Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Котировки валютного инструмента евро/доллар откатили от максимумов, так как доллар по-прежнему растет на уверенности в отношении изменения монетарной политики Центробанка США, а также на ожиданиях инфляционного роста в период управления державой Дональдом Трампом.

Текущая ситуация

Коррекционная фаза сохраняет свою актуальность и сегодня. Цена торговалась ниже отметки 1.0650 весь день. Покупатели не сумели преодолеть этот уровень, евро отскакивал вниз при каждом тестирование уровня. Единая европейская валюта попал под еще одну волну продаж перед открытием американской сессии вторника. Продавцы направили цену в область 1.0600 и протестировали эту отметку уже во время американской сессии. На часовом графике евро пробил 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА. 100-ЕМА остановила восстановление евро и отбила его в нисходящем направлении. Цена направилась вниз и вернулась ниже 50-ЕМА. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Неспособность евро пробить уровень 1.0650 увеличивает шансы нисходящего движения. В случае неуспешной попытки преодолеть этот уровень направит цену в район 1.0500.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта испытывает давление на фоне окрепшего доллара. Пара остается в области минимумов, несмотря на позитивный отчет по промышленным заказам в Британии.

Текущая ситуация

Давление на пару GBP/USD возобновилось. Фунт успешно протестировал отметку 1.2500, но не сумел преодолеть ее. Цена сменила направление движения и резко упала перед открытием европейской сессии. Продавцы направили цену вниз и протестировали уровень 1.2400 во время американской сессии. Фунт протестировал 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара не смогла закрепиться выше скользящих средних, а затем отбилась от них. Пара GBP/USD снизилась и коснулась 50-ЕМА и 100-ЕМА перед открытием американских торгов. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился вниз к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открывать позиции на продажу, пока фунт находится ниже уровня 1.2500. После пробоя отметки 1.2400 медведи могут сосредоточиться на достижении области 1.2300.

Иена

Общий обзор

Первоначально японская валюта резко выросла, так как поступило сообщение о произошедшем в стране сильном землетрясении. Несколько позже пара скорректировалась на фоне выступления главы BoJ, Куроды, заявившего о постепенном развитии экономики.

Текущая ситуация

Йена оставалась в узком флэте, торгуясь во вторник вблизи многомесячных максимумов. В течение дня цена оставалась между уровнями 111.00 и 110.50. Инструмент USD/JPY торговался значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 112.00, а поддержка в районе 111.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если бычьи настроения по паре USD/JPY сохранятся, то в краткосрочной перспективе таргетом стает уровень 112.00. После пробоя этого уровня пара может продолжить рост в район 113.00.

AUD/USD

Общий обзор

Во вторник выступления представителей Резервного Банка Австралии, Деббеля и Кента, поддержали австралийскую валюту.

Текущая ситуация

Австралийский доллар продолжил восстановление и пробил психологический уровень 0.7400 во вторник. Покупателям не хватило сил, чтобы поднять цены выше и торги продолжились в районе недавних максимумов. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на отметке 0.7400, а поддержка – на уровне 0.7350.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI консолидировался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Несмотря на недавний рост, общий настрой остается уверено-медвежьим. Если уровень 0.7400 устоит, то пара может снизиться к многомесячным минимумам в районе 0.7300. Если торговый инструмент сформирует консолидацию выше отметки 0.7400 австралийский доллар может продолжить рост в область 0.7450.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото остановили снижение и даже немного укрепились, что обусловлено ослабшим долларом после сильного роста.

Текущая ситуация

Восстановление цен на золото демонстрируют признаки угасания. Неспособность преодолеть уровень 1220 вернула на рынок продавцов. Цена отскочила от этого уровня и направилась в район 1210 долларов за унцию. На часовом графике восходящее движение было остановлено 100-ЕМА. Встретив препятствие вблизи 100-ЕМА, цены отскочили и снизились, вернувшись ниже 50-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 1220, поддержка – на 1210 долларов за унцию.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI направился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Общая картина сохраняет медвежий настрой и предполагает дальнейшее снижение под отметку 1210. После пробоя отметки 1210, уровень 1200 долларов за унцию снова привлечет внимание трейдеров.

Нефть Brent

Общий обзор

Во вторник котировки нефти торговались во флэте, оставаясь ниже 4-х недельных максимумов, так как инвесторы находились в ожидании отчета по запасам «черного золота» в Америке.

Текущая ситуация

Во вторник цены на нефть оставались вблизи свежих максимумов месяца. Покупатели не смогли продолжить рост после гэпа, и за пробоем уровня 50.50 долларов за баррель последовал разворот в нисходящем направлении. Цена резко снизилась под указанную отметку и перед открытием американской сессии протестировала уровень 49.50. Скользящие средние разворачиваются вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 50.50, а поддержка – на 49.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в области уровней перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Закрытие торгов выше уровня 50.50 долларов за баррель может сформировать свежие бычьи сигналы для продолжения роста в район 51.50. Не исключена и фиксация прибыли после недавнего ралли. Если покупатели не сумеют поднять цену, можно ожидать разворота котировок и снижения в район поддержки 48.50.

DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы торговались в позитивном русле, нацелившись на 4-х недельный максимум на фоне ралли в энергосекторе и горнодобывающем секторе.

Текущая ситуация

Торги вторника по индексу DAX начались с гэпа вверх. После скачка бенчмарк продолжил завоевывать позиции. DAX30 продвинулся в район 10770, где покупатели утратили свою силу. Цена откатила и снизилась к отметке 10700. На 4-х часовом графике индекс торговался выше скользящих средних. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлены на север. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Движение выше уровня 10800 позволит направиться в район 10900. Неудачное тестирование отметки 10800 может повлечь за собой фиксацию прибыли и снижение в область 10600.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы готовились к росту при открытии, получая поддержку от растущих цен на нефть в связи с высокими ожиданиями заключения соглашения ОПЕК по заморозке производства нефти. Позитивность индексов на Уолл-стрит также обусловлена сохраняющимся оптимизмом после объявления нового президента США.

Текущая ситуация

Торги по индексу NASDAQ открылись ростом, и инструмент смог вырасти из области 4865 к 4883. После обновления недельного максимума цена откатила и вернулась ниже отметки 4865. На 4-х часовом графике бенчмарк оставался выше скользящих средних. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена на север и пересекает 100-ЕМА вверх. Сопротивление у индекса на 4900, поддержка на 4865.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в области перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Не исключено продолжение роста в район 4900. Отскок от уровней перекупленности может привести к снижению к отметке 4835.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютная пара евро/доллар снизилась в среду, оставаясь под давлением окрепшего доллара. Инвесторы ожидают заседание американского регулятора, который с вероятностью почти 100% примет решение в пользу роста ставки. Между тем, публикация отчетов по индексу деловой активности в Германии и Франции не смогла поддержать евровалюту.

Текущая ситуация

Евро продолжил терять позиции на торгах среды. Цена несколько восстановилась и протестировала уровень 1.0650 во время азиатской сессии. Давление на пару усилилось перед открытием европейских торгов, когда цена резко упала в район 1.0600. Затем пара валют пробила уровень 1.0600 в середине европейской сессии, а затем продвинулась вниз с приходом трейдеров из США. Торговый инструмент пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Линии стали сильным препятствием, которые оттолкнули пару сразу после тестирования скользящих средних. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклонна том же тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI продвинулся в южном направлении, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Медведи продолжат контролировать рынок, пока уровень 1.0650 сдерживает рост пары. Уровень 1.0550 выступает следующей поддержкой и возможным таргетом медведей. В обратном случае пробой вверх отметки 1.0650 позволит паре развить восходящее движение.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта снизилась по отношению к американскому доллару, поскольку она испытывает давление из-за опасений Брекзита, а также в результате пассивности инвесторов перед публикацией осеннего отчета министерства финансов Великобритании. Поддержку доллару продолжает оказывать растущий оптимизм в отношении подъема процентной ставки ФРС США в декабре.

Текущая ситуация

Продавцы продолжили доминировать на торгах среды. Трейдеры приблизились к поддержке 1.2400 ночью и пробили его вниз с открытием европейских торгов. После пробоя этого уровня продавцы снизили котировки фунта к поддержке 1.2300. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и направилась к 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА поворачивают в нисходящем направлении, тогда как 200-ЕМА нейтральна на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Если пара GBP/USD закрепится ниже уровня 1.2400, можно ожидать дальнейшего снижения в район 1.2300.

Иена

Общий обзор

В начале торгов японская валюта незначительно выросла против доллара США. Отметим, что в среду японские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, обуславливая низкую ликвидность на рынке.

Текущая ситуация

Восходящий тренд по паре сохраняет свою актуальность. После достижения уровня 111.00 покупатели взяли паузу, а возобновили восходящее движение лишь в середине европейской сессии. Пара пробила уровень 111.00 и подскочила в область 112.00. Но и здесь доллар надолго не задержался и в скором времени цена направилась к 113.00. Торговый инструмент провел день выше 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вверх. Сопротивление расположено на уровне 113.00, а поддержка в районе 112.00.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, то покупатели получат контроль над рынком. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Невозможность продолжить завоевывать новые позиции может повысить риск коррекции. В таком случае продавцы могут направить цены в область 109.00, преодолев отметку 110.00. Если восходящее движение продолжится, то вскоре можно ожидать тестирования уровня 113.00.

NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/USD ослабла, так как доллар вырос после выхода оптимистичных отчетов из США, что повысило уверенность инвесторов в отношении быстрых темпов экономического роста державы.

Текущая ситуация

По паре сохраняется краткосрочный медвежий сценарий. Продавцы оберегают уровень 0.7100, отбивая цены вниз при каждой попытке роста. Новозеландский доллар отошел от дневных максимумов и снизился к ближайшему уровню 0.7050 после открытия европейской сессии в среду. Уровень замедлил нисходящий импульс ненадолго, а затем был пробит. Продавцы продавили цену в район 0.7000. 50-ЕМА отбила цену на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на отметке 0.7100, а поддержка – на уровне 0.7050.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, то продавцы получат контроль над рынком. RSI расположен в нейтральной области.

Прогноз развития ситуации

Пара NZD/USD сохранит отрицательный настрой пока остается ниже уровня 0.7100. После пробоя отметки 0.7050 внимание трейдеров вернется к уровню 0.7000. Если киви отскочит от отметки 0.7050, цена может продолжить рост в район 0.7100.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на драгоценный металл попали под волну продаж на фоне окрепшего доллара. Поддержку американской валюте оказали сильные данные по заказам на товары длительного пользования.

Текущая ситуация

Согласно техническим индикаторам медвежий настрой остается актуальным. Рынок вчера был спокойным перед выходом американской статистики и активизировался сразу же после ее выхода. Драгоценный металл не смог зафиксировать какое-нибудь значимое восстановление на торгах среды и продолжил консолидироваться в узком диапазоне вблизи минимумов прошлой недели. Ситуация изменилась с открытием площадок в США, рост волатильности придал сил продавцам, которые продавили уровень 1200 и направились вниз. В начале американской сессии металл не только протестировал, но и пробил 1190. Цена провела день ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили нисходящее движение. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.

График слабо изменился со вчерашнего дня. Индикаторы MACD и RSI по-прежнему указывают на актуальность открытия коротких позиций.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1210 нацелит трейдеров на отметку 1200. Дневное закрытие выше отметки 1220 может сформировать новый бычий сигнал для продолжения роста к отметке 1230 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Цены на нефть остаются у трехнедельных максимумах, но не продвигаются дальше, так как многие инвесторы сомневаются, что члены ОПЕК придут к соглашению по сокращении производства сырья.

Текущая ситуация

Цены на нефть оставались в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы в среду. После обновления недельных максимумов фьючерсы на нефть марки Brent откатили, так как покупатели взяли передышку перед продолжением роста. Бенчмарк продолжил восстановление, подскочив в восходящем направлении. Цена приблизилась к отметке 49.50 перед американской сессией. Цена оставалась вблизи 200-ЕМА в течение дня. 200-ЕМА снизилась, 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Сопротивление расположено на 49.50, а поддержка – на 48.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в области перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Долгосрочная перспектива сохранит бычий настрой, пока цена удерживается выше уровня 48.50. Движение ниже этого уровня укажет на ослабление восходящего движения. Продавцы могут снизить цену в район 47.50. Тем временем движение вверх может продолжиться в район 50.00

DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы стартовали в среду на позитивной ноте. Между тем, растущие страхи касательно кризиса в итальянском банковском секторе остановили рост акций фондовых рынков ЕС.

Текущая ситуация

В среду DAX понес значительные потери. Цены отошли от недельных максимумов и направились вниз. Бенчмарк пробил уровень 10700 и приблизился к отметке 10600 в середине европейской сессии. DAX пробил 50-ЕМА и приблизился к 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА выступает сильной поддержкой и может замедлить нисходящее движение. 50-ЕМА направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился вниз, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Прогноз развития ситуации

Если давление на индекс сохранится, уровень 10600 останется ключевой поддержкой. Пробой вниз этой отметки откроет путь в район 10500.

Индекс S&P500

Общий обзор

Американские фондовые индексы развивают торги в боковом канале после достижения максимальных рекордов. При открытии индекс S&P 500 утратил 0,05%. Предполагается, что в преддверии Дня благодарения на рынке снизится активность. Все внимание направлено на протоколы Федрезерва США, поскольку вероятность повышения ставки превышает 50%.

Текущая ситуация

В среду индекс S&P500 оставался в области исторических максимумов. Восходящий импульс угас в районе 2200, цена снизилась и остановилась несколькими пунктами ниже этого уровня. Индекс торговался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи области перекупленности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Так как индекс перекуплен, можно ожидать коррекции в краткосрочной перспективе. Цена может вернуться в район 2180.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта частично вернула свои позиции в паре с долларом США, получив поддержку на фоне оптимистичных данных по деловой уверенности в Германии. Праздничный день в США стал причиной низкой ликвидности на рынке.

Текущая ситуация

В четверг торги для пары EUR/USD сложились позитивно. Цена оставалась в нисходящем канале. Пара отскочила от недавних минимумов и вернулась часть потерь против американского конкурента. Трейдеры подняли евро и пробили уровень 1.0550 перед открытием европейской сессии. Текущий отскок считается коррекционным. Цена оставалась ниже скользящих средних на часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение на том же графике. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пара EUR/USD может продолжить восстановление, если пробьет отметку 1.0600. После пробоя этого уровня цена направится в район 1.0650. Неспособность преодолеть этот уровень вернет на рынок продавцов, которые снизят цены в область 1.0500.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта выросла за счет нисходящей коррекции американского оппонента. Дополнительную поддержку фунт получил после публикации релиза по числу одобренных заявок на кредит для ипотеки в Великобритании.

Текущая ситуация

Фунт отскочил от уровня 1.2400 и вернул часть ранних потерь во время европейской сессии четверга. Пара пробила вверх 50-ЕМА и 100-ЕМА, которые выступили для фунта поддержкой. Скользящие средние разнонаправлены на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА движется вверх, а 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

Технические индикаторы перешли во флэт. Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Коррекция доллара вместе с некоторыми позитивными данными Великобритании поддержали стерлинг на короткое время. Ожидается дальнейшее восстановление в область 1.2500.

Иена

Общий обзор

В четверг доллар США по-прежнему лидировал относительно японской валюты, что связано с опубликованными протоколами ноябрьского заседания Федрезерва США.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY продолжила завоевывать позиции на торгах четверга. Новый интерес к покупкам поднял цены. Пара пробила уровень 113.00 и обновила многомесячный максимум в районе 113.47. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике, которые сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 113.00, а поддержка в районе 112.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался вблизи уровней перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 113.00 откроет путь для пары для обновления годовых максимумов. После пробоя этого уровня трейдеры могут направить цену в область 114.00. Неспособность пары продолжить восходящее движение может привести к откату в нисходящем направлении и снижении к отметке 111.00.

USD/CAD

Общий обзор

Канадский доллар ослаб на торгах четверга в связи с снижением цен на нефть и сильного доллара.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD не смогла побить уровень 1.3540 и отошла от него сразу после тестирования. Американский доллар снизился на фоне фиксации прибыли. Продавцы снизили цену в район 1.3470. Пара протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили свой рост. Сопротивление расположено на отметке 1.3540, а поддержка – на уровне 1.3470.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, то покупатели получат контроль над рынком. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет уровень 1.3470, то может попасть под новую волну продаж. Отскок USD/CAD от текущей поддержки поможет вернуть цену к текущим максимумам в районе 1.3540.

Золото

Общий обзор

В четверг котировки драгоценного металла сильнее ушли вниз после краткосрочных попыток восстановления. Позитивный настрой в отношении доллара США обусловлен растущей уверенностью на рынке в повышении ставки в декабре, а это, в свою очередь, снижает привлекательность товаров деноминированных в штатовской валюте.

Текущая ситуация

Цены на золото восстановились и отошли от февральских минимумов на торгах четверга. Уровень 1180 выступает сильным препятствием, который отбил цену вверх. Пара XAU/USD восстановилась к отметке 1190 долларов за унцию после открытия европейской сессии, и остаток дня пыталась преодолеть этот уровень. Скользящие средние незначительно изменились со вчерашнего дня. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Восстановление цен на золото будет ограничен, пока цена держится ниже области 1200. Движение вверх может ослабить нисходящее давление и открыть путь в район 1210 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть снижаются, в то время пока участники рынка оценивают шансы ОПЕК прийти к соглашению относительно ограничения производства нефти, чтобы решить проблему перенасыщения. Активность торгов на сырьевом рынке ограничивают неработающие финансовые площадки Америки.

Текущая ситуация

Цены на нефть оставались в узком диапазоне. В течение дня котировки оставалась в диапазоне, ограниченном уровнями 49.00 и 49.50. Котировки нефти марки Brent находились вблизи 200-ЕМА на 4-х часовом графике, которая выступает сильным сопротивлением для цены. 200-ЕМА движется вниз, тогда как 100-ЕМА и 50-ЕМА разворачиваются вверх на том же тайм-фрейме. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА. Сопротивление расположено на 49.50, а поддержка – на 48.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI консолидируется в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Резкий пробой уровня 49.50 может способствовать дальнейшему росту в район 50.50 в ближайшие дни. С другой стороны движение ниже отметки 48.50 нейтрализует позитивные перспективы цен на нефть.

DAX

Общий обзор

В четверг европейские фондовые индексы демонстрировали разнонаправленные торги. Между тем, выросли в цене акции фармацевтических компаний Европы.

Текущая ситуация

Индекс DAX отскочил от уровня 10600 на торгах четверга. Трейдеры направили бенчмарк к отметке 10700, но не смогли преодолеть этот уровень. Цена только протестировала его и откатила обратно. DAX30 провел день вблизи 50-ЕМА, которая ограничила его дальнейшее восстановление. 50-ЕМА направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI на вчерашних торгах был нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх 10700 может нацелить трейдеров на уровень 10800. Если покупатели не смогут преодолеть этот уровень, цена может отскочить и направиться в область 10600.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Индекс незначительно изменился на вчерашних торгах. Цена оставалась в узком диапазоне в области 4850. Индекс находится ниже скользящих средних. 200-ЕМА нейтральна на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4830.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

В среднесрочной перспективе восходящий тренд сохранит свою актуальность. Пробой вверх уровня 4865 поднимет цены к 4884 и 4900. Движение ниже отметки 4830 усилит позиции продавцов. Если они нацелятся на область 4830, то, скорее всего, пробьют ее.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу росту евровалюты способствовал нисходящий тренд по доллару США. Между тем, макроэкономический календарь еврозоны не содержал высоковолатильных отчетов в конце торговой недели.

Текущая ситуация

В пятницу для пары день сложился позитивно. Евро отскочил от многомесячных минимумов и восстановился. Пара поднялась от уровня 1.0550 в район 1.0600 после открытия европейской сессии. Вслед за короткой паузой вблизи этого уровня, пара продолжила восстановление в область 1.0623, но не смогла подняться выше. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА и продолжила движение к 200-ЕМА на часовом графике. 200-ЕМА выступила сопротивлением и отбила цену. Скользящие средние сохранили свой медвежий уклон. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если пара останется выше уровня 1.0600, цена может продолжить восстановление и протестировать отметку 1.0650. Движение выше может нейтрализовать текущее давление продаж. Инструмент EUR/USD может продолжить рост в район 1.0700. В обратном случае, продавцы вернутся на рынок и отправят цену к уровню 1.0500.

Фунт

Общий обзор

Стерлинг проигнорировал отчет по ВВП Великобритании, результаты которого остались стабильными с момента первой оценки. Отметим, что стало известно о снижение инвестиций коммерческих предприятий, а также об увеличении индекса в секторе услуг.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD оставалась стабильной в диапазоне 1.2400-1.2500 на торгах пятницы. Однако давление на пару сохранилось, и в пятницу цена оставалась вблизи нижней границы диапазона. Цена находилась в области 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

Индикаторы MACD и RSI слабо изменились на торгах пятницы.

Прогноз развития ситуации

Общая картина остается медвежьей. Ожидается, что цена снизится. Первым таргетом продавцов выступает уровень 1.2400. После пробоя этого уровня продавцы могут направить цену в область 1.2300.

Иена

Общий обзор

Американский доллар вырос до максимумов 8 месяцев по отношению к японской валюте. Поддержку паре оказал рост доходности казначейских бумаг США в Азии после выходного дня по случаю празднования Дня благодарения.

Текущая ситуация

Восходящий канал сохраняет свою актуальность. Цена отскочила от его верхней границы вблизи уровня 114.00 и направилась вниз. Нисходящий импульс угас вблизи нижней границы канала в области 113.00. Цена только протестировала этот уровень в начале европейской сессии и оставалась вблизи него до конца дня. На часовом графике цена встретила препятствие в районе 50-ЕМА, которая выступила сильной поддержкой для нее. После тестирования этой линии цена осталась вблизи нее. Скользящие средние сохраняют свой бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY выйдет из восходящего канала, если упадет ниже отметки 112.00. Продавцам необходимо преодолеть отметку 111.00, чтобы нейтрализовать текущую восходящую тенденцию.

AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии удерживала свои позиции по отношению к американскому оппоненту благодаря растущим ценам на сырье, включая железную руду.

Текущая ситуация

Пара продолжила среднесрочный восходящий тренд и установила новый максимум на торгах в пятницу. Австралийский доллар протестировал уровень 0.7450, но не сумел преодолеть его. Цена снизилась сразу после тестирования этого уровня и оставалась вблизи отметки 0.7450 до открытия американских торгов. Цена отошла от дневных максимумов и вернулась в район 0.7400 во время американской торговой сессии. Цена пыталась преодолеть 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Несмотря на то, что цена пробила эту линию, 50-ЕМА замедлила ее рост. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на отметке 1.3540, а поддержка – на уровне 1.3470.

MACD вошел в положительную зону. RSI вырос и приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 0.7450 может позволить паре возобновить восходящее движение в область 0.7500. С другой стороны, если пара AUD/USD останется ниже отметки 0.7450, цена может снизиться и нивелировать недавние достижения. В таком случае продавцы направят цены к уровням 0.7350 и 0.7300.

Золото

Общий обзор

В последний торговый день недели котировки драгоценного металла сдержанно торговались в восходящем направлении, поскольку американский доллар краткосрочно откатил от максимальных уровней, достигнутых ранее.

Текущая ситуация

Цены на золото остаются в «красной» зоне, несмотря на пятничное восстановление. Золото выросло против американского доллара в пятницу. Цена окрепла от уровня 1170 до 1190 где восходящий импульс угас. Котировки металла упали ниже отметки 1190 и осталась здесь во время европейской сессии. Драгоценный металл попал под давление на американской сессии. На часовом графике цена пыталась преодолеть 50-ЕМА, которая направления вниз, и проиграла. 50-ЕМА отбила цену, которая отскочила в нисходящем направлении. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.

MACD несколько вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Учитывая силу доллара и возможное повышение ставки в США ожидается новая волна снижения золота к отметке 1170 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки падали в пятницу, так как доллар укрепился на фоне общего позитивного настроя к нему. Инвесторы не предпринимают активных движений на фоне сохраняющейся неопределенности перед заседанием ОПЕК по вопросам ограничения производства.

Текущая ситуация

Цены на нефть в пятницу получили медвежий импульс. Цена отошла от недельных максимумов и упала ниже отметки 48.50, приблизившись к уровню 47.50 долларов за баррель после открытия американской сессии. Бенчмарк отошел от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Цена приблизилась к 50-ЕМА, которая направлена вверх, и протестировала ее в середине американской сессии. 100-ЕМА нейтральна на том же графике. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием представляется дальнейшее снижение в район 47.50. Если медведи сохранят контроль над рынком, цена может направиться к отметке 46.50 долларов за баррель. Чтобы восстановиться нефти марки Brent необходимо снова подняться и закрепиться выше отметки 48.50.

DAX

Общий обзор

В пятницу фондовые рынки Европы торговались с негативным настроем, так как падали в цене акции энергосектора, оказавшись под неблагоприятным влиянием снижающегося спроса на нефть. Отметим, что дешевеющие ценные бумаги кредиторов Италии способствовали ослаблению индекса банковского сектора.

Текущая ситуация

В пятницу DAX30 торговался в узком коридоре межу уровнями 10700 и 10670. Индекс двигался в нисходящем направлении и протестировал нижнюю грань диапазона во время американской сессии. Бенчмарк оставался вблизи 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие были нейтральны на упомянутом таймфрейме. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI был нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Похоже, что индексу сложно удержаться выше отметки 10700. Цена отскакивала от этого уровня при каждой попытке пробить его. Если покупатели сумеют поднять цены, DAX30 может укрепиться до уровня 10800. Для ослабления текущего импульса на покупку, цене необходимо снижение ниже отметки 10600.

Индекс S&P500

Общий обзор

Фондовые индексы США демонстрировали рост в конце торговой пятидневки, освежая исторические максимальные уровни. Отметим, что на рынке ценных бумаг сохранялась низкая ликвидность, так как после выходного дня в Штатах торги проходили в сокращенном виде.

Текущая ситуация

В пятницу по индексу S&P500 преобладали настроения на покупку. Индекс торговался со слабыми завоеваниями и сумел вырасти выше максимума предыдущего дня. На часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА, которая направлена вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили рост. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.

MACD торговался в нисходящем направлении, тогда как RSI консолидировался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

В среднесрочной перспективе сохраняется бычий настрой и сейчас на рынке предпочтительны только покупки. Ожидается дальнейший рост в район 2220.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В начале торговой недели евро снижается, пока инвесторы анализируют выступление управляющего Европейским ЦБ, Марио Драги. По сведениям европейского регулятора, в октябре был зафиксирован рост кредитований предприятий.

Текущая ситуация

По всей видимости, медведи вернулись в игру. Восстановление прошлой недели утратило свою силу в районе 1.0700. Пара отошла от недавних максимумов и вернулась ниже отметки 1.0650 после открытия европейской сессии. Продавцы направили цену к уровню 1.0600 во время европейских торгов. Цена пробила 200-ЕМА в нисходящем направлении и встретила препятствие в области 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. 200-ЕМА направлена вниз, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной, а 50-ЕМА повернула вверх. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI повернул в южном направлении.

Прогноз развития ситуации

Возврат ниже отметки 1.0650 ставит на паузу реализацию планов быков. Медвежий импульс усиливается на рынке. Продолжение медвежьего движения и пробой отметки 1.0600 направит цену в район 1.0550, где находится первый таргет.

Фунт

Общий обзор

В первый торговый день недели американская валюта придерживает спад по отношению к фунту. Между тем, инвесторы продолжают фиксировать доходы после стремительного роста. Отметим, что в понедельник торги проходили слабоволатильно на фоне пустого экономического календаря США и Британии.

Текущая ситуация

На торгах понедельника фунт отскочил от верхней границы бокового канала. Цена резко снизилась в район 1.2400 на поздних европейских торгах. После тестирования уровня 1.2400 цена замедлила попытки преодолеть этот уровень перед открытием американской сессии. Стерлинг пробил 50-ЕМА и остановился в области 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние были нейтральны на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется в направлении зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если медвежьи настроения сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 1.2400 и дальнейшего движения к отметке 1.2300.

Иена

Общий обзор

С началом торгов в понедельник японская валюта упала, так как инвесторы были вынуждены фиксировать прибыль на фоне неопределенности и риска в преддверии важных событий на этой неделе.

Текущая ситуация

Цена оставалась в восходящем канале на торгах понедельника. Пара USD/JPY оставалась в области его нижней границы, предпринимая робкие попытки восстановиться во время азиатской сессии. Пара ускорила свой рост во время европейских торгов. Пара восстановилась к отметке 113.00 перед началом американской сессии. На часовом графике цена пробила 100-ЕМА в восходящем направлении к середине европейской сессии. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили двигаться вверх, тогда как 50-ЕМА стала нейтральной на том же графике. Сопротивление расположено на уровне 113.00, а поддержка в районе 112.00.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI движется вверх.

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием представляется возврат к росту на текущей неделе. Первым таргетом быков является уровень 113.00. Если эта отметка будет успешно достигнута, далее можно ожидать развития восходящего движения к отметке 114.00.

NZD/USD

Общий обзор

Австралийская валюта отступила в понедельник от своих позиций, попав под влияние дешевеющей нефти, а также позитивного отношения на рынке к американскому доллару.

Текущая ситуация

После тестирования уровня 0.7100 киви остановил свой рост. Покупатели утратили силу в области этого уровня и уступили место продавцам. Медведи отправили пару к отметке 0.7050 и протестировали его перед открытием американской сессии. Пара NZD/USD торгуется выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА и обе линии продолжили снижение. Сопротивление расположено на отметке 0.7100, а поддержка – на уровне 0.7050.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI отскочил от зоны перекупленности и направился к уровням перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Дневное закрытие ниже отметки 0.7050 ослабит текущий восходящий импульс. Потеря отметки 0.7050 может привести к дальнейшему ослаблению в район 0.7000.

Золото

Общий обзор

Непродолжительный возврат к рискам оказал понижательное давление на металл, в тоже время участники рынка стараются избегать рынка в связи с важными событиями этой неделе.

Текущая ситуация

Цена не сумела продолжить рост выше уровня 1200 долларов за унцию и откатила почти сразу после тестирования этого уровня. Продавцы смогли направить цену от 1200 к отметке 1190, которая была пробита в середине европейской сессии. Пробив этот уровень, драгметалл продолжил движение на юг. После пробоя 50-ЕМА цена встретила препятствие в районе 100-ЕМА на часовом графике. 100-ЕМА отбила котировки драгметалла. Цена провела вторую часть торгового дня между 100-ЕМА и 50-ЕМА. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении, тогда как RSI оставался нейтрально-отрицательным.

Прогноз развития ситуации

Неспособность пробить вверх отметку 1200 указывает на ослабление позиций покупателей. Нисходящий тренд начнется, как только пара упадет ниже уровня поддержки 1190. Движение в нисходящем направлении может сформировать отрицательные сигналы и риск дальнейшего ослабления в район 1170 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки в понедельник попали в красную зону, так как пятничное снижение получило продолжение в связи с растущими сомнениями, что крупнейшие нефтепроизводители смогут заключить договор о снижении производства «черного золота».

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника котировки нефти образовали гэп в нисходящем направлении. Цена отскочила от отметки 46.85 в район 46.00. После тестирования уровня 46.00 бенчмарк отскочил вверх и в середине европейской сессии перекрыл гэп. Brent протестировал и пробил уровень 47.50 перед открытием американской сессии. Цена пробила в восходящем направлении 200-ЕМА, которая направлена вверх на 4-х часовом графике. После того как 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА она продолжило снижение, тогда как 100-ЕМА меняет свое восходящее направление на нисходящее. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI отскочил от уровней перепроданности и продолжил рост.

Прогноз развития ситуации

Неспособность пробить уровень 46.50 вниз может возобновить интерес к покупкам. Свежий бычий импульс может поднять цену к отметке 48.00. Консолидация выше этой отметки нейтрализует текущий нисходящий импульс, отправив рынок в область 48.50.

DAX

Текущая ситуация

В понедельник открытие торгов по индексу DAX состоялось с гэпом. Цена отскочила от уровня 10700 в район 10680 и после гэпа продолжила движение на юг. Бенчмарк продолжил терять позиции к отметке 10600 во время европейской сессии. После тестирования этого уровня цена отскочила и перед открытием американской сессии оставалась выше него. Цена отскочила от 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

MACD вошел в отрицательную зону. RSI продолжил движение в южном направлении, что подтверждает нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой вниз уровня 10600 может развить дальнейшее снижение в район 10500 в ближайшие дни.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника индекс NASDAQ образовал гэп. После гэпа индекс оставался во флэте, торгуясь в консолидационном диапазоне со склонностью к снижению. Продавцы попытались выйти из флэта после открытия европейской сессии, но не сумели этого сделать, и цена вернулась в сформированный диапазон. NASDAQ торговался выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА оставался нейтральным. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4830.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI торговался в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Бенчмарк может сохранить медвежий настрой в краткосрочной перспективе. Уверенный пробой вниз отметки 4830 укажет на то, что возобновилась фаза медвежьего движения. После этого пробоя продавцы нацелятся на уровень 4800.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доллар окреп против евро на фоне слабых отчетов из еврозоны. Давление на евровалюту оказали слабые отчеты по настроению и по бизнес климату.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD провела торги вторника в спокойной консолидации. Недавнее ралли было остановлено в области психологического уровня 1.0700, который отбил цены вниз. Встретив новую волну давления со стороны продаж, евро резко упал к поддержке 1.0550, где пара показала незначительное восстановление и смогла вернуть часть потерь. Восстановление потеряло силу в области 1.0600, где цена провела остаток европейских торгов. Продавцы направили котировки евро вниз во время американской сессии. Цена продолжила торги ниже скользящих средних. Торговый инструмент вырос и протестировал 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике во время ранних торгов вторника. После тестирования уровня евро/доллар отскочил вниз и пробил 100-ЕМА. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Технические индикаторы продолжили подавать медвежьи сигналы. Ожидается, что медвежьи настроения продолжат преобладать на рынке в краткосрочной перспективе, и пара EUR/USD cможет направиться в район 1.0500.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта выросла относительно американского доллара после того, как BoE заявил о росте чистых займов частникам в прошлом месяце, что превысило прогнозы.

Текущая ситуация

Во вторник фунт продолжил боковые торги. Пара начал день в районе 1.2400 и резко выросла перед европейскими торгами. Ралли было ограничено верхней границей диапазона в области 1.2500, который остановил атаку быков. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА и оставалась выше него на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе фунт останется в текущем диапазоне. Пробой ниже или выше диапазона укажет на дальнейшее направление пары. Ниже 1.2400 пара GBP/USD нацелится на поддержку 1.2300. Соответственно торговому инструменту необходимо новое тестирование сопротивления 1.2500, перед тем как развить ралли в область 1.2600.

Иена

Общий обзор

Пара доллар/иена продолжила торги в восходящем тренде. Давление на иену оказали разочаровавшие инвесторов показатели по расходам домохозяйств в Японии, которые осветили ситуацию за октябрь.

Текущая ситуация

Во вторник быки вернулись в игру. Пара валют отскочила от нижней границы восходящего канала и продолжила среднесрочное восходящее движение. Отскочив от уровня 112.00, котировки доллара в паре USD/JPY поднялись в область 113.00 и протестировали этот уровень перед открытием американской сессии. После пробоя этого уровня доллар ускорил рост и достиг отметки 114.00. Цена продолжила торги гораздо выше скользящих средних на часовом графике. Пара выросла и пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на упомянутом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI торгуется вверх.

Прогноз развития ситуации

Если бычьи настроения сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 113.00. Консолидация выше этого уровня будет способствовать продолжению роста в область 114.00.

USD/CAD

Общий обзор

Американская валюта укрепилась относительно канадского оппонента, так как получила поддержку после публикации позитивных данных экономического роста США. Между тем, давление на канадский доллар оказывают усилившие снижение нефтяные котировки, а также слабые данные из Канады.

Текущая ситуация

Вчера бычьи настроения по доллару сохранили актуальность. Цена все еще торгуется в среднесрочном восходящем канале. Пара USD/CAD отскочила от нижней границы канала в области 1.3400 и направилась к отметке 1.3470 во время европейской сессии. Пара упорно пыталась преодолеть этот уровень, чтобы продолжить рост перед американскими торгами. Котировки отошли от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара выросла и протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА на том же графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на отметке 1.3470, а поддержка – на уровне 1.3400.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Быки во вторник сосредоточили свое внимание на уровне 1.3470. Дневное закрытие выше этого уровня выставит следующую цель в районе 1.3540. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность неудачного тестирования отметки 1.3470, что приведет к возврату рынка в область 1.3400.

Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла снижается на фоне растущих ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США. Давление на золото оказывает сильный доллар и оптимистичные перспективы роста экономики державы.

Текущая ситуация

С понедельника цены на золото остаются под давлением. Котировки металла оставались в краткосрочном нисходящем канале и отскочили от его верхней границы на вчерашних торгах. Продавцы направили цену ниже отметки 1190 в область 1180. Фьючерсы на золото оставались ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на часовом графике. Пара протестировала 100-ЕМА и отскочила в нисходящем направлении, пробив 50-ЕМА на пути вниз. Все скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1190, поддержка – на 1180 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вернулся в зону перекупленности, намереваясь сформировать новую нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Золото приблизилось к области поддержки 1180. Если XAU/USD попытается преодолеть этот уровень, есть вероятность его пробоя. При развитии такого сценария продавцы направят цены в район 1170.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки потеряли во вторник приблизительно 1% , поскольку давление продолжают оказывать сомнения в отношении успешных переговоров между крупнейшими нефтепроизводителями по вопросам разрешения глобального перенасыщения на рынке сырья.

Текущая ситуация

Недавнее восстановление угасло в области 48.50. Уровень отбил цены на нефть вниз сразу после его тестирования. Brent продолжил снижение на вчерашних торгах, бенчмарк пробил уровень 47.50 в середине европейской сессии и продолжил снижение. Цена протестировала поддержку 46.50 перед американской сессией. На 4-х часовом графике цена встретила отпор своему восстановлению в районе 200-ЕМА. Бенчмарк развернулся вниз сразу после тестирования скользящей средней. Цены на нефть пробили 50-ЕМА и 100-ЕМА на пути вниз. 200-ЕМА продолжила снижение, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI направился к уровням перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Закрытие ниже уровня 46.50 разовьет снижение в район 45.50. Не исключена краткосрочная консолидация и краткосрочное восстановление к отметке 47.00.

DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы торговались разнонаправленно, поскольку нефть продолжила дешеветь из-за риска безуспешных переговоров между странами ОПЕК. Между тем, трейдеры проявляют осторожность перед референдумом в Италии, который запланирован на ближайшие выходные.

Текущая ситуация

После недавних торгов в боковом диапазоне индекс DAX направился вниз в начале недели. Настроения торгов во вторник были негативными. Индекс продолжил терять позиции на ранних торгах. После установления минимума в районе 10533 цена откатила и смогла вернуть небольшую часть своих потерь. Бенчмарк оставался вблизи отметки 10600, пытаясь преодолеть его до конца дня. Цена оставалась в области между 100-ЕМА и 200-ЕМА на вчерашних торгах. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в нейтральной зоне, но снизился.

Прогноз развития ситуации

В случае закрепления ниже уровня 10600, отметка 10500 станет следующим таргетом движения. Не исключено восстановление в область 10650.

Индекс S&P500

Общий обзор

Американские индексы демонстрировали позитивную динамику при открытии торгов на Уолл-стрит, восстанавливаюсь после снижения в начале недели, когда участники рынка фиксировали свои доходы после максимального роста индексов.

Текущая ситуация

Рынок оставался нейтральным на вчерашних торгах. Цена держалась выше отметки 2200, отбиваясь от нее при каждой попытке снижения. Индекс продолжил торговаться выше скользящих средних, которые продолжили свой рост. Бенчмарк оставался вблизи 50-ЕМА на 4-х часовом графике, которая выступает сильной поддержкой. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI торговался в нисходящем направлении, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Прогноз развития ситуации

Ближайшим таргетом быков остается сопротивление 2220. В то же время пробой вниз отметки 2200 откроет путь к уровню 2180.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В начале торгов евровалюту поддержали позитивные данные из Германии по продажам в розничном секторе, продемонстрировавшие максимальный месячный рост за последние 5 лет. Однако опубликованные позже слабые инфляционные показатели из еврозоны, нивелировали предыдущие завоевания. К тому же, американский оппонент растет на фоне оптимистичных данных из США.

Текущая ситуация

В среду пара EUR/USD торговалась вблизи свежих максимумов. На ранних торгах быки предприняли попытку преодолеть уровень 1.0650, однако попытка оказалась неудачной, так как продавцы тщательно охраняли этот уровень. Цена отбилась от этого уровня и упала ниже отметки 1.0600. На 4-х часовом графике пара пробила 50-ЕМА и закрепилась выше нее во время европейских торгов. Скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился вверх.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1.0650 может открыть путь для дальнейшего восходящего движения пары, и покупатели сумеют направить цены в область 1.0700. если этот уровень устоит, то у продавцов будет шанс снизить цену в район 1.0550.

Фунт

Общий обзор

Отсутствие новостей из Британии переключило внимание инвесторов на новостной фон из США. Согласно отчетам, уровень занятости в частном секторе США превысил ожидания роста, что способствовало укреплению доллара.

Текущая ситуация

На торгах среды трейдеры удерживали цену во флэте. Пара GBP/USD свободно торговалась в области 1.2500, не сумев установить краткосрочное направление движения в первой половине дня. Продавцы снизили цену в середине европейской сессии. Фунт резко снизился к нижней границе диапазона. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние были нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

Технические индикаторы MACD и RSI оставались во флэте.

Прогноз развития ситуации

Неспособность пробить уровень 1.2500 приостановит реализацию планов быков. Цена может отскочить от этого уровня и направиться к отметке 1.2400 в ближайшие сессии.

Иена

Общий обзор

Американская валюта выросла в паре с иеной, поскольку стало известно о данных в секторе промышленного производства Страны восходящего солнца, которые попали в красную зону.

Текущая ситуация

В среду доллар укрепился, торгуясь против йены в области локальных максимумов. После восстановления от уровня 112.00 пара встретила сильное препятствие на отметке 113.00 и в течение европейской сессии пыталась пробить ее в восходящем направлении. Быки пробили уровень перед открытием американских торгов, и направились к 114.00. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике и оставалась выше них в течение дня. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх.

Прогноз развития ситуации

Неспособность пробить уровень 113.00 вверх открывает риски для снижения цены в область 112.00. Движение ниже отметки 112.00 может ослабить напор быков и способствовать снижению пары к уровням 111.00 и 110.00. Консолидация выше 113.00 откроет путь к сопротивлению 114.00.

AUD/USD

Общий обзор

Австралийская валюта упала относительно доллара США, так как отчет показал, что в октябре количество разрешений на проведение строительных работ в Австралии было выдано меньше в сравнении с предыдущим месяцем.

Текущая ситуация

Пара отошла от недавних максимумов и снизилась из области 0.7500. Продавцы приложили немало усилий для сдерживания этого уровня, так как цена во второй раз отскочила от него. Пара AUD/USD ослабла к отметке 0.7450 во время европейских торгов и пробила ее в течение американских торгов. Цена отбилась от 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в южном направлении, тогда как 50-ЕМА повернула вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на отметке 0.7450, а поддержка – на уровне 0.7400.

Технические индикаторы в зоне быков направились на юг. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции покупателей. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и снизился.

Прогноз развития ситуации

Нисходящее движение пары ограничил уровень 0.7400. После пробоя этого уровня цена может продолжить снижение к отметке 0.7350. Для развития восходящего импульса паре необходим пробой сопротивления 0.7500. Если покупатели пробьют этот уровень, можно ожидать роста австралийского доллара в область 0.7550.

Золото

Общий обзор

В среду давление на котировки драгоценного металла усилилось, так как Америка представила сильные экономические данные, которые подтверждают готовность экономики к повышению ставок Федрезервом до конца этого года.

Текущая ситуация

На европейской сессии цены на золото были ограничены торговым диапазоном в районе 1190. Попытка пробоя этого уровня оказалась неудачной. После обновления дневных максимумов на отметке 1193, цена упала ниже уровня 1190, где провела остаток дня. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике во время ранних торгов. Однако драгметалл не сумел продолжить рост и вернулся ниже этих линий после открытия европейской сессии. Скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

Индикаторы слабо изменились со вчерашнего дня. MACD оставался в отрицательной зоне. RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Любое движение выше текущего сопротивления увеличит шансы тестирования уровня 1200. Неудачное тестирование отметки 1190 может привести к дальнейшему снижению к уровням 1180 и 1170.

Нефть Brent

Общий обзор

В среду нефть выросла, так как странам ОПЕК удалось прийти к общему согласию и решить перенасыщение рынка сырья путем ограничения производства нефти. Подобное соглашение было достигнуто впервые с 2008 года, составив ежедневный лимит добычи «черного золота» до 32,5 миллионов баррелей.

Текущая ситуация

В среду настроения на рынке были позитивны. Цена образовала гэп вверх на открытии торгов и сохраняла бычий импульс в течение дня. Фьючерсы на Brent пробили уровни 47.50, 48.50, 49.50, после чего протестировали отметку 50.50 в середине европейской сессии. Напор быков ослаб в области 50.50, где рост бенчмарка замедлился и он откатил вниз. Цена отошла от 50-ЕМА и продвинулась в северном направлении, пробив 100-ЕМА и 200-ЕМА на своем пути. Сопротивление расположено на 50.50, а поддержка – на 49.50 долларов за баррель.

Технические индикаторы сейчас подают бычьи сигналы. MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Прогноз развития ситуации

Цены на нефть марки Brent может откатить обратно после недавнего ралли. Бенчмарк может вернуться ниже отметки 49.50, чтобы консолидировать свои достижения.

DAX

Общий обзор

Фондовые европейские индексы торговались позитивно при открытии на фоне растущих цен химических предприятий и энергокомпаний. Поддержку индексам оказывал оптимистичный настрой трейдеров в отношении исхода встречи крупнейших нефтепроизводителей в Вене. Настроения на рынке улучшились также благодаря публикации сильных данных из Германии.

Текущая ситуация

В среду индекс образовал гэп в восходящем направлении. Бенчмарк несколько подрос после гэпа, преодолев вверх максимум предыдущего дня. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние остановили ее дальнейший рост и отбили котировки в нисходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI направился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Вряд ли индекс DAX продолжит завоевывать новые позиции в краткосрочной перспективе, однако все же цена может пробить уровень 10700. Ожидается пробой вниз уровня 10600 и дальнейшее снижение в район 10500.

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Для индекса NASDAQ торговый день в среду сложился негативно. Индекс начал торги во флэте и попал под новую волну давления во время европейской сессии. Цена пыталась пробить уровень 4865, чтобы продолжить нисходящее движение. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА, которая направлена вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление у индекса на 4900, поддержка на 4865.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Ожидается сохранение давления на пару. Пробой вниз отметки 4865 откроет путь к уровням 4830 и 4800.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Опубликованные в четверг данные продемонстрировали усиление роста деловой активности в промсекторе ЕС, а также слабый рост в Германии и Франции. Согласно американским отчетам, на прошлой неделе увеличилось количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице. Пессимистичные данные по рынку труда были проигнорированы, так как спрос на доллар усилился вслед за ростом цен на нефть.

Текущая ситуация

В четверг торговый день для пары сложился позитивно, найдя локальную поддержку в области 1.0600, единая европейская валюта отскочила в область 1.0625. Во время европейской сессии цена торговалась выше отметки 1.0600, сохраняя нейтральные настроения. В соответствии с 4-х часовом графиком валютный инструмент вырос и пробил 50-ЕМА. Пара оставалась ниже 100-ЕМА и 200-ЕМА на том же графике. 50-ЕМА была нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой медвежий уклон. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикаторам рекомендуется открытие коротких позиций. Если давление продаж сохранится, пара рискует снизиться в район 1.0550.

Фунт

Общий обзор

В четверг фунт продемонстрировал уверенный рост по отношению к американскому оппоненту, несмотря на снижение индекса деловой активности в секторе производства Великобритании в прошлом месяце. К тому же, росту пары способствовала кратковременная коррекция по доллару.

Текущая ситуация

На рынке бычьи настроения становятся более популярными. Фунт продолжил восстановление после отката из области 1.2400. Пара пробила уровень 1.2500 на ранних торгах, а затем продолжила восходящее движение. Покупатели подняли цену выше отметки 1.2600 перед открытием американских торгов. Цента отскочила от 50-ЕМА и 100-ЕМА, показав рост на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться.

Прогноз развития ситуации

После вчерашнего ралли можно ожидать отката цены. Пара GBP/USD может вернуться в район 1.2500 на ближайших сессиях.

Иена

Общий обзор

В четверг американская валюта торговалась в паре с иеной на уровне максимумов 9-ти месяцев. Поддержку паре оказали оптимистичные фундаментальные данные из Америки. Между тем, снижение иены ограничивают позитивные показатели по деловой активности в сфере японского производства за предыдущий месяц.

Текущая ситуация

В четверг бычьи настроения сохранили свою актуальность. В течение дня пара оставалась вблизи недавних максимумов. Восходящий импульс угас в области 115.00. От этого уровня цены отскочили к поддержке 114.00. Скользящие средние слабо изменились со вчерашнего дня. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 114.00.

MACD оставался на том же уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

На рынке сохраняют актуальность бычьи настроения, которые могут способствовать росту пары к сопротивлению 115.00. После пробоя этого уровня у пары есть шанс продолжить рост и протестировать отметку 116.00.

NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/USD остается под давлением оптимистичных данных по рынку труда США, которые увеличивают вероятность подъема ставок Федрезервом на декабрьском заседании. В центре внимания рынка – пятничные нон-фармы.

Текущая ситуация

После недавнего ралли новозеландский доллар резко снизился в область 0.7100 и оставался нейтральным в течение дня. Пара NZD/USD торговался во флэте, оставаясь в фазе консолидации ос склонностью к снижению. Попытка преодолеть уровень 0.7100 оказалась неудачной и цена откатила. На 4-х часовом графике пара оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 200-ЕМА была нейтральной, 100-ЕМА направлена вниз, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7100, а поддержка – на уровне 0.7050.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне, но направился вниз, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Прогноз развития ситуации

Снижение под отметку 0.7100 подтвердит усиление позиций продавцов. Цена нацелится на уровень 0.7050 после пробоя области 0.7100.

Золото

Общий обзор

В четверг котировки золота несколько окрепли после падения до минимума 10-ти месяцев на предыдущих сессиях. Привлекательность золота выросла на фоне кратковременного ослабления доллара, однако давление сохраняется в связи с вероятным повышением ставки Федрезервом в этом году.

Текущая ситуация

Технические индикаторы сохранили медвежий уклон. Золото встретило препятствие в районе 1160 и отскочило от него. Цена восстановилась до отметки 1180, где восходящий импульс угас перед открытием европейской сессии. Котировки золота попали под краткосрочное давление и снизились к уровню 1170 в середине европейских торгов. На 4-х часовом графике цена продолжила торги значительно ниже скользящих средних, которые сохранили свой медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI продолжил консолидацию в области перепроданности.

Прогноз развития ситуации

На рынке драгметалла ожидается новая волна давления со стороны медведей. Следующим таргетом выступает уровень 1160.

Нефть Brent

Общий обзор

Скачок цен на нефть произошел в результате успешного исхода встречи крупнейших нефтепроизводителей по вопросам ограничения добычи. Подобная динамика на рынке нефти продолжится, при условии, что стороны выполнят свои обещания.

Текущая ситуация

Сейчас тренд объективно бычий. Цены на нефть развили импульс покупок на ранних торгах четверга. Цены достигли отметки 52.50, где приостановились после ралли. Бенчмарк весь день предпринимал попытки преодолеть эту отметку. 50-ЕМА пробила 200-ЕМА и продвинулась в северном направлении на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 52.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

После ралли можно ожидать фиксации прибыли. Цена может откатить к поддержке 51.50.

DAX

Общий обзор

В Европе фондовые индексы завершили предыдущий месяц ростом, однако первый месяц зимы встретили снижением, что обусловлено волнениями перед предстоящим референдумом в Италии. Между тем, дорожающая нефть поддерживает рынок.

Текущая ситуация

DAX в четверг оставался под давлением и торговался в нисходящем направлении. Цены пробили уровень 10600 и упали в район 10550, где продавцы приостановили активность. Продавцы начали двигать цену вниз во время американской сессии. Бенчмарк пробил 200-ЕМА и 100-ЕМА и направился вниз на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными, тогда как 50-ЕМА повернула вниз. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направился вниз.

Прогноз развития ситуации

После закрытия торгов ниже поддержки 10500 DAX может продолжить снижение в район 10400.

Индекс S&P500

Общий обзор

Рынки Америки продолжили рост в четверг на фоне продолжающегося укрепления нефти. Дорожающая нефть поддержала активы энергетических компаний, повышая ценность их акций.

Текущая ситуация

Медвежьи настроения становятся более популярными. Неспособность обновить недельные максимумы в районе 2212 ослабили бенчмарк. Торги по индексу S&P500 открылись снижением и продолжились в нисходящем направлении на ночных торгах четверга. Трейдеры снизили цены под отметку 2200, бенчмарк снизился, но оставался в области 2200 во время американской сессии. 50-ЕМА пробила 200-ЕМА и продвинулась вверх на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх. Сопротивление у индекса на 4900, поддержка на 4865.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, что укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Трейдеры нацелены на поддержку 2200, потеря которой приведет к ослаблению индекса в область 2180.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В завершении торговой недели евровалюта просела по отношению к доллару, так как оказалась под давлением дешевеющих германских облигаций. Отметим, что инвесторы на европейских рынках притаились в ожидании референдума в Италии. Между тем, рост доллара ограничили слабые показатели из США по рынку труда.

Текущая ситуация

В пятницу на рынке сохранялись позитивные настроения. Перед открытием европейской сессии евро встретил препятствие в районе 1.0700 и отскочил от этого уровня после двухдневного ралли. Пара снизилась и протестировала отметку 1.0650 после открытия европейских торгов и оставалась вблизи этого уровня перед началом американской сессии. Новый интерес к покупкам направил цены в область 1.0700. На 4-х часовом графике цена выросла и протестировала 100-ЕМА во время европейской сессии. Пара EUR/USD отскочила от скользящей средней и направилась вниз перед открытием американских торгов. Сопротивление находится на 1.0700, поддержка – на 1.0650.

Гистограмма MACD вросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что по паре сохранятся медвежьи настроения. Пробой вниз уровня 1.0600 может способствовать развитию нисходящего движения в район 1.0500. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность краткосрочного роста к отметке 1.0750.

Фунт

Общий обзор

Фунт вырос в паре с долларом после того, как стало известно, что индекс менеджеров по закупкам в стройсекторе поднялся к максимуму 7-ми месяцев, хотя аналитики прогнозировали снижение. Валютную пару поддержало также общее ослабление американского доллара.

Текущая ситуация

После обновления ноябрьского максимума на отметке 1.2700, фунт ослаб до поддержки 1.2600, где покупатели нашли сильную поддержку и взяли паузу. Трейдеры предприняли попытку развить новую волну покупок стерлинга во время американской сессии. Пара отскочила от уровня 1.2600 и направилась к недавним максимумам. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться.

Прогноз развития ситуации

Если текущее сопротивление будет пробито, цена может вырасти выше, что может отправить пару в район 1.2800. Возврат ниже уровня 1.2600 поставит под сомнение силы покупателей и может способствовать развитию продаж и продолжению снижения в область 1.2500-1.2400.

Иена

Общий обзор

На старте дня пара доллар/иена освежила максимумы, однако позже сменила вектор движения. Несмотря на слабость иены на фоне роста цен на нефть, котировки валютной пары откатили в нисходящем направлении.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY оставалась в восходящем канале. Покупатели фиксировали свои доходы, и собирали силы для нового восходящего импульса. В пятницу цена отошла от верхней границы канала и направилась в район 113.00. Скользящие средние незначительно изменились с пятничных торгов. Цена оставалась выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя вверх уровня 114.00, следующим таргетом станет отметка 115.00. Однако неспособность обновить максимумы может поспособствовать волне продаж и снижению в область 112.00.

USD/CAD

Общий обзор

Американские данные по рынку труда способствовали ослаблению доллара, что позволило канадскому оппоненту укрепить позиции. Кроме того, откат нефтяных цен в нисходящем направлении усилило ослабление валютной пары.

Текущая ситуация

Торги пятницы по паре USD/CAD открылись снижением и продолжались в негативных настроениях. После коротко консолидации во время европейской сессии нисходящее движение возобновилось в направлении отметки 1.3260. Пара встретила препятствие в области этого уровня и после его тестирования откатила. Согласно 4-х часовому графику пара пробила 200-ЕМА на пути вниз. 200-ЕМА продолжила рост, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на отметке 1.3330, а поддержка – на уровне 1.3260.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиции продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Уровень 1.3260 приостановил ослабление доллара. Пробой этого уровня нацелит трейдеров на отметку 1.3190. В ином случае, если уровень 1.3260 устоит и отобьет цену, доллар может восстановиться в район 1.3400.

Золото

Общий обзор

Котировки драгоценного металла проигнорировали ослабление американской валюты, поскольку на рынке доминировало стремление к риску на фоне покупок нефти.

Текущая ситуация

Цены на золото пытались определиться с направлением на торгах пятницы, оставаясь между текущими поддержкой и сопротивлением. Котировки металла двигалась вверх и вниз между 1180-1170 в течение дня. Пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. Цена пробила 50-ЕМА и остановилась на полпути к 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD был расположен в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов укрепятся. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Сейчас рекомендуется сохранять нейтральность. Ожидается, что в ближайшие дни продолжатся боковые торги.

Нефть Brent

Общий обзор

В завершении недели котировки нефти марки Брент развернулись вниз, так как инвесторы начали фиксировать прибыль. Давление на американский эталон оказывают сомнения в отношении эффективности последнего договора крупнейших производителей нефти. Тем не менее, цены удерживаются выше отметки в 50 долларов за баррель, что является сигналом позитивного настроения на рынке.

Текущая ситуация

Котировки на нефть в пятницу торговались разнонаправленно. Цена снизилась на европейской сессии и нашла поддержку выше отметки 52.50 долларов за баррель. Цена отскочила от этого уровня и поднялась во время американской сессии. Бенчмарк вернулся к 16-ти месячному максимуму после открытия американских торгов. Цена торговалась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральна, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направились вверх. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Если позитивные настроения сохранятся, цены на нефть продолжат рост к отметке 55.50. В то же время уверенный пробой вниз уровня 53.50 может открыть путь в район 50.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Несмотря на риски накануне итальянского референдума, европейские индексы торговались в зеленой зоне, что было вызвано снижающимися ценами на нефть, а также ослаблением штатовской валюты.

Текущая ситуация

В пятницу индекс DAX образовал гэп вниз. Цена отскочила от отметки 10480 к 10470 на ранних азиатских торгах. Индекс продолжил снижение после гэпа и достиг уровня 10400 после открытия европейской сессии. Бенчмарк протестировал уровень 10400 и отскочил от него после тестирования. Цена выросла в область 10500 и перекрыла гэп перед открытием американских торгов. Цена пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Цена пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике в нисходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если контроль над рынком возьмут в свои руки быки, то индекс может подняться в район 10600.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Фондовый рынок на Уолл-Стрит получил поддержку на фоне сильных цен на нефть, которые способствовали росту энергетического сектора страны. Отметим, что рынок проигнорировал противоречивые показатели по рынку труда в Америке.

Текущая ситуация

Торги по индексу в пятницу открылись снижением, но в течение дня бенчмарк сумел вернуть часть потерь. Цена встретила препятствие в области уровня 4710, который отбил индекс в восходящем направлении. Котировки выросли и пробили отметку 4740 во время американской сессии. После пробоя этого уровня индекс NASDAQ Composite продолжил рост в область 4740. Индекс оставался ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральны, тогда как 50-ЕМА повернула вниз. Сопротивление у индекса на 4770, поддержка на 4740.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Дальнейшее восстановление в район 4770 нейтрализует текущее давление. Если позитивный настрой сохранится, бенчмарк продолжит рост к отметке 4800.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

06.12.2016

Евро

Общий обзор

В начале торгов евровалюта упала к минимуму 20 месяцев против доллара США, однако позже цены откатили вверх, так как на референдуме в Италии был сказано «нет» реформам, предложенным премьер-министром Ренци.

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника евро образовал гэп. Цена отскочила от уровня 1.0655 к 1.0625, а после гэпа продолжила терять позиции. Пара EUR/USD пробила уровни 1.0600, 1.0550 и протестировала отметку 1.0500, где нисходящий импульс угас. Торговый инструмент отскочил от этого уровня и вернул часть потерь. EUR/USD вернулась к ценам открытия в середине европейской сессии и продолжила рост пробив уровень 1.0700 перед открытием американских торгов. 50-ЕМА была нейтральна, тогда как 200-ЕМА направлена вниз на том же графике. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

MACD сформировал сигнал к росту. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В случае, если покупатели сохранят контроль, то пара поднимется в район 1.0750, а уровень 1.0800 станет следующим таргетом покупателей.

Фунт

Общий обзор

Повышение валютной пары фунт/доллар было поддержано сильным отчетом, показавшим рост в секторе услуг Британии подряд 4-ый месяц и активным темпом роста занятости за последние 10 месяцев.

Текущая ситуация

В начале торгов этой недели фунт образовал гэп вниз. Однако, нисходящий импульс был краткосрочным, в середине азиатской сессии фунт перекрыл гэп и продолжил восходящее движение. С технической точки зрения пара GBP/USD сохранила восходящее направление движения. Цена уверенно торговалась выше отметки 1.2700 на время европейской сессии. Покупателям не хватило сил для продолжения роста, что подразумевает незначительную коррекцию. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI протестировал уровень перепроданности и оставался вблизи него.

Прогноз развития ситуации

Позитивные настроения по паре сохраняются, и ожидается рост цены к сопротивлению 1.2800. Возврат ниже отметки 1.2700 ослабит силу текущего восходящего движения. В таком случае цена может скорректироваться в район 1.2600.

Иена

Общий обзор

Японской валюте сложно окрепнуть на фоне исхода референдума в Италии, который вернул интерес инвесторов к рисковым активам.

Текущая ситуация

В понедельник йена продолжила терять позиции против доллара. Пара USD/JPY вернулась к многомесячным максимумам во время ранних торгов, инструмент отскочил от уровня 113.00 в область 114.00. Восходящий импульс угас выше отметки 114.00, где цена оставалась до американской сессии. Американские трейдеры подняли цену вверх в район 115.00. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА вверх и продолжила рост выше скользящих средних. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 116.00.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх, что подтверждает восходящий импульс.

Прогноз развития ситуации

Бычьи настроения преобладают на 4-х часовом графике. В случае пробоя уровня 114.00 вверх, следующей целью станет отметка 115.00.

AUD/USD

Общий обзор

Доллар Австралии ослаб по отношению к американской валюте в начале первого дня торговой недели. Тем не менее, австралийская валюта нивелировала потери с выходом оптимистичных показателей по индексу деловой активности в секторе услуг Австралии и Китая.

Текущая ситуация

По паре сохраняются медвежьи настроения. В понедельник инструмент AUD/USD торговался выше отметки 0.7400 после отката из области максимумов восстановления на отметке 0.7467. На американской сессии трейдеры подняли цену. Пара пробила уровень 0.7450 и направилась вверх. Цена отскочила от 100-ЕМА в нисходящем направлении и оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на отметке 0.7450, а поддержка – на уровне 0.7400.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Пара, вероятно, сначала направится к уровню 0.7400. Преодолев эту отметку, цена может продолжить движение в область 0.7350.

Золото

Общий обзор

В понедельник цены на золото резко выросли, так как политическая нестабильность в Европе спровоцировала инвесторов обратиться к активам-убежищам. Однако позже интерес к драгоценному металлу снизился, поскольку американская валюта удерживает свои позиции в связи с вероятным повышением ставки в этом году.

Текущая ситуация

Восходящий импульс прошлой недели угас в районе 1190. Этот уровень отбил цены к новым многомесячным минимумам на торгах понедельника. Котировки драгметалла упали ниже отметки 1170 и остановились несколькими пунктами выше уровня 1160 долларов за унцию. Пара несколько восстановилась и на ранних американских торгах оставалась в районе 1165. Новая волна продаж стала фактором давления на котировки металла в начале американской сессии. Золото протестировало уровень 1160, пытаясь преодолеть его и развить нисходящее движение. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА вниз и продолжила торги значительно ниже скользящих средних. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1170, поддержка – на 1160 долларов за унцию.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI был расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

На 4-х часовом графике цена сохраняет медвежьи настроения. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается развитие снижения к уровню 1160. Движение вниз откроет путь к отметками 1140 и 1130 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти сорта Brent освежили максимальные уровни, превысив ценовой диапазон в 55 долларов за баррель. Спрос на «черное золото» поддерживается оптимистичным настроением инвесторов в отношении успешного договора крупнейших производителей нефти об ограничении объемов добычи сырья.

Текущая ситуация

Новая волна интереса к покупкам подняла фьючерсы на нефть марки Brent к свежим максимумам. Бенчмарк проигнорировал гэп вниз, который был сформирован на открытии торгов. Цены на нефть отскочили от уровня 53.50 долларов за баррель и направились вверх, преодолев отметку 54.50 перед началом европейской сессии. Цена коснулась уровня 55.50 и осталась ниже него, торгуясь выше свежих максимумов впервые с июля 2015 года. Котировки нефти марки Brent оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. В случае пробоя вверх уровня 55.50 долларов за баррель, следующим таргетом может стать отметка 56.50.

DAX

Общий обзор

Новая неделя для фондовых индексов Европы началась ростом, поскольку рынки проигнорировали негативный исход конституционного референдума в Италии, а евровалюта частично восстановила свои потери.

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника индекс DAX образовал гэп в нисходящем направлении. Цена почти достигла уровня 10400, где сменила направление и развила восходящее ралли. Бенчмарк пробил несколько уровней на пути вверх и замедлил рост в области 10700. После установления дневных максимумов на уровне 10737, DAX упал ниже 10700. Котировки индекса выросли и пробили все скользящее средние на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА повернула вниз. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

Гистограмма MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх.

Прогноз развития ситуации

На 4-х часовом графике преобладают бычьи настроения. Сейчас всё внимание направлено на отметку 10700. Пробой вверх этой отметки усилит позиции покупателей. В случае развития этого потенциального сценария, цена может развить рост в район 10800.

Индекс SP500

Общий обзор

В понедельник рынок Wall-Street укрепился, так как американские акции продолжили ралли, начавшееся после выборов, получая поддержку со стороны растущих цен на нефть и увеличения доходности на финансовых рынках.

Текущая ситуация

В понедельник на торгах по индексу S&P500 вернулись настроения роста/ после отскока от уровня 2180 цена продвинулась вверх. Трейлеры пробили уровень 2200 в середине европейской сессии. Цена поднялась еще выше во время американской сессии. На 4-х часовом графике цена, демонстрируя восходящее движение, пробила 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе ожидается сохранение бычьих настроений. После пробоя уровня 2200, следующей целью станет отметка 2220.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

07.12.2016

Евро

Общий обзор

Во вторник поддержку евровалюте оказали позитивные данные по ВВП еврозоны и оптимистичный отчет по объемам заказов в производственном секторе Германии. К тому же, евро пользуется спросом, так как итальянцы, скорее всего, не станут проводить выборы после ухода с поста президента Рензи, предоставив временное управление.

Текущая ситуация

Во вторник настроения по паре EUR/USD сменились на негативные. После внушительного ралли, отмеченного в понедельник, покупатели взяли паузу и консолидировали свои достижения. После фиксирования максимума сессии в районе 1.0785, пара развернулась вниз и нивелировала часть недавних достижений. Пара EUR/USD пробила уровень 1.0750 и направилась к уровню 1.0700 перед началом американской сессии. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА и сразу после этого отскочила в нисходящем направлении. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА продвинулась вверх. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1.0750 предполагает дальнейшее снижение пары. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается продолжение нисходящего движения к уровням 1.0700 и 1.0650.

Фунт

Общий обзор

Макроэкономический календарь Великобритании во вторник оказался практически пустым, что не помешало фунту стерлингов укреплять позиции в отношении американского доллара.

Текущая ситуация

Восходящий импульс по стерлингу получил свое развитие, и цена обновила двух-месячный максимум на торгах вторника. Пробив уровень 1.2700, пара смогла вырасти к отметке 1.2770, где цена оставалась в течение дня. Пара GBP/USD закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.2800, поддержка – на 1.2700.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался и оставался вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если фунт сохранит настроения на покупку, пара GBP/USD может вырасти к уровню 1.2800. В обратном случае, если пара упадет ниже поддержки 1.2700, то начнется нисходящий тренд. При развитии такого сценария продавцы направят цену в область 1.2600.

Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена оставалась нейтральной, поскольку во вторник со стороны Японии не было публиковано важных отчетов, тогда как Америка представила лишь незначительные релизы, в том числе сальдо торгового баланса и объемы заказов в производственном секторе.

Текущая ситуация

Во вторник общая картина была уверенно-бычья. Пара USD/JPY оставалась в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Доллар не смог добиться новых достижений против йены, но и сохранил то что завоевал. Торговый инструмент продолжил консолидацию ниже свежих максимумов на 114.80 и провел день в районе 114.00. Пара протестировала 50-ЕМА и отскочила от нее на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий настрой на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Общие настроения остаются бычьими, и цена может подняться к сопротивлению 115.00. Неспособность преодолеть этот уровень отправит пару к уровням 113.00 и 112.00. Текущее восходящее движение ослабнет, сели цена закрепится ниже отметки 112.00.

AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии ослабла после решения РБА о сохранении процентной ставки на уровне 1.50%. По мнению представителей австралийского регулятора, в третьем квартале следует ожидать замедление экономического роста.

Текущая ситуация

Во вторник, встретив отпор вблизи отметки 0.7500, пара попала под новую волну продаж и растеряла достижения предыдущих сессии. Австралийский доллар вернулся в район 0.7450, где провел европейскую сессию. Цена предприняла робкую попытку восстановиться перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике котировки отскочили от 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7500, а поддержка – на уровне 0.7450.

MACD вошел в положительную зону. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Торговый инструмент может продолжить восстановление, если останется выше отметки 0.7450. Трейдеры могут направить цены в область 0.7500. Сопротивление 0.7500 стало довольно сильным препятствием для покупателей на пути вверх, цены неоднократно отскакивали от него. Новая неудача может отбить цену в направлении 0.7450. Если покупатели устоят, то австралийский доллар продолжит рост в район 0.7550.

Золото

Общий обзор

Драгоценный металл торгуется под давлением, поскольку доллар укрепляется накануне заседания ФРС США, где с большой вероятностью будет принято решение о повышении процентной ставки.

Текущая ситуация

Цены на золото сохранили нейтральные настроения на торгах вторника. Отскочив от уровня 1160, котировки драгметалла подскочили к уровню 1170. Пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне, торгуясь в течение дня между уровнями 1170 и 1175 долларов за унцию. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI остался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Открытие позиций на продажу пары станет актуальным, если ценs упадут ниже отметки 1170. В таком случае потенциальным таргетом станет уровень 1160 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки во вторник откатили от максимумов, что вызвано активным фиксированием прибыли инвесторами после роста цен на фоне заключенного соглашения ОПЕК по ограничению производства нефти.

Текущая ситуация

На фоне фиксации прибыли цены на нефть отошли от годовых максимумов. Цена снизилась и пробила уровень 54.50 долларов за баррель после открытия европейской сессии. Вслед за пробоем этого уровня бенчмарк продолжил терять позиции, направившись к отметке 53.50, которая была протестирована перед началом американской сессии. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящий тренд сохранится, то цены на нефть марки Brent пробьют уровень 53.50 во время ближайших сессий. Преодолев первый таргет, цена может направиться к отметкам 52.50 и 51.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Во вторник на фондовых рынках Европы отсутствовала ясная динамика цен. Однако акции сырьевого сектора снижались на фоне дешевеющей нефти и промметаллов.

Текущая ситуация

На открытии торгов вторника индекс образовал гэп вниз. Цена незначительно ослабла после гэпа и установила дневной минимум на отметке 10661. В начале европейской сессии DAX сменил направление движения. Цена укрепились и поднялись выше отметки 10700, зафиксировав дневной максимум на уровне 10751. На 4-х часовом графике цена находится выше скользящих средних. Все скользящие средние в течение дня были нейтральны. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.

MACD торговался в восходящем направлении. Индикатор RSI в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена зафиксируется ниже поддержки 10700, нисходящий тренд может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами выступают отметки 10600 и 10650. Движение вверх даст преимущество покупателям, которые направят цену в район 10750.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы с открытием торговых площадок на Уолл-Стрит оставались в основном без изменений. В этот день наступил период молчания перед заседанием ФРС по определению монетарной политики, которое состоится на следующей неделе.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу проходили разнонаправлено. NASDAQ несколько подрос на ранних торгах и попытался преодолеть уровень 4800. Восходящий импульс угас вблизи этой отметки. Отскочив от нее, индекс снизился и вернулся к ценам открытия. Бенчмарк оставался под давлением во время американской сессии, пытаясь пробить уровень 4770. Цена протестировала 200-ЕМА, но не сумела преодолеть его на 4-х часовом графике. 200-ЕМА и 50-ЕМА направлены вниз, тогда как 100-ЕМА была нейтральна. Сопротивление у индекса на 4800, поддержка на 4770.

MACD вырос, что говорит ослабление позиций продавцов. RSI находился в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Индекс NASDAQ, вероятно, снизится. Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать пробой уровня 4770 вниз, и развитие медвежьего тренда к отметкам 4740 и 4710.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютная пара евро/доллар стабильна в преддверии заседании Европейского Центробанка. Инвесторы замерли в ожидании ключевого события, которое может способствовать развитию всплеска волатильности на рынке.

Текущая ситуация

Торги по евро в среду начались в «зеленой» зоне. Однако единая валюта не сумела вернуть все потери понесенные накануне. Во время европейской сессии торги были слабоволатильными на фоне отсутствия драйверов движения на рынке. Пара EUR/USD провела первую половину дня выше отметки 1.0700. На 4-х часовом графике цена оставалась ниже 200-ЕМА. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА поднялась и протестировала 100-ЕМА. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

MACD остался в положительной зоне. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Следующим таргетом быков стал уровень 1.0750. Пробой этой отметки направит внимание рынка в область 1.0800.

Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов ослаб по отношению к американскому доллару в среду. Давление на пару оказали слабые данные по объемам промышленного производства в октябре.

Текущая ситуация

В среду фунт продолжил нисходящую коррекцию. После краткосрочной консолидации в области 1.2670 стерлинг упал и протестировал отметку 1.2600 перед началом европейской сессии. Продавцы встретили препятствие в районе 1.2600, где взяли паузу, чтобы собраться силами для пробоя этого уровня вниз. Цена упала и протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается снижение цены в область 1.2500.

Иена

Общий обзор

Японская валюта ограничена в росте, так как давление на нее оказывает слабый фундаментальный фон и набирающий силу американский доллар.

Текущая ситуация

На торгах среды бычьи настроения сохранили актуальность в первой половине дня. После тестирования 10-ти месячного максимума на уровне 114.82 пара демонстрировала слабоволатильные торги, пытаясь закрепиться выше отметки 114.00. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 114.00.

MACD снизился, но остался в положительной зоне. Индикатор RSI оставался нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Пара направляется к сопротивлению 115.00. Как альтернативный вариант рекомендуется открывать позиции на продажу, если пара USD/JPY пробьет уровень 114.00.

NZD/USD

Общий обзор

В среду выступил глава РБНЗ Грэм Уилер, сообщив о стабильности экономического развития страны в данный момент. Он также отметил, что опасения вызывает слабый темп роста производительности труда. Кроме того, давление на киви оказывают высокие цены на молочные продукты.

Текущая ситуация

С технической точки зрения пара NZD/USD оставалась нейтральной. После краткосрочной волны продаж во вторник, на торгах среды новозеландский доллар пытался корректироваться. Пара нашла сильную поддержку в районе 0.7100 и отскочила от этого уровня, вернув большую часть предыдущих потерь. Восстановление киви в середине европейской сессии было остановлено вблизи отметки 0.7140. Цена выросла и протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, а 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7150, а поддержка – на уровне 0.7100.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 0.7150 подвергнет пару риску дальнейшего роста к сопротивлению 0.7200. Если цена достигнет этой отметки, то дальнейший рост может привести к уровню 0.7250.

Золото

Общий обзор

Фьючерсы на драгоценный металл торгуются под давлением, поскольку на рынке сильны ожидания повышения процентной ставки в США на ближайшем заседании.

Текущая ситуация

Котировки золота пытались восстановиться в среду, но остались вблизи 10-ти месячного минимума. Цена восстановилась от уровня 1165 и смогла пробить отметку 1170 после открытия европейской сессии. Однако восходящий импульс угас в районе 1178, где пара провела остаток европейской сессии. На 4-х часовом графике цена выросла и протестировала 50-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD торговался в восходящем направлении. RSI остался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что цены драгметалл снизятся. Пробой вниз уровня 1170, откроет путь для дальнейшего движения в область 1160 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки откатили от минимумов в среду. Однако рост цен на «черное золото» носит ограниченный характер, поскольку есть опасения относительно выполнения условий по ограничению производства нефти странами нефтепроизводителями.

Текущая ситуация

С технической точки зрения фьючерсы на нефть марки Brent оставались в «зеленой» зоне, несмотря на недавнее снижение. Цены на нефть в среду вернули часть своих потерь. Бенчмарк нашел сильную поддержку в области 53.50. Цены отскочили от этого уровня и направились вверх, отметив дневной максимум в области 54.18. Перед американской сессией цены повернули вниз. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направленны вверх. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направился вниз, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Прогноз развития ситуации

В случае снижения цены ниже отметки 53.50, котировки нефти марки Brent рекомендуется продавать. После пробоя этого уровня трейдеры могут направить цены к отметкам 52.50 и 51.50.

DAX

Общий обзор

С начала недели фондовые индексы Европы демонстрируют позитивную тенденцию, повторяя динамику ценных бумаг горнодобывающих компаний и банков.

Текущая ситуация

В среду торги по индексу открылись с гэпом. Цена продолжила рост после гэпа. Трейдеры направили цены вверх и пробили уровень 10900. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 11000, а поддержка - на уровне 10900.

MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Нисходящий тренд начнется как только индекс упадет ниже поддержки 10900. DAX может снизиться на фоне фиксации прибыли. Бенчмарк может направиться к отметке 10800.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Уолл-стрит открылся во флэте в среду. Трейдеры заняли наблюдательную позицию перед заседанием ЕЦБ.

Текущая ситуация

В среду индекс торговался снижением. На открытии дня было отмечено ралли. После обновления недельных максимумов в районе 2213 цена сменила направление и упала в район 2207. Цена продолжила снижение во время американской сессии. На 4-х часовом графике цена торговалась значительно выше скользящих средних. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 50-ЕМА направились вверх. Сопротивление у индекса на 2220, поддержка на 2200.

MACD вошел в положительную зону. Если MACD останется здесь, это укажет на усиление позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом в области 2200. В случае консолидации цены ниже первой цели, бенчмарк может отправиться к уровню 2180.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

По решению Европейского Центробанка процентные ставки не изменились, а покупки в рамках выкупа активов на сумму 80 млрд. евро ежемесячно продолжились до марта следующего года.

Текущая ситуация

В четверг торги по евро проходили разнонаправленно. Пара EUR/USD продолжила восходящее движение и на ранних торгах четверга пробила уровень 1.0750. Торговый инструмент продолжил рост после того как протестировала уровень 1.0800 во время европейской сессии. Этот уровень не остановил покупателей, которые подняли цены в район 1.0850. Однако перед открытием американских торгов пара резко сменила направление движения. Евро отскочил от отметки 1.0850 и упал в район 1.0650. Цена отскочила от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 200-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности и направился а юг.

Прогноз развития ситуации

Движение ниже отметки 1.0700 нейтрализует среднесрочный позитивный настрой. Пара EUR/USD может снизиться в область к 1.0550.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта получила поддержку со стороны сильных данных по балансу цен на жилье, которые осветили ситуацию за ноябрь. Кроме того, росту фунта способствовала краткосрочная слабость доллара США.

Текущая ситуация

Вчера бычий настрой рынка сохранился в первой половине дня. Фунт возобновил рост и вернул часть потерь, которые понес ранее на этой неделе. Пара GBP/USD отошла от уровня 1.2600 во время азиатской сессии и протестировала уровень 1.2700 на открытии европейских торгов, продолжив восходящее движение. Однако уровень 1.2700 стал сильным препятствием на пути вверх. Цены отскочили от него в нисходящем направлении и нивелировала все свои дневные достижения. С технической точки зрения фунт отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

После пробоя уровня 1.2700 отметка 1.2800 станет следующей целью. Однако неспособность подняться выше, ослабит восходящий импульс и отправит пару в область 1.2600 и 1.2550.

Иена

Общий обзор

На старте дня японская валюта откатила от максимумов в отношении доллара США, поскольку был опубликован слабый отчет по ВВП Японии. Ослабление иены было недолгим, так как вскоре валюта США окрепла, получив поддержку от решения европейского регулятора сохранить на прежнем уровне монетарную политику.

Текущая ситуация

В четверг пара USD/JPY торговалась разнонаправлено. Продавцы снизили цену и протестировали уровень 113.00 во время азиатской сессии. После тестирования отметки 113.00 цена откатила и провела европейскую сессии выше него. Новая волна интереса к покупкам подняла пару во время американских торгов. Доллар пробил уровень 114.00, но выше уровня уйти не смог. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 114.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх.

Прогноз развития ситуации

Сейчас все внимание направлено на уровень 114.00. Его пробой откроет путь для дальнейшего роста к отметке 115.50.

USD/CAD

Общий обзор

В четверг Канада опубликовала ряд отчетов, среди которых была продемонстрирована позитивная динамика на рынке жилья. Тем не менее, канадская валюта не смогла укрепиться, так как доллар пользовался большим спросом на фоне позитивных макроэкономических отчетов из США.

Текущая ситуация

В четверг пара USD/CAD продолжила южное движение. После пробоя уровня 1.3260 американский доллар продолжит терять позиции и упал в область 1.3190. Цена остановилась несколькими пунктами выше этого уровня и начала формировать консолидацию. На 4-х часовом графике цена продолжила торги значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА в нисходящем направлении. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направились вниз. Сопротивление расположено на отметке 1.3260, а поддержка – на уровне 1.3190.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если пара USD/CAD сформирует консолидацию выше отметки 1.3250, то бычьи настроения будут преобладать на рынке.

Золото

Общий обзор

Давление на золото усилилось после того, как стало известно о решении ЕЦБ, который оставил без изменений денежно-кредитную политику. Данная новость укрепила позиции американского доллар, нивелировав привлекательность драгоценного металла.

Текущая ситуация

На торгах четверга золото оставалось в диапазоне 1175-1180. Цена образовала гэп в восходящем направлении на открытии торгов и отошла вверх от нижней границы диапазона. Интерес к покупкам угас в районе уровня 1180 долларов за унцию, который отбил цены вниз. Драгметалл откатил обратно и оставался в середине диапазона перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и сразу отскочила. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пока пара XAU/USD остается в текущем диапазоне, рекомендуется оставаться нейтральным.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки попали под давление смешанных показателей по запасам «черного золота» в Штатах. К тому же, на рынке актуальны сомнения, что договор о сокращении запасов нефти сможет разрешить проблему перенасыщения.

Текущая ситуация

На торгах четверга после консолидации во время азиатской сессии цены направились вверх. Котировки Brent несколько подросли и вернули небольшую часть своих потерь в течения дня. Бенчмарк приблизился к отметке 53.50 долларов за баррель после начала европейской сессии. Цена оставалась ниже 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА направилась вверх, 100-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 52.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI был нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Закрытие торгов выше отметки 53.50 может сформировать бычий сигнал, который может отправить цены к пикам в районе 55.50. Если бенчмарк останется ниже этого уровня, то котировки могут направиться в область 51.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Европейский индекс DAX укрепился на фоне оглашения итогов заседания ЕЦБ о постепенных изменениях в экономике. По решение европейского регулятора ставка осталась без изменений, так как велики риски кризиса на фоне политической неопределенности в ЕС.

Текущая ситуация

На торгах четверга доминировали позитивные настроения. Вчера индекс DAX продолжил восходящее движение. Бенчмарк пробил уровень 11100 и продолжил рост в район 11200, где восходящий импульс угас. На 4-х часовом графике цена продолжила торги значительно выше скользящих средних. Все скользящие средние повернули вверх. Сопротивление расположено на 11200, а поддержка - на уровне 11100.

MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

После закрытия торгов выше сопротивления 11100 цена может продолжить рост к отметке 11200.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

ЕЦБ принял решение оставить монетарную политику без изменений, что соответствовало ожиданиям рынка. Данное решение поддержало американские акции. Дополнительный импульс роста был получен после публикации сильных данных по рынку труда в Америке.

Текущая ситуация

Индекс провел день в консолидационном диапазоне выше уровня 4835. Трейдеры попытались преодолеть отметку 4865, однако попытка оказалась неудачной. Цена протестировала этот уровень и откатила к ценам открытия. На 4-х часовом графике цена была расположена выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 100-ЕМА направилась вверх и пересекла 50-ЕМА. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.

MACD остался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс NASDAQ попытается подняться выше уровня 4865. Дневное закрытие выше него откроет путь для дальнейшего роста к отметке 4900.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американский доллар оставался стабильным относительно евровалюты в пятницу. Ранее валютная пара рухнула в результате оглашения итогов заседания ЕЦБ.

Текущая ситуация

Евро снова ослаб в пятницу. Единая европейская валюта упала от свежих месячных максимумов и нивелировала недавние достижения. Пара EUR/USD продолжила движение в южном направлении на торгах пятницы. Продавцы пробили уровень 1.0600 и направили цены в район 1.0550. Пара пробила этот уровень в начале американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА в нисходящем направлении. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА, после чего продолжила снижение ниже скользящих средних.200-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА стала нейтральной. Сопротивление находится на 1.0600, поддержка – на 1.0550.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже уровня поддержки 1.0600, то в краткосрочной перспективе нисходящее движение может продолжиться. Таргетами продавцов выступают отметки 1.0550 и 1.0500.

Фунт

Общий обзор

В конце торговой недели стерлинг получил поддержку после того, как стало известно, что в октябре сократился дефицит внешней торговли, а экспорт вырос до рекордного уровня.

Текущая ситуация

На ранних торгах пятницы фунт вернул часть своих потерь. Покупатели подняли цены и протестировали отметку 1.2600 в середине европейской сессии. После тестирования этого уровня восходящий импульс угас, и стерлинг откатил ниже него. На 4-х часовом графике пара GBP/USD протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов укрепятся. RSI был нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Пробой вниз уровня 1.2600 может привести к дальнейшему ослаблению пары GBP/USD. После пробоя этой отметки продавцы могут направить цены в район 1.2500.

Иена

Общий обзор

В пятницу иена подешевела по отношению к американской валюте. Фактором давления на японскую валюту на протяжении всей недели являлся рост прибыльности US Treasuries, которые повышали спрос на доллар США.

Текущая ситуация

В пятницу торги по паре проходили в позитивном ключе. Доллар продолжил среднесрочный восходящий тренд. Новый интерес к покупкам помог быкам преодолеть отметку 114.00. После пробоя этого уровня пара продолжила рост и направилась в район 115.00. Доллар протестировал эту отметку перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние продолжили двигаться вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 114.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь подняться.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 115.00 откроет путь к сопротивлению 116.00. Если цена успешно достигнет этого уровня, станет возможным дальнейший рост в район 117.00.

AUD/USD

Общий обзор

Австралийская валюта демонстрировала разнонаправленные торги после публикации отчетов из Австралии и Китая. Как стало известно, количество кредитов в Австралии сократилось менее, чем ожидалось. Что касается отчета из Китая, то потребительские цены оказались выше прогноза.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD торговалась в восходящем направлении во время европейской сессии пятницы. Однако краткосрочное ралли утратило силы в районе 0.7500. Этот уровень стал сильным препятствием и отбил цены вниз. Цена отскочила от 50-ЕМА и направилась к 200-ЕМА, от которой отбилась вниз. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА была нейтральной. Сопротивление расположено на отметке 0.7500, а поддержка – на уровне 0.7450.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

В случае если пара не продолжит рост, быки могут отступить. Отскок от уровня 0.7500 может привести новому снижению в область 0.7450. Движение ниже может развиться к отметке 0.7350.

Золото

Общий обзор

Золото в пятницу продолжило торги под давлением. Негативным фактором для драгоценного металла выступает то факт, что китайский банк не пополняет золотые резервы. К тому же, металл подвергался продажам на фоне укрепления американского доллара, поскольку на рынке растут ожидания касательно изменения ставки до 0,75% на ближайшем заседании.

Текущая ситуация

Цены на золото оставались в нисходящем канале. В пятницу золото торговалось в нисходящем направлении и протестировало его нижнюю границу. Уровень 1160 долларов за унцию оказалось сильным препятствием. Ранее уровень три раза отбивал цены. Котировки отскочили от 50-ЕМА и продолжили торги значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1170, поддержка – на 1160 долларов за унцию.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже поддержки 1170, то нисходящее движение может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами продавцов выступают уровни 1150 и 1140 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти растет в преддверии новой встречи производителей нефти, которая состоится в субботу. Инвесторы надеются, что договор касательно ограничения добычи нефти будет реализован.

Текущая ситуация

В пятницу цены на нефть марки Brent отскочили от коррекционного минимума в районе 52.79 долларов за баррель. После пробоя уровня 53.50 покупатели продолжили завоевывать позиции и протестировали отметку 54.50. Цены на нефть марки Brent нивелировали почти все потери, которое понесли в понедельник. Цена была расположена выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА оставалась нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 54.50 откроет путь к отметке 55.50. В случае неудачи в этом районе цены могут снизиться к уровню 52.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

С открытием торгов в Европе фондовые рынки выросли, получив поддержку от дорожающих бумаг сектора здравоохранения, в то же время акции Gemalto стали пользоваться большим спросом после известия о поглощении.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс образовал гэп. Однако нисходящий импульс угас, и цена сменила направление движения, продолжив рост. Трейдеры пробили уровень 11200 и обновили многомесячные максимумы в районе 11237. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 11300, а поддержка - на уровне 11200.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Общие настроения остаются бычьими, и цена может подняться в область сопротивления 11300.

Индекс S&P500

Общий обзор

В пятницу американские индексы торговались третий день подряд в плюсе, поскольку их поддерживали укрепляющиеся акции здравоохранения и технологические запасы.

Текущая ситуация

На торгах пятницы по индексу сохранились сильные настроения на покупку и были установлены исторические максимумы. Цена отошла от уровня 2240 и достигла области 2260 во время американской сессии. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили восходящее движение. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

MACD торговался вверх. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если контроль над рынком останется в руках покупателей, индекс S&P500 пробьет уровень 2260. Дневное закрытие выше него откроет путь в район 2280.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта продемонстрировала уверенный рост, что было обусловлено нисходящей коррекцией доллара и уходом трейдеров от риска. Развитие подобной картины повысило спрос на евро как на валюту фондирования.

Текущая ситуация

Технически на торгах понедельника пара оставалась в нисходящем канале. Цена отскочила от уровня 1.0525 и выросла в район 1.0600. Покупатели преодолели этот уровень и продолжили рост к отметке 1.0650. На 4-х часовом графике цена протестировала 100-ЕМА и отскочила от нее. Тем временем скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI вошел в нейтральную зону.

Прогноз развития ситуации

Если сохранится медвежий настрой, рекомендуется открывать позиции на продажу, когда цена упадет ниже уровня 1.0600. Продавцы могут направить цену в область 1.0500. Евро продолжит восходящее движение, если останется выше отметки 1.0600.

Фунт

Общий обзор

На старте новой недели доллар США отступил от максимумов по отношению к основным оппонентам. Тем не менее, снижение американской валюты ограничено, так как ФРС США в среду может принять решение по изменению ставки до 0,75%.

Текущая ситуация

Фунт оставался слабым против американского доллара, но нашел поддержку в районе 1.2600. Этот уровень ограничил нисходящее движение пары. Некоторый интерес к покупкам сохранился в области 1.2550. Покупатели предприняли попытку восстановиться и пробили уровень 1.2600, но не смогли продолжить рост и закрепились выше него до открытия американских торгов. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА на том же графике. Все скользящие средние сохранили бычий настрой. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI направился вверх.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже уровня поддержки 1.2600, нисходящее движение может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами продавцов выступают уровни 1.2500 и 12400. Пробой вверх отметки 1.2700 откроет путь в область 1.2770.

Иена

Общий обзор

В начале недели Япония публиковала отчет по заказам в машиностроении в октябре, который показал рост лучше прогнозов, что, в свою очередь, является сигналом на увеличение капитальных расходов. Между тем, рынок снова обратился к риску, поддерживаемый благоприятным исходом встречи стран ОПЕК и других производителей нефти, что снизило спрос на иену как валюту убежище.

Текущая ситуация

По паре USD/JPY в понедельник сохранялись настроения на покупку. Цена отскочила от уровня 116.00 и вернулась в область 115.00. На 4-х часовом графике пара закрепилась выше скользящих средних, которые сохранили восходящее направление. Сопротивление расположено на уровне 116.00, а поддержка в районе 115.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался вблизи уровней перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Сейчас все внимание направлено на уровень сопротивления 116.00. Пробой этого уровня направит внимание на отметку 117.00.

NZD/USD

Общий обзор

Новозеландский доллар укрепился в понедельник на фоне позитивной динамики нефтяных цен после заключения договора крупнейших нефтепроизводителей о сокращении добычи для разрешения проблемы перенасыщения. Назначение на пост премьер-министра Билла Инглиша поддержало нац. валюту, так как назначение уменьшило политическую неопределенность.

Текущая ситуация

После установления сессионного минимума в районе 0.7115 новозеландский доллар вырос, вернув прошлые потери. Трейлеры преодолели уровень 0.7150 на ранних торгах и направились в область 0.7200, который протестировали во время американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА и пробила вверх 200-ЕМА. 200-ЕМА и 50-ЕМА были нейтральны, тогда как 100-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7200, а поддержка – на уровне 0.7150.

MACD торговался в восходящем направлении. RSI поднялся к зоне перекупленности

Прогноз развития ситуации

Если цена преодолеет отметку 0.7200 и закрепится выше уровня 0.7220, нейтрализует среднесрочный негативный прогноз. Новозеландский доллар может продолжить рост в область 0.7250. Неспособность преодолеть эту отметку приостановит реализацию планов быков. При развитии такого сценария цена может вернуться к уровню 0.7100.

Золото

Общий обзор

Новая неделя для золота началась в негативном ключе, котировки достигли минимумов за период более 10 месяцев. Привлекательность драгоценного металла теряется на фоне уверенности рынка в том, что ФРС изменит процентную ставку с 0,50% до 0,75% на ближайшем заседании.

Текущая ситуация

На ранних торгах понедельника котировки золота продолжили снижение. Установив сессионные минимумы в области 1150 долларов за унцию, цена смогла вернуть малую часть своих потерь. Пара XAU/USD пробили уровень 1160 в начале американской сессии, а затем продолжили рост. Цена торговалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1170, поддержка – на 1160 долларов за унцию.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется здесь, то позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Ожидается, что цена направится в отметке 1150. Преодолев первый таргет, драгметалл может направиться в район 1140 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть марки Brent продемонстрировала стремительный рост в понедельник. Позитивный исход встречи стран ОПЕК и других нефтепроизводителей в Вене в прошедшие выходные подтолкнули цены к новым максимумам.

Текущая ситуация

Цены на нефть продолжили ралли на торгах понедельника и установили свежие многомесячные максимумы в районе 57.24 долларов за баррель. В области 57.50 цена попала под давление и откатила после тестирования этого уровня. Цены на нефть марки Brent снизились и провели европейскую сессию, а также начало американских торгов вблизи отметки 56.60. Бенчмарк торгуется выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральна, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 57.50, а поддержка – на 56.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Восходящий тренд продолжится, как только цена закрепится выше поддержки 56.50 долларов за баррель. Наиболее вероятным сценарием развития торгов представляется дальнейший рост котировок с целью в области 57.50 и 58.50. Однако бенчмарк перекуплен, и можно ожидать фиксации прибыли, которая может приостановить ралли. Цены на нефть марки Brent могут вернуться в район 54.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

С открытием новой недели фондовые индексы Европы торговались смешанно, поскольку инвесторы впечатлены мощным скачком нефти, а также обещанием итальянской власти оказать поддержку банку Monte dei Paschi.

Текущая ситуация

По индексу DAX настроения на покупку сохранились, что позволило цене приблизиться к сопротивлению 11200. Попытки развить рост и преодолеть его угасли выше него во время ранних торгов, когда цены столкнулись с давлением продаж и упали ниже указанного уровня. Бенчмарк предпринял новую попытку преодолеть эту отметку во время американской сессии. Цена продолжила торговаться выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх на упомянутом графике. Сопротивление расположено на 11200, а поддержка – на уровне 11100.

MACD оставался на том же графике, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Согласно технической картине по индексу преобладают бычьи настроения, и цена может подняться к сопротивлению 11300.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы в первой половине дня оставались стабильными в преддверии ключевого события недели – совещания Федеральной резервной системы США.

Текущая ситуация

NASDAQ Composite открылся с понижением и снизился до 4865 после открытия Азиатской сессии. Продавцы встретили сопротивление на уровне 4865. Цена немного откатилась после того, как коснулась уровня. На 4 часовом графике цена располагалась выше скользящих средних. ЕМА 50 и ЕМА 200 были нейтральными в то время как ЕМА 100 был направлена вверх. Сопротивление рассматривалось на уровне 4900, а поддержка 4865.

MACD остался на том же уровне, что свидетельствовало о силе покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

График демонстрирует бычьи настроения. Закрытие цены над уровнем 4865 спровоцирует дальнейший рост до 4900.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник евро ушел в минус после того, как Центр Европейских Экономических исследований отчитался, что уровень настроений среди инвесторов Германии остался без изменений в текущем месяце, несмотря на прогнозы роста.

Текущая ситуация

С технической точки зрения во вторник настроения оставались медвежьими. Пара все еще остается в нисходящем канале. Евро сохранил настроения на снижение, но закрепился выше поддержки 1.0600. Продавцы получили больше контроля над рынком, так как доллар сумел вернуть часть своих потерь, понесенных в понедельник. Американская валюта отошла от недельных максимумов и пыталась пробить уровень 1.0600 в течение дня. Паре не удалось преодолеть этот уровень, и перед открытием американской сессии цена отскочила от него. EU/USD отскочила от 100-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 200-ЕМА направлена вниз, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА оставались во флэте. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI был нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Ожидается продолжение нисходящего тренда. Первая цель для актива находится на уровне 1.0600. Преодолев этот уровень, цена может направиться к отметкам 1.0550 и 1.0500.

Фунт

Общий обзор

Великобритания опубликовала смешанные экономические данные во вторник. Поддержку британской валюте оказали инфляционные данные, которые показали, что в годовом исчислении цены потребителей, превысили ожидания роста в ноябре. Позитивным оказался индекс закупочных цен производителей в месячном исчислении, который вышел лучше прогнозов. Однако этот же показатель разочаровал инвесторов в сравнении с прошлым годом.

Текущая ситуация

Британская валюта торговалась на этой неделе с преобладанием бычьих настроений. После преодоления уровня 1.2600 фунт продолжил рост к свежим недельным максимумам в области 1.2700. Покупатели встретили сопротивление продавцов в районе этого уровня и пытались его преодолеть. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пробила 50-ЕМА. Все скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если текущий позитивный настрой сохранится, у фунта будет потенциал для развития роста к отметке 1.2740. В обратном случае снижение под уровень 1.2650 нивелирует шансы развития восходящего движения. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается снижение цены в область 1.2600.

Иена

Общий обзор

Во второй день торговой недели из Японии и США не поступало важной макроэкономической статистики. Фокус внимания рынка направлен на двухдневное заседание FOMC, а уверенность в повышении ставки в США обеспечивает доллару стабильный спрос.

Текущая ситуация

4-х недельный восходящий тренд сохранил актуальность во время торгов вторника. Несмотря на общий позитивный настрой, медведи смогли снизить цены в понедельник. Доллар приостановил сильный восходящий тренд после того как встретил сопротивление в районе 116.00. Пара USD/JPY отошла в район поддержки 115.00, где оставалась в течение дня на торгах вторника. На 4-х часовом графике цена закрепилась значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 116.00, а поддержка в районе 115.00.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

На рынке сохраняется бычий настрой, и смена тренда не ожидается. Однако цена может откатить или продолжить консолидацию. Сейчас все внимание направлено на уровень сопротивления 116.00. Пробой этого уровня направит внимание рынка к отметке 117.00.

USD/CAD

Общий обзор

Валюта Канады удерживает позиции в области максимумов 7-ми недель, после того как получила поддержку на фоне повышенного спроса на нефть.

Текущая ситуация

Во вторник по паре сохранилось нисходящее движение, USD/CAD отошла от ноябрьских максимумов. Цена торговалась вблизи нижней границы нисходящего канала. Американский доллар нашел поддержку в области 1.3100 после снижения в течение пяти сессий подряд. Торговый инструмент провел европейскую сессию в узком диапазоне, пытаясь преодолеть этот уровень. Перед началом американской сессии продавцы смогли все таки пробить его. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на отметке 1.3120, а поддержка – на уровне 1.3050.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пробой вниз отметки 1.3120 усилит позиции продавцов, которые могут снизить цены в область 1.3070-1.3050. Однако восходящий тренд начнется, как только пара поднимется выше сопротивления 1.3120.

Золото

Общий обзор

Давление на котировки драгоценного металла во вторник по-прежнему было актуальным, так как рынок ждет итогов заседания Федрезерва США. Уверенность в том, что процентная ставка будет изменена на 0,25%, поддерживает спрос на доллар, однако снижает ценность желтого металла.

Текущая ситуация

Золото торговалось в красной зоне во время Азиатской сессии во вторник. Цена изменила направление после того, как наткнулась на барьер в районе 1157 уже после открытия Европы. Котировки металла окрепли выше 1160 долларов за унцию, частично нивелировав свои недавние потери. Над только что пробитом уровнем восходящий импульс сошёл на «нет», и к открытию торгов в Нью-Йорке XAU/USD откатила к 1160. На 4-х часовом графике цена располагалась ниже скользящих средних, которые сохранили медвежью тенденцию. Сопротивление у металла на уровне 1170, а поддержка на 1160 долларов за унцию.

MACD находился в положительной зоне. RSI в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Чтобы смягчить давление продавцов, котировки золота снова должны вернуться к уровню 1170. Однако, ждать этого не стоит в связи с нынешней политэкономической ситуацией вокруг ставок США. Мы полагаем, что цена пробьёт 1160 и в ближайшее время вновь протестирует уровень 1150 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

После роста цен на нефть в начале недели на 2,5% последовал откат в нисходящем направлении, поскольку на рынке растут сомнения относительно эффективности договора по сокращению производства нефти. Позже во вторник был опубликован позитивный отчет от Международного агентства энергетики, который возобновил спрос на «черное золото».

Текущая ситуация

После отката в область 55.50 цены на нефть стабилизировались во время европейской сессии. Котировки нефти марки Brent отскочили от этого уровня, однако восстановление приостановилось в районе 56.50 долларов за баррель. Цены ослабли и пробили уровень 55.50 во время американской сессии. Котировки снизились и вернулись к сессионным минимумам. Бенчмарк закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА оставалась во флэте тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий настрой. Сопротивление расположено на 56.50, а поддержка – на 55.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепиться ниже поддержки 55.50, то в краткосрочной перспективе нисходящий тренд может продолжиться. Потенциальными таргетами в таком случае станут отметки 54.50 и 53.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы демонстрировали позитивную динамику во вторник на фоне сильных показателей из Китая и оптимистичных новостей из Италии, которые разогрели интерес инвестирующих к риску.

Текущая ситуация

Во вторник быки сохранили лидерство на рынке. Индекс DAX смог развить рост и после того как уровень 11200 был пробит, поднялся в область 11300. Бенчмарк протестировал отметку 11300 во время американской сессии. Индекс не смог сразу пробить этот уровень и после его тестирования откатил обратно. На 4-х часовом графике цена торгуется выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 11300, а поддержка - на уровне 11200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Движение ниже текущей поддержки укажет на возобновление нисходящего тренда. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается дальнейшее снижение в район 11100.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые индексу оставались в зеленой зоне, поддерживаемые позитивным настроем относительно исхода заседания Федеральной резервной системы США.

Текущая ситуация

Во вторник американский индекс укрепился, отравив цены к новым историческим максимумам. После торгов в узком диапазоне во время азиатской сессии и на ранних европейских торгах бенчмарк предпринял попытки преодолеть уровень 2260 во время американской сессии. Индекс S&P500 преодолел этот уровень и установил дневные максимумы на отметке 2273. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если закрытие торгов произойдет выше отметки 2260, рекомендуется продолжить открывать позиции на покупку. Ожидается, что рост индекса продолжится с целью на уровне 2300.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду евровалюта демонстрировала разнонаправленность по отношению к американскому доллару, сохраняя узкий торговый диапазон. Поддержку доллару оказывали ожидания исхода 2-х дневного заседания штатовского регулятора. Сегодня готовится к публикации отчет по деловой активности в секторе производства Германии, который, вероятно, будет позитивным.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD открыла торги среды с преобладанием бычьих настроений. Трейдеры подняли цены к уровню 1.0650 на ранних торгах, но не смогли преодолеть его. Новая волна продаж вернула котировки евро в область 1.0600. Пара продолжила торговаться во флэте, оставаясь в узком диапазоне во время европейской сессии, и предприняла попытку роста во время американских торгов. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА. Пара EUR/USD оставалась значительно ниже скользящих средних на упомянутом тайм-фрейме. 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

Индикатор MACD находится на нулевом уроне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. Индикатор RSI был нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Евро может пробить отметку 1.0500 в нисходящем направлении и направиться в область 1.0450. Если дневное закрытие произойдет выше уровня 1.0650, то интерес к покупкам может развиться до отметки 1.0700.

Фунт

Общий обзор

Вчера британская валюта умеренно ослабла в паре с долларом США, однако быстро вернула свои позиции, зафиксировав новые максимумы. Причиной подобных изменений в паре стала динамика кросс-пары евро/фунт, а также слабые показатели по рынку труда Великобритании. Инвесторы сегодня сосредоточили свое внимание на решении английского регулятора по процентной ставке и протоколах, которые будут следом опубликованы.

Текущая ситуация

В среду бычьи настроения сохранились. Однако недостаток восходящего импульса вместе с новым интересом к продажам отправили цены под недавний максимум, который был зафиксирован в районе 1.2700. Фунт снизился на ранних торгах и остановился вблизи отметки 1.2650 в середине европейской сессии. Однако быки смогли вернуть свои потери и вернули цены к сессионным максимумам в районе 1.2700. Цена отскочила от 50-ЕМА во время европейских торгов на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открывать позиции на продажу, только если цена упадет ниже уровня 1.2600. Потенциальным таргетом продавцов выступает отметка 1.2500. В противном случае рекомендуется открывать позиции на покупку с целью в области 1.2770.

Иена

Общий обзор

В середине недели стало известно, что увеличился рост крупных предприятий Японии, составив 10 в 4-ом квартале, тогда как во 2-ом квартале их было 6. Данный показатель зафиксировал максимальный прирост с декабря прошлого года.

Текущая ситуация

В среду пара торговался в узком консолидационном диапазоне ниже свежих максимумов, отмеченных в области 116.11. Американский доллар сохранял стабильность, оставаясь в течение дня в узком диапазоне. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящий средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА, 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 116.00, а поддержка в районе 115.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

Прогноз развития ситуации

Новый интерес к покупкам отправит пару USD/JPY к недавним максимумам в районе 116.11. Преодоление этого уровня откроет путь к отметке 116.50. Не исключен откат пары в область 114.00.

AUD/USD

Общий обзор

Негативным фактором для австралийской валюты стал отчет, показавший снижение уверенности потребителей ниже предыдущего значения, став минимальным уровнем с апреля текущего года. Ночью Австралия опубликовала уровень занятости в государстве, который ожидался с позитивным результатом.

Текущая ситуация

В среду на рынке сохранились позитивные настроения. Австралийский доллар продолжил завоевывать позиции во время азиатской и европейской сессий среды. Пара пробила уровень 0.7500 и направилась к отметке 0.7520 в середине европейских торгов. На 4-х часовом графике 200-ЕМА после открытия европейской сессии. Австралийский доллар продолжил торговаться выше 50-ЕМА и 100-ЕМА, которые направлены вверх. 200-ЕМА направлена вниз на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 0.7550, а поддержка – на уровне 0.7500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 0.7500 необходим для подтверждения бычьего сценария. В этом случае покупатели могут направить цены в район 0.7550. В ином случае, новый интерес к покупкам может вернуть пары ниже отметки 0.7500.

Золото

Общий обзор

Котировки драгоценного металла умеренно подросли в среду, пока инвесторы ожидали итоги заседания FOMC и его решение о повышении ставки.

Текущая ситуация

В среду цены на золото сохранили медвежью тенденцию. Драгоценный металл лишь частично восстановил свои позиции и показал умеренный профит. Быки пробили уровень 1160 долларов за унцию и установили новый сессионный максимум выше него. Однако, им не удалось продвинуть цену выше отметки 1165 долларов за унцию во время Европейских торгов. На 4-х часовом графике цена располагалась под скользящими средними, которые сохранили медвежий уклон. Сопротивление располагается на уровне 1170, а поддержка на 1160 долларов за унцию.

MACD оставался на том же уровне, подтверждая силу продавцов. RSI вышел за границы зоны перепроданности и вошёл в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике превалируют медвежьи настроения. Если цена упадет ниже 1160, золото продолжит дешеветь в ближайшее время. Потенциальные цели продавцов 1150 и 1140 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть упали на фоне публикации отчета от Штатовского института нефти, показавшем сильный рост запасов «черного золота» в Америке.

Текущая ситуация

Рынок нефти торговался в среду в «красной» зоне. Фьючерсы на нефть марки Brent отошли от недавних максимумов впервые за 4 дня. Цены пробили отметку 55.50 долларов за баррель и продолжили терять позиции на вчерашних торгах. После установления сессионных минимумов в районе 54.70 котировки нефти начали формировать консолидацию и закрепились выше отметки 54.50 на американской сессии. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили движение вверх. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что бенчмарк сначала направится в район 54.50 долларов за баррель. Преодолев этот уровень, цена может продолжить снижение в область 53.50. В случае если котировки нефти марки Brent пробьют отметку 55.50, восходящее движение продолжится к уровню 56.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

В среду фондовые индексы Европы демонстрировали негативную динамику, в то время пока инвесторы готовились к оглашению итогов заседания Федрезерва Соединенных Штатов.

Текущая ситуация

Индекс образовал гэп вниз на открытии торгов среды. Продавцы продолжили завоевывать позиции, однако их достижения были ограничены. Нисходящий импульс угас на отметке 11233, от которой цена незначительно подросла. На 4-х часовом графике цена расположена выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление расположено на 11300, а поддержка на уровне 11200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и снизился.

Прогноз развития ситуации

Нисходящий тренд начнется, как только цена упадет ниже уровня поддержки 11200. Потенциальными таргетами продавцов выступают отметки 11100 и 11000.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Фондовые индексы на Уолл-стрит торгуются разнонаправленно, демонстрируя умеренную волатильность. Американские индексы подобным образом реагировали на новые показатели о здоровье экономики державы. Между тем, инвесторы готовились узнать решение по процентной ставке регулятора и услышать комментарии Джанет Йеллен о динамике ставок в следующем году.

Текущая ситуация

Торги по индексу NASDAQ в среду проходили преимущественно в боковом диапазоне. Индекс торговался в консолидационном диапазоне со склонностью к росту, оставаясь вблизи отметки 4940 в течение европейской сессии. Бенчмарк закрепился значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса расположено на уровне 4980, поддержка - на 4940.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Нисходящий тренд начнется, если цена упадет ниже поддержки 4940. Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом в районе 4900. Если цена закрепится ниже первой цели, то снижение может продолжиться к отметке 4865.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Кратковременный рост евровалюты был вызван позитивным отчетом по деловой активности в секторе производства Германии, результаты которого превысили прогнозы роста. Те не менее, американская валюта по-прежнему удерживает позиции на фоне повышения ставки. Отметим, что сегодня инвесторы получат инфляционные показатели из еврозоны за ноябрь, которые ожидается увидеть без изменений.

Текущая ситуация

Евро проигнорировал состояние перепроданности на дневных торгах и продолжил снижение на фоне усиления американского доллара. Цена недолго оставалась вблизи отметки 1.0500 во время азиатской сессии четверга. Пара попала под давление и после открытия европейских торгов снизилась. Продавцы пробили уровень 1.0500 и протестировали 1.0450 в середине европейской сессии. Пара EUR/USD ускорила свое снижение, пробила отметку 1.0450 и протестировала отметку 1.0400 перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА в нисходящем направлении. Евро отошел от скользящих средних, которые направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0450, поддержка – на 1.0400.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

На 4-х часовом графике цена сохранила медвежьи настроения. Наиболее вероятным сценарием считается дальнейшее снижение к отметкам 1.0400 и 1.0350.

Фунт

Общий обзор

Несмотря на то, что Британия опубликовала отчет по продажам в розничном секторе, совпавший с ожиданиями, фунт стерлингов продолжил снижение под напором американского доллара. Что касается заседания ЦБ Англии, то представители регулятора единогласно приняли решение о сохранении монетарной политики на прежнем уровне.

Текущая ситуация

На торгах четверга преобладали медвежьи настроения. Продавцы продолжили завоевывать позиции после короткой паузы в районе 1.2500. Новая волна давления со стороны продаж помогла пробить этот уровень и линию восходящего тренда в середине европейских торгов. Пара вышла из восходящего канала и снизилась в район 1.2400 перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА в нисходящем направлении и протестировала 200-ЕМА в середине европейской сессии. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМА повернула вниз. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пока фунт остается ниже отметки 1.2500, медвежьи настроения сохранятся. Если цена закрепится ниже сопротивления 1.2500, пара GBP/USD может продолжить снижение в краткосрочной перспективе. Потенциальным таргетом продавцов является уровень 1.2400.

Иена

Общий обзор

Американская валюта в четверг поднялась выше максимума 10-ти месяцев по отношению к японской валюте. Иена отступает перед долларом, так как Федрезерв США поднял ставку на 0,25%.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY сохранила настроения на покупку на торгах четверга. Покупатели смогли подняться выше уровня 117.00, подтвердив 4-х недельный восходящий тренд. После короткой неуверенности на ранних торгах быки подняли цену и пробили отметку 118.00 в середине европейской сессии. Во второе половине дня покупатели пытались закрепиться выше этого уровня. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на уровне 118.00, а поддержка в районе 117.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх уровня 118.00 укажет на сохранение актуальности среднесрочного восходящего тренда. В случае консолидации выше отметки 118.00, следующей целью будет уровень 119.00.

NZD/USD

Общий обзор

Доллар Новой Зеландии достиг минимальной отметки за последние 10 дней по отношению к американскому оппоненту. Импульс на покупку американской валюты был спровоцирован решением Федрезерва относительно ужесточения монетарной политики. Более того, в следующем году регулятор прогнозирует повышение ставки 3 раза.

Текущая ситуация

Киви резко упал в среду и продолжил снижение на торгах четверга. Нисходящий импульс замедлился вблизи отметки 0.7100. Однако, после короткой паузы продавцы возобновили нисходящее движение и пробили этот уровень вниз. Новозеландский доллар продолжил терять позиции после открытия европейской сессии, и протестировали отметку 0.7050 перед началом американской сессии. Поддержку 0.7050 оказалось не так просто преодолеть, продавцы вынуждены были сдаться и откатить, чтобы консолидировать свои достижения. На 4-х часовом графике цена пробила все скользящие средние, которые вчера оставались нейтральными. Сопротивление расположено на отметке 0.7100, а поддержка – на уровне 0.7050.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов усилятся. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

После закрытия торгов ниже отметки 0.7050, пара может продолжить снижение в район 0.7000 в ближайшие дни.

Золото

Общий обзор

Вчера стоимость золота снизилась до минимума 10-ти месяцев на фоне растущего спроса на доллар после повышения ставки Федрезервом. К тому же, регулятор рассчитывает на более активный рост ставки в следующем году, нежели прогнозировалось ранее.

Текущая ситуация

В четверг медведи продолжали превалировать на рынке. После некоторой передышки следующий рывок продаж опустил драгоценный металл на новый минимум. После открытия европейской сессии пара XAU/USD снизилась и протестировала уровень в 1130 долларов за унцию. Во время северо-американской торговой сессии цена пыталась его пробить, но так и не смогла это сделать. На 4-х часовом графике котировки металла располагалась под скользящими средними. Скользящие средние были направлены вниз. Сопротивление располагалось на уровне 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD снизился, что подтверждает силу продавцов. RSI находился в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Согласно техническим индикаторам, путь для дальнейшего снижения цены открыт. Если продавцам удастся опустить цену до 1130, она может продолжить снижение до 1120 и 1110 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

В четверг фьючерсы на нефть выросли, восстанавливая позиции после снижения на предыдущей сессии на фоне растущего доллара. Спрос на американскую валюту был вызван решением Центробанка США об ужесточении денежно-кредитной политики. Сегодня ралли «черного золота» могут продолжиться после того, как инвесторы узнают о количестве буровых установок от Baker Hughes.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent готовы покинуть восходящий канал, в котором они находились почти месяц. Краткосрочное восстановление позволило бенчмарку подняться в район 54.50, где свежий интерес к продажам направил цены вниз. Цены на «черное золото» резко снизились и протестировали отметку 52.50 в начале американской сессии. Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА стала нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 52.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов усилятся. RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Сейчас на рынке преобладают настроения только на продажу. Пробой вниз уровня 53.50, откроет путь дальнейшему нисходящему движению в район 52.50.

DAX

Общий обзор

На фондовых рынках Европы акции продемонстрировали позитивную динамику на фоне роста «голубых фишек» и ценных бумаг глобальных банков вслед за решением FOMC о повышении диапазона ставки на 0,25%.

Текущая ситуация

DAX сохранил бычьи настроения на вчерашних торгах. Цены оставались вблизи отметки 11300, пытаясь пробить его. DAX на этой неделе значительно вырос, однако покупатели, по-видимому, выдохлись и оставались во флэте в течение дня. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 11300, а поддержка - на уровне 11200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Неспособность продвинуться выше указывает на ослабление позиций быков. Является ли это паузой перед ралли или точкой пивот мы вскоре узнаем. Нисходящий тренд начнется, как только индекс упадет ниже уровня поддержки 11200. Пробой вниз этого уровня позволит продолжить снижение в область 11100. С другой стороны пробой вверх позволит развить рост в район 11300.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс отошел от недавних максимумов и в четверг торговался в боковом диапазоне. Бенчмарк попадал под давление продаж при каждой попытке подняться к отметке 2260. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили восходящее движение. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открывать короткие позиции, только если цена останется ниже отметки 2260. Потенциальными таргетами продавцов выступают уровни 2240 и 2220.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу стало известно о том, что в зоне евро сократился профицит торгового баланса. Отчеты показали снижение экспорта и рост импорта. Отметим, что в результате последнего снижения евровалюты есть вероятность развития иного сценария.

Текущая ситуация

Евро сумел частично восстановиться в пятницу. Трейдеры незначительно отыграли потери, когда цена достигла 1.0450. Однако, покупателям не удалось удержаться на уровне, восходящий импульс сошёл на «нет», цена развернулась и опустилась ниже 1.0450. На 4-х часовом графике ЕМА 50 пересекла ЕМА 100 вниз. Все скользящие были направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 1.0450, а поддержка на 1.0400.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI находился в зоне перепроданности, намереваясь опуститься ниже.

Торговые рекомендации

Неспособность прорваться вверх держит рынок под давлением, мы ожидаем дальнейшего ослабления позиции покупателей. Потенциальные цели продавцов 1.0400 и 1.0350.

Фунт

Общий обзор

Заседание представителей английского регулятора в среду не изменило монетарную политику ЦБ. Решение оставить ставку на уровне 0,25% и объем активов в 435 млрд. фунтов стерлингов было широко ожидаемо на рынке. Тем не менее, риторика регулятора несколько изменилась, став более жесткой накануне Брекзита, вместо ожидаемого «голубиного» тона.

Текущая ситуация

В пятницу фунт вырос и вернул часть потерь, понесенных ранее. Текущее восстановление может быть отнесено на счет фиксации прибыли медведями после резкого снижения на прошлой неделе. Восстановление фунта было слабым так как, несмотря на откат, доллар оставался сильным по всему рынку. Цена протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом в районе 1.2400. Когда цена консолидируется ниже первой цели, пара может направиться к уровню 1.2300. Пробой вверх отметки 1.2500 может ослабить доллар. Рост доллар может развиться к отметке 1.2550.

Иена

Общий обзор

Сегодня BoJ примет решение по денежно-кредитной политике. Согласно прогнозам, изменения маловероятны, поскольку риторика управляющего ЦБ Японии повлияла на динамику национальной валюты.

Текущая ситуация

По паре USD/JPY отмечалось преобладание бычьих настроений. Цена торговалась вблизи10-ти месячных максимумов, консолидируясь в пятницу ниже отметки 118.00. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 118.00, а поддержка в районе 117.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Цена сохранила бычий настрой на 4-х часовом графике. После пробоя вверх отметки 118.00, следующей целью станет уровень 119.00. С другой стороны снижение под отметку 117.00 может нейтрализовать восходящий импульс. В таком случае пара может протестировать область 115.00.

USD/CAD

Общий обзор

Растущий спрос на нефть в пятницу поддержал валюту Канады. Рост продолжился после выпуска пессимистичного отчета по строительству новых домов в США.

Текущая ситуация

В пятницу американский доллар попытался продолжить рост. Покупатели отошли от уровня 1.3330 к 1.3400, где пара встретила сильное препятствие и приостановилась. После тестирования этого уровня цены повернули вниз и нивелировали часть предыдущих завоеваний. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх, после чего протестировала 200-ЕМА. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА повернула вверх. Сопротивление расположено на отметке 1.3400, а поддержка – на уровне 1.3330.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Торговый инструмент, вероятно, направится к поддержке 1.3330. После пробоя вниз этой отметки, следующим таргетом станет уровень 1.3260. Пара USD/CAD перекуплена и не исключена коррекция в район 1.3200.

Золото

Общий обзор

В конце завершившейся недели котировки драгоценного металла откатили от минимумов 10-ти месяцев. Тем не менее, рост ограничен растущим спросом американской валюты на фоне повышения процентной ставки США на декабрьском заседании.

Текущая ситуация

В пятницу золото торговалось в узком консолидационном диапазоне выше свежих минимумов, расположенных на отметке 1122. Цена отскочили от уровня 1120 и поднялись к сопротивлению 1140, где восстановление приостановилось, и цена откатила в район 1130 долларов за унцию. На 4-х часовом графике цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление располагалось на уровне 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI остался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Пробой вверх отметки 1140 позволит развить восходящее движение в область 1150 долларов за унцию. Возврат ниже отметки 1130 усилит давление со стороны медведей. Цена может снизиться к уровням 1120 и 1110 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть в пятницу выросли к максимумам 17 месяцев, поскольку нефтепроизводители картели и другие государства выразили готовность придерживаться договора о сокращении добычи.

Текущая ситуация

Цены на нефть закрыли неделю в «зеленой» зоне. В пятницу бенчмарк вернул часть потерь. Фьючерсы на нефть марки Brent пробили отметку 54.50 и продолжили восстановление к уровню 55.50 долларов за баррель. Цена пробила 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА оставалась нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI вырос.

Прогноз развития ситуации

Уровень 55.50 долларов за баррель ограничивает дальнейший рост цен на нефть. Дневное закрытие выше этой отметки позволит развить восходящее движение к отметкам 56.50 и 57.50. В случае, если продавцы снизят фьючерсы на нефть марки Brent под уровень 53.50, нисходящее движение продолжится в область 51.50.

DAX

Общий обзор

В пятницу германский рынок продемонстрировал восходящую динамику благодаря укреплению секторов химпромышленности, фармацевтики, транспорта и логистики. К закрытию торгов на фондовой бирже Франкфурта индекс DAX30 прибавил 0,33%, зафиксировав максимальный рост за 52 недели.

Текущая ситуация

DAX образовал гэп вверх, открыв дневные торги. После гэпа бенчмарк продолжил восходящее движение и достиг уровня 11400. После установления дневного максимума дня в районе 11450 интерес к покупкам ослаб, индекс вернулся в район 11400. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 11400, а поддержка - на уровне 11300.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой текущего сопротивления позволит развить восходящее движение индекса DAX к уровню 11500. Снижение и пробой отметки 11200 может отправить цены ниже – в район 11100.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы при открытии торговались в позитивном ключе. NASDAQ устремился вверх, несмотря на сокращение позиций в среду на фоне подъема ставки американским регулятором.

Текущая ситуация

Торги пятницы индекс провел в узком консолидационной диапазоне. В течение дня цена оставалась в районе 4940. Свежий интерес к продажам может направить бенчмарк к отметке 4900. NASDAQ торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Скользящие средние продолжили рост. Сопротивление у индекса расположено на уровне 4940, поддержка - на 4900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Потеря уровня 4900 может на начало периода снижения. При развитии этого сценария бенчмарк может снизиться к уровням 4865 и 4835.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Приглушенная реакция инвесторов на позитивные показатели делового климата от Ifo в Германии за этот месяц не смогла предотвратить продажи евро в понедельник. Несмотря на кратковременный откат доллара от максимумов, спрос на него сохраняется благодаря ужесточению монетарной политики Федрезерва, а также улучшения перспектив повышения ключевой ставки в будущем году.

Текущая ситуация

Неделя началась спокойно, доллар несколько ослаб против основных валют во время азиатской сессии в понедельник. Единая европейская валюта получила преимущество относительно доллара США и на ранних торгах понедельника восстановилась. Покупатели смогли поднять цены к отметке 1.0475, где пара встретила сопротивление продавцов. Новая волна со стороны продаж направила торговый инструмент ниже уровня 1.0450 после открытия европейских торгов. Пара валют протестировала отметку 1.0400 во время американской сессии. Сопротивление находилось на уровне 1.0450, а поддержка на 1.0400.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Если пара EUR/USD сможет остаться ниже отметки 1.0450 в ближайшем будущем, рынок может продолжить снижение с целями на отметках 1.0400 и 1.0350.

Фунт

Общий обзор

Американская валюта торгуется в области максимумов благодаря улучшению перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы США в наступающем году. Со стороны Великобритании не публиковалось важных новостей, способных повлиять на настроение рынка.

Текущая ситуация

По всей видимости, пара формирует краткосрочный нисходящий канал. Пара GBP/USD на ранних торгах понедельника пыталась преодолеть уровень 1.2500. Однако, покупатели так и не добились успеха. Уровень отбил фунт, который резко упал к отметке 1.2400 в середине европейской сессии. Пара GBP/USD пробила уровень 1.2400 в начале американской сессии и продолжила рост в область 1.2300. Технические индикаторы возобновили снижение в отрицательной зоне. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА направлена вниз на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.

MACD торговался в нисходящем направлении, тогда как индикатор RSI оставался в зоне перепроданности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Настроения по паре медвежьи. Вряд ли можно ожидать дальнейшего восходящего движения, которое в любом случае может быть остановлено в области 1.2535-1.2540. Пара, вероятно, сначала направится в район 1.2400, и преодолев эту отметку цена может снизиться к уровню 1.2300.

Иена

Общий обзор

Японская валюта получила поддержку на фоне позитивных показателей по экспорту и импорту. Кроме того, дополнительный импульс к росту иена получила в преддверии заседания BoJ. Отметим, что сегодня станет известен исход заседания ЦБ Японии, при этом трейдеры не ожидают изменений монетарной политики регулятора.

Текущая ситуация

В понедельник пара USD/JPY несколько отошла от своего бычьего тренда. После ралли более чем на 200 пунктов в течение прошлой недели, доллар откатил и уступил часть позиций йене. Продавцы снизили цену от уровня 118.00 к 117.00, где пара провела день в попытках преодолеть этот уровень. Цена закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили восходящее движение. Сопротивление расположено на уровне 118.00, а поддержка в районе 117.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Доллар США может продолжить снижение на фоне фиксации прибыли инвесторами после недавнего ралли. Техническая картина, однако, не может подтвердить такое развитие торгов, так как индикаторы подают бычьи сигналы. Открытие ордеров на покупку рекомендуется в случае пробоя парой USD/JPY уровня сопротивления 118.00. Тогда уровень 119.00 станет следующим таргетом быков.

AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии ослабла, откатив к минимальным отметкам 6-ти месяцев, так как трейдеры предположили, что ожидания бюджета позволят удержать рейтинг ААА. Между тем, Австралия опубликовала протоколы заседания ЦБ по монетарной политике.

Текущая ситуация

В понедельник австралийский доллар остался слабым на фоне усиления американской валюты. Пятничное восстановление от недавних минимумов в области 0.7270 остановилось в районе 0.7300, когда новая волна давления отравила цены вниз. Пара отскочила от этого уровня и упала в район 0.7250. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на отметке 0.7300, а поддержка – на уровне 0.7250.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI закрепился в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Последний пробой и закрытие ниже минимума 0.7270 указывает на дальнейшее снижение. Продавцы могут продолжить отвоевывать позиции и направиться к отметкам 0.7250 и 0.7200.

Золото

Общий обзор

В начале недели продажи золота продолжились, сохраняя тенденцию последних 6-ти недель. Отметим, что металл предпринял попытку восстановить позиции, однако высокий спрос на доллар ограничил подъем котировок. Шансы у золота остаются незначительными, поскольку индекс валюты США держится у максимума 14-ти лет.

Текущая ситуация

Цена на золото несколько выросла в понедельник. Золото вернуло часть потерь, которые понесли покупатели после того, как драгоценный металл опустился до нового минимума в районе 1120. Быки подняли цену до уровня 1140, который оказался непреодолимым препятствием для них на пути вверх. Весь день цена провела у этого уровня, пытаясь преодолеть его. На 4-х часовом графике цена находилась под скользящими средними, которые направлены вниз. Сопротивление располагалось на отметке 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит о снижении силы продавцов. RSI находился около нейтральной территории.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике цена продолжает двигаться в медвежьем тренде. Мы полагаем, что пара XAU/USD сначала достигнет уровня 1130. Преодолев его, цена двинется дальше к 1120 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть продемонстрировали рост в понедельник, так как инвесторы ждут снижения предложений в следующем году на фоне заключенного странами ОПЕК и другими государствами договора об ограничении производства нефти.

Текущая ситуация

Фаза краткосрочной консолидации завершилась. После фиксации прибыли и достижения уровня 55.50 долларов за баррель цены на нефть развернулись и направились вниз. Продавцы получают всё больше контроля над рынком, направляя бенчмарк в область 54.50. Цена закрепилась выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.

MACD вошел в положительную зону. Если MACD останется здесь, то позиции покупателей укрепятся. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже сопротивления 55.50, в краткосрочной перспективе бенчмарк может продолжить снижение. Потенциальные цели продавцов расположены на уровнях 54.50 и 53.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы начали торги в понедельник снижением, попав под давление ослабленного финансового сектора. Отметим, большие потери понесли акции Danone, получив предупреждение о более слабых продажах, вопреки прогнозам роста.

Текущая ситуация

В понедельник на рынке была отмечена слабая активность. Индекс DAX весь день оставался неподвижным в области 11400. На 4-х часовом графике цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 11400, а поддержка - на уровне 11300.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой уровня 11400 вниз может привести к дальнейшему ослаблению цены и падению индекса к отметкам 11300 и 11200.

Индекс S&P500

Общий обзор

На старте недели фондовые индексы Америки показали небольшой рост в то время, пока инвесторы ждали публикацию отчета в сфере услуг США и выступление главы американского регулятора Джанет Йеллен.

Текущая ситуация

В понедельник индекс оставался вблизи недавних максимумов. S&P500 вернул потери, понесенные в прошлую пятницу, и на ранних торгах достиг отметки 2260. Быки не сумели преодолеть этот уровень, который отбил цены вниз. Бенчмарк откатил во время американской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Цена оставалась вблизи отметки 2260, потеря которого необходима быкам для дальнейшего снижения в район 2240.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.