Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник продолжилась тенденция роста евровалюты относительно слабеющего доллара США, так как рынок проигнорировал слабый рост индекса экономических настроений в Германии от ZEW. Внимание игроков переключилось на индекс цен потребителей в декабре и предполагается, что в декабре он укрепился.

Текущая ситуация

Сейчас ситуация на рынке предполагает исключительно покупки. Во вторник пара валют оставалась в рамках восходящего канала. Быки удерживали первенство и подняли цену выше во время азиатской сессии. Евро подскочил и пробил уровень 1.0650 в середине азиатских торгов. После этого единая европейская валюта продолжила своё восхождение и достигла отметки в 1.0700 в середине европейской сессии. На часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пересекла 50-ЕМА вверх. Цена находилась над скользящими средним, которые сохраняли бычью направленность. Сопротивление располагалось на уровне 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD вырос, что подтверждает силу продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и вернулся в зону перепроданности.

Торговые рекомендации

График демонстрирует бычьи настроения. Похоже, пара EURUSD направилась к уровню сопротивления 1.0700. После того, как он будет пробит, приоритет сместится на уровень 1.0750. Также мы не исключаем возможности коррекции на фиксации прибыли после ралли во вторник. Покупатели смогут восполнить часть потерь, если им удастся опустить цену до 1.0650, следующая цель 1.0600.

Фунт

Общий обзор

Валюта Британии оставалась под давлением в области минимумов 3-х месяцев перед спичем Терезы Мей. Повышение индекса потребительских цен в Англии не смогло подержать фунт. Сегодня инвесторы получат отчет по заработной оплате и показатели по количеству заявок на пособие по безработице, где ожидается позитивная динамика.

Текущая ситуация

Во вторник быки постепенно брали рынок под свой контроль. Резкое краткосрочное ралли помогло «кабелю» перекрыть гэп, образованный в понедельник. Фунт пробил уровень 1.2100 во время азиатской сессии и протестировал отметку 1.2200 перед открытием европейских торгов. Восходящий импульс начал угасать после тестирования этого уровня. Цена откатила, но оставалась в районе 1.2200 во время торгов в Европе. Цена выросла и протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые сохранили нисходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – 1.2100.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если пара GBP/USD сможет закрепиться выше уровня 1.2200, можно будет увидеть возобновление бычьего движения. Дневное закрытие выше указанной отметки откроет путь для дальнейшего роста в район 1.2300. Если этот уровень не будет пробит, пара может вернуться в «красную» зону и обновить минимумы в области 1.2000.

Иена

Общий обзор

Американский доллар упал против японской валюты, обновив минимумы 5-ти недель. Давление на пару оказывают ожидания инаугурации Дональда Трампа в конце текущей недели и неясность его политических шагов в перспективе. Кроме того, объем промышленного производства в Японии остался без изменений, что соответствовало прогнозам и поддержало иену.

Текущая ситуация

По паре USD/JPY во вторник развивались медвежьи настроения. Американский доллар продолжил торговаться в отрицательной зоне. Продавцы пробили вниз уровень 114.00 на ранних азиатских торгах. Цена продолжила снижаться и достигла уровня 113.00 к середине европейской сессии. Медведи смогли преодолеть этот уровень перед началом американских торгов. Пара оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление расположено на 113.00, а поддержка на 112.00.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в зоне перепроданности и направился на юг.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике преобладали медвежьи настроения. Для усиления нисходящего импульса и снижения в район 112.00, цене необходимо консолидироваться ниже уровня 113.00. Неспособность преодолеть уровень 113.00 может привести к некоторой фиксации прибыли. Покупатели могут вернуть цену в область 114.00.

USD/CAD

Общий обзор

Вчера коррекция доллара поддержала рост канадского доллара. Ключевыми событиями сегодняшнего дня остается публикация отчета по денежно-кредитной политике Банка Канады и его решение по процентной ставке. Важным является выступление главы ЦБ Канады Полоза, тогда как со стороны ФРС США ожидается спич Йеллен.

Текущая ситуация

Восстановление пары USD/CAD остановилось в районе 1.3190. Цена встретила давление со стороны продавцов вблизи этого уровня и резко упала во время азиатской сессии вторника. Цена пробила уровень 1.3120 и протестировала отметку 1.3050 на европейских торгах. На 4-х часовом графике пара мажоров отскочила от 50-ЕМА вниз. Затем торги по паре продолжились значительно ниже скользящих средних. Скользящие средние продолжили нисходящее движение на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 1.3120, а поддержка - на 1.3050.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Медвежий тренд сохранил свою актуальность. Ожидается, что пара USD/CAD сначала пробьет уровень 1.0350. Преодолев первый таргет, торговый инструмент направится в район 1.2980.

Золото

Общий обзор

Во вторник вырос спрос на актив-убежище, которым традиционно выступает золото, так как участники рынка отказывались рисковать перед выступлением премьер-министра Великобритании, поскольку ожидали услышать жесткий тон ее заявлений.

Текущая ситуация

Вторник оказался еще одним позитивным днем для золота. Пара XAU/USD подскочила к свежим недельным максимумам во время азиатской сессии. Покупатели подняли цену и пробили уровень 1210 долларов за унцию на ранних европейских торгах. Пробив указанный уровень, цены на золото продолжили рост и приблизились к отметке 1220, где интерес к покупкам угас. Цена закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте. Сопротивление располагалось на уровне 1220, а поддержка на 1210 долларов за унцию.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу продавцов. RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Для подтверждения бычьего тренда необходим, как минимум, уверенный пробой вверх области 1220. В ином случае продавцы могут направить цены в район 1210 и 1200 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Во второй день торгов цены на нефть выросли, поскольку инвесторы продолжают отслеживать, как соблюдаются требования договора стран ОПЕК и других нефтепроизводителей о сокращении добычи «черного золота».

Текущая ситуация

На торгах вторника быки вернули себе контроль над рынком и подняли цены. Бенчмарк подскочил к уровню 56.50 перед открытием европейской сессии. После тестирования этой отметки восходящее движение приостановилось. Цена отскочила от 50-ЕМА и пересекла 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Затем бенчмарк оставался выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА была направлена вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Торговые рекомендации

Во вторник преобладал бычий сценарий развития торгов. Если интерес к покупкам сохранится, не исключается рост котировок к отметкам 57.50 и 58.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Снижению европейских акций во вторник способствовало ослабление автомобильного и горнорудного сектора.

Текущая ситуация

Во вторник индекс DAX снизился. Цена образовала гэп в нисходящем направлении на открытии торгов, а затем продолжила снижение. Продавцы продавили цену ниже уровня 11500 во время азиатской сессии, а в течение европейской – направили ее в район 11400. Однако новый интерес к покупкам в области этой отметки поспособствовал тому, что DAX нивелировал дневные потери и вернулся к ценам открытия. Цена пробила 50-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 11500, а поддержка - на уровне 11400.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и снизился.

Прогноз развития ситуации

На 4-х часовом графике техническая картина указывает на продолжение нисходящего движения. Наиболее вероятным сценарием считается дальнейшее движение вниз к отметке 11400. Следующим таргетом медведей будет выступать уровень 11300.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок ушел в минус на фоне жестких замечаний Терезы Мэй касательно выхода Британии из ЕС. Инвесторы анализируют данные по прибыли корпораций Morgan Stanley.

Текущая ситуация

На торгах вторника восходящий импульс по индексу угас. NASDAQ встретил препятствие в районе 5060 и откатил. Бенчмарк утратил свои завоевания и снизился во время азиатской сессии. Медведи продолжили снижать актив во время европейской сессии в район 5020. Однако продавцы встретили здесь сопротивление покупателей и вынуждены были отступить. Индекс развернулся и вернул меньшую часть своих потерь. Цена пробила 50-ЕМА в нисходящем направлении и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 5060, а поддержка на 5020.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

По индексу сохраняются медвежьи настроения. Пробой вниз уровня 5020 будет способствовать дальнейшему снижению бенчмарка. В случае закрепления цены ниже этой отметки, внимание трейдеров привлечет уровень 4980

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services

18 января, Европейские фондовые индексы торгуются разно направленно, по разному реагируя на вчерашнее выступление премьер министра Великобритании Терезы Мэй.
В ходе вчерашнего выступления, Мэй подтвердила, что Британия не стремится стать членом единого рынка, но попытается получить, максимально возможный доступа к нему.
В то же время, инвесторов несколько успокоили заявления о том, что окончательный вариант соглашения о выходе Великобритании из ЕС, должен получить поддержку парламента.
Цены на нефть вновь снижаются, после того как выросли опасения, что рост добычи сланцевой нефти в США, может свести на нет усилия крупнейших производителей, по стабилизации спроса и предложения, на рынке нефти.
В свою очередь, снижение цен на нефть, негативно отражается на акциях компаний энергетического сектора.
Европейские инвесторы, довольно негативно восприняли заявления Трампа о том, что американская валюта слишком укрепилась в последнее время. По мнению экспертов, это может привести к валютным войнам на глобальных рынках, что будет иметь негативные последствия для глобальной мировой торговли.
Экономические данные, публикуемые сегодня в Европе, в целом положительные и смогли оказать, пусть и не значительную, но все же поддержку, фондовым рынкам.
Индекс потребительских цен Германии, в декабре вырос на 0,7%, относительно предыдущего месяца, что соответствует ожиданиям аналитиков.
Гармонизированный индекс потребительских цен Германии, в декабре вырос на 1,0%, относительно предыдущего месяца, что соответствует ожиданиям аналитиков.
Средний уровень заработной платы в Великобритании, с учетом премий, в ноябре прибавил 2,8%, при прогнозе роста на 2.6%.
Изменение числа заявок на пособие по безработице Великобритании, в декабре -10100, при прогнозе 5000.
Уровень безработицы Великобритании, в ноябре остался на прежнем уровне и составил 4,8%, как и ожидали экономисты.
Индекс потребительских цен еврозоны, в декабре вырос на 0,5%, относительно предыдущего месяца, как и ожидали экономисты.

FTSE 100 7,231.29 10.91 0.15%.
DAX 11,562.13 22.13 0.19%.
CAC 40 4,845.03 -14.66 -0.30%.
FTSE MIB 19,269.54 -26.62 -0.14%.
IBEX 35 9,413.70 18.80 0.20%.
Stoxx 600 362.13 -0.29 -0.08%.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду американская валюта частично нивелировала предыдущие потери относительно евро, пока рынок ждал выступление председателя американского регулятора. Валюта ЕС показала временный рост на фоне полученного индекса потребительских цен за декабрь, так как результат совпал с прогнозом. Сегодня предстоит узнать решение ЕЦБ по процентной ставке, которая, вероятно, останется без изменений.

Текущая ситуация

В среду на рынке сохранилась бычья структура торгов. Евро завершил восходящий импульс и откатил от недельных максимумов, отмеченный в районе 1.0716. Текущий отскок считается коррекционным на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли. Пара валют вернулась ниже уровня 1.0700 на ранних торгах среды и во время европейской сессии оставалась вблизи этого уровня. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD сейчас, похоже, что направляется к поддержке в районе 1.0650. После пробоя этого уровня, внимание трейдеров сосредоточится на отметке 1.0600. Однако, евро в краткосрочной перспективе будет получать поддержку, пока остается выше уровня 1.0500.

Фунт

Общий обзор

Поскольку на рынке доминирует неопределенность в отношение Брекзит, давление на фунт, скорее всего, сохранится до инициирования статьи 50. Несмотря на то, что средняя заработная оплата в Британии с учетом премий выросла несколько выше, чем ожидалось, а количество заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось, фунт не смог укрепиться и продолжил снижение против доллара.

Текущая ситуация

Торги среды фунт открыл снижением против американского доллара. «Кабель» отскочил от границы зоны перекупленности и направился вниз во время азиатской сессии. Продавцы пробили уровень 1.2400 на ранних торгах среды и протестировали отметку 1.2300 уже на европейской сессии. Однако уровень 1.2300 сдержал напор продавцов. После тестирования этого уровня цена откатила и закрепилась выше него перед открытием американской сессии. Пара GBP/USD отскочила от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили нисходящее направление на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике сохранялись медвежьи настроения. Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом в районе 1.2200. После консолидации ниже первого таргета, пара GBP/USD может направиться к отметке 1.2100.

Иена

Общий обзор

В середине торговой недели спрос на валюту США возобновился, и он смог частично восстановить потери относительно японской валюты, тогда как ранее курс снизился к минимуму 7-ми недель. Между тем, инвесторы направили внимание на выступление Джанет Йеллен, где ключевой тематикой стали вопросы по денежно-кредитной политике.

Текущая ситуация

В среду пара USD/JPY оставалась в нисходящем канале. Пара USD/JPY нашла сильную поддержку на отметке 112.50. Этот уровень отбил цену вверх, предоставив доллару возможность вернуть небольшую часть потерь. После пробоя уровня 113.00 на азиатской сессии восстановление пары приостановилось во время европейских торгов. На 4-х часовом графике цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили нисходящий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте. Сопротивление расположено на 113.00, а поддержка на 112.00.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что пара USD/JPY в краткосрочной перспективе разовьет бычьи настроения. В случае если американский доллар поднимется выше уровня 114.00, цена может продолжить ралли в район 114.50.

AUD/USD

Общий обзор

Вчера доллар Австралии продолжил рост в отношении американского конкурента, подкрепляемый позитивной динамикой на рынке «черного золота». Поддержку паре может оказать экономический отчет, отражающий изменение уровня занятости населения в Австралии в декабре.

Текущая ситуация

На рынке сохраняются позитивные настроения. Пара AUD/USD оставалась вблизи 2-х недельных максимумов, пытаясь преодолеть уровень 0.7550. Цена оставалась в узком торговом диапазоне вблизи этой отметки, намереваясь снизиться в течение всей среды. Цена актива закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 0.7550, а поддержка - на 0.7500.

MACD оставался на том же графике, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе ожидается нисходящая коррекция пары. Если торги закроются ниже уровня 0.7550, рекомендуется открывать позиции на продажу. Потенциальной целью медведей будет отметка 0.7500.

Золото

Общий обзор

Спрос на золото в среду немного ослаб после достижения максимальных уровней 8-ми недель. Рисковые активы снова в цене, поэтому доллар смог частично вернуть себе позиции, что неблагоприятно отразилось на металле. Инвесторы сфокусировали внимание на инфляционных показателях из Америки, а также на комментариях председателя Федрезерва США в отношении монетарной политики.

Текущая ситуация

Цена на золото в среду оставались в восходящем канале. После того как во вторник драгметалл достиг 4-х недельных максимумов, в среду котировки несколько откатили и приблизились к нижней границе канала. Пара XAU/USD незначительно снизилась на азиатской сессии и нашла поддержку на отметке 1210 долларов за унцию. Продавцы предпринимали попытки пробить вниз указанный уровень во время европейских торгов. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА, направленную вверх. Цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1220, а поддержка на 1210 долларов за унцию.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой вниз уровня 1210 укажет на возобновление медвежьего тренда. Следующим таргетом медведей станет отметка 1200. Однако драгметалл всё еще может продвинуть вверх. Пробой отметки 1220 в восходящем направлении, откроет путь для развития роста в район 1230.

Нефть Brent

Общий обзор

ОПЕК на своем заседании повысил прогноз на спрос сырья в 2017 году. Тем не менее цена на Brent пошла вниз, ослабнув на очередном прогнозе ОПЕК, в котором прогнозируется рост производства нефти в США. Запланированный на сегодня отчет по запасам нефти поможет внести ясность и определить дальнейшее направление курса.

Текущая ситуация

В среду продавцы взяли рынок под свой контроль. Последний восходящий импульс иссяк чуть выше отметки в 56.50 долларов за баррель. Во время Нью-Йоркских торгов цена столкнулась с нисходящим давлением и опустилась к отметке 55.50. Продавцы продолжили снижать цену, они пробили уровень 55.50 долларов за баррель и продолжили движение вниз. В середине европейской сессии котировки протестировали уровень 54.50. На 4-х часовом графике цена пробила все скользящие средние вниз.100-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз. 200-ЕМА сохранила медвежью направленность. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

MACD был на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в отрицательную зону, это станет подтверждением роста влияния продавцов. Если она войдёт в положительную зону, рынок станут контролировать покупатели. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Как видно, рынок сменил направленность на медвежью. Если давление сохранится, продавцы продолжат вести рынок. После закрытия ниже отметки в 54.50 долларов за баррель, мы увидим, что цена продолжит падение до 53.50 доллара за баррель.

DAX

Общий обзор

Торги на фондовых рынках Европы проходили разнонаправленно в условиях низкой волатильности, в то время пока игроки притаились в ожидании итогов заседания европейского регулятора.

Текущая ситуация

Индекс подскочил и достиг отметки в 11600. Однако, цене не удалось продолжить восходящее движение, и она откатилась ниже после того, как протестировала указанный уровень. Во время европейской сессии продавцы продолжили двигать котировки вниз. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. В течение европейских торгов цена оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка на 11500.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Снижение под отметку 11500 станет подтверждением ослабления восходящего давления. Если DAX закрепится ниже, путь к дальнейшему снижению до уровня 11400 будет открыт.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

Торги по индексу открылись в «зеленой» зоне. Цена продолжала расти и установила новый максимум на уровне 2268. Во время европейских торгов индекс S&P500 сдал свои прошлые позиции, и котировки опустились до отметки 2260. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. Во время европейской сессии цена располагалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, тогда как 200-ЕМА сохраняла бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 2280, а поддержка на 2260.

MACD располагался на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, покупатели усилят свое влияние. Если же гистограмма войдёт в отрицательную зону, сила будет на стороне продавцов. RSI находился в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если продавцы удержат контроль над рынком, закрытие ниже 2260 станет толчком к продолжению нисходящей тенденции до 2240.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services

EURUSD:
В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EURUSD, немного укрепились, после вчерашнего падения, вызванного заявлениями Йеллен, о том, что устойчивое повышение процентных ставок ожидается в ближайшие несколько лет. В то время как решение ЕЦБ, сохранить процентные ставки на прежних уровнях было ожидаемым и не оказало, значительного влияния на рынок.
Индикатор MACD, начал снижаться, оставаясь выше нулевой линии, показывая тем самым на возвращение медведей. Скользящие средние, не дают четкого сигнала, пока котировки находятся выше MA25 и ниже MA100.
В данной ситуации, нет четких сигналов к продолжению движения и можно ожидать, продолжения движения в границах горизонтального канала, между уровнем 1,0581 и уровнем 1,0731.

GBPUSD:
После вчерашнего выступления Йеллен, котировки валютной пары GBPUSD, значительно просели, вернувшись к уровню 1,2255, но преодолеть его так и не смогли.
Индикатор MACD, растет после пересечения нулевой линии, подавая бычий сигнал. Скользящие средние, указывают на сохранение медвежьего тренда.
Бычья дивергенция, образовавшаяся несколько дней назад, между котировками и индикатором MACD, пока не отработана. В данной ситуации, после отскока от уровня 1,2255 (23,6% по Фибо) и возобновления роста котировок, можно ожидать продолжения бычьей динамики, в направлении уровня 1,2489 (38,2% по Фибо).

USDCHF:
В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары USDCHF, возобновили рост и смогли вернуться выше уровня 1,0035.
Индикатор MACD, начал расти, оставаясь ниже нулевой линии, демонстрируя возвращение быков. При этом индикатор Stoch, только пощупал зоне перепроданности и вернулся назад.
После пробоя и закрепления котировок выше уровня 1,0035, быки могут продолжить коррекцию на север, на отработку уровня 1.0153 (23,6% по Фибо).

EUR/JPY:
В ходе вчерашних торгов, котировки валютной пары EUR/JPY, резко выросли, пробив и закрепившись выше уровня 120,97 (23,6% по Фибо).
Индикатор MACD, начал расти приближаясь к нулевой линии, пересечение которой подаст дополнительный бычий сигнал. Скользящие средние после возвращения котировок выше MA25, вновь показывают, на продолжение бычьего тренда.
В данной ситуации можно ожидать продолжения движения на север, в направлении локального максимума уровня 124,09.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта снова пользовалась спросом, пока инвесторы продавали доллар. Европейский регулятор принял решение сохранить процентные ставки на прежнем нулевом уровне, что касается ставок по депозитным счетам, они тоже остались без изменений на -0,40%, подтвердив прогнозы. Сегодня внимание рынка переключилось на ключевое событие недели - инаугурацию Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Нисходящее движение угасло сразу ниже уровня 1.0650, где продавцы встретили сильное препятствие, от которого цены отскочили вверх. Евро вернул большую часть своих потерь на торгах четверга. Цена пробила уровень 1.0650 перед началом европейской сессии и направилась в район 1.0700. Однако, восходящий импульс вскоре угас и восстановление приостановилось выше отметки 1.0650. Пара EUR/USD демонстрировала нейтральные настроения со склонностью к росту во время европейских торгов. Новый интерес к продажам отправил пару вниз. Цена пробила отметку 1.0650 и протестировала уровень 1.0600 на открытии американской сессии. На 4-х часовом графике цена оставалась значительно выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Настроения по евро сейчас меняются на медвежьи. Пробой вниз отметки 1.0650 усилит отрицательный сигнал и откроет путь для снижения пары EUR/USD в область 1.0600, и далее к уровню 1.0550.

Фунт

Общий обзор

В своем выступлении премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась, что они выбрали сложный путь, при этом отметила, что видит лучшее будущее страны вне Евросоюза. Ранее негатива добавил баланс цен на жилье в Британии, который в декабре снизился, хотя эксперты прогнозировали рост. Сегодня запланирован отчет, отражающий объем розничных продаж в декабре, который по прогнозам вырос по сравнению с прошлым годом, но сократился в месячном выражении.

Текущая ситуация

В четверг фунт продолжил укрепляться, и пара GBP/USD поднялась к недавним максимумам в районе 1.2400. «кабель» сумел вернуть часть своих потерь на фоне ослабления доллара. Найдя локальную поддержку на отметке 1.2250, цена сменила направление движения и резко выросла, пробив уровень 1.2300 во время европейской сессии. После того как этот уровень был пройден, пара продолжила восходящее движение, направляясь в область 1.2400. На американской сессии интерес к покупкам иссяк. Цена попала под давление и развернулась вниз. Цена продолжила торговаться между 200-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА сохранила нисходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

MACD вырос, что является сигналом на покупку. RSI вышел из нейтральной зоны и вошел в зону перекупленности.

Торговые рекомендации

По фунту сохранились риски снижения. Уровень 1.2400 вместе с 200-ЕМА ограничили дальнейший рост стерлинга. Нисходящий тренд начнется, как только цена упадет ниже уровня поддержки 1.2300. Дальнейшее снижение к отметке 1.2200 не исключено. Пробой области 1.2400, позволит паре подняться к уровню 1.2450.

Иена

Общий обзор

Джанет Йеллен в своем выступлении поддержала доллар, сильные отчеты из США также стали драйвером роста нацвалюты, тогда как иена уступила свои позиции. Фокус внимания направлен на инаугурацию нового президента США, очередное выступление Джанет Йеллен и других представителей FOMC.

Текущая ситуация

Пара оставалась в краткосрочном нисходящем канале, вблизи его верхней границы на торгах четверга. Покупатели утратили силы после тестирования отметки 115.00. Американский доллар находился в консолидационной фазе во время азиатской и европейской сессий. Трейдеры пытались преодолеть этот уровень, чтобы развить рост. Однако этот уровень оказался сильным препятствием. Доллар попадал под давление продаж при каждой попытке преодолеть этот уровень. Новая волна интереса к покупкам поддержала американский доллар. Пара с новыми силами протестировала отметку 115.00 во время американских торгов. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на том же графике. Сопротивление расположено на 115.00, а поддержка на 114.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI находился в зоне перекупленности, вблизи нейтральной.

Торговые рекомендации

Ожидается, что пробой уровня 115.00 приостановит реализацию планов медведей. Потенциальным таргетом покупателей выступает отметка 116.00.

NZD/USD

Общий обзор

Новозеландский доллар вырос относительно американской валюты, поддерживаемый растущим спросом на нефть. Между тем, фундаментальные данные из Новой Зеландии показали рост индекса деловой активности в производственном секторе в декабре, тогда как количество разрешений на строительство в ноябре значительно сократилось.

Текущая ситуация

Восстановление, отмеченное на азиатской сессии, приостановилось после тестирования уровня 0.7200. Эта отметка оказалась сильным препятствием, которое не так просто преодолеть. После тестирования уровня новозеландский доллар откатил во время азиатских торгов и оставался ниже этого сопротивления на европейской сессии. В четверг на 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 0.7200, а поддержка на 0.7150.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на север.

Торговые рекомендации

неспособность пробить уровень 0.7200 может развернуть рынок. Уверенный пробой отметки 0.7150 вниз, позволит развиться нисходящему движению в район 0.7100 в ближайшие дни.

Золото

Общий обзор

Золото вчера торговалось в области минимальных отметок, поскольку инвесторы вновь предпочли доллар США. Давление на металл оказала статистика из Америки, а также оглашение результатов заседания по монетарной политике ЕЦБ.

Текущая ситуация

В четверг цены на золото оставались под давлением на фоне сильного доллара. Пара отскочила от психологического уровня 1200 и в течение дня оставалась вблизи него. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1210, а поддержка на 1200 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

По золоту сохраняются медвежьи настроения. Если цена упадет ниже уровня 1200, рекомендуется открывать позиции на продажу. Уверенный пробой вниз указанной отметки позволит нацелиться на уровень 1190 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть несколько подросли в четверг после того, как институт нефти США указал на большее снижение запасов, чем предполагалось изначально. Сейчас внимание игроков переключилось на информацию от Baker Hughes относительно число действующих установок.

Текущая ситуация

Цены на нефть оставалась в «красной» зоне после усиления медвежьих настроений в среду. Нефть марки Brent незначительно изменилась в течение торгов четверга и сохранила склонность к дальнейшему снижению. Бенчмарк оставался нейтральным в районе 54.50 доллара за баррель, пытаясь в течение европейской сессии преодолеть указанную отметку. Цены на нефть оставались ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вниз. 100-ЕМА была во флэте, тогда как 50-ЕМА направилась вниз, а 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 54.50, а поддержка на 53.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов усилятся. Индикатор RSI был расположен в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Среднесрочные технические индикаторы указывают на преобладание медвежьих настроений. Дневное закрытие ниже отметки 53.50 доллара за баррель откроет путь для среднесрочного нисходящего движения, целью которого будет психологический уровень 50.00.

DAX

Общий обзор

Европейский фондовый рынок торговался позитивно в четверг, подкрепленный решением регулятора сохранить ставки без изменений. Между тем, горнодобывающий сектор демонстрировал разнонаправленную динамику, а финансовый сектор показал небольшой рост. Инвесторы анализировали комментарии Йеллен, которая склонялась к необходимости продолжить подъема ставок в текущем году.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс образовал гэп вверх. Однако восходящее движение приостановилось сразу после отскока. Цена ослабла, перекрыв гэп во время европейской сессии. Продавцы пробили уровень 11600 и в течение дня пытались снизить цену. Согласно 4-х часовому графику индекс пробил 50-ЕМА вверх. Затем бенчмарк продолжил торги значительно выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка на 11500.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI оставался в нейтральной зоне вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Чтобы вернуть часть своих сильных позиций, индексу DAX30 необходимо подняться выше отметки 11600. Однако наиболее вероятным сценарием развития торгов считается дальнейшее снижение к уровню 11500.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок начал торги в позитивном русле в четверг, опираясь на сильные фундаментальные данные из США. Участники рынка изучают отчетность о доходности основных компаний, в частности IBM и American Express. Отметим, что инвесторы все же сдерживают свою активность перед инаугурацией нового президента США.

Текущая ситуация

В четверг индекс торговался в узком диапазоне. В течение дня цена была зажата между уровнями 5060 и 5040. В начале дня котировки достигли максимального значения диапазона, а во время европейских торгов спустились до его нижней границы. На часовом графике цена располагалась над скользящими средними. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА была нейтральной, в то время как 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

Торговые рекомендации

Похоже, что на рынке создалась довольно сбалансированная ситуация. Индекс чувствует себя вполне комфортно в текущем диапазоне. Пробой в любую сторону станет сигналом к началу нового движения. Между тем мы предпочитаем пока воздержаться от торгов, пока ситуация на прояснится.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Новый президент, новый курс - Что покупать в 2017 году?

В начале нового года чувство неуверенности у трейдеров как никогда высоко. Куда будет двигаться рынок в новом году? Что покупать? Что продавать? Куда вкладывать деньги? Начинать новый год всегда тяжело, особенно когда Дональд Трамп вступает на должность президента США. Инаугурация состоится сегодня и его выступление после принятия присяги будет под пристальным вниманием всех участников рынка.
Мы понимаем сложность выбора инвестиций для ваших денег, и именно поэтому мы подобрали ряд акций, которые могли бы показать хорошие результаты в 2017 году.

Alphabet

Уставной капитал компания, которой владеет Google, в настоящее время оценивается на сумму свыше 552 миллиардов долларов. Высокие технологии продолжают оставаться одними из наиболее перспективных отраслей экономики в долгосрочной перспективе. У таких гигантов как Alphabet достаточно ресурсов, чтобы держать знамя первенства по разработке новых проектов высоко. По оценкам аналитиков, акции компании могут вырасти на 20% в 2017 году.

Apple

Хоть Дональд Трамп и критиковал компанию Apple во время своей президентской предвыборной кампании, это вовсе не означает, что данная корпорация не сможет извлечь выгоду из новых налоговых реформ, запланированных президентом Трампом. Трамп обещает снизить подоходный налог с 35% до 15%. Не смотря на снижение налога, Apple сможет извлечь выгоду и здесь. Ведь компания держит почти 90% своих денежных средств за рубежом, а это примерно 200 млрд. долларов, которые могут вернуться в США.

Cemex

Вы еще помните о стене которую Трамп обещал построить, чтобы сдержать нелегальную иммиграцию? Так вот, с приходом в Овальный кабинет Дональд Трамп может инициировать начало данного проекта. В этом случае стоит обратить внимание на компанию Cemex, которая находится в Сан-Педро. Направление бизнеса у компании строй материалы, в частности производство бетона. Продажи компании в основном сосредоточены в промышленных и коммерческих секторах и, безусловно, в ее силах обеспечить такой грандиозный проект необходимым материалом. Кстати, оценочная стоимость проекта 15 - 25 млрд. долларов.

Abbott Laboratories

Давайте не будем забывать и о другом нововведении Трампа – дерегуляции. Фармацевтический сектор, конечно же, будет одним из самых счастливых секторов Уолл-стрит. Abbott Laboratories крупнейшая корпорация в сфере здравоохранения, занимающая львиную долю рынка в сфере производства пищевых продуктов и диагностических технологий. В планах компании расширение сферы влияния за счет новых развивающихся рынков. Согласно анализу аналитиков, у Abbott Laboratories огромные перспективы в 2017.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу давление на пару евро/доллар оказали «голубиные» заявления главы Федрезерва Джанет Йеллен. Однако ключевое событие дня – инаугурация Трампа. Данные по ценам производителей в Германии вышли в соответствии с прогнозом, оставив ситуацию на рынке без изменений. В центре внимания инвесторов в понедельник – выступление управляющего ЕЦБ Драги.

Текущая ситуация

В пятницу пара сохранила бычий настрой несмотря на технические факторы. Пара EUR/USD оставалась в среднесрочном восходящем канале. Цена достигла его верхней границы на ночных торгах и отскочила от него в начале европейской сессии. Единая европейская валюта отошла от отметки 1.0700 и достигла области 1.0650 в середине европейских торгов. Пара валют пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА в нисходящем направлении и протестировала 200-ЕМА на часовом графике во время европейских торгов. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 50-ЕМА направилась вниз на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был расположен в нейтральной зоне, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Пробой вниз уровня 1.0650 позволит продолжить нисходящее движение. Дневное закрытие ниже отметки 1.0600 откроет путь в район 1.0550. Нижняя граница восходящего канала может отбить котировки евро вверх. В этом случае актив направится в сторону ближайшего максимума – 1.0720.

Фунт

Общий обзор

В пятницу давление на английскую валюту оказали на удивление низкие данные по розничным ценам в Великобритании, так как оказались гораздо ниже прогнозов. Между тем, снижение ограничено, так как фунт удерживает позиции, завоеванные на фоне выступления Мэй, в частности, ее заявлений относительно жёсткого Брекзит.

Текущая ситуация

Восстановление во время азиатской сессии было остановлено несколькими пунктами ниже отметки 1.2400. После того как был установлен максимум дня на уровне 1.2374, цена развернулась и направилась в область 1.2300. Продавцы пробили этот уровень в середине европейской сессии и направили пару в район 1.2250. В начале Нью-Йоркской торговой сессии свежий интерес к покупкам остановил продвижение продавцов, вернув фунт к сопротивлению 1.2300. Цена не смогла преодолеть 200-ЕМА на азиатской сессии и отскочила от нее. Пара GBP/USD направилась к 100-ЕМА, которая была нейтральна, во время европейских торгов. Скользящие средние демонстрировали смешанную динамику: 100-ЕМА была нейтральной, 200-ЕМА продолжила снижение, тогда как 50-ЕМА была направлена вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

Торговые рекомендации

Пробой вниз уровня 1.2300 поддержит дальнейшее ослабление пары GBP/USD. Цена может развить нисходящее движение к отметке 1.2200.

Иена

Общий обзор

Доллар отступил перед японской валютой. Спрос на валюту США снизился после мягких комментариев главы ФРС Джанет Йеллен. Однако в конце недели ситуация изменилась и котировки валютного инструмента устремились вверх.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY продолжила свое восстановление на торгах пятницы. Американский доллар пытался преодолеть уровень 115.00 во время азиатской сессии. Быки пробили эту отметку перед открытием европейских рынков. Несмотря на хороший старт, уже в середине дня силы покупателей иссякли, и доллар вернулся к снижению. Согласно 4-х часовому графику цена отскочила от 50-ЕМА во время азиатской сессии. Цена была расположена между 100-ЕМА и 200-ЕМА во время европейской сессии. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 116.00, а поддержка на 115.00.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Общий настрой по паре остается бычьим и цена может подняться к сопротивлению 116.00. После пробоя этого уровня, рост пары может развиться с целю в области 117.00. Не исключаем и возврата к продажам, в этом случае пробой поддержки 115.00 откроет путь к дальнейшему снижению.

USD/CAD

Общий обзор

В пятницу доллар вырвался вперед в отношении остальных валют на фоне ожиданий исторически важного события – официального вступления в должность нового президента США. Между тем, со стороны Канады ожидалась публикация ряда отчетов по ценам в розничном секторе и по ценам потребителей.

Текущая ситуация

В пятницу пара сохраняла бычью тенденцию. В первой половине дня на волне сильных бычьих настроений цена поднялась до уровня 1.3330. В середине европейской сессии покупателям удалось пробить уровень и продолжить восходящее движение. Актив почти смог достичь отчетки 1.3400, когда американский доллара утратил свой восходящий импульс. К началу торгов в Америки пара вернулась к сопротивлению 1.3330. Цена пробила все скользящие средние и оставалась над ними в течение всего дня. На 4-х часовом графике 50-ЕМА была направлена вверх, 100-ЕМА вниз, а 200-ЕМА осталась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.3400, а поддержка - на 1.3330.

Гистограмма MACD выросла, что подтверждает силу продавцов. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Бычий тренд пока что остается в силе. Закрытие над уровнем 1.3330 может подтолкнуть цену к отметке 1.3400. Вполне вероятно, пара USD/CAD продолжит рост и после закрытия выше области 1.3400. С другой стороны не способность овладеть уровнем 1.3400 вернет медвежьи настроения. Получив контроль пара валют будет снижаться к 1.3190.

Золото

Общий обзор

Опасения относительно неясности дальнейших действий нового президента США в плане улучшения экономики оказали давление на доллар и стали благоприятными для золота. Тем не менее, позже инвесторы вновь обратились к доллару, уменьшив инвестирования в активы убежища, поскольку ожидали выступление Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Восходящий импульс угас во время азиатской сессии в районе 1210 долларов за унцию. От этого уровня пара XAU/USD отскочила, направившись в область 1200 во время ранних европейских торгов. Котировки драгметалла снизились и протестировали отметку 1200 в середине европейской сессии. Уровень оказался не по зубам покупателям, которым пришлось отступить. Котировки металла оставались в районе уровня до закрытия торговой недели. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз во время азиатских торгов и перед открытием американской сессии протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление располагалось на уровне 1210, а поддержка на 1200 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня поддержки 1200 вниз укажет на то, что восходящий импульс угас. Последующее снижение позволит достичь отметки 1190, а затем целью стает уровень 1180 долларов.

Нефть Brent

Общий обзор

Надежды инвесторов относительно восстановления баланса на рынке сырья поддержали цены в конце недели. Позитивно на курс повлияли новости о высоком спросе на «черное золото» в Китае. Однако рост был ограничен в связи со слабыми данными от Управления энергоинформации относительно роста американских запасов нефти. Более того, нефть попала под давление на ожиданиях речи Дональда Трампа после того, как он официально вступит в должность президента Америки.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent продолжили консолидацию во время азиатской сессии пятницы. Новый интерес к покупкам усилился перед началом европейских торгов. Бенчмарк вырос и протестировал уровень 54.50 доллара за баррель во время утренних торгов. Затем рост цен продолжился и в середине европейской сессии указанный уровень был пробит. Пробой уровня только увеличил аппетит покупателей, которые продолжили двигать цену вверх и уже на Нью-Йоркской сессии протестировали 55.50. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике во время европейских торгов. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были во флэте, тогда как 100-ЕМА направилась вниз на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

MACD торговался в восходящем направлении. RSI вышел из зоны перепроданности и направился на север.

Торговые рекомендации

В пятницу на торгах по нефти марки Brent преобладали бычьи настроения. Рекомендуется открывать позиции на покупку, если бенчмарк пробьет уровень сопротивления 55.50. Следующим потенциальным таргетом покупателей станет область 56.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Рост европейских фондовых индексов в пятницу был определен ожиданиями официальной процедуры передачи полномочий управления державой новому президенту. Исключением в этот день стал британский сектор.

Текущая ситуация

В пятницу на открытии торгов индекс образовал гэп в восходящем направлении. Трейдеры пробили уровень 11600 сразу после гэпа, а затем направили бенчмарк еще выше. Индекс оставался выше скользящих средних, которые сохранили восходящее направлении на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка на 11600.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI оставался в нейтральной зоне, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

В пятницу преобладали бычьи настроения. После закрытия выше уровня 11600, интерес инвесторов может привлечь отметка 11700.

Индекс S&P500

Общий обзор

Американские фондовые рынки открылись ростом в пятницу на ожиданиях речи Дональда Трампа после его инаугурации.

Текущая ситуация

Торги по индексу в пятницу отрылись в «зеленой» зоне. Трейдеры подняли бенчмарк к отметке 2270. Согласно 4-х часовому графику цена пробила 100-ЕМА вверх и протестировала 50-ЕМА. Бенчмарк оставался выше 200-ЕМА и 100-ЕМА во время европейских торгов. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА сохранила уклон вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI вошел в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Настроения по индексу сохраняются бычьими. Краткосрочный прогноз останется бычьим пока цена держится выше уровня 2260.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Реакция рынков на речь нового президента чрезвычайно настороженная

23 января, Европейские фондовые индексы торгуются с понижением, после того, как президент США Дональд Трамп придал протекционистский тон, своей инаугурационной речи, компенсируя оптимизм, от обещаний снижения налогов и дополнительного финансирования экономики.
Европейский рынок, более болезненно реагирует на протекционистскую риторику Трампа, в сравнении с рынком США, так как это касается их, в большей степени.
Кроме того, в воскресенье, Трамп сообщил, что он планирует, в ближайшее время начать переговоры с лидерами Канады и Мексики, о пересмотре соглашения о свободной торговле Северной Америке (NAFTA).
Инвесторы опасаются, что такая политика новой администрации США, может привести к падению объемов мировой торговли и как следствие, к падению на фондовых рынках.
Все чаще, аналитики рынка, высказывают опасения, что подобная политика Трампа может привести к торговой войне во всем мире, а Китайская пресса пошла дальше, говоря о реальной войне.
Так, обсуждая заявления Трампа и Тиллерсона, относительно Тайваня, некоторые Китайские СМИ написали, что США придется воевать с Китаем, чтоб ограничить доступ последнего к островам, в Южно Китайском море.
Сегодня, инвесторы ожидают выступления председателя ЕЦБ, Марио Драги, который возможно сообщит, новые детали дальнейшей экономической политики банка.
Последнее выступление Драги, было воспринято инвесторами положительно, так как не смотря на улучшение экономической ситуации и роста инфляции, ЕЦБ собирается сохранить, заявленные ранее объемы выкупа облигаций. Если политика ЕЦБ сохранится, то можно ожидать стабильности в зоне евро, в весенний период.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services

EURUSD:

Сегодня, после ложного пробоя уровня 1,0731, котировки валютной пары EURUSD, вернулись назад. При этом бычьи тенденции на рынке преобладают, после заявлений Трампа о планах пересмотреть некоторые договора, по внешней торговле.
Индикатор MACD, продолжает расти, тем самым указывая на потенциал быков, при этом, котировки остаются выше MA25 и ниже MA100, что указывает на вероятность разворота тренда.
В данной ситуации, довольно высока вероятность продолжения бычьей динамики. Так в случае повторного пробоя уровня 1,0731 (38,2% по Фибо), быки могут продолжить восходящее движение, на отработку уровня 1.0851 (50,0% по Фибо).
Торговые рекомендации.
В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 1,0731, можно рассматривать покупки, с короткими стопами ниже уровня.

GBPUSD:
Сегодня, котировки валютной пары GBPUSD, продолжили двигаться в верх, после того, как президент Дональд Трамп своими заявлениями, повысил озабоченность трейдеров, по поводу протекционизма. Так же стоит отметить, позитивное влияние на пару, со стороны экономической статистики Великобритании, которая публиковалась в последнее время.
Индикатор MACD, растет после пересечения нулевой линии, подавая бычий сигнал. Скользящие средние, не дают четкого сигнала, после того, как котировки поднялись выше MA25.
Быки продолжают отрабатывать бычью дивергенцию, образовавшуюся несколько дней назад, между котировками и индикатором MACD. В данной ситуации, можно ожидать продолжения роста котировок на отработку уровня 1,2489 (38,2% по Фибо), пробой которого позволит быкам продолжить движение на север, в направлении уровня 1.2678 (50,0% по Фибо).

USDCHF:
После закрепления, котировок валютной пары USDCHF, ниже уровня 1,0035, на прошлой неделе, медведи продолжают двигать котировки дальше на юг, на фоне растущих опасений, проведения протекционистской политики новым президентом США.
Индикатор MACD, продолжает снижаться, оставаясь ниже нулевой линии, тем самым демонстрируя потенциал медведей. Котировки опустились ниже MA100, указывая на разворот тренда.
В данной ситуации, можно ожидать продолжения медвежьей динамики, на отработку уровня 0,9940 (50,0% по Фибо).

EUR/JPY:
В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EUR/JPY, возобновили снижения, так как инвесторы начали переходить в активы убежища, после заявления президента США, о планах по пересмотру некоторых торговых соглашений.
Индикатор MACD растет, остается ниже нулевой линии, демонстрируя сохранившийся потенциал медведей. Котировки опустились ниже MA25, что может стать началом разворота тренда.
В данной ситуации, медведи могут продолжить нисходящее движение, на отработку уровня 120,96 (23,6% по Фибо).

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник новостной календарь был слабым, а настроения на рынке к доллару задавали темп движения ценам. Рост евровалюты, в основном, определился пессимизмом инвесторов после выступления нового президента на инаугурации. Сегодня волатильность торгов может меняться, так как ожидается небольшое снижение индекса деловой активности в секторе производства Германии в текущем месяце.

Текущая ситуация

На торгах понедельника по евровалюте сохранились настроения на покупку третью сессию подряд. На ранних торгах евро достиг уровня 1.0750, который остановил дальнейший рост пары. После тестирования этой отметки пара откатила, сохранив в дальнейшем на европейской сессии бычьи настроения. Единая европейская валюта продолжила спуск перед началом торгов в Америке. На часовом графике цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Скользящие средние направлены вверх на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1.0750, а поддержка на 1.0700.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике преобладали бычьи настроения. Ожидается, что пробой вверх уровня 1.0750 откроет путь для дальнейшего роста пары EUR/USD к отметке 1.0800. В случае отскока цены от уровня 1.0750, валютная пара может снизиться в область 1.0650.

Фунт

Общий обзор

В понедельник британская валюта освоила новые рубежи в паре с долларом США, восстановив потери предыдущих торгов. Со стороны Британии в первые дни недели важных отчетов не ожидается, а рост фунта пока определяется слабостью американской валюты после выступления Дональда Трампа.

Текущая ситуация

В понедельник фунт торговался в «зеленой» зоне, продолжив рост, начатый в пятницу. «Кабель» в пятницу вышел из 7-ми недельного нисходящего канала. Цена пробила уровень 1.2400 на ранних азиатских торгах и продолжила северное движение во время европейских торгов понедельника. Восходящее движение остановилось несколькими пунктами ниже отметки 1.2500, где пара столкнулась с новым интересом к продажам. Цена пробила 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА вверх и оставалась выше них на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА направилась вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – 1.2400.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Ожидается, что торги по паре GBP/USD будут проходить в восходящем направлении. Как только пара пробьет вверх уровень 1.2500, следующим таргетом станет область 1.2550.

Иена

Общий обзор

На старте недели американский доллар ослаб относительно японской валюты, что вызвано растущими опасениями относительно последствий экономической политики Дональда Трампа, заключающейся в том, что интересы Америки будут учитываться теперь в первую очередь. Подобные отношения могут спровоцировать торговые войны с ведущими азиатскими экономиками.

Текущая ситуация

В понедельник пара USD/JPY находилась в «красной» зоне. Во время азиатской сессии цена нашла сильную поддержку в районе 113.00 и немного восстановилась в течение европейских торгов. После тестирования уровня 113.00 цена изменила направление и выросла до отметки 114.00, где замедлила свое восхождение. На 4-х часовом графике пара пробила 50-ЕМА вниз во время азиатской сессии. В понедельник цена располагалась ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, в то время как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 114.00, а поддержка на 113.00.

MACD вошёл в негативную зону. Если гистограмма останется в негативной зоне, продавцы укрепят свои позиции. RSI находился в зоне перепроданности близко к нейтральной области.

Торговые рекомендации

График подтверждает негативное влияние на рынке. USD/JPY рискует упасть до уровня 113.00, который ожидаемо ограничит потери.

AUD/USD

Общий обзор

Американский доллар начал новую неделю снижением относительно остальных валют, поскольку инвесторы были разочарованы речью Дональда Трампа, который так и не прояснил свои планы в роли президента США. Росту австралийского доллара способствовал спрос на сырье, в большей степени - повышение цен на медь. Между тем, США опубликует отчет о продажах на вторичном рынке, где, согласно прогнозам, результаты снизились.

Текущая ситуация

В понедельник пара AUD/USD находилась в границах восходящего канала в пределах недавних максимумов. В самом начале торгов цена продолжила свой рост. Во время азиатской сессии аусси пробил уровень 0.7550 и установил новый дневной максимум на отметке 0.7575. Затем цена откатилась и вернулась к 0.7500. На часовом графике актив пробил 50-ЕМА вниз и протестировал 100-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка на 0.7550.

MACD снизился, что свидетельствует об ослаблении позиции продавцов. RSI располагался в области перекупленности близко к нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике прослеживается восходящее движение. Уровень 0.7600 является первой вероятной целью покупателей. После того, как быки преодолеют этот уровень, может последовать дальнейший рост до отметки 0.7650.

Золото

Общий обзор

В ходе торгов понедельника цены драгоценного металла достигли максимума с ноября, тогда как четыре недели подряд золото лидировало на фоне слабого доллара. Безопасные активы особенно сейчас популярны среди инвесторов, так как растут опасения из-за неясности политики нового американского президента.

Текущая ситуация

В понедельник настроения на торгах по золоту сменились на медвежьи. Драгметалл отошел от дневных максимумов так как трейдеры начали фиксировать прибыль после недавнего ралли. Пара XAU/USD снизилась от уровня 1220 долларов за унцию во время азиатской сессии и достигла отметки 1210 в середине европейской. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение на 4-х часовом графике. Сопротивление располагалось на уровне 1220, а поддержка на 1210 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Ожидается, что медвежьи настроения по драгметаллу получат свое развитие. Цена может направиться к сильной поддержке 1200, потеря которой нацелит трейдеров на уровень 1190 долларов за унцию. Для возобновления импульса роста, котировкам необходимо преодолеть отметку 1220 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Вчера нефть попала под давление на фоне поступивших новостей о вероятном увеличении производства в США. Тем не менее, настроения в отношении нефти остаются позитивными, поскольку представители ОПЕК соблюдают условия договора о сокращении добычи.

Текущая ситуация

На торгах понедельника торги развивались по медвежьему сценарию. После того во время азиатской сессии цена оставалась во флэте, во время ранних торгов европейской сессии, она снизилась. Бенчмарк отошел от отметки 55.50 и направился к уровню 54.50 доллара за баррель. Нефть марки Brent протестировала 50-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом графике во время европейской сессии. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными во в течение дня. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

Торговые рекомендации

Если давление на цены сохранится, будет шанс пробить уровень 54.50 долларов за баррель. В случае пробоя этой отметки, откроется путь в область 53.50.

DAX

Общий обзор

Европейские индексы на фондовых рынках попали под давление в результате ослабления ценных бумаг Essentra и банковских акций. Между тем, рост показали акции Generali после известий о поглощении.

Текущая ситуация

В понедельник преимущество было на стороне медведей. На открытии торгов индекс образовал гэп в нисходящем направлении, а затем продолжил снижение. Продавцы направили цену вниз и протестировали уровень 11500 после открытия европейской сессии. Цена отскочила от этого уровня, после его тестирования и нивелировал часть недавних потерь. Индекс DAX пробил 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА на 4-х часовом графике во время европейских торгов. 50-ЕМА и 100-ЕМА стали нейтральными, тогда как 200-ЕМА сохранила бычий уклон. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка на 11500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Если цена преодолеет уровень 11500, можно ожидать, что DAX продолжит снижение в область 11400. Не исключено дальнейшее нисходящее движение в область 11300.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы на Уолл-стрит демонстрируют негативную динамику, причиной их ослабления является разочарование участников рынка речью Дональда Трампа на инаугурации в прошлую пятницу. Инвесторы фокусируются на корпоративных отчетах, которые должны выйти на этой неделе.

Текущая ситуация

Индекс снизился в пятницу и продолжил терять позиции на торгах понедельника. Продавцы вернули цену ниже отметки 5060 и продолжили снижать бенчмарк. Нисходящий импульс угас, когда цена достигла отметки 5040. Индекс пробил 50-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили восходящий уклон. Сопротивление находилось на отметке 5060, а поддержка на 5020.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в отрицательную зону, это станет подтверждением роста влияния продавцов. Если она войдёт в положительную зону, рынок станут контролировать покупатели. RSI снизился, подтверждая усиление позиций продавцов.

Торговые рекомендации

Для восстановления позиций индексу NASDAQ необходимо вырасти и закрепиться выше отметки 5040. При развитии такого сценария у бенчмарка будет шанс сохранить настроения на покупку. В ином случае пробой вниз уровня 5020 приостановит реализацию планов быков. Уверенный пробой этой отметки вниз позволит развить снижение в район 5000.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services

EURUSD:

Сегодня, котировки валютной пары EURUSD немного снизились, но не смогли вернуться ниже уровня 1,0731. Доллар укрепился относительно большинства валют, скорее вопреки высказываниям кандидата, на пост министра финансов США. Steven Mnuchin заявил что сильная американская валюта ,может иметь негативный кратковременный эффект, на экономику.
Индикатор MACD растет, тем самым указывая на потенциал быков, при этом, котировки остаются выше MA25 и ниже MA100, что указывает на вероятность разворота тренда. Индикатор Stoch, зашел в зону перекуппленности.
После отскока котировок от уровня 1,0731, у быков есть не плохая возможность возобновить рост, на отработку уровня 1.0851 (50,0% по Фибо).

GBPUSD:

Сегодня, котировки валютной пары GBPUSD, возобновили снижение, опустившись ниже уровня 1.2489, не смотря на постановление Верховного суда Великобритании, о том, что премьер-министр страны Тереза Мэй должна получить одобрение парламента, прежде чем начать процесс выхода из ЕС. Это решение, может помешать жесткому Brexit, что должно поддержать котировки фунта.
Индикатор MACD, растет после пересечения нулевой линии, подавая бычий сигнал. Скользящие средние, не дают четкого сигнала, после того, как котировки поднялись выше MA25. В то же время, индикатор Stoch, зашел в зону перекуппленности.
Сложившуюся ситуацию, можно рассматривать как коррекцию и в случае возобновления роста и возвращения выше уровня 1,2489 (38,2% по Фибо), быки могут продолжить восходящее движение на север, в направлении уровня 1.2678 (50,0% по Фибо).
Торговые рекомендации.
В случае пробоя и закрепления котировок выше уровня 1,2489, можно рассматривать покупки, с короткими стопами, ниже уровня.

USDCHF:

Сегодня, котировок валютной пары USDCHF, немного укрепились, демонстрируя коррекцию, после трех дней снижения.
Индикатор MACD, остается ниже нулевой линии, тем самым демонстрируя потенциал медведей. Котировки остаются ниже MA100, указывая вероятность разворота тренда.
Не смотря на небольшую коррекцию в верх, среднесрочные тенденции остаются в силе, в данной ситуации, можно ожидать продолжения медвежьей динамики, на отработку уровня 0,9940 (50,0% по Фибо).

EUR/JPY:

В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EUR/JPY, немного укрепились, на фоне падения спроса на активы убежища.
Индикатор MACD, остается ниже нулевой линии, демонстрируя сохранившийся потенциал медведей. Котировки остаются ниже MA25, что сохраняет надежды медведей, на продолжение снижения.
На график образовалась новая, медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD. Бычьи сигналы отсутствуют и в данной ситуации, медведи могут продолжить нисходящее движение, на отработку уровня 120,96 (23,6% по Фибо).

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник стало известно, что в первой экономике ЕС увеличились темпы деловой активности в секторе производства вопреки прогнозам. Тем не менее, евро не смог удержать позиции и отступил перед долларом. Между тем, сегодня внимание инвесторов переключилось на январские данные от IFO относительно роста делового климата в Германии.

Текущая ситуация

Во вторник евро продолжал оставаться под влиянием сильных бычьих настроений. Пара EUR/USD торговалась в пределах восходящего канала у его верхней границы. Быки наткнулись на сопротивление в районе 1.0750 и не смогли его преодолеть. После установления дневного максимума на отметке 1.0770 во время азиатской сессии, быки отступили и вернули пару к уровню 1.0750. На 4-х часовом графике цена оставалась над скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, в то время как 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка на 1.0700.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу покупателей. RSI располагался около зоны перепроданности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Закрытие над уровнем 1.0750 усилит бычий импульс, что позволит поднять цену до отметки 1.0800. Неспособность быков пробить уровень, может спровоцировать откат вниз. Коррекционное движение может достичь отметок 1.0670 и 1.0650.

Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании во вторник ослабла перед долларом США, в то время как участники рынка ждут решение Верховного суда государства о праве правительства объявить о запуске статьи 50 Лиссабонского договора, не принимая во внимание мнение парламента.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке сохранялись бычьи настроения. Покупателям не удалось снова поднять цену на уровень 1.2500 и им пришлось уступить рынок продавцам. Свежая волна интереса к доллару США позволила быкам восстановить актив с недавних минимумов. Во время азиатской сессии продавцам удалось опустить цену ниже, но они не смогли дойти до отметки в 1.2460 до начала европейских торгов. До самого открытия Нью-Йоркской торговой площадки пара валют продолжила медленно сползать к уровню 1.2450. На 4-х часовом графике скользящие средние демонстрировали смешанную динамику. 200-ЕМА оставалась направленной вниз, в то время как 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх. Кроме того, 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка на 1.2400.

MACD снизился, что подтверждает силу продавцов. Индикатор RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Уверенный прорыв уровня 1.2500 – это минимальное условие для того, чтобы говорить о возобновлении бычьего движения. В этом случае покупатели могут подтолкнуть цену до отметки 1.2540 и далее к 1.2600. Чтобы снизить бычье давление, фунт должен закрыться ниже 1.2400. Мы рекомендуем покупать актив пока GBP/USD не достигнет этого уровня.

Иена

Общий обзор

Вчера иена укрепилась относительно доллара, получив поддержку со стороны фундаментальных данных, которые показали самое большое повышение индекса деловой активности в производственном секторе Японии с марта 2014 года. Отметим, что опасения относительно протекционистской политики нового президента США также оказали давление на пару.

Текущая ситуация

Во вторник продавцы продолжали удерживать ведущие позиции на рынке. Медведи, скорее всего, взяли небольшую передышку после того, как достигли сильной поддержки на уровне 112.50 в районе недельных минимумов. Во время азиатской сессии цена отскочила от уровня поддержки 112.50 и затем откатилась назад до отметки 113.00. После пробоя этого уровня, пара USD/JPY продолжила восходящее движение уже во время европейских торгов. К открытию Нью-Йоркской торговой площадки доллар сумел наполовину восстановиться после падения в понедельник. На 4-х часовом графике пара оставалась под скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 114.00, а поддержка на 113.00.

Технические индикаторы отскочили от уровня перепроданности, оставаясь в негативной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит о росте силы покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Если медведи сохранят контроль над рынком, котировки могут вернуться к поддержке 113.00. В этом случае есть риск того, что цена опустится ниже до 112.00. Чтобы помешать планам продавцов, покупатели должны пробить уровень 114.00.

NZD/USD

Текущая ситуация

Во вторник во время азиатской сессии бычий импульс сошёл на «нет». Цена сдала свои недавние достижения и откатила ниже отметки 0.7250 во время азиатских торгов. На европейской сессии вторника продавцы возобновили продажи и опустили пару мажоров к уровню 0.7200. Интерес к продажам угас после того, как цена протестировала уровень и отскочила вверх. На 4-х часовом графике пара оставалась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, а 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 0.7250, а поддержка на 0.7200.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает силу быков. Индикатор RSI располагался у зоны перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Уровень 0.7250, похоже, является следующей целью быков. После его пробоя внимание трейдеров направится на уровень 0.7300. Если пара NZD/USD вернется к отметке 0.7150, она рискует продолжить снижение до уровня поддержки 1.7100.

Золото

Общий обзор

Во вторник металл умеренно снижался, поскольку отношение к доллару остается пессимистичным на фоне вступления в должность президента Дональда Трампа и неясности его дальнейших действий.

Текущая ситуация

Несмотря на текущее ослабление, драгметалл во вторник оставался в «зеленой» зоне. Сопротивление на уровне 1220 долларов за унцию стало сильным препятствием для пары. После тестирования этого уровня котировки золота отскочили во время азиатской сессии и вернулись в область 1210 на европейских торгах. Продавцы утратили силу в районе этого уровня в ожидании новых драйверов на рынке. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА только повернула вверх. Сопротивление располагалось на уровне 1220, а поддержка на 1210 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI снизился.

Торговые рекомендации

Если пара XAU/USD закрепится выше уровня 1210 долларов за унцию, цены на золото могут подняться сначала к отметке 1220, а затем в область 1230.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть сорта Brent во вторник подорожала, в то же время инвесторы скрупулезно отслеживают, как члены Опек соблюдают условию пакта о сокращении добычи сырой нефти. Инвесторы находятся в ожидании отчета о запасах нефти в США.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии вторника цены на нефть отскочиливверх. Интерес к покупкам был вызван слабым долларом. Однако, восстановление, отмеченное на азиатской сессии, остановилось в районе 55.50 долларов за баррель, где бенчмарк встретил новые оффера на продажу. Котировки нефти марки Brent резко упали и пробили уровень 55.50, нивелировав все предыдущие достижения. Бенчмарк отскочил от 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике в середине европейской сессии. Все скользящие средние были нейтральны. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

Похоже, что цены на нефть марки Brent не могут подняться выше уровня 55.50. Продавцы возвращают цену к этому уровню при каждой попытке подняться выше. Закрытие ниже этой отметки направит котировки в район 54.50 долларов за баррель. Для возобновления бычьих настроений, ценам на нефть необходимо пробить отметку 55.50.

DAX

Общий обзор

Оптимистичная статистика Европы способствовала формированию позитивных тенденций на фондовом рынке. Лидерами роста стали акции горнодобывающих компаний, поднявшиеся за счет подорожания железной руды в КНР.

Текущая ситуация

Индекс оставался под давлением на торгах вторника. DAX оставался ниже отметки 11600, попадая под давление при каждой попытке подняться к указанному уровню. Бенчмарк не смог преодолеть 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Индекс DAX оставался между 50-ЕМА и 100-ЕМА во время европейской сессии. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка на 11500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI был нейтральным.

Торговые рекомендации

Ожидается пробой уровня 11500, после чего цена продолжит снижение.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

Во вторник индекс торговался в отрицательной зоне. Бенчмарк оставался в области 2260, предпринимая попытки пробить этот уровень вниз. Индекс S&P500 пыталась преодолеть 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступила сопротивлением для индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА направилась вверх. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в отрицательную зону, это станет подтверждением роста влияния продавцов. Если она войдёт в положительную зону, рынок станут контролировать покупатели. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Если интерес к продажам сохранится, снижение под уровень 2260 откроет путь для дальнейшего снижения в район 2240.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Доходы корпораций поддерживают рост фондового рынка

25 января, Европейские фондовые индексы выросли, так как корпоративные доходы усилили оптимизм инвесторов. В то время как рост цен на промышленные металлы укрепил сырьевой сектор.
Испанский банк Santander стал лидером роста в Европе, прибавив 4%, после публикации о росте чистой прибыли в 2016 году. Banco Santander стал первым из крупных европейских банков, сообщившим о росте прибыли и планах повысить заработную плату, что стимулировало оптимизм, в ожидании результатов от других кредиторов.
Акции BBVA SA добавили 3,1%, Societe Generale SA выросла на 2,4%, а акции UniCredit SpA подскочили 3,8%. В то же время, Antofagasta PLC сообщила о росте объема производства меди в 2016 году, на 709,400 тонн, в сравнении с годом ранее. Ее акции выросли на 5,6%.
Скачек цен на медь, помог акциям BHP Billiton прибавить 1,8%, несмотря на то, что компания сообщила о снижении поставок меди на 1,62 миллиона тон.
Цены на медь выросли на фоне опасений, по поводу возможного начала забастовки, на медном руднике Escondida в Чили, которое, почти полностью, принадлежит BHP Billiton.
Определенную обеспокоенность, вызвало сообщение от члена исполнительного совета Европейского центрального банка, Sabine Lautenschlager, о том, что ЕЦБ, в ближайшее время, может начать сужать свою агрессивную программу покупки облигаций.

Объем новых промышленных заказов в Италии, в ноябре вырос на 1,5%, относительно предыдущего месяца, как и ожидали аналитики.
Объемы продаж в промышленном секторе Италии, в ноябре выросли на 2,4%, относительно предыдущего месяца, как и ожидали аналитики.
Индекс деловых ожиданий Германии, в январе 103,3, при прогнозе 105,8.
Оценка текущей ситуации в Германии, в январе выросла до 106,9, что соответствует прогнозам.
Индекс делового климата IFO Германии, в январе 109,8, при прогнозе 111,3.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор глобальных рынков от Fort Financial Services

EURUSD:

В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EURUSD, возобновили рост, после ложного пробоя уровня урвня 1,0731. Позитив в отношении евро пришел от слов вице-канцлера, министра экономики и энергетики ФРГ Зигмара Габриэль. По его мнению, запланированный выход США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве открывает новые возможности для экономики Германии.
Индикатор MACD, остается выше нулевой линии, тем самым указывая на потенциал быков, в то время как, котировки остаются выше MA25 и ниже MA100, что указывает на вероятность разворота тренда. Индикатор Stoch, находится в зоне перекупленности, давая отличный от других индикаторов сигнал.
После отскока котировок от уровня 1,0731, можно ожидать возобновления роста котировок, на отработку уровня 1.0851 (50,0% по Фибо).

GBPUSD:

Котировки валютной пары GBPUSD, возобновили рост, проигнорировав образовавшуюся вчера на дневном графике разворотную свечу длинноногий дожи. Трейдеры позитивно восприняли решение Высокого суда Великобритании, о необходимости утверждения парламентом, плана выхода страны из ЕС.
Индикатор MACD, растет после пересечения нулевой линии, подавая бычий сигнал. Скользящие средние, не дают четкого сигнала, после того, как котировки поднялись выше MA25. В то же время, индикатор Stoch, находится в зоне перекупленности.
После возвращения котировок выше уровня 1,2489 (38,2% по Фибо), можно ожидать продолжения движения на север, в направлении уровня 1.2678 (50,0% по Фибо).
Торговые рекомендации.
В данной ситуации, можно рассматривать покупки, с короткими стопами, ниже уровня 1,2489.

USDCHF:

Котировок валютной пары USDCHF, немного просели в ходе сегодняшних торгов, оставаясь ниже уровня 1,0035. Трейдеры, ожидают новых шагов президента США, которые позволят оценить динамику доллара, в краткосрочной перспективе.
Индикатор MACD, остается ниже нулевой линии, тем самым демонстрируя потенциал медведей. Котировки пары остаются ниже MA100, указывая вероятность разворота тренда. Назревающих дивергенций не наблюдается.
После образовавшегося вчера, на дневном графике свечного паттерна бычье поглощения, можно ожидать продолжения движения на север, на отработку уровня 1.0035 (38,2% по Фибо).

EUR/JPY:

В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EUR/JPY, немного просели, на фоне лучших чем ожидалось экономических данных, в Японии.
Индикатор MACD, остается ниже нулевой линии, демонстрируя сохранившийся потенциал медведей. Котировки вернулись ниже MA25, показывая слабость быков.
Образовавшаяся пару дней назад, медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD, пока не отработана. В данной ситуации, можно ожидать возобновления снижения котировок, на отработку уровня 120,96 (23,6% по Фибо).

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services

Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду давление на евро оказал отчет от IFO, показавший снижение индекса делового климата в Германии, хотя прогнозы указывали на его рост в январе. Тем не менее, во второй половине дня новая волна продаж американской валюты при отсутствии важных отчетов из США поддержала валютную пару.

Текущая ситуация

В среду медведи пытались взять контроль над рынком в свои руки. После ночной консолидации продавцы предприняли попытку подтолкнуть цену вниз в самом начале европейских торгов. Цена устремилась к отметке 1.0700, но интерес продавцов вскоре иссяк. Пара обнаружила новые ордера на покупку выше уровня 1.0700 и в середине европейской сессии возобновила свой рост. Единая валюта взлетела вверх, возместив все предыдущие потери, которые понесла во вторник. На 4-х часовом графике цена находилась над скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, в то время как 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.0750, а поддержка на 1.0700.

MACD вырос, что говорит о росте силы покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике превалируют бычьи настроения. Рекомендуется открывать позиции на покупку в том случае, если пара EUR/USD пробьёт уровень 1.0750. После этого она может продолжить рост до 1.0800. Однако неспособность пары подняться выше отметки 1.0750, может привести к риску снижения цены в область 1.0700.

Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов в среду вырос по отношению к доллару США, получив поддержку со стороны фундаментальных данных из Британии. Согласно отчету, в январе увеличился индекс промышленных заказов. Между тем, в центре внимания инвесторов остается выступление Марка Карни. Кроме того, сегодня планируется выпуск отчета по ВВП Британии в 4-ом квартале с небольшим снижением.

Текущая ситуация

В первой половине дня в среду пара GBP/USD находилась в границах выделенного диапазона без изменений. В течение дня цена располагалась в узком диапазоне в районе 1.2500. После открытия торгов в Лондоне свежий импульс на покупку подтолкнул котировки фунта к отметке 1.2600. На 4-х часовом графике цена располагалась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, а 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка на 1.2500.

MACD остался на том же уровне, что говорит о силе продавцов. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Стратегически рынок сохраняет медвежью направленность и рискует двигаться вниз до отметки 1.2400 в течение следующих недель. Однако на 4-х часовом графике превалируют бычьи настроения. Похоже, что сейчас пара GBP/USD движется к сопротивлению на уровне 1.2700, но, чтобы сохранить бычий импульс, цене нужно пробить уровень 1.2600.

Иена

Общий обзор

Ослабление американской валюты относительно иены удерживается за счет сохраняющихся волнений из-за протекционистских взглядов Дональда Трампа. Японская валюта продолжила снижение, несмотря на позитивные данные, показавшие увеличение экспорта.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY остаётся в медвежьем тренде. Во вторник рост пары остановился, когда она наткнулась на сопротивление в районе 114.00. Покупателям не удалось снова пройти через этот уровень, и пара мажоров откатилась вниз, остановившись несколькими пунктами ниже него. Во время европейских торгов цена торговалась в узком коридоре над уровнем 114.00 и продолжила плавное снижение вплоть до открытия Нью-Йоркской сессии. На 4-х часовом графике актив протестировал 50-EMA в самом начале торгов. Доллар США не смог пробить мувинг и отскочил от скользящей средней. Цена находилась ниже скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка на 113.00.

MACD вырос, что говорит о силе продавцов. RSI находился в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидаемся, что давление медведей на пару в ближайшее время возрастёт. Продавцы могут опустить цену до 113.00, а затем и до 112.50.

USD/CAD

Общий обзор

Валютная пара USD/CAD упала на новостях о том, что новый президент США снова запустил проекты строительства нефтепроводов Keystone и Dakota Access. Отметим, что часть позиции канадская валюта завоевала благодаря дешевеющей нефти.

Текущая ситуация

Американский доллар оставался почти без изменений против канадского конкурента в среду. После значительных продаж продавцы взяли паузу, консолидируя свои достижения. Цена закрепилась выше отметки 1.3120 на утренних торгах, поле отскока в начале азиатской сессии. Новый интерес к покупкам появился в середине европейской сессии, направив американский доллар вверх. Попытка поднять цену оказалась неудачной, и нисходящее давление вернуло пару в область 1.3120 в середине европейских торгов. Цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. Затем пара оставалась ниже скользящих средних. 100-ЕМА сохранила нисходящий уклон, тогда как 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.3190, а поддержка на 1.3120.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, то позиции продавцов укрепятся. RSI консолидировался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Общая картина остается медвежьей, и цена может снизиться в район поддержки 1.3050. Однако пара USD/CAD перепродана, и не исключена коррекция к отметке 1.3200.

Золото

Общий обзор

Ослаблению доллара США способствуют такие факторы, как сложная политическая обстановка и отсутствие важных отчетов, однако это же увеличивает спрос на золото. Внимание рынка сегодня направлено на отчеты по продажам нового жилья в США – прогнозы указывают на снижение показателя.

Текущая ситуация

На открытии торгов в среду настроения по золоту стали негативными. Пара XAU/USD попала под давление на фоне фиксации прибыли на торгах среды. Медведи усилили свой контроль над рынком и направили цену вниз. Драгметалл отошел от уровня 1210 долларов за унцию на азиатской сессии и направился вниз. Европейские торги продолжились снижением фьючерсов на золото и достигли отметки 1200 к середине сессии. Однако этот уровень ограничил давление продавцов, отбив котировки золота. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вниз и оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте. Сопротивление располагалось на уровне 1210, а поддержка на 1200 долларов за унцию.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI вышел из нейтральной зоны и вошел в зону перепроданности.

Торговые рекомендации

Восходящий тренд еще не завершен. Интерес к покупкам остается пока цена на металл выше 1195. Ожидается, что цены возобновят рост. Пробой вверх отметки 1210 позволит котировкам укрепиться и достичь уровня 1220 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные цены в среду продемонстрировали развитие нисходящего направления, сокращая количество завоеванных ранее позиций. Внимание рынка направлено на свежую информацию о запасах нефти в США.

Текущая ситуация

В среду силы на рынки были равно распределены между быками и медведями. Цены на нефть марки Brent не смогли развить восстановление выше отметки 55.50 и снизились. Нефтяные фьючерсы оставались в узком диапазоне во время азиатских торгов. Трейдеры предприняли попытку направить цены вниз на ранних европейских торгах, но продвинуться смогли только во второй половине торгов в Европе. Цена пробила скользящие средние вниз на 4-х часовом графике. Скользящие средние оставались во флэте на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается, что бенчмарк направится к отметке 54.50. Преодолев этот уровень, цена может снизиться в район 53.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Уверенный рост европейских акций в среду был результатом позитивной отчетности компаний, в частности производителя IT-технологий Logitech и Банка Испании Banco Santander.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс образовал гэп вверх. Затем бенчмарк сохранил настроения на покупку, направив цены выше отметки 11700 на ранних европейских торгах. Позднее на европейской сессии DAX развил ралли, приблизившись к уровню 11800. Согласно 4-х часовому графику цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА вверх. Бенчмарк отошел от скользящих средних, которые сохранили восходящий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11800, а поддержка на 11700.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Бычьи настроения по индексу сохраняются. Если бенчмарк останется выше отметки 11700, DAX нацелится на уровень 11800.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы достигли максимального уровня в среду. Похоже, что возобновилось ралли, которое было после президентских выборов в США.

Текущая ситуация

В среду для индекса торги проходили в позитивных настроениях. Короткая консолидационная фаза завершилась к открытию европейской сессии. Европейские торги направили цену вверх, которая достигла отметки 5120. Восходящий импульс угас в районе этого уровня перед началом американских торгов. NASDAQ продолжил торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили восходящее движение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5140, а поддержка на 5100.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Пробой вверх уровня 5100 откроет путь для дальнейшего роста к отметке 5140.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Доллар вновь растет. Технический анализ валютных пар.

EURUSD:

В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EURUSD, возобновили снижение, пробив и закрепившись ниже уровня 1,0731. Доллар вновь растет, не смотря на комментарии некоторых чиновников США, включая президента о вреде сильного доллара, для экономики.
Индикатор MACD, остается выше нулевой линии, тем самым указывая на потенциал быков, в то время как, котировки остаются выше MA25 и ниже MA100, что указывает на вероятность разворота тренда. Индикатор Stoch, находится в зоне перекупленности.
В данной ситуации, стоит рассмотреть два сценария развития событий. В случае продолжения снижения и пробоя трендовой линии, медведи могут продолжить коррекцию вниз, на отработку уровня 1.0581 (23,6% по фибо). В то же время, в случае возобновления роста и возвращения котировок выше уровня 1,0731, можно ожидать возобновления роста котировок, на отработку уровня 1.0851 (50,0% по Фибо).
Торговые рекомендации.
В случае возобновления роста и пробоя уровня 1,0731, можно рассматривать покупки, с короткими стопами ниже уровня.

GBPUSD:

Котировки валютной пары GBPUSD, начали снижаться, после отскока от уровня 1,2678, игнорируя лучшие чем ожидалось, данные по ВВП Великобритании.
Индикатор MACD, остается выше нулевой линии, демонстрируя сохранившийся потенциал быков. Скользящие средние, не дают четкого сигнала, пока котировки находятся выше MA25 и ниже MA100. В то же время, индикатор Stoch, находится в зоне перекупленности.
На дневном график образовалась медвежья дивергенция, между котировками, индикатором MACD и индикатором Stoch, после чего можно ожидать продолжения коррекции вниз, на отработку уровня 1,2489 (38,2% по Фибо).

USDCHF:

В ходе сегодняшних торгов, котировок валютной пары USDCHF, почти не изменились, продолжая дрейфовать, немного ниже уровня 1,0035. Трейдеры, ожидают новых шагов ФРС и правительства США, чтоб определиться с дальнейшими тенденциями рынка.
Индикатор MACD, остается ниже нулевой линии, тем самым демонстрируя потенциал медведей. Котировки остаются ниже MA100, указывая вероятность разворота тренда. Индикатор Stoch, зашел в зону перекупленности. Назревающих дивергенций не наблюдается.
В данной ситуации можно ожидать продолжения бокового движения, с небольшим понижением в направлении уровня 0,9940 (50,0% по Фибо).

EUR/JPY:

В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EUR/JPY, возобновили рост, продолжая двигаться в бок внутри горизонтального канала, в ожидании фундаментальных данных, способных сдвинуть пару.
Индикатор MACD, приближается к нулевой линии, пересечение которой подаст медвежий сигнал. Котировки поднялись выше MA25 и скользящие средние, вновь указывают на бычий тренд. Образовавшаяся пару дней назад, медвежья дивергенция, между котировками и индикатором MACD, пока не отработана.
В данной ситуации, можно ожидать продолжения роста котировок, в направлении локального максимума уровня 124,09.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта подешевела, несмотря на сильные фундаментальные данные, полученные из стран ЕС. Немецкий исследовательский институт Gfk сообщил, что индекс потребительского климата в Германии превысил прогнозы роста в декабре, тогда как в Испании в 4-ом квартале снизился уровень безработицы. Инвесторы ждут данные по ВВП США в 4-м квартале с более низким значением против предыдущего квартала.

Текущая ситуация

В четверг пара EUR/USD была под влиянием быков. Рынок казался довольно сбалансированным на фоне отсутствия сильных движений. Во время азиатской сессии евро оставался в узком диапазоне между 1.0720 и 1.0750. После открытия европейских торгов цена опустилась ниже. В середине европейской сессии единая валюта упала и протестировала уровень 1.0700. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, а 50-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

Рекомендуется придерживаться медвежьего сценария. Движение ниже 1.7000 подтвердит влияние продавцов на пару. В этом случае, EUR/USD может опуститься до 1.0650. Если же торги закроются выше 1.0750, рынок продолжит движение вверх.

Фунт

Общий обзор

Стерлинг вырос относительно доллара в четверг, подкрепленный оптимистичными отчетами из Великобритании. Как стало известно, ВВП Британии в 4-о квартале превысил прогнозы роста. Более того фунт получил дополнительную поддержку после решение Высшего Суда, согласно которому статья 50 должна быть одобрена парламентом перед тем как войти в силу. Теперь внимание рынка сместилось на данные по ВВП Америки за финальный квартал прошлого года, которые по прогнозам покажут меньшее значение по сравнению с более ранним периодом. В то же время предполагается, что в Штатах сократились базовые заказы на товары длительного пользования в декабре 2016 года. Кром этого внимание рынка будет направлено на встречу Трампа и Мэй. Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, с которым проведет встречу новый президент США.

Текущая ситуация

В среду фунт сумел подняться выше отметки 1.2600, удивив тем самым участников рынка. После достижения уровня максимумов последних месяцев, рост пары GBP/USD замедлился. Похоже, что покупатели ослабили хватку. В середине европейской сессии быки, выдохшись, остановились на отметке 1.2650 и передали бразды правления продавцам. До начала Нью-Йоркских торгов медведи направили цену вниз и протестировали уровень 1.2600. Цена продолжила терять позиции на ранних американских торгах. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли медвежью направленность, а 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что подтверждает силу покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Пара GBP/USD сильно перекуплена. Можно ожидать коррекционного движения ниже отметки 1.2600. Если цена закрепится под этим уровнем, GBP/USD продолжит снижение до 1.2500.

Иена

Общий обзор

Небольшое снижение продемонстрировала в четверг японская валюта в паре с долларом, игнорируя тот факт, что спрос на валюту «тихой гавани» поддерживается растущими рисками в отношении мировой торговли. Инвесторы находятся в ожидании отчетов из Японии по инфляции, так как предполагается, что в декабре изменения произошли в сторону роста.

Текущая ситуация

В четверг медведи сдали свои позиции. Во время азиатской сессии пара находилась около верхней границы бокового диапазона. Восходящий импульс созрел до начала европейской сессии. Утром доллар США отскочил от уровня 113.00 и направился к отметке 114.00. После открытия европейских торгов доллар продолжил восстановление и обновил внутрисессионный максимум, пройдя отметку 114.00 и закрепившись выше. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вверх. Цена располагалась ниже 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка на 114.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Торговые рекомендации

Быки взяли курс на 114.50. Если они продолжат двигаться в этом направлении, уровень может быть пробит, и тогда цена достигнет сопротивления 115.00.

AUD/USD

Общий обзор

В четверг австралийский рынок и был закрыт в связи с Днем Австралии, тем не менее национальная валюта выросла на фоне новых продаж доллара США, поскольку Дональд Трамп намерен выстроить стену на границе с Мексикой и внести изменения в законодательство по иммиграции.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD оставалась в восходящем канале в четверг. Однако покупателям не хватило сил подняться выше. Восстановление, отмеченное во время азиатской сессии, было остановлено в области 0.7583. Австралийский доллар упал в начале европейской сессии и пробил отметку 0.7550. Продавцы продолжили снижать цену во время американской сессии. Согласно 4-х часовому графику пара протестировала 50-ЕМА. Цена оставалась выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7550, а поддержка на 0.7500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI вышла из зоны перепроданности и вошла в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Сейчас предпочтительно воздержаться от реализации бычьих планов. Пробой вниз уровня 0.7550 может поспособствовать возобновлению снижения пары AUD/USD с целью в районе 0.7500.

Золото

Общий обзор

Дешевеющее золото достигло минимума 2-х недель, попав под давление растущих индексов на мировых фондовых биржах. Тем не менее, снижение цен на драгметалл ограничено, так как на рынке все еще сильны волнения относительно протекционистских взглядов избранного американского президента, которые усилились после одобрения им указов по иммиграции.

Текущая ситуация

В четверг цены на золото оставались под сильным давлением. Продавцы не смогли снизить цену под уровень 1193 на ночных торгах. Пара XAU/USD отскочила от этой отметки и вернула часть своих потерь. Однако восходящий импульс угас в районе 1202 доллара за унцию позднее на азиатской сессии. Цена развернулась и вернулась ниже этой отметки уже во время европейской сессии. Драгметалл продолжил торговаться в отрицательной зоне в течение дня и перед открытием американской сессии пробил отметку 1190. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте. Сопротивление располагалось на уровне 1190, а поддержка на 1180 долларов за унцию.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов сохранятся. RSI консолидировался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Чтобы продавцы могли сохранить контроль над рынком, им необходимо преодолеть уровень 1190 долларов за унцию. После этого пробоя медведи могут направить котировки золота к уровню 1180. Для возобновления бычьих настроений драгметаллу необходимо вернуться выше области 1205-1210 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти в четверг повышалась на фоне распродаж американского доллара. Однако рост цен ограничивают данные, указывающие на увеличение поставок и запасов «черного золота», вопреки стараниям представителей ОПЕК и других нефтепроизводителей сократить объемы производства нефти для возвращения на рынок баланса между спросом и предложением.

Текущая ситуация

На торгах четверга цены на нефть марки Brent продолжили консолидацию. Цена комфортно торговалась в районе 55.50 в течение дня. Как видно продавцы защищают уровень, так как любая попытка покупателей поднять бенчмарк выше оказывались неудачными. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Следующим таргетом для роста цен на нефть станет уровень 56.60, после пробоя которого в ближайшие дни котировки нефти марки Brent могут продолжить рост в район 57.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

На фондовых рынках Европы в четверг развивалась позитивная динамика, позволившая обновить годовой максимум. Рынок поддержала хорошая отчетность компаний, а также новости о том, что Johnson & Johnson намерен приобрести швейцарскую компанию Actelion, выложив сумму в 30 миллиардов долларов.

Текущая ситуация

В четверг настроения на рынке были позитивными. Индекс образовал гэп вверх на открытии дневных торгов. DAX продолжил восходящее движение после гэпа, и достиг уровня 11900 на ранних европейских торгах. Покупатели не смогли преодолеть указанный уровень и оставались несколькими пунктами ниже него в течение дня. Бенчмарк закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили свой бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка на 11800.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике цена сохранила бычий настрой. Закрытие выше отметки 11800 позволит развить рост к уровню 11900.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Американский фондовый рынок продолжает покорять новые исторические максимумы на фоне корпоративной отчетности американских компаний, которые демонстрируют рост прибыли.

Текущая ситуация

На торгах четверга сохранилась бычья структура рынка. Индекс S&P500 развил восходящее движение и протестировал уровень 2300 на ранних азиатских торгах. Эта отметка ограничила дальнейшее продвижение быков, и отбил цену вниз. Индекс продолжил торговаться значительно выше скользящих средних на часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА вверх. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка на 2280.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Если бычьи настроения по индексу сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 2300. Следующим уровнем, на который обратят внимание инвесторы станет 2340.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Еженедельный прогноз от Fort Financial Services : 30 января - 3 февраля

Понедельник

Ключевым событием дня станет ВВП Еврозоны за 4 квартал
Следующая неделя богата на экономические новости и события. Новости начнут поступать прямо с первого рабочего дня. В понедельник трейдеры ждут ВВП Еврозоны за четвертый квартал, который выходит в 08:00 по Гринвичу. Следующим на очереди идет индекс потребительских цен Германии за январь в 13:00 GMT. В Соединенных Штатах рынки будут сосредоточены на расходах на личное потребление в 13:30 GMT. Внимание привлечет и индекс по незавершенным сделкам по продаже жилья, выходит он в 15:00 по Гринвичу.

Вторник

Ключевым событием дня станет промышленное производство в Японии, розничные продажи в Германии и CPI Еврозоны.
Советуем вам встать пораньше во вторник, чтобы проторговать новости, которые выходят в Японии. Японское правительство выпустит пакет экономических данных, в том числе расходы домохозяйств за декабрь, уровень безработицы и промышленное производство. Все отчеты выходят в 23:30 по Гринвичу. Чуть позже, Германия отчитается по розничным продажам за декабрь в 07:00 GMT.
Евростат предоставит последние расчеты по инфляции и безработице в 10:00 по Гринвичу. В Америке в этой день важных новостей не предвидится, тем не менее, трейдеров может заинтересовать уровень доверия потребителей за январь, публикуется отчет в 15:00 GMT. Аналитики ожидают снижение до 112,5 пунктов с 113,7.

Среда

Ключевым событием дня станет решение по процентной ставке ФРС. Вечером Д.Йеллен выступит со своей речью.
Китай продолжит праздновать Китайский Новый год, и не будет принимать участие в торгах среды. Новости начнут поступать с открытием бирж Европы. Так Германия обнародует индекс деловой активности в производственном секторе за январь, который выйдет в 01:00 GMT. Великобритания публикует индекс цен на жилье от Nationwide и индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за январь. Первый индекс выйдет в свет в 7:00 GMT, второй в 9:30. В центре внимания окажутся и данные из Германии, в частности индекс деловой активности в производственном секторе.
В США трейдеры обратят свои взоры на решение ФРС по процентной ставке, затем на пресс-конференцию главы ФРС. Как ожидается ставка останется на прежнем уровне – 0,50 - 0,75 процента, после ее поднятия в прошлом месяце. Более важным событием станет выступление председателя Федеральной резервной системы госпожи Йеллен. Как ожидается, Йеллен озвучит свою позицию касательно новой политике Трампа, и сообщит прессе, как центральный банк будет действовать при новом президенте.

Четверг

Ключевым событием дня станет заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике

Банк Англии огласит решение по денежно-кредитной политике в четверг. Как ожидается, регулятор продолжит свою программу количественного смягчения на 435 млрд. фунтов стерлингов, оставив процентные ставки на уровне 0,25%. В Соединенных Штатах публикуется отчет по производительности труда без учета с/х сектора и затраты на единицу рабочей силы. Все это выходит в 13:00 GMT.

Пятница

Ключевые события в этот день станут индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, Nonfarm Payrolls в США, индекс деловой активности ISM в секторе услуг и уровень безработицы
Последний день недели полон новостями как никогда. Индекс деловой активности в секторе услуг выходит почти во всех крупных Европейских странах, но акцент будет сделан на отчет из Великобритании в 09:30 GMT. Розничные продажи Еврозоны за декабрь, как ожидаются, выйдут в 10:00 по Гринвичу. В США публикуется отчет по количеству новых рабочих мест, созданных вне с/х., ждем его в 13.30. В этот же час публикуется уровень безработицы. Составной индекс деловой активности выйдет в свет в 14:45 по Гринвичу, вместе с индексом деловой активности в секторе услуг. Производственные заказы и индекс деловой активности ISM в секторе услуг станут последними новостями в этот день, публикуются они в 15:00 по Гринвичу.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу евровалюта продолжила свой путь в южном направлении, находясь под влиянием позитивных настроений к доллару США. Отсутствие важных новостей из ЕС также оказало неблагоприятное влияние на пару евро/доллар. Сегодня участники рынка надеются получить подтверждение о росте индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в Америке.

Текущая ситуация

Во время ночных торгов евро продолжил снижение и вышел из краткосрочного восходящего канала. Единая валюта торговалась разнонаправленно на азиатской сессии пятницы, оставаясь в узком диапазоне 1.0650-1.0690. Во время ранних европейских торгов пара сохранила нейтральность. Новые ордера на покупку в районе 1.0700 помогли единой европейской валюте восстановится, отправив ее в сторону 1.0750 вперед открытием американских бирж. Цена пробила 50-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. Затем инструмент оставался выше 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА направились вниз, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка на 1.0700.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI находился в зоне перепроданности вблизи нейтральной.

Торговые рекомендации

Закрытие выше уровня 1.0700 сформирует бычий сигнал, и рост может продолжиться к отметке 1.0750.

Фунт

Общий обзор

Снижению британской валюты способствовал возвращающийся спрос на американский доллар. Укреплению валютной пары будет способствовать ослабление напряженности в отношении Брекзита. К тому же, важным событием остается встреча двух лидеров: Терезы Мэй с Дональдом Трампом.

Текущая ситуация

Ночью фунт продолжил терять позиции против американского доллара. Цена отошла от уровня 1.2600 и направилась в район 1.2500 во время азиатской сессии. Нисходящее движение стерлинга продолжилось во время европейской и цена приблизилась к отметке 1.2500. Уровень 1.2500 остановил продвижение продавцов, отбросив цены вверх. Торги по паре продолжились значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка на 1.2500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

Бычий тренд сохранил свою актуальность и у «кабеля» появился шанс восстановиться, если сможет закрепиться выше отметки 1.2600. После пробоя уровня 1.2600, целью роста станет область 1.2700. С другой стороны текущее давление может направить цену ниже уровня 1.2500, нацеливаясь на район 1.2400.

Иена

Общий обзор

В завершении недели американский доллар отвоевал позиции и укрепился по отношению к иене. Фундаментальный фон из Японии не смог должным образом поддержать национальную валюту. Согласно отчетам, цены потребителей в Японии снизились в декабре прошлого года, однако в меньшей степени, нежели предполагали изначально.

Текущая ситуация

В пятницу по паре USD/JPY сохранились настроения на покупку. Пара торговалась со слабым ростом во время азиатской сессии. Покупатели пробили уровень 115.00 во время ночных торгов, а затем продолжили восходящее движение. Пара продолжила расти во время европейской сессии после того как цена пробила уровень 115.00. На 4-х часовом графике 50-ЕМА и 100-ЕМА были пробиты вверх. 100-ЕМА направлена вниз, тогда как 50-ЕМА и 200-ЕМА оставались во флэте на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка на 114.00.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI был расположен в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Если уровень 115.00 устоит, рекомендуется открывать короткие позиции с первым таргетом на отметке 114.00. Американскому доллару необходимо закрепиться выше области 115.00, прежде чем цена сможет направиться к уровню 116.00.

NZD/USD

Общий обзор

Американская валюта в пятницу сохранила свои достижения, однако объемы торговли были низкими в связи с празднованием новогодних праздников в Китае. Инвесторы с нетерпением ждут новых заявлений от избранного президента США по вопросам торговли и показателей по ВВП в 4-ом квартале.

Текущая ситуация

На торгах пятницы пара оставалась в восходящем канале. Нисходящий импульс направил цену к его нижней грани в четверг. Во время ночных торгов восстановление оказалось незначительным и вскоре остановилось в области 0.7250. Только европейским трейдерам удалось пробить уровень 0.7250 и продвинуть актив вверх. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7300, а поддержка на 0.7250.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был расположен в зоне перекупленности вблизи нейтральной зоны.

Торговые рекомендации

Настроения на рынке бычьи. Целью роста сейчас выступает уровень 0.7311.

Золото

Общий обзор

В конце недели фьючерсы на золото упали до минимума с 11 января. Импульс роста доходности государственных американских бумаг снова набирает силу, поддерживая восстановление доллара США после снижения к минимальным отметкам 7-ми недель.

Текущая ситуация

Валюта США сохраняла ведущие позиции. Медведи оказались достаточно сильными для того, чтобы ночью опустить цену ниже. Драгоценный металл начал снижение с отметки в 1188 долларов за унцию во время азиатской сессии и достиг уровня 1180 долларов за унцию к началу европейских торгов. Золото по-прежнему пользуется спросом, однако продавцы опустили цену ниже уровня. Драгоценный металл отскочил от уровня и в дальнейшем оставался этом районе. На 4-х часовом графике цена находилась под 50-ЕМА и 100-ЕМА. 100-ЕМА сохраняла бычью направленность, а 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными. Сопротивление находилось на уровне 1190, а поддержка на отметке 1180 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит о силе продавцов. RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Технически, драгоценный металл находится в зоне перепроданности. Мы нее исключаем вероятность коррекционного движения на фиксации прибыли. Котировки могут предпринять попытку подняться до уровня 1190-1195 долларов за унцию. Тогда следующей целью покупателей станет 1200 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть снова подорожала, и в этот раз цены приблизились к максимальным отметкам 2-х недель, однако затем немного откатили вниз. Дальнейший рост котировок удерживается за счет волнений относительно увеличением темпов добычи «черного золота» в Америке. Инвесторы ждут новостей от Baker Hughes, чтобы узнать количество действующих установок.

Текущая ситуация

После резкого скачка в четверг, ночью цены на нефть сохраняли нейтрально-медвежью позицию. Трейдеры наткнулись на жёсткое сопротивление на уровне 56.50 долларов за баррель и провели всю азиатскую сессию ниже него. Свежий интерес к продажам возник только в конце европейских торгов. Перед открытием торгов в Нью-Йорке продавцы опустили цену до 55.50. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние вверх. Цена находилась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние на графике были смешаны и расположены нейтрально. Сопротивление находилось на уровне 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD располагался на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, позиции продавцов усилятся. Если MACD вернётся в положительную область, покупатели получат контроль над рынком. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием является дальнейшее нисходящее движение до уровней 55.50 и 54.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

В завершении недели фондовые индексы Европы торговались с понижением. Низкая корпоративная отчетность стала основным фактором ослабления европейского фондовая рынка.

Текущая ситуация

После установления новых недельных максимумов на отметке 11900 индекс откатился назад и вернулся к уровню 11800. Вероятно, DAX упал на фиксации прибыли в четверг, так как общий тон рынка оставался бычьим. После тестирования указанного уровня, цена располагалась вблизи него во второй половине дня. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних. Скользящие средние сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 11900, а поддержка на 11800.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает силу покупателей. RSI располагался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Ожидается, что нисходящее движение начнется, как только цена упадет ниже уровня 11800. В дальнейшем индекс DAX может продолжить снижение до отметки 11700.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Перед публикацией данных по ВВП Соединенных Штатов торги на Уолл Стрит проходили во флэте. Кроме того, инвесторы взяли паузу после ралли индекса Dow Jones.

Текущая ситуация

NASDAQ отошел от свежих исторических максимумов и во время азиатской сессии пятницы откатив вниз. Бенчмарк достиг уровня 5140, где цена встретила новые предложения на покупку, и поднялся в район 5155. Рост актива долго не продолжился и уже с приходом американских трейдеров NASDAQ снизился к 5140. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили восходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5180, а поддержка на 5140.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На фоне фиксации прибыли предпочтительны медвежьи настроения. Пробой вниз уровня 5140 откроет путь к отметке 5100.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

Рынок в ожидании заседания Центробанка Японии

Конец месяца как обычно полон встреч крупнейших Центробанков, которые будут определять денежно-кредитную политику своих стран. Так на этой неделе мы ждем заседания трех банков: Японии, Великобритании и, конечно же, США. Последние недели все наше внимание крутилось вокруг Трампа, его инаугурации и его первых государственных указов. Пора двигаться вперед и фокусироваться на других темах и событиях.
Банк Японии (BOJ) собирается на свое первое заседание в этом году в понедельник. Ожидается, что японский регулятор обнародует ежеквартальный прогноз по экономической активности и инфляции. Ждут от регулятора и предварительный прогноз на 2018 год.
После последнего изменения денежно-кредитной политики в 2016 году в Японии улучшилась экономическая ситуация, в том числе и инфляции. Индекс потребительских цен вырос на 0,5% в ноябре прошлого года, а затем 0,2% в декабре. Что касается экономического роста, ВВП Японии вышло на 0,3% в третьем квартале, показывая устойчивый рост. По мнению аналитиков, рост был обусловлен экспортом, которому помогла слабость йены.
Сейчас вопрос, который волнует рынки, заключается в том, что будет ли Япония сворачивать свою программу экономических стимулов в свете улучшения экономики или продолжит ее, чтобы достичь своих целей быстрее.
Согласно прогнозу Банка Японии, опубликованном в ноябре, ВВП на 2017 год и 2018 год прогнозируется на уровне 1,3% и 0,9% соответственно. Любые изменения в этих цифрах помогут нам понять дальнейшие шаги по денежно-кредитной политики ЦБ. По прогнозам центральный банк, скорее всего, сохранит свою политику без изменений.
Внешние факторы, такие как низкие цены на золото, избрание Трампа, более высокие цены на энергоносители также оказывают влияние на японскую экономику и, безусловно, повлияют на любое решение регулятора. Доллар уверенно растет в последние месяцы на спекуляциях устойчивого экономического роста США, повышение процентных ставок, налоговых реформ и т.д. Сильный доллар на руку Банку Японии в его стараниях ослабить йену. Тем не менее, Дональд Трамп намеревается сделать американские товары более конкурентоспособными, а это означает, что стоит ожидать сильной коррекции в обозримом будущем.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!