Аналитика от HY Markets

[HYMarkets]

ФРАНК - укрепился по итогам недели против доллара на 0.5%, по иогам месяца - на 2.2%.
Снижение индекса доллара США продолжает оказывать поддержку франку. Валюта Швейцарии росла в преддверии симпозиума глав ведущих Центробанков мира.
Швейцарский индекс лидирующих индикаторов Kof вырос в августе до 1.57, что намного выше прогноза 1.43 и показателя прошлого месяца 1.41. Отмечается рост показателя седьмой месяц подряд, что может свидетельствовать о подъеме экономики Швейцарии в целом. Другой отчет показал рост уровня занятости по итогам второго квартала, в то время как экономисты прогнозировали снижение.
Ранее франк протестировал нижнюю границу диапазона Chf0.9510 (минимум 3 июня). Ниже располагается Chf0.9455 (минимум 29 июня) и Chf0.9435 (канальная линия от 24 июля).
Сильный уровень сопротивления остается на Chf0.9640 (38.2% Фибо падения Chf0.9810/Chf0.9535, максимум 28 августа), выше - на Chf0.9680 (максимум 22 августа). Ключевое сопротивление находится в зоне Chf0.9690 (линия сопротивления от 24 июля).
В понедельник в 07:00 GMT ожидается выступление главы Банка Швейцарии Томаса Джордана. Глава Центрального банка Швейцарии, вероятно, снова будет говорить о необходимость сохранять планку с евро и стремлении избежать удорожания национальной валюты любыми способами.
в 07:15 GMT Швейцария опубликует отчет по розничным продажам, а в 07:30 GMT - индекс деловой активности от SVME.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

Недельный обзор oт HYMarkets с 27 по 31 Августа 2012

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - августа). Выше сопротивление остается на $97.70 (максимум 27 августа), следующее остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления пройденной линии поддержки от 2 августа быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.
Ближайшей поддержкой остается $96.00 (минимумы 31 августа и 3 сентября). Сильная поддержка находится на $95.75 (линия поддержки от 28 июня). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
Октябрьские фьючерсы на нефть выросли в понедельник на ожиданиях, что ведущие центральные банки мира предпримут дополнительные шаги по укреплению экономики после выхода слабой статистики по деловой активности в производственном секторе Китая. К тому же рынком были позитивно восприняты переданные слова главы ЕЦБ Марио Драги о том, что выкуп правительственных облигаций на вторичном рынке со сроком погашения до 3-х лет не противоречит договору ЕС.Во вторник в 14:00 GMT ожидается публикация индекса деловой активности в производственном секторе США от Института Управления Поставками (ISM), а также отчет США о затратах на строительство в августе.
В 21:00 GMT в США будет оглашен общий объем продаж автотранспортных средств по итогам августа.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

СТЕРЛИНГ- отступил от сопротивления $1.5912 (максимум 23 августа и 4 сентября). Выше находится на $1.5933 (максимум 17 мая) и $1.5997/$1.6000 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка остается на $1.5847 (минимум 3 сентября), более сильные - на $1.5800 (линия поддержки от 2 августа) и $1.5775/70 (минимумы 30-31 августа).
Британский фунт стерлингов упал из области максимумов на фоне восстановления спроса на доллар, а также после выхода слабого отчета об активности в строительном секторе Британии. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании упал до 49.0 пп в августе против прогноза в 50.0 пп и хуже предыдущего значения в 50.9 пп.
В среду 08:28 GMT будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании. Далее следует обратить внимание на статистику из США.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО-Фьючерсы на золото снизились в цене после того, как на рынок просочились слухи о планах ЕЦБ инициировать неограниченные объемы суверенных долговых обязательств в рамках мероприятий по стимулированию экономического роста.
В соответствии с сообщениями источников, Совет управляющих ЕЦБ не будет устанавливать лимит доходности по суверенным долговым обязательствам стран еврозоны, однако будет покупать данные обязательства в неограниченном количестве с последующей их стерилизацией, что снижает привлекательность золота в качестве защитного инструмента от инфляции.
Кроме того, следует отметить возможность фиксации прибыли после того, как накануне цена золота достигла отметки $1,701.60 за тройскую унцию, максимального уровня с 13 марта текущего года.
Сегодня декабрьский фьючерс снизился на 0.1% до $1,694 на Comex. Причем торги проходили в пределах от $1,689.60 до $1,698.40.
За минувшие две сессии рост составил 2.3%, а в августе золото подорожало на 4.5% на спекуляциях относительно того, что ФРС и ЕЦБ возобновят меры по оживлению экономического роста.
Сильная поддержка представлена $1685.10 (минимумы 3 сентября и 23.6% Фибо роста с $1646.30 до $1697.00). Выше $1700 сопротивление находится на $1715 (максимум 12 марта).

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЕВРО - существенно укрепился против доллара США после того, как вопреки ожиданиям части участников рынка, ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0.75%, а глава ЕЦБ объявил, что центробанк планирует начать программу “Прямых монетарных транзакций” (OMT) покупки государственных облигаций на вторичном рынке. Покупки бондов будут стерилизованы, то есть объем денежной массы в регионе останется без изменений. Марио Драги заявил, что ЕЦБ не устанавливал лимиты по операции (MOT), а программа покупки бондов будет сфокусирована на инструментах со сроком погашения между 1 и 3 годами.
Драги также отметил, что программа отличается от предыдущих и будет начата лишь при согласии стран на строгое соблюдение бюджетных условий. По словам Драги, OMT "даст возможность ЕЦБ разрешить проблемы тяжелых искажений на рынке государственных облигации, которые происходят, в частности, из-за необоснованных опасений со стороны инвесторов относительно реверсивности евро".
Лидеры ведущих мировых экономик и главы мировых организаций приветствовали план ЕЦБ, а доходность по гособлигаций Испании и Италии после пресс-конференции Драги достигла минимумов апреля-мая.
Причиной резкого снижения евро в середине дня стал пересмотр ЕЦБ прогноза темпов роста еврозоны с понижением. Аналитики центрального банка прогнозируют рост ВВП в 2012 в пределах от -0.6% до -0.2% против от -0.5% до 0.3% в июне
Рост ВВП в 2013 в ожидается в пределах от -0.4% до 1.4% против от 0.0% до 2.0% в июне
EUR/USD достиг нового 7-месячного максимума на $1.2651, после чего стабилизировался. Ближайшая поддержка находится на $1.2560 (сегодняшний минимум, 23.6% Фибо роста $1.2250/$1.2650), следующая остается в зоне $1.2500/85 (минимумы 5 сентября и 30-31 августа, 38.2% Фибо). Преодоление сегодняшнего максимума откроет быкам дорогу на $1.2670 (максимум 2 июля), далее - на $1.2695/700 (максимумы 21 и 29 июня).

HYMArkets

 

[HYMarkets]

ФРАНК- укрепился против доллара на 1.1%.
В среду член совета директоров Центробанка Швейцарии Жан-Пьер Дантин сказал, что Швейцария сталкивается с растущим риском дефолта и коррекции, при этом повышение ставок и снижение темпов роста экономики может повысить риск дефолта. Дантин также повторил, что стоимость швейцарского франка все еще завышена.
Однако министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман сказал, что повышательное давление на франк ослабло, также как упали шансы на чрезвычайные меры Центробанка, такие как контроль за капиталом или введение отрицательных процентных ставок. Шнайдер-Амман отметил, что справедливая стоимость франка остается около 1,3000.
Тем временем, статистика по ВВП Швейцарии за II квартал разочаровала, а президент ШНБ Томас Джордан предупредил о признаках перегрева рынка жилой недвижимости.
Ситуацию по поводу текущего давления на франк прояснит ближайший доклад ШНБ по резервам.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ИЕНА - выросла до 4-дневного максимума на Y78.46, после чего откатила. Ниже поддержка находится на Y78.35. Падение ниже Y78.15/05 откроет медведям дорогу на Y77.90 (минимум 21 июля, 76.4% Фибо роста Y76.00/Y84.20), далее - на Y77.65 (минимум 1 июня).
Выше области Y78.45/50 (23.6% Фибо снижения Y79.65/Y78.20) следующее находится на Y78.75/80 (максимумы 27 и 29 августа, 38.2% Фибо), выше - к Y79.10 (61.8% Фибо).
Иена укрепила свои позиции против большинства основных валют после того, как признаки ослабления темпов роста мировой экономики увеличили спрос на безопасные активы.
В среду на 01:30 GMT запланировано выступление члена Совета Банка Японии Рюзо Мийяо.
В 02:30 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC, который может указать на продолжение замедления одной из крупнейших экономик мира.
В 23:50 GMT в Японии будут оглашены данные по инвестициям, что вряд ли сможет оказать существенное влияние на курс.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЕВРО - закрепился выше пройденной канальной линии от 24 июля и установил новый 4-месячный максимум у сопротивления $1.2870 (максимум 15 мая, максимум 11 сентября). Следующие сопротивления находится у $1.2910 (максимум 14 мая) и $1.2955 (максимум 11 мая).
Ближайшая поддержка находится в зоне $1.2765/55 (50.0% Фибо падения $1.3480/$1.2040, минимумы 10-11 сентября, максимумы 18 и 20 июня). Более серьезной поддержкой выступает $1.2700, ниже - $1.2635/25 (минимумы 7 сентября, 38.2% Фибо роста $1.2040/$1.2870) и $1.2560 (минимум 6 сентября, 50.0% Фибо роста $1.2040/$1.2815).
Единая валюта ожидает не только решения Федерального резерва о каких-либо планах относительно QE3 (четверг), а и решения Конституционного Суда Германии на предмет участия страны в Европейском стабилизационном фонде ESM (среда).
Суд должен вынести решение об участии страны в Е500-миллиардном фонде, который предоставляет кредиты нуждающимся странам и может покупать их бонды с целью снижения стоимости заимствований. Германия является крупнейшей экономикой региона и доля ее участия в фонде составляет 27%.
Если Конституционный суд Германии проголосует в пользу того, что участие в ESM является законным, то евро-доллар пробьет ближайшую поддержку.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не позволит ЕС или ЕЦБ определять способы снижения дефицита бюджета, что является одним из условий покупок государственных долговых обязательств страны в рамках программы ЕЦБ. Также во вторник испанский регион Каталония начал митинги с требованием независимого от Испании существования как отдельное государство. Напомним, на данный момент региональные правительства Испании испытывают сложности с ликвидностью из-за значительных долгов.
Министр финансов Португалии сообщил, что “Тройка” ослабила целевой уровень по дефициту бюджета на 2012 с 4.5% до 5% ВВП. Цель на 2014 год остается без изменений, на уровне 3% ВВП.
В среду в 06:00 GMT Германия предоставит данные по инфляции за август.
Чуть позже, в 06:45 GMT, Франция предоставит данные по платёжному балансу.
Отчет по промышленному производству ЕС выйдет в 09:00 GMT. Далее последует статистика США.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

Итоги прошлой недели

HYMarkets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - на фоне ослабления доллара США достигла отметки $98.05, но отступила из-за отчета Министерства энергетики США. Следующее сопротивление расположено на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.
Ниже $96 ближайшая поддержка расположена на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Министерства топлива США за неделю по 7 сентября запасы сырой нефти возросли на 1.994 млн. баррелей. Средний прогноз рынка сводился к падению запасов на 1.800 млн. баррелей после сокращения на 7.426 млн. баррелей в прошлый раз.
Тем не менее, нефть была поддержана решением Конституционного суда Германии о том, что иск по ESM был необоснованным и разрешил ратифицировать фонд ESM и фискальный пакт ЕС на определенных условиях, что несколько ослабило напряжение относительно кризиса в Еврозоне.
Что касается выборов в Нидерландах, согласно предварительному подсчету голосов лидирует Либеральная Народная партия за свободу и демократию.
Отчет среды также показал неожиданный рост товарных запасов на складах оптовой торговли США. В июле показатель вырос на 0.7% против ожидавшегося роста на 0.2% и потерь прошлого месяца около 0.2%.
В четверг традиционный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице США и индекс цен производителей выйдет в 12:30 GMT.
В 16:30 GMT Федеральный резерв озвучит свое решение по учетной ставке, затем выйдет августовский отчет по федеральному бюджеты за август в 18:00 GMT. Средний прогноз сводится к -160.0 млрд. после -69.6 млрд. в июле.
В 18:15 GMT будет опубликовано сопроводительное заявление ФРС и пройдет пресс-конференция главы Бена Бернанке.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЕВРО - достиг отметки $1.3 на фоне снижения доллара США и роста оптимизма относительно перспектив мирового роста. В случае успеха в преодолении сопротивления $1.3000 (канальная линия от 5 сентября, также минимумы 15 марта и 16 апреля), быки направятся тестировать $1.3060. Более важным сопротивлением выступает область $1.3155/60 (38.2% Фибо падения с $1.4930 до $1.2050).
Ближайшая поддержка находится в области $1.2860/50, ниже - на 1.2910/05, далее - на $1.2810/00.
Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС объявил о новом раунде покупок облигаций, что хорошо гармонирует с недавним решением Европейского Центробанка поддерживать проблемные страны еврозоны через неограниченные покупки бондов при условии взятия на себя некоторых обязательств, а также итогами голосования Конституционного суда Германии в пользу Европейского механизма стабильности, что поддержало оптимизм участников рынка и дало некоторую определенность дальнейшего развития событий.
В четверг ФРС объявил о сохранении низкой процентной ставки “до середины 2015 года”, увеличении объемов покупок обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) на $40 млрд. в месяц, а также долгосрочных ценных бумаг в своих активах на $85 млрд. в месяц.
Опубликованный ежемесячный отчет ЕЦБ не сказал ничего нового.
Тем временем в Греции, премьер-министр Самарас столкнулся с новым противостоянием относительно программы сокращения расходов на зарплаты и пенсии в лице лидера Левых Демократов Фотиса Коувелиса и лидера партии ПАСОК Евангелоса Венизелоса. Беспокойство вызвало также заявления МВФ о том, что Греция не сможет самостоятельно решить проблему финансирования и вскоре ей потребуется третий транш помощи.
На пятницу запланирована встреча Большой Двадцатки.
Ранее, в понедельник, представители ЕС также сообщили, что встреча лидеров стран «Большой двадцатки» на Кипре на этой неделе будет менее важной, чем ожидалось. Италия не будет выступать специальной темой на повестке дня Еврогруппы, но будет обсуждаться на Кипре. Ранее ходили слухи о том, что данной конференции Испания может обратиться за помощью, но в четверг министр финансов Германии Шойбле говорил о том, что следует убедить рынки в необоснованности спекуляций в отношении Испании.
Данные по потребительской инфляции ЕС запланированы на 09:00 GMT. В это же время выйдет статистика об уровне занятости ЕС.
Далее последует блок отчетов из США.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

 

[HYMarkets]

СТЕРЛИНГ- достиг максимумом конца апреля и укрепился на 1.9% против доллара, в основном из-за положительного исхода заседания 12 «голосующих» участников Федерального комитета открытого рынка ФРС.
Сокращение дефицита торгового баланса Британии в июле также благоприятно сказалось на котировках.
Представитель Банка Англии Девид Майлз заявил, что чиновники правы в принятии решений относительно дальнейшего ослабления монетарной политики для “реанимации” экономики и отметил, что открыт к обсуждению дальнейших шагов стимулирования.
Представитель Банка Англии Бродбент призывал сосредоточиться на улучшение занятости, а не темпов роста экономики. По мнению Бродбента, Банк Англии должен рассмотреть вариант ослабления политики, если занятость упадет, и ужесточения политики, если занятость возрастет, что означает, что следует ожидать действий БА в любом случае. Согласно отчетам среды, в августе число заявок на пособие по безработице упало в Великобритании на 15 тыс., в то время как средний прогноз говорил, что показатель не покажет изменений. Это крупнейшее снижение количества заявок с июня 2010 года.
Официальный уровень безработицы упал в августе с 4.9% до 4.8%, а сентябрьский уровень безработицы по данным института ILO вырос с 8.0% до 8.1%, хотя ожидалось, что показатели не изменятся.
Майлз также отметил, что возвращение к нормальной политике неизбежно и зависит от инфляции, и прежде чем продавать обратно облигации лучше повышать ставки.
Бродбент считает, что экономика Великобритании может снова восстановиться, если ситуация в банковском секторе улучшится.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО-подорожало на 1.3%, что означает бычий настрой держится уже четвертую недель подряд. В сентябре цены на золото поднялись уже на 5.0%.
Решение Федерального резерва США начать активные меры стимулирования экономики хорошо гармонирует с недавним объявлением Европейского центрального банка поддерживать испытывающие трудности страны региона, решением Германии поддержать фонд ESM, а также заявлением Китая о начале около 60 инфраструктурных проектов, призванных поддержать рост остывающей экономики.
Кроме того, премьер-министр Китая Вэна Дзябао на Всемирном экономическом форуме заявил, что у Китая еще есть возможность маневрировать в рамках монетарной и фискальной политик.
Данные факторы пробуждают надежды на восстановление мировой экономики, что в свою очередь приведет к восстановлению спроса на драгоценный металл.
Ослабление доллара США также делает покупки фьючерсов на сырье очень привлекательными. В результате цены на золото достигли $1774 за тройскую унцию - максимумов февраля. Выше быки встретят сопротивление на $1777 (максимум 27 февраля), более существенное - на $1798/$1800 (максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).
Ближайшая поддержка расположена на $1766 (минимум 14 сентября). Сильная поддержка находится на $1730 (минимумы 11-12 сентября), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября), далее - на $1709.
Фьючерсы на золото могут несколько корректироваться в понедельник на фоне разногласий в вопросе начала функционирования ЕЦБ как органа банковского надзора в Европе.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - на протяжении торгов понедельника осторожно торговалась в узком ценовом диапазоне, но в один из последних часов сессии... резко упала около $5, а затем восстановилась на $2. Такое странное и резкое движение первые слухи объясняли распечаткой запасов нефти США, тем не менее, слухи появились уже после падения котировок.
Судя по всему, уже в начале торгов сказывается "Triple Witching Day", или "день тройного колдовства", который наступит в эту пятницу. Напомним, каждую третью пятницу каждого марта, июня, сентября и декабря истекают фьючерсные контракты на индексы, опционы на индексы и опционы на акции. В связи с экспирацией происходят "колдовские" и фундаментально ничем не обоснованные скачки цен. Но крупным игрокам не обязательно ждать именно последнего дня. Однако в данном случае настораживает довольно вялый новостной фон.
Что касается официальных комментариев CME Group Inc, контролирующей NYMEX, Крис Грамс, официальный представитель биржевой группы, заявил, что это не техническая проблема.
Барт Чилтон, комиссар американской Комиссии по срочной торговле (CFTC) прокомментировал, что "когда цены и объемы двигаться так быстро и так кардинально, то это незамедлительно поднимает наши антенны". "Мы должны быстро получить представление о том, что произошло и почему. В таких обстоятельствах я всегда хочу знать, что биржевые гепарды - высокочастотные трейдеры - делали".
До указанного выше скачка фьючерсы на нефть торговались сдержанно, под небольшим давлением отчета из США, крупнейшего потребителя нефти. Отчет показал, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка снизился в сентябре с -5.85 до -10.41 против прогноза об улучшении до -2.00.
Ближайшая поддержка теперь расположена в зоне $94.65 (минимум 18 сентября), следующая - $96.60/50. Ниже следующая поддержка остается на 94.08 (минимум 7 сентября, 38.2% Фибо роста). Откат ниже $94.00/95 (минимум 30 августа) откроет медведям дорогу на $92.55 (минимум 15 августа) и $92.05 (минимум 13 августа).
<br>Главным текущим сопротивлением нефти остается уровень $100.40 (максимум 14 сентября). В случае закрепления выше $100 целью роста быков станет $103.6 (максимум 4 мая).
Потенциальное продолжение ослабления доллара, напряжение на Ближнем Востоке, а также усугубляющиеся антияпонские настроения в Китае создают поддержку спросу на нефть. Давление на котировки оказывает ожидание американского отчета среды, который может сообщить о недельном росте запасов нефти на 1 млн. баррелей.
Во вторник кроме стоит обратить внимание на индексы института ZEW о настроениях в деловой среде стран ЕС (09:00 GMT).
В 12:30 GMT в США выйдет отчет о платёжному балансе за II квартал, в 13:00 GMT США – отчет о покупках американских ценных бумаг иностранными инвесторами, а в 14:00 GMT - индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства от NAHB.
Также во вторник будут выступать с речью представителя ФРС - Чарльз Эванс (12:00 GMT), Уильям Дадли (15:30 GMT) и Джеффри Лэкер (23:45 GMT).

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ИЕНА - ослабевает в ожидании заявления Банка Японии по монетарной политике.
Иена торгуется у минимального уровня за последние четыре месяца на фоне спекуляций о том, что Банк Японии объявит в среду о расширении политики кредитно-денежного стимулирования, а именно увеличении программы покупки активов.
Эксперты прогнозируют увеличение программы в среднем на 5 трлн. иен ($64 млрд.). Другие участники рынка все еще не ожидают подобного заявления, отмечая, что Центробанк решит ослабить валюту в следующем месяце.
Сейчас существенный риск интервенции несет падение ниже отметки Y77.00. Отсутствие нового дополнительного смягчения может существенно усилить иену. В случае преодоления области Y77.10/00 (психологический уровень, минимум 9 февраля, канальная линия от 21 июня) и отсутствия вмешательства правительства Японии, медведи могут достичь Y76.65 (минимум 8 февраля).
Пара доллар/иена отступила к поддержке Y78.50 (23.6% Фибо ростаY77.10/Y78.93), а затем снова вернулась к сопротивлению Y78.93 (максимум 17 сентября). Следующие сопротивления находятся на Y79.00/10 (линия сопротивления от 25 июня, максимумы 6-7 сентября) и Y79.40 (максимум 22 июля).
Следующая поддержка - Y78.25/15 (минимумы 17 сентября, 38.2% Фибо роста Y77.12/Y78.93). Ниже поддержка находится на Y78.05/00 (50% Фибо) и Y77.80 (61.8% Фибо).
В 03:00 GMT внимание будет сосредоточено на решении по процентным ставкам Банка Японии.
В 05:00 GMT Япония опубликует июльский индекс опережающих индикаторов.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - под конец торгового дня сократило достижения, вызванные заявлением Банка Японии и временным удорожанием доллара США. Рост драгоценного металла все еще сдержан существенным ралли на протяжении всего месяца, но поддерживается инфляционными опасениями участников рынка.
Индикатор MACD указывает на вероятность небольшого отката после месячного ралли. Однако это не станет разворотом тренда и вероятные потери золота сильно ограничены текущей обеспокоенностью потенциальным ростом инфляции в мире.
Главное сопротивление остается на $1776/79 (максимум 27 февраля, максимумы 14-14 сентября), следующее - на $1792 (максимум 28 февраля), более существенное - на $1798/$1800 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 14 ноября 2011 г). Выше рост будет ограничен $1804/05 (максимум 7 ноября 2011 г).
Ближайшая поддержка находится в области $1755/48 (линия поддержки от 31 августа, 23.6% Фибо роста $1645/$1778, максимум 12 февраля). Сильная поддержка находится в зоне $1730/38 (минимумы 11-12 сентября, 38.2% Фибо роста $1645/$1778), следующая остается на $1724 (50.0% Фибо падения $1922/$1525, минимумы 10-11 сентября), далее - на $1709.
В четверг в 02:30 GMT необходимо обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC за Сентябрь. Напомним, отчет показывал постепенное снижение уже 4 ежемесячных отчета подряд, при этом показатель непрерывно пребывает ниже отметки 50.0 с конца ноября прошлого года. Восстановление показателя приведет к снижению спроса на драгметалл.
В 12:30 GMT выйдет традиционный американский отчет по количеству обращений за пособиями по безработице за неделю по 15 сентября.
В 12:58 GMT выйдет индекс Markit по деловой активности в производственном секторе США.
В 14:00 GMT будут опубликованы промышленный обзор от ФРС Филадельфии и индекс ведущих индикаторов США, а также индекс доверия потребителей ЕС.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЕВРО - снижался после выхода слабых индексов производственной активности в Китае и еврозоне, а также слабой статистики по рынку труда США. Снижение проса на доллар из-за небольшого восстановления производственного
индекса ФРБ Филадельфии помогло скорректировать евро.
Пара евро-доллар снизился до $1.2915, после чего восстановилась до $1.3080 (минимумы 14 и 19 сентября). Ближайшее сопротивление будет встречено на $1.3090 (максимумы 19 сентября), более сильное - в области $1.3170/80 (максимумы 14 и 17 сентября). Следующая поддержка располагается в области $1.2855/50 (минимум 13 сентября, пройденная канальная линия от 24 июля), ниже - на $1.2830 (максимумы 21 мая, 200-дневная МА) $1.2810 (минимум 12 сентября).
Опубликованные предварительные данные показали падение композитного индекса производственной активности (PMI) еврозоны до 45.9 пп в сентябре с 46.3 пп в августе. Аналитики прогнозировали 46.6 пп. Производственный индекс PMI ЕС составил в сентябре 46 пп, что выше предыдущего значения в 45.1 ии и также лучше средних прогнозов в 45.5 пп.
В четверг позитивные результаты аукциона облигаций Испании вызвал спекуляции о том, что страна не будет делать запрос о помощи, поддержали спрос на фьючерсы на золото. По итогам аукциона доходность 10-летних бондов составила 5.667% против 6.647% на аукционе 2 августа, а доходность 3-летних облигаций выросла до 3.845% против 3.676%.
Италия объявила, что теперь ожидает замедление роста экономики и более существенного расширения дефицита. Италия сократила свои прогнозы по ВВП на 2012 г прогноз с 1.2% до -2.4%. Прогноз по дефициту бюджета был пересмотрен с 1.7% от ВВП до 2.6% от ВВП, прогноз по задолженности на текущий год ухудшен с 123.4% от ВВП до 126.4% от ВВП.
Однако министр финансов Италии заявил, что страна не планирует просить помощи у ЕС для снижения доходности облигаций. Глава BBVA, второго крупнейшего банка Испании, также сказал, что Испания не нуждается в спасении.
В то же время интернет-издание Financial Times сообщило, что Испания ведет переговоры с ЕС о предоставлении помощи и план будет представлен в следующий четверг.
Слабый новостной фон пятницы не позволит евро существенно скорректироваться после падения - в пятницу статистики об экономическом состоянии Китая, Еврозоны и США не ожидается.
В 16:40 GMT следует обратить внимание на выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта.

HYMarkets