Аналитика рынка валюты от "Альфа-Форекс"

[Альфа-Форекс]

В понедельник на валютном рынке отсутствие значимых событий обусловило отсутствие масштабных колебаний. Большинство пар оставалось в пределах устоявшихся диапазонов, ожидая макроэкономических драйверов, которыми насыщен календарь событий на сегодня.


Пара EURUSD на протяжении большей части дня торговалась между минимумом на 1.1346 и максимумом в районе 1.1383. На фоне отсутствия значимой статистики по еврозоне роль основных драйверов пары сыграли выступления представителей ФРС США Стэнли Фишера и Джеффри Лэкера. Их риторика оказалась противоположной: Фишер заявил, что ставку можно повышать уже сейчас, в то время как Лэкер отметил наличие рисков, которые данное событие могут создать для развивающихся стран. Нерешительность ФРС не только на деле, но даже на словах сохранила давление на курс USD.


Пара GBPUSD в последнее время испытывает все большие трудности с закреплением выше отметки 1.5300. Вчера котировки вновь вплотную к ней приблизились, хотя затем восстановились на 15 пипсов вверх. Настроения рынка в отношении фунта остаются смешанными – игроки сохраняют веру в готовность Банка Англии пойти на повышение ставки, но по-прежнему не имеют представлений, когда это может произойти.


Пара USDJPY двигалась преимущественно вниз, но этапами. От дневного максимума в районе 120.18 цены начали падение, нащупав сначала поддержку в районе 119.95. Далее цены восстановились к 120.05, после чего вновь устремились вниз и сейчас опустились в район 119.85. Иена сейчас является единственной валютой, против которой доллару пока удается расти. Сказываются перспективы возможного расширения программы QE в Японии.


Сегодня нас ожидает буря макроэкономической статистики после затишья понедельника. День стартует с данных по инфляции в Германии. Затем выйдет сводка статистики по ценам в Великобритании, отчет Банка Англии по условиям на рынке кредитования. Основным релизом дня обещает стать исследование деловых настроений ZEW по Германии и еврозоне. События из США будут ограничены лишь выступлением представителя ФРС Булларда и балансом госбюджета.

 

[Альфа-Форекс]

На валютном рынке отсутствие значимых событий обусловило отсутствие масштабных колебаний. Большинство пар оставалось в пределах устоявшихся диапазонов, ожидая макроэкономических драйверов, которыми насыщен календарь событий на сегодня. Пара EURUSD на протяжении большей части дня торговалась между минимумом на 1.1346 и максимумом в районе 1.1383. На фоне отсутствия значимой статистики по еврозоне роль основных драйверов пары сыграли выступления представителей ФРС США Стэнли Фишера и Джеффри Лэкера. Их риторика оказалась противоположной: Фишер заявил, что ставку можно повышать уже сейчас, в то время как Лэкер отметил наличие рисков, которые данное событие могут создать для развивающихся стран. Нерешительность ФРС не только на деле, но даже на словах сохранила давление на курс USD.


Пара GBPUSD в последнее время испытывает все большие трудности с закреплением выше отметки 1.5300. Вчера котировки вновь вплотную к ней приблизились, хотя затем восстановились на 15 пипсов вверх. Настроения рынка в отношении фунта остаются смешанными – игроки сохраняют веру в готовность Банка Англии пойти на повышение ставки, но по-прежнему не имеют представлений, когда это может произойти.


Пара USDJPY двигалась преимущественно вниз, но этапами. От дневного максимума в районе 120.18 цены начали падение, нащупав сначала поддержку в районе 119.95. Далее цены восстановились к 120.05, после чего вновь устремились вниз и сейчас опустились в район 119.85. Иена сейчас является единственной валютой, против которой доллару пока удается расти. Сказываются перспективы возможного расширения программы QE в Японии.


Сегодня нас ожидает буря макроэкономической статистики после затишья понедельника. День стартует с данных по инфляции в Германии. Затем выйдет сводка статистики по ценам в Великобритании, отчет Банка Англии по условиям на рынке кредитования. Основным релизом дня обещает стать исследование деловых настроений ZEW по Германии и еврозоне. События из США будут ограничены лишь выступлением представителя ФРС Булларда и балансом госбюджета.

 

[Альфа-Форекс]

Среда ознаменовалась очередной волной продаж доллара США. Блок слабой американской статистики окончательно подкосил веру участников рынка в то, что в обозримом будущем Федрезерв пойдет на повышение ставки, что спровоцировало давление на USD и поддержало его основных конкурентов.


Пара EURUSD в течение дня смогла набрать около 100 пунктов, восстановившись от 1.1380 к 1.1481. Собственная макростатистика по еврозоне не дотянула до прогнозов: в августе объем промпроизводства сократился на 0,5% м/м и вырос лишь на 0,9%, что стало ощутимым ухудшением показателей по сравнению с июлем. Однако евро предпочел не реагировать на это, сконцентрировавшись на бегстве от рисков и слабости американской валюты.


Вчера был опубликован предварительный показатель розничных продаж в США за сентябрь. Оказалось, что их объем за месяц зарегистрировал рост лишь на 0,1% против прогнозов на уровне 0,2%. Продажи, не учитывающие автомобили, и вовсе упали на 0,3%. Все это зародило в участниках рынка сомнения по поводу возможного повышения ставки Федрезервом, лишив доллар надежд на восстановление.


Пара GBPUSD резко восстановилась, в течение дня подскочив почти на 200 пунктов. Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.5278, котировки устремились вверх и финишировали в районе 1.5472, где и перешли в режим консолидации. Темпы роста средней зарплаты в Британии оказались лишь немногим хуже показателей июля (2,8% против 2,9%). Участники рынка все еще ожидают увеличения темпов их роста, поэтому реакция фунта на выход данных оказалась минимальной.


Пара USDJPY в течение дня совершила рывок вниз от 119.64 к 118.70, но затем восстановилась в район 119.00. Собственных драйверов у иены практически не было, основную роль катализатора движения в паре стала динамика USD.


Сегодня нам предстоит ознакомиться с одним из основных показателей этой недели. В США будет опубликовано значение индекса CPI за сентябрь. От основного индекса мало кто ждет позитива, особенно на фоне отрицательной динамики цен на нефть, поэтому все внимание рынка будет сосредоточено на базовом CPI. Индекс без учета продуктов питания и энергоносителей должен остаться на уровне 1,8%. Если значение окажется хуже прогнозов, надежды на повышение в обозримом будущем ставки Федрезервом будут сведены на нет.

 

[Альфа-Форекс]

Среда ознаменовалась очередной волной продаж доллара США. Блок слабой американской статистики окончательно подкосил веру участников рынка в то, что в обозримом будущем Федрезерв пойдет на повышение ставки, что спровоцировало давление на USD и поддержало его основных конкурентов. Пара EURUSD в течение дня смогла набрать около 100 пунктов, восстановившись от 1.1380 к 1.1481. Собственная макростатистика по еврозоне не дотянула до прогнозов: в августе объем промпроизводства сократился на 0,5% м/м и вырос лишь на 0,9%, что стало ощутимым ухудшением показателей по сравнению с июлем. Однако евро предпочел не реагировать на это, сконцентрировавшись на бегстве от рисков и слабости американской валюты.


Вчера был опубликован предварительный показатель розничных продаж в США за сентябрь. Оказалось, что их объем за месяц зарегистрировал рост лишь на 0,1% против прогнозов на уровне 0,2%. Продажи, не учитывающие автомобили, и вовсе упали на 0,3%. Все это зародило в участниках рынка сомнения по поводу возможного повышения ставки Федрезервом, лишив доллар надежд на восстановление.


Пара GBPUSD резко восстановилась, в течение дня подскочив почти на 200 пунктов. Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.5278, котировки устремились вверх и финишировали в районе 1.5472, где и перешли в режим консолидации. Темпы роста средней зарплаты в Британии оказались лишь немногим хуже показателей июля (2,8% против 2,9%). Участники рынка все еще ожидают увеличения темпов их роста, поэтому реакция фунта на выход данных оказалась минимальной.


Пара USDJPY в течение дня совершила рывок вниз от 119.64 к 118.70, но затем восстановилась в район 119.00. Собственных драйверов у иены практически не было, основную роль катализатора движения в паре стала динамика USD.


Сегодня нам предстоит ознакомиться с одним из основных показателей этой недели. В США будет опубликовано значение индекса CPI за сентябрь. От основного индекса мало кто ждет позитива, особенно на фоне отрицательной динамики цен на нефть, поэтому все внимание рынка будет сосредоточено на базовом CPI. Индекс без учета продуктов питания и энергоносителей должен остаться на уровне 1,8%. Если значение окажется хуже прогнозов, надежды на повышение в обозримом будущем ставки Федрезервом будут сведены на нет.

 

[Альфа-Форекс]

В пятницу торги на рынке Forex проходили спокойно. Отсутствие значимых макроэкономических индикаторов способствовало сохранению прежней расстановки сил в основных валютных парах.


EURUSD продолжает торговаться в пределах диапазона, ограниченного сопротивлением в районе 1.1390 и поддержкой на 1.1350. На пару сейчас действует сразу 2 фактора. Во-первых, вероятность повышения ставки Федрезервом продолжает снижаться. Каждая публикация не дотягивающих до прогнозов данных способствует угасанию соответствующих ожиданий на рынке, оказывая давление на доллар. Во-вторых, растут шансы на расширение программы QE Европейским Центробанком. Это, в свою очередь, тормозит возможный рост единой валюты. В итоге пара остается между молотом и наковальней, продолжая двигаться без четкой динамики.


Диапазон торгов GBPUSD и того ниже. В пятницу котировки спустились к минимуму в районе 1.5425, от которого сегодня приступили к восстановлению. Рост британской валюты поддерживается за счет надежд на то, что Банк Англии все же решится на повышение ставки. Тем более, что с учетом обстоятельств, наблюдаемых в США, шансы на то, что данное событие первым произойдет в Великобритании, достаточно высоки. Это и дает британскому фунту силу, чтобы достойно удерживаться в районе краткосрочных максимумов.


Пара USDJPY в пятницу обновила максимум в районе 119.65, от которого затем немного скорректировалась.


Сегодня календарь событий пуст. Торги будут проходить в пределах устоявшихся диапазонов в большинстве валютных пар.

 

[Альфа-Форекс]

Вторник на валютном рынке вновь оказался спокойным днем. Основные пары двигались преимущественно в пределах устоявшихся диапазонов, игнорируя попытки USD отыграть часть потерянных на прошлой неделе позиций. В целом, можно сказать, что рынок консолидируется накануне основного события недели – решения ЕЦБ по ставке, которое будет вынесено уже завтра.


От европейского регулятора не ждут каких-либо сюрпризов. Глава ЕЦБ Марио Драги уже неоднократно в своих выступлениях отмечал, что для поддержания равновесия в экономике и на финансовых рынках готов сделать «все необходимое». Рынок интерпретирует это как готовность к расширению программы количественного смягчения, которая должна закончиться осенью следующего года. Если в ходе предстоящей пресс-конференции Драги мы получим новое подтверждение данных намерений, пара EURUSD может столкнуться с новым этапом падения.


Сегодня же азиатская сессия проходит спокойно. Небольшой повод для пессимизма преподнесла лишь Япония, где индекс активности по всем отраслям экономики за август перешел на отрицательную территорию, снизившись на 0,2% против роста на аналогичную величину в июле. На фоне данного обстоятельства иена оказалась под давлением, в результате чего пара USDJPY снова приступила к тестированию отметки 120.00.


Сегодня из макроэкономических событий стоит выделить решение Банка Канады по ставке и выступление главы Банка Англии Марка Карни. В целом день обещает пройти спокойно.

 

[Альфа-Форекс]

В пятницу торги на рынке Forex протекали под знаком повсеместного укрепления доллара. Этот фактор задавал тон в большинстве валютных пар. Основным ориентиром для такой расстановки сил послужил настрой фондовых индексов, тогда как экономические релизы практически остались без внимания.


Игроки продолжили активно продавать EURUSD на фоне оживленного интереса к рискованным активам, что вынудило пару обновить более чем 2-месячные минимумы на уровне 1.0996. Без внимания остался благоприятный отчет о деловой активности в еврозоне, где составной индекс PMI восстановился до 54,0 от 53,6 ранее. Во второй половине дня давление на единую валюту усилило укрепление доллара в ответ на сильные данные по деловой активности в производственном секторе США. В октябре PMI составил 54,0 против прогноза 52,8 и предыдущего значения на уровне 53,1. Дополнительным драйвером снижения EURUSD послужило снижение ставок Банком Китая. В итоге паре не удалось заметно отойти от минимумов на закрытии торгов.


GBPUSD снижался в течение всей недели и в пятницу отметился на минимуме вблизи 1,53. После утренней консолидации во второй половине дня активизировались медведи по фунту на фоне дальнейших покупок доллара. Попытки роста ограничились уровнем 1,5415, который паре предстоит протестировать для дальнейшего восстановления. В отсутствие значимых релизов из Британии основной тон в паре задавал рост американской валюты.


USDJPY в конце удачной торговой пятидневки обновила максимум конца августа, чему способствовал агрессивный рост доллара. Паре удалось пробить важный психологический барьер 121,00, открыв путь к дальнейшему укреплению. В случае нисходящей коррекции падение котировок будет ограничиваться этим уровнем.


Сегодня макроэкономический календарь не так скуден, как это традиционно бывает по понедельникам. Интерес представят результаты исследования IFO по деловому доверию в Германии, где ожидается ухудшение показателей. Во второй половине дня внимание привлекут данные по продажам на рынке нового жилья в США – здесь также прогнозируется замедление темпов роста.

 

[Альфа-Форекс]

В начале новой торговой недели доллар попытался сохранить завоеванные перед выходными позиции против главных соперников, однако частично утратил бычий импульс, что позволило основным валютам отыграть часть недавно понесенных потерь, в том числе благодаря данным из США.


EURUSD провел торги понедельника в тесном диапазоне 1,099-1,105. Попытки пробоя уровня 1.1055 привлеки на рынок продавцов, отправивших котировки в зону 1.1030, где пара и обосновалась. Определенное давление на евро также оказали невпечатляющие данные IFOпо настроениям в деловых кругах Германии, где особенно разочаровал индекс оценки текущей ситуации (112,6 против 113,5 ранее). Тем временем слабый отчет из США вызвал лишь временное ослабление доллара. В сентябре продажи нового жилья сократились максимально с ноября 2014 года (468 тыс. против 550 тыс. ранее). В ответ на релиз EURUSDподнялся в зону 1,1047, но вскоре вернулся к минимуму 1.1028 и уже на поздних торгах снова приблизилась к сопротивлению 1.1050.


GBPUSD продемонстрировала более уверенный настрой. Несмотря на то, что в течение дня покупки сменялись продажами, пара сумела закрыться в небольшом плюсе. Котировки отошли от минимумов пятницы в районе 1,53 и отметились на максимуме 1,5380 после публикации данных по рынку жилья США. На вечерних торгах фунт обосновался ближе к верхней границе диапазона 1,5300-1,5365, у отметки 1,5350, которую предстоит протестировать для продолжения коррекции.


USDJPY отошла от максимумов в районе 121,50 после пробоя ключевого сопротивления 121 на прошлой неделе. Тот факт, что цена в течение дня удерживалась выше этого уровня, говорит об упорстве быков по доллару, не желающих сдавать позиции, несмотря на то, что иена получила вчера поддержку со стороны властей - советник премьер-министра Японии Хамада заявил об отсутствии необходимости в дополнительных мерах смягчения монетарной политики..


Сегодняшний макроэкономический календарь богат на события. Интерес для GBPUSD представит отчет по ВВП Британии, где не прогнозируется изменение годового значения. Тем временем в США заявлен целый блок статистики, включающий данные по заказам на товары длительного пользования, доверию потребителей и ценам на жилье.

 

[Альфа-Форекс]

Вчера торги на рынке Forex протекали довольно сдержанно в свете ожиданий ключевого события недели – решения ФРС по монетарной политике. Впрочем в течение дня валюты все же находили катализаторы, которые несколько оживляли движения котировок, а вердикт регулятора США, который вновь вернул вопрос декабрьского повышения ставки на повестку дня, застал мировые активы врасплох.


До решения Федрезерва EURUSD торговалась в русле довольно узкого канала, ограниченного уровнями 1.1030 и 1.1085. Восстановление котировок к верхней границе 1.10 было обусловлено комментариями представителей ЕЦБ, где игроки узрели намеки на то, что монетарные власти Европы не видят необходимости в расширении стимулирования на декабрьском заседании. Позднее в ответ на агрессивные заявления ФРС пара резко обвалилась к психологической отметке 1.0900 на повсеместном ралли доллара. К закрытию торгов котировки смогли восстановиться лишь до 1.0920.


GBPUSD продемонстрировал аналогичную динамику. В отсутствие статистики из Британии пара ориентировалась на настрой доллара, который колебался на фоне корректировки позиций перед важным событием. Рост котировок ограничился уровнем 1.5325. Поддержку оказывал уровень 1.5285, который был с легкостью пробит после комментариев Центробанка США на всеобщих продажах рискованных активов. Падение фунта ограничилось зоной 1.5250, откуда цена впоследствии немного восстановилась.


USDJPY консолидировалась в боковике120.30-120.60. В течение дня пара практически не демонстрировала движений. Здесь сказалось противодействие сил двух сил – доллар ждал решения ФРС, а иена вела себя сдержанно, готовясь к заседанию Банка Японии (в пятницу). Но и эту пару привели в движение заявления регулятора США о скором начале ужесточения политики. Котировки рванули к сопротивлению 121.25, после чего скорректировались к психологическому уровню 121.00.


Сегодня рынки продолжат оценивать ястребиный тон Федрезерва, что может сыграть против рискованных активов. Что касается макростатистики, день обещает быть насыщенным и интересным. Британия опубликует данные по кредитованию, в еврозоне заявлены индикаторы настроений и потребительского доверия, а США представят предварительную оценку ВВП за третий квартал.

 

[Альфа-Форекс]

Несмотря на обилие статистики, в понедельник основные валюты вели себя сдержанно, обосновавшись преимущественно в боковиках. Тем не менее, преимущественно благоприятные показатели деловой активности в производственных секторах ключевых стран все же несколько оживили движения в парах.


EURUSD провела торги в диапазоне 1.1000-1.1050. Сильных данных о PMI еврозоны, где «подкачала» лишь Франция, оказалось недостаточно для пробоя сопротивления в районе 1.1050, где снова активизировались продавцы. Основной индекс PMIрегиона составил 52,3 против предварительной оценки 52,0. Американский ISM в производственной сфере снизился до 50,1 от 50,2 ранее, однако превысил прогноз на уровне 50,0. Впрочем, доллару не удалось заметно укрепиться на результатах отчета, где индекс занятости упал до 47,6 от 50,5 ранее. Так, большую часть дня пара провела в середине диапазона, неподалеку от уровня 1.1030.


GBPUSD продемонстрировал довольно оживленную реакцию на британский производственный PMI, который достиг 16-месячного максимума на уровне 55,5 против сентябрьского значения 51,8 и прогноза 51,3. Результаты отчета вкупе с восстановлением фондовых рынков подбросили пару к барьеру 1.5500, однако протестировать его не удалось, и впоследствии котировки откатились к минимумам неподалеку от уровня 1.5400.


USDJPY вчера обосновалась в диапазоне 120.25-120.75, причем во второй половине дня тяготела в его верхней границе. Не сумев протестировать пятничный минимум в районе 120.26, пара восстановилась в условиях улучшения настроя фондовых рынков после утреннего снижения индексов. В более долгосрочной перспективе у иены есть шансы на рост в свете более жесткой позиции Банка Японии.


Сегодня в Европе не запланировано экономических релизов, в связи с чем внимание рынков будет направлено на второстепенные отчет из США, включая производственные заказы, где ожидается замедление спада, а также индекс экономического оптимизма. Вечером состоится выступление главы ЕЦБ М. Драги, который снова может продемонстрировать мягкую риторику. В этом случае EURUSD окажется под давлением.

 

[Альфа-Форекс]

Вчера основные валютные пары демонстрировали более оживленные движения, чем в начале новой недели. Основным лейтмотивом торгов стали покупки доллара против главных соперников, обусловленные возрастающими ожиданиями запуска цикла ужесточения Федрезервом в декабре. При этом блок второстепенной статистики из США, которая оказалась весьма противоречивой, повлек лишь краткосрочное ослабление американской валюты. На вечерних торгах евро, фунту и иене удалось отыграть лишь часть понесенных за день потерь.


EURUSD

Пара EURUSD успела коснуться дневного максимума вблизи 1.1030, где котировки развернулись и устремились в южном направлении, достигнув минимальной с 29 октября отметки 1.0935. Производственные заказы в США вышли на уровне -1,0%, немного хуже ожиданий -0,9%, однако показатель заметно улучшился в сравнении с предыдущим результатом -2,1%. Тем временем, индекс ISM Нью-Йорка существенно вырос от сентябрьского уровня (65,8 против 44,5), а индикатор делового оптимизма составил 45,5 против прогноза 47,5.


GBPUSD

GBPUSD также развернулся в районе дневного максимума 1.5444 и, утратив психологический уровень 1.5400, отметился на минимуме 1.5358. Единственным релизом из Великобритании вчера стал отчет о деловой активности в строительном секторе, где показатель совпал с прогнозом на уровне 58,8, однако слегка ухудшился в сравнении с предыдущим значением 58,9. Впрочем, фунт проигнорировал данные, не сумев противостоять восходящему импульсу доллара. В связи с грядущим заседанием Банка Англии дальнейшие движения в паре будут носить ограниченный характер.


USDJPY

После незначительного ослабления в начале торгов USDJPY быстро отыграла потери и рванула вверх, вернувшись за пределы уровня 121 – дневной максимум был отмечен на 121.22. В ходе вечерней сессии котировки снова пытались опуститься под 121 на фоне коррекции доллара после всплеска спроса, однако в итоге удержались чуть выше ключевой отметки.


Сегодня большинство ключевых стран публикует данные о деловой активности в сфере услуг. Помимо этого, в США интерес представит отчет по занятости ADP, а позднее – выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Стоит также обратить внимание еженедельные данные Минэнерго о запасах нефти в США.

 

[Альфа-Форекс]

В среду валютам не сиделось на месте ввиду обилия макростатистики, которая обусловила ралли доллара против основных валют. Слабые данные из еврозоны контрастировали с высокими показателями из США, что повлекло особенно масштабное ослабление евро, дополнительным ударом для которого послужили заявления главы ФРС Йеллен, подтвердившей готовность к началу ужесточения политики на следующем заседании, вследствие чего вероятность повышения ставки в декабре взлетела с 50% до 58%.


Пара EURUSD потеряла за день 100 пунктов, обновив 3,5-месячный минимум на уровне 1.0843. В первой половине дня падение котировок было сдержанным, хотя индексы деловой активности в сфере услуг еврозоны и Германии не оправдали ожиданий, составив 54,1 и 54,5 против прогнозов 54,2 и 55,2 соответственно. Продажи пары заметно ускорились после публикации данных из США, где PMI в секторе услуг от ISM подскочил до 54,8 против ожидаемых 54,5, причем компонент занятости достиг 10-летнего максимума на отметке 59,2. Тем временем, уровень занятости ADP вырос на 182 тыс., превысив прогноз 180 тыс. Дополнительное давление на EURUSD оказало выступление Йеллен, которая дала понять, что состояние экономики страны позволяет регулятору приступить повышению ставок в декабре.


GBPUSD провел вчерашний день в диапазоне 1.5360-1.5444. Паре снова не удалось пробить максимум на уровне 1.5444, откуда и получил развитие нисходящий импульс. В целом динамика фунта была схожа с поведением EURUSD, однако британская валюта не понесла значимых потерь. Отчасти котировки получали поддержку со стороны данных о PMI в сфере услуг Великобритании, где индекс повысился до 54,9 от 54,3 в сентябре. Кроме того, фунт с оптимизмом ждет сегодняшнего заседания Банка Англии и в особенности квартального инфляционного отчета.


Тем временем, USDJPY прибавила по итогам торгов 50 пунктов, завершив торги на уровне 121.55. В течение дня пара обновила максимум конца августа в районе 121.71 на повсеместных покупках доллара. Ограниченный подъем котировок также объясняется наличием у иены своих поводов для противодействия росту американской валюты. Индекс деловой активности в сфере услуг Японии резко повысился в октябре до 52,2 против 51,4 месяцем ранее.


Сегодня основное внимание будет направлено на события в Британии, где состоится заседание Банка Англии, однако в свете единодушных ожиданий сохранения курса монетарной политики без изменений больший интерес рынки проявят к квартальному инфляционному отчету, где изменение оценок может спровоцировать волатильность в паре GBPUSD. Также состоится выступление главы ЕЦБ Драги, его комментарии на тему экономической ситуации в регионе внесут свою лепту в движения котировок. Завершится насыщенный день статистикой из США, где ожидается некоторое увеличение числа заявок на пособия по безработице.

 

[Альфа-Форекс]

В четверг падение евро замедлилось, несмотря на дальнейшее поступление неутешительных показателей из еврозоны, тогда как главным аутсайдером стал фунт, оказавшийся под ударом по итогам заседания Банка Англии. Неожиданно пессимистичные прогнозы и комментарии на тему перспектив ужесточения монетарной политики отбросили британскую валюту к минимумам, поставив под угрозу уровень 1.5200.


EURUSD

EURUSD снова обновила многомесячные минимумы, на этот раз у отметки 1.0833, однако по итогам дня смогла незначительную часть потерь. Евро остается под общим давлением, которое усилил очередной блок слабой статистики из еврозоны. Производственные заказы в Германии оказались гораздо хуже прогнозов, составив -1,7% м/м и +1,0% г/г против ожидаемых +1,0% и +1,8% соответственно. Тем временем, розничные продажи в регионе повысились по сравнению с предыдущим значением, но не дотянули до прогноза, оказавшись на уровне +2,9% г/г против ожиданий +3,0% и +2,3% г/г ранее. Кроме того, с «мягкими» заявлениями вступил глава ЕЦБ М. Драги, подчеркнув эффективность программы QE и снова указав на наличие широкого арсенала инструментов. В таких условиях евро не получил возможности для коррекции от уровней перепроданности, проведя большую часть дня в район 1.0860-1.0885, в моменте приблизившись к отметке 1.0900.


GBPUSD

GBPUSD обвалился к 3-недельному минимуму 1.5206 на неожиданных заявлениях Банка Англии, который, как и прогнозировалось, оставил курс монетарной политики прежним, но при этом дал понять, что сроки повышения ставки переносятся на более поздний период. Теперь ожидания первого повышения стоимости кредитования в Великобритании в начале 2017 года. Также ЦБ понизил прогнозы по росту и инфляции, указав на внешние риски для экономики страны. На вечерних торгах котировки даже не пытались восстановиться под гнетом сильного доллара, завершив сессию немногим выше уровня 1.5200.


USDJPY

USDJPY, тем временем, продолжила движение в северном направлении, однако более умеренными темпами. Котировки достигли максимумов конца августа на уровне 121.99. Тот факт, что продвинуться к психологической отметке 122 паре так и не удалось, свидетельствует о наличии сильного сопротивления в этой зоне. В отсутствие внутренних факторов иена подалась всеобщему бычьему ходу американской валюты.


Сегодня будет опубликован главный релиз недели – данные о занятости NFP США. Прогнозируется увеличение рабочих мест на 180 тыс. против предыдущего показателя 142 тыс. Если результаты превысят ожидания, доллар продолжит ралли, однако при результатах в соответствии с прогнозом или ниже восходящая коррекция в парах EURUSD и GBPUSD будет носить ощутимый характер ввиду чрезмерной перепроданности валют и заложенных в цену высоких показателей.

 

[Альфа-Форекс]

В пятницу валютный рынок оказался заложником впечатляющего ралли доллара. В первой половине дня котировки вели себя сдержанно, затаив дыхание перед публикацией судьбоносного отчета по занятости NFP в США. Сразу же после релиза доллар устремился вверх против основных валют, обновив долгосрочные максимумы на неожиданно сильных показателях. На закрытии цены лишь слегка отошли от рекордных уровней.


EURUSD

EURUSD снова пострадал больше всех, обновив 7-месячный минимум на уровне 1.0706. Позже пара обосновалась в районе 1.0750, закрывшись на 1.0743. Данные NFP не только существенно превзошли прогнозы на уровне 180 тыс., но и зафиксировали рекордный с начала года прирост, составив 271 тыс. При этом уровень безработицы снизился от 5,1% до 0,5%, а средняя почасовая зарплата увеличилась на рекордные 0,4% м/м и 2,5% г/г. Вслед за релизом резко возросли ожидания в отношении декабрьского повышения ставки ФРС, достигнув 70%. При этом статистика из еврозоны продолжает говорить в пользу дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Контрастирующий настрой мировых ЦБ продолжит оказывать сильное давление на единую валюту.


GBPUSD

GBPUSD потерпел новое поражение, еще не успев оправиться после падения на мягкой риторике Банка Англии днем ранее. Так, котировки были вынуждены отметиться на минимальном с 19 апреля уровне 1.5026, потеряв за прошлую неделю порядка 500 пунктов. В ходе последующей коррекции пара встретила сопротивление в районе 1.5085, завершив торги на 1.5049.


USDJPY

USDJPY, тем временем, рванула к максимумам 21 августа на уровне 123.26, показав по итогам торговой пятидневки внушительный прирост – около 300 пунктов. При этом после бурной первоначальной реакции на блок американской статистики пара не откатилась, невзирая на перекупленность, обосновавшись на закрытии у максимумов в зоне 123,20.

Понедельник обещает быть довольно спокойным в свете скудного календаря экономических событий, что позволит котировкам перевести дух после насыщенной пятницы и всей прошлой недели. В Европе внимание привлекут лишь данные по торговому балансу в Германии за сентябрь, где прогнозируется улучшение показателя, а также восстановление импорта и экспорта после спада в конце лета. Еврозона представит отчет по доверию инвесторов Sentix, где также ожидается рост индикатора.

 

[Альфа-Форекс]

В понедельник торги на валютном рынке протекали относительно спокойно, котировки демонстрировали незначительные колебания в пределах довольно узких диапазонов. В целом по основным парам можно отметить частичную коррекцию доллара на фиксации прибыли после пятничного ралли.


EURUSD торговалась преимущественно в рамках диапазона 1.0720-1.0790. Днем восходящей коррекции котировок способствовало снижение европейских фондовых индексов на волне бегства от рисков, где свою лепту, помимо Китая, внесли и слабые данные из Германии. В сентябре профицит торгового баланса составил 19,4 млрд евро против прогноза 20,0 млрд, что вызвало определенную обеспокоенность состоянием крупнейшей в регионе экономики. В течение дня рост пары сдерживался областью 1.0780-1.0790, для пробоя которой потребуются более активные покупки.


Пара GBPUSD продемонстрировала более активный отскок от минимумов, постепенно пробравшись к максимумам выше уровня 1.5100 (1.5127). Британия не публиковала никаких релизов, поэтому восстановление пары было обусловлено сугубо коррективными движениями доллара.


USDJPY, тем временем, в течение дня держалась стойко и даже обновила максимум 20 августа на 123,59, однако вечером доллар все же не устоял, благодаря чему котировки отыграли рост, скатившись к минимумам в районе 123.00. Коррекция пары была спровоцирована фиксацией прибыли, однако о развороте говорить пока рано.


Во вторник интерес для фунта представит инфляционный отчет Великобритании, ухудшение оценок может надавить на валюту. Тем временем, еврозона не публикует важных отчетов, и внимание в регионе привлечет заседание совета Минфинов ЕС, а в США заявлены релизы второстепенной важности – оптовые запасы, индекс цен на импорт и экспорт. В целом после вчерашней «раскачки» торги могут приобрести более оживленный характер.

 

[Альфа-Форекс]

Вчерашнее изобилие не столько макроданных, сколько комментариев со стороны монетарных властей Европы и США обусловило довольно оживленную динамику в основных валютных парах, причем по итогам торгов доллар немного уступил позиции основным соперникам.

EURUSD показала довольно широкий размах, отметившись на максимуме 1.0808 и минимуме 1.0690. Основной удар по евро пришелся от главы ЕЦБ М. Драги, который «пообещал» пересмотреть программу скупки активов уже в декабре, при этом указав на ослабление инфляционных рисков из-за недавнего укрепления единой валюты. Еще одним поводом для продаж стали слабые данные по промпроизводству в еврозоне, которое сократилось в сентябре на 0,3% против ожиданий -0,1%.Позднее котировки смогли восстановиться на сдержанной риторике спикеров ФРС, которые не дали однозначных комментариев в отношении повышения ставки. Так, пара завершила торговые сутки символичным приростом.

Тем временем, пара GBPUSD обозначила границы внутридневного диапазона максимумом 1.5246 и минимумом 1.5173. Восстановлению котировок после падения ниже 1.5200 способствовало снижение EUR/GBP на волне повсеместных продаж евро. В отсутствие релизов из Великобритании пара ориентировалась преимущественно на настрой доллара и поведение кросса. Впрочем, после волатильных торгов внутри дня фунт финишировал вблизи уровня открытия.

USDJPY обосновалась в диапазоне 123.06-122.62 (6-дневный минимум), причем большую часть дня пара провела ниже ключевой отметки 123.00, временами испытывая дефицит импульса. Торги немного оживились лишь во второй половине дня, когда начались выступления представителей ФРС, которые, впрочем, не внесли значимых коррективов в ожидания рынка, хотя и слегка подорвали позиции доллара, который рассчитывал на агрессивные заявления.

Конец недели обещает быть нескучным. Еврозона и отдельные страны региона представят данные о ВВП за третий квартал. Также Европа опубликует отчет по торговому балансу. Что касается США, помимо второстепенных релизов, внимание игроков привлекут данные о розничных продажах, где ожидается прирост месячного показателя. Если прогнозы подтвердятся, это укажет на увеличение потребительских расходов и станет очередным доводом в пользу повышения ставки ФРС. Также в свете внимания регулятора к показателям инфляции немаловажным будет отчет по ценам производителей (PPI) – здесь прогнозируется ухудшение годового значения.

 

[Альфа-Форекс]

В пятницу основные валюты колебались в пределах довольно узких диапазонов. Наибольшая активность наблюдалась в паре EURUSD, тогда как фунт и иена завершили торговые сутки вблизи уровней открытия. Долгожданные данные из США лишь ненадолго выбили доллар из колеи, который продолжает довлеть над своими соперниками.


Пара EURUSD была вынуждена вернуть все очки, набранные накануне, завершив торги в районе 1.0750. Дневной минимум был сформирован на 1.0713, а максимум – на 1.0816. Евро предпринимал кратковременные попытки восстановления на ожиданиях и последующей публикации данных о розничных продажах в США, которые увеличились на 0,1% против прогноза +0,4%. Кроме того, цены американских производителей снизились на 1,6% против ожиданий -1,1%. Дальнейшие сигналы замедления инфляции могут вызвать сомнения игроков в уместности декабрьского ужесточения политики, что способно ослабить позиции доллара. Что касается статистики из еврозоны, здесь евро не получил поводов для оптимизма: ВВП Германии и всего региона продемонстрировал ограниченный рост в третьем квартале.


GBPUSD торговалась между максимумом 1.5264 и минимумом 1.5186, удерживаясь большую часть дня выше ключевого уровня 1.5200. В ответ на релизы из США котировки обновили недельный максимум, после чего скорректировались, финишировав на 1.5229. В конце недели Британия не публиковала значимых отчетов, представив лишь данные о производстве в строительном секторе, которые существенно не дотянули до прогнозов. В сентябре показатель снизился на 1,6% г/г против ожиданий -0,4% г/г.


USDJPY, тем временем, обозначила границы диапазона максимумом 122.98 и минимумом 122.43. Пара резко ослабла на отчетах из США, однако вскоре встретила покупателей на минимумах и восстановилась, закрывшись на уровне 122.64.


Сегодня в Европе внимание привлекут данные об инфляции в регионе и выступление главы ЕЦБ Драги, который может подтвердить намерение дальнейшего смягчения монетарной политики в свете неутешительной статистики. Вторая половина дня обещает быть довольно спокойной – США публикуют лишь второстепенный отчет по деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка.

 

[Альфа-Форекс]

В понедельник торги на валютном рынке протекали под знаком неопределенности, однако при этом доллар продолжил доминировать над соперниками. В связи с терактами в Париже, произошедшими в минувшую пятницу, на первый план вышла динамика интереса к риску, тогда как макростатистика практически осталась без внимания.


EURUSD торговалась с нисходящим уклоном, обосновавшись в рамках диапазона, ограниченного максимумом 1.0757 и минимумом 1.0674. При этом большую часть дня котировки провели в районе 1.0720-1.0740. Для пробоя сопротивления 1.0760 паре не хватило импульса, несмотря на благоприятные данные об инфляции в еврозоне, которая ускорилась на 0,1% г/г против ожиданий0,0%. Заметной реакции не было зафиксировано и после публикации второстепенного отчета по индексу деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка (-10,74 против прогноза -6,00). Между тем, на вечерних торгах новая волна покупок доллара отправила котировки к новым 7-месячным минимумам на 1.0674.


GBPUSD успела отметиться на максимуме 1.5231, после чего утратила ключевую отметку 1.5200, однако оставалась неподалеку. Единственным релизом из Великобритании в понедельник стал отчет по ценам на жилье Rightmove, которые превысили прогноз 5,6%, составив 6,2%, но оставил пару равнодушной. Падение котировок ограничилось минимумом 1.5180. Фунт остается под давлением, но в то же время испытывает нехватку импульса. Для ускорения нисходящего движения ценам потребуется утрата уровня 1.5180 и затем 1.5160.


Тем временем, USDJPY заметно прибавила в весе, сумев отвоевать уровень 123.00 и сформировав дневной максимум на 123.27, тогда как падение ограничивалось уровнем 122.20. На открытии торгов иена пыталась укрепиться на фоне бегства от рисков, спровоцированного терактами во Франции, однако после публикации слабых данных о ВВП Японии пара резко развернулась и доллар снова взял верх. В третьем квартале японская экономика не только сократилась (на 0,8% г/г против ожидаемых -0,2%), но и вошла в техническую рецессию, показав спад два квартала кряду.


Сегодняшний день будет довольно насыщенным в плане экономических отчетов. Британия представит целый блок данных об инфляции, в еврозоне и Германии заявлены результаты исследования настроений от института ZEW, тогда как в США основное внимание участников рынка привлечет отчет по инфляции. Если показатель подтвердит ускорение роста потребительских цен, ожидания повышения ставки ФРС в декабре возрастут.

 

[Альфа-Форекс]

Вчера торги на валютном рынке протекали в ограниченных диапазонах, причем на этот раз доллар показал разнонаправленную динамику, укрепившись против евро и иены и слегка снизившись в паре с фунтом. Отсутствие резких колебаний котировок свидетельствует об осторожности участников рынка в преддверии публикации протокола заседания ФРС.


EURUSD снижалась в течение всего дня, опустившись с дневного максимума 1.0690 к новым семимесячным минимумам на 1.0630. Котировки в очередной раз были лишены шансов на рост в условиях роста доллара и оптимизма на фондовых рынках. Неоднозначные результаты исследования ZEW не смогли привлечь внимание пары. Индекс деловых настроений в еврозоне не оправдал ожиданий, снизившись до 28,3. Тем временем, индикатор доверия немецких инвесторов резко повысился от 1,9 до 10,4 пункта. Вышедшая статистика в США, где инфляция преимущественно совпала с прогнозами, а промпроизводство снизилось на 0,2% против ожидаемых +0,1%, также осталась практически незамеченной. Все это по-прежнему говорит о том, что EURUSD больше волнует настрой двух Центробанков в отношении дальнейшего курса монетарной политики.


GBPUSD, тем временем, двигалась в русле более широкого диапазона, обозначенного максимумом 1.5238 и минимумом 1.5154. Фунт оказался одной из немногих валют, которая сумела противостоять покупкам доллара по всему спектру рынка. Котировки отскочили от минимумов, превысив уровень 1.5200 на публикации данных об инфляции в Великобритании. Основной индекс потребительских цен повысился на 1,1% г/г против прогнозного значения 1,0%. По мере угасания эффекта от снижения цен на нефть инфляция, скорее всего, будет ускоряться довольно быстрыми темпами, что может позволить Банку Англии задуматься над повышением ставок ближе к середине следующего года.


Пара USDJPY продолжила движение на север, проведя торговые сутки над ключевой отметкой 123.00 и сформировав дневной максимум на уровне 123.48. В зоне 123.50 проходит довольно сильное сопротивление, от которого котировки неоднократно совершали отскок, и, соответственно, пробой этого уровня потребует более агрессивных продаж иены против доллара.


Сегодня ни еврозона, ни Великобритания не представят свежих макроэкономических релизов, тогда как в США после многочисленных выступлений представителей ФРС будет опубликован протокол прошлого заседания регулятора. Если монетарные власти прокомментируют недавний рост доллара и его потенциальное влияние на экономику страны, позиции американской валюты могут несколько ослабнуть, особенно при условии, что Федрезерв предпочтет более осторожную риторику в отношении процентных ставок.

 

[Альфа-Форекс]

В среду валюты вели себя довольно спокойно, преимущественно консолидируясь в тесных диапазонах. Сдержанная динамика была обусловлена ожиданиями протокола заседания ФРС, который не внес коррективов в сложившуюся расстановку сил, а потому не вызвал значимой реакции рынка. Регулятор подтвердил оправданность потенциального повышение ставки в декабре, отметив, что темпы ужесточения политики будут медленными. Доллар показал разнонаправленные торги против основных валют, укрепившись в паре с иеной и слегка снизившись против евро и фунта.


EURUSD снова натолкнулась на максимум 1.0690, где столкнулась с продажами. В течение дня фондовые рынки Европы находились под давлением, что помогло евро немного реабилитироваться. После публикации протокола ФРС котировки обновили семимесячный минимум на 1.0616, сократив расстояние до следующей психологической поддержки 1.0600. Второстепенные отчеты из США оставили пару равнодушной – новые закладки домов оказались ниже ожиданий (1,060 млн против 1,160 млн), тогда как разрешения на строительство вышли на уровне прогнозов 1,150 млн.


В паре GBPUSD границы внутридневного диапазона ограничились максимумом 1.5248 и минимумом 1.5187. Британия не публиковала никаких отчетов, поэтому фунт ориентировался сугубо на настрой доллара, однако несмотря на сохранение сильных позиций американской валюты, котировки отметили второй день роста. На этот раз своеобразной опорой для фунта послужили довольно агрессивные заявления заместителя главы Банка Англии Бродбента, который счел нецелесообразным повышать ставку менее чем на 25 базисных пунктов.


USDJPY, тем временем, снова укрепилась, продемонстрировав с начала недели внушительный рост, обновив почти трехмесячный максимум на 123.78. Падение, тем временем, ограничилось уровнем 123.21. Ослабление иены было преимущественно связано с опасениями в ожидании решения Банка Японии по монетарной политике и данных по торговому балансу.


Сегодня еврозона представит лишь отчет по платежному балансу, в Великобритании заявлены данные о розничных продажах, где прогнозируется существенное ухудшение показателей. США, тем временем, опубликуют еженедельный показатель обращений за пособием по безработице и индекс опережающих индикаторов, на который рынок может обратить внимание после акцента ФРС на важности поступающей статистики перед декабрьским заседанием.