Анализ eur/usd на базе открытых позиций от Tickmill

[Armada Markets]

Пара eur/usd не ограничилась 100 пунктами роста, а “выстрелила” на все 200 от указанного нами диапазона. Многие задаются вопросом – когда будет коррекция. Что бы ответить на этот вопрос, предлагаем проанализировать следующие данные. По данным CFTC, по состоянию на пятницу, 17 августа, на спекулятивных счетах было открыто 43к контракта на покупку евро и аж 181к контракта на продажу. Т.е. видим разницу в пользу продаж более чем в 4 раза! При этом в пятницу курс колебался он 1.2380 до 1.2290. в текущем моменте клиенты ОАНДА ставят до сих пор на падение eur/usd – 60% позиций на шорт. Вывод: рынку не выгодно выпускать застрявших с продажами спекулянтов, по этому пара пойдет выше либо с текущих, либо будет практически плоская коррекция. Не думаем, что маркет-мейкер упустит свою “добычу” и курс вернется к уровням прошлой пятницы. Что бы никогда не оказаться в подобной ситуации, всегда ставьте защитные стоп приказы и не пытайтесь “пересидеть” убытки. Максимальным уровнем для снижения видим 1.2415, как показано на рисунке. При таком соотношении покупатели/продавцы рекомендуем работать только от покупок.

Спойлер

По паре eur/jpy мы дождались ранее обозначенного уровня 99.00 и открыли позицию на продажу (_http://www.armadamarkets.ru/2012/08/eurusd-and-eurjp/). Напомним, что среднесрочной целью видим 94.50, как минимум. Сильная поддержка будет уровень 96.30. По состоянию на сегодня, 22.08, порядка 58% позиций в паре eur/jpy открыто на покупку, по usd/jpy данный показатель еще больше – 60% (ОАНДА). Глядя на эти цифры, с трудом верим в рост jpy – кроссов, не зависимо от фундаментальных факторов.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Eur/usd: желающих "отведать кактус" не уменьшилось!

Уходящая неделя очередной раз доказала, что а) “почерк” маркет-мэйкера (ММ) не меняется, б) нельзя торговать без стопов. В прошлый раз мы писали, что застрявших игроков на понижение (без стоп лосса) не выпустят, т.к. собралась крупная позиция на продажу по eur/usd. Действительно, после короткой и практически “плоской” коррекции, пара выстрелила вверх. Посмотрев на открытые позиции частных клиентов мы видим, что большинство по прежнему ставит против тренда и пытается поймать вершину. Более 62% позиций до сих пор открыто на продажу (ОАНДА). Из этого следует, что с гораздо большей долей вероятности движение вверх продолжится, и мы по прежнему рекомендуем работать исключительно от покупок. На рисунке видно ту самую коррекцию, о которой писали выше. Линией обозначен уровень, где будем открывать позицию на покупку, если, конечно, рынок туда опустится. Стоп лосс – это нижняя линия. Если “впрыгивать” сейчас, то стоп лосс получается слишком длинным, по этому откроем сделку только если цена дойдет до обозначенного нами уровня. Не стоит лезть куда попало, ведь рынок будет и завтра.

Спойлер

По паре eur/jpy у нас по прежнему открыта позиция на продажу от уровня 99.00. Среди участников рынка по данной паре по прежнему превалируют покупки, поэтому движение вниз имеет не плохой шанс на развитие. Если смотреть картину в целом, то сейчас многие ставят именно на укрепление доллара и во всех остальных парах (gbp/usd, usd/jpy, nzd/usd итд), следовательно, советуем как минимум воздержаться от покупок USD.

Сегодняшняя торговая идея, помимо buy limit’а eur/usd и eur/jpy – это nzd/jpy. На дневном графике видим снятие стопов 21.08 и резкий откат. Похоже, что там сработала масса стоп лоссов на продажу и buy stop’ов на покупку, поэтому ММ пока не выгодно идти дальше вверх. Данная формация является весьма спорной, могут быть дополнительные “проколы” верхнего уровня, поэтому открываем на продажу лишь маленькую позицию по текущему уровню. Стоп лосс – верхняя линия, тейк профит – нижняя, соотношение риск/прибыль выходит 1 к 1.6. Фактически это наша вторая ставка на укрепление йены в ближайшее время. Напомним, что аж 80% позиций по данной паре открыто на покупку (ОАНДА).

Спойлер

 

[Armada Markets]

Eur/usd: Всё по плану!

Всё складывается строго по плану – в прошлый раз мы разместили buy limit по паре eur/usd на уровень 1.2475, так как подобающее большинство участников рынка продавали пару, и мы ставили на рост. Интересно то, что цена “выстрелила” от нами указанного диапазона на 80 пунктов, но конкретно до нашего ордера не дошла ровно 6 пунктов, что в трейдинге часто случается. Однако позже наша заявка успешно сработала – тейк профит скромно поставим тоже 80 пунктов, т.к. на данных уровнях может начать формироваться какая-нибудь фигура на неопределённый срок. Будем закрываь позицию по 1.2555. Стоп лосс можно перенести в точку входа.

Но что имеем сейчас по паре eur/usd? CFTC за 21.08. показывает, что, как и неделей ранее, участники рынка удерживают позицию на продажу (иными словами продолжают есть кактус), и пока большинство продаёт, по прежнему рекомендуем работать только от покупок, т.к. ММ не выгодно идти вниз. По последним данным, на спекулятивных счетах было открыто 46к контрактов на покупку и аж 170к контрактов на продажу EURO FX. Данные ОАНДА это подтверждают – более 56% процентов нетто позиции открыто на продажу.

Спойлер

По парам eur/jpy и nzd/jpy удерживаем короткие позиции, т.к. частные клиенты по прежнему ставят на рост в данных активах. По паре eur/jpy более 60% нетто позиции стоит на покупку (ОАНДА). По мере движения usd/jpy вниз, всё больше трейдеров пытаются “поймать дно” и покупают пару в надежде на отскок, поэтому считаем, что с большей вероятностью падение продолжится, что, в свою очередь, отразится и на всех кроссах с йеной. В любом случае никогда не открывайте позиции “на всё” и используйте защитные стоп приказы, на случай, если окажетесь не правы. Трейдинг это лишь то, как мы контролируем свои риски.

 

[Armada Markets]

Всё складывается строго по плану – в прошлый раз мы разместили buy limit по паре eur/usd на уровень 1.2475, так как подобающее большинство участников рынка продавали пару, и мы ставили на рост. Интересно то, что цена “выстрелила” от нами указанного диапазона на 80 пунктов, но конкретно до нашего ордера не дошла ровно 6 пунктов, что в трейдинге часто случается. Однако позже наша заявка успешно сработала – тейк профит скромно поставим тоже 80 пунктов, т.к. на данных уровнях может начать формироваться какая-нибудь фигура на неопределённый срок. Будем закрываь позицию по 1.2555. Стоп лосс можно перенести в точку входа.

Но что имеем сейчас по паре eur/usd? CFTC за 21.08. показывает, что, как и неделей ранее, участники рынка удерживают позицию на продажу (иными словами продолжают есть кактус), и пока большинство продаёт, по прежнему рекомендуем работать только от покупок, т.к. ММ не выгодно идти вниз. По последним данным, на спекулятивных счетах было открыто 46к контрактов на покупку и аж 170к контрактов на продажу EURO FX. Данные ОАНДА это подтверждают – более 56% процентов нетто позиции открыто на продажу.

Спойлер

По парам eur/jpy и nzd/jpy удерживаем короткие позиции, т.к. частные клиенты по прежнему ставят на рост в данных активах. По паре eur/jpy более 60% нетто позиции стоит на покупку (ОАНДА). По мере движения usd/jpy вниз, всё больше трейдеров пытаются “поймать дно” и покупают пару в надежде на отскок, поэтому считаем, что с большей вероятностью падение продолжится, что, в свою очередь, отразится и на всех кроссах с йеной. В любом случае никогда не открывайте позиции “на всё” и используйте защитные стоп приказы, на случай, если окажетесь не правы. Трейдинг это лишь то, как мы контролируем свои риски.

 

[Armada Markets]

Добрый день! Чем объяснить рост пары eur/usd после саммита в Джексон Хоул? QE3 сейчас не будет, но в будущем, возможно и будет – подобные комментарии слышим целый год, поэтому подобной фразой можно объяснить как рост, так и падение eur/usd. Задним числом, естественно. В своих прогнозах мы опираемся исключительно на конкретные цифры, а не размытые во времени и смысле фразы. Кто нас читал, знают, что уже несколько недель мы рекомендуем открывать исключительно “длинные” позиции по паре eur/usd, т.к. большинство участников рынка – продают. Подумайте – на ком собирается заработать ММ?

Посмотрим, насколько изменилась ситуация по сравнению с прошлой неделей. По данным за 28.08 от CFTC, спекулятивные счета по прежнему удерживали 147к контрактов на продажу EURO FX и всего 46к на покупку, т.е. получаем соотношение 1 к 3.2 в пользу продаж. Клиенты ОАНДА удерживают 59% от суммарной нетто позиции также на продажу. Видим, что по сравнению с прошлой неделей, число продавцов сократилось, что и логично, ведь многие получили маржин колл. Тем не менее, на спекулятивных счетах по прежнему доминируют продажи, и мы, в который раз, рекомендуем работать только от покупок. Ставим отложенный ордер бай лимит на 1.2520 (верхняя линия) со стопом на 1.2460 (нижняя линия). Цель – 1.2640. Небольшим объемом можно заходить и с текущих уровней (круг), т.к. стоп лосс будет больше, но мы будем ждать удобного момента. По прошлому трейду мы закрылись по планируемому тейк профиту на 1.2555, заработав 80 пунктов.

Спойлер

По паре eur/jpy мы удерживаем позицию на продажу от 99.00, стоп лосс ставим в символический плюс 10 пунктов. Смущает, что пара не хочет падать, от нашей точки входа пара “проваливалась” более чем на 100 пунктов, но ниже не идет. Нет нужного “выстрела”. Сейчас имеем прибыль ~50 пунктов, позицию можно закрыть, либо ждать дальше, как мы. По паре nzd/jpy ситуация лучше – на данный момент имеем прибыль более 100 пунктов, стоп лосс ставим на 63.10, и если тренд резко развернется, то в худшем случае мы получим +60 пунктов. Цель снижения прежняя – 62.05. По паре usd/jpy по прежнему придерживаемся “медвежьих” взглядов только по тому, что большинство покупает данную пару (ОАНДА – 82% нетто позиции на покупку). Покупки преобладают и в парe aud/jpy. По паре gbp/usd тоже стоит ожидать продолжение роста, т.к. 60% позиций открыто на продажу.

 

[Armada Markets]

Цели выполнены, хотя продажи по eur/usd сохраняются.

Добрый день! Все складывается наилучшим образом. В прошлом прогнозе мы рекомендовали покупать пару eur/usd от 1.2520 (см.рисунок), т.к. участники рынка позиционировались строго на продажу и мы перешли в команду ММ, который, как правило, двигает рынок против толпы. Хотя продажи сохраняются (в ОАНДА 63% нетто позиции по прежнему “медвежья”), мы закрываем данный трейд по текущей цене 1.2670, зафиксировав ровно +150 пунктов. Вечером будут данные по NFP, и могут быть резкие “выносы” как вверх, так и вниз. Не будем рисковать и играть в рулетку, просто дождемся статистики. По паре eur/jpy наша позиция закрылась по безубытку, хотя имели в моменте 100 пунктов прибыли. Мы ожидали значительно снижения, которого так и не случилось. Хорошо то, что и на этом трейде было невозможно потерять, т.к. позиция сразу вышла в плюс. Тейк профитом закрылась и наша давняя позиция по nzd/jpy, открытая по 63.70 с целью 62.05 (см. рисунок).

Спойлер

Спойлер

На текущий момент все позиции закрыты, т.к. впереди высоковолатильный вечер и мы пока не видим интересных формаций, куда можно было бы зайти с хорошим соотношением риск/прибыль. Глядя на позиционирование участников рынка, можно сделать вывод, что движение вверх по eur/usd, gbp/usd продолжится, т.к. на продажу открыто, соответственно, 63% и 60% от нетто позиции. Входить прямо сейчас уже опасно, т.к. выходит слишком длинный стоп лосс и можно попасть под резкую коррекцию, которая и необходима для продолжения движения.

Резюме: сегодня день скальперов, мы пока без позиции, ибо не стоит лезть в рынок каждый день.

 

[Armada Markets]

Добрый день! На рынке сейчас скучать не приходится, однако сложно реализовать какую либо идею, т.к. цели вверху – туманны, а ближайшие поддержки, за которые можно было бы поставить стоп лосс – слишком далеко. Пара eur/usd обновила свой многомесячный максимум, что не удивительно, учитывая количество продаж. По данным CFTC за 4.09, 46к контрактов было на покупку и аж 149к на продажу EURO FX. Данная динамика наблюдается уже несколько недель подряд, и все это время мы настоятельно рекомендовали работать исключительно от покупок. Завтра будет заседание FRS, по-этому стоит ожидать повышенной волатильности и “срывание” стопов как быков, так и медведей. Единственный уровень, от которого можно покупать с коротким стопом, это 1.2580 – не будем бегать за ценой, а подождем пару где нам надо. По данным ОАНДА, медведей по eur/usd чуть более 60%, что говорит за продолжение роста. Показательна была и сегодняшняя утренняя “коррекция”, когда часовая свеча оставила шип вниз на 50 пунктов и ушла резко вверх, что бы не выпустить продавцов. Вполне возможно повторение данного сценария и завтра.

Интересная картина сложилась на графике nzd/usd, где видим возможное “снятие стопов” на всех интервалах выше 1 часа. Похоже, что как и в прошлый раз по паре nzd/jpy, ММ пока не выгодно идти выше сегодняшнего максимума. В прошлый раз данная идея сработала на отлично, позволив нам заработать около 170 пунктов. Пробуем использовать данную ситуацию – продаем пару с текущих уровней (0.8195), стоп лосс на 0.8245, тейк профит 81.05, соотношение риск/прибыль почти 1 к 2.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Краткий итог недели + aud/usd.

Добрый день! Уходящая неделя выдалась даже более чем интересной, но, к сожалению, не для всех. Давно замечено, что паттерны/комбинации свечей на ценовых графиках имеют свойство повторяться, особенно за короткий промежуток времени. Коррекционный шип на часовом графике eur/usd 12.09., по всей видимости, оказался для ММ крайне удачным решением, и он скопировал его и на след.день (см. рисунок). Данный сценарий был предсказуем, и мы писАли об этом ранее. Если что-то хорошо работает, то зачем изобретать велосипед? Поразительно, но даже после теста 1.3170 продавцов остается предостаточно. По данным ОАНДА, на “шорт” открыто аж 63.5% от суммарной нетто позиции. Мы по прежнему рекомендуем работать только от покупок, если система дает таковой сигнал, либо не лезть в рынок вообще, потому-что совсем не понятно, куда ставить стоп лосс. На рисунке обозначен момент “дежа-вю” с корекционными шипами и уровни, от которых надо покупать небольшим объемом, со стопом на последней линии. Это мелкий таймфрэйм, и при более глубокой коррекции будет прокол нижней линии, по-этому вход только небольшим объемом со стопом.

Спойлер

По нашей позиции nzd/usd мы получили справедливый стоп лосс. Аналогичную ситуацию видим сегодня на паре aud/usd – длинный шип поверх предыдущих максимумов. Отличный сигнал с хорошим соотношением риск/прибыль. Открываем короткую позицию от 1.0560, с целью 1.03350, как минимум. Подробности на рисунке. Смущает то, что по данным ОАНДА, 56% позиций по aud/usd уже стоят на продажу… сейчас мы “с толпой”, но на этот случай у нас есть защитный стоп приказ.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день. Начнем неделю с обзора открытых позиций от CFTC по фьючерсным контрактам на 14.09. По паре eur/usd мы по прежнему, уже которую неделю, рекомендуем работать только от покупок. Сейчас ситуация не изменилась – на покупку EURO FX открыто 48к контрактов, в то время как на продажу 137к. Из-за стоп лоссов и маржин-коллов соотношение упало, но продавцы доминируют. 62.6% нетто позиции клиентов ОАНДА тоже ставят на “селл”. Вывод: не стоит ждать разворота тренда. Мы не видим точки входа по данной паре, т.к. нет знакомых формаций, и стоп-лосс сейчас слишком длинный, поэтому в рынок не лезем.

Мы удерживаем открытую в пятницу позицию по паре aur/usd на продажу от 1.0560. По данным CFTC ситуация выглядит за дальнейшее ослабление австралийского доллара – на покупку открыто 107к фьючерсных контракта, а на продажу всего 37к. Сейчас имеем плавающую прибыль 90 пунктов, позиция сразу пошла “в нужную сторону”. Те, кто последовал нашему примеру, но не привык высиживать длинные движения, могут уже сейчас забрать 80-100 пунктов. Мы будем ждать ранее озвученную цель 1.0335.

Наша торговая идея на сегодня – это мини-трэйд по usd/jpy. 77.7% от нетто позиции клиентов ОАНДА стоит на покупку. Продаем пару по текущему уровню 78.75, стоп лосс 30 пунктов, тэйк профит 60.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день. Прошедшая торговая неделя выдалась крайне интересной, мы стали свидетелями быстрых и мощных движений. После массовых маржин-коллов и сокращения открытых позиций на продажу (о чем мы писали в прошлом обзоре), пара начала коррекционное движение. Мы уже обозначали уровни возможных отскоков и уже видели первый из них, когда пара поднялась без просадки ровно от обозначенного нами уровня, позволив трейдерам заработать до 120 пунктов (см.рисунок). Второй сильный уровень – 1.2800. Сами мы в данном трейде не участвовали. Куда пойдет пара дальше? По данным CFTC за 21.09, на спекулятивных счетах было открыто 49к контрактов на покупку EURO FX и 122к на продажу. Как видим, разница резко сократилась. У клиентов крупного брокера ОАНДА на продажу открыто уже 57.5% от суммарной нетто позиции. По данной паре мы пока вне рынка.

Спойлер

По нашему трейду в паре usd/jpy мы получили стоп-лосс, хотя идея с продажей оказалось верной. Обидно, что мимолетное движение нас выбило из прибыльной сделки, но это рынок – и такое случается часто. Точка входа другие детали трейда на рисунке ниже.

Спойлер

По паре aud/usd, v которой мы удерживали “короткую” позицию, мы зафиксировали прибыль 220 пунктов. Цель была 1.0335, но сегодня пара коснулась 1.3337, и мы не стали рисковать, а закрылись рядом. Радует то, что и в данном трейде не было просадки, и, в зависимости от терпения, можно было заработать 80 – 220 пунктов. Не исключаем дальнейшее снижение данной пары, но уже без нас, т.к. не видим формаций с коротким стоп-лоссом. По данным CFTC, 117k контрактов по фьючерсу на австралийский доллар удерживается на покупку и 48к на продажу.

Торговая идея на сегодня – экзотическая пара gbp/aud, где на 4-часовом графике сформировалась формация, где можно зайти с минимальным риском. Ставим buy limit на 1.5580 со стопом 1.5520, цель 1.5780. Спрэд по данной паре нас не пугает – в дневное время он полтора – два пункта. А какой спрэд по данной паре у вашего брокера?

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день. По паре eur/usd наблюдаем скорее флэт, чем тренд. Несмотря на снижение с 1.3170 до 1.2800, участники рынка по прежнему верят в падение данной пары и не закрывают продажи. По данным CFTC за 28.09, по EURO FX было открыто 103к контракта на продажу и 53к на покупку. В ОАНДЕ данный показатель 57% в пользу продавцов. От сюда следует, что, вероятнее всего, коррекция закончилась и нас ждет повторное тестирование 1.3170, как минимум. Будем следить за положением сил – перевес продавцов сейчас не настолько большой, что бы делать однозначные выводы.

Касательно нашей прошлой торговой идеи по gbp/aud – мы получили стоп лосс, несмотря на то, что прогноз оказался абсолютно верным. Подкачало лишь исполнение – цена собрала стоп лосс и “улетела” (см.рисунок).

Спойлер

Интересная картина сложилась сейчас по металлам – золоту и серебру. Сейчас наблюдаем длительную консолидацию на локальных вершинах, что может быть “раздачей”. По нашему мнению, это хороший момент для продажи, т.к. можно зайти с очень коротким стоп лоссом. Даже если цена рванет вверх, убыток будет небольшим. Открываем по текущему уровню позицию на продажу но золоту, стоп за верхний шип, цель – 1700. По серебру ситуация аналогична.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день. В прошлый раз писали о возможности продолжения восходящего тренда по паре eur/usd. В принципе, так и случилось, и мы видели резкий рывок почти на 200 пунктов. Сейчас ситуация поменялась не сильно – участники рынка по прежнему верят в продолжение снижения. По данным CFTC за 5.10., участники удерживали 98к контрактов на продажу EUR FX и 48к на покупку. В ОАНДЕ число продавцов сократилось до 55%. По данной паре мы пока не видим интересных формаций и просто наблюдаем, тренд вверх по прежнему более актуален, т.к. продавцов больше.

Прошлый трэйд по золоту закончился стоп лоссом – видимо мы были не единственными продавцами, и прежде чем упасть на 20$, цена ненадолго обновила максимумы, “слизав” наш стоп. И снова верный прогноз, но неверное исполнение.

Сегодняшняя торговая идея с коротким стопом и длинным тейк-профитом – gbp/usd. Пара находится в затяжном падении и на рынке накопилось достаточное количество покупателей, которые ставят на отскок. По данным CFTC, на рынке открыто 65к фьючерсных контрактов на покупку и 35к на продажу фунта. Становимся в ряды последних. Глядя на часовой график пары, видим сужающийся треугольник, который скоро “выстрелит”, предположительно по тренду. Открываем позицию на продажу от 1.6015, стоп 1.6050, тейк 1.5900, как показано на рисунке.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Eur/usd: продажи ведут к росту!

Добрый день. Уже которую неделю, если не который месяц, мы рекомендуем работать по паре eur/usd исключительно от покупок, т.к. участниками рынка удерживается крупная позиция на продажу и рынку не выгодно идти вниз. Помните, что рынок идет всегда только в ту сторону, где наибольшее количество участников получит убыток. Этот факт известен всем. Многие упорно продают в течении всего тренда вверх. По данным CFTC за 12.10, на спекулятивных счетах было открыто 40к контрактов на покупку и аж 112к контрактов на продажу EURO FX. Это, а не новости из Греции и Испании, объясняет почему рынок растет. Наши старые рекомендации по прежнему в силе. На рисунке указаны точки, где, при коррекции, можно с минимальным риском зайти в тренд.

Спойлер

Касательно нашего прошлого прогноза по gbp/usd, мы получили заслуженный стоп лосс. Данный треугольник не был пробит в направлении тренда вниз, а послужил разворотной фигурой. Благо цена ошибки там была небольшая. Сегодняшняя идея – золото. Как и с евро, будем ставить на рост данного актива. На графике видим консолидацию, напоминающую консолидацию, и шип вниз, что может быть набором позиции неким крупным игроком. Так как золото очень волатильный инструмент, то маленьким объемом покупаем по 1750 с целью 1760 (выйдем там, то потенциал сходить выше тоже есть), стоп 1743. Напомним, что опробовать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/eng3cW1/. Прибыль с данного Welcome-счета вы можете снять (максимально 15 евро) и перевести на свой реальный счет.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день! Обратим внимание на падение пары eur/usd до 1.2880, хотя на рынке до сих пор преобладают продажи. По данным CFTC за 26.10, на рынке было открыто 38к контрактов на покупку EUR FX и 93к на продажу. Видно, что многие фиксируют свои позиции. Показатель по ОАНДЕ -54.5% на продажу. В связи с этим можно предположить, что тренд вверх по прежнему актуален, хотя краткосрочная техническая картина совсем не веселая. Сейчас ситуация не совсем ясна, и рекомендуем воздержаться от торговли данной парой до прояснения ситуации. Мы видим 2 возможных сценария – а) так как преобладают продажи, то сильного падения так и не будет и ниже текущих уровней если и упадем, то не сильно, ведь ММ не выгодно “дарить” деньги всей толпе продавцов; б) тренд уже поменялся, пара завалиться, и те, кто сейчас продают, получат прибыль и станут играть без стоп-лосса “на отскок”, полагая, что пара упала уже “достаточно”, в результате чего частные клиенты перевернуться на покупку, что будет значить сигнал “на продажу”. В таком случае, ММ компенсирует потери при нынешнем снижении курса. В любом случае мы будем пристально следить за открытыми позициями в наших обзорах.

Глядя на графики, сейчас у нас напрашивается только один трейд – по паре gbp/usd. Там сложилась интересная ситуация, т.к. фунт выглядит очень сильным в последнее время. Принимая во внимание падающую пару eur/usd, многие трейдеры продают и gbp/usd, причем с усиленным энтузиазмом. По данным АОНДА, более 73% открытой нетто-позиции стоит на продажу, что является крайне ярким показателем. Будем пробовать использовать данную возможность – ставим buy limit на 1.6045, стоп 1.6010, тейк – как минимум 1.6135. На часовом графике на уровне 1.6045 находится точка входа на покупку, которая выглядит точно как из любого учебника технического анализа. Это немного и смущает в данном трейде, но у нас есть стоп и соотношение риск/прибыль почти 1 к 3. Наш прошлый трейд по золоту, увы, закончился стоп-лоссом. Напомним, что протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день! Пара eur/usd упала до 1.2800, который является сильной поддержкой. Ситуация интересна в первую очередь тем, что клиенты ОАНДЫ перевернулись на покупку, веря в восходящий тренд. А это уже сигнал к продажам. Ирония в том, что как только толпа, наконец, встает “по тренду” – рынок быстро разворачивается. Данные CFTC показывают, что на 2.11. трейдеры удерживали 38к контрактов на покупку и 96к контрактов на продажу EURO FX. Вероятно, что падение последних дней заставило и их перевернуться. В прошлом обзоре от 29.10, мы предположили, что пока пара не готова к падению. И действительно – ниже отметок 29.10 пара так и не пошла, а отскочила на 130 пунктов, как показано на рисунке белым кружком. Так как настроения клиентов поменялись, следует предположить, что падение сейчас более вероятно. Ставим отложенный ордер sell limit на прошлый уровень поддержки 1.2890, который сейчас, вероятно, сыграет роль сопротивления. Ждем коррекции и входим на продажу, стоп на 1.2955. Ситуация до конца не однозначна, нужно дождаться подтверждающих данных от CFTC (нужен перевес покупок), и стоп в данном трейде немного длинный – поэтому заходим небольшим объемом. Если это зарождение нисходящего тренда, то мы окажемся в самом его начале, и с целью определимся позже.

Спойлер

По паре gbp/usd мы прогнозировали отскок от 1.6045 до 1.6135. Как говорится – получите, распишитесь. Был небольшой нюанс: первоначальный стоп “слизнул” шип часовой свечи на пару пунктов. Т.к. свеча не закрепилась под 1.6010, а цена резво отскочила, пришлось перезайти на открытии новой. Данный прогноз мы строили на основании того, что пара сможет упасть лишь до ближайшей поддержки, т.к. частные клиенты почти поголовно стояли на продажу (сейчас продавцов по фунту 58% – ОАНДА).

Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке _https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/ Регистрация счета займет 30 секунд.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день! Поспешим ответить на название нашего прошлого обзора словом “да”. Однако, все не так просто. С последнего пика 1.3130 eur/usd уже упала более чем на 400 пунктов, но покупки заметно сократились. По данным CFTC за 9.11., частные клиенты удерживали уже 45к контрактов на покупку и 112к на продажу, что весьма странно при таком падении. Крупные хеджеры (которые “угадывают” с направлением чаще, чем частные клиенты) смотрят уверенно вверх – у них открыто 143к контрактов на покупку и 55к на продажу EURO FX. Клиенты одного из крупнейших брокеров ОАНДА позиционируются строго 50/50. Практически все аналитики пишут о падении до 1.25-1.26. Вполне может быть, но данные открытых позиций не поддерживают данное развитие событий. Тут может быть 2 причины – частные клиенты уже позакрывали свои покупки с убытками, значит сильного падения уже не будет, и надо уже сейчас искать разворотные модели и пытаться купить eur/usd, вместе с хеджерами. Второй вариант, более радикальный – частники, по неким причинам, вообще сейчас не лезут в eur/usd, и для формирования покупки нужен еще один/два трендовых дня вниз. Если после этого толпа встанет “на отскок”, это и будет началом падения еще пунктов на 300-400. Мы больше склоняемся к первому варианту – ММ больше не выгодно идти вниз, там нет денег.

В прошлый раз мы обозначили уровень, от которого ожидали начало падения, как показано на рисунке. До “нашей” линии цена не дошла 10 пунктов, оставив на часовых свечах несколько длинных шипов. Мы понимаем, что крайне сложно предсказать с точностью до нескольких пунктов точку разворота, но надеемся, что сама идея и диапазон разворота смогли принести пользу.

Спойлер

Сегодняшняя торговая идея отличается от всех остальных – позволим себе сделку с большим риском, где вход основан на сугубо личном мнении. Итак, на 4-часовом графике aud/jpy видим некую формацию, выход из которой подразумевает движение на величину диапазона, т.е. 170 пунктов. Только при закреплении 4-часовой свечи ниже 82.30 открываем позицию на продажу с целью 81.00, что даже скромнее, чем 170 пунктов. В случае реализации данного сценария, вполне логично можем увидеть и 80.40. Стоп за 83.05, но пока не ставим – как всегда могут “слизать” шипом. В пользу укрепления йены говорит позиционирование клиентов ОАНДА, где 70% нетто-позиции по usd/jpy за рост. Обратите внимание, что более 3/4 позиции удерживается на покупку золота и серебра.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день! В последнее время наблюдаем вялый рынок, после падения ниже 1.2700 пара eur/usd консолидируется около 1.2800. В нашем последнем обзоре от 12.11, когда пара была на отметке 1.2687, мы сказали, что “ниже не пойдем – там денег нет”. Данный момент обозначен на рисунке овалом. Объяснение этому простое – набранных на покупку позиций было мало. По данным CFTC за 16.11., ситуация сильно не изменилась. Соотношение продаж к покупкам было 123/40, что указывает на повышенную вероятность роста пары. Крупные хеджеры тоже удерживают покупки – 150к контрактов против 48к на продажу. Клиенты ОАНДЫ тоже начинают верить в нисходящий тренд -53% от суммарной нетто-позиции стоит на продажу. Учитывая данные факты можно сказать, что наибольшую вероятность положительного исхода имеют сделки на покупку. Несмотря на это, мы не видим сейчас никаких формаций и точек для входа – рынок не имеет четкого направления и в любой позиции получается длинный стоп-лосс.

Спойлер

Наша прошлая идея с aud/jpy не увенчалась успехом, пара “выстрелила” вверх, однако мы ничего не потеряли. Так как у нас нет сейчас никаких активных идей, которые могли бы сработать с хорошим соотношением риск/прибыль, то попробуем дождаться “погоды у моря”. С коротким стоп-лоссом будем ждать пару aud/usd на уровне 1.0325, цель отскока 1.0385.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день. В прошлом обзоре, когда цена eur/usd была 1.2800, мы рассказывали, почему стоит придерживаться покупок в данной паре. Разнонаправленные позиции хеджеров и частных клиентов дают и сейчас намёк на продолжение роста. По данным CFTC за 26.11. у хеджеров было открыто 155к контрактов на покупку и лишь 45к на продажу. Частные клиенты делают всё наоборот – 37к на покупку и аж 128к на продажу. 60% от нетто-позиции клиентов АОНДЫ тоже смотрит вниз. С такими показателями рекомендуем пока работать только от покупок. Ближайшая цель 1.3050. Сами мы вне рынка, т.к. не видим точек, где можно зайти с коротким стопом. Пара может к вечеру “провалиться” пунктов на 60, собрав все стопы, и также быстро вернуться.

В прошлом прогнозе мы ставили на рост пары aud/usd, но цена не дошла до нашего ордера на покупку 14 пунктов и “выстрелила” на 150 пунктов (см.рисунок ниже). К таким ситуациям мы уже привыкли, т.к. невозможно точно предсказать где именно остановится/развернется рынок. Можно лишь попытаться определить некий диапазон, где данное событие наиболее вероятно.

Спойлер

Минитрейд на сегодня – со стопом в 15 пунктов и тейк-профитом в 45 – это покупка пары usd/jpy от 81.90. Сейчас мы видим некую консолидацию, выход из которой, предположительно, будет вверх.
Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Добрый день! Мы все стали свидетелями новогоднего ралли, в которое никто не верил. В прошлом обзоре, когда пара eur/usd колебалась 1.2940 – 1.3000, мы писали о том, что многие позиционируются на продажу и рост продолжится (мы ждали 1.3050), т.к. ММ надо зарабатывать и, как минимум, получить хорошие бонусы в конце года. С того момента пара “выстрелила” на 1.3125, и это не предел. Почему? Все просто – еще не все закрылись по маржин-коллу или стоп-лоссу, о чем свидетельствуют след.данные: 70% от нетто-позиции клиентов ОАНДЫ стоит на продажу, CFTC за 30.11.показывают, что частные клиенты удерживали 36к контрактов на покупку и аж 102к на продажу. Хеджеры делали наоборот – 130к на покупку и 51к на продажу. Данная статистика красноречиво говорит о том, что рост продолжится, и, как и раньше, следует работать только от покупок. На рисунке ниже мы показали хорошие уровни для входа в лонг, стоп-лосс – нижняя линия. Сейчас можем ожидать лишь коррекцию, но никак не разворот.

Спойлер

В прошлый раз мы прогнозировали рост пары usd/jpy от уровня 81.90. Цена не дошла до нашей заявки ровно 1 пункт, но мы склонны “засчитать” данный прогноз, т.к. “выстрел” случился практически ювелирно от указанного нами уровня (см.рисунок ниже).

Спойлер

Торговая идея на сегодня: пара gbp/usd. Аналогично с парой eur/usd, практически все трейдеры поголовно сидят в продажах. Более 65% от суммарной нетто-позиции клиентов ОАНДЫ стоит на продажу. Следовательно – ищем точку входа на покупку. На графике их две – это 1.6050 и 1.6010. Стоп-лосс – нижняя линия. Цель данного трейда – 1.6150. Пока все продают, тренд так просто не изменится. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

Спойлер

 

[Armada Markets]

Eur/usd, gbp/usd: продажи доминируют, как и неделями раньше!

Добрый день! В прошлом обзоре, как и в течении предыдущих недель, мы рекомендовали покупать пару eur/usd и gbp/usd. Действительно, обе пары сейчас поднялись гораздо выше. Давайте посчитаем финансовый результат наших действий. Несмотря на то, что мы правильно указали будущее движение пары eur/usd, в своих сделках на покупку от 1.3040 и 1.2990, мы понесли суммарный убыток в размере 110 пунктов и закрылись по стоп-лоссу на уровне 1.2960. Собрав наш стоп, цена благополучно “выстрелила” на “коротких” позициях остальных участников до 1.3120. По паре gbp/usd план сработал идеально – наши покупки от 1.6050 и 1.6010 закрылись по тейк-профиту 1.6150, который мы обозначили сразу. Итог этих сделок дал 240 пунктов прибыли.

На данный момент ситуация практически не изменилась – частные клиенты по прежнему пытаются поймать самую вершину тренда и упорно продают как евро, так и фунт и других “союзников” (aud, nzd, chf). По данным CFTC за 07.12, частные клиенты удерживали 48к контрактов на покупку и 81к на продажу. Позиции хеджеров также сократились – 118к на покупку и 78к на продажу. У ОАНДЫ 68.5% от нетто-позиции eur/usd тоже на продажу. По паре gbp/usd данный показатель подошел к 70%. Вывод напрашивается сам – сейчас проще заработать покупая откаты. С этой целью ставим buy limit на 1.3110, стоп 1.3080, тейк 1.3170. По остальным парам не видим интересным моментов, т.к. входя по тренду сейчас – везде получаются слишком длинные стопы. От трейдинга тоже надо отдыхать – поэтому ограничимся одной возможной сделкой с маленьким стопом. Протестировать наши торговые условия (спрэды, молниеносное исполнение для скальперов, отсутствие реквот) на реальном счете с 15 ЕВРО, которые уже внесены за вас, вы можете по ссылке https://client.armadamarkets.com/Welcome/ru2pu7in/. Регистрация счета займет 30 секунд.

Спойлер