Cвежий обзор рынка oт компании IFC Markets

[IFC Markets (Арсений)]

Портфель Шарпа - "Тройка лидеров". Композитный инструмент торговли (IFC Markets)

Добрый день, дорогие инвесторы. Сегодня мы традиционно публикуем аналитический материал для инструмента, составленного при помощи технологии PCI GeWorko. В предыдущем выпуске на основании прогноза по спредовому инструменту PCI Google/Apple мы смогли успешно зафиксировать прибыль. Вторым способом снизить инвестиционный риск (помимо спредовой торговли тесно связанными активами) является составление инвестиционного портфеля. Этот классический инструмент институциональных инвесторов является частным случаем персонального композитного инструмента и может быть создан в несколько кликов внутри платформы NetTradeX.

Спойлер

Сегодня мы рассмотрим портфель “Тройка лидеров 1.0” составленный при помощи метода Шарпа. С подробной документацией по расчету портфеля Вы можете ознакомиться здесь. Портфель составлен на основе акций, входящих в индекс S&P 500 Top10 компаний с наивысшей капитализацией. В результате получен инструмент, обладающий максимальным соотношением доходность/риск: Exon Mobile (19%), General Electric (33%) и Procter & Gamble (48%). В процентах указана доля совокупного инвестированного капитала. Несмотря на то, что анализ проводился с учетом недельных свечей, этот инструмент удобен и для междудневных трейдеров, т.к. известна динамика крупномасштабного тренда.

Рассмотрим сигналы технического анализа. На приведенном внизу рисунке показан график цены отношения портфеля к одному лоту USD. Двухлетний тренд не смог пробить сопротивление на отметке 1.0109 и находится в состоянии коррекции. Это подтверждает как трендовый индикатор ParabolicSAR, так и осциллятор RSI(14), который с 14 ноября показывал дивергенцию. Более того, цена пробила нижнюю границу канала Bollinger Bands. Можно предположить, что ситуация под контролем медведей. И это действительно так на данный момент.

Тем не менее, восходящий тренд существует два года и показал 6 касаний линии поддержки (см. верхний рисунок). Мы считаем, что наиболее вероятно его продолжение, поэтому рекомендуем более рискованным междудневным инвесторам рассчитывать на скорое окончание коррекции и покупать в нижней трети канала (она отмечена пунктиром), если опережающий осциллятор RSI(14) пробьет линию сопротивления. Это наиболее вероятно ввиду того, что сигнал осциллятора подошел к линии сопротивления и скоро пойдет на разворот. К тому же первый намек на завершение коррекции поступил со стороны медвежьей модели “молот” - она обозначена желтым цветом на втором графике. Мы рекомендуем самым осторожным и терпеливым трейдерам дождаться пробоя недельного уровня сопротивления 1.0109 и ждать достижения мишени Фибоначчи 138.20% на уровне 1.0321. Это будет гарантировать меньшую прибыль при минимальном риске.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0109
Мишень ниже 1.0321
Предварительный стоп ниже 0.9451

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Поздравляем тех, кто вчера зафиксировал прибыль на основании аналитического прогноза USD/CAD. Как и предполагалось, канадец пробил поддержку 1.10516 на фоне рыночных ожиданий New Home Sales – прогнозируемое значение ниже предыдущего. Позиция автора: продажа - 1.10490, фиксация прибыли - 1.10207, прибыль – 250 пунктов.

Сегодня в 14:30 (GMT+0) статистическое бюро США обнародует значение ключевого показателя американской экономики – изменение базовых заказов товаров длительного потребления (Core Durable Goods Orders m/m). Этот индикатор характеризует стабильность внутреннего спроса американской экономики, т.к. включает в себя товары вторичного спроса. Вместе с тем базовый индекс исключает волатильную транспортную компоненту. На данный момент ожидается уменьшение роста данного показателя с 1.2% в предыдущем месяце до прогнозируемого значения 0.7%. Если оценка подтвердится, то следует ожидать ослабления доллара на валютном рынке. Это тем более верно, что во второй половине дня рынок не ожидает сюрпризов со стороны статистических показателей. Для индекса потребительского доверия (CB Consumer Confidence), который выходит в 14:30 (GMT+0) прогнозируемое значение совпадает с предыдущим – 78.1%. Мы постараемся получить прибыль на ожидании понижения Core Durable Goods Orders: “покупай слухи, продавай факты”.

Наименее противоречивые сигналы технического анализа поступают со стороны валютной пары USD/JPY на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения соответствует медвежьим настроения. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит выше цены и движется вдоль верхней стороны треугольника;
2. Осциллятор RSI(14) движется внутри четырехчасового и дневного падающих трендов;
3. Цена продолжает находиться под властью дневной медвежьей тенденции;
Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/JPY на ожидании публикации Core Durable Goods Orders. Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже последнего минимума на отметке 102.194. Несмотря на то, что мишень определяется системой уровней Фибоначчи, мы будем осторожны и установим фиксацию прибыли немного выше – на уровне предпоследнего минимума 101.900. Этот уровень также соответствует первому сопротивлению Pivot. Рекомендуется держать позицию только до публикации новости, передвигая стоп согласно индикатору ParabolicSAR. За 15 минут до публикации позицию можно или закрыть, или перевести в безубыточное состояние.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102.194
Мишень выше 101.900
Предварительный стоп выше 102.941

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics, Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (GMT+0) мы ожидаем публикации двух ключевых показателей экономики США: скорректированного ВВП (Advanced GDP) и Заявок по безработице (Unemployment Claims). ВВП будет оценен с поправкой на инфляцию и окажет наибольшее влияние на инвесторов, т.к. публикуется за квартал в отличие от недельного Unemployment Claims. Внутреннее потребление имеет наибольший вес в определении ВВП и поэтому, снижение данного показателя может привести к ослаблению доллара. По обоим показателям на данный момент определен негативный прогноз: -0.8% и +5K для GDP и Unemployment Claims соответственно. Таким образом, на фоне выхода этих новостей можно ожидать ослабления американской валюты, чем мы и воспользуемся при выборе торговой позиции.

На данный момент наименее противоречивые сигналы поступают со стороны валютной пары USD/JPY. Мы наблюдаем, что структура ценового движения валютной пары соответствует медвежьим настроениям в преддверии выхода показателей. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1.Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит выше цены и движется вдоль первого уровня сопротивления Pivot. В дополнение к этому, заметим, что он пересек вниз ближайший исторический уровень сопротивления, что дает дополнительную уверенность в вероятном падении курса.
2. Цена движется внутри четырехчасового падающего канала;
3. Восходящий четырехчасовой тренд осциллятора RSI(14) ограничен боковым треугольником, что говорит о завершении коррекции – цена готова продолжить движение вниз;

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/JPY на ожидании выхода GDP и Unemployment Claims в 14:30 (GMT+0). Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже последнего минимума на отметке 101.838. Ближайшая мишень соответствует уровню Фибоначчи 161.8%, но мы ее расположим немного выше, на уровне исторического минимума 100.957. Риски определяются ближайшим максимумом, который совпадет с сопротивлением Pivot 103.443 и таким образом дает дополнительную уверенность в значимости этого уровня. За 15 минут до публикации позицию рекомендуется или закрыть, или перевести в безубыточное состояние.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.838
Мишень выше 100.957
Предварительный стоп выше 103.443

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 15:00 по Гринвичу (GMT +0) выходят данные Института Продовольственных Поставок США по индексу производственной активности. Будет опубликован показатель ежемесячного опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе – 400 компаний в 20 отраслях промышленности 50 штатов. Диффузионный индекс ISM Manufacturing PMI позволяет оценить рост занятости, уровня цен и внутренних запасов производителей. Сегодня ожидают увеличение индикатора со значения 56.2 до 57.0. Таким образом, мы можем рассчитывать не предварительное усиление доллара в преддверии публикации новости, а также после публикации, если значения окажутся не ниже ожидаемых пределов. Напомним, что абсолютный показатель выше 50 указывает на рост производственной активности.

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения указывает на вероятную смену тенденции. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1. Цена подошла к недельной линии поддержки, которая статистически наиболее значима - 7 касаний за время существования тренда; 2. Опережающий осциллятор RSI(14) вошел в зону консолидации – движение в сторону зоны перепроданности приостановлено. Как только будет пробита дневная линия сопротивления, следует ожидать роста цены и открывать позицию; 3. Цена пересекла сигнальную линию Pivot на предпоследней свече – предварительный признак изменения настроений инвесторов; Мы считаем что, трендовый индикатор ParabolicSAR опустится ниже цены, как только будет разрушен четырехчасовой тренд – сигнал движется вдоль линии поддержки данной тенденции. Это событие наступит при пробитии ценой ближайшего уровня сопротивления.

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является рост цены USD/JPY на ожидании публикации ISM Manufacturing PMI, а также возможно после публикации показателя. Рекомендуем установить отложенный ордер на покупку выше ближайшего максимума на отметке 102.416. Первая мишень определяется системой уровней Фибоначчи - 102.684. Рекомендуется держать позицию только до публикации Manufacturing PMI. За 15 минут до новости следует перейти в безубыточное состояние и продолжать держать позицию только, если Manufacturing PMI окажется не ниже ожидаемого значения 57.0. Наиболее аккуратным и терпеливым трейдерам рекомендуется передвигать стоп каждые 4 часа вслед за параболиком. Остальные могут ограничить риски на отметке 101.954 – ближайший минимум вблизи недельной линии поддержки.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102.416
Мишень ниже 102.684
Предварительный стоп ниже 101.954

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 по Гринвичу (GMT +0) выходит ежемесячный показатель изменения заказов на товары длительного и кратковременного пользования. Это ключевой индикатор производственной активности США, который имеет высокую предсказательную силу - Factory Orders m/m включает ранее объявленный показатель товаров длительного пользования. Неопределенность может быть связана только со вторым компонентом, который редко идет вопреки основной тенденции. В связи с этим, перед тем, как Институт Продовольственных Поставок США выпустит эти данные, мы будем ожидать реакции рынка в виде американской валюты. Прогнозируемый показатель должен упасть до -1.9% с 1.8% для предыдущего месяца.

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/JPY на графике H4. Мы считаем, что структура ценового движения указывает на медвежьи настроения инвесторов. В поддержку этой точки зрения приведем следующие аргументы:

1. Мы видим, что 23 января цена пробила недельную линию поддержки восходящего тренда, который длился более двух месяцев. На данный момент курс находится в границах падающего четырехчасового и дневного трендов – уверенный сигнал к продажам; 2. Опережающий осциллятор RSI(14) повторяет качественную структуру движения цены – падение внутри четырехчасового и дневного трендов; 3. Трендовый индикатор ParabolicSAR расположен выше цены и подтверждает четырехчасовую трендовую линию; 4. Цена пересекла сигнальную линию Pivot сверху вниз и закрепилась ниже нее.

Все вышеперечисленные аргументы позволяют предположить, что наиболее вероятным сценарием является падение цены USD/JPY на ожидании публикации Factory Orders m/m, а также возможно после публикации показателя. Рекомендуем установить отложенный ордер на продажу ниже ближайшего минимума на отметке 100.731. Первая мишень определяется системой уровней Фибоначчи и подтверждается первой поддержкой Pivot - 100.373. Рекомендуется держать позицию только до публикации Factory Orders m/m. За 15 минут до новости следует перейти в безубыточное состояние и продолжать держать позицию только, если индикатор окажется не выше ожидаемого значения -1.9%. Следует обратить внимание на сигнал RSI(14) - уверенное движение цены вниз возможно только до момента достижения уровня поддержки (21%) этим индикатором. Наиболее аккуратным и терпеливым трейдерам мы советуем передвигать стоп каждые 4 часа вслед за параболиком. Остальные могут ограничить риски на отметке 101.394. Это ближайший минимум, который подтверждается сигнальным уровнем Pivot.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 100.731
Мишень выше 100.373
Предварительный стоп выше 101.394

Следующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics, Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Здравствуйте, дорогие трейдеры. Сегодня экономики США и Канады преподнесут нам еще две возможности для поиска торговой позиции. Во – первых в 13:30 (UTC0) выходит мультипликативный индикатор экономики – разрешения на строительство (Building Permits) Канады в месячном выражении. Этот показатель обуславливает последующий внутренний спрос на семейные товары и доходы потребителя. Ожидается относительный рост с -6.7% до 2.3% - весьма позитивный прогноз. Несмотря на месячный период оценки, индикатор имеет эффект длительной памяти – его изменения включают в себя общие тренды роста доходов за предыдущие несколько месяцев. Второе событие, оценка занятости в несельскохозяйственном секторе США (ADP Non-Farm Employment Change) выходит в 13:15 (UTC0) и имеет на наш взгляд локальное влияние и поэтому показывает противоположный прогноз с 238 тысяч до 191 тысячи мест. Оба прогноза указывают на вероятное ослабление канадца.

Сегодня мы рассмотрим валютную пару USD/CAD. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает падающий канал на четырехчасовом графике. Усиление медведей началось после пробоя модели голова – плечи и восходящей трендовой линии – сильный сигнал для трейдеров, ожидающих коррекцию. На данный момент цена пересекла сигнальную линию Pivot – следующий рубеж лежит на отметке 1.10187. Его пробой будет предварен выходом осциллятора RSI(14) вниз из бокового канала. Мы рекомендуем выставлять отложенный ордер на продажу и скорректировать его после выхода ADP Non-Farm и Building Permits. Оставить ордер следует в случае, если индикаторы подтвердят негативный прогноз. Если после публикации новостей цена пробьет ближайший уровень сопротивления, рекомендуется также отменить ордер на продажу. Терпеливые трейдеры могут корректировать позицию каждые 4 часа согласно трендовому индикатору ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.10466
Мишень выше 1.10187
Предварительный стоп ниже 1.10968

Следующий выпуск (UTC0): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня в 14:30 (CET/UTC+1, серверное время) выходят два значимых макроэкономических индикатора: Торговый Баланс США за месяц (Trade Balance) и Первичные заявки по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims) от Министерства Труда. Прогнозируемые значения: -35.8 B (-34.3 B) и 337K (348 K) для Торгового Баланса и Заявок по безработице соответственно. В скобках указаны предыдущие значения индикаторов. Если отрицательное сальдо окажется ниже прогноза, можно ожидать значительного ослабления американской валюты. Более слабая, но заметная реакция рынка последует, если прогнозируемое значение заявок по безработице окажется заниженным. Это будет означать, что восстановление рынка труда в США идет медленнее, чем ожидалось – инвесторы станут более осторожными в своих оценках. Маловероятно, что ожидание этих новостей приведет к движениям рынка за пределы коридора, т.к. прогнозы являются противоречивыми для характеристики американской валюты.

Сегодня мы рассмотрим нашу любимую японскую Йену. Как мы видим, у медвежьей дневной тенденции есть потенциал – цена не коснулась недельной поддержки. Трендовый индикатор ParabolicSAR движется вдоль трендовой линии, тем самым подтверждая направление движения. Поведение RSI(14) не вносит никаких противоречий, более того сигнал осциллятора находится вблизи трендовой линии, показавшей 5 касаний – высока вероятность разворота вниз и пробоя локального сопротивления 36.842. У нас есть все основания рассчитывать на красивое завершение дневной тенденции. Но вместе с тем мы будем следить за фундаментальными движениями и поставим отложенный ордер на продажу за 15 минут до выхода Trade Balance и Unemployment Claims. Ордер оставим, только если хотя бы одно из фактических значений окажется негативным для американской валюты относительно прогноза. Рекомендуем ориентироваться на пробой сигнального уровня Pivot, который на данный момент расположен на отметке 101.291. Мишень определяется первым уровнем поддержки 100.807 и подтверждена локальным минимумом. Страховать риски в данной ситуации также весьма удобно – и ParabolicSAR и последний максимум единогласной указывают на значимый уровень 101.749, выше которого цена не должна пойти при обыкновенной коррекции.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.291
Мишень выше 100.807
Предварительный стоп выше 101.749

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics, Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Технический Анализ PCI Google/Apple (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые инвесторы и междудневные трейдеры. Сегодня мы возвращаемся к парному инструменту торговли Google/Apple, составленному при помощи метода GeWorko. Методика фундаментального анализа на основе квартальной отчетности представлена в статье "Торговля спрэдом между двумя акциями". В конце января Google и Apple выпустили новую корпоративную отчетность. Основные тенденции, отмеченные в предыдущем обзоре, сохранились. Рост финансовых показателей Google по-прежнему опережает показатели Apple при сопоставимом уровне рентабельности обеих компаний. Квартальная выручка Google увеличилась на 38,7%, Apple - лишь на 5,7%. Отметим рост коэффициента Р/Е (отношение цены акции к доходности акции за 4 квартала) обеих компаний. Значение этого коэффициента выросло с 13% до 15% для Google и с 25% до 30% для Apple. Как подчеркнул наш фундаментальный аналитик Дмитрий Лукашов, это повышает перекупленность обоих активов и вероятность снижения их стоимости. Важно, что композитный инструмент существенно сокращает риск падения, т.к. представляет собой отношение объемов данных акций.

Рассмотрим сигналы технического анализа на дневном графике. Цена пробила недельный медвежий тренд и ускорила возрастающую тенденцию после выхода квартальной отчетности обеих компаний. Скользящая экспоненциальная средняя с периодом 20 также пересекла дневную трендовую линию, подтвердив, таким образом, ускорение роста PCI. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит ниже цены и при продолжении тенденции вероятно пересечет линию сопротивления. Мы будем ожидать пробоя ценой следующего уровня сопротивления при пересечении осциллятором RSI(14) отметки 66%. Согласно системе уровней Фибоначчи, следующая мишень расположена на уровне 1.2370 (138.2%) – это значение совпадает с историческим максимумом, который был зафиксирован 13 апреля 2010 г. Для междудневных трейдеров рекомендуется разместить отложенный ордер на пробитие уровня сопротивления 1.2095. Риски страхуются с учетом последнего минимума 1.1223. Это значение подтверждается значениями скользящей средней. Как только ParabolicSAR поднимется выше данного уровня, риски следует смещать по направлению движения индикатора каждый день. Мы считаем целесообразным отменить отложенный ордер только, если цена упадет и закрепится ниже уровня 1.1223 – это будет означать, что рассматриваемый сценарий был не выполнен. Впрочем, отметим, что это событие имеет низкую вероятность.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.2095
Мишень ниже 1.2370
Предварительный стоп ниже 1.1223

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics, Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Здравствуйте, уважаемые трейдеры и инвесторы! Мы продолжаем наблюдать за канадцем. В 14:15 (CET, серверное время) Ипотечная Корпорация Канады, CMHC, выпустит число разрешений на строительство нового жилья (Housing Starts) за последний месяц. Новое строительство стимулирует рабочие места и услуги в строительном секторе. Индикатор является мультипликативным и позволяет произвести оценку потенциала роста для внутреннего потребления - в первую очередь для потребления домашних хозяйств. Увеличение показателя выражается в росте оптимизма инвесторов и укреплении валюты. Напомним, что показатель публикуется в годовом выражении (x12). Прогнозируемое значение на сегодняшний день составляет 184K.

Рассмотрим валютную пару USD/CAD. Цена дрейфовала в боковом коридоре с 3 февраля, но благополучно пробила уровень поддержки 1.11199, наметив медвежью тенденцию. Как видно из рисунка, сигнал ParabolicSAR расположен выше цены и движется параллельно новой трендовой линии. Это усиливает предположение о вероятном последующем снижении. К тому же, как мы видим, цена валютной пары пересекла вниз сигнал Pivot. Никаких противоречий со стороны осциллятора RSI(14) не поступает – индикатор движется внутри падающего канала. Мы будем ожидать пробой уровня 35.52124 перед тем, как цена покорит поддержку 1.09666.
Рекомендуется выставить отложенный ордер на пробой данного уровня, или нового минимума за 15 минут до выхода Housing Starts. Ордер сохраняем только в том случае, если фактическое значение макроэкономического индикатора окажется выше прогноза, т.е. >184K. Мишень может быть намечена при помощи системы Фибоначчи. Но мы уточним ее значение, сместив выше до исторического минимума 1.09297. Ограничение рисков выставляем согласно индикатору ParabolicSAR, а на данный момент на уровне сильного сопротивления 1.11199. Подчеркнем, что в 18:50 (CET, серверное время) ожидается выступление заместителя главы Банка Канады. Это событие может принести значительную волатильность на валютный рынок, поэтому рекомендуется держать позицию до 18:30, если прибыль не будет зафиксирована раньше. Более агрессивные трейдеры переведут в это время позицию в безубыточное состояние и будут следовать за ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.09666
Мишень выше 1.09297
Предварительный стоп выше 1.11199

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день! Сегодня – праздник агрессивных трейдеров. В 16:00 (CET, серверное время) любители риска будут ожидать выступления главы Федрезерва США, Джанет Йеллен. После зачитывания короткого полугодового отчета, она ответит на вопросы, и возможно мы получим новые сигналы относительно монетарной политики США. Отметим, часом ранее состоится доклад президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Чарльза Плоссера в Университете Делавэра. Он является членом комитета по открытым рынкам с правом голоса. В совокупности два этих выступления могут придать сильный импульс рынку. Одновременно с выступлением Йеллен выходит число новых рабочих мест за предыдущий месяц без учета фермерских хозяйств - JOLTS Job Openings. Если не будет получена информация относительно изменения учетной ставки, следует прислушаться к этому показателю. Прогнозируемое значение для него составляет 4.04 M.

Рассмотрим сигналы технического анализа для валютной пары EUR/USD. Рынок не уверен относительно крупномасштабного направления движения - на данный момент цена дрейфует внутри дневного расходящегося треугольника. Выход из данного треугольника может произойти при пробое сильного уровня сопротивления 1.37393 и возврате в бычий тренд. Это крупное движение на наш взгляд возможно на фоне заявлений Джанет Йеллен о дальнейшем ослаблении монетарной политики. С точки зрения технических индикаторов для этого есть все предпосылки. Трендовый показатель ParabolicSAR уверенно идет вверх, нет противоречий и со стороны осциллятора RSI(14). Восходящему импульсу должен предшествовать пробой уровня перекупленности 75.86207. Это будет указывать на начало сильной тенденции. Не будем забывать и восходящей дневной тенденции.
С другой стороны, при отсутствии четких сигналов во время доклада главы ФРС и Чарльза Плоссера, спекулятивный рынок направит взгляд в сторону Job Openings. При превышении прогнозируемого показателя 4.04 M следует ожидать ослабления валютной пары. И хотя движение, вероятно, будет не столь значительно, есть однозначные условия для торговли. Дело в том, что Pivot уровень поддержки совпадает с исторической поддержкой. Это создает хорошую предпосылку для выставления отложенного ордера на продажу. Мы рекомендуем за 15 минут до выступления Йеллен выставить два ордера в разных направлениях – для отметок 1.37393 (покупка) и 1.36178 (продажа) соответственно. Позицию следует вести согласно индикатору ParabolicSAR.

Направление вверх и вниз
Открытие позиции выше 1.37393 и ниже 1.36178
Мишень покупка – 1.38793, продажа – 1.35873
Предварительный стоп покупка – 1.34765, продажа – 1.36768

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics, Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Продолжаем следить за валютной парой EUR/USD, которая, несмотря на вчерашнее выступление Джанет Йеллен, продолжает дрейфовать внутри коридора 1.36178-1.36832. Сегодня ожидаются еще два события, которые могут повлиять на стоимость евро. Во – первых, это изменение объема промышленного производства (Industrial Production) в Евросоюзе – 11:00 (CET, серверное время). Показатель учитывает инфляцию. Мы считаем, что выход данного индикатора окажет слабое влияние на движение валютной пары, т.к. индикаторы промышленного производства Германии и Франции, которые составляют до 40% от экономики Евросоюза вышли ранее. Поэтому только значительно отклонение от прогноза (-0.2%) может привести к выходу валютной пары за пределы коридора. Основные надежды мы возлагаем на выступление председателя ЕЦБ Марио Драги на конференции в Брюсселе в 15:30 (CET, серверное время). Если поступит сигнал о снижении ставки в целях стимулирования экспорта, то мы будем ожидать пробоя уровня поддержки на отметке 1.36178.

Сейчас есть все предпосылки для этого движения с точки зрения технического анализа. ParabolicSAR пересекает цену - велика вероятность смены тенденции, особенно с учетом пересечения восходящей трендовой линии вниз. Формируется медвежья дивергенция на графике осциллятора RSI(14). К тому же, осциллятор приблизился к локальному уровню перекупленности 75%. При обновлении более низкого максимума, следует всерьез принять намерения медведей. Уровень 1.36178 на данный момент подтверждается как ParabolicSAR, так и первым сопротивлением Pivot. Мы рекомендуем выставить отложенный ордер на его пробой за 15 минут до начала выступления Марио Драги. Мишень оценивается при помощи системы Фибоначчи. Мы ее уточним по историческому минимуму на отметке 1.35862. Сегодня следует быть предельно аккуратным – выступления глав ЦБ сопровождаются волатильность. Поэтому после открытия позиции мы рекомендуем скорректировать предварительный стоп 1.36832 согласно значению ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.36178
Мишень выше 1.35862
Предварительный стоп выше 1.36832

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics, Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, дорогие спекулянты. Наконец мы вышли из затяжного рыночно - нейтрального состояния. Согласно вчерашнему анализу зафиксирована прибыль по паре USD/CAD – 26 пунктов. Открытие позиции – 1.36148, фиксация – 1.35892. Сегодня не менее интересный день – в 14:30 (CET, серверное время) Бюро Статистики США опубликует индекс базовых розничных продаж (Core retail sales) США за последний месяц. Это ключевой показатель состояния американской экономики, который не включает волатильную транспортную компоненту и поэтому дает устойчивое представление о тенденции рынка потребления. Прогнозируемое изменение розничных продаж составляет 0.1% - на 0.6% ниже, чем в предыдущем месяце. Если фактическое значение окажется ниже прогноза, мы будем ожидать ослабления американской валюты.

По нашему мнению, сейчас созданы однозначные условия для торговли японской Йеной. Сегодня цена пересекла бычью трендовую линию одновременно с первым уровнем сопротивления Pivot. Это важный сигнал о вероятном изменении направления. Осциллятор RSI(14) выполнил “корректный разворот”, вернувшись с обратной стороны к линии поддержки. Будем ожидать пробоя уровня 37.218. ParabolicSAR подтверждает изменение направления тенденции, поднявшись выше цены. Рекомендуем выставить отложенный ордер на пробой поддержки 101.972 за 15 минут до публикации Core retail sales. Если значение макроэкономического индикатора опустится ниже прогнозного значения 0.1% ордер следует оставить и закрепить позицию. Ближайшая мишень определяется системой Фибоначчи и уточняется в соответствии с историческим минимумом. Мы разместим take profit на отметке 101.652. Риски ограничиваются сопротивлением 102.633. Это надежный уровень, который подтверждается первым сопротивлением Pivot и последними значениями ParabolicSAR. Вместе с тем, уровень риска следует сдвигать согласно трендовому индикатору каждые 4 часа. В любом случае позицию рекомендуется держать до публикации товарно - материальных запасов (Business Inventories) в 16:00 CET.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 101.972
Мишень выше 101.652
Предварительный стоп выше 102.633

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Технический Анализ PCI Exon Mobile (19%), General Electric (33%) и Procter & Gamble (48%)

Добрый день, уважаемые инвесторы и трейдеры. Поздравляем всех, кто вчера зафиксировал прибыль по японской Йене после выхода негативной статистики США. Надеемся, что вы смогли оценить качество вчерашнего аналитического выпуска. Сегодня мы вернемся к рассмотрению портфеля, составленного при помощи метода GeWorko на основе акций американского индекса S&P 500 Top10: Exon Mobile (19%), General Electric (33%) и Procter & Gamble (48%). Оптимизация портфеля была проведена на основе модели Уильяма Шарпа и подробно описана в нашей статье “Портфель Шарпа - тройка лидеров”.
Восстановление экономики США после рецессии 2008-2009 года снова позволило вернуться к классическим методам портфельного инвестирования в компании с высокой капитализацией. Снижение не системных рисков мы реализовали за счет диверсификации активов. Напомним, что составление портфеля – один из частных случаев персональных композитных инструментов (Personal Composite Instruments), которые Вы можете создавать в рамках платформы NetTradeX компании IFC Markets. Вам потребуется 5 минут Вашего времени и несколько кликов мыши. Остальное зависит от Вас и нашей регулярной аналитической поддержки.

Итак, мы уточнили четырехлетнюю линию поддержки восходящего тренда. На рисунке видно, что произошел разворот цены и разрушение дневной медвежьей тенденции. Четырехлетняя линия поддержки усилена трендовым индикатором ParabolicSAR, который опустился ниже цены. Одновременно произошло пересечение экспоненциальной скользящей средней MA(13) вверх. Что касается осциллятора RSI(14), то его сигнал опережает события. Бычья дивергенция осциллятора также подтверждена пересечением MA(13).
У нас есть все основания рассчитывать на пробой сопротивления 0.9430, а поэтому мы рекомендуем ставить отложенный ордер на покупку с ограничением рисков на отметке 0.9093. Ближайший уровень Фибоначчи 138.2% совпадает с историческим максимумом 0.9542. Именно поэтому консервативным инвесторам этот уровень будет удобно использовать для фиксации прибыли. Более агрессивным читателям мы рекомендуем перевести позицию в безубыточное состояние при пробое и смещать стоп вслед за индикатором ParabolicSAR до тех пор, пока Вы не утолите желание приумножать Ваши средства.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.9430
Мишень ниже 0.9542
Предварительный стоп ниже 0.9093

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по AUD/USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:00 (CET, серверное время) мы ожидаем выхода чистого объема покупок ценных бумаг США (TIC Long-Term Purchases). Этот индикатор выпускается Министерством Финансов один раз в месяц и отражает динамику длинных инвестиций в американскую экономику. Если фактическое значение окажется ниже прогнозируемого уровня (-24.7 B), то следует ожидать ослабления американской валюты.

Рассмотрим технические сигналы для австралийца. Трендовый канал продолжает свое восходящее движение вверх. Согласно ParabolicSAR коррекция завершается. Но не следует забывать, что полное подтверждение возобновления роста мы получим только, когда закончится дивергенция осциллятора RSI(14) вместе с пробоем вверх уровня 63.70968 этого индикатора. На наш взгляд после наступления этого события высока вероятность преодоления сопротивления 0.90687. Этот ключевой уровень придаст импульс валютной паре, т.к. усилен предыдущими значениями ParabolicSAR и первым сопротивлением Pivot.
Следует разместить отложенный ордер на покупку выше данной отметки за 15 минут до выхода Long-Term Purchases. Ордер сохраняется только, если показатель упадет ниже прогнозируемого уровня. Предварительное ограничение рисков определяем согласно последнему минимуму на отметке 0.89269. При открытии позиции стоп следует сдвигать согласно значениям индикатора ParabolicSAR. Отметим, что в любом случае позицию следует держать не больше часа, т.к. в 15:00 (CET, серверное время) выходит индекс делового оптимизма в секторе жилого строительства. За 15 минут до выхода этого показателя консервативные трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние, или закроют ее.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.90687
Мишень ниже 0.91250
Предварительный стоп ниже 0.89858

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по AUD-USD (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. После вчерашних банковских каникул в США, посвященных празднованию Президентского Дня, рынок снова возвращается к состоянию активных торгов американской валютой. Мы продолжаем ожидать ключевых макроэкономических событий. Напомним, что сегодня в 14:00 (CET, серверное время) трейдеры ищут точки входа после публикации чистого объема покупок ценных бумаг США (TIC Long-Term Purchases). Этот индикатор выпускается Министерством Финансов один раз в месяц и отражает динамику длинных инвестиций в американскую экономику. Если фактическое значение окажется ниже прогнозируемого уровня (28.9 B), то следует ожидать ослабления американской валюты. Отметим, что ровно через час выходит индекс делового оптимизма в секторе жилого строительства (NAHB Housing Market Index). Этот статистический коэффициент выпускается национальной ассоциацией домостроителей и позволяет оценить ситуацию с текущей и прогнозируемой продажей домов. Несмотря на ограниченное влияние этой новости на экономику США, следует учитывать возможную волатильность рынка после публикации.

Рассмотрим, как изменилась техническая ситуация для австралийца за сутки - смотрите вчерашний теханализ. Фактически цена дрейфовала внутри треугольника, верхняя вершина которого прямо указывает на наиболее вероятное последующее движение. Четырехчасовая восходящая тенденция подтверждается трендовым индикатором ParabolicSAR, но для уверенного выхода из треугольника нам нужен пробой уровня 63.70968 осциллятором RSI(14). Мы ожидаем, что это произойдет при пересечении сопротивления 0.90810 и одновременного пересечения верхней стороны треугольника. Следующий устойчивый уровень будет расположен на отметке 0.91134. Риски ограничиваем историческим минимумом 0.90123, который подтвержден первой поддержкой Pivot.
Следует разместить отложенный ордер на покупку выше отметки 0.90810 за 15 минут до выхода Long-Term Purchases. Ордер сохраняется только, если макроэкономический показатель упадет ниже прогнозируемого уровня 28.9 B. При открытии позиции стоп следует сдвигать согласно значениям индикатора ParabolicSAR. Отметим, что в любом случае позицию следует держать не больше часа, т.к. в 15:00 (CET, серверное время) выходит индекс делового оптимизма в секторе жилого строительства. За 15 минут до выхода этого показателя консервативные трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние, или закроют ее. Напомним, что Вы можете поставить время принудительного закрытия позиции при помощи серверного таймера.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.90810
Мишень ниже 0.91134
Предварительный стоп ниже 0.90123

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

20 февраля вебинар : Арбитраж США - Евросоюз: зарабатываем на рецессии. Метод GeWorko. Совместно с **********.ru

20 февраля компания IFC Markets совместно с порталом Invest Cafe проведут вебинар по теме "Арбитраж США - Евросоюз: зарабатываем на рецессии. Метод GeWorko."

В рамках вебинара будет предложен способ сравнения показателей крупнейших экономических систем - США и Евросоюза с помощью нового синтетического торгового инструмента, созданного с помощью метода GeWorko. Будет показана потенциальная доходность инструмента даже при условии спада обеих экономик, когда классические фондовые трейдеры и инвестиционные компании терпят убытки. Аналитики IFC Markets проведут сравнение со стандартными средствами торговли и, на основе составленного инструмента, сделают прогнозы относительно скорости восстановления развитых рынков.

Время проведения: 20.02.14 в 16.00
Подробнее

Участники вебинара: Сергей Каменщиков, главный финансовый аналитик компании IFC Markets; Дмитрий Лукашев, старший фундаментальный аналитик компании IFC Markets, Андрей Шенк, старший аналитик Инвесткафе .

Заранее Вы можете задать вопросы по следующим контактам:
Сергей Каменщиков
e-mail:[email protected]
Skype: ifcm_analytics

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Добрый день, дорогие трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET) выходят сразу два показателя американской экономики – базовый индекс потребительских цен (Core CPI) за месяц и первичные заявки по безработице за прошедшую неделю (Unemployment Claims). CPI является более долгосрочным показателем и поэтому более значимым для крупных инвесторов – сегодня мы будем в основном ориентироваться на его динамику. Этот индикатор показывает процентное изменение цен на продукты и услуги без учета волатильных компонентов – еды и электроэнергии. CPI - ключевой инфляционный показатель, который учитывается Федрезервом при изменении базовой ставки. Заявки по безработице следует учитывать только, если Core CPI окажется на уровне прогноза 0,1%. Тогда в случае снижения Unemployment Claims ниже 335K, следует ожидать укрепления американской валюты. В случае, если Core CPI превысит прогноз, мы будем считать этот показатель определяющим и также будем ожидать усиления доллара в независимости от статистики Unemployment Claims.

Рассмотрим техническую ситуацию для валютной пары USD/JPY. Восходящая дневная линия поддержки и растущий RSI(14) позволяют предположить, что в скором времени быки перехватят инициативу. Этому событию должен предшествовать пробой сопротивления 55,639 для RSI. Нам также следует дождаться приближения ParabolicSAR к значениям цены. Впрочем, есть все основания предполагать, что эти события произойдут при пересечении ценой уровня сопротивления 102,468. Ближайшую мишень определяем согласно предыдущему историческому максимуму 102,732, который расположен немного ниже уровня Фибоначчи 161,8%. Предварительное ограничение риско возможно с учетом ближайшей поддержки - на данный момент она соответствует отметки 101.750.
Рекомендуем разместить отложенный ордер на покупку выше отметки 102,468 за 15 минут до выхода CPI при подтверждении со стороны индикаторов RSI и Parabolic. Ордер сохраняется только в том случае, если макроэкономический показатель превысит прогнозируемое значение 0,1%, или в случае снижения Unemployment Claims ниже 335K при неизменном CPI. При открытии позиции стоп следует сдвигать согласно значениям индикатора ParabolicSAR. Отметим, что в любом случае позицию следует держать не больше полутора часов, т.к. в 16:00 (CET, серверное время) выходит индекс производителей Philly Fed Manufacturing Index. За 15 минут до выхода этого показателя консервативные трейдеры переведут позицию в безубыточное состояние, или закроют ее. Напомним, что Вы можете поставить время принудительного закрытия позиции при помощи серверного таймера. Мы также рекомендуем ликвидировать отложенный ордер, если цена пересечет ближайшую поддержку, не открыв ордер. Это будет означать, что тенденция резко поменялась. Тем не менее, мы считаем этот сценарий маловероятным.

Направление вверх
Открытие позиции выше 102,468
Мишень ниже 102,732
Предварительный стоп ниже 101,750

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics, Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

IFC Markets:Технический анализ PCI XOM(19%)+GM(33%)+PG(48%)

Добрый день, уважаемые инвесторы и трейдеры. Поздравляем всех, кто зафиксировал прибыль по портфельному инструменту PCI XOM(19%)+GM(33%)+PG(48%), воспользовавшись рекомендациями последнего аналитического выпуска для этого инструмента. Согласно предложенному сценарию, отложенный ордер сработал выше уровня 0.9425 с фиксацией прибыли ниже отметки 0.9542. Указанные уровни обозначены пунктиром на представленном внизу рисунке. Сегодня мы продолжим рассмотрение данного портфеля. Напомним, что он составлен при помощи метода GeWorko на основе акций американского индекса S&P 500 Top10. Оптимизация портфеля была проведена на основе модели Уильяма Шарпа и подробно описана в нашей статье “Портфель Шарпа - тройка лидеров”. Подчеркнем, что составление портфеля – один из частных случаев персональных композитных инструментов (Personal Composite Instruments), которые Вы можете создавать в рамках платформы NetTradeX компании IFC Markets. Вам потребуется 5 минут Вашего времени и несколько кликов мыши.

Следующее значительное движение цены портфеля, вероятно, будет связано с пересечением медвежьей линии сопротивления и окончанием коррекции. Этот сценарий имеет высокую вероятность, т.к. на данный момент цена находится над 13 дневной экспоненциальной скользящей средней MA(13). Более того, такое же поведение наблюдается и со стороны осциллятора RSI(14). Параболик уверенно подтверждает ближайший уровень поддержки 0.9279 и также указывает на восходящую тенденцию. Некоторое противоречие данной гипотезе составляет медвежий сигнал RSI(14) - сигнальная линия пересекала вниз линию поддержки восходящего тренда. Тем не менее, есть все основания предполагать, что этот пробой окажется ложным, если цена портфеля пробьет сопротивление на отметке 0.9602.
У нас есть все основания рассчитывать на пробой данного уровня, а поэтому мы рекомендуем ставить отложенный ордер на покупку с ограничением рисков на отметке 0.9279. Ближайший уровень Фибоначчи 138.2% лежит немного выше исторического максимума 0.9694, который мы и будем использовать как первую мишень. Консервативным инвесторам этот уровень будет удобно использовать для фиксации прибыли. Более агрессивным читателям мы рекомендуем перевести позицию в безубыточное состояние при пробое и смещать стоп вслед за индикатором ParabolicSARдо тех пор, пока Вы не утолите желание приумножать Ваши средства.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.9602
Мишень ниже 0.9694
Предварительный стоп ниже 0.9279

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics, Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня не предвидится никаких ключевых событий, которые могли бы оказать заметное влияние на рынок наиболее ликвидных валют. В таких случаях рекомендуется обратить внимание на незначительные новости и работать с чувствительной (волатильной) валютной паров. В связи с этим, сегодня мы обратимся к британскому фунту. В 15:00 (CET) будет опубликован диффузионный индекс деловой активности в сфере услуг (Flash Services PMI) США. Этот ежемесячный показатель строится на основе опроса 400 менеджеров по закупкам и выпускается компанией Markit Economics. Сфера услуг имеет слабое мультипликативное влияние на экономику США, но, тем не менее, представляет интерес для частных инвесторов. Если показатель окажется выше прогноза 56.9, можно ожидать новый импульс валютной пары GBP/USD. Напомним, что значение Flash Services PMI указывают на оптимистичное настроение деловой среды.

Четырехчасовая тенденция британского фунта имеет медвежью направленность. Отметим, что вероятно потенциал для движения будет сохраняться, пока не будет достигнута дневная восходящая линия поддержки. На данный момент и трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI(14) подтверждают нисходящее направление движения. Отметим, что цена валютной пары также пересекла вниз сигнальную линию Pivot. Это дополнительный подтверждающий медвежий сигнал, который предают уверенности прогнозу. Уровень сопротивления 1.67230 подтвержден как параболиком, так и первым сопротивлением Pivot. Это значит, что на этой отметке можно ограничивать риски при медвежьей торговле.
Отложенный ордер на продажу будет удобно разместить на уровне 1.66112, который также подтвержден предыдущими значениями ParabolicSAR и первым уровнем поддержки Pivot. Мишень определяем согласно системе Фибоначчи с поправкой на исторические экстремумы. Будет разумно открывать ордер на пробой за 15 минут до публикации Flash Services PMI и сохранить позицию, если значение макроэкономического индикатора поднимется выше прогнозируемого значения 56.9. В любом случае, позицию следует перевести в безубыточное состояние в 16:30 (CET) – в это время ожидается публикация индекса деловой активности в сфере производства (Dallas Federal Reserve manufacturing activity index) Федеральным Резервным Банком Далласа. Отметим для себя, что подписчики Рейтерс получают фактическое значение показателя Flash Services PMI на несколько минут раньше официального релиза – движение “инсайдеров” будет опережать массовую реакцию рынка и можно ждать раннего пробоя ближайшего уровня сопротивления.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 1.66112
Мишень выше 1.65480
Предварительный стоп выше 1.67230

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook

 

[IFC Markets (Арсений)]

Динамика по USD/JPY (IFC Markets)

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET) мы ожидаем выпуск ключевого макроэкономического индикатора США - индекса доверия потребителей (CB Consumer Confidence). Этот ежемесячный показатель дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов потребителей домашних хозяйств. Респонденты оценивает доступность рабочих ресурсов США, благоприятность делового климата и экономических условий. Индекса доверия потребителей позволяет спрогнозировать внутренний спрос и в долгосрочной перспективе экономический рост. Благодаря этому данный показатель представляет повышенный интерес для инвесторов, вкладывающих средства в американские активы. Если фактическое значение опустится ниже прогноза 80.2% высока мы будем ожидать естественного ослабления американской валюты.

Рассмотрим валютную пару USD/JPY. Произошел пробой линии поддержки H4 вниз одновременно с пересечением сигнальной линии Pivot. ParabolicSAR также поднялся выше значения цены, что позволяет предположить, что рост цены остановлен падающим недельным трендом. Осциллятор RSI-Bars(14), разработанный компанией IFC Markets, зашел в треугольник, что позволяет сделать вывод о вероятном ослаблении восходящей тенденции – ожидаем разворота тенденции. Необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 51.908 этого индикатора перед принятием окончательного решения о торговле на понижение. Мы предполагаем, что это произойдет одновременно с пересечением отметки 102.154 ценой валютной пары.
Рекомендуется открыть отложенный ордер на продажу за 15 минут до публикации CB Consumer Confidence и сохранить позицию, если фактическое значение опустится, ниже прогноза 80.2%. Наиболее вероятно, что рынок продолжит реакцию на выход новости во время азиатской торговой сессии. Ближайшую мишень оцениваем согласно системе уровней Фибоначчи с поправкой на ближайший исторический минимум. Рекомендуется перевести позицию в безубыточное состояние, как только цена достигнет дневной линии поддержки. Будет разумно ограничивать риски на отметке 102.626, тем более что этот уровень пересекает недельную падающую трендовую линию. Предполагаем, что уровень страхования потерь подтвердится первым сопротивлением Pivot, если падающий тренд продолжится. После открытия позиции осторожные трейдеры будут перемещать стоп каждые 4 часа согласно значениям индикатора ParabolicSAR.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 102,154
Мишень выше 101,910
Предварительный стоп выше 102,626

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:[email protected], Skype: ifcm_analytics,Facebook