Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

2 апреля: азиатская сессия

Азиатские акции выросли, т.к. данные, показавшие улучшение деловой активности в производственном секторе США, увеличили оптимизм по поводу роста крупнейшей экономике мира. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1.3%.

Пара USD/JPY протестировала 103.93, прежде чем вернуться немного ниже, к 103.75.

Пара EUR/USD растет и приближается к вчерашнему максимуму в $1.3815. Пара GBP/USD чуть подросла к $1.6635.

Сырьевые валюты торгуются под небольшим медвежьим давлением.

Пара AUD/USD продолжила вчерашнее снижение, опустившись с $0.9250 к поддержке $0.9220. Слабые данные по новым выданным разрешениям на строительство столкнули австралиец к сессионным минимумам. Отметка в $0.9300 остается ключевым сопротивлением для пары.

Пара NZD/USD в Азии обвалилась на 50 пипсов к $0.8585. Во вторник пара протестировала отметку $0.8700, но закрепиться на этих уровнях не сумела. Падение цен на молоко могло стать драйвером для продаж новозеландца.

Цены на золото немного восстановились от вчерашнего минимума на $1277.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

4 апреля: USDJPY: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Прорыв сопротивления 102.60 позитивно отразился на настроениях участников рынка. За прошедшую неделю валютная пара преодолела и уровень 103.10, взлетев до следующей мощной отметки 104.00. Данный уровень быкам пройти будет довольно трудно так же и в силу перекупленности рынка. В ближайшее время возможно снижение к верхней границе облака.

График. Daily USD/JPY


H4. На четырехчасовом таймфрейме полностью установился восходящий тренд. Облако Ишимоку имеет позитивный характер, по-прежнему активен золотой крест (С). Но и здесь заметна перекупленность пары. Поэтому вероятность коррекционного снижения цен в ближайшее время к линии Киджун-сен будет достаточно высокой.

График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Волновой анализ AUDUSD

После завершения формирования коррекционной волны [ b], мы видим начало восходящего роста в рамках нового бычьего тренда.

Формируются первые волны нового тренда. Волна (1) близка к своему завершению, когда она будет полностью построена, начнётся коррекционное снижение в рамках новой волны (2).

На рисунке представлена разметка импульсной волны (1). Сейчас мы видим построение заключительной восходящей волны 5. Причём эта волна близка к своему завершению, так как на последнем участке был сформирован боковой участок. Этот факт говорит о том, что после небольшого подъёма рынок развернётся. Возможно это произойдёт уже к концу следующей недели.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: волатильная неделя

Автор: Елизавета Белугина


Пара USD/JPY коснулась сегодня уровня в 103.00, где ей удалось найти поддержку и восстановилась к 103.25. В пятницу доллар США не смог закрепиться выше 104.00 из-за данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), опубликованных в Соединенных Штатах. Прирост числа занятых оказался неплохим (192 тыс.) – влияние холодной зимы сошло на нет – но все же не столь значительным, как ожидалось (200 тыс.). Снижения уровня безработицы в Америке также не произошло. В результате пара USD/JPY оттолкнулась вниз от верхней части плавного восходящего канала.

Новая неделя будет довольно напряженной для тех, кто торгует по USD/JPY. Завтра Банк Японии проведет первое из двух своих апрельских заседаний (следующее состоится 30 апреля). Это заседание регулятора станет первым с момента увеличения налога с продаж, которое произошло 1 апреля.Согласно консенсус-прогнозу, Банк Японии оставит политику без изменений. Хотя Центральный банк заявлял, что продолжит смягчение политики, если экономика ослабнет, пока слишком рано говорить, насколько сильным будет негативный эффект от повышения налогового бремени. Сопроводительное заявление Банка Японии и комментарии губернатора Курода, конечно, могут несколько прояснить ситуацию, но, зная японцев, мы бы не стали на это рассчитывать. Чем менее конкретной будет риторика Банк Японии о возможном увеличении покупки активов, тем лучше для быков по иене.

С другой стороны, в среду ФРС опубликует протокол своего мартовского заседания, из которого мы, возможно, узнаем, почему слова глава ЦБ Джанет Йеллен прозвучали в прошлом месяце более воинственно, подстегнув ожидания более раннего повышения процентных ставок в США. Здесь возможен позитив для доллара. Добавьте колебания в склонности инвесторов к риску, и вы получите очень волатильный фундаментальная фон для USD/JPY на ближайшую семидневку.
Сейчас пара пользуется поддержкой дневного Облака Ишимоку и 50% Фибо от спада с января по февраль. Ниже 103.65 пара будет уязвима для снижения к 102.60 и 101.50 (основание канала). Сверху сопротивление лежит на 103.65, 104.10 и 104.35.

Сегодня в 19:45 МСК выступит глава ФРБ Сент-Луиса Буллард (неголосующий член FOMC), но так как в последние дни он уже давал много комментариев, существенного движения курса его выступление не вызовет. Завтра в 03:50 МСК выйдут данные по платежному балансу Японии (ожидается сокращение дефицита).

График. Daily USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

JP Morgan держит шорт по EUR/USD

Стратеги в JP Morgan с середины марта держат короткую позицию по EUR/USD со стопом на $1.3950 и целями на $1.3130 и $1.2900.
В коротком периоде в банке ждут теста сопротивления $1.3820 (61.8% Фибо от снижения в 2011-2012 гг.). Уход выше поставит медвежий сценарий под некоторое сомнение. Доминирование быков будет подтверждено при пробое ключевой поддержки в $1.3610.

График. H4 EUR/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USDJPY: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. На прошедшей неделе пара вновь оказалась под облаком Ишимоку, не удержавшись в позитивной зоне. Поддержку рынку не оказала ни одна линия индикатора. К концу недели вновь произошло закрепление цен под нижней границей, которая может привести к увеличению медвежьих настроений. Золотой крест вскоре может быть отменен, а облако, скорее всего, сменит характер на негативный.

График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовом таймфрейме ситуация вновь стала медвежьей. За прошедшую неделю пара провалилась под облако, снизившись к минимумам четырехнедельной давности. Все линии индикатора поддержали продавцов: Тенкан-сен и Киджун образовали мертвый крест, а облако сменило характер на негативный. После снижения перепроданности краткосрочным восстановлением цен к уровню линии Киджун, возможно возобновление даунтренда

График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: волны Эллиотта
Автор: Роман Петухов

Weekly. После завершения нисходящей коррекционной волны [ b ], которая формировалось достаточно долгое время, мы увидели начало нового восходящего тренда [c]. Рассмотрим структуру первых волн импульса.

График. Weekly AUD/USD

Daily. В настоящий момент формируется волна (1), после завершения которой, мы увидим коррекцию (2). Следует рассмотреть разметку на Н4 для того, чтобы точно определить точку завершения указанной волны.

График. Daily AUD/USD

H4. На рисунке показана разметка участка. Из неё следует, что восходящий импульс практически полностью укомплектован всеми волнами младшего волнового уровня. Таким образом, после небольшого подъёма нас ожидает разворот рынка.

График. H4 AUD/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

15 апреля: азиатская сессия

Азиатские акции колебались во вторник после оптимистичных данных по розничным продажам в США, которые помогли Уолл-стрит подрасти после резких распродаж в последние дни. Между тем, напряженность в Украине снижает спрос на рисковые активы. Кроме того, китайские акции на новостях о снижении объема новых кредитов во второй по величине экономике мира. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал менее чем на 0.1%. Японский Nikkei вырос на 0.87%.

Пара USD/JPY торгуется чуть ниже 102.00. Доллар США уже второй день растет по отношению к большинству основных валют. Сегодня американские данные, по прогнозам, покажут улучшение деловой активности в производстве в течение второго месяца подряд. Пара EUR/USD торгуется в минусе, в области $1.3815. Пара GBP/USD опустилась к $1.6711.

Товарные валюты подешевели на фоне обострения опасений за экономику Китая. Пара AUD/USD торгуется под давлением в районе $0.9390. Сегодня были опубликованы протоколы апрельского заседания РБА. Регулятор повторил, что по историческим стандартам валюта переоценена. Технически, пара формирует краткосрочный треугольник(H4). Пара NZD/USD упала к $0.8650. Золото подешевело до $1323.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EURUSD: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS


Daily. Валютная пара в начале прошедшей недели снизилась к линиям Тенкан-сен и Киджун, в область поддержки 1.3800, после чего консолидировалась над ними. Вполне очевидно, что быки пока не могут продолжить покупки, после недавнего резкого укрепления европейской валюты против американца. Индикатор Ишимоку постепенно перестраивается на сторону быков: позитивное облако усиливается вследствие роста Сенкоу Спан А, отменился мертвый крест и в данный момент формируется золотой.

График. Daily EUR/USD

H4. На четырехчасовом таймфрейме валютная пара вернулась к облаку. В первой половине недели торги проходили у верхней границы, но затем пара оказалась внутри диапазона. Поддерживает рынок все та же линия Сенкоу Спан Б, чуть выше фигуры 1.3800. Здесь индикатор Ишимоку так же перестраивается на сторону быков. Облако имеет бычий характер, а линии Тенкан и Киджун под конец недели сформировали золотой крест (С), который может указывать на возможное увеличение активности со стороны покупателей уже в ближайшее время.

График. H4 EUR/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: Волны Элиота

Продолжается построение длительной коррекционной волны IV. Когда указанная волна будет завершена, мы увидим новый восходящий тренд, который будет являться волной V.

Более детальная разметка указывает нам, что формирование волны IV было завершено. Эта сложная волна приняла форму двойной тройки. Рассмотрим её структуру и попробуем определить предстоящее движение.

На рисунке представлена детализация последнего участка. Волна [y] приняла форму волновой плоскости. На последнем участке мы видим начало роста в рамках волны V. Разметку этой волны делать пока рано, однако можно сказать, что на следующей неделе нас ожидает рост пары.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

22 апреля: азиатская сессия

Большинство азиатских рынков выросли на фоне подъема американских акций, а также снижения иены, которое улучшает перспективы японских экспортеров. Рынки в Австралии, Новой Зеландии и Гонконге вновь открылись после праздников. Трейдеры ждут завтрашней публикации отчета по состоянию китайской промышленности. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.1%.

Пара USD/JPY торгуется в области 102.55/70. Доллар пользуется поддержкой в преддверии выхода в США данных, которые, по прогнозам, покажут, позитивную динамику. Сегодня Америка опубликует показатели по продажам на вторичном рынке жилья (18:00 МСК).

Товарные валюты немного подросли: AUD/USD поднялась к $0.9355, а NZD/USD протестировала $0.8590. В следующие 2 дня стоит обратить внимание на данные по инфляции в Австралии, промышленный PMI в Китае и заседание РБНЗ по монетарной политике. Золото торгуется под небольшим медвежьим давлением в районе $1287.5.

Пара EUR/USD находится прямо под $1.3800, в то время как GBP/USD торгуется чуть ниже $1.6800.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

24 апреля: азиатская сессия

Азиатские акции упали после неожиданного снижения продаж новых домов в США, которое показало, что восстановление рынка недвижимости в крупнейшей экономике мира, похоже, стало терять темпы. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI ушел вниз на 0.3%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0.95%.

Пара USD/JPY опустилась к 102.25, но торгуется выше вчерашнего минимума в 102.16. Иена удержала свой первый подъем за девять дней в преддверии завтрашних данных по инфляции в Токио, которая, по прогнозам, может показать наибольшее значение более чем за два десятилетия, снижая перспективы дополнительного монетарного стимулирования со стороны Банка Японии.

Пара EUR/USD выросла до $1.3825, но ниже вчерашнего максимума на уровне $1.3854. Евро по-прежнему торгуется выше: сегодняшние данные могут показать, что индекс деловых условий в Германии вырос до 2-летнего максимума. Пара GBP/USD подросла к $1.6790.

Новозеландский доллар сегодня в центре внимания – валюта подскочила на результатах заседания РБНЗ. Как и ожидалось, регулятор повысил процентную ставку на 0.25% до 3.00%. В банке дали понять, что на этом «ужесточение» политики не закончится, но сроки остаются неясными. Пара NZD/USD выросла более чем на 50 пипсов, протестировав $0.8635. Пара AUD/USD консолидируется в диапазоне $0.9285/9300. Золото замедлило снижение в последние 2 дня, восстановившись к $1285.5.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBPUSD: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара вновь оказалась над поддержкой линии Тенкан-сен и в течение недели консолидировалась в области фигуры 1.6800. Нежелание быков продолжать восходящий тренд объясняется перекупленностью рынка. При этом Индикатор Ишимоку настроен достаточно оптимистично: облако имеет бычий характер, активен золотой крест, сформированный линиями Тенкан и Киджун.

График. Daily GBP/USD

H4. На четырехчасовом таймфрейме индикатор Ишимоку показывает слабость быков. За прошедшую неделю линии Тенкан и Киджун несколько раз пересеклись, но к концу недели сформировали мертвый крест, который может заставить пару скорректироваться ниже, внутрь облака Ишимоку. Ближайшая поддержка, при этом, будет находиться в области 1.6730.

График. H4 GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: Волновой анализ
Автор: Роман Петухов


После завершения нисходящей коррекции [ b ], мы видим построение начала восходящего импульса [ c ]. Рассмотрим подробнее разметку участка.

Полностью завершено формирование восходящего импульса (1), который является началом восходящего тренда. На последнем участке мы видим снижение в рамках коррекции (2). Рассмотрим эту коррекцию более детально.

На рисунке представлена детальная разметка восходящего импульса. Однако какие волны сформированы в волне (2) пока не ясно. В целом, на следующей неделе ожидается коррекционное снижение пары.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

29 апреля: азиатская сессия

Азиатские рынки торговались смешано. Сохраняются опасения по ситуации на Украине: в понедельник США, ЕС, Япония и Канада объявили о новом пакете санкций против российских чиновников. Федрезерв США сегодня начинает двухдневное заседание по монетарной политике.

Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне в районе 102.50. Японские банки сегодня закрыты. В среду Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике.

Спрос на сырьевые валюты остается низким. Пара AUD/USD продолжила снижение, протестировав $0.9220 на азиатских торгах. Снижающиеся цены на железную руду по-прежнему давят на австралиец.

Пара NZD/USD подешевела к $0.8520.

Пара EUR/USD подросла к $1.3865, но остается ниже вчерашнего максимума в $1.3880. Пара GBP/USD консолидируется в районе $1.6815 после того, как вчера протестировала 4.5-летний максимум. На европейских торгах обратите внимание на немецкий CPI и ВВП Великобритании.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Американский ВВП и ФРС в фокусе

Автор: Марк Йенсен

В начале торговой недели активность на рынках была пониженной: инвесторы не хотели рисковать в ожидании важных событий, запланированных на конец семидневки. В среду часть интриги, наконец, будет раскрыта. Несмотря на изобилие новостей, в фокусе рынка сегодня находится Америка. Прежде всего, стоит обратить внимание на NFP от компании ADP (16:15 МСК). Ожидается, что в апреле количество новых мест в частном секторе увеличилось на 215 тыс. - весьма неплохая цифра.

Чуть позже, в 16:30 МСК, Штаты опубликуют ВВП за I квартал года. Согласно консенсус-прогнозу, рост экономики замедлился до 1.2% с 2.6% в IV кв. 2013 г. Первые 4 месяца, действительно, тяжело дались американской экономике: атипично холодная зима "заморозила" экономическую активность.

В 22:00 по Москве будет опубликовано решение ФРС по монетаной политике. Скорее всего, здесь обойдемся без особых сюрпризов: ожидается, что постепенное сворачивание программы QE продолжится. Пресс-конференции после заседания или новых прогнозов в апреле не будет. Рынок сфокусируется на возможных сроках повышения процентных ставок. Любой намек по данной теме вызовет сильное движение на рынках.
Удачной торговли!

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

1 мая: американская сессия

Статданные по экономике США сегодня оказались смешанными. Так, недельная статистика по заявкам на пособия по безработице оказались значительно хуже ожидаемых: 344 тыс, против прогноза 319 тыс. В то же время, личные расходы американцев увеличились на 0.9%, вместо ожидаемого роста на 0.6%. Это указывает на положительные тенденции в американской экономике, что позволило несколько укрепиться индексу доллара. Однако основная интрига на рынках будет сохраняться до завтрашнего дня, когда будет опубликованы non-farm payrolls за апрель текущего года, ожидаются весьма позитивные данные. Сегодня же процентное изменение индекса доллара находится около нуля. Фондовые рынке так же находятся у нулевой отметки.
Валютные пары находятся в ожидании.

Так, пара EUR/USD консолидируется в области 1.3870, GBP/USD снова восстанавливается к фигуре 1.6900.
Валютная пара USD/CHF остановилась на уровне 0.8790, а USD/JPY медленно подросла к сопротивлению 102.35.

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

5 мая: азиатская сессия

В понедельник азиатские рынки снизились, так как окончательный отчет HSBC показал, что промышленность в Китае сокращается 4й месяц подряд. Промышленный PMI в апреле упал до 48.1 против прогноза 48.4 (значение ниже 50 означает сокращение). Рынки обеспокоены замедлением второй по величине экономики мира. Настрой к риску был позитивным до тех пор, пока не вышли данные по Китаю: инвесторов вдохновил пятничный отчет по рынку труда США (прирост NFP составил 288 тыс. против прогноза 216 тыс.). Возросшая напряженность на Украине поддерживает спрос на облигации и золото. Рынки Японии, Южной Кореи и Тайланда сегодня закрыты.

Пара USD/JPY опустилась к двухмесячному минимуму в 101.85, так как возрос спрос на надежные активы. Пара потеряла более 100 пипсов от пятничного максимума в 103.02.
Спрос на сырьевые валюты понижен. Пара AUD/USD открыла неделю с бычьим гэпом на $0.9285, просела к $0.9250, а затем восстановилась к $0.9275. Завтра состоится заседание РБА. Пара NZD/USD торгуется под давлением в районе $0.8250. Золото открылось с гэпом наверх и выросло к $1309.4 (максимум с 15 апреля).
Пара EUR/USD консолидируется в диапазоне $1.3885/65 после волатильной пятницы, а GBP/USD – в диапазоне $1.6885/68. Британские рынки сегодня также закрыты.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ


Автор: Роман Петухов
Weekly. На последнем участке происходит формирование начала нового восходящего тренда [c], который начался после завершения коррекции [ b ].

Daily. Восходящая импульсная волна (1), которая является началом нового тренда, была полностью завершена. В последние недели мы видим снижение в рамках волны (2), которая является коррекцией.

H4. Предполагается, что волна (2) принимает форму двойного зигзага. Сейчас строится второй зигзаг y. На следующей неделе мы увидим завершение коррекции , и снижение в рамках нового импульса [C]. Примерная траектория разметки указана на рисунке.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: чего ожидать?

Кира Юхтенко, FBS

Во вторник пара EUR/USD совершила еще один бычий рывок, протестировав $1.3950. В среду рынок консолидирует вчерашний рост и готовится к двум важным событиям – сегодняшнему выступлению главы ФРС Йеллен и завтрашнему заседанию ЕЦБ.
Речь Йеллен большого влияния на рынок не окажет. Вероятно, она продолжит свою «голубиную» линию: инфляция остается низкой, а рынок труда еще недостаточно окреп (высказывания, позитивные для EUR/USD). Что касается ЕЦБ в четверг, монетарная политика останется без изменений. Ожидается понижение процентной ставки на июньском заседании, вероятно Драги будет постепенно готовить к этому инвесторов. Однако в последнее время евро демонстрирует удивительную устойчивость, игнорируя весь негатив. Скорее всего, голубиная риторика, не подкрепленная действиями, и в этот раз не впечатлит рынки.
Чего ожидать от EUR/USD в ближайшие дни? Пара держится выше отметки $1.3900 и, вероятно, протестирует $1.4000 уже на этой неделе. Однако в дальнейший уверенный рост евро мы по-прежнему не верим. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3967 (максимум 2014 г.). Хорошая поддержка - $1.3800/3780 и $1.3660.

График. Daily EUR/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka