Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

USD/JPY: Рост приостановился

Татьяна Норкина, аналитиккомпании FBS

Валютная пара достигла максимальных значений за последние пять недель – 102.70. Мощный уровень сопротивления сформирован у этой отметки на четырехчасовом таймфрейме, воздействие которого в данный момент мы и наблюдаем – рынок консолидируется в диапазоне 102.50-102.70.

Индикатор Ишимоку. Остановке роста курса валютной пары способствует также и ее перекупленность, которая очевидна на четырехчасовках. Действительно, здесь линия Чинкоу Спан находится в зоне перекупленности. Это может заставить цены скорректироваться в область следующей поддержки 102.17.
Несколько неоднозначная ситуация сформировалась и на часовом таймфрейме, где мы видим частое переплетение линий Тенкан и Киджун, формирующих кресты. Это явный признак нерешительности участников рынка. Поэтому в ближайшее время весьма вероятно снижение курса к указанной выше поддержке.

Технические уровни: поддержка – 102.17, 102.50; сопротивление – 102.70.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 102.60; SL — 102.75; TP1 — 102.17
2. Buy — 102.17; SL — 101.90; TP1 — 102.50.
3. Buy — 101.95; SL — 101.80; TP1 — 102.50.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

6 июня: азиатская сессия

Азиатские акции выросли после того, как Европейский Центробанк объявил вчера о мерах по стимулированию экономики. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCIи японский индекс Nikkei 225 поднялись на 0.2%.

Пара USD/JPY снизилась до 102..25. Тем не менее, пара готовится показать наибольший недельный прирост с апреля в преддверии публикации в Соединенных Штатах данных по занятости (NFP): ожидается, что число рабочих, созданных в мае, превысит отметку в 200 тыс.

Пара AUD/USD опустилась к $0.9330 после вчерашнего подъема более чем на 60 пунктов.

Пара NZD/USD опустилась к $0.8480 после укрепления более чем на 80 пунктов вчера.

Пара EUR/USD торгуется выше 200-дневной скользящей в области $1.3660. Рынок отклонил беспрецедентные усилия ЕЦБ по ослаблению единой валюты. Пара GBP/USD торгуется чуть
выше $1.6800.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Волновой анализ EUR/USD

Автор: Роман Петухов

После завершения волны [D], которая является частью сходящегося горизонтального треугольника, мы увидели начало построения новой нисходящей волны [E].

Был сформирован первый полноценный нисходящий импульс 1. На следующей неделе мы увидим коррекционный подъём пары в волне 2.

Мы видим детальную разметку графика на Н4. Скорее всего, волна 2 примет форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время нас ожидает построение коррекционного движения, после чего рост пары в импульсе [c] продолжится.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

10 июня: азиатская сессия

Сырьевые валюты сегодня укрепились. В Австралии и Китае сегодня вышло много статистики, но ее влияние на рынок оказалось небольшим. Китайскаяинфляциявмаевыросладо 2.5%. Индекс доверия в деловых кругах Австралии вырос до 7 в мае, предыдущее значение было пересмотрено наверх с 6 до 7.

Пара AUD/USD продолжает формировать более высокие максимумы, поднявшись к $0.9370. Пара NZD/USD укрепилась к $0.8510, но держится ниже недавнего максимума на $0.8555. Цена на золотоприподнялась выше $1250.

Пара USD/JPY снизилась до 101.27. Волатильность пары является низкой в преддверии заседания Банка Японии в конце этой недели. Индекс активности в сфере услуг Японии снизился на 5.4%. Японский индекс Nikkei225 упал на 0.8%.

Пара EUR/USD торгуется в области $1.3590. Пара GBP/USD торгуется чуть выше $1.6800.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Золото: торговля после NFP

Автор: Сергей Рубан


Инвесторы оценивают влияние недавних данных по трудовому рынку США на предстоящий курс политики ФРС.

В прошлую пятницу американское министерство труда заявило, что в экономике страны за прошлый месяц появилось примерно 217 тыс. рабочих мест. Данные вышли немного лучше прогнозов экономистов, ожидавших прирост в 210 тыс. Судя по отчету по занятости, в США продолжается восстановление экономики, отчет дополнительно подтвердил ожидания инвесторов о том, что ФРС свернет программу стимулирования еще до конца года, после чего повысит процентные ставки.

Правда, отчет оказался довольно слабым для того, чтобы значительно подогреть интерес к ожиданиям по отношению к более раннему ужесточению денежно-кредитной политики от ФРС, и, следовательно, толкнуть золото вниз. Помимо этого, появляются опасения, что хорошие данные по рынку труда усилят инфляционные ожидания, при этом заставляя некоторых инвесторов заново обратиться к золоту, в качестве инструмента хеджирования от возможных инфляционных рисков.

Золото пробило нижний уровень диапазона, где оно пребывало достаточно долго, пока не привело к желаемому снижению его стоимости. После спуска до отметки в $1240 долларов за одну унцию, золото опять начало консолидировать свои позиции, при этом оказавшись в диапазоне между $1250 и $1240 за унцию.

Сейчас золото может продолжить восстановление к $1260.00-$1270.00. Правда, такое восстановление уменьшит перепроданность и дополнительно создаст базу для очередного снижения к отметке $1200. Причем, движение на юг может возобновиться при подходе к $1260.00-$1270.00.

С другой стороны, при прорыве выше $1260.00-$1270.00, прогнозированный рост, скорее всего, будет ограничен $1290.00-$1300.00. Только закрепившись выше $1300.00, золото сможет улучшить свои перспективы. В этом случае откроется дорога к уровню $1330.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Инвесторы отходят от евро

Автор: Марк Йенсен


Отрицательные ставки по депозитам, принятые Европейским центральным банком, и низкие доходности по долгу периферийных европейских стран делают еврозону менее привлекательной для инвесторов и, как следствие, оказывают негативное давление на курс евро. Единая валюта ослабла против доллара США, британского фунта и японской иены.
USD и GBP укрепились по отношению к евро, т.к. доходности по 10-летним облигациям США и Великобритании росли в течение последних сессий, тогда как доходности по аналогичным немецким бондам показали значительное отставание. Разница в доходности облигаций отражает расхождение в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Англии с одной стороны и ЕЦБ с другой.
Что касается EUR/JPY, то тут значение имеет предстоящее 12-13 июня заседание Банка Японии. Согласно консенсус-прогнозу, регулятор оставит процентную ставку без изменений. Аналитики Mizuho считают, что глава японского ЦБ Курода не будет резко менять свою оптимистичную позицию по перспективам национальной экономики, что может резко контрастировать с настроем ЕЦБ – такой расклад также будет не в пользу евро

График. Daily EUR/JPY.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: точки входа и выхода

Автор: Фелипе Эразо

Как видно из недельного графика, в процессе медвежьей коррекции от уровня 1.3987 пара EURUSD нашла поддержку в районе уровня 1.3494. Если EURUSD сумеет пробить поддержку 1.3494, следующей целью продавцов станет уровень 1.3335 (200 SMA). Медведи могут взять рынок под контроль: возможно снижение к 1.3140 (500 SMA).
Между тем, ближайший уровень сопротивления для EURUSD - 1.3678. Если пара поднимется выше этого уровня, откроется путь к следующему сопротивлению на 1.3803. Индикатор CCI не показывает дивергенции.

Торговая рекомендация: Рекомендуем долгосрочным трейдерам выставлять ордера на продажу на уровне 1.3494 с тейк профитом на 1.3335.В случае пробоя сопротивления 1.3678 покупаем с тейк профитом на уровне 1.3803.

График. Weekly EUR/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Золото: для роста не хватит сил

Автор: Сергей Рубан

Инвесторы вернулись к золоту как к валюте-убежищу с началом конфликта в Ираке. Как считают некоторые аналитики, драгоценный металл получил поддержку после того, как повстанцы, у которых прослеживается связь с Аль-Каидой, заняли в среду северные города Мосул и Тикрит.
В то же время, драгметалл в последнее время находился под довольно сильным давлением со стороны медведей, т.к. инвесторы делают ставки на то, какими будут темпы экономического роста США за второй квартал.
Ожидается, что диапазон в $1265.00-$1300.00 ограничит дальнейший подъем металла. Веской причины для покупок золота сейчас нет. Показатели по рынку труда, опубликованные в США в начале месяца, оказались довольно неплохими, поэтому можно не ожидать паузы в сокращении программы приобретения активов Федрезервом. С другой стороны, откаты также будут ограничены дополнительной поддержкой в диапазоне $1258 за унцию.
Сейчас металл продолжает стабильно торговаться около уровня $1274. Новая макроэкономическая статистика, безусловно, оказала давление на цену металла, свидетельствуя о росте экономики, а также побуждая инвесторов сокращать свои инвестиции в золото и вкладываться в другие активы и отрасли.

Торговые рекомендации:
Цена на золото восстановилась. Основной сценарий – продолжение снижения для отработки уровня $1213.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Daily. Затянувшееся коррекционное движение на последнем участке дало нам понять, что построение коррекционной волны IV ещё продолжается. Она принимает форму горизонтального треугольника. Рассмотрим график подробнее.

Спойлер

График. Daily USD/JPY


H12. После завершения волны [d] началось снижение в рамках новой коррекционной волны [e].


График. H12 USD/JPY


H4. В настоящий момент формируется импульс (С) of [e]. Весьма вероятно, что снижение на следующей неделе продолжится, однако новый восходящий тренд может начаться в любую минуту. Рекомендуется воздержаться от торговли на текущем участке, т.к. окончание волны IV является очень сложным участком для принятия верных торговых решений.

График. H4 USD/JPY


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBP/USD: долгосрочные перспективы

Автор: Кира Юхтенко


Несмотря на мощный рывок пары наверх на прошлой неделе, отметка $1.7 остается серьезным барьером для покупателей. И дело здесь не только в том, что это красивая круглая цифра, максимум 2014 года и 100-месячный мувинг. Взглянем на месячный график – фигура $1.7 имеет для рынка значение с ранних 2000-х годов. Сможем ли мы взять ее на этот раз?

Несмотря на бесспорную перекупленность фунта, распродавать валюту на рынке не спешат. Очередной пример: во вторник в Великобритании вышли слабые данные по инфляции, но реакция была весьма сдержанной. Пара бодро восстановилась после короткой просадки к $1.6930.

Причина такой устойчивости пары в смене официального посыла Банка Англии. На прошлой неделе Марк Карни заявил: процентная ставка может быть повышена даже раньше, чем мы этого ждем. В результате резко выросли ожидания повышения ставки уже в IVквартале этого года. Если вы помните, еще в майском в отчете по инфляции нам намекали, что спешить с ужесточением политики в банке не собираются. Однако выходить из стимулирующей политики все-таки нужно, а для того, чтобы не травмировать экономику, это нужно делать постепенно. Сейчас в регуляторе склоняются к тому, чтобы начать процесс повышения раньше, но проводить его «мелкими шажочками».

В среду Банк Англии опубликует протоколы июньского заседания. Если в документе будут содержаться хотя бы намеки на досрочное повышение ставки, кабель взлетит выше $1.7000 уже завтра.

На мой взгляд, триггером для долгосрочного разворота пары вниз станет изменение позиции ФРС по процентным ставкам. Однако пока экономических оснований для смены риторики нет. На завтрашнем заседании ФРС, вероятно, объявит о продолжении сворачивания QE, но до реального ужесточения политики США еще очень и очень далеко. Более того, FOMCможет пересмотреть экономические прогнозы в худшую сторону, что может оказать кабелю дополнительную поддержку. Напомню, на днях МВФ и Всемирный Банк уже понизили прогнозы по росту американского ВВП на 2014 г. – вероятно, ЦБ последует их примеру.

Долгосрочные бычьи перспективы кабеля по-прежнему вызывают у меня большие сомнения, но сейчас у пары хорошая поддержка. Недельное закрытие выше области $1.7040/50 откроет путь к цели на $1.7320. Это 50% восстановления Фибоначчи от снижения в 2007 г. До тех пор, пока цена остается выше $1.6700, буду выкупать фунт на снижениях. Уход ниже $1.6700 мог бы подтвердить формацию двойная вершина – но это будет уже совсем другой разговор.

График. Montly GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/GBP: торговая рекомендация

Автор: Фелипе Эразо

Пара EUR/GBP может войти в фазу консолидации выше уровня 0.7964 так как последние недели провела в сильном медвежьем тренде. Сейчас EUR/GBP пытается восстановиться, но встречает сопротивление в районе 23.6 Фибо (0.8008). Если этот уровень будет пробит, следующая цель расположится на 38.2 Фибо (0.8036).
Мы полагаем, что в ближайшее время EUR/GBP может начать бычий тренд, поэтому не исключается рост к 0.8080 (61.8 Фибо). Пара держится ниже 200 и 500-периодной SMA. Индикатор CCI не показывает дивергенции, а линия Ганна поддерживает пару.

Торговая рекомендация: Устанавливаем ордер на покупку EUR/GBP на пробое сопротивления 0.8008 с тейк профитом на 0.8058 (50.0 Фибо). Пробой уровня поддержки 0.7964 отменит бычий сценарий.

График. H4 EUR/GBP

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

20 июня: азиатская сессия

Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI соскользнул вниз на 0.1%, но азиатские акции по-прежнему держатся рядом с 6-летним максимумом. Японский индекс Nikkei вырос на 0.1%. Доллар США чувствует себя неуверенно по сравнению с другими валютами – ожидается, что данные, которые выйдут в США на следующей неделе, покажут снижение производственной активности и сокращение экономики.

Пара USD/JPY опустилась к 101.80.

Пара AUD/USD торгуется выше $0.9400, но ниже вчерашнего пика на уровне $0.9431. Пара NZD/USD выросла до $0.8720. Золото держит курс на самый длинный недельный подъем с марта, т.к. ожидания низких ставок в США подпитывает спрос на золото как альтернативный инвестиционный инструмент.

Пара EUR/USD выросла до $1.3624, но торгуется ниже вчерашнего максимума на уровне $1.3643. Пара GBP/USD выросла до $1.7050 после вчерашнего подъема к $1.7062.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Анализ по Ишимоку
GBP/USD: на максимумах


Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Фунт продолжает устанавливать новые максимумы. На прошедшей неделе пара тестировала отметку 1.7060, которая стала максимальной за последние пять лет. Впрочем, сопротивление 1.7050 пока не пропускает рынок выше. Именно отсюда возобновляются продажи валютной пары, курс которой в данный момент находится в непосредственной близости от этого диапазона 1.7050-1.7060. Не исключено, что и сегодня последует отскок вниз.

Индикатор Ишимоку. Что касается показаний индикатора, то часовки «разошлись» с более старшим таймфреймом. Так, если на четырехчасовках индикатор целиком настроен позитивно (исключая нахождение линии Чинкоу Спан в области перекупленности), то на часовках мы видим сформированный линиями Тенкан и Киджун мертвый крест. Кроме того, отчетливо проглядывается указанный выше уровень сопротивления – 1.7050. Поэтому в ближайшее время данный уровень, видимо, будет играть ключевую роль.

Технические уровни: поддержка – 1.6880, 1.7010; сопротивление –1.7050.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.7050; SL — 1.7070; TP1 — 1.7010; TP2 – 1.6980.
2. Buy — 1.7025; SL — 1.7005; TP1 — 1.7050; TP2 – 1.7060.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Daily. Продолжается построение сходящегося горизонтального треугольника IV. В настоящий момент формируется его окончание.

H12. Мы видим разметку заключительного восходящего импульса (v). Сейчас мы видим построение волны [e] of IV of (v). Рассмотрим график на Н4, чтобы понять, как будет двигаться волна [e] на следующей неделе.

H4. Волна [e] представляет собой двойной зигзаг (w)-(x)-. На следующей неделе ожидается формирование второй волны этого двойного зигзага . Примерная траектория предстоящего движения указана на графике.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

25 июня: азиатская сессия

Азиатские акции упали в среду после падения на Уолл-стрит, т.к. озабоченность по поводу эскалации насилия в Ираке затмила улучшившиеся экономические данные. Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI упал примерно на 0.4%, в то время как японский индекс Nikkei потерял 0.5%.

Пара USD/JPY снизилась до 101.85, т.к. спрос на иену как на убежище вырос. Пара EUR/USD торгуется чуть выше $1.3600. Пара GBP/USD опустилась к $1.6970.

Сырьевые валюты торгуются под небольшим медвежьим давлением после вчерашней распродажи на сильных данных из Штатов. Пара AUD/USD торгуется в негативной зоне с поддержкой в районе $0.9350. Пара NZD/USD подскочила на 15 пипсов от $0.8660. Золото также остается во власти продавцов.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

26 июня: азиатская сессия

Это была спокойная сессия, и с все основные пары торговались в узких диапазонах. Вчерашний пессимизм по USD оказался недолгим. Азиатские рынки акций выросли, т.к. инвесторы считают, что экономика США восстанавливается после более сильного, чем ожидалось, сокращения в прошлом квартале. Японский индекс Nikkei вырос на 0.3%. Пара USD/JPY продолжает тестировать поддержку в 101.80.

Пара NZD/USD была единственной совершившей большое движение, подскочив к $0.8770. Новозеландец укрепился, т.к. Новая Зеландия предлагает самую высокую процентную ставку среди развитых стран. Пара AUD/USD ослабла до $0.9410.

Пара EUR/USD консолидируется около $1.3630, в то время как GBP/USD – около $1.6990. Не пропустите Отчет о финансовой стабильности Банка Англии и речь Карни во время европейской сессии.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: игра уровней


Пара EUR/USD остается в узком диапазоне между $1.3650 и $1.3600. Евро по-прежнему ограничен сверху по200-дневной скользящей ($1.3670) и далее сопротивлением на уровне $1.3689/90 (максимум июня и 38.2% отката отснижения с мая по июнь). Пока пара торгуется ниже этих уровней, мы будем продолжать ожидать спада к $1.3476 (минимум 2014 г.,поддержка линии тренда). Поддержка находится на $1.3550 (55-недельная скользящая средняя). Альтернативный сценарий предполагает подъем выше $1.3690и к $1.3730.

Скорее всего, есть смысл настроиться на торговлю в диапазоне: учитывая факторы как со стороны еврозоны, так и со стороны Америки, мы не ожидаем сильных отклонений пары от диапазона $1.3700/$1.3500. В ближайшие недели. В Bank of America Merrill Lynch, к примеру,рекомендует продавать в области $1.3676/1.3735 с целью $1.3480

График. Weekly EUR/USD


В краткосрочном периоде нужно иметь в виду, что пара подошла к линии поддержки:

График. H1 EUR/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Золото: рекомендуем покупать

Автор: Леонид Верещагин

Рисунок 1. Технический анализ GOLD на дневном графике (D1).
По золоту текущая картина прекрасно отражает настроение рынка – готовность к покупкам, но нерешительность участников.
Флаг на D1 – это очень мощный сигнал, который просто заставляет смотреть по-бычьи.
Не смотря на то, что цена находится у вполне серьёзной зоны сопротивления 1320-1325, сейчас именно то время, когда можно рисковать. И, надо отметить, что есть ради чего. Ведь соотношение sl/tpявляется очень выгодным.
Актуальной целью является уровень 1350.
Резюме: лонг со стопом не выше 1300.

Рисунок 2. Технический анализ GOLDна 4-х часовом графике (H4)
Торговый сигнал
BUY в дипапазоне: 1305-1325
Stop Loss: 1300
Take Profit: 1350
Резюме: buy-сигнал подтверждён.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: уровни Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара достигла целевых уровней, о которых мы говорили ранее – 101.20/101.30. Вчера пара получила здесь поддержку и после консолидации пытается развернуться наверх.
Индикатор Ишимоку. На часовом таймфрейме данная попытка привела к пробою сопротивления нижней границы облака и закреплению цен над линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, а также Сенкоу Спан А. Отметка 101.35 может стать хорошим уровнем для краткосрочных покупок пары, с целью 101.60/101.70. Однако нужно отметить, что торговля внутри облака связана с большими рисками. Действительно, на четырехчасовом таймфрейме нет никаких сигналов для покупок, не считая нахождения линии Чинкоу в зоне перепроданности.
Технические уровни: поддержка – 101.20, 101.35; сопротивление – 101.80, 101.70.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 101.60; SL — 101.80; TP1 — 101.35; TP2 — 100.10.
2. Buy — 101.35; SL — 101.20; TP1 — 101.70; TP2 — 101.90.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговые сигналы на 2 июля
Сигналы предоставлены Danske Bank


EUR/USD: Покупаем от 1.3665 с целью 1.3734 и со стопом на 1.3635
USD/JPY: Держим шорт от 101.45 с целью 100.81 и со стопом на 101.81
GBP/USD: Покупка от 1.7126 с целью 1.7331 и со стопом на 1.7061
USD/CHF: Продажа от 0.8885 с целью 0.8800 и со стопом на 0.8922
AUD/USD: Держим лонг от 0.9395 с целью 0.9570 и со стопом на 0.9410
USD/CAD: Продаем выше от 1.0747 с целью 1.0589 и со стопом на 1.0817

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka