Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Британский фунт в ожидании инфляционного отчета от ЦБ

Британский фунт в ожидании инфляционного отчета от ЦБ

Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия прошла с развитием спокойных торгов. Аналитики Romanov Capital отмечали во вчерашнем обзоре интерес трейдеров к публикациям расчетов исследовательского института ZEW по настроениям в деловой среде в Германии и еврозоне. Реальные значения оказались хуже средних прогнозов аналитиков, составленных на основе их опроса агентством Bloomberg. На этом фоне в моменте пара EUR/USD снижалась и достигла поддержки в районе $1.3336, после которого началось восстановление котировок.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) протестировал нижнюю грань технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса”, и сейчас развивает слабоволатильные торги на фоне отсутствия важных новостей по экономике США. Восстановлению тренда на укрепление даст возможности для роста в район уровней 81.81 (50% коррекция по уровням Фибоначчи). Развитие нисходящего движения приведет к снижению к отметке 81.12, вблизи которого проходит верхняя грань технической фигуры “Треугольник”.
Индекс доллара США (DXY), дневной график


Текущая торговая сессия
Сегодня в ходе европейской торговой сессии в 13-00 мск будут представлены отчеты по динамике объема промышленного производства в еврозоне.
Наиболее важным новостями из Великобритании станут расчеты цифры по динамике уровня безработицы, рассчитанное институтом ILO, и изменением числа безработных. В 13-30 мск начнется выступление управляющего Банка Англии марка Карни и его заместителей в ходе парламентских слушаний ежеквартального инфляционного отчета.
В 16-30 мск в США опубликуют июльские цифры по розничным продажам, а в 02-45 мск – аналогичные расчеты по Новой Зеландии.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в паре с долларом США после тестирования важной поддержки в районе $1.6748 развивает коррекционный отскок наверх и проводит консолидацию в районе $1.6820. Развитие растущего движения выше уровня локальных экстремумов $1.6850 приведет к новой волне укрепления котировок до отметок важных сопротивлений $1.6900 и $1.7000.

Закрепление ниже $1.6748 приведет к продолжению развития ранее зародившегося нисходящего движение в район первой цели в виде линии 200 дневной MA, которая сейчас проходит по цене $1.6654.

Новостной фон

Сегодня в 13-30 мск начинается представление ежеквартального отчета по инфляции Банка Англии.
В 16-30 мск будут сообщены расчеты по розничным продажам в США.



Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает нисходящий тренд и продолжает тестировать поддержку на уровне $1.3374 и в перспективе цена может достигнуть нижней грани ценовой модели “Нисходящий канал”, который сейчас расположен на “круглом” уровне $1.3300.

В долгосрочной перспективе стоит ожидать прорыва “канала” и развития понижательного движения к $1.3228 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон

В 16-30 мск будут сообщены расчеты по розничным продажам в США.



Технический анализ пары USD/JPY

Валютная пара USD/JPY продолжает развивать поэтапное восходящее движение после тестирования 200 дневной MA. Целями для роста последовательно выступают ранее обозначенные целевые локальные максимумы Y102.60, Y102.77 и Y103.00.

Негативные макроэкономические отчеты по ВВП Японии, представленные сегодня утром, оказывают понижательное движение на настроения участников торгов по японской йене. В случае поступления сегодня позитивных макроэкономических отчетов повысится вероятность ранее обозначенного сценария на глобальный рост котировок доллара США против других валют.

Новостной фон

В 16-30 мск будут сообщены расчеты по розничным продажам в США.

 

[Romanov Capital]

Европейская инфляция и ВВП могут расстроит “быков”

Европейская инфляция и ВВП могут расстроит “быков”

Новостной фон
Самыми важными событиями прошедшей торговой сессии для британских трейдеров стали отчеты по безработице и выступление руководителя национального ЦБ Марка Карни. Уровень безработицы снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0.1% до 6.4%, что и предположили ранее опрошенные аналитики. Но опубликованные одновременно отчеты по динамике средних заработных плат оказалась негативной и снизилась на 0.2% по сравнению с ростом в предыдущем отчетном месяце на 0.4%. В своем выступлении на ежеквартальном отчете по инфляции глава Банка Англии указал на сохраняющуюся неопределенность в экономике Великобритании, а также подтвердил ранее обозначенное намерение начать ужесточение денежно-кредитной политики в 1 квартале 2015 года. Это привело к падению интереса инвесторов к покупкам британского фунта и валютная пара GBP/USD тестирует важную поддержку $1.6700.
Также негативную динамику показали и розничные продажи в США. Реальное значение оказалось на неизменном уровне по сравнению с предыдущим отчетным периодом, хотя консенсус-прогноз опрошенных рыночных экспертов предполагал увеличение на 0.2%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает восходящий тренд вдоль линии поддержки 50 периодная скользящая средняя и тестирует локальный максимум 81.70. Сохраняется видение о вероятности развития движения наверх в район 81.83 (38% расширение по уровням Фибоначчи и нижняя грань “Восходящего канала”).
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии будут сообщены отчеты по ВВП и индексу потребительских цен CPI в 13-00 мск. Сегодня утром уже были сообщены отчеты о динамике экономик Франции и Германии, которые оказались хуже средних ожиданий аналитиков.
В 16-30 мск Минтруда США отчитается о количестве поданных заявок на пособяи по безработице в США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD


Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото продолжает развивать торги в рамках ценовой модели “Треугольник”. Стоит ожидать, что произойдет прорыв граней наверх на фоне реализации “бычьей” модели и приведет к росту котировок к $1320.85 и $1330.69.

Снижение цены начнется при закреплении ниже линий 50 периодной и дневной скользящих средних, которые проходят вблизи уровней $1304 и $1302, соответственно. Целью для падения котировок наиболее вероятно станет $1291.33 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон

В 16-30 мск Минтруда США сообщит расчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.


Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар в паре с американским продолжает развивать восходящее движение и в рамках “пяти волн Эллиота” в случае обновления локального максимума $0.9320 может продолжить рост к линии 200 периодной скользящей средней, проходящей сейчас в районе $0.9363 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон

В 16-30 мск Минтруда США сообщит расчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.


Технический анализ пары USD/CAD
Пара уверенно тестирует нижнюю грань ранее обозначенной консолидационной модели CA $1.0900 – CA $1.0920. В случае закрепления нескольких свечей ниже поступит сигнал о развитии тренда на продажу с реализацией ранее обозначенной технической фигуры “Двойная вершина”. Целью станет область котировок вблизи локального минимума CA $1.0810 и 200 периодной скользящей средней.

Новостной фон

В 16-30 мск Минтруда США сообщит расчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.

 

[Romanov Capital]

Продолжается неопределенность на долларе США

Продолжается неопределенность на долларе США

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были сообщены отчеты по ВВП стран еврозоны и всего региона за 2 квартал этого года, которые оказались хуже отзывов опрошенных аналитиков. Французский и совокупный показатели сохранили неизменную динамику по сравнению с 1 кварталом. Немецкая экономика потеряла 0.2% темпов роста, что аналитики Romanov Capital связывают с обострением ситуации на востоке Украины и введением взаимных санкций между Россией и странами Европы.
Также были представлены цифры по динамике ведущего инфляционного показателя индекса потребительских цен. Реальное значение в годовом исчислении составило 0.4% и совпало с со средними прогнозами экспертов.

Валютный рынок
Как было отмечено в утреннем видеообзоре индекс доллара США (DXY) развивает движение наверх вдоль ускоряющихся линий трендов, что служит дополнительным сигналом о возможном росте котировок. Поддержками выступают линия 50 периодной скользящей средней и 81.52 (23 фибо расширение). Сохраняется вероятность развития движения котировок наверх в район 81.83 (38% расширение по уровням Фибоначчи) и далее тестирования граней “Восходящего канала”.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график


Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-30 мск состоятся публикации вторых предварительных расчетов по ВВП Великобритании.
Также трейдеры в 16-30 мск ожидают повышения волатильности после публикации отчетов по индексу цен производителей PPI США и объему продаж в производственном секторе Канады. Также в 17-55 мск Университет Мичигана представит цифры по индексу потребительского доверия в США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD


Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото продолжает торги в рамках консолидации с поддержкой в виде уровня $1309.74 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и сопротивлением в виде нисходящей линии тренда (обозначена фиолетовым цветом). В случае развития движения наверх начнется реализация и обозначенного в предыдущих обзорах технической фигуры “Треугольник” с наиболее вероятной целью на отметках локальных максимумов $1330.69 и $1340.71, вблизи последнего проходит также и 23.6% коррекция по уровням Фибоначчи.

Отменой для такого варианта торгов станет закрпеление ниже линии 50 дневной MA, проходящей в район $1304.

Новостной фон

В 16-30 мск будут представлены расчеты по индексу цен производителей США и объему продаж в производственном секторе Канады.
В 17-55 мск Университет Мичигана сообщит цифры по индексу потребительской уверенности.

Технический анализ пары AUD/USD

Валютная пара AUD/USD продолжает развивать движение наверх в рамках восходящей клиновидной консолидации. Одна из наших первых целей виде области $0.9334 - $0.9340, которую ранее обозначили в “Анализе по инструменту” AUD/USD. В этом районе завершается 5 волна восходящего движения, что даст трейдерам возможности для коррекционного движения на отскок.

Первой целью при таком сценарии торгов станут $0.9305 и 50 периодная скользящая средняя, проходящая в районе $0.9290.

Новостной фон

В 16-30 мск будут представлены расчеты по индексу цен производителей США и объему продаж в производственном секторе Канады.
В 17-55 мск Университет Мичигана сообщит цифры по индексу потребительской уверенности.

Технический анализ пары USD/CAD
На фоне позитивных отчетов по Канаде и нейтральных данных из США котировка пары USD/CAD стали развивать понижательное движение и протестировала поддержку на уровне CA $1.0877. Сопротивлениями выступают верхняя грань технической фигуры “Нисходящий канал” и 50 часовая скользящая средняя, проходящие в районе “круглого” уровня CA $1.0900.

Сигналом для развития понижательного движения станет прорыв нижней грани консолидационной модели и целью для него выступит CA $1.0828.

Новостной фон

В 17-55 мск Университет Мичигана сообщит цифры по индексу потребительской уверенности.

 

[Romanov Capital]

Коррекционные отскоки на долларе США

Коррекционные отскоки на долларе США

Новостной фон
В ходе пятничной торговой сессии были сообщены вторые предварительные расчеты по ВВП Великобритании за 2 квартал. Как и ожидало большинство эксперты, согласно составленным ранее отзывам, реальное значение составило 0.8% и совпало с прогнозным и предыдущим. Также аналитики Romanov Capital обращали внимание на цифры по динамике индекса цен производителей и по продажам в промышленном секторе показали совпадение со средними ожиданиями и реальные значения составили 0.1% и 0.6%, соответственно.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) проводит нейтральные торги в рамках технической фигуры “Горизонтальный канал” 81.40 – 81.60. Сопротивлением, пробитие которого станет сигналом о восстановлении тренда наверх, выступает ранее неоднократно обозначавшийся уровень 81.81 (50% коррекция по уровням Фибоначчи), а развитие нисходящей коррекции начнется при пробитии поддержек в виде 81.12 (38 фиба) и верхней грани ценовой модели “Треугольник”.
Индекс доллара США (DXY), дневной график


Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия не сопровождается публикациями важного новостного фона. Трейдеры обращают внимание на расчеты из еврозоны по платежному балансу (13-00 мск) и Ежемесячного экономического отчета Бундесбанка (14-00 мск).
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото после нескольких попыток тестирования уровня локальных экстремумов в районе $1303 развивает движение вдоль восходящей линии тренда (обозначена фиолетовым цветом) пока не может преодолеть его и продолжить движение вниз. В случае закрепления цены ниже линии поддержки стоит ожидать дальнейшего понижательного движения в район недавно протестированного минимума $1296.30 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи).

Коррекционный отскок будет встречен пересечением 50 и 200 часовых скользящих средних, проходящих сейчас по цене $1307.70.

Новостной фон

В ходе сегодняшней сессии не предвидится публикации важных макроэкономических отчетов, которые могли бы повлиять на ход торгов по золоту.


Технический анализ пары AUD/USD

Австралийский доллар против национальной валюты США консолидировался в виде технической фигуры “Треугольник” после развития восходящего краткосрочного тренда. Наиболее вероятным выглядит выход за верхнюю грань, что может стать “бычьим” сигналом и в этом случае цена устремится к уровням локальных максимумов $0.9341 и $0.9370, по которым проходят 62 и 76 фибо линии.

В случае реализации нисходящего движения стоит ожидать снижения в район поддержки в районе $0.9293 (38.2% коррекция по Фибоначчи), вблизи которого проходит линия 200 часовой MA.

Новостной фон

Завтра утром в 05-30 мск будут опубликованы отчеты по итогам заседания Резервного банка Австралии.


Технический анализ пары USD/CAD

Пара USD/CAD сохраняет нисходящий микротренд на снижение в рамках ценовой модели “Нисходящий канал” и происходит тестирование поддержки на уровне CA $1.0877 (76.4% коррекция по пропорции Фибоначчи). В случае развития восстановления ранее зародившегося тренда на укрепление доллара начнется и восходящее движение котировок к CA $1.0918, которые расположены вблизи линии 200 часовой MA и 88 фибо уровня.

Пробой поддержек приведет к развитию нисходящего движения в район нижней грани фигуры и к уровню CA $1.0828 (61.8% коррекция по пропорции Фибоначчи).

Новостной фон

В ходе сегодняшней сессии не предполагается публикация важных макроэкономических отчетов по экономике США и Канады.

 

[Romanov Capital]

Инфляция может повлиять на валюты

Инфляция может повлиять на валюты

Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия прошла на фоне отсутствия важного новостного фона на валютных активах отразилась в виде слабоволатильных колебаний. Представленная статистика по торговому балансу в еврозоне оказалась хуже расчетов экспертов. Согласно отзывам опрошенных аналитиков среднее прогнозное значение составляло 14.9 млрд, но реальное оказалось 13.8 млрд. На этом фоне евро стал снижаться и пара EUR/USD начала развивать нисходящее движение на фоне тестирования нижней грани “Треугольника”.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) сохраняет восходящий микротренд к цели в виде уровня сопротивления и локальных максимумов 81.69. Пробитие этого уровня станет сигналом о движении наверх к ранее неоднократно обозначавшимся районам уровней 81.83 и 82.08. Дополнительным сигналом о развитии движения наверх выступает паттерн “Ускоряющиеся линии тренда”.
Четким сигналом о развитии обратного движения на ослабление доллара США станет закрепление ниже 81.26 (11.4% расширение по линиям пропорции Фибоначчи).
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график


Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-00 мск будут представлены цифры по платежному балансу еврозоны. В 12-30 мск состоится публикация расчетов по инфляционным показателям индексам потребительских цен Великобританию. В 16-30 мск аналогичные данные будут представлены в США. Одновременно будет представлен блок макроэкономической статистики по рынку американской недвижимости: количество выданных разрешений и закладок новых домов.
Завтра утром в 03-30 мск начнется выступление управляющего Резервного банка Австралии Гленна Стивенса, что может оказать сильное влияние на ход торгов по австралийскому доллару.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD

На фоне возобновления внутридневного тренда на укрепление доллара США валютная пара начала развивать понижательное движение к нижней грани консолидационной модели “Горизонтальный канал” $1.3333 - $1.3400.

Наиболее вероятным в долгосрочной перспективе выглядит развитие нисходящего движения в рамках “Нисходящего канала” при преодолении граней в район поддержек в виде “круглого” уровня $1.3300 и $1.3228 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон

В 12-00 мск будут представлены расчеты по платежному балансу еврозоны.
В 16-30 мск будут сообщены цифры по динамике индекса потребительских цен CPI, а также количество поданных заявок и начатого строительства новых домов в США.

Технический анализ пары GBP/USD

Фунт развивает нисходящее движение и тестирует поддержку в районе обозначенных ранее котировок $1.6691 - $1.6700. Дальнейшее понижательное движение и может протестировать поддержку в виде ранее протестированной линии 200 дневной скользящей средней, от которой на прошлой неделе произошел отскок. Сейчас она проходит вблизи отметки $1.6666.

В случае успешного преодоления обозначенной поддержки стоит ожидать возобновления тренда на снижение в район граней технической фигуры “Нисходящий канал” и в более отдаленной перспективе стоит ожидать достижения района уровней $1.6600 и $1.6480 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон

В 12-30 мск будут представлены расчеты по ведущему инфляционному показателю индексу CPI в Великобритании.
В 16-30 мск будут сообщены цифры по динамике индекса потребительских цен CPI, а также количество поданных заявок и начатого строительства новых домов в США.


Технический анализ пары USD/JPY

Пара укрепляется после ретеста линии шеи техфигуры “Перевернутые голова и плечи” и вновь тестирует область локальных максимумов в районе Y102.60 – Y102.70. Успешное закрепление цены выше приведет к новой 3 волне роста котировок (в рамках волн a-b-c коррекции, зародившейся в начале августа) в район уровней сопротивления Y102.85 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и Y103.00.

Коррекция ниже линии 200 периодной скользящей средней, расположенной в районе уровня поддержки Y102.00, приведет к развитию нисходящего тренда к локальному минимуму текущего месяца .

Новостной фон

В 16-30 мск будут сообщены цифры по динамике индекса потребительских цен CPI, а также количество поданных заявок и начатого строительства новых домов в США.

 

[Romanov Capital]

“Европейская” паника среди трейдеров

“Европейская” паника среди трейдеров

Новостной фон
Аналитики Romanov Capital обращали внимание на публикацию инфляционных отчетов по Великобритании и США. Британские расчеты индекса CPI показывают увеличение инфляции в годовом исчислении на 1.6% против ожиданий о росте 1.8%. Другие показатели, опубликованные одновременно, сигнализировали о падении темпов укрепления национальной экономики. Трейдеры мгновенно отреагировали на эти цифры продажами британского фунта, и пара GBP/USD снизилась почти на 100 пунктов и сейчас проводит торги вблизи важной поддержки $1.6600.
Американские отчеты порадовали участников торгов на финансовых рынках. Инфляционный индекс CPI в июле вырос на 0.1%, что совпало с консенсус-прогнозами ранее опрошенных аналитиков. Позитивными оказались отчеты по динамике рынка недвижимости в США.
В своем утреннем выступлении управляющий Резервного банка Австралии Гленн Стивенс заявил о развитии тренда на ослабление национальной валюты, но не обозначил точного времени начала этого движения.
В ходе утренней торговой сессии были представлены расчеты по динамике инфляционного показателя индекса цен производителей PPI. Реальное значение показало снижение в июле на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Валютный рынок
На позитивном фоне продолжается развитие трендов на укрепление доллара США и индекс доллара США (DXY) преодолел уровень локальных максимумов 81.69. Сейчас котировки стремятся к уровням 82.08 (50 расширение по уровням Фибоначчи) и нижней грани канала.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график


Текущая торговая сессия
Сегодня в течение дня самыми важными событиями станут публикации итоговых протоколов Банка Англии в 12-30 мск, а в 22-00 мск – отчетов по итогам прошедшего заседания ФРС США.
В 16-30 мск в Канаде состоится публикация расчетов по динамике оптовых продаж.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото развивает нисходящий тренд и достигло поддержки на обозначенном в обзоре ранее целевом уровне $1291.33 (62 коррекция по уровням пропорции Фибоначчи). Дальнейшее укрепление доллара США приведет к движению на снижение и может последовательно достигнуть уровней $1282.50 и $1278.68 (76.4% фибо коррекция).

Подтверждением для переворота тренда на рост станет закрепление цены выше линий 50 и 200 периодных MA, проходящих в районе $1306.

Новостной фон

В 22-00 мск будут опубликованы протоколы прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
В 05-45 мск банк HSBC представит расчеты по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Китая.


Технический анализ пары AUD/USD

Пара развивает коррекционное движение вниз после завершения пятой волны движения. В рамках коррекционной волны Эллиота “a” была протестирована поддержка в районе $0.9280, вблизи которой расположена линия 50 периодной скользящей средней.

Новая волна на снижение может привести к обновлению локальных минимумов текущего месяца в районе $0.9240/50.

Новостной фон

В 22-00 мск будут опубликованы протоколы прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
В 05-45 мск банк HSBC представит расчеты по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Китая.

Технический анализ пары USD/CAD

Пара USD/CAD развивает восходящее движение и достигла цели на уровне CA $1.0959. Укрепление базового актива открывает возможности для покупок с целями на отметках локальных максимумов текущего месяца CA $1.0980 и “круглый” уровень CA $1.1000.

Новостной фон

В 16-30 мск в Канаде будут представлены цифры по оптовым продажам;
В 22-00 мск будут опубликованы протоколы прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

 

[Romanov Capital]

Центральные банки уже готовы к “жесткой” политике?

Центральные банки уже готовы к “жесткой” политике?

Новостной фон
Вчерашняя сессия принесла ряд интересных сведений от центральных банков. 2 из 9 участников заседания Банка Англии готовы начать повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику в текущих экономических условиях. Это привело к росту котировок валютной пары GBP/USD почти на 50 пунктов.
Ближе к вечеру удивил трейдеров отчет по итогам заседания ФРС США. Управляющие готовы к “жесткой” политике в случае поступления позитивных макроэкономических отчетов. Они отмечают улучшение ситуации с инфляцией и загруженностью производственных мощностей. После этой публикации тренд на укрепление доллара получил новый импульс и продолжил укрепление.

Валютный рынок
На позитивном фоне доллара США обновляет локальные экстремумы и индекс доллара США (DXY) достиг целей, обозначенных в предыдущем обзоре и продолжает рост в район 82.50 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Также отмечаем тестирование нижней грани технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса”.
Индекс доллара США (DXY), дневной график


Текущая торговая сессия
Сегодня в течение дня с 11-00 мск до 12-00 мск будут представлены отчеты по индекса деловой активности в секторе промышленного производства и сфере услуг стран еврозоны. В 12-30 мск в Великобритании опубликуют отчет о динамике розничных продаж в июле.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит цифры по количеству обратившихся за пособием по безработице. В 18-00 мск одновременно будут представлены цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, по расчетам ФРБ Филадельфии, и продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD

Евро сохраняет ориентиры на продажу на валютной паре EUR/USD и торги внутри двух нисходящих линий тренда. Коррекционное движение наверх будет встречено сопротивлениями в виде 50 часовой скользящей средней и поддержки виде уровня локальных минимумов в районе $1.3295.

Продолжение развития движения вниз станет поводом для продаж с целями в виде нижней линии тренда и отметки $1.3200. Здесь расположен минимум сентября 2009 года и важный уровень, от которого может произойти краткосрочная коррекция наверх.

Новостной фон

В 16-30 мск Минтруда США сообщит цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице;
В 18-00 мск одновременно будут представлены цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, по расчетам ФРБ Филадельфии, и продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.


Технический анализ пары GBP/USD

Британский фунт после теста поддержки на отметке $1.6574 (23 фибо расширение) отскочила к нижней грани “Нисходящего канала”. В случае коррекционного отскока наверх первыми целями выступят $1.6634 (11 расширение по уровням Фибоначчи) и верхняя грань консолидационной модели.

Продолжение нисходящего тренда приведет к снижению в район $1.6501, вблизи которого расположен и круглый уровень поддержки. При продолжении понижательного движения цена может достигнуть обозначенных на графике линии.

Новостной фон

В 12-30 мск представят расчеты по динамике розничных продаж в Великобритании;
В 16-30 мск Минтруда США сообщит цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице;
В 18-00 мск одновременно будут представлены цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, по расчетам ФРБ Филадельфии, и продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.


Технический анализ пары USD/JPY

Пара USD/JPY укрепляется и пытается закрепиться выше сопротивления Y103.73 и может достигнуть следующей цели, расположенной на отметке локального максимума апреля текущего года Y104.10. От него вновь может начать развиваться нисходящая коррекция до преодоления этой важной отметки.

Движение ниже текущего расположения цены может вновь протестировать недавно преодоленные уровни Y103.30 и Y103.00.

Новостной фон

В 16-30 мск Минтруда США сообщит цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице;
В 18-00 мск одновременно будут представлены цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, по расчетам ФРБ Филадельфии, и продажам домов на вторичном рынке недвижимости США.

 

[Romanov Capital]

Интрига в ожидании слов Йеллен и Драги

Интрига в ожидании слов Йеллен и Драги

Новостной фон
Вчерашний день стал важным для трейдеров с точки зрения публикации расчетов по индексу деловой активности PMI стран еврозоны, рознице Великобритании и макроэкономических отчетов из США.
Индекс деловой активности PMI ведущих экономически развитых европейских стран оказался меньше прогнозных значений, составленных на основе опроса аналитиков.
Также не порадовали трейдеров из Старого Света и отчеты по динамике розничных продаж в Великобритании. Реальное значение роста в июле количества проданных товаров увеличилось на 0.1%, совпав с июньскими цифрами, но гораздо меньше составленных на основе средних отзывов экспертов.
Ближе к вечеру были сообщены макроэкономические отчеты по США. За прошедшую неделю по данным Минтруда за пособиями по безработице обратились 298 тысяч человек, почти совпав со средними ожиданиями 302 тысячи.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) отскочил от уровня 82.33 (61.8% расширение по уровням Фибоначчи) и корректируется к 82.08 (50 расширение фибо). От этой отметки может произойти возврат в рамки технической фигуры “Восходящий канал” и возобновиться восходящее движение к целям на отметках 82.50 – 82.65.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график


Текущая торговая сессия
Сегодня в 16-30 мск состоится публикация макроэкономических отчетов по индексу потребительских цен и розничным продажам в Канаде.
Также сегодня состоятся выступления двух управляющих центральных банков на Симпозиуме в Джэксон Холле. В 18-00 мск начнет выступление руководитель ФРС США Джанет Йеллен, а в 22-30 мск - президент ЕЦБ Марио Драги.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото развивает движение вниз после отскока от верхней грани ценовой модели “Нисходящий канал”. Сейчас цена стремится закрепиться ниже 200 дневной скользящей средней и 50% коррекции по уровням Фибоначчи, расположенных в районе $1285.
Продолжение движения вниз при закреплении ниже обозначенной поддержки открывает возможности для продаж с целями $1268.20 и $1259.69 (62 фибо линия).

Новостной фон
В пятницу состоятся выступления управляющих ФРС США Джанет Йеллен (18-00 мск) и ЕЦБ Марио Драги (22-30 мск).

Технический анализ пары AUD/USD

Валютная пара с начала августа проводит нейтральные торги и расположена в границах канала $0.9238 - $0.9340. Закрепление выше верхней границы и линии 200 периодной MA открывает возможности для покупок с первыми целями в районе $0.9389 - $0.9405.
Новая волна укрепления доллар США и пробой нижней грани открывает возможности для продаж к уровням $0.9200/10.

Новостной фон
В пятницу состоятся выступления управляющих ФРС США Джанет Йеллен (18-00 мск) и ЕЦБ Марио Драги (22-30 мск).

Технический анализ пары USD/CAD

Цена пары колеблется вблизи CA $1.0958. В обзорах ранее были представлены цели для потенциальных движений.
Новая волна укрепления доллара США позволит достигнуть локальный экстремум CA $1.0980 и важную точку для укрепления CA $1.1000. Пробитие 50 периодной MA даст возможность для продаж к уровням CA $1.0900 и локальному минимуму CA $1.0860.

Новостной фон
В пятницу состоятся выступления управляющих ФРС США Джанет Йеллен (18-00 мск) и ЕЦБ Марио Драги (22-30 мск).
В 16-30 мск будут представлены отчеты по розничным продажам и индексу потребительских цен Канады.

 

[Romanov Capital]

Все больше сигналов на долгосрочный рост доллара

Все больше сигналов на долгосрочный рост доллара

Новостной фон
В начале пятничной американской сессии на прошлой неделе в Канаде были представлены цифры по динамике индекса потребительских цен, который показал снижение на 0.2% по сравнению с предыдущим значением и оказался хуже консенсус – прогнозов аналитиков. Канадские розничные продажи показали лучшую динамику по сравнению с ожиданий экспертов. Но на фоне общего тренда на укрепление доллара США национальная валюта Канады продолжила понижательное движение.
Выступление руководитель ФРС США Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле привело к повышению спроса среди инвесторов на доллар США. Она позитивно оценила восстановление экономики: укрепление инфляции скорыми темпами, улучшение ситуации с занятостью – все это может привести к более раннему началу повышения процентных ставок.
Ближе к вечеру началось выступление и президента ЕЦБ Марио Драги. Он старался подчеркнуть позитивные последствия проводимой денежно-кредитной политик: у европейских банков большой интерес к кредитной программе TLTRO, курс евро проводит снижение, а сами участники встречи Совета управляющих европейского ЦБ готовы к использованию новых нестандартным инструментов.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) достиг верхней грани технической фигуры “Восходящий канал” и консолидируется в границах консолидации на отметках 82.50 – 82.65. Прорыв верхней грани станет сигналом о возобновлении восходящего движения к 82.90 и 83.15.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия не насыщена важной новостной статистикой. В Великобритании банковский выходной – отмечается праздник Конец лета. Поэтому сегодня британский фунт будет ориентироваться в своих движениях на евро и доллар США. В 12-00 мск институт Ifo представит расчеты по индексу настроений в деловых кругах Германии в 12-00 мск. А в 18-00 мск будут сообщены цифры по продажам новых домов в США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)

Золото консолидируется и проводит нейтральные торги после прошедшей недели в районе $1278.68 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Сигналом о возобновлении понижательного импульса станет закрепление цены ниже локального минимума августа в районе $1273. Целями для восстановившегося понижательного тренда последовательно выступят $1268.20 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и июньский минимум $1258.24.

Новостной фон
В 17-45 мск компания Markit представит цифры по индексу деловой активности PMI в сфере услуг США.
В 18-00 мск будут опубликованы отчеты по количеству проданных новых домов в США.


Технический анализ пары AUD/USD

Пара развивает торги в рамках технической фигуры нисходящий канал и вновь тестирует верхнюю грань канала, вблизи которой расположена 50 периодная скользящая средняя в районе важного уровня $0.9305 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи). Как видно на графике цена после предыдущего отскока от верхней границы модели не достигла нижней грани и от поддержки $0.9238 (11 фибо отметка) стала укрепляться, что является важным сигналом о возможности восстановления тренда на укрепление. При пробитии области сопротивления $0.9334 - $0.9340, вблизи которой проходит 200 периодная скользящая средняя цена, консервативные трейдеры начнут заключать контракты на покупку.
Закрепление ниже уровня локальных минимумов текущего месяца приведет к развитию движения вниз первой цели $0.9200/10, а далее стоит ожидать продаж к нижней грани канала.

Новостной фон
В 17-45 мск компания Markit представит цифры по индексу деловой активности PMI в сфере услуг США.
В 18-00 мск будут опубликованы отчеты по количеству проданных новых домов в США.


Технический анализ пары USD/CAD

Канадский доллар продолжает сдавать позиции и валюта США вскоре может произвести новую попытку достигнуть цели в виде уровня CA $1.0980. Напомним, что она расположена вблизи важного “круглого” сопротивления $1.1000. Преодоление этой отметки приведет к развитию движения наверх вплоть до уровня сопротивления CA $1.1045.
Поддержками для текущего движения выступят $1.0940 и линия 50 периодной скользящей средней (CA $1.0924). В краткосрочной перспективе стоит ожидать развития понижательного движения в район локального минимума CA$1.0860, вблизи которого проходит линия 200 периодной скользящей средней.

Новостной фон
В 17-45 мск компания Markit представит цифры по индексу деловой активности PMI в сфере услуг США.
В 18-00 мск будут опубликованы отчеты по количеству проданных новых домов в США.

 

[Romanov Capital]

Наступает время для разворота супертренда?

Наступает время для разворота супертренда?
Новостной фон
Начало торговой недели, как и отметили аналитики Romanov Capital, проходило на “спокойном” с точки зрения новостного фона рынке. В Великобритании отмечали праздник “Конца лета”, что привело к пониженным объемам торгов на британском фунте. Пара GBP/USD вновь несколько раз протестировала сопротивление вблизи важного “круглого уровня” $1.6600, но пока не может не преодолеть его наверх, ни продолжить нисходящий тренд.
Представленная исследовательским институтом Ifo статистика по индексу настроений в деловых кругах (оценка бизнес - климата) Германии показала ухудшение показателя по сравнению с предыдущим значением и средними ожиданиями экспертов. Реальное значение составило 106.3 пункта против оценочного 107.1 пункта. Также как и фунт евро против доллара США в ходе сессии понедельника консолидировался в рамках диапазона $1.3180 – $1.3200.
В ходе американской торговой сессии были опубликованы цифры по продажам новых домов на рынке недвижимости в США. Реальное значение составило 412 тысяч, что оказалось хуже консенсус-прогноза о 426 тысячах реализованных домов. На внешнем фоне валютная пара USD/JPY произвела отскок и сейчас торги проходят чуть ниже “круглого” уровня сопротивления Y104.00.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY), как это было отмечено в утреннем видеообзоре, проводит торги вблизи сопротивлений на уровнях локального максимума ноября 2013 года и уровней 61.8% коррекции по уровням Фибоначчи 82.65. Отскок от важного сопротивления даст основания трейдерам для краткосрочных продаж к первым целям нижней грани технической фигуры “Нисходящий канал” и 82.33 (62 фибо расширение).
Напомним, что как уже мы писали ранее прорыв верхней грани станет сигналом о возобновлении восходящего движения к 82.90 и 83.15.
Текущая торговая сессия
В ходе текущей торговой сессии трейдеры обращают внимание на макроотчеты, приходящие из США. В 16-30 мск состоится публикация статистики по объему заказов на товары длительного пользования (Core Durable Goods Orders) за июль. За аналогичный расчетный период будут представлены в 18-00 мск цифры от Conference Board по индексу потребительских настроений (CB Consumer Confidence), составленные на основе опроса 5000 домохозяйств. Эти индикативные показатели будут очень важны при совершении конверсионных операций с долларом США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро в паре с долларом США на слабо негативном вчерашнем новостном фоне по индексу Ifo из Германии проводили торги в рамках консолидации с границами $1.3180 - $1.3200. Напомним, что последний уровень неоднократно выступал важным сопротивлением и поддержкой для движений цены, от которого также происходили отскоки. И сейчас также есть основания полагать, что не произойдет сразу же уверенное преодоление обозначенной отметки и возможна краткосрочная восходящая коррекция на валютной паре EUR/USD к первичным целям в виде верхней грани ценовой модели “Нисходящий канал”, а далее локальных экстремумов $1.3333 и $1.3400.

Долгосрочными целями при восстановлении нисходящего тренда последовательно станут $1.3048 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и “психологически” важный $1.3000.



Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт развивает нейтральные торги вблизи важной поддержки $1.6550, от которой может начать развиваться краткосрочная коррекция в район первого важного сопротивления в виде линии 200 дневной скользящей средней, проходящей вблизи $1.6700. Также трейдеры дополнительно обращают на нахождение цены ниже 20 уровня на осцилляторе Stochastic, что указывает на вероятность роста цены.

Поддержкой для снижения котировок выступает верхняя грань технической фигуры “Нисходящий канал”. Сигналом, подтверждающим восстановление нисходящего тренда, станет закрепление ниже важного кластера поддержки $1.6483 -$1.6500.



Технический анализ пары USD/JPY
В случае развития нисходящего коррекционного снижения на долларе США стоит ожидать и падения котировок валютной пары USD/JPY. Цена пока не может закрепиться выше “круглого” уровня сопротивления Y104.00. Снижение позволит вновь протестировать недавно преодоленные уровни сопротивления, ставшие поддержками, Y103.33, Y103.00 и уровень локальных экстремумов и разворота трендов Y102.77. Ниже проходят линии 50 и 200 дневных скользящих средних, выступающих, как это знают даже новички на финансовых рынках, мощными поддержками для движений. Дополнительным сигналом становится нахождение цены в зоне “перекупленности” выше 80 уровня на осцилляторе Stochastic.

Подтверждением для восстановления сил у покупателей и восстановления “бычьего” тренда станет закрытие нескольких дневных японских свечей выше отметки Y104.41.