Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и GBP/USD

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и GBP/USD
Технический анализ пары EUR/USD
После попытки тестирования восходящей трендовой линии пара вновь стала развивать движение на рост котировок, целью для которого послужит область котировок $1.3642 - $1.3650. В случае развития движения наверх стоит рассматривать покупки с целями в виде кластера $1.3690 (38% коррекция по линиям Фибоначчи) - $1.3700. В утреннем видеообзоре была отмечена вероятность формирования бычьей модели “Внешний бар”.

Снижение котировок встретит поддержки в виде линий 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящих чуть ниже $1.3618 (23 фибо линия).


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт, протестировав восходящую линию тренда (обозначена фиолетовым цветом), не смог преодолеть ее и сейчас котировки заключены между нею и 50 периодной скользящей средней (обозначена красным цветом). Целями для движений на рост котировок станут ранее обозначавшиеся уровни $1.7164 и $1.7200, вблизи последнего проходит другая трендовая линия, которая выступит мощным сопротивлением.

Развитие движение на снижение приведет к снижению до июльского минимума $1.7082 (23 фибо линия).



Технический анализ пары USD/JPY
Доллар после пробития верхней грани нисходящих вил Эндрюса развивает восходящее движение в паре с японской йеной и целью для него выступает Y101.59 (76 фибо линия). При развитии движения наверх целями послужат ранее неоднократно обозначавшиесяуровни Y101.80 – Y102.00. В завтрашнем обзоре будет мы упомянем о подтверждении формирования на дневном графике бычьей модели “Брошенный младенец”, упоминавшейся в утреннем видеообзоре.

Поддержкой в случае понижательного движения вновь выступит уровень Y101.19.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает понижательную динамику торгов вблизи $1.3613 (62% фибо коррекционная линия) и пересечения 50 и 200 часовых скользящих средних. Существует вероятность прорыва котировок вниз к важной линии поддержки $1.3600, вблизи которой проходит нижняя линия восходящих вил Эндрюса. Ранее обозначенные целевые уровни $1.3585 и $1.3515 последовательно станут целями при падении котировк.

Препятствовать укреплению актива будут медианы и верхние зубцы вил, и важная “круглая ” отметка $1.3700.



Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт развивает понижательное движение и сейчас консолидируется в виде в рамках нисходящей клиновидной консолидации. Поддержку оказывает ранее неоднократно обозначавшийся нисходящий канал, а сопротивлением выступает $1.7083 (23.6% расширение по уровням Фибоначчи). Снижение котировок может достигнуть отметок $1.7045 (11 расширение по линиям фибо).

Целями для роста последовательно выступят $1.7129 и $1.7166 , где проходят 38 и 50 фибо расширения. Ранее обозначенные долгосрочные цели сохраняют актуальность.


Технический анализ пары USD/JPY
Пара USD/JPY консолидируется в границах Y101.52 – Y101.62, а также между 50 и 200 часовыми MA перед важными событиям, намеченными на сегодня. Снижение может достигнуть уровней Y101.27 и Y101.00, вблизи которых проходят 76% и 88% уровни коррекции по Фибоначчи.

При прорыве и закреплении цены выше 200 часовой скользящей средней стоит рассматривать покупки до первых целевых отметок Y101.79 и Y102.00, где расположены 50 и 38 линии фибо.

 

[Romanov Capital]

Джанет Йеллен и сегодня порадует рынки комментариями

Джанет Йеллен и сегодня порадует рынки комментариями
Новостной фон
Самым важным событием, на которое обращали внимание аналитики Romanov Capital, состоявшимся в ходе вчерашней торговой сессии, стало выступление руководителя ФРС США Джанет Йеллен перед объединенным банковским комитетом в здании Конгресса. Г-жа Йеллен подтвердила намерения сократить продолжать сокращение объемов покупки долговых активов в рамках программы QE 3 и завершить ее полностью после октябрьского заседания. Важными аспектами экономики страны, на которые обращают внимание участники заседаний Комитета по открытым рынкам ФРС остаются ситуация с безработицей, недозагруженность производственных мощностей, и темпы инфляции, остающиеся ниже целевого 2%-ого уровня. После стабилизации этих показателей может начаться и повышение процентной ставки.
Вчерашний отчет по индексам ZEW Германии и еврозоны сигнализирует о падении уверенности и оптимизма в деловых кругах европейских инвесторов. Это дало трейдерам синал для совершения продаж единой европейской валюты против других активов.
Представленная вчера статистика по динамике индекса потребительских цен Великобритании порадовала инвесторов в британский фунт. Реальное значение индекса стоимости продуктов и услуг в июне увеличилось на 1.9%, хотя аналитики представили консенсус-прогноз о росте показателя на 1.6%.
Негативными для доллара США оказались отчеты по розничным продажам. Сам показатель увеличился на 0.2% и на 0.4% вырос аналогичный показатель за исключением продаж автомобилей против прогнозов экспертов о росте на 0.6% и на 0.5%, соответственно.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) развивает повышательное движение на “бычьем” тоне комментариев Джанет Йеллен. После закрепления цены выше 80.38 (50 фибо линия) стоит ожидать последовательного достижения района $80.53 и $80.72, по которым проходят 61.8% и 76.4% коррекционные линии по уровням Фибоначчи.

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия также богата на внешний фон, способный повлиять на ход торгов. В 12-30 мск состоится публикация расчетов по динамике уровня безработицы, рассчитанного институтом ILO, и количества безработных по официальным данным. В 13-00 мск – по торговому балансу еврозоны.
В 16-30 мск будет представлен блок макростатистики по одному из важнейших инфляционных показателей индексу цен производителей PPI США и объему продаж в производственном секторе Канады. Также в этой стране состоится заседание ЦБ. Банк Канады огласит свое решение по уровню процентной ставки и по другим аспектам денежно-кредитной политики в 18-00 мск.
Одновременно начнется и выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в рамках двухдневных парламентских слушаний.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
В ходе вчерашней торговой сессии евро в паре с долларом США (EUR/USD) развивает нисходящее движение и тестирует важную отметку $1.3558 (11% расширение по линиям Фибоначчи), выступающую поддержкой. Дальнейшее снижение при развитии понижательного микротренда будет встречено уровнями локальных экстремумов, достигавшихся в июне, и консолидаций цен, препятствующими снижению $1.3520 и $1.3501.

Отскок цены от текущих уровней приведет к коррекции до недавно преодоленных линий $1.3580 и $1.3600.

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт после публикации очень позитивных цифр по индексу потребительских цен начал укрепляться и в паре с долларом США достиг сопротивления $1.7164 (50% коррекция по линиям Фибоначчи). Но на фоне комментариев руководителя ФРС США начало развиваться движение вниз к $1.7128 и линии 50 периодной скользящей средней. В случае развития движения наверх, обновления максимума прошедшей сессии в районе $1.7190 и закрепления выше важного “круглого” уровня $1.7200 может начаться реализация паттерна “1-2-3” до целевых отметок в районе $1.7247 и $1.7284, где располагаются 50 и 62 расширения по линиям фибо.

Обратный сценарий торгов будет реализован при закреплении цены ниже $1.7082 (23 фибо расширение) и целевыми поддержками станут нисходящая линия тренда и $1.7008.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США продолжает развивать динамику на укрепление цены против йены, и сейчас котировки заключены между 50 периодной скользящей средней и Y101.80. Дальнейшее укрепление котировок приведет тестированию линии 200 периодной скользящей средней (Y101.90) и области Y102.00 – Y102.10.

Нисходящая коррекция в случае выхода из текущей консолидации может достигнуть уровни поддержки на Y101.60 (76% фибо коррекция) и Y101.50.

 

[Romanov Capital]

Йеллен повторила ранее сказанное

Йеллен повторила ранее сказанное
Новостной фон
Вчерашняя сессия была отмечена Аналитическим департаментом Romanov Capital как одна из самых насыщенных на важные события на этой неделе. Днем Национальный офис статистики Великобритании представил расчеты по динамике количества обратившихся за пособием по безработице. Реальное значение показало снижение заявок на 36 тысяч против ожиданий о снижении на 27 тысяч. Уровень безработицы по данным института ILO снизился до 6.5% против предыдущего значения 6.6%. На этом фоне
Неожиданно позитивными также оказались и данные по динамике индекса цен производителей в США. Реальное значение инфляционного показателя показало увеличение на 0.4% против увеличения на 0.2% согласно консенсус-прогнозам опрошенных аналитиков. На этом фоне золото стало укрепляться и на текущий момент консолидируется вблизи $1304.79.
Также вчера завершилось заседание Банка Канады. Процентная ставка продолжительное время остается на уровне 1%, что и предположили ранее опрошенные эксперты. Управляющий ЦБ Стивен Полоз на пресс-конференции по итогам встречи руководителей дал всесторонние оценки состоянию экономики и пообещал отслеживать ситуацию с инфляцией, рынком труда и инвестиционным климатом, которые меньше прогнозируемых.
В ходе вчерашней торговой сессии также состоялось выступление руководителя ФРС США Джанет Йеллен перед Конгрессом. Она повторила многие аспекты, обозначавшиеся в ходе первого дня выступления перед парламентариями. Она заявила, что полномасштабные экономические прогнозы будут представлены чуть позднее в этом году. Также она заявила о встречах с министром финансов США, с которым она проводит консультации. Но подробности она отказалась раскрывать, сославшись на их частный характер.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) консолидируется перед предстоящими движениями в районе 80.53 (62% коррекционная линия по Фибоначчи). Следующей целью для роста котировок станет 80.72 (76 уровень фибо).
Индекс доллара США (DXY), часовой график
Текущая торговая сессия
Сегодня в 13-00 мск в еврозоне будут представлены расчеты по инфляционному показателю индексу потребительских цен.
В 16-30 мск трейдеры будут ожидать публикации официальных цифр по количеству обратившихся за пособием по безработице от Минтруда, а также по объему закладок и разрешений на строительство новых домов.
В 18-00 мск ФРБ Филадельфии представит отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе.
Завтра утром в 03-50 мск Банк Японии опубликует итоговые протоколы прошедшего на этой неделе заседания.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро продолжает развивать торги вблизи важного уровня поддержки $1.3520 (38 фибо уровень) и в случае дальнейшего развития движения вниз стоит рассматривать продажи с целями на уровне локального минимума $1.3476 и $1.3374. Такой вариант торговой активности даст синалы о развроте трендов вниз.

Отскок цены и движение наверх даст трейдерам сигналы о покупках до района $1.3700, вблизи которого проходят 23 фиба и 200 дневной скользящей средней.

Также обращаем внимание на осцилятор Stochastic, который сигнализирует о вероятности развития коррекционного восходящего движения.

Технический анализ пары GBP/USD
Фунт тестирует поддержку на уровне $1.7095 (11% расширение по линиям Фибоначчи). Снижение котировок будет поддержано нижней гранью технической фигуры “восходящий канал” и психологически важным “круглым” уровнем $1.7000, чуть ниже которой проходит линия 50 дневной скользящей средней, проходящей сейчас по $1.6948.

Ранее в обзорах по инструменту GBP/USD была обозначена отметка $1.7200, после закрепления выше которой начнет развиваться сформировавшийся тренд на укрепление “британца” к $1.7317 (38 расширение по фибо).

Дальнейший ход торгов на валютной паре будет определяться новостным фоном. Также аналитики Romanov Capital напоминают о возможном зарождении долгосрочных нисходящих трендов на валютных парах против доллара США.

Технический анализ пары USD/JPY
Трейдеры на фоне тревожных новостей из Палестины и Украины предпочли уйти в безрисковый актив, одним из которых выступает японская йена. Была вновь протестирована верхняя грань области поддержки Y101.25 – Y101.00. Напомним, что в видеообзорах ранее были представлена целевая отметка для развивающегося нисходящего движения станет уровень Y100 (61.8% фибо коррекционный уровень).

Восходящий отскок от текущих уровней предоставит возможности для покупок до пересечения линий 50 и 200 дневных простых скользящих средних в районе Y101.82, а дальнейший рост приведет пару в район Y102.00 (38% коррекция по линиям Фибоначчи).

 

[Romanov Capital]

Спокойный европейский понедельник

Спокойный европейский понедельник

Новостной фон
В ходе пятничной сессии были представлены отчеты по экономике Канады. Оптовые продажи в мае выросли на 2.2% против консенсус-прогноза аналитиков об увеличении на 0.7%. А вот индекс потребительских цен и его базовый показатель совпали с ожиданиями экспертов и, соответственно, показали увеличение и снижение на -0.1%. На этом новостном фоне валютная пара USD/CAD показала неоднозначную динамику и продолжает развивать торги вблизи $1.0730.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) в течении прошлой недели пытался закрепиться выше 80.53 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которой проходит 50 часовая скользящая средняя. При закреплении выше стоит рассматривать покупки до целевых уровней 80.72 и 80.87, вблизи которых расположены 76 и 88 фибо уровни.
Поддержками при развитии движения на снижение станут 80.38 (50% коррекция по линиям Фибоначчи) и 200 часовая MA.
Индекс доллара США (DXY), дневной график
Текущая торговая сессия
Сегодня в 10-00 мск в Германии были представлены отчеты по июньской динамике инфляционного индекса цен производителей Германии.
Также сегодня европейские трейдеры обращают внимание на выступление руководителя ЦБ Германии Йенса Вайдмана.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY


Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD
Евро против доллара США вновь тестирует уровень поддержки $1.3520. При прорыве вниз котировки могут устремиться к минимальному “круглому” уровню $1.3500. Следующей целью для нисходящего тренда выступит минимум $1.3476.

В утреннем видеообзоре мы обозначали вероятность и обратного движения к первой отметке сопротивления $1.3535. Следующими целевыми уровнями для краткосрочного восходящего тренда станут $1.3585 и “круглый” уровень $1.3700 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи). На вероятность такого сценария развития торгов указывает нахождение цены в зоне “перепроданности” на осцилляторе Stochastic.

Технический анализ пары GBP/USD
Пара GBP/USD тестирует поддержку на локальном минимуме $1.7070 после отскока от $1.7044 (11% расширение по уровням Фибоначчи). Развитие движения наверх даст трейдерам возможности для фиксации прибыли в районах линии 50 периодной MA, $1.7128 (38 фибо линия) и $1.7164 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).

Дальнейшее нисходящее движение дает возможность для продаж с целями на уровне $1.7008, вблизи которого проходят майские минимумы и 200 периодная MA.

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с йеной вновь протестировал важный уровень поддержки Y101.19 (88 фибо линия), входящий в ранее неоднократно протестированную с начала этого года область котировок Y101 – Y101.25. При прорыве и закреплении этой консолидации стоит рассматривать трендовые продажи первой целью, для которых станет отметка Y100.81, а более долгосрочной – Y100.00.

Восходящий отскок от этой области приведет к росту до целей в виде уровней Y101.59 (76 фиба) и Y101.80 (локальный максимум и 200 периодная простая MA).

 

[Romanov Capital]

Переключение внимания на цифры по США

Переключение внимания на цифры по США
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия прошла без сильной волатильности на спокойном новостном фоне, о чем трейдеры компании Romanov Capital были предупреждены во вчерашнем видеообзоре. Индекс цен производителей Германии в июне остался на неизменном уровне по сравнению с предыдущим месяцем, хотя консенсус-прогноз экспертов предполагал увеличение на 0.1%.
Также вчера состоялось выступление управляющего немецкого ЦБ Йенса Вайдмана. В нем были обозначены позитивные перспективы динамики германской экономики, являющейся ведущей в еврозоне. Так ожидалось повышение ВВП за 2014 года на 1.7% было скорректировано на 1.9%.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) вновь тестирует верхний уровень горизонтальной консолидации, заключенный в границы 80.48 – 80.59. Укрепление доллара и развитие движения наверх может достигнуть первой цели на отметке 80.72. Развитие движения вниз может достичь 80.36, чуть ниже которого расположились линии 50 и 200 периодных скользящих средних.
Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры обращают внимание на расчеты, поступающие из США. В 16-30 мск опубликуют цифры по динамике индекса потребительских цен и его базовый показатель за исключением движения цен на энергоносители и продукты питания. В 18-00 мск Национальная Ассоциация риэлторов сообщит об изменении количества проданных домов на вторичном рынке недвижимости в июне в США.
Завтра утром в 05-30 мск из Австралии придут расчеты по аналогичному инфляционному показателю индексу CPI за 2 квартал.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
На фоне формирования общего тренда на укрепление доллар США на паре евро к американской валюте развивается понижательное движение и на фоне выхода из ранее обозначенной консолидации с границами $1.3513 - $1.3530. Сейчас происходит тестирование важной поддержки $1.3500 и в случае ее преодоления стоит заключать сделки на продажу до первой ранее обозначенной цели в виде уровня $1.3476. Дальнейшие продажи уведут котировки EUR/USD в район $1.3374 (50% коррекция по уровням Фибоначчи) - $1.3400 (важный “круглый” уровень поддержки).


Технический анализ пары GBP/USD
На фоне падения котировок EUR/USD снижается и курс британского фунта против доллара США после тестирования $1.7082 (23.6% расширение по уровням Фибоначчи). На этом фоне приоритетным выглядит сценарий на снижение к $1.7044 (11 расширение по фибо) и далее падение до $1.7000 (важная область поддержки, расположенная на уровнях локальных экстремумов), вблизи которой проходит 200 периодная скользящая средняя.

Движение выше обозначенной отметки максимума текущей торговой сессии $1.7082 предоставит возможности для достижения целей в идее линии 50 периодной MA (в районе $1.7086) и $1.7128 (38 фибо расширение).


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США против японской валюты двигается наверх и достиг первой цели, ранее обозначенной аналитиками Romanov Capital, Y101.56 (62 фибо линия) и на фоне реализации технической фигуры “Двойное дно”, о вероятности, формирования которой, ранее было указано в “Анализе по инструменту”. Более отдаленной целью выступает Y101.79 (50% коррекция по линиям Фибоначчи).

Текущей поддержкой для коррекционного отскока выступает 200 часовая простая MA (сейчас проходит по Y101.44). Дальнейшее движение вниз будет поддержано уровнем локальных экстремумов Y101.37, вблизи которого располагается 50 часовая скользящая средняя.

 

[Romanov Capital]

Центробанки перехватывают эстафету внимания

Центробанки перехватывают эстафету внимания
Новостной фон
Торговая сессия вторника принесла ряд отчетов по состоянию экономики США. Индекс потребительских цен в июне вырос на 0.3%, совпав со средними ожиданиями аналитиков. Базовый показатель за исключением движений цен на продукты питания и энергоносители выросла на 0.1% против консенсус-прогноза об увеличении на 0.2%. Чуть позднее были представлены позитивные данные по ситуации на рынке вторичной недвижимости. Реальное значение составило 5.04 млн проданных домов против ожидаемого значения 4.97 млн. На этом фоне доллар США развивает стабильное движение на укрепление против единой европейской валюты, торги по которым проходят сейчас по котировке $1.3464.
Инфляционный отчет по экономике Австралии, представленный сегодня, показал во 2 квартале рост цен на 0.6% и на 2.9%, согласно квартальному и годовому исчислениям. На этом фоне австралийский доллар развивает восходящее движение в рамках канала.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) преодолела верхнюю грань горизонтальной консолидации 80.48 – 80.59. И после достижения ранее обозначенной цели на уровне 80.72 цена вновь консолидируется в границах 80.75 – 80.80. Движение наверх открывает путь к целевым уровням 80.87 (88.5% коррекция по линиям Фибоначчи) и локальному максимуму 81.02. Снижение будет поддержано на линии 50 часовой скользящей средней, проходящей сейчас по отметке 80.63.
Текущая торговая сессия
В 12-30 мск состоится публикация итоговых протоколов состоявшегося ранее заседания Банка Англии. В 15-45 мск начнется выступление на инвестиционной конференции управляющего этого регулятора Марка Карни.
В 16-30 мск будут опубликованы расчеты по динамике розничных продаж в Канаде.
Завтра утром в 01-00 мск Резервный банк Новой Зеландии сообщит решение по процентной ставке и опубликует заявление по итогам встречи управляющих. Чуть позже в 02-45 мск будут представлены одни из самых важных статистических расчетов по новозеландскому торговому балансу.
Также говоря о завтрашнем дне стоит отметить, что он будет насыщен публикациями расчетов по индексам деловой активности. И начнется он с публикации представляемых банком HSBC цифр по PMI производственного сектора в 05-45 мск.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары GBP/USD
Фунт пытает развить движение наверх после тестирования верхней грани нисходящего канала. При закреплении цены выше уровня $1.7082 (23 расширение по уровням Фибоначчи) стоит рассматривать покупки до линии 50 периодной скользящей средней (сейчас проходит по цене $1.7100) и $1.7128 (38 расширение фибо).

Возврат котировок в границы консолидационной модели и развитие движения вниз может быть встречено на линии поддержки в виде 200 периодной скользящей средней (сейчас проходит по цене $1.7029) и области котировок вблизи “мощного” уровня $1.7000.


Технический анализ пары EUR/USD
Евро продолжает развивать движение вниз после тестирования поддержки $1.3519 (38 фибо линия) и снизилась до первой цели в виде уровня локального минимума $1.3476. Сейчас котировки тестируют важный уровень $1.3450, и от этого уровня стоит ожидать коррекции до пробитых в ходе вчерашней сессии уровней поддержки. Напомним, что мы отмечали вероятность такого движения в предыдущих обзорах в разделе “Анализ по инструменту”.

Целями при продолжении развития трендов на снижение последовательно выступят отметки $1.3400 (“круглый” психологически важный уровень) и $1.3374 (50% коррекционный уровень).



Технический анализ пары USD/JPY
Доллар на фоне ослабления спроса на финансовых рынках и развития микротренда на понижение теряет свои позиции и на паре USD/JPY. Сейчас на графике можно наблюдать тестирование уровня поддержки Y101.38. При развитии краткосрочных продаж целями последовательно выступят Y101.27 (76% фибо коррекция), Y101.20 и Y101.03 (88 фиба).

Восстановление краткосрочного тренда на рост будет подтверждено при движении выше Y101.56 (61.8% коррекционная линия) и первой целью для него выступит Y101.79 (50 фибо линия).

 

[Romanov Capital]

ЦБ делают неоднозначные заявления

ЦБ делают неоднозначные заявления
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия принесла ряд интересных новостей. Банк Англии единогласно принял решение о сохранении на текущих уровнях 0.5% процентной ставки и объема программы по выкупу долговых активов с открытого рынка в объеме 375 млрд. Но в протоколах уже содержались намеки на повышение процентной ставки на предстоящих заседаниях. При дальнейшем поступлении позитивных макроэкономических расчетов аналитики уже ориентируются на ноябрьскую встречу, как на наиболее вероятное время для ужесточения денежно-кредитной политики.
Розничные продажи в Канаде также показали неоднозначную динамику. Реальное значение показателя составило 0.7% против среднего ожидаемого экспертами роста на 0.6%. Но этот же показатель за исключением продаж автомобилей снизился на 0.1% против консенсус-прогноза 0.3%.
Как и ожидали участники торгов на финансовых рынках процентная ставка Резервного банка Новой Зеландии была повышена до 3.5% по итогам сегодняшнего заседания. Но на фоне комментариев, прозвучавших на пресс-конференции управляющего финансового регулятора Грэма Уиллера, была отмечена необходимость приостановки повышения на каждом заседании процентной ставки для установления “периода оценки” последствий для экономики. Еще одной причиной для приостановки повышения уровня ставки стало снижение темпов роста экономик стран основных торговых партнеров Новой Зеландии в 1 квартале.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает двишаться вверх в рамках технической фигуры “Вилы Эндрюса” и уже достиг первой ранее обозначенной цели на уровне 80.87 (88.5% коррекция по линиям Фибоначчи). Целью для дальнейшего роста выступит локальный максимум 81.02 и верхняя грань “треугольника” (грани обозначены синими линиями).
Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры обращают внимание при проведении операций на насыщенный новостной фон. С 11-00 мск начнется публикация расчетов компании Markit по динамике индексов деловой активности PMI в производственном секторе и в сфере услуг Франции, Германии и еврозоны.
В 12-30 мск будут представлены цифры по динамике розничных продаж в Великобритании.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве поданных заявок на пособие по безработице. В 18-00 мск будут представлены очень важные расчеты по динамике продаж новых домов на рынке недвижимости.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Нисходящее движение на евро развивается в рамках “нисходящего канала” и встретило поддержку $1.3460 (23.6% коррекция по линиям Фибоначчи). Наиболее вероятно развитие восходящего коррекционного движения, целью для которого вероятно станут верхняя грань канала и недавно преодоленный уровень поддержки $1.3520.

После продолжения развития нисходящего тренда стоит рассматривать продолжение движения вниз до целевых уровней в виде нижней грани и $1.3375 (11% коррекция по уровням фибо).


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в ходе двух последних сессий формирует консолидацию, приобретающую вид “Перевернутого флага”. Целью при реализации ценовой модели и возобновлении нисходящего тренда станет область котировок вблизи важного уровня поддержки $1.7000.

Отменой для такого сценария торгов станет закрепление цены выше линии 50 часовой скользящей средней, проходящей сейчас по цене $1.7050 Целью в таком случае станет нижняя грань ранее обозначенного нисходящего канала.


Технический анализ пары USD/JPY
Котировки пары USD/JPY с начала этой торговой недели консолидируются в рамках горизонтального канала Y101.37 – Y101.56. На данный момент торги проходят вблизи пересечения 50 и 200 часовых MA с образованием ценовой модели “Нисходящий клин”. Как мы и отмечали ранее первой целью для наиболее вероятного движения наверх станет Y101.56 (61.8% уровень коррекции по линиям Фибоначчи), а далее могут быть достигнуты уровни локальных экстремумов Y101.63 и Y101.79 (50 фибо линия).

Разворот восходящего движения и развитие нисходящего микротренда может достигнуть поддержек, проходящих по котировкам Y101.27 (76 фиба) и Y101.18.

 

[Romanov Capital]

Сегодня много внимания будет уделено ВВП Британии

Сегодня много внимания будет уделено ВВП Британии
Новостной фон
Индексы PMI отдельных стран Европы и всего региона еврозона показали неоднозначную динамику, но дали трейдерам сигналы о восстановлении деловой активности после решения ЕЦБ о снижении ставки и о возобновлении программы по предоставлению банкам кредитной ликвидности LTRO.
Неожиданно негативными по сравнению с ожиданиями оказались цифры по розничным продажам в Великобритании. Реальное значение показало увеличение объема проданных товаров на 0.1% против консенсус-прогноза 0.2%. Сразу после публикации этой новости началось снижение британского фунта и других рисковых активов в пользу доллар США.
В начале американской торговой сессии Минтруда опубликовало данные по количеству граждан обратившихся за пособиями по безработице за прошедшую неделю. Реальное значение оказалось минимальным со времени начала кризиса 2008 года и составило 285 тысяч заявок. Ранее опрошенные аналитики в среднем предполагали, что их количество составит 310 тысяч человек.
Чуть позднее состоялась публикация статистики по количеству проданных новых домов в США. Консенсус-прогноз составлял 485 тысяч, но опубликованное значение сигнализировало о 406 тысячах реализованных объектов недвижимости в июне. На позитивной статистике с рынка труда доллар США продолжил развитие ранее зародившихся трендов на укрепление против большинства других валют.
Валютный рынок
После достижения важного сопротивления 80.87 индекс доллара США (DXY) и сейчас отскочила к линии 50 часовой скользящей средней в районе 80.81. Целью при возобновлении тренда на укрепление станет движение к локальному максимуму в районе 81.02.
Индекс доллара США (DXY), часовой график
Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней сессии состоятся публикации важных макроэкономических отчетов. В 12-00 мск будут представлены расчеты института Ifo по индексу настроений в деловых кругах (бизнес климату) в Германии.
В 12-30 мск состоится публикация наиважнейших 1 предварительных цифр по динамике ВВП Великобритании во 2 квартале. На фунте стоит ожидать сильноволатильную реакцию на новостной фон.
В 16-30 мск – по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро пытается закрепиться ниже уровня поддержки $1.3476, образованного на уровне локальных минимумов. Стоит ожидать уже вскоре развития восходящего движения на фоне коррекции после снижения в течении этого месяца. Ранее аналитики Romanov Capital указывали на вероятность восходящего коррекционного отката к обозначенному ранее уровню недавно преодоленной поддержки $1.3476 и возможно движение к отметке локального минимума $1.3519 (38% фибо коррекция).

Возобновление движения вниз открывает возможности для продаж до области котировок $1.3374 - $1.3400, образованная уровнями локальных экстремумов и 50 фибо коррекционной линией.


Технический анализ пары GBP/USD
Фунт продолжает попытки закрепиться ниже важной области котировок $1.7000. Это движение сдерживается 50 дневной скользящей средней, проходящей в районе $1.6963. Закрепление цены ниже линии MA предоставит возможности для продаж консервативным трейдерам с долгосрочной целью на уровне $1.6746 (11% коррекция по уровням Фибоначчи).

Нахождение цены в зоне перепроданности на осцилляторе Stochastic и наличие важной поддержки в виде линии скользящей средней сигнализирует о возможности развития коррекции к $1.7000.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США пытается преодолеть 50 дневную скользящую среднюю и сейчас заключена в границы с линиями сопротивления в виде 200 дневной MA и 38% коррекции по Фибоначчи (расположена на Y102.04). В перспективе стоит ожидать возобновления среднесрочного тренда на рост к целевым отметкам в идее линий сопротивления Y102.69 и Y103.33 (23 фибо уровень).

Отскок от текущих уровней сопротивления приведет к снижению в район области поддержки Y101.60/70, по которым проходят уровни локальных экстремумов. Далее продавцы могут протестировать Y101.25, вблизи которого неоднократно происходили развороты трендов.

 

[Romanov Capital]

“Затишье” перед важными отчетами

“Затишье” перед важными отчетами
Новостной фон
В ходе пятничной торговой сессии были представлены разнонаправленные макроэкономические отчеты. В полдень были сообщены расчеты европейского института Ifo по изменению деловой уверенности немецких предпринимателей и инвесторов. Реальное значение составило 108 пунктов против консенсус-прогноза экспертов о росте на 109.6.
Больший интерес для британских трейдеров составляли отчеты по динамике роста национальной экономики. ВВП Великобритании во втором квартале, согласно предварительным расчетам, вырос на 0.8%, совпав со средними ожиданиями и предыдущим значением.
Заказы на товары длительного пользования в США, отражающие ситуацию в промышленности, показала позитивную динамику по сравнению с прогнозами. Объем заказов вырос в июне на 0.7%, а аналогичные данные без учета транспортной компоненты показали рост на 0.8%.
Валютный рынок
На фоне укрепления котировок американской валюты индекс доллара США (DXY) , который достиг ранее обозначенной цели в районе локального максимума 81.02. От этой отметки возможно будут наблюдаться коррекционное движение к уровням предыдущей консолидации 80.78 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи). Также о возможности развития такого движения сигнализировал и осциллятор RSI, находящийся выше уровня 70. Как было отмечено в утреннем техническом видеообзоре индекс сейчас находится вблизи
Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней сессии трейдеры на фоне отсутствия важного новостного фона будут обращать внимание на публикацию отчетов по количеству незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США в 18-00 мск.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
После отскока от верхней грани нисходящего канала евро пробило поддержку $1.3460 (23% фибо коррекция) и сейчас котировки консолидируются вблизи локального июньского минимума в районе $1.3430. От текущего уровня возможен отскок и новое тестирование верхней границы консолидационной модели и недавно преодоленного уровня поддержки $1.3460.

Возобновление движения даст возможности продавцам достигнуть ранее обозначенные цели в виде области $1.3374 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) - $1.3400. В случае закрепления цены ниже обозначенной отметки стоит ожидать развития движения вниз до локального минимума $1.3293.


Технический анализ пары GBP/USD
Пара GBP/USD продолжает развивать консолидацию чуть выше 50 дневной скользящей средней (сейчас проходит по цене $1.6970), обозначавшаяся в предыдущем обзоре, а сопротивлениями выступают $1.6982 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и нижняя грань “канала на снижение”.

С большей степень вероятности стоит ожидать продолжения развития нисходящего тренда, для которого первыми целями при прорыве вниз станут отметки $1.6941 и $1.6949. Развитие боле глубокой восходящей коррекции приведет к новому тестированию важной области сопротивления вблизи уровня $1.7000.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США консолидируется против японской йены в районе уровня сопротивления Y101.80. Сохраняется видение на развитие в перспективе восходящего движения к обозначенной в предыдущих анализах по этому инструменту области котировок Y102.00 / 07 (62% коррекция по линиям Фибоначчи) в случае поступления позитивных макроэкономических отчетов.

Поддержками выступают 200 периодная скользящая средняя и нисходящая линия тренда, обозначенная фиолетовым цветом, проходящие в районе Y101.70.

 

[Romanov Capital]

Второй день “затишья” перед “большими волнениями”

Второй день “затишья” перед “большими волнениями”
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия, впрочем как и текущая, не была насыщена новостным фоном, о чем трейдеры компании Romanov Capital, были проинформированы в предыдущем обзоре. Объем незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократилось по сравнению с предыдущими расчетным периодом на 1.1%, хотя ранее опрошенные экономисты представили консенсус-прогноз о снижении на 0.2%.
Сегодня утром доллар США укрепляется против японской йены на фоне негативных макроэкономических отчетов из “страны восходящего Солнца”. В июне уровень безработицы в Японии неожиданно увеличился на 0.2% до 3.7%, а один из ведущих показателей, сигнализирующих о ситуации с покупательским спросом, розничные продажи снизились на 0.6%, хотя средние прогнозы предполагали падение только на 0.4%. На этом новостном фоне валютная пара USD/JPY развивает повышательную динамику и проводит торги вблизи ранее обозначенной цели в виде уровня Y102.00.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает движение наверх в рамках технической фигуры “Восходящие вилы Эндрюса” и потенциальной целью для него выступит отметка 81.12 (38 фибо коррекция и верхняя граница консолидационной модели “Равнобедренный треугольник”). При прорыве этой отметки стоит ожидать развития среднесрочного движения на укрепление валюты США против других активов.
Но до начала развития движения наверх более вероятным выглядит нисходящая коррекция, одной из первых целей выступит локальный максимум в районе 80.90. В пользу такого сценария торгов указывает и нахождение цены на осцилляторе Stochastic выше 80 уровня.
Текущая торговая сессия
Сегодня также трейдеры на фоне отсутствия другого важного новостного фона будут обращать внимание на расчеты Conference Board по изменению индекса потребительского доверия в США. Эти цифры будут опубликованы в 18-00 мск.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
На фоне отсутствия важного новостного фона в первой половине текущей недели большинство активов развивают консолидацию. Не стала исключением и валютная пара EUR/USD, которая проводит торги в рамках технической фигуры “Горизонтальный канал” с границами $1.3426 – $1.3443. Дополнительными сопротивлениями для развития восходящего движения локальным минимум, проходящий по уровню $1.3437, и линии 50 часовой скользящей средней.

Наиболее вероятно, что при выходе за рамки консолидационной модели и возобновится понижательное движение в район целевой области поддержки $1.3400.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт, так же как и евро, развивает консолидацию и с конца прошлой недели торги заключены в границы “горизонтального канала” $1.6965 - $1.7000. Сейчас котировки расположены вблизи $1.6974 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и 50 часовой скользящей средней.

Наиболее вероятно развитие понижательного движения при пробитии уровня поддержки в районе $1.6965 приведет к снижению до первого целевого уровня $1.6936 (23 фибо линия).

Движение наверх будут встречено на мощном уровне сопротивления $1.7000.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной достиг ранее обозначавшейся цели на уровне Y102.00 и начал коррекцию в к линии 50 часовой скользящей средней, проходящей по цене Y101.83. При возобновлении тренда на укрепление котировок и преодолении отметки Y102.03 (38% коррекционная линия по Фибоначчи) пара может достигнуть Y102.32 (23 фиба).

Уход котировок ниже поддержки Y101.79 начнет развиваться микротренд на укрепление котируемой валюты и могут быть достигнуты линии недавно преодоленных сопротивлений Y101.63 и Y101.56.