Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро достиг верхних граней восходящих вил Эндрюса, проходящих в районе $1.3637 (76 фибо уровень) и сейчас от них происходит отскок к линии 50 часовой скользящей средней. При дальнейшем снижении поддержками станут протестированные в ходе вчерашней торговой сессии линии медиан вил, чуть ниже которой проходит 200 часовая скользящая средняя.

Сегодняшняя торговая будет проходить со слабым новостным фоном, что заставит многих участников торгов оставаться вне рынка.



Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт на фоне комментариев управляющего Банка Англии Марка Карни начал развивать восходящее движение и ретест нижней грани восходящих вил Эндрюса и отметке $1.7044 (11 расширение по фибо линиям и максимум прошедшей недели). Дальнейший рост котировок будет встречен на ценовом уровне $1.7083, где проходит 23 расширение по уровням Фибоначчи.

В случае отскока от зубца станет развиваться снижение к линиям протестированных вчера 50 и 200 часовых средних, расположенных в районе ключевого уровня поддержки $1.7000.

Долгосрочно сохраняется видение о возможном развитии тренда на снижение в течение ближайших месяцев.



Технический анализ пары USD/JPY
Котировки доллара США в паре японской йеной консолидируются после снижения в границах Y101.30 – Y101.40 вблизи уровня поддержки Y101.27 (76 фибо уровень). На фоне отсутствия сегодня новостей по США до понедельника стоит ожидать сохранения торговой активности вблизи последнего уровня. Укрепление доллара открывает возможность для движения в район Y101.56 и 50 часовой MA, проходящее сейчас по котировке Y101.69.

Выход из консолидации вниз даст возможность продавцам зафиксировать прибыль вблизи отметки Y101.03 (88% коррекция по уровняем Фибоначчи).

 

[Romanov Capital]

Сохранение ориентиров на снижение доллара

Сохранение ориентиров на снижение доллара
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия принесла разочаровывающие отчеты по экономикам Германии и Канады. Немецкие розничные продажи в мае второй месяц подряд показывают снижение против консенсус-прогнозов аналитиков об увеличении. ВВП Канады также не порадовал трейдеров. Реальное апрельское значение совпало с предыдущим и составило 0.1% против средних ожиданий экспертов о росте на 0.2%.
Динамика роста наиважнейших инфляционных показателей Индексов потребительских цен еврозоны с марта сохраняется на уровне 0.5%. Стабильность отчетов не радует участников заседаний ЕЦБ, которые стремятся разогнать ее до целевого уровня в 2%.
Ближе к вечеру были представлены неожиданно позитивные статистические расчеты по объемам продаж на вторичном рынке недвижимости в США. В мае было продано домов на 6.1% больше чем в предыдущем месяце, что превысило консенсус-прогнозное значение 1.4%.
Сегодня утром Резервный банк Австралии (РБА) принял решение о сохранении процентной ставки на текущих уровнях 2.5%. Сопроводительное заявление управляющего ЦБ Гленна Стивенса содержало заверение о поддержании ставки в продолжительном периоде времени на низком уровне по причине снижения инвестиционной активности вне горнодобывающего сектора.
Совокупно весь новостной фон привел к появлению сигналов о развитии восходящего движения на парах евро, британский фунт и других рисковых активах против доллара США.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) продолжает развивать снижение и ранее обозначенная поддержка, расположенная на отметке 79.93 пункта, была преодолена. Сейчас торги проходят между этим уровнем и 79.73 и вновь вернулись в рамки нисходящего параллельного канала. Новостной фон ближайших дней станет определяющим для развития торгов на этом активе.
Текущая торговая сессия
Сегодня в течение дня будут происходить публикации отчетов по индекса деловой активности PMI в производственном секторе стран еврозоны, Великобритании и США. Также сегодня стоит обратить внимание европейских трейдеров на расчеты по динамике безработицы в странах Европы.
Завтра утром в 05-30 мск будут сообщены цифры по торговому балансу Австралии за май.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото проводит торги в рамках консолидации с границами $1310 (23 фибо линия)- $1325.83 (уровень локальных максимумов). Стоит предположить, что будет развиваться восходящее движение на драгметалле и целью для выхода вверх за границы паттерна “Флаг” может выступить разброс котировок вблизи $1356.32 (76 фибо уровень), на длину которого расположился “флагшток” модели. Но предварительно необходимо цене закрепиться выше области $1330 - $1334.12.

Поддержкой, дополнительно способствующей развитию движения котировок наверх, выступает 50 периодная скользящая средняя линия.

В случае движения ниже грани паттерна целями для коррекционного снижения выступят $1298.24 (38 фибо линия) и линия 200 периодной скользящей средней (сейчас расположена на $1281).


Технический анализ пары AUD/USD
Новости о сохранении текущего курса денежно-кредитной политики Резервным банком Австралии дали поддержку бычьим настроениям инвесторов островного государства. Торги сейчас развиваются вдоль медианы восходящих вил Эндрюса и с большей степенью вероятности торги будут и далее проходить вблизи нее. Целью для этого движения выступает ранее обозначенная в видеообзорах область котировок $0.9484 (76 фиба) - $0.9500 (уровень локальных экстремумов).

Также уровнем сопротивления для растущего тренда выступает верхний зубец вил, а поддержкой – нижний, соответственно. Вблизи последнего сейчас проходит и 50 дневная простая скользящая средняя.


Технический анализ пары USD/CAD
На фоне ослабления доллар США против большинства рисковых валют снижаются и котировки пары USD/CAD. В обзоре по этому инструменту мы ранее обозначили долгосрочную котировку CA $1.0600 (62 фибо линия). Она сохраняет свою актуальность и в ходе ближайших торговых сессий она может быть достигнута.

Сигнал о развороте краткосрочного тренда на снижение в обратную сторону поступит в случае закрепления котировок выше CA $1.0729 (50% коррекция по линиям Фибоначчи).

 

[Romanov Capital]

Заканчивается снижение доллара или временная коррекция?

Заканчивается снижение доллара или временная коррекция?
Новостной фон
Вчерашний день, как и отмечали аналитики Romanov Capital, был отмечен публикацией отчетов по индексам деловой активности PMI в промышленном секторе. Отчеты по европейским и американским показателям в мае почти совпали с консенсус-прогнозами экспертов, а британские реальные цифры превысили прогнозные. На этом фоне британский фунт развивает зародившийся в начале июня восходящий тренд и протестировала важный уровень сопротивления $1.7166.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) приостановил снижение и протестировал верхнюю грань нисходящего канала. Со вчерашнего дня торги заключены в горизонтальные линии $79.80 - $79.83.
Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры при совершении операций обращают внимание на статистику по динамике числа безработных в Испании (11-00 мск), индекс деловой активности PMI в сфере строительства (12-30 мск) и самой важной станет предварительный расчет экономистов ADP по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США ADP Non-Farm Payrolls (16-15 мск).
В 19-00 мск начинается выступление руководителя ФРС США Джанет Йеллен на конференции Международного Валютного Фонда (МВФ) в Вашингтоне.
Завтра утром будут представлены отчеты по китайским индексам деловой активности PMI в непроизводственном секторе и сфере услуг Китая в 05-00 мск и в 05-45 мск по расчетам банка HSBC. В 05-30 мск будут представлены цифры по количеству выданных разрешений на строительство домов и по розничным продажам в Австралии.
Макроэкономический календарь
[http://romanovcapital.com/upload/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B011.jpg]

[/url]

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро проводит торги со снижением после достижения ключевого уровня сопротивления на отметке “круглого” уровня $1.3700. Пара преодолела линию тренда, выступавшую поддержкой, и сейчас тестирует 200 дневную скользящую среднюю, обозначавшуюся в предыдущем анализе по инструменту EUR/USD. В случае развития дальнейшего движения на снижение уверенной линией поддержки послужит горизонтальный уровень $1.3630 (11% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которой проходят 50 и 200 периодные скользящие средние.

Ранее была обозначена первая цель для движения котровок при прорыве $1.3700 в виде $1.3740 (38 фибо линия).


Технический анализ пары GBP/USD
Фунт после тестирования $1.7164 (50 расширение по линиям Фибоначчи) отскочил и вновь проводит торги по нижней линии зубцов вил Эндрюса. Дальнейший рост котировок может достичь первой цели $1.7200 (62 фибо уровень и психологически важная “круглая” отметка).

Поддержками для снижения котировок станут ранее обозначавшиеся нижний зубец вил и преодоленные уровни $1.7128 и $1.7100. Новостной фон станет определяющим для развития торговой активности инвесторов.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар в паре с японской йеной после достижения Y101.59 (76 фибо линия) начала снижение и сейчас торги проходят по котировке Y101.46 (50 часовая скользящая средняя). Ранее были обозначены наиболее мощные линии сопротивления в виде 50 и 200 периодных скользящих средних, а далее при развитии восходящего движения мощный уровень сопротивления Y102.00.

Сигналом о продолжении развития нисходящего кратко- и среднесрочного тренда станет уверенное движение котировок ниже Y101.20 (88 фибо уровень).

 

[Romanov Capital]

Интересное сочетание ЕЦБ и Non-Farm

Интересное сочетание ЕЦБ и Non-Farm
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены расчеты по безработице и экономике в странах еврозоны. Число безработных в Испании в июне сократилось на 122.7 тысячи человек, что оказалось меньше консенсус-прогноза, составленного на основе опроса экспертов в 147.3 тысячи.
Финальные цифры по динамике ВВП экономического объединения стран еврозоны показали увеличение на 0.2%, что совпало со средними ожиданиями экспертов.
Вчера также состоялась публикация расчетов компании ADP по предварительным цифрам количества созданных рабочих мест в США (ADP Non-Farm Payrolls) за май. Реальное значение составило 281 тысячу против предполагаемого увеличения занятости в 207 тысяч. Представленное значение дает неплохие ориентиры для проведения торгов уже сегодня во время публикации официальной отчетности.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) укрепляется против корзины валют и достиг уровня 80 и сейчас проводит торги чуть ниже 50 и 200 периодных скользящих средних. Сегодня динамика торгов будет зависеть от тона слов Марио Драги и майского значения изменения количества нашедших работу в США. Обозначенные в предыдущем утреннем обзоре цифры сохраняют свою актуальность.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия станет самой важной для хода торгов, новостной фон которой может привести к зарождению новых долгосрочных трендов или развитию старых. В 15-45 мск завершается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), от которого мало кто ожидает изменения процентной ставки и без того находящейся на минимальном уровне 0.15%. Наибольший интерес представляют комментарии относительно ухудшающихся макроэкономических показателей стран Европы и программа по предоставлению кредитной ликвидности для банков LTRO.
Наибольший интерес представляет одновременное в 16-30 мск начало выступления президента ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции и публикация расчетов Минтруда США по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls). Слова и цифры должны привести к серьезному повышению волатильности на парах с евро и долларом США.
Также в течение дня будет происходить публикация расчетов по индексу деловой активности PMI в непроизводственном секторе и сфере услуг стран еврозоны, Великобритании и США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Котировки валютных пар против доллара США в преддверие публикации отчетов по Non-Farm и пресс-конференции руководителя ЕЦБ Марио Драги продолжают консолидироваться ниже 50 и 200 дневных скользящих средних, проходящих чуть ниже мощного уровня сопротивления в виде уровня $1.3700, в районе $1.3658. В случае дальнейшего развития восходящего движения стоит ожидать достижения следующих целевых отметок $1.3848 (11% коррекция по линиям Фибоначчи) и $1.4000 (мощный “круглый” уровень майских максимумов).

Негативные комментарии г-на Драги или неожиданно позитивные отчеты по безработице в США могут привести к краткосрочному снижению до области вблизи $1.3600, а дальнейшее падение открывает возможность для продаж к целям в виде уровней локальных минимумов $1.3471 и $1.3519.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт сохраняет ориентир на укрепление котировок в долгосрочном тренде в рамках параллельного канала. Сейчас торги проходят вблизи мощного уровня $1.7200. Укрепление котировок может дать возможность для роста котировок к целевым уровня $1.7460 (62 фибо расширение)- $1.7500 и верхней грани канала.

Снижение котировок встретит поддержку на уровне $1.7000, а закрепление цен ниже этого уровня даст возможность для долгосрочных продаж к целям вблизи мощных уровней $1.6700 и $1.6500, где проходят 11 и 23 коррекции по уровням Фибоначчи.



Технический анализ пары USD/JPY
Покупатели на паре USD/JPY тестируют нисходящую трендовую линию, чему препятствует линия 50 дневной скользящей средней, проходящей по Y101.94.

Снижение котировок будет вновь поддержано областью Y101 – Y101.25, от которой уже неоднократно в этом году происходил отскок и вблизи которой расположена 50 недельная MA. Первой целевой отметкой падения котировок при закреплении ниже Y101 станет цена вблизи важного “круглого” уровня Y100.

В случае появления позитивного для доллара США внешнего новостного фона пара может устремиться к ранее обозначавшимся долгосрочным целям Y102.69 и Y103.33. На этих отметках расположены локальные максимумы и 23 фибо линия, соответственно.

 

[Romanov Capital]

Удивительно слабая реакция на Non-Farm Payrolls

Удивительно слабая реакция на Non-Farm Payrolls
Новостной фон
Вчера состоялись события, на которые так долго анонсировали аналитики Romanov Capital. В ходе прошедшей торговой сессии завершилось заседание Европейского центрального банка, и была опубликована статистика по рынку труда США.
ЕЦБ принял решение сохранить процентную ставку на уровне 0.15%, чего и ожидали большинство аналитиков. На пресс-конференции по итогам заседания европейского финансового регулятора президент Марио Драги дал комментарий, что она “будет оставаться на текущих уровнях в течение продолжительного периода”. Напомним, что ранее была высказана главой ЦБ еврозоны оценка о вероятности о начале изменения ставки в 2016 году.
Самым важным вопросом, который волнует европейское финансовое сообщество, остается сохранение продолжительное время инфляционных показателей на низких уровнях 0.5%. Для ускорения темпов роста потребительских цен и достижения 2% целевого уровня Управляющий совет готов принять меры и единодушен в отношении возможности использования нетрадиционных мер (программа количественного смягчения и др.). Также г-н Драги сообщил, что о важности валютного курса единой европейской валюты для оценки “перспектив ценовой стабильности”.
Порадовали участников торгов на финансовых рынках и отчеты по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm Payrolls) и по уровню безработицы в США. В июне по отчетам Министерства труда работодатели создали 288 тысяч рабочих мест вне сельского хозяйства, хотя ранее опрошенные аналитики сделали предположение о росте этого показателя на 210 тысяч. Уровень безработицы также неожиданно оказался лучше прогнозных значений и составил 6.1% против ожиданий о сохранении показателя на уровне 6.3%. На этом новостном фоне курс доллара США в паре с евро вырос на 50 пунктов до мощной поддержки на отметке $1.3600.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) формирует паттерн “нисходящий вымпел” и в случае укрепления доллара США может быть достигнут уровень 80.35 (23 фибо линия). Поддержками при снижении станут линии 50 и 200 часовых скользящих средних.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Сегодня в 10-00 мск состоится публикация расчетов по изменению объемов заказов в промышленности Германии.
Сегодня волатильность на рынках будет снижена в связи с празднованием Дня независимости в США.
Ход торгов до открытия американской сессии в понедельник будет проходить под влиянием ранее сформировавшихся настроений на рынках и трендов.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD. GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD. GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро после снижения на фоне “мягкого” тона комментариев председателя Управляющего совета ЕЦБ Марио Драги и позитивной статистике по количеству людей, нашедших работу, и уровню безработицы в США провел консолидацию в паре с долларом, которая приобретает вид паттерна “Вымпел”. Уверенный выход за границы этой фигуры вниз и прорыв нижних граней вил Эндрюса открывает перспективы для продажи с целью в районе $1.3550 (23 фибо уровень).

Напомним, что на текущий момент поддержкой для развития движения на снижение выступает мощный “круглый” уровень поддержки $1.3600. В случае развития восходящей коррекции тренда на понижение он будут встречен медианами и верхними зубцами вил.

Вблизи последних пересеклись 50 и 200 часовые скользящие средние в виде комбинации “мертвый крест” в районе $1.3637, что дает дополнительный “медвежий” сигнал о развитии тренда на падение котировок.


Технический анализ пары GBP/USD
На валютной паре GBP/USD торги с начала июля заключены в диапазон с границами $1.7140 - $1.7176 и сейчас цена тестирует линию поддержки в виде 50 часовой скользящей средней ($1.7154). Целью для продаж при прорыве вниз последовательно выступят уровни $1.7083 и $1.7045, по которым проходят линии 23 и 11 фибо расширений. Между этими уровнями проходит мощная линия поддержки в виде 200 часовой скользящей средней ($1.7067).

В случае развития движения на укрепление котировок стоит ожидать достижения краткосрочной цели в виде уровня $1.7200 (62% коррекция по уровням Фибоначчи и "круглый" урвонеь), а также нижней грани вил Эндрюса.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США начинает укрепляться против японской йены и обратно тестирует мощный уровень Y102. Первой целью при дальнейшем развития тренда на рост выступит Y102.46 (50% коррекция по линиям Фибоначчи), а при дальнейшем восходящем движении будет получено подтверждение для среднесрочного восходящего тренда. Целевой отметкой для него послужит область котировок Y102.85 – Y103.00.

Медвежьи движения на паре от текущей цены будет встречено уровнями поддержки на линиях 50 и 200 периодный MA и уровне Y101.59 (76 фибо уровень).

 

[Romanov Capital]

Консолидации цен перед большими движения

Консолидации цен перед большими движения

Новостной фон
Пятничная торговая сессия, как отмечали аналитики Romanov Capital, прошла со слабоволатильными движениями котировок и развитием трендов, зародившихся после заседания ЕЦБ и публикации расчетов по занятости (Non-Farm Payrolls) в США в четверг. Представленная статистика по объему промышленных заказов в Германии также не порадовала инвесторов. Реальное значение сигнализировало о снижении на 1.7% при консенсус-прогнозе экспертов о падении на 0.8%. На этом фоне паре евро против доллара США тестирует уровень поддержки $1.3574 (38% фибо линия).

Валютный рынок
Доллар США (DXY) на фоне выхода из технической фигуры “нисходящий вымпел” достигла ранее обозначенной цели 80.35 (23 фибо линия). Вблизи этого уровня проходит 200 периодная скользящая средняя. Закрепление индекса выше даст шанс для покупателей для достижения 80.48 (38 уровень фибо). Дополнительными уровнями поддержек выступают линии 50 и 200 периодных скользящих средних. Проходящих по 80.16 и 80.26. соответственно.

Текущая торговая сессия
Сегодня состоится публикация отчетов по канадской экономике по числу выданных разрешений на строительство домов и по индексуделовой активности PMI в производственном секторе в 16-30 мск и 18-00 мск, соответственно.
Завтра утром будут представлены цифры по индексам настроений в деловых кругах Новой Зеландии и Австралии в 02-00 мск и 05-30 мск, соответственно.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро после пробития восходящей линии тренда развивает понижательное движение и в паре с долларом США достиг поддержки на уровнях локального минимума $1.3580 и $1.3558 (11% коррекция по линиям Фибоначчи). Закрепление ниже даст продавцам возможности для продаж с целью в районе “круглой” отметки $1.3500.

Препятствовать восходящему движению будут 50 и 200 периодные MA, проходящие вблизи $1.3618 (23 фибо линия).

В ходе сегодняшней торговой сессии торги с большей степенью вероятности пройдут в рамках обозначенных границ без сильноволатильных движений.



Технический анализ пары GBP/USD
Фунт развивает торги в диапазоне $1.7126 - $1.7164. В случае развития движения наверх и реализации обозначенной в предыдущем обзоре ценовой модели “Перевернутые голова и плечи” стоит ожидать достижения уровней $1.7200 и $1.7247 (62 и 76 линия фибо). Вблизи этих отметок проходит нижняя грань восходящих вил Эндрюса, о которых писали в обзорах ранее.

Отменой для развития такого сценария станет движение ниже растущей линии тренда (обозначена фиолетовым цветом) и 50 периодной скользящей средней.

В ходе сегодняшней торговой сессии маловероятно, что котировки преодолеют обозначенные границы.



Технический анализ пары USD/JPY
В утреннем видеообзоре было обозначено формирование треугольной консолидации на паре USD/JPY. Восходящее движение получит подтверждение в случае закрепления выше верхней грани и целью послужит ранее обозначавшийся уровень Y102.46 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).

В случае закрепления цены ниже уровня Y102.00 и 200 периодной скользящей средней начнется реализация паттерна “Двойная вершина”. Котировки могут спуститься в район Y101.80 и 50 периодной MA.

В ходе сегодняшней торговой сессии маловероятно, что котировки преодолеют обозначенные границы.

 

[Romanov Capital]

Консолидация доллара перед мощным ростом

Консолидация доллара перед мощным ростом
Новостной фон
В понедельник не было представлено важной макроэкономической статистики, которая сильно влияла на ход торгов по валютным активам. Наибольший интерес для трейдеров представляли цифры по количеству выданных разрешений на строительство и по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Канады. Большее внимание участники торгов обращали на расчеты по последним данным и они оказались меньше прогнозных значений. На этом фоне трейдеры стали покупать доллар США против канадского и с момента публикации новости пара USD/CAD укрепилась более чем на 60 пунктов.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) проводит торги вдоль 50 часовой скользящей средней на уровне 80.24 (11 расширение по линиям Фибоначчи) и в рамках консолидации в виде паттерна “Флаг” с границами 80.17 – 80.30. При возобновлении тренда на укрепление актива стоит рассматривать цели на уровнях 80.35 и 80.48. В случае развития обратного сценария может быть достигнута линия 200 часовой MA.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-30 мск будет представлена очень важная для экономистов отчетность по динамике изменения объемов промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе Великобритании в мае.
Завтра утром в 05-30 мск состоится публикация официальных макростатистических отчетов по индексам потребительских цен и индексам цен производителей Китая.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро после вчерашнего отскока от уровня $1.3574 проводит консолидацию вблизи нижней границы вил Эндрюса и 50 часовой простой скользящей средней. Развитие тренда на снижение даст возможность для “медведей” вновь протестировать отметку $1.3574 (38 фибо линия).

На валютных парах с долларом США складывается картина, дающая сигналы о потенциале укрепления последнего в среднесрочной перспективе и более протяженном периоде времени. С большей степенью вероятности стоит ожидать уже на ближайших торговых сессиях развитие уверенного выхода за рамки вил, что даст возможности для продаж до целевой отметки $1.3550 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи).


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт развивает краткосрочный тренд на снижение и достиг верхней грани канала, вблизи которого проходит 50 часовая скользящая средняя. В случае закрепления цены ниже уровня $1.7129 (38 фибо расширение) стоит рассматривать краткосрочные продажи с целями в виде 200 часовой скользящей средней и $1.7083 (23 линия расширения по Фибоначчи). Следующими целевыми отметками станут уровни $1.7045 (11% расширение фибо) и ранее обозначенный мощный уровень локальных экстремумов $1.7000.

Сопротивлением и первой целью для восходящего движения при пробитии верхней грани канала станет $1.7166 (50 фибо расширение).


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США теряет свою курсовую стоимость в паре с японской йеной и развивает движение в рамках нисходящих вил Эндрюса. Обозначенные во вчерашнем обзоре паттерны “Двойная вершина” и “Симметричный треугольник” были полностью реализованы и пара достигла цели в виде линии 50 периодной MA.

Сейчас котировки расположены на линиях медианы вил и уровня локальных экстремумов Y101.80. Развитие тренда на снижение даст возможность для продавцов зафиксировать прибыль на уровнях предыдущих локальных экстремумов Y101.59, Y101.40 и Y101.20.

Рост котировок даст возможность участникам торгов вновь протестировать область Y102 – Y102.07 (62 фибо линия).

 

[Romanov Capital]

ФРС готово раскрыть свои карты

ФРС готово раскрыть свои карты
Новостной фон
Во вторник были представлены неожиданно негативные отчеты по промышленному сектору Великобритании. Согласно представленным Офисом национальной статистики данным промышленное производство в обрабатывающем секторе и совокупный показатель снизились на 1.3% и 0.7%, соответственно. Ранее опрошенные новостными агентствами аналитики сделали предположение о росте этих показателей. Сразу после публикации данных трейдеры на негативном новостном фоне стали продавать контракты на британский фунт и в паре с долларом США произошло снижение более чем на 30 пунктов до $1.7083, но позднее почти все движение было нивелировано.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) развивает торги в рамках нисходящего тренда и консолидируется в районе 80.16, где проходит 76 фибо линия и медиана вил Эндрюса. Также дополнительную поддержку котировкам оказывают и 50 периодная MA и нисходящая линия тренда. Выход за грани вил даст возможности для продавцов зафиксировать прибыль на уровнях 79.92 и 79.72, где расположены 61.8% и 50% уровни коррекции по Фибоначчи. Покупатели смогут ликвидировать позиции в случае достижения 80.36 (88 фибо линия, вблизи которой проходит линия 200 периодной скользящей средней).
Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия не насыщена важными макроэкономическими отчетами. В 16-30 мск будут опубликованы цифры по динамике закладок новых домов в Канаде. Но более значимыми для участников торгов на финансовых рынках станет представление итоговых протоколов прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. В них могут содержаться комментарии и другие подробности встречи управляющих FOMC, которые дадут намеки о возможном сроке начала повышения процентной ставки.
Завтра утром будут сообщены расчеты по рынку труда Австралии. Будут опубликованы цифры по уровню занятости и безработицы, которые смогут сильно повысить торговую активность на австралийской национальной валюте.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро уверенно развивает торги в рамках восходящих вил вблизи $1.3613 (62 фибо линия) и медианы восходящих вил Эндрюса. В ходе утренней торговой сессии произошла неуспешная попытка “быков” закрепиться выше, что привело к образованию на графике “пин-бара”, который дает сигналы о возможном перевороте восходящего микротренда. Целями для него послужат мощный “круглый” уровень поддержки $1.3600 и нижние грани вил.

Продолжение восходящего движения может достигнуть линии 200 часовой простой скользящей средней и верхней грани и медианы технических фигур в районе $1.3650.

Отсутствие новостного фона из еврозоны будет способствовать слабой динамике торгов в ходе европейской сессии.



Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт повторно протестировал верхнюю грань в районе $1.7129 (38 фибо линия), но не смог закрепиться выше нее и торги заключены между 50 и 200 часовой скользящей средней. Закрепление цены выше даст возможности для покупок с ранее обозначенными целями $1.7166 и $1.7202.

Наиболее перспективным вариантом является снижение цены, которое будет проходить в рамках нисходящего канала вплоть до минимума вчерашней торговой сессии $1.7083 и $1.7045 (11% расширение по линиям Фибоначчи).

Отсутствие новостей и событий, которые могли бы повлиять на ход торгов по фунту позволяет техническим трейдерам проводить торги в рамках фигур.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США развивает в паре с японской йеной восходящую коррекцию в рамках нисходящих вил Эндрюса после 2 попыток тестирования нижнего зубца ценовой модели. Целью для краткосрочных покупок выступит верхняя грань вил и Y101.79 (50% коррекция во уровням Фибоначчи).

В случае отскока от верхней грани может начать развиваться новая волна нисходящего тренда. Наиболее вероятной долгосрочной целью в случае развития такого движения сохраняет свою актуальность на линии ранее обозначенной цели Y101.19 (88 фибо линия).

 

[Romanov Capital]

Управляющие ФРС уверены в восстановлении экономики

Управляющие ФРС уверены в восстановлении экономики
Новостной фон
Оценивая ход торгов на вчерашней торговой сессии, стоит их назвать неоднозначными. В течение дневной сессии на фоне отсутствия внешнего фона развивались ранее зародившиеся движения на укрепление доллара США против других валют.
Вечером состоялась публикация отчетов Комитета по открытым рынкам ФРС США. Из них стало известно, что многие управляющие считают возможным завершить действие программы количественного смягчения QE 3 уже на октябрьском заседании финансового регулятора при поступлении позитивных макроэкономических отчетов с рынка труда и других секторов экономики США. Также было отмечено восстановление экономики и деловой активности во втором квартале этого года после резкого снижения показателей во время зимних заморозков в 1 квартале. Напомним, что согласно финальным отчетам ВВП США в 1 квартале снизился на 2.9%.
Валютный рынок
Доллар США на этом новостном фоне инвесторы стали активно продавать, но сейчас индекс достиг отметки поддержки 80.00, от которой котировки отскакивают сейчас. Сегодняшние публикации новостей могут привести к еще большему ослаблению этого валютного актива и к снижению в район предыдущих локальных минимумов 79.74 или к укреплению до 80.23 (38 фибо уровнеь).
Индекс доллара США (DXY), часовой график

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии с 10-00 мск до 12-00 мск будут представлены макроэкономические отчеты из стран еврозоны и торговый баланс Великобритании в 12-30 мск.
Самым важным событием сегодня станет завершающееся заседание Банка Англии. Первичные протоколы, из которых станет ясно изменены ли уровень процентной ставки и объем программы количественного смягчения QE, будут представлены в 15-00 мск. Некоторое время спустя об итогах встречи управляющих и о перспективах изменения денежно-кредитной политики расскажет руководитель Банка Англии Марк Карни и его заместители.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает торги с укреплением котировок вдоль восходящей линии тренд (фиолетовая линия) и первыми целями выступят $1.3671 (61.8% коррекция по линиям Фибоначчи, вблизи которой пересеклись 50 и 200 дневные скользящие средние) и мощный уровень сопротивления $1.3700, которые вероятно приостановят укрепление котировок.

Поддержкой в случае развития “медвежьего” движения на паре EUR/USD помимо трендовой линии станет минимум текущей недельной торговой сессии $1.3585.


Технический анализ пары GBP/USD
Фунт консолидируется после укрепления в рамках восходящей клиновидной консолидации котировок, и теперь торги заключены в горизонтальный канал в границах $1.7095 - $1.7166. Закрепление котировок выше дает покупателям возможности для покупок с целями $1.7200 - $1.7311.

Развитие движения на снижение может дать трейдерам возможности для продаж вплоть до ранее неоднократно обозначавшейся нижней грани канала в районе $1.7000.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США слабеет против японской йены и вновь тестирует область поддержки Y101 (50% коррекция по линиям Фибоначчи) – Y101.25 и нисходящую линию Фибоначчи. В перспективе может вновь произойти отскок от этого кластера и может вновь достигнуть целевого уровня Y102. Далее при развитии растущего движения выше может начать развиваться модель “Двойное дно”.

Очень сильная область поддержки была уже много раз протестирована продавцами и в случае успешного закрепления цены ниже уровня может быть достигнут долгосрочный целевой уровень Y100.

 

[Romanov Capital]

Угрозы для стабильности банков Европы

Угрозы для стабильности банков Европы
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены отчеты по завершившемуся заседанию Банка Англии. Как и предполагали многие аналитики управляющие Комитета по монетарной политике Банка Англии пока не видят улучшений в экономике, способствующих ужесточению параметров денежно-кредитной политики. Процентная ставка и объем программы остались на установленных ранее уровнях 0.5% и 375 млрд фунтов, соответственно.
Меньше прогнозируемого значения оказалось количество подавших заявки на получение пособий по безработице в США. Реальное значение этого показателя составило 304 тыс. против консенсус-прогонза экономистов 316 тыс. заявок.
Инфляционные отчеты в Европе также принесли неоднозначные сигналы для трейдеров. Вчера были представлены отчеты о сохранении индекса потребительских цен во Франции на неизменных уровнях по сравнению с прошедшим месяцем против ожидаемого роста в июне 0.5%. Сегодня в начале европейской торговой сессии были представлены цифры по немецкому индексу, который показал рост на 0.3%. Опубликованная цифра совпала с ожиданиями аналитиков и в предыдущем отчетном периоде. Но на ход торгов по единой европейской валюте влияет и сообщение об угрозе неплатежеспособности одного из крупнейших банков Португалии Banco Espirito Santo, что может привести к новому банковскому кризису в еврозоне. На этом внешнем фоне евро развивает движение на снижение до уровня поддержки $1.3600.

Валютный рынок
Доллар США (DXY) продолжает снижение в рамках нисходящих вил Эндрюса и протестировал верхнюю грань, вблизи которой проходит 80.16 (76 фибо линия). На фоне слабого внешнего фона маловероятно, что цена пробьет зубец и двинется наверх. Стоит предполагать продолжение развития торговой активности в рамках ценой модели и движения к 79.92 (62 фибо коррекционная линия).
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Пятничная торговая сессия не насыщена важной макроэкономической статистикой. В 16-30 мск будут представлены расчеты по динамике уровней безработицы и занятости в экономике Канады.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро против доллара США развивает торги с образованием технической фигуры “Перевернутый вымпел”, где текущая котировка расположена вблизи нижней грани вил Эндрюса и мощного уровня поддержки $1.3600. Сигналом для реализации паттернов станет закрепление цены ниже граней и краткосрочной целевой отметки $1.3585 (уровень локальных экстремумов). Долгосрочной целью для падения котировок выступит июньский минимум $1.3519.

Развитие отскока от текущего уровня может привести цену к $1.3613 (62 фибо линия) и к нижнему зубцу вил.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт после повторного достижения верхней грани канала вновь тестирует нисходящую линию тренда и уровень $1.7129 (38% коррекция по линиям Фибоначчи), вблизи которого проходит 50 и 200 часовые скользящие средние. Первой вероятной целью для укрепления котировок послужит $1.7166 (50 фибо линия), а при последующем укреплении котировок стоит рассматривать покупки до неоднократно ранее в анализах по инструменту GBP/USD обозначенному целевому уровню $1.7202 (62% коррекция по линиям Фибоначчи).

Неспособность “быков преодолеть эти уровни может дать возможности для возврата котировок к $1.7083 (23 фибо уровень) и верхней грани канала.



Технический анализ пары USD/JPY
Пара вновь показывает повышательную динамику и, как это было обозначено ранее в обзорах, целью может стать верхняя грань нисходящих вил Эндрюса, вблизи которого проходит 50 часовая скользящая средняя, проходящая сейчас в районе Y101.45. Сейчас котировки консолидируются в рамках горизонтальных границ Y101.25 – Y101.35.

Поддержками для нисходящего движения выступят медиана и нижняя грань вил Эндрюса в районе Y101.03 (88 фибо линия). Отсутствие новостей в ходе сегодняшней сессии может привести к развитию торгов в рамках ранее зародившихся трендов.

 

[Romanov Capital]

Европейский понедельник

Европейский понедельник

Новостной фон
В ходе пятничной торговой сессии были представлены разочаровывающие отчеты по рынку труда Канады. Ранее опрошенные экономисты прогнозировали, что уровень безработицы останется на неизменной отметке 7.0% и будет создано 20.7 тыс. рабочих мест, но реальные значения оказались хуже ожиданий. Канадская экономика в июне прибавила количество нетрудоустроенных граждан на 9.4 тысяч человек, а уровень безработицы повысился до 7.1%. На этом фоне канадский доллар падал против других валют и пара USD/CAD укрепилась более чем на 110 пунктов.

Валютный рынок
Индекс доллара США третий раз тестирует нисходящую линию тренда, вблизи которой проходят линии сопротивления в виде 50 и 200 дневных скользящих средних. Снижение может достигнуть важных уровней поддержки в виде локальных минимумов 80 и 79.80. Рост котировок и закрепление выше обозначенных линий может привести актив к достижению локальных экстремумов 80.60 и 81.00.

Текущая торговая сессия
Сегодняшний новостной фон будут определять ход торгов для единой европейской валюты. В 13-00 мск будут представлены расчеты по объемам промышленного производства в еврозоне в мае, а в 21-00 мск начнется выступление управляющего ЕЦБ Марио Драги в Страсбурге на заседании Комитета по экономической и монетарной политике Европейского парламента.

Завтра утром завершается двухдневное заседание Банка Японии, пот итогам которого будут представлены протоколы и начнется выступление управляющего японского регулятора Харухико Куроды. В 05-30 мск будут опубликованы протоколы прошедшего ранее заседания Резервного банка Австралии.