Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ золота, AUD/USD и USD/CAD

Технический анализ золота, AUD/USD и USD/CAD
Технический анализ золота
В то время как цена продолжает колебаться внутри Треугольника, стоит отметить несколько важных нюансов на графике младшего уровня (H1). Вчера произошла попытка тестирования верхней границы модели. Цена не достигла отметки $1306, встретив сопротивление на внешней линии вил. Именно оттуда начался разворот рынка.

В текущий момент на графике этого масштаба формируется паттерн Голова и плечи. Линия шеи проходит в районе $1288. Ее пробой активирует модель, побуждая трейдеров к открытию коротких позиций. Если этот сценарий реализуется, то котировки могут быстро достичь основной трендовой поддержки и совершить пробой. Отмена понижательного сценария наступает, в случае выхода цены за пределы внешней линии вил (текущее значение - $1300).


Технический анализ пары AUD/USD
Во вчерашнем обзоре мы акцентировали внимание на ценовом диапазоне 0.9344 – 0.9375 и новостном риске в виде публикации протоколов последнего заседания РБА. Как видно на графике, вечером цена уверенно пробила 0.9344, предоставив продавцам основания для открытия позиций. А сегодня утром падение ускорилось после публикации протоколов.

В результате, цена приближается к кластеру поддержки 0.9241/50. Еще более сильный уровень расположен на нижней границы более долгосрочной консолидации 0.9205. От этих отметок мы ожидаем повышательных откатов. Краткосрочный тренд сменился на нейтральный, среднесрочный остается растущим.


Технический анализ пары USD/CAD
В утреннем видео я говорил о том, что в последние две недели пара USD/CAD пребывает в фазе высокой прогнозируемости (предсказуемости), поэтому практически каждый наш прогноз реализуется с высокой точностью. В данном случае, речь идет об изложенном вчера сценарии. В традиционном видео мы отметили вероятность роста на фоне формирования бычьей дивергенции, а далее – привели доводы в пользу коррекционного характера понижательного движения, стартовавшего 13 мая. В качестве подтверждающего сигнала мы обозначали выход вил за пределы внешней линии (отмечена красным).

Как видно, сигнальный бар закрылся на отметке 1.0876, после чего рост ускорился, и цена достигла 1.0904. По логике текущего волнового сценария в ближайшие дни котировки должны обновить локальный максимум 1.0925, а наиболее вероятной целью для текущего импульса является отметка 1.0960, где пересекаются 62%-ой и 100%-ый фибо-уровни.

 

[Romanov Capital]

Итоговые отчеты ЦБ Великобритании и США

Итоговые отчеты ЦБ Великобритании и США
Новостной фон
Представленные вчера отчеты по изменению Индексов потребительских цен Великобритании дали позитивный импульс для торгов на британском фунте. Согласно годовому расчету с апреля предыдущего года цены выросли на 1.8%, что превысило средние предположения экспертов об увеличении на 1.7%. Аналогично позитивную динамику показал и аналогичный индекс за исключением изменения цен на продукты питания и энергоносители. За последние 12 месяцев он показал рост на 2%, превысив консенсус-прогнозное значение 1.8%.
Также аналитики Romanov Capital отмечали завершившееся сегодня утром двухдневное заседание Банка Японии. Управляющий финансового регулятора Харухико Курода и его коллеги приняли решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики без изменений. Процентная ставка осталась на уровне 0.1%, а программа по выкупу государственных, корпоративных и ипотечных долговых обязательств в объеме 60 -70 трлн йен.
Валютный рынок
Доллар США в паре с британским фунтом продолжает развивать восходящую динамику. Закрепление GBP/USD выше 50 периодной скользящей средней ($1.6827) позволяет развить трендовое движение к области $1.6888 (23.6% фибо коррекция) - $1.6900 (психологически важный уровень). Коррекционное движение будут встречено поддержками в виде 200 периодной MA ($1.6806) и ранее обозначавшимся уровнем $1.6800.
Валютная пара USD/JPY после продолжительной торговли в рамках границ диапазона ¥101.20 - ¥103 сегодня тестирует нижнюю грань, вблизи которой проходит 200 дневная скользящая средняя. Первичной целью для снижения выступает минимум текущего года ¥101.74. Отскок может быть встречен нисходящей трендовой линией.
Драгметаллы
Золото продолжает торги в границах диапазона $1284 (50 фибо линия) - $1309 (38 уровень фибо коррекции). Восходящее движение также сдерживается 200 и 50 дневными скользящими средними, проходящими по $1299.28 и $1305.21 соответственно. Одновременно необходимо обратить внимание на формирующий “треугольник” на графике драгоценного металла, целями при выходе наверх из которого послужит $1341 (23.6% фибо коррекция). Нисходящее движение может привести котировки к отметке $1259.75 (62 фибо линия).
Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры, совершающие операции с фунтом обращают внимание на публикацию в 12-30 мск итоговых протоколов Банка Англии и динамики розничных продаж в Великобритании за прошедший месяц. И если среди аналитиков уже остается все меньше ожидающих изменения числа голосовавших среди участников заседания финрегулятора за изменение процентной ставки и объемов программы количественного смягчения QE, то вот на расчеты по изменению объема конечных продаж в магазинах стоит обращают внимание.
Также в течении дня будут происходить выступления и ответы на вопросы управляющей ФРС США Джанет Йеллен, глав ФРБ Нью-Йорка Дадли и ФРБ Миннеаполиса Кочерлакоты. В 22-00 мск будут опубликованы итоговые протоколы прошедшего заседания Федрезерва.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем обзоре мы отмечали зону поддержки 1.3670 – 1.3685, которая в тот момент находилась под тестом. Как видно на графике, уровень отработал, в результате чего цена выросла к 1.3720. До тех пор пока цена колеблется в рамках вил, микротренд является нейтральным. Пробой этого диапазона задаст направление следующей волне движения.

В утреннем обзоре мы предположили, что консолидация, развивающаяся с 15 мая, укладывается в рамки сложной коррекции. Возможно, волна Y этой структуры завершилась вчера и теперь можно ожидать роста выше 1.3730. Вместе с тем, уровень 1.3730 является достаточно значимым, поэтому трейдеры будут внимательно оценивать характер его тестирования.


Технический анализ пары GBP/USD
Котировки пары приближаются к важному сопротивлению в районе 1.6860, которое не удалось преодолеть накануне. Главный ориентир для трейдеров – публикация новостей из Британии. В 12:30 будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии, а также данные по розничным продажам.

Ожидается, что темпы роста розницы увеличатся по сравнению с предыдущим месяцем – 0,4% против 0,1%. Возможно, позитивные ожидания стимулируют утренний рост британца. Вместе с тем, возможны статистические сюрпризы, и если данные окажутся негативными, а протоколы не привнесут новой информации, у трейдеров появится полное моральное право открывать короткие позиции. Краткосрочный тренд пока еще остается понижательным, но в случае пробоя 1.6860, он сменится на нейтральный.



Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы акцентировали внимание на границах восходящих вил Эндрюса, а также отмечали важный новостной риск в виде заседания Банка Японии. В утреннем видео мы обозначали отсутствие очевидных торговых сетапов, однако, как видно теперь, такой сигнал был: выход цены за внешнюю линию вил привел к резкому падению котировок к нижней границе ценового канала (локальная поддержка).

Микротренд подтвердил понижательный характер, краткосрочный – сменился на понижательный. Учитывая пробой 200-дневной средней, движение вниз может продолжаться. Следующей сильной поддержкой является уровень 100.67 – это разворотная точка дневного масштаба. Оптимальной стратегией мы считаем торговлю на ценовых откатах.

 

[Romanov Capital]

День отчетов по промышленности начинается

День отчетов по промышленности начинается
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены очень важные расчеты по динамике розничных продаж в Великобритании и итоговые протоколы заседаний Банка Англии и ФРС США. Британский объем розничных продаж вырос в апреле на 1.3%, превысив консенсус-прогноз аналитиков предположивших роста на 0.4%.
Также вчера были представлены итоговые протоколы вначале Банка Англии, а вечером и американского ЦБ. Управляющие британского регулятора единогласно приняли решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики на неизменных уровнях. Хотя уже сейчас некоторые из участников встречи делают заявления о готовности ужесточать политику ранее чем в 1 полугодии 2015 года. Управляющие ФРС США не высказали в ходе заседания, прошедшего 29 – 30 апреля никаких неожиданных комментариев. Стоит напомнить, что председатель Федрезерва Джанет Йеллен обозначила сильные стороны и угрозы для экономики страны в ходе двухдневных выступлений перед парламентариями.
Валютный рынок
Валютная пара EUR/USD продолжает развивать среднесрочное нисходящее движение и сейчас котировки заключены в диапазон $1.3650 - $1.3700, вблизи которого проходит 50 периодная MA. Целью для роста выступает кластер уровней $1.3780 (38 фибо уровень) - $1.3800 (круглый уровень и 200 периодная скользящая средняя).
Британский фунт продолжает развивать восходящую динамику на позитивном новостном фоне. Пара GBP/USD достигла обозначенного в предыдущем обзоре уровня $1.6900 (психологически важный уровень). Дальнейшее развитие восходящего тренда открывает путь к целям $1.6944 (11.5% фибо коррекция) и $1.3700. Коррекционное движение будут встречено поддержками в виде 50 и 200 периодной MA, проходящих по $1.6816 и $1.6813, соответственно и круглым уровнем $1.6800.
Драгметаллы
Золото вчера протестировало нижнюю грань ранее обозначенного диапазона $1284 - $1309, но откатилось от нее и сейчас торги проходят ниже 50 и 200 часовых скользящих средних, проходящими по $1292.32 и $1295.08 соответственно. Краткосрочными целями для нисходящего движения выступает вчерашний минимум $1283.23, а восходящий импульс может протестировать уровни $1295.92 (62 фибо линия) и консолидацию в районе $1300 - $1304.
Текущая торговая сессия
Сегодня трейлеры обращают внимание на публикацию расчетов по индексу PMI Китая (по данным HSBC), стран еврозоны и США (по данным Markit). В 12-30 мск будут сообщены данные по изменению ВВП Великобритании за 1 квартал, согласно 2 предварительному подсчету.
В 16-30 мск состоится еженедельная публикация отчетов по изменению количества обратившихся за пособием по безработице и розничных продаж в Канаде.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что до тех пор, пока цена колеблется в границах вил Эндрюса, ситуация остается нейтральной, и только пробой этого диапазона задаст направление следующей волне движения. Это видение остается актуальным и сегодня. Мы также акцентировали внимание на важности сопротивления на отметке 1.3730, которая несколько раз становилась разворотной точкой, однако внутри дня цена так и не достигла этого уровня. Вечером была попытка пробоя нижней границы вил в районе 1.3650, но и она не увенчалась успехом.

В текущий момент на часовом графике сформировалась бычья дивергенция, которая сигнализирует о вероятности продолжения роста. Ближайшее сопротивление располагается на 1.3690, следующее – на 1.3730. Поддержкой выступает нижняя граница вил на 1.3650. Учитывая наличие четкой дивергенции и на старшем графике (H4), растущий сценарий представляется более вероятным.


Технический анализ пары GBP/USD
В предыдущем обзоре мы отмечали важность публикуемой статистики по британской рознице и фокусировали внимание на сопротивлении на отметке 1.6860, пробой которого открывает путь к следующим фибо-уровням 1.6895 и 1.6933. Как видно на графике, рост стартовал еще на ожиданиях позитивных цифр и усилился после самого релиза. В результате, цена превысила 1.6895, поднимаясь в моменте до 1.6920.

Сегодня произошел откат цены в район нижней границы восходящего канала вблизи 1.6860. На графике есть потенциал для формирования медвежьего паттерна Двойная вершина, который вступает в силу в случае пробоя 1.6855. Однако, учитывая наличие растущего микротренда, коррекция может быть использована для открытия новых длинных позиций с перспективой роста в район 1.6933.


Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре в качестве оптимальной стратегии в условиях понижательного краткосрочного тренда мы обозначали торговлю на ценовых откатах. За прошедшие сутки такой откат состоялся, и сейчас цена находится в зоне сопротивления 101.70/80. Тестирование этого уровня будет определяющим, с точки зрения развития микротренда.

Первая попытка пробоя не увенчалась успехом: на 4-часовом графике сформировался медвежий свечной паттерн Харами, сигнализирующий о вероятности движения вниз. В качестве ближайшей поддержки выступает район 101.17/28. Для того чтобы переломить понижательный тренд, необходим уверенный пробой 101.80/90. Обращаем внимание на блок макростатистики из США.

 

[Romanov Capital]

Пятничная сессия будет очень насыщенной

Пятничная сессия будет очень насыщенной
Новостной фон
Как и отмечали аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре вчера внимание инвесторов было обращено на публикацию данных по PMI стан еврозоны и США. Расчеты, проведенные по европейским странам, показали снижение по сравнению с прогнозными значениями опрошенных аналитиков, чем не порадовали инвесторов и они стали продавать контракты на евро. Аналогичный индекс PMI в США показали обратную динамику и реальное значение оказалось 56.2 пункта против консенсус-прогноза 55.5 пунктов.
ВВП Великобритании, согласно 2 предварительным расчетам, составило 0.8%, что совпало со средними ожиданиями большинства аналитиков. Подтверждение предполагаемого увеличения привело к краткосрочным продажам британского фунта.
Продажи на вторичном рынке жилья США показали положительную динамику по сравнению с предыдущими значениями, но оказались хуже консенсус-прогнозов аналитиков. Реальное значение 4.65 млн реализованных домов в апреле против ожидаемого 4.71 млн.
Не порадовали участников торгов на финансовых рынках и отчеты по динамике розничных продаж в Канаде. Апрельское значение снизилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 0.1%, а очищенный показатель за исключением продаж автомобилей вырос только на 0.1% в сравнении с мартовским значением.
Валютный рынок
Валютная пара EUR/USD снижается на фоне негативных данных по PMI и пытается протестировать нижнюю грань ранее обозначенного диапазона $1.3650 - $1.3700. При продолжении тренда целями выступит кластер уровней поддержки $1.3600-$1.3607 (11.4 фибо расширение), а при пробое и этого уровня может прийти к отметке $1.3565 (23 расширение по уровням Фибоначчи). Коррекционный откат будут встречен в районе $1.3689 - $1.3700.
Доллар США в паре с японской йеной (USD/JPY) после вербальной интервенции управляющего Банка Японии Харухико Куроды, оценившего курс национальной валюты как сильно завышенный, начала укрепляться. Сейчас торги проходят с образованием паттерна “восходящий клин” (грани обозначены светло-зелеными линиями). Продолжение развития краткосрочного тренда будут встречено 200 периодной скользящей средней и круглым уровнем Y102. Следующая цель – Y102.07, по которой проходит 62 фибо уровень. Коррекционное снижение будут встречено в районе Y101.60, близи которого расположена 50 периодная MA и 76 фибо уровень.
Драгметаллы
Золото продолжает торги в рамках технической фигуры “треугольник” (грани обозначены светло-зелеными линиями). Сейчас торги проходят ниже 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящими по $1295.54 и $1298.36 соответственно. Целью для нисходящего движения выступает минимум $1282.73, где проходит 11.5% фибо коррекция. Для подтверждения восходящего движения необходимо закрепление выше$1300 - $1304 и в этом случае целью выступит район $1313.93-$1315.68.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-00 мск будут представлены расчеты института Ifo по Индексу настроений в деловых кругах Германии. В 16-30 мск участники торгов на финансовых рынках получают апрельские отчеты по изменению важнейшего инфляционного показателя Индекса потребительских цен CPI в Канаде. В 18-00 мск будет представлена важная*статистика по количеству новых домов в США.
В выходные будут представлены первые итоги выборов в Европейский парламент и президента Украины, что может привести к гэпам на графиках после открытия торгов.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
В предыдущем обзоре мы сохранили тезис о том, что ситуация остается нейтральной, пока цена колеблется в границах вил Эндрюса, и только пробой этого диапазона задаст направление следующей волне движения. Торговля в соответствие с этой стратегией принесла плоды: как видно на графике, ночью пробой состоялся, и после обратного тестирования отметки 1.3650, нисходящее движение продолжилось. Стимулом к продажам стали и негативные данные по индексу настроений в деловых кругах Германии от Ifo, опубликованные сегодня в полдень.Следующей сильной среднесрочной поддержкой является отметка 1.36, где располагается 76,4%-ая фиба от последней волны роста. Все тренды в паре – понижательные.


Технический анализ пары GBP/USD
В предыдущем обзоре мы отмечали двойственность краткосрочной ситуации: с одной стороны на графике формировался медвежий паттерн Двойная вершина, с другой – цена находилась на поддержке 1.6855. В результате мы наблюдали следующее: цена отскочила от поддержки, затем произошло обратное тестирование линии тренда и движение вниз к 1.6840. Формально сигнал в рамках Двойной вершины получен, и традиционная цель паттерна располагается вблизи 1.6800. Отмена медвежьего сценария наступает при движении выше 1.6875. Микротренд мы квалифицируем как нейтральный/понижательный, краткосрочный – остается нейтральным.


Технический анализ пары USD/JPY
В предыдущем обзоре мы отмечали, что цена находится в зоне сопротивления 101.70/80, а также обозначили наличие на графике медвежьего свечного сигнала Харами. Как видно на графике, ценовой откат получился достаточно слабым: котировки опускались до 101.46, после чего восходящее движение возобновилось. Мы также отмечали, что для перелома понижательного краткосрочного тренда необходим уверенный пробой 101.80/90. Это видение остается в силе. Характер тестирования будет важным с точки зрения развития краткосрочного тренда, который на текущий момент является понижательно-нейтральным. Соотношение риск-прибыль для продавцов вблизи 101.90 является достаточно высоким.

 

[Romanov Capital]

Валютные активы и золото консолидируются

Валютные активы и золото консолидируются
Новостной фон
Сегодня утром были представлены расчеты по торговому балансу Новой Зеландии, дающий участников торгов представление о ситуации во внешней торговле страны, зависящей взаимодействия с внешнеэкономическими партнерами. Экспорт превалирует над импортом, согласно апрельским данным, на NZ $534 млн. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал значение NZ $ 636 млн. На негативном новостном фоне продолжается снижение новозеландского доллара против американского.
Валютный рынок
Валютная пара EUR/USD, развивая нисходящий тренд, приблизилась к верхней грани ранее обозначенного кластера уровней поддержки $1.3600 (круглый уровень) - $1.3607 (11.4 фибо расширение) и для текущих котировок диапазона $1.3650 - $1.3700 выступает мощным сопротивлением. При продолжении снижения целями выступят отметке $1.3565 и $1.3515 (23 и 38 расширение по уровням Фибоначчи). Коррекционный откат будут встречен в районе нисходящей трендовой линии (светло-зеленая линия) и кластере $1.3689 (11 фибо уровень) - $1.3700 (круглый уровень).
Британский фунт в паре с долларом США (GBP/USD) начинает консолидироваться между уровнями поддержки $1.6800 (круглый “психологически” важный уровень) - $1.6826 (пересечение 50 и 200 периодных MA и 38% фибо коррекция) и сопротивления $1.6890 (23 фибо уровень) - $1.6900 (круглый уровень). Попытка протестировать эти уровни будут встречены трендовыми линиями, приобретающими вид треугольной консолидации. Цели, которые могут быть достигнуты, в результате зародившихся трендов обозначены на графике.
Драгметаллы
Золото, как и писали ранее аналитики Romanov Capital в обзорах, развивает торги в рамках технической фигуры “треугольник” (грани обозначены светло-зелеными линиями). Сохраняют свою актуальность ранее обозначенные уровни поддержек и сопротивлений. Первой целью для нисходящего движения является минимальный уровень конца апреля т.г. $1268 за тройскую унцию. Противоположный сценарий позволит котировкам вырасти к целевому уровню в районе $1313.93-$1315.68 (38 фибо уровень).
Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры, совершающие операции с единой европейской валютой, обращают внимание на выступление руководителя ЕЦБ Марио Драги. Оно начинается на португальском форуме Европейского центрального банка в 12-00 мск.
В Великобритании в понедельник отмечается “Весенний выходной”, а в США - “День поминовения”, поэтому на британском фунте и долларе США не стоит ожидать сильноволатильных торговых сессий.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары GBP/USD
В предыдущем обзоре мы отмечали наличие сигнала на продажу в рамках отработки паттерна Двойная вершина. Традиционная цель модели располагалась вблизи 1.6800, однако минимум пятницы был зафиксирован выше, на 1.6811, после чего цена отскочила в районе 1.6850.

Ситуацию в паре можно рассмотреть с точки зрения волнового анализа. Один из вариантов разметки приведен на графике. Согласно этому сценарию, понижательное движение, стартовавшее 6 мая, является импульсом, за которым последовала 3-волновая коррекция A-B-C с вершиной в районе 1.6920. Таким образом, текущее понижательное движение может рассматриваться как старт новой импульсной волны, минимальной целью которой является обновление локального минимума 1.6730. Для реализации этого сценария необходимо, чтобы цена не пробила текущую зону сопротивления, образованную нисходящими вилами Эндрюса, - 1.6860/75. Если же выход за пределы вил состоится, покупатели получат преимущество и смогут достаточно быстро обновить отметку 1.6920.

Микротренд мы квалифицируем как нейтральный/понижательный, краткосрочный – остается нейтральным. Новостной риск сегодня отсутствует на фоне банковского выходного в Британии.



Технический анализ пары EUR/USD
Микротренд в паре остается понижательным до тех пор, пока цена колеблется внутри нисходящих вил Эндрюса (отмечены зеленым). В текущий момент котировки находятся в зоне сопротивления в районе 1.3640. Учитывая наличие обратной дивергенции и понижательный характер тренды мы вполне можем увидеть еще одну волну снижения с обновлением локального минимума 1.3611. В качестве цели может выступить отметка 1.36, а наиболее сильная поддержка расположена на 1.3560. По нашему мнению, пара вошла в разворотную фазу, и как только мы увидим восходящий ценовой импульс, можно готовить длинные позиции с целями в районе 1.3730.



Технический анализ пары USD/JPY
В предыдущем обзоре мы отмечали, что для перелома краткосрочного понижательного тренда необходим уверенный пробой 101.80/90, а также отмечали приемлемое соотношение риск-прибыль для продавцов вблизи 101.90. Это видение остается в силе и сегодня. В пятницу цена лишь немногим превысила отметку 102, встретив сопротивление в виде внешней линии вил. Затем произошел откат к уровню 101.90, который сейчас находится под тестом.

Учитывая наличие четкой медвежьей дивергенции на графике H1, уверенное закрытие бара ниже 101.90 сгенерирует сигнал на продажу с целями в районе 101.60. Альтернативный сценарий вступит в силу при обновлении локального максимума 102.03.

 

[Romanov Capital]

Заключительная речь Марио Драги

Заключительная речь Марио Драги
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии наиболее важным стало выступление на португальском форуме, организованном Европейским центральным банком руководителем этого финансового ведомства Марио Драги. Вновь г-н Драги подтвердил опасения о завышенности курса единой европейской валюты, что негативно сказывается на инфляционных темпах. Со снижением показателей индексов потребительских цен “не намерены мириться” представители ЦБ еврозоны. По сути слова Марио Драги должны были привести к дальнейшему снижению котировок евро против других валют, но трейдеры на фоне нейтральных комментариев звучавших и ранее стали наоборот покупать денежные средства стран экономически единой Европы.
Валютный рынок
Валютная пара EUR/USD начала развивать на фоне слов Марио Драги восходящую коррекцию и протестировала уровень $1.3650, вблизи которого торги проходят и сейчас до открытия европейской сессии. Дальнейшее укрепление встретит мощный кластер сопротивлений $1.3676 (50 периодная скользящая средняя) - $1.3689 (11 фибо уровень) - $1.3700 (круглый уровень). Продолжение развития нисходящего среднесрочного тренда может обновить локальные минимумы в районе $1.3607 (11.4 фибо расширение).
Австралийский доллар в паре с долларом США (AUD/USD) развивает импульс на рост, способствующий завершению формирования паттерна “перевернутые голова и плечи”. Подтверждением станет закрытие свечей выше 50 периодной скользящей средней (красная линия), проходящей сейчас по уровню $0.9280. Цели, которые могут быть достигнуты, в результате зародившихся трендов и отработки технической фигуры обозначены на графике. Отменой для развития сценария растущего движения станет закрепление ниже границы поддержки $0.9200 для параллельного канала, в котором торги проходят на текущий момент.
Драгметаллы
Золото, продолжает консолидацию в рамках граней паттерна “треугольник” (светло-зеленые линии) и сейчас уровнями поддержки выступает $1282.78 за тройскую унцию, а сопротивлением 50 периодная MA, находящаяся в районе $1294. Прорыв вниз граней технической фигуры уведет котировки в район $1268 за т.у. золота, а наверх - в район $1313.93 (уровень локальных экстремумов) - $1315.68 (38 фибо уровень).
Текущая торговая сессия
Сегодня в 16-30 мск будут представлены важная макроэкономическая статистика по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США. В 18-00 мск в этой же стране Conference Board представит предварительные майские оценки по Индексу потребительского доверия.
Президент Европейского центрального банка Марио Драги сегодня завершает выступления, проходившие в течении трех дней, на форуме в Португалии. Он начнет свою речь в 17-30 мск.
Завтра утром трейдеры обращают внимание на выступление главы Банка Японии Харухико Куроды в 04-00 мск и публикацию данных по Индексу доверия в деловых кругах Новой Зеландии в 05-00 мск.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар EUR/USD, GBP/USD

Технический анализ золота и пар EUR/USD, GBP/USD
Технический анализ золота
Сегодня рубрику “Аналитика по инструментам” мы начинаем с обзора ситуации на рынке золота. Дело в том, что впервые с конца апреля цена пытается пробить нижнюю границу полуторамесячной консолидации, принявшей вид сходящегося Треугольника. В случае успеха, падение стоимости металла может ускориться, и мы увидим скорое обновление локального минимума $1268. В качестве критерия пробоя трейдеры будут оценивать закрытие часовых и 4-часового бара. Принимать поспешные решения до получения объективного сигнала не имеет смысла. Апдейт ситуации будет представлен во второй половине дня.


Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем обзоре мы фокусировались на анализе микротренда, отмечая сопротивление 1.3640. Как мы видим, оно было достаточно легко пройдено, после чего движение ускорилось к 1.3667. Сопротивление масштаба H4 располагается на 1.3680 – 1.3700. До его тестирования тренд остается понижательным. Отмечаем наличие бычьей дивергенции на осцилляторах. Поддержкой на младшем графике выступают отметки 1.3630/40. Тактика «ловли дна» в текущих условиях несет высокий риск.



Технический анализ пары GBP/USD
В предыдущем обзоре мы представили медвежий вариант развития ситуации, который предполагает обновление локального минимума 1.6730. Мы отмечали, что для его реализации необходимо, чтобы цена не пробила текущую зону сопротивления, образованную нисходящими вилами Эндрюса, - 1.6860/75.

Как мы видим, пробоя не произошло – цена лишь немного превысила 1.6875. Вместе с тем, критическое сопротивление необходимо немного скорректировать, учитывая нисходящую линию тренда, расположенную на 1.6890. Таким образом, мы имеем торговый диапазон 1.6835 – 1.6890, выход из которого задаст направление следующей волне движения. Учитывая нахождение фунта в фазе низкой прогнозируемости, мы рекомендуем действовать, опираясь на тестирование ключевых уровней.

 

[Romanov Capital]

Доллар вновь идет на укрепление

Доллар вновь идет на укрепление
Новостной фон
Вчерашний день вновь не стал важным с точки зрения публикуемой макростатистике. В США были представлены расчеты по изменению объемов заказов на товары длительного пользования, который является первичным индикатором для оценки состояния промышленного сектора. Реальное значение показало прирост заказов на 0.8% при консенсус-прогнозе опрошенных экономистов о снижении на 0.5% в апреле. Также Министерство торговли США опубликовало аналогичный расчет показателей без учета транспортной компоненты. Реальное апрельское значение увеличилось на 0.1% против прогноза экспертов 0.2%. Чуть позже были представлены расчеты Conference Board по индексу потребительского доверия. Опубликованное значение почти совпало с прогнозным – 83 пункта против 83.2 пунктов. На этом фоне американские фондовые площадки продолжили развивать многолетние тренды на укрепление. Индекс широкого рынка S&P 500 преодолел психологический рубеж в 1900 пунктов и на момент окончания торгов котировка находится на отметке 1911.91.
Вчера состоялось последнее выступление президента ЕЦБ Марио Драги в ходе португальской встречи финансового регулятора. В своей речи он не коснулся вопросов денежно-кредитной политики, а рассказал о необходимости финансовой стабильности и надлежащего единого надзорного механизма над банковским сектором.
Валютный рынок
Валютная пара GBP/USD продолжает торги в рамках треугольной консолидации. В ходе вчерашней торговой сессии медведи попытались закрепиться ниже важного уровня поддержки $1.6800, но их попытка не увенчалась успехом и сейчас торги проходят вблизи нижней грани “треугольника”. Закрепление ниже 50% фибо коррекции ($1.6772) открывает путь для нисходящего движения к целям $1.6700 (круглый уровень) - $1.6720 (62 фибо линия).
Доллар США в паре с японской йеной (USD/JPY) с прошлой недели проводит торги с укреплением. После преодоления ранее обозначавшегося в обзорах уровня Y101.60 (50 периодная MA и 76 фибо линия) торги проходят чуть ниже важного уровня Y102 (200 периодная скользящая средняя) и Y102.07 (62 фибо уровень). Уверенное закрепление выше этой области позволит доллару укрепиться до 50 фибо линии Y102.46.
Драгметаллы
Золото в ходе вчерашних торгов пробило нижнюю грань паттерна “треугольник” (светло-зеленые линии) и началось развитие нисходящей динамики. Сегодня утром был достигнут уровень $1259.81 за тройскую унцию золота. Индикатор Stochastic дает сигналы о приостановке снижения и возможном импульсе на корректировку. Сопротивлениями выступают 50 и 200 дневных MA, находящиеся в районе $1297. Продолжение развития нисходящего движения после закрепления ниже обозначенного уровня может привести драгметалл в район $1228.87.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 11-55 мск состоится публикация расчетов по изменению числа безработных в Германии, что может отразиться на ходе торгов на евро. Другой важной макростатистики не будут опубликовано, поэтому трейдеры будут оставаться вне рынка или продолжать совершать операции на основе технического анализа.
Завтра утром в 03-00 мск будут представлены отчеты по изменению розничных продаж в Японии за апрель.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары GBP/USD

Во вчерашнем обзоре мы обозначали ценовой диапазон 1.6830 – 1.6890, выход за пределы которого должен был определить следующую волну движения. Как видно на графике, в районе 1.6830 произошел пробой скользящей средней и начальной линии вил, что стало основанием для открытия коротких позиций. После этого понижательное движение ускорилось, и цена опустилась ниже 76,4%-ой фибы на 1.6775.
Наш волновой сценарий, представленный в понедельник, реализовывается. В данный момент сложно сказать, имеем ли мы дело с развитием третьей волны вниз, так как внутренняя структура неоднозначна. Однако вероятность обновления локального минимума 1.6730 высока.

В текущий момент котировки колеблются между 76%-ой фибой 1.6775 и 50-дневной средней на 1.6756. Те, кто уже зафиксировал прибыль по коротким позициям, будут ожидать новой возможности на ценовых откатах. Основное краткосрочное сопротивление располагается в районе 1.6820; промежуточное – на 1.6800.


Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что до тестирования зоны сопротивления краткосрочный тренд остается понижательным и что тактика «ловли дна» слишком рискованна. Как видно на графике, на фоне благоприятной макростатистики из США понижательное движение усилилось, были пройдены отметки 1.3630/40, после чего состоялось обновление локального минимума 1.3611.

В текущий момент на графике, возможно, формируется бычий паттерн Двойное дно, который открывает перспективу восходящей коррекции. Вместе с тем, второй минимум может быть сформирован ниже вчерашнего, поэтому модель находится в стадии формирования. Бычья дивергенция также подтверждает ослабление понижательного момента. Наиболее сильная поддержка располагается сейчас на 1.3560, где проходит 62%-ая фиба от последней волны роста.


Технический анализ пары USD/JPY
В предыдущем обзоре мы иллюстрировали логику дейтрейдеров, согласно которой, стопы продавцов могли располагаться чуть выше 101.91, а их срабатывание должно было привести к обновлению локального максимума 102.04. Так и произошло. Максимум сессии зафиксирован на 102.13.

В утреннем видео мы предполагали, что наличие медвежьей дивергенции может вызвать более существенную коррекцию вниз. Пока что это видение оправдывается. Ближайшие уровни находятся на 101.75 и 101.60. Отменой понижательного сценария является движение выше 102.02. Соотношение риск-прибыль в текущей точке не очень привлекательное. Важно отметить, что характер тестирования уровней поддержки поможет определиться с краткосрочным трендом, который на текущий момент можно квалифицировать как нейтральный.

 

[Romanov Capital]

Отсутствие фона дает возможности для технических трейдеров

Отсутствие фона дает возможности для технических трейдеров
Новостной фон
Вчера, как и отмечали аналитики компании Romanov Capital, была представлена отчетность с рынка труда Германии. Количество безработных в самой экономически развитой стране Европы по средним ожиданиям опрошенных экспертов в мае должен был снизиться на 14 тыс человек, но реальное значение увеличилось на 24 тысячи, что стало негативным сигналом для единой европейской валюты на фоне отсутствия прочего новостного фона.
Сегодня утром были представлены оценки по динамике розничных продаж в Японии в годовом исчислении по апрель. Они снизились на 4.4% против прогнозного снижения на 3.3% по опросам аналитиков.
Валютный рынок
Евро продолжает ослабление против доллара США на фоне опасений трейдеров за запуск нового раунда ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ на предстоящем заседании. Вчера валютная пара EUR/USD протестировала $1.3600, но не смогла закрепиться и сейчас торги проходят в рамках консолидации $1.3600 - $1.3607 (11.4% фибо расширение). С большей степенью вероятности ввиду праздничного дня в европейских странах и отсутствия публикуемой на этой неделе макростатистики стоит ожидать либо флэтового движения вблизи выше обозначенных границ, либо продолжения нисходящего движения. Ближайшими целями тренда выступают $1.3565 и $1.3515 (23 и 38 фибо расширения) и мощный круглый уровень $1.3500. Отскок будут встречен на $1.3650 (50 периодная MA) и нисходящей трендовой линии (светло-зеленая линия).
Японская йена продолжает укрепление на негативном новостном фоне, образуя нисходящую клиновидную консолидацию. Сейчас торги на паре USD/JPY проходят вблизи Y101.64 (62 фибо линия и 200 часовая скользящая средняя). Поддержками выступают Y101.32 (76 фибо уровень) – Y101.50 (важный уровень). Рост котировок может привести к кластеру сопротивлений Y101.86 (50 часовая MA) – Y 101.90 (50% фибо коррекция) – Y102.00 (мощный уровень локальных максимумов).


Драгметаллы
Сегодня после двух сессий падения котировки золота торгуются без сильноволатильной динамики вблизи отметки $1259 (62 фибо уровень). Закрытие дневной свечи в виде “доджи” даст трейдерам сигнал о возможности краткосрочной корректировки цены. Важные горизонтальные уровни, становящиеся целями для движений, обозначены на графике.
Дневной график золота

Текущая торговая сессия
На этой неделе до сегодняшнего дня происходило мало публикаций важного новостного фона, но уже в ходе текущей сессии в 16-30 мск будут представлены расчеты по количеству поданных заявок на пособие по безработице по данным Минтруда и вторые предварительные расчеты по ВВП США за 1 квартал. Чуть позже в 18-00 мск состоится публикация цифр по количеству незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости.
Стоит отметить, что сегодня торговая активность в ходе европейской сессии будет снижена из-за празднования Дня Вознесения Господня.
Завтра утром будет опубликован блок макроэкономической статистики по экономике Японии. В 03-30 мск опубликуют отчеты по безработице и инфляционные показатели Базовых индексов потребительских цен в Токио и Японии.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/CAD, EUR/USD и USD/JPY

Технический анализ пар USD/CAD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары USD/CAD
В предыдущем обзоре мы отмечали, что коррекционные откаты в рамках понижательного тренда воспринимаются трейдерами как новые возможности для продаж. Очередная такая возможность представилась накануне: цена встретила сопротивление масштаба H4 на 1.0873, после чего отскочила к 1.0843.

В текущий момент на микроуровне (H1) мы имеем дело с диапазоном 1.0843 – 1.0862. Однако более важным мы считаем диапазон 1.0843 – 1.0880, который образован границами вил Эндрюса. Выход цены за эти пределы, вероятно, определит следующую волну движения. В текущий момент ситуация – нейтральная.


Технический анализ пары EUR/USD
В предыдущем обзоре мы обозначали потенциал для формирования Двойного дна, отмечая при этом, что второй минимум может быть сформирован ниже вчерашнего. Как видно на графике, минимумы были обновлены, и цена опускалась до 1.3585. Вполне возможно, что евро находится в разворотной зоне, однако очевидных свидетельств о формировании дна мы пока не наблюдаем. Наиболее сильная поддержка по-прежнему находится на 1.3560. Выход цены за пределы зоны сопротивления 1.3660 – 1.3690 может подтвердить начало коррекционной фазы. В текущий момент ситуация нейтральная. Обращаем внимание на сегодняшние статистические релизы из США, которые способны увеличить активность торгов.


Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы ожидали развития более глубокой коррекции вниз. В качестве ближайших уровней обозначались отметки 101.75 и 101.60. Соотношение риск-прибыль для продавцов на момент публикации анализа было не очень привлекательным, однако, как видно на графике, в течение следующих четырех часов цена откаталась к 101.96, предоставив медведям более выгодные торговые условия, после чего цена снизилась до 101.48.

В текущий момент цена тестирует внешнюю линию нисходящих вил (101.50) и, в случае ее пробоя, может снизиться до 101.31/35, где, вероятно, найдет поддержку. Тестирование зоны поддержки позволит судить о характере краткосрочного тренда, который сейчас является нейтральным. Обращаем внимание на данные по ВВП США: как правило, именно в паре USD/JPY новостная реакция бывает наиболее логичной.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

[size="5]Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY[/size]
Технический анализ пары EUR/USD
За прошедшие сутки ситуация практически не изменилась: цена по-прежнему колеблется вблизи отметки 1.36. Вероятно, пара находится в разворотной зоне, однако четкого подтверждения перехода рынка в коррекционную фазу пока не наблюдается.

На графике формируется бычий паттерн Нисходящий клин, который указывает на вероятность роста, в случае пробоя его верхней границы (текущее значение – 1.3623). Более надежным подтверждением этого паттерна является движение выше предыдущего максимума 1.3667. В случае снижения котировок, трейдеры будут ориентироваться на сильную поддержку на отметке 1.3560.


Технический анализ пары GBP/USD
Во вчерашнем обзоре мы акцентировали внимание на важной поддержке 1.6705, где расположено 162%-ое фибо-расширение в рамках текущей волны снижения, отмечая, что две попытки пробоя окончились в пользу покупателей. Это увеличивало вероятность более глубоко ценового отката наверх. В качестве потенциальных целей обозначалось сопротивления 1.6745 и более сильное 1.6780.

Как видно на графике, после третьего тестирования поддержки, стартовала волна роста, которая достигала максимума в районе 1.6755. Если в ближайшее время цена закрепится над 1.6745, мы можем ожидать еще одну волну роста к сопротивлению в районе 1.6780. Медвежий сценарий станет актуальным, в случае пробоя 1.6705.


Технический анализ пары USD/JPY
Вчера мы фокусировали внимание на релизах американской статистики, которые, как правило, стимулируют торговую активность в паре. В качестве поддержки отмечали уровень 101.50. Как видно на графике, на новостях цена оттолкнулась от внешней линии вил (101.49) и быстро выросла к медиане 101.76. Там она встретила сопротивление, и была предпринята новая попытка пробоя 101.50, закончившаяся неудачей.

В текущий момент котировки продолжают колебаться внутри краткосрочных вил. На наш взгляд, до выхода цены из диапазона 101.31 – 101.90 краткосрочный тренд остается нейтральным. Выход из него задаст направление следующей волне движения. Пробойная стратегия является приоритетной.

 

[Romanov Capital]

Публикации индексов промышленности

Публикации индексов промышленности
Новостной фон
Пятничная торговая сессия не была насыщена важной макростатистикой. Наибольший интерес представляют расчеты по ВВП Канады, которые показали рост на 0.1% в марте и на 1.2% в годовом исчислении. Последний показатель оказался хуже по сравнению со средними расчетами экспертов о росте на 1.8%, и на этом фоне валютная пара USD/CAD снизилась более чем на 30 пунктов до отметки CA $ 1.0837.
Валютный рынок
Доллар США на фоне последней статистики и опасений за снижение ставок ЕЦБ, которое может начаться уже на этой неделе, продолжает укрепляться. На графике индекса доллара DXY можно отметить наличие бычьей дивергенции, что может привести к продолжению растущих трендов. При обновлении максимума в районе 80.59 целями выступают 80.78 (11.5 фибо расширение) и наиболее вероятная цель 81.00 (123 фибо линия и круглый уровень). Поддержкой выступает 50 периодная скользящая средняя, проходящая по 80.31.
Текущая торговая сессия
В понедельник состоится публикация ряда макростатистических отчетов по Индексам деловой активности PMI в производственном секторе еврозоны и стран Италии, Испании в 12-00 мск. Аналогичные расчеты по Великобритании и США по расчетам института ISM будут представлены в 12-30 мск и 18-00 мск, соответственно.
Также в течение дня будут опубликованы расчеты по изменению инфляционного показателя Индекса потребительских цен в Германии, что может дополнительно оказать давление на ход торгов по доллару США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Единая европейская валюта после выхода разочаровывающих расчетов по индексу деловой активности PMI в промышленном секторе стран еврозоны в паре с долларом США показывает негативную динамику. На новостном фоне произошел отскок от верхней грани вил Эндрюса и 200 часовой скользящей средней и сейчас торги проходят вблизи круглого уровня $1.3600. Продолжение развития нисходящих трендов может протестировать медиану вил и уровни майских минимумов $1.3585. Закрепление этих уровней открывает путь к нижнему зубцу вил Эндрюса.
Коррекционный откат будут встречен в районе 50 часовой MA и 62 фибо линии $1.3616.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт слабо отреагировал на нейтральные расчеты по индексам деловой активности PMI. Пара GBP/USD продолжает развивать нисходящее движение и в рамках пятой волны снижается к первичному целевому уровню $1.6554. Подтверждением этому послужит закрепление ниже области $1.6700 - $1.6717.

Отменой для такого сценария движения послужит закрытие выше 50% фибо коррекции $1.6772. Для растущего движения целями послужат отметки $1.6803 (38 фибо линия и 50 периодная MA) и $1.6825 и $1.6830 (200 периодная скользящая средняя).


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной развивает восходящие тренды. Пара USD/JPY сегодня тестирует круглый уровень Y102. Восходящее движение в рамках пятой волны будут встречено первой целью Y102.16 (11.5% фибо коррекция) и локальным экстремумом Y102.34. После чего может начаться коррекционный отскок, т.к. на осциллятор RSI сигнализирует о приближении к перекупленности.

Медвежья коррекция от текущих уровней может протестировать уровни Y101.87 и более значимая поддержка Y101.75 (38 фибо уровень) и пересечение 50 и 200 часовых MA.

Новостной риск:

В 17-45 мск и 18-00 мск состоится публикация индексов деловой активности в производственном секторе США по расчетам Markit и института ISM, соответственно.

Завтра утром в 05-00 мск и 05-45 мск будут опубликованы расчеты по индексам деловой активности PMI в Китае в непроизводственном секторе по официальным данным и в непроизводственном секторе по расчетам банка HSBC, соответственно.

 

[Romanov Capital]

Судьбоносное решение ЕЦБ

Судьбоносное решение ЕЦБ

Новостной фон
Представленные вчера отчеты по Индексам деловой активности PMI в сфере услуг стран еврозоны и Великобритании не дали участникам торгов на финансовых рынках четких сигналов, т.к. большинство представленных значений показали совпадение с консенсус-прогнозами аналитиков. Аналогичный показатель по США, рассчитанный институтом ISM, составил 56.3 пункта против средних ожиданий экспертов 55.6, что дало трейдерам повод для совершения покупок доллара США.

Наибольший интерес представляла публикация компанией ADP оценок по предварительным расчетам публикуемого в пятницу количества созданных рабочих мест в США (ADP Non-Farm Payrolls). Реальное значение показало неожиданное снижение до 179 тысяч при консенсус-прогнозе опрошенных аналитиков 217 тыс. мест.

Банк Канады принял решение о сохранении процентной ставки на уровне 1%, но в итоговом заявлении было отмечено повышение глобальных рисков для мировой экономики и низкие темпы роста Базового индекса потребительских цен по сравнению с общим инфляционным показателем, достигшим целевого значения в 2%. Эти заявления привели к дополнительному ослаблению канадского доллара.

Валютный рынок
Индекс DXY продолжает торги в границах восходящего канала в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии, а также публикации цифр по Non-Farm Payrolls. Дальнейшее укрепление открывает путь к области $81.12 (38 фибо уровень) - $81.20 (трендовая линия). Ослабление доллара скорректирует котировки к кластеру уровней поддержки $80.27 (23 фибо уровень) и 200 дневная скользящая средняя, проходящая по уровню $80.38.

Текущая торговая сессия
В ближайшие дни предстоят очень насыщенные важными событиями торговые сессии. Сегодня в 15-00 мск завершается заседание Банка Англии, по итогам которого станет известно решение об изменении или сохранении объемов программы по выкупу активов на открытом рынке QE и по процентной ставке, которые продолжительное время остаются неизменными на уровнях 375 млрд фунтов и 0.5%, соответственно.

Спустя 45 минут в 15-45 мск опубликуют решение по ставкам ЕЦБ. А в 16-30 мск начнется пресс-конференция главы финрегулятора еврозоны Марио Драги. Он расскажет о логике принятых решений и о ситуации в экономике стран Европы. Наибольший интерес для трейдеров и аналитиков представляет решение о дополнительном смягчении политики, о запуске которого рассказал г-н Драги после завершения предыдущего заседания Управляющего совета ЕЦБ.

Завтра в 16-30 мск Минтруда США представит наиажнейшую статистику по количеству созданных рабочих мест в США (Non-Farm Payrolls) и уровню безработицы. Уже сейчас прогнозы аналитиков предполагают ухудшение ситуации с занятостью за прошедший месяц, что может привести к ослаблению доллара. Одновременно будут представлены расчеты по рынку труда Канады.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Европейская валюта в паре с долларом США седьмую торговую сессию подряд проводит в рамках консолидации с уровнем поддержки $1.3585 (локальный экстремум) и сопротивлением в виде 200 дневной скользящей средней ($1.3643). С большей степенью вероятности тренд на снижение продолжится по итогам заседания ЕЦБ и при закреплении ниже кластера уровней поддержек $1.3471 (локальный минимум) - $1.3519 (38 фибо линия) стоит ожидать последовательного снижения до целевых уровней $1.3374 (50% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.3228 (62 линия по фибо уровням).

Но если трейдеры уже учли в ценах вероятность снижения процентных ставок Европейским центральным банком и смягчения денежно-кредитной политики, а с рынка труда США придут негативные известия, то стоит ожидать коррекции до $1.3695 (23 фибо уровень) - $1.3700 (важный круглый уровень). Пробой этого кластера сопротивления сменит тренд на растущий и тогда целями выступят 50 дневная MA ($1.3756) - $1.3848 (11 линия фибо). Дальнейшее восходящее движение может достичь максимального значения, установленного в начале мая $1.4000.


Технический анализ пары GBP/USD
Пара GBP/USD развивает торги в рамках нисходящей клиновидной консолидации. Перед оглашением итогов заседания Банка Англии котировки консолидируются вблизи уровня $1.6746 (11.5% коррекция по уровням Фибоначчи). Как было отмечено в публиковавшихся анализах по этому инструменту с большей степенью вероятности параметры денежно-кредитной политики Банка Англии будут сохранены на неизменных уровнях, а торги будут проходить с ориентированностью на единую европейскую валюту. В случае успеха быки смогут достигнуть максимума текущего года отметки $1.7000.

Укрепление доллара США приведет к снижению пары до уровней 200 дневной MA ($1.64) и $1.6480 (23 фибо линия). Закрепление ниже обозначенных уровней открывает путь к целевым отметкам $1.6250 (уровень локальных экстремумов) и $1.6160 (38 фибо линия).


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США против японской йены тестирует сопротивление на уровне локальных экстремумов Y102.69, а поддержками выступают Y102.04 (38 линия Фибоначчи) и 50 дневная скользящая средняя (Y102.20). Целями при продолжении восходящего тренда выступят Y103.33 (23 линия фибо), локальный максимум в районе Y104 и Y104.40 (11 фибо уровень).

Снижение встретит поддержку в виде неоднократно тестировавшегося кластера уровней экстремумов Y101 – Y101.25. Другие важные при проведении торгов уровни обозначены графике валютной пары.