Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/JPY, EUR/USD и GBP/USD

Технический анализ пар USD/JPY, EUR/USD и GBP/USD
Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США начал корректироваться после снижения с начала апреля в паре японской йеной. На графике и индикаторе RSI наблюдается расхождение “бычья дивергенция”, что сигнализирует о начале разворота.

Фиолетовыми линиями обозначены границы клиновидной консолидации. Сейчас происходит тестирование верхней грани и уровня Y101.75 (84.5% коррекция по уровням Фибоначчи). Сопротивлениями для восходящего тренда станут Y101.97 (76 фибо уровень), кластер сопротивлений, образованный локальными экстремумами и Y102.38 (62 фибо уровень).

Поддержкой выступают Y101.20/30 (локальные минимумы)

Новостной риск:

В 16-30 мск Розничные продажи в США



Технический анализ пары EUR/USD
Валютная пара евро к доллару США в течении прошлой недели развивала краткосрочный восходящий тренд, но старт торгов понедельника произошел с гепом вниз, после которого стал развивать импульс на снижение. Сейчас происходит тестирование $1.3851 (50% коррекция от восходящего движения по уровням Фибоначчи) после которого может быть вновь проверена на устойчивость ключевая отметка $1.3800, вблизи которой проходят и 50 и 200 периодные скользящие средние.

При движении вверх сопротивлениями выступят $1.3849 (62 фибо уровень) и $1.3891 (76 фибо корекция) и нисходящая трендовая линия.

Новостной риск:

В 16-30 мск Розничные продажи в США



Технический анализ пары GBP/USD
Пара британский фунт начинает развивать коррекцию восходящего тренда, зародившегося на прошлой неделе. Успешно преодолев $1.6733 (23 фибо линия) пара может снизиться к целям $1.6680 (38.2% коррекция и 50 периодная средняя) и $1.6637 (50 фибо коррекция и 200 периодная средняя). Сопротивлением стал и максимум прошлой недели $1.6819.

Фиолетовыми линиями обозначено образование клиновидной консолидации, что может привести к направленному движению.

Новостной риск:

В 16-30 мск Розничные продажи в США

 

[Romanov Capital]

Инфляционные отчеты прояснят картину

Инфляционные отчеты прояснят картину
Новостной фон
Вчерашние торги сопровождались публикацией важной статистики по изменению розничных продаж в США. Представленные значения оказались гораздо лучше предположенных аналитиками, что поддержало доллар США. В марте объем купленных товаров вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно опросам новостных агентств консенсус-прогноз по мнению аналитиков должен был составить 0.7%.
Сегодня утром были представлены итоговые протоколы прошедшего заседания РБА. В них была подтверждена приверженность к сохранению в продолжительном временном интервале мягкой денежно-кредитной политики и сохранения ставок на низких уровнях.
Валютный рынок
Индекс доллар США (DXY) преодолел ранее обозначенный уровень 79.63 и сейчас тестирует 79.81 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи). Следующими уровнями на пути восходящего движения выступят 79.95/96 (пересечение 50 и 200 периодных скользящих) и 80.11 (62 фибо уровень)

Валютная пара EUR/USD двигается на снижение. Сейчас котировки пары заключены уровнями $1.3800 - $1.3816, где расположены 200 периодная MA и 50 фибо уровень, соответственно. При сохранении трендового движения на снижение поддержками станут уровни $1.3794 (50 периодная средняя) и $1.3740 (23 фибо линия). О других значимых отметках вы сможете прочитать в разделе “Аналитика по инструментам”.

Рынок драгметаллов
На золоте начинается тестирование нижней грани восходящего канала, который ранее был обозначен. Оттолкнувшись от кластера уровней сопротивления $1325 - $1330, где проходят 200 периодная MA и уровень локальных экстремумов, драгоценный металл начал снижаться и сейчас торги проходят по 1321 долларов США за тройскую унцию. При дальнейшем снижении поддержками станут отметки $1300 (ключевой уровень), $1304 (23% фибо коррекция) и $1308 (50 периодная средняя).

Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-30 мск будут представлены отчеты по изменению индекса потребительских цен CPI в Великобритании за март, а в 16-30 мск аналогичные расчеты – по США. В 13-00 мск компания ZEW сообщит об изменениях деловой активности в еврозоне и Германии, согласно опросам, проведенным среди инвесторов. В 16-30 мск также станет известно об изменении объема продаж в производственном секторе Канады.
Завтра утром в 02-45 мск инфляционный отчет по изменению индекса CPI будет представлен по Новой Зеландии. Также утром в 06-00 мск будут представлены очень важные официальные отчеты по росту ВВП Китая в 1 квартале и промышленному производству в марте, которые могут оказать сильное влияние на ход торгов на финансовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/CAD, AUD/USD и золота

Технический анализ пар USD/CAD, AUD/USD и золота
Технический анализ пары USD/CAD
Канадский доллар продолжает развивать внутридневные тренды на ослабление и тестирует важную ключевую отметку C$1.1000. При закреплении выше обозначенного уровня начнется реализация технической фигуры “Перевернутые голова и плечи”. Первым сопротивлением выступит C$1.1017 (38% фибо коррекция), а при продолжении движения C$1.1066, где пересеклись 200 периодная скользящая средняя и 50% коррекция.

Новостной риск:

В 16-30 мск Индекс потребительских цен США

В 16-45 мск Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам, организованной ФРБ Атланты.

Завтра в 06-00 мск ВВП и Промышленное производство Китая


Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар все еще ориентирован на повышение в краткосрочной перспективе, но в ходе сессии этой недели торги проходят с образованием консолидации вблизи ключевого уровня $0.9400. Также стоит обратить на формирование расхождения между ценой и осциллятором RSI, что сигнализирует о возможном продолжении укрепления. Сопротивлением станет отметка $0.9500 (76% коррекция по уровням Фибоначчи), а поддержкою при снижении выступает 0.9340 (62 фибо уровень и 50 периодная скользящая средняя). Дальнейшее снижение будет встречено на отметке $0.9300, где нак ключевом уровне расположены исторические уровни локальных экстремумов.

Новостной риск:

В 16-30 мск Индекс потребительских цен США
В 16-45 мск Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам, организованной ФРБ Атланты.
Завтра в 06-00 мск ВВП и Промышленное производство Китая


Технический анализ золота
Золото, оттолкнувшись от 200 периодной скользящей средней, после ее теста в районе 1325 долларов за тройскую унцию, начало снижаться и уже тестирует кластер поддержек $1300 - $1304, где расположились ключевой уровень и 23.6% коррекция по фибо линиям. При сохранении понижательной динамики могут быть протестирована отметка $1290/Oz и обновлены минимумы предыдущего месяца $1278.

Другие важные уровни обозначены на графике.

Новостной риск:

В 16-30 мск Индекс потребительских цен США
В 16-45 мск Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен на конференции по финансовым рынкам, организованной ФРБ Атланты.
Завтра в 06-00 мск ВВП и Промышленное производство Китая

 

[Romanov Capital]

Консолидации перед большими движениями

Консолидации перед большими движениями

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены расчеты по изменению индексов потребительских цен в Великобритании и США. Британский инфляционный отчет совпал с ожиданиями ранее опрошенных экспертов и показал увеличение на 1.6% в годовом исчислении. Аналогичный показатель из Нового Света увеличился на 0.2% в марте, хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение на 0.1%.
Индекс деловых настроений в Германии и еврозоне по расчетам компании ZEW показал разнонаправленную динамику. Немецкие цифры снизились до 43.2 пунктов при ожидаемом значении 46.3. Общеевропейский показатель превысил консенсус-прогноз 60.7 пункта и составил 61.2 пункта.
Сегодня утром были представлены цифры от статистических органов Китая, которые сообщили о росте экономики страны на 7.4%. Эта цифра совпала со средними расчетными значениями ранее опрошенных экономистов.

Валютный рынок
Индекс доллар США (DXY) вторую сессию подряд проверяет на устойчивость уровень 79.81 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи). При развитии восходящего движения сопротивлениями станут уровни 79.86 и 79.91, где проходят 50 и 200 периодная скользящие средние. Также ранее мы уже обозначали как уровни сопротивления 79.96 и 80.11, где проходят 50 и 62 фибо коррекции.

Валютная пара EUR/USD после тестирования 50 и 200 периодных Moving Average, расположенных вблизи ключевого значения 1.3800, стала откатываться от этих уровней и консолидируется у 1.3818 (50% фибо уровень). Следующей поддержкой выступает ранее обозначенный уровень $1.3783 (38% фибо линия). О других значимых отметках вы сможете прочитать в разделе “Аналитика по инструментам”.

Рынок драгметаллов
Золото в ходе вчерашней торговой сессии неуспешно протестировало ключевую отметку $1300 и сейчас проводит торги между обозначенным уровнем и $1303.56 (23.6% коррекция по фибо линиям). При сохранение тренда на снижение поддержкой станет уровень $1289, а при развитии обратного сценария сопротивлениями станут уровни $1309 (50 периодная средняя) и $1320/24 (200 периодная средняя и 38 фибо уровень).

Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-30 мск опубликуют статистику по изменению числа безработных и уровня безработицы в Великобритании. В 13-00 мск будет представлено изменение индекса потребительских цен в экономическом объединении европейских стран еврозоне. В 16-30 мск – количества разрешений на строительство новых домов в США.
В 18-00 мск завершится заседание Банка Канады. Маловероятно, что процентная ставка изменится, но в сопутствующем заявлении будут представлены ориентиры по перспективам изменения денежно-кредитной политики. В 19-15 мск управляющий канадского финансового регулятора Стивен Полоз сообщит о подробностях принятых решений и представит оценки перспектив экономики.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро, протестировав поддержку в области ключевого уровня $1.3800, начинает развивать восходящее движение. Целью для него выступает $1.3852 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). При продолжении роста сопротивлением станет грань формирующейся консолидации, о которой мы писали ранее (на графике обозначена фиолетовыми линями), и $1.3895 (76 фибо линия).

Не стоит исключать и попытки вновь протестировать обозначенный уровень $1.3800, где проходят 50 и 200 периодные средние, в случае поступления негативных для евро новостей. Другие важные уровни обозначены на графике.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в ходе сегодняшней торговой сессии получает позитивную поддержку со стороны новостного фона и укрепляется против доллара США после выхода из консолидации, которая была обозначена в “Техническом видеообзоре”. Гранями ее выступили трендовая линия поддержки (обозначена фиолетовой линией) и уровень $1.6736 (23% фибо коррекция). Сейчас на графике наблюдается тестирование ключевого уровня $1.3800. В случае преодоления этой отметки стоит ожидать движения к максимуму 2014 года $1.6820 и, вполне вероятно, его обновление.

Попытки нисходящего движения будут встречены 50 периодной скользящей средней, проходящей сейчас по отметке $1.6705.


Технический анализ пары USD/JPY
Ослабление японской йены было, начавшееся в ходе вчерашней торговой сессии, было встречено на отметке Y102.20, которая была ранее обозначена в предыдущем обзоре “Аналитики по инструментам”, где проходит 50 периодная скользящая средняя. При продолжении восходящего движения важными уровнями сопротивления станет область Y102.40, где проходят 62 фибо линия и 200 периодная скользящая средняя. Следующей целью для растущего тренда станет Y102.70.

Поддержкой в случае коррекции станет ключевая отметка Y102.00, где также проходит 76% коррекция по линиям фибо.

 

[Romanov Capital]

Пасхальная перерыв в торгах

Пасхальная перерыв в торгах[
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены еженедельные отчеты по количеству проданных заявок на пособие по безработице от МинТруда США и расчеты по изменению индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии. 304 тысячи поданных заявок на пособие по безработице против консенсус-прогноза опрошенных новостными агентствами аналитиков, предположивших цифру в 316 тысяч, и деловая активность повысившаяся до 16.6 пунктов при средних ожиданиях в 9.6 пункта, привели к повышенному интересу трейдеров к открытию длинных позиций по доллару США.
В Канаде были представлены отчеты по изменению индекса потребительских цен в Канаде. Базовый инфляционный показатель увеличился на 0.3%, совпав с консенсус ожиданиями аналитиков, а вот сам показатель увеличился на 0.6%, превысив ожидаемое экспертами среднее значение в 0.4%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) укреплялся и в ходе сегодняшней торговой сессии заключена между уровнями 79.81 (38 фибо коррекция) и 79.88 (200 периодная скользящая средняя). Последний является уровнем сопротивления также для консолидации, формирующейся на графике с начала этой недели, где нижней гранью являются 79.63 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи).

Валютная пара EUR/USD на фоне укрепления доллара после публикации макроэкономических отчетов по США, стала снижаться. Протестировав ранее обозначенный уровень сопротивления $1.3850 (62 фибо уровень), пара стала снижаться и сейчас торги проходят между ключевой поддержкой $1.3800 и $1.3816/18 (пересечение 50% фибо коррекции и 200 периодной скользящей средней).

Рынок драгметаллов
Котировки золота, после прорыва ранее обозначенных граней консолидации $1300 - $1304, стала снижаться. Продолжение тренда на снижение привело к тестированию грани сформировавшейся консолидации. Целью при развитии снижения становятся уровни $1290 (11% фибо коррекция).

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии не предполагается публикации важной макростатистики по причине пасхальных выходных в большинстве западных стран. Отсутствие важных макроэкономических отчетов и сильноволатильных торгов продолжится до вторника.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро, протестировав ранее обозначенное в предыдущих обзорах сопротивление, стало снижаться к границам ранее обозначенной консолидации $1.3800 (ключевой психологически важный уровень) - $1.3818 (50% фибо коррекция и 200 периодная скользящая средняя), вблизи которого сейчас и располагается текущая котировка. В случае развитие тренда на снижение целями для него выступят ранее обозначенные отметки $1.3783 и $1.3741. Восходящее движение встретит сопротивление на отметке 50 периодной скользящей средней, проходящей сейчас по $1.3829.

Новостной риск:

С пятницы (18 апреля) до вторника (22 апреля) публикации новостей и торгов на большинстве мировых бирж не будет в связи с празднованием Пасхи.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт, также как и евро, трейдеры предпочитали продавать против доллара США. Установив новый максимум 2014 года на отметке $1.6840, пара стала снижаться, и сейчас торги заключены в канал со следующими отметками $1.6771 (23 фибо уровень) - $1.6800 (ключевой уровень). Поддержками при продолжении нисходящего движения станут 50 периодная скользящая средняя и восходящая трендовая линия.
На представленном выше дневном графике видно, что торги проходят в рамках восходящего канала с образованием консолидации, приобретающей вид “Треугольника” (светло-синие линии). Поддержками при развитии нисходящего движения выступят 50 дневная MA и нижняя грань параллельного канала.

Новостной риск:

С пятницы (18 апреля) до вторника (22 апреля) публикации новостей и торгов на большинстве мировых бирж не будет в связи с празднованием Пасхи.


https://romanovcapital.com/upload/autoresize/550x0/gbpusd-12.JPG

[b]Технический анализ пары USD/JPY[/b]
Доллар против японской йены продолжает развивать восходящее движение, приобретающее вид клиновидной консолидации (обозначена светло-синими линиями) и пытается закрепиться выше области Y102.38 – Y102.44, где проходят 62 фибо уровень и 200 периодная MA. Прорыв верхней грани будет встречен на уровне Y102.70 (50% фибо коррекция), нижней грани – в области котировок Y102, гдевблизи этого ключевого уровня сейчас проходит и 50 периодная скользящая средняя.
На представленном сверху дневном графике видно, что пара формирует “Расходящийся треугольник”, верхняя грань которого обозначена светло-синей линией, а нижней гранью стал ключевой уровень Y101.25. Попытка движения вниз будет встречена 200 дневной скользящей средней (сейчас она проходит по Y101.79). Рост котировок от текущего уровня сдерживается 50 дневной скользящей средней на отметке Y102.35.

Новостной риск:

С пятницы (18 апреля) до вторника (22 апреля) публикации новостей и торгов на большинстве мировых бирж не будет в связи с празднованием Пасхи.
[url=https://romanovcapital.com/upload/news/1453.jpg][img]https://romanovcapital.com/upload/news/autoresize/550x0/1453.jpg

 

[Romanov Capital]

Подготовка к большим движениям после Пасхи

Подготовка к большим движениям после Пасхи

Новостной фон
Пятничная торговая сессия не была сильноволатильной ввиду отсутствия в торгах участников из стран, где в пятницу начались пасхальные выходные. По этой же причине публикации важной макроэкономической статистики, которая могла бы повлиять на ход торгов, не происходило.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY), как и было предположено в предыдущем проводит торги в границах между уровнями 79.81 (38 фибо коррекция) и 79.88 (200 периодная скользящая средняя). При снижении целями становятся уровни 50 периодной MA (сейчас проходит по 79.69) и 79.63 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи).

Валютная пара EUR/USD тестирует сопротивление $1.3818 (пересечение 50% фибо коррекции и 200 периодной скользящей средней), который является верхней гранью ранее обозначенной консолидации $1.3800 - $1.3818. Восходящее движение будет встречено 50 периодной скользящей средней ($1.3833) и в районе верхней грани формирующейся фигуры “Треугольник” (обозначен светло-синими линиями).

Рынок драгметаллов
Золото продолжает развивать тренд на снижение и после закрепления котировок ниже уровней консолидации $1300 - $1304 и нижней грани “Треугольника” протестировала целевой уровень $1290 (11% фибо коррекция) и продолжила снижение до ключевого уровня $1281.60, который также является минимумом 15 апреля. Дальнейшее укрепление золота позволит протестировать $1276.91 (минимальное значение апреля т.г.).

Текущая торговая сессия
Как было отмечено выше на торговую сессию понедельника не запланирована публикация важной макростатистики, т.к. во многих странах будет отмечаться Пасхальный понедельник.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
После уверенного ралли, стартовавшего в начале апреля, в паре развивается коррекция. Мы можем обозначить границы краткосрочного ценового диапазона как 1.3800 -- 1.3860. Как видно на графике, в пятницу продавцам не удалось преодолеть поддержку 1.3800, в результате чего внимание переместилось на сопротивление в виде нисходящей линии микротренда на 1.3840 (см. внутридневной график).

Сегодня умеренное восходящее движение продолжилось. В качестве ключевого уровня на часовом графике обозначаем 1.3813 – в случае закрытия свечи ниже, внутридневной тренд сменится на понижательный и сценарий с тестом 1.3840 перестанет быть актуальным.


Технический анализ пары GBP/USD
Преградой для уверенного восхождения британца на прошлой неделе стало 127%-ое фибо-расширение на 1.6835. В текущий момент этот уровень является верхней границей ценового диапазона 1.6773-1.6835, выход из которого определит следующую волну роста. Краткосрочный тренд остается растущим, хотя мы отмечаем наличие медвежьей дивергенции. Следующим уровнем сверху выступает 162%-ая фиба на 1.6912.

На часовом графике мы видим, что сегодня произошел пробой верхней границы мелкого диапазона на 1.6800. Тренд сменился на растущий. При этом возможно обратное тестирование зоны 1.6790-1.6800.


Технический анализ пары USD/JPY
Сегодня утром пара USD/JPY достигла сопротивления 102.70, где располагается 50%-ая фиба от последней волны снижения. Тест окончился в пользу продавцов с образованием пин-бара. Такое поведение цены говорит о вероятности коррекционного отката. Для детализации картины обратимся к часовому графику.

Как видно, в текущий момент происходит тест поддержки 102.50. В случае пробоя, вероятно движение ниже к следующему уровню 102.35. Возможно, на графике сформировался медвежий паттерн Восходящий клин, который сигнализирует о более глубокой коррекции. Для реализации растущего сценария нужен пробой 102.70. В этом случае открывается путь к тесту 62%-ой фибы на 103.04.

 

[Romanov Capital]

Возвращение торговой активности

Возвращение торговой активности

Сессия понедельника проходила в отсутствии значимых новостей: в странах Западной Европы продолжались пасхальные праздники. Соответственно, торговая активность на валютном рынке была сниженной, и основные пары пребывали в консолидации. То же касается рынка золота и Bitcoin.

Валютный рынок
Евро накануне протестировал нижнюю границу текущего краткосрочного диапазона на 1.3788, и сейчас мы наблюдаем отскок наверх. На 4-часовом графике хорошо видно, что с конца марта пара вошла в фазу треугольной консолидации, которая сейчас имеет границы 1.3680 – 1.3880. Для определения следующей волны среднесрочного движения необходим выход цены за эти границы. В краткосрочном плане тренд можно обозначить как нейтрально-понижательный, а зона поддержки расположена на 1.3760/90. Если говорить о микротренде (график H1), стоит отметить ключевое сопротивление на 1.3830. Единственная значимая статистика на сегодня – данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США (18:00).
Краткосрочный ценовой диапазон в паре GBP/USD имеет границы 1.6770 – 1.6817. Учитывая растущий характер тренда, вероятность пробоя верхней границы выше. В этом случае, покупатели могут нацелиться на тест 162%-ой фибы вблизи 1.69. Если же в ближайшее время мы увидим пробой 1.6770, в фокусе продавцов будет восходящая линия тренда, проходящая на 1.6670. Основные новости из Британии поступят завтра: в 12:30 будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии.
Из новостей валютного рынка нужно отметить завтрашнюю публикацию важного инфляционного отчета из Австралии (05:30). В текущий момент пара AUD/USD тестирует важное краткосрочное сопротивление 0.9367, пробой которого может дать сигнал об окончании коррекции и страте новой волны роста в направлении 0.95. В случае негативного статрелиза, в фокусе трейдеров будет восходящая линия тренда в районе 0.9280. Важно то, что параллельно с релизом австралийских данных будет опубликована статистика по индексу деловой активности в промышленности Китая (05:45), которая также окажет влияние на котировки AUD/USD.

Драгметаллы
На рынке золота, между тем, происходит тестирование крайне важной поддержки $1285. На 4-часовом графике видно, что две попытки пробоя не увенчались успехом, в результате чего на графике формируется Треугольник. Верхняя грань проходит вблизи $1300, нижняя – на $1282. Выход за границы фигур определит характер краткосрочного тренда. Другие важные уровни обозначены на графике.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и золота

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и золота
Технический анализ пары EUR/USD
Сегодня пара снова протестировала нижнюю границу текущего краткосрочного диапазона на 1.3788, и сейчас мы наблюдаем отскок наверх. На 4-часовом графике хорошо видно, что с конца марта пара вошла в фазу треугольной консолидации, которая сейчас имеет границы 1.3680 – 1.3880. Для определения следующей волны среднесрочного движения необходим выход цены за эти границы.

В краткосрочном плане тренд можно обозначить как нейтрально-понижательный, а зона поддержки расположена на 1.3760/88. Если говорить о микротренде (график H1), стоит отметить ключевое сопротивление на 1.3830. Соответственно, текущий диапазон обозначаем как 1.3788 – 1.3830.

Единственная значимая статистика на сегодня – данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США (18:00).


Технический анализ пары GBP/USD
Краткосрочный ценовой диапазон в паре GBP/USD имеет границы 1.6770 – 1.6817. В утреннем обзоре мы отмечали, что, учитывая растущий характер тренда, вероятность пробоя верхней границы выше. Как видно на графике, пробой происходит на наших глазах – часовая свеча закрылась выше сопротивления. В фокусе покупателей – обновление локального максимума на 1.6840. Следующая отметка, в случае ускорения восходящего движения, располагается вблизи 1.69. При этом стоит обратить внимание на формирующуюся медвежью дивергенцию.

Новостной риск:

Основные новости из Британии поступят завтра: в 12:30 будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии.


Технический анализ золота
На рынке золота, между тем, происходит тестирование крайне важной поддержки $1285. На 4-часовом графике видно, что две попытки пробоя не увенчались успехом, в результате чего на графике формируется Треугольник. Верхняя грань проходит вблизи $1300, нижняя – на $1282. Зону сопротивления можно обозначить с более широкой границей - $1300-$1306. Выход цены за пределы консолидации определит характер краткосрочного тренда. Другие важные уровни обозначены на графике.

Новостной риск:

Единственная значимая статистика на сегодня – данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США (18:00).

 

[Romanov Capital]

Интрига с процентной ставкой в Новой Зеландии

Интрига с процентной ставкой в Новой Зеландии

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены расчеты, на которые обращали внимание аналитики Romanov Capital, по продажам домов на вторичном рынке недвижимости в США и по индексу деловой активности в производственном секторе Ричмонда. Представленная цифра по количеству заключенных сделок на вторичном рынке жилья составила 4.59 млн, почти что совпав с консенсус – прогнозами экспертов в 4.57 млн, что слабо отразилось на ходе торгов по доллару США. Расчеты ФРБ Ричмонда по индексу деловой активности в промышленном секторе региона оказались лучше ожиданий экспертов, предположивших сохранение на уровне предыдущего месяца, но реальное значение увеличилось до 7 пунктов.

Сегодня утром были опубликованы очень важные отчеты по изменению индекса потребительских цен CPI в Австралии за 1 квартал текущего года. Реальное значение темпов роста инфляции увеличилось на 0.6%, хотя новостные агентства после опроса аналитиков представили прогноз о сохранении темпов прошлого отчетного периода и увеличение на 0.8%.

Также сегодня утром были приставлены расчеты по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Китая. Опубликованное значение 48.3 пункта почти совпало с консенсус – прогнозами экономистов 48.4 пункта.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) с конца прошлой недели проводит торги в границах между уровнями 79.81 (38% фибо коррекция) и 79.96/80.00 (50 фибо уровень и ключевой уровень). Целями для снижения остаются ранее обозначенные уровни 50 периодной MA (сейчас проходит по 79.75) и 79.63 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи). Восходящему движению препятствует 200 периодная скользящая средняя, проходящая по 79.86.

Валютная пара NZD/USD на фоне укрепления рисковых активов против доллара США начал укрепляться и протестировала 50 периодную MA ($0.8614). На фоне негативных настроений, преобладающих среди трейдеров сегодня, пара, преодолев ключевой уровень 0.8600, снижается до 200 периодной скользящей средней ($0.8588).

Рынок драгметаллов
Золото в ходе вчерашней сессии продолжает тестировать нижнюю грань “Треугольника” протестировав ранее обозначенную уровень $1285. Преодоление и закрепление драгоценного металла ниже отметки $1276.91 (минимальное значение апреля) попытка тестирования которого состоялась уже вчера. Первоначальной целью для тренда на снижения выступает уровень $1259.81. Восходящая коррекция будет встречена на ключевом уровне $1300, где также проходит 200 дневная скользящая средняя.

Текущая торговая сессия
Сегодня с 11-00 мск до 12-00 мск будет происходить публикация отчетов по индексам деловой активности PMI в производственном секторе и в сфере услуг Франции, Германии и совокупный показатель по еврозоне. В 16-30 мск будет представлена статистика по динамике розничных продаж в Канаде за февраль. В 18-00 мск - по количеству проданных новых домов в США.

В 12-30 мск будут представлены итоговые протоколы прошедшего заседания Банка Англии, из которых станет известно мнение управляющих относительно перспектив изменения параметров денежно-кредитной политики.

Завтра утром (01-00 мск) Резервный банк Новой Зеландии огласит итоги заседания. Самым важным вопросами станут изменит ли финрегулятор процентную ставку еще на 25 базисных до уровня в 3% и какие прогнозы будут содержаться в сопроводительном заявлении.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота
Во вчерашнем обзоре в качестве основного ориентира мы обозначали формировавшийся на 4-часовом графике Треугольник. Нижняя грань фигуры располагалась на $1282 – чуть ниже важной 50%-ой фибы ($1285). Вечером была предпринята попытка пробоя поддержки, и цена опускалась до уровня предыдущего минимума $1276. Оттуда последовал отскок в направлении $1288.

В текущий момент сложно сказать, является ли пробой поддержки ложным и, соответственно, дает ли это сигнал на покупку. 4-часовой бар закрылся в пределах 1 доллара ниже $1282 – то есть, в пределах погрешности. Такой пробой едва ли можно считать надежным. Чуть выше располагается сильная зона сопротивления $1295 - $1302. По нашему мнению, только ее пробой станет ясным сигналом к смене краткосрочного тренда на растущий. А вот более убедительное закрытие ниже $1280 может стать основание для открытия позиций на продажу с первой целью $1260.


Технический анализ пары AUD/USD
Во вчерашнем обзоре мы акцентировали внимание на важности публикуемых утром данных по инфляции в Австралии. На момент релиза пара находилась на ключевом краткосрочном сопротивлении 0.9367. Данные оказались существенно хуже ожиданий, в результате чего в течение пары часов котировки обвалились на 100+ пунктов. Мы обозначали, что, в случае негативного статрелиза, в фокусе трейдеров будет восходящая линия тренда в районе 0.9280. Как видно на графике, именно туда опустилась цена. Сейчас торговля идет на отметке 0.9275.

Тестирование восходящей линии тренда представляется весьма важным, так как здесь располагается также линия поддержки на дневном графике. Учитывая наличие обратной дивергенции на 4-часовом графике и состояния перепроданности на часовом, нельзя исключать отскока котировок наверх к зоне сопротивления 0.9298-0.9318. В случае ускорения продаж в качестве поддержки выступит 38,2%-ая фиба на 0.9241.


Технический анализ пары USD/CAD
Во вчерашнем обзоре мы фокусировали внимание на формирующемся Треугольнике, выход из которого должен был определить микротренд. Вечером была предпринята попытка пробоя нижней грани фигуры, которая, однако не получила развития, после чего начались покупки. В текущий момент цена подрастает в направлении обозначенного целевого уровня 1.1067 (50% фибо). Тренды в паре – растущие. При этом стоит отметить высокую волатильность на внутридневных графиках, которая приводит к обманчивым ценовым выбросам.

 

[Romanov Capital]

ЦБ Новой Зеландии уверенно сдвигает ставку

ЦБ Новой Зеландии уверенно сдвигает ставку
Новостной фон
Вчерашняя сессия, как и отмечали в обзорах аналитики Romanov Capital, была насыщена публикацией важных макростатистических отчетов и появлявшимися новостями. Днем были представлены расчеты по индексам деловой активности PMI в производственном секторе и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны. Подробнее о представленных цифрах можно узнать в опубликованном вчера материале в разделе “Новости рынка”.
Банк Англии представил итоговые протоколы прошедшего 9 – 10 апреля заседания. Из них стало известно о единогласном решении управляющих о сохранении процентной ставки и объемов программы количественного смягчения QE без изменений.
Вчера также была представлена статистика по розничным продажам в Канаде. Очищенный и сам показатель полностью совпали с консенсус - прогнозами ранее опрошенных новостными агентствами аналитиков, что не дало трейдерам четких сигналов и на графиках видно, что на канадском долларе торги с образованием трендов.
Отчеты по количеству проданных новых домов в США оказались неожиданно хуже предыдущего и прогнозного значений. Реальное значение составило 384 тысячи проданных в марте новых домов против среднего прогноза аналитиков 455 тысяч домов. Несмотря на разочаровывающие данные, доллар США в ходе американской торговой сессии проходил с укреплением доллара.
Сегодня утром были представлены итоги заседания Резервного банка Новой Зеландии. Самым значимым событием стало повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 3%, что полностью совпало с ожиданиями ранее опрошенных экспертов. Причинами для решения об ужесточении денежно-кредитной политики управляющий новозеландского регулятора Грэм Уиллер назвал повышающееся “инфляционное давление” и “новый импульс” укрепления экономического роста. Дальнейшие перспективы повышения ставок будут зависеть от поступающих макроэкономических отчетов и от инфляционных показателей по изменению индекса потребительских цен CPI, в первую очередь. Мандат действий РБНЗ регламентирует поддержание инфляции в диапазоне 1% - 3% при целевом значении в 2%.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после того, как восходящее движение было приостановлено на 79.96/80.00 (50 фибо уровень и ключевой уровень) начало снижаться и тестирует поддержку, проходящую по уровню 79.81 (38% фибо коррекция). Сейчас котировки заключены между 50 периодной MA (сейчас проходит по 79.80) и 200 периодная скользящая средняя (проходящая по 79.86).
Валютная пара NZD/USD на фоне решения РБНЗ о повышении ставки и положительных комментариев после заседания стала укрепляться и сейчас торги проходя чуть ниже области сопротивления $0.8632 - $0.8641. Целями для восходящего тренда после закрепления выше обозначенного кластера станут $0.8672 и ключевой уровень $0.8700.
Рынок драгметаллов
Котировки золота в ходе вчерашней сессии продолжают торги вдоль нижней грани технической фигуры “Треугольник” на уровне $1285 (границы обозначены светло-синими линями). Подробнее с мнением аналитиков Romanov Capital можно ознакомится в “Аналитике по инструментам”.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-00 мск институт Ifo представит предварительные апрельские расчеты по изменению индекса настроений в деловых кругах Германии, что может отразиться на ход торгов по евро. Также давление на эту валюту может оказать и президент ЕЦБ Марио Драги, начало выступления которого в рамках банковской конференции в Нидерландах, намечено на 13-00 мск.
В 16-30 мск будет представлен блок макростатистики по США. Минтруда отчитается о количестве безработных подавших заявки на получение пособий и будет представлена статистика по объему заказов на товары длительного пользования.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары USD/CAD, AUD/USD и золота

Технический анализ пары USD/CAD, AUD/USD и золота
Технический анализ пары USD/CAD
Сегодня котировки пары скорректировались к линии поддержки масштаба H1 на 1.1015. Учитывая наличие растущих трендов, этот откат был использован для открытия позиций покупателями. Сейчас котировки тестируют скользящую среднюю на 1.1030. Выход цены из диапазона 1.1015 – 1.1035, судя по всему, определит следующую волну движения. Ценовые уровни для покупателей и продавцов нанесены на графики.


Технический анализ пары AUD/USD
Во вчерашнем обзоре мы акцентировали внимание на важности тестирования восходящей линии тренда, а также предположили, что, учитывая состояние перепроданности на часовом графике, можно ожидать отскока котировок наверх к зоне сопротивления 0.9298-0.9318. Как видно на часовом графике (справа), котировки действительно протестировали сопротивление 0.9298 (красная линия), после чего стартовала новая волна снижения. В качестве потенциальной цели для продавцов можно отметить фибо-уровень 0.9241. Другие важные уровни отмечены на графике.


Технический анализ золота
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что убедительный пробой основной краткосрочной поддержки $1280 станет основанием для открытия позиций на продажу. Как видно на графике, пробой уровня происходит на наших глазах. В качестве ближайшей цели для продавцов выступает отметка $1260, где расположена 62%-ая фиба от последней крупной волны роста. Локальное сопротивление располагается на $1276 (см. график). Краткосрочный тренд сменился на понижательный.

Update: ситуация на рынке развивается очень быстро. Как видно, последняя свеча показала мощный рост котировок, который заставляет сосредоточить внимание на тесте сопротивления $1298-$1300. На дневном графике формируется бычья дивергенция.

 

[Romanov Capital]

Валютный рынок выходит из "флэта"

Валютный рынок выходит из "флэта"

Внешний фон.Эскалация международной напряженности вокруг ситуации в Украине провоцирует рост волатильности на рынках. Помимо этого трейдеры сталкиваются с противоречивой макростатистикой по США: вчерашние данные по заказам на товары длительного пользования существенно превзошли прогнозы, однако последняя статистика по продажам новых домов и числу заявок на пособие по безработице откровенно разочаровала. В результате мы наблюдаем формирование торговых коридоров (флэтов) в основных валютных парах, а внутридневная торговля сопровождается многочисленными ценовыми выбросами. В целом, доллар США продолжает находиться под давлением: котировки индекса доллара умеренно снижаются уже 4-ую сессию

Валютный рынок
EUR/USD

Краткосрочный тренд в паре – нейтрально-растущий. Это означает, что котировки колеблются во флэте, который имеет границы 1.3788 – 1.3855/75. В то же время, вчерашний тест нижней границы окончился в пользу покупателей, что повышает вероятность движения цены выше. Микротренд является растущим, хотя мы отмечаем высокую волатильность внутридневных торгов. Текущей поддержкой этого масштаба выступает отметка 1.3820.

GBP/USD

Краткосрочный тренд в паре – повышательно-нейтральный, так как котировки продолжают движение в ценовом диапазоне 1.6770 – 1.6835. Позитивные данные по розничным продажам, опубликованные в 12:30, увеличивают вероятность роста пары. Для подтверждения этой тенденции необходимо закрепление над текущим сопротивлением1.6812. Микротренд начинает разворачиваться в сторону роста. На графике сформировался паттерн Двойное дно, который предполагает обновление локального максимума 1.6840. Модель актуальна, при нахождении цены выше текущей поддержки 1.6788.

USD/JPY

Во вчерашнем техническом обзоре ("Аналитика по инструменту) мы обозначали, что для развития понижательного микротренда требуется движение ниже 102.24. В текущий момент котировки пытаются преодолеть этот уровень, что увеличивает вероятность продолжения спада. В качестве потенциальных целей для продавцов можно обозначить 102.00 и 101.85. Краткосрочный тренд сменится на понижательный при падении цены ниже 101.85.

Драгметаллы. Попытка пробоя уровня поддержки $1276 (предыдущий пивот) оказалась ложной, в результате чего котировки быстро выросли к ключевому краткосрочному сопротивлению $1298-$1300. На дневном графике формируется бычья дивергенция, сигнализирующая о вероятности роста пары в направлении текущего сопротивления этого масштаба на $1317.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Краткосрочный тренд в паре – нейтрально-растущий. Это означает, что котировки колеблются во флэте, который имеет границы 1.3788 – 1.3855/75. В то же время, вчерашний тест нижней границы окончился в пользу покупателей, что повышает вероятность движения цены выше. Микротренд является растущим, хотя мы отмечаем высокую волатильность внутридневных торгов. Текущей поддержкой этого масштаба выступает отметка 1.3820.


Технический анализ пары GBP/USD
Краткосрочный тренд в паре – повышательно-нейтральный, так как котировки продолжают движение в ценовом диапазоне 1.6770 – 1.6835. Позитивные данные по розничным продажам, опубликованные в 12:30, увеличивают вероятность роста пары. Для подтверждения этой тенденции необходимо закрепление над текущим сопротивлением 1.6812.

Микротренд начинает разворачиваться в сторону роста. На графике сформировался паттерн Двойное дно, который предполагает обновление локального максимума 1.6840. Модель актуальна, при нахождении цены выше текущей поддержки 1.6788.


Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы обозначали, что для развития понижательного микротренда требуется движение ниже 102.24. В текущий момент котировки пытаются преодолеть этот уровень, что увеличивает вероятность продолжения спада. В качестве потенциальных целей для продавцов можно обозначить 102.00 и 101.85. Краткосрочный тренд сменится на понижательный при падении цены ниже 101.85.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD

Технический анализ пар USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD
Технический анализ пары USD/JPY
В пятничном обзоре мы отмечали, что очередной тест уровня 102.24 увеличивает вероятность продолжения спада к целям 102.00 и 101.85. Как видно на графике, этот сценарий получил реализацию, и котировки опускались до 101.95. На этом уровне обозначилась бычья дивергенция, после чего состоялся отскок к средней 102.23.

Ситуация остается достаточно нейтральной. Ключевым сопротивлением является отметка 102.37, преодоление которой может стать достаточно надежным сигналом для развития новой волны роста. Пока что мы имеем дело с диапазоном 102.00 – 102.37 и рекомендуем дождаться и оценить тестирование этих границ.


Технический анализ пары GBP/USD
В пятничном обзоре мы отмечали, что позитивные данные по розничным продажам увеличивают вероятность роста пары, и что для подтверждения этой тенденции необходимо движение выше 1.6812. Такое видение поддерживалось бычьей моделью Двойное дно, сформированной на графике микроуровня.

Как видно на графике, растущий сценарий получил развитие, в результате чего котировки обновили локальные вершины, образовав максимум с ноября 2009 года. Выход котировок из флэта краткосрочного масштаба побуждает трейдеров рассчитывать на продолжение роста в направлении отметок 1.6880-1.6912. Тренды подтвердили свой растущий характер. Обращаем внимание на завтрашние данные по ВВП Британии за первый квартал.


Технический анализ пары EUR/USD
В пятничном обзоре мы отмечали, что окончившийся в пользу покупателей тест нижней границы еврофлэта повышает вероятность движения цены выше, поэтому краткосрочный тренд был обозначен как нейтрально-растущий. В качестве поддержки выступала отметка 1.3820.

Как видно на графике, цена протестировала поддержку, после чего стартовала новая волна роста. На 4-часовом графике мы отмечаем бычий паттерн Двойное дно, который сигнализирует о вероятности продолжения роста с обновлением локального максимума чуть выше 1.39. Отметим сопротивлением в виде нисходящей линии тренда на 1.3873.

 

[Romanov Capital]

Британский фунт в лидерах

Британский фунт в лидерах
Новостной фон
В пятницу были представлены расчеты по розничным продажам в Великобритании. В марте продажи конечным потребителям выросли на 0.1%, хотя средние значения ранее порошенных аналитиков предполагал снижение объема продаж на 0.4%. Также порадовали участников торгов по британскому фунту и отчеты из сектора недвижимости, которые привели к укреплению национальной валюты.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне укрепления безрисковых активов против доллара США преодолела поддержку в виде 23% фибо коррекции (79.63). Целью для нисходящего движения выступает 11.4 фибо уровень (79.47), где одновременно будет закрыт ценовой разрыв, образованный в начале торговой сессии в середине апреля.
Валютная пара GBP/USD на фоне позитивных отчетов по розничным продажам и по сектору недвижимости стала укрепляться и приблизилась к максимальным значениям, установленным в ноябре 2009 года. Сейчас торги проходят по котировке $1.6842 после обновления максимума на отметке $1.6853. Подробнее с оценками аналитиков Romanov Capital по перспективам британского фунта можно ознакомится в “Аналитике по инструментам”.
Рынок драгметаллов
Котировки золота начиная с торговой сессии четверга, протестировав нижнюю грань технической фигуры “Треугольник” (границы обозначены светло-синими линями), стали формировать восходящий краткосрочный тренд и в ходе сегодняшней торговой сессии тестируют ранее обозначавшуюся область сопротивления $1300 - $1304.

Текущая торговая сессия
Сегодня в 18-00 мск будут опубликованы отчеты по изменению количества незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США.
В 02-45 мск завтра будет представлен расчет по торговому балансу в Новой Зеландии.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Британская экономика сегодня отчитывается

Британская экономика сегодня отчитывается

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были опубликованы расчеты по изменению количества незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США. Их объем вырос на 3.4% при среднем прогнозе аналитиков в 1.0%.
Сегодня утром были представлены отчеты по торговому балансу Новой Зеландии за март. Оно показало рекордное увеличение за последние два года, составив 920 млн новозеландских долларов. Экспорт из этой страны вырос на 15% до NZ $5.08 млн, а импорт на 13% до NZ $4.16 млн. Представленные цифры совпали со средними ожиданиями экспертов, составлявшими NZ $919 млн.

Валютный рынок
Доллар США продолжает развивать краткосрочный импульс на снижение, что отражается на графике индекса доллара США (DXY). В прошлом обзоре аналитики Romanov Capital отмечали попытку тестирования 23% фибо коррекции (79.63), но после публикации позитивных цифр по сектору недвижимости в США, начался откат, но пара вновь вернулась к этой отметке. Сохраняется цель для снижения, которой выступает 11.4 фибо уровень (79.47). Препятствиями для роста выступят 50 и 200 часовые средние.
Валютная пара GBP/USD, обновив рекордное значение на отметке $1.6856 валютная пара начала снижение. Поддержкой выступили 50 и 200 часовые MA и ключевой уровень $1.6800, выше которых сейчас проходят торги по отметка $1.6811.
Валютная пара NZD/USD продолжает развивать краткосрочный тренд на снижение. Не смотря на решение РБНЗ повысить процентную ставку еще на 25 б.п. на прошлой неделе, курс национальной валюты Новой Зеландии продолжает падать. Публикации сегодня утром рекордных значений по улучшению торгового баланса в марте придала силу только лишь медведям и оттолкнувшись от 88.5% коррекции по фибо уровням ($0.8540) пара развивает снижение целью которого может выступить локальный минимум начала апреля $0.8513.

Текущая торговая сессия
Сегодня на 11-00 мск была сдвинута публикация расчетов по уровню безработицы в Испании за 4 квартал прошедшего года. В 12-30 мск в Великобритании будет опубликован отчеты по изменению темпов ВВП за 1 квартал 2014 года. Эти цифры покажут насколько улучшилась ситуация в экономике и дадут представление о возможности коррекции Банком Англии денежно-кредитной политики.
В 23-30 мск начнется выступление руководителя Банка Канады Стивена Полоза перед финансовым комитетом парламента, в ходе которого могут быть обсуждены аспекты политики финансового регулятора, что даст участникам торгов на финансовых рынках представление о возможной коррекции политики.
В 05-00 мск завтра будет представлен расчет по индексу доверия в деловых кругах Новой Зеландии.

Макроэкономический календарь