Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пар GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY

Технический анализ пар GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары GBP/USD
Сегодня в фокусе рынка релиз первой – самой значимой – версии отчета по ВВП Великобритании за первый квартал. В преддверии выхода данных пара GBP/USD снова пытается закрепиться выше верхней границы флэта, расположенной на 1.6835. Согласно прогнозам экономистов, прирост ВВП составит +0,9% против +0,7% за предыдущий период. Позитивные цифры могут стимулировать пробой сопротивления и нацелить котировки на уровни 1.6880-1.6912. Если же данные разочаруют рынок, в качестве ключевой поддержки микроуровня выступает восходящая линия тренда на 1.6800.


Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем обзоре мы отмечали наличие бычьего ценового паттерна Двойное дно, который сигнализирует о вероятности продолжения роста пары с целью обновления локального максимума выше 1.39. Кроме того, мы обозначили текущего краткосрочное сопротивление в виде нисходящей линии тренда на 1.3873.

Как видно на графике, обозначенное сопротивление отработало на фоне публикации крайне позитивных данных по объему незавершенных продаж на рынке жилья США. Котировки откатились к 1.3840, откуда начали новые покупки. В текущий момент мы наблюдаем новое тестирование линии тренда, которое может окончиться в пользу покупателей, что подтвердит растущий характер тренда. В качестве целевой зоны для покупателей выступает 1.3903 – 1.3928. Поддержка располагается на 1.3835. Важно отметить сегодняшние данные по индексу потребительских цен в Германии.


Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем отчете мы отмечали, что ситуация в паре достаточно нейтральная, однако преодоление отметки 102.37 может стать достаточно надежным сигналом для развития новой волны роста. Как видно на графике, пробой сопротивления состоялся, после чего рост пары ускорился. Текущий максимум сессии составляет 102.65. Несмотря на возможность краткосрочных откатов к поддержке 102.30/40, мы ожидаем продолжения роста в направлении фибо-целей 102.71 и 103.04.

 

[Romanov Capital]

День европейского разочарования

День европейского разочарования
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены разочаровывающие отчеты из еврозоны и Великобритании. Индекс потребительских цен в ведущей экономике Европы Германии снизились на 0.2%, что превысило консенсус-прогнозы аналитиков, предполагавшие спад на 0.1%. Также настораживающими для европейских чиновников стали отчеты по увеличению уровня безработицы в Испании. В представленных отчетах за 4 квартал число безработных от трудоспособного населения выросло до 25.9%, хотя опрошенные аналитики предположили снижение безработицы до 25.6%.
ВВП Великобритании в 1 квартале выросло на 0.8%, но оказалось меньше средних расчетов экспертов 0.9%, что привело к краткосрочному снижению британского фунта против других валют.
Сегодня утром завершилось заседание Банка Японии. Участники заседания оставили все параметры денежно-кредитной политики без изменений: объем программы по выкупу активов сохранился в объеме 60 – 70 трлн йен. Оценивая экономические успехи Японии управляющий ЦБ Харухико Курода сказал о “половине пути до достижения к целевому показателю инфляции в 2.0%”. Также он отказался называть ориентировочны сроки прекращения стимулирования экономики в рамках текущей сверхмягкой политики. Ранее обозначавшиеся прогнозы по темпам роста инфляции были подтверждены: на 2015 год он составляет 1.9%, а уже в 2016 году – 2.1%.

Валютный рынок
Доллар США укреплялся на настораживающем новостном фоне из стран еврозоны и Великобритании, что отразилось ростом на графике индекса североамериканского доллара (DXY). Отскочив от 23% фибо коррекции (79.63) индекс устремился к 38 уровню фибо (79.81), ниже которого торги проходят и сейчас. Поддержкой для нисходящего движения выступает 200 часовая скользящая средняя, проходящая по отметке 79.79.
Валютная пара EUR/USD, вновь протестировав максимальное значение, расположенное на отметке $1.1.3878, на разочаровывающем новостном фоне по инфляции в Германии и по безработице в Испании начала снижаться. Поддержкой, препятствующей дальнейшему снижению выступает ключевой уровень $1.3800. Осциллятор RSI сигнализирует о нахождении в зоне перепроданности. При развитии восходящего движения сопротивление будет встречено на уровне 23.6% коррекции по Фибо уровням ($1.3812). Целями для развития такого микротренда станут 200 и 50 часовые скользящие средние, проходящие по $1.3822 и $1.3838, соответственно.
Драгметаллы
Золото продолжает развивать торги в рамках границ ранее обозначенного “треугольника”. В ходе вчерашней торговой сессии после попытки тестирования ключевого уровня сопротивления $1300, драгоценный металл продолжил снижение в рамках нисходящей трендовой линии и 50 периодной MA. Подробнее с мнением аналитиков о перспективах движения на золоте можно ознакомиться в разделе “Технический видеообзор”.

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия будет очень важной для трейдеров и других участников финансовых рынков. В 13-00 мск состоится публикация индекса потребительских цен в еврозоне, который проинформирует о темпах увеличения инфляционного показателя за последние 12 месяцев.
В 16-15 мск компания ADP представит предварительные расчеты по публикуемому в эту пятницу официальному расчету Минтруда США количества созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора страны Non-Farm Payrolls.
В 16-30 мск одновременно будут представлены первые предварительные расчеты по ВВП США за 1 квартал и финальные данные по ВВП Канады за февраль.
В 22-00 мск Комитет по открытым рынкам ФРС США представит протоколы заседания. Самой важной информацией для трейдеров, которую они смогут почерпнуть из протоколов, станет решение по темпам покупки долговых активов в рамках программы QE 3. После заседания не запланировано выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, но она будет выступать на встрече банковского сообщества в четверг. В ходе этой речи она сможет дать комментарий относительно перспектив изменения денежно-кредитной политики и по состоянию экономики страны.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Тестирование сопротивления в виде линии тренда в районе 1.3870 все-таки окончилось в пользу продавцов. Этому способствовал релиз статистических данных по инфляционным показателям еврозоны и Германии, которые откровенно разочаровали рынок. В результате, пробой поддержек 1.3858 и 1.3838 подтвердил модель Двойная вершина, и котировки пары опускались ниже 1.3800.

Если рассмотреть 4-часовой график, мы видим, что ситуация остается нейтральной – перед нами все тот же еврофлэт, но с более широкими границами. Вместе с тем, вчерашняя неудача покупателей усиливает риск развития нисходящей тенденции. В фокусе сейчас находится ключевая поддержка 1.3790. Сегодняшняя сессия изобилует важной макростатистикой. Возможно, именно фундаментальный фон будет определяющим при отработке важных ценовых уровней.


Технический анализ пары GBP/USD
Вчера мы акцентировали важность релиза данных по ВВП Великобритании за первый квартал. Цифры уступили прогнозным значениям, в результате чего котировки снизились к обозначавшейся трендовой поддержке 1.6800. На этом уровне движение приостановилось, и в паре началась консолидация, которая принимает вид Треугольника. Пробой одной из граней модели определит следующую волну движения. Нижняя отметка располагается на 1.6800, верхняя – на 1.6840. Другие важные ценовые уровни обозначены на 4-часовом графике. Обращаем внимание на обильный новостной риск.


Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы ожидали продолжения роста пары в направлении фибо-целей 102.71 и 103.04. Как видно на графике, первая цель была выполнена, после чего начался откат котировок к 62%-ой фибе микроуровня на 102.27. В текущий момент пара столкнулась с важной зоной сопротивления 102.50/60. В случае ее пробоя, восходящее движение может получить ускорение в направлении 103.04 и 103.45. Для разворота краткосрочной тенденции в пользу продавцов необходимо движение ниже 102.00.

 

[Romanov Capital]

Борьба быков и медведей отражается на трендах

Борьба быков и медведей отражается на трендах[size]

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии на валютном рынке, как и предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре, наблюдался активный спрос на рисковые активы против доллара США. Внешним фоном, способствовавшим росту стали макроэкономические отчеты по улучшению ситуации на рынке безработицы в Испании, где в апреле было создано 111.6 тысяч рабочих мест, что почти в 2 раза превысило консенсус – прогноз опрошенных новостными агентствами аналитиков 49.1 тысячу, и отчеты по увеличению индексов деловой активности в сфере услуг еврозоны (в частности представленные ранее расчеты по Испании и Италии) и Великобритании. Ближе к вечеру были представлены отчеты по торговым балансам США и Канады, а чуть позже и динамика канадского индекса PMI в производственном секторе, но они не смогли оказать решающего влияния на ход торгов.
Сегодня утром были представлены неоднозначные расчеты по рынку труда Новой Зеландии. Уровень безработицы в 1 квартале остался на неизменном уровне по сравнению с предыдущим отчетным периодом 6.0%, хотя среднее значение составленное на основе опросов экспертов предполагало снижение до 5.8%. Худшую динамику по сравнению с ожиданиями показали и мартовские расчеты по изменению розничных продаж в Австралии. Реальное значение составило 0.1%, что оказалось ниже консенсус – прогноза, составлявшего 0.4%.

Валютный рынок
Евро в паре с долларом США укреплялся и достиг отметки $1.3950, от которой началось снижение. На графике EUR/USD завершается формирование технической фигуры “Треугольник” (грани обозначены светло-зелеными линиями). Целями при развитии восходящего движения выступает область ключевого круглого уровня $1.4000. Коррекция будет встречена важной поддержкой $1.3900, где проходит и 50 часовая MA.
Восходящая динамика на паре GBP/USD была приостановлена вблизи ключевого круглого уровня сопротивления $1.7000. Сейчас котировки проходят вблизи 50% расширения по уровням Фибоначчи ($1.6975).

Драгметаллы
Золото проводит торги во флэте между 23 фибо уровнем ($1303.40) и $1314, на котором расположены предыдущие локальные экстремумы. Целями для роста остаются обозначенные в предыдущих обзорах отметки $1320 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1330.69.

Текущая торговая сессия
Сегодня начнется двухдневное выступление руководителя ФРС США Джанет Йеллен перед парламентариями. В 18-00 мск она начнет зачитывать доклад перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса, по завершении которого она ответит на вопросы конгрессменов. Парламентские слушания могут привести к повышению волатильности на финансовых рынках.
Завтра утром в 05-30 мск будут представлены апрельские расчеты по изменению уровней безработицы и занятости в Австралии. Именно угроза со стороны неравномерного восстановления рынка труда была отмечена управляющим РБА Гленном Стивенсоном на пресс-конференции по итогам заседания, прошедшего на этой неделе во вторник.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD

Технический анализ пары USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD
Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что для получения сигнала в рамках пробойной стратегии необходим выход цены из диапазона 101.90-102.18, при этом понижательный тренд остается в силе. Как видно на графике, пробой состоялся в направлении тренда, в результате чего котировки снизились к обозначавшейся поддержке на 101.50, которая сейчас находится под тестированием.

Учитывая наличие бычьей дивергенции на графике микроуровня, нельзя исключать отскока котировок наверх. Ближайшим сопротивлением, в этом случае, выступит отметка 101.70. Вместе с тем, контртрендовые операции несут повышенный риск. Если же поддержка 101.50 не выстоит, продавцы будут стремиться к обновлению локального минимума масштаба H4 на 101.31.


Технический анализ пары GBP/USD
Вчерашнее ралли лишь немного не дотянуло до знаковой отметки 1.70, которая выступает потенциальным сопротивлением для цены, учитывая существенную краткосрочную «перекупленность» пары. Утренняя сессия проходит достаточно нейтрально, без сильных ценовых всплесков. Зона поддержки располагается на 1.6940/50 и может служить ориентиром для открытия новых позиций. Из сегодняшних новостей стоит отметить выступление председателя Федрезерва Йеллен.


Технический анализ пары EUR/USD
После стремительного роста единой валюты во вторник, мы наблюдаем ценовой откат к 62-ой фибе на 1.3916. Растущие тренды продолжают развитие. На микроуровне можно ожидать обновления локального максимума 1.3949 – об этом сигнализируют индикаторы. Текущая поддержка располагается на отметке 1.3892.

Вполне вероятно, что основные события в паре развернутся завтра на фоне пресс-конференции главы Европейского центрального банка Драги. Растущий курс евро вызывает обеспокоенность у еврочиновников, поэтому нельзя исключать попыток повлиять на ситуацию, по крайне мере, словесно. Стоит также обратить внимание на сегодняшнее выступление председателя ФРС США Йеллен в конгерессе (18:00). Ей предстоит прокомментировать текущую экономическую ситуацию – провальный отчет по ВВП и небывало сильные данные с рынка труда. Это основной новостной риск на сегодня.

 

[Romanov Capital]

День Центробанков наступает

День Центробанков наступает
Новостной фон
Безусловно, самым важным событием на которое обращали внимание аналитики Romanov Сapital вчера стало выступление руководителя ФРС США Джанет Йеллен. В своей речи она отметила несколько угроз, за которыми стоит внимательно следить при оценках перспектив восстановления экономики. Вначале г-жа Йеллен отметила улучшение экономической ситуации после сокращения темпов роста во время аномально холодной для США погоды зимой. Сектор жилья в этом году по оценкам ФРС США показывает гораздо более слабое улучшение по сравнению с предыдущими отчетными периодами.
Джанет Йеллен предполагает поэтапное сокращение программы по выкупу активов QE 3, но увеличение процентной ставки, находящейся на данный момент вблизи 0%, в обозримом будущем не предвидится. Также она прокомментировала ситуацию с безработицей и инфляцией. Рынок труда показывает “серьезную слабину”, а также инфляция все еще находится ниже целевого 2%-ого уровня, что требует дальнейшего продолжения курса на смягчение денежно-кредитной политики.
Сегодня утром были представлены позитивные отчеты по китайскому торговому балансу и с рынка труда Австралии. Уровень безработицы в этой стране оказался ниже ожиданий аналитиков 5.8%, а количество трудоустроившихся в апреле составило 14.2 тысячи человек, превысив почти в 2 раза консенсус-прогноз аналитиков в 7.5 тысяч.
Валютный рынок
Евро против доллара США в ходе вчерашних торгов откатился от максимума $1.3950 и сейчас торги проходят выше кластера сопротивления $1.3894 (76 фибо линия) - $1.3900. На графике EUR/USD складывается клиновидная консолидация (грани обозначены светло-зелеными линиями). Целями при развитии восходящего движения выступают ключевые отметки в виде уровней $1.3950 - $1.4000.
Среднесрочная восходящая динамика на паре AUD/USD продолжает развиваться после выхода из нисходящего канала и целью для восходящего движения после преодоления $0.9380 становится ключевой круглый уровень сопротивления $0.9400. Поддержками выступают $0.9340 (61.8% коррекция по фибо линиям) и $0.9300 (круглый уровень, чуть ниже которого расположены 50 и 200 периодные скользяще средние).
Драгметаллы
Золото, сформировав паттерн “двойная вершина”, отскочил от сопротивления, проходящего по отметке предыдущих экстремумов $1313.93. Сейчас торги проходят $1289.45 (11.5% фибо коррекция). Целью для продолжающегося нисходящего движения выступает район $1276. Восходящая коррекция будут встречена в районе ключевого уровня $1300, где сейчас проходят 50 и 200 периодные MA.
Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия станет самой важной на этой неделе, т.к. сегодня завершаются заседания Банка Англии в 15-00 мск и Европейского центрального банка в 15-45 мск. После этого в 16-30 мск с итогами заседания ознакомит президент ЦБ еврозоны Марио Драги в ходе выступления на пресс-конференции. Самыми важными вопросами станет запуск дополнительных инструментов смягчения политики, таких как количественное смягчение. Но большинство экспертов предполагает, что Марио Драги и его коллеги не будут принимать никаких радикальных решений в ходе этого заседания, т.к. уже в конце мая состоятся выборы в Европейский парламент.
В 17-30 мск управляющая ФРС США Джанет Йеллен начнет доклад перед Бюджетным комитетом Сената. Это будут второй день парламентских слушаний и после ее выступления сенаторы смогут задать интересующие вопросы.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD и EUR/USD и USD/JPY

Технический анализ пары GBP/USD и EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары GBP/USD
В ходе вчерашней сессии пара скорректировалась к ближайшей поддержке 1.6940. На графике микроуровня сформировался бычий флаг, сигналом к реализации которого является закрепление над 1.6970. Отменой паттерна станет пробой поддержки 1.6940. Тренды в паре остаются растущими, на осцилляторах отсутствует дивергенция.

Сегодня в фокусе рынка – заседания ведущих центробанков региона – ЕЦБ и Банка Англии. От последнего рынок не ожидает сюрпризов, однако очень часто в 15:00 происходят существенные ценовые всплески. Помимо этого, сегодня состоится второе за два дня выступление председателя Федрезерва Йеллен. Ее вчерашние комментарии относительно сохранения стимулирующей политики привели к краткосрочному (нелогичному?) укреплению доллара, однако уже утром американец снова попал под давление, в том числе против британца.


Технический анализ пары EUR/USD
Наше мнение относительно динамики европейской валюты за прошедшие сутки не изменилось: на фоне развития растущих трендов можно ожидать обновления локального максимума микроуровня 1.3949. Текущие поддержки располагаются на 1.3897 и 1.3864/76.

Сегодняшний день богат на новостной риск. В первую очередь, нас интересует пресс-конференция главы ЕЦБ Драги (16:30), на которой еврочиновник будет бить тревогу относительно высокого курса евро. От тона его заявлений будет зависеть, сможет ли евро достичь знакового рубежа 1.40 против доллара. Кроме того, сегодня состоится второе за два дня выступление председателя Федрезерва Йеллен. Ее вчерашние комментарии относительно сохранения стимулирующей политики привели к краткосрочному (нелогичному?) укреплению доллара, однако уже утром американец снова попал под давление. Ожидаем всплеска волатильности торгов от этого события.


Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы фокусировали внимание на важной поддержке 101.50, отмечая при этом наличие бычьей дивергенции на микроуровне. Как видно на графике, поддержка отработала, после чего котировки выросли к ранее пробитой поддержке 101.95, которая теперь выступает в качестве сопротивления.

В текущий момент, на младшем графике формируется Треугольник, выход из которого определит направление следующей волны движения. Верхняя граница проходит вблизи 101.95, нижняя – на 101.70. Остальные важные ценовые уровня обозначены на графике. Обращаем внимание на обильный новостной риск.

 

[Romanov Capital]

Слова Драги смоги изменить тренды

Слова Драги смоги изменить тренды
Новостной фон
В предыдущем обзоре аналитики Romanov Сapital обращали внимание трейдеров на заседания Банка Англии и ЕЦБ, а также на выступление Джанет Йеллен. В ходе майского заседания ЦБ Великобритании решил сохранить на неизменных уровнях параметры денежно-кредитной политики. Процентная ставка остается на установленном в марте 2009 года уровне 0.5%. Объем покупок активов в рамках программы QE также сохраняется на стабильном уровне 375 млрд фунтов с июля 2012 года.
Совет управляющих ЕЦБ в ходе заседания принял аналогичное решение и оставил процентную ставку на неизменном уровне 0.25%. Но в ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги четко обозначил, что на июньском заседании уже будет применены “нестандартные” меры по смягчению денежно-кредитной политики с целью ускорения темпов годовых показателей инфляции. Уже более 2 кварталов подряд ее темпы сохраняются ниже 1% (целевой показатель инфляции составляет 2%) и периодически экономисты высказывают опасения, что в еврозоне может наступить дефляция.
После Драги началось выступление его американской коллеги Джанет Йеллен перед Бюджетным комитетом Сената. Председатель ФРС США подтвердила ранее обозначенные ориентиры по достижению 2% целевого показателя инфляции в долгосрочной перспективе. Также г-жа Йеллен отрицательно высказалась против повышения целевого показателя выше обозначенного уровня, т.к. “он является благом для властей”.
Валютный рынок
Вербальная интервенция Марио Драги привела к продажам евро в паре с долларом США. EUR/USD в ходе сессии четверга почти достигла важнейшего уровня $1.4000 (максимум был обновлен на отметке $1.3950), но после заседания ЕЦБ началось снижение и сейчас торги проходят в районе $1.3766. Поддержкой при развития дальнейшего снижения выступает нижняя грань расходящегося треугольника (светло-зеленые линии) и 23.6% фибо коррекция. В случае коррекционного отката сопротивлением выступает кластер уровней $1.3800 (ключевой уровень) и $1.3816 (200 периодная скользящая средняя и 50 фибо уровень).
Похожая динамика торгов наблюдается на валютной паре GBP/USD. В ходе прошедшей торговой сессии наблюдалась попытка протестировать нижнюю грань восходящего параллельного канала. Закрепление пары ниже обозначенного уровня приведет к тестированию ключевого уровня $1.6800 и 200 периодной MA, проходящей по отметке $1.6763.
Драгметаллы
Золото после снижения, описанного в предыдущем обзоре, не проводило сильноволатильных торгов. Протестировав восходящую трендовую линию, драгметалл нивелировал снижение и сейчас торги проходят в районе $1289.46 (11.5% фибо коррекция). При сохранении повышательного импульса золото попытается протестировать отметки $1300 (ключевая “круглая” отметка) и майские максимумы в районе $1313.93.
Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия не предполагает публикации важной макростатистики. В 20:00 мск состоится выступление управляющего ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD

Технический анализ пар EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD
Технический анализ пары EUR/USD
В предыдущем обзоре мы сохранили свой прогноз относительно роста котировок и обновления локального максимума 1.3949. Как видно на графике, это видение оправдалось, и пара подрастала к 1.3992. Затем, учитывая близость сильного сопротивления 1.40 и наличие очевидной медвежьей дивергенции, стартовали продажи, которые продолжались всю пятницу.

Важно отметить, что дивергенция сформировалась и на старшем, дневном графике – а значит, речь может идти о переломе среднесрочного тренда. На графике этого масштаба формируется медвежья разворотная модель Восходящий клин, подтверждением которой является движение ниже локального минимума 1.3671. Соответственно, в этом районе расположена ключевая поддержка.

Текущая краткосрочная поддержка располагается на 1.3750, а сопротивление в районе 1.38. Учитывая то, что краткосрочный тренд сменился на понижательный, медведи будут искать новые возможности для продаж на ценовых откатах.


Технический анализ пары USD/JPY
В предыдущем обзоре мы фокусировали внимание на модели Треугольник, сформированной на графике микроуровня (H1), отмечая, что выход из него задаст направление следующей волне движения. В результате, цена пробила нижнюю границу паттерна, после чего котировки снизились к поддержке 101.50.

Поддержка отработала, после чего стартовала новая волна роста в район сопротивления 101.95-102.00. Сейчас этот уровень находится под тестом. Возможно, на графике формируется бычий паттерн Двойное дно, который предполагает движение выше 102.30. Для его активизации необходимо закрепление над 101.95.


Технический анализ пары GBP/USD
В предыдущем обзоре мы акцентировали внимание на формирующемся бычьем Флаге, сигналом к реализации которого являлось движение выше 1.6970. Как видно на графике, котировки достигли этой отметки, и именно оттуда начались продажи. После пробоя поддержки 1.6940, паттерн был нивелирован, и продавцы получили сигнал на открытие позиций.

В результате, котировки снизились в район предыдущих локальных минимумов на 1.6830. Оттуда начался рост с целью обратного тестирования зоны пробоя восходящей линии тренда на 1.6890 – 1.6900. От результатов этого тестирования зависит развитие краткосрочного тренда. Не исключено, что мы имеем дело с формирование медвежьего разворотного паттерна Голова и плечи (см. график).

 

[Romanov Capital]

Отчеты по рознице в США разрешат неопределенность

Отчеты по рознице в США разрешат неопределенность

Новостной фон
Торговая сессия понедельника не была насыщена важными макростатистическими отчетами. Ближе к вечеру состоялось выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера. В ходе своего выступление он представил свое видение по текущей ситуации на рынке труда в США. Г-н Плоссер считает, что сокращение рабочей силы в значительной мере вызвано снижением количества людей, родившихся в период бэби бума, занятых в экономике США. Его слова не привели к повышению волатильности на финансовых рынках.
Валютный рынок
Доллар США с конца прошлой недели укрепляется, что отражается ростом котировок валютной пары USD/JPY. Реализуя техническую фигуру “двойное дно”, котировки преодолели мощное сопротивление в виде горизонтального уровня Y102.00 и целью теперь может выступить майский максимум Y103.00. Важные уровни сопротивления, стоящие на пути у этого тренда обозначены на графике снизу.
Валютная пара USD/CAD завершает формирование технической фигуры “Перевернутые голова и плечи”. Сигналом к началу реализации этого паттерна станет закрепление выше кластера уровней сопротивления C$1.0900 (ключевой круглый уровень) – C$1.0916 (200 часовая скользящая средняя).
Драгметаллы
Золото в ходе вчерашней торговой сессии показывало повышательную динамику. Драгоценный металл протестировал важную отметку $1300 (ключевая “круглая” отметка), но не смог ее преодолеть после чего котировки начали коррекцию и сейчас торги проходят вблизи уровней начала этой недели $1292 за тройскую унцию. Поддержками выступают уровни предыдущей консолидации $1289 (11.5% фибо коррекция) и восходящая трендовая линия, проходящая сейчас в районе 1280 долларов США за т.у. золота. Цели при продолжении восходящего движения, обозначенные в предыдущем обзоре, сохраняют свою актуальность.
Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии предполагается публикация расчетов по: годовым темпам изменения объема промышленного производства в Китае (09-30 мск), индексу настроений в деловых кругах Германии и еврозоны по расчетам ZEW (13-00 мск) и по изменению объемов розничных продаж в США (16-30 мск). В 18-30 мск Банк Канады представит Ежеквартальный обзор, в котором могут содержаться намеки на изменение дельнейшего курса денежно-кредитной политики.
Завтра утром трейдеры, совершающие операции с новозеландским долларом будут обращать внимание на важный новостной риск. В 01-00 мск Резервный банк Новой Зеландии представит отчет по финансовой стабильности, а спустя 5 минут глава регулятора Грэм Уилер начнет выступление, в ходе которого может дать намеки на дальнейшее изменение курса денежно-кредитной политики на предстоящем 12 июня заседании. Стоит напомнить, что в ходе двух предыдущих встреч процентная ставка последовательно повышалась на 25 базисных пунктов.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
За прошедшие сутки ситуация в паре практически не изменилась: котировки консолидируются в узком ценовом диапазоне чуть выше текущей поддержки 1.3750. Так как краткосрочный тренд сменился на понижательный, продавцы будут искать новые возможности для открытия позиций в районе 1.3800/30. Цель продавцов – и ключевая поддержка – располагается в зоне 1.3673-1.3690.

Важно отметить, что на графике дневного масштаба (среднесрочный тренд) формируется медвежья разворотная модель Восходящий клин, подтверждением которой является движение ниже локального минимума 1.3671.



Технический анализ пары GBP/USD
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что целью обратного тестирования зоны пробоя восходящей линии тренда являются отметки 1.6890 – 1.6900. Как видно на графике, цель покупателей была достигнута, после чего на графике сформировался Додж и в дело вступили продавцы.

В результате, цена откатилась к текущей промежуточной поддержке 1.6845. Сценарий с формированием медвежьего разворотного паттерна Голова и плечи сохраняет свою актуальность. Формальным триггером в рамках модели является пробой линии шеи, которая выступает поддержкой. Это отметки 1.6820/30. Восходящая линия тренда масштаба Daily как раз располагается в этой зоне, что усиливает ее важность.


Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что закрепление над отметкой 101.95 активизирует бычью ценовую модель Двойное дно, которая предполагает движение котировок выше 102.30. Как видно на графике, это видение оправдалось: после пробоя 101.95 рост цены ускорился, и текущая котировка составляет 102.35. Микротренд остается растущим, краткосрочный тренд – нейтральным.

Учитывая состояние перекупленности на часовом графике, нельзя исключать коррекции цены к поддержке 102.00/05. Ближайшей же целью для покупателей может служить 162%-ая фиба на отметке 102.38.

 

[Romanov Capital]

Британец под давлением безработицы и инфляции

Британец под давлением безработицы и инфляции
Новостной фон
Торговая сессия вторника была насыщена негативными макроэкономическими отчетами. В начале европейской торговой сессии были представлены расчеты по индексу настроений в деловых кругах Германии и еврозоны по данным ZEW. Немецкий индекс показал снижение до 33.1 пункта против предыдущего значения 43.2 пункта и консенсус-прогноза аналитиков 41.3 пункта. Такая же картина складывается и на индексе ZEW, показывающем готовность инвестировать капиталы в экономику всех стран еврозоны. Он составил 55.2 пункта при среднем прогнозе опрошенных экономистов 63.5 пункта и апрельским значением 61.2 пункта. На этом фоне евровалюта продолжила развивать понижательный тренд.
Не порадовали инвесторов и расчеты по розничным продажам в США за апрель. Сам показатель вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом при консенсус-прогнозе, предполагавшем увеличение на 0.5%. Также снизился и показатели объема продаж конечным потребителям без учета автомобилей. Он сохранился на уровне предыдущего месяца, хотя в среднем опрошенные эксперты ожидали увеличения на 0.6%.
Сегодня утром был опубликован отчет по финансовой стабильности в Новой Зеландии. После него началось выступление руководителя РБНЗ Грэма Уилера с комментариями. Главными рисками, препятствующими уверенному росту экономику он назвал: повышение цен на жилье, долгов домохозяйств и молочных предприятий, составляющих основу производства станы. Внешней угрозой для экономики продолжает оставаться замедляющиеся темпы основного торгового партнера страны - Китая. Чуть позже были представлены расчеты по изменению показателей розницы в Новой Зеландии. Реальная цифра составила 0.7%, что оказалось чуть меньше прогнозируемого аналитиками увеличения на 0.9%. После отчета по финансовой стабильности и розным продажам на торгах по новозеландскому доллару повысилась волатильность, но котировки вернулись в район начала сегодняшней азиатско-тихоокеанской торговой сессии на этом активе.
Валютный рынок
Валютная пара EUR/USD на негативном новостном фоне из еврозоны продолжила развивать нисходящий тренд. В ходе вчерашней сессии был протестирован мощный “круглый” уровень поддержки $1.3700, от которого начался отскок. Целью для дальнейшего снижения выступает $1.3670. Другие важные уровни обозначены на графике.
Доллар США также отреагировал на новости. Он приостановился рост котировок на валютной паре USD/JPY, и появился импульс на коррекцию после приближения к району сопротивления Y102.37 (62 фибо линия и 200 периодная MA). В случае закрепления выше обозначенных уровней стоит ожидать продолжения отработки технической фигуры “двойное дно” с целями в виде Y102.70 (50% фибо коррекция) и майский максимум Y103.00. Поддержкой выступает кластер уровней Y101.96 (50 периодная скользящая средняя и 76 фибо уровень) - Y102.00 (“круглый” уровень, где расположены локальные экстремумы)
Драгметаллы
Торги по золоту, проходившие в последнее время сформировали консолидацию, приобретающую вид “треугольника”. Закрытие свечи ниже грани фигуры в районе уровня $1291.32 (38% коррекция нисходящего движения) может увести котировки драгоценного металла в район предыдущих локальных экстремумов $1277 - $1280. Восходящее движение помимо верхней грани должно будут преодолеть мощные уровни ранее неоднократно обозначавшийся $1300 -$1304. Первичными целями для него выступят $1308 - $1312. Сейчас торги проходят в границах 50 и 200 часовых MA.
Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии в 12-30 мск состоится публикация очень важных расчетов по изменению уровня безработицы по расчетам института ILO и числа безработных в Великобритании. В 13-30 мск Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет по инфляции. Одновременно управляющий БА Марк Карни расскажет парламентариям о перспективах динамики инфляции и корректировках в денежно-кредитной политике. В 16-30 мск произойдет публикация расчетов по индексу цен производителей в США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар AUD/USD и USD/CAD

Технический анализ золота и пар AUD/USD и USD/CAD
Технический анализ золота
В утреннем видео мы говорили о том, что в условиях подобного флэта эффективной может быть стратегия торговли по движению, например, образование сильного растущего бара. Как видно на графике, в течение следующего часа такой бар сформировался и просигнализировал о решительном настрое покупателей.

В результате, психологический уровень $1300 был пройден, и цена выросла к следующему промежуточному уровню в виде 62%-го фибо-расширения на $1305.43. Базовый сценарий предполагает продолжение роста котировок к целям в виде: трендового сопротивления в районе $1309 и уровня равенства последних волн на $1315. При этом нельзя исключать обратного тестирования зоны пробоя предыдущего сопротивления. Для того чтобы развернуть ситуацию в пользу продавцов, необходимо движение ниже текущей поддержки $1295.


Технический анализ пары AUD/USD
Во вчерашнем обзоре, анализируя ситуацию на микроуровне (H1), мы отмечали, последняя волна снижения носит коррекционный характер, а значит, можно ожидать очередной волны роста. Как видно на графике, это видение оправдалось, и цена достигла текущего сопротивления 0.9400.

Краткосрочный тренд продолжает оставаться растущим, однако покупателям нужно сохранять бдительность, учитывая формирование медвежьей дивергенции на графике H4. Это означает, что потенциал роста может быть ограниченным. Ближайший ценовой уровень сверху располагается на 0.9425, а верхняя граница текущей консолидации более масштаба Daily – на 0.9460.


Технический анализ пары USD/CAD
В предыдущем обзоре мы отмечали, что после 5-волнового импульса, как правило, развивается 3-волновая коррекция. Как видно на графике, этот сценарий получает развитие. Традиционная минимальная цель располагается в районе экстремума 4-ой волны на 1.0873. Более сильная поддержка располагается на 1.0858. В качестве ближайших ценовых ориентиров можно обозначить трендовые линии, в которых сейчас заключена цена. Это отметки 1.0892 и 1.0920.

 

[Romanov Capital]

Доллар имеет шансы на дальнейшее укрепление

Доллар имеет шансы на дальнейшее укрепление
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия для британского фунта вновь прошла с сохраняющимся “медвежьим” трендом. И если уровень безработицы в марте по расчетам института ILO снизился в рамках средних прогнозов аналитиков на 0.1% до 6.8%, то количество безработных по официальным данным сократилось только на 25.1 тысячу человек против экспертного консенсус-прогноза о снижении на 30.7 тыс. Последовавшая за этими цифрами публикация ежеквартального отчета по инфляции от Банка Англии и одновременно с этим начавшееся выступление управляющего этого финансового регулятора Марка Карни и его заместителей только укрепили уверенность в продажах. Они подтвердили сохранение ориентиров, представленных в февральском отчете. Процентная ставка может начать повышаться в конце 1 квартала или начале 2 квартала 2015 года. Наибольшую угрозу для стабильного роста экономики Великобритании по прежнему представляет недозагруженность производственных мощностей.
Чуть позже были представлены расчеты по изменению индекса цен производителей в США. Они показали лучшую динамику по сравнению с консенсус - прогнозами аналитиков, что укрепило уверенность американских инвесторов в покупках доллара.
Валютный рынок
Валютная пара EUR/USD вчерашние торги провела выше “круглого” уровня поддержки $1.3700, от которого начался отскок. На данный момент котировки в преддверии публикации статистики по еврозоне проходят в рамках “треугольника”. Обозначенная в предыдущем обзоре цель в виде апрельского минимума $1.3670 сохраняет актуальность, а при дальнейшем развитии тренда на понижение будет встречена на уровне $1.3650.
Британский фунт негативно отреагировал на отчеты по безработице и нейтральные комментарии к отчете по инфляции. Валютная пара GBP/USD развивает торги в рамках нисходящего канала. Сейчас торги проходят вблизи нижней грани, от которой может начаться коррекция в район сопротивления $1.6770 (50% фибо коррекция) - $1.6800 (ключевой уровень). Целями при продолжении снижения выступают $1.6719 (62 фибо уровень) - $1.6700 (психологически важный “круглый” уровень).
Драгметаллы
Торги на этой неделе по золоту проходят в рамках восходящее краткосрочного тренда. Сейчас наблюдается тестирование кластера ранее неоднократно обозначавшихся уровней $1300 -$1304. Сохранение динамики на рост открывает путь драгоценному металлу к следующим целям $1313.93 (уровень локальных экстремумов) - $1320 (38.2% фибо коррекция). Чуть ниже уровня $1300 пересеклись 50 и 200 периодные MA, проходящие вблизи $1297 и $1298, соответственно, которые образуют поддержку.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 13-00 мск будут представлены расчеты по изменению ВВП за 1 квартал и Индекса потребительских цен еврозоны. В 16-30 мск будет представлен такой же инфляционный отчет по США и по объему продаж в производственном секторе Канады.
Завтра в 03-00 мск начнется выступление руководителя ФРС США Джанет Йеллен в рамках Национальной недели малого бизнеса.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота
Во вчерашнем обзоре мы ожидали продолжения роста к целям в виде трендового сопротивления в районе $1309 и уровня равенства последних волн на $1315. Как видно на графике, первая цель была достигнута, однако трендовая линия так и не была пробита, в результате чего последовал сильный откат котировок к текущей поддержке $1291. Ситуация на графике H4 продолжает оставаться нейтральной до выхода цены за границы сужающегося Треугольника $1280 и $1309.


Технический анализ пары AUD/USD
Во вчерашнем обзоре мы рекомендовали покупателям сохранять бдительность, так как потенциал роста ограничен на фоне формирования медвежьей дивергенции на графике масштаба H4. Как видно на графике, сопротивление на отметке 0.9400 так и не было преодолено, в результате чего началась коррекция. В текущий момент цена тестирует поддержку 0.9352, и от этого теста зависит следующая волна движения. Если поддержка будет пробита, движение может продолжиться к ближайшим целям в районе 0.9304/14 и 0.9280. Если же уровень удастся удержать, есть вероятность развития флэта с верхней границей в районе 0.9390.



Технический анализ пары USD/CAD
Во вчерашнем обзоре мы остановились на сценарии с развитием 3-волновой коррекции с целями на отметках 1.0873 и 1.0858 (важная поддержка). В качестве сигнальных линий мы обозначали 1.0892 и 1.0920. Как видно на графике, после пробоя 1.0892 движение вниз ускорилось, и обе обозначавшиеся цели были выполнены.

В утреннем обзоре мы отмечали, что нахождение цены на поддержке 1.0856 выглядит очень привлекательным для покупок. И действительно, сформировав Молот, цена продолжила рост в направлении текущего сопротивления 1.0890. Его тестирование будет важным. Стоит отметить, что сам факт наличия восходящей импульсной волны увеличивает шансы покупателей на обновление локального максимума 1.0925. Растущий сценарий отменяется, в случае движения ниже 1.0815.

 

[Romanov Capital]

Европейская статистика повышает шансы на QE от ЕЦБ

Европейская статистика повышает шансы на QE от ЕЦБ
Новостной фон
Как и отмечали аналитики Romanov Capital во вчерашней обзоре, европейские трейдеры со вниманием отнеслись к опубликованной макроэкономической статистике по ВВП и Индексу потребительских цен стран еврозоны и региона вцелом. Темпы роста экономики в Германии по предварительным расчетам за 1 квартал показали увеличение на 0.8%, превысив прогнозное значение 0.7%, составленное на основе средних данных опроса аналитиков. Французская экономика показала 0% прирост, а итальянская даже снизилась на 0.1%, хотя эксперты предполагали рост обоих показателей. Цифра увеличения ВВП всего региона еврозона в 1 квартале текущего года совпала со значением за 4 квартал прошедшего года 0.2%, но оказалась меньше ожиданий экспертов. Одновременно были представлены расчеты по изменению в годовом расчете Индексов потребительских цен еврозоны, которые совпали с ожиданиями экономистов и предыдущими значениями. Сам показатель составил 0.7% и на 1% увеличился очищенный показатель инфляции за исключением динамики цен на продукты питания и энергоносители. Представленные расчеты повышают вероятность введения на июньском заседании ЕЦБ нового смягчения.
Чуть позже были представлены отчеты по рынку труда и инфляции в США. Количество обратившихся за пособием по безработице снизилось до рекордного значения с мая 2007 года 297 тыс. Инфляционный очищенный индекс CPI в апреле показал такие же темпы, как и в предыдущем месяце 0.2%, и превысил консенсус – прогноз о росте 0.1%. Сам Индекс потребительских цен увеличился на 0.3%. Представленный отчет по состоянию американской экономики слаб отразился на ходе торгов по доллару США.
Валютный рынок
Трейдеры на валютной паре EUR/USD на фоне негативных отчетов попыталась преодолеть “круглый” уровень поддержки $1.3700 и даже протестировала другой важный уровень $1.3650, но позднее начался отскок и снижение было нивелировано. При дальнейшем развитии нисходящего тренда, зародившегося в начале мая, целью для снижения вновь выступит уровень $1.3650. Восходящее движение сдерживается нисходящей трендовой линией (светло-зеленый цвет), но при его развитии котировки могут прийти в район 50 и 200 периодных MA, проходящих по $1.3793 и $1.3811.
Доллар США не смотря на позитивную макростатистическую отчетность развивал нисходящий тренд. Пара USD/JPY после тестирования 50 часовой скользящей средней стала снижаться. Сейчас торги консолидируются между областью предыдущего минимального значения Y101.43 и Y101.62 (88.6% коррекция по уровням Фибоначчи). Дальнейшее снижение будет встречено в районе 123 фибо расширения Y101.06 и круглого уровня Y101.
Драгметаллы
Золото развивало нисходящую динамику и после преодоления кластера $1300 -$1304 котировки консолидируются в районе обозначенной поддержки в виде пересечения 50 и 200 периодных MA, проходящие вблизи $1297. Ближайшей целью для падения стоимости драгоценного металла станет $1289.64 (11.5 фибо линия), а для роста - $1313.93. Другие важные уровни обозначены на графике.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 16-30 мск будет представлена статистика по количеству выданных разрешений на строительство новых домов и их закладок в США за апрель. Опрошенные эксперты сделали консенсус-прогноз о росте показателей приблизительно на 1 млн.
В 17-55 мск университет Мичиган представит расчеты по изменению индекса потребительского доверия.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем обзоре мы делали акцент на текущую поддержку масштаба Daily на отметке 1.3673, отмечая возможности для покупателей. Как видно на графике, пробой поддержки не состоялся, и сессия завершилась в виде Молота с закрытием на 1.3707. В этой связи, есть вероятность более существенной восходящей коррекции с целями в районе 1.3780 и 1.3820. Для реализации альтернативного сценария необходимо закрытие дня ниже 1.3670.


Технический анализ пары GBP/USD
Во вчерашнем обзоре мы отмечали состояние перепроданности и формирующуюся дивергенцию, которые сигнализируют о вероятности отскока котировок к ближайшему сопротивлению 1.6800. Это видение оправдалось, и сейчас цена находится прямо на этой отметке. Краткосрочное сопротивление располагается на нисходящей линии тренда на отметке 1.6820. Краткосрочный тренд – понижательный, а значит, ценовые откаты могут быть рассмотрены, как возможность для продажи. Следующее сопротивление располагается в районе 1.6855.


Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что наиболее вероятным сценарием является разворот микротренда на понижательный, ввиду прошедшего ранее понижательного волнового импульса. Как видно на графике, это видение оправдалось, и котировки резко снизились к предыдущей разворотной точке масштаба Daily на 101.30.

Сейчас рынок снова находится в фазе консолидации. Можно предположить, что перед нами 4-ая волна нового понижательного импульса, а значит, нас ждет еще одна – пятая – волна падения. Отмена этого сценария наступает, в случае пробоя отметки 101.80.

 

[Romanov Capital]

Валюты и драгметаллы начинают консолидацию

Валюты и драгметаллы начинают консолидацию
Новостной фон
Пятничная торговая сессия не была насыщена большим объемом публикуемой макростатистики. Трейдеры обратили внимание на расчеты по количеству выданных разрешений на строительство новых домов и количество начатых построек домов. Статистика превзошла консенсус-прогнозы аналитиков, ожидавших сохранения обоих показателей в районе $1 млн, но реальные значения составили около $1.08 млн. Но представленная отчетность слабо повлияла на ход торгов по долларовым валютным парам.
Валютный рынок
Единая европейская валюта на фоне отсутствия внешнего фона продолжает торги вблизи важного уровня поддержки $1.3700 в паре с долларом США. В случае развития восходящего тренда на паре EUR/USD при пробитии нисходящей трендовой линии и 23.6% фибо коррекции ($1.3730) целями выступят отметки $1.3770 (50 периодная скользящая средняя) - $1.3780 (38 фибо уровень) и более сильное сопротивление на круглом уровне $1.3800 (200 периодная MA). Целью для нисходящего движения является важный уровень локальных экстремумов $1.3650.
Доллар США в паре с британским фунтом показывает похожую динамику. Торги на валютной паре GBP/USD также как и против евро проходят в границах коридора $1.6800 (круглый уровень, чуть ниже которого проходит 200 периодная скользящая средняя) - $1.6823 (38 фибо уровень). Среднесрочными целями при сохранении восходящей динамики выступает область $1.6888 (23.6% фибо уровень) - $1.6900 (круглый уровень).
Драгметаллы
Золото с пятничной сессии после нескольких попыток протестировать уровень$1295 проводит торги ниже него. Чуть выше этого уровня сошлись 50 и 200 периодная скользящие средние. Целями для восходящего движения выступает важная область котировок $1300 (круглый уровень и 76.4 фибо линия). Нисходящее движение может обновить пятничные минимумы, расположенные в районе $1288, где проходит 38% фибо уровень.
Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии не намечена публикация важной макроэкономической статистики, кроме отчета Бундесбанка и выступления его президента Йенса Вайдмана (одновременно является и членом Совета управляющих ЕЦБ).
В Канаде сегодня нерабочий день, т.к. отмечается День королевы Виктории.
Завтра утром в 05-30 мск будут опубликованы итоговые протоколы прошедшего заседания РБА.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD[

Технический анализ пары USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD
Технический анализ пары USD/JPY
События на этом рынке развивались в соответствии с нашим волновым сценарием: мы предполагали, что за завершением текущей 4-ой коррекционной волны последует еще одна – пятая – волна снижения, так и произошло. В результате, цена опускалась до уровня 123,6%-го фибо расширения на 101.23. Пока что сложно сказать, завершилась ли понижательная секвенция, но можно предположить, что, в случае снижения, в районе 101.12 цена встретит поддержку, так как здесь проходит важная для иены 200-дневная средняя. Кроме того, на часовом графике формируется бычья дивергенция, так что в ближайшее время может быть получен сигнал на покупку.



Технический анализ пары GBP/USD
В пятницу покупателям удалось преодолеть сопротивление в виде верхней границы нисходящего трендового канала в районе 1.6820. За этим последовало обратное тестирование зоны пробоя, которое окончилось в пользу покупателей. В текущий момент в районе 1.6820 формируется Флэт. Поддержка микроуровня расположена на 1.6800. Внутри дня движение к этой отметке может быть воспринято как сигнал на покупку. В целом ситуация нейтральная, торговые возможности – неочевидные.


Технический анализ пары EUR/USD
Вероятность развития более существенной восходящей коррекции сохраняется. На микроуровне формируется бычий паттерн Перевернутая голова и плечи, который активизируется при движении выше 1.3730, где также располагается текущее промежуточное сопротивление. Реализация модели нацелит покупателей на тест 1.3780. Отмена наступает при движении ниже 1.3680. При закрытии дня ниже поддержки 1.3670 среднесрочный тренд сменится на понижательный и побудит продавцов к открытию новых позиций.

 

[Romanov Capital]

Потенциал на укрепление доллара США

Потенциал на укрепление доллара США
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии состоялось выступление управляющего немецкого финансового регулятора Йенса Вайдмана, одновременно входящего в Совет управляющих ЕЦБ. Г-н Вайдман подтвердил ранее высказанные мысли его шефа президента ЦБ еврозоны Марио Драги о перспективах дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, новый этап которого может начаться уже в июне.
Сегодня утром были представлены итоговые протоколы завершившегося 6 мая текущего года заседания Резервного банка Австралии. В них не содержалось неожиданных комментариев, которые могли бы дать больше подробностей о перспективах корректировки параметров денежно-кредитной политики. В ходе ранее проведенной пресс-конференции управляющий австралийского финрегулятора Гленн Стивенс сообщил такие подробности о переводе инвестиционных потоков из горнодобывающего сектора в строительство жилья. Это будут способствовать снижению уровня безработицы в стране. Валютный рынок отреагировал негативно на отсутствие определенности с периодом начала повышения ставок и ужесточения монетарной политики, что привело к снижению австралийского доллара.
Валютный рынок
Единая европейская валюта против доллара США, как мы и писали в предыдущем обзоре, на фоне отсутствия внешнего фона провела торги в районе $1.3700. Восходящее движение на паре EUR/USD встречает нисходящая трендовая линия и 23.6% фибо коррекции ($1.3730), к которой приближается 50 периодная скользящая средняя. Ранее обозначенные цели сохраняют свою актуальность в виде $1.3780 (38 фибо уровень) и более сильное сопротивления вблизи отметки $1.3800 (200 периодная MA). Целью для противоположного движения выступает минимальный майский уровень $1.3650.
Доллар США в паре с австралийским долларом (AUD/USD) продолжает развивать краткосрочный тренд на снижение, сформировавшийся после выхода из “треугольника” (светло-зеленые линии обозначают грани). После закрепления ниже важного уровня поддержки $0.9300 целями выступает область $0.9200 - $0.9210 (50% фибо коррекция).
Драгметаллы
Золото в ходе вчерашней сессии вначале укреплялось и даже тестировало отметки $1305, но позднее нивелировало рост и сейчас торги проходят вновь в границах ранее обозначенной консолидации. Верхней гранью и одновременно сопротивлением выступают 50 и 200 периодная скользящие средние, а также область котировок $1304-$1300, о которой аналитики Romanov Capital писали ранее в обзорах. Целями для восходящего движения остаются $1313.93 (область локальных экстремумов) и $1320 (38 фибо линия). Нисходящее движение может обновить пятничные минимумы, расположенные в районе $1289, где проходит 11.5% фибо уровень, и протестировать восходящую трендовую линию.
Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней торговой сессии в 12-30 мск будет опубликована статистика по изменению Индекса потребительских цен CPI в Великобритании в годовом исчислении по расчетам за апрель.
Также на сегодня запланированы выступления двух управляющих, входящих в Комитет по открытым рынкам ФРС США. В 20-30 мск начнется доклад управляющего ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера. В 21-00 мск его коллега из нью-йоркского округа ФРС США Уильям Дадли выступит перед бизнесменами и экономистами.
Завтра утром в 07-00 мск завершится заседание Банка Японии, по итогам его будет объявлено об изменении параметров денежно-кредитной политики, и пройдет пресс-конференция управляющего Харухико Куроды.
Макроэкономический календарь