Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

День публикации отчетов по безработице

День публикации отчетов по безработице
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены нейтральные цифры, совпавшие с консенсус-прогнозам аналитиков, по динамике увеличения объемов промышленного производства во Франции на 0.3% и Великобритании на 0.4% по майским расчетам.
Сегодня утром Университет Мельбурна представил предварительные расчеты по Индексу потребительского доверия Westpac в Австралии. Реальные цифры показали увеличение уверенности покупателей в этом месяце на 0.2% по сравнению со снижением в прошлом месяце на 6.8%. На этом фоне австралийский доллар продолжил развивать восходящее движение и сегодня в ходе утренней сессии тестирует сопротивление в виде $0.9384 и целью для дальнейшего роста выступает максимальное значение $1.9407.
Валютный рынок
Доллар США в ходе сегодняшней сессии корректируется к уровню поддержки $80.75 (11 фибо расширение) и нижней грани восходящего канала. Поддержкой при снижении станет уровень $80.56, по которому проходит 50 периодная скользящая средняя. Целями для продолжающихся трендов на рост станут $80.95 и $81.19, где проходят 23 и 38 расширение по уровням Фибоначчи.
Индекс доллара США (DXY), дневной график

Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры ожидают публикации данных с рынка труда Великобритании. В 12-30 мск будут представлены цифры по изменению уровня безработицы по расчетам института ILO и количества безработных по данным Офиса национальной статистики.
Завтра утром в 01-00 мск состоится публикация протоколов заседания Резервного банка Новой Зеландии, а спустя 5 минут начнется выступление на пресс-конференции управляющего Грэма Уиллера. В 05-30 мск будут представлены важные отчеты с рынка труда Австралии. В 16-30 мск будут представлен блок макростатистических отчетов по розничным продажам в США.
В пятницу в 09-30 мск трейдеры обращают внимание на расчеты по темпам промышленного производства в Китае. В 16-30 мск будут представлены канадские цифры по объемам продаж в производственном секторе и Индексу цен производителей в США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Торги на паре развиваются вдоль границ нисходящего канала и сейчас котировки консолидируются вблизи уровня $1.3539 (11 фибо уровень расширения). На фоне отсутствия новостного фона из еврозоны и США стоит ожидать развития ранее зародившихся трендов. Целью для снижения выступает нижняя грань консолидации и $1.3489 (123 фибо линия).

Восходящий отскок будут встречен ранее обозначавшимся уровнем локальных минимумов $1.3585 и верхней гранью паттерна, вблизи которого проходит 50 периодная MA. Другие важные целевые уровни, к которым может начать развиваться движение после закрепления, обозначены на графике выше.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт вновь консолидируется вблизи отметки $1.6742 (11 фибо уровень) после попытки тестирования верхней грани нисходящего “Клина”. Закрепление выше верхней грани и уровня 50 дневной скользящей приведет к развитию восходящего движения до целей в виде нижней грани восходящего параллельного канала, который ранее обозначали в анализе по инструменту GBP/USD, и максимум последних лет $1.7000.

Закрепление ниже грани поддержки у клиновидной консолидации открывает путь до уровней локальных минимумов $1.6480 (23 фибо уровень), $1.6550 и $1.6600.



Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной развивает торги в рамках ценовой модели “Равнобедренный треугольник” вблизи нижней грани, где завершится 4 волна. В ближайшее время стоит ожидать начала формирования движения наверх для завершения 5 волны и в случае прорыва выше Y102.46 (50% коррекция по уровням Фибоначчи) стоит рассматривать покупки с целями Y102.80 (максимум текущего месяца) – Y102.85 (38 линия фибо).

Отменой такого сценария развития торгов станет закрепление ниже уровня Y102, вблизи круглого уровня проходит 200 периодная MA. Открывает путь для снижения до целевых уровней Y101.80 (уровень локальных экстремумов) и Y101.58 (76 фибо линия).

 

[Romanov Capital]

Слабая волатильность в ожидании решений ФРС

Слабая волатильность в ожидании решений ФРС
Новостной фон
В ходе пятничной торговой сессии были опубликованы расчеты по изменению уровня занятости в еврозоне, который, как и давали средний прогноз эксперты, вырос на 0.1%. Также были представлены отчеты по одному из важнейших инфляционных показателей в США Индексу цен производителей. Цены, согласно базовому расчету снизились на 0.1%, а с учетом изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей - на 0.2%. Но эти публикации не привели к повышению волатильности на валютном рынке.

Валютный рынок
Доллар США перед началом заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США консолидируется в виде паттерна “Равнобедренный треугольник”. Вполне вероятно, что до вечера среды, когда будут оглашены итоги заседания финрегулятора США, торги будут проходить в границах фигуры. Поддержками выступают 200 дневная скользящая средняя (80.03) и уровень 80.27 (23 фибо линия). Восходящее движение вначале будет встречено 81.12 (38% уровень коррекции по линиям Фибоначчи) и верхней гранью ранее обозначавшейся консолидации (синие линии).

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия не насыщена публикацией важной макроэкономической статистики. В 13-00 мск будут представлены отчеты по изменению Индекса потребительских цен в еврозоне в мае, но большинство опрошенных аналитиков предположили сохранение темпов роста цен на уровне предыдущих значений. В 17-15 мск сообщат отчеты по динамике объема промышленного производства в США за прошедший месяц.
Завтра утром в 05-30 мск будут представлены итоговые протоколы прошедшего заседания Резервного банка Австралии. Маловероятно, что в них будут содержаться неожиданные комментарии, т.к. управляющий Гленн Стивенс ранее уже прокомментировал текущую денежно-кредитную политику и состояние экономики.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает торги в рамках нисходящего параллельного канала и пытается закрепиться ниже поддержки на отметке $1.3538 (11% фибо расширение). Целями при дальнейшем развитии нисходящего движения выступает область $1.3488 (23 фибо линия) - $1.3500 (уровень предыдущего экстремума). Последующее снижение приведет к тестированию нижней грани канала.

Попытка закрепиться выше верхней линии сопротивления открывает путь для движения к 50 периодной MA ($1.3579) и целевому уровню предыдущих локальных экстремумов $1.3583.

Но как мы отмечали в техническом видеообзоре до момента оглашения итогов встречи управляющих ФРС США с большей степенью вероятности многие крупные фонды и инвестиционные банки будут держаться вне рынка.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт приостановил восходящее движение после достижения и тестирования ранее обозначавшегося важного уровня сопротивления $1.7000. Сейчас торги проходят чуть ниже обозначенного уровня, где поддержкой выступит $1.6945 (11% коррекция по линиям Фибоначчи). С большей степенью вероятности можно предположить, что в ближайшее время начнется развитие краткосрочного снижения или полноценного медвежьего тренда, о чем сигнализируют перекупленность и правильная дивергенция на осцилляторе RSI. Первой целью для снижения станет уровень локальных экстремумов $1.6890 (23 фибо линия), а дальнейшее снижение будут встречено в районе $1.6825, в районе которого сходятся 50 и 200 периодные простые скользящие средние.

В случае успешного закрепления выше отметки $1.7000 котировки могут достигнуть первой цели $1.7079 (11% фибо расширение).


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США против японской йены ослабевает и после снижения пробоя нижней грани ранее обозначенного паттерна “Треугольник” торги вновь консолидируются в границах, где поддержкой выступает Y101.59 (76 фибо уровень), а сопротивлением область в виде 200 периодной простой MA (Y101.95) – Y102.08 (62 уровень коррекции по линиям фибо). Первой целью при продолжении тренда на ослабление доллара станут отметки предыдущих локальных экстремумов Y101.40 и Y101.19, вблизи последнего проходит 88% фибо коррекция. При дальнейшем развитии тренда стоит ожидать достижения майского минимума в районе Y101.82.

Продолжение развития среднесрочного тренда на укрепление приведет к достижению целевого уровня сопротивления Y102.46 (50 фибо линия).

 

[Romanov Capital]

Доллар показывают низкую волатильность перед заседанием ФРС

Доллар показывают низкую волатильность перед заседанием ФРС
Новостной фон
Как и предполагали аналитики Romanov Capital сессия понедельника не была насыщена публикацией макростатистических отчетов, которые могли бы повлиять на ход торгов на валютном и других финансовых рынках.
Индекс потребительских цен CPI еврозоны полностью совпал с консенсус-прогнозами экспертов и предыдущим значением. За последние 12 месяцев, как показало реальное значение, увеличение произошло на 0.5%, а базовый показатель за исключением продаж продуктов питания и энергоносителей увеличился на 0.7%.
Объем промышленного производства в США в мае вырос на 0.6%, совпав со средними расчетами аналитиков. Стоит напомнить, что в предыдущем отчетном месяце этот показатель снизился на такую же величину.
На фоне представленной статистики валютные пары показали слабую динамику, т.к. большинство крупных участников торгов находятся в позиции “вне рынка” до момента оглашения итогов заседания FOMC ФРС США в среду вечером.
Валютный рынок
Доллар США тестирует нижнюю грань паттерна “Равнобедренный треугольник”. Поддержками выступают 80.37 (88 уровень фибо) и более значимая в районе 200 периодной скользящей средней (80.15) и уровень 80.17 (76 фибо линия). Восходящее движение вначале будет встречено в районе 80.56, где проходит 50 периодная MA.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия насыщена публикацией интересной для трейдеров статистикой. В 12-30 мск и 16-30 мск будут представлены расчеты по Индексам потребительских цен в Великобритании и США, соответственно. В 13-00 мск будут сообщены статистические расчеты по Индексам настроений в деловых кругах Германии и еврозоны.
Завтра утром в 03-50 мск Банк Японии представит итоговые протоколы завершившегося заседания.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY

Технический анализ пар GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт продолжает консолидацию в рамках ранее обозначенных граней $1.6956 - $1.7008. После двукратной попытки тестирования верхней грани вил Эндрюса и обновления максимума текущего года на отметке $1.7009.

Сейчас торги проходят у отметки $1.6974 (11% фибо коррекция), вблизи которой проходит 50 часовая скользящая средняя. Первой поддержкой станет линия медианы вил. При пробитии этого уровня наиболее вероятно развитие снижения к целевому уровню важной поддержкой на отметке $1.6853 (50% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которой проходит 200 часовая MA.

Закрытие выше максимума 2014 года может привести к целевым уровням $1.0745 и $1.0783, где проходят 11 и 23 расширения по линиям фибо.


Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает торги в рамках консолидации, где поддержкой выступает уровень $1.3550, где проходит 23 фибо линия и 50 часовая простая скользящая средняя. Также стоит обратить, что еще одной поддержкой служит медиана восходящих вил Эндрюса, от которой уже в ходе сегодняшней торговой сессии происходит тестирование и отскок.

Сопротивлением является уровень $1.3574 (38% коррекция по линиям фибо), вблизи которой проходит 200 часовая MA.

Дополнительным сигналом о формировании тренда станет преодоление верхнего или нижнего зубца вил Эндрюса. Цели, которые могут быть достигнуты в ходе торгов обозначены на графике.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США против йены консолидируется в рамках границ Y101.79 (50 фибо уровень) – Y102.03 (38% линия коррекции по Фибоначчи). Вероятно, как мы и писали в предыдущих обзорах, торги будут сохраняться в пределах этого канала, но в случае развития дальнейшего растущего микротренда важным сопротивлением станут идущие почти параллельно нисходящая трендовая линия (фиолетовый цвет) и 200 часовая скользящая средняя. Первой целью при пробое этих линий станет Y102.32 (23 линия фибо).

Закрепление ниже уровня Y101.79 открывает путь для достижения уровней Y101.56 (62 линия фибо) – Y101.60 (локальный минимум, где произошел перегиб тренда). Целью при дальнейшем снижении станет отметка Y101.27 (76% уровень коррекции по Фибоначчи).

 

[Romanov Capital]

Рынки замрут в ожидании итогов заседанием ФРС

Рынки замрут в ожидании итогов заседанием ФРС
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия принесла негативные макростатистические отчеты из стран Старого Света. Инфляционный показатель Индекс потребительских цен в Великобритании снизился на 0.1% в мае, а в годовом исчислении с мая прошлого года увеличился на 1.5% против консенсус-прогноза опрошенных ранее аналитиков о росте на 1.7%. Стоит напомнить, что в апреле этот показатель впервые с начала экономического кризиса достиг целевого уровня 2%.
Не порадовали участников торгов на финансовых рынках и расчеты института ZEW по Индексам настроений в деловых кругах Германии и еврозоны. Реальные значения этих показателей оказались меньше прогнозных цифр и составили 29.8 и 58.4 пунктов, соответственно. Сразу после представления негативных отчетов на валютном рынке начались активные продажи евро. Пара EUR/USD снижалась более чем на 30 пунктов до отметки $1.3535.
Позитив для трейдеров принесли новости об увеличении темпов роста инфляции в США. Индекс потребительских цен CPI в мае увеличился на 0.4% и 2.1% в месячном и годовом расчете. Базовый индекс впервые с 2009 года достиг целевого уровня, обозначавшегося ФРС США, в 2%. Это стало позитивным сигналом для трейдеров на долларе США и начались активные спекулятивные покупки этого актива.
Валютный рынок
Доллар США на часовом графике развивает торги в рамках консолидации уровней. Поддержкой выступает отметка 80.58, а сопротивлением - 80.65. В последние часы котировки консолидируются вблизи уровня 80.63 (50% коррекция по линиям Фибоначчи). На фоне решения ФРС США, оглашения итогов заседания которого стоит ожидать сегодня, трейдеры ожидают развития трендовых движений на долларе США.
Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-30 мск будут оглашены итоговые протоколы прошедшего в начале июня заседания Банка Англии. В них будут содержаться важные детали принятого решения о сохранении параметров денежно-кредитной политики без изменений, которые могут повысить волатильность на финансовых рынках. Позднее в 15-15 мск и в 21-30 мск начнутся выступления управляющих Уэйла (Weale) и Халдейна (Haldane), но маловероятно что их слова окажут сильное давление на настроения участников торгов на финансовых рынках.
Самым важным событием на этой неделе станет завершающееся в 22-00 мск заседание Федерального комитета по рынкам (FOMC) ФРС США. Самыми важными решениями, принимаемыми на встрече управляющих, станут изменения объемов программы количественного смягчения QE 3 и процентная ставка. Также не стоит забывать и о публикации квартальных экономических прогнозов ФРС.
Спустя 30 минут в 22-30 мск начнется пресс-конференция главы Федрезерва Джанет Йеллен. Ее слова могут повысить волатильность торгов на финансовых рынков и определить развитие трендов на парах с американским долларом.
Завтра утром в 02-45 мск опубликуют расчеты по ВВП Новой Зеландии и в 05-30 мск – текст Ежеквартального бюллетеня Резервного банка Австралии. Эти публикации могут повысить волатильность в ходе торгов на валютах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото (XAU/USD) в последние торговые дни показывает волатильную неоднородно направленную динамику. Котировки продолжают колебания в пределах границ консолидации $1259.69 (61.8% коррекция восходящего движения по уровням Фибоначчи) - $1284.72 (50 линия фибо вблизи, которой проходят 50 и 200 дневные скользящие средние). Дополнительно стоит обратить внимание на наличие трендовых линий, препятствующих развитию трендов (синий и светло-зеленый цвета). Долгосрочными целями при развитии тренда на рост станут уровни предыдущих локальных экстремумов $1309 (38 фибо уровень) - $1330 - $1340 (23 линия фибо).

Целями для направленного снижения выступают кластер уровней $1200 - $1203 (88 линия фибо) - $1178.86 (минимальный уровень двух последних лет устоявший после двукратного тестирования).


Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар против американского консолидируется в узком диапазоне $0.9334 (50 фибо уровень) – 0.9340 (62 линия фибо). Дополнительными уровнями поддержки и сопротивления для развивающихся трендов станут 200 и 50 периодные средние, соответственно. Напомним, что ранее в обзорах мы обозначали цели для трендов и таковым при восходящем движении станет $0.9400 (76 линия фибо) - $0.9405.

Долгосрочными целевыми уровнями для тренда на понижение выступят $0.9210 (минимальные майские отметки) - $0.9238 (11% фибо линия коррекции).


Технический анализ пары USD/CAD
Торги по паре продолжаются вблизи уровня CA $1.0865 (11 фибо линия). Для получения сигналов, подтверждающих страт тренда рост станет закрепление выше линий 50 и 200 периодных скользящих средних. Первыми целями для укрепления пары выступят CA$1.0924 (23.6% коррекция по уровням линий Фибоначчи) и ключевой уровень CA$1.0959.

Тренд на снижение будет стремиться к целям в виде ключевого уровня поддержки CA$1.0838 и майскому минимуму на отметке CA$1.0813.

 

[Romanov Capital]

ФРС сохраняет “голубиный” настрой

ФРС сохраняет “голубиный” настрой
Новостной фон
Вчера были сообщены протоколы прошедшего 4 и 5 июня заседания Банка Англии. За сохранение процентной ставки на уровне 0.5% и объемов по выкупу облигаций в рамках программы количественно смягчения на уровне 375 млрд проголосовали все участники заседания Комитета по денежной политике Банка Англии единогласно. Но осторожный намек о недопонимании управляющими мнения участников торгов на финансовых рынках о неготовности финрегулятора к ужесточению денежно-кредитной политики привело к повышению спроса на британский фунт. Сейчас торги на паре GBP/USD вновь проходят вблизи отметки $1.7000.
Как и отмечали аналитики Romanov Capital, наиважнейшим событием стало заседание Федерального комитета по рынкам (FOMC) ФРС США. Основные параметры денежно-кредитной политики, а именно программа количественного смягчения QE 3 была еще сокращена на 10 млрд долларов и теперь на открытом рынке будут покупаться ипотечных и государственных долговых обязательств на сумму не более $35 млрд. Обновленный объем выкупаемых ипотечных ценных бумаг составит 15 млрд долларов и объем выкупа облигации Казначейства США – $20 млрд. Текущая ставка остается на неизменном уровне с октября 200 года. Больший интерес представляли комментарии управляющих, прозвучавшие в ежеквартальных экономических прогнозах ФРС США. Большинство участников заседания предполагают сохранение до 2015 года процентной ставки на неизменном уровне ниже 0.25%, что оказалось долгосрочное ожиданий экспертов, предполагавших старт повышения ставки уже в этом году.
На пресс-конференции глава Федрезерва Джанет Йеллен позитивно оценила темпы развития экономики инфляция “постепенно движется к целевому уровню 2%”. Увеличение количества трудоустроившихся граждан снижает недозагруженность производственных мощностей экономики. Слова г-жи Йеллен и прогнозы ФРС привели к повышению спроса на рисковые активы. Пара EUR/USD укрепляется более чем на 70 пунктов на текущий момент и торги проходят по отметке $1.3621.
Сегодня утром были представлены расчеты по ВВП Новой Зеландии. Квартальное значение роста экономики составило 1% против консенсус-прогноза аналитиков 1.2%. В годовом исчислении реальное значение превысило средние прогнозы экспертов и составило 3.8% против 3.7%. соответственно.

Валютный рынок
Доллар США (DXY) снижается на фоне решения и комментариев управляющей ФРС США в район 200 периодной скользящей средней к отметке $80.21. Сопротивлением для восходящего движения становится уровень 80.37. Снижение открывает путь к целям в виде 81.17 и 79.92, где проходят 76 и 62 фибо линия.

Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-30 мск в Великобритании будут представлены расчеты по изменению розничных продаж.
По состоянию экономики США сегодня будут представлены расчеты. В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве подавших заявки на пособия по безработице за прошедшую неделю. В 18-00 мск ФРБ Филадельфии представит расчеты по индексу деловой активности.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает восходящее движение на фоне решения по денежно-кредитной политике ФРС США. Вскоре стоит ожидать тестирования отметки $1.3630, где проходит 11% фибо коррекция и в случае развития тренда на рост целями выступят 200 периодная скользящая средняя и $1.3680 (23 фибо линия). Закрытие выше этих целей дает возможность для бычьего движения до отметок $1.3700 (круглый “психологически важный” уровень) и $1.3740 (38% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи).

Поддержкой в случае нисходящего коррекционного движения, о возможности развития которого информирует осциллятор RSI, станут $1.3583 (11 расширение по линиям фибо) и 50 периодная MA.



Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт развивает движение вдоль медианы восходящих вил Эндрюса и сейчас котировки обновляют максимум текущего месяца $1.7008 и пытаются закрепиться выше. Целями при развитии восходящего тренда станут уровни $1.7044 и $1.7082, где проходят 11 и 23 фибо расширения.

Снижение будет встречено медианой вил и первой целью для коррекционного снижения в случае его развития становится отметка $1.6956 (11% коррекция по фибо линиям).


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США, как и против других активов, в паре с японской йеной показывает понижательную динамику. Продавцы пытаются закрепиться ниже уровня Y101.79 (50 линии фибо). Ранее мы обозначили первые цели для формирующегося тренда на снижение, расположенные на уровнях Y101.56 и Y101.27, где расположены 62 и 76 фибо линии, соответственно.

В случае развития коррекционного движения на укрепление пары оно может развиться до отметки Y102.03 (38% уровень коррекции по Фибоначчи), вблизи которой проходят 50 и 200 часовые скользящие средние и нисходящая трендовая линия.

 

[Romanov Capital]

Трейдеры запускают ралли на всех активах

Трейдеры запускают ралли на всех активах
Новостной фон
Вчера днем были представлены отчеты по изменению розничных продаж в Великобритании за май. Реальное значение составило -0.5%, что совпало с консенсус прогнозами опрошенных аналитиков. На новостном фоне британский фунт продолжил развивать восходящий тренд, т.к. трейдеры возобновили покупки после оглашения итогов заседания ФРС США. Пара GBP/USD до открытия торговой сессии в Лондоне проводит торги вблизи уровня $1.7040.
Минтруда сообщило о 312 тысячах поданных первичных заявок на пособие по безработице в США, что оказалось меньше среднего прогнозного значения, составленного на основе опроса экспертов. На этом фоне котировки контрактов на золото (XAU/USD) и нефть WTI продолжили укрепление. Еще одним поводом для такой динамики продолжает оставаться напряженная ситуация в Ираке, где повстанцы продвигаются к столице страны Багдаду и попутно нарушают работу нефтеперерабатывающей промышленности второй по объемам экспорта страны из Персидского залива.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) развивает на фоне решения ФРС США нисходящую динамику. Сейчас цена вновь тестирует медиану нисходящих вил Эндрюса и отметку $80.24 (11% фибо коррекция), от которых может начать развиваться нисходящее движение до нижнего зубца вил и минимума вчерашней сессии $80.14. Напомним, что в предыдущем обзоре мы отмечали целина уровнях 80.17 и 79.92, где проходят 76 и 62 фибо линия.

Текущая торговая сессия
Сегодня в 16-30 мск в Канаде будут представлены отчеты по розничным продажам и индексу потребительских цен, что может оказать сильное влияние на настроения участников торгов по канадским активам на валютном рынке.
В понедельник в 05-45 мск банк HSBC представит статистику по индексу деловой активности PMI в Китае.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Пара продолжает развивать растущее долгосрочное движение на фоне заявлений управляющих ФРС США о сохранении процентных ставок на неизменном уровне в продолжительной перспективе, целями для которого выступают $1.3669 (62 линия фибо и 200 дневная MA) и $1.3699 (23 линия фибо), вблизи 50% коррекция по уровням Фибоначчи.

Поддержкой для коррекционного движения являются уровни $1.3585 (ключевой уровень поддержки) - $1.3594 (76 фибо линия). Закрепление ниже обозначенной области открывает путь для снижения до отметки $1.3519 (38 уровень фибо).

Важного новостного фона, способного повлиять на ход торгов, сегодня не отмечается. Поэтому стоит ожидать развития ранее зародившихся трендов.


Технический анализ пары GBP/USD
Фунт развивает восходящую динамику и сейчас торги консолидируются, принимая вид “Восходящего клина”. Сигналом для начала реализации паттерна станет закрепление выше отметки $1.7080, в районе которой завершится формирование 5 волны. Пробой этого уровня открывает возможность для укрепление котировок к первой цели в виде отметки $1.7171 (23 расширение по линиям фибо).

В случае коррекционного снижения поддержками станет область $1.6998 - $1.7008, образованная уровнями предыдущих локальных экстремумов.

Важного новостного фона, способного повлиять на ход торгов, сегодня не отмечается. Поэтому стоит ожидать развития ранее зародившихся трендов.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной развивает торги вблизи линии 200 периодной простой скользящей средней, проходящей по цене Y101.92. Ранее мы обозначали чуть выше этого уровня проходящие уровни 50 периодной MA и пробитый ранее уровень поддержки по Y102.00.

Напомним, что ранее мы обозначали цели в виде уровней локальных минимумов Y101.70 и Y101.59 (76 фибо уровень).

Важного новостного фона, способного повлиять на ход торговой активности трейдеров, сегодня не отмечается, поэтому стоит ожидать, что торги будут проходить вблизи обозначенных уровней.

 

[Romanov Capital]

Внимательное отношение к индексам деловой активности

Внимательное отношение к индексам деловой активности
Новостной фон
В ходе торговой сессии пятницы состоялись публикации инфляционных отчетов из Германии и Канады, а также по розничным продажам в последней. Немецкий индекс цен производителей в мае снизился на 0.2% против ожидаемого роста на аналогичную величину. На этом фоне единая европейская валюта стала снижаться до $1.3560, где проходит 50 дневная MA, но позднее скорректировалась и сейчас торги проходят вблизи $1.3600.
Неожиданно позитивными оказались расчеты по экономике Канады. Индекс потребительских цен и его базовый показатель за исключением продаж автомобилей в мае выросли на 0.5%. Важнейший показатель потребительской активности объем розничных продаж в апреле увеличился на 1.1%, что стало поводом для заключения контрактов на покупку канадского доллара и в паре долларом США он закрепляется ниже 200 дневной MA и сигналом для развития продаж станет закрепление ниже CA $1.0729 (50% коррекция по линия фибо).
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) снижается на фоне выхода из границ паттерна “Равнобедренный треугольник” в район поддержки 80.27, вблизи которого проходят 200 дневная MA, а чуть ниже проходит линия 50 дневной простой скользящей средней. О возможном начале укрепления доллара США дает сигнал осциллятор Stochastic, приближающийся к нижнему уровню 20.
Текущая торговая сессия
Сегодня с 11-00 мск до 12-00 мск будут проходить публикации расчетов по Индексам PMI деловой активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны. Аналогичные отчеты по промышленности США будут представлены в 17-45 мск. Спустя 15 минут в 18-00 мск будут опубликованы цифры по динамике изменения продаж на вторичном рынке недвижимости в США.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает нейтральные торги вблизи отметки $1.3600. Поддержки нисходящему движению расположены на $1.3583 и 50 периодная линии MA ($1.3565). Сопротивления расположены на уровнях $1.3630 (11 фибо линия) и 200 периодная скользящая средняя.

Первыми целями для продолжающегося тренда на рост станет $1.3680 (23 уровень фибо), а развитие противоположного сценария дает возможности для снижения к $1.3538 (11 расширение по фибо линиям). На данный момент стоит ожидать получения дополнительных сигналов рынка.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт вновь тестирует медиану восходящих вил Эндрюса вблизи важного уровня $1.7044. До момента закрепления выше этих уровней сопротивления будут отсутствовать сигналы, подтверждающие продолжение развития восходящего тренда на рост. Первой целью для такого движения станет отметка $1.7082.

Снижение будут встречено поддержкой на уровне минимумов текущей торговой сессии в районе $1.7008, а первой целью для краткосрочного движения котировок вниз станет нижний зубец восходящих вил и 50 периодная скользящая средняя, проходящая вблизи грани технического фигуры.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной стремится закрепиться ниже линий 50 и 200 периодных скользящих средних, проходящих чуть ниже ключевого уровня Y102.00. Следующими уровнями поддержки, к которым стремиться развивающееся нисходящее движение становятся Y101.75 – Y101.80. Первой целью при закреплении станет Y101.59 (76 фибо линия), а продолжающееся развитие тренда может достигнуть Y101.19 (88 линия коррекции по Фибоначчи).

Первой целью для развивающегося движения на укрепление котировок пары станет мощный уровень локальных экстремумов Y102.30. На ход торгов по этому активу и на направление развития торговой активности в ближайшее время будут оказывать внешний новостной фон, который придаст больше ясности.

 

[Romanov Capital]

Рынок прислушивается к словам Марка Карни

Рынок прислушивается к словам Марка Карни
Новостной фон
В ходе сессии понедельника были представлены расчеты компании Markit по индексам деловой активности PMI в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны и США. Европейские данные оказались хуже консенсус-прогнозных значений аналитиков и на этом фоне евро против доллара США стал снижаться. Европейский актив спустился до $1.3574, но скорректировался позднее и сейчас торги проходят вблизи 50 часовой MA $1.3595.
Ближе к вечеру были представлены отчеты по индексу PMI и по рынку недвижимости в США. Оба значения оказались лучше средних цифр, составленных на основе опроса экспертов. Валютная пара USD/JPY на позитивных новостях стала укрепляться и, отскочив от уровня Y101.79, развивает восходящее движение до пересечения 50 и 200 часовых скользящих средних Y101.95.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) завершает формирование клиновидной консолидации, после преодоления нижней грани которой, может начать развиваться снижение, т.к. ранее тренд был также нисходящим. Первой целью для такого движения выступит минимум прошедшей недели 80.14.
Индекс доллара США (DXY), дневной график

Текущая торговая сессия
Сегодня в 12-00 мск институт Ifo представит отчеты по рассчитанному ими индексу настроений в деловых кругах Германии.
В 12-30 мск начинается заседание парламента Великобритании по инфляции, на котором будет заслушан доклад управляющего Банка Англии Марка Карни и его заместителей по Комитету монетарной политики (MPC). Их слова окажут давление на ход торгов по британскому фунту.
Ближе к вечеру в 18-00 мск будет представлен блок макростатистической отчетности по США. Будут опубликованы расчеты по продажам новых домов, индекс потребительского доверия от компании Conference Board и индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Ричмонда.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD и USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD), AUD/USD и USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Началась реализация восходящего сценария на паре XAU/USD, о котором ранее писали аналитики компании Romanov Capital. Наблюдается выход наверх из треугольной консолидации первой целью, для которого станут отметки $1330.69 (ключевой уровень) и $1334.12 (62 фибо линия). Дальнейший рост может дать возможность покупателям привести котировки в рамках движения по паттерну 1-2-3 к цели $1356.32 (76 фибо линия).

Отскок от ключевого уровня даст возможность медведям последовательно достигнуть уровней поддержек на линиях $1316.18 и $1298.24, где соответственно проходят 50% и 38% коррекции по уровням Фибоначчи.


Технический анализ пары AUD/USD
Пара вновь протестировала медиану вил Эндрюса и продолжает развивать восходящий тренд, в раках которого завершает формирование 4 волны и тестирует поддержку в виде 50 периодной скользящей средней. В случае начала торгов по 5 волне целью для восходящего движения станет район текущего нахождения медианы и уровня предыдущих локальных экстремумов $0.9458.

Закрепление ниже 50 периодной средней дает возможность для краткосрочных продаж до нижнего зубца вил и уровня $0.9363 (62 фибо линия).


Технический анализ пары USD/CAD
Валютная пара приостановила снижение вблизи уровня CA $1.0729 (50 фибо линия), чуть ниже которого проходит 50 недельная средняя по цене CA $1.0708. Целью при развитии тренда на снижение станет ранее обозначенная отметка CA $1.0600 (62 % коррекция по линиям Фибоначчи и круглый уровень).

Препятствовать развитию движения на рост котировок будут 200 дневная MA и восходящая трендовая линия (фиолетовый цвет), расположенная в области локальных минимумов CA$1.0823.

 

[Romanov Capital]

Глава Банка Англии дает отмашку для “медведей”

Глава Банка Англии дает отмашку для “медведей”
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены негативные расчеты по экономике Германии, что повлияло на ход торгов по евро, и позитивная статистика по экономике США. Институт Ifo сообщил о снижении индекса настроений в деловых кругах Германии до 109.7 пунктов против консенсус-прогноза 110.3. Обратную динамику показывают статистика по индексу потребительского доверия Conference Board и по продажам новых домов, реальные значения которых превысили средние цифры собранные на основе опроса аналитиков. На фоне этих отчетов валютная пара EUR/USD начала снижение более чем на 40 пунктов до уровня $1.3583, но в ходе сегодняшней сессии снижение нивелируется.
Самым важным событием, на которое обращали внимание трейдеры и аналитики Romanov Capital, стало выступление руководителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Марка Карни на заседании парламента по инфляции. Он отметил возможность для начала ужесточения политики ЦБ уже в этом году, но с большей степенью вероятности процентная ставка начнет повышаться уже в начале следующего года. Препятствовать этому будут низкие темпы увеличения размеров оплаты труда. Стоит напомнить, что заработная плата на данный момент не достигла прогнозных значений, что тормозит развитие экономики Великобритании и оттягивает момент начала ужесточения денежно-кредитной политики финансового регулятора. Мягкий тон комментариев привел к распродажам на паре GBP/USD. Торги на этом валютном активе на текущий момент проходят вблизи $1.6974 (11 фибо расширение).
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после повышения волатильности на новостном фоне вернулся к линии 50 часовой скользящей средней 80.30. Ранее обозначенные уровни поддержек в виде уровня 80.24 и верхнего зубца нисходящих вил Эндрюса, а также сопротивления на линии 200 часовой MA (80.44) сохраняют свою актуальность.
Текущая торговая сессия
Наиболее важной для трейдеров сегодня станет статистика по США, публикуемая в 16-30 мск. Это будут цифры по заказам на товары длительного пользования и финальные данные по изменению ВВП страны за 1 квартал.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Экономика США переживает падение

Экономика США переживает падение
Новостной фон
В ходе вчерашней сессии были опубликованы важные отчеты по состоянию экономики США. Объем заказов на товары длительного пользования, являющийся индикативным показателем состояния дел в промышленном секторе страны, снизился в мае на 1% против консенсус-прогноза аналитиков о падении на 0.1%. Также ниже средних значений, составленных на основе отзывов экспертов, оказалось и реальное значение динамики экономики США за 1 квартал. Согласно финальным расчетам, ВВП страны из-за сильнейших зимних заморозков потерял 2.9%, хотя средние ожидания предполагали падение только на 1.8%. На негативном фоне доллар США стал снижаться и пара EUR/USD укрепилась почти на 40 пунктов до уровня $1.3637.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) успешно продолжает развивать тренд на снижение вдоль светло-зеленой нисходящей трендовой линии и сейчас котировки вошли в зону консолидации, которую ранее обозначали аналитики Romanov Capital. Границами для нее выступают линии 50 и 200 дневных скользящих средних, проходящих по отметкам 80.12 и 80.27, соответственно. Вблизи этих ценовых уровней может начать развиваться коррекционная волна, о которой сигнализирует перепроданность осциллятора Stochastic. Ранее были обозначены цели для снижения в виде нижней грани паттерна “вымпел” (светло-синяя линия) вблизи уровня 79.56 (11% фибо коррекция) и вблизи верхней грани 81.12 (38 уровень фибо).
Индекс доллара США (DXY), дневной график

Текущая торговая сессия
В 13-30 мск начинается выступление на пресс-конференции руководителя Банка Англии Марка Карни в рамках отчета о финансовой стабильности. Во вторник он уже отчитался перед парламентариями о состоянии экономики и перспективах изменения денежно-кредитной политики финансового регулятора, но сегодня он может обозначить и другие угрозы, препятствующие ужесточению политики.
Также важной для трейдеров сегодня станет статистика из США по количеству первичных обращений за пособием по безработице, публикуемая в 16-30 мск.
Завтра утром будут представлена отчетность по динамике торгового баланса Новой Зеландии в 02-45 мск, а с 03-30 мск – по розничным продажам и инфляции в Японии.
Макроэкономический календарь
http://romanovcapital.com/upload/autoresize/550x0/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B311.jpg[/img]

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JP

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает торги вблизи отметки верхних граней двух вил Эндрюса вблизи $1.3637 (76 фибо уровень). Первыми целями в случае успешного продолжения развития восходящего тренда рост котировок может достигнуть ранее обозначавшиеся отметки $1.3657 и $1.3676.

Коррекционный откат от уровня $1.3637 будет вновь встречен линиями верхних зубцов вил и 50 часовой скользящей средней, проходящей по цене $1.3616. Дальнейшее движение котировок будет зависеть от новостного фона.



Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт тестирует нижнюю грань ранее обозначенной консолидации в виде уровня $1.6974 (11% коррекция по линиям Фибоначчи). Выход за нижнюю грань вил дает сигнал о развитии нисходящего тренда к первой цели в виде минимумов $1.6957. Продолжение движения дает возможность для продаж до целевых отметок $1.6936 и $1.6900, где проходят 23-ьи фибо уровни.

Отменой для нисходящего движения станет рост выше 50 и 200 часовых MA и может вновь достигнуть нижней грани вил.



Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США развивает снижение, но продолжает торги вдоль нисходящей линии тренда (обозначена фиолетовым цветом) в границах 200 и 50 дневных скользящих средних, проходящих по Y101.61 и Y102.03, соответственно. Развитие снижения сможет достигнуть ранее обозначенные границы области поддержки Y101 (50% коррекция по уровням Фибоначчи) – Y101.25 (ключевая линия минимумов).

Прорыв нисходящей трендовой линии сопротивления открывает возможность для движения к неоднократно ранее обозначавшимися уровнями Y102.04 иY102.69.

 

[Romanov Capital]

Момент истины для Великобритании

Момент истины для Великобритании
Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия проходила под новостным фоном из Великобритании и США. В ходе выступления на пресс-конференции после публикации отчета по финансовой стабильности руководитель Банка Англии Марк Карни рассказал об угрозах, препятствующих “переводу восстановления в стабильный рост” и укреплению экономики. Главной угрозой остается слабый рост рынка жилья, а также были отмечены рост задолженности в банковском секторе и домохозяйств. В целом, речь г-на Карни не содержала неожиданных комментариев, которые он ранее на этой неделе не высказал в ходе парламентских слушаний. На этом фоне британский фунт стал увеличиваться в паре с долларом США более чем на 70 пунктов и сейчас торги проходят по ключевому уровню $1.7000.
Также днем была представлена статистика по количеству обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю. Реальное значение составило 312 тысяч против консенсус-прогнозного в 314 тысяч. На нейтральной статистике доллар США показал слабую новостную реакцию.
Валютный рынок
Доллар США (DXY) развивает нисходящее движение вдоль линии тренда (обозначена фиолетовым цветом). Дальнейшее нисходящее движение может снизиться к уровням 79.93 и 79.73, где проходят 62 и 50 фибо линии.
Текущая торговая сессия
Сегодня в течение европейской торговой сессии будут представлены отчеты по динамике германских индекса потребительских цен и розничных продаж.
В 12-30 мск опубликуют данные по платежному балансу и по ВВП Великобритании за 1 квартал.
Макроэкономический календарь