Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ нефти (фьючерс WTI), золота и пары AUD/USD

Технический анализ нефти (фьючерс WTI), золота и пары AUD/USD

Технический анализ нефти (фьючерс WTI)

В последнем обзоре мы отмечали, что ближайшим сопротивлением для роста цен является отметка 98.20, на которой проходит нисходящая трендовая линия. Как видно, котировки протестировали этот уровень, после чего откатились к $96.80. Сейчас происходит вторая попытка пробоя линии тренда. Текущий ценовой диапазон можно определить как $96.20-$99.30. До тех пор, пока цена находится в этих границах, сложно говорить о какой-то выраженной тенденции на рынке.

Технический анализ золота

Последние три недели котировки золота демонстрируют умеренно-повышательную динамику. В текущий момент можно обозначить ценовой диапазон, выход из которого с достаточно высокой вероятностью определит следующий трендвоый импульс. Сверху это зона сопротивления $1251/60, снизу - поддержка $1240. Учитывая обилие новостного риска на этой недели, - венцом которой станет отчет с рынка труда США - можно не сомневаться, что торговая активность в золоте будет повышенной. Основные ценовые уровни обозначены на графике.

Технический анализ пары AUD/USD

Попытка пробития локальной трендовой поддержки оказалась медвежьей ловушкой: цены быстро вернулись наверх и продолжили рост, преодолев сопротивление 0.8770. Следующим препятствием на пути цены является уровень 0.8820, где цена разворачивалась трижды за последние пять дней. Важно отметить завтрашнее заседание Резервного банка Австралии, итоги которого будут озвучены в 07:30 мск. Именно оно позволит прояснить краткосрочную ситуацию в паре. Чисто технически, текущая ситуация благоволит росту к следующему сопротивлению 0.8870/90. Однако новости из стана РБА могут внести коррективы в этот прогноз.

 

[Romanov Capital]

Немного негатива среди всеобщего роста

Немного негатива среди всеобщего роста

Новостной фон
Вчерашний день был интересным ввиду публикации статистики по индексам деловой активности в производственном секторе в странах еврозоны, Великобритании и США, на что предлагали обратить внимание аналитики Romanov Capital. И если расчеты по этому индексу в странах европейского региона оказались лучше прогнозов экономистов и составили 54 пункта против 53.9 пунктов по ожиданиям. То аналогичный показатель по Великобритании неожиданно оказался негативным и составил 56.7 пунктов, хотя консенсус прогноз опрошенных аналитиков предполагал 57.1 пункт. На этом новостном фоне валютная GBP/USD снижается и стремится закрепиться ниже ключевого уровня поддержки, расположенного на уровне 1.63. При успешном развитии тренда на снижение целью выступят уровни 1.6221 и 1.6164 (уровень 61.8% коррекции по Фибоначчи).

Также не порадовали трейдеров и отчеты по индексу деловой активности из США. Согласно ожиданиям, они должны были составить 56.2 пункта, но реальное значение оказалось 51.3 пункта. Цифры худшие по сравнению с предполагаемыми вызвали снижение на фондовых площадках США, рынке драгоценных металлов и американском долларе, что мы наблюдаем на валютной паре USD/JPY, которая закрепляется ниже уровня 101.

Сегодня утром прошло заседание Резервного банка Австралии. В опубликованных после этой встречи протоколах были отмечены успехи в некоторых секторах экономики. Процентная ставка осталась на неизменно низком уровне 2.5%, и управляющие не видят перспектив у идеи их дальнейшего снижения. Но они предполагают, что вскоре может произойти их повышение. На фоне заявлений австралийского ЦБ валютная пара AUD/USD выросла к области 0.8865, где расположен важный уровень локальных экстремумов.

Макроэкономический календарь
Сегодня трейдеры, совершающие операции с британским фунтом обращают внимание на индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании (13-30 мск). Завтра рано утром произойдет публикация расчетов по уровню занятости и безработицы в Новой Зеландии (01-45 мск).

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пары AUD/USD

Технический анализ золота и пары AUD/USD

Технический анализ пары AUD/USD

Вчера мы предположили, что «чисто технически, текущая ситуация благоволит росту к следующему сопротивлению 0.8870/90», при этом предупреждая о важности утреннего заседания Резервного банка Австралии. Как видно, рост к обозначенным целям состоялся, а триггером выступило именно решение по ставке рефинансирования РБА. Сейчас котировки вплотную приблизились к трендовому сопротивлению 0.8920. Это важный уровень, так как помимо нисходящей трендовой линии здесь проходит 50-дневная средняя и 23,6%-я фиба. Тестирование этого уровня представляет интерес для краткосрочных трейдеров. Вероятно, дальнейшая динамика австралийца будет увязана с данными с рынка труда США, которые публикуются в среду и пятницу.


Технический анализ золота

Вчера мы акцентировали внимание на торговом диапазоне с границами $1240 - $1250/60. Как видно, в течение дня была предпринята попытка пробиться через сопротивление $1250/60, однако ни одна из свечей не закрылась выше. Сегодня котировки остаются в диапазоне, демонстрируя умеренное снижение. Сигналом для нас остается выход цены за пределы этой консолидации. По итогам вчерашней сессии на дневном графике была сформирована бычья свечная модель Three Inside Up, которая сигнализирует о вероятности роста.

 

[Romanov Capital]

Резервный банк Австралии: новый guidance

Резервный банк Австралии: новый guidance
Новостной фон
Лидером роста на валютном рынке в среду стал австралийский доллар: по итогам дня пара AUD/USD прибавила почти 2% (170 пунктов). Импульсом к началу ралли было решение Резервного банка Австралии сохранить неизменной ставку рефинансирования, а главное, было сделано заявление о вероятном завершении цикла понижения ставок. Напомним, что с конца 2011 года РБА понижал ставки 8 раз. Текущее изменение forward guidance является достаточно важным сигналом для рынка.

На этом фоне пара AUD/USD пробила нисходящую линию тренда, берущую начало в октябре прошлого года, и сейчас происходит ее обратное тестирование. В качестве поддержки выступает отметка 0.8870, а в качестве следующего значимого сопротивления – 0.9077 (38,2% фиба и январский пивот). В случае подтверждения пробоя, ожидаем движения в направлении этого сопротивления. Стоит также отметить привлекательный медвежий сетап в паре EUR/AUD. Наличие очевидной дивергенции и ликвидация длинных позиций накануне вкупе с дифференциалом в монетарной политике регуляторов заставляет задуматься над развитием полноценной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает горизонтальный уровень 1.5030, а более значимой отметкой является 1.48, где проходит восходящая трендовая линия.

Календарь трейдера
Сегодня на динамику основных валютных пар окажет влияние релиз блока американской статистики. В 17:15 будет опубликован отчет с рынка труда от компании ADP. Согласно прогнозам, январское значение может составить +191 тыс. против декабрьских 238 тыс. В 19:00 состоится релиз данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе от института ISM. Мы помним, насколько провальным оказался аналогичный промышленный индекс, опубликованный в понедельник, поэтому сегодня можно ожидать сюрпризов.

Драгметаллы
В последние две недели на рынке золота наблюдается диапазонная торговля. В качестве границ консолидации мы отмечаем поддержку $1240 (трендовая линия) и сопротивление $1260. Учитывая обилие новостного риска, в ближайшее время мы ожидаем энергичный выход из этого флэта и прояснение ситуации со среднесрочным трендом.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пары USD/JPY

Технический анализ золота и пары USD/JPY

Технический анализ пары USD/JPY


В преддверии публикации американской статистики в 17:15 и 19:00 пара USDJPY умеренно снижается. Последний ценовой разворот произошел на уровне 38,2%-ой фибы, и, в случае негативных для американца данных, продавцы попробуют на прочность 50%-ю фибу на 100.60. Следующим сильным сопротивлением выступает уровень 99,50, где проходит трендовая поддержка и 62%-я фиба.Сопротивлением и, соответственно, целью на покупателей, в случае релиза позитивных цифр, является область 102-102.20.
Мы обращаем внимание на наличие дивергенции на 4-часовом графике, которая говорит об ослаблении потенциала продавцов и обычно является предвестником старта коррекции.


Технический анализ золота

В сегодняшнем видеообзоре мы отмечали хороший торговый сетап на рынке золота, а именно, наличие на 4-часовом графике паттерна Треугольник. Верхняя граница модели была обозначена на уровне $1261, и именно она была легко пройдена после выхода отчета с рынка труда от ADP в 17:15. В результате, котировки быстро приблизились к следующему сопротивлению $1275 (максимум часа зафиксирован на $1274). Выход цены за пределы консолидации усиливает позиции покупателей. С большей вероятность рост металла продолжится.

 

[Romanov Capital]

Рынок труда - камень преткновения для Федрезерва

Рынок труда - камень преткновения для Федрезерва
Новостной фон
Разочаровывающий отчет рынка труда США, опубликованный в пятницу, негативно отражается на позициях американского доллара. Согласно январским данным, рост новых рабочих мест составил 113 тыс., существенно уступив консенсус-прогнозу 185 тыс. и среднемесячному приросту более 200 тыс., зафиксированному с августа по ноябрь. Уровень безработицы снизился на 0,1% до 6,6%, однако это не помогло доллару: пара GBP/USD с пятницы прибавила 90 пунктов (0,54%), а рост в паре EUR/USD составляет порядка 50 пунктов (0,38%). Индекс доллара сейчас тестирует важную поддержку 80,60, где проходит 50-дневная средняя. Слабые данные с рынка труда США могут усилить призывы к Федрезерву пересмотреть планы по быстрому сворачиванию программы количественного смягчения, учитывая по-прежнему слабую инфляцию и снижение прогнозов во ВВП.

Валютный рынок
Паре EUR/USD в последние две сессии удалось снова закрепиться выше восходящий трендовой линии, что является позитивным сигналом для покупателей. В текущий момент евро тестирует блок сопротивления в виде нисходящей трендовой линии (H4) и 50-дневной средней около 1.3650. Именно от этого теста зависит развитие среднесрочного тренда: до пробоя этой зоны мы склонны квалифицировать его как «нейтральный/растущий». Текущий блок поддержки располагается на 1.3560/80.
Ситуация в паре GBP/USD аналогична: после реализации бычьей разворотной модели Перевернутая голова и плечи котировки встретили сопротивление в виде нисходящей трендовой линии (масштаба H4) в районе 1.6420. Опять же, это сопротивление совпадает с 50-дневной средней, что увеличивает его значимость. Эта неделя крайне важна для фунта, так как в среду глава Банка Англии Карни представит новый ориентир по денежно-кредитной политике (forward guidance).


Драгметаллы
Рынок золота получил поддержку со стороны негативных данных из США, в результате чего котировки золота выросли на 0,5% до $1266. На утренней сессии рост продолжился, и цена протестировала ключевое сопротивление $1276 (38,2%-ая фибо-коррекция). Выход выше будет означать завершение периода консолидации, и трейдеры смогут рассчитывать на движение в район $1300.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/JPY, AUD/USD и нефти (фьючерс WTI)
Технический анализ пары USD/JPY

Пара USD/JPY столкнулась с сопротивлением на отметке 102.50 (38,2%), после чего цена отскочила в район 50-периодной средней (H4) на 102. Краткосрочный тренд можно обозначить как «нейтральный/растущий». Это означает, что ситуация остается нейтральной, хотя отмечаются признаки роста. Для реализации риска роста необходимо пробитие 38,2%-ой фибы на 102.50. В этом случае, рост может продолжиться в район 103, где расположен кластер сопротивления. Поддержкой служит отметка 101.75. Среднесрочный тренд также нейтральный, однако здесь присутствуют понижательные риски, которые могут реализоваться при движении ниже 101.75.


Технический анализ пары AUD/USD

Преодолев сопротивлением нисходящей трендовой линии в районе 0.8920, котировки снижаются для обратного тестирования зоны пробоя. На дневном графике формируется медвежий свечной паттерн Вечерняя звезда, для активизации которого необходимо закрытие текущего дня ниже 0.8930. На младшем, 4-часовом графике, вероятность снижения подтверждается достаточно четкой медвежьей дивергенцией и формированием Конечного диагонального треугольника. В случае снижения, в качестве поддержки выступит отметка 0.8870 (50%-я фиба и трендовая линия). Если же цене удастся пробиться 0.8960, рост может продолжиться в направлении сопротивления дневного масштаба на 0.9080 (38,2%-я фиба).


Технический анализ нефти (фьючерс WTI)

Котировки нефти уверенно пробили сопротивление в виде нисходящей трендовой линии в районе $97.40 и сейчас тестируют сопротивление медианы восходящих вил на $100.30. Тренд мы квалифицируем как "нейтральный/растущий". Нейтральный компонент связан с тем, что цена еще не пробила предыдущий максимум на $100.73, а растущий обусловлен с закрытием пятницы выше 38,2%-ой фибы. Ключевые уровни обозначены на графике. Для рынка нефти новостным риском могут служить выступления главы Федрезерва Йеллен во вторник и четверг (19:00 мск оба).

 

[Romanov Capital]

Доллар США - аутсайдер валютного рынка

Доллар США - аутсайдер валютного рынка

Новостной фон
Давление на американский доллар продолжает возрастать по мере публикации новых разочаровывающих статданных по США, которые контрастируют с позитивными цифрами из Европы. Сегодня на открытии сессии индекс доллара, отражающий силу американца по отношению к корзине из 6 валют-конкурентов, опустился до 6-недельного минимума. Индикатор пробил важную трендовую поддержку на уровне 80.20, что усиливает позиции продавцов. Среднесрочный тренд начинает трансформироваться с нейтрального на понижательный.

Валютный рынок
В пятницу слабость доллара по отношению к европейской валюте начала проявляться после релиза данных по ВВП Германии и Франции. Квартальный рост французской экономики составил 0,3%, превысив среднерыночный прогноз 0,2%, а немецкой – 0,4%, что также оказалось выше прогнозных 0,3%. Совокупный показатель для еврозоны вышел на уровне 0,3%. Как следствие, пара EUR/USD продолжила рост к ключевому сопротивлению 1.3730/40. Тестирование этой отметки является важным с точки зрения развития среднесрочного тренда, который на текущий момент можно обозначить как умеренно-растущий. Первой поддержкой сейчас выступает отметка 1.3680, следующей – 1.3630.
В качестве следующей цели для пары GBP/USD мы обозначали отметку 1.6750, вблизи которой располагается уровень 62%-го фибо-расширения и максимум 2011 года. Как видно, к концу дня этот уровень был достигнут, а на утренней сессии котировки подрастали до 1.6820. Сейчас сложно обозначать какие бы то ни было пределы для роста пары, учитывая уверенные растущие тренды. Оптимальной стратегией максимизации прибыли для покупателей в таких ситуациях является использование динамического стоп-лосса, который следует за ценой.



Драгметаллы
Признаки замедления роста американской экономики играют на пользу рынку драгметаллов - сегодня котировки золота достигли 3,5-месячного максимума. В последнем обзоре мы отмечали вероятность движения к следующему уровню в виде 62%-ой фибо-коррекции на отметке $1336. Сегодня котировки подрастали до $1329, где сейчас проходит верхняя граница растущего трендового канала. В последнем прогнозе на сайте sMart-Lab, мы также отмечали серьезный потенциал для роста серебра к уровню $22.10. Как видно, цена вплотную приближалась к этой отметке.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и золота и серебра

Технический анализ пары EUR/USD

После "ударного четверга", рост котировок евро продолжился и в пятницу на фоне релиза данных по ВВП ведущих европейских экономик. Квартальный рост французской экономики составил 0,3%, превысив среднерыночный прогноз 0,2%, а немецкой – 0,4%, что также оказалось выше прогнозных 0,3%. Совокупный показатель для еврозоны вышел на уровне 0,3%. Как следствие, пара EUR/USD продолжила рост к ключевому сопротивлению 1.3730/40. Тестирование этой отметки является важным с точки зрения развития среднесрочного тренда, который на текущий момент можно обозначить как умеренно-растущий. Первой поддержкой сейчас выступает отметка 1.3680, следующей – 1.3630.

Индекс доллара, тем временем, опустился до 6-недельного минимума. Индикатор пробил важную трендовую поддержку на уровне 80.20, что усиливает позиции продавцов. Среднесрочный тренд начинает трансформироваться с нейтрального на понижательный.


Технический анализ пары GBP/USD

В предыдущем обзоре в качестве следующей цели для пары GBP/USD мы обозначали отметку 1.6745, вблизи которой располагается уровень 62%-го фибо-расширения и максимум 2011 года. Как видно, к концу дня этот уровень был достигнут, а на утренней сессии котировки подрастали до 1.6820. Сейчас сложно обозначать какие бы то ни было пределы для роста пары, учитывая уверенные растущие тренды. Оптимальной стратегией максимизации прибыли для покупателей в таких ситуациях является использование динамического стоп-лосса, который следует за ценой.

Технический анализ золота и серебра

Признаки замедления роста американской экономики играют на пользу рынку драгметаллов - сегодня котировки золота достигли 3,5-месячного максимума. В последнем обзоре мы отмечали вероятность движения к следующему уровню в виде 62%-ой фибо-коррекции на отметке $1336. Сегодня котировки подрастали до $1329, где сейчас проходит верхняя граница растущего трендового канала. В последнем прогнозе в блоге sMart-Lab, мы также отмечали серьезный потенциал для роста серебра к уровню $22.10. Как видно, цена вплотную приближалась к этой отметке.Другие важные уровни обозначены на графиках.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD

Технический анализ пар AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD

Технический анализ пары AUD/USD

Пара AUD/USD вплотную подобралась к сопротивлению 0.9079 (максимум дня – 0.9068). Учитывая наличие дивергенции на графике H4 и формирование обратной дивергенции на Daily, в ближайшие дни можно ожидать коррекционного отката. В качестве важного новостного риска стоит обозначить публикацию протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии, завтра в 4:30 мск.

Технический анализ пары USD/JPY

Продавцам сегодня не удалось пробить зону поддержки 101.50-101.75. На младшем, 4-часовом графике сформировался бычий паттерн Утренняя звезда, который сигнализирует в пользу роста. Его действие нивелируется, в случае движения ниже 101.56. На дневном графике есть предпосылки для формирования бычьего паттерна Просвет в облаках, который также благоприятствует росту. Отменой для этой модели является закрытие дня ниже 101.75. В том случае, если движение наверх получит развитие, ближайшая цель будет располагаться в районе 102.35, где проходит нисходящая трендовая линия. Следующее сопротивление находится вблизи 103.00

Технический анализ пары USD/CAD

В паре USD/CAD продолжает развиваться краткосрочный понижательный тренд. Сегодня цена пытается закрепиться ниже поддержки 1.0970, которая представляет собой предыдущий пивот и 38,2%-ую фибо-коррекцию. В случае успеха, движение вниз может продолжаться до следующей поддержки 1.0890. В качестве важного сопротивления выступает уровень 1.10. Значимых новостей из Канады в ближайшие два дня в календаре нет.

 

[Romanov Capital]

Япония все также нуждается в поддержке

Япония все также нуждается в поддержке

Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия прошла без сильноволатильных движений на фоне отсутствия новостного фона и выходного дня в США, где отмечали День президента, связанный с празднованием дня рождения первого американского президента Джорджа Вашингтона.
Сегодняшняя торговая сессия начинается с публикации итоговых протоколов заседаний Резервного банка Австралии и итогов завершившегося сегодня двухдневного заседания Банка Японии. В опубликованных протоколах прошедшего две недели назад заседания РБА принял решение оставить все параметры монетарной политики без изменений и подтвердил приверженность стабильности процентных ставок. На фоне новостей из Австралии национальная валюта продолжила развивать восходящие тренды против большинства валют. Валютная пара AUD/JPY в конце прошлой недели протестировала уровень 38.2% коррекции по уровням Фибоначчи, но после отскока от него полностью нивелировала паден6ие и вновь торги проходят чуть ниже важного уровня сопротивления 93 йены за австралийский доллар.
Гораздо больший интерес привлек сегодня утром Банк Японии, который заявил об изменении курса денежно-кредитной политики. Единогласно директора приняли решение о повышении объема денежной массы в стране на 60 – 70 трлн йен ежегодно с целью достижения 2% уровня инфляции в годовом исчислении. А вот действовавшие до этого две специальные программы по поддержанию рынка кредитования, которые должны были завершиться в ближайшее время, были продлены, а их объемы были повышены в два раза. Валютная пара USD/JPY выросла до уровня 50% коррекции 102.68. При продолжении развития восходящего тренда сопротивлением станет уровень 103.14.

Макроэкономический календарь
Сегодня произойдет публикация статистики по индексу потребительских цен в Великобритании (13:30 мск) и индексу настроений в деловых кругах ZEW (14:00 мск).

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар AUD/USD, USD/CAD и золота

Технический анализ золота

Котировки золота немного не достигли уровня 62%-ой фибы на $1336, зафиксировав максимум на $1332. На этой отметке цена столкнулась с сопротивлением в виде верхней границы восходящего трендового канала, после чего началась коррекция. В качестве ближайшей поддержки можно обозначить уровни $1306-$1308, а также психологическую отметку $1300. В качестве новостного риска для этого рынка можно обозначить завтрашний релиз протоколов последнего заседания ФРС США (23:00 мск).

Технический анализ пары AUD/USD

Пара AUD/USD, наконец, достигла цели на уровне 0.9079. Это достаточно значимое сопротивление, и, учитывая наличие дивергенции на графике H4, ценовой откат может быть более глубоким. В качестве поддержки выступает уровень 0.8920. В случае пробоя 0.9080 (что сейчас выглядит менее вероятным), целевой отметкой для покупателей может выступить 0.92.



Технический анализ пары USD/CAD

На 4-часовом графике пары обозначилась бычья дивергенция, которая является ранним сигналом к началу восходящей коррекции. В качестве сопротивления выступает район 1.0980-1.10, где проходят нисходящая трендовая линия и 50-периодная средняя масштаба H4. Тестирование этой зоны будет определяющим, с точки зрения краткосрочной динамики. Стоит отметить дихотомию между краткосрочным и среднесрочным трендами (направлены в разные стороны).

 

[Romanov Capital]

В фокусе рынка: новости из Британии

В фокусе рынка: новости из Британии
Новостной фон
Слабая статистика по индексу настроений в деловой среде Германии от ZEW не стала препятствием для продолжения роста евро - пара EUR/USD зафиксировала 7-недельный максимум вблизи 1.3770. Поддержку паре оказали разочаровывающие данные по промышленному индексу Empire State, публикуемому ФРБ Нью-Йорка, а также резкий отток средств зарубежных инвесторов из американских активов, о чем свидетельствует индикатор TIC. Индекс доллара, между тем, снова закрепился ниже предыдущей важной поддержки 80.20. В качестве новостного риска для большинства долларовых пар сегодня мы обозначаем данные по индексу цен производителей в США (17:30), а также публикацию протоколов последнего заседания Федрезевра (23:00).


Валютный рынок
Сегодня внимание трейдеров сфокусировано на новостях из Великобритании. В 13:30 публикуются данные по рынку труда – число заявок на пособие по безработице и уровень безработицы. Согласно прогнозам, заявки снизятся на 18,3 тыс. против падения на 24 тыс. месяцем ранее. Безработица, как ожидается, останется на уровне 7,1%.

После феноменального 8-дневного ралли, пара GBP/USD вошла в фазу коррекции. С максимума понедельника 1.6821 котировки снижались почти на 1% (167 пунктов) до 1.6654. В случае выхода негативных данных, ближайшей целью для продавцов выступит район 1.6614/25, а вторая поддержка располагается на 1.6570. Если статистика окажется позитивной, в качестве сопротивления выступит уже знакомый уровень 1.6740/45.

Помимо этого, мы отмечаем две торговые возможности в кросс-курсах GBP/AUD и GBP/JPY. В первом случае мы отмечаем наличие двух бычьих паттернов – Двойное дно и Флаг. Сигналом к покупке в рамках модели флаг может служить движение выше 1.8588. В паре GBP/JPY цена сегодня пробила нижнюю границу восходящего трендового канала. На 4-часовом графике сформировалась медвежья дивергенция.


Драгметаллы
На рынке золота продолжается умеренная коррекция в направлении ближайшей поддержки $1306-$1308. Явной угрозы растущему краткосрочному тренду пока не наблюдается. В качестве новостного риска мы отмечаем сегодняшнюю макростатистику из США и протоколы заседания Федрезерва.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар AUD/USD, USD/CAD и золота

Технический анализ пар AUD/USD, USD/CAD и золота
Технический анализ золота

Вчера мы обозначали развитие краткосрочной коррекции на рынке золота и обозначали поддержку $1306-$1308, к которой стремятся продавцы. В текущий момент динамика достаточно нейтральная: мы наблюдаем консолидацию в рамках треугольника масштаба H1. Движение ниже $1315 (нижней границы фигуры) увеличит вероятность движения в район $1300-$1306.

Новостным риском являются сегодняшние данные по индексу цен производителей в США (17:30), а также публикация протоколов последнего заседания Федрезерва.

Технический анализ пары AUD/USD

Сегодня пара нашла поддержку на уровне восходящей трендовой линии вблизи 0.9000. Этот уровень является нижней границей текущего торгового диапазона 0.90-0.9065/80, выход из которого задаст краткосрочную динамику. С одной стороны, краткосрочный тренд остается растущим, с другой – мы отмечаем наличие медвежьей дивергенции. В этой ситуации стоит обратить внимание на новостной фон – а именно, на данные по индексу деловой активности в промышленности Китая, которые будут опубликованы завтра в 5:45. Другие значимые уровни обозначены на графике.

Технический анализ пары USD/CAD

Несмотря на наличие бычьей дивергенции, краткосрочный понижательный тренд продолжил развитие, и цена зафиксировала новый минимум вблизи 50%-ой фибо-коррекции в районе 1.09. В качестве ближайшего сопротивления выступает отметка 1.0960. Пробитие этого уровня станет сигналом к развитию восходящей коррекции. В текущий момент на 4-часовом графике формируется бычий свечной паттерн Key Reversal Bar. Сильной поддержкой является зона 1.0870/90 (50-дневная средняя и 50%-ая фиба).

 

[Romanov Capital]

ФРС обеспокоен ситуацией в экономике

ФРС обеспокоен ситуацией в экономике

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии произошла публикация негативных макроэкономических отчетов по рабочим местам Великобритании, индексу цен производителей и рынку недвижимости в США и итоговые протоколы прошедшего заседания ФРС США.

Уровень безработицы в Великобритании за 4 квартал прошедшего года вырос до уровня 7.2%. Аналитики предположили, что он сохранится на уровне 7.1%, тем более что число безработных в стране сократилось на 27 тысяч. На этом фоне британский фунт в паре с долларом США (GBP/USD) показал динамику на краткосрочное снижение более чем на 60 пунктов, но позднее движение было нивелировано. Итоговые протоколы Комитета по монетарной политике Банка Англии не принесли никаких неожиданных новостей, т.к. многие эксперты предполагали единогласное решение о сохранении политики.

Также не порадовали инвесторов и отчеты из США. Темпы американское промпроизводства имеет тенденцию к замедлению. Расчеты ранее опрошенных аналитиков совпали с реальными цифрами и показали рост на 0.2%. Число выданных разрешений на строительство новых домов составило 0.94 млн при консенсус прогнозе 0.98 млн домов. Также были опубликованы протоколы ФРС США, в которых было отмечены успехи экономики в конце прошлого года, хотя некоторые из участников заседания выступили за приостановку автоматического сокращения программы количественного смягчения QE 3. На этом фоне трейдеры стали продавать доллар США и пара EUR/USD вновь устремилась к локальному максимуму, расположенному на уровне 1.3771. Важная область поддержки находится в области 1.3670/80 (200 часовая скользящая средняя).

Сегодня утром опубликовали расчеты по индексу цен производителей в Новой Зеландии показал снижение на 0.7% при прогнозе увеличения на 0.9%. Также произошла публикация цифр от банка HSBC по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. Реальное значение по сравнению с прогнозами аналитиков оказалось гораздо хуже и составило 48.3 пункта против предполагаемого значения 49.4 пункта. Сразу после публикации азиатские фондовые площадки и валютная пара USD/JPY показали снижение. На часовом графике пары видно, что завершается формирование технической фигуры “треугольник”.

Макроэкономический календарь
Сегодня с 12-00 мск до 13-00 мск будут происходить публикация расчетов по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны и самого региона. В 17-30 мск в США сообщат отчеты по индексам потребительских цен. Также сегодня состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед Банковским комитетом Сената.

 

[Romanov Capital]

Доллар готовит comeback?

Доллар готовит comeback?
Новостной фон
Публикация негативной статистики по индексам деловой активности Франции и Германии стали триггером для локальных продаж евровалюты. Французский промышленный PMI составил 48,5 пункта против ожидавшихся 49,6, а немецкий – 54,7, уступив прогнозным 56,4. Совокупный индекс для еврозоны замедлился до 53,0 пунктов с 54,0 месяцем ранее. В результате, пара EUR/USD снизилась с 1.3750 до минимума сессии 1.3685, где нашла поддержку в виде горизонтального уровня и 50-периодной средней (H4). Зона 1.3650/80 сейчас является ключевой поддержкой, пробитие которой грозит формированием среднесрочного понижательного тренда. Для развития новой волны роста покупателям необходимо уверенно закрепиться выше 1.3730 (62% фиба).

Индекс доллара, между тем, отвоевал часть потерь последних двух недель и, что важно, завершил сессию четверга выше восходящей трендовой линии. С конца октября прошлого года индекс торгуется в циклическом режиме (флэт), что дает возможность техническим трейдерам пользоваться преимуществами стохастической осцилляции. Индикатор стохастик формирует сигнал на покупку. Быкам важно, чтобы индекс доллара закрепился над текущей краткосрочной поддержкой 80.30. В этом случае, ближайшими целями выступят уровни 80.60 и 80.80 (см. график). В качестве новостного риска сегодня стоит отметить данные по продажам недвижимости на вторичном рынке США, публикуемые в 19:00.



Календарь трейдера
Сегодня в фокусе рынка данные по розничным продажам в Великобритании и блок макростатистики из Канады. Объем британской розницы, как ожидается, снизился в январе на 0,9%, а месяцем ранее был зарегистрирован прирост на 2,6%. Такое существенное расхождение может добавить волатильности в ход торгов парой GBP/USD. В текущий момент пара находится вблизи краткосрочной поддержки 1.6614/25. Ее пробитие может вызвать движение к среднесрочной поддержке 1.6537. В то же время, на 4-часовом графике, возможно, формируется паттерн бычий Флаг. Для его подтверждения необходим рост выше 1.6725.

Что касается Канады, сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен и розничным продажам. Ожидается, что инфляция вырастет на 0,1% после спада на 0,2% месяцем ранее. По рознице ситуация менее позитивная: прогнозируется, что индикатор снизится на 0,5% после роста на 0,6% в ноябре. В среду в рубрике «Аналитика по инструментам» мы отмечали, что на 4-часовом графике пары USD/CAD формируется бычий свечной паттерн Key Reversal Bar. Как видно, именно с этого бара стартовал сильный повышательный тренд, и пара прибавила более 200 пунктов. Учитывая уверенный бычий тренд масштаба Daily, можно ожидать постепенного роста пары выше предыдущего максимума 1.1223.

 

[Romanov Capital]

Британская розница - разочарование недели

Британская розница - разочарование недели

Новостной фон
Статистика по розничным продажам в Великобритании, на которой мы фокусировали внимание трейдеров в пятницу, принесла разочарование: индикатор снизился на 1,5%, существенно уступив прогнозному значению -0,9%. Это снижение оказалось самым значительным с апреля 2012 года, и оно отражает сохраняющиеся риски для восстановления экономики Туманного Альбиона. Не так давно Банк Англии повысил свои экономические прогнозы, в частности, по расходам домохозяйств: предполагается, что их рост в этом году превысит 3%, превзойдя показатель 2013 года на уровне 2,25%. Ряд экономистов полагают, что текущий спад не является угрожающим, так как речь идет о процентном падении индикатора розницы после мощного прироста месяцем ранее.

Реакция рынка на опубликованные данные была неоднозначной: мы наблюдали и резкий спад котировок, и уверенный comeback к сопротивлению 1.6720, и новый тест ключевой зоны поддержки 1.6614/25. В целом ситуация продолжает оставаться нейтральной: для того чтобы определиться с трендом необходим выход из диапазона 1.6614 -- 1.6720. В случае пробоя верхней границы, будет сформирован бычий Флаг, который предполагает рост выше предыдущего максимума 1.6821. Если же не устоит поддержка 1.6600/14, движение вниз может продолжиться к следующей значимой поддержки 1.6537 (50% фиб).




Данные из Канады оказались противоречивыми: с одной стороны, индекс потребительских цен вышел лучше ожиданий, составив +0,3% против прогнозных +0,1%; а вот объем розницы резко снизился на 1,8%, уступив прогнозу -0,5%. В результате мы наблюдали всплеск покупок к отметке 1.1190, после чего последовал быстрый откат к 1.1100. Тренды в паре, безусловно, растущие, однако нельзя исключать более глубокой краткосрочной коррекции, например, в район 38,2%-ой фибы на 1.1080.


Драгметаллы
В последнем техническом обзоре рынка золота мы акцентировали внимание на краткосрочном сопротивлении $1325 и ожидали его теста. В результате мы увидели сразу три теста, за каждым из которых следовал коррекционный откат. На четвертый раз уровень был взят, и сейчас движение наверх ускоряется. Следующим значимым уровнем и целью для покупателей является отметка $1336, где располагается 62%-ая фиба от последней крупной волны снижения.

 

[Romanov Capital]

Улучшение ситуации в Европе

Улучшение ситуации в Европе

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии опубликовали позитивную макроэкономическую статистику по еврозоне. Вначале институт Ifo представил отчеты по изменению индекса настроений в деловых кругах Германии. Реальное значение составило 111.3 пункта против прогнозируемого ранее опрошенными экспертами значения в 110.7. Такую же позитивную динамику показали и опубликованные чуть позже расчеты по изменению индекса потребительских цен (фактически говоря, показатель динамики инфляции) всего региона еврозона. Аналитики сделали предположение о сохранении общего показателя на неизменном уровне 0.7% и рост базового (продажи за исключением продуктов питания и энергоносителей) на 0.8%. Реальное значение превысило прогнозы и оба показателя увеличились на 0.8% в годовом исчислении. Умеренные темпы роста инфляции вызывают покупки национальной валюты страны-эмитента. На этом фоне трейдеры стали совершать покупки единой европейской валюты против доллара США и других активов. Пара EUR/USD стала расти к локальному максимуму, расположенному на уровне 1.3771, после преодоления которого открывается путь к важному сопротивлению 1.38. Важная область поддержки находится в области 1.3700 – круглый уровень, где располагаются локальные экстремумы.

Но тревожным сигналом послужило выступление представителя ЕЦБ Виско, который сообщил о перспективе рассмотрения вопроса о снижении процентных ставок по депозитам в отрицательную зону. После этого сигнала евро стал снижаться.


Макроэкономический календарь
Сегодняшняя торговая сессия пройдет в сопровождении новостного фона по Великобритании и США. В 14-00 мск начнется заседание британского парламента по вопросам инфляции. В ходе него обычно происходит выступление главы Банка Англии Марка Карни и его заместителей. Ниже представлен четырехчасовой график пары GBP/USD на котором видно нисходящий “флаг”. В 19-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США.

 

[Romanov Capital]

Великобритания отчитается о состоянии экономики

Новостной фон
Аналитики компании Romanov Capital во вчерашних видеообзорах отмечали важным событием публикацию расчетов Conference Board по индексу потребительского доверия в США. Реальное значение составило 78.1 пункта, что оказалось меньше консенсус прогноза ранее опрошенных экономистов. Они предполагали значение в 80.3 пункта. На фоне публикации расчетов американские фондовые площадки показали динамику на снижение. Индекс DOW упал на 0.17%, а индекс широкого рынка S&P 500 закрылся со снижением на 0.13% по сравнению со значением открытия вчерашней торговой сессии. Азиатские фондовые площадки показывают на новостном фоне из США смешанную динамику. Индекс японского рынка Nikkei 225 на данный момент снижается на 0.54%. На валютном рынке после новостей по индексу потребительского доверия также наблюдалась сильноволатильная реакция, но валютные пары не продемонстрировали трендового движения и большинство пар завершило вчерашнюю торговую сессию в районах значений открытия.
Валютная пара EUR/USD образует консолидацию, как это наглядно представлено на часовом графике внизу. Евро против доллара США заключено между трендовой линией сопротивления в районе 1.3760 и 200 часовой скользящей линией поддержки, расположенной на уровне 1.3725.
Макроэкономический календарь
Сегодня состоится публикация расчетов по ВВП Великобритании (13-30 мск) и продажам новых домов в США (19-00 мск).Завтра утром (01-45 мск) опубликуют отчеты по торговому балансу Новой Зеландии. Стоит обратить внимание на новозеландские расчеты, т.к. они могут дать сигналы для выхода из бокового коридора на паре NZD/USD.

 

[Romanov Capital]

Рынок пришел в движение

Рынок пришел в движение
Новостной фон
В условиях флэтовых торгов на большинстве валютных пар внимание трейдеров обратилось к макростатистике. Вторая версия отчета по ВВП Великобритании за 4 квартал не принесла сюрпризов: показатель совпал с предыдущей оценкой и ожиданиями рынка, составив +0,7%. Краткосрочная реакция в GBP/USD была волатильной, однако не повлияла на баланс сил в паре. Более важными были цифры из-за океана – а именно, данные по продажам новых домов. Статистика оказалась крайне позитивной: в январе продажи выросли на 9,6% до 468 тыс., что является наивысшей отметкой с июля 2013 года. Консенсус-прогноз рынка равнялся 406 тыс., соответственно, превышение составило 62 тыс.

На фоне опубликованных данных пара EUR/USD вышла из трехдневного Треугольника, пробив его нижнюю границу на 1.3720. Минимум сессии был зафиксирован на 1.3660. Во вчерашнем техническом обзоре мы отмечали, что зона 1.3690-1.3700 является ключевой краткосрочной поддержкой. Сегодня утром мы наблюдаем обратное тестирование этой поддержки, и от результатов теста зависит характер краткосрочного тренда. Тренд мы квалифицируем как «нейтральный/понижательный». Это означает, что в случае движения ниже 1.3690, тренд сменится на понижательный, и мы сможем рассчитывать на более глубокую коррекцию вниз, например, к следующей поддержке 1.3625 (50%-ая фиба от последней волны роста). Среднесрочный тренд остается нейтральным, хотя угроза его смены на понижательный реальна, в случае движения ниже 50-дневной средней 1.3650.



Календарь трейдера
Сегодня нужно обратить пристальное внимание на новостной риск. Во-первых, в 12:55 публикуются данные по числу новых рабочих мест в Германии. Во-вторых, в 17:00 выйдет отчет по индексу потребительских цен в немецкой экономике. В-третьих, в 17:30 публикуется блок статистики из США – данные по объему заказов на товары длительного пользования и числу заявок на пособие по безработице. Наконец, в 19:00 состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед банковским комитетом американского сената.

Пара GBP/USD, тем временем, продолжает консолидироваться в прямоугольном диапазоне. В качестве нижней границы мы обозначаем уровни 1.6600/20, в качестве верхней – 1.6725. До выхода цены из диапазона говорить о наличие тенденции преждевременно. В среднесрочном плане (см. дневной график), тенденция остается растущей. Продавцы получат преимущество только в случае снижения ниже 1.6535 и 1.6390.