Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и золота

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и золота

Технический анализ пары GBP/USD

Пара GBP/USD продолжает консолидироваться в прямоугольном диапазоне. В качестве нижней границы мы обозначаем уровни 1.6600/20, в качестве верхней – 1.6725. До выхода цены из диапазона говорить о наличие тенденции преждевременно. В среднесрочном плане (см. дневной график), тенденция остается растущей. Продавцы получат преимущество только в случае снижения ниже 1.6535 и 1.6390.Модель Флаг, которую мы отмечали накануне, не получила развитие. Будем ориентироваться на отмеченные ценовые уровни.

Новостной риск: в 17:30 публикуется блок статистики из США – данные по объему заказов на товары длительного пользования и числу заявок на пособие по безработице. В 19:00 состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед банковским комитетом американского сената.

Технический анализ пары EUR/USD

На фоне опубликованных накануне данных пара EUR/USD вышла из трехдневного Треугольника, пробив его нижнюю границу на 1.3720. Напомним, что статистика из США по продажам новых домов оказалась очень позитивной: в январе продажи выросли на 9,6% до 468 тыс., что является наивысшей отметкой с июля 2013 года. В результате, EUR/USD снизилась до 1.3660.

Во вчерашнем техническом обзоре мы отмечали, что зона 1.3690-1.3700 является ключевой краткосрочной поддержкой. Утром состоялось обратное тестирование этого уровня. Как видно на графике, покупателям не удалось перехватить инициативу, и цена продолжила снижение. Текущая среднесрочная поддержка располагается на 1.3648 (50-дневная средняя), а в качестве следующих уровней выступают 1.3625 (50%-ая фиба от последней волны роста) и 1.3590. Среднесрочный тренд остается нейтральным, хотя угроза его смены на понижательный реальна, в случае движения ниже 1.3590.

Сегодня нужно обратить пристальное внимание на новостной риск. Во-первых, в 12:55 публикуются данные по числу новых рабочих мест в Германии. Во-вторых, в 17:00 выйдет отчет по индексу потребительских цен в немецкой экономике. В-третьих, в 17:30 публикуется блок статистики из США – данные по объему заказов на товары длительного пользования и числу заявок на пособие по безработице. Наконец, в 19:00 состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед банковским комитетом американского сената.

Технический анализ золота

Вчера мы отмечали, что в среднесрочном плане, целью для множества трейдеров является максимум конца октября прошлого года на $1360. При этом, мы акцентировали внимание на внутридневном (часовом графике), где обозначилась медвежья дивергенция, которая предупреждает об угрозе ценового отката. Как видно из графика, сигнал со стороны дивергенции себя оправдал: снижение ниже поддержки $1336 подтвердило разворотную медвежью модель Восходящий клин, и цена быстро снизилась к поддержке чуть выше $1320. Собственно, этот уровень и вялется нижней границей текущего краткосрочного диапазона. В случае его прооя, открывается путь к $1316 и $1306. В случае отскока наверх, целью выступит верхняя граница диапазона на $1335.

Новостной риск: в 17:30 публикуется блок статистики из США – данные по объему заказов на товары длительного пользования и числу заявок на пособие по безработице. В 19:00 состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед банковским комитетом американского сената.

 

[Romanov Capital]

Йеллен не довольна темпами экономики

Йеллен не довольна темпами экономики
Новостной фон
Опубликованная вчера американская статистика по объему заказов на товары длительного пользования и числу поданных заявок на пособие по безработице. Оценивая статистику стоит назвать ее неоднозначной.

Но наибольший интерес трейдеров был прикован к несколько раз переносившемуся выступлению президента ФРС США Джанет Йеллен. Оценивая состояние экономики Йеллен не увидела рисков образования “мыльных пузырей”, но долгосрочная политика низких ставок может привести к их появлению. Обрушившиеся этой зимой на США аномальные морозы заставляют задуматься о том, чтобы внести коррективы в текущую денежно-кредитную политику и с большим вниманием отнестись к перспективам снижения объемов программы количественного смягчения QE 3. На фоне слов Йеллен рисковые активы получили поддержку, и пары EUR/USD и GBP/USD стали расти.
Сегодня утром опубликовали расчеты по индексу доверия в деловых кругах в Новой Зеландии от ANZ за февраль. Реальное значение составило 70.8 пунктов, что превысило январское значение в 64.1 пункта. Позитивная макроотчетность поддержала развитие позитивного тренда на новозеландском долларе против доллара США, оттолкнувшегося от трендовой линии поддержки. Для пары NZD/USD сопротивлением для восходящего движения выступит уровень 0.8430.

Макроэкономический календарь
Сегодня в 17-30 мск состоится очень важная публикация расчетов по изменению темпов роста экономики Канады за декабрь и предварительных отчетов по ВВП США за 4 квартал. В 14-00 мск мы узнаем на сколько выросли потребительские цены в еврозоне по расчетам за год. Стоит напомнить, что аналитики будут обращать внимание на эти цифры по инфляции, из-за ожидаемого на следующей неделе заседания ЕЦБ.

 

[Romanov Capital]

Так ли страшны морозы для США?

Так ли страшны морозы для США?

Новостной фон
В пятницу была представлена статистика по США и Канаде по изменению ВВП. Аналитики Romanov Capital не случайно обращали внимание в своих обзорах на это событие. Канадская экономика в 4 квартале показала снижение на -0.5%, что оказалось хуже экспертных консенсус-прогнозов о снижении на 0.2%. Особое внимание участников финансовых рынков было приковано к изменению ВВП США. Американская экономика за отчетный период, согласно предварительным подсчетам, выросла на 2.4%. Такая цифра существенно ниже 2.6% - консенсус прогнозов, выведенных на основе опросов новостными агентствами. Стоит напомнить, что причиной спадов темпов роста экономик стали аномальные морозы и снегопады, обрушившиеся этой зимой на континент. На фоне статистики по экономикам стран Нового Света пары EUR/USD и GBP/USD, как и другие рисковые активы стали расти.
В субботу были представлены расчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. Сегодня утром опубликовали расчеты по такому же индексу, но рассчитанному банком HSBC. Оба показателя совпали с ожиданиями аналитиков, но создали внешний фон для ухода инвесторов от риска в доллар США. Поэтому, мы наблюдали гэпы (ценовые разрывы на графике) в пользу доллара США, но на большинстве валютных пар уже произошло закрытие разрывов.

Макроэкономический календарь
Эта неделя, без сомнения, станет самой важной и насыщенной неделей месяца. Состоятся сразу четыре заседания центральных банков: во вторник - предварительные итоги представит Резервный банк Австралии, в среду – Банк Канады, а в четверг – Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ). В пятницу Министерство Труда США представит расчеты за февраль по числу трудоустроившихся граждан – Non-Farm Payrolls.

Сегодня при проведении торгов стоит обратить внимание на публикацию расчетов по деловой активности PMI в производственном секторе еврозоны (13-00 мск), Великобритании (13-30 мск), США (19-00 мск) и на выступление главы ЕЦБ Марио Драги пред европейским парламентом о состоянии экономической и монетарной политики. Завтра утром будет представлен отчет по числу выданных разрешений на строительство новых домов в Австралии (04-30 мск).

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/CAD, AUD/USD и USD/JPY

Технический анализ пар USD/CAD, AUD/USD и USD/JPY

Технический анализ пары USD/CAD

Тренды в паре USD/CAD остаются уверенно-растущими. Последний ценовой откат с 1.1190 до 1.1038 был остановлен на уровне 50%-ой фибо-коррекции. Возможно, коррекция завершилась, приняв вид Волновой плоскости. Это означает, что в ближайшее время может быть сгенерирован новый сигнал на покупку. В качестве текущего сопротивления выступает отметка 1.1130, где проходит нисходящая линия микротренда. Именно ее пробой может стать триггером для новых покупок. Контртрендовый операции выглядят более рискованными.

Новостной риск: данные по индексу производственной активности в США от ISM (19:00).

Технический анализ пары AUD/USD

Несмотря на сегодняшние усилия продавцов, цене по-прежнему не удается пробить нижнюю границу текущего торгового диапазона, располагающуюся на 0.8900 (50-дневная средняя). В ближайшее время стоит обратить внимание на важный новостной риск: во-первых, в 19:00 публикуется статистика из США по индексу деловой активности в промышленности от ISM; во-вторых, завтра, в 7:30, публикуется решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Ожидается, что ставку оставят неизменной на уровне 2,50%, однако сопроводительные комментарии представляют интерес для трейдеров.

Если паре удастся пробить поддержку 0.8900, следующей потенциальной целью выступит уровень 0.8820 (либо зона 0.8770-0.8820).Для того чтобы развернуть ситуацию в пользу покупателей требуется закрепление над 0.8980.

Технический анализ пары USD/JPY

В пятничном обзоре мы акцентировали внимание на тесте ключевой краткосрочной поддержки 101.70/75 и отмечали, что в случае пробоя, продавцы нацелятся на уровень 100.60/70. Как видно из графика, пробой состоялся, в результате чего цена опускалась в район 101.20. Несмотря на возможность обратного теста зоны пробоя, движение вниз, может продолжиться. В качестве потенциальной цель для продавцов выступает уровень 100.60 (50%-ая фиба последней волны роста).

В качестве новостного риска обозначаем сегодняшнюю статистику по индексу деловой активности в промышленности США от ISM (19:00). Ожидается, что в отчетном месяце прирост показателя усилится по сравнению с январем.

 

[Romanov Capital]

Инвесторы дисконтируют украинский кризис

Инвесторы дисконтируют украинский кризис
Новостной фон

Политическая напряженность вокруг ситуации с Крымом увеличила волатильность торгов на мировых рынках. Снижение аппетита к риску вылилось в активные продажи акций по обе стороны Атлантики. Наибольший удар, очевидно, пришелся на российский рынок: индекс ММВБ по итогам сессии потерял 10,79%, РТС – 12%. Котировки большинства ликвидных бумаг зафиксировали двузначные потери, по ряду акций торги останавливались из-за падения на 20%. Российский рубль продолжил свободное падение как по отношению к доллару, так и к евро - относительно бивалютной корзины наша валюта потеряла порядка 2%. Только экстренное повышение ключевой ставки ЦБ и массивные интервенции позволили стабилизировать ситуацию.

На международном валютном рынке интенсификация конфликта в Украине привела к покупкам доллара США и японской иены. Росту американца способствовала и позитивная макростатистика: по данным института управления поставками (ISM) индекс деловой активности в промышленности США в феврале вырос до 53,2 пункта, превзойдя средний прогноз 52,3 и показатель предыдущего месяца 51,3. Кроме того, в отчете Министерства торговли США сообщается, что доходы и расходы населения в январе выросли, соответственно, на 0,3% и 0,4%, что также лучше прогнозных значений.

На этом фоне пара EUR/USD снижалась до отметки 1.3720, где располагается текущая зона поддержки в виде внешней линии восходящих вил Эндрюса, 50-приодной средней (H4) и 62%-ой фибы. Как видно на графике, оттуда последовал отскок наверх, и сейчас цена тестирует сопротивление в виде верхней границы предыдущей консолидации вблизи 1.3770. В случае пробоя этой отметки, единая валюта будет нацелена на обновление локального максимума 1.3822. Краткосрочный тренд остается умеренно растущим. Для того чтобы развернуть ситуацию в пользу продавцов необходим пробой 1.3720/30.


Календарь трейдера

Сегодня состоялось заседание Резервного банка Австралии, на котором было принято решение сохранить параметры монетарной политики неизменными. Это событие было достаточно нейтрально воспринято рынком, хотя паре AUD/USD удалось вырасти к 50-периодной средней (H4) на 0.8970 и, таким образом, закрепиться выше текущей поддержки 0.8900-0.8920. Третью неделю в паре развивается флэт – для получения нового трендового сигнала нужен либо пробой поддержки 0.8900, либо текущей линии сопротивления чуть выше 0.9000.
Важно отметить данные из Британии: сегодня в 13:30 публикуется статистика по индексу деловой активности в строительном секторе. В фокусе трейдеров, работающих с парой GBP/USD, сейчас находится сопротивление 1.6725, пробой которого может вызвать новую волну роста. В целом, в паре развивается флэт.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота

Растущий сценарий превалировал на сессии понедельника, максимум которой зафиксирован на $1354. В этом районе цена столкнулась с сопротивлением верхней границы ценового канала, после чего началась коррекция. Текущая краткосрочная поддержка располагается на $1325/30 (см. график). Ее тест будет важным с точки зрения развития тренда этого масштаба. Стоит отметить наличие достаточно длительной и четкой медвежьей дивергенции на осцилляторах, которая говорит о снижении потенциала покупателей и является предварительным сигналом к более глубокой коррекции. Основные ценовые уровни поддержки/сопротивления обозначены на графике.

Значимого новостного риска сегодня не отмечаем.

Технический анализ пары AUD/USD

Сегодня состоялось заседание Резервного банка Австралии, на котором было принято решение сохранить параметры монетарной политики неизменными. Это событие было достаточно нейтрально воспринято рынком, хотя паре AUD/USD удалось вырасти к 50-периодной средней (H4) на 0.8970 и, таким образом, закрепиться выше текущей поддержки 0.8900-0.8920. Третью неделю в паре развивается флэт – для получения нового трендового сигнала нужен либо пробой поддержки 0.8900, либо текущей линии сопротивления чуть выше 0.9000.

Очевидно, что слабая торговая активность вторника связана с ожиданием публикации статистики по ВВП Австралии, которая будет представлена завтра в 04:30. Ожидается, что показатель вырастет на 0,7% (кв/кв) против 0,6% в предыдущем квартале.

Технический анализ пары USD/CAD

Вариант с окончание коррекционной модели Волновая плоскость остается в силе. Это означает, что в ближайшее время может быть сгенерирован новый сигнал на покупку. В качестве текущего сопротивления выступает отметка 1.1130, где проходит нисходящая линия микротренда. Именно ее пробой может стать триггером для новых покупок. В качестве поддержки выступает 1.1050 (трендовая поддержка и 50%-ая фиба). Контртрендовые операции выглядят более рискованными.

 

[Romanov Capital]

Экономика Австралия готова к пробуждению

Экономика Австралия готова к пробуждению

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были опубликованы важные макростатистические отчеты, на которые аналитики Romanov Capital обращали внимание. В полдень стало известно о сокращении числа безработных в Испании на 2 тысячи человек, хотя консенсус-прогноз экспертов предполагал увеличение числа незанятых граждан на 74 тысячи. Евро в паре японской йеной показал позитивную динамику и развивает тренд на покупку, хотя в паре с долларом США показывает снижение к уровням локальных экстремумов 1.3720.

Расчеты по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль составили 62.6 пункта, что оказалось ниже прогнозируемого экономистами значения в 63.6 пункта. На фоне этой статистики валютная пара GBP/USD показала снижение от уровня 50 часовой скользящей средней (1.6710) и сейчас торги проходят по значению 1.6660 по нижней грани консолидации. Также стоит отметить наличие дивергенции на часовом графике пары, что позволяет ожидать в ближайшее время зарождения трендового движения.

Сегодня утром были представлены отчеты об увеличении темпов экономики Австралии на 0.8% в 4 квартале, что превысило предполагаемое аналитиками значение 0.7%. Пара AUD/USD на новостях в последние торговые сессии образовала восходящий канал.

Текущая торговая сессия
Сегодняшний день будет насыщен на статистикой по индексу деловой активности в сфере услуг еврозоны (13-00 мск), Великобритании (13-30 мск) и в непроизводственном секторе США по расчетам Института управления поставками ISM (19-00 мск). Также сегодня будут сообщены отчеты по темпам роста ВВП экономического объединения европейских стран. Особую актуальность эти данные представляют для участников торгов на финансовых рынках и для Совета управляющих ЕЦБ, который завтра соберется на заседание в четверг. Сегодня вечером (19-00 мск) завершится заседание Банка Канады, после которого будет опубликовано заявление финансового регулятора по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики и решение по процентной ставке. В 17-15 мск агентство ADP представит свои оценки публикуемого в эту пятницу показателя по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства ADP Non-Farm Employment Change. Традиционно трейдеры на рынке драгоценных металлов и на FOREX обращают внимание на этот показатель, поэтому существует вероятность прекращения консолидаций и разрешения сложившихся ранее технических фигур на валютных парах на этом новостном фоне.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар GBP/USD, USD/JPY и EUR/USD

Технический анализ пар GBP/USD, USD/JPY и EUR/USD
Технический анализ пары GBP/USD
Ситуация в паре мало изменилась за прошедшую сессию: мы по-прежнему имеем дело с 3-недельным флэтом с границами 1.6615-1.6725. Сегодняшние торги могут активизировать торги, так как мы имеем дело с блоком новостных данных как по Британии, так и по США.

В 13:30 публикуется статистика по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании. В 17:15 увидит свет отчет по рынку труда США от компании ADP. Ожидается, что прирост рабочих мест замедлится до 159 тыс. против 175 тыс. месяцем ранее. Помимо этого, в 19:00 состоится релиз данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США.

В случае пробоя нижней границы флэта, целью для продавцов будет зона 1.6537-1.6550. В случае развития растущего импульса, покупатели будут стремиться к обновлению локального максимума 1.6820.


Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем видеообзоре мы акцентировали внимание на обратном тестировании зоны предыдущего медвежьего пробоя в районе 101.75. Как видно, день закрылся мощным ростом, превысившим как 101.75, так и уровень восходящей трендовой линии вблизи 102. Это позитивный сигнал для покупателей, говорящий о возможности роста к сопротивлению дневного масштаба на 103.15. Текущий краткосрочный флэт имеет границы 101.40-102.70.

Сегодня мы отмечаем два важных новостных релиза. В 17:15 публикуется статистика по рынку труда США от компании ADP. Ожидается, что прирост рабочих мест замедлится до 159 тыс. против 175 тыс. месяцем ранее. Помимо этого, в 19:00 состоится релиз данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США.


Технический анализ пары EUR/USD
В предыдущем обзоре мы отмечали важность ретеста отметки 1.3760/70. Как видно из графика, попытка пробоя оказалась ложной: максимум 4-часовой свечи пришелся на 1.3780, однако закрытие было ниже. Сразу после этого начались продажи к обозначавшейся поддержке 1.3720/30. Именно здесь торгуется сейчас пара. В случае пробоя поддержки, ближайшей целью для продавцов станет 1.3685. Еще более важной поддержкой сейчас является 1.3650, где располагается 50-дневная средняя и начальная линия восходящих вил (см. дневной график).

Сегодня мы имеем дело с важным новостным риском. В 17:15 публикуется статистика по рынку труда США от компании ADP. Ожидается, что прирост рабочих мест замедлится до 159 тыс. против 175 тыс. месяцем ранее. Помимо этого, в 19:00 состоится релиз данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США. В качестве второстепенных данных можно обозначить индексы PMI для сферы услуг Испании (12:15) и Италии (12:45).

 

[chocolate]

А Вы могли быть картинки добавлять к нам на форум?

 

[Romanov Capital]

Трейдеры в ожидании решений Центробанков

Трейдеры в ожидании решений Центробанков

Новостной фон

Вчера состоялась публикация позитивных расчетов по индексам деловой активности PMI в сфере услуг еврозоны и Великобритании. Представленные цифры превысили прогнозы экспертов. Также порадовали инвесторов отчеты по экономическому развитию стран европейского региона. Согласно предварительным расчетам ВВП вырос на 0.3%, что полностью совпало с консенсус - прогнозами ранее опрошенных экономистов. Европейская валюта в паре с долларом США (EUR/USD) не смотря на новости проводит торги в преддверии заседания ЕЦБ в коридоре 1.3720 – 1.3740. Также вчера были представлены ожидания агентства ADP по количеству созданных рабочих мест в феврале в США. Они считают, что было создано 139 тысяч рабочих мест против ожидаемого значения в 159 тысяч. Британский фунт в паре с валютой США (GBP/USD) вышел из границ консолидации, ранее обозначавшейся в обзорах аналитиками Romanov Capital. На фоне британских позитивных новостей и разочаровавшей статистики по прогнозам на Non-Farm фунт получил поддержку и вырос до отметки 1.6740.

Сегодня утром была опубликована отчетность по розничным продажам и торговому балансу в Австралии. Они увеличились на 1.2% и на 1.43 млрд австралийских долларов, соответственно. Значения превысили прогнозы экспертов и привели к зарождению позитивного импульса на торгах по австралийскому доллару. В паре с американским “коллегой” он вырос к уровню 0.9020, но продолжает торги в границах восходящего равноудаленного канала.

Текущая торговая сессия

Сегодняшний день самый насыщенный на очень важные события на этой неделе. В 16-00 мск завершится двухдневное заседание Банка Англии. Мало кто из ранее опрошенных аналитиков ожидает изменения процентной ставки с уровня 0.5% и объемов программы покупки активов QE с 375 млрд фунтов. В 16-45 мск Европейский центральный банк представит протоколы заседания и сообщит решение об изменении или сохранении процентной ставки на минимальном уровне 0.25%. В 17-30 мск начнет выступление руководитель ЕЦБ Марио Драги. “Супер Марио”, как его называют трейдеры за умение говорить в ходе таких пресс-конференций значимые слова, приводящие к зарождению новых трендов на валютных парах с евро.

Завтра утром (02-30 мск) выступит перед экономическим комитетом парламента руководитель Резервного банка Австралии Гленн Стивенс. Стоит обратить внимание на его выступление, т.к. последняя статистика по Австралии радует инвесторов и они нуждаются в большем количестве ориентиров по дальнейшей денежно-кредитной политике.

Торги без направленного тренда в ходе последних сессий показывало золото. Пара XAU/USD заключена в границы 50 и 200 часовых скользящих средних между 1335 и 1338 долларов за тройскую унцию. Вполне вероятно, что сегодня произойдет выход из обозначенного диапазона на фоне новостей от Центробанков или же на фоне пятничных расчетов по Non-Farm Payrolls.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар USD/CAD, AUD/USD

Технический анализ золота и пар USD/CAD, AUD/USD
Технический анализ золота
Ключевая краткосрочная поддержка в районе $1325/30 остается в силе. Сегодня состоялось ее второе тестирование, после чего котировки вернулись к средней в районе $1336. На текущий момент ситуация нейтральная. На дневном графике цена находится ровно в середине восходящего трендового канала. В случае пробоя $1325/30, целью продавцов выступит восходящая трендовая линия, которая сейчас проходит в районе $1306. Там же располагается 50%-ая фиба. Краткосрочное преимущество покупателей будет реализовано, в случае роста выше $1340.

Новостной риск:

В 16:45 будет озвучено решение по процентной ставке Европейского центрального банка, а в 17:30 стартует пресс-конференция главы ведомства Драги.
Кроме того, можно обозначить выступление постоянного члена FOMC Уильяма Дадли (17:15) и релиз цифр по числу заявок на пособие по безработице в США (17:30).



Технический анализ пары USD/CAD
В предыдущем обзоре мы рассматривали вариант с окончанием плоской коррекции и отмечали уровень 1.1115/30, пробой которого являлся бы триггером для новых покупок по тренду. Однако этого не произошло: цена опустилась ниже поддержки 1.1050/70, достигнув уровня 62%-ой фибы на 1.1017. Эта отметка является важной с точки зрения развития краткосрочного тренда, который мы квалифицируем сейчас как нейтрально-понижательный. На дневном графике хорошо виден сильный кластер поддержки в районе 1.0970. Там можно ожидать активизации покупателей.

Новостной риск:

Cтоит отметить, что в 17:15 состоится выступление постоянного члена FOMC Уильяма Дадли (17:15);
В 17:30 публикуются данные по числу заявок на пособие по безработице в США (17:30).
В 19:00 будет опубликован индекс деловой активности для Канады от Ivey



Технический анализ пары AUD/USD
В предыдущем обзоре мы отмечали, что после позитивных данных по ВВП Австралии в фокусе трейдеров находится текущее трендовое сопротивление 0.9000, и что в случае его пробоя, велика вероятность развития новой волны роста. Как видно из графика, пробой состоялся, и котировки устремились вверх в направлении важного среднесрочного уровня 0.9080. Учитывая уверенный растущий краткосрочный тренд, этот уровень может быть пройден, и в этом случае среднесрочный тренд может трансформироваться в растущий. Сигналом к этому станет активизация ценовой модели Перевернутая голова и плечи, обозначенной на дневном графике (слева).

Новостной риск:

Cтоит отметить, что в 17:15 состоится выступление постоянного члена FOMC Уильяма Дадли (17:15);
В 17:30 стартует пресс-конференция главы ЕЦБ Драги;
В 17:30 публикуются данные по числу заявок на пособие по безработице в США (17:30).
В 2:30 утра состоится выступление главы Резервного банка Австралии Стивенса

 

[Romanov Capital]

Драги не меняет курса

Драги не меняет курса
Новостной фон
Главным событием четверга стала пресс-конференция главы Европейского центрального банка Марио Драги. Судя по характеру заявлений, регулятор твердо сохраняет свою позицию относительно курса монетарной политики и не склонен принимать сиюминутных действий по ее смягчению. Это главный message, который получили накануне валютные трейдеры. Помимо этого, стоит отметить уверенность Драги в перспективах восстановления экономики, что выражается, в частности, в пересмотре в сторону повышения прогноза по росту ВВП в 2014 году до 1,2%. Ситуация с безработицей, по мнению банкира, стабилизировалась. Стоит отметить также тезис о том, что валютный курс (то есть, растущая сила евро) не является целью, на которую стремится повлиять политика ЕЦБ.

EUR/USD

Благоприятная для евро риторика Драги оказала поддержку котировкам EUR/USD. Во вчерашнем техническом обзоре мы акцентировали внимание на сопротивлении 1.3770, пробой которого смещает баланс рисков в пользу покупателей. Уже через несколько минут после старта пресс-конференции Драги цена превысила этот уровень, в результате чего покупки усилились. К концу сессии котировки быстро добрались до среднесрочного сопротивления1.3830/40 и превысили его. Тренды в паре – растущие. На графике видно, как хорошо сейчас отрабатываются уровни фибо-экспансии. Следующий уровень сверху располагается вблизи 1.39.

USD/JPY

Позитивные данные по числу заявок на пособие по безработице и уровню производительности труда в США усилили рост пары USD/JPY. В предыдущем обзоре мы отмечали ближайший целевой уровень для покупателей на отметке 103.10/15. Как видно из графика, рост аппетита к риску стимулировал покупки, позволив реализовать эту цель. Сейчас мы наблюдаем ценовой отскок вниз. Тест 103.10/15 представляется весьма важным, так как от его результатов зависит развитие среднесрочной тенденции.

GBP/USD

Вчера мы отмечали формирование на 4-часовом графике ценовой модели Треугольник с границами 1.6740 и 1.6660. Учитывая растущий тренд, предшествовавший текущей консолидации, движение наверх было более вероятным. И действительно, цена пробила 1.6740 и подрастала до 1.6777. Однако, как видно, восходящее движение не получило развития, и цена откатилась к хорошо знакомому уровню 1.6725.

Следующая волна движения будет крайне важной, так как она либо подтвердит выход из Треугольника, либо пробой можно будет квалифицировать как ложный. В обоих случаях можно ожидать усиления торговой активности. Для продолжения роста необходимо движение выше 1.6755. (то есть, нужно подтвердить вчерашний пробой).

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пары AUD/USD

Технический анализ золота и пары AUD/USD
Технический анализ золота
Во вчерашнем обзоре мы обозначали второе тестирование поддержки $1330 и отмечали, что преимущество покупателей будет реализовано, в случае роста выше $1340. Как видно из графика, это видение оправдалось, и цена зафиксировал максимум дня на $1353. Следующим значимым уровнем сверху является отметка $1361, которая являлась точкой разворота рынка в конце октября прошлого года. Тренды в паре направлены вверх. Ключевая краткосрочная поддержка располагается на $1338.

Новостной риск: сегодня в фокусе трейдеров – официальный отчет с рынка труда США. Традиционно, в 17:30 публикуются данные по числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства и уровень безработицы. Ожидается, что прирост рабочих мест составит 151 тыс. против 113 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы прогнозируется на прежнем уровне 6,6%.




Технический анализ пары AUD/USD
Вчера мы писали, что, учитывая уверенный растущий краткосрочный тренд, важный уровень 0.9080 может быть пройден, и в этом случае среднесрочный тренд может трансформироваться в растущий. Как видно, это видение себя оправдало, и сейчас котировки находятся на отметке 0.9130. Ближайшими уровнями сверху являются 0.9147 и 0.9208.

Некоторое время назад мы отмечали на графике ценовую модель Перевернутая голова и плечи. Пробой 0.9080 стал триггером к ее реализации. Стандартная цель для этого паттерна (100%) располагается вблизи 0.95. В краткосрочном плане нельзя исключать обратного теста зоны бычьего пробоя 0.9080.

Новостной риск:

Cегодня в фокусе трейдеров – официальный отчет с рынка труда США. Традиционно, в 17:30 публикуются данные по числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства и уровень безработицы. Ожидается, что прирост рабочих мест составит 151 тыс. против 113 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы прогнозируется на прежнем уровне 6,6%.
В субботу публикуется статистика по торговому балансу Китая.
В воскресенье – данные по индексу потребительских цен Китая. Ожидается существенное замедление темпов инфляции, что может негативно сказаться на австралийце.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар GBP/USD, EUR/USD и золота

Технический анализ пар GBP/USD, EUR/USD и золота
Технический анализ пары GBP/USD
В пятничном обзоре мы ожидали усиления торговой активности на фоне наличия нескольких разнонаправленных сигналов. Как видно на графике, отметка 1.6755 не была пробита, в результате чего в силу вступила обозначавшаяся медвежья модель Гартли. Продажи развивались в направлении нижней границы 3,5-недельного флэта в районе 1.6600/15. Именно тестирование этого уровня будет представлять интерес сегодня. Другие важные ценовые отметки отмечены на графике.

Новостной риск: в 13:30 состоится инфляционный отчет Банк Англии. Параллельно с этим публикуется статистика по объему производства в обрабатывающей промышленности Великобритании.



Технический анализ пары EUR/USD
Более позитивные, чем ожидалось, данные по числу новых рабочих мест в американской экономике приостановили евроралли: после двух тестирований, котировкам не удалось закрепиться выше отметки 1.39. На графике видно, что последний мелкий ценовой свинг произошел от уровня 1.3897 – не случайно мы делали акцент на текущих уровнях фибо-экспансии. Вчерашние торги проходили нейтрально, в результате чего сформировался Доджи. Стоит отметить, что это был еще и внутренний бар, а значит, мы имеем дело с медвежьим свечным паттерном Крест харами, сигнализирующим о вероятности коррекции. Ближайшая поддержка – и цель для краткосрочных трейдеров – располагается на 1.3820/30.

Новостной риск: отмечаем статистику из США по числу созданных рабочих мест «JOLTS» (18:00).



Технический анализ золота
С начал марта на рынке золота наблюдается консолидация, которая, возможно, приведет к формированию ценовой модели Треугольник. Верхняя граница модели располагается в районе $1350, нижняя – вблизи $1330. Выход цены за эти границы сгенерирует новый торговый сигнал. Новостной риск: отмечаем статистику из США по числу созданных рабочих мест «JOLTS» (18:00).

 

[Romanov Capital]

Вторник пока не принес корректив

Вторник пока не принес корректив

Новостной фон

В пятницу были представлены отчеты по числу созданных рабочих мест в США (Non-Farm Payrolls). На основании ранее проведенных опросов экономистов новостными агентствами был составлен консенсус прогноз о 151 тысячи рабочих мест появившихся в феврале. Реальное значение превысило ожидания и составило 175 тысяч. Уровень безработицы показал негативную динамику по сравнению с предыдущими месяцами и увеличился до 6.7%, хотя экономисты ожидали сохранения январского значения в 6.6%. Трейдеры на новостном фоне по США стали покупать рисковые активы и доллар США. Валютная пара доллар США против японской йены (USD/JPY) преодолела важный уровень сопротивления 103 и достигала уровня 103.80. На данный момент на фоне публикации худших по сравнению с ожиданиями экспертов отчетов по индексу потребительских цен Китая пара снизилась к уровню 50 часовой скользящей средней в районе 103.20. Сейчас на паре наблюдается консолидация, что в ближайшее время может привести к зарождению направленного движения.
Сегодня утром завершилось заседание Банка Японии, который решил не менять денежно-кредитную политику, сохранив объем программы по выкупу облигаций на уровне 60 – 70 трлн йен. Итоговые протоколы будут опубликованы на этой неделе в пятницу, из которых станут известны подробности принятых решений.

Текущая торговая сессия

Сегодня (13-30 мск) состоится заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции, на котором могут прозвучать дальнейшие ориентиры по денежно-кредитной политике и другие важные заявления, которые окажут давление на настроения участников торгов на валютных парах, связанных с британским фунтом. Одновременно будут представлены расчеты по объемам производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за январь. Британский фунт в паре с долларом США консолидируется в границах горизонтального канала между 1.6600/50 – 1.6750.
Завтра утром (02-30 мск) выступит глава Банка Японии на пресс-конференции. Он даст разъяснения по принятым сегодня решениям финансового регулятора и прокомментирует текущую ситуацию в экономике. Также завтра будет опубликован Ежемесячный экономический отчет Банка Японии.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

В полночь начнется развитие трендов

В полночь начнется развитие трендов

Новостной фон
Завершившаяся вчера торговая сессия принесла трейдерам по британскому фунту неоднозначные сигналы, что не позволило развивать ранее зародившиеся тренды. Важный показатель по промпроизводству Соединенного Королевства – объем производства в обрабатывающей промышленности показал позитивную динамику. Согласно ранее проведенным опросам среди экспертов темпы роста производства должны были увеличиться на 0.3%. Реальное значение превысило прогнозное и составило 0.4%. Одновременно были представлены расчеты по изменению объема промышленного производства – менее важный показатель по сравнению с предыдущим, но он насторожил инвесторов, т.к. реальное значение показало увеличение на 0.1%. Согласно консенсус-прогнозам экономистов январский показатель должен был вырасти на 0.3%. Стоит напомнить, что в декабре промпроизводство выросло на 0.5%.

Также аналитики Romanov Сapital во вчерашних обзорах обращали внимание на заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции. Выступал управляющий банка Англии Марк Карни и его заместители. Они высказались за необходимость большего количества сигналов о состоянии экономики. Также они сообщили о новом целевом уровне по безработице 6.3% при достижении которого стоит ожидать начала повышения процентной ставки и сокращения программы по выкупу долговых обязательств QE. Напоминаем, что согласно подсчетам, представленным в феврале, объем безработных составляет 7.2%. Поэтому они подтвердили ранее представленные прогнозы о сохранении процентной ставки в долгосрочной перспективе на текущем рекордно низком значении 0.5%. Британский фунт в паре с долларом США продолжает торги в границах горизонтального канала между 1.6600 (38.2% уровень коррекции по Фибоначчи) – 1.6750.
На вчерашний день было перенесено, намеченное на сегодня выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. В своей речи он подтвердил приверженность текущей денежно-кредитной политике и отсутствие риска дальнейшему курсу со стороны экономики. Оценивая текущий уровень инфляции он сказал об “устойчивом движении” к целевому уровню в 2%. Валютная пара USD/JPY снизилась до уровня 103 после выхода из ранее обозначенной консолидации. Сопротивлением выступает уровень 103.10 (50 часовая скользящая средняя и 23.6% коррекция по уровням Фибоначчи), а поддержка 102.70 (38.2% линия Фибоначчи).

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя торговая сессия не будут наполнена публикацией важной макростатистики. Трейдерам, совершающим операции на евро, стоит обратить внимание на публикацию январских расчетов по промышленному производству в еврозоне (14-00 мск).

Завтра утром (00-00 мск) будет объявлено решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке и выступит глава финансового регулятора Грэм Уиллер на пресс-конференции (05-10 мск). Большинство аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, предполагают повышение процентной ставки с 93% вероятностью. При повышении ставки стоит ожидать роста валютной пары NZD/USD и обновления локальных максимумов этого года.
Также завтра утром (04-30 мск) будет опубликован отчет по занятости и безработице в Австралии после чего стоит ожидать развития трендов на парах с австралийским долларом.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD

Технический анализ пар USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD
Технический анализ пары USD/JPY
Вчера мы обращали внимание на обратное тестирование зоны пробоя важного уровня 103.10/15. Как видно, завершилось оно в пользу продавцов, и на дневном графике сформировался свечной паттерн Медвежье поглощение. Текущая краткосрочная поддержка располагается на 102.70. Ее тестирование задаст внутридневной импульс. С точки зрения среднесрочной динамики, ситуация остается нейтральной. Невозможность пробоя 103.10/15 может усилить позиции медведей и сфокусировать внимание трейдеров на ключевой трендовой поддержке в районе 101.80.

Новостной риск: значимый календарный риск отсутствует.





Технический анализ пары GBP/USD
Вчера мы отмечали, что главный интерес будет представлять тестирование нижней границы консолидации в районе 1.6600/15. В результате теста котировки снижались к 1.6596, после чего последовал отскок. В текущий момент мы наблюдаем вторую попытку продавцов продавить поддержку. В случае успеха, следующей целью станет тестирование восходящей трендовой линии масштаба Daily в районе 1.6536. Это очень важная отметка, так как здесь проходят и 50%-ая фиба, и 50-дневная скользящая средняя. В случае отскока от текущей поддержки, целью для покупателей будет отметка 1.6670.

Новостной риск: календарный риск отсутствует.


Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем отчете мы обозначали медвежий свечной паттерн Крест харами , сигнализирующий о вероятности коррекции с ближайшей целью на 1.3820/30. Снижение действительно последовало, и минимум сессии был зафиксирован на 1.3832. На отметке 1.3833 располагается важная 62%-ая фиба, которая была пробита в прошлый четверг. По сути, сейчас происходит ее обратное тестирование, от результата которого зависит развитие краткосрочного тренда.

Стоит отметить, что на дневном графике сформировался медвежий гармонический паттерн Акула, сигнализирующий о вероятности более глубокой коррекции. Для активизации паттерна необходим пробой 1.3820/30. В этом случае, ближайшей целью станет начальная линия растущих вил в районе 1.3710.

С точки зрения покупателей, нужно отметить сохраняющиеся растущие тренды в паре. Первым сигналом к новой волне роста может быть пробой мелкого локального максимума 1.3875.

Новостной риск:

В 14:00 публикуется статистика по промпроизводству в еврозоне

 

[Romanov Capital]

Спокойная уверенность новозеландского ЦБ

Спокойная уверенность новозеландского ЦБ


Новостной фон
Главным ньюсмейкером ночной сессии стал Резервный банк Новой Зеландии, который повысил ставку рефинансирования до 2,75% с рекордно низкого уровня 2,50%. Решение было вполне ожидаемым, равно как и реакция рынка: пара NZD/USD демонстрирует уверенное ралли и уже преодолела 10-месячный максимум. Важно то, что регулятор просигнализировал о вероятности дальнейшего повышения ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в течение этого года. Соответственно, нельзя исключать тестирования максимума апреля 2013 года в районе 0.8670. Стоит также отметить привлекательный торговый сетап в паре NZD/CHF. С конца января развивается консолидация, принимающая вид Треугольника. Пробой уровня 0.7527 будет являться подтверждением выхода цены наверх и, соответственно, сгенерирует сигнал на покупку.
Не менее интересным стал релиз данных по рынку труда Австралии. Прирост новых рабочих мест превысил 47 тыс. при среднерыночном прогнозе 15,3 тыс. Более того, значение предыдущего месяца было пересмотрено в положительную сторону – с -3,7 тыс. до +18 тыс. Очевидно, что такие впечатляющие данные вкупе с нахождением цены вблизи сильной краткосрочной поддержки (о чем мы писали во вчерашнем техническом обзоре) привели к уверенному «австроралли». Сегодня пара AUD/USD прибавляет порядка 90 пунктов (1%) и тестирует очень важный уровень 0.9080, закрепление над которым усилит вероятность установления растущего среднесрочного тренда.


Валютный рынок
Пара EUR/USD, между тем, продолжила развитие растущих трендов. Во вчерашнем техническом обзоре мы отмечали, что «первым сигналом к новой волне роста может быть пробой мелкого локального максимума 1.3875». Как видно, уровень был взят, после чего покупки усилились. Далее был пробой 162%-ой фибы на 1.3870, ее обратное тестирование, и продолжение роста к верхней границе краткосрочного восходящего канала вблизи 1.3950. Если говорить о фундаментальных факторах, поддерживающих курс евро, стоит отметить политику Китая по диверсификации своих огромных золотовалютных резервов в виде ухода из доллара США.

Календарь трейдера
Сегодня обращаем внимание на релиз данных из США: в 16:30 публикуется статистика по розничным продажам и числу заявок на пособие по безработице.

 

[Romanov Capital]

Крымская паника трейдеров

Крымская паника трейдеров

Новостной фон
Из числа опубликованной вчера макростатистики аналитики Romanov Capital в видеокомментариях отмечали расчеты по розничным продажам и по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США. Реальные значения оказались лучше прогнозов ранее опрошенных экономистов или совпали с ними. Потребительский спрос в США увеличился на 0.3%, что и ожидали эксперты. Этот же показатель за исключением продаж автомобилей также вырос на 0.3%, хотя ожидался рост только на 0.2%. На фоне американской статистики началось укрепление национальной валюты и снижение рисковых активов. Валютная пара EUR/USD отступила от верхней границы восходящего канала 1.3950 и сейчас торги проходят на 100 пунктов ниже в районе 1.3850, приближаясь к нижней грани в районе 1.3800. Уже есть основание говорить о завершении 5 волны Эллиота и вскоре может начаться коррекция на паре.
Валютная пара британский фунт к доллару США продолжает торги в границах ранее обозначенной консолидации 1.6600 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) и верхней границы 1.6700/50 (23.6% по линиям Фибоначчи).Но вчерашняя торговая сессия и старт сегодняшней на фондовых площадках и на валютном рынке проходит во власти “медведей” на фоне паники из-за предстоящего референдума в Крыму и заявлений премьер-министра Китая Ли. Руководитель китайского правительства снизил целевое значение по ВВП на 2014 год до 7.5%. Ухудшению оценок темпов роста ведущей экономики азиатско-тихоокеанского региона привело к спросу на надежные активы. Также на фоне опасений инвесторов из-за осложнения ситуации в Крыму, ввиду назначенного на 16 марта референдума о статусе и угроз применения санкций в отношении России со стороны стран Европейского Союза и США, продолжился активный спрос на японскую йену, наблюдавшийся в течении этой недели. Валютная пара USD/JPY снизилась к значению 101.70, хотя торги в начале недели проходили выше отметки 103 йены за доллар США.


Текущая торговая сессия
Сегодня также будет представлен блок статистики по экономике США. В 16-30 мск будут представлены расчеты по изменению индекса цен производителей PPI за февраль. В 17-55 мск университет Мичиган сообщит об изменении индекса потребительского доверия. Пред статистика может оказать В выходные и в понедельник не ожидается публикации значимой макростатистики не предвидится, но важным внешним фоном, как мы писали выше, станет референдум в Крыму.


Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем техническом обзоре мы отмечали уровень 1.3950, где располагается верхняя граница восходящего трендового канала. Как видно на графике, покупателям не удалось его преодолеть, после чего началась коррекция. Триггером для продаж стала публикация блока позитивной макростатистики из США. Цена скорректировалась к локальным минимумам вблизи 1.3840. Волновой анализ показывает, что рост последних двух недель развивался в рамках 5-волнового импульса, который, возможно, завершился вчера. Это означает, что коррекция может быть более глубокой, и целью для продавцов может выступить восходящая линия тренда в районе 1.3780 (там она пересекает 38,2%-ую фибу). На дневном графике образовался свечной паттерн Завеса из темных облаков, который вступит в силу, в случае движения ниже 1.3844.

Новостной риск:

В 16:30 публикуются данные по индексу цен проиводителей в США.
В 17:55 будет опубликована статистика по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана.



Технический анализ пары GBP/USD
В качестве краткосрочного сопротивления вчера мы отмечали 50-периодную среднюю на 1.6676. Попытка его пробоя окончилась неудачей: котировки достигли начальной линии нисходящих вил, после чего начался разворот. В результате, цена вернулась к нижней границе хорошо знакомого ценового диапазона в районе 1.66.

В случае пробоя 1.6600, ближайшей целью для продавцов станет тестирование восходящей линии тренда масштаба Daily в районе 1.6530. В случае очередного отскока, в фокусе будет начальная линия вил. В целом, ситуация продолжает оставаться нейтральной.

Новостной риск:

В 13:30 публикуется статистика по торговому балансу Британии.

В 16:30 публикуются данные по индексу цен производителей в США.

В 17:55 будет опубликована статистика по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана.



Технический анализ пары USD/JPY
Вчера мы писали о том, что потенциал снижения, возможно, еще не исчерпан – продавцы могут попытаться протестировать 62%-ую фибу на 102.17. Как видно на графике, движение вниз продолжилось, а фиба была легко пробита. В результате, цена снизилась в район ключевой краткосрочной поддержки 101.40. Краткосрочный тренд сменился на понижательный. В случае пробоя 101.40, продавцы нацелятся на тестирование основной трендовой поддержки масштаба Daily в районе 100.50/60. Среднесрочный тренд обозначаем как нейтрально-понижательный.

Новостной риск:

В 16:30 публикуются данные по индексу цен производителей в США.

В 17:55 будет опубликована статистика по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана.