Давайте с конкретикой.
У вас есть 1000 долларов на депо.
Вы хотите открыть 0.1 лот.
Какая вам разница будет залог 100 долларов или 10?
Хорошо давайте с конкретикой.
То есть как это какая разница? Большая разница.
Вот вам конкретный пример. Возьмём все цифры в пределах сотни, чтоб было нагляднее и удобнее считать даже ученику начальной школы.
Итак допустим есть условие:
плечо 1:100 депо 100$ стоп-аут 100% для ровного счета.
Задача: узнать как влияет изменение плеча на скорость слива депозита
лот одинаковый для всех примеров, так как нам требуется узнать влияние изменения только плеча на возможности депо. Стоимость пипки пусть 1 цент.
Итак депо 100$ стоп аут 100% лот одинаков, пусть будет 0,01 маржа при плече 1:100 пусть равна 12 баксов(для пары евро-бакс к примеру), что получаем в результате?
плечо 1:100 при марже 12 стоп-ауте 100% стоп аут наступает когда слито 100-12=88 остаток депо 12$/
плечо 1:1000 маржа уже 1,2$ стоп-аут наступает когда слито 100-1,2=98.8$
плечо 1:5000 маржа 0,24 стоп-аут когда слито 100-0,24=99,76$
возьмем даже 1:50 маржа будет уже 24 стоп аут когда слито 100-24=76$
при плече 1:10 вы вообще не сможете открыться так как даже на маржу не хватит.
Дак что лучше 1:10 или 1:1000?В первом случае вы не сможете даже войти в рынок, а во втором при том же депо(затратах) зайти и работать достаточно долго.
И что видим в итоге? При повышении плеча увеличивается пройденный путь в пипках до наступления стоп-аута т.е. слива. А совсем не наоборот когда нам говорят о том, что повышение плеча увеличивает скорость слива депозита.
То есть чем меньше плечо, тем быстрее к вам придет стоп аут, тем меньшую просадку вы можете себе позволить при прочих одинаковых условиях.Чем выше плечо тем большее расстояние в пипсах пройдет ваш депозит до стоп-аута.
Да, я не спорю, чем меньше плечо, тем больше средств останется на вашем счету(как по мне так это малое утешение,по любому депо придется пополнять), но речь то ведь совсем не про это, а про скорость наступления стоп-аута.
В конце то концов, это может проверить любой открыв демо счета с разными плечами, зайти одинаковым лотом и на практике убедиться в том какой счет быстрее достигнет стоп-аута, с каким плечом с маленьким или большим.
Это же элементарный риск менеджмент, и не знать таких простых вещей может только тот кто ни разу его не считал для своего депо. А не просчитывать риск менеджмент это однозначно слив без вариантов, так как это уже просто лотерея с отрицательным результатом.
Как раз слив и медленнее...но если слив всё таки, то по полной!!!))
Вот сразу видно человек на практике, это все прошел. Так как абсолютно верно заметил что при повышении плеча слив медленнее, но остаток на депо меньше.А для трейдера важнее инфа сколько пипсов до стоп-аута выдержит его депо, чем то сколько на нём останется, потому что именно она лежит в основе риск менеджмента, а не цифра остатка на депо после стоп-аута.
