Технический анализ - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDRUR

[TrustTrade]

Доллар США сохраняет силу

Доллар США завершил неделю на мажорной ноте, так как комментарии руководителей Федеральной резервной системы повысили ожидания относительно повышения процентных ставок в следующем месяце. В частности, вице-председатель ФРС Стенли Фишер заявил в интервью CNBC, что ФРС нужно увидеть, как развиваются события после девальвации валюты Китая, прежде чем принять решение о повышении ключевой процентной ставки на заседании в сентябре.

Подобные комментарии способствовали укреплению доллара в конце недели, так они просигнализировали о том, что ужесточение денежно-кредитной политики в сентябре все еще не исключено. Повышение процентных ставок сделает доллар более привлекательным для инвесторов, так как доходы от активов, деноминированных в этой валюте, вырастут.

EURUSD

Пара евро/доллар США снижается после преодоления 200-дневной SMA. На данный момент она нацелена на тестирование поддержки в районе 1.1000-1.1100, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA. Если в дальнейшем данная поддержка будет уверенно пройдена, откроется дорога тестированию сильной поддержки в районе 1.0800. Если же поддержка 1.1000-1.1100 устоит, возобновится восходящее движение к 200-дневной SMA и далее к максимуму в районе 1.1700.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США протестировала поддержку в районе 1.5330-1.5370, где проходит 200-дневная SMA. Если ей удастся удержаться выше данной поддержки, рост возобновится с целью тестирования сопротивления в районе 1.6000. Однако прорыв и закрепление ниже 1.5330 откроет дорогу дальнейшему падению к отметке 1.5000.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжает расти после преодоления района сопротивления 120.40-120.60, где проходит 200-дневная SMA. Данный район теперь, вероятно, вновь возьмет на себя функции поддержки, и пока пара продолжит торговаться выше, риски будут смещены в сторону роста в направлении максимума 128.85. Промежуточными целями могут стать 100- и 50-дневная SMA. Если же пара вновь упадет ниже района 120.40-120.60, она возобновит нисходящий тренд к поддержке 115.50-116.00.

USDRUR

Пара доллар США/рубль упала ниже отметки 65.00. Если она закрепится на этих уровнях, снижение, вероятно, продолжится в направлении отметки 60.00. В противном случае возобновится рост с целью повторного тестирования сопротивления 71.25.

Многие инвесторы изменили прогнозы относительно сроков повышения процентных ставок. Теперь они ожидают, что ФРС начнет ужесточение политики в конце 2015 года или в следующем году. Тем не менее, большинство все еще позитивно оценивают перспективы доллара в этом году, в основном благодаря сильным данным, поступающим из экономики США.

Учитывая то, что на предстоящей неделе из США поступит большое число ключевых показателей, включая отчет по рынку труда, доллар может получить дополнительную поддержку, если они окажутся позитивными. В то же время, слабые отчеты окажут негативное влияние на американскую валюту.

Кроме данных из США на рынок поступит много отчетов из остального мира. Еще одним важным событием станет заседание ЕЦБ, посвященное денежно-кредитной политике. Все это может существенно повлиять на остальные валют и спровоцировать новый всплеск волатильности на рынке.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США упал по итогам августа

Американская валюта оказалась под сильным понижательным давлением в августе. Резкое снижение последовало после того, как 11 августа правительство Китая девальвировало китайский юань, а затем опубликовало слабые экономические данные. Оба этих фактора послужили признаком того, что темпы роста экономики Китая, вероятно, замедляются быстрее, чем предполагалось.

Участники рынка опасались, что снижение спроса со стороны Китая на сырье и замедление торговли со многими странами Азии и мира усилят понижательное давление на мировую инфляцию. В свою очередь это вынудит ФРС США повременить с началом ужесточения денежно-кредитной политики. На этом фоне инвесторы начали сокращать некоторые длинные позиции по доллару США против евро, иены и других валют.

В то же время падение цен на сырье, также связанное с ситуацией в Китае, нанесло удар по валютам стран, экономика которых ориентирована на экспорт ресурсов, включая российский рубль.

В то же время доллар США сократил потери на прошлой неделе, так как представители ФРС дали понять, что центральный банк все еще может повысить процентные ставки на сентябрьском заседании. Тем не менее, американская валюта завершила август на минорной ноте.

EURUSD

С технической точки зрения рост доллара США против евро выглядит менее перспективным, чем его падение, поскольку при снижении пара евро/доллар США столкнется с рядом сильных поддержек, среди которых район 1.1000-1.1100, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA, а также район отметок 1.0800 и 1.0500. Любая из этих поддержек может ограничить нисходящий тренд.

В то же время для роста паре необходимо лишь повторно закрепиться выше 200-дневной SMA, а затем преодолеть второстепенное сопротивление в районе 1.1715. После этого она может продолжить рост к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США удерживается выше поддержки 1.5330-1.5370, где проходит 200-дневная SMA, что сохраняет неплохие шансы на новый рост с целью тестирования сопротивления в районе 1.6000. Между тем, прорыв и закрепление ниже 1.5330 откроет дорогу дальнейшему падению к отметке 1.5000.

В общем случае оба варианта развития ситуации выглядят достаточно равновероятными, а индикатором направления дальнейшего развития тенденции станет способность в краткосрочной перспективе преодолеть или удержаться выше поддержки 1.5330-1.5370.

USDJPY

Перспективы пары доллар США/японская иена также выглядят неопределенно, и, вероятно, будут определяться ее положением относительно района 120.40-120.60, где проходит 200-дневная SMA. В случае обратного закрепления ниже него откроется дорога повторному падению в направлении поддержки 115.50-116.80. Если же пара удержится выше района 120.40-120.60, риски сместятся в сторону роста в направлении максимума 128.85. Промежуточными целями могут стать 100- и 50-дневная SMA.

USDRUR

Краткосрочные риски в паре доллар США/рубль смещены в сторону снижения после ее прорыва ниже отметки 65.00. Целью может стать район отметки 60.00. Однако более существенная коррекция на данный момент выглядит не слишком вероятной. При этом среднесрочные риски остаются повышательными, и, в общем случае, рост может возобновиться практически от любого уровня выше 60.00. Его целью остается повторное тестирование сопротивления 71.25, а затем прорыв к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.

Несмотря на перипетии августа, большинство инвесторов все еще верят в сильный доллар США в долгосрочной перспективе. По сути дела, не важно, когда ФРС повысит ставки, так как Европа и Япония все еще осуществляют количественное смягчение, что дает доллару неоспоримое преимущество. Кроме того, если на рынках активов сохранится спокойствие, это может стать сигналом ФРС к действию на любом заседании до конца этого года.

В краткосрочной перспективе доллар может получить поддержку от сильных экономических данных США. Особое внимание на этой неделе привлекут индексы активности в производственной и непроизводственной сфере, а также отчет по рынку труда. Сильные показатели еще больше повысят доверие инвесторов к экономике США и помогут доллару продолжить сокращать потери. В то же время, если данные не оправдают ожиданий, давление на американскую валюту, скорее всего, вновь усилится.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США укрепился в среду

В условиях спокойных торгов инвесторы снова стали ставить на рост американской валюты в ожидании ускорения экономического роста и повышения процентных ставок в США. Мировые фондовые рынки стабилизировались, и внимание участников рынка переключилось на данные США по рынку труда за август, публикация которых намечена на пятницу. Ожидается, что эти данные дадут больше ясности относительно сроков повышения краткосрочных процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Представленный в среду отчет по занятости в частном секторе США в августе оказался немного хуже ожиданий, однако значение показателя числа новых рабочих мест осталось довольно высоким, что указывает на, возможно, сильные цифры официальной статистики Министерства труда.

EURUSD

Пара евро/доллар США не смогла удержаться выше 200-дневной SMA, что вновь смещает краткосрочные риски в сторону падения к сильной поддержке 1.1000-1.1100, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA. В дальнейшем, ее преодоление укажет на снижение к поддержкам 1.0800 и 1.0500, тогда как разворот из данного района нацелит пару на рост. Тем не менее, только прорыв и устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA просигнализирует о развитии восходящего тренда к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем, вероятно, к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США остается ниже поддержки 1.5330-1.5370, где проходит 200-дневная SMA, однако нисходящее движение пока не получило развития. В этой связи сохраняются шансы на возобновление восходящего тренда с целью тестирования сопротивления в районе 1.6000, однако для этого паре необходимо вновь вернуться выше 200-дневной SMA. В то же время, если она продолжит устойчиво торговаться на текущих уровнях, ожидается дальнейшее падение к отметке 1.5000.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена пока торгуется ниже района 120.40-120.60, где проходит 200-дневная SMA. Если прорыв выше данного района не состоится в краткосрочной перспективе, снижение продолжится в направлении сильной поддержки 115.50-116.80. Однако в случае обратного закрепления выше 200-дневной SMA риски сместятся в сторону роста в направлении максимума 128.85. Промежуточными целями могут стать 100- и 50-дневная SMA.

USDRUR

Пара доллар США/рубль остается выше отметки 65.00, что сохраняет возможность для немедленного продолжения восходящего тренда к сопротивлению 71.25. В то же время, при обратном падении ниже 65.00 снижение продолжится к отметке 60.00, на подходе к которой ожидается возобновление восходящего тренда. При прорыве выше сопротивления 71.25 последует тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, прорыв ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Учитывая, что в центре внимания рынка находятся сроки первого повышения процентных ставок ФРС, направление курса доллара в ближайшее время будет тесно связано с экономическими данными и стабильностью на мировых рынках. Если из экономики США продолжат поступать позитивные новости, а мировые рынки будут демонстрировать признаки стабилизации, уверенность инвесторов в том, что ФРС повысит ставки до конца 2015 года возрастет, и это поддержит доллар. В противном случае американская валюта может продолжить свое движение вниз.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США сохранил позиции после публикации неоднозначных данных по занятости

Согласно отчету Министерства труда США, представленному в пятницу, рост числа рабочих мест в США в августе составил 173 000, что не оправдало ожиданий экономистов. Однако уровень безработицы снизился сильнее, чем прогнозировалось, до 5,1% в августе после 5,3% в июле, что обусловлено уменьшением объемов трудовых ресурсов.

Августовские данные оставили смешанное впечатление в преддверии принятия решения относительно первого повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Тем не менее, доллар сохранил позиции против большинства других основных конкурентов.

EURUSD

Пара евро/доллар США пока удерживается выше поддержки в районе 1.1000-1.1100, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA. Если она продолжил торговаться на этих уровнях, вероятность возобновления роста повысится, однако только устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA просигнализирует о развитии восходящего тренда к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем, вероятно, к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600. Если же поддержка 1.1000-1.1100 будет пройдена, это просигнализирует о снижении к поддержкам 1.0800 и 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США продолжает снижаться после преодоления поддержки в районе 1.5330-1.5370, где проходит 200-дневная SMA. Ближайшей целью нисходящего тренда является отметка 1.5000, на подходе к которой может последовать переход к восстановлению в направлении района 1.5330-1.5370, который теперь, вероятно, будет выполнять функции сопротивления. Между тем, закрепление ниже отметки 1.5000 может спровоцировать дальнейшее падение к минимуму апреля на отметке 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена остается под давлением и, вероятно, продолжит нисходящий тренд к сильной поддержке 115.50-116.80. Район 120.40-120.60, где проходит 200-дневная SMA, будет выполнять функции сопротивления. При этом только обратное закрепление выше 200-дневной SMA сместит риски в сторону роста в направлении максимума 128.85. Промежуточными целями могут стать 100- и 50-дневная SMA.

USDRUR

Пара доллар США/рубль остается выше отметки 65.00, в связи с чем сохраняется высокая вероятность для продолжения восходящего тренда к сопротивлению 71.25. В то же время обратное падение ниже 65.00 также не исключено, и в результате последует снижение к отметке 60.00, на подходе к которой ожидается возобновление восходящего тренда. При прорыве выше сопротивления 71.25 пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, прорыв ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Пятничный отчет по рынку, вероятно, не облегчает задачу ФРС по принятию решения о первом повышении процентных ставок в сентябре. В пользу повышения говорит падение уровня безработицы в сочетании с продлением средней рабочей недели и ростом зарплат. Против повышения ставок говорят данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые демонстрируют негативное отклонение от средних летних показателей.

На текущий момент вероятность повышения процентных ставок в сентябре составляет 50%. В этой связи инвесторы будут пристально следить за любой информацией от ФРС. Если ситуация на рынках будет спокойной в течение ближайших двух недель, это, вероятно, обеспечит возможность для ужесточения денежно-кредитной политики.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США немного снизился в понедельник

Инвесторы продолжают оценивать сроки вероятного повышения процентных ставок ФРС США. Опубликованные в конце прошлой неделе данные по занятости не добавили ясности в этом вопросе, и вследствие сложившейся неопределенности участники рынка стремятся несколько сократить длинные позиции в долларе США.

Небольшому снижению «американца» также способствовали комментарии представителя ФРС США Уильямса, которые он дал для Wall Street Journal. В частности он сказал, что ожидает повышения процентной ставки позднее в этом году, если риски, связанные с экономическими проблемами в мире и инфляцией, исчезнут.

EURUSD

Пара евро/доллар США продолжает постепенно восстанавливаться в направлении 200-дневной SMA. Если ей удастся преодолеть и закрепиться выше этой скользящей средней, развитие восходящего тренда, вероятнее всего, продолжится к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600. Если же закрепиться выше 200-дневной SMA не удастся, последует обратное падение к поддержке 1.1085-1.1125, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA. Прорыв ниже нее укажет на дальнейшее снижение к сильной поддержке 1.0800, а также, вероятно, далее к 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США развернулась и восстановилась к району 1.5330-1.5355, где проходит 200-дневная SMA. Если ей вновь удастся закрепиться выше скользящей средней, восстановление продолжится к сопротивлению в районе 1.5500-1.5530, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA, а также, вероятно, далее к локальному максимуму 1.5935. Если же закрепление выше 200-дневной SMA не состоится, можно ожидать возобновления нисходящего тренда в направлении отметки 1.5000.

USDJPY

Перспективы пары доллар США/японская иена остаются негативными, и ожидается продолжение нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. В роли ближайшего сопротивления продолжит выступать район 120.40-120.60, где проходит 200-дневная SMA. При этом только обратное закрепление выше 200-дневной SMA сместит риски в сторону роста в направлении максимума 128.85. Промежуточными целями могут стать 100- и 50-дневная SMA.

USDRUR

Пара доллар США/рубль продолжает рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого она будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. В то же время, если сопротивление 71.25 устоит, возобновится коррекция в направлении отметки 60.00. Более существенное снижение выглядит маловероятным.

Неопределенность относительно дальнейших шагов ФРС США, вероятно, продолжит оказывать небольшое давление на доллар в ближайшей перспективе. При этом инвесторы будут ждать итогов заседания центрального банка, которое пройдет на следующей неделе. Вероятность того, что ставка будет повышена, не слишком велика. Тем не менее, банк может просигнализировать о повышении ближе к концу года. Это поможет доллару укрепиться.

Что касается других валют, то евро будет оставаться уязвимым из-за опасений относительно дальнейшего смягчения политики ЕЦБ, о котором было просигнализировано на сентябрьском заседании. Японская иена будет пользоваться спросом в качестве валюты-убежища, пока на рынках сохраняется нестабильность. Однако данный фактор, обеспечивающий поддержку, вряд ли будет действовать продолжительное время.

Позиции сырьевых валют, в том числе российского рубля, по-прежнему будут в основном определяться ценами на сырье, которые, в свою очередь, зависят от ситуации в мировой экономике. Маловероятно, что в ближайшее время сырье и, в частности, нефть будут серьезно дорожать. Следовательно, рубль останется уязвимым.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Ослабление доллара США продолжилось во вторник

Доллар США вновь упал против других валют во вторник, после того как данные США по занятости, опубликованные на прошлой неделе, отразили неоднозначную картину, наблюдающуюся на рынке труда. Это усилило обеспокоенность относительно повышения Федеральной резервной системой процентных ставок в этом месяце.

Сохранение низких ставок в течение более долгого времени является плохим фактором для доллара. Сейчас инвесторы сомневаются в том, что в этом месяце ставки будут повышены, и если не появятся новости, указывающие на обратное, доллар, вероятно, продолжит постепенно снижаться.

EURUSD

Пока пара евро/доллар США удерживается выше поддержки 1.1085-1.1125, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA, риски будут смещены в сторону роста. Однако только прорыв и закрепление выше 200-дневной SMA просигнализирует о продолжении восходящего тренда к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600. Если же поддержка 1.1085-1.1125 будет пройдена, это укажет на дальнейшее снижение к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США преодолела район 1.5330-1.5350, где проходит 200-дневная SMA. Теперь если ей удастся удержаться на достигнутых уровнях, восстановление продолжится к сопротивлению в районе 1.5500-1.5530, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA, а также, вероятно, далее к локальному максимуму 1.5935. Если же пара не удержится выше района 1.5330-1.5350, вновь откроется дорога падению в направлении отметки 1.5000.

USDJPY

Вопреки ожиданиям, пара доллар США/японская иена восстановилась к сопротивлению в районе 120.40-120.80, где проходит 200-дневная SMA. Если данное сопротивление ограничит дальнейший рост, вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80 останется высокой. Если же пара закрепится выше 200-дневной SMA, риски сместятся в сторону роста в направлении максимума 128.85. Промежуточными целями могут стать 100- и 50-дневная SMA.

USDRUR

Пара доллар США/рубль немного снизилась. При этом ее краткосрочные перспективы выглядят неопределенно, поскольку с текущих уровней вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и дальнейший рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Падение ниже 60.00 по-прежнему выглядит маловероятным.

Рынок продолжит достаточно остро реагировать на любые новости, касательно возможного изменения политики ФРС на заседании в сентябре. Однако большинство инвесторов уже склоняется к мысли, что это заседание будет использовано для того, чтобы просигнализировать о повышение ставок в декабре. В целом это позитивно для доллара США в долгосрочной перспективе, однако может оказать давление в краткосрочном плане.

Из ожидаемых сегодня данных участники рынка обратят внимание на отчеты по состоянию торгового баланса и промышленному производству Великобритании. Сильные показатели помогут британской валюте продолжить укрепление против доллара США.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США торговался неровно в среду

Доллар США в среду упал против большинства основных конкурентов после выхода протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствующих об отсутствии консенсуса относительно сроков повышения процентных ставок.

В ФРС отметили, что укрепление доллара может негативно отразиться на инфляции и росте экономики США. Также члены Комитета по операциям на открытом рынке выразили обеспокоенность относительно снижения потребительской активности. Кроме того, по их мнению, продолжительное замедление экономики в Китае может представлять угрозу для перспектив экономики США.

Некоторые инвесторы отметили, что содержание протоколов заседания ФРС несколько потеряло актуальность в свете неожиданного решения властей Китая о девальвации юаня. При этом они опасаются, что взгляды центрального банка могли измениться, и это приведет к пересмотру возможности повышения процентных ставок ФРС в сентябре. Все это негативно отразилось на позициях американской валюты.

EURUSD

Пара евро/доллар развернулась немного выше отметки 1.1000 и резко выроста, преодолев 100- и 50-дневную SMA. На текущий момент ее перспективы выглядят позитивно, и можно ожидать дальнейшего восстановления в направлении отметки 1.1500. Промежуточной целью может стать 200-дневная SMA, проходящая около 1.1340. В роли ближайших поддержек продолжат выступать скользящие средние, а также отметка 1.1000, закрепление ниже которой станет сигналом падения к поддержке 1.0800.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США продолжает настойчивые попытки преодолеть сопротивление 1.5675. Однако только устойчивое закрепление выше данной отметки обеспечит дальнейшее восстановление к сопротивлению в районе 1.6000. Пока же пара остается ниже 1.5675, сохраняется вероятность падения к сильной поддержке 1.5330-1.5430, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA, и откуда рост, вероятно, возобновится.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена снизилась в среду, однако обрела поддержку около 50-дневной SMA, в связи с чем сохраняется достаточно высокая вероятность возобновления роста в направлении максимума 125.85, преодоление которого нацелит пару на тестирование отметки 130.00.

Между тем, при прорыве ниже 50-дневной SMA пара может столкнуться с поддержкой в районе 123.00, далее со 100-дневной SMA, проходящей около 122.25, и поддержкой 120.40, немного выше которой проходит 200-дневная SMA. От любой их этих поддержек вероятен разворот локального тренда вверх.

USDRUR

Пара доллар США/рубль закрепилась выше сопротивления 65.00, что открывает дорогу дальнейшему росту к потенциальной цели в районе 71.25. Теперь отметка 65.00 может взять на себя функции поддержки, ограничивая возможные попытки снижения. Однако в случае обратного закрепления ниже нее коррекция, вероятно, примет более продолжительный характер, нацеливая пару на тестирование отметки 60.00. Более глубокая коррекция ниже 60.00 по-прежнему выглядит маловероятной.

Инвесторы, вероятно, продолжат постепенно сокращать длинные позиции по доллару в ожидании более четких сигналов об ужесточении денежно-кредитной политики ФРС. При этом усилившаяся неопределенность, связанная с ФРС, будет увеличивать давление на «американца». В то же время ситуацию в некотором роде могут исправить новые сильные данные из США, способные укрепить рынок во мнении, что ЦБ все же повысит ставки до конца этого года. На этом фоне ослабление доллара может прекратиться.

Кроме данных из США сегодня внимание рынка привлечет отчет по розничным продажам в Великобритании. Сильные показатели могут помочь британской валюте усилить свои позиции, в частности, против доллара.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США снизился в четверг

Американская валюта снизилась против большинства других основных конкурентов в четверг, так как неоднозначные данные из США вызвали новую волну неопределенности относительно дальнейших шагов ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось, что является очередным признаком здоровья рынка труда. В то же время цены на импорт в прошлом месяце продемонстрировали самое сильное падение с января. Это свидетельствует о том, что инфляция в США остается сдержанной.

Все большее число инвесторов полагают, что неоднозначные данные заставят ФРС воздержаться от повышения процентных ставок на заседании по денежно-кредитной политике, которое завершится 17 сентября. На этом фоне они продолжают сокращать длинные позиции в долларе.

В то же время британский фунт вырос после заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, на котором было решено сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,5%. В Банке признали, что «понижательные риски» возросли на фоне замедления экономики Китая и высокой волатильности финансовых рынков. Тем не менее, перспективы повышения ставки в следующем году остались неизменными. При этом один из членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовал за немедленное повышение процентной ставки.

EURUSD

Пара евро/доллар США преодолела 200-дневную SMA. Если она удержится на достигнутых уровнях, рост продолжится к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600. В противном случае последует обратное падение к поддержке 1.1085-1.1135, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA, при прорыве ниже которой снижение продолжится к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США продолжила рост в направлении сопротивления 1.5520, где пересеклись 50- и 100-дневная SMA. Если данное сопротивление будет уверенно пройдено, восстановление продолжится к локальному максимуму 1.5935. В противном случае последует коррекция к району 1.5330-1.5350, где проходит 200-дневная SMA, и который выполняет функции ближайшей поддержки. При прорыве ниже 1.5330 вновь откроется дорога падению к отметке 1.5000.

USDJPY

Паре доллар США/японская иена пока не удается закрепиться выше 200-дневной SMA. В этой связи сохраняется вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. При этом только устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA укажет на дальнейший рост в направлении максимума 125.85. Промежуточными целями могут стать 100- и 50-дневная SMA.

USDRUR

Краткосрочные перспективы пары доллар США/рубль остаются неопределенными, поскольку с текущих уровней вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и дальнейший рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Сегодня в центре внимания инвесторов окажутся данные США по ценам производителей за август, а также предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета. На их фоне возможны некоторые изменения в позициях доллара. Однако в преддверии заседания Федеральной резервной системы США участники рынка могут не придать особого значения этим показателям.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Инвесторы продолжают избавляться от доллара США

Неоднозначные экономические данные США наряду с волатильностью на мировых фондовых рынках убедили инвесторов в том, что ФРС не будет повышать ставки на заседании, которое завершится 17 сентября.

Кроме того, инвесторы обеспокоены экономикой Китая. Хотя власти страны на этой неделе заявили, что готовы принять дальнейшие меры по оказанию поддержки экономическому росту, участники рынка все еще сомневаются, что этих мер будет достаточно для того, чтобы остановить замедление второй по величине экономики в мире.

Учитывая сложившуюся неопределенность и имеющиеся опасения, участники рынка продолжали сокращать длинные позиции по доллару, что способствовало его снижению против других основных валют.

EURUSD

Пара евро/доллар США уверенно прошла 200-дневную SMA. Если она продолжит торговаться на достигнутых уровнях, ожидается рост к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

Если же пара вновь упадет ниже 200-дневной SMA, последует тестирование поддержки 1.1085-1.1135, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA, прорыв ниже которой укажет на снижение к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500.

GBPUSD

Пока пара фунт/доллар США удерживается выше поддержки 1.5330-1.5350, где проходит 200-дневная SMA, риски смещены в сторону роста к сопротивлению 1.5520, где пересеклись 50- и 100-дневная SMA, преодоление которого просигнализирует о дальнейшем восстановлении к локальному максимуму 1.5935. Если же пара упадет ниже поддержки 1.5330-1.5350, она будет нацелена на тестирование отметки 1.5000.

USDJPY

Паре доллар США/японская иена по-прежнему не удается закрепиться выше 200-дневной SMA. В этой связи сохраняется вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. При этом только устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA укажет на дальнейший рост в направлении максимума 125.85. Промежуточными целями могут стать 100- и 50-дневная SMA.

USDRUR

Краткосрочные перспективы пары доллар США/рубль остаются неопределенными, поскольку с текущих уровней вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и дальнейший рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Главным событием предстоящей недели является заседание ФРС США. То, какую позицию займет ЦБ в отношении своей политики, в основном и определит динамику рынка на ближайшую перспективу. Очевидно, что явная готовность повысить ставки на одном из двух оставшихся в этом году заседаниях, а тем более, повышение ставки на этом заседании окажут поддержку доллару. Более мягкая позиция может спровоцировать широкие распродажи американской валюты.

Другие важные данные из США, включая отчет по инфляции и розничными продажам, будут рассматриваться в контексте итогов заседания, усиливая или ослабляя эффект от решения ЦБ. В преддверии заседания серьезных изменений в позициях «американца», вероятнее всего, не будет, однако он может продолжить постепенно слабеть.

В Великобритании также ожидается публикация большого числа новых экономических данных. Однако они, вероятно, окажут лишь локальное влияние на позиции британской валюты.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Неопределенность давит на валютный рынок

Доллар США завершил торги против большинства основных валют практически без изменений, так как неопределенность относительно итогов заседания ФРС сдерживает активные действия инвесторов на рынке.

Несмотря на то, что в настоящее время большинство участников рынка уверено, что по итогам заседания 16-17 сентября ФРС оставит ставки без изменений, они опасаются толкать доллар вниз, так как ЦБ может просигнализировать о повышении ставок на одном из оставшихся в этом году заседаний. Это в перспективе должно поддержать доллар.

Тем не менее, рынок не исключает и намеков на более длительную отсрочку, что напротив, окажет на американскую валюту значительное давление. В итоге имеющаяся неопределенность препятствует значительным изменениям в позициях «американца».

EURUSD

Пара евро/доллар США продолжает уверенно торговаться выше 200-дневной SMA, сигнализируя, таким образом, о склонности к дальнейшему росту к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

Между тем, если пара упадет ниже 200-дневной SMA, последует тестирование поддержки 1.1085-1.1140, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA, прорыв ниже которой укажет на снижение к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500.

GBPUSD

Пока пара фунт/доллар США удерживается выше поддержки 1.5330-1.5350, где проходит 200-дневная SMA, риски смещены в сторону роста к сопротивлению 1.5520, где пересеклись 50- и 100-дневная SMA, преодоление которого просигнализирует о дальнейшем восстановлении к локальному максимуму 1.5935. Если же пара упадет ниже поддержки 1.5330-1.5350, она будет нацелена на тестирование отметки 1.5000.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена устойчиво торгуется ниже 200-дневной SMA. В этой связи сохраняется высокая вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. В то же время, устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA сместит риски в сторону роста в направлении максимума 125.85. Промежуточной целью может стать диапазон 122.35-122.50, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA.

USDRUR

Краткосрочные перспективы пары доллар США/рубль остаются неопределенными, несмотря на небольшое снижение. С текущих уровней по-прежнему вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и дальнейший рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Во вторник в США выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству. Показатели весьма важные, однако в преддверии заседания ФРС они могут быть проигнорированы участниками рынка. Тем не менее, данные укажут на то, как продолжала развиваться американская экономика в августе, и в целом они могут быть учтены уже после оглашения итогов заседания ФРС.

В Великобритании во вторник ожидается публикация отчета по потребительским ценам и ценам производителей. Поскольку инфляционное давление остается весьма низким, данные вряд ли изменят расстановку сил в парах с участием британской валюты.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Осторожность инвесторов помогла доллару США немного укрепиться

За несколько дней до заседания ФРС инвесторы продолжают проявлять максимум осторожности, поскольку неопределенность в отношении первого за почти десять лет повышения процентных ставок остается крайне высокой.

Однако несмотря на то, что доля инвесторов, ожидающих скорейшего повышения ставок, упала до 25% в сентябре по сравнению с 48% в августе, многие все еще прогнозируют ужесточение политики позднее в этом году. Они также не исключают, что ФРС просигнализирует о своих действиях на этом заседании.

Учитывая подобную вероятность, они вновь обратились к осторожным покупкам доллара США, стремясь немного выронить позиции перед заседанием.

Британский фунт оказался под давлением после выхода данных, указавших на снижение инфляции в Великобритании. Подобные цифры ставят под сомнение способность Банка Англии повысить ставки в следующем году, что негативно отражается на британской валюте.

EURUSD

Пара евро/доллар США немного снизилась, однако по-прежнему продолжает уверенно торговаться выше 200-дневной SMA, сигнализируя, таким образом, о возможности дальнейшего роста к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

Между тем, если пара упадет и закрепится ниже 200-дневной SMA, последует тестирование поддержки 1.1085-1.1140, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA, прорыв ниже которой укажет на снижение к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500.

GBPUSD

Пока пара фунт/доллар США удерживается выше поддержки 1.5330-1.5350, где проходит 200-дневная SMA, риски смещены в сторону роста к сопротивлению 1.5520, где пересеклись 50- и 100-дневная SMA, преодоление которого просигнализирует о дальнейшем восстановлении к локальному максимуму 1.5935. Если же пара упадет и закрепится ниже поддержки 1.5330-1.5350, она будет нацелена на тестирование отметки 1.5000.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжает торговаться ниже 200-дневной SMA. В этой связи сохраняется высокая вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. В то же время, устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA сместит риски в сторону роста в направлении максимума 125.85. Промежуточной целью может стать диапазон 122.35-122.50, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA.

USDRUR

Краткосрочные перспективы пары доллар США/рубль остаются неопределенными, несмотря на продолжающееся снижение. С текущих уровней по-прежнему вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и возобновление роста к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

В фокусе внимания остаются итоги заседания ФРС США. По всей видимости, только заявление, сделанное Центральным банком, может задать устойчивое направление торгам на рынке. Другие события и данные в преддверии заседания, вероятно, будут оказывать лишь ограниченное влияние на валюты.

Тем не менее, значение данных вновь возрастет после оглашения итогов заседания ФРС. Это может оказаться проблемой для доллара, так как последние данные выглядят весьма неоднозначно, и если тон заявления ФРС окажется достаточно мягким, есть риск возобновления динамичного снижения американской валюты.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Решение ФРС США привело к усилению продаж американского доллара

ФРС США по итогам заседания оставила краткосрочные процентные ставки без изменений, положив конец спорам относительно того, пришло ли время повысить ставки и признать укрепление экономики и рынка труда США. В своем заявлении она выразила обеспокоенность относительно состояния зарубежных экономик и турбулентности на финансовых рынках.

Инвесторы сочли заявление ФРС сигналом к сохранению низких процентных ставок в течение более длительного времени. Это оказало давление на доллар, спровоцировав новую волну его продаж.

EURUSD

Пара евро/доллар США развернулась около 200-дневной SMA и резко выросла. На данный момент она остается нацеленной на тестирование второстепенного сопротивления в районе 1.1715, далее отметки 1.2000, а в перспективе – сопротивления 1.2600.

Район, где походит 200-дневная SMA, продолжит выполнять функции ближайшей поддержки. Только после закрепления ниже него последует тестирование поддержки 1.1085, а также, вероятно, дальнейший прорыв к сильным поддержкам в районах 1.0800 и 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США преодолела сопротивление 1.5520, где пересеклись 50- и 100-дневная SMA, и теперь нацелена на продолжение роста к локальному максимуму 1.5935. Район 1.5520 теперь, вероятно, станет выполнять функции ближайшей поддержки. В случае обратного прорыва ниже него последует падение к поддержке 1.5330-1.5350, где проходит 200-дневная SMA, а затем далее к отметке 1.5000.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена развернулась около 200-дневной SMA и возобновила нисходящее движение, целью которого является сильная поддержка 115.50-116.80. Переход к восстановлению остается возможным только при прорыве выше 200-дневной SMA. В этом случае пара будет нацелена на рост в направлении максимума 125.85. Промежуточной целью может стать диапазон 122.40-122.50, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA.

USDRUR

Краткосрочные перспективы пары доллар США/рубль остаются неопределенными. С текущих уровней по-прежнему вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и возобновление роста к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

В общем случае, заседание ФРС открыло дорогу для дальнейшего ослабления доллара США. В зависимости от того, какие данные продолжат выходить из американской экономики в ближайшее время, это ослабление может как усилиться, так и замедлиться.

Поскольку банк оставил открытой дверь для повышения ставок до конца года, сильные данные из экономики вновь могут подстегнуть подобные ожидания и помочь доллару обрести устойчивость. Однако если экономические показатели будут ухудшаться, это еще больше подорвет веру в способность ФРС действовать, что усилит давление на «американца».

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США: частичный возврат позиций

Давление, спровоцированное решением ФРС США не повышать ставки на сентябрьском заседании, ослабло, и теперь участники рынка пытаются оценить, что центральный банк предпримет дальше. Участники рынка все еще уверены в том, что ужесточение политики произойдет до конца текущего года, так как ФРС оставила для себя возможность повысить ставки на любом заседании, начиная с октябрьского. На этом фоне они вновь начали покупать доллар с более привлекательных уровней.

EURUSD

Пара евро/доллар США резко снизилась обратно к 200-дневной SMA. Тем не менее, если она продолжит торговаться выше данной поддержки, ожидания по-прежнему будут связаны с ростом к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

Если же пара упадет и закрепится ниже 200-дневной SMA, последует тестирование второстепенной поддержки 1.1085, прорыв ниже которой укажет на снижение к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США снизилась к району 1.5520, где пересеклись 50- и 100-дневная SMA, и который теперь, вероятно, будет выполнять функции поддержки. Если она удержится выше данного района, вероятность роста к локальному максимуму 1.5935 останется высокой. Если же район 1.5520 будет пройден, последует падение к сильной поддержке 1.5330-1.5350, где проходит 200-дневная SMA, прорыв ниже которой откроет дорогу снижению к отметке 1.5000.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена консолидируется в достаточно широком диапазоне ниже 200-дневной SMA. В этой связи сохраняется высокая вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. При этом только устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA укажет на дальнейший рост в направлении максимума 125.85. Промежуточной целью может стать район 122.40, где практически пересеклись 100- и 50-дневная SMA.

USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется в районе отметки 65.00. При этом ее перспективы остаются неопределенными, поскольку с текущих уровней вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Своим решением ФРС создала атмосферу неопределенности вокруг будущих решений, и это, скорее всего, приведет к сохранению волатильности на рынке. Тем не менее, повышение ставок в декабре или даже октябре все еще вполне возможно, при условии, что экономические данные продолжат быть позитивными, а инфляция и инфляционные ожидания будут демонстрировать признаки разворота показателей и улучшения финансовых условий. Это должно обеспечить долгосрочную поддержку доллару США.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Будут ли повышены ставки в следующем месяце?

Комментарии руководителей Федеральной резервной системы США, опубликованные на выходных, указали на то, что центральный банк может повысить процентные ставки уже в следующем месяце. В своих заявлениях президент ФРС-Ричмонда Джеффри Лэкер, президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард и президента ФРС-Сан-Франциско Джон Уильямс просигнализировали о том, что многие цели центрального банка были достигнуты, и экономика США достаточно восстановилась для того, чтобы выдержать повышение процентных ставок.

Эти комментарии увеличили вероятность того, что ФРС повысит ставки до конца года и, возможно, сделает это уже на следующем заседании. В любом случае, по мнению инвесторов, ЦБ США будет первым крупным центральным банком, который повысит процентные ставки. Все это позитивно отразилось на позициях доллара США.

EURUSD

Пара евро/доллар США упала ниже 200-дневной SMA и теперь, вероятно, продолжит нисходящий тренд к второстепенной поддержке 1.1085. На подходе к ней она также столкнется со 100- и 50-дневной SMA.

Если одна из этих поддержек сдержит падение, последует отскок к 200-дневной SMA, закрепление выше которой вновь укажет на возможный рост к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

Если же пара преодолеет поддержку 1.1085, это откроет дорогу снижению к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США торгуется в районе 1.5520, где пересеклись 50- и 100-дневная SMA. Ее краткосрочные риски выглядят неопределенно, и с текущих уровней вероятно как возобновление роста к локальному максимуму 1.5935, так и дальнейшее снижение в район сильной поддержки 1.5330-1.5350, где проходит 200-дневная SMA. В дальнейшем прорыв и закрепление ниже данной поддержки откроет дорогу снижению к отметке 1.5000. Однако если пара удержится выше 1.5330, восходящий тренд возобновится.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжает консолидироваться в достаточно широком диапазоне ниже 200-дневной SMA. В этой связи сохраняется высокая вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. При этом только устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA укажет на дальнейший рост в направлении максимума 125.85. Промежуточной целью может стать район 122.40, где пересеклись 100- и 50-дневная SMA.

USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется немного выше отметки 65.00. При этом ее перспективы остаются неопределенными, поскольку с текущих уровней вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

В ближайшее время участники рынка, вероятно, вновь переключат свое внимание на данные из США, поскольку именно от состояния экономики и будут зависеть дальнейшие действия ФРС. Если основные показатели будут сигнализировать о том, что экономика США начинает негативно реагировать на проблемы мировой экономики, доллар вновь пойдет вниз, так как в этом случае вероятность повышения ставки ФСР в этом году снизится. Если же данные будут свидетельствовать о том, что экономика США по-прежнему сильна, это укрепит рынок во мнении, что ФРС повысит ставки до конца года, на фоне чего доллар продолжит укрепляться.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Инвесторы продолжают покупать доллар США

Комментарии руководителей Федеральной резервной системы США, прозвучавшие недавно, усилили ожидания относительно повышения процентных ставок в США до конца текущего года, что позитивно отражается на долларе. В то же время ухудшение перспектив экономики Китая, на которое в очередной раз указал опубликованный сегодня утром индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора, негативно отразится на региональных экономиках, что также повышает интерес к доллару. Кроме того, это стимулирует покупки активов-убежищ, таких как японская иена, которая также укрепилась в ходе прошедшей сессии.

EURUSD

Пара евро/доллар США после прорыва ниже 200-дневной SMA продолжила снижение к второстепенной поддержке 1.1085. При этом она также прошла 100-дневную SMA. Если пара преодолеет поддержку 1.1085, это откроет дорогу снижению к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500. Если же она удержится выше 1.1085, последует отскок к 200-дневной SMA, закрепление выше которой вновь укажет на возможный рост к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США резко упала к сильной поддержке 1.5330-1.5350, где проходит 200-дневная SMA. Если она совершит прорыв и закрепится ниже нее, это откроет дорогу снижению к отметке 1.5000. Однако если пара удержится выше 1.5330, восходящий тренд возобновится. При этом ближайшей целью вновь станет район 1.5510-1.5530, где проходят 50- и 100-дневная SMA. Его преодоление подтвердит рост к локальному максимуму 1.5935.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжает консолидироваться в достаточно широком диапазоне ниже 200-дневной SMA. В этой связи сохраняется высокая вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. При этом только устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA укажет на дальнейший рост в направлении максимума 125.85. Промежуточной целью может стать район 122.40, где пересеклись 100- и 50-дневная SMA.

USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется немного выше отметки 65.00. При этом ее перспективы остаются неопределенными, поскольку с текущих уровней вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Вероятно, доллар США продолжит получать поддержку на фоне ожиданий роста ставок, однако при этом инвесторы будут внимательно следить за выходящими данными, и если они укажут на ухудшение перспектив экономики США, позиции американской валюты пострадают. В то же время признаки дальнейшего замедления экономики Китая будут стимулировать отказ от риска, на фоне которого более значительное преимущество может получить японская иена, являющаяся традиционным активом-убежищем.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США сохраняет силу

Инвесторы продолжают покупать доллар по причине того, что экономика США укрепляется, и Федеральная резервная система приближается к повышению процентных ставок. Повышение ставок сделает доллар более привлекательным для инвестиций.

Между тем, евро в среду вырос против доллара США и британского фунта после того, как комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги относительно программы покупки активов не свидетельствовали о достаточной склонности к смягчению политики.

Японская иена, в свою очередь, также пользуется спросом на фоне снижения склонности участников рынка к риску из-за неопределенности перспектив мировой экономики. Более слабый, чем ожидалось, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая Caixin, опубликованный в среду, лишь усугубил беспокойство инвесторов.

EURUSD

Пара евро/доллар США развернулась на подходе к поддержке 1.1085 и восстановилась к 200-дневной SMA. Если в ближайшей перспективе она вновь закрепится выше скользящей средней, это укажет на возможный рост к второстепенному сопротивлению в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600. В противном случае последует тестирование поддержки 1.1085, прорыв ниже которой откроет дорогу снижению к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США уверенно преодолела поддержку 1.5330-1.5350, где проходит 200-дневная SMA, что открыло дорогу снижению к отметке 1.5000. Промежуточной целью может стать поддержка в районе 1.5165. Район 1.5330-1.5350 теперь, вероятно, будет выполнять функции сопротивления, ограничивая возможные попытки восстановления. При этом только обратное закрепление выше 200-дневной SMA вновь укажет на рост к локальному максимуму 1.5935.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжает консолидироваться в диапазоне ниже 200-дневной SMA, в связи с чем сохраняется высокая вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. При этом только устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA укажет на дальнейший рост в направлении максимума 125.85.

USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется немного выше отметки 65.00. При этом ее перспективы остаются неопределенными, и с текущих уровней вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Сегодня участники рынка сосредоточат свое внимание на предстоящем выступлении председателя ФРС Джанет Йеллен, которое состоится в Массачусетском университете. Не исключено, что оно будет содержать намеки на возможный срок начала ужесточения денежно-кредитной политики в США. Если глава ФРС просигнализирует о возможном повышении ставок до конца этого года, доллар, вероятно, продолжит рост. В противном случае может последовать коррекция в его позициях.

Кроме этого, в США будет опубликован ряд важных экономических показателей, включая отчет по заказам на товары длительного пользования, продажам на первичном рынке жилья и числу заявок на пособие по безработице. Если данные укажут на ухудшение ситуации в экономике, доллар также может скорректироваться.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Комментарии главы ФРС США поддержали доллар

Доллар США вырос против других основных валют после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен указала на высокую вероятность повышения процентных ставок в этом году. В частности она сказала, что центральный банк, вероятно, начнет повышать процентные ставки в следующие месяцы, отметив при этом, что инфляционное давление будет постепенно расти в следующие несколько лет.

Между тем, опубликованные в ходе дня данные из США в целом указали на рост американской экономики. Здесь стоит отметить резкий рост продаж на первичном рынке жилья в прошлом месяце, а также снижение числа первичных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе. Это стимулирует позитивные ожидания в отношении роста ставок, что благоприятно для доллара, поскольку делает его более привлекательным для инвесторов, ищущих большей доходности.

EURUSD

Паре евро/доллар США пока не удалось закрепиться выше 200-дневной SMA. На данный момент краткосрочные риски нейтральны, и с текущих уровней возможно как падение к поддержке 1.1085 с ее последующим преодолением, так и новая попытка закрепиться выше 200-дневной SMA. В первом случае откроется дорога снижению к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500. Во втором случае подтвердится рост к второстепенному сопротивлению 1.1460, далее к локальному максимуму в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США остается под давлением и в ближайшей перспективе, вероятно, протестирует второстепенную поддержку 1.5165. Ее преодоление позволит продолжить снижение к отметке 1.5000. В роли ближайшего сопротивления, вероятно, будет выступать район отметки 1.5330, где проходит 200-дневная SMA. При этом только обратное закрепление выше этой скользящей средней вновь укажет на рост к локальному максимуму 1.5935.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжает консолидироваться в диапазоне ниже 200-дневной SMA, в связи с чем сохраняется высокая вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. При этом только устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA укажет на дальнейший рост в направлении максимума 125.85.

USDRUR

Пара доллар США/рубль торгуется немного выше отметки 65.00. При этом ее перспективы остаются неопределенными, и с текущих уровней вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Учитывая прозвучавшие комментарии главы ФРС, доллар США, вероятнее всего, сохранит силу в ближайшей перспективе. Однако уже на следующей неделе рынок переключит свое внимание на ключевые показатели американской экономики, такие как отчет по рынку труда. Эти данные помогу уточнить ее перспективы и, таким образом, усилят или ослабят ожидания ужесточения политики в этом году. Это и определит направление дальнейших торгов по доллару.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США продолжил рост в пятницу

Доллар продолжил укрепляться после того, как в четверг вечером председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен выразила ожидания относительно того, что инфляционное давление восстановится в ближайшие годы и центральный банк повысит процентные ставки в 2015 году. Этим заявлением Йеллен понизила обеспокоенность на рынках относительно того, что ФРС может отложить повышение процентных ставок на 2016 год.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, ВВП страны во 2-м квартале с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 3,9% годовых, тогда как ранее сообщалось о росте на 3,7% годовых. Благоприятные экономические данные в сочетании с заявлениями главы ФРС прибавили силы американской валюте.

EURUSD

Пара евро/доллар США не оставляет попыток закрепиться выше 200-дневной SMA. Однако пока этого не произошло, сохраняются риски падения к поддержке 1.1085 с ее вероятным последующим преодолением, которое откроет дорогу снижению к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500. В то же время, закрепление выше 200-дневной SMA подтвердит рост к второстепенному сопротивлению 1.1460, далее к локальному максимуму в районе 1.1715, затем к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США совершила краткосрочный прорыв ниже второстепенной поддержки 1.5165, однако закрепиться там не смогла. В этой связи не исключен отскок к ближайшему сильному сопротивлению в районе отметки 1.5330, где проходит 200-дневная SMA, прорыв выше которого укажет на рост к локальному максимуму 1.5935. В тоже время, закрепление ниже 1.5165 просигнализирует о снижении к отметке 1.5000, а также, вероятно, далее в направлении минимума 1.4565.

USDJPY

Попытка пары доллар США/японская иена закрепиться выше 200-дневной SMA пока не увенчалась успехом, в связи с чем сохраняется высокая вероятность возобновления нисходящего тренда к сильной поддержке 115.50-116.80. В то же время, устойчивое закрепление выше 200-дневной SMA укажет на дальнейший рост в направлении максимума 125.85.

USDRUR

Пара доллар США/рубль немного снизилась, однако это не прояснило ее перспектив. По-прежнему, с текущих уровней вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Доллар США имеет достаточно пространства для дальнейшего роста, и усилению данной тенденции могут способствовать новые данные, выходящие на предстоящей неделе. Ключевой публикацией станет отчет по рынку труда за сентябрь, выходящий в пятницу. Однако до этого практически каждый день будут выходить важные показатели. Если они в целом укажут на позитивное состояние американской экономики, рост доллара, вероятнее всего, ускорится. Если же данные будут слабыми, американская валюта возьмет паузу в деле укрепления.

Несмотря на то, что основное внимание будет уделяться данным из США, важные экономические показатели из других стран также привлекут внимание инвесторов. В частности, ожидаются публикации данных из Великобритании и еврозоны. Они способны оказать локальное влияние на позиции соответствующих валют.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Инвесторы пока опасаются покупать доллары

Доллар США в понедельник снизился против ряда валют, включая евро и японскую иену, поскольку инвесторы по-прежнему опасаются, что замедление экономики Китая и стран с развивающимися рынками может повлиять на США.

Участники рынка не уверены, насколько замедление китайской экономики, снижение цен на сырьевые товары и экономические проблемы развивающихся стран повлияют на экономический рост и показатели инфляции в США. Напомним, что ЦБ США указал на низкий уровень инфляции в качестве причины для отсрочки повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания.

О неопределенности в отношении дальнейших действий ФРС говорят котировки фьючерсов на ставки ФРС. На данный момент вероятность повышения процентных ставок в декабре составляет 35% против 41% неделю назад. Это препятствует дальнейшему укреплению доллара США.

EURUSD

Пара евро/доллар США заметно укрепилась, и на данный момент устойчиво торгуется выше 200-дневной SMA. Это смещает риски в сторону роста к второстепенному сопротивлению 1.1460, далее к локальному максимуму в районе 1.1715, затем, вероятно, к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

Только обратное падение ниже 200-дневной SMA, а также последующее преодоление 100- и 50-дневной SMA позволит паре выйти к поддержке 1.1085. Ее последующее преодоление откроет дорогу снижению к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США по-прежнему удерживается выше второстепенной поддержки 1.5165, в связи с чем не исключен отскок к ближайшему сильному сопротивлению в районе отметки 1.5330, где проходит 200-дневная SMA, прорыв выше которого укажет на рост к локальному максимуму 1.5935. В то же время закрепление ниже 1.5165 просигнализирует о снижении к отметке 1.5000, а также, вероятно, далее в направлении минимума 1.4565.

USDJPY

После неудачной попытки закрепиться выше 200-дневной SMA пара доллар США/японская иена возобновила динамичное снижение, целью которого является сильная поддержка 115.50-116.80. Данный тренд, вероятно, усилится после преодоления локальных минимумов, расположенных около 119.00 и 118.50. Район 200-дневной продолжит выполнять функции ближайшего сильного сопротивления. Только прорыв и устойчивое закрепление выше скользящей средней укажет на дальнейший рост в направлении максимума 125.85.

USDRUR

Пара доллар США/рубль вернулась выше отметки 65.00. Однако это пока не повлияло на ее краткосрочные перспективы, и с текущих уровней по-прежнему вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

Вероятно, в краткосрочной перспективе доллар США будет подвержен колебаниям на фоне поступающих новых данных из американской и мировой экономики. Исходя из этих данных, инвесторы будут корректировать свои ожидания в отношении роста ставок в США, что отразится на позициях американской валюты.

Однако ключевым событием станет публикация сентябрьских данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Если они будут сильными, это приблизит ФРС к повышению процентных ставок в текущем году, что, в свою очередь, приведет к более устойчивому росту доллара.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Позиции основных валют практически не изменились по итогам торгов вторника

Основное внимание по-прежнему уделяется перспективам процентных ставок в США. Однако энтузиазм инвесторов в отношении доллара ограничен из-за опасений по поводу состояния мировой экономики, причиной которых является замедление экономики Китая, падение цен на сырьевые товары и ухудшение экономической ситуации в странах с развивающимися рынками. Многие инвесторы полагают, что слабость зарубежных экономик приведет к замедлению роста экономики США и заставит ФРС отложить повышение ключевой процентной ставки.

Другие валюты также испытывают проблемы на фоне перспектив низкой инфляции, смягчения политик ЦБ и опасений относительно ухудшения ситуации в мировой экономике. В итоге инвесторы предпочитают воздерживаться от активных действий, ожидая новых ориентиров.

EURUSD

Краткосрочные риски в паре евро/доллар США немного смещены в сторону роста, так как пара удерживается выше 200-дневной SMA. При этом возможен рост к второстепенному сопротивлению 1.1460, далее к локальному максимуму в районе 1.1715, затем, вероятно, к отметке 1.2000, а в перспективе к сопротивлению 1.2600.

Однако обратное падение ниже 200-дневной SMA, а также последующее преодоление 100- и 50-дневной SMA позволит паре выйти к поддержке 1.1085. Ее последующее преодоление откроет дорогу снижению к сильной поддержке в районе 1.0800, а также, вероятно, далее к отметке 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США сохраняет склонность к снижению в направлении отметки 1.5000, однако ей пока не удается уверенно пройти второстепенную поддержку 1.5165. В общем случае дальнейшее ослабление пары может быть ограничено диапазоном 1.5000-1.5165, и разворот тренда вверх вероятен от любого уровня выше 1.5000. Однако подтверждение роста к локальному максимуму 1.5935 будет получено только после закрепления выше ближайшего сильного сопротивления 1.5330, где проходит 200-дневная SMA. В то же время прорыв и закрепление ниже отметки 1.5000 просигнализирует о падении в направлении минимума 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена не может покинуть сформировавшийся диапазон, однако небольшое преобладание понижательных рисков сохранится при торговле ниже 200-дневной SMA. Тем не менее, нисходящий тренд к поддержке 115.50-116.80 подтвердится после преодоления локальных минимумов, расположенных около 119.00 и 118.50. В то же время прорыв и закрепление выше 200-дневной SMA сместит риски в сторону роста в направлении максимума 125.85.

USDRUR

Ситуация в паре доллар США/рубль не изменилась. При этом ее краткосрочные перспективы выглядят неопределенно, и с текущих уровней по-прежнему вероятно как продолжение коррекции в направлении отметки 60.00, так и рост к сопротивлению 71.25, при прорыве выше которого пара будет нацелена на тестирование максимума конца 2014 года в районе 78.25. Между тем, падение ниже 60.00 выглядит маловероятным.

В настоящее время инвесторы ждут сентябрьского отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который будет опубликован в пятницу, а также новых комментариев представителей ФРС. В частности, сегодня состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен на конференции ФРС-Сент-Луис. Кроме этого, в США выйдут данные ADP по занятости в частном секторе. Эти события могут оказать поддержку доллару, однако маловероятно, что его позиции сильно изменятся до публикации официальной статистики Министерства труда.

Из еврозоны сегодня поступят новые данные по инфляции. Слабые инфляционные показатели Германии и Испании повысили вероятность того, что инфляция в еврозоне в целом опустилась ниже нуля. Если опасения подтвердятся, это может подстегнуть ожидания более агрессивных действий по смягчению политики со стороны ЕЦБ, что, вероятнее всего, навредит евро.

Эдуард Коваленко