Технический анализ - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDRUR

[TrustTrade]

Рост доллара США застопорился, иена продолжает укрепляться

Инвесторы во вторник вновь начали фиксировать прибыль по длинным долларовым позициям, воспользовавшись ростом американской валюты, который наблюдался накануне. При этом представленные во вторник данные отчасти способствовали этому процессу. Несмотря на то, что ВВП США за 3 квартал был пересмотрен со значительным повышением, потребительское доверие к экономике в ноябре резко снизилось, что может поставить под угрозу рост в 4 квартале. Эти данные в большей степени способствовали фиксации прибыли.

Между тем, инвесторы обратились к покупкам иены как традиционной валюте-убежищу после того, как Турция сбила российский военный самолет. Член НАТО сбил российский самолет впервые с 1952 года. Рост напряженности между Россией и Турцией может навредить доллару США, усилив волатильность на рынках и снизив вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре.

EURUSD

Пара евро/доллар США пытается восстанавливаться, однако ее перспективы выглядят негативно, и по-прежнему вероятен выход к поддержке в районе 1.0500. В дальнейшем уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США остается под давлением. При этом по-прежнему не исключен повторный выход к поддержке 1.5000, преодоление которой откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Ключевым сопротивлением остается район 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Только закрепление выше него укажет на переход к среднесрочному восстановлению.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена находится под давлением. Тем не менее, ее перспективы останутся позитивными, пока она торгуется выше ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, и ожидается возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA, от которых также весьма вероятно возобновление восходящей тенденции.

USDRUR

Паре доллар США/рубль пока не удается закрепиться выше отметки 65.00, в связи с чем сохраняется возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Только устойчивое закрепление выше 65.00 укажет на возможность продолжения восстановления к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.

В течение сегодняшнего дня выйдет ряд важных экономических данных из США, а уже в четверг в Америке начнется празднование Дня благодарения. При этом ликвидность на рынке заметно снизится, и любые опубликованные неожиданно позитивные или негативные показатели могут спровоцировать чрезмерные изменения. Однако в их отсутствие активность на рынке, вероятнее всего, будет весьма низкой.

Из ожидаемых сегодня отчетов особое внимание заслуживает базовый индекс цен расходов на личное потребление, который ФРС применяет для оценки инфляции в США, показатель заказов на товары длительного пользования, а также индекс потребительских настроений университета Мичиган.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Неоднозначные данные из США не позволили доллару в среду продолжить рост

С одной стороны, отчет Министерства труда США указал на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Кроме того, Министерство торговли США заявило, что рост заказов на товары длительного пользования в октябре превысил прогнозы, послужив сигналом увеличения спроса на промышленные товары.

С другой стороны, окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре снизился по сравнению с предварительным значением. Министерство торговли также сообщило, что личные расходы в октябре выросли лишь на 0,1%, а индекс цен расходов на личное потребление снизился. Эти факторы, вероятно, ослабят рост экономики США в последние три месяца 2015 года.

В итоге инвесторы предпочли ограничить покупки доллара США в преддверии длинных выходных в Америке, связанных с празднованием Дня благодарения.

EURUSD

Перспективы пары евро/доллар США остаются негативными, и по-прежнему в ближайшей перспективе вероятен выход к поддержке в районе 1.0500. В дальнейшем уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США немного восстановилась. Однако склонность к снижению сохраняется, и по-прежнему не исключен повторный выход к поддержке 1.5000, преодоление которой откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Ключевым сопротивлением остается район 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Только закрепление выше него укажет на переход к среднесрочному восстановлению.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена пока находится под давлением. Тем не менее, ее перспективы останутся позитивными, пока она торгуется выше ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, и ожидается возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA, от которых также весьма вероятно возобновление восходящей тенденции.

USDRUR

Паре доллар США/рубль по-прежнему не удается закрепиться выше отметки 65.00, в связи с чем сохраняется возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Только устойчивое закрепление выше 65.00 укажет на возможность продолжения восстановления к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.

Инвесторы по-прежнему считают, что заставить ФРС отложить повышение процентных ставок в декабре могут лишь исключительно слабые экономические данные из США, и опубликованные в среду показатели вряд ли вызовут переоценку ожиданий. В этой связи доллар, вероятно, продолжит получать поддержку перед заседанием ФРС. Однако затем можно будет увидеть ослабление американской валюты, если центральный банк даст понять, что повышение ставок будет медленным.

В ближайшее время инвесторы переключат внимание на данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут опубликованы на следующей неделе, а также комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен, которые могут прояснить перспективы повышения ставок в США.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Основные валюты закрылись практически без изменений в четверг

В отсутствии новых данных, а также из-за праздников в США активность на рынке резко снизилась, в результате чего основные валюты в четверг торговались в достаточно узких диапазонах и закрылись практически без изменений по отношению к предыдущему дню.

EURUSD

Перспективы пары евро/доллар США остаются негативными, и по-прежнему в ближайшей перспективе вероятен выход к поддержке в районе 1.0500. В дальнейшем уверенный прорыв ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США сохраняет склонность к снижению, и по-прежнему не исключен ее повторный выход к поддержке 1.5000, преодоление которой откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Ключевым сопротивлением остается район 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Только закрепление выше него укажет на переход к среднесрочному восстановлению.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена пока находится под давлением. Тем не менее, ее перспективы останутся позитивными, пока она торгуется выше ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, и ожидается возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85. В качестве второстепенных поддержек будут выступать отметка 122.20 и 100-дневная SMA, от которых также весьма вероятно возобновление восходящей тенденции.

USDRUR

Паре доллар США/рубль по-прежнему не удается закрепиться выше отметки 65.00, в связи с чем сохраняется возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Только устойчивое закрепление выше 65.00 укажет на возможность продолжения восстановления к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.

Сегодня в Великобритании выйдут пересмотренные данные по ВВП в 3-м квартале, а в еврозоне будут опубликованы индексы настроений в экономике. Эти показатели могут внести некоторое оживление в ход торгов. При этом особое внимание будет уделяться данным по ВВП, которые в случае пересмотра в ту или другую сторону способны спровоцировать заметные изменения в позициях фунта. В целом же ожидается сохранение низкой активности на рынке, и большинство валют, вероятно, продолжат торговаться около текущих уровней.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Мажорная нота для доллара США

Доллар США завершил неделю на мажорной ноте. В пятницу он вырос до нового 13-летнего максимума против корзины валют, так как инвесторы продолжали делать ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце. Перспектива расхождения в денежно-кредитных политиках ФРС и других мировых ЦБ остается главным фактором, оказывающим устойчивую поддержку американской валюте.

EURUSD

Перспективы пары евро/доллар США остаются негативными, и по-прежнему в самой ближайшей перспективе ожидается тестирование поддержки в районе 1.0500. В дальнейшем уверенный прорыв и закрепление ниже 1.0500 откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США вплотную подошла к отметке 1.5000. Ее преодоление откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. Однако если отметка 1.5000 устоит или прорыв ниже окажется краткосрочным, последует отскок в направлении ключевого сопротивления, которым остается район 1.5300, где проходит 200-дневная SMA.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена удержалась выше второстепенной поддержки 122.20. При этом от текущих уровней вероятно возобновление восходящего тренда с целью тестирования максимума 128.85. В то же время при прорыве ниже 122.20 возможно тестирование 100-дневной SMA или 200-дневной SMA, которая остается ключевой поддержкой. Пока пара торгуется выше, ее перспективы будут позитивными.

USDRUR

Пара доллар США/рубль по-прежнему стремится закрепиться выше отметки 65.00, однако пока этого не произошло, сохраняется возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA. Только устойчивое закрепление выше 65.00 укажет на возможность продолжения восстановления к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25.

На предстоящей неделе будет опубликовано большое количество новых важных данных. Наибольшее внимание привлечет заседание ЕЦБ, на котором ожидается, что банк объявит о дополнительном стимулировании. Это, вероятнее всего, окажет давление на евро. Также большое внимание будет уделено данным из США по состоянию рынка труда. Однако они вряд ли сильно повлияют на доллар, если только не окажутся разочаровывающими. Рынок также будет следить за выступлением председателя ФРС США в надежде получить новые указания на будущую политику банка.

Кроме заседания ЕЦБ состоятся еще заседания Резервного банка Австралии и Банка Канады. Их итоги способны повлиять на позиции соответствующих валют. Кроме этого, сырьевые валюты могут отреагировать на публикацию новых данных из Китая. Помимо всего, ожидается выход большого количества других экономических данных, на фоне которых возможен заметный рост волатильности на рынке.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Насыщенное начало недели способствовало неровным торгам

Учитывая предстоящую публикацию огромного числа новых экономических данных, а также несколько заседаний мировых ЦБ, участники рынка не стремились толкать основные валюты в каком-либо из направлений. При этом все они в основном сохранили свои позиции. Доллар США оставался сильным на фоне ожидания роста ставок ФРС на декабрьском заседании, тогда как евро, напротив, продолжал испытывать давление, так как, по мнению участников рынка, ЕЦБ уже в четверг объявит о новых мерах, направленных на стимулирование экономики и рост инфляции.

EURUSD

В краткосрочной перспективе пара евро/доллар США все еще может протестировать поддержку в районе 1.0500. В дальнейшем, уверенный прорыв и закрепление ниже нее откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Однако только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США повторно развернулась около отметки 1.5000, что значительно увеличивает вероятность отскока в направлении ключевого сопротивления, которым остается район 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Между тем, только прорыв и устойчивое закрепление ниже 1.5000 откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена пока удерживается выше второстепенной поддержки 122.20, и от текущих уровней вероятно возобновление восходящего тренда с целью тестирования максимума 128.85. В то же время, при прорыве ниже 122.20 возможно тестирование 100-дневной SMA или 200-дневной SMA, которая остается ключевой поддержкой. Однако пока пара торгуется выше, ее перспективы будут позитивными.

USDRUR

Пара доллар США/рубль вышла выше отметки 65.00, и в ближайшей перспективе, вероятно, продолжит рост к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Только обратное падение ниже 65.00 с последующим преодолением поддержки в районе 63.50, где пересеклись 50- и 100- дневная SMA, откроет возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.

Участники рынка будут внимательно следить за выходящими данными. Сегодня будут опубликованы индексы активности для производственных секторов еврозоны, Великобритании и США. Улучшение соответствующих показателей может провести к некоторому укреплению национальных валют.

В целом же основное внимание на этой неделе уделяется заседанию ЕЦБ и данным по рынку труда США. Именно эти события и могут задать направление торгам на ближайшую перспективу.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США снизился против большинства основных валют

Ослабление американской валюты последовало после публикации более слабых, чем ожидалось, данных, которые усугубили опасения относительно состояния экономики США. Согласно отчету Института управления поставками (ISM), сокращение активности в производственной сфере произошло впервые с конца 2012 года. Ухудшение ситуации в производственном секторе может заставить центральный банк США принять меры для ограничения роста доллара, который находится на самом высоком уровне за 13 лет.

Между тем, Резервный банк Австралии не удивил рынки, оставив денежно-кредитную политику без изменения и сохранив ключевую процентную ставку на рекордном минимуме 2,0%. В то же время повышение прогноза по росту ВВП страны оказало австралийскому доллару поддержку.

Британский фунт ответил краткосрочным снижением на дальнейшее падение индекса активности в производственном секторе, тогда как евро не отреагировал на публикацию аналогичного индекса, который совпал с предварительной оценкой.

EURUSD

Пара евро/доллар США немного восстановилась, однако вероятность тестирования поддержки в районе 1.0500 в краткосрочной перспективе остается высокой. В дальнейшем уверенный прорыв и закрепление ниже нее откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Также не исключен немедленный переход к восстановлению в направлении 1.0800. Однако в более отдаленной перспективе только закрепление выше данного сопротивления улучшит перспективы пары, открывая дорогу более продолжительному восстановлению.

GBPUSD

Пока пара фунт/доллар США удерживается выше поддержки 1.5000, вероятность отскока в направлении ключевого сопротивления 1.5300, где проходит 200-дневная SMA, остается высокой. Между тем прорыв и устойчивое закрепление ниже 1.5000 откроет дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565. При этом отметка 1.5000, вероятнее всего, начнет выполнять функции сопротивления, ограничивая любые попытки восстановления.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена пока удерживается выше второстепенной поддержки 122.20, и от текущих уровней вероятно возобновление восходящего тренда с целью тестирования максимума 128.85. В то же время при прорыве ниже 122.20 возможно тестирование 100-дневной SMA или 200-дневной SMA, которая остается ключевой поддержкой. Однако пока пара торгуется выше, ее перспективы будут позитивными.

USDRUR

Пара доллар США/рубль вышла выше отметки 65.00, и в ближайшей перспективе, вероятно, продолжит рост к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Только обратное падение ниже 65.00 с последующим преодолением поддержки в районе 63.50, где пересеклись 50- и 100- дневная SMA, откроет возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.

Данные по производственному сектору США не привели к снижению ожиданий относительно вероятного повышения процентных ставок в декабре. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, участники рынка оценивают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в ходе заседания 15-16 декабря как 79% против 78% в понедельник и 54% в прошлом месяце. Тем не менее, есть опасения, что, учитывая неровные темпы роста экономики США, последующее повышение ставок будет происходить крайне медленно. Это в перспективе может ограничить поддержку, получаемую долларом.

Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на предварительных данных по инфляции потребительских цен еврозоны, на отчете по занятости в частном секторе США и заседании банка Канады.

Данные по инфляции в еврозоне вряд ли повлияют на предстоящее решение ЕЦБ, от которого ожидают дальнейшего смягчения политики. В то же время отчет из США даст определенные ориентиры относительно официальных показателей занятости, выходящих в пятницу, что, вероятно, отразится на позициях доллара.

Канадский доллар также может резко изменить свои позиции в зависимости от того, продемонстрирует ли Центральный банк склонность к дальнейшему смягчению политики. При любых подобных намеках канадская валюта будет снижаться.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Позиции доллара США вновь улучшились

Данные по рынку труда и комментарии главы ФРС Джанет Йеллен оказали поддержку американской валюте в среду. Йеллен выразила уверенность в дальнейшем росте экономики США умеренными темпами, а также в снижении безработицы и небольшом повышении инфляции к целевому уровню центрального банка, который составляет 2%. Это указывает на то, что председатель ФРС готова повысить краткосрочные процентные ставки в этом месяце.

Кроме того, опубликованы данные ADP/Moody's Analytics показали, что число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло более значительно, чем ожидалось. Это стало еще одним признаком роста занятости в стране, и еще больше увеличило вероятность повышения ставок в этом месяце. Рост стоимости заимствований благоприятен для доллара США, так как делает его более привлекательным для инвесторов.

EURUSD

Ситуация в паре евро/доллар США не изменилась. По-прежнему, вероятность тестирования поддержки в районе 1.0500 в краткосрочной перспективе остается высокой. В дальнейшем уверенный прорыв и закрепление ниже нее откроет дорогу тестированию отметки паритета. Если же поддержка 1.0500 устоит, может последовать отскок к сопротивлению 1.0800. Также не исключен немедленный переход к восстановлению в направлении 1.0800. Однако в более отдаленной перспективе только закрепление выше данного сопротивления укажет на более продолжительное восстановление.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США совершила уверенный прорыв ниже поддержки 1.5000, что открыло дорогу среднесрочному снижению в направлении поддержки 1.4565 и значительно уменьшило вероятность восстановления в направлении ключевого сопротивления 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. Теперь отметка 1.5000, вероятнее всего, начнет выполнять функции ближайшего сопротивления, ограничивая любые попытки восстановления.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена стремится продолжить восходящий тренда с целью тестирования максимума 128.85. Ближайшая поддержка по-прежнему располагается в районе 122.20. При прорыве ниже нее возможно тестирование 100-дневной SMA или 200-дневной SMA, которая остается ключевой поддержкой. Однако пока пара торгуется выше, ее перспективы будут позитивными.

USDRUR

Пара доллар США/рубль пока не может уверенно продолжить восходящий тренд, однако поскольку она торгуется выше отметки 65.00, риски смещены в сторону роста. Его целью остается сопротивление 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Только обратное падение ниже 65.00 с последующим преодолением поддержки в районе 63.50, где пересеклись 50- и 100- дневная SMA, откроет возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.

Сегодня инвесторы ждут оглашения итогов заседания Европейского центрального банка, посвященного денежно-кредитной политике. Руководители ЕЦБ в октябре выразили опасения, что предыдущие меры стимулирования не оказали достаточную поддержку экономике еврозоны. Это усилило ожидания в отношении дальнейшего смягчения политики на декабрьском заседании ЕЦБ. Если соответствующие решения будут приняты, это, скорее всего, приведет к перераспределению средств из евро в доллар. Однако если ЕЦБ воздержится от нового раунда смягчения, или его действия, по мнению рынка, будут слишком осторожными, последует укрепление единой валюты.

Кроме заседания ЕЦБ в еврозоне, Великобритании и США ожидается выход индексов активности в секторе услуг. Однако эти данные вряд ли существенно повлияют на позиции соответствующих валют, если только не будут сильно расходиться с прогнозами.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США смог частично восстановить потери на данных по рынку труда

Согласно представленным в пятницу данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 211 тысяч. Данные за октябрь и сентябрь были пересмотрены в сторону повышения. В ноябре безработица в США осталась на прежнем уровне в 5%. На этом позитивном фоне доллар сумел вернуть некоторую часть утраченных днем ранее позиций.

EURUSD

Пара евро/доллар США снизилась в направлении отметки 1.0800. В целом ее перспективы остаются негативными, пока она торгуется ниже района сопротивления 1.0970-1.1060, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. При этом не исключается продолжение нисходящего движения в направлении поддержки 1.0500. Между тем, только прорыв и закрепление выше района 1.0970-1.1060 укажет на улучшение перспектив и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США торгуется около отметки 1.5100. При этом ее перспективы остаются неопределенными, и с текущих уровней вероятен как дальнейший рост в направлении ключевого сопротивления 1.5300, где проходит 200-дневная SMA, так и новая попытка закрепиться ниже 1.5000 с последующим снижение к поддержке 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена вновь удержалась выше поддержки 122.20 и немного восстановилась. При этом не исключено продолжение роста от текущих уровней с целью тестирования максимума 128.85. В роли ключевой поддержки теперь будет выступать район 121.40-121.70, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. Пока пара торгуется выше него, ее перспективы останутся позитивными.

USDRUR

Пара доллар США/рубль постепенно растет. Целью восходящей тенденции остается тестирование сопротивления 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Только обратное падение ниже отметки 65.00 с последующим преодолением поддержки в районе 63.50, где пересеклись 50- и 100- дневная SMA, откроет возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.

По-прежнему ожидается, что ФРС США повысит ставки на своем заседании позднее в декабре. Однако в представленном отчете по рынку труда ничто не развенчивает уверенность инвесторов в том, что дальнейшее повышение ставок будет осуществляться медленными темпами. В этом контексте рост доллара США может иметь ограниченный характер в краткосрочной перспективе, учитывая также, что предстоящая неделя не слишком богата событиями.

Одним их ключевых будет отчет по розничным продажам в США. Если данные улучшатся, это поможет доллару продолжить рост против ряда валют, однако значительные движения возможны только, если показатели будут сильно отличаться от прогноза.

Также внимание инвесторов привлекут заседания Банка Англии, резервного банка Новой Зеландии и Швейцарского национального банка. Тем не менее, маловероятно, что денежно-кредитные политики в соответствующих странах претерпят какие-либо изменения, и в этом случае валюты сдержанно отреагируют на эти события.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Начало новой недели ознаменовалось укреплением доллара США

Американская валюта продолжила укрепляться в понедельник, получив восходящий импульс от опубликованных в пятницу позитивных данных с рынка труда США, а также в ожидании декабрьского заседания ФРС, на котором, весьма вероятно, будет положено начало циклу ужесточения денежно-кредитной политики.

Между тем снижение цен на сырье оказало резко негативное влияние на товарные валюты. На фоне падения цен на нефть почти до 7-летнего минимума, в том числе из-за решения ОПЕК на прошлой неделе сохранить объемы добычи, а также снижения цен на базовые металлы под давлением оказались австралийский и канадский доллар, а также российский рубль.

EURUSD

Пара евро/доллар США достигла отметки 1.0800. В целом ее перспективы остаются негативными, пока она торгуется ниже района сопротивления 1.0980-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA. При этом не исключается продолжение нисходящего движения в направлении поддержки 1.0500. Между тем только прорыв и закрепление выше района 1.0980-1.1060 укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США постепенно снижается к отметке 1.5000. Тем не менее, ее перспективы остаются неопределенными, и с текущих уровней вероятен как новый рост в направлении ключевого сопротивления 1.5300, где проходит 200-дневная SMA, так и дальнейшее снижение с целью закрепиться ниже 1.5000 с последующим среднесрочным прорывом к поддержке 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена консолидируется в относительно узком диапазоне, выше ближайшей поддержки 122.20. При этом не исключено продолжение роста от текущих уровней с целью тестирования максимума 128.85. В роли ключевой поддержки будет выступать район 121.50-121.70, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. Пока пара торгуется выше него, ее перспективы останутся позитивными.

USDRUR

Рост пары доллар США/рубль ускорился. Целью восходящей тенденции остается тестирование сопротивления 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Ближайшая поддержка располагается в районе отметки 64.00, где проходят 50- и 100-дневная SMA. Только прорыв ниже нее откроет возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.

Доллар США, вероятно, останется сильным, учитывая устойчивые ожидания первого повышения ставок на ближайшем заседании ФРС, которое пройдет 15-16 декабря, а также отсутствие важных экономических данных США в начале текущей недели.

Между тем, позиции британского фунта и евро могут измениться сегодня на фоне публикации новых показателей. Так, если отчет по промышленному производству Великобритании разочарует рынок, демонстрируя вялый рост, британская валюта, вероятно, ускорит свое падение. Евро, в свою очередь, может отреагировать на пересмотр данных по ВВП еврозоны за 3 квартал.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Основные валюты торговались разнонаправленно во вторник

Фокус внимания на данный момент смещен на валюты стран-экспортеров нефти, которые продолжили снижаться на фоне дальнейшего падения цен на нефть. Поскольку экономики этих стран, включая Россию, сильно зависят от нефтяной промышленности, падение цен на нефть неизбежно станет большим тормозом для них и, соответственно, фактором давление на национальные валюты.

Между тем падение валют сырьевого сектора позитивно отразилось на евро и японской иене. Данные валюты из-за низкой доходности используются для финансирования сделок при покупках сырьевых валют, и сокращение позиций по ним ведет к возвращению средств в валюты фондирования.

EURUSD

Перспективы пары евро/доллар США, несмотря на небольшое восстановление, остаются негативными, пока она торгуется ниже района сопротивления 1.0980-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA. При этом не исключается продолжение нисходящего движения в направлении поддержки 1.0500. Между тем только прорыв и закрепление выше района 1.0980-1.1060 укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США вновь развернулась у отметки 1.5000. Однако все движения пока носят локальный характер и не способствуют прояснению ее перспектив. По-прежнему с текущих уровней вероятен как новый рост в направлении ключевого сопротивления 1.5300, где проходит 200-дневная SMA, так и дальнейшее снижение с целью закрепиться ниже 1.5000 с последующим среднесрочным прорывом к поддержке 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена консолидируется в относительно узком диапазоне, выше ближайшей поддержки 122.20. При этом не исключено продолжение роста от текущих уровней с целью тестирования максимума 128.85. В роли ключевой поддержки будет выступать район 121.50-121.70, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. Пока пара торгуется выше него, ее перспективы останутся позитивными.

USDRUR

Рост пары доллар США/рубль продолжается. Целью восходящей тенденции остается тестирование сопротивления 71.25 с вероятным последующим прорывом к максимуму конца 2014 года в районе 78.25. Ближайшая поддержка располагается в районе отметки 64.00, где проходят 50- и 100-дневная SMA. Только прорыв ниже нее откроет возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.

В отсутствии новых данных на рынке продолжится развитие текущих тенденций. При этом инвесторы еще некоторое время будут консолидировать свои позиции в преддверии заседания ФРС, а также публикации некоторых ключевых данных, таких как отчета по розничным продажам в США, которые выйдут в пятницу.

Из наиболее значимых событий в пределах текущих суток можно отметить заседание Резервного банка Новой Зеландии. Если, как и ожидается, ключевая ставка по итогам будет понижена, новозеландский доллар окажется под давлением. В противном случае последует укрепление его позиций.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США заметно ослаб в среду

Инвесторы долгое время открывали позиции, рассчитывая на рост доллара США в ожидании повышения краткосрочных процентных ставок ФРС впервые за почти 10 лет. Предполагается, что ставки будут повышены на заседании Комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится на следующей неделе.

Однако в последние несколько дней участники рынка пришли к выводу, что после этого заседания дальнейшее повышение ставок будет медленным и постепенным, зависящим от состояния экономики США и мировой экономики в целом. При этом изменения на валютном рынке, вызванные падением цен на сырье, и замедление экономики Китая затуманивают картину мировой экономики.

Это, по мнению инвесторов, окажет давление на курс ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2016 году, что негативно повлияет на доллар США. Учитывая подобные ожидания, многие начинают фиксировать прибыль по длинным долларовым позициям непосредственно в преддверии заседания.

Между тем валюты нефтедобывающих стран стабилизировались после двух дней снижения на фоне ослабления позиций доллара США. Цены на нефть при этом оставались недалеко от самых низких уровней за последние 7 лет.

EURUSD

Пара евро/доллар США протестировала район сопротивления 1.0980-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA. Прорыв и закрепление выше него укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715. В противном случае сохранятся риски нового падения в направлении поддержки 1.0500.

GBPUSD

Перспективы пары фунт/доллар США остаются смешанными. По-прежнему с текущих уровней вероятен как дальнейший рост в направлении ключевого сопротивления 1.5300, где проходит 200-дневная SMA, так и новое снижение с целью закрепиться ниже 1.5000 с последующим среднесрочным прорывом к поддержке 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена резко снизилась и попыталась закрепиться ниже ключевой поддержки в районе 121.50-121.70, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. В случае успеха откроется дорога среднесрочному падению к отметке 120.00, а также далее в направлении поддержки 115.50-116.00. Если же закрепление ниже района 121.50-121.70 не состоится, последует возобновление роста с целью тестирования максимума 128.85.

USDRUR

Пара доллар США/рубль консолидируется около отметки 70.00. При этом ожидается продолжение роста к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом в направлении максимума конца 2014 года в районе 78.25. Ближайшая поддержка по-прежнему располагается в районе отметки 64.00, где проходят 50- и 100-дневная SMA. Только прорыв ниже нее откроет возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.

Сегодня центральным событием станет заседание Банка Англии. Ожидается, что ЦБ Великобритании сохранит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%. Это решение не должно отразиться на позициях фунта. Однако если оно будет сопровождаться какими-либо неожиданными заявлениями касательно перспектив денежно-кредитной политики в следующем году, это может спровоцировать резкие колебания валютных пар, с участием «британца».

Что касается доллара США, то он, вероятно, будет торговаться неровно до заседания ФРС. Тем не менее инвесторы вряд ли далеко зайдут в деле его продаж, опасаясь неожиданных заявлений со стороны ЦБ США.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Возвращение утраченных позиций

Как и предполагалось, инвесторы опасаются толкать доллар дальше вниз в преддверии заседания ФРС, на котором, вероятнее всего, впервые за десять лет будут повышены краткосрочные процентные ставки. Несмотря на то, что опасения относительно инфляции и мировой экономики вызывают сомнения в темпах дальнейшего ужесточения политики ФРС, участники рынка хотят получить больше разъяснений непосредственно он центрального банка США, прежде чем делать выводы относительно дальнейших перспектив американской валюты.

Между тем Банк Англии, как и ожидалось, сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений. В заявлении по итогам заседания говорилось о том, что восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за сохранение ключевой процентной ставки на уровне 0,5%, где она находится с начала 2009 года. В банке также заявили, что снижение цен на нефть и слабый рост зарплат должны в течение некоторого времени сдерживать инфляцию. В целом итоги заседания соответствовали ожиданиям, и вызвали лишь краткосрочные колебания курса британского фунта.

EURUSD

Пара евро/доллар США развернулась в районе сопротивления 1.0980-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA. При этом вероятность нового падения в направлении поддержки 1.0500 остается крайне высокой. Только прорыв и закрепление выше района 1.0980-1.1060 укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Перспективы пары фунт/доллар США остаются смешанными. По-прежнему с текущих уровней вероятен как дальнейший рост в направлении ключевого сопротивления 1.5300, где проходит 200-дневная SMA, так и новое снижение с целью закрепиться ниже 1.5000 с последующим среднесрочным прорывом к поддержке 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена не смогла закрепиться ниже ключевой поддержки в районе 121.50-121.70, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. В этой связи сохраняется высокая вероятность возобновления роста с целью тестирования максимума 128.85. Только закрепление ниже района 121.50-121.70 ухудшит перспективы пары и откроет дорогу среднесрочному падению к отметке 120.00, а также далее в направлении поддержки 115.50-116.00.

USDRUR

Пара доллар США/рубль консолидируется на подходе к отметке 70.00. При этом ожидается продолжение роста к сопротивлению 71.25 с вероятным последующим прорывом в направлении максимума конца 2014 года в районе 78.25. Ближайшая поддержка по-прежнему располагается в районе отметки 64.00, где проходят 50- и 100-дневная SMA. Только прорыв ниже нее откроет возможность снижения с целью повторного тестирования ближайшей сильной поддержки в районе 59.00-60.00, нижней границей которой является 200-дневная SMA.

Сегодня в США выйдут данные по розничным продажам, настроениям потребителей и ценам производителей. Если они будут свидетельствовать об укреплении экономики страны, доллар может получить краткосрочную поддержку. Если данные разочаруют, американская валюта окажется под давлением. Однако в любом случае серьезные изменения в ее позициях будут возможны только после заседания ФРС.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Минорная нота в конце недели

Резкое падение цен на нефть, а также другие сырьевые товары усиливает опасения инвесторов в отношении состояния мировой экономики и усиления колебаний цен на рынках. Кроме того, они полагают, что устойчивое понижательное давление на потребительские цены в США способствует тому, что инфляция по-прежнему будет находиться существенно ниже целевого уровня ФРС 2%. На этом фоне усиливаются ожидания, что Федеральная резервная система в новом году будет повышать ставки медленными темпами. Это оказывает давление на доллар.

Между тем представленные в пятницу данные по розничным продажам, инфляции цен производителей, а также предварительный индекс настроений потребителей Мичиганского университета не прибавили оптимизма, так как фактически оказались немного хуже ожиданий. Это также способствовало ослаблению позиций американской валюты.

EURUSD

Пара евро/доллар США продолжает попытки преодолеть сопротивление в районе 1.1030-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA. Однако пока этого не произошло, вероятность нового падения в направлении поддержки 1.0500 остается крайне высокой. Только прорыв и закрепление выше района 1.1030-1.1060 укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США продолжает расти, и в ближайшей перспективе не исключен ее выход к сопротивлению 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. В дальнейшем прорыв и закрепление выше него укажет на возможность роста в направлении сопротивления 1.5935. В противном случае возможен разворот тренда вниз и падение ниже отметки 1.5000 с последующим среднесрочным прорывом к поддержке 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена закрепилась ниже ключевой поддержки в районе 121.50-121.70, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. Это открыло дорогу падению к отметке 120.00, а также, вероятно, далее в направлении поддержки 115.50-116.00. В то же время отметка 120.00 может оказать значительную поддержку паре. В этой связи возможен разворот тренда вверх около 120.00 и последующая попытка вернуться выше района 121.50-121.70, который теперь может взять на себя функции сопротивления.

USDRUR

Пара доллар США/рубль уже достаточно близко подошла к сопротивлению 71.50. Его преодоление откроет дорогу тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. В то же время, если район 71.50 ограничит рост, последует обратное падение к ближайшей поддержке в районе отметки 64.00, где проходят 50- и 100-дневная SMA. Более существенное снижение на данный момент выглядит маловероятным.

Центральным событием предстоящей недели станет заседание ФРС США. Участники рынка практически уверены, что ключевая ставка будет повышена впервые за долгое время, однако данное повышение уже учтено в котировках доллара. Теперь перспективы «американца» будут зависеть от оценки темпов ужесточения политики ФРС в 2016 году. Если банк по итогам заседания убедит инвесторов в том, что ставки будут повышаться более быстрыми темпами, чем это ожидается на данный момент, доллар возобновит рост. В противном случае он продолжит снижаться. Очевидно, что крайне негативная реакция американской валюты будет на отказ ФРС от ужесточения политики на этом заседании.

Кроме этого из США поступит много новых экономических данных, которые либо усилят ожидания относительно более быстрых темпов ужесточения политики в США, либо ослабят их. В соответствии с этим и будет торговаться доллар. В целом тема доллара и политики ФРС будет задавать основной тон торгам на предстоящей неделе.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Неровные торги в первый день недели

С одной стороны, инвесторы продолжали фиксировать прибыль по позициям, открытым в расчете на укрепление доллара США, ожидая его ослабления после заседания ФРС, а также на фоне роста неопределенности, связанной с падением цен на сырьевые товары. С другой стороны, они опасаются сильно толкать доллар вниз, предварительно не получив ориентиры относительно темпов повышения ставок в США в 2016 году. В целом на данный момент на рынке присутствует некоторая неопределенность, которая препятствует формированию устойчивых тенденций по американской валюте.

EURUSD

Пара евро/доллар США продолжает попытки преодолеть сопротивление в районе 1.1030-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA. Однако пока этого не произошло, вероятность нового падения в направлении поддержки 1.0500 остается крайне высокой. Только прорыв и закрепление выше района 1.1030-1.1060 укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США снизилась к отметке 1.5100 в ходе дня, что вновь сделало ее краткосрочные перспективы весьма неопределенными. С одной стороны по-прежнему сохраняется вероятность роста к сопротивлению 1.5300, где проходит 200-дневная SMA. С другой стороны, возможно дальнейшее падение ниже отметки 1.5000 с последующим среднесрочным прорывом к поддержке 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжает снижение в направлении отметки 120.00. Данная отметка может оказать значительную поддержку паре. При этом около 120.00 возможен разворот тренда вверх и последующая попытка вернуться выше района 121.60, где пересеклись 50-, 100- и 200-дневная SMA, и который теперь может взять на себя функции сопротивления. В то же время прорыв и закрепление ниже 120.00 откроет дорогу падению в направлении поддержки 115.50-116.00.

USDRUR

Пара доллар США/рубль вплотную подошла к сопротивлению 71.50. Его преодоление откроет дорогу тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. В то же время, если район 71.50 ограничит рост, последует обратное падение к ближайшей поддержке в районе отметки 64.00, немного выше которой проходят 50- и 100-дневная SMA. Более существенное снижение на данный момент выглядит маловероятным.

Главным событием недели остается заседание ФРС США. Именно оно должно задать направление торгам по доллару в конце этого и начале следующего года. До оглашения итогов заседания инвесторы вряд ли будут склонны к чрезмерной активности. Однако некоторые данные вполне могут спровоцировать локальные изменения в позициях валют.

Так, сегодня ожидается выход показателей инфляции в Великобритании и США. В случае появления признаков нарастания инфляционного давления в этих странах соответствующие валюты могут получить определенную поддержку. В Германии будут представлены индексы ZEW. Если они укажут на усиление активности в крупнейшей экономике региона, евро также может получить небольшую поддержку.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США вырос во вторник

Инвесторы покупали доллар за день до оглашения итогов заседания ФРС США. Ожидается, что центральный банк ужесточит свою политику. Фьючерсы на процентные ставки ФРС указывали на 83%-ную вероятность повышения ставок в среду против 68%-ной вероятности месяц назад. На этом фоне инвесторы опасаются толкать доллар вниз, даже несмотря на то, что, по их мнению, ФРС займет постепенный подход в деле дальнейшего повышения ставок.

EURUSD

Поскольку пара евро/доллар США не может закрепиться выше ключевого сопротивления в районе 1.1030-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA, вероятность нового падения в направлении поддержки 1.0500 остается крайне высокой. Только прорыв и закрепление выше района 1.1030-1.1060 укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США продолжила снижение и достаточно близко подошла к отметке 1.5000. Тем не менее, ее краткосрочные перспективы остаются неопределенными, и по-прежнему сохраняется вероятность как нового роста к сопротивлению 1.5300, где проходит 200-дневная SMA, так и дальнейшее падение ниже отметки 1.5000 в направлении поддержки 1.4565.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена развернулась на подходе к отметке 120.00, и на данный момент пытается закрепиться выше сопротивления в районе 121.60, где пересеклись 50-, 100- и 200-дневная SMA. В случае успеха рост продолжится к второстепенному сопротивлению 123.75, а также, вероятно, далее к максимуму 125.85. В противном случае последует обратное падение к поддержке в районе 120.00 с вероятным последующим прорывом в направлении сильной поддержки в районе 115.50-116.00.

USDRUR

Пара доллар США/рубль консолидируется на подходе к сопротивлению 71.50. Его преодоление откроет дорогу тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. В то же время, если район 71.50 ограничит рост, последует обратное падение к ближайшей поддержке в районе отметки 64.00, немного выше которой проходят 50- и 100-дневная SMA. Более существенное снижение на данный момент выглядит маловероятным.

Не исключено, что доллар США снизится после оглашения итогов заседания ФРС, если они совпадут с рыночным прогнозом, то есть банк ужесточит политику и просигнализирует об осторожном дальнейшем повышении ставок. Сильное падение доллара последует вслед за решением сохранить текущую политику без изменений. Рост доллара возможен в случае, когда позиция ФРС в отношении будущей политики окажется более жесткой, чем ожидает рынок.

Другие новости, скорее всего, будут проигнорированы участниками рынка. Тем не менее, выход предварительных индексов PMI еврозоны может оказать некоторое влияние на позиции евро, если показатели будут существенно отличаться в ту или другую сторону от прогнозов.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Решение ФРС повысить ставки поддержало доллар США

Доллар США вырос против большинства основных валют после того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки впервые почти за десятилетие. Как и ожидалось, целевой диапазон ставок по федеральным фондам был увеличен до 0,25%-0,50% с 0%-0,25%, который сохранялся с декабря 2008 года. В то время как ФРС повысила ставки, другие центральные банки смягчают свою денежно-кредитную политику, зачастую посредством мер, ведущих к ослаблению национальных валют.

Кроме того, в настоящее время ФРС ожидает, что ключевая процентная ставка будет повышена до 1,375% к концу 2016 года, до 2,375% через два года и до 3,25% к концу 2018 года. Подобные прогнозы относительно будущего повышения ставок были позитивно восприняты участниками рынка, что также способствовало укреплению доллара США.

EURUSD

Динамика снижения пары евро/доллар США усилилась, и после преодоления второстепенной поддержки в районе 1.0800 она, вероятнее всего, повторно протестирует поддержку 1.0500. В роли ключевого сопротивления по-прежнему будет выступать район 1.1030-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA. Только прорыв и закрепление выше него укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США преодолела отметку 1.5000. В случае устойчивого закрепления ниже данного уровня подтвердится развитие нисходящего тренда к поддержке 1.4565. Если же пара вновь не сможет удержаться ниже 1.5000, последует обратный отскок к сопротивлению 1.5300, где проходит 100- и 200-дневная SMA.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена сумела преодолеть сопротивление в районе 121.60, где пересеклись 50-, 100- и 200-дневная SMA, что вновь открыло дорогу росту сначала ко второстепенному сопротивлению 123.75, а затем далее к максимуму 125.85. При этом перспективы пары ухудшатся только в случае обратного падения ниже района 121.60, после чего она будет нацелена на тестирование поддержки в районе 120.00.

USDRUR

Пара доллар США/рубль продолжает консолидироваться на подходе к сопротивлению 71.50. Его преодоление откроет дорогу тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. В то же время, если район 71.50 ограничит рост, последует обратное падение к ближайшей поддержке в районе отметки 64.00, немного выше которой проходят 50- и 100-дневная SMA. Более существенное снижение на данный момент выглядит маловероятным.

Расхождение в курсе денежно-кредитной политики и разница между процентными ставками будут являться главными движущими факторами, определяющими динамику доллара. Чем больше повышений ставок ФРС осуществит в 2016 году, тем выше вероятность роста доллара США.

Тем не менее, ФРС заявила, что решения в отношении процентных ставок зависят от экономических данных, и что стоимость заимствований будет повышаться постепенно. Усиление опасений относительно мирового экономического роста, падение цен на сырье и проблемы развивающихся экономик могут оказать давление на экономический рост в США. Это заставит ФРС соблюдать осторожность в отношении процентных ставок, что, вполне вероятно, спровоцирует снижение доллара.

В этом контексте также большую роль будут играть выходящие новые данные. Любые признаки замедления экономического роста в США будут негативно сказываться на ожиданиях относительно дальнейших действий ФРС и оказывать давление на американскую валюту.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США скорректировался после нескольких дней роста

Доллар продемонстрировал резкое ослабление против иены на фоне неожиданного решения Банка Японии немного изменить программу стимулирования экономики, увеличив объем приобретаемых активов, но при этом сместив акценты в покупках на облигации с более длительным сроком погашения. Решение ЦБ Японии снизило ожидания участников рынка относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в следующем году, что привело к росту японской валюты. Другие валюты лишь незначительно упрочили свои позиции против «американца», что можно считать небольшой технической коррекцией после роста доллара США.

EURUSD

Паре евро/доллар США пока не удалось преодолеть второстепенную поддержку в районе 1.0800, что в ближайшей перспективе не исключает отскок к ключевому сопротивлению в районе 1.1030-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA. Тем не менее, только прорыв и закрепление выше него укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715. Между тем уверенное преодоление района 1.0800 откроет дорогу повторному тестированию поддержки 1.0500.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США торгуется возле локального минимума. При этом ее перспективы остаются негативными, и риски смещены в сторону развития нисходящего тренда к поддержке 1.4565. В качестве ближайшего сопротивления может выступить отметка 1.5000. Если паре вновь удастся закрепиться выше нее, последует рост к сопротивлению 1.5300, где проходят 100- и 200-дневная SMA.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена упала ниже района 121.60, где проходят 100- и 200-дневная SMA. Если она закрепится на этих уровнях, снижение продолжится к отметке 120.00, преодоление которой просигнализирует о более существенном падении. Если же пара вернется выше 121.60, последует новый рост к сопротивлению 123.75, прорыв выше которого откроет дорогу тестированию максимума 125.85.

USDRUR

Пара доллар США/рубль продолжает консолидироваться на подходе к сопротивлению 71.50. Его преодоление и последующее закрепление выше откроет дорогу тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. В то же время если район 71.50 ограничит рост, последует обратное падение к ближайшей поддержке в районе отметки 64.00, немного выше которой проходят 50- и 100-дневная SMA. Более существенное снижение на данный момент выглядит маловероятным.

В начале предстоящей недели в США будет опубликован ряд новых данных, которые помогут уточнить перспективы американской экономики. Наибольшее внимание привлекут отчеты по рынку жилья, доходам и расходам потребителей, а также производственной активности. На этом фоне позиции доллара могут измениться. В случае выхода позитивных показателей он получит поддержку, тогда как негативные данные окажут на него давление.

В то же время в конце недели начнутся рождественские каникулы, вследствие чего последует значительное падение ликвидности. Учитывая это, следует соблюдать особую осторожность в торгах, так как в случае выхода неожиданных данных возможны чрезмерные и резкие изменения в положении основных валют.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Рынок консолидировался в понедельник

В понедельник отсутствовали события, способные задать направление торгам. Кроме того, объем сделок был небольшим, так как инвесторы начали снижать свою активность перед праздничным периодом. Это привело к тому, что основные валюты в большинстве своем консолидировались в достаточно узких диапазонах.

Между тем евро немного укрепился против доллара США. Этому отчасти способствовали данные, указавшие на улучшение потребительских настроений в еврозоне в декабре.

EURUSD

Пока пара евро/доллар США торгуется ниже ключевого сопротивления в районе 1.1030-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA, ее перспективы останутся негативными. При этом весьма вероятно падение ниже второстепенной поддержки 1.0800 и повторное тестирование поддержки 1.0500. Только прорыв и закрепление выше района 1.1030-1.1060 укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США консолидируется возле локального минимума. При этом ее перспективы остаются негативными, и риски смещены в сторону развития нисходящего тренда к поддержке 1.4565. В качестве ближайшего сопротивления может выступить отметка 1.5000. Если паре вновь удастся закрепиться выше нее, последует рост к сопротивлению 1.5300, где проходят 100- и 200-дневная SMA.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена удержалась ниже района 121.60, где проходят 100- и 200-дневная SMA, однако усиления нисходящей тенденции пока не последовало. Тем не менее, если она продолжит торговаться ниже 121.60, развитие нисходящего тренда продолжится к отметке 120.00, преодоление которой просигнализирует о более существенном падении. Если же пара вернется выше 121.60, последует новый рост к сопротивлению 123.75, прорыв выше которого откроет дорогу тестированию максимума 125.85.

USDRUR

Пара доллар США/рубль продолжает консолидироваться на подходе к сопротивлению 71.50. Его преодоление и последующее закрепление выше откроет дорогу тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. В то же время, если район 71.50 ограничит рост, последует обратное падение к ближайшей поддержке в районе отметки 65.00, немного выше которой проходят 50- и 100-дневная SMA. Более существенное снижение на данный момент выглядит маловероятным.

Сегодня в США будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП за 3 квартал, а также выйдет отчет по продажам на вторичном рынке жилья. Если показатель ВВП будет пересмотрен, или данные по рынку жилья разойдутся с прогнозом, позиции доллара в условиях снижения ликвидности могут резко измениться.

Инвесторы также могут отреагировать на отчет по состоянию госбюджета Великобритании, где рост заимствования госсектора вполне может вызвать ослабление британской валюты.

Между тем, если данные не преподнесут сюрпризов, основные валюты, вероятно, продолжат консолидацию в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Доллар США немного снизился против большинства основных валют во вторник

Активность рынка продолжает падать в предпраздничные дни, и многие инвесторы, покидая рынок, закрывают длинные позиции по доллару. Этому процессу способствовали некоторые разочаровывающие данные, поступившие из экономики США. Так, во вторник стало известно, что продажи на вторничном рынке жилья резко сократились в ноябре. Ухудшение ситуации в одном из ключевых секторах экономики может негативно отразиться на росте в 4 квартале, что помешает ФРС продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

В то же время британский фунт оказался под давлением, так как опубликованные данные продемонстрировали значительное увеличение заимствования госсектора. В свою очередь сырьевые валюты немного укрепились во вторник на фоне стабилизации цен на нефть.

EURUSD

Пока пара евро/доллар США торгуется ниже ключевого сопротивления в районе 1.1030-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA, ее перспективы останутся негативными. При этом, несмотря на восстановление, весьма вероятно новое падение ниже второстепенной поддержки 1.0800 и повторное тестирование поддержки 1.0500. Только прорыв и закрепление выше района 1.1030-1.1060 укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США обновила локальный минимум. При этом ее перспективы остаются негативными, и риски смещены в сторону развития нисходящего тренда к поддержке 1.4565. В качестве ближайшего сопротивления может выступить отметка 1.5000. Если паре вновь удастся закрепиться выше нее, последует рост к сопротивлению 1.5300, где проходят 100- и 200-дневная SMA.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена консолидируется ниже района 121.60, где проходят 100- и 200-дневная SMA. Если она будет и дальше торговаться на этих уровнях, развитие нисходящего тренда продолжится к отметке 120.00, преодоление которой просигнализирует о более существенном падении. Если же пара вернется выше 121.60, последует новый рост к сопротивлению 123.75, прорыв выше которого откроет дорогу тестированию максимума 125.85.

USDRUR

Пара доллар США/рубль продолжает консолидироваться на подходе к сопротивлению 71.50. Его преодоление и последующее закрепление выше откроет дорогу тестированию максимума конца 2014 года в районе 78.25. В то же время, если район 71.50 ограничит рост, последует обратное падение к ближайшей поддержке в районе отметки 65.00, немного выше которой проходят 50- и 100-дневная SMA. Более существенное снижение на данный момент выглядит маловероятным.

Сегодня в США будет опубликован достаточно большой блок новых данных, включая отчеты по заказам на товары длительного пользования, потребительским расходам, продажам на первичном рынке жилья и потребительским настроениям. Если они в целом окажутся достаточно сильным и будут свидетельствовать в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС, это может поддержать доллар. В противном случае он продолжит ослабление. Также сегодня внимание привлекут данные по ВВП Канады за октябрь. Здесь сильный отчет, вероятнее всего, позитивно отразиться на канадском долларе.

В то же время стоит внимательно отнестись к падению ликвидности на рынке. В этих условиях любые неожиданные новости или данные способны спровоцировать чрезмерные изменения в позициях валют, в связи с чем необходимо соблюдать осторожность при заключении сделок.

Эдуард Коваленко

 

[TrustTrade]

Основные валюты удерживаются в диапазонах против доллара США

В условиях низкого объема торгов доллар США не смог получить заметного преимущества даже после того, как ряд данных в среду указал на то, что экономика США держится стабильно на фоне улучшения потребительских настроений. В частности, показатели продаж на первичном рынке жилья, заказов на товары длительного пользования, потребительских расходов и настроений превысили ожидания экспертов.

В целом инвесторы все еще ждут дальнейшего роста доллара США против других валют на фоне возможного расхождения денежно-кредитной политики ФРС с другими мировыми ЦБ, однако они должны увидеть улучшение данных США прежде, чем снова открывать длинные позиции по американской валюте. Очевидно, что подобные действия будут возможны уже только после новогодних каникул.

EURUSD

Пока пара евро/доллар США торгуется ниже ключевого сопротивления в районе 1.1030-1.1060, где сосредоточены 100- и 200-дневная SMA, ее перспективы останутся негативными. При этом весьма вероятно новое падение ниже второстепенной поддержки 1.0800 и повторное тестирование поддержки 1.0500. Только прорыв и закрепление выше района 1.1030-1.1060 укажет на улучшение перспектив пары и подтвердит дальнейший рост в направлении сопротивления 1.1715.

GBPUSD

Пара фунт/доллар США немного восстановилась, однако торгуется вблизи локального минимума. При этом ее перспективы в целом остаются негативными, и риски смещены в сторону развития нисходящего тренда к поддержке 1.4565. В качестве ближайшего сопротивления может выступить отметка 1.5000. Если паре вновь удастся закрепиться выше нее, последует рост к сопротивлению 1.5300, где проходит 200-дневная SMA.

USDJPY

Пара доллар США/японская иена продолжила снижение к отметке 120.00. Ее преодоление просигнализирует о развитии более существенного падения. В то же время, если отметка 120.00 устоит, может последовать отскок к 200-дневной SMA в район 121.60. В дальнейшем прорыв и закрепление выше данной скользящей средней откроет дорогу восстановлению сначала к сопротивлению 123.75, а затем к максимуму 125.85.

USDRUR

Пара доллар США/рубль снизилась после того, как ей не удалось преодолеть сопротивление 71.50. В ближайшей перспективе не исключено продолжение коррекции к ближайшей поддержке в районе отметки 65.00, немного выше которой проходят 50- и 100-дневная SMA. Более существенное снижение по-прежнему выглядит маловероятным. Между тем продолжение роста к максимуму конца 2014 года в районе 78.25 станет возможным только в случае уверенного преодоление сопротивления 71.50.

Сегодня не ожидается данных, способных существенно повлиять на позиции основных валют. Завтра рынки в большинстве стран будут закрыты по случаю празднования Рождества. В понедельник торги возобновятся, однако ликвидность останется низкой. В этих условиях стоит опасаться неожиданных новостей, способных спровоцировать чрезмерные изменения на рынке. Однако в отсутствии таковых основные валюты продолжат торговаться в сложившихся на данный момент диапазонах.

Эдуард Коваленко