Технический анализ Forex от LiteForex

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре EURJPY по-прежнему характеризуется нисходящим движением. Уверенное развитие медвежьей тенденции здесь можно проследить с 7 августа, а ее результатом стало снижение уровня котировок пары до нового исторического минимума 132.24. Нисходящий тренд также отмечается и в среднесрочной перспективе, однако здесь медведи не столь сильны и постепенно отходят на второй план на фоне консолидации пары неподалеку от вышеуказанных минимумов. Стоит отметить, что пока еще рано говорить о начале крупномасштабного укрепления курса единой европейской валюты, поскольку, несмотря на все усилия европейских финансовых регуляторов, ситуация по-прежнему остается очень напряженной, а текущее замедление снижения вызвано лишь ослаблением доллара, оказавшимся под давлением со стороны негативной макроэкономической статистики из США. Однако среди аналитиков уже существуют мнения, что дальнейшего ослабления евро ожидать не стоит. В частности, позитивный прогноз в отношении евро строят аналитики Bank of America и "Пробизнесбанка". Тем не менее, стоит подчеркнуть, что в их прогнозах рассматривается курс евро к доллару, что важно, поскольку японская йена продолжает сохранять достаточно прочные позиции, а также, напомним, что лишь йена смогла устоять против недавнего ралли американской валюты, спровоцированного потоком негатива со стороны Европы.

В краткосрочной перспективе торгов в настоящий момент направленного тренда нет. Пара здесь пытается зафиксироваться в рамках канала, ограниченного снизу поддержкой на уровне 132.24 и сверху – сопротивлением на отметке 141.72.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появление флэтовых торгов в краткосрочной перспективе, положение евро все еще шаткое, а кроме того, сама пара располагается неподалеку от своих исторических минимумов, что не позволяет выделить на пути дальнейшего снижения большое количество сильных уровней поддержки.

Тем не менее, если торги ближайших двух-трех дней все же ознаменуются укреплением курса пары, краткосрочные торги попытаются показать слабовыраженный подъем, а тренд среднесрочного плана, вероятно, уступит свое место боковому движению.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон показывает быстрое сужение, отражая падение волатильности на торгах последних дней. Таким образом, индикатор указывает на сохранение медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и не противоречит дальнейшему развитию нисходящего тренда долгосрочного плана.

Тем временем, индикатор MACD растет с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают вялую попытку укрепления пары в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе. Рекомендуется дождаться появления более четких сигналов.

Осциллятор «Стохастик» ведет себя неуверенно. Отреагировав на смешанные торги понедельника, линия индикатора развернулась строго горизонтально, и в настоящий момент осциллятор не дает конкретных рекомендаций к действиям.

Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 135.92 (ближайшая отметка), 136.34, 137.18 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 134.81, 134.18, 133.37 (минимум от 16 октября), 132.79 и 132.24 – исторический минимум от 10 октября.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного пробоя отметки 134.81, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов. Противоположный отскок (как от поддержки, - можно наблюдать в настоящий момент) от данного уровня может послужить сигналом к агрессивным покупкам.

В дальнейшем, при стремительном закреплении цены выше уровня 136.34 – возможно увеличение суммарного объема сделки на покупку.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Валютная пара GBPJPY демонстрирует нисходящее движение во всех временных интервалах. Волну активного снижения британского фунта можно проследить с 24 июля, а результатом столь уверенного ралли стало падение уровня котировок пары до новых исторически отметок. Так, на торгах 22 октября пара вновь обновила свой минимум, коснувшись уровня 155.71, ниже которого валюта Туманного Альбиона не опускалась с декабря 2000 года. Нисходящий тренд среднесрочного плана также можно назвать очень уверенным. Медведи здесь сумели полностью восстановиться, после недавней консолидации, спровоцированной появлением негативной макроэкономической статистки из США.

Как и было отмечено выше, не стали исключением и торги краткосрочного плана, где также удается наблюдать за развитие медвежьего рынка. Несмотря на то, что снижение здесь наблюдается лишь в последние два дня, краткосрочные медведи уже успели основательно укрепиться.

Если обратиться в сторону фундаментального анализа, то можно сказать следующее. В последнее время перспективы стабилизации экономики Еврозоны вызывает у инвесторов большой скептицизм. Несмотря на периодическое появление довольно неплохих макроэкономических данных, ситуация здесь по-прежнему очень напряженная, а среди ряда аналитиков господствует мнение, что дальше будет только хуже. В этих условиях достаточно позитивно выглядит экономика Американская, где власти постоянно предлагают новые пакеты мер по стабилизации ситуации. Стоит отметить, что, разумеется, не следует говорить о сохранении стабильных экономических позиций и в США: основные показатели постепенно ухудшаются, а среди заявлений чиновников уже несколько раз проскакивало слово «рецессия». Кроме того, меры, которые правительство принимает для стабилизации ситуации, заключаются лишь во вливаниях для обеспечения необходимого уровня ликвидности, а также для выкупа ценных бумаг, которые эту ликвидность потеряли. Пожалуй, именно достаточно активные действия американских финансовых регуляторов позволяет доллару демонстрировать рост в связке с евро и фунтом, тем не менее, участники рынка по-прежнему не уверены ни в долларе, ни, тем более, в европейских валютах.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Как и было отмечено выше, медведи сейчас доминируют даже в краткосрочной перспективе, а сама пара котируется возле исторических минимумов, которые не позволяют выделить на пути дальнейшего снижения сильных уровней поддержки.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» по-прежнему устремлена вниз. Ценовой диапазон изменяется незначительно, поскольку еще не полностью отреагировал на восстановление волатильности в период торгов последних дней. Таким образом, индикатор указывает на сильный нисходящий тренд в краткосрочной и среднесрочной перспективе и иного варианта развития ситуации, кроме продолжения спада пока не предполагает.

Индикатор MACD вновь развернулся вниз, сформировав сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают укрепление медвежьего рынка в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе.

Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», который уже достиг области перепродаж. Текущие показания осциллятора не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 160.54 (ближайшая отметка), 161.45, 162.47 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 159.13 (тестируется в момент написания данной публикации) и 157.71 – исторический минимум от 22 октября.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного пробоя уровня 157.71, если текущие показания технических индикаторов сохранятся. Еще одним вариантом продаж (по более выгодной цене) может стать отскок от текущего сопротивления на 162.47, при условии, что в самое ближайшее время возле этой отметки будет сформирован ценовой разворот.

В случае если пара сумеет пробить уровень 162.47, а затем покажет отскок от него, как от поддержки, можно рассмотреть возможность открытия агрессивных позиций на покупку, с обязательным контролем рисков.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Валютная пара GBPUSD демонстрирует нисходящее движение во всех временных интервалах. Уверенное снижение по данному инструменту можно наблюдать уже довольно давно, с 29 июля, а его результатом стало падение британского фунта до нового исторических минимумов. Так, вчерашних торгах от 22 ноября, валюта Туманного Альбиона коснулась отметки 1.6132, ниже которой не котировалась с сентября 2003 года. Стоит отметить, что с середины лета, валюта Великобритании практически не укреплялась, оказавшись под сильным давлением плохой макроэкономической статистики и развившегося впоследствии мирового финансового кризиса. Исключением стал лишь короткий период положительных торгов с 11 по 22 сентября, однако на общую нисходящую динамику данное повышение никак не повлияло. Доллар же, несмотря на то, что американская экономика также повязла в тяжелейшем кризисе (собственно кризис, зародился именно в США, а первой искрой стало закрытие гиганта Lehman Brothers), остается очень привлекательным в глазах инвесторов, что и провоцирует его укрепление против европейских валют.

Вернемся к техническому анализу. В настоящий момент уверенными также можно назвать тренды среднесрочной и краткосрочной перспективы, где уже практически не ощущается недавнего ослабления. Напомним, что для среднесрочной перспективы – это вышеуказанный период с 11 по 22 сентября, а для краткосрочной, – попытка укрепления с 10 по 17 октября.

Торги текущей недели протекают достаточно волатильно. С самого начала торгов доллар сумел получить поддержку на фоне заявлений Бена Бернанке о необходимости дополнительных вливаний со стороны государства. С другой стороны, европейские валюты вновь оказались под давлением со стороны плохой статистики из Еврозоны (в частности, ухудшающейся ситуации на рынке жилья Великобритании и роста производственных цен в Германии). Однако, помимо замедления экономического роста в Европе, серьезное опасение у инвесторов вызывает риск новых банкротств европейских банков, которые могут оказаться «наедине» со своими долгами.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятно, что в ближайшие дни укрепление доллара продолжится. Крупные участники рынка по-прежнему выказывают большой скептицизм в отношении перспектив скорого восстановление экономической ситуации в Европе, и, судя по всему, в самое ближайшее время предпосылок для некоторой стабилизации настроений мы не увидим. Сейчас уже практически никто не сомневается, что рецессии избежать не удастся, и, вполне возможно, что дальше будет только хуже. Все это провоцирует панику среди инвесторов, пытающихся спасти свои активы от недопустимо больших рисков.

Сегодняшняя макроэкономическая статистика не преподнесла каких-либо новостей. Сальдо платежного баланса в Европе за август снизился гораздо сильнее, чем ожидалось ранее: -8.4 млрд. против прогноза в –Е5.0 млрд. и против снижения –Е1.7 млрд. за прошлый период. А вот розничные продажи в Великобритании, наоборот, оказались лучше своих прогнозов, хотя утешением это назвать трудно, поскольку по сравнению с августом, объемы продаж в сентябре все же демонстрируют очень сильное снижение (-0.4% м/м против прогноза -0.7% м/м и против +1.2% - за прошлый месяц).

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует активное расширение, отражая восстановление высокой волатильности на рынке. Таким образом, индикатор полностью подтверждает наблюдаемую нисходящую тенденцию и иных вариантов развития ценовой динамики в ближайшие дни, кроме продолжения роста доллара, не предполагает.

Похожую картину демонстрирует и индикатор MACD, стремительно падающий с сигналом на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают развитие медвежьего рынка в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе.

Осциллятор «Стохастик», достигнув области перепродаж, расположился горизонтально, отреагировав на вялую динамику сегодняшних торгов. Текущие показания осциллятора можно назвать «нейтральными».

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.6288 (ближайшая отметка), 1.6343, 1.6425 и т.д.

В качестве ближайших отметок поддержки укажем: 1.6193 и 1.6132 – исторический минимум от 22 октября.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 1.6132, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов. Еще одним вариантом продаж может стать отскок от текущего сопротивления на 1.6343, попытку развития которого можно наблюдать в настоящий момент.

Вариант покупок следует рассмотреть после закрепления пары выше отметки 1.6425, с последующим формирование ценового отскока от нее, как от поддержки, при условии также, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Валютная пара EURUSD демонстрирует нисходящее движение во всех временных интервалах. Безудержное падение единой валюты против доллара удается наблюдать еще с 22 июля, когда курс пары находился на достаточно высоких отметках в районе 1.59-1.60 доллара за евро. Столь продолжительное, а к тому же практически не замедляющееся падение, позволило доллару подняться до рекордных максимумов, которые продолжают обновляться. Так, на сегодняшних торгах инструмент коснулся отметки 1.2724, ниже которой валюта Европы не опускалась с ноября 2006 года. Основной причинной продолжающегося роста можно назвать растущие волнения по поводу дальнейшей судьбы как мировой экономики в целом, так и экономики Еврозоны в отдельности. Инвесторы пытаются спасти свои активы от огромных рисков, стремительно избавляясь от высокодоходных валют. Масло в огонь подливают также макроэкономические и корпоративные новости. Например, вчера, был опубликован финансовый отчет Boeing за III квартал, показавший снижение прибыли свыше прогнозов. Не оказывает поддержки и банковский сектор, где царит беспокойство по поводу новых возможных банкротств ряда европейских банков. В частности, пятый крупнейший американский по рыночной капитализации банк Wachovia Corp, который будет продан Wells Fargo & Co, опубликовал отчет об убытках в размере 23.9 млрд. долларов, что стало крупнейшим значением убытков среди банков за все время кризиса.

Тем не менее, доллар по-прежнему сохраняет достаточно прочные позиции. Помогают ему в этом активные действия американских финансовых регуляторов. Так, в среду ФРС сообщил об изменении процентной ставки по излишкам средств на счетах банков в системе для повышения ликвидности без уменьшения влияния на ключевые процентные ставки. Напомним, что несколько ранее, после заявлений главы ФРС Бена Бернанке, правительство США приняло на рассмотрение новую программу по обеспечению ликвидностью инвесторов денежного рынка страны.

Вернемся к техническому анализу. Итак, как и было отмечено выше, восходящий тренд сейчас удается наблюдать также в среднесрочной и краткосрочной перспективе. Стоит подчеркнуть, что в периоде краткосрочных торгов пара все же показывает склонность к консолидационным торгам, однако ожидать подобной динамики в самое ближайшее время, пока, не стоит. Сегодняшние торги, несмотря на публикацию очередной порции негативной информации из Еврозоны, протекают достаточно спокойно. Среди наиболее важных новостей можно выделить сильнейшее сокращение новых промышленных заказов в Европе за август месяц: -1.2% м/м против прогноза 0.5% м/м и против +1.0% м/м за прошлый месяц. В отрицательную зону ушли также и розничные продажи Великобритании в сентябре, хотя показатель и оказался чуть лучше своих мрачных прогнозов: -0.4% м/м против прогноза -0.7% м/м и против +1.2% м/м в августе. В негативе осталась и статистика из США: количество заявок на пособие по безработице за неделю до 11 октября выросло до 478 тыс., против 461 за прошлый период (прогноз предполагал рост до 465 тыс.).

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной и среднесрочной перспективе по-прежнему остается развитие нисходящего движения. Несмотря на очередную попытку евро замедлить свое падение, доллар по-прежнему доминирует над европейскими валютами даже в периоде краткосрочных торгов, что не позволяет надеяться на скорую коррекцию среднесрочного, а тем более долгосрочного плана.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает стремительное снижение. Ценовой диапазон вновь расширяется, отражая возобновление волатильных торгов. Таким образом, индикатор указывает на вероятное продолжение падения евро, главным образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Похожую картину демонстрирует и индикатор MACD, быстро снижающийся с сигналом на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают развитие медвежьего рынка в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе.

Тем временем, осциллятор «Стохастик», находясь в области перепродаж, пытается показать слабый рост. Пока рано говорить о том, что данное повышение является сигналом к возможному развитию коррекционного движения хотя бы в сверхкраткосрочной перспективе, однако и полностью отрицать такую возможность не следует.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.2890 (текущий максимум от сегодняшних торгов), 1.2941, 1.2999 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 1.2830, 1.2793 и 1.2724 – исторический минимум от сегодняшних торгов.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного отскока от текущего сопротивления на 1.2890, если технические индикаторы покажут соответствующие подтверждения. В дальнейшем, при закреплении цен ниже отметки 1.2724, – возможно увеличение суммарного объема сделки на продажу.

Вариант агрессивных покупок можно рассмотреть после динамичного пробоя уровня 1.2941, с последующим отскоком от него, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Пара USDJPY идет особняком

Обзор текущей ситуации

Валютная пара USDJPY демонстрирует нисходящее движение во всех временных интервалах. Падение инструмента удается фиксировать с 18 августа, а его результатом стало снижение курса американского доллара до нового исторического минимума на отметке 95.92, ниже которого он не котировался с 17 марта текущего года. Стоит отметить, что текущий минимум был отмечен совсем недавно, и лишь в момент написания данной публикации доллар смог несколько отыграть свои позиции. Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что данная пара и вовсе идет вразрез с общемировой тенденцией, где, как известно, царит доминирование американской валюты над валютами европейскими. Доллар продолжает укреплять свои позиции против евро, подталкиваемый взволнованными инвесторами, которые стараются избавиться от высокодоходных валют. Не оказывают поддержку единой валюте также макроэкономические и корпоративные новости, провоцирующие волнения по поводу новых возможных банкротств ряда банков. В тоже время, негатив поступает также и из Японии. Так, например, в среду 22 октября был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе за август, показавший снижение чуть хуже прогнозируемого значения: -1.8% против 0.8% за прошлый периоде (прогноз -1.7%). Не остались в стороне и США. Сегодня из Америки пришли данные по количествам заявок на пособие по безработице, показавшие увеличение до 478 тыс. против 461 тыс. за прошлый период (прогноз предполагал снижение до уровня 465 тыс.). Сразу после выхода данной информации, темпы снижения пары USDJPY резко возросли, что и привело к достижению вышеуказанного минимума.

Вернемся к техническому анализу. Как и было сказано выше, нисходящим трендом в настоящий момент характеризуется также среднесрочный и краткосрочный план торгов. Благодаря активному снижению на протяжении последних трех торговых дней, среднесрочные медведи смогли восстановить большую часть своего влияния, потерянного в период консолидации с 9 по 20 октября.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной и среднесрочной перспективе по-прежнему остается продолжение нисходящего тренда. В настоящий момент медведи вновь заняли прочные позиции во всех временных интервалах, а сама пара продолжает отмечать новые минимумы, что не позволяет определить на пути дальнейшего спада большое количество сильных уровней поддержки.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует быстрое расширение, отражая возобновления волатилных торгов. Таким образом, показания индикатора сигнализируют о вероятном продолжении активного спада во всех временных интервалах.

Похожие показания демонстрирует и индикатор MACD, понижающийся с сигналом на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают укрепление медвежьих настроений в периоде краткосрочных и сверхкраткосрочных торгов.

Не стал исключением и осциллятор «Стохастик», уже достигший области перепродаж. Показания осциллятора не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 96.84 (ближайшая отметка), 97.21, 97.69 и т.д.

В качестве ближайшей поддержки можно указать: 95.92 – текущий минимум от 23 октября.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного пробоя уровня 95.92, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить. Еще одним вариантом продаж может стать отскок от текущего сопротивления на 97.69, при условии, что на тот момент возле этой отметки пара сформирует модель уверенного ценового разворота.

Альтернативой может стать вариант агрессивных покупок, после закрепления пары выше отметки 97.91, с последующим отскоком от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Акции компании Walt Disney, следуя общемировой тенденции, на фоне разразившегося кризиса демонстрируют нисходящее движение во всех временных интервалах. Тем не стоит отметить, что уверенный спад в долгосрочной перспективе можно наблюдать лишь с 22 сентября текущего года, тогда как раньше тенденция оставалась флэтовой. Однако данный факт не помешал долгосрочным медведям укрепиться, и уже сейчас понижающий тренд долгосрочной перспективы можно назвать достаточно уверенным. Кроме того, столь сильный спад, позволил акциям компании достичь новых исторических минимумов. Так, на сегодняшних торгах инструмент коснулся уровня 21.50, ниже которого не опускался с августа 2004 года. Более того, вполне вероятно, что данный минимум в самое ближайшее время может быть обновлен, поскольку тенденция сегодняшних торгов по-прежнему остается нисходящей.

Тренды среднесрочной и краткосрочной перспективы несколько более слабые. И если среднесрочные медведи все еще сохраняют за собой уверенное влияние, то краткосрочный тренд и вовсе уже носит лишь остаточный характер. Причиной этому стали разнонаправленные торги с 10 октября, которые, однако, протекали крайне волатильно.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной и среднесрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на склонность краткосрочного периода торгов к консолидации, медведи не сдаются и здесь, поэтому ожидать перелома тенденции среднесрочной, а тем более долгосрочной перспективы не стоит. К тому же, как и было отмечено выше, акции держатся в непосредственной близости от своих исторических минимумов, что не позволяет выделить на пути дальнейшего снижения сильных уровней поддержки.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует незначительное расширение. Таким образом, индикатор указывает на сохранение сильного медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе. На попытку консолидации краткосрочного плана индикатор практически не реагирует.

Индикатор MACD вновь снижается с сигналом на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают развитие нисходящего движения примерно с 21 октября и дальнейшему укреплению медвежьего рынка не противоречат.

Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», вновь приближающийся к области перепродаж. Текущие показания осциллятора не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 22.12 (ближайшая отметка), 22.53, 22.84, 23.18 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 21.68 и 21.50 – исторический минимум от сегодняшних торгов.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 21.50, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Противоположный отскок от данного уровня (как от поддержки), может стать сигналом к агрессивным покупкам с целью в районе отметок 23-24. В этом случае также необходимо получить соответствующее подтверждение со стороны технических индикаторов.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре AUDCHF по-прежнему остается нисходящей. Уверенный спад «австралийца» здесь удается наблюдать еще с 23 июля, поэтому долгосрочный тренд уже успел основательно укрепиться, а сама пара рухнула к новым историческим минимумам. Так, на вчерашних торгах 27 октября, инструмент коснулся отметки 0.6930, которая и стала новым рекордом. Стоит отметить, что на данную пару по-прежнему оказывает влияние негативная информация, поступающая из Европы. Кроме того, в понедельник монетарные власти Европы открыто заявили о возможности понижения уровня процентных ставок уже на ближайшем заседании. Тем не менее, сегодня многие европейски валюты сумели несколько скорректироваться против доллара, однако, например, по паре EURUSD коррекция оказалась совсем незначительной, и в момент написания данной публикации уровень котировок близок лишь к уровню открытия сегодняшних торгов. Подобное поведение американской валюты можно объяснить крайне негативными данными по индексу доверия потребителей за октябрь. Так, согласно опубликованным данным индекс рухнул до 38 пунктов, тогда как прогноз предполагал снижение лишь до уровня 53 пунктов с 59.8 в сентябре.

Нисходящие тренды удается отмечать также в среднесрочной и краткосрочной перспективе. Тем не менее, медведи здесь не столь уверенны, а тренд краткосрочного плана, вследствие сегодняшнего роста, и вовсе показывает склонность к вырождению.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на ослабление давления со стороны медведей в краткосрочной перспективе, они все еще доминируют и здесь, следовательно, ожидать скорого разворота тенденции среднесрочной и тем более долгосрочной перспективы не стоит. Кроме того, пара все еще близка к своим рекордным минимумам, что не позволяет выделить на пути дальнейшего спада большое количество сильных уровней поддержки.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенный спад. Ценовой диапазон демонстрирует быстрое расширение. Таким образом, индикатор указывает на уверенное преобладание медвежьих настроений в среднесрочной перспективе и иного варианта развития ситуации, кроме дальнейшего снижения, пока не предполагает.

Индикатор MACD ведет себя неуверенно. На сегодняшних торгах гистограмма получила импульс на повышение, однако свой медвежий сигнал индикатор сохранил (гистограмма по-прежнему располагается ниже сигнальной линии). Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Осциллятор «Стохастик», располагаясь в непосредственной близости к границе области перепродаж, разворачивается вверх. Текущие показания осциллятора обусловлены лишь сегодняшним повышением, поэтому не отражают всей ситуации в целом.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 0.7355 (ближайшая отметка), 0.7403, 0.7441 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 0.7290, 0.7185, 0.7146 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного отскока от текущей отметки сопротивления на 0.7290, при условии, что показания технических индикаторов в самое ближайшее время укажут на развитие возле этого уровня модели ценового разворота. В дальнейшем, при динамичном пробое уровня 0.7027, – возможно увеличение суммарного объема сделки на продажу.

Альтернативой может стать вариант покупок, если пара все же сумеет закрепиться выше ближайшего сопротивления на 0.7290 и покажет отскок от него, как от поддержки, при условии, что технические индикаторы не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Акции компании McDonald`s демонстрируют смешанную динамику торгов во всех временных интервалах. Отметим, что со 2 октября текущего года, следуя общемировой тенденции в связи с разразившимся кризисом, бумаги компании стали демонстрировать активный спад. Однако период снижения, несмотря высокие его темпы, оказался непродолжительным и недостаточным даже для формирования среднесрочного тренда. Отметив на торгах 10 октября локальный минимум на уровне 48.33, бумаги в тот же день показали стремительный взлет, спровоцировав впоследствии смешанные торги среднесрочного плана, которые наблюдаются в настоящий момент.

Нет тренда и в краткосрочной перспективе, где ранее наблюдаемая вялая нисходящая динамика, сменилась резким ростом на торгах 28 октября, отчасти вызванным незначительным укреплением европейских валют против доллара на негативе по индексу доверия потребителей в США (38.0 против прогноза в 53.0).

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятно, что в ближайшее время ситуация коренным образом не изменится. В настоящий момент направленного тренда нет даже в краткосрочной перспективе, поэтому ожидать возможного перелома среднесрочной, а тем более долгосрочной тенденции не стоит. К тому же на финансовых рынках постепенно намечается некоторая стабилизация ситуации, что также может способствовать дальнейшей флэтовой динамики и по акциям MCD. Тем не менее, если на торгах ближайших двух-трех дней, инструмент сумеет возобновить активное снижение, краткосрочная перспектива, вероятно, восстановит слабовыраженный тренд вниз, что может спровоцировать появление нисходящей динамики и в периоде среднесрочных торгов.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» плавно разворачивается в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон изменяется незначительно. Таким образом, индикатор указывает на плавный переход среднесрочной и, частично, краткосрочной перспективы во флэт. Конкретных торговых рекомендаций индикатор пока не подает.

Индикатор MACD ведет себя неуверенно. На торгах 28 октября индикатор сформировал сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии), однако общие показания по-прежнему остаются смешанными (индикатор довольно продолжительное время не может показать уверенного сигнала, чем указывает на разнонаправленную динамику, главным образом, в краткосрочной перспективе). Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик» развернувшийся вверх, оттолкнувшись от границы области перепродаж. Текущие показания осциллятора являются следствием роста на торгах 28 октября.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 55.93 (ближайшая отметка), 56.25, 56.83 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 55.18, 54.63, 54.12 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного пробоя уровня 55.93, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

Альтернативой может стать вариант продаж, если акции сумеют закрепиться ниже уровня 53.60 и продемонстрируют отскок от него, как от сопротивления. В этом случае также необходимо свериться с показаниями технических индикаторов и принимать торговые решения, только при наличии соответствующих подтверждений.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре GBPJPY по-прежнему остается нисходящей. Развитие уверенного медвежьего тренда здесь удается наблюдать еще с 24 июля, а его результатом можно назвать рекордное падение пары до новых исторических минимумов. Так, на торгах 24 октября валюта Туманного Альбиона коснулась отметки 139.03, ниже которой она не опускалась с июля 1995 года. Однако, забегая несколько вперед, отметим, уже в этот день фунт сумел отыграть часть своего падения, а на торгах новой, текущей недели мы и вовсе можем наблюдать за развитием противоположной тенденции.

Тем не менее, нисходящий тренд все еще удается отмечать и в среднесрочной перспективе, где медведи показали лишь ослабление, хотя и довольно ощутимое. Во вторник из Европы были получены довольно неплохие данные, сумевшие оказать фунту поддержку. Так, индекс доверия потребителей в Германии за ноябрь вырос против прогноза, предполагавшего снижение показателя, до уровня 1.9 пункта с 1.8 в прошлом месяце. А вот статистика того дня из США и Японии оказалась довольно мрачной. Розничные продажи в Японии за сентябрь показали снижение -0.4%, что оказалось даже хуже прогноза, располагавшегося на уровне 0.0%, от 0.7% в прошлом месяце. В свою очередь в Америке вышли октябрьские данные по индексу доверия потребителей, рухнувшего до уровня 38.0 пунктов с 59.8 в сентябре. Прогноз предполагал снижение лишь до отметки 53.0 пунктов.

В краткосрочной перспективе направленного тренда нет. Повышение пары на торгах последних двух дней спровоцировало появление здесь флэтовой динамики, протекающей в рамках канала, ограниченного снизу поддержкой на уровне 139.03 и сверху – сопротивлением на отметке 163.20. Сегодняшняя макроэкономическая статистика остается довольно смешанной. Так, утром вышли данные по промышленному производству Японии за сентябрь месяц, показавшему сильный рост: 1.2% против -3.5% за прошлый месяц. Отметим, что прогноз предполагал куда более скромное повышение 0.4%. Тем не менее, йена смогла продемонстрировать лишь незначительный рост, после чего инициативу вновь перехватил британский фунт.

В заключение краткого обзора текущей ситуации, хотелось бы сказать. Наблюдаемый рост кросса фунта к йене можно обосновать двумя основными причинами. Во-первых, это некоторое отступление американской валюты на фоне появления первых признаков возможной стабилизации ситуации. Во-вторых, это слишком дорогая йена, которая, напомним, в период активного ралли доллара против европейских валют, шла особняком, демонстрирует столь же резкий рост против доллара. Японская йена сейчас располагается на рекордных максимумах, что уже стало причиной беспокойства мирового сообщества. Так, в частности, на встречи лидеров стран «большой семерки», саммит которых состоялся на прошлый уикенд, дорогая йена стала одним из предметов обсуждения. Например, было отмечено, что столь резкое укрепление японской валюты является недопустимым и оказывает дополнительное негативное влияние на общеэкономическую и финансовую стабильность, особенно в условиях развившегося кризиса. Подобные заявления тут же вызвали широкие обсуждения о том, что Банк Японии уже готов к проведению масштабной интервенции с целью урегулирования курса национальной валюты.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на довольно активный рост в последние дни, медведи все еще сохраняют влияние и в среднесрочной перспективе, а сама пара по-прежнему располагается неподалеку от своих рекордных минимумов, что не позволяет выделить на пути дальнейшего снижения большое количество сильных уровней поддержки.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение, хотя уже удается проследить некоторое замедление его темпов. Ценовой диапазон демонстрирует незначительное расширение. Таким образом, индикатор указывает на сохранение сильного медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и на появление роста сверхкраткосрочного плана пока реагирует вяло.

Тем временем, индикатор MACD уже растет с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают развитие восходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», уверенно покинувший область перепродаж. Текущие показания «Стохастика» не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 159.71 (тестируется в момент написания данной публикации), 160.65, 161.45 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 159.13, 157.71, 156.24 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного пробоя уровня 159.71, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

Вариант продаж можно рассмотреть после возврата цены ниже уровня 156.24, на отскок от него, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов. В случае дальнейшего снижения, аналогичным образом можно будет обработать отскок от отметки 153.31, увеличив, таким образом, суммарный объем сделки на продажу.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Валютная пара GBPUSD по-прежнему демонстрирует уверенное нисходящее движение в долгосрочной перспективе. Стремительное ралли доллара, начавшееся еще с 29 июля, позволило британскому фунту достичь исторических минимумов против американской валюты. Так, на недавних торгах 24 октября, валюта Туманного Альбиона коснулась отметки 1.5262, ниже которой она не опускалась с августа 2002 года. Отметим, однако, что уже в тот день фунт сумел показать некоторое укрепление и концу минувшей недели сумел отыграть часть своих позиций. Медвежьи настроения царили на рынке и в понедельник, однако выходящая статистика из Европы посеяла надежды на возможную кратковременную стабилизацию ситуации, и незначительную коррекцию европейских валют, после столь затяжного падения против доллара. И уже во вторник пара сумела продемонстрировать рост. Получив поддержку со стороны макроэкономических данных из Германии (индекс доверия потребителей в ноябре сумел показать рост вопреки негативным прогнозам: 1.9 пункта против 1.8 в прошлый месяц и против прогнозируемого снижения до 1.5 пункта), фунт стал котироваться с повышением. В свою очередь поддержала Европу также негативная информация из США. Так, вечером во вторник вышли данные по индексу доверия потребителей США, который рухнул до 38.0 пунктов от 59.8 в сентябре. Отметим, что прогноз предполагал куда более демократичное снижение – до уровня 53.0 пунктов.

Тем не менее, несмотря на довольно удачную попытку фунта скорректироваться, нисходящий тренд все еще наблюдается и в среднесрочной перспективе. А вот в краткосрочном периоде торгов уже отмечается флэтовая динамика. Более того, вполне вероятно, что если наблюдаемый активный рост в ближайшее время не приостановится, перспектива и вовсе покажет развитие бычьего тренда. Основным стимулом для сегодняшнего роста, вероятнее всего, послужило заседание ФРС США, на котором, как и ожидалось, процентная ставка была понижена на 0.50% до 1%. Однако стоит отметить, что сегодняшнему снижению ставок в США во многом способствовали слухи о том, что следуя примеру ФРС, свою учетную ставку понизят и другие ЦБ, в первую очередь ЕЦБ. Напомним, что европейский банк несколько ранее официально завил о такой возможности уже на ближайшем заседании.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе по-прежнему остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появление флэтовой тенденции краткосрочного плана, долгосрочные медведи все еще очень сильны, а нисходящий тренд отмечается также и в среднесрочной перспективе.

Тем не менее, если наблюдаемый рост сумеет получить развитие в ближайшем будущем, краткосрочный план торгов перейдет в восходящее движение, а перелом нисходящей тенденции начнет прослеживаться и в среднесрочной перспективе.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает снижение, несколько замедлив его темпы. Ценовой диапазон демонстрирует незначительное расширение. Таким образом, индикатор указывает на сохранение медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и дальнейшему укреплению долгосрочного тренда пока не противоречит.

Тем временем, индикатор MACD растет с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают попытку укрепления быков в сверхкраткосрочной и краткосрочной перспективе.

Похожую картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», уверенно отдаляющийся от области перепродаж. Текущие показания «Стохастика» не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.6425 (ближайшая отметка), 1.6425, 1.6472 (максимум сегодняшних торгов), 1.6512 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 1.6343, 1.6288, 1.6193 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше отметки 1.6425, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

В случае же если пара так и не сумеет закрепиться выше данного уровня и продемонстрирует отскок от него, как от сопротивления, – можно продумать вариант агрессивных продаж, при условии, что будут получены соответствующие подтверждения со стороны технических индикаторов. Аналогичным образом можно будет обработать отскок от отметки 1.6132, увеличив, таким образом, совокупный объем сделки на продажу.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре EURUSD по-прежнему остается нисходящей. Напомним, что уверенное снижение по паре удается наблюдать уже довольно давно (с 22 июля), а его результатом стало падения курса единой европейской валюты до рекордных минимумов. Так, на торгах 28 октября, евро коснулся отметки 1.2327, ниже которой не опускался с апреля 2006 года. Тем не менее, забегая несколько вперед отметим, что торги того дня все же протекали в положительном ключе, на фоне появления предпосылок для возможной, хотя бы временной стабилизации ситуации. Однако, несмотря на довольно оптимистичные настроения, ситуация остается очень напряженной, а инвесторы по-прежнему выказывают скептицизм в отношении скорого восстановления мировой стабильности.

Нисходящий тренд отмечается также и в среднесрочной перспективе. На фоне роста за последние дни (подчеркнем, однако, что сегодняшние торги вновь протекают смешанно и характеризовались ростом лишь в утренние часы) медведи потеряли часть позиций, однако говорить о переломе тенденции несколько преждевременно. А вот в краткосрочной перспективе направленного тренда нет. Более того, из-за достаточно высоких темпов роста, пара уже сформировала первые признаки зарождения восходящей тенденции.

Итак, торги завершающейся недели проходили достаточно интересно. Стартовав на прежней негативной ноте, уже во вторник евро сумел перехватить инициативу и показал рост на фоне довольно неплохих макроэкономических данных из Европы. Так, индекс доверия потребителей Германии за октябрь вырос против негативных прогнозов (1.5) до отметки 1.9 пункта с 1.8 в прошлом месяце. Способствовала укреплению евро и статистика того дня из США. Вечером были опубликованы данные по индексу доверия потребителей за октябрь, согласно которым показатель рухнул до отметки 38.0 пунктов с 59.8 в прошлом месяце. Отметим, что прогноз предполагал снижение лишь до уровня 53.0 пунктов.

В среду восходящая тенденция получила развитие. Основным событием того дня стала публикация решения по процентной ставке ФРС США, которая, как и ожидалась, была снижена на 50 базисных пункта, до уровня 1.00%. Кроме того, среда оказалась также богатой на статистические данные из Европы, Великобритании и США, однако должного внимания участники рынка им не оказали.

К сегодняшнему дню свой оптимизм евро растерял и вновь показал разнонаправленную динамику. Подобное поведение можно частично объяснить негативной статистикой из Европы, продемонстрировавшей сильное падение индексов доверия потребителей (в том числе индекса доверия потребителей в секторе услуг и в промышленном секторе). К тому же, вчерашнему снижению процентных ставок в США предшествовали слухи о том, что вслед за ФРС свои учетные ставки понизят и другие ЦБ, и, в первую очередь, европейский банк. В качестве еще одной причины приостановления укрепления европейских валют на сегодняшних торгах, можно назвать публикацию данных по предварительному росту ВВП в США за 3 квартал. Данные продемонстрировали сильнейшее сокращение темпов: -0.3% против 2.8% за прошлый квартал. Отметим все же, что опубликованные данные оказались чуть лучше прогноза, предполагавшего сокращение темпов до -0.5%.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе по-прежнему остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на попытку пары показать краткосрочную коррекцию, нисходящий тренд все еще достаточно силен и в среднесрочной перспективе, а евро до сих пор держится вблизи своих рекордных минимумов, что не позволяет определить на пути дальнейшего спада большое количество сильных уровней поддержки.

Тем не менее, если укрепление единой валюты продолжится на торгах ближайших двух-трех дней, краткосрочные торги перейдут в восходящий тренд, а в среднесрочной перспективе можно будет ожидать появление флэтовой динамики.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает активное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует сужение. Таким образом, индикатор указывает на сохранение остаточного, однако довольно сильного, медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и на попытку роста в краткосрочном/сверхкраткосрочном плане реагирует лишь сужением ценового диапазона.

Тем временем, индикатор MACD достаточно быстро растет с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора сигнализируют о вероятности развития корректирующего восходящего тренда в краткосрочной перспективе.

Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», приближающийся к области перекупленности. Текущие показания «Стохастика» не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.2941 (ближайшая отметка), 1.2999, 1.3048, 1.3100 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 1.2890, 1.2841, 1.2803 (минимум от сегодняшних торгов), 1.2757 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 1.2803, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Противоположный отскок от 1.2803 может стать сигналом к агрессивным покупкам с целью в районе отметок 1.30-1.31. При динамичном пробое уровня 1.3100 – возможно увеличение суммарного объема сделки на покупку.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Валютная пара USDJPY по-прежнему демонстрирует нисходящее движение в долгосрочной перспективе. Спад американского доллара удается наблюдать еще с 18 августа, что позволило долгосрочным медведям занять достаточно прочные позиции, а паре отметить новые исторические минимумы. Так, на торгах 24 октября доллар коснулся отметки 90.89, ниже которой не опускался с августа 1995 года. Тем не менее, стоит отметить, что долгосрочный нисходящий тренд развивался достаточно неуверенно, часто показывая смешанные, корректирующие торги. Отчасти это связано с тем, что доллар в связке с Йеной шел особняком, поскольку в этот период против европейских валют он демонстрировал резкий рост. Как бы там ни было, нисходящий тренд сейчас отмечается также и в среднесрочной перспективе. Однако медведи здесь также неуверенны, а на фоне наблюдаемого роста курса в последние дни, тренд уже сейчас можно отнести к разряду остаточных.

А вот в краткосрочной перспективе нисходящего тренда уже нет. Более того, из-за высоких темпов повышения пары, перспектива сформировала сильные предпосылки для появления восходящего тренда.

Итак, текущая неделя выдалась довольно насыщенной. Стартовав торги с очередным отрицательным гэпом, пара уже во вторник перехватила инициативу и продемонстрировала очень сильный рост. Стоит однако отметить, что макроэкономическая статистика того дня, укреплению доллару не способствовала. Так, например, во вторник вышли данные по индексу доверия потребителей США за октябрь, который рухнул до отметки 38.0 пунктов с 59.8 в сентябре. Прогноз предполагал куда более демократичное снижение, ¬– до отметки 53.0 пунктов. Вместе с тем, мрачной оказалась и статистика из Японии. Розничные продажи в сентябре сократились сильнее прогнозов: -0.4% против прогноза в 0.0% и против 0.7% за прошлый месяц.

Однако, главную роль в повышении курса доллара против йены, сыграла сама японская валюта. В настоящий момент йена занимает рекордные уровни против большинства валют, что уже спровоцировало появление волнений в финансовом сообществе. Так, в частности, на встречи лидеров стран «большой семерки», саммит которых состоялся на прошлый уикенд, дорогая йена стала одним из предметов обсуждения. Например, было отмечено, что столь резкое укрепление японской валюты является недопустимым и оказывает дополнительное негативное влияние на общеэкономическую и финансовую стабильность, особенно в условиях развившегося кризиса. Подобные заявления тут же вызвали широкие обсуждения о том, что Банк Японии уже готов к проведению масштабной интервенции с целью урегулирования курса национальной валюты.

29 октября состоялось заседание ФРС США, на котором, как и ожидалось, процентная ставка была снижена на 50 базисных пункта до уровня 1.0%. Отметим, что теперь аналитики ожидают снижения ставок и других ЦБ, в частности, ЕЦБ, который уже официально заявлял о такой возможности на ближайшем заседании. 30 октября вышли важные данные по предварительному приросту ВВП США за 3 квартал, который, как и прогнозировалось, показал рекордное падение: -0.3% против 2.8% за прошлый период. Подчеркнем, что данные все же оказались чуть лучше прогноза, предполагавшего снижение темпов роста ВВП до -0.5.%

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появление тенденции к росту в краткосрочной перспективе, медведи все еще доминируют и в среднесрочном периоде торгов, а пара по-прежнему располагается неподалеку от своих рекордных минимумов, что позволяет выделить на пути дальнейшего снижения большое количество сильных уровней поддержки.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает снижение, проявляя склонность к развороту в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон демонстрирует незначительное сужение («сверху»). Таким образом, показания данного индикатора отражают наличие остаточного медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и дальнейшему укреплению среднесрочного тренда не противоречат.

Тем временем, индикатор MACD быстро повышается с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора указывают на развитие восходящего движения в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе.

Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», приближающийся к границе области перекупленности. Текущие показания осциллятора не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 98.90 (ближайшая отметка), 99.21, 99.48, 99.70 (максимум от 29 октября), важная психологическая отметка 100.00, 100.22 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 98.55 (тестируется в момент написания данной публикации), 98.31 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше отметки 98.90, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Противоположный отскок от данного уровня может стать сигналом к агрессивным продажам. В дальнейшем, при достаточно динамичном пробое отметки 96.84, возможно увеличение суммарного объема сделки на продажу.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Валютная пара EURJPY по-прежнему сохраняет уверенный нисходящий тренд в долгосрочной перспективе. На фоне сильнейшего ослабление европейской валюты, спровоцированного стремительным ралли американского доллара, пара EURJPY опустилась до новых рекордных минимумов, а тренд долгосрочной перспективы занял очень прочные позиции. Так, на торгах 27 октября единая валюта коснулась отметки 113.62, ниже которой не котировалась с мая 2002 года. Однако стоит отметить, что в последние дни кросс евро-йена демонстрирует коррекционный рост, начавшийся на прошлой неделе на ожиданиях снижения процентных ставок в США (как и предполагалось, уровень был снижен до 1.00%). Тем не менее, положение евро очень шаткое. Во многом снижению ставок США предшествовали слухи о том, что свои ставки понизят также и другие ЦБ и, в частности, ЕЦБ. Как уже отмечалось ранее, руководство ЕЦБ не отрицало такой возможности на ближайшем заседании, которое состоится 6 ноября. Хотелось бы подчеркнуть, что сильное влияние на рынок традиционно окажет ни само решение по ставкам, а последующее выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише. В том случае, если чиновник уделит большое внимание вероятному продолжению смягчения экономических условий в регионе, продажи единой валюты могут возобновиться.

Как бы там ни было, нисходящий тренд сейчас удается фиксировать и в среднесрочной перспективе. Медведи здесь получили существенное ослабление, однако говорить о переломе тенденции пока несколько преждевременно. А вот в краткосрочной перспективе уже и вовсе отмечается бычья динамика. Быстрый рост с 28 октября, который сумел продолжиться и на сегодняшних торгах, спровоцировал появление довольно уверенного восходящего тренда. Тем не менее, Европа сегодня по-прежнему демонстрирует негатив. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в октябре снизился до уровня 41.1 пункта, против прогноза, предполагавшего неизменность показателя на 41.3. Аналогичный индекс в Германии за октябрь также упал до 42.9 против 43.3 в сентябре. А вот в Великобритании данный показатель показал рост: 41.5 против 41.0 в сентябре и против прогноза в 40.1. Основным событием сегодняшнего дня можно назвать выступление главы Банка Англии М.Кинга по теме финансового кризиса. Япония сегодня остается в стороне, празднуя Национальный День Культуры.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе по-прежнему остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на то, что в краткосрочном периоде уже зародилась противоположная тенденция, говорить о переломе глобальной тенденции в пользу евро пока рано. Кроме того, нисходящий тренд все еще сохраняется и в среднесрочной перспективе, а сама пара держится неподалеку от своих рекордных минимумов, что не позволяет выделить на пути дальнейшего снижения сильных уровней поддержки.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует активное сужение. Таким образом, индикатор указывает на сохранение остаточного, довольно сильного медвежьего потенциала и дальнейшему развитию нисходящей тенденции, как долгосрочного, так и среднесрочного плана не противоречит.

Тем временем, индикатор MACD растет с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают укрепление бычьих настроений в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе.

Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», приближающийся к границе области перекупленности. Показания «Стохастика» не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 128.14, 128.46 (максимум сегодняшних торгов), 129.13, 130.18, 131.00 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки укажем: 127.30, 126.28, 125.29 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного отскока от текущей поддержки на 127.30, если технические индикаторы подтвердят развитие здесь модели уверенного ценового разворота. В дальнейшем, при пробое уровня 131.00, – возможно увеличение суммарного объема сделки на покупку.

Противоположный отскок от 127.30 может стать сигналом к агрессивным продажам, целью которых, вероятнее всего, можно назвать уровень в районе поддержки 123.41. Соответственно, при пробое 123.41, – возможно увеличение позиций на продажу.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре GBPCHF по-прежнему остается нисходящей. Уверенное падение валюты Туманного Альбиона здесь удается проследить еще с 12 августа, когда американская валюта только начинала свое стремительное ралли. Высокие темпы снижения позволили долгосрочным медведям быстро занять прочные позиции, а сам фунт упал до новых рекордных уровней. Так, на торгах 24 октября, пара коснулась отметки 1.7588, ниже которой не опускалась с ноября 1995 года. Отметим, однако, что уже в тот же день, валюта Великобритании смогла отыграть значительную часть свое резкого падения, положив начало развитию краткосрочной коррекции, которую и можно наблюдать в настоящий момент. Начав торги минувшей недели на негативных настроениях, уже во вторник пара пошла в рост, получив поддержку со стороны неплохой статистики из Европы и Великобритании. Сумели поддержать Европу и США, макроэкономическая статистка которых, напротив, оказалась довольно мрачной. Так, например, во вторник индекс доверия потребителей в октябре рухнул до отметки 38.0 пунктов против 59.8 в сентябре (прогноз предполагал более мягкое снижение до отметки 53.0 пунктов).

Однако, свой спрос доллар полностью так и не потерял, и после очередного снижения процентных ставок, американская валюта вновь попыталась укрепиться, что, вероятно, и стало причиной понижательных торгов минувшей пятницы. Сегодня укрепление фунта вновь продолжилось, однако среднесрочная нисходящая динамика по паре с франком до сих пор сохраняется. А вот в краткосрочной перспективе медведи уступили свое место быкам, показавшим укрепление на сегодняшних торгах.

Сегодня инвесторы ожидают выступление главы Банка Англии М.Кинга по теме финансового кризиса перед Парламентом. Завтра состоится публикация интересной статистики из Европы и Швейцарии (индекс потребительских цен), однако важнейшим событием станут выборы президента США. Отметим, что аналитики после выборов надеются на кратковременный рост американских рынков.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе по-прежнему остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появление восходящей тенденции в краткосрочной перспективе, медведи все еще доминируют и в среднесрочном плане, а сама пара располагается вблизи рекордных минимумов, что не позволяет выделить на пути дальнейшего снижения большое количество сильных уровней поддержки.

Тем не менее, если укрепление фунта на торгах ближайших двух-трех дней продолжится, краткосрочный тренд сумеет значительно укрепиться, а среднесрочный тренд, вероятно, сменится флэтовым движением.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует сужение. Таким образом, индикатор указывает на сохранение сильного остаточного медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе, и дальнейшему снижению пары не противоречит.

Тем временем, индикатор MACD активно повышается с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора сигнализируют о быстром росте бычьих настроений в периоде краткосрочных и сверхкраткосрочных торгов.

Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», входящий в область перекупленности. Текущие показания «Стохастика» не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.8761 (ближайшая отметка), 1.8811, 1.8859, 1.8887, 1.8968 (максимум от сегодняшних торгов), 1.9000 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 1.8677, 1.8623, 1.8519 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше отметки 1.8887, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Альтернативой может стать вариант продаж после достаточно динамичного пробоя уровня 1.8519, на отскок от него, как от сопротивления, при условии, что технические индикаторы не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре AUDCHF характеризуется нисходящим движением. Австралиец, как и европейские валюты, в середине июля оказался под сильным давлением со стороны американского доллара, начавшего свой быстрый рост. 30 июля пара AUDCHF резко развернулась вниз, переломив флэтовую тенденцию, которую удавалось наблюдать с мая 2008 года. В начале октября темпы снижения вновь усилились, и уже на торгах 10 октября австралиец отметил новый исторический минимум, коснувшись отметки 0.7185. После этого инструмент переходит в коррекцию, следуя общемировой тенденции. Отметим все же, что в этот период паре удалось обновить свой исторический минимум, рухнув до уровня 0.6930, однако направленного снижения больше не наблюдалось.

Коррекционные торги спровоцировали появление флэтовой тенденции в периоде среднесрочных торгов. Пара здесь пытается зафиксироваться в рамках канала, ограниченного снизу поддержкой на уровне вышеуказанного минимума 0.6930 и сверху – сопротивлением на отметке 0.8385. А вот в краткосрочном периоде торгов уже и вовсе отмечается восходящая динамика. Стабильное повышение с 28 октября позволило краткосрочным быкам занять доминирующие позиции, и уже сейчас краткосрочный тренд можно назвать уверенным.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятно, что в ближайшее время ситуация коренным образом не изменится. Несмотря на появление восходящего движения в краткосрочной перспективе, говорить о переломе долгосрочной тенденции пока несколько преждевременно, тем более что среднесрочные торги по-прежнему характеризуются флэтом. Вместе с тем, не удается выделить предпосылки для возможного разворота краткосрочных быков, которые сегодня вновь сумели укрепить свои позиции.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» медленно разворачивается вверх. Ценовой диапазон демонстрирует расширение («сверху»). Таким образом, индикатор указывает на постепенный разворот тенденции среднесрочной перспективы в сторону роста. Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Индикатор MACD демонстрирует стремительное повышение с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают укрепление бычьих настроений в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе.

Осциллятор «Стохастик», достигнув области перекупленности, расположился горизонтально. Текущие показания «Стохастика» остаются, в большей степени, нейтральными, однако дальнейшему укреплению курса пока не противоречат.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 0.8040 (ближайшая отметка), 0.8007, 0.7928, 0.7898 и т.д.

В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 0.8065 (тестируется в настоящий момент), 0.8108 и 0.8175 – локальный максимум от 14 октября.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше отметки 0.8108, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Вариант продаж можно рассмотреть после динамичного пробоя уровня 0.8007, на отскок от него, как от сопротивления, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить. В дальнейшем, при закреплении цен ниже 0.7706, – возможно увеличение суммарного объема сделки на продажу.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Валютная пара GBPJPY по-прежнему характеризуется уверенным нисходящим трендом в долгосрочной перспективе. Активное снижение по данному валютному инструменту удается наблюдать еще с середины лета текущего года, когда валюта Туманного Альбиона оказалась под сильнейшим давлением, как со стороны резко укрепляющегося доллара, так и со стороны сильной Йены, которая сдавать свои позиции вовсе не собиралась. Однако 24 октября пара, наконец, нащупала дно, отметив новый исторический минимум на уровне 139.03, после чего фунт сумел отыграть часть своих позиций. Данное повышение уже спровоцировало появление флэтовой динамики в среднесрочной перспективе, которая, тем не менее, медвежий потенциал еще не растеряла.

Флэтовыми остаются и торги краткосрочной перспективы, где разнонаправленную динамику удается наблюдать на протяжении торгов текущей недели. Сегодняшний день не стал исключением и также не привнес каких-либо изменений в общую картину торгов. Сегодня из Европы и Великобритании были получены довольно слабые макроэкономические данные. Так, например, индекс деловой активности за октябрь в Европе вновь снизился сильнее, чем прогнозировалось: 45.8 против 48.4 за прошлый месяц и против прогноза в 46.9. Производство в обрабатывающем секторе промышленности Великобритании за сентябрь снизилось на 0.8% м/м, что составило снижение на 2.3% в годовом исчислении. Отметим, что прогноз предполагал замедление темпов снижения до -0.3% м/м против -0.4% в прошлом месяце. Однако были и неплохие новости. Так, в частности, промышленное производство в Великобритании показало снижение на 0.2% м/м, тогда как прогноз предполагал снижение на -0.3% м/м. С аналогичными цифрами вышли и розничные продажи в Европе: -0.2% против прогноза в -0.3% м/м.

Не отставали в негативе и США, рапортовавшие о снижении уровня занятости и снижении индексов деловой активности в секторе услуг. Подчеркнем, что уровень занятости показал очень сильное снижение -175 тыс., тогда как прогноз предполагал снижение лишь на 75 тыс.

Основное внимание игроков сейчас приковано к завтрашнему дню. Завтра состоится заседание ЕЦБ, на котором будет объявлено решение по процентной ставке. Сейчас почти никто не сомневается, что ЕЦБ пойдет на смягчение экономических условий (прогноз предполагает снижение ставки на 50 базисных пункта до уровня 3.25%). Наиболее интересным для игроков станет пресс-конференция управляющего ЕЦБ Ж.-К. Трише, заявление которого, вероятно, станут определяющими в динамике торгов евро (впрочем, и не только его) в ближайшие дни. Помимо Европы, свои ставки должен снизить и Банк Англии, решение которого выйдет чуть раньше решения ЕЦБ. Как ожидается, ставка здесь также будет снижена на 50 базисных пункта до уровня 4.00%. Еще одним интересным событием для пары GBPJPY станет публикация протоколов Банка Японии, который по-прежнему обеспокоен высоким курсом национальной валюты.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появление флэтовых торгов в периоде краткосрочных и среднесрочных торгов, долгосрочные медведи все еще достаточно крепки и тенденции к развороту не демонстрируют. Тем не менее, если на торгах ближайших двух-трех дней, фунт сумеет показать рост, краткосрочные торги сформируют восходящее движение, а тренд долгосрочной перспективы начнет разворачиваться в горизонтальную плоскость.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует сужение, отражая снижение волатильности на торгах последних дней. Таким образом, индикатор указывает на сохранение медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и дальнейшему укреплению долгосрочного тренда не противоречит.

Тем временем, индикатор MACD активно повышается с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают рост бычьих настроений в краткосрочной перспективе, однако подтверждений этого мы пока не наблюдаем.

Осциллятор «Стохастик», покинув область перекупленности, продолжает активное снижение. Показания осциллятора пока остаются нейтральными, однако формированию слабого медвежьего тренда сверхкраткосрочной перспективы они не противоречат.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 159.13 (ближайшая отметка), 159.71, 160.83, 161.71 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 157.71, 156.24, 155.20 (минимум от сегодняшних торгов) и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного пробоя уровня 156.24, при условии, что технические индикаторы не будут этому противоречить.

Альтернативой может стать вариант покупок, после закрепления цен выше отметки 159.13, с последующим отскоком от нее, как от поддержки. В этом случае также необходимо свериться с показаниями технических индикаторов.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре GBPUSD по-прежнему остается нисходящей. Свое уверенное падение валюта Туманного Альбиона начала еще с середины июля текущего года, что позволило долгосрочным медведям занять прочные позиции, опустив пару до новых исторических минимумов. Так, на торгах 24 октября, фунт коснулся отметки 1.5262, ниже которой не котировался с августа 2002 года. Однако уже в тот же день пара сумела отыграть часть своих позиций, сформировав первые признаки для возможной коррекции. 28 октября пара пошла в рост на ожиданиях снижения ставок в США (напомним, что ставка была понижена до уровня 1.00%) и довольно «плохой» макроэкономической статистики. Тем не менее, доллар фунт так и не отпустил, и уже 31 октября курс вновь стал снижаться. Все это спровоцировало появление флэтовых торгов краткосрочного плана, однако и в среднесрочной перспективе довольно отчетливо прослеживается склонность к разнонаправленной динамике.

Торги 5 ноября протекали достаточно вяло. В этот день из Европы и Великобритании поступала достаточно слабая статистика. Так, например индекс деловой активности в Европе за октябрь снизился до уровня 45.8 пунктов с 48.4 в прошлом месяце, тогда как прогноз предполагал снижение лишь до 46.9 пунктов. Аналогичный индекс в Германии показал снижение до 48.3 с 50.2 против прогнозируемых 49.7. Однако были и «позитивные» моменты. Так, в частности, промышленное производство Великобритании в сентябре оказалось чуть лучше своих прогнозов: -0.2% м/м, -2.2% г/г против -0.6% м/м, -2.3% г/г (прогноз: -0.3%м/м, -2.3%г/г). Немного лучше своих прогнозов оказались и розничные продажи в Европе за сентябрь(-0.2%м/м против прогноза -0.3%м/м). Тем не менее, данные по-прежнему неутешительны, а экономическая обстановка в регионе все еще остается напряженной.

Вместе с тем, в негативе оказалась и статистика из США. Так, например, уровень занятости в октябре упал на 157 тыс. от -8 тыс. в прошлом месяце. Отметим, что прогноз предполагал снижение -75 тыс. Снизилась также и деловая активность в стране. Индекс деловой активности в секторе услуг упал до 44.4 пунктов с 50.2 в сентябре.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появление флэтовой тенденции краткосрочного плана, долгосрочные медведи все еще достаточно сильны, а нисходящий тренд отмечается также и в среднесрочной перспективе.

Еще одним аргументом в пользу роста американской валюты может стать снижение процентной ставки в Европе и Англии 6 ноября (ожидается снижение на 50 базисных пункта). Отметим, что традиционно, наиболее сильное влияние на рынок окажет не сам факт снижения ставок, поскольку об это было известно довольно давно, а речь управляющего ЕЦБ Ж.-К. Трише. Вполне вероятно, что если чиновник сосредоточится на возможности дальнейшего смягчения экономических условий в регионе, евро вновь окажется под давлением и его активные продажи возобновятся.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует активное сужение. Таким образом, показания данного индикатора указывают на сохранение медвежьего потенциала на рынке и дальнейшего укрепления нисходящих трендов среднесрочного и долгосрочного плана не отрицают.

Индикатор MACD остается неуверенным. Индикатор по-прежнему находится в состоянии сигнала на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), однако разница между линиями предельно мала. Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Осциллятор «Стохастик» продолжает снижение, постепенно приближаясь в области перепродаж. Текущие показания осциллятора не противоречат дальнейшему снижению курса валютной пары, однако являются следствием понижательных торгов лишь недавних двух дней.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.6000 (ближайшая отметка), 1.6040, 1.6103, 1.6194 (максимум от 5 ноября), 1.6288 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 1.5900, 1.5844 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 1.5900, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов. Аналогичным образом можно обработать отскок от уровня 1.5749, увеличив, таким образом, суммарный объем сделки на продажу.

Альтернативой может стать вариант покупок, если пара сумеет подняться выше уровня 1.6040 и покажет отскок от него, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре EURUSD по-прежнему остается нисходящей. Напомним, что уверенное ралли американской валюты удается наблюдать еще с середины лета текущего года, и с тех пор единая валюта практически не поднималась, оказавшись под сильнейшим давлением со стороны ухудшающейся мировой экономической ситуации. За несущественной коррекцией удавалось наблюдать в период с 11 по 22 сентября, когда американская валюта отступила на фоне плохой макроэкономической статистики из США. Еще одну коррекцию, или точнее сказать, консолидацию, удается наблюдать в настоящий момент. 28 октября европейские валюты получили импульс на повышение на ожиданиях скорых снижений ставок в США (напомним, что уровень ставок, как и ожидалось, был понижен до отметки 1.00%) и не слишком удачной экономической статистики. Тем не менее, доллар свой потенциал для роста не растерял, а какого-либо существенного укрепления курса мы так и не увидели.

В настоящий момент нисходящий тренд отмечается также и в среднесрочной перспективе. Медвежье движение здесь очень слабое, а сама перспектива склонна к флэтовым торгам. Тем не менее, остаточный тренд выделить все же можно, особенно если принять во внимание возобновившееся снижение европейских валют на сегодняшних торгах.

Как несколько раз отмечалось в предыдущих обзорах, аналитики ожидали возобновление продаж евро на сегодняшних торгах после снижения процентной ставки ЕЦБ и пресс-конференции его главы Ж.-К. Трише. Решение банка совпало с прогнозами, и ставка была снижена на 50 базисных пунктов, до отметки 3.25%. Стоит отметить, что уровень ставок в Европе все еще достаточно высок по сравнению с США (1.00%), поэтому аналитики не отрицают, что европейский банк и дальше пойдет на смягчение экономических условий в регионе. А вот решение Банка Англии стало довольно неожиданным. Вопреки прогнозам о снижении ставок лишь на 50 базисных пункта, банк опустил уровень сразу на 150 пунктов до 3.00%. Тем не менее, шоковой реакции не последовало, что и вполне объяснимо, поскольку экономическая ситуация в Великобритании ничуть не лучше, чем в США, где ФРС находясь на уровне 1.00% также не отрицает дальнейшего смягчения условий.

На фоне полученных данных евро вновь ускорил темпы своего снижения и к настоящему моменту, в связке с американским долларом, валюта сумела опуститься чуть ниже уровней открытия торгов текущей недели. Не приостановила укрепление доллара и слабая статистика из США, которая, впрочем, каких-либо сюрпризов не преподнесла.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на консолидацию краткосрочного плана, медведи по-прежнему удерживают лидирующие позиции и в среднесрочной перспективе, а сама пара держится неподалеку от своих рекордных уровней, что не позволяет выделить на пути дальнейшего снижения сильных уровней поддержки.

Если в ближайшие дни активное снижение евро продолжится, краткосрочные торги могут вновь перейти в нисходящий тренд, а пара протестирует свои рекордные минимумы. В противном случае – флэтовые торги продолжатся, что приведет к вырождению среднесрочного тренда.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает активное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует стремительное сужение. Таким образом, показания данного индикатора указывают на сохранение достаточно сильного медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и дальнейшему снижению евро не противоречат.

Индикатор MACD ведет себя неуверенно. На сегодняшних торгах гистограмма получила импульс на понижение, однако свой бычий сигнал индикатор сохранил (гистограмма по-прежнему располагается выше сигнальной линии). Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Схожим образом ведет себя и осциллятор «Стохастик», разворачивающийся в горизонтальную плоскость. Конкретных торговых рекомендаций осциллятор пока не дает.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.2757 (ближайшая отметка), 1.2803, 1.2841 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 1.2710 (тестируется в момент написания данной публикации), 1.2665, 1.2623 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного пробоя уровня 1.2710, если технические индикаторы не будут этому противоречить. В дальнейшем, при закреплении цен ниже отметки 1.2586, с последующим отскоком от нее, как от сопротивления, – возможно увеличение суммарного объема сделки на продажу.

Альтернативой может стать вариант покупок, после возврата пары к отметкам выше уровня 1.2841, с отскоком от него, как от поддержки, при условии, что технические индикаторы сформируют на тот момент соответствующие подтверждения.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре EURJPY по-прежнему остается нисходящей. С начала августа европейская валюта оказалась «меж двух огней». С одной стороны это стремительно растущий доллар, укрепляющийся на негативе из Европы и Великобритании, а с другой стороны – крепкая Йена, которая, напомним, в период стремительного ралли доллара шла особняком и не только не демонстрировала ослабление, но и показывала уверенное укрепление. В результате столь стремительного обвала, пара EURJPY достигла новых исторических минимумов. Так, на торгах 27 октября единая валюта коснулась отметки 113.62, ниже которой она не опускалась с мая 2002 года. Хотелось бы отметить, что, например, пара USDJPY и вовсе отметила 13 летний минимум, рухнув ниже отметки 91.

Тем не менее, отметив новый рекордный уровень, евро, наконец, сумел получить импульс на повышение. В пользу укрепления европейской валюты вновь сыграли два основных фактора. Во-первых, это снижение процентных ставок в США (уровень был снижен до 1.00% на заседании 29 октября), а во-вторых – ослабление Японской Йены, на фоне обсуждений о возможной крупномасштабной интервенции Банком Японии с целью урегулирования курса национальной валюты. Однако существенного укрепления пары мы так и не увидели, а после очередного снижения ставок в Европе и Англии, евро вновь стали продавать.

Все это спровоцировало появление флэтовых торгов, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Среднесрочный канал можно провести между поддержкой на 113.62 и сопротивлением на 141.72. В свою очередь краткосрочный канал имеет своей верхней границей отметку 131.03.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятно, что в ближайшее время ситуация коренным образом не изменится. Несмотря на появление флэтовой тенденции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, долгосрочные медведи по-прежнему очень сильны, и предпосылок для скорого перелома тренда пока нет. В то же время, текущая ценовая динамика не располагает к формированию направленной тенденции хотя бы в краткосрочной перспективе, поэтому, вероятно, что и боковой тренд среднесрочного плана также получит дальнейшее развитие.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» развернулась в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон изменяется незначительно. Таким образом, индикатор указывает на возможность продолжения консолидации в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Индикатор MACD продолжает рост с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Несмотря на то, что динамика торгов последних дней росту бычьих настроений не способствует, индикатор сохраняет свой сигнал на покупку, хотя и разница между линиями сократилась до предельно малого значения. Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Тем временем, осциллятор «Стохастик» продолжает снижение, приближаясь к области перепродаж. Текущие показания осциллятора указывают на возможность формирования корректирующего нисходящего движения сверхкраткосрочного плана.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 125.29 (ближайшая отметка), 126.34, 127.30 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 124.54 (тестируется в момент написания данной публикации), 123.57, 123.12 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 124.54, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Альтернативой может стать вариант покупок, если пара сумеет подняться выше уровня 126.34, после чего покажет отскок от него, как от поддержки, а показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Валютная пара GBPCHF характеризуется нисходящим движением в долгосрочной перспективе. Напомним, что уверенное снижение валюта Туманного Альбиона начала еще с августа текущего года, когда американский доллар только начинал свое стремительное ралли на фоне быстро ухудшающейся экономической обстановки во всем мире. Однако, в связке с традиционно крепким швейцарским франком, до 21 октября фунт терял свои позиции достаточно умеренно, после чего темпы снижения резко ускорились. Уже 21 октября пара показывает сильный обвал, а на торгах 24 октября, – отмечает новый исторический минимум на уровне 1.7588. Тем не менее, стоит отметить, что в тот же день пара смогла получить импульс на укрепление и по итогам сессии закрыться значительно выше своего дневного минимума.

С 28 октября пара стала показывать рост, однако уверенного укрепления мы так и не увидели, а после очередного снижения ставок в Европе и Англии, британец снова стал отступать. Подчеркнем, что Банк Англии, в отличие от ЕЦБ, понизил свою ставку сразу на 150 базисных пункта до 3.00%, что оказалось довольно неожиданным. Однако в целом, бурной реакции не последовало, что вполне объяснимо, если учесть, что уровень ставок в Великобритании все еще высок по сравнению с США, тогда как экономическая ситуация в стране ни чуть не лучше.

Сейчас мы можем наблюдать смешанную динамику торгов. Пара котируется очень неуверенно, что уже спровоцировало появление флэтовых торгов, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появление флэтовых торгов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, долгосрочные медведи все еще достаточно сильны, и ожидать перелома тенденции пока не приходится. Кроме того, обстановка на общемировой арене вновь складывается не в пользу европейских валют, и выделить тенденции к улучшению ситуации пока не удается.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера», замедлив темпы своего снижения, по-прежнему устремлена вниз. Ценовой диапазон стремительно сужается, отражая падение волатильности на торгах последних дней. Таким образом, индикатор указывает на сохранение остаточного медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и дальнейшему укреплению долгосрочного тренда не противоречит.

Тем временем, индикатор MACD продолжает неуверенный рост с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Рекомендуется дождаться прояснения ситуации, поскольку текущие показания индикатора реального подтверждения пока не находят, а сам сигнал остается крайне слабым.

Осциллятор «Стохастик» располагается практически горизонтально непосредственно на границе области перепродаж. Текущие показания «Стохастика» остаются, в большей степени, нейтральными и не отражают всей ситуации в целом.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.8442 (тестируется в момент написания данной публикации), 1.8519, 1.8594 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 1.8371, 1.8321 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 1.8371, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Вариант покупок можно рассмотреть после пробоя отметки 1.8594, с последующим отскоком от нее, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.