Технический анализ Forex от LiteForex

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре AUDCHF по-прежнему остается нисходящей. Следуя общемировой тенденции, австралиец начал активно терять свои позиции с середины лета текущего года, что совпадает с началом ралли американской валюты на фоне ухудшающейся экономической обстановки во всем мире. Стоит отметить, что и швейцарский франк, также оказавшийся под давлением мирового кризиса, демонстрировал активное снижение, однако оказался, в целом, значительно лучше, нежели австралийский доллар, остро реагирующий на любое изменение в секторе Европейской экономики.

С 6 октября пара резко ускорила свое снижение, а уже 27 октября рухнула к новому рекордному минимуму на отметке 0.6930. С 28 октября, на фоне снижений ставок ФРС США, пара AUDCHF переходит в рост, который спровоцировал появление флэтовой динамики в среднесрочной перспективе. Тем не менее, существенного укрепления мы так и не увидели, и с 5 ноября динамика вновь сменилась на флэтовую, что, в свою очередь, позволило и краткосрочной перспективе показать боковое движение.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появления флэтовых торгов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, долгосрочные медведи все еще достаточно сильны, поэтому ожидать перелома тенденции не стоит. К тому же, пара так и не смогла уверенно отойти от своих рекордных минимумов, что не позволяет выделить на пути дальнейшего снижения большое количество сильных уровней поддержки.

Тем не менее, если в ближайшие дни уверенного развития тренда вниз мы так и не увидим, долгосрочный тренд получит более существенное ослабление, хотя, в целом, общая картина торгов изменится лишь незначительно. В случае же появления активного роста, не стоит исключать возможности зарождения слабовыраженных бычьих трендов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» располагается в горизонтальной плоскости. Ценовой диапазон демонстрирует незначительное расширение. Таким образом, индикатор указывает на флэтовые торги среднесрочной перспективы, где в период активного роста с 28 октября по 4 ноября успела сформироваться слабая бычья тенденция.

Индикатор MACD ведет себя неуверенно, поскольку получив импульс на понижение, по-прежнему сохраняет свой бычий сигнал (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Тем временем, осциллятор «Стохастик» уже демонстрирует снижение, приближаясь к области перепродаж. Текущие показания осциллятора указывают на возможность зарождения корректирующего нисходящего движения в сверхкраткосрочной перспективе.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 0.7790 (ближайшая отметка), 0.7749, 0.7706, 0.7662 (минимум от 11 ноября) и т.д.

В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 0.7846, 0.7898, 0.7928 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 0.7706, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов. Еще одним вариантом продаж (по более выгодной цене) может стать отскок от текущего сопротивления на 0.7846, при условии, что здесь в самое ближайшее время будет сформирована модель уверенного ценового разворота.

Противоположный отскок от 0.7846 может стать сигналом для агрессивных покупок с вероятной целью в районе значений 0.795-0.80.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Валютная пара GBPJPY демонстрирует нисходящее движение во всех временных интервалах. Следуя общемировой тенденции, фунт стремительно терял позиции еще с середины лета текущего года, когда американский доллар только начинал свое стремительное ралли. С другой стороны, существенное давление на валюту Туманного Альбиона оказала и японская Йена, которая в период активного роста доллара демонстрировала столь же стремительное укрепление, спровоцировавшее впоследствии волнения о том, что столь дорогая валюта Японии является дополнительной угрозой экономической стабильности мировой экономики, которая к тому моменту была погружена в серьезный кризис.

В результате столь стремительного падения, долгосрочные медведи успели основательно укрепиться, опустив пару до новых исторических минимумов. Так, на торгах 24 октября фунт коснулся отметки 139.04, ниже которой пара не котировалась с июля 1995 года. Однако уже в тот же день европейские валюты сумели получить импульс на повышение, и в итоге пара закрылась значительно выше своего дневного минимума. Тем не менее, полностью реализовать этот потенциал фунт смог уже на следующей неделе, в результате чего с 28 октября пара стала довольно агрессивно укрепляться. Поддержку Европе на тот момент оказало некоторое затишье на мировых рынках, а также очередное снижение процентных ставок в США, которые к тому же тогда были заняты выборами нового президента.

Однако свой потенциал доллар полностью не растерял, а уже на торгах 31 октября фунт в очередной раз развернулся вниз. На сей раз причиной стали ожидания снижения ставок в Европе и Англии. Кроме того, тенденций к улучшению ситуации по-прежнему не наблюдалось, а вкладывать свои средства в высокодоходные активы инвесторы не спешили. 6 ноября Банк Англии пошел на неожиданное решение и снизил процентную ставку сразу на 150 пунктов до отметки 3.00%. Тем не менее, рыночное сообщество отреагировало на данную меру достаточно сдержанно, и стремительного обвала фунта не последовало. Это можно объяснить тем, что ситуация в Великобритании ничуть не лучше, чем в США, где уровень процентной ставки куда более низкий, при том, что ФРС также не исключает возможности дальнейшего смягчения экономических условий.

Как бы там ни было, торги текущей недели протекают в понижательном ключе. Макроэкономическая статистика из Европы оказывается довольно смешанной, тем не менее, укреплению европейских валют не способствует. Нагнетает обстановку и корпоративная отчетность. Американский автогигант General Motors Corp. уже в самое ближайшее время может объявить о банкротстве, если государство не окажет ему финансовую помощь. Объявил о сильном сокращении прибыли и Toll Brothers Inc. – крупнейшая американская компания в сфере строительства элитного жилья.

Сегодня в фокусе внимания игроков располагается отчет по инфляции Банка Англии. Несмотря на то, что подробной информации пока мало, вполне вероятно, что отчет поддержку фунту не окажет. Вместе с тем, негатива сегодняшний день подбавить уже успел. Так, например, уровень безработицы в Великобритании вырос до 3.0%, а промышленное производство в Европе в сентябре сократилось на 1.6 процента по сравнению с прошлым месяцем. Слабые данные показала также и Япония: индекс доверия потребителей упал до уровня 29.4 пунктов, тем не менее, Йена сохраняет уверенные позиции, создавая дополнительное давление на и без того слабый фунт.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Бегство инвесторов от рисков вновь провоцирует продажи высокодоходных активов, что уже позволило медведям вернуть инициативу в краткосрочном периоде торгов. Сейчас пара GBPJPY подходит к своим рекордным минимумам, что не позволяет определить на пути дальнейшего снижения большое количество сильных уровней поддержки.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» располагается горизонтально. Ценовой диапазон остается практически без изменений. Таким образом, индикатор указывает на возможное вырождение среднесрочного тренда вниз в боковое движение, если в ближайшее время активное снижение не продолжится. Рекомендуется сохранять выжидательную позицию.

Индикатор MACD разворачивается вниз, уже сформировав сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора указывают на медленное укрепление нисходящего тренда в краткосрочной перспективе.

Тем временем, осциллятор «Стохастик» уже достиг области перепродаж и по-прежнему устремлен вниз. Показания осциллятора сигнализируют о росте медвежьих настроений в сверхкраткосрочной и краткосрочной перспективе.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 149.09 (ближайшая отметка), 150.30, 151.72 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 148.22 (текущий минимум сегодняшних торгов), 147.60 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного пробоя уровня 148.22, если показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

Альтернативой может стать вариант продаж, при условии закрепления цен выше уровня 150.30, с последующим отскоком от него, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

 

[LF Analyst]

Европа вновь не находит поддержки

Обзор текущей ситуации

Валютная пара GBPUSD демонстрирует нисходящее движение во всех временных интервалах. Как и большинство валютных инструментов, британский фунт начал уверенное снижение еще летом текущего года, когда американский доллар стал развивать свое стремительное ралли, на фоне обильного потока негатива из Европы и Великобритании. Благодаря высоким темпам снижения, а также тому, что за все это время курс GBPUSD практически не корректировался, пара рухнула до новых исторических минимумов, которые продолжают довольно агрессивно тестироваться. Так, например, сегодня фунт коснулся отметки 1.5193, возле которой продолжает котироваться в момент написания данной публикации. Данный уровень стал минимальным с августа 2002 года. Отметим, однако, что совсем недавно пара GBPUSD демонстрировала коррекционный рост, который на фоне ожиданий снижений ставок в США, оказался довольно существенным. Тем не менее, доллар, как и предполагалось, Европу «не отпустил», и уже на снижениях ставок в Европе и Англии, продажи высокодоходных валют возобновились. Нагнетанию обстановки способствовали также макроэкономические и корпоративные новости, которые пока не отражают какого-либо ощутимого улучшения ситуации, как в США, так и тем более в Европе и Великобритании. Напротив, американские компании продолжают рапортовать об ухудшении прибыльности и существенном росте убытков. Так, в частности, американский автогигант General Motors Corp. и вовсе находится на грани банкротства, от которого спасти его может лишь помощь со стороны государства.

Торги текущей недели уверенно проходят в красной зоне. Несмотря на смешанный характер макроэкономической статистики, поводов для оптимизма вновь нет. Не оказал поддержку Европе и, в частности фунту, сегодняшний отчет Банка Англии по инфляции, который, судя по всему, подтвердил опасения финансовых регуляторов Великобритании относительно высокого уровня инфляции, что недавно отразилось в более существенном снижении уровня процентных ставок в стране. Напомним, что 6 ноября Банк Англии снизил ставку сразу на 150 базисных пункта до уровня 3.00%.

Быстрое снижение, которое можно наблюдать на протяжении торгов последних дней, позволило краткосрочным медведям вернуть свои позиции, опустив пару ниже предыдущих рекордов. Получил существенное укрепление и среднесрочный тренд, который совсем недавно проявлял склонность к вырождению в боковое движение.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Как и было отмечено выше, медведи вновь захватили инициативу над торгами краткосрочного плана, поэтому ожидать перелома среднесрочной, а тем более долгосрочной тенденции не стоит. Кроме того, ситуация вновь складывает не в пользу укрепления фунта, а сама пара продолжает обновлять свои исторические минимумы, так что на пути дальнейшего спада сильных уровней поддержки практически нет.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует активное расширение. Таким образом, индикатор указывает на достаточно крепкий нисходящий тренд среднесрочного и, частично, краткосрочного плана. Иного варианта развития ценовой динамики, кроме дальнейшего спада, индикатор пока не предполагает.

Индикатор MACD неуверенно направился вниз, сформировав недавно сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают рост медвежьих настроений в краткосрочной перспективе и дальнейшему снижению пары не противоречат.

Похожую картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», который уже достиг области перепродаж. Текущие показания осциллятора не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.5262 (ближайшая отметка), 1.5343, 1.5398 и некоторые другие.

В качестве единственной поддержки можно указать 1.5193 – текущий исторический минимум от сегодняшних торгов.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного пробоя уровня 1.5193, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

Альтернативой может стать вариант покупок после закрепления пары выше отметки 1.5343, с последующим отскоком от нее, как от поддержки. Окончательное торговое решение следует принимать только после получения соответствующих подтверждений со стороны технических индикаторов.

 

[LF Analyst]

Тенденция не меняется

Обзор текущей ситуации

Главная пара на Forex, EURUSD по-прежнему характеризуется нисходящим движением во всех временных интервалах. Отметим, что глобальное снижение единой валюты удается проследить еще с середины лета текущего года, когда из Европы и Великобритании хлынул обильный поток негатива, который вместе со стремительно ухудшающейся обстановкой в мировой экономике, спровоцировал стремительное ралли американской валюты. Благодаря столь высоким темпам снижения, долгосрочные медведи быстро смогли захватить инициативу, опустив пару до новых исторических минимумов. Так, на торгах 28 октября инструмент коснулся отметки 1.2327, ниже которой евро не котировался с марта 2006 года. Однако, стоит отметить, что уже в тот же день евро, на фоне ожиданий снижения ставок в США сумел получить импульс на укрепление, закрывшись в зеленой зоне. Тем не менее, свой потенциал для роста доллар не растерял, а после того, как внимание участников рынка сфокусировалось на снижениях процентных ставок в Европе и Англии, евро вновь стали продавать.

Торги текущей недели не преподнесли каких-либо неожиданностей. На фоне очередных активных снижений на фондовых рынках, а также из-за падения цен на нефть, доллар вновь укрепляет свою популярность как «безопасный актив». Нагнетают обстановку также и корпоративные новости, где многие компании продолжают рапортовать о стремительно растущих убытках. Так, например, американский автогигант General Motors Corp. и вовсе оказался на грани банкротства и надеется лишь на помощь со стороны государства. Тем временем государственные чиновники своими заявлениями стабилизации ситуации также не способствуют. Как стало известно в среду, 12 ноября, министр финансов США Генри Полсон заявил об изменении своего же плана по оказанию помощи финансовым рынкам. Напомним, что ранее, согласно плану Полсона, предлагалось выкупить ипотечные активы, потерявшие свою ликвидность на общую стоимость в 700 млрд. долларов. Отметим, что эти меры были встречены аналитиками с большой долей скептицизма. В частности предполагалось, что план не позволит решить глобальных проблем в экономике страны, а в последствие ляжет тяжким бременем на плечи налогоплательщиков. В «новой редакции» план Полсона предполагает осуществление дополнительных вливаний капитала в финансовые институты как дополнение к тем средствам, которые уже были привлечены своими силами компаний.

В тот же день, выступил глава Банка Англии Мервин Кинг, заявления которого оптимизма также не прибавили. На фоне продолжающихся обсуждений о недавнем снижении процентной ставки Банком Англии сразу на 150 пунктов (до 3.00%), банкир заявил, что регулятор и дальше готов идти на смягчение монетарной политики. В частности, чиновник подчеркнул, что снижение возможно вплоть до нулевой отметки, если того потребуют обстоятельства.

Тем не менее, торги сегодняшнего дня протекали разнонаправлено, несмотря на негативную макроэкономическую статистику. Так, согласно сегодняшним данным, предварительный прирост ВВП в Германии за 3 квартал текущего года сократился сильнее прогнозов, – на 0.5% в квартальном исчислении. Годовой рост ВВП оценивается на уровне 0.8% против прогноза в 1.0% и против 1.7% за прошлый период. Негативом отметились и США. Сократились объемы импорта и экспорта, а количество заявок на получение пособия по безработице вновь выросло: 516 тыс. против 481 тыс. в прошлом месяце.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной и среднесрочной перспективе по-прежнему остается продолжение нисходящего тренда. В последнее время медведи вновь показывают крайне агрессивное укрепление, а сама пара в очередной раз приблизилась к своим историческим минимумам. Кроме того, мировая тенденция складывается не в пользу европейских валют, а предпосылок к существенному улучшению ситуации пока не видно.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» разворачивается в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон демонстрирует незначительное расширение. Таким образом, индикатор указывает на постепенное вырождение среднесрочного нисходящего тренда во флэт на фоне смешанных торгов с 27 октября. В настоящий момент индикатор предлагает сохранять выжидательную позицию, тем не менее, дальнейшему развитию долгосрочного тренда он не противоречит.

Индикатор MACD ведет себя неуверенно. На сегодняшних торгах гистограмма получила импульс на повышение, однако свой медвежий сигнал индикатор сохранил (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Тем временем, осциллятор «Стохастик», уже достигнув области перепродаж, продолжает уверенное снижение. Текущие показания «Стохастика» отражают уверенный рост медвежьих настроений на рынке сверхкраткосрочного плана.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.2554 (ближайшая отметка). 1.2588, 1.2631 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 1.2523 (тестируется в момент написания данной публикации), 1.2494, 1.2447, 1.2386 (локальный минимум от сегодняшних торгов) и 1.2327 – исторический минимум от 28 октября.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного пробоя уровня 1.2386, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить. Еще одним вариантом продаж (по более выгодной цене) может стать отскок от текущего сопротивления на 1.2554, при условии развития здесь модели уверенного ценового разворота.

Альтернативой может стать вариант покупок после закрепления цен выше уровня 1.2588, с последующим отскоком от него, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре EURJPY по-прежнему остается нисходящей. Уверенное снижение здесь удается наблюдать еще с начала августа, когда американский доллар набирал обороты на фоне поступление обильного потока негатива из Европы и из тех же США, которые одни из первых приняли на себя удар глобального экономического кризиса. С другой стороны, евро (в связке с японской йеной) оказался под давлением со стороны сильной японской валюты, которая в период активного роста доллара против европейских валют, не только сумел сохранить свои позиции, но и продемонстрировала столь же уверенный рост. Однако, углубляясь в фундаментальный анализ, хотелось бы подчеркнуть, что и Япония серьезно пострадала от экономического кризиса, хотя и ее экономика выглядела более здоровой, поскольку не страдала рядом серьезных проблем, как, например, в США или Европе (в частности, не наблюдалось пузыря на рынке жилья).

Благодаря высоким темпам снижения пары EURJPY долгосрочные медведи очень быстро сумели основательно укрепиться, опустив евро до новых исторических минимумов. Так на торгах 27 октября пара коснулась отметки 113.62, ниже которой он не опускался с 2002 года. Однако уже 28 октября пара сумела получить поддержку и показала довольно ощутимый рост. Европейские валюты приостановили свое падение на фоне ожиданий снижений ставок в США. С данного отрезка времени пара торгуется смешанно, и, несмотря на то, что на фоне очередных снижений ставок в Европе и Англии, евро вновь развернулся вниз, уверенного снижения мы так и не увидели, что привело к появлению флэтовой динамики не только в краткосрочной, но и среднесрочной перспективе.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на наличие смешанных торгов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, долгосрочные медведи все еще достаточно сильны, а пара так и не смогла отдалиться от своих исторических минимумов, что не позволяет выделить на пути дальнейшего снижения большое количество сильных уровней поддержки. Вместе с тем, в краткосрочной перспективе сейчас не удается выделить предпосылки для зарождения очередного нисходящего движения и, несмотря на то, что общемировая экономическая обстановка по-прежнему остается очень напряженной, евро периодически находит поддержку и обвального снижения уже не демонстрирует.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» развернулась в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон также практически не изменяется, оставаясь довольно узким. Таким образом, индикатор указывает на вялые разнонаправленные торги последних дней и конкретных торговых рекомендаций пока не дает.

Тем временем, индикатор MACD, получив три дня назад импульс на повышение, продолжает рост с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают неуверенный рост бычьих настроений в сверхкраткосрочной и, частично, краткосрочной перспективе.

Похожую картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», приближающийся в области перекупленности. Текущие показания осциллятора не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 123.12 (ближайшая отметка), 123.86, 124.54 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 122.22 (тестируется в настоящий момент), 121.35 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше отметки 123.86, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Вариант продаж можно рассмотреть после пробоя уровня 121.35, с последующим отскоком от него, как от сопротивления, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре AUDCHF по-прежнему остается нисходящей. Следуя общемировой тенденции австралиец активно терял позиции с начала августа текущего года, когда обстановка на мировых рынках стала резко обостряться, а американский доллар вышел на первый план, как наиболее «безопасный актив» в глазах инвесторов, поспешивших сократить свои риски. Оказал отрицательное влияние на пару и сам швейцарский франк, традиционно являющийся довольно крепкой валютой. Однако, стоит отметить, что и валюта Швейцарии на фоне активного роста также начала терять свои позиции, тем не менее снижение франка протекало куда более сдержанно. На торгах 6 октября медведи усилили свое давление, в результате чего темпы падения резко возросли, а уже на торгах 27 октября пара отметила свой рекордный минимум, коснувшись отметки 0.6930.

Однако уже на торгах 28 октября, в преддверии снижений ставок в США, пара разворачивается в сторону роста, который удавалось наблюдать вплоть до 5 ноября, когда ситуация вновь начала складываться в пользу американского доллара, а смягчение экономических условий на этот раз ожидали от Европы и Англии. Тем не менее, столь же уверенного снижения, как раньше, мы не увидели, вместо этого пара стала демонстрировать флэтовые торги, несколько сузив их диапазон, что и стало причиной возникновения бокового тренда краткосрочного плана. Нет направленного тренда и в среднесрочной перспективе, где, тем не менее, сохраняется бычий потенциал, образованный на недавнем повышении.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятно, что в ближайшее время ситуация коренным образом не изменится. Несмотря на наличие флэтовых торгов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, ожидать скорого перелома долгосрочной нисходящей тенденции пока не стоит, поскольку медведи здесь по-прежнему сохраняют достаточно крепкие позиции.

О наиболее вероятном сценарии развития ценовой динамики в краткосрочной перспективе пока сказать затруднительно. Скорее всего, пара продолжит здесь развитие слабого подъема, в том случае если текущие настроения участников рынка сохранятся. В противном случае – флэтовые торги в данном временно интервале будут наблюдаться еще некоторое время.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» развернулась в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон также пытается зафиксироваться, оставаясь довольно узким, что отражает слабую волатильность на торгах последних дней. Таким образом, индикатор указывает на появление флэтовой динамики в периоде краткосрочных торгов, что отложило формирование среднесрочного роста на неопределенный срок.

Индикатор MACD, после недавнего замешательства, вновь демонстрирует рост с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают возобновление роста бычьих настроений в сверхкраткосрочной перспективе.

Похожую картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», резко развернувшийся вверх, так и не достигнув области перепродаж. Текущие показания «Стохастика» не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 0.7790 (ближайшая отметка), 0.7812, 0.7842 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 0.7740 (тестируется в настоящий момент), 0.7706 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше отметки 0.7812, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Альтернативой может стать вариант продаж, если паре удастся опуститься ниже уровня 0.7740 и показать отскок от него, как от сопротивления, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре EURGBP по-прежнему остается восходящей. Тем не менее, быстрый рост здесь удается проследить лишь с 31 октября, поэтому говорить о какой-либо уверенности быков не приходится. Тем не менее, на фоне крайне высоких темпов повышения, уже на торгах 13 ноября пара достигла новых исторических максимумов. Наиболее высокие темпы снижения удавалось фиксировать на торгах 12 и 13 ноября, когда на всеобщее обозрение был представлен отчет Банка Англии о инфляции, подтвердивший опасения регулятора, относительно высокого уровня инфляции в стране. Отметим, что несколько ранее банк пошел на снижение ставки сразу на 150 базисных пункта до уровня 3.00%. Как бы там ни было, на торгах 13 ноября был отмечен уровень 0.8663, выше которого пара не котировалась с сентября 1996 года. Однако уже на торгах 14 ноября пара вновь развернулась вниз. На этот раз внимание участников рынка вновь приковала статистика из Европы. Так, в пятницу 14 ноября вышли данные по предварительному приросту ВВП региона за 3 квартал 2008 года, которые подтвердили, что экономика Еврозоны находится в стадии рецессии. Уверенное снижение евро показал и на торгах 17 ноября, а вот на сегодняшних торгах, свое падение евро приостановил, несмотря на более сильное сокращение индекса CPI в Великобритании. Так, согласно вышедшим данным, индекс потребительских цен в стране в октябре сократился до -0.2% м/м, против 0.5% в прошлом месяце.

Интересная статистика сегодня пришла и из США. Так, сегодня состоялось выступление главы ФРС Б.Бернанке и главы Казначейства Г.Полсона по вопросу повышения ликвидности и программе TARP. Бен Бернанке подчеркнул, что несмотря на сохраняющуюся напряженность, ситуация на кредитных рынках заметно улучшилась благодаря активным правительственным действиям. Позитивными оказались и данные от Казначейства США о покупке ценных бумаг. Согласно полученной информации, покупки в сентябре выросли до уровня $66.2 млрд., тогда как прогноз предполагал увеличение лишь до $18 млрд. от $14 млрд. в августе.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной и среднесрочной перспективе остается продолжение восходящего тренда. Несмотря на текущее ослабление, остаточное бычье влияние все еще сохраняется даже в краткосрочной перспективе, а пара так и не смогла уверенно отойти от своих рекордных максимумов, что не позволяет определить на пути дальнейшего укрепления большое количество сильных уровней сопротивления. Однако, на фоне появления первых признаков возможного улучшения ситуации, не стоит исключать вариант развития консолидации, которая может охватить все временные интервалы.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенный рост. Ценовой диапазон, на фоне разворота пары демонстрирует быстрое сужение («снизу»). Таким образом, индикатор по-прежнему отражает наличие уверенного восходящего тренда в среднесрочной перспективе и дальнейшему подъему пары не противоречит.

Показания индикатора MACD пока остаются неуверенными. На фоне активного снижения индикатор сумел получить импульс на понижение, однако свой бычий сигнал сохранил (гистограмма по-прежнему располагается выше сигнальной линии). Рекомендуется сохранять выжидательную позицию.

Тем временем, осциллятор «Стохастик» уже покинул область перекупленности и направился вниз. Текущие показания индикатора отражают рост медвежьих настроений в сверхкраткосрочной перспективе, однако требуют дальнейших подтверждений.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 0.8426 (ближайшая отметка), 0.8409, 0.8388 и т.д.

В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 0.8460, 0.8478 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Принять во внимание возможность открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше отметки 0.8460, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Вариант продаж можно рассмотреть после достаточно динамичного пробоя уровня 0.8358, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре GBPJPY по-прежнему остается нисходящей. Уверенное снижение фунт начал еще с середины июля текущего года, когда на фоне быстрого ухудшения экономической ситуации во всем мире, американский доллар стал завоевывать доверие как «наиболее безопасный» актив. С другой стороны, британский фунт также оказался под давлением со стороны сильной японской Йены, которая в период активного роста доллара, не только не демонстрировала ослабления, но и сумел показать столь же резкое укрепление. Благодаря крайне высоким темпам укрепления медведей, а также тому, что фунт практически не показывал существенного коррективного движения за весь период снижения, пара уже на торгах 24 октября отметила рекордный минимум, коснувшись отметки 139.03, ниже которой она не котировалась с 1995 года. Тем не менее, стоит отметить, что уже в тот же день пара смогла получить поддержку, закрывшись по итогам сессии значительно выше исторического минимума. С 28 октября пара переходит в рост, поддерживают который ожидания снижения ставок в США, которые, к тому же, были заняты выборами нового президента. Помогла паре и Йена, которая к этому моменту также заняла рекордные максимумы, в частности, против доллара. Столь дорогая Йена стала лишним поводом для беспокойства мировых финансовых регуляторов. Так, даже на встречи стран «большой семерки», Йена стала одним из предметов обсуждения. В частности отмечалось, что темпы роста японской валюты являются недопустимыми и оказывают негативное влияние на мировую экономику, особенно в условиях тяжелейшего экономического кризиса.

Однако свой мощный потенциал доллар так и не растерял, и уже на торгах 31 октября пара вновь развернулась вниз. На этот раз в фокусе внимания игроков оказались ожидания смягчений экономических условий в Европе и Англии. Не поддержали рынки и завершившиеся выборы в США, от которых ожидали значительного снижения текущей неопределенности.

Последняя волна активного снижения, захватившая европейские валюты, привела к обновлению исторического минимума парой GBPJPY. Так, на торгах 13 ноября фунт рухнул до отметки 138.89, после чего вновь тенденция сменилась на противоположную, однако, в целом, крайне неуверенную и вялую, что является следствием смятений инвесторов, для которых перспективы мировой экономики по-прежнему остаются очень туманными.

В последнее время ситуация несколько стабилизировалась. На фоне появлений позитивных данных, а также заявлений некоторых чиновников, рынки несколько успокоились, однако инвесторы по-прежнему относятся с недоверием к мировой экономике, и рисковать своими активами не спешат. Так, например, председатель ФРС США несколько ранее заявил, что несмотря на сохраняющуюся напряженность, ситуация на кредитных рынках заметно улучшилась, и во многом, это заслуга государства. Вместе с тем, на недавнем саммите G20 так и не было предложено конкретных мер по борьбе с кризисом, чего так ждало инвестиционное сообщество.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появление флэтовой динамики в краткосрочной и среднесрочной перспективе, долгосрочные медведи по-прежнему очень сильны, а перспективы скорого восстановления мировой экономики очень туманны. Вместе с тем, скорее всего в краткосрочной перспективе в ближайшее время будет сохраняться неопределенность, которая не приведет к формированию того или иного направленного тренда.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует незначительное сужение. Таким образом, индикатор указывает на сохранение достаточно сильного медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и дальнейшему снижению пары не противоречит.

Тем временем, индикатор MACD показывает медленный рост с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают рост бычьих настроений в сверхкраткосрочной перспективе.

Похожую картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», быстро отдаляющийся от границы области перепродаж. Показания осциллятора не противоречат показаниям MACD и сигнализируют о возможности развития корректирующего восходящего движения в сверхкраткосрочной перспективе.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 145.97, 146.50, 147.66, 147.87 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 145.00 (тестируется в настоящий момент), 143.58 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше отметки 146.50, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Альтернативой может стать вариант продаж, после достаточно динамичного пробоя уровня 143.58, с последующим отскоком от него, как от сопротивления, при условии, что технические индикаторы не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре EURUSD по-прежнему остается нисходящей. Напомним, что свое уверенное снижение единая валюта начала еще в конце июля текущего года, когда высокодоходные валюты оказались под давлением негатива, хлынувшего из Европы и Великобритании, а американский доллар стал занимать позиции, как «наиболее безопасный» актив в глазах инвесторов. Благодаря нарастающей напряженности во всем мире, евро практически «не поднимал головы» и уже на торгах 27 октября пара отметила новый исторический минимум на уровне 1.2684, ниже которого единая валюта не котировалась с апреля 2006 года. Тем не менее, уже в тот же день евро получил слабую поддержку, которая позволила ему, впоследствии, показать незначительный рост. Способствовали этому ожидания смягчений экономических условий в США, которые к тому же, в этот момент были заняты выборами нового президента. Забегая несколько вперед, отметим, что от завершения выборов ожидали снижения неопределенности, однако, можно сказать, что неопределенность лишь возросла.

Уже на торгах 30 ноября, когда в фокусе внимания игроков находились заседания ЕЦБ и Банка Англии, тенденция вновь сменилась на противоположную. Тем не менее, уверенного снижения мы так и не увидели, а вместо этого пара стала котироваться крайне неуверенно, что и привело к появлению флэтовых торгов в среднесрочной перспективе. Нет направленного тренда и в краткосрочной перспективе, где также сохраняется неуверенная динамика торгов.

И все же доллар по-прежнему сохраняет свои уверенные позиции. На фоне появления «позитивных» тонов в заявлениях некоторых чиновников, ситуация по-прежнему остается напряженной, а сохраняющаяся неопределенность давит на рынки. Так, например, вчера, до открытия американской сессии, евро смог незначительно укрепить свои позиции, однако уже с выходом очередного новостного потока из Штатов, евро вновь стали продавать. Объемы строительств новых домов в стране в октябре текущего года снизился на 4.5% до 791 тыс., что стало наименьшим показанием с 1959 года. Не прибавили оптимизма и протоколы заседания ФРС. Так, в документе, в частности, было отмечено, что регулятор и дальше будет идти на смягчение экономических условий в регионе на фоне замедления темпов роста инфляции. Также руководство регулятора понизило свой же прогноз по американской экономике на 2008-2009 гг. Согласно новому прогнозу ФРС США, ВВП в текущем годе не изменится или покажет рост лишь на 0.3%. В 2009 году, ВВП может показать снижение на 0.2% или же покажет рост на 1.1%. Инфляция в стране ожидается на уровне 2.8-3.1% в 2008 году и 1.3-2% в следующем.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на замедление спада в краткосрочной и среднесрочной перспективе, ситуация по-прежнему складывается в пользу доллара, а сами долгосрочные медведи все еще очень сильны. Кроме того, пара по-прежнему торгуется вблизи своих рекордных минимумов, что не позволяет определить на пути дальнейшего снижения большое количество сильных уровней поддержки. Вместе с тем, вполне вероятно, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет сохраняться текущая неопределенность.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает медленное снижение. Ценовой диапазон показывает незначительное расширение, оставаясь довольно узким. Таким образом, индикатор указывает на сохранение остаточного медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и дальнейшему укреплению долгосрочного тренда не противоречит.

Индикатор MACD ведет себя неуверенно. На торгах 20 ноября гистограмма индикатор вновь пошла в снижение, и медвежий сигнал индикатор сохранил (гистограмма располагается ниже сигнальной линии), однако разница между гистограммой и сигнальной линией по-прежнему предельно мала. Рекомендуется сохранять выжидательную позицию.

Тем временем, осциллятор «Стохастик» уже успел развернуться вниз и в настоящий момент подходит к области перепродаж. Показания данного индикатора отражают рост медвежьих настроений за последние три дня (на слабое повышение 20 ноября индикатор не отреагировал).

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.2494 (ближайшая отметка), 1.2523, 1.2554, 1.2591 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 1.2432 (минимум от 20 ноября) и 1.2386 – локальный минимум от 13 ноября.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепление цен ниже отметки 1.2432, с последующим отскоком от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Альтернативой может стать вариант покупок, после достаточно динамичного пробоя уровня 1.2591, на отскок от него, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре USDJPY по-прежнему остается нисходящей. Напомним, что уверенное снижение доллар начал еще с 18 августа, невзирая на то, что против европейских валют мы могли наблюдать за противоположной динамикой. Однако сильная Йена смогла устоять, и на фоне быстрого ухудшения экономической ситуации во всем мире, даже стала причиной беспокойства участников рынка. Еще до начала скатывания экономик развитых стран в рецессию, аналитики предполагали, что экономике Японии удастся избежать многих проблем, которые возникнут, например, в США или в Европе. Однако, нельзя сказать, что экономика Японии не пострадала от кризиса. Здесь, как и в тех же Штатах, сложилась напряженная обстановка в банковском секторе, спровоцированная массивным падением фондовых бирж. Замедлились и темпы экономического роста, однако, в целом, экономика Японии, наученная горьким опытом 10-летней стагнации в 90-х, выглядела и продолжает выглядеть более здоровой. В частности, в Японии так и не сформировался «пузырь» на рынке жилья.

Как бы там ни было, уже на торгах 24 октября пара отметила новый исторический минимум на уровне 90.89, ниже которого доллар не котировался с 1995 года. Тем не менее, в тот день пара все же смогла получить импульс на повышение, закрывшись по итогам сессии значительно выше данного минимума. В последствие пара и вовсе смогла показать ощутимую коррекцию, спровоцировав появление флэтовой динамики торгов в среднесрочной перспективе. В конце октября пару смогли поддержать слухи о возможной крупномасштабной интервенции Банком Японии с целью урегулирования курса национальной валюты, дороговизна которой, напомним, стала причиной новых волнений. Так, в частности, на встречи лидеров стран «большой семерки» было отмечено, что столь высокие темпы укрепления Йены являются недопустимыми и являются дополнительным барьером для стабилизации общемировой экономической ситуации.

Однако уже 5 ноября тенденция вновь сменилась на противоположную. На ожиданиях снижения ставок в Европе и Англии, инвесторы вновь стали выказывать озабоченность в отношении дальнейших перспектив мировой экономике. Неопределенность, спад которой ожидали от завершения выборов в США, а также, затем, от саммита G20, никуда не делась, и, несмотря на достаточно позитивный тон некоторых заявлений чиновников, ситуация по-прежнему остается очень напряженной.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на наличие флэтовой динамики в среднесрочной перспективе, медведи вновь захватили инициативу над краткосрочными торгами, толкая пару обратно к своим рекордным минимумам. Вместе с тем, вполне вероятно, что развития конкретных направленных трендов, в частности, в краткосрочной перспективе в ближайшее время мы не увидим, поскольку в настоящий момент настроений инвесторов очень противоречивы.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает активное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует незначительное расширение («снизу»). Таким образом, после недавнего замешательства, индикатор вновь указывает на восстановление медвежьего рынка в краткосрочной перспективе и дальнейшему снижению пары не противоречит.

Сумел развернуться вниз и индикатор MACD, до 20 ноября демонстрирующий крайне нестабильное поведение. В настоящий момент индикатор находится в состоянии сигнала на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии), что является следствием резкого роста медвежьих настроений в сверхкраткосрочной перспективе.

Похожую картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», вновь приближающийся к области перепродаж. Текущие показания осциллятора не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 94.00 (ближайшая отметка), 94.30, 94.47 и т.д.

В качестве ближайшего уровня поддержки можно указать 93.55 – локальный минимум от 20 ноября.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 93.55, с последующим отскоком от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Альтернативой может стать вариант покупок, после достаточно динамичного пробоя уровня 94.87, на отскок от него, как от поддержки, при условии, что технические индикаторы не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре AUDCHF по-прежнему остается нисходящей. Уверенное снижение по данному инструменту прослеживается еще с 30 июля текущего года, когда обстановка на мировых рынках стала резко обостряться на фоне развития мирового экономического кризиса. Стоит отметить, что под мощное давление «попал» и швейцарский франк, однако на пике кризиса оказались именно высокодоходные активы. Инвесторы поспешили выйти из сделок carry-trade, в которых австралийский доллар традиционно занимает не последнее место. Благодаря высоким темпам снижения, которые резко усилились в начале октября текущего года, долгосрочные медведи сумели основательно укрепиться, опустив пару до новых исторических минимумов. Так, на торгах 27 октября пара коснулась отметки 0.6930, которая и стала новым абсолютным рекордом. Однако уже на торгах 28 октября, австралиец сумел найти поддержку и перешел в достаточно агрессивное наступление. В этот период укрепляется также и евро, нашедший поддержку на фоне ожиданий снижений ставок в США. Тем не менее, разворота долгосрочной тенденции мы так и не увидели. А когда в фокусе внимания игроков оказались снижения ставок в Европе и Англии, инструмент в очередной раз развернулся вниз, сформировав, таким образом, флэтовые торги в среднесрочной перспективе.

Нет тренда также и в краткосрочной перспективе. Несмотря на то, что евро в настоящий момент пытается пробить свой флэтовый канал и демонстрирует довольно значительное укрепление, пара AUDCHF продолжает торговаться разнонаправлено и сегодня демонстрирует спад. Хотелось бы отметить, что Европа демонстрирует рост отнюдь не на фоне серьезных улучшений в экономике, поскольку макроэкономическая статистика, как из Европы, так и из США по-прежнему удручает, хотя и каких-либо сюрпризов не преподносит. Поддержку инвесторам оказали лишь некоторые улучшения в корпоративном секторе США (ФРС приняло решение выделить поддержку крупнейшему банку Citigroup Inc.), а также «сдвиги» в автопромышленном секторе страны. Однако, существует вероятность, что появившегося оптимизма надолго не хватит, и уже скоро внимание вновь сконцентрируется на крайне слабой экономической статистики, которая по-прежнему отражает мрачные перспективы дальнейшего развития ситуации.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появление флэтовых торгов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, долгосрочные медведи все еще достаточно сильны и сдавать свои позиции пока не намерены. Кроме того, выходящая макроэкономическая статистика смене глобального тренда пока не способствует, а сама пара так и не смогла уверенно отойти от своего дна.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» вновь развернулась в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон демонстрирует незначительное сужение. Таким образом, индикатор указывает на наличие разнонаправленных торгов в краткосрочной и среднесрочной перспективе и конкретных торговых рекомендаций пока не дает.

Похожую картину демонстрирует и индикатор MACD, который вот уже долгое время колеблется неподалеку от нулевой отметки. Рекомендуется сохранять выжидательную позицию.

Не преподносит ничего нового и осциллятор «Стохастик», показывающий колебательную динамику. Рекомендуется дождаться прояснения ситуации.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 0.7745 (ближайшая отметка), 0.7784, 0.7817, 0.7832 (локальный максимум от 25 ноября), 0.7868 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 0.7712, 0.7685 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше отметки 0.7745, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Вариант продаж можно рассмотреть после пробоя уровня 0.7638, на отскок от него, как от сопротивления, при условии, что технические индикаторы не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Валютная пара GBPJPY по-прежнему характеризуется нисходящим движением в долгосрочной перспективе. Напомним, что уверенное снижение валюта Туманного Альбиона начала еще с середины лета текущего года, когда ситуация на мировых рынках стала резко обостряться из-за крайне мрачных перспектив дальнейшего развития экономики, которые, как выяснилось позднее, подтвердились. Под наиболее мощное давление попали именно высокодоходные активы, поскольку инвесторы, в условиях резко выросших рисков, поспешили обезопасить себя. На позиции лидера в это время выходит американский доллар, который, несмотря на то, что именно США первая окунулась в глубочайших кризис, сумел завоевать позиции «наиболее безопасного актива». Однако не отставала и японская Йена, которая в период стремительного ралли доллара смогла не только сохранить свои достаточно прочные позиции, но и продемонстрировала столь же ощутимый рост.

Благодаря подобной динамике развития, а также тому, что в течение длительного времени валюта Британии не находила даже незначительной поддержки, долгосрочные медведи сумели основательно укрепиться, опустив пару до новых исторических минимумов. Так, на совсем недавних торгах 20 ноября, на фоне восстановления активного спада, кросс-курс GBPJPY рухнул до отметки 137.66, ниже которого не котировался с 1995 года. Однако уже 21 ноября фунт пошел в рост. Помогли Европе благоприятные данные из корпоративного сектора и сектора автопромышленности в США. Тем не менее, позитива хватило ненадолго, и уже 26 ноября фунт в очередной раз развернулся вниз. В этот день вышли данные по динамике роста ВВП, который подтвердил, что экономика Великобритании находится в состоянии рецессии и теряет 0.5% ВВП в квартальном исчислении. Отметим, что днем ранее вышли также данные по приросту ВВП в США; впрочем, и тут никаких неожиданностей не было. Согласно предварительным оценкам ВВП США в 3 квартале текущего года также показал сокращение на 0.5%.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на очередную попытку роста, достаточно сильная нисходящая тенденция все еще сохраняется и в среднесрочной перспективе, а слабый восходящий тренд краткосрочного плана постепенно вырождается во флэт. Кроме того, судя по показаниям макроэкономических индикаторов, перспективы мировой экономики отнюдь не радужные и ожидать разворота глобальной тенденции пока, наверное, преждевременно.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенное снижение. Ценовой диапазон демонстрирует сужение. Таким образом, индикатор указывает на сохранение достаточно сильного медвежьего потенциала в среднесрочной перспективе и дальнейшему укреплению долгосрочного тренда не противоречит.

Тем временем, индикатор MACD продолжает рост с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора являются следствием недавнего укрепление. Тем не менее, сейчас, в условиях отсутствия реального подтверждения бычьего сигнала, – рекомендуется сохранять выжидательную позицию.

Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», достигнувший области перекупленности. Текущие показания осциллятора не противоречат показаниям MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 146.50 (тестируется в настоящий момент), 147.34 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 146.00, 145.00 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 144.54, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Вариант покупок можно рассмотреть после достаточно динамичного пробоя уровня 147.66, с последующим отскоком от него, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре GBPUSD по-прежнему остается нисходящей. Следуя общемировой тенденции, пара начала активно снижаться еще с середины лета текущего года, когда ситуация на мировых рынках стала резко обостряться, а американский доллар, на фоне бегства инвесторов от рисков, сумел занять позиции «наиболее безопасного» актива. На всем протяжении активного ралли, валюта Туманного Альбиона практически не показывала существенных коррекций (долгосрочного плана), что позволило долгосрочным медведям быстро занять очень уверенные позиции, опустив пару до новых исторических минимумов. Так, на торгах 13 ноября фунт коснулся отметки 1.4553, ниже которой он не котировался с 2002 года.

Торги текущей недели протекают в положительном ключе. Сумев найти поддержку еще в минувшую пятницу, Европа продолжила рост и в начале торгов новой недели. Поддержку высокодоходным активам оказали позитивные известия от корпоративного сектора США. Так, ФРС США заявил о предоставлении гарантии на проблемные активы одного из крупнейших банков страны Citigroup Inc. в объеме 306 млрд. долл. и согласился выделить ему кредит на сумму в 20 млрд. долл. Приободрила инвесторов и информация из автопромышленного сектора страны, где наметились некоторые «сдвиги».

Вместе с тем, макроэкономическая статистика по-прежнему удручает. 25 ноября были опубликованы предварительные данные по приросту ВВП США за 3 квартал, которые, как и ожидалось, подтвердили тот факт, что экономика страны находится в стадии рецессии. На следующий день вышел аналогичный показатель в Великобритании, который также не преподнес каких-либо неожиданностей. Кроме того, 26 октября также был опубликован целый блок достаточно интересной информации по состоянию экономики США. В целом, данные вышли согласно прогнозам, однако были и кое-какие изменения. Так, заказы на товары длительного пользования в октябре сократились на 6.2% по сравнению с прошлым месяцем, тогда как прогноз предполагал сокращение лишь на 3.0%. В очередной раз снизились и продажи на первичном рынке жилья: 433 тыс. против 464 тыс. в сентябре и против прогноза в 442 тыс. Упал и индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Универститета: 55.3 в ноябре против 57.9 в октябре и против прогноза в 57.7.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на появление восходящей тенденции в краткосрочном периоде, медведи сохраняют доминирующие влияние и в среднесрочной перспективе, а сам краткосрочный тренд вверх вновь демонстрирует ослабление на фоне концентрации негативной статистики. Кроме того, пара так и не смогла отдалиться от своих рекордных уровней, что не позволяет выделить на пути дальнейшего снижения большое количество сильных уровней поддержки.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» разворачивается в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон активно сужается. Таким образом, индикатор указывает на сохранение слабого остаточного потенциала в среднесрочной перспективе, отражая склонность перспективы к флэтовым торгам. Рекомендуется сохранять выжидательную позицию.

Тем временем, индикатор MACD быстро укрепляется с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают агрессивное укрепление быков в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе.

Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», который уже достиг области перекупленности. Текущие показания осциллятора не противоречат показаниям индикатора MACD.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 1.5343 (тестируется в настоящий момент), 1.5398, 1.5478 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 1.5300, 1.5245 и некоторые другие.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 1.5193, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Вариант покупок можно рассмотреть после достаточно динамичного пробоя уровня 1.5398, с последующим отскоком от него, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Главная пара на Forex (EURUSD) по-прежнему демонстрирует уверенный нисходящий тренд в долгосрочной перспективе. Начав уверенное снижение еще в середине лета текущего года, единая валюта практически не демонстрировала каких-либо значимых коррекций, что позволило долгосрочным медведям быстро занять уверенные позиции, а самой паре опуститься до новых исторических минимумов. Так, на торгах 28 октября евро коснулся отметки 1.2327, ниже которой не котировался с апреля 2006 года. Однако уже на торгах 29 октября, на фоне смягчений экономических условий в США, высокодоходные активы сумели укрепить свои позиции, в результате чего курс несколько стабилизировался. Тем не менее, развития подъема мы так и не увидели, а тяжелая экономическая ситуация, которая хорошо отражалась мрачными макроэкономическими показателями, по-прежнему давила на инвесторов. Никуда не делась и неопределенность, которая в условиях отсутствия скоординированных действий мировых финансовых регуляторов, лишь увеличивалась.

Торги текущей недели протекали в положительном ключе. Начав рост еще в минувшую пятницу, евро быстро набирал обороты на протяжении торгов первой половины недели. Сумели поддержать Европу позитивные известия из корпоративного сектора США, а также некоторые положительные сдвиги в автопромышленном секторе страны, который в последнее время, стал привлекать все больше внимания. Темпы укрепления единой валюты оказались достаточно высокими, в связи с чем некоторые аналитики стали предрекать значительную коррекцию в пользу евро в оставшиеся рождественские дни. Однако позитива надолго не хватило, и уже скоро негативная статистика, которая на всем протяжении роста единой валюты не уменьшалась, вновь завладела настроениями инвесторов. Так, на текущей недели вышли важные данные по динамике прироста ВВП в США и Великобритании, которые, впрочем, ничего неожиданного не преподнесли. Как и ожидалось, показатели отразили рецессию в обеих странах, с сокращением ВВП на -0.5% в квартальном исчислении.

Однако, несмотря на возобновление снижения, краткосрочная перспектива по паре остается «за евро». Отчасти способствуют этому и торги 27 ноября, которые, на фоне празднования в США Дня Благодарения, протекают достаточно вяло, с незначительным преимуществом единой валюты. Стоит отметить, что в этот день Европа показала достаточно слабую статистику, однако, в большинстве своем, она осталась без внимания со стороны участников рынка.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на наличие восходящего движения в краткосрочной перспективе, долгосрочные медведи все еще очень уверенны, а среднесрочные торги по-прежнему характеризуются флэтом. Кроме того, экономическая ситуация все еще складывается не в пользу укрепления высокодоходных активов, а среди настроений инвесторов преобладает скептицизм, касающийся дальнейших перспектив развития экономики Еврозоны.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» занимает горизонтальное положение. Ценовой диапазон показывает расширение. Таким образом, индикатор указывает на флэтовые торги среднесрочного плана и конкретных торговых рекомендаций пока не дает.

Тем временем индикатор MACD продолжает рост с сигналом на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Тем не менее, стоит подчеркнуть, что в последние дни темпы повышения индикатора существенно снизились, и он, вероятно, готовится развернуться в горизонтальную плоскость. Рекомендуется сохранять выжидательную позицию.

А вот осциллятор «Стохастик», находясь в области перекупленности, уже наметил разворот, и в настоящий момент располагается в непосредственной близости от границы области. Рекомендуется начать отработку сигналов от осциллятора лишь после получения подтверждений со стороны других технических индикаторов.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 1.2890 (ближайшая отметка), 1.2857, 1.2817, 1.2802 и т.д.

В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 1.2929, 1.2965, 1.3000, 1.3048 и 1.3078 – локальный максимум от 25 ноября.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 1.2817, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Альтернативой может стать вариант покупок, после достаточно динамичного пробоя уровня 1.3000, с последующим отскоком от него, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.

 

[LF Analyst]

Обзор текущей ситуации

Долгосрочная динамика торгов по валютной паре EURJPY по-прежнему остается нисходящей. Уверенное снижение пара начала еще с середины лета текущего года, когда единая валюта оказалась под давлением со стороны быстрого ухудшения экономической ситуации, которая позволила доллару занять позиции «наиболее безопасного актива». Выиграла от быстрого ухудшения экономической ситуации и японская Йена. Стоит отметить, что Японии и вовсе удалось избежать многих проблем, которые возникли в США, или, скажем, в Европе. В частности, в Японии так и не возник пузырь на рынке жилья, а достаточно благоприятная обстановка в жилищном секторе продолжает сохраняться и по сей день.

Как бы там ни было, до конца ноября пара демонстрировала уверенное снижение, что позволило долгосрочным медведям быстро занять доминирующие позиции, а евро рухнуть до новых исторических минимумов. Так, на торгах 27 октября пара отметила уровень 113.62, ниже которого единая валюта не котировалась с августа 2002 года. Данная отметка стала своеобразным дном для пары, однако развития коррекции в пользу евро мы так и не увидели. Показав довольно быстрый рост на фоне смягчения экономических условий в США, евро уже 5 ноября вновь развернулся вниз (в этот момент понижения процентных ставок ожидали от Европы и Англии). Тем не менее, данный разворот не привел к обновлению исторических минимумов, а на фоне сохраняющейся неопределенности, многие пары на Forex стали показывать разнонаправленные торги. Не стал исключением и кросс EURJPY, демонстрирующий флэтовую динамику торгов в среднесрочной перспективе в настоящий момент.

А вот краткосрочный период вновь находится под властью медведей. Способствует этому и начало торгов текущей недели. В понедельник вышла достаточно большая масса макроэкономических показателей, многие из которых оказались значительно хуже своих прогнозов. Так, например, розничные продажи в Германии за октябрь снизились на -1.7% в месячном исчислении от -2.3% в прошлом месяце. Отметим, что прогноз и вовсе предполагал рост показателя на +0.5%. Слабыми вышли и данные по индексам деловой активности в США, Европе и Великобритании, которые продолжают обновлять свои рекорды.

Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение нисходящего тренда. Несмотря на недавнюю попытку евро скорректироваться, ситуация по-прежнему складывается не в его пользу, о чем ярко свидетельствуют слабые макроэкономические показатели. Кроме того, на фоне продолжающихся рецессий, мы можем наблюдать за формированием достаточно близкой корреляции между Forex и фондовыми рынками, где пока мало кто берется прогнозировать наступление долгожданного «дна». Однако ряд аналитиков все же не отрицает возможности среднесрочной коррекции в пользу евро в оставшиеся праздничные дни.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» располагается в горизонтальной плоскости. Ценовой диапазон демонстрирует незначительное сужение. Таким образом, индикатор указывает на наличие разнонаправленных торгов в среднесрочной перспективе, однако дальнейшему развитию долгосрочного тренда пока не противоречит.

Индикатор MACD ведет себя неуверенно. На торгах нового понедельника индикатор сумел развернуться вниз, сформировав сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают быстрый рост медвежьих настроений в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе.

А вот осциллятор «Стохастик», уже оформивший уверенный разворот, приближается к области перепродаж. Показания осциллятора указывают на динамичное укрепление нисходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Актуальные ценовые уровни

Среди важных уровней сопротивления можно выделить следующие: 117.64 (ближайшая отметка), 117.98, 118.32, 118.55 и т.д.

В качестве ближайших уровней поддержки можно указать: 117.32, 117.00 и 116.41 – локальный минимум от 20 ноября.

Торговые рекомендации

Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 117.32, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.

Альтернативой может стать вариант покупок после достаточно динамичного пробоя уровня 118.83, с последующим отскоком от него, как от поддержки, при условии, что показания технических индикаторов не будут этому противоречить.