Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1198 ($1200)

R2: $1204.71

R3: $1214.83 ($1215)

Текущая цена: $1195.70

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1194.27

S2: $1188.71

S3: $1178.86

Сейчас цена консолидируется между поддержкой в виде нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” и кластера уровней сопротивления $1200 - $1204.71, выше которого располагается 50 дневной скользящей средней. Их прорыв может привести к тестированию медианы “Нисходящих вил Эндрюса”, проходящей в районе $1215. Но в перспективе сохраняется вероятность развития движения вниз к локальному минимуму $1178.86.

Новостной фон:

Важного внешнего фона, который будут определять ход торгов по валютной паре не предвидится.


Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8654

R2: $0.8686

R3: $0.8700

Текущая цена: $0.8644

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8620

S2: $0.8600

S3: $0.8582

“Кенгуру” после пятничного отскока от “круглой” отметки $0.8600 на фоне повышения процентной ставки Народным Банком Китая консолидируется в районе локального минимума $0.8660. Сопротивлением для текущих котировок выступают CA $0.8700, вблизи которой проходят 50 периодная MA и нижняя граница “Нисходящего параллельного канала”. Поддержками для текущих котировок выступает кластер уровней $0.8600/20. Их прорыв открывает возможности для трейдеров начать развивать трендовое движение.

Новостной фон:

Важного внешнего фона, который будут определять ход торгов по валютной паре не предвидится.


Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1250

R2: CA $1.1275

R3: CA $1.1300

Текущая цена: CA $1.1236

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1224

S2: CA $1.1200

S3: CA $1.1178

Внешний фон в виде публикации позитивных цифр по индексу потребительских цен (CPI) Канады приводит к повышению спроса на канадский доллар. Пара USD/CAD развивает консолидацию между уровнями CA $1.1200 – CA $1.1250. Отсутствие важного внешнего риска приведет к волатильной динамике, а первой целью для роста котировок в случае укрепления выступает CA $1.1275, вблизи которого располагается 200 периодная MA.

Новостной фон:

Важного внешнего фона, который будут определять ход торгов по валютной паре не предвидится.

 

[Romanov Capital]

Отчет по ВВП США может “подтолкнуть” доллар

Отчет по ВВП США может “подтолкнуть” доллар

Новостной фон
Как и ожидали аналитики Romanov Capital, важнейшим событием прошедшей сессии стала публикация немецким исследовательским институтом Ifo расчетов по изменению бизнес-климата в виде индекса настроений в деловых кругах Германии. Реальное значение составило 104.7 пункта против средних ожиданий 103 пункта. На этом фоне единая европейская валюта в паре с долларом США после старта торгов на этой неделе с образованием ценового разрыва (гэпа) отскочила от локального минимума текущего года, проходящего в районе $1.2357 и выросла почти на одну “фигуру” (100 пунктов).
Сегодня утром после новой попытки тестирования локального экстремума в районе Y108.42 пара USD/JPY начала отскакивать на фоне публикации итоговых протоколов заседания Управляющего совета Банка Японии. Из него стало известно о том, что 4 члена из 9 не поддерживают текущую расширенную до 80 трлн йен сверхмягкую монетарную политику, а руководитель центрального банка Харухико Курода вместо традиционно позитивных оценок воздействия на экономику и доходы экспортеров упомянул и о негативном воздействии на домохозяйства.
Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) развивает восходящее движение и после обновления локального максимума 88.40 отскакивает и вновь тестирует сопротивление, расположенное в районе 88.20. Новое движение выше текущих линий и закрытие за восходящей линией тренда открывают возможности для покупателей протестировать границы кластера сопротивлений 88.62 – 88.70 (62 фибо расширение).


Текущая торговая сессия
Торговая сессия вторника более насыщена важными событиями по сравнению с прошедшей. В 13-00 мск начнется выступление управляющего Марка Карни и его заместителей в ходе слушаний по Инфляционному отчету (Inflation Report Hearings) перед Казначейским комитетом парламента Великобритании.
В 16-30 мск одновременно будут опубликованы расчеты по розничным продажам в Канаде и вторые предварительные оценки по ВВП США (GDP) за 3 квартал 2014 года.
В 18-00 мск исследовательская организация Conference Board представит расчеты по уверенности потребителей (CB Consumer Confidence), составленных на основе опроса 5 тысяч домохозяйств.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD до ВВП США
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2462

R2: $1.2494 ($1.2500)

R3: $1.2516

Текущая цена: $1.2421

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2402 ($1.2400)

S2: $1.2356

S3: $1.2333

Евро на фоне публикации позитивных расчетов института Ifo по немецкому индексу настроений в деловых кругах (German Ifo Business Climate) достиг сопротивления в виде уровня локальных экстремумов $1.2440, от которого произвел коррекционный отскок. Поддержками для текущих котировок выступают “круглый” уровень $1.2400 и локальный минимум текущего года $1.2356. Публикация позитивных цифр по ВВП США в случае пробоя последнего горизонтального уровня достигнет поддержки на ранее обозначавшейся отметке $1.2287.

Обратная динамика цифр по американской экономике приведет к достижению первых целей в виде линии 50 периодной скользящей средней и “круглого” $1.2500. Прорыв последней открывает возможности для достижения локальных экстремумов и перегибов микротрендов $1.2550 и $1.2600.

Новостной фон:

В 13-00 мск начнутся слушания по инфляционному отчету перед парламентом Великобритании управляющих Банка Англии, что косвенно окажет воздействие на евро.
В 16-30 мск опубликуют вторые предварительные расчеты по изменению ВВП США (GDP) в 3 квартале 2014 года.
В 18-00 мск исследовательская компанеия Conference Board представит расчеты по уверенности потребителей (CB Consumer Confidence), составленных на основе опроса 5 тысяч домохозяйств.


Технический анализ пары GBP/USD до парламентских слушаний по инфляции в Британии и по ВВП США
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5700

R2: $1.5714

R3: $1.5720

Текущая цена: $1.5674

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5666

S2: $1.5644

S3: $1.5626

Фунт продолжает торги в рамках ценовой модели “Горизонтальный канал”, входящей в более сложную фигуру “Нисходящий флаг”. Верхняя граница проходит по локальному экстремуму $1.5720, по которому проходит нижняя грань “Нисходящего клина”.

Поддержкой для текущих котировок выступает линия 50 периодной скользящей средней и в случае ее прорыва стоит ожидать падения котировок в район ранее протестированных уровней $1.5644 и $1.5600.

Новостной фон:

В 13-00 мск начнутся слушания по инфляционному отчету перед парламентом Великобритании управляющих Банка Англии.
В 16-30 мск опубликуют вторые предварительные расчеты по изменению ВВП США (GDP) в 3 квартале 2014 года.
В 18-00 мск исследовательская компанеия Conference Board представит расчеты по уверенности потребителей (CB Consumer Confidence), составленных на основе опроса 5 тысяч домохозяйств.


Технический анализ пары USD/JPY перед ВВП США
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.00

R2: Y118.42

R3: Y118.65

Текущая цена: Y117.92

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y117.76

S2: Y117.56

S3: Y117.37

Доллар США утратил часть ранее завоеванных позиций в паре с японской йеной после публикации протоколов прошедшего ранее заседания Банка Японии и пресс-конференции руководителя финансового регулятора Харухико Куроды и вновь отскочил от уровня сопротивления Y118.42. Сейчас на графике наблюдается консолидация в виде ценовой модели “Равнобедренный треугольник” и сохраняется вероятность снижения в район поддержки Y117.50, вблизи которого располагается 50 периодная MA.

В случае публикации позитивных расчетов по динамике экономики США стоит ожидать движения котировок наверх и развития движения в рамках 5 волны в район Y118.42, по которому сейчас проходит восходящая линия тренда.

Новостной фон:

В 16-30 мск опубликуют вторые предварительные расчеты по изменению ВВП США (GDP) в 3 квартале 2014 года.
В 18-00 мск исследовательская компанеия Conference Board представит расчеты по уверенности потребителей (CB Consumer Confidence), составленных на основе опроса 5 тысяч домохозяйств.

 

[Romanov Capital]

Передача эстафеты по публикации ВВП к Великобритании

Передача эстафеты по публикации ВВП к Великобритании

Новостной фон
Утренние торги на европейских активах начались на позитивном внешнем фоне в виде опубликованных расчетов по изменению ВВП Германии. Финальные цифры совпали с предварительными оценками и ожиданиями большинства аналитиков 0.1%. На этом фоне евро начал укрепляться против доллара США.
Поддержкой для зародившегося спроса на рисковые активы стало выступление управляющего Банка Англии Марка Карни и его заместителей на слушаний по Инфляционному отчету (Inflation Report Hearings) перед Финансовым комитетом парламента Великобритании (Parliament's Treasury Committee). Г-н Карни считает маловероятным введение новых программ дополнительного стимулирования, но уже начались обсуждения планов по ужесточению курса денежно-кредитной политики. Он заверил в том, что повышение ставки будут поэтапным в зависимости от динамики инфляции, темпы прироста которой могут быть ниже 1%.
Вторые предварительные оценки по ВВП США (GDP) за 3 квартал 2014 года неожиданно показали прирост на 3.9% против первых расчетов о росте экономики на 3.5%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал расширение ВВП страны только на 3.3%. На этом фоне доллар США получил поддержку и стал незначительно укрепляться.
Но все это движение было нивелировано сразу после публикации неожиданно негативных расчетов Conference Board по уверенности потребителей (CB Consumer Confidence). Реальное значение снизилось до 88.7 пунктов против средних ожиданий опрошенных ранее новостными агентствами экспертов 95.9 пунктов.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) после консолидации чуть ниже сопротивления 88.20 продолжил развитие третьей волны на снижение и достиг линии 50 периодной скользящей средней. Сейчас наблюдается новая консолидация между этим горизонтальным уровнем и сопротивлением 88.00 (150% пропорциональный уровень по Фибоначчи). Закрытие ниже 50 периодной MA может привести котировки к достижению уровня поддержки 87.51.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Торги на лондонских фондовых площадках и по британскому фунту будут проходить в ожидании публикации в 12-30 мск вторых предварительных расчетов по ВВП (GDP) Великобритании.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю и одновременно станет известна динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders) (консенсус-прогноз -0.4%; предыдущее значение -1.1%).
В 18-00 мск состоится публикация цифр по объему продаж новых домов (New Home Sales) (471 тыс.; 467 тыс.) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) (0.9%; 0.3%).
Завтра утром в 00-45 мск будут представлены цифры по торговому балансу (Trade Balance) Новой Зеландии.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2500

R2: $1.2517

R3: $1.2538

Текущая цена: $1.2473

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2453

S2: $1.2419

S3: $1.2400

Евро развивает коррекционное движение наверх после новой попытки тестирования уровня локального минимума текущего года, обновленного в этом месяце в районе $1.2365. 3 (третья) волна коррекции была встречена на линии 50 периодной скользящей средней, проходящей вблизи уровня сопротивления $1.2500. Закрытие сигнальной свечи выше текущего “круглого” сопротивления приведет к достижению отметки $1.2550.

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск состоится публикация вторых предварительных расчетов по ВВП (GDP) Великобритании, что может косвенно сказаться на ходе торгов по евро.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю и одновременно станет известна динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders) (консенсус-прогноз -0.4%; предыдущее значение -1.1%).
В 18-00 мск состоится публикация цифр по объему продаж новых домов (New Home Sales) (471 тыс.; 467 тыс.) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) (0.9%; 0.3%).


Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5720

R2: $1.5745

R3: $1.5764

Текущая цена: $1.5712

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5700

S2: $1.5677

S3: $1.5658

Фунт в преддверии публикации расчетов по изменению экономики консолидируется вблизи нижней границы “Горизонтального канала” $1.5600 - $1.5720. Ее прорыв, а также нижней грани “Нисходящего клина” приведет к росту спроса на британскую валюту в район $1.5774, по которому проходит верхняя грань “клина”.

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск состоится публикация вторых предварительных расчетов по ВВП (GDP) Великобритании.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю и одновременно станет известна динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders) (консенсус-прогноз -0.4%; предыдущее значение -1.1%).
В 18-00 мск состоится публикация цифр по объему продаж новых домов (New Home Sales) (471 тыс.; 467 тыс.) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) (0.9%; 0.3%).


Технический анализ пары USD/JPY

Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.00

R2: Y118.42

R3: Y118.67

Текущая цена: Y117.70

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y117.54

S2: Y117.36

S3: Y117.17

Доллар приостановил укрепление против японской йены на фоне фиксации прибыли по ранее открытым “длинным” позициям (на покупку) в преддверии банковского выходного дня в честь Дня Благодарения (Thanksgiving Day). В предыдущем обзоре аналитики Romanov Capital упоминали о формировании фигуры технического анализа “Равнобедренный треугольник” и после перегиба 5 волны движения цена пытается закрепиться за нижней гранью. Последовательное снижение котировок может достичь поддержек на линии 50 периодной скользящей средней и “круглый” Y117.00.

Новостной фон:

В 16-30 мск Минтруда США сообщит о количестве поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю и одновременно станет известна динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders) (консенсус-прогноз -0.4%; предыдущее значение -1.1%).
В 18-00 мск состоится публикация цифр по объему продаж новых домов (New Home Sales) (471 тыс.; 467 тыс.) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) (0.9%; 0.3%).

 

[Romanov Capital]

Судьба рубля будет решаться на полях саммита ОПЕК

Судьба рубля будет решаться на полях саммита ОПЕК
Новостной фон
Британский фунт получил вчера поддержку для укрепления против доллара США на фоне публикации вторых предварительных расчетов по ВВП (GDP) Великобритании. Реальное значение увеличения экономики туманного Альбиона совпало с первым отчетом и средними ожиданиями экспертов, составив 0.7%. Дневная свеча закрылась ростом более, чем на 1 фигуру (100 пунктов) и сейчас котировки тестируют “круглый” уровень разворотов трендов $1.5800.
Позднее были представлены неожиданно негативные расчеты по экономике США. Количество поданных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю по данным Минтруда США выросло до 313 тысяч, преодолев “психологический” уровень 300 тысяч, и одновременно была опубликована динамика объема заказов на товары длительного пользования за октябрь (Durable Goods Orders). Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0.4%, но произошел рост показателя продаж на эту же величину по сравнению с предыдущим отчетным месяцем. Аналогичный показатель за исключением сезонной транспортной компоненты снизился на 0.9%, хотя большинство аналитиков предположили его увеличение на 0.5%.
Аналогично негативными оказались опубликованные цифры по объему продаж новых домов (New Home Sales) и незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости (Pending Home Sales) в США. Оба показателя продемонстрировали худшую динамику по сравнению с прогнозными значениями, что стало новым сигналом на падение котировок американского доллара.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY), как мы и предполагали в обзорах ранее, приостановил снижение после достижения нижней границы “Горизонтального коридора”, расположенной в районе 87.51. Вблизи этой отметки также проходит дополнительная поддержка в виде медианы ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса”. Напомним, что первыми потенциальными целями для движения котировок наверх выступают верхние грани “канала”, проходящая по уровню 88.10, и “вил Эндрюса”.


Текущая торговая сессия
Торговая сессия четверга привнесет ясность относительно экономик стран еврозоны. В 11-00 мск будут опубликованы цифры по ВВП (GDP) и индексу потребительских цен (индекс CPI) Испании. В 11-55 мск Федеральное агентство по труду Германии отчитается по изменениям числа безработных (German Unemployment Change) и уровня безработицы за ноябрь в ведущей экономически развитой стране Европы. В 16-00 мск офис статистики ЕС сообщит расчеты по ведущему инфляционному показателю немецкому индексу потребительских цен.
В Вене сегодня открывается саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings). Любые комментарии участников по изменению квот на добычу и публикация итогового протокола заседания окажут влияние на ход торгов по нефти, а также приведут к повышению волатильности на валютах стран-экспортеров топлива, таких как Австралия, Канада, Российская Федерация и другие.
В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day), что приведет к пониженным объемам торгов на валютных парах с долларом США и эффекту “тонкого рынка”, когда может быть повышенная волатильность в разные стороны без четкой направленной динамики.
Завтра утром с 02-30 мск до 02-50 мск опубликуют блок макроэкономической статистики по Японии: индексу потребительских цен в Токио и Японии, расходам домохозяйств, розничным продажам, уровню безработицы и промышленному производству. Эти цифры могут дать трейдерам возможности для совершения операций с японской йеной.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1198.26

R2: $1200.00

R3: 1201.23

Текущая цена: $1194.27

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1191.22

S2: $1187.51

S3: $1185.95

Золото продолжает консолидацию ниже области сопротивления $1200 - $1204.71, вблизи которого располагается линия 50 дневной MA, а поддержкой выступает протестированная сегодня утром нижняя грань ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”, расположенная вблизи уровня $1190. Закрытие ниже обозначенных поддержек открывает возможности для тестирования $1178.86.

Новостной фон:

В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day).


Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8584

R2: $0.8600

R3: $0.8617

Текущая цена: $0.8579

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8556

S2: $0.8536

S3: $0.8500

Австралийский доллар отскакивает наверх после достижения уровня поддержки $0.8536 и после формирования предыдущей свечей бычьей фигуры двигается наверх к уровню сопротивления $0.8600, а ее прорыв в свою очередь приведет к достижению уровня локальных экстремумов $0.8657.

Но сохраняются ориентиры о развитии краткосрочного движения в случае закрытия дневной свечи ниже $0.8536 к ране обозначенной цели $0.8300.

Новостной фон:

В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day).
На ход торгов по этому активу может повлиять проходящий сегодня саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings).


Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1277

R2: CA $1.1302

R3: CA $1.1322

Текущая цена: CA $1.1275

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1253

S2: CA $1.1224

S3: CA $1.1209

Валютная пара приостановила снижение котировок и вновь двигается в район сопротивлений в виде области CA $1.1276 – CA $1.1300 и верхней границы “Нисходящего канала”. Поддержкой для текущих котировок станет линия 50 дневной скользящей средней (обозначена на графике красным цветом). Закрытие сигнальной дневной свечи выше сопротивлений приведет к достижению ранее протестированных уровней CA $1.1350 и CA $1.1400.

Новостной фон:

В США сегодня торги на фондовых и товарных площадках не проводятся в связи с празднованием Дня Благодарения (Thanksgiving Day).

На ход торгов по этому активу может повлиять проходящий сегодня саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings).

 

[Romanov Capital]

Решение ОПЕК укрепляет уверенность трейдеров в USD

Решение ОПЕК укрепляет уверенность трейдеров в USD
Новостной фон
Согласно отчету Федеральное агентство по труду Германии число безработных (German Unemployment Change) сократилось на 14 тысяч, хотя ранее эксперты сделали предположение о падении этого показателя только на 1 тысячу. Уровень безработицы за ноябрь в ведущей экономически развитой стране Европы сохранился на самой низкой отметке за последние года 6.6%. Офис статистики ЕС в добавление к представленным ранее расчетам отчитался по ведущему инфляционному показателю индексу потребительских цен (CPI) Германии, который в годовом исчислении совпал с консенсус-прогнозом аналитиков 0.6%. Эти макроэкономические отчеты привели к росту спроса на евро, который можно было наблюдать в начале европейской торговой сессии.
Самым важным событием прошедшего дня стал саммит стран экспортеров нефти ОПЕК (OPEC Meetings). Участники встречи приняли решение не менять текущий объем добычи нефти, который составляет 30 млн баррелей в сутки. На этом новостном фоне котировки нефтяных марок Brent и WTI стали падать, что также негативно отразилось на валютах стран-экспортеров топлива, таких как Австралия, Канада, Российская Федерация, Нигерия и другие.
В Финляндии в здании финансового регулятора этой страны прошло выступление руководителя ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks). Он вновь подчеркнул необходимость проведения структурных реформ в экономике стран Европейского союза, о которой он высказывался в ходе отчета в Европарламенте. Его выступление стало драйвером для развития движения на продажу евро в паре с долларом США после тестирования важного сопротивления $1.2500.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) на фоне повышения спроса на доллар США произвела разворот вблизи нижней границы “Горизонтального коридора”, расположенной в районе 87.51. Цена достигла ранее обозначенную аналитиками Romanov Capital цель в виде верхней грани “канала”, проходящая по уровню 88.10, а в случае закрытия сигнальной свечи выше 88.20 стоит ожидать продолжения движения к области 88.62 – 88.70.


Текущая торговая сессия
Последняя торговая сессия завершающейся недели и месяца принесет трейдерам расчеты по: розничным продажам в Германии (10-00 мск); уровню безработицы в Италии (12-00 мск); уровню безработицы и индексу потребительских цен в еврозоне (13-00 мск).
В 16-30 мск Статистическая служба Канады представит расчеты по ВВП страны за сентябрь.
В воскресенье в Швейцарии пройдет голосование на референдуме по “золотой инициативе” (SNB Gold Asset Vote), которая запрещает Национальному банку Швейцарии хранить золотые запасы за границей и проводить интервенции при помощи драгоценных металлов с целью поддержания курсовой устойчивости франка.
В понедельник в 04-45 мск банк HSBC представит расчеты по индексу PMI в производственном секторе Китая.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2472

R2: $1.2485

R3: $1.2500

Текущая цена: $1.2451

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2442

S2: $1.2425

S3: $1.2400

Евро после тестирования сопротивления в виде “круглого” уровня $1.2500 не смог закрепиться выше и начал развивать движение на снижение котировок. Поддержкой для текущей цены выступает уровень локальных минимумов и разворотов трендов $1.2442. В случае его пробития и закрытия сигнальной свечи ниже поддержками последовательно выступят минимальные отметки $1.2400 и $1.2356, а в краткосрочной перспективе стоит ожидать достижения $1.2287.

Новостной фон:

Последняя торговая сессия завершающейся недели и месяца принесет трейдерам расчеты по: розничным продажам (Retail Sales) в Германии (10-00 мск); уровню безработицы в Италии (12-00 мск); уровню безработицы (Unemployment Rate) и индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне (13-00 мск).


Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5720

R2: $1.5740

R3: $1.5782 (фактически “круглый” уровень $1.5800)

Текущая цена: $1.5716

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5700

S2: $1.5672

S3: $1.5650

Фунт стерлингов (GBP/USD) на фоне отсутствия публикаций значимых событий в ходе прошедшей и наступающей торговых сессий проводит торги с прямо корреляцией к паре евро за доллар США. После тестирования важного “круглого” уровня сопротивления $1.5800 начался откат котировок в район поддержки на уровне локальных минимумов $1.5720 и на графике наблюдается консолидация в рамках фигуры технического анализа “Нисходящий клин”. Вероятно развитие в дальнейшем волатильных торгов, но в перспективе в случае ухода котировок ниже линии 50 периодной скользящей средней (обозначена на графике красным цветом) трейдеры получат сигнал на продажу фунта с потенциальными целями в районе $1.5644 и $1.5600.

Новостной фон:

Запланированных публикаций макроэкономической статистики по Великобритании и США, поэтому трейдеры будут обращать внимание на расчеты из еврозоны по розничным продажам (Retail Sales) в Германии (10-00 мск); уровню безработицы в Италии (12-00 мск); уровню безработицы (Unemployment Rate) и индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне (13-00 мск).



Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.25

R2: Y118.42

R3: Y118.62

Текущая цена: Y118.16

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y118.00

S2: Y117.80

S3: Y117.34

Доллар США на фоне падения котировок нефти и нефтеэкспортирующих стран, а также публикации сегодня в ходе Азиатско-тихоокеанского региона блока позитивной макроэкономической статистики по Японии двигается наверх и после вероятного ретеста “круглой” отметки Y118.00 продолжит движение на укрепление котировок к локальному максимуму Y118.42. В перспективе стоит ожидать развития движения к восходящей лини тренда (линия синего цвета) и “круглой” отметке Y120.00.

Новостной фон:

Запланированных публикаций важной макроэкономической статистики по Японии и США в ходе предстоящей сессии не предвидится.

 

[Romanov Capital]

Старт важной недели с публикации отчетов по индексам PMI

Старт важной недели с публикации отчетов по индексам PMI
Новостной фон
Пятничная европейская сессия началась с сообщения отчетов по уровню безработицы в Италии, который впервые за последние годы достиг рекордной отметки 12.3%. Спустя некоторое время были сообщены аналогичные расчеты и по рынку труда в еврозоне. Уровень безработицы сохранился на ранее представлявшейся отметке 11.5%. Ведущий инфляционный показатель индекс потребительских цен CPI в еврозоне вновь продемонстрировал ухудшение темпов годового прироста цен на товары и услуги, сократившись до 0.3% .
Согласно отчетам Статистической службы Канады ВВП (GDP) страны за сентябрь увеличился на 0.4%, что совпало со средними ожиданиями аналитиков. На этом фоне валюта страны, чей бюджет наполняется доходами от продажи нефти в США, продолжила развивать тренд на падение, восстановившийся после решения ОПЕК по сохранению квот по ежесуточной добыче на текущих уровнях 30 млн баррелей.
Жители Швейцарии, принявшие участие в голосовании на референдуме по “золотой инициативе” (SNB Gold Asset Vote) большинством голосов приняли решение о продолжении действующей монетарной политики Национального банка Швейцарии и разрешили хранить золотые запасы за границей. Это стало одним из поводов для активной продажи драгметаллов, наблюдаемой сегодня утром. Котировки золота снизились с момента старта пятничных торгов ориентировочно на $30 и сейчас происходит консолидация в районе отметки $1150.
Сегодня утром были представлены официальные расчеты и оценки банка HSBC по индексу PMI в производственном секторе Китая. Реальные значения составили 50.3 и 50.0 пунктов, что почти совпало с консенсус-прогнозами 50.5 и 50.0 пунктов, соответственно. На этом фоне большинство рисковых активов развивают снижение против доллара США.
Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) развивает повышательное движение и преодолевает важную область сопротивления 88.00 – 88.20 и в ходе утренних торгов покупатели проверили на устойчивость важный уровень сопротивления и предыдущий локальный максимум 88.40. Сохраняется вероятность продолжения движения в район ранее обозначавшейся области сопротивления 88.62 – 88.70.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия будет проходить на фоне публикации расчетов по индексам деловой активности PMI в производственных секторах стран еврозоны (с 11-00 мск до 12-00 мск), Великобритании (12-30 мск) и США по данным института ISM (18-00 мск).
Завтра утром стоит обратить внимание трейдерам на австралийском долларе на следующий новостной фон: платежный баланс Австралии (03-30 мск) (-13,5 млрд; -13,7 млрд) и протоколы заседания Резервного банка Австралии (процентная ставка по ожиданиям большинства экспертов останется на уровне 2,5%) (06-30 мск).

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2455

R2: $1.2485

R3: $1.2500

Текущая цена: $1.2444

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2434

S2: $1.2420

S3: $1.2400

Евро после отскока от “круглого” уровня $1.2500 и нижней границы “Восходящего параллельного канала” развивает консолидацию в районе уровня поддержки $1.2465. До момента публикации протоколов заседания ЕЦБ в четверг и вступления руководителя финансового ведомства стоит ожидать слабой волатильности в ходе ближайших торговых сессий. Первыми целями для потенциального развития движения котировок вниз выступят уровни локальных минимумов $1.2400 и $1.2356.

Новостнойфон:

Сегодня c 11-00 мск до 12-00 мск будут происходить публикации финальных цифр по индексам деловой активности PMI за ноябрь.
Аналогичные расчеты по США будут сообщены компанией Markitи ISM в 17-45 мск и 18-00 мск, соответственно.

Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5653

R2: $1.5666

R3: $1.5700

Текущая цена: $1.5619

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5600

S2: $1.5585

S3: $1.5535

Британский фунт открывает торги недели со снижением и сейчас консолидируется в границах $1.5600 - $1.5644 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Закрытие ниже поддержки приведет к развитию движения на снижение в район первой цели в виде верхней границы ценовой модели “Нисходящих вил Эндрюса”, расположенного вблизи “круглой” отметки $1.5500.

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск опубликуют расчеты по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании.
Аналогичные расчеты по США будут сообщены компаниями Markit и ISM в 17-45 мск и 18-00 мск, соответственно.

Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.96 (фактически “круглый” Y119.00)

R2: Y119.41

R3: Y120.00

Текущая цена: Y118.76

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y118.63

S2: Y118.33

S3: Y118.00

Доллар США в ходе утренних торгов обновляет локальный максимум текущего года, расположенный вблизи отметки Y119.00. Но необходимо обратить внимание на достижение котировками верхней границы “Восходящего параллельного канала”, что в перспективе может привести к краткосрочному коррекционному движению в район недавно преодоленного важного уровня сопротивления Y118.42 и нижней границы “канала”.

Новостной фон:

Трейдеры обращают внимание на отчеты по индексам деловой активности PMI в США, которые будут сообщены компанией Markit и ISM в 17-45 мск и 18-00 мск, соответственно.

 

[Romanov Capital]

Развитие спокойных коррекционных сессий

Развитие спокойных коррекционных сессий
Новостной фон
Согласно опубликованным в понедельник расчетам по изменению объема промышленного производства в Германии за октябрь эти цифры прибавили 0.2%. Совпадение ожиданий и реального значения привели к нейтральной динамике на единой европейской валюте.
Валютная пара USD/CAD протестировала ранее обозначенную целевую отметку CA $1.1486 после публикации отчета по числу закладок новых домов (Housing Starts) и по числу выданных разрешений на строительство новых домов (Building Permits) в Канаде. Оба представленных показателя продемонстрировали худшую динамику по сравнению со средними ожиданиями.
Сегодня утром австралийский доллар против других рисковых активов оказался под давлением на фоне публикации цифр от банка NAB по индексам настроений в деловых кругах Австралии (NAB Business Confidence) за ноябрь. Реальное значение составило 1 пункт против предыдущих цифр с учетом пересмотра 5 пунктов.
Котировки нефтяных контрактов на эталонную североморскую смесь Brent снижалась в моменте почти на 5.5% и сейчас консолидируются вблизи отметки $65.51 после сообщения ведущей нефтедобывающей компании Ирака SOMO о снижение цен для потребителей из Азии. Подобную же политику ранее начали проводить экспортеры из Саудовской Аравии, предложившие скидки на контракты для покупателей.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) на фоне публикации пятничных отчетов по рынку труда устремился в район уровня сопротивления 89.64, но сейчас корректируется и двигается в район “круглой” поддержки 89.00 и недавно преодоленного сопротивления 88.64. Закрытие сигнальной свечи выше 89.64 станет сигналом на рост котировок в район психологически важного уровня 90.00 и кластера отметок 91.00 – 91.12.


Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия вновь не будут насыщена большим число важных публикаций и запланированными событиями. В 12-30 мск будут представлены расчеты по изменению объему промышленного производства в Великобритании за октябрь.
Завтра утром в 04-30 мск будут сообщены данные по инфляции в Китае: индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI).
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY[

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2349

R2: $1.2379

R3: $1.2400

Текущая цена: CA $1.2332

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2300

S2:$1.2269

S3: $1.2247

Евро на фоне нейтральных данных по объему промышленного производства в Германии и лучших по сравнению с ожиданиями данных по индексу доверия инвесторов в еврозоне от Sentix развивает коррекционное движение наверх в рамках долгосрочного тренда на продажу. Цена вернулась в рамки ранее обозначавшейся ценовой модели “Нисходящий параллельный канал”. Поддержками помимо нижней границы выступает кластер отметок $1.2287 - $1.2300, а сопротивлениями – верхняя грань и уровень локальных экстремумов $1.2350. Выход наверх котировок открывает возможности покупателям протестировать линию 50 периодной скользящей средней и “круглую” отметку $1.2400.

Сохраняются ориентиры о развитии долгосрочного сигнала на продажу, подтверждением для которого станет прорыв и ретест поддержки на $1.2250.

Новостной фон:

Публикации важной макроэкономической статистики по еврозоне и США не предвидится.


Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5700

R2: $1.5719

R3: $1.5740

Текущая цена: CA $1.5680

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5655

S2:$1.5623

S3: $1.5591 - $1.5600

Британский фунт развивает техническую коррекцию после тестирования области неоднократно протестированных ранее локальных минимумов $1.5591 - $1.5600. Цена на фоне коррекции приближается к сопротивлениям в виде “круглого” уровня $1.5700 и максимумам $1.5726 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Прорыв этих линий приведет к восстановлению интереса покупателей к $1.5767 (50 фиба) и $1.5809, вблизи которого проходит 200 периодная скользящая средняя.

Новостной фон:

В 12-30 мск опубликуют данные по объему промышленного производства и в обрабатывающей сфере (Manufacturing Production) Великобритании.


Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y120.00

R2: Y120.50

R3: Y121.00

Текущая цена: Y119.79

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y119.50

S2:Y119.30

S3: Y119.00

Доллар США в паре с йеной на фоне отсутствия важных публикаций макроэкономических отчетов по США и Японии снижается и тестирует “круглый” уровень поддержки Y120.00, а поддержкой для текущих котировок выступает линия 50 периодной MA и круглая отметка Y119.00. Сигналом о восстановлении движения на покупку станет закрытие выше Y121.50.

Новостнойфон:

В 12-30 мск опубликуют данные по объему промышленного производства и в обрабатывающей сфере Великобритании.