Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Рынки замирают перед заседаниями ЕЦБ и Банка Англии

Рынки замирают перед заседаниями ЕЦБ и Банка Англии
Новостной фон

В ходе прошедшей торговой сессии были представлены расчеты по индексам деловой активности в непроизводственном секторе (сфере услуг) еврозоны. Великобритании и США (Services PMI). Реальные значения оказались хуже средних ожиданий экспертов и демонстрируют падение интереса инвесторов к вложению средств и заключению сделок в этих отраслях экономик. На валютном рынке это отразилось падением котировок рисковых активов и ростом спекулятивного спроса на доллар США.

Наиболее важным событием, на которое обращали внимание аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре, стала публикация данных по количеству созданных рабочих мест в вне сельскохозяйственного сектора США от исследовательского института ADP (ADP Non-Farm Employment Change). Реальное значение демонстрирует пророст количества рабочих мест в октябре на 230 тысяч. Хотя согласно средним данным, составленным новостными агентствами на основе отзывов экспертов, предполагалось значение в 214 тысяч.

“Ложкой дегтя” перед сегодняшней встречей управляющих ЕЦБ стало сообщение о падение в сентябре розничных продаж в еврозоне на 1.3%, хотя ранее аналитики предполагали падение в среднем на 0.6%.

Валютный рынок

Индекс доллара США (DXY) после достижения района важного сопротивления 87.51, в рамках нашего прогноза на фоне “перекупленности” цены на осцилляторе Stochastic, отскакивает к поддержкам 87.27 (38 расширение по пропорциональным уровням Фибоначчи) и “круглому” уровню 87.00. Новая волна на укрепление доллара США приведет к обновлению текущих максимумов и устремится в район 88.00 (50% фибо расширение).


Текущая торговая сессия

Самыми важными событиями предстоящего дня станут, безусловно, публикации первых протоколов заседаний финансовых регуляторов. В 15-00 мск отчитается о решении о сохранении на текущем уровне процентной ставки (0.5%) и объемов программы по выкупу долговых обязательств в рамках программы QE (375 млрд фунтов) Банк Англии.

В 15-45 мск будет представлено решение Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики. Подробности, а также личные оценки по состоянию экономики еврозоны, действию программы покупки облигаций TLTRO расскажет в ходе пресс-конференции, начинающейся в 16-30 мск, президент этого финансового института Марио Драги.

Из числа значимой макростатистики сегодня трейдеры на британском фунте обращают на данные по промышленному производству (Manufacturing & Industrial Production) в Великобритании (12-30 мск).

В 16-30 мск Минтруда США представит официальный отчет по количеству обратившихся за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 2 ноября (Unemployment Claims).

В 18-00 мск будут опубликованы расчеты по индексу деловой активности в промышленном секторе Канады (Ivey PMI).

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD) перед заседаниями банка Англии и ЕЦБ
Трейдеры на золоте предпочитают проводить торги малыми объемам до момента оглашения решений управляющих банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам и другим параметрам монетарной политики, а также пятничным данным по занятости (Non-Farm payrolls) и безработице в США. Цена продолжает движение вдоль нижней границы “Нисходящих вил Эндрюса”. Коррекционный отскок может достигнуть медианы и $1154.70 (11.4% расширение по Фибоначчи), от которого продолжится падение к ранее обозначенным ориентирам в перспективе к первой цели $1128.85 (23 фибо расширение).

Новостной фон:

В 15-00 мск отчитается о решении о сохранении на текущем уровне процентной ставки (0.5%) и объемов программы по выкупу долговых обязательств в рамках программы QE(375 млрд фунтов) Банк Англии.
В 15-45 мск будет представлено решение Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики.
Спустя 45 минут начнется выступление руководителя ЕЦБ Марио Драги перед финансовыми журналистами.
В 16-30 мск Минтруда США представит официальный отчет по количеству обратившихся за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 2 ноября (Unemployment Claims).


Технический анализ пары AUD/USD
Валютная пара после достижения поддержки в районе $0.8536 приостановила развитие движения и консолидируется на “круглой” отметке $0.8600. Сохраняется вероятность развития коррекционного движения наверх к предыдущему локальному минимуму $0.8657, о чем сигнализирует нахождение цены вблизи 20 уровня на осцилляторе Stochastic.

Закрытие дневной свечи ниже обновленного минимума приведет к возобновлению краткосрочного тренда на продажу.

Новостной фон:

В 16-30 мск Минтруда США представит официальный отчет по количеству обратившихся за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 2 ноября (Unemployment Claims).

Завтра в 03-30 мск Резервный банк Австралии (РБА) опубликует итоговые протоколы ноябрьского заседания.


Технический анализ пары USD/CAD
Канадский доллар приостановил снижение и пара USD/CAD консолидируется вблизи “круглой” отметки CA $1.1400. Сохраняется вероятность коррекционного краткосрочного отскока котировок, о которой сигнализирует нахождение цены на осцилляторе Stochastic выше 80 уровня. Первой целью для такого движения станет максимум предыдущей волны роста котировок в районе CA $1.1350.

Восстановление спроса на доллар США укрепит обменный курс до уровня сопротивления на максимальном значении CA $1.1486.

Новостной фон:

В 16-30 мск Минтруда США представит официальный отчет по количеству обратившихся за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 2 ноября (Unemployment Claims).

В 18-00 мск будут опубликованы расчеты по индексу деловой активности в промышленном секторе Канады (Ivey PMI).

 

[Romanov Capital]

ЕЦБ готов стимулировать экономику ради достижения целей

ЕЦБ готов стимулировать экономику ради достижения целей
Новостной фон
Самым важным событиями прошедшей торговой сессии, как и отмечали ранее аналитики Romanov Capital в утренних обзорах, стали публикация протоколов заседаний центральных банков Старого Света. Банк Англии (Bank of England) по итогам заседания Комитета по монетарной политике (MPC) принял решение оставить неизменными параметры денежно-кредитной политики: ключевую процентную ставку на отметке 0.5% и объем покупок активов в рамках программы количественного смягчения (QE) в объеме 375 млрд фунтов стерлингов. Решение сохранить ставку кредитования на ранее зафиксированном уровне 0.05% принял Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ или European Central Bank). Однако последующее выступление президента финансовой организации Марио Драги привело к падению котировок евро, а вместе с ним и британского фунта, против доллара США. Он высказал опасения относительно слабых перспектив улучшения на рынке труда стран Европы и достижения целевой отметки по инфляции 2%, которые, по мнению г-на Драги, начнут рост темпов прироста с 0.4% в годовом исчислении. Для достижения этих целей управляющие единодушно готовы принимать новые программы по выкупу долговых обязательств на баланс ЕЦБ.
Аналогичное негативное мнение было высказано относительно национальной экономики управляющими Резервного банка Австралии (Reserve Bank of Australia) в ходе ноябрьского заседания, как это стало известно из представленных сегодня итоговых протоколов. Беспокойство вызывает падение темпов роста экономики Китая, являющегося основным торговым партнером, и повышенный уровень безработицы. На этом фоне было принято решение о сохранении процентной ставки на отметке 2.5%, а ожидания экспертов и трейдеров об изменении этого показателя были отодвинуты с начала 2015 года на более отдаленный срок. Это стало еще одним фактором, способствующим росту доллара США против рисковых валют.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает укрепляться на фоне “мягких комментариев” Марио Драги достиг круглой отметки 88. Техническая коррекция от текущих отметок может привести к достижению поддержки на $87.51 и верхней грани ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса”. Сохраняется потенциал для движения наверх на фоне позитивных отчетов по экономике США и завершения программы QE 3 к сопротивлению $88.68.

Текущая торговая сессия
Европейская торговая сессия начнется с публикации расчетов по промышленному производству Германии и Франции в 10-00 мск и 10-45 мск, соответственно. В 12-30 мск будут представлены отчеты по торговому балансу Великобритании, которые очень важны для трейдеров на британском фунте.
Самым важным событием предстоящей сессии станет публикация в 16-30 мск блока макроэкономических отчетов по рынку труда США: количеству созданных рабочих мест (Non-Farm Payrolls или Non-Farm Employment Change) и уровня безработицы (Unemployment Rate). Одновременно будут опубликованы аналогичные цифры по канадскому рынку труда.
На сегодняшний день намечено выступление управляющей ФРС США Джанет Йеллен на экономическом форуме, организованным французским ЦБ. Темой ее выступления, начинающегося в 18-15 мск, станут финансовые кризисы.
В понедельник утром в 04-30 мск будут представлены расчеты по ведущим инфляционным показателям динамики экономики Китая: индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI).
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CADТехнический анализ золота (XAU/USD) перед Non-Farm Payrolls
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1149.34

R2: $1152.42

R3: $1158.36

Текущая цена: $1145.12

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1143.27

S2: $1138.76

S3: $1132.84

Золото на фоне решений ЕЦБ и позитивных отчетов по экономике США в ходе текущей торговой сессии протестировал ранее обозначенный целевой уровень $1128.61 (23.6% расширение по коррекционным уровням Фибоначчи), но в преддверии публикации происходит коррекционный отскок и формируется свечная модель разворота нисходящего тренда “Молот”. Прорыв поддержки приведет к достижению “круглой” отметки $1100, проходящей вблизи 138 коррекции по фибам.

Развитие коррекции от текущих уровней, назревающая на осцилляторе Stochastic, приведет к росту цены драгметалла к $1154.48.

Новостной фон:

В 16-30 мск будут представлены данные по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm payrolls) и уровня безработицы в США.
В понедельник опубликуют данные по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Китая.


Технический анализ пары AUD/USD перед отчетом с рынка труда США
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8593

R2: $0.8617

R3: $0.8636

Текущая цена: $0.8590

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8571

S2: $0.8541

S3: $0.8510

Австралийский доллар в паре с “коллегой” из США в ходе утренней торговой сессии на фоне негативных комментариев, представленных в итоговых протоколах Резервного банка Австралии, по состоянию экономики страны протестировал ранее неоднократно обозначавшийся важный локальный минимум $0.8536. До момента оглашения отчетов Минтруда США по занятости (Non-Farm) происходит консолидация котировок. В зависимости от характера представляемых цифр стоит ожидать развития сильноволатильного движения к обозначенным в предыдущем аналитическом обзоре целям. Рост котировок будут встречен в районе экстремума $0.8657, а краткосрочной целью при возобновлении продаж выступит $0.7938.

Новостной фон:

В 16-30 мск будут представлены данные по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm payrolls) и уровня безработицы в США.
В понедельник опубликуют данные по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Китая.


Технический анализ пары USD/CAD перед отчетами по рынку труда США и Канады
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1451

R2: CA $1.1480

R3: CA $1.1507

Текущая цена: CA $1.1435

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1419

S2: CA $1.1387

S3: CA $1.1376

Цена на этом валютном активе формирует консолидацию ниже важного уровня сопротивления CA $1.1486, а поддержками для текущих котировок является “круглая” отметка CA $1.1400 и предыдущий локальный экстремум CA $1.1350. На фоне публикации цифр по рынку труда (Non-Farm) может начаться повышение волатильности.

В перспективе до конца текущего года стоит ожидать достижения CA $1.1722.

Новостнойфон:

В 16-30 мск будут представлены данные по количеству созданных рабочих мест (Non-Farm payrolls) и уровня безработицы в США.
Одновременно состоится публикация цифр по уровню безработицы и изменению уровня занятости.

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2478

R2: $1.2487

R3: $1.2498 (“круглый” уровень $1.2500)

Текущая цена: $1.2469

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2456

S2: $1.2441

S3: $1.2423

Евро на позитивном внешнем фоне из Китая и негативных расчетах по количеству созданных рабочих мест в США (Non-Farm payrolls) начал укрепляться и развивает краткосрочное коррекционное движение наверх к ранее обозначавшимся целям в виде нисходящей линии тренда (обозначена на графике синим цветом) и “круглого” уровня сопротивления на локальном минимуме $1.2500, вблизи которого проходит линия 50 периодной MA. Наиболее вероятным сценарием торгов в начале недели станет развитие консолидации вблизи этих уровней. Закрытие сигнальной свечи выше приведет к росту котировок к области $1.2600 - $1.2620, рядом с которой расположена линия 200 периодной простой скользящей средней.

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.


Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5922

R2: $1.5945

R3: $1.5955

Текущая цена: $1.5906

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5895

S2: $1.5870

S3: $1.5844

Британский фунт, аналогично с единой европейской валютой, на фоне негативных отчетов по количеству созданных рабочих мест в США (Non-Farm Employment Change) развивает движение наверх и сейчас тестирует “круглый” уровень $1.5900. Развитие движения наверх открывает возможности для покупателей достигнуть ранее неоднократно обозначавшуюся цель на $1.5950, вблизи которой проходят линия 50 периодной MA и нижняя грань ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”.

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.


Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y114.15

R2: Y114.41

R3: Y114.76

Текущая цена: Y113.94

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y113.79

S2: Y113.45

S3: Y113.22

Валютная пара USD/JPY наиболее остро отреагировала на публикацию негативных отчетов по количеству созданных рабочих мест в США (Non-Farm Employment Change). На текущий момент происходит тестирование важной поддержки Y114.03. Прорыв этой отметки открывает возможности для продавцов зафиксировать прибыль по краткосрочным “шортам” в районе первого кластера целей Y113.00 - Y113.50.

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.

 

[Romanov Capital]

Доллар приходит в себя после “нокдауна” от рынка труда США


Доллар приходит в себя после “нокдауна” от рынка труда США

Новостной фон
На фоне отсутствия публикаций важных макроэкономических отчетов в ходе утра понедельника участники торгов на финансовых рынках обратили внимание на негативную статистику по изменению объема промышленного производства в третьей по величине ВВП страны, входящей в европейскую валютный союз, - Италии (Italian Industrial Production). Консенсус-прогноз, составленный на основе отзывов экспертов, предполагал рост на 0.2%, но реальное значение упало в сентябре на 0.9%. Дополнительным негативным сигналом стала публикация цифр по количеству заложенных новых домов в Канаде за октябрь (Housing Starts). Консенсус-прогноз экспертов предполагал появление 200 тыс. новых заложенных домов, но реальное значение составило 184 тыс.
Сегодня утром были сообщены отчеты по индексу настроений в деловых кругах Австралии по расчетам банка National Australia Bank (NAB Business Confidence). Опубликованное значение составило 4 пункта против средних ожиданий, составлявших 5 пунктов. Все эти негативные цифры приводят к снижению спроса на рисковые активы и, соответственно, к росту спроса инвесторов и спекулянтов на доллар США.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после достижения ранее обозначенной целевой отметки в виде уровня локального минимума пятничной сессии 87.27, вблизи которой расположена линия 50 периодной скользящей средней, начался разворот микротренда. Сейчас цена консолидируется ниже важного “круглого” уровня сопротивления $88.00 (50% расширение по уровням Фибоначчи). Закрытие выше него позволит достичь уровня локального максимума, обновленного в текущем месяце $88.20.


Текущая торговая сессия
Предстоящая торговая сессия, также как торги понедельника, будет проходить без публикации важных макроэкономических отчетов. В 23-00 мск будет представлен Отчет по финансовой стабильности Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ Financial Stability Report). Спустя 5 минут с докладом начнет выступать руководитель финансового ведомства Грэм Уиллер.
Также необходимо отметить, что во Франции (День перемирия), Канаде (День поминовения) и США (День Ветеранов) сегодня праздники. Это приведет к снижению волатильности на соответствующих валютных активах и фондовых площадках из-за закрытия бирж и банковских выходных.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1156.25

R2: $1165.05

R3: $1169.83

Текущая цена: $1149.71

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1146.69

S2: $1140.96

S3: $1138.66

Золото после ретеста важного уровня сопротивления $1178.86 (уровень локального минимума и разворотов трендов), вблизи которой проходит нисходящая линия тренда (обозначена на графике синим цветом) на фоне публикации отчетов по макроэкономической статистике начало восстановление спроса на доллар США, поэтому трейдеры на рынке драгоценных металлов предпочли открывать позиции на продажу. Закрытие ниже $1154.48 открывает возможности для движения в район локального минимума $1128.61. Закрепление котировок ниже приведет к достижению $1097.64 (138 фибо уровень).

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.
В США банковский выходной и трейдеры не проводят торги в связи с празднованиями Дня Ветеранов, соответственно.


Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8600

R2: $0.8618

R3: $0.8657

Текущая цена: $0.8597

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8590

S2: $0.8565

S3: $0.8541

Валютная пара австралийский доллар против доллара США (AUD/USD) после ретеста важного уровня поддержки, расположенного на локальном экстремуме $0.8657 вновь развивает волну на снижение. Сейчас происходит тестирование важного уровня поддержки $0.8600 и сохраняются ориентиры на развитие движения на продажу к минимуму с июля 2010 года $0.8536.

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.
В США банковский выходной и трейдеры не проводят торги в связи с празднованиями Дня Ветеранов.



Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1406

R2: CA $1.1414

R3: CA $1.1434

Текущая цена: CA $1.1387

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1369

S2: CA $1.1358

S3: CA $1.1335

После тестирования важного “круглого” уровня поддержки CA $1.1300, вблизи которого располагается локальный экстремуму CA $1.1276, началось коррекционное движение наверх на 100 пунктов в район CA $1.1400. Продолжение движения наверх приведет к достижению района локального максимума текущего месяца и отметки CA $1.1486.

Новостной фон:

Важный внешний новостной риск отсутствует.
В США и Канаде банковский выходной и трейдеры не проводят торги в связи с празднованиями Дня Ветеранов и Дня Поминовения, соответственно.

 

[Romanov Capital]

Фунт в ожидании отчета по инфляции от Банка Англии

Фунт в ожидании отчета по инфляции от Банка Англии
Новостной фон
Прошедшая торговая сессия вторника, как и отмечали аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре, прошла на фоне отсутствия значимых публикаций макроэкономических отчетов с повышенной волатильностью, но без четко ориентированных трендов. Ближе к вечеру был представлен Отчет по финансовой стабильности Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ Financial Stability Report). Выступление руководителя финансового ведомства Грэм Уиллер также сопровождалось комментариями по текущему состоянию экономики и курса национальной валюты. Основной внешней угрозой остается падение темпов роста экономики Китая – основного торгового партнера для экспортирующей новозеландской. Внутренними угрозами – остаются неустойчивое восстановление рынка жилья, капитализация банковского сектора и завышенный курс национальной валюты.
Сегодня утром перед парламентом Японии отчитались представители центрального банка. Руководитель финансового регулятора Харухико Курода рассказал об отсутствии условий для сворачивания текущей сверхмягкой политики и ее позитивном воздействии на национальную экономику. Повышения уровня ставки по налогам на розничные товары сделало экономику Японии, по его словам, слабее. На “мягких” комментариях г-на Куроды и его заместителей японская йена продолжает утрачивать свои позиции и обновляет локальные максимумы, не достигавшиеся с октября 2007 года.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне отсутствия важных макроэкономических новостей и выходного дня в США развивал волатильные торги вблизи уровня поддержки 87.50 и верхней границы “Восходящих вил Эндрюса”. Восстановление спроса на доллар США приведет к укреплению котировок в район локальных максимумов, обновленных в текущем месяце 88.00 и ключевому уровню сопротивления 88.68.


Текущая торговая сессия
Сессия среды принесет трейдерам больше возможностей для входа в рынок на фоне публикации в 12-30 мск отчетов по рынку труда Великобритании: уровню безработицы за сентябрь (Unemployment Rate) и изменению занятости в октябре (Claimant Count Change). В 13-00 мск будут представлены расчеты по динамике объема промышленного производства (Industrial Production) в еврозоне. Аналогичные цифры по китайской экономике будут сообщены завтра утром в 08-30 мск.
Самым важным событием предстоящей сессии станет публикация в 13-30 мск Ежеквартального инфляционного отчета Банка Англии (BOE Inflation Report). Одновременно руководитель британского финансового регулятора Марк Карни и его заместители начнут отчитываться перед парламентариями о состоянии экономики и перспективах изменения процентной ставки и других аспектах проводимой монетарной политики. В зависимости от того будет ли риторика слов руководителей “мягкой” или “жесткой” и стоит ожидать развития дальнейших трендов на британском фунте.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2493

R2: $1.2500

R3: $1.2518

Текущая цена: $1.2481

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2471

S2: $1.2441

S3: $1.2417



Евро продолжает консолидацию из-за отсутствия в макроэкономических календарях важных событий, которые могли бы привести к повышению волатильности на рисковых активах. Торги на валютной паре EUR/USD развиваются между уровнями $1.2400 и $1.2500 и приобретают вид “Равнобедренного треугольника”. Сейчас наблюдается попытка тестирования сопротивлений и линии 50 периодной MA, что в случае закрытия сигнальных свечей выше открывает возможности для покупателей протестировать локальный экстремум $1.2550 и область сопротивления $1.2600/20. Обратное движение приведет к достижению локальных минимумов $1.2450 и $1.2400.

Новостнойфон:

В 13-00 мск опубликуют расчеты по динамике объема промышленного производства в еврозоне (консенсус-прогноз 0,6%; предыдущее значение -1,8%).
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2493

R2: $1.2500

R3: $1.2518

Текущая цена: $1.2481

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2471

S2: $1.2441

S3: $1.2417



Евро продолжает консолидацию из-за отсутствия в макроэкономических календарях важных событий, которые могли бы привести к повышению волатильности на рисковых активах. Торги на валютной паре EUR/USD развиваются между уровнями $1.2400 и $1.2500 и приобретают вид “Равнобедренного треугольника”. Сейчас наблюдается попытка тестирования сопротивлений и линии 50 периодной MA, что в случае закрытия сигнальных свечей выше открывает возможности для покупателей протестировать локальный экстремум $1.2550 и область сопротивления $1.2600/20. Обратное движение приведет к достижению локальных минимумов $1.2450 и $1.2400.

Новостнойфон:

В 13-00 мск опубликуют расчеты по динамике объема промышленного производства в еврозоне (консенсус-прогноз 0,6%; предыдущее значение -1,8%).


Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5941

R2: $1.5955

R3: $1.5965

Текущая цена: $1.5925

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5903

S2: $1.5886

S3: $1.5871

Фунт на фоне отсутствия статистических отчетов в первой половине недели торговался с повышением и после отскока от $1.5800 достиг ранее обозначавшихся аналитиками Romanov Capital целей в виде отметки $1.5900, вблизи которой располагается линия 50 периодной скользящей средней и нижняя граница ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса”. “Мягкий” тон комментариев главы Банка Англии Марка Карни приведет к возобновлению спроса на доллар США против британского фунта. В этом случае поддержками последовательно выступят локальные минимумы $1.5850 и $1.5800. Прорыв текущих сопротивлений приведет к покупкам в район “круглого” уровня $1.5900 и медианы “вил”.

Новостнойфон:

В 12-30 мск будут представлены цифры с рынка труда Великобритании: уровень безработицы и динамику занятости.
В 13-30 мск опубликуют текст Ежеквартального инфляционного отчета и начнется выступление управляющего Банка Англии Марка Карни перед парламентариями.


Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y115.30

R2: Y115.47

R3: Y115.86

Текущая цена: Y115.23

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y115.14

S2: Y115.00

S3: Y114.72



На фоне выступления управляющего Банка Японии Харухико Куроды и его заместителей перед парламентом цена достигла целевого “круглого” уровня Y116, расположенного вблизи восходящей лини тренда. От этих сопротивлений происходит коррекционное снижение к “круглому” уровню поддержки Y115. Выход за границы текущих консолидаций предоставит трейдерам возможности для входа в рынок. Прорыв нижней границы приведет к достижению линии 50 периодной скользящей средней, расположенной вблизи Y114.

Уход котировок выше линии тренда приведет к росту котировок в район локального экстремума Y118.42.

Новостнойфон:

Завтра утром в 08-30 мск опубликуют отчеты по промышленному производству Китая (Industrial Production).

 

[Romanov Capital]

Банк Англии оставил рынки в “неопределенности” относительно перспектив ставки

Банк Англии оставил рынки в “неопределенности” относительно перспектив ставки
Новостной фон
Отчеты по рынку труда Великобритании показали смешанную динамику: уровень безработицы за сентябрь (Unemployment Rate) и изменению занятости в октябре (Claimant Count Change) оказались хуже средних прогнозов опрошенных экспертов. Занятость выросла на 20.4 тысячи, хотя предполагалось создание 25 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы остался на уровне 6%, хотя большинство экспертов сделал предположение о снижении на 0.1%. Но динамика средних заработных плат удивила своим ростом на 1% против средних ожиданий об увеличении на 0.9%. Чуть позже были представлены расчеты по динамике объема промышленного производства (Industrial Production) в еврозоне. Опубликованное значение совпало с консенсус-прогнозом экспертов 0.6%.
Наиболее важным событием стала публикация Ежеквартального инфляционного отчета Банка Англии (BOE Inflation Report). Из него стало известно о сохранении внешних угроз в виде стагнации в еврозоне и падения мировой экономики. Укреплению экономики туманного Альбиона препятствует и внутренняя угроза -ситуация на рынке жилья. На этом фоне не были снижены прогнозы по динамике ВВП и инфляции от Банка Англии. На этом фоне был сделан комментарий о об отсутствии четкого ориентира по срокам начала повышения процентной ставки финансового регулятора. Вероятным сроком, согласно рыночным ожиданиям, остается 3 квартал 2015 года. “Мягкие” комментарии прозвучали и в речи руководителя Банка Англии Марк Карни (на фото сверху) и его заместителей. На этом фоне трейдеры заключали контракты на продажу британского фунта против доллара США. После отскока от важного уровня сопротивления $1.5900 пара GBP/USD проводит сейчас торги чуть выше $1.5750.
Сегодня утром были опубликованы отчеты по динамике промышленному производству в Китае. Представленное значение составило 7.7%, хотя ранее опрошенные эксперты предположили сохранение темпов годового прироста в октябре в объема 8%.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает торги между уровнем поддержки 87.50, рядом с которым расположена 50 периодная скользящая средняя, и сопротивлением 88 (150 уровень коррекции по Фибоначчи). Закрытие выше дополнительного сопротивления в виде восходящей линии тренда приведет к достижению ранее обозначенных целевых района локальных максимумов, обновленных в текущем месяце 88.00 и ключевому уровню сопротивления 88.68.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график

Текущая торговая сессия
Сессия четверга будут проходить на внешнем фоне в виде негативных отчетов по промышленному производству Китая. Также трейдеры обращают внимание на публикацию данных по индексам потребительских цен (CPI) в Германии и Франции в 10-00 мск и 10-45 мск, соответственно.
В 16-30 мск Минтруда США отчитается о количестве обратившихся за пособием по безработице (Unemployment Claims).
В 18-30 мск Банк Канады опубликует ежеквартальный обзор по ситуации в экономике (BOC Review).
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1163

R2: Y1167.97

R3: Y1173.03

Текущая цена: Y1158.86

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y1156.46

S2: Y1153.76

S3: Y1150

Золото продолжает развивать движение вдоль ценовой модели “Нисходящие вилы Эндрюса” и тестирует поддержку $1154.48 (11% расширение по уровням Фибоначчи). Сохраняются ориентиры на развитие движения в перспективе к первой цели в виде обновленного локального минимума $1128.61 (123 фибо расширение).

Новостнойфон:

В 16-30 мск Минтруда США представит отчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.


Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8750

R2: $0.8787

R3: $0.8800

Текущая цена: $0.8730

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8727

S2: $0.8707

S3: $0.8682

Австралийский доллар развивает укрепление котировок и пытается закрепиться выше “круглой” отметки $0.8700. Целью для роста котировок выступает мощный кластер котировок $0.8750 - $0.8780 (11.4% уровень коррекции по пропорции Фибоначчи). Дополнительными сопротивлениями выступают линия 50 дневной скользящей средней и нижняя грань “Нисходящих вил Эндрюса”. Сигнал о завершении коррекции и восстановлении интереса трейдеров к продаже будет получен при прорыве уровня локального минимума $0.8657.

Новостной фон:

В 16-30 мск Минтруда США представит отчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.


Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1325

R2: CA $1.1349

R3: CA $1.1368

Текущая цена: CA $1.1314

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1311

S2: CA $1.1300

S3: CA $1.1279

Валютная пара развивает снижение в район ранее обозначенных уровней поддержки CA $1.1276 – CA $ 1.1300 в рамках разворотной ценовой модели “Нисходящий клин”. От этой области может начаться переворот микротренда в район ранее протестированных отметок CA $1.1400 – CA $1.1450 и сопротивления на локальном максимуме CA $1.1486. Закрытие выше него приведет к восстановлению краткосрочного тренда наверх.

Новостнойфон:

В 16-30 мск Минтруда США представит отчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.

 

[Romanov Capital]

Новая надежда на восстановление экономики еврозоны

Новая надежда на восстановление экономики еврозоны
Новостной фон
Старт торгов прошедшей пятницы проходил на фоне публикации первых предварительных расчетов по ВВП стран еврозоны за 3 квартал 2014 года. Стоит отметить, что в большинстве государств, входящих в европейское валютное объединение, показали прирост в экономике, превзошедший ожидания финансовых экспертов. Но экономика Италии второй квартал подряд показывает отрицательные темпы. В 3 квартале снижение составило 0.1%, что позволяет аналитикам Romanov Capital высказывать мнение о нахождении страны в состоянии “технической рецессии”. Общеевропейский показатель ВВП увеличился на 0.2% против средних экспертных ожиданий о росте на 0.1%. Одновременно представленный отчет по изменению индекса потребительских цен (CPI) продемонстрировал совпадение реального инфляционного показателя и базового с предварительными расчетами, которые составляют 0.4% и 0.7%, соответственно.
Позитивную динамику продемонстрировали отчеты по розничным продажам в США. Очищенный (без учета продуктов питания и продаж автомобилей) и совокупный показатель продемонстрировали рост на 0.3% при консенсус-прогнозах аналитиков 0.2%. Это привело к новостной реакции в виде укрепления доллара США.
Но далее среди трейдеров началась фиксация прибыли по ранее открытым контрактам на покупку доллара США на фоне предстоявшей встречи лидеров стран “Большой двадцатки” (G20), организованный в Австралии.
Также, как и в итальянской экономике, согласно опубликованным сегодня утром предварительным цифрам по ВВП Японии, происходит второй квартал подряд падение. Опубликованное значение в 3 квартале продемонстрировало снижение на 0.4%, хотя большинство аналитиков ожидало роста на 0.5%.


Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне фиксации прибыли по “длинным” контрактам с долларом США отскочил от важного сопротивления в виде “круглого” 88.00, который ранее был неоднократно протестирован, и сейчас котировки консолидируются вблизи 87.27 (38 расширение по уровням Фибоначчи). Закрытие ниже приведет к тестированию поддержки на 87.00, а подтверждением о восстановлении краткосрочного спроса на доллар станет уход выше 50 периодной MA.


Текущая торговая сессия
Первая торговая сессия старта недели не насыщена большим количество публикуемой макроэкономической статистки и событиями. В 17-00 мск начнется выступление президента Европейского центрального банка (European Central Bank) перед Европарламентом. Он будет отчитываться по текущей денежно-кредитной политике финансового регулятора и по ее воздействию на экономику. В 17-15 мск опубликуют цифры по изменению объема промышленного производства (Industrial Production) в октябре.
Завтра утром в 03-30 мск опубликуют отчеты по заседанию Резервного банка Австралии (Monetary Policy Meeting Minutes), а в 11-25 мск начнется выступление управляющего этого финансового института на деловом завтраке в Мельбурне.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1193.47

R2: $1200

R3: $1204.71

Текущая цена: $1188.44

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1182.02

S2: $1178.86

S3: $1158.64

Золото на фоне перевода инвесторами своих активов в безрисковые инструменты начало укрепляться и после отскока от верхней границы “Нисходящих вил Эндрюса” преодолело важный уровень сопротивления, на котором располагаются локальные экстремумы, $1178.86. Выход за область текущего сопротивления 1200 - $1204.76, внутри которой располагается 200 периодная MA, приведет к перевороту краткосрочного тренда на восходящий. Закрытие дневной сигнальной свечи ниже $1178.86 приведет к возобновлению продаж к 50 периодной скользящей средней.

Новостной фон:

В 17-15 мск опубликуют отчеты по динамике промышленного производства в США (Industrial Production).


Технический анализ пары AUD/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $0.8722

R2: $0.8700

R3: $0.8677

Текущая цена: $0.8744

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $0.8794 (фактически “круглый” $0.8800)

S2: $0.8830

S3: $0.8850

Цена тестирует 200 периодную скользящую среднюю и нижнюю границу “Нисходящего параллельного канала” на фоне чего достигла важный ранее обозначавшийся уровень сопротивления $0.8785 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Поддержками для падения котировок выступают “круглый” $0.8700 и локальный минимум $0.8660, по которому проходит 50 периодная MA.

Новостной фон:

В 17-15 мск опубликуют отчеты по динамике промышленного производства в США (Industrial Production).
Завтра утром в 03-30 мск будут опубликованы протоколы прошедшего заседания Резервного банка Австралии (РБА).


Технический анализ пары USD/CAD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: CA $1.1317

R2: CA $1.1362

R3: CA $1.1392 (“круглый” уровень CA $1.1400)

Текущая цена: CA $1.1310

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: CA $1.1300

S2: CA $1.1276

S3: CA $1.1233

На фоне роста спроса на рисковые активы и позитивной макроэкономической отчетности по рынку труда в Канаде валютная пара USD/CAD тестирует важные поддержки в виде уровня CA $1.1276 и линии 200 периодной скользящей средней. Сейчас цена отскакивает к “круглой” отметке CA $1.1300 и в случае закрытия выше стоит ожидать достижения сопротивления на линии 50 периодной MA.

Новостной фон:

В 17-15 мск опубликуют отчеты по динамике промышленного производства в США (Industrial Production).

 

[Romanov Capital]

Марио Драги дал осторожные оценки по экономике еврозоны

Марио Драги дал осторожные оценки по экономике еврозоны
Новостной фон
Как и ожидали аналитики Romanov Capital самым важным “ньюсмейкеорм” прошедшей сессии стала еврозона. В ходе выступления президента Европейского центрального банка (European Central Bank) Марио Драги перед Европарламентом была вновь озвучена необходимость скорейшего проведения структурных реформ, что позволит возобновить устойчивое восстановление экономик стран региона и снизит риск возобновления дефляционных процессов. Относительно последней он указал на вероятность сохранения темпов инфляции (индекса CPI) на низких уровнях в течение нескольких месяцев.
Публикация цифр по изменению объема промышленного производства (Industrial Production) В США за октябрь оказалась неожиданностью для большинства участников торгов на финансовых рынках. Реальное значение продемонстрировало снижение на 0.1% против роста в предыдущем отчетном периоде на 1%. Согласно консенсус-прогнозу экспертов должно показатель должен был вырасти на 0.2%.
Представленные сегодня утром итоговые протоколы заседания Резервного банка Австралии (Monetary Policy Meeting Minutes) не содержали неожиданных комментариев. Текущий курс национальной валюты был назван завышенным относительно “фундаментальной стоимости”. Последние оценки динамики инфляции соответствуют целевым уровням. Рост на рынке жилья, который является одним из приоритетов проводимой денежно-кредитной политики РБА, снижается, т.к. падают объемы кредитования собственников жилья по сравнению с инвесторами.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после отскока от верхней границы “Восходящих вил Эндрюса” продолжает развивать движение в рамках канала, образующего техническую фигуру “Восходящий флаг”, с поддержкой на отметке 87.51 и сопротивлением в виде “круглого” уровня 88.00. Уход котировок за верхнюю грань технической фигуры продолжения тренда открывает возможности для достижения локального максимума 88.68.

Текущая торговая сессия
Сегодня стоит ожидать публикации макростатистических отчетов по инфляции в Великобритании и США. В 12-30 мск представят цифры по индексу потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) в стране туманного Альбиона. Спустя 4 часа (в 16-30 мск) будет представлен отчет по индексу PPI в США.
В 13-00 мск исследовательский институт ZEW сообщит об изменении в ноябре индекса настроений в деловых кругах в Германии и странах еврозоны.
Завтра утром (ориентировочно в 06-00 мск) будут представлены первичные протоколы встречи Управляющего совета Банка Японии (Bank of Japan). Одновременно и руководитель финансового ведомства Харухико Курода начнет выступление на пресс-конференции.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD перед оценками ZEW
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2487

R2: $1.2508 (“круглый” $1.2500)

R3: $1.2533

Текущая цена: $1.2473

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2446

S2: $1.2431

S3: $1.2404 (“круглый” $1.2400)

Евро развивает консолидацию и ретест границ важной области сопротивления $1.2465 - $1.2500. Краткосрочное восстановление спроса на доллар приведет к достижению цели в виде кластера $1.2600/20, выше которой проходит важная линия 50 дневной MA.

Закрытие сессии понедельника и ретест сегодня утром нижней грани текущего сопротивления дает основания трейдерам в случае ухода котировок вниз для последовательных продаж с целями $1.2400 и $1.2287.

Новостнойфон:

В 13-00 мск институт ZEW опубликует расчеты по индексам настроений в деловых кругах (ZEW Economic Sentiment) Германии и еврозоны.
В 16-30 мск будут представлены цифры по индексу цен производителей (PPI) за октябрь.


Технический анализ пары GBP/USD перед инфляцией
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5674

R2: $1.5704 (“круглый” $1.5700)

R3: $1.5738

Текущая цена: $1.5656

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5639

S2: $1.5607 (“круглый” $1.5600)

S3: $1.5548

Фунт на фоне падения интереса к рисковым активам и “мягких” комментариев руководителя ЦБ зоны евро Марио Драги достиг важный уровень поддержки на отметке $1.5644 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи), вблизи которого проходит медиана “Нисходящих вил Эндрюса”. На фоне “перепроданности”, о которой сигнализирует нахождение цены ниже 20 уровня на осцилляторе Stochastic, повышается вероятность развития коррекционного роста котировок в район “круглого” уровня $1.5700 и верхней грани “вил”.

Закрытие котировок ниже $1.5600 и медианы ценовой модели открывает возможности для последовательного достижения поддержек на “круглом” уровне $1.5500 и $1.5400.

Новостной фон:

В 12-30 мск опубликуют оценки по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Великобритании.
В 16-30 мск будут представлены цифры по индексу цен производителей (PPI) за октябрь.


Технический анализ пары USD/JPY перед заседанием Банка Японии
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y116.72

R2: Y117.00

R3: Y117.20

Текущая цена: Y116.62

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y116.32

S2: Y116.00

S3: Y115.86

Пара доллар США к японской йене USD/JPY продолжает движение в рамках границ “Восходящего канала” и вновь тестирует верхнюю грань ценовой модели. Сигналом о развитии движения наверх станет закрытие дневной свечи выше Y117.00. Потенциалом для движения цены выступает уровень локальных экстремумов Y118.42.

Обратный сигнал трейдеры получат в случае движения ниже “круглой” поддержки Y116 и нижней грани “канала”.

Новостной фон:

В 16-30 мск будут представлены цифры по индексу цен производителей (PPI) за октябрь.
Завтра утром (примерно в 06-00 мск) опубликуют протоколы заседания Банка Японии и начнет выступление управляющий финансового регулятора Харухико Курода.

 

[Romanov Capital]

Падение волатильности до публикации протоколов FOMC

Падение волатильности до публикации протоколов FOMC
Новостной фон
Как и ожидали аналитики Romanov Capital самым важным событием стала публикация расчетов по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Великобритании. В октябре цены на потребительские товары показали прирост на 1.3% против средних ожиданий опрошенных экспертов 1.2%. Цены на товары, созданные промышленными производителями вновь снизились. Реальное значение составило -1.5% против консенсус-прогноза 1.4%.
Исследовательский институт ZEW также приятно удивил участников торгов на рисковых активах. Согласно их расчетам в ноябре индексы настроений в деловых кругах (ZEW Economic Sentiment) в Германии и странах еврозоны показали положительную динамику по сравнению с предыдущими значениями и составили 11.5 и 11 пунктов, соответственно. На этом фоне евро и британский фунт стали укрепляться в парах с долларом США и обновляли сессионные максимумы.
Также порадовали трейдеров положительные отчеты по индексу PPI в США. Сам показатель увеличился в октябре на 0.2% против среднего ожидания и предыдущего значения 0.1%. Это привело к приостановке роста рисковых активов и падению пары GBP/USD к уровню поддержки на недавно обновленном минимуме $1.5600.
Завтра утром (ориентировочно в 06-00 мск) будут представлены первичные протоколы встречи Управляющего совета Банка Японии (Bank of Japan). Управляющий совет финансовой организации принял решение о сохранении процентной ставки на уровне <0.1% и параметров стимулирования монетарной политики в стране. Напомним, что это решение было принято после публикации в понедельник второй квартал подряд негативных отчетов по динамике ВВП Японии, что означает нахождение страны в состоянии “технической рецессии”. Продолжение программы стимулирования приводит к росту спроса на доллар США и падению интереса инвесторов к японской йене, спекулятивный спрос на которую наблюдался вчера на фоне ухода в отставку нижней палаты парламента Японии. На графике пары USD/JPY наблюдается рост котировок выше “круглой” отметки Y117.00.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) проводит сильноволатильные торги и отскакивает от вновь протестированной поддержки на отметке 87.51 и сейчас тестирует линию 50 периодной скользящей средней. Продолжение движения наверх встретит сопротивления в виде восходящей линии тренда (светло-зеленый цвет) и сопротивлением в виде “круглого” уровня 88.00 (50 расширение по пропорции Фибоначчи). Уход котировок за верхнюю грань скалывающейся технической фигуры “Восходящий флаг” с границами $87.27 - $88.00 продолжения тренда открывает возможности для достижения локального максимума 88.68.


Текущая торговая сессия
Сегодня самыми важными данными станет публикация итоговых протоколов Банка Англии (12-30 мск) и ФРС США (22-00 мск). Сегодня в 16-30 мск также будут представлены расчеты по рынку недвижимости США: количество выданных разрешений (1.04 млн; 1.02 млн) и закладок новых домов (1.03 млн; 1.02 млн).
Завтра утром в 02-50 мск опубликуют отчеты по торговому балансу Японии. (Trade Balance; -1.02 трлн, -1.07 трлн).
В 04-45 мск банк HSBC представит предварительные расчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь (HSBC Flash Manufacturing PMI; 50.2 пункта, 50.4 пункта).
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD перед протоколами ФРС США
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2537

R2: $1.2550

R3: $1.2573

Текущая цена: $1.2517

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2505 ($1.2500)

S2: $1.2469

S3: $1.2443

Доллар США на большинстве валютных пар демонстрирует сильноволатильную торговлю без формирования трендовых движений. Евро на фоне вчерашней публикации расчетов института ZEW по индексам уверенности в деловых кругах Германии и еврозоны начал укрепляться против национальной валюты североамериканского государства и вновь протестировал локальный максимум $1.2540. Закрытие выше него приведет к достижению области $1.2600/20, вблизи которой проходит 200 периодная скользящая средняя.

Поддержками для текущих котировок выступают “круглая” отметка $1.2500 и восходящая линия тренда (фиолетовая линия). Первой целью для снижения котировок в случае прорыва этих поддержек станет линия 50 периодной MA,от которой в ходе прошедшей торговой сессии начался разворот котировок.

Новостной фон:

В 22-00 мск будут опубликованы итоговые протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.


Технический анализ пары GBP/USD перед "минутками" FOMC и MPC
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5638

R2: $1.5647 ($1.5650)

R3: $1.5665

Текущая цена: $1.5616

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5600

S2: $1.5584

S3: $1.5568

Фунт на паре GBP/USD на новостях по инфляции в США тестирует важный “круглый” уровень поддержки $1.5600. Пробой его и закрытие дневной сигнальной свечи ниже открывает возможности для восстановления продаж на британском валютном активе к перспективной краткосрочной цели аналитиков Romanov Capital, расположенной в районе $1.5323.

Но сохраняется вероятность мощного отскока от текущих поддержек и подтверждением для формирования разворотной ценовой модели “Двойное дно” станет закрытие выше локального экстремума $1.5720 и нижней грани “Нисходящего клина”, в районе которой проходит 50 периодная скользящая средняя.

Новостной фон:

В 12-30 мск представят итоговые протоколы встречи управляющих Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии.
В 22-00 мск будут опубликованы протоколы (“минутки”) заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.


Технический анализ пары USD/JPY

Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y117.45 (фактически Y117.50)

R2: Y117.86

R3: Y118.00

Текущая цена: Y117.32

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y117.18

S2: Y117.00

S3: Y116.76



Решение Банка Японии (Bank of Japan) о сохранении текущей монетарной политики и уровня процентной ставки на неизменных отметках привело к восстановлению интереса спекулянтов к доллару США и ликвидации “длинных” позиций по японской йене. После выхода за ранее протестированный “круглый” уровень Y117.00 цена вновь протестировала сопротивление в виде восходящей линии тренда (на графике в виде линии синего цвета). Закрытие выше нее приведет к движению цены в район сопротивлений Y118 и Y118.42.

Новостной фон:

В 16-30 мск опубликуют расчеты по рынку недвижимости в США: количеству поданных заявок и закладок новых домов.
В 22-00 мск будут опубликованы протоколы (“минутки”) заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.
Завтра утром в 02-50 мск представят цифры по торговому балансу Японии.

 

[Romanov Capital]

Дни развития назревавшей коррекции на долларе

Дни развития назревавшей коррекции на долларе
Новостной фон
Вчерашняя европейская торговая сессия стартовала с публикации негативных расчетов по индекса деловой активности (индекс PMI) в производственных секторах и сферах услуг стран еврозоны и совокупные расчеты по всему валютному союзу. На этом фоне евро начал терять позиции против доллара США, но обратная динамика стала наблюдать на валютном рынке после отчетов по розничным продажам (Retail Sales) в Великобритании. Реальное значение роста объема купленных потребителями товаров вырос в октябре на 0.8%, хотя эксперты ожидали увеличения только на 0.4%.
До старта торгов на американских фондовых площадках были представлены цифры по динамике потребительских цен в США (индекс CPI). В октябре они продемонстрировали неизменность по сравнению с предыдущими отчетными периодами 0%, хотя опрошенные ранее новостными агентствами эксперты предположили падение на 0.1%. Базовый показатель индекса потребительских цен (Core CPI) увеличился на 0.2%, что совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

Валютный рынок
Не смотря на позитивные расчеты по экономическим показателям в США индекс доллара (DXY) продолжает снижаться и вновь протестировал поддержку 87.51, образующую горизонтальный канал 87.51 – 88.00. Сейчас под тестированием находится медиана “Восходящих вил Эндрюса” и в случае ее пробоя стоит ожидать достижения нижней грани ценовой модели. Сохраняются краткосрочные ориентиры на развитие движения на покупку в район локального максимума 88.68, а обратное движение – к тестированию 87.00


Текущая торговая сессия
В ходе пятничных торгов состоится публикация инфляционных расчетов по индексу потребительских цен (индекс CPI) в Канаде в 16-30 мск. Европейские трейдеры будут ориентироваться на выступления управляющих ЕЦБ на 24 Европейском банковском форуме: президента Марио Драги (начнется в 11-00 мск) и его первый заместитель, глава Бундесбанка (“Бубы”) Йенс Вайдман (начнется в 13-15 мск).
В понедельник также не будет представлено важной макроэкономической статистики, поэтому стоит ожидать развития ране зародившихся трендов или консолидации котировок. Также в этот день в Японии отмечается День Благодарности за труд (Labor Thanksgiving Day), поэтому банковские трейдеры не будут совершать операции на финансовых рынках.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPYТехнический анализ пары EUR/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.2571

R2: $1.2598 (“круглый” $1.2600)

R3: $1.2623

Текущая цена: $1.2547

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.2516

S2: $1.2500

S3: $1.2470

Евро на паре EUR/USD развивает коррекционное движение наверх в рамках “Восходящего параллельного канала” и после тестирования верхней границы в районе $1.2600 цена снижается и сейчас торги проходят в районе $1.2550. Сохранение импульса приведет к достижению поддержек в виде отметки $1.2500 и нижней грани “канала”, а в перспективе и уровня перегибов локальных экстремумов $1.2465.

Новостной фон:

В 11-00 мск и в 13-15 мск начнутся выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и его заместителя, возглавляющего одновременно и Центробанк Германии (Бундесбанк) Йенса Вайдмана, соответственно, на 24 Европейском банковском конгрессе.


Технический анализ пары GBP/USD
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: $1.5695 (“круглый” $1.5700)

R2: $1.5713

R3: $1.5731

Текущая цена: $1.5684

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: $1.5662

S2: $1.5644

S3: $1.5617

Фунт на фоне отскока от отметки $1.5600, который ранее аналитики Romanov Capital отмечали в обзорах, и публикации позитивных расчетов по розничным продажам устремился наверх и тестирует верхнюю грань “Нисходящих вил Эндрюса”. Сейчас цена консолидируется вблизи “круглого” уровня сопротивления $1.5700 и поддержки $1.5644 (61.8% коррекция по уровням Фибоначчи). Из-за отсутствия важного новостного фона и запланированных событий, которые могли бы повлиять на ход торгов по “британцу” трейдеры с большим объемом средств, находящихся в управлении, предстоящие две торговые сессии (до публикации на следующей неделе во вторник расчетов по ВВП США) предпочтут побыть вне рынка.

Новостной фон:

Внешнего новостного риска нет.




Технический анализ пары USD/JPY
Потенциальные первичные целевые уровни сопротивления в случае развития торгов на повышение:

R1: Y118.08 (“круглый” Y118.00)

R2: Y118.30

R3: Y118.80

Текущая цена: Y117.56

Поддержками и одновременно первыми целями в случае снижения являются:

S1: Y117.22

S2: Y117.05 (“круглый” Y117.00)

S3: Y116.52

После достижения целевой отметки Y118.42 развивается техническая коррекция к ранее обозначенным целям Y118 и верхней грани ценовой модели “Восходящий канал”. Развитие коррекционного импульса в случае пробития последней линии приведет к достижению целей в виде отметки Y117 и нижней границы “канала”.

Новостной фон:

Внешнего новостного риска нет.

 

[Romanov Capital]

Четкие ориентиры на дальнейшее “смягчение” от Драги


Четкие ориентиры на дальнейшее “смягчение” от Драги

Новостной фон
Как и ожидали аналитики Romanov Capital европейские трейдеры совершали операции с ориентацией на слова, произнесенные в ходе выступления управляющего ЕЦБ Марио Драги на 24 Европейском банковском форуме. Он подтвердил готовность применять нетрадиционные инструменты монетарного стимулирования в любом объеме с целью достижения стабильного роста цен в район целевой отметки 2%. На этих “мягких” комментариях важного чиновника евро стал терять свои позиции против доллара США и после отскока от сопротивления $1.2560 цена стабилизируется в районе $1.2400.
Обратная динамика наблюдалась на валютной паре доллар США к канадскому. На фоне неожиданного понижения процентной ставки Банка Китая национальная валюта нефтеэкспортирующей страны начала укрепляться. Дополнительной поддержкой стала публикация инфляционных расчетов по индексу потребительских цен (индекс CPI) в Канаде. Реальное значение совпало с предыдущим и показало рост цен на 0.1%, хотя эксперты предполагали снижение на 0.3%.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) на фоне падения котировок евро прорывает верхнюю грань горизонтального канала 87.51 – 88.00. На графике сейчас наблюдается консолидация котировок между поддержкой на верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” и сопротивлениями в виде уровней локальных экстремумов 88.50 - 88.68. Выход за эти линии приведет к развитию трендов.

Текущая торговая сессия
Сегодняшняя сессия не насыщена намеченными важными событиями и публикациями макроэкономического фона, который мог бы повлиять на ход торгов на валютном рынке. В 12-00 мск немецкий исследовательский институт Ifo представит расчеты по изменению бизнес-климата в виде индекса настроений в деловых кругах Германии (консенсус-прогноз 103 пункта; предыдущее 103.2 пункта).
В 17-45 мск компания Markit представит предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг США.
Торги в Японии сегодня не проходят, т.к. отмечается День Благодарности за труд (Labor Thanksgiving Day), поэтому банковские трейдеры и инвесторы не будут совершать операции на финансовых рынках.
Завтра в 02-50 мск будут опубликованы итоговые протоколы Банка Японии, а в 04-00 мск – выступит глава этого финансово-кредитного учреждения Харухико Курода.
Макроэкономический календарь