Ежедневный обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото продолжает развивать нисходящий тренд в границах поддержки в виде нисходящей линии тренда и сопротивлений нижней границы технической модели “Нисходящие вилы” и горизонтального уровня $1228.72 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Сигналом о развитии коррекционного восходящего тренда станет закрепление выше сопротивлений, а первыми целями послужат медиана “вил” и линии 50 дневной скользящей средней (линия красного цвета).

Подтверждением о сохранении силы импульса на продажу послужит закрытие дневных свечей ниже области $1200 - $1204.71. Целью выступит минимальная отметка $1178.86, которая неоднократно становилась точкой разворота тренда и не была пробита с лета 2010 года.

Новостной фон:

В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе.


Технический анализ пары AUD/USD
Продолжает развиваться снижение, которое продлилось в течение сентября, в результате которого практически было нивелировано укрепление котировок австралийского доллара с января 2014 года. Сейчас котировки консолидируются вблизи “психологически” важной “круглой” отметки $0.8700 и минимума $0.8657. Подтверждением о развитии коррекционного восходящего движения, давно назревавшего на осцилляторе Stochastic, на котором цена находится ниже 20 уровня, станет закрытие дневных свечей выше отметки $0.8780 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе.
В 05-30 мск поступят данные по динамике розничных продаж в Австралии.


Технический анализ пары USD/CAD перед ВВП Канады
Пара достигла ранее обозначавшейся аналитиками Romanov Capital в обзорах по инструменту области CA $1.1151 - CA $1.1196 и консолидируется в ее границах на фоне отсутствия крупных участников торгов, так называемые, “умные деньги”. Закрепление дневных свечей выше границ станет поводом для покупок в район цели в виде мартовского локального максимума 2014 года CA $1.1276.

В случае коррекционного снижения котировок можно предположить, что целями выступят “круглая” отметка CA $1.1100 и область CA $1.1000 – CA$1.1018 (23.6% коррекция по пропорции Фибоначчи).

Новостной фон:

В 16-30 мск состоится публикация расчетов по ВВП (GDP) Канады за июль.
В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.

 

[Romanov Capital]

Вновь внимание к доллару США и статистике

Вновь внимание к доллару США и статистике


Новостной фон
Торговая сессия вторника прошла во власти “медведей”. Так на фоне негативных макроэкономических отчетов большинство рисковых активов начало снижаться в пользу доллара США. В начале европейской торговой сессии были опубликованы расчеты по количеству зарегистрировавшихся на получение пособия по безработице в Германии за сентябрь. Реальное значение показало прирост на 12 тысяч человек, хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение на 2 тысячи. Важнейшие отчеты по индексу потребительских цен CPI еврозоны демонстрируют дефляционное движение. Сам показатель сохранился на прежних уровнях 0.3%, а вот базовый расчет без учета динамики стоимости продуктов питания и энергоносителей демонстрирует увеличение на 0.7% в годовом исчислении при среднем ожидаемом значении 0.9%. Котировки пары EUR/USD пытаются закрепиться ниже важного уровня поддержки $12600.

Финальные расчеты по ведущему показателю динамики экономики и по платежному балансу Великобритании продемонстрировали разнонаправленную динамику. ВВП страны во втором квартале вырос на 0.9% против средних прогнозов о росте на 0.8%, в то время как баланс платежей за этот же расчетный период снизился на 23.1 млрд фунтов стерлингов при консенсусе ожиданий о падении на 16.9 млрд. Среди трейдеров на этом фоне возобладали “медвежьи” настроения и они начали продажу фунта. Валютная пара GBP/USD снизилась почти на одну “фигуру” до уровня поддержки $1.6166 (76% фибо коррекция).

Темпы увеличения ВВП Канады за июль продемонстрировали неизменность показателя, в то время как предполагалось увеличение на 0.2%. Пара USD/CAD продолжает развивать укрепление котировок на негативном канадском внешнем фоне.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на этом фоне получает поддержку и укрепляется после отскока от медианы к верхней границе фигуры технического анализа “Восходящие вилы Эндрюса”. Закрытие свечей выше станет сигналом о развитии новой волны на укрепление с целью в виде уровня сопротивления $86.75.

Текущая торговая сессия
Предстоящий день также будет насыщен важной макроэкономической отчетностью. С 11-15 мск до 12-00 мск будут происходить публикация расчетов по индексам деловой активности PMI в секторе производства стран еврозоны и совокупно по самому экономическому объединению. Аналогичные цифры по Великобритании и США по данным ISM будут представлены в 12-30 мск и 18-00 мск, соответственно.

Также трейдеры обращают внимание сегодня в 13-00 мск на финальные расчеты по ВВП еврозоны за 2 квартал.

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Драгоценный металл завершил пятую волну консолидации между горизонтальными границами $1208 - $1230 и на фоне выхода вниз достигла верхней грани другого важного кластера $1200 - $1204.71 (62 фибо расширение). Дополнительным сопротивлением для текущих котировок выступает нисходящая линия тренда (фиолетовая линия). При закрытии ниже обозначенных консолидаций стоит открывать сделки на продажу с целями $1192.06 (76 расширение по пропорции Фибоначчи) и неоднократно ранее обозначавшейся отметкой минимумов и переворота тренда $1178.86.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.


Технический анализ пары AUD/USD
Пара достигла ранее неоднократно обозначавшегося уровня минимумов января 2014 года $0.8660, нивелировав за 1 месяц рост, продолжавшийся в течение года. От текущих отметок возможно развитие восходящей коррекции к первой цели в виде линии 50 периодной скользящей средней, проходящей в районе “круглого” уровня $0.8800.

Продолжение снижения котировок в случае закрытия дневных свечей ниже может протестировать поддержку $0.8563.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.
Завтра утром опубликуют цифры по торговому балансу и по количеству выданных разрешений на строительство новых домов в Австралии.


Технический анализ пары USD/CAD
Доллар США пытается закрепиться выше уровня сопротивления CA $1.1200, но периодически, как это можно наблюдать на графике, производит попытки вновь протестировать уровень, от которого ранее происходил переворот тренда. При закреплении выше стоит ожидать достижения неоднократно ранее обозначавшейся целевой отметки CA $1.1276, по которой проходит локальный максимум марта 2014 года и после достижения которого произошел перегиб растущего движения.

Дополнительной поддержкой в случае коррекционного снижения станет область CA $1.1140 – CA $1.1160.

Новостной риск:

В 16-15 мск компания ADP представит отчеты по количеству нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по индексу деловой активности PMI в секторе производства США по данным ISM.

 

[Romanov Capital]

Марио Драги готов начать “евроралли”

Марио Драги готов начать “евроралли”

Новостной фон
Расчеты по индексам деловой активности PMI в секторе производства стран еврозоны и, Великобритании и США (по данным ISM) не превысили консенсус-прогнозные значения, составленные на основе опроса аналитиков. На этом фоне единая европейская валюта и британский в начале европейской сессии стали снижаться, а со стартом американской – ситуацию перевернулась и доллар стал утрачивать свои позиции.
Институт ADP принес позитивную новость по предварительному расчету количества нашедших работу в США (ADP Non-Farm payrolls) за сентябрь. Реальное значение составило 213 тысяч, хотя ранее опрошенные аналитиками эксперты сделали предположение о создании 206 тысяч.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на внешних данных развивает коррекционное снижение и после отскока от верхней границы фигуры технического анализа “Восходящие вилы Эндрюса” снижается нижней грани и поддержке $85.25, вблизи которой проходит линия 50 периодной скользящей средней.


Текущая торговая сессия
Четверг будет насыщен важными отчетами по еврозоне, Великобритании и США. В 11-00 мск в Испании будет сообщена статистика по изменению числа безработных за сентябрь. В 13-00 мск произойдет публикация инфляционного отчета по динамике индекса цен производителей еврозоны за август.
В 12-30 мск опубликуют цифры по индексу деловой активности PMI в строительном секторе Великобритании.
В 15-45 мск по завершении заседания Совета управляющих Европейского центрального банка будут представлены первичные протоколы. Евро сейчас консолидируется выше “круглой” отметки $1.2600, но решение финансового регулятора может привести к сильноволатильному движению на валютном рынке. В 16-30 мск начнется пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги, одновременно с которой будут представлены расчеты Минтруда по количеству обратившихся за пособием по безработице. Дополнят “картину” сегодняшней сессии индикативные цифры по изменению объема фабричных заказов в США за август.
Завтра утром в 05-00 мск статистическое агентство Китая, представляющее официальные отчеты по экономике, сообщит о динамике индекса деловой активности PMI в непроизводственном секторе страны.

Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD

Евро после достижения важной области поддержки $1.2600/20 отскакивает и сейчас котировки вновь приблизились к верхней грани консолидации, вблизи которой проходит линия 50 часовой скользящей средней. В случае поступления новых позитивных для доллара США новостей, которыми могут стать либо заседание ЕЦБ, намеченное на сегодня, либо публикация расчетов по Non-Farm Payrolls, представляемая в эту пятницу, начнется новая волна укрепления к первой цели на уровне поддержки $1.2465 (23 расширение по уровням Фибоначчи), а продолжение снижение может протестировать значение вблизи $1.2287. Восходящая коррекция будет встречена важным сопротивлениями в виде линии 200 часовой скользящей средней и горизонтальной линии на отметках локальных экстремумов $1.2756.

Новостной риск:

В 13-00 мск произойдет публикация инфляционного отчета по динамике индекса цен производителей за август.
В 15-45 мск по завершении заседания Совета управляющих Европейского центрального банка будут представлены первичные протоколы.
В 16-30 мск начнется пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги, одновременно с которой будут представлены расчеты Минтруда по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 18-00 мск представят индикативные цифры по изменению объема фабричных заказов в США за август.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт после достижения поддержки на уровне $1.6161 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) развивает коррекционные движения наверх, но ему препятствует линия 50 часовой скользящей средней. Возобновление движения на продажи валюты Великобритании даст возможности для фиксирования прибыли по контрактам на продажу в районе отметок $1.6000 и $1.5902 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).

Подтверждением о развитии обратного движения станет закрытие дневных свечей выше линии 200 часовой скользящей средней, проходящей сейчас по отметке $1.6288. Целями для роста котировок станут уровни $1.6482 (23.6% фибо коррекционные уровня) и $1.6597.

Новостной риск:

В 12-30 мск опубликуют цифры по индексу деловой активности PMI в строительном секторе Великобритании.
Косвенно на ходе торгов по паре GBP/USD могут отразиться и завершение в 15-45 мск заседания Совета управляющих Европейского центрального банка будут представлены первичные протоколы.
В 16-30 мск начнется пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драги, одновременно с которой будут представлены расчеты Минтруда по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 18-00 мск представят индикативные цифры по изменению объема фабричных заказов в США за август.


Технический анализ пары USD/JPY
Валютная пара на негативном фоне отскакивает от максимума на отметке Y110 и тестирует поддержку на уровне локальных экстремумов Y108.60. Закрытие нескольких часовых свечей ниже станет сигналом о развитии движения на продажу к Y107.22. Обращая внимание на осциллятор Stochastic, отмечаем, что цена находится ниже 30 уровня в зоне “перекупленности”, сигнализируя о возможности коррекции наверх в ходе ближайших торговых сессий.

Восстановление спроса на доллар США станет поводом для покупок с целями на уровнях Y110 и Y110.40.

Новостной риск:

В 18-00 мск представят индикативные цифры по изменению объема фабричных заказов в США за август.
Завтра утром в 05-00 мск статистическое агентство Китая, представляющее официальные отчеты по экономике, сообщит о динамике индекса деловой активности PMI в непроизводственном секторе страны.

 

[Romanov Capital]

Торги консолидируются перед Non-Farm payrolls


Торги консолидируются перед Non-Farm payrolls

Новостной фон
Согласно представленным вчера отчетам в Испании в сентябре было зарегистрировано 19.7 тысяч безработных, что меньше прогнозного уровня 31.3 тысячи. Индекс цен производителей PPI еврозоны в августе снизился на 0.1%, что меньше среднего значения предположенного экспертами финансовых рынков -0.2%.
По итогам заседания Совета управляющих Европейского центрального банка было принято решение о сохранении процентной ставки на уровне 0.05%. На пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги рассказал о запуске в 4 квартале программы по покупке обеспеченных ценных бумаг (ABS) и облигаций, длительность которых составляет 2 года. Также г-н Драги предполагает, что до восстановления ведущим инфляционным показателем индексом потребительских цен CPI значений в районе целевых 2% должно пройти продолжительное время. На фоне комментариев управляющего евро начал подрастать, т.к. трейдеры в его “мягких” словах не отметили настораживающей риторики и он повторил ранее сказанное. Евро против доллара США отскочил от поддержки $1.2600 и протестировал сопротивление $1.2700, между которыми происходит консолидация и сейчас.
Одновременно с речью главы финансового регулятора еврозоны были представлены расчеты Минтруда по количеству обратившихся за пособием по безработице. Реальное значение составило 287 тысяч против ожидания о 299 тысячах.
Сегодня утром в 05-00 мск были сообщены отчеты о динамике индекса деловой активности PMI в непроизводственном секторе Китая. Опубликованное значение составило 54.0 пункта против предыдущего значения 54.0 пункта.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на внешнем фоне проводит консолидацию в границах 85.50 – 86.00. Поддержками в случае укрепления котировок корзины шести валют выступят 85.28 и верхняя грань “Восходящих вил”. При закрытии выше текущего кластера котировок целями станут уровни 86.75 и 87.51.

Текущая торговая сессия
В ходе пятничной сессии будут представлены расчеты по индексам деловой активности в непроизводственных секторах (сферы услуг) стран еврозоны (12-00 мск), Великобритании (12-30 мск) и США по данным ISM (18-00 мск).
В 16-30 мск Минтруда США будут сообщены расчеты количества нашедших работу (Non-Farmpayrolls) за сентябрь. Одновременно будут сообщены цифры по уровню безработицы и торговым балансам США и Канады.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро на позитивном новостном фоне по еврозоне и комментариях президента ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания финансового регулятора, совпавших с ожиданиями участников торгов на финансовых рынках, начало развивать коррекцию после достижения поддержки на отметке $1.2600 к сопротивлению $1.2700. Дальнейшие покупки будут сдержаны верхней гранью фигуры технического анализа "Нисходящий канал", вблизи которой проходит 50 периодная скользящая средняя. При закреплении выше открывается возможность для покупок до перового целевого уровня локальных экстремумов $1.2757.

Сигналом о восстановлении спроса на доллар США станет закрытие ниже обновленной на этой неделе локальной области поддержки $1.2600 – $1.2619. Последовательными целями для продавцов в этом случае станут, обозначавшиеся неоднократно ранее аналитиками Romanov Capital в анализах по инструменту, отметки $1.2465 и $1.2287, где соответственно проходят 23 и 38 фибо расширение.

Новостной риск:

В ходе пятничной сессии будут представлены расчеты по индексам деловой активности в непроизводственных секторах (сферы услуг) стран еврозоны (с 11-15 мск до 12-00 мск) и США по данным ISM (18-00 мск).
В 16-30 мск Минтруда США будут сообщены расчеты количества нашедших работу (Non-Farmpayrolls) за сентябрь. Одновременно будут сообщены цифры по уровню безработицы и торговому балансу США.


Технический анализ пары GBP/USD
Фунт в ходе утренней сессии развивает попытку протестировать важную поддержку $1.6161 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Закрытие текущей дневной сессии ниже и ретест $1.6161 станут сигналами для открытия сделок на продажу к целевым уровням $1.6004 (88.5% коррекция) и локальному минимуму $1.5850.

Обратное коррекционное движение наверх вновь протестирует грани “Нисходящих вил Эндрюса” и локальный экстремум $1.6252. Дополнительным сопротивлением станет линия 50 периодной MA.

Новостной риск:

В ходе пятничной сессии будут представлены расчеты по индексам деловой активности в непроизводственных секторах (сферы услуг) Великобритании (12-30 мск) и США по данным ISM (18-00 мск).
В 16-30 мск Минтруда США будут сообщены расчеты количества нашедших работу (Non-Farm payrolls) за сентябрь. Одновременно будут сообщены цифры по уровню безработицы и торговому балансу США.


Технический анализ пары USD/JPY перед Non-Farm payrolls
Доллар США скорректировался после развития долгосрочного тренда и снизился до поддержки Y108.60, между которой и 50 периодной скользящей средней американская национальная валюта и проводит сейчас консолидацию. Сегодняшняя публикация цифр по Non-Farm payrolls может привести к выходу за обозначенные границы. Восстановление спроса на доллар приведет к фиксированию прибыли по позициям на локальном максимуме последних лет, обновленным на этой неделе Y110.00 и ранее неоднократно обозначавшейся цели Y110.40.

Важными поддержками в случае развития движения вниз станут область Y107.22 – Y107.39 и линия 200 периодной скользящей средней (обозначена на графике синим цветом).

Новостной риск:

В ходе пятничной сессии будут представлены расчеты по индексам деловой активности в непроизводственных секторах (сферы услуг) США по данным ISM (18-00 мск).
В 16-30 мск Минтруда США будут сообщены расчеты количества нашедших работу (Non-Farm payrolls) за сентябрь. Одновременно будут сообщены цифры по уровню безработицы и торговому балансу США.

 

[Romanov Capital]

Non-Farm создает ориентиры для трейдеров по доллару США


Non-Farm создает ориентиры для трейдеров по доллару США

Новостной фон
Пятничная сессия, завершавшая важнейшую неделю, была насыщена публикациями важных макроэкономических отчетов. Индекс PMI в сфере услуг Великобритании оказался хуже средних ожиданий, составленных на основе отзывов экспертов финансовых рынков. Реальное значение составило 58.7 пункта против прогнозных 59.1 пункта.
Но самым важным событием стала публикация сверхпозитивных цифр с рынка труда США. В сентябре по данным Минтруда США было создано 249 тысяч рабочих мест против консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных новостными агентствами, 216 тысяч. Уровень безработицы также показал позитивную динамику и снизился с предыдущего значения 6.1% до 5.9%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) продолжает развивать долгосрочный тренд на покупку, зародившийся еще в мае 2014 года, как это представлено на недельном графике ниже. Сейчас цена консолидируется вблизи отметки сопротивления 86.80 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). В случае закрытия недельной свечи выше стоит ожидать развития покупок к уровню локального максимума июня 2010 года 88.62. Также обращаем внимание и на нахождение цены выше 80 уровня в зоне “перекупленности”, что может привести к коррекционному снижению уже от текущих отметок.

Текущая торговая сессия
Внешний фон понедельника не будет насыщен большим количеством публикуемых важных отчетов. В 18-00 мск в Канаде будут сообщены расчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Ivey PMI.
А вот завтра утром завершаются заседания сразу двух центральных банков: Резервного банка Австралии и Банка Японии.
В 01-00 мск NZIER представит Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото снижается на фоне общего укрепления доллара США пробивает и пытается закрепиться ниже области поддержки $1200 – 1204.71 и приблизился к важной отметке $1178.86, по которой проходит минимумы, приводившие ранее неоднократно к перевороту тренда на продажу. Стоит предположить, что в ближайшее время начнут развиваться движения на краткосрочное укрепление драгоценного металла к нисходящей линии тренда (обозначена на графике светло-синим цветом) и нижней границе технической фигуры “Нисходящие вилы Эндрюса”.
Новостной фон:
Завтра утром завершаются заседания Резервного банка Австралии и Банка Японии.


Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар после достижения минимума на отметке $0.8657 начал консолидацию котировок с верхней гранью в районе области $0.8780 - $0.8800. Развитие восходящей коррекции приведет к росту котировок в район $0.8912 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) и нижней грани модели технического анализа “Нисходящие вилы Эндрюса”.

Следующей целью при восстановлении спроса на национальную валюту США станет ключевая минимальная отметка $0.8536, а при закреплении ниже – долгосрочной целью выступит $0.7938.

Новостной фон:

Завтра утром в 07-30 мск завершается заседание Резервного банка Австралии и будут опубликованы протоколы.


Технический анализ пары USD/CAD
Пара достигла значений вблизи локального максимума CA $1.1276, от которого может начать краткосрочное коррекционное снижение до отметок CA $1.1200 и CA $1.1151 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Продолжение продаж приведет к достижению ранее протестированных локального экстремума CA $1.1100 и области CA $1.1000 – CA $1.1018 (23.6% коррекция по пропорции Фибоначчи).

Новая волна покупок доллара США в случае роста выше локального максимума CA $1.1276 даст возможность протестировать долгосрочную цель CA $1.1486.

Новостной фон:

В 18-00 мск представят расчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Канады (Ivey PMI).

 

[Romanov Capital]

Динамика промышленности Германии настораживает

Динамика промышленности Германии настораживает
Новостной фон
Европейская сессия понедельника началась с публикации настораживающих расчетов по динамике объема промышленных заказов в Германии. Реальное значение в августе снизилось на 5.7% при средних прогнозах экспертов о падении на 2.4%. Сегодня утром стало известно о негативной динамике самого показателя немецкого промышленного производства. Он снизился на 4% против консенсус-прогноза опрошенных ранее аналитиков -1.4%. Это приводит к негативной динамике единой европейской валюты против доллара США.
Индекс деловой активности в производственном секторе Канады (Ivey PMI) показал позитивную динамику и составил 58.6 пункта, хотя ранее 53.4 пункта.
А вот завтра утром завершаются заседания сразу двух центральных банков: Резервного банка Австралии и Банка Японии. Оба сохранили параметры денежно-кредитных политик на неизменных уровнях, хотя мало кто из опрошенных экспертов финансовых рынков предполагал внесение изменений в них. Процентные ставки остались на уровнях 0.1% и 2.5%, соответственно. Последовавшие за этими заседаниями пресс-конференции управляющих РБА Гленна Стивена и Банка Японии Харухико Куроды также не принесли неожиданных заявлений и комментариев по ситуациям в национальных экономиках и перспективах изменений монетарных политик.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) проводит технический коррекционный отскок после развития продолжительного тренда на укрепление котировок. Котировки после тестирования важного уровня сопротивления 86.75 снижается, и на графике появляются “медвежьи” сигналы, одним из которых является ценовая модель “Темная завеса” (“Завеса в темных облаках”). Подтверждением о развитии снижения станет закрепление ниже границ “Восходящих вил Эндрюса” и горизонтального уровня поддержки 85.26. Прорыв ниже 84.06 приведет к развороту тренда вниз.
Пробитие 86.75 предоставит сигнал о движении к первой цели 87.51.

Текущая торговая сессия
Внешним фоном, который может привести к повышению волатильности на британском фунте и канадском долларе, станут публикация в 12-30 мск динамики промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе Великобритании. За этим последует отчет в 16-30 мск по количеству выданных разрешений на строительство новых домов в Канаде.
Завтра утром в 05-45 мск банк HSBC сообщит о динамике индекса деловой активности сфере услуг Китая, что может повысить волатильность на валютных активах Азиатско-тихоокеанского региона.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Единая европейская валюта в паре с долларом США проводит восходящее движение после тестирования важнейшего уровня поддержки в районе $1.2500 и установил локальный экстремум текущей сессии и октября на линии 200 периодной скользящей средней в районе $1.2650. Прорыв линии сопротивления станет сигналом для покупателей о развитии “бычьего” движения с целями в виде отметок $1.2700 (“круглый” уровень) и локальный экстремум $1.2756.

Для текущих котировок поддержкой выступает кластер уровней $1.2600 - $1.2620 и линия 50 периодной скользящей средней.

Новостной фон:

Значимый внешний фон по еврозоне и США, способный повлиять на котировки пары EUR/USD отсутствует.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт к доллару США после тестирования значимой области вблизи “круглого” $1.6000 начал укрепляться примерно на одну “фигуру” (100 пунктов) и сейчас цена консолидируется вблизи отметки $1.6100. Коррекционное восходящее движение развивается сейчас, согласно волновому анализу, по волне “с” и при уходе выше $1.6100 продолжит движение к $1.6161 (38.2% коррекция по пропорции Фибоначчи), вблизи которой проходит 200 часовая скользящая средняя. При закреплении выше стоит рассматривать отметки на “круглом” уровни $1.6200 и локальный максимум $1.6272.

Но есть основания полагать, что завершится коррекционное восходящее движение после повышения спроса на доллар США, сигналом о котором станет уход ниже $1.6000.

Новостной фон:

В 12-30 мск будут сообщены расчеты по промышленному производству и аналогичные цифры в обрабатывающем секторе Великобритании.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной развивает коррекционное снижение после того, как не оправдались ожидания о новом этапе смягчения денежно-кредитной политики и повышении объемов программы QE по итогам заседания Банка Японии. Снижение было приостановлено на уровне Y108.59, а сопротивлением для текущих котировок выступает пересечение линий 50 и 200 часовых MA. Продолжение снижения котировок открывает возможности для тестирования “круглой” отметки Y108.00 и области Y107.22 – Y107.40.

Подтверждением о восстановлении тренда на рост доллара США станет уход выше значимых линий MA приведет к росту выше “круглого” Y110 и важного локального максимума Y110.40.

Новостной фон:

В 12-30 мск будут сообщены расчеты по промышленному производству и аналогичные цифры в обрабатывающем секторе Великобритании.

 

[Romanov Capital]

Вероятные “сюрпризы” в протоколах FOMC

Вероятные “сюрпризы” в протоколах FOMC
Новостной фон
В ходе прошедшей сессии состоялась публикация ряда негативных макроэкономических расчетов. Промышленное производства и производства в обрабатывающем секторе Великобритании выросли на 0% и 0.1%, соответственно, что хуже консенсус-прогноза опрошенных экспертов финансовых рынков 0.2%. Также аналитики Romanov Capital обращали внимание на статистику по количеству выданных разрешений на строительство новых домов в Канаде. Реальное значение в августе упало более чем на 27%, хотя средние прогнозы предполагали снижение на 6%, а цифра предыдущего месяца выросла на 11.6%.
Сегодня утром банк HSBC представил расчеты по динамике индекса деловой активности в сфере услуг Китая, что может повысить волатильность на валютных активах Азиатско-тихоокеанского региона.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне продолжения коррекции восходящего движения после более чем 10 недель роста снизились к горизонтальной области 85.46 -85.80, а сейчас котировок заключены между линиями 50 и 200 часовых MA. Движение ниже поддержек станет сигналом для снижения в район перспективного целевого уровня 84.06, а, как было отмечено в предыдущем обзоре, прорыв ниже 84.06 приведет к развороту среднесрочного тренда вниз.
Закрытие выше 50 часовой скользящей средней станет сигналом на покупку до 86.75, а в свою очередь пробитие 86.75 предоставит сигнал о движении к первой цели 87.51.

Текущая торговая сессия
Самым важным событием среды станет публикация в 22-00 мск итоговых протоколов сентябрьского заседания FOMC ФРС США. Из них станут известны подробности принятого решения по процентной ставке и мнения управляющих относительно дальнейшей судьбы программы количественного смягчения QE 3.
В 16- 15 мск будет сообщено количество закладок новых домов в Канаде.
Завтра утром в 04-30 мск опубликуют цифры по уровням занятости и безработицы в Австралии.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Цена на валютной паре продолжает консолидацию в рамках “Горизонтального канала” $1.2620 - $1.2700 с дополнительной поддержкой на “круглом” уровне $1.2600. Есть основания полагать, что в ближайшее время может начать развиваться восходящая коррекция долгосрочного тренда на продажу, что приведет к укреплению единой европейской валюты приведет к новым попыткам тестирования в виде локального экстремума $1.2757 и предыдущей консолидации, наблюдавшейся в сентябре, в границах $1.2900 - $1.3000.

Но после завершения коррекции мы рассматриваем, что начнется восстановление интереса к доллару США. Подтверждением для этого станет закрытие нескольких дневных свечей ниже $1.2600. Целями выступят поддержки на локальных минимумах $1.2465 и $1.2287, а долгосрочной перспективной целью станет отметка $1.2036.

Новостной фон:

В 22-00 мск опубликуют итоговые протоколы FOMC ФРС США.


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в преддверии публикации итоговых протоколов ФРС США консолидируется на уровне локального минимума предыдущего месяца $1.6100. Сигналом на продажу станет закрытие ниже $1.6050, дополнительным подтверждением для консервативных трейдеров станет уход ниже “круглой” отметки $1.6000, и целями станут $1.5903 и $1.5644, по которым проходят 50% и 61.8% коррекции по уровням Фибоначчи.

Подтверждением о развитии коррекционной волны станет уход выше $1.6161 (38 фиба).

Новостной фон:

В 22-00 мск опубликуют итоговые протоколы FOMC ФРС США.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США развивает нисходящий микротренд после достижения “круглой” отметки $110, проходящей вблизи локального максимума $110.39. Сейчас происходит снижение и цена консолидируется между уровнями Y108.00 – Y108.60. Продолжение снижения открывает возможности для продаж к поддержкам Y107.22 и границам технической фигуры “Восходящих вил Эндрюса”. Продолжение снижения будет встречено линией 50 дневной MA, проходящей сейчас вблизи уровня локальных экстремумов Y105.42.

Восстановление покупательского спроса на доллар США приведет к обновлению локальных максимумов Y110 и Y110.39.

Новостной фон:

В 22-00 мск опубликуют итоговые протоколы FOMC ФРС США.

 

[Romanov Capital]

ФРС видит угрозу в сильном долларе США

ФРС видит угрозу в сильном долларе США
Новостной фон
В итоговых протоколах заседания FOMC ФРС США не было озвучено четких ориентиров относительно периода, когда может начаться повышение процентных ставок. Ориентирами для ужесточения денежно-кредитной политики станут улучшение экономических данных и снижение недозагруженности производственных мощностей.
Негативно было оценено воздействие на экономику усиливающегося доллара США, т.к. это может снизить темпы увеличения инфляционного показателя индекса потребительских цен, ориентирами для которого остаются 2% уровень, и расходы домохозяйств. Снижение обменного курса национальной валюты в частности связывают со слабостью экономики еврозоны.
Сегодня утром были опубликованы цифры по динамике уровня занятости и безработицы в Австралии. Реальное значение занятости показало снижение на 29.7 тысяч человек против пересмотренных прогнозов экспертов об увеличении на 17.6 тысяч. Уровень безработицы сохранился на отметке 6.1%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне отсутствия в протоколах ФРС США сигналов о вероятности скорого начала повышения ставок и негативных комментариев управляющих относительно текущего обменного курса национальной валюты началось снижение от линии 50 периодной MA.
Закрепление ниже 85.26 и локального минимума 84.96 в район перспективных целей в виде линии 200 периодной скользящей средней и уровня 84.06. Закрытие выше 50 периодной скользящей средней станет сигналом на покупку к первой цели 86.75.

Текущая торговая сессия
Британский фунт будут сегодня проводить торги с ориентирами на завершающееся заседание Банка Англии, итоги которого, а также решение процентной ставке и объемам программы количественного смягчения QE будут представлены в 15-00 мск.
В 16-30 мск Минтруда США сообщит расчеты по количеству обратившихся за пособием по безработице.
В 19-00 мск начнется выступление президента ЕЦБ Марио Драги на экономической конференции о последних достижениях европейского и других центральных банков, которое состоится в Вашингтоне.
Завтра в 03-50 мск Банк Японии опубликует итоговые протоколы, заседания завершившегося во вторник.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD

Технический анализ золота (XAU/USD)
На негативных для доллара США комментариях управляющих ФРС об обменном курсе и слабости европейской экономики, золото пользуется спросом на открытом рынке. После отскока от кластера поддержки $1200 - $1204.71 цена развивает движение наверх и тестирует обозначавшуюся в обзорах ранее цель в виде нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” и $1228.72. Закрытие дневной свечи выше станет сигналом на покупку к целевым отметкам в виде медианы “вил” и сопротивления $1259.69 (62 фиба), вблизи которой располагается 50 дневная скользящая средняя.

Отменой такого варианта развития торгов станет уход ниже области $1200 - $1204.71 и в этом случае стоит ожидать развития продаж к $1178.86.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск сообщат цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю.


Технический анализ пары AUD/USD
“Оззи” укрепляется в паре с долларом США и в перспективе может достигнуть отметки $0.8912 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи), а при продолжении роста может достигнуть границ “Нисходящих вил” и пересечения линий 50 и 200 дневных скользящих средних.

Развитие нисходящего движения откроет перспективы для продаж при преодолении поддержки на локальном минимуме $0.8657.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск сообщат цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю.


Технический анализ пары USD/CAD
Пара снижается и сейчас под тестированием находится “круглый” уровень поддержки, образованный на локальном минимуме, CA $1.1100. При дальнейшем развитии “медвежьего” тренда стоит рассматривать продажи с целями в виде области CA $1.1000 - $1.1018, вблизи которых пересеклись линии 50 и 200 дневных MA.

Закрытие дневной сигнальной свечи выше CA $1.1151 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) приведет к росту покупательского спроса на доллар США и к обновлению локальных максимумов, проходящих по CA $1.1200 и CA $1.1276.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск сообщат цифры по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю.

 

[Romanov Capital]

Спокойное завершение “волатильной” недели

Спокойное завершение “волатильной” недели
Новостной фон
По итогам заседание Банка Англии, завершившегося в четверг, было принято решение сохранить процентную ставку и объем программы количественного смягчения QE на неизменных уровнях 0.5% и 375 млрд фунтов стерлингов, соответственно.
Реальное значение отчетов Минтруда США по количеству обратившихся за пособием по безработице за прошедшую составило 287 тысяч и почти совпало с консенсус-прогнозами аналитиков 291 тысяча..
Управляющий ЕЦБ Марио Драги в ходе экономической конференции в Вашингтоне подтвердил ранее неоднократно высказывавшиеся опасения относительно дефляции и ее влияния на ход восстановления экономики еврозоны после кризиса.
Сегодня утром состоялась публикация протоколов заседания Банк Японии, которое завершилось во вторник. Из них стало известно, что большинство участников Управляющего Совета позитивно оценивают динамику японской экономики. Также была полностью нивелирована угроза повышения объемов программы количественного смягчения QE, возникшая из-за роста в апреле текущего года ставки налога с продаж.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после достижения локального минимума 84.96 и тестирования нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” отскакивает. В случае пробития обозначенных выше поддержек цена устремится на продажу к линии 200 периодной скользящей средней, проходящей вблизи 84.49.
Продолжение развития движения наверх приведет к тестированию лини 50 периодной скользящей средней и медианы “вил”, а при их преодолении стоит ожидать роста к верхней границе ценовой модели и уровню сопротивления $86.75.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
Текущая торговая сессия
Пятничная сессия будет проходить на фоне публикации слабого внешнего новостного фона. Европейские трейдеры отмечают расчеты по динамике промышленного производства во Франции и Италии, которые намечены на 10-45 мск и 12-00 мск. В 12-30 мск будут представлены цифры по торговому балансу Великобритании.
В 16-30 мск станут известны отчеты по уровням занятости и безработицы Канады.
Сегодня начинается трехдневная экономическая конференция Международного Валютного Фонда (МВФ) и Всемирного банка. В ее ходе в субботу в 22-00 мск состоится выступление президента ЕЦБ Марио Драги.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро после развития волны укрепления отскакивает от локального экстремума $1.2750 к области поддержки $1.2620 - $1.2700, между границами которой проходит 50 периодная скользящая средняя. Закрытие выше экстремума приведет к росту котировок и вероятной целью выступит ранее неоднократно обозначавшаяся линия 200 периодной скользящей средней.

Закрытие ниже $1.2600 приведет к обновлению локального минимума $1.2500.

Новостной фон:

Сегодня европейские трейдеры отмечают расчеты по динамике промышленного производства во Франции и Италии, которые намечены на 10-45 мск и 12-00 мск.


Технический анализ пары GBP/USD
Фунт стерлингов, вслед за другой валютой Старого Света евро, продемонстрировал в паре с долларом США развитие движения наверх, но после тестирования нижней грани технической фигуры “Нисходящие вилы Эндрюса” снижается. На текущий момент котировки находятся внутри предыдущей консолидации $1.6050 - $1.6100. Важным уровнем поддержки и одновременно целью для движения на снижение послужит психологически важная “круглая” отметка $1.6000 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи). Сопротивлениями стали границы "Восходящего канала" и линия 50 периодной MA.

Закрытие ниже нее приведет к восстановлению спроса на доллар США и может быть обновлен локальный минимум текущего месяца $1.5950.

Новостной фон:

Сегодня в 12-30 мск состоится публикация цифр по торговому балансу Великобритании.


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской национальной валютой консолидируется в виде технической фигуры “Нисходящий клин”. Поддержками, препятствующими выходу вниз, выступают область Y107.20 – Y107.40 и линия 200 периодной скользящей средней. Их прорыв приведет к снижению до отметки Y106.13 (62 фибо расширение).

Но наличие “Бычьей дивергенции” на осцилляторе RSI указывает на вероятность развития движения на покупку при прорыве верхней грани “клина”, а консервативные трейдеры получат сигналы на вход в рынок на покупку при росте выше 50 периодной скользящей средней.

Новостной фон:

Важного новостного фона, способствующему повышению волатильности на паре USD/JPY, нет.

 

[Romanov Capital]

День Колумба ослабляет позиции доллара США

День Колумба ослабляет позиции доллара США
Новостной фон
Пятничная сессия, как и предполагали ранее аналитики Romanov Capital в аналитических обзорах, прошла на фоне публикации цифр по торговому балансу Великобритании. Реальное значение оказалось -9.1 млрд фунтов стерлингов против консенсус-прогноза -9.6 млрд.
Но более всего трейдеров и других участников торгов на мировых финансовых рынках поразили отчеты по уровням занятости и безработицы Канады. Количество трудоустроившихся в сентябре выросло на 74.1 тысячу против средних ожиданий о создании 18.7 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы, также согласно сентябрьским отчетам, снизился на 6.8% против средних прогнозов о сохранении на предыдущем уровне 7%.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) после достижения локального минимума 85.26 и тестирования верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” развивает коррекционное движение наверх. Закрытие выше “круглого” уровню сопротивления 86.00 приведет укреплению котировок в район первой целевой отметки 86.75.
Новая волна продаж при закрытии ниже 85.26 и нижней границы “вил” приведет к развитию снижения в район локального экстремума 84.74.
Текущая торговая сессия
Торговая сессия понедельника проходит на спокойном внешнем фоне. Трейдеры в США отмечают День Колумба, в Канаде – День Труда, а в Японии – День Здоровья и Спорта.
В Австралии завтра утром в 04-30 мск будут представлены расчеты по бизнес-климату по индексу настроений в деловых кругах Австралии.
Макроэкономический календарь

 

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает консолидация в границах “Горизонтального канала” $1.2620 - $1.27. Закрытие ниже “круглого” уровня $1.2600 приведет к восстановлению долгосрочного движения на продажу и снижению в район локального минимума $1.25 и $1.2465.

Уход котировок за сопротивление на локальном максимуме $1.2757 откроет дорогу на покупку к $1.2900 и нижней границе “Нисходящих вил”.

Новостной фон:

Важного внешнего новостного фона на валютной паре EUR/USDнет. В США отмечается День Колумба.


Технический анализ пары GBP/USD
Фунт, также как и евро, продолжает развивать консолидацию $1.6052 - $1.6162. Восстановление спроса среди трейдеров на доллар США приведет к развитию снижения до первых целей $1.5950 и $1.5903 (50% коррекция по уровням Фибоначчи).

Закрытие дневных свечей выше $1.6162 открывает путь к $1.6317 (23 фиба).

Новостной фон:

Важного внешнего новостного фона на валютной паре EUR/USDнет. В США отмечается День Колумба.


Технический анализ пары USD/JPY
Японская йена против доллара США укрепляется в ходе утренней торговой сессии. Утренние торги начались с ценовым разрывом и происходит тестирование поддержки на локальном минимуме Y107.22. Развитие движения на рост котировок станет сигналом на покупку с целями на локальном экстремуме Y108.60 и максимуме текущего месяца Y110.

Стоит также обратить внимание на осциллятор Stochastic, цена на котором находится ниже 20 уровня в зоне “перепроданности”, что является дополнительным сигналом на покупку. Также на вероятность “бычьего” движения указывает свечная модель “Молот”, которая сформируется в случае закрытия цены в районе текущих уровней.

Новостной фон:

Важного внешнего новостного фона на валютной паре USD/JPY нет. В США отмечается День Колумба, а в Японии – День здоровья и спорта.

 

[Romanov Capital]

Негативные расчеты по доверию предпринимателей от ZEW

Негативные расчеты по доверию предпринимателей от ZEW
Новостной фон
Старт торгов на этой неделе, как и писали аналитики брокера Romanov Capital, проходили на нейтральном внешнем фоне, и более того американские трейдеры не принимали вчера участия в торгах, т.к. в США отмечали День Колумба, а в Канаде – День Труда.
Сегодня утром были представлены цифры по индексу настроений в деловых кругах Австралии по оценкам банка NAB (NAB Business Confidence). Реальное значение составило 5 пунктов против предыдущего 7 пунктов.

Валютный рынок
Индекс USD (DXY), демонстрирующий динамику против валют шести основных торговых партнеров США, проводит торги вдоль поддержки на локальном минимуме 85.26 и нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса”. Закрытие ниже 85.26 и нижней границы “вил” приведет к развитию снижения в район локального экстремума 84.76 и линии 200 периодной MA, проходящей вблизи него. Уход ниже приведет к продажам к первой цели 84.26 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи).
Отменой для такого сигнала станет закрытие выше линии 50 периодной MA и медианы ценовой модели “Нисходящие вилы”.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия более насыщена данными по сравнению с торгами понедельника. В 13-00 мск европейские трейдеры обращают внимание на блок макростатистики: объем промышленного производства в еврозоне за август и индекс настроений в деловых кругах (бизнес-климат) среди предпринимателей и инвесторов Германии, а также совокупный по еврозоне по данным исследовательского института ZEW (ZEW Economic Sentiment). Согласно средним отзывам опрошенных ранее экспертов финансовых рынков можно предположить, что публикуемые данные окажутся хуже по сравнению с предыдущими значениями.
В 12-30 мск по Великобритании станут известны оценки динамики индекса потребительских цен CPI и индекса цен производителей PPI.
Завтра в 05-30 мск произойдет публикация аналогичных официальных цифр по китайской экономике.
Макроэкономический календарь