Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 05.11.14 г.

Доллар возобновляет ралли

Единая валюта усиливает свое снижение после небольшой коррекции доллара во вторник перед публикацией важных данных из Европы и США. Выход слабых данных индекса деловой активности в секторе услуг PMI еврозоны показал продолжение ухудшения экономической картины в еврозоне. Показатель вышел на уровне 52.3 пункта против прогноза в 52.4 пункта. Вышедшие вслед за этими данными цифры по ежемесячным розничным продажам также оказались не на высоте продемонстрировав снижение на 1.3% против прогноза в минус 0.8% и предыдущего положительного значения роста на 0.9%. На фоне этих негативных данных пара резко снизилась, протестировав уровень 1.2475.

В 16.15 будут опубликованы данные по занятости от ADP по консенсус прогнозу предполагается, что американская экономика вырастет на 220 000 новых рабочих мест, против роста на 213 000 месяцем ранее. Можно предположить, что если статистика окажется не хуже прогнозов, можно ожидать дополнительного стимула для роста доллара, который, вероятно, продолжит расти к 1.2400.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2493 (-0.39%); GBPUSD - 1.5898 (-0.65%); USDJPY - 114.47 (+0.77%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.57 (+0.46%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 06.11.14

EURUSD

Пара консолидируется перед результатом заседания ЕЦБ от которого особенно ничего рынок не ожидает. Все основное внимание сконцентрировано на завтрашних данных по безработице в США, которые обязательно придадут импульс торговле.

Цена находится на центральной линии индикатора Боллинджер и на уровне с SМА 14, SМА 5. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на усиление снижения. Stoch находятся в положении роста.

Рекомендации по торговле: Продаем пару краткосрочно от 1.2545 с локальной целью 1.2465.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 06.11.14 г.

Рынок ожидает дальнейшего роста доллара

Участники рынка не ожидают каких-либо существенных изменений в риторике М. Драги в отношении вероятности начала новых стимулов. Поэтому все внимание сосредоточено на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики. Сильные данные, а они ожидаются таковыми приведут к укреплению доллара против всех без исключения валют, так как будут способствовать росту ожиданий более раннего повышения краткосрочных ставок в Штатах, например, весной 2015 года.

А пока рынок консолидируется в ожидании результата заседания ЕЦБ. Любое ясное прояснение позиции ЕЦБ или Драги в отношении дополнительных стимулов приведет к снижению евро. И хотя вероятность этого мала, ЕЦБ в сентябре уже доказал, что способен на сюрприз, когда неожиданной для всех снизил процентные ставки.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2517 (+0.27%); GBPUSD - 1.5945 (-0.18%); USDJPY - 114.61 (-0.04%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.41 (-0.15%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 07.11.14

EURUSD

Пара консолидируется перед выходом данных из США по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики. Если данные окажутся хорошими, то это приведет к локальному укреплению доллара.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер и SМА 14, и SМА 5. Индекс относительной силы RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на разворот вниз. Stoch также показывают вероятность начала снижения цены.

Рекомендации по торговле: Продаем пару краткосрочно от 1.2400 с локальной целью 1.2300.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 07.11.14 г.

Доллар может продолжить свой рост

Вчерашнее резкое ослабление евро на валютных рынка на фоне решения ЕЦБ увеличить свой баланс за счет покупки активов помогло доллару вырасти. Сильные данные по заявкам на пособие по безработице, опубликованные в четверг, значительно усилил позиции доллара против основных валют, потому что они способствуют повышению ожиданий инвесторов более раннего начала роста процентных ставок в США. Если ранее участники рынка считали, что ставки могут быть подняты в середине 2015 года, то сейчас возможность их повышения сместилась на первую половину.

Сильные данные по занятости, а консенсус прогноз предполагает выход показателя на уровне 230 000, окажут поддержку американской валюте и приведут к ее локальному росту по всему фронту. Наиболее сильно могут пострадать евро и иена, так как ожидание изменения соотношения процентных ставок смещено в пользу доллара. Можно предположить, что пара евро/доллар снизится в ближайшее время к уровню 1.2265, а иена упадет против доллара США к уровню 120.50.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2517 (+0.27%); GBPUSD - 1.5945 (-0.18%); USDJPY - 114.61 (-0.04%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.41 (-0.15%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 10.11.14

EURUSD

На рынке отмечается коррекция пары после выхода неоднозначных данных по безработице в США. Количество новых рабочих мест оказалось ниже прогноза и составило 214 000, но уровень безработицы при этом упал до 5.8%, который приблизился к коэффициенту безработицы 2008 августа года, что в общем является более позитивным явлением.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер и SМА 5, и SМА 14. Индекс относительной силы RSI ушел ниже уровня в 50% и указывает на вероятный разворот вниз. Stoch расположены в зоне перекупленности показывают вероятность начала снижения цены.

Рекомендации по торговле: Продаем пару краткосрочно при пересечении уровня 1.2455 с локальными целями 1.2400 и 1.2355.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 10.11.14 г.

Доллар имеет все шансы продолжить свой рост

Американский доллар снизился на азиатских торгах, когда инвесторы продолжили отыгрывать данные по количеству новых рабочих мест в США. Но с открытием торгов в Европе эта динамика приостановилась, потому что в фокусе рынка сейчас будут ожидаемые данные по ВВП еврозоны, Франции и Германии, которые будут озвучены в конце недели. Предполагается, что в третьем квартале по экономикам подрастут, но не значительно, что вряд ли будет позитивом для единой валюты, на которую по-прежнему давит и будет давит ожидание расширения баланса ЕЦБ и превращение евро в валюту для заимствований, как это было еще совсем недавно в США с американской валютой.

Также на неделе выйдут статистические данные по потребительской инфляции в еврозоне и предполагается, что она останется в месячном выражении без изменений на уровне 0.4%. И еще одни цифры будет внимательно изучаться – это данные по розничным продажам в октябре в США. Сентябрьские значения локально обвалили доллар усилили ожидания смещения повышения ставок на конец следующего года. И если розничные продажи покажут в октябре рост – это будет хорошей причиной для начала покупок доллара против всех без исключения валют.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2469 (+0.12%); USDJPY - 114.04 (-0.48%); GBPUSD - 1.5886 (+0.09%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.52 (-0.16%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 11.11.14

EURUSD

Отсутствие важных новостей не мешает доллару консолидироваться с небольшим укреплением против основных валют. Ожидание хороших данных по розничным продажам продолжает поддерживать американскую валюту.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер и ниже SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен под уровнем в 50% и указывает на вероятное продолжение движения вниз. Stoch расположены над зоной перепроданности и указывают на возможность разворота пары вверх.

Рекомендации по торговле: Продаем пару краткосрочно на росте от уровня 1.2455 с локальными целями 1.2355 и 1.2245.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 11.11.14 г.

Доллар будет и далее расти

Несмотря на отсутствие важных статистических данных, а экономический календарь сегодня непривычно пуст, вчерашняя динамика на усиление позиций доллара США продолжается. Очевидно, инвесторы ожидают, что пятничные данные по розничным продажам в США будут как минимум в русле прогноза и вырастут на 0.2%, что будет хорошим сигналом для покупок доллара. В октябре были опубликованы статистические данные за сентябрь, они оказались хуже прогнозов и способствовали глубокой коррекции доллара, но затем позиция ФРС в вопросе прекращения последней стимулирующей программы и сильные данные по ВВП и другим показателям, нивелировали это снижение, убедив участников рынка, что повышение ставок уже не за горами.

Единая валюта опять торгуется на уровне 1.2400 и ее дальнейшее снижение с закреплением ниже этого ключевого уровня может привести к падению пары в перспективе уже к нижней границе долгосрочного тренда – 1.2245.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2409 (-0.07%); USDJPY - 115.76 (+0.81%); GBPUSD - 1.5886 (+0.09%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.06 (+0.21%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 12.11.14

EURUSD

Пара попыталась проигнорировать выход плохих данных по инфляции производителей, но так и не смогла преодолеть уровень 1.2500 и закрепиться выше него. Пара формирует фигуру вымпел. И если цена все-таки преодолеет уровень 1.2500 и закрепится выше, можно ожидать ее локального роста к 1.2558. Но если она снизится ниже 1.2455 существует риск ее падения к 1.2400, а затем к 1.2356. В целом пара продолжает консолидироваться, оставаясь в нисходящем тренде.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер и выше SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI расположен на уровне в 50%. Stoch дают сигнал на продажу пары.

Рекомендации по торговле: Продаем пару краткосрочно при пересечении уровня 1.2456 с локальными целями 1.2400 и 1.2356.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 12.11.14 г.

Доллар консолидируется перед, возможно, новым рывком вверх

Пара евро доллар не смогла закрепиться выше уровня 1.2500, который является ключевым. И, очевидно, что участники рынка продают пару или разрывают длинные позиции у этого уровня. Днем вышли данные по инфляции производственных цен в Германии, и они оказались не на высоте – минус 0.9% при прогнозе роста цен на 0.2%. Сначала инвесторы никак не отреагировали на эти новости, но последующая фиксация прибыли отбросила пару ниже уровня 1.2500.

Все внимание рынка на этой неделе будет сконцентрировано на данных по розничным продажам в Штатах за октябрь. Предполагает рост показателя на 0.2% против предыдущего падения на негативную территорию. Если статистика не подкачает, можно предположить, что реакцией рынка будет покупка американского доллара, так как хорошие цифры по экономике США являются позитивом и способствуют росту ожиданий повышения ставок ФРС уже в первой половине 2015 года.

Сегодня так можно ожидать краткосрочного роста активности по фунту стерлингов, так как будут выходить данные по динамике заработных плат и данные с рынка труда. Помимо этого, внимание участников рынка фокусируется на выступлении М. Карни руководителя Банка Англии. Если он просигнализирует о вероятности повышения ставок в ближайшем обозримом будущем – это будет позитивно для фунта.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2467 (-0.05%); USDJPY - 115.31 (-0.39%); GBPUSD - 1.5920 (+0.091%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.63 (+0.02%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 13.11.14

EURUSD

Пара консолидируется в ожидании выхода данных по розничным продажам в США, которые будут опубликованы в пятницу. Позитивные данные приведут к ее снижению. Цифры по потребительской инфляции у лидеров зоны евро – Германии, Франции, Италии и Испании не оказали существенного влияния и даже немного поддержали пару.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер и выше SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI пересекает уровень 50%. Stoch дают сигнал на рост пары.

Рекомендации по торговле: Ожидаем прорыва пары вверх выше уровня 1.2500 с вероятной локальной целью 1.2570 или вниз при преодолении уровня 1.2430 с вероятностью снижения к 1.2325. Мы по-прежнему с оцениваем перспективы пары, как негативные.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 13.11.14 г.

Рынок находится в ожидании данных из США

Британский фунт продолжает снижаться против американского доллара, евро, иены и франка Швейцарии после того, как в среду был озвучен прогноз Банка Англии по росту ВВП в следующем году. Оценка банком снижение ВВП в 2015 году до 2.9%, а 2016 до 2.6% против предыдущих прогнозов роста соответственно на 3.1% и 2.8%, оказало негативное влияние на динамику стерлинга. К тому же дополнительно в Банке сообщили, что предполагают продолжительную низкую инфляцию ниже 1.0%. Такая картина, похоже, окончательно похоронила надежды рынка на то, что Банк Англии решится на повышение процентных ставок в первой половине 2015 года.

Единая валюта консолидируется и не показывает особой динамики после выхода не впечатляющих данных по потребительской инфляции в странах лидерах зоны евро. Стагнация данного макроэкономического показателя грозит для еврозоны большими бедами, так как будет постоянно давить на бизнес и приводить к ухудшению ситуации на рынке труда и в значениях ряда других важных показателей. Ожидание расхождения дифференциала процентных ставок между евро зоной и США будет играть на руку американской валюте и будет поддержано завтра если значения по розничным продажам окажутся не хуже прогноза и покажут рост.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2460 (+0.18%); USDJPY - 115.52 (-0.00%); GBPUSD - 1.5758 (-0.11%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.79 (-0.13%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 14.11.14

EURUSD

Пара продолжает консолидироваться перед публикацией данных по инфляции в еврозоне и розничных продажах в США. Отсутствие инфляционного давления и хорошие данные из Штатов приведут к дальнейшему снижению пары.

Цена находится на уровне центральной линии индикатора Боллинджер, а также на уровне SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы RSI движется горизонтально ниже уровня в 50%. Stoch дают сигнал на снижение пары.

Рекомендации по торговле: Ожидаем выхода данных из Европы и США. Преодоление уровня 1.2430 сверху вниз может привести к снижению цены к 1.2325.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 14.11.14 г.

Хорошие цифры из США поддержат доллар

Европейская экономика продолжает стагнировать и вышедшие данные о росте ВВП на 0.2% в месячном исчислении и на 0.8% в годовом выражении не должны вводить в заблуждение, так как такая динамика явно указывает на существующие объективные проблемы в экономике, которая если не получит стимула к росту окажется в опасной близости от новой рецессии. Поэтому в целом слабые статистические данные из еврозоны, вероятнее всего, будут усиливать ожидания участников того, что на декабрьском заседании ЕЦБ может пойти на объявление новых беспрецедентных мер, направленных на стимулирование экономики.

Сегодня инвесторы фокусируют свое внимание на публикации статистических данных из США – это цифры по розничным продажам и индекс настроений потребителей от Мичиганского университета. Если данные выйдут не хуже прогнозов, можно будет наблюдать повышение интереса игроков к доллару США, что заметно его укрепит против всех без исключения основных валют.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2455 (-0.16%); USDJPY - 116.35 (+0.51%); GBPUSD - 1.5672 (-0.24%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.01 (+0.20%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 18.11.14

EURUSD

Пара консолидируется в довольно узком диапазоне в ожидании публикации данных по настроениям потребителей в Германии и еврозоне от ZEW. Если они окажутся не худе прогноза, они могут краткосрочно поддержать евро, но, если цифры окажутся хуже прогноза, можно ожидать снижения евро.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер и пересекает SМА 5, но еще выше SМА 14, но ниже SMA 100 и 200. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня в 50% и указывает на возможность роста. Stoch в зоне перекупленности дают сигнал на разворот пары вверх.

Рекомендации по торговле: Преодоление уровня 1.2500 может привести к локальному росту пары к верхней границе диапазона 1.2565, но слабые данные окажут давление и пара может упасть к 1.2430.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 18.11.14 г.

Доллар может сегодня немного снизиться

Главная валютная пара евродоллар консолидируется с небольшим ростом в ожидании выхода данных индекса экономических настроений Германии и еврозоны, которые как предполагается должны показать рост соответственно до 0.9 с -3.6 и до 4.3 с 4.1. На этом фоне евро подрастает против американского доллара. Но несмотря на предполагающийся позитив, похоже, не стоит ждать заметного укрепления пары, так как в целом европейская экономика остается в крайне слабом состоянии, а американская наоборот набирает рост.

Еще один фактор может сегодня поддержать локальное ослабление доллара – цифры по инфляции цен производителей. Ожидается, что данный показатель выйдет без изменений и останется на прежнем уровне -0.1%. также на динамику доллара влияет нежелание инвесторов рисковать перед публикацией протокола октябрьского заседания ФРС, которое состоится в среду.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2498 (+0.39%); USDJPY - 116.95 (+0.24%); GBPUSD - 1.5654 (+0.10%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.78 (-0.26%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 19.11.14

EURUSD

Пара консолидируется перед выходом протокола заседания ФРС. Позитивный настрой протокола в отношении перспектив повышения ставок в 2015 году поддержит доллар США.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, а также SМА 5, SМА 14 и SMA 100, но ниже SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня в 50% и двигается в горизонтальном направлении. Stoch выходят из зоны перекупленности и дают сигнал на разворот пары вниз.

Рекомендации по торговле: Преодоление уровня 1.2500 может привести к локальному снижению пары на фоне протокола заседания ФРС к 1.2440.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 19.11.14 г.

Внимание рынка сфокусировано на протоколе ФРС

Доллар в среду перед публикацией протокола заседания ФРС, еще известного как минутки, усиливает свои позиции против всех основных валют за исключением евро, который получает поддержку на фоне снижения ожиданий того, что ЕЦБ не решится начать полномасштабный выкуп активов плоть до покупок государственных облигаций. Вчерашнее представление данных статистики индексов экономических настроений Германии и еврозоны от Института ZEW позволило кому-то об этом подумать, но, скорее всего, позитивные данные отражали эффект отскока от минимальных значений, показывая, что, вероятно, дно нащупано. Но опять же если это так, то это всего лишь только констатация приостановки падения, а не глобальный разворот.
На наш взгляд не следует ожидать радикального изменения позиции ЕЦБ в этом отношении, так как экономические проблемы в зоне евро настолько масштабны и серьезны, что не стоит ожидать их быстрого разрешения, которое выльется в изменение монетарной политики с последующим реальным укреплением единой валюты.

Если сегодня минутки ФРС подтвердят общий тренд стремления ЦБ США к повышению ставок, можно ожидать локального разворота по паре EURUSD и восстановления ее понижательной тенденции.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2531 (-0.01%); USDJPY - 117.50 (+0.55%); GBPUSD - 1.5630 (+0.00%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 87.77 (+0.16%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 20.11.14

EURUSD

Пара продолжает подтягиваться вверх несмотря на слабые данные индекса цен производителей. Очевидно, инвесторы продолжают отыгрывать вероятность того, что ЕЦБ не пойдет на новые стимулы. Но если сегодня будут опубликованы сильные данные по потребительской инфляции в США – это должно придать стимул для роста доллара.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, а также SМА 5, SМА 14 и SMA 100, но ниже SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня в 50% и двигается в горизонтальном направлении. Stoch выходят двигаются вниз, но показывают начало ослабления этого движения.

Рекомендации по торговле: Преодоление уровня 1.2575 может привести к локальному росту пары к 1.2630, в тоже время сильные данные из США будут способны нейтрализовать этот рост. Пока пара находится выше уровня 1.2500 существует вероятность попытки цены вырасти, но, если она упадет ниже отметки 1.2500, существует вероятность ее снижения к 1.2450-55.

Семен Каменский