Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 04.12.14 г.

Рынок ожидает новостей от ЕЦБ

Валютный рынок замер в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике. Игроки считают, что ставки естественно останутся без изменений и их всецело интересует вероятность признания ЕЦБ сложности экономической ситуации и решение начать выкуп суверенных облигаций. Последние слабые данные по потребительской инфляции, а также в целом по экономике еврозоны, вероятнее всего, заставят ЦБ пойти на радикальные меры, того поднимается вопрос. Когда он может к ним приступить?

Рынок считает, что сегодня ничего об этом сказано не будет, но может быть дан сигнал о том, что уже в новом году такое решение, вероятно, будет принято. Если такой сигнал будет дан, то можно ожидать распродаж евро. В тоже время отсутствие определенности разочарует рынок и приведет к закрытию коротких позиций по евро. Но несмотря на такой вариант развития событий, все равно евро будет и далее оставаться под давлением против доллара из ожиданий разницы в дифференциалах процентных ставок.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2321 (+0.09%); USDJPY - 119.92 (+0.11%); GBPUSD - 1.5678 (-0.14%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.97 (-0.04%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 05.12.14

EURUSD

Инвесторы ожидают сегодня публикации данных с рынка труда США. Если данные окажутся позитивными, а на этом фоне пара преодолеет уровень 1.2360, существует вероятность ее снижения к ранее достигнутым минимумам.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, на уровне SМА 5, но выше SМА 14 и ниже SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен под уровнем в 50%. Stoch указывают на вероятность снижения.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на хороших данных из Штатов при пересечении уровня 1.2360 с вероятным снижением к 1.2300, а потом к 1.2245.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 05.12.14 г.

Рынок ожидает данных по занятости в Штатах

После вчерашних волатильных торгов основная валютная пара застыла ниже уровня 1.2400 в ожидании выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики. Некоторая неопределенность в позиции ЕЦБ в отношении новых мер поддержки экономики – количественного смягчения явно разочаровала участников рынка, но после того как Драги дал понять, что на январском заседании будет принято решение по количественному смягчению, негативное отношение к евро вернулось.

Сегодня рынок ожидает данных из США и, если они окажутся в русле прогноза – это, скорее всего, приведет к локальному укреплению доллара на рыках, так как усилит ожидания того, что ФРС не свернет с ранее выбранного пути в отношении нормализации денежно-кредитной политики.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2377 (+0.00%); USDJPY - 120.16 (+0.32%); GBPUSD - 1.5650 (-0.15%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.77 (+0.12%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 08.12.14

AUDUSD

Австралийский доллар остается под сильным давлением благодаря ожиданиям понижения ставок РБА, но перед заседание ФРС, которое пройдет на следующей неделе, можно ожидать коррекционного роста на фоне технической перепроданности пары.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер, ниже SМА 5, SМА 14, а также ниже SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен в зоне перепроданности. Stoch указывают на вероятность локального разворота пары вверх.

Рекомендации по торговле: Покупаем пару на ожиданиях коррекции с вероятной целью 0.8380, но в целом пара после коррекции, вероятнее всего, продолжит снижаться.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 08.12.14 г.

Доллар усиливается, а евро наоборот слабеет

Единая валюта достигла новых локальных минимумов против американского доллара на фоне сильных данных по безработице в США, которые заметно усилили ожидания более раннего повышения ставок ФРС, а также того, что уже, вероятно, в январе ЕЦБ объявит о новых мерах смягчения денежно-кредитной политики, которая с большой долей вероятности будет включать в себя покупку государственных облигаций.

Можно предположить, что до декабрьского заседания ФРС доллар будет в целом получать поддержку благодаря надеждам, что Федрезерв позитивно рассмотрит экономическую ситуацию в стране, перестанет упоминать о том, ставки будут оставаться на критически низком уровне еще значительный период, что будет хорошим сигналом о изменении настроений в самом ЦБ в отношении повышения краткосрочных ставок.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2252 (-0.24%); USDJPY - 121.19 (-0.20%); GBPUSD - 1.5582 (-0.02%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 89.50 (+0.13%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 09.12.14

EURUSD

Пара достигла локального максимума на фоне фиксации прибыли инвесторами. Цена уперлась в сильный уровень сопротивления 1.2360, откатив вверх почти на 38% по Фибоначчи. Если данный уровень устоит, существует вероятность разворота вниз.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, выше SМА 5, SМА 14, но по-прежнему ниже SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI пересекает отметку в 50% и дает сигнал на покупку. Stoch наоборот указывают на приостановку движения вверх.

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.2300 с вероятность дальнейшего снижения к 1.2250.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 09.12.14 г.

Доллар слабеет, корректируясь на рынках

Валютный рынок во вторник корректируется на фоне фиксации прибыли по американской валюте, которая получила в пятницу сильный стимул к росту благодаря очень хорошим данным по количеству новых рабочих мест в ноябре. Это сильно меняет общие настроения инвесторов, которые ожидают начала повышения процентных ставок в США в 2015 году.

Внимание рынка уже переключилось на результаты заседания ФРС, которое пройдет 16-17 декабря. И если на нем будет принято решение не использовать больше словосочетание «значительный период» при упоминании сроков повышения ставок, то это будет очень серьезный шаг в сторону не просто предположений по перспективам ставок, но и в отношении их реальности.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2365 (+0.42%); USDJPY - 119.72 (-0.81%); GBPUSD - 1.5650 (-0.02%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.79 (-0.45%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 10.12.14

EURUSD

Пара торгуется в узком диапазоне 1.2360-1.2395 после вчерашнего резкого взлета на фоне снижения доходностей по американским государственным облигациям.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, выше SМА 5, SМА 14, но по-прежнему ниже SMA 100 и SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня 50% и указывает на ослабление роста. Stoch пересекли отметку в 50% и демонстрируют вероятность снижения цены.

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.2300 после преодоления цены уровня 1.2360.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 10.12.14 г.

Евро консолидируется, очевидно, перед новым падением

Основная валютная пара евро/доллар консолидируется в узком диапазоне после резкого роста во вторник на фоне такого же резкого падения доходностей по американским государственным облигациям. Но пара не смогла закрепиться выше важного уровня сопротивления 1.2450. Вчерашнее заявление члена ЕЦБ Дж. Макуча о том, что Банк готовится к программе о дополнительном выкупе активов в который будут входит и покупки суверенных облигаций, вместе с комментарием главного экономиста ЕЦБ П. Претом, оказало понижательное давление на пару, которая на момент написания статьи консолидируется в очень узком диапазоне.

Ожидания новых стимулирующих мер будет и далее негативно влиять на пару, которая, скорее всего, будет продаваться на росте.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2382 (+0.08%); USDJPY - 119.23 (-0.36%); GBPUSD - 1.5678 (+0.07%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.64 (-0.10%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 11.12.14

EURUSD

Слабые данные по потребительской инфляции в ФРГ и Франции, которые были сегодня опубликованы усиливают ожидания покупок ЕЦБ государственных облигаций в рамки, возможных, новых мер, о которых будет объявлено после нового года.

Цена находится выше центральной линии индикатора Боллинджер, на уровне SМА 5, но выше SМА 14 и SMA 100, но ниже SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен под зоной перекупленности. Stoch вышли из зоны перекупленности и демонстрируют вероятность продолжения снижения цены.

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.2360 после преодоления цены уровня 1.2400 и важного уровня поддержки 1.2425.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 11.12.14

Данные из Штатов могут остановить панику на рынках

Вчера мировые рынки пережила сильные панические настроения, основанные на том, что мировая экономика замедляется, а в Европа опять стоит перед угрозой распада. Американский доллар сильно снизился потому что по нему было за последнее время сделано большое количество длинных сделок, который закрывались в срочном порядке на желании инвесторов на фоне падения цен на нефть, фондовых индексов в США уйти в кэш.

Сегодня рынок ожидает публикации важных данных из Штатов – розничные продажи прогнозируется их рост в месячном выражении в ноябре на 0.4%. Если данные будут не хуже прогноза – это может успокоить рыки и привести к росту склонности игроков к рискованной игре, а значит доллар США может получить поддержку.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2428 (-0.15%); USDJPY - 118.30 (+0.41%); GBPUSD - 1.5659 (-0.35%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.38 (+0.14%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 12.12.14

EURUSD

Снижение оптовых цен в Германии негативно влияет на пару в тоже время сильные данные по розничным продажам в инвесторов вселяют оптимизм, что и является основной причиной снижения пары, которое, вероятно, продолжится.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер и ниже SМА 5, SМА 14 и SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI пересекает уровень в 50%. Stoch указывают на ослабление роста.

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.2290-1.2300 после преодоления цены уровня 1.2360.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital-Комментарий к ситуации на рынке 12.12.14 г.

Покупайте доллар на коррекциях

Опубликованные вчера данные по розничным продажам в США вселили в участников надежду в то, что ФРС может пойти на более ранее повышение ставок, чем это предполагалось ранее. Возможно, оно уже произойдет в июне следующего 2015 года. Розничные продажи выросла в ноябре на 0.7% против предыдущего значения в 0.5%. Такие данные месте с очень хорошими цифрами с рынка труда, которые были озвучены в начале месяца могут оказать значительное влияние на ФРС и заставить ее исключить из меморандума, который будет опубликован сразу после заседания Федрезерва 17 декабря фразу о том, что ставки будут оставаться низкими «значительный период времени». Если это произойдет, то доллар получит сильный стимул к росту.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2391 (-0.12%); USDJPY - 118.87 (+0.16%); GBPUSD - 1.5724 (-0.04%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.60 (+0.02%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 15.12.14

EURUSD

Валютная пара консолидируется между уровнями 1.2483 и 1.2495. Вполне вероятно, что до итогов заседания ФРС такая динамика продолжится.

Цена находится ниже центральной линии индикатора Боллинджер и ниже SМА 5, SМА 14 и SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI пересекает уровень в 50%. Stoch указывают на ослабление роста.

Рекомендации по торговле: Продаем пару с локальной целью 1.2290-1.2300 после преодоления цены уровня 1.2360.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 15.12.14

Есть вероятность рождественского долларового ралли

Инвесторы, похоже, полностью сосредоточили все свое внимание на итогах заседания ФРС которые появятся в среду. Есть предположения, что Федрезерв позитивно отзовется о темпах роста экономик, завит о некотором замедлении инфляции на фоне снижения цен на энергоресурсы, но все-таки в целом будет позитивен и уберет из своего лексикона фразу, что «ставки будет оставаться на низких уровнях продолжительный период времени».

Если это произойдет, то можно будет до конца года ожидать мощного долларового ралли, которое будет поддерживаться уверенностью игроков в том, что уже в июне ЦБ США поднимет ключевую процентную ставку, что конечно же, будет позитивным моментом для американской валюты.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2427 (-0.28%); USDJPY - 118.54 (-0.20%); GBPUSD - 1.5710 (-0.04%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.71 (+0.15%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 16.12.14

EURUSD

Валютная пара консолидируется с ослаблением доллар на фоне несколько лучших данных по экономике еврозоны, а также сомнений, что ФРС пойдет на повышение ставок в следующем году из-за низкой инфляции.

Цена находится выше верхней линии индикатора Боллинджер и выше SМА 5, SМА 14 и SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI под линией зоны перекупленности. Stoch указывают на усиление роста.

Рекомендации по торговле: Если пара преодолеет отметку 1.2500, есть риск продолжения роста к 1.2530.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 16.12.14 г.

Доллар падает накануне решения ФРС по монетарной политике

Волатильность перед итогами заседания ФРС на рынке заметно выросла. Инвесторы опасаются, что на фоне замедления мирового экономического роста, обвального падения цен на сырую нефть и как следствие торможения инфляции, Федрезерв даст понять, что возьмет паузу в решении повышать процентные ставки в следующем году. Если это произойдет, то можно ожидать ослабление американского доллара, так как его рост все последнее время в основном держался этих ожиданиях.

В тоже время сегодня вышли статданные из ФРГ и еврозоны, которые показали слабую положительную динамику и могут послужить основанием, как считают многие, к тому чтобы не принимать решение начать выкуп государственных облигаций на январском заседании ЕЦБ.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2496 (+0.48%); USDJPY - 116.68 (-0.96%); GBPUSD - 1.5701 (+0.41%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.24 (-0.55%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 17.12.14

EURUSD

Пара снижается на фоне роста доходностей по суверенным облигациям США в ожидании итогов заседания Федрезерва. Положительные итоги приведут к росту доллара.

Цена находится на центральной линии индикатора Боллинджер, ниже SМА 5, SМА 14, но пока выше SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI расположен выше уровня в 50%, но демонстрирует тенденцию к снижению. Stoch также подтверждают динамику RSI.

Рекомендации по торговле: Если пара преодолеет отметку 1.2445, существует вероятность падения к 1.2400, а потом, возможно, и к 1.2385.

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 17.12.14 г.

Доллар растет на надеждах о ставках

Инвесторы сосредоточили сегодня все свое внимание на итогах декабрьского заседания ФРС. Рынок считает, что существует высокая степень вероятности, что ЦБ подтвердит свое решение и далее стремиться к нормализации денежно-кредитной политики, которая сопровождается повышением процентных ставок. Ликвидация из коммюнике фразы, что ставки будут оставаться на предельно низком уровне продолжительный период времени как раз и будет этим подтверждением.

На этому фоне, доллар получит хорошую поддержку против всех основных валют, торгуемых на большом Форексе. Основная валютная пара евро доллар, скорее всего,0 на этих новостях упадет к минимальным значениям начала декабря.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2452 (-0.46%); USDJPY - 117.19 (+0.67%); GBPUSD - 1.5713 (-0.23%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 88.48 (+0.47%).

Семен Каменский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по EUR/USD от 18.12.14

EURUSD

Пара снижается на фоне более раннего ожидания повышения ставок в Штатах, о котором дала понять Дж. Йеллен на вчерашней пресс-конференции ФРС. Пара может локально отскочить вверх если данные из Германии от IFO окажутся не хуже прогнозов, но в целом, вероятнее, всего будет и далее оставаться под давлением.

Цена находится на нижней линии индикатора Боллинджер, ниже SМА 5, SМА 14, а также SMA 100, SMA 200. Индекс относительной силы RSI входит в зону перепроданности. Stoch уже расположены в ней.

Рекомендации по торговле: Прорыв отметки 1.2300 приведет к локальному снижению к уровню 1.2245-50. Любой отскок на верх на фоне хороших данных из Германии или локальной перепроданности необходимо воспринимать, как хороший повод для продаж.

Семен Каменский