Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

USD/JPY приблизилась к 100.00

Пара USD/JPY почти достигла уровня в 100.00, восстановив 61.8% от снижения с мая по июнь. Сегодня пара выросла до 3-недельных максимумов в районе 99.90.

На H1 и дневном графиках наблюдаются позитивные сдвига, но на H4 доллар перепродан, и есть дивергенция по MACD. Аналитики Commerzbank по-прежнему считают, что в ближайшие недели пара протестирует отметку в 93.60, приводя в качестве аргумента противоречивые сигналы на врутридневных таймфреймах. С их точки зрения, их прогноз сможет отменить только неожиданное закрытие пары выше 100.00. В этом случае специалисты будут ждать подъема американской валюты к 103.73 (майский максимум).

Сопротивление располагается на 100.00, 101.25/30 (76.4% Фибо, вершина дневного Облака Ишимоку), 102.50 и 103.73. Поддержка лежит на 99.28 (55-дневная средняя), 98.70 (50% Фибо), 97.50 и 97.25.
График. Daily USD/JPY

 

[Максим Быстров]

AUD/USD обновила минимумы

Пара AUD/USD ушла ниже $0.9145 (38.2% Фибо от подъема пары в 2008-2011 гг.), опустившись до минимума с сентября 2010 г. в области $0.9060. Австралиец упал, прежде всего, из-за комментариев главы Резервного банка Австралии Глена Стивенса, который прямо заявил, что Австралия нуждается в более низком курсе национальной валюты. По данным информационного агентства Bloomberg, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки РБА на следующем заседании (6 августа) в более чем 50%. Перед этим событием не пропустите отчет по занятости, который выйдет на следующей неделе, а также показатель по инфляции за II кв. (публикация состоится 24 июля). Экономические данные, опубликованные сегодня, показали проблемы в розничном секторе страны, а также тот факт, что снижение AUD помогает австралийскому экспорту.

Поддержка располагается на $0.9000 (психологически важный уровень), 0.8870 (максимум июля 2007 г.) и $0.8850 (100-месячная средняя). Сопротивление лежит на $0.9145, $0.9250 и $0.9325.

Австралийскую валюту ждет продолжение спада. Отметим, однако, что она является перепроданной. Сжатия коротких позиций пока не наблюдалось, но такой риск, безусловно, сохраняется.
График. Daily AUD/USD

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: в ожидании ЕЦБ

Пара EUR/USD торгуется чуть ниже отметки $1.3000 в ожидании объявления решения ЕЦБ по монетарной политике (15:45 МСК) и пресс-конференции Марио Драги (16:30 МСК). Вчера евро просел к $1.2922, однако сумел закрыться немного выше $1.3000.

Мы остаемся медведями по паре и ожидаем, что она протестирует нашу изначальную цель $1.2850 уже в ближайшие дни. Изменений в политике не ожидается, однако от Марио Драги ждут более голубиных заявлений. Тем временем, вчерашний американский NFP от ADP оказался лучше прогноза, увеличивая вероятность сворачивания QE.

Ближайшая поддержка для пары расположена в области $1.2930/00, а сопротивление – в районе $1.3025. Подъем выше $1.3070/80 мог бы открыть путь для более высокой коррекции к $1.3200, но сейчас это выглядит маловероятно.
График. Daily EUR/USD

 

[Максим Быстров]

EUR/USD в ожидании NFP

В ожидании американских данных по рынку труда пара EUR/USD торгуется ниже отметки $1.2900, оставаясь в красной зоне после вчерашней распродажи евро от уровней выше $1.3000. Вчерашнее заявление ЕЦБ о том, что процентные ставки останутся на низком уровне «продолжительное время» спровоцировало падение евро к $1.2880.

Возросшее расхождение между перспективами монетарной политики ЕЦБ и ФРС увеличивает перспективы дальнейшего снижения пары. Наша следующая медвежья цель расположена на $1.2850 (поддержка 2012-2013 гг.). Уход ниже этого уровня откроет путь для дальнейшего снижения пары. Следующая поддержка расположена на $1.2750, $1.2700 и $1.2600. Ключевое сопротивление - $1.3000.

В пятницу все взгляды прикованы к американскому NFP и уровню безработицы (16:30 МСК): если прогнозы оправдаются и выйдет позитивная статистика, EUR/USD продолжит снижение.
График. Daily EUR/USD

 

[Максим Быстров]

GBP/USD: волновой анализ

Weekly. В соответствии с разметкой недельного графика мы видим формирование глобального зигзага A-B-C. В настоящее время продолжается формирование волны С, которая нацелена на уровень 1.1, где пара была в 1985 году.

Спойлер

График. Weekly GBP/USD

H12. Завершилось формирование коррекционной волны [II] и сейчас мы видим снижение в мощной волне [III].

Спойлер

График. H12 GBP/USD

H4. Очевидно, что снижение ещё продолжится. Скорее всего, всю следующую неделю мы увидим падение цены.

Спойлер

График. H4 GBP/USD

Роман Петухов для FBS

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: краткосрочное восстановление

Во вторник пара EUR/USD продолжила укрепление, восстановившись к $1.2890. Вчера пара отскочила от области поддержки $1.2800 (трехмесячные минимумы) и сформировала достаточно сильную бычью свечу.

Среднесрочная картина остается медвежьей, но мы допускаем, что в течение нескольких дней евро может скорректироваться выше. Сопротивление расположено на $1.2900, $1.2920, $1.2950 и $1.3000. Последний уровень, вероятно, ограничит подъем. Поддержка расположена на $1.2800, $1.2750 и $1.2650.

JP Morgan: Пара EUR/USD выглядит уязвимой для дальнейшего снижения. Единственная сильная поддержка – область $1.2790/45.

Westpac: Еврогруппа несколько успокоила рынки по поводу Греции, поэтому в ближайшее время поддержка $1.2750 выдержит. Мы рекомендуем продавать пару на подъемах к $1.2950/1.3000. Ожидаем, что в конце июля пара протестирует $1.2600. Пробой этого уровня откроет путь к $1.2455/35.
График. Daily EUR/USD

 

[Максим Быстров]

USD/CAD: дневное обновление

Курс USD/CAD колеблется в районе 1.0500 с конца июня, причем общее направление движения пары и было направлено вверх с 1.0420/50 до 1.0600. В то же время, создается впечатление, что этот тренд теряет силу. На графике H4 Облако Ишимоку сузилось и по MACD и RSI наблюдается дивергенция. Поддержка располагается на 1.0500, 1.0450 и 1.0420 (максимум 29 мая, минимум 27 июня). До тех пор, пока пара остается выше последнего уровня, ее перспективы будут оставаться позитивными. Сопротивление лежит на 1.0540 и 1.0560 в преддверии 1.0600.

Канадский доллар укреплялся в последние дни на фоне оптимистичных ожиданий по сезону корпоративной отчетности, а также позитивных данных по строительству нового жилья в Канаде. Кроме того, МВФ повысил прогноз по экономическому росту Канады с 1.5% до 1.7%, предупредив, однако, о рисках, связанных с общим состоянием мировой экономики. В то же время, разговоры о возможном сворачивании стимулирующей программы ФРС могут поддержать доллар США.
График. H4 USD/CAD

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: коррекция от максимумов

Сегодня ночью картина по EUR/USD резко переменилась: пара подпрыгнула от отметки $1.2800 к $1.3200 (61.8% Фибо) на голубиных протоколах заседания ФРС и словах Бена Бернанке. В четверг утром пара корректируется ниже, вернувшись ниже $1.3050 (ниже 50% Фибо от недавнего снижения).

Бернанке поставил под сомнение перспективы скорого сворачивания программы QE. Вот как комментируют ситуацию аналитики в Societe Generale: “Это больше похоже на коррекцию, чем на фундаментальное изменение картины. Сейчас рынок очень чутко реагирует на все нюансы, связанные с ФРС. Продажа USD может продолжится до выхода новых сильных данных по США”. Аналитики Nomura согласны: с вероятностью 60% они ждут сворачивания QE в сентябре и 40% - в декабре.

Мы будет внимательно следить за сегодняшним поведением пары: важно, как рынок оценит информацию после первого шока. Сейчас пара формирует бычью свечу с очень длинной верхней тенью - быки сдают позиции. Сопротивление находится на $1.3080, $1.3100, $1.3150 и $1.3200, а поддержка – на $1.3000, $1.2950 и $1.2850.

Сегодня в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ, а в США - обращения за пособиями по безработице и баланс федерального бюджета
График. H4 EUR/USD

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: нейтральная картина

Пару USD/JPY ограничивает сегодня сопротивление в зоне 99.35 (55-дневная скользящая средняя), но она получила поддержку в районе 98.70 (50% Фибо от снижения с майских максимумов до июньского минимума). Пока доллар США торгуется в узком диапазоне.

Ключевым снизу остается уровень в 98.15. В преддверии этой отметки обратите внимание на важную поддержку в области 98.90/70. Потеря 98.15 приведет американскую валюту к 97.75, 97.50 и 96.10. Сверху главным уровнем является психологическая отметка в 100.00 иен, ниже которой быки будут чувствовать себя крайне неуверенно. Дальнейшие препятствия располагаются на 100.55 (вершина Облака), 100.85 и 101.40/50.

На недельном графике может образоваться негативная формация. В то же время, в Brown Brothers Harriman отмечают, что пока «сложно покупать иену, т.к. японские участники рынка не хотят открывать позиции в преддверии японского банковского выходного в понедельник, особенно учитывая релиз по ВВП Китая в этот день». В OCBC Bank заняли «чрезвычайно нейтральную» позицию по USD/JPY в краткосрочном периоде, т.к. ставки на рост доллара могут сократиться. Японские экономические показатели постепенно продолжают улучшаться, что, однако, оказывает мало влияния на пару.
График. Daily USD/JPY

 

[Максим Быстров]

GBP/USD: волновой анализ

Weekly. В соответствии с разметкой недельного графика мы видим формирование глобального зигзага A-B-C. В настоящее время продолжается формирование волны С, которая нацелена на уровень 1.1, где пара была в 1985 году.

Спойлер

График. Weekly GBP/USD

H12. Завершено формирование импульса (I) и сейчас мы видим построение восходящей волны (II). Рассмотрим более детально её структуру.

Спойлер

График. H12 GBP/USD

H4. Предположительно вторая волна принимает форму зигзага a-b-c. В настоящий момент продолжается формирование коррекционной волны b этого зигзага. После её завершения нас ожидает продолжение восходящего движения.

Спойлер

График. H4 GBP/USD

Роман Петухов для FBS

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: дневное обновление

Паре USD/JPY не удалось вчера закрыться выше 100.00, хотя вчера она почти протестировала отметку в 100.50. Пара торгуется в минусе, в области 99.60/50.

Сопротивление лежит на 100.00, 100.50, 100.80 и 101.40/50 (74.6% Фибо). Поддержка располагается на 99.40 (55-дневная средняя), 99.05, 98.70, 98.15 (дно дневного Облака Ишимоку).

По всей вероятности, нас ждет продолжение волатильной торговли в области 98.15/101.50. В Commerzbank полагают, что пара подвержена риску снижения. Завтрашний день будет очень насыщенным: Бен Бернанке выступит перед Конгрессом, а Банк Японии опубликует протокол своего последнего заседания.

График. Daily USD/JPY

 

[Максим Быстров]

SEB: торговля по EUR/USD

Пара EUR/USD опустилась со вчерашних максимумов на $1.3180 и сейчас торгуется в районе $1.3140.

Несмотря на текущую коррекцию, стратеги в SEB ожидают продолжение подъема к $1.3210 или даже к$1.3277(78.6% Фибо).
График. H4 EUR/USD

 

[Максим Быстров]

SEB: торговля по GBP/USD
Стратеги в SEB рекомендуют продавать GBP/USD на максимумах в диапазоне $1.5350/5450 или на пробое поддержки $1.5028.

По мнению стратегов, пара GBP/USD достигла минимальной цели своей восходящей коррекции, поднявшись выше $1.5222 (максимум волны А). Однако завершение восходящего движения должно быть подтверждено пробоем поддержки $1.5028.
График. H4 GBP/USD

 

[Максим Быстров]

USD/JPY в преддверии выборов

Пара USD/JPY торгуется сегодня весьма волатильно. Сначала она поднялась к отметке в 100.86, затем опустилась до 99.80, после чего несколько стабилизировалась в районе 100.00. Индекс акций Nikkei 225 закрылся в минусе на 1.48%.

В воскресенье в Японии состоятся выборы в верхнюю палату парламента. По данным опросов общественного мнения, у правящей либерально-демократической партии есть хороший шанс получить большинство. В этом случае дорога для дальнейших агрессивных экономических реформ премьер-министра Синдзо Абэ будет открыта. Подобный исход позитивно скажется на рынках акций и ослабит иену. В то же время, что-то меньшее, чем решительная победа ЛДП может разочаровать инвесторов и привести к увеличению спроса на иену.

Поддержка лежит на 99.95, 99.70, 99.50, 98.70 и 98.15. Сопротивление располагается на 100.50, 100.80/85 и 101.40. В долгосрочном периоде мы остаемся быками по USD и советуем покупать американскую валюту с 99.50 или на сильном восстановлении выше 100.00. В любом случае, к рынку вполне можно будет удачно присоединиться и в понедельник, когда политическое будущее Японии на ближайшие годы окончательно определится.
График. H1 USD/JPY

 

[Максим Быстров]

USD / JPY: анализ волн Эллиота

Дневной график:. Волна 1 восходящего клина близка к концу.

Дневной график USD / JPY
H4. Вероятно, мы являемся свидетелями волны IV конечной импульсной волны роста (V)

H4 USD / JPY
H1. подробную маркировку на H1 показывает пары в сложных площади маркировки. Мы приняли предположение, что волна IV принимает вид двойного зигзага. Если это предположение окажется правильным, в ближайшее время мы увидим снижение в волне [Y] И. В., как это показано на рисунке.

H1 USD / JPY
Роман Петухов для FBS

 

[Максим Быстров]

USD/CHF: техническая картина

Пара USD/CHF ослабла вчера к 0.9322, самому низкому уровню с 25 июня, но затем все же смогла закрыться четко на 200-дневной скользящей средней на 0.9358.

На дневном графике картина указывает на консолидацию, хотя мы бы подчеркнули риск негативного развития ситуации. Облако Ишимоку является крайне тонким, что говорит о том, что ни у быков, ни у медведей нет решительного преимущества на рынке.

На графике H4 можно увидеть, что пара торгуется в районе середины нисходящего канала. Учитывая дивергенцию по MACD, мы видим возможность для небольшого подъема к 0.9400/35. С нашей точки зрения, сверху пару должна ограничить 100-дневная скользящая средняя на 0.9442. Уход курса ниже 0.9360 сделает доллар уязвимым для спада к 0.9250. Сверху перспективы станут бычьими в случае подъема выше 0.9485/9500 (вершина Облака, психологически важный уровень).
График. Daily USD/CHF

 

[Максим Быстров]

USD / JPY: комментарии аналитиков
BBH: убедительная перерыв 99.50 необходимы, чтобы открыть понижения для пары. После этого 100-дневной скользящей средней, теперь в 98.29 будет следующей важной целью, чтобы наблюдать. Однако первое, оно несет уведомления, если уровень 100 проведет на этой неделе.
Societe Generale: пара будет консолидироваться между 95,60 и 101,90. Решающим близких в любом направлении будет диктовать будущие тенденции. В течение дня, пара продолжит дрейфовать к нижней 99.28. 100,46 пределов роста.
SEB: отскок был близок (100,19) к средней точке тела (100,23), прежде чем упасть обратно подтверждение выхода из медвежьего флага короткий срок. Поведение укрепления нашей точки зрения того, что в ранней стадии следующего этапа ниже, вплоть до 97.20 (95.40) в рамках более широкой быка треугольника.
UBS: Мы рекомендуем останавливаться долго USD / JPY и искать ходу до 105 в 3 месяца.

График. H4 USD / JPY

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: вести с полей
В четверг пара EUR/USD попыталась оправиться от вчерашнего падения на сильном американском PMI и поднялась к $1.3235, но на европейских торгах резко провалилась на данных по доверию в деловых кругах Германии и монетарном отчете ЕЦБ. В результате, пара вернулась к вчерашним минимумам в районе $1.3180.

Данные, вышедшие в еврозоне, не такие уж и плохие, но евро остался уязвимым после того, как вчера пробил июльский бычий канал. Кроме того, пара завершила формирование восходящего клина, что также является медвежьим сигналом. На графике H4 сохраняется достаточно сильная дивергенция по MACD. Следующая поддержка расположена на $1.3175/65 (61.8% Фибо), а сопротивление - на $1.3235.
График. H4 EUR/USD

 

[Максим Быстров]

GBP/USD: дневное обновление
Пара GBP/USD соскользнула со вчерашнего максимума на $1.5430, консолидируясь чуть ниже отметки $1.5400 (в районе 61.8% Фибо). В четверг медведи попытались протолкнуть пару вниз после выхода британского ВВП, но нашли поддержку на $1.5260. Кабель находится на дне бычьего облака Ишимоку.

Как мы видим, сопротивление $1.5400 остается очень сильным. Уверенная фиксация выше этого уровня могла бы открыть путь к $1.5530 (76.4% Фибо). Многие специалисты полагают, что у пары есть пространство для снижения в ожидании заседания ФРС на следующей неделе. Уход ниже ключевого уровня $1.5280 может подтвердить медвежью формацию "двойное дно", открывая путь для более глубокого снижения.
График. H4 GBP/USD

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ

Weekly. Продолжается развитие импульсной нисходящей волны III.

График. Weekly AUD/USD

Daily. Более детальная разметка представлена на графике D1. В настоящий момент мы видим построение коррекционной волны (4), после чего рынок начнёт своё снижение в волне (5).

График. Daily AUD/USD

H8. Волна (4) принимает форму протяжённой горизонтальной коррекции. Как это часто бывает с такими волнами, она направлена вверх, т.е. против доминирующего тренда старшего волнового уровня. После завершения построения этой волны ожидается продолжение снижения в волне (5), как указано на рисунке.

График. H8 AUD/USD

Роман Петухов для FBS