Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Gold

Во вторник золото подорожало еще на 0,5% отметившись уже третьим днем кряду закрытым с положительным результатом. При этом по-прежнему восстановление цен на металлы происходит исключительно за счет снижения стоимости индекса доллара. Американская валюта продолжает испытывать давление после комментариев Трампа с критикой в адрес ФРС и его главы Джерома Пауэлла. Инвесторы предпочли частичную фиксацию длинных позиций по доллару опасаясь, что вербальные интервенции со стороны главы Белого Дома в конечном счете могут возыметь свое влияние на действия Федрезерва, который традиционно считается независимым институтом. Трамп таким образом продолжает нарушать традиции американских президентов, которые всегда воздерживаются от комментариев политики ФРС.

Тем не менее многие эксперты считают, что ФРС не изменит свою политику под давлением Белого Дома, о чем вчера свидетельствовали комментарии представителя ФРС Каплана, который несмотря на критику Трампа в адрес Федрезерва поддержал планы по постепенному повышению процентной ставки до нейтрального уровня, который он оценивает в 2,50%-2,75%. Поэтому скорее всего вербальные интервенции Трампа будут носить очень ограниченный временной характер влияния на рынок.

Сегодня политика ФРС останется в центре внимания трейдеров, поскольку в 21:00 по мск будут обнародованы протоколы с последнего заседания FOMC. Инвесторы будут внимательно изучать их в поисках сигналов относительно количества повышений ставок во втором полугодии, поскольку большинство инвесторов ожидают еще двух повышений в этом году, что уже заложено в цену. Соответственно изменение этих ожиданий может привести к значительной корректировке открытых позиций по доллару, что неизбежно сильно отразиться на стоимости золота, поскольку драгметалл остается очень зависимым от динамики изменения стоимости доллара и кривой доходности гособлигаций, вектор движения которых напрямую зависит от действий ФРС.

На D1 продолжается коррекция, которая достигла первого значимого уровня сопротивления 1196.00, но пока первоначальная реакция цены не дает нам подсказок относительно дальнейшего вектора движения цены. С одной стороны, пока котировки остаются ниже этой отметки сохраняется высокая вероятность разворота движения вниз. С другой стороны, пока мы не видим сильного отскока от данной отметки, что сохраняет высокой вероятность продолжения коррекционного движения с целью на 1205.00. Неопределенность вносят и сигналы индикаторов, АО и RSI остаются в нижней части графика поддерживая в целом доминанту медвежьего тренда по данному инструменту, но с другой стороны локально оба индикаторы сейчас направленны вверх указывая на высокую вероятность продолжения коррекции.



На Н4 продолжается консолидация у верхней границы нисходящего канала, соответственно пока уровень 1196.00 не будет пробит более вероятным для отработки остается сценарий со снижением цены. На стороне продавцов остается и индикатор stochastic oscillator линии которого продолжают удерживаться в области перекупленности, что повышает вероятность развития откатного движения вниз с текущих уровней. В качестве цели рассматриваем уровень 1178.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

На рынке нефти по-прежнему отсутствуют важные события, которые бы могли существенным образом изменить баланс сил, но несмотря на это инвесторы находят основания для развития умеренного коррекционного движения. За сегодня Brent подорожала на 1,42%, WTI на 1,25%.

Среди основных драйверов восстановления котировок сейчас можно выделить несколько факторов. Во-первых, это ослабление курса доллара, что всегда оказывает позитивное влияние на весь сырьевой рынок, поскольку все инструменты номинируются именно в американской валюте. Во-вторых, сейчас на рынке наблюдается значительный рост аппетита к риску, нефть относится именно к данному типу активов, что в целом является весомым локальным фактором поддержки для покупателей. В-третьих, сегодня был представлен неожиданно хороший отчет API в рамках которого было зафиксировано достаточно сильное снижение запасов нефти за неделю, более чем на 5 млн. барр., что повышает ожидания публикации хороших данных от Минэнерго США сегодня.

Продолжают участники торгов следить и за изменениями ситуации вокруг Ирана. Угроза значительного снижения экспорта энергоносителей из данной страны сохраняет положительный среднесрочный характер влияние на нефтяные цены.

Сохраняются на рынке и факторы, оказывающие давление на нефть, прежде всего это угроза сильного наращивания производства в ОПЕК и других крупных нефтедобывающих стран, а также угроза снижения спроса в результате замедления темпов мирового экономического роста. Но все эти опасения уже во многом учтены в цене и поэтому не сильно влияют на ход торгов.

Сегодня все внимание на статистику от Минэнерго, именно она может сыграть определяющую роль в определении вектора движения цены на краткосрочную перспективу.

На D1 покупатели дали понять, что пока намерены удержать цену в канале 71.00-75.50. Соответственно учитывая отсутствие сейчас серьезных фундаментальных драйверов для более сильного движения цены можно предположить, что боковик на графике может затянуться на достаточно длительное время. Ожидать развития трендового движения можно будет после закрепления цены за одной из границ горизонтального канала 71.00-75.50.



На Н4 цена подошла к локальному сопротивлению на 73.80 которое ранее преградило путь для дальнейшего восстановления цены. Дополнительное сопротивление цене сейчас оказывает линия 200-дневно МА и сильная перекупленность индикатор stochastic, поэтому шансы на преодоление этого уровня пока не очень высокие. Вероятно, максимум на что сегодня будут способны покупатели – ложный пробоя данного уровня, что только усилит разворотный сигнал. Поэтому продажи сейчас по данному инструменту более актуальны.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В среду был завершен трехдневный коррекционный рост по золоту. Быки попытались развивать коррекцию, но начавшийся в середине американских торгов рост доллара оказал давление на котировки драгметалла и развернул цену вниз.

Сегодня золото продолжает торговаться на отрицательной территории с результатом -0,4% после того как вчера вечером были опубликованы протоколы FOMC которые подтвердили намерение ФРС повысить процентную ставку на сентябрьском заседании если экономические показатели будут соответствовать ожиданиям регулятора. Важным моментом является так же то, что на заседании чиновники обсуждали вопрос об исключении из итогового заявления фразы о «мягкой монетарной политике», которая подразумевает стимулирование экономики. Ранее Джером Пауэлл уже отмечал что такое определение уже потеряло актуальность, поскольку процентные ставки в стране приближаются к нейтральному уровню, на котором уже не происходит стимулирование экономики, а также не осуществляется её сдерживание.

Из негативных моментов протоколов стоит отметить высказанное участниками заседания беспокойство по поводу продолжающихся торговых войн, которые могут навредить американской экономике. Но в целом участники торгов положительно оценили содержание протоколов, что подтверждает текущий рост индекса доллара, который с начала дня прибавил около 0,3%, оказав давление на весь рынок драгметаллов, помимо золота с отрицательным результатом сегодня торгуются серебро -0,8% и платина -0,85%.

Золото по-прежнему очень сильно зависит от вектора движения по индексу доллару и поскольку существует достаточно большая вероятность того, что индекс доллара возобновит устойчивое движение вверх желтый металл вероятнее всего снова окажется под давлением и изменит направленность своего движения с восходящего на нисходящее.

Надо отметить, что помимо опубликованных протоколов FOMC на рынке сейчас есть достаточно большое количество других тем, за которыми пристально будут следить участники торгов в течении сегодняшнего дня. В центре внимания остается торговый конфликт Вашингтона и Пекина, здесь интрига нарастает, Соединенные Штаты провели второй этап повышения пошлин на товары КНР в то время как параллельно проходят переговоры между сторонами о разрешении торговых противоречий. Сейчас инвесторы жду оглашения итогов встречи. Ранее китайская сторона в лице представитель МИД выразила надежду на разрешение конфликта, в то время как Дональд Трамп заявил, что не ждет большого прорыва в переговорах.

В центре внимания инвесторов будет и стартующий сегодня симпозиум в Джексон-Хоуле на котором соберутся руководители многих финансовых учреждений включая и главу ФРС Джерома Пауэлла, который в пятницу должен выступить с речью.

Не останется без внимания и очередной внутриполитический скандал связанный с персоной Дональда Трампа. На этот раз под обвинениями оказались бывший начальник предвыборного штаба Трампа и его адвокат.

Умеренное влияние на торги может оказать и статистический блок который сегодня будет обнародован в США. Основное внимание здесь уделяем данным по продажам жилья.

На D1 отмечаем неудачную попытку цена пройти сопротивление на уровне 1196.00. Нарисовав ложный пробой, цена вернулась под уровень, что усиливает разворотный сигнал, указывающий на возобновление движения в направлении глобального медвежьего тренда с первой целью на уровне 1178.00. Технические индикаторы по инерции продолжают движение вверх, но, если и сегодняшний день по инструменту будет закрыт с минусом шансы на возобновление коррекции будут сведены к минимуму.



На Н4 схожая ситуация, мы видим формирования ряда разворотных сигналов, указывающих на завершение коррекционного движения. Во-первых, цена не смогла закрепиться выше уровня 1196.00, что мы уже отмечали на дневном графике. Во-вторых, состоялся отскок цена от верхней границы нисходящего канала, что указывает на вероятное продолжение общего тренда, направленного вниз. Из позитива можно отметить только тот факт, что линии индикатора stochastic сейчас находятся в области перепроданности, что будет ограничивать потенциал движения цены вниз, но в случае небольшой коррекции эта проблема может быть устранена и цена без особых проблем может продемонстрировать нам более масштабное снижением.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Цена на газ возобновила движение вниз после того как быки попытались протестировать ключевой уровень сопротивления 3.000. Отскок от этого уровня повышает вероятность реализации сценария, в рамках которого цена может провести достаточно продолжительное время боковом диапазоне с границами 2.875-3.000, как это уже было ранее. Хотя технические индикаторы продолжают находится в верхней части отведенного им диапазона, подтверждая приоритет дальнейшего развития восходящего движения по данному инструменту.



На Н4 более отчетливо видим, что цена совсем немного не дошла до уровня 3.000 после чего произошел разворот вниз. При этом сейчас нельзя исключать сценария развития еще одной восходящей волны с целью ретеста уровня 3.000. В частности, отмечаем что линии индикатора stochastic сейчас находятся в зоне перепроданности, что является первым сигналом возможного возобновления ценового движения вверх. Но если рассматривать ситуацию на среднесрочную перспективу, то скорее всего цена проведет еще какое-то время в диапазоне 2.900-3.000 прежде чем мы увидим выход из данного боковика, который вероятно будет являться ценным прогностическим сигналом определяющим дальнейших среднерсочный вектор движения цены.



Наши рекомендации: сохраняется актуальность продаж от 3.000

Brent

Нефть вчера продемонстрировала самый сильный внутридневной рост более чем за 2 месяца торгов, сумев укрепиться более чем на 3%. Сейчас инструмент корректируется, Brent снижается на 0,48%, WTI на 0,24%.

Значительное ускорение восходящего импульса произошло после публикации хороших данных от Министерства энергетики США. На неделе их данные по изменению запасов нефти практически совпали с опубликованными ранее цифрами от API, запасы снизились на -5,836M при ожидаемом снижении на -1,497M. При этом участники торгов полностью проигнорировали сведения о росте запасов бензина и повышения среднесуточной добычи до уровня 11,0 млн. барр. в сутки, что на 1,5 млн. больше прошлогоднего уровня. Эти цифры отчетливо показывают сохраняющийся тренд, направленный на наращивание объемов добычи нефти в США, что является долгосрочным негативным фактором для всего рынка нефти.

Но сегодня все внимание инвесторов вероятнее всего будет направлено на итоги переговоров между США и Китаем. Во-первых, на рынке все еще сохраняются высокие риски возможного снижения спроса на нефть в связи с угрозой замедления темпов мирового экономического роста. Ранее инвесторы в основном связывали свои опасения с возможным замедлением позитивных изменений в экономике Китая, которая может серьезно пострадать от санкций США, но вчера протоколы FOMC показали, что серьезному давлению может подвергнуться и экономика Соединенных Штатов, что значительно повышает риски для сырьевого сектора в случае продолжения торгового противостояния. Во-вторых, итоги переговоров существенно повлияют на аппетит инвесторов к риску. Позитивные результаты вероятно повысят спрос на рисковые активы и нефть в том числе и наоборот, безрезультатное завершение переговоров может отпугнуть трейдеров от активных инвестиций в рисковые активы, что будет являться сильным сдерживающим фактором для нефти.

На графике цена подошла к ключевой области сопротивления 75.00-75.40. Пока мы видим отскок цены от нижней границы данного диапазона, но вероятнее всего от быков стоит ожидать как минимум еще одну попытку преодолеть эту область, что в случае успеха открывало бы для них новые перспективы для восстановления в район 76.40, а возможно и 80.00. Но пока это только теория, по факту сегодня ждем завершения коррекции и ретеста области 75.00-75.40 от которой вероятнее всего цена отскочит вниз. О сохранении потенциал для движения цены вверх говорит нам и индикатор stochastic. Коррекция на графике позволила линиям индикатора выбраться из области перекупленности создав возможность формирования новой бычьей волны.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

GOLD

Цена на золото в четверг снизилась на фоне укрепления индекса доллара и введение новых обоюдных пошлин Пекина и Вашингтона.

В четверг золото потеряло в цене порядка 0,8% после достаточно хорошего коррекционного роста, который наблюдался в начале текущей недели. Разворотной точкой для драгметалла стала публикация протоколов последнего заседания FOMC которые подтвердили сохранение планов регулятора продолжить процесс постепенного изменения процентных ставок, причем следующее повышение может быть осуществлено уже на следующем заседании, которое запланировано на 26 сентября. После обнародования этих сведений доллар вновь начал укрепляться, усиливая давление на драгметалл. По итогам дня индекс доллара укрепился на 0,6%.

Еще одним фактором давления на золото являются ситуация вокруг противостояния официального Пекина и Вашингтона. В последнее время золото потеряло статус защитного актива уступив его доллару, который сейчас является главным бенефициаром от обострения конфликта. Вчера Соединенные Штаты ввели новые пошлины на китайские товары на сумму в 16 млрд. долларов на что Китай ответил действиями подав иск в ВТО. Параллельно инвесторы ожидали завершения очередного раунда переговоров между сторонами, которые не принесли никаких результатов. Обе стороны остались на исходных позициях что указывает на продолжение конфликта.

В итоге констатируем, что после некоторого ослабления давления со стороны доллара которое позволило желтому металлу восстановиться от новы годовых минимумов, ситуация вновь начинает ухудшаться, и пока на рынке весомых факторов, которые могли бы помочь драгметаллу в противостоянии с долларом.

Сегодня ждем выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Инвесторы хотят услышать мнение главы ФРС по поводу роста волатильности на рынке развивающихся стран, нарастающего противостояния США и Китая и возможного влияния всех этих факторов на экономику США и политику ФРС.

По поводу прозвучавшей ранее в адрес ФРС критики со стороны главы Белого Дома сегодня очень четкий комментарий дал один из представителей ФРС Каплан, в частности он заявил о том, что чиновники Федрезерва будут полностью игнорировать политическое давления, дав тем самым понять, что все высказывания Трампа не будут иметь никакого влияния на политику регулятора, что является еще одним фактором поддержки для американской валюты.

На D1 цена достаточно сильно отскочила вниз от уровня 1196.00 показав силу продавцов которые по-прежнему присутствуют на рынке. Соответственно с учетом общего тренда и сигналов фундаментального анализа приоритетным остается сценарий со снижением цены. В данном случае ближайшей целью будет выступать уровень 1178.00. Локально технические индикатор продолжают поддерживать коррекционное движение, но АО и RSI все еще остаются в нижней части графика, подтверждая долгосрочный приоритет медвежьего тренда на рынке.



На Н4 мы так же получили сигнал сохранения текущей нисходящей направленности в движении цены. Отскочив от уровня 1196.00 цена удержалась в границах среднесрочного нисходящего канала, что указывает на сохранение южного вектора движения ближайшей целью для которого станет уровень 1178.00. Линии индикатора stochastic в результате коррекции смогли покинуть область перепроданности создавая хорошие предпосылки для развития новой медвежьей волны.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

В четверг торги по нефти проходили достаточно спокойно с минимальными изменения относительно цены открытия поскольку на рынке отсутствовали новые драйвер для сильного направленного движения цены, но уже сегодня котировки золото возобновили свой рост, Brent торгуется с результатом +0,74%, WTI +0.87%. В первые с 31 июля цена по нефти марки Brent смогла превысить отметку в 75$ за баррель. При этом на рынке по-прежнему нет новых факторов для роста котировок, покупатели ориентируются на общий новостной фон сформированный на текущей неделе.

Хорошую поддержку спросу оказали данные статистики по запасам опубликованные ранее на этой неделе, продолжает держать в направлении участников торгов ситуация с введение санкций в отношении Ирана, поскольку многие потребители нефти из арабской страны уже отказались от покупок, продолжает играть на стороне покупателей и ситуация в Турции, которая является важным звеном в цепочке поставок нефти из ближнего Востока.

При этом на рынке сохраняются и важные факторы давления на котировки нефти, которые вероятно будут очень сильно ограничивать потенциал дальнейшего роста цен. Вопреки ожиданиям некоторых инвесторов торговые переговоры КНР и США завершились безрезультатно и дальнейший рост напряженности между двумя ведущими экономиками мира значительно повышает риски, связанные со снижением спроса на энергоносители в мире. До конца не ясными остаются возможности Саудовской Аравии, России и других крупных нефтедобывающих стран по наращиваю объемов добычи, что сохраняет высокими риски образования избыточного спроса. Ограничительное влияние на дальнейший рост котировок оказывает и индекс доллара, который после затяжной коррекции вновь перешел к росту. Не высоким остается и спрос на рисковые активы, к которым относится нефть.

Анализируя всю совокупность имеющихся данных можно сделать вывод о том, что в ближайшие дни вряд ли стоит ожидать дальнейшего сильного роста цен на нефть поскольку многочисленные факторы поддержки и факторы давления сейчас уравновешивают влияние друг друга. Учитывая тот факт, что цена уже и так смогла в течении недели достаточно сильно укрепиться повышается риск развития откатного движения.

На D1 ситуация принципиально не изменилась несмотря на хороший рост цены на текущей недели поскольку торги по-прежнему проходит в горизонтальном канале 71.00-75.50. Соответственно в рамках данного боковика сейчас можно ожидать развития медвежьей волны от верхней границы канала к нижней. Если рассматривать сигналы индикаторов, то здесь пока преобладает поддержка варианта с ростом котировок, поскольку оба индикатора перешли в верхнюю зону движения сохраняя восходящую направленность.



На Н4 сейчас наблюдаем очень интересную ситуацию, цена практически прошла всю область сопротивления 75.00-75.40 и сейчас готовится к выходу из нее вверх, что открывает новые цели для роста котировок в район 76.40. Важно, что цена пока не встречает серьезного сопротивления на отметке 75.40. Но в то же время нельзя игнорировать и сильную перекупленность и дивергенцию по индикатору stochastic, которая указывает нам на очень высокую вероятность развития откатного движения. Из этого делаем вывод что покупки по текущим ценам явно не являются привлекательными для нас. Продажи сохраняют свою актуальность, при сохранении умеренных рисков при открытии сделки.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

GOLD

В пятницу золото продемонстрировало достаточно существенный рост, более чем на 1,5%, благодаря чему драгметалл закрыл неделю с положительным результатом после шести недель снижения. Сильное влияние на золото продолжает оказывать индекс доллара, который в пятницу просел на 0,49%, а за неделю подешевел почти на 1%. При этом обратная корреляция золота и индекса доллара по-прежнему превалирует над изменением уровня спроса на защитные активы, поскольку желтый металл утратил статус «актива-убежища».

На текущей недели ситуация на рынке вероятно не подвергнется существенным изменением и по-прежнему в своих действиях трейдеры будут ориентироваться на вектор движения по индексу доллара, который будет оставаться под влиянием важных геополитических и экономических новостей.

В начале недели доллар остается под давлением после комментариев Джерома Пауэлла о том, что ФРС продолжит планомерное повышение ставок, отметив при этом, что, по его мнению, уровень ставок уже приблизился к нейтральным значениям, когда отпадает необходимость в дополнительном финансовом стимулировании или сдерживании экономики. К факторам давления на доллар стоит отнести и напряженную внутриполитическую ситуацию в США, после вынесения обвинительных приговоров двум советникам Трампа.

Публикация наиболее важных экономических новостей на текущей недели начнется со вторника, когда станут известны данные по индексу доверия потребителей и торговому балансу. Последнему показателю инвесторы будут уделять все большее внимание после очередного обострения торговых отношений между официальным Пекином и Вашингтоном.

В среду будут обнародованы уточненные данные по динамике ВВП США во 2-м квартале, ожидается пересмотр показателя с 4,1% до 4,0%, а также данные по незавершённым продажам на рынке недвижимости.

В четверг следим за данными по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, этот показатель учитывает ФРС при определении уровня инфляции.

Завершится неделя публикацией предварительных данных по инфляции в еврозоне, которые через пару EUR/USD могут оказать сильное воздействие на доллар и рынок драгметаллов соответственно.

На D1 отмечаем достаточно существенные успехи покупателей, им удалось затащить цену за уровень 1205.00.



Важно, что быки продолжают удерживать котировки выше данного уровня повышая тем самым вероятность дальнейшего развития коррекционного движения с новой целью на уровне 1233.00. Позитивные сигналы продолжают генерировать и технические индикаторы, RSI и АО сохраняют восходящую направленность пытаясь перебраться в верхнюю часть диапазона движения, что может стать хорошей основой для формирования среднесрочной разворотной формации по данному инструменту.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

На прошлой неделе на рынке нефти преобладали покупки в результате чего быкам удалось снова вернуть цену по Brent за уровень 75$ за баррель. При этом на рынке по-прежнему сохраняются как сильные факторы поддержки нефтяных цен, так и факторы, оказывающие давление на них.

Сильный рост котировок на прошлой неделе был в первую очередь спровоцирован введением санкций США против Ирана, которые в ноябре затронут нефтяной сектор страны. Арабская страна является третьим по объему производителем нефти в ОПЕК, экспортируя порядка 2,5 млн. барр. в сутки и покрывая таким образом около 2,5% мирового спроса на сырье. По прогнозам некоторых экспертов, в случае реализации американских санкций объем экспорта из Ирана к 2019 году может опуститься до 1 млн. барр. в сутки, а возможно и ниже.

Поддержку нефтяным ценам на прошлой неделе оказали и данные статистики из США. В среду было зафиксировано значительное снижение уровня запасов, а в пятницу отчет Baker Hughes показал снижение числа буровых установок на девять единиц. Эти данные могут свидетельствовать о возможном замедлении уровня добычи в США в ближайшее время.

Поддержку нефтяным ценам так же продолжает оказывать негативная динамика движения по индексу доллара. Более дешевый доллар делает нефть более доступной для многих участников рынка.

Среди основных факторов давления на нефтяные цены стоит выделить риски, связанные со снижением уровня спроса на фоне продолжающегося торгового противостояния Пекина и Вашингтона. На прошлой неделе стороны обменялись новыми пошлинами в отношении товаров друг друга.

На предстоящей неделе участники торгов продолжат внимательно следить за торговыми отношениями США и КНР, а также статистикой по динамике уровня запасов и добычи в США. Уже привычно во вторник рынок будет ждать предварительных данных от API, в среду еженедельный отчет от Минэнерго США, а в пятницу данные от Baker Hughes.

Несмотря на сильный недельный рост котировок общая ситуация на дневном графике не изменилась, поскольку цена пока еще остается в широком горизонтальном диапазоне торгов 71.00-75.50. Сейчас мы видим попытку покупателей закрепиться выше верхнего уровня обозначенного боковика, но о полноценном пробое пока речь не идет. Соответственно сейчас сохраняется большая вероятность возврата цены под этот уровень, сформировав тем самым разворотный сигнал «ложный пробой» в рамках которого можно будет ожидать развития новой нисходящей волны в направлении уровня 71.00. Против данного сценария пока выступают технические индикаторы, и RSI и АО уже перебрались в верхний диапазон торгов, показывая склонность цены к продолжению движения вверх.



На Н4 цена после небольшой консолидации смогла пробить область сопротивления 75.00-75.40. Остановить движение смог только уровень 76.40 от которого сейчас развивается нисходящая коррекция, которая активно поддерживается индикатором stochastic, линии которого направлены вниз. Но в то же время стоит отметить, что сейчас цену удерживают над уровнем 75.40, что может спровоцировать новый рост котировок в направлении отметки 76.00 где может начаться формирование новой медвежьей волны.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Новую торговую неделю индекс доллара начал со снижения предоставив золоту возможность для продолжения коррекционного роста в рамках которого желтый металл прибавил еще 0,2% к цене открытия.

По мимо снижения стоимости доллара сейчас можно выделить еще один фактор оказывающий умеренную поддержку всему рынку металлов, как промышленных, так и драгоценных, это новость о заключении торгового соглашения между Мексикой и США. Теоретически заключение такого рода соглашения может несколько улучшить ситуацию на сырьевом рынке, но сейчас инвесторов все больше беспокоят взаимоотношения США и Канады. Канада не приняла поправки к соглашению Nafta и пока не согласовала двустороннее соглашения с США, что создает угрозу для выхода этой страны из соглашения по Nafta и обострения противостояния с Соединенными Штатами. Трамп дал время до пятницы для устранения имеющихся противоречий. Поэтому оптимизм инвесторов от заключения торгового соглашения между США и Мексикой может очень быстро смениться разочарованием от обострения конфликта между США и Канадой.

Но главным фактором влияния на желтый металл по-прежнему остается доллар, серьезные изменения курса американской валюты способны компенсировать воздействие всех других факторов, которые сейчас присутствуют на рынке. Поэтому инвесторы очень внимательно следят за изменениями курса доллара оценивая возможные перспективы продолжения коррекционного движения по индексу доллара. Сегодня среди экономических данных в центре внимания будут показатели по индексу доверия потребителей (ожидается снижение показателя со 127,4 до 126,8 пунктов), и сальдо внешней торговли. Если оба показателя окажутся хуже ожиданий рынка доллар может остаться под давлением, предоставляя драгметаллу возможность для продолжения коррекционного движения.

На дневном графике ситуация за сутки не претерпела принципиальных изменений. Преодолев уровень 1205.00 цена продолжает движение вверх, сохраняя хорошие возможности для продолжения роста, поскольку на графике пока нет четких сигналов о завершении откатного движения. Наоборот и технические индикаторы, и цена пока демонстрируют свою склонность к дальнейшему развитию коррекционной волны.



А вот на четырехчасовом графике ситуация принципиально иная, здесь мы можем выделить многочисленные сигналы, указывающие на высокую вероятность формирования разворота. Во-первых, котировки подошли к очень сильному уровню сопротивления 1215.00, от которого была начата последняя нисходящая волна. Во-вторых, впервые с середины июня цена тестирует линию 200-дневной МА, которая так же сейчас играет роль сопротивления. В-третьих, на индикаторе stochastic образовалась сильная дивергенция, а линии индикатора сейчас находятся в благоприятной области для продаж. Поэтому с текущих уровней можно ожидать еще одной попытки цены продолжить движение вверх, но с очень высокой вероятностью на уровне 1215.00 мы увидим разворот цены вниз.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Ожидаемо встретив сильное сопротивление на 3.000 цена на газ перешла к снижению за пару дней опустившись до локальной поддержки на 2.875. Такой сильный отскок цены от уровня 3.000 значительно увеличивает вероятность развития нисходящего движения, о чем в том числе свидетельствуют индикаторы, которые развернулись вниз. Но значительно усилен сигнал на дальнейшее понижение котировок будет после закрепления цены ниже уровня 2.875, на котором сейчас находится цена. Более детально данную ситуацию стоит рассматривать на меньшем временном интервале.



На Н4 в результате последней волны снижения был пробит важный уровень поддержки 2.900. Это достаточно сильная заявка продавцов на разворот и смену направления движения с восходящего на нисходящее. Локально сейчас можно ожидать развития небольшого отката цены вверх, на что указывают и линии stochastic которые застряли в области перепроданности, но пока потенциал роста будет ограничен свежей область сопротивления 2.900-2.910 откуда с достаточно большой вероятность движение вниз может быть возобновлено. Ближайшая сильная поддержка расположена в район 2.825.



Наши рекомендации: рассматриваем продажи от 2.900-2.910.

Brent

Нефть после небольшой коррекции возобновила движение вверх. Хороший спрос на «черное золото» сейчас поддерживается за счет возросшего спроса на рисковые активы, а также благодаря продолжающемуся снижению по индексу доллара, что делает весь сырьевой сектор более привлекательным для инвестиций. При этом факторы, которые ранее оказывали негативное влияние на рост нефтяных цен, в частности торговый конфликт США и Китая, сейчас несколько отошли на второй план поскольку в последние дни нет новой информации, которая могла бы изменить отношение трейдеров к данному активу.

Поддержку нефти оказывают и данные статистики, опубликованные неделей ранее в США. Пятничный отчет Baker Hughes о снижении числа буровых сформировал позитивные ожидания возможного сохранения тенденции направленной на снижение уровня запасов в США и размера среднесуточной добычи. Данные API сегодня смогут подтвердить или опровергнуть эти ожидания.

Поэтому в целом сейчас можно говорить о сохранении позитивного общего новостного фона в рамках которого рост нефтяных котировок может быть продолжен, о чем свидетельствуют данные сегодняшних торгов, Brent торгуется с результатом +0,65%, а WTI +0.30%.

На четырехчасовом графике так же пока нет никаких сигналов, которые могли бы указывать на разворот восходящего ценового движения. После незначительного отскока цена пробила сопротивление на 76.40, что делает практически свободным путь к следующему уровню сопротивления, расположенному на отметке 77.50. Локально против продолжения бычьего движения выступает индикатор stochastic. Его нахождение в области перекупленности серьезным образом ограничивает возможности для дальнейшего сильного роста котировок, но в случае формирования незначительного откатного движения с текущих уровней движение вверх может быть продолжено.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Во вторник цена на золото снизилась в рамках коррекции которая была спровоцирована укреплением доллара во время американской сессии торгов.

Сильную поддержку американской валюте оказали очень хорошие данные по индексу доверия потребителей СВ. Вопреки ожиданиям показатель был значительно лучше прогнозного значения и уровня прошлого месяца, факт 133,4, прогноз 126,7, июль 127,9. При этом уровень за июль так же был пересмотрен в сторону повышения со 127,4 пунктов. Это самый высокий уровень этого показателя с декабря 2000 года.

Здесь же стоит отметить, что вчера среди статистических показателей были и не очень хорошие данные, которые значительно ограничили возможности укрепления индекса доллара. В частности, статистика по сальдо внешней торговли продолжает огорчать многих инвесторов, факт -72,20B при прогнозе -68,60B. Эти цифры привлекают все большее внимание инвесторов на фоне продолжающихся торговых конфликтов США с другими странами.

Тема торговых отношений США и ближайших партнеров в лице Канады и Мексики вчера так же была в центре внимания многих трейдеров, которые позитивно оценили заключенное между США и Мексикой соглашение. Благодаря этому промышленные металлы вчера продолжили коррекционный рост несмотря на укрепление индекса доллара. Сейчас тема дальнейших торговых взаимоотношений США с Канадой и Китаем остается одной из главных на рынке, но она скорее оказывает прямое влияние на доллар, а не на золото, которое по-прежнему очень слабо реагирует на изменение геополитической ситуации в мире, поскольку драгметалл утратил инвестиционную привлекательность в качестве основного защитного актива на финансовых рынках.

Помимо геополитики сегодня в центре внимания снова будет статистика из США, сегодня будет опубликована очередная предварительная оценка данных по изменению ВВП США. И здесь эксперты прогнозируют пересмотр показателя с первоначальных 4,1% до 4,0%, что может несколько усилить давление на доллар в случае подтверждения. Среди важных данных сегодня стоит обратить внимание и на статистику по незавершенным продажам на рынке недвижимости.

На D1 продолжается борьба на уровне 1205.00. Это очень важный уровень как для покупателей, так и для продавцов, поскольку в случае закрепления выше уровня 1205.00 движение вверх может быть продолжено уже с целью на уровне 1233.00. В случае закрепления цены под уровнем 1205.00 с очень большой вероятностью стоит ожидать возобновления движения вниз с первой целью на 1178.00. Технические индикаторы пока продолжают поддерживать покупателей указывая на вероятное продолжение бычьего движения.



На Н4 цена ожидаемо отскочила вниз при приближении к очень сильному уровню сопротивления 1215.00. Вчера мы отмечали наличие большого количества разворотных сигналов, которые в итоге были отработаны. Сейчас ситуация более неопределенная. Локально можно ожидать внутридневного восстановления котировок, на что указывает перепроданности индикатора stochastic, но главный вопрос заключается в масштабе восстановления. Ближайшей целью для движения вверх обозначим уровень 1209.00, но стоит так же учитывать, что сегодня покупатели могут попытаться еще раз протестировать отметку 1215.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

По итогам вчерашнего дня котировки нефти несколько просели, на фоне укрепления индекса доллара, Brent завершила день с результатом -0,3%, WTI -0,5%. Хорошая статистика из США поддержала курс национальной валюты усилив давление на весь сырьевой сектор.

Но в то же время на рынке по-прежнему присутствуют факторы, которые способны значительным образом поддержать спрос на сырье.

В центре внимания инвесторов сегодня будет статистика из США. Данные API опубликованные ранее показали практически нулевые изменения запасов нефти за неделю, но многие инвесторы по-прежнему достаточно оптимистично настроены в отношении данных Минэнерго, которые будут обнародованы позже, поскольку в пятницу отчет Baker Hughes показал существенное снижение числа буровых за неделю. По прогнозам экспертов, запасы нефти в США должны сократиться на -0,686M.

Очень сильным фактором поддержки для нефти остаются риски, связанные с Ираном. По данным The Wall Street Journal Иран сокращает объем поставок сырья более быстрыми темпами чем ожидалось ранее. В следующем месяце объем экспорта может упасть на треть от уровня июня на фоне отказа ряда крупных потребителей от покупок нефти из арабской страны. Некоторые аналитики прогнозируют снижение экспорта нефти из Ирана до 0,8 млн. барр. в сутки в ноябре, что практически в 2 раза меньше чем объем суточных поставок в текущем месяце. Напомним, что до решения США о выходе из «ядерной сделки» объем экспорта иранской нефти составлял порядка 2,7 млн. барр. в сутки, в августе объем поставок составляет 1,7 млн. барр. в сутки. Поэтому проблема Ирана может оказать очень сильную поддержку нефтяному рынку уже в ближайшее время, в том случае если объёмы снижения поставок из арабской страны будут превышать размер наращивания добычи в странах ОПЕК.

На D1 за сутки ситуация изменилась не сильно, цена продолжает удерживаться выше уровня 75.50 сохраняя возможности для продолжения роста в направлении основного сопротивления на 80.00. На стороне покупателей остаются и технические индикаторы, АО и RSI сохраняют восходящую направленность перебравшись в верхнюю часть диапазона. В качестве сопротивления пока выступает нижняя граница восходящего канала, из которого цена вышла ранее, но, если быкам удастся отстоять уровень 75.50 движение вверх может быть проложено.



На Н4 развивается коррекционная волна наиболее вероятной целью для которой станет уровень поддержки 75.40 где может состояться разворот цены вверх. О высокой вероятности такого развития событий говорит нам индикатор stochastic, линии которого уже находятся во области перепроданности, где может быть сформирован разворотный сигнал. Потенциал роста пока ограничен уровнем 76.40, но, если быкам снова удастся вернуть цену за этот уровень в перспективе мы сможем увидеть новую попытку достичь отметки 77.50.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ AUD/USD на 30 августа, 2018 года

Валютная пара AUD/USD четвёртую неделю подряд торгуется вокруг да около очень важного уровня 0.7300, тем самым ещё больше подчёркивая его значимость.
Вообще, у «австралийца», как и у его соседа из Новой Зеландии, не лучшие времена. Доллар США и, неожиданно ставший его управляющим, Дональд Трамп, всё и всех стараются подмять под себя, и во многом это у них получается.
Однако, судя по настроениям, которые царят в последнее время на валютном рынке, вполне возможно, грядут перемены.
Несмотря на то, что ФРС и лично Джером Пауэлл подтвердили приверженность курсу постепенного повышения ставок, недовольство Трампа ужесточением денежно-кредитной политикой американского ЦБ, по всей видимости, не прошла бесследно.
Да, после публикации протоколов доллар умеренно укрепился. Но весьма вероятно, что это была всего-лишь коррекция. Иначе, как объяснить, что после выступления в Джексон-Хоул, где Пауэлл в очередной раз подтвердил планы ФРС по нормализации денежно-кредитной политики, «американец» попал под давление.
Впрочем, техническая картина по валютной паре aud/usd далека от однородной. На одних таймфреймах наблюдаются признаки разворота, а на других ими даже и не пахнет. Таковы реалии.

Daily

На этом таймфрейме, по моему мнению, перспективы ценового движения австралийского доллара в паре с долларом американским просматриваются довольно-таки отчётливо.
Пара торгуется в нижней части восходящего канала 0.8134-0.7451 и 0.7410. При этом, у быков по «оззи» даже не хватило силёнок протестировать на пробой 50 простую скользящую среднюю и верхнюю границу канала.
Судя по развороту в южном направлении, пара вполне может опуститься к средней линии канала и повторно протестировать ключевой уровень поддержки 0.7200.

Вот здесь-то, на мой взгляд, всё и будет решаться. Либо ещё один отскок верх и подъём к линии сопротивления канала, или же пробой 0.7200, с перспективами движения к более низким ценам.
Если же рынок вернётся к 50 МА и к верхней границе канала, появится высокая вероятность пробоя и мувинга, и линии, после чего курс поднимется в район 0.7421-0.7443.
Текущую область поддержки можно обозначить, как 0.7240-0.7200, и пока она не пробита, на снижении к этим ценам можно пробовать покупки.
Район для потенциальных продаж — это 0.7330-0.7370. Здесь располагаются линия Киджун индикатора Ишимоку, максимальные значения торгов 28 августа и 50 МА. Если в обозначенном районе появятся свечные сигналы на продажу, стоит их использовать и открывать короткие позиции по aud/usd.
Такие мысли по валютной паре AUD/USD, глядя на её дневной график.



Н4

На 4-х часовом графике видим, что максимумы последовательно понижаются, а минимумы становятся всё выше. Получается, что цена сжимается в пружину и готовится выстрелить. Вопрос: в какую сторону?
При всей неоднозначности оззи, ослабление доллара США может спровоцировать рост, причём довольно резкий.
Ближайшее сопротивление представлено 50 МА и 89 ЕМА, которые встретились на 0.7320.
Выше сопротивление вновь готова оказать 200 экспонента, расположившаяся на 0.7350.
Следовательно, если в районе 0.7320-0.7350 появятся медвежьи свечи, указывающие на разворот, можно пробовать продажи с выносом стопа выше 0.7380 и целями в районе 0.7240-0.7200.
Также короткие позиции станут актуальными после пробоя уровня поддержки 0.7273 и закрепления под ним.
Относительно потенциальных покупок, на данный момент, хороших идей меньше.
Как вариант, присмотреться к открытию длинных позиций можно после снижения пары в ценовые зоны 0.7280-0.7270 и/или 0.7240-0.7200.



Удачи!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ XAU/USD на 30 августа, 2018 года

На торгах 20-24 августа цены на золото выросли и торги закрылись выше, казалось бы, пробитой поддержки $1205 за одну тройскую унцию.

Длинная нижняя тень предыдущей недельной свечи не осталась незамеченной участниками рынка и послужила хорошим сигналом для продолжения коррекционного отскока вверх.

Естественно, что это всё совпало с ослаблением доллара США по широкому спектру рынка, но факт остаётся фактом.

Как и следовало ожидать, сильное сопротивление находится на круглой отметке $1200 за унцию, и пока этот важный и значимый уровень не пройден, рассчитывать на продолжение коррекционного подъёма не представляется возможным.

Впрочем, у быков по драгметаллу появился определённый запас прочности, который обозначен минимумами на 1160.21. Пока этот уровень поддержки не пробит, вероятность коррекционного сценария по XAU/USD сохраняется.

Daily

Как хорошо видно на дневном графике, и в предыдущем обзоре по золоту уже на это указывал, разворот начался 16 августа, после того, как появилась соответствующая для этого свечная модель.

Последующий рост проходил классически, с откатами, а последняя остановка случилась на 1214.25, где цены на золото встретили сильное сопротивление.

Характерно, что в ходе подъёма 24 августа были пробиты линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку. На данный момент они сошлись вблизи 1198 и способны оказать цене хорошую поддержку.
Если данное предположение окажется верным, то покупки на снижении к Тенкан и Киджун могут стать удачным входом в рынок, в расчёте на коррекционное восстановление xau/usd.
Более того, считаю, что в текущей ситуации, это наиболее интересная и актуальная торговая идея.
Доллар США корректируется по широкому спектру торговых инструментов, так почему бы золоту, которое так сильно упало в цене, начиная с апреля этого года, не провести коррекционные мероприятия?

При таком развитии событий быкам по драгметаллу необходимо пробивать текущее сопротивление на 1214, однако после этого придётся проверять на прочность 50 простую скользящую среднюю. Если и она не устоит, ожидаю подъёма котировок в область $1235/36 за унцию.
О более высоких целях, думаю, пока преждевременно говорить.



Н4

На 4-х часовом графике видим относительно узкий коридор 1199.50-1214.25, выход из которого может указать на дальнейшее направление цены.
То, что под нижней границей диапазона располагается 50 МА, под верхней 200 ЕМА, определённо усиливает значимость выхода из него. Ведь кроме уровней 1199.50 и 1214.25 нужно будет пробивать ещё и эти скользящие средние.

Если посмотреть на свечи внутри обозначенного диапазона, то видим, что бычьи маленькие и с тенями, проще говоря коррекционные. Чёрные медвежьи свечи более внушительные, полные, фактически, без теней, и как бы обозначают собой основной тренд.

В общем, пока непонятно будет ли рынок продолжать коррекцию или ограничится отметкой 1214 и развернётся от неё на продолжение основной нисходящей направленности золота.
Обозначу технические точки для открытия позиций, а там видно будет. В первую очередь надо будет отслеживать динамику американской валюты по всему спектру рынка и видеть настроения инвесторов.

Покупки из текущей зоны поддержки и 50 МА — район 1200-1198 и на снижении к пробитой линии сопротивления и уровню поддержки 1183.

Продажи на подходе к 200 ЕМА и уровню сопротивления 1214, а выше из ценовой зоны вблизи 1236.



Успешных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ Brent на 31 августа, 2018 года

В результате роста цены на нефть достигли максимальных значений за последние полтора месяца.

Основным катализатором укрепления нефтяных котировок являются опасения, связанные с предстоящими санкциями, которые Соединённые Штаты Америки введут против Ирана.
Влияние на рост нефтяных цен оказывает также и американская статистика, и спрос на бензин, который находится на рекордных уровнях.

За последнюю неделю запасы нефти и нефтепродуктов в США, за исключением Кушнига, снизились. Такие данные, во многом, оказались неожиданными для участников нефтяного рынка, поскольку экономисты прогнозировали увеличение запасов. К тому же, накануне американский институт нефти рапортовал об увеличении запасов нефти и нефтепродуктов.

Стоит отметить, что за неделю добыча нефти в США практически не изменилась, чего нельзя сказать о спросе на топливо. Хотя, и он находится в районе максимумов.

Участники нефтяного рынка ожидают ноября, когда в силу вступят санкции США против Ирана, и это уже сейчас приводит к перебоям с поставками из этой исламской страны, а точнее, к их сокращениям.

Сокращение поставок нефти и нефтепродуктов из Ирана и Венесуэлы поддерживает цены на «чёрное золото».
Сегодня, в последний день недельных торгов, ожидается отчёт от Baker Hughes о количестве активных буровых установок в США. Показатель будет опубликован в 20:00 по московскому времени.

Ну что же, давайте посмотрим на графики североморской нефти марки Brent и попытаемся найти варианты для открытия торговых позиций. Причём, это необязательно делать именно сегодня, когда рынок будет закрывать неделю и месяц.

Н4

Скорее всего, по итогам августа цены на Brent зафиксируют повышение. Недельные торги также показывают перспективы позитивного завершения.

Что касается 4-х часового таймфрейма, то здесь укрепление котировок видно, как нельзя лучше.
После того, как вблизи $78 за баррель рост остановился, растянул сетку инструмента Фибоначчи на подъём 70.48-78.25. Как видим, после того, как цена стукнулась об уровень 78.25, появилась разворотная модель свечного анализа с «позитивным» названием «Надгробие», после чего, впору ожидать снижения нефтяных котировок.

Данный сценарий может быть отменён, если быкам по Brent удастся пробить сопротивление продавцов на 78.25 и закрепиться ценой закрытия свечи выше.
В этом случае, свеча «Надгробие» будет поглощена ростом, а значит поломана.

Насколько вижу и понимаю ситуацию, Brent всё-таки будет корректироваться к своему предыдущему росту и этот процесс уже происходит.
В таком случае, желающим купить, предлагаю искать варианты для открытия длинных позиций на снижениях в ценовую зону 76.60-75.80.

Для тех, кто жаждет продаж, советую делать это с текущих цен или после оттяжки в район 77.60.

Несмотря на локальный аптренд, ряд сигналов указывает на вероятное снижение котировок Brent. В этой связи стоит обратить снимание на медвежью дивергенцию индикатора MACD, которая вкупе с 4-х часовой свечой «Надгробие» воспринимается как хороший сигнал к снижению,



Н1

На этом таймфрейме видим, что 50 МА из последних сил старается поддержать цену и в моменте завершения обзора отскок вверх таки происходит.

Если у быков по Brent получится поднять котировки выше 50 МА, но в районе $78 за баррель подъём остановится и мы увидим медвежью модель японских свечей, стоит задуматься об открытии коротких позиций по Brent.

Желающим купить предлагаю присмотреться к уровням 76.50, 76.00 и 75.75.



Успешных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор EUR/USD на 3 сентября, 2018 года

В конце прошлой недели, вместе с уходящим августом, завершилось и лето, причём, как всегда неожиданно.
Надо отметить, что летнюю пору скучной, малособытийной или ещё как-то в этом роде, на мой взгляд, называть неправильно.

Несмотря на традиционный сезон отпусков, рынок держался бордрячком, живо на всё реагировал и двигался. К примеру, лет 5-6 тому назад летние периоды торгов были в определённой степни томительными и скучными. Только и слышались разговоры, что вернуться из отпусков все участники рынка и тогда начнётся всё, как должно быть на рынке.

Несколько лет назад всё изменилось и летом рынок стал таким же полноценным, как и в любое другое время года.
Рынок всегда меняется, не стоит на месте. Нет, конечно,какое-то время в моде может быть тот или иной фактор рыночного поведения, но потом все ровно происходят обновления. Тема интересная и большая. Иногда касаюсь её, но вскользь, слишком глубоко залезать не хочется, так как нет в этом никакого смысла.

Тем, кто недавно в рынке, главное понять и запомнить, что Святого Грааля здесь нет, можно даже не искать. Никто никому ничего не должен, всё движется, всё меняется. И в связи с этим, надо быть готовым ко всему, как пионэры!

Ладно, хватит лирики, пора переходить к графикам евро/доллара, а с учётом того, что только завершился август, начну с месячного таймфрейма.


Monthly

До последнего момента продолжалась борьба за цену закрытия месяца в пределах облака индикатора Ишимоку, но евробыкам всё -таки немного не хватило силёнок, и торги августа закрылись ниже облака.

Характерно, что в предыдущие два месяца наблюдалась аналогичная борьба и тогда игрокам на повышение удавалось оставить цену в пределах облака.
Впрочем, учитывая строение последней летней свечи, а именно, её длинную нижнюю тень, не всё так однозначно плохо.
Если начнётся реализация нисходящего сценария, главным моментом станет преодоление 50 простой скользящей средней и линии Киджун, которые находятся в ценовой зоне 1.1469-1.1448.

Если медведям удастся продавить курс ниже 1.1448, следующими ориентирами внизу станут 1.1430/20, 1.1375 и минимумы прошлого месяца, которые были показаны на круглом и технически сильном уровне 1.1300.

Для того, чтобы усилились бычьи настроения, необходимо будет последовательно переписывать максимумы трёх последних месяцев. Это уровни 1.1733(август), 1.1790(июль) и 1.1851(июнь).

При этом, пробой последней отметки укажет на высокую вероятность дальнейшего укрепления в ещё одну важную и сильную область цен 1.2000-1.2090.
Естественно, на возможном пути евро/доллара вверх будет ещё не мало уровней, способных остановить подъём. Вот некоторые из них: 1.1860, 1.1880, 1.1910, 1.1935 и 1.1960/70.

На мой взгляд, по самому старшему таймфрейму сложно определить дальнейшее направление eur/usd. Думаю, что пока сохранятся предпосылки для движения в любом направлении. В том числе, нельзя полностью исключать и боковик.

Посмотрим, сентябрь будет важным месяцем, в первую очередь, учитывая ожидания, что ФРС в третий раз в этом году повысит основную процентную ставку. Также, участники рынка наверняка будут и дальше следить за ситуацией в торговых отношениях между США и Китаем. Полагаю, что многое, как обычно, будет зависеть от США, от того, сохраниться ли текущая внешняя политика в неизменном виде, или в неё будут всё же внесены какие-то корректировки.

Также всегда стоит держать в уме, так называемый «Фактор Трампа», когда американский президент одним лишь комментарием может существенно повлиять на рынки.



Weekly

Прошлая неделя завершилась фиаско для быков по евро. После того, как они подняли курс к 1.1733, но не смогли там удержаться, цена развернулась вниз.

Как видим, по итогам торгов 27-31 августа, появилась разворотная свеча «Падающая звезда». Причём, это произошло ровно через неделю, как была завершена разворотная бычья модель Утренняя звезда». Как говорится, не прошло и пол года).Рынок очень нестабилен. В течении одной торговой недели могут появляться противоречащие друг другу сигналы.

В этом, по моему мнению, одна из главных опасностей для торговли. Когда неизвестно направление, начинаются шараханья из стороны в сторону, а это негативно влияет и на нервную систему, и на средства, которые находятся на торговом счёте.

В общем, по евро/доллару пока буду думать и ждать сигналов о дальнейшем направлении пары.
Хотя, завтра поглядим ещё Daily и Н4, может там будет что-то интересное и полезное.



Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ USD/JPY на 4 сентября, 2018 года

Поскольку в евро/долларе за истекшие сутки, практически, не произошло никаких изменений, рассмотрю сегодня другие торговые инструменты, которые также пользуются популярностью на рынке.

Начну, пожалуй, с пары доллар/иена, которая, как правило, является своеобразным барометром рисковых и(или) антирисковых настроений.

По итогам прошлой недели валютная пара USD/JPY незначительно снизилась, что не отразилось на общей картине по данному торговому инструменту. Последние полтора месяца доллар/иена торгуется в диапазоне 112.00-110.00, а попытки выйти в одну из сторон результата пока не дают.

Вот и в ходе торгов минувшей недели быки попытались было поднять курс к 112.00, но выше 111.82 пройти не смогли.
Исходя из того, что по паре наблюдается консалидационный характер торов, уместно предположить, что в ближайшее время прорыв в одну из сторон всё-таки случится, и именно он укажет на дальнейшее направление usd/jpy.

Что касается политики Банка Японии, то несмотря на сделанное в июле заявление о том, что BoJ допускает колебание 10-летних облигаций в более широком диапазоне, вряд ли стоит рассчитывать на смену монетарного курса в сторону его ужесточения. К тому же, инфляция продолжает оставаться под целевым уровнем 2%.

Если вернуться к итогам торгов августа, то они завершились укреплением курса. Однако позитив портит достаточно существенная верхняя тень августовской свечи.
Вполне возможно, что сентябрь станет определяющим месяцем в плане выбора дальнейшего направления. Посмотрим. Ход торгов покажет.

А на данный момент на месячном, недельном и дневном таймфреймах не наблюдается чётких сигналов о дальнейшем направлении пары, поэтому посмотрим какая ситуация на более младших временных промежутках.

Н4

На 4-х часовом графике пара вышла вверх из нисходящего канала, поcле чего дала откат по направлению к пробитой линии сопротивления 113.17-11142 и развернулась в сторону пробоя.

На данный момент всё это выглядит весьма органично, указывает на истинность пробоя и перспективы дальнейшего роста. Отменой данного сценария станет возвращение цены в пределы покинутого канала, и при такой ситуации медвежьи настроения по usd/jpy значительно усилятся.

Впрочем, на данный момент, учитывая пробой линии локального нисходящего тренда, впору задуматься о его смене на восходящий.
В случае вероятного роста, стоит обратить внимание на три ближайших уровня сопротивления, которые отчётливо видны на графике Н4. Это отметки 111.48, 111.82 и 112.14.




Н1

На часовом графике пары хорошо просматривается ценовой диапазон 110.67-111.82.
К концу написания данной статьи, доллар/иена демонстрирует неплохой рост и намеревается подняться выше 111.48. Если так и произойдёт, следующим сопротивлением выступит уровень 111.82, где и будет решаться дальнейшее направление пары.
Если этот уровень сопротивления будет пробит и рынок таким образом обновит максимумы прошлой недели, стоит ожидать роста к отметке 112.14, где были показаны максимальные значения торгов 1 августа.



Теперь коротко по торговым идеям

Для начала хочу напомнить, что в последнее время рынок переменчив, то есть очень часто происходит смена направлений. Устоявшихся трендов фактически нет, и в такой ситуации надо оперативно и безошибочно перестраиваться, а получается это далеко не всегда. Это к тому, что не стоит расслабляться и терять бдительность.

Построил на часовом графике восходящий канал с параметрами: 109.77-110.68(линия поддержки) и 111.48(линия сопротивления).
На данный момент пара подходит к средней линии канала, которая вблизи горизонтального уровня 111.48.
Как вариант, рассматриваем продажи из ценовой области 111.40-111.60, желательно, после появления разворотной медвежьей свечи.
Покупки предлагаю планировать после снижения к линии поддержки канала, где также находятся 50 МА и 144 ЕМА, а также важный уровень 111.00.

На данный момент приоритет за покупками, но открывать их на подходе к уровням сопротивления считаю нецелесообразным.

Удачи!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ EUR/USD на 5 сентября, 2018 года

На вчерашних торгах доллар США пользовался спросом и сумел укрепиться против основных конкурентов.
Торговый конфликт между США и Китаем вновь может обостриться, если президент США Дональд Трамп всё-таки примет решение обложить импорт из КНР новыми тарифами на общую сумму 200 млрд. долларов.
Предполагается, что обсуждение этого вопроса закончится завтра, 6 сентября. В случае принятия решения о введении новых тарифов, узнаем и о дате, когда они вступят в силу.
Можно смело предположить, что до ноябрьских выборов в Конгресс США администрация Трампа будет активно демонстрировать американцам кипучую и бурную деятельность под лозунгом: «Америка прежде всего».

Кстати, кто не знает или забыл, это был один из главных предвыборных лозунгов Дональда Трампа, так что человек выполняет свои предвыборные обещания или, по крайней мере, пытается это сделать.
Такая позиция безусловно заслуживает уважения, другое дело, какой ценой это делается.

Вчера были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, и они оказались лучше ожиданий экономистов. Рост объёма новых заказов и экспортных продаж поняли производство в Соединённых Штатах к 14-ти летним максимумам.
Данные по производственному индексу от института управления поставками (ISM) также оказались сильнее прогнозных значений.

Где-то в интернете увидел ликование, что экономические показатели в норме, и это увеличит вероятность повышения ставок ФРС. Естественно, что показатели отслеживаются чиновниками Федеральной резервной системы, это входит в их обязанности.
Только основное влияние на решения регулятора оказывает куда более важная статистика. Вот если в пятничных данных по рынку труда выяснится, что средние почасовые заработные платы продолжают стабильно расти, а значит подстёгивают инфляцию к целевому уровню 2%, это уже будет более значимый повод ожидать ещё два повышения ставки рефинансирования в этом году.

Вообще, данные по труду за август будут достаточно важными. Кроме роста заплат, в фокусе инвесторов Nonfarm Payrolls и безработица. Последние нонфармы вышли, откровенно говоря, слабенькими. Как говорится — бывает.
Но если ситуация повторится второй месяц подряд, это уже можно воспринимать, как негативный сигнал.
Уже в пятницу более подробно о предстоящем событии, которое является главным на этой неделе.

А сейчас посмотрим некоторые графики валютной пары eur/usd.

Н4

В ходе вчерашнего снижения, были пробиты 89 и 200 экспоненциальные скользящие средние. Однако, получив сильную поддержку на 1.1529, пара вернулась к пробитым мувингам и на момент написания тестирует их уже на пробой вверх.
Интересный и достаточно важный момент. Если цена поднимается выше 89 ЕМА с 200 ЕМА и закрепляется над ними, можно ожидать продолжение подъёма в район 1.1625-1.1640, где отмечены максимумы 3 сентября и располагается 50 простая скользящая средняя.

Если быкам по евро не удастся поднять курс выше 89 и 200 экспонент, скорее всего, пара развернётся на снижение и ещё раз протестирует вчерашние минимумы на 1.1529. В этом случае, поддержка на 1.1529, с большой долей вероятности, будет пробита и евро/доллар опустится в ценовую зону 1.1490-1.1475.



Н1

На часовом графике построил линию сопротивления по точкам 1.1733-1.1717. Сегодня данная линия проходит вблизи 1.1680 и является ориентиром для потенциальных продаж.
Немного ниже открытие коротких позиций можно попробовать после подъёма в район 1.1625-1.1640, а наиболее ранние и рискованные продажи на попытках пробиться выше 89 ЕМА и 200 ЕМА.

А вот для покупок момент не очень подходящий, так как и на этом таймфрейме многое будет зависеть от способности пройти вверх используемые скользящие средние.
Как вариант, желающие купить eur/usd могут сделать это при снижении в ценовую область 1.1595-1.1575.



Сегодня будет опубликован достаточно большой блок американской статистики, где наиболее важными представляются первичные обращения за пособием по безработице, деловая активность в сфере услуг, а также производственные заказы.


Удачных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ USD/CHF на 5 сентября, 2018 года

Дошла очередь и до валютной пары USD/CHF. Попробую разобраться в текущей ситуации и определить ближайшие перспективы этого своеобразного, но интересного торгового инструмента.

По итогам торгов 27-31 августа пара продемонстрировала существенное снижение, в результате которого было пробито несколько важных технических уровней и индикаторов.

При этом, торги прошлой пятидневки закрылись под, как казалось, пробитой линией сопротивления 1.0333-1.0036. При этом, язык не поворачивается назвать пробой данной линии ложным, пара 16 недель торговалась выше! И что в результате?

А в результате, всё возвращается на круги своя, а учитывая, что пара «плохо себя чувствует» выше паритета( отметка 1.0000), произошло то, что должно было произойти. Подчёркиваю, что это личное субъективное мнение автора данного материала.

Итак, в результате падения на прошлой неделе, был достигнут значимый технический уровень 0.9650, от которого цена отскочила и начала восстановление.
При этом, не менее, а может даже и более сильные уровни: 0.9812, 0.9785, и 0.9755 оказались оголены и остались без защиты.

Что всё сие означает?!) Да особо и ничего важного, разве что, неспособность usd/chf торговаться выше максимумов вблизи 0.9983. При этом, к паритету даже не подошли.

В общем, планам о покупке не сужден было сбыться, и, скорее всего, это к лучшему. Очень похоже, что курс usd/chf развернулся на снижение.

Неделя текущая по USD/CHF стартовала позитивненько, в фокусе замаячил уровень сопротивления и максимумы прошлых недельных торгов, отметка 0.9844.
Впрочем, добраться до неё будет ой как не просто, по причине нахождения ниже ещё нескольких важных и сильных уровней, которые были пробиты, а теперь могут выступать в качестве сопротивления.


Н4

На 4- часах доллар/франк торгуется вблизи 50 МА, и, если этот мувинг будет пройден вверх, последует тестирование на пробой вверх 89 ЕМА(0.9790), и 200 ЕМА, которая располагается на 0.9849.
Сразу хочу поставить в известность, что все цели возможного роста(или коррекции). Можно рассматривать для открытия коротких позиций, которые считаю по данной валютной паре наиболее приоритетными.

Итак, сразу перейду к делу.
Ближайшие продажи, на мой взгляд, хороши после подъёма доллар/франка в ценовую зону 0.9765-0.9790.
Выше, к открытию коротких позиций стоит присмотреться после достижения ценовой зоны 0.9805-0.9850.
И пока самые дальние варианты для шортов стоит поискать при подходе к важному и сильному техническому уровню 0.9900.



Что касается потенциальных покупок, то коррекционный откат, на мой взгляд, близок к своему завершению. Об этом просигнализирует уход цены ниже 0.9727, после чего доллар/франк направится к 0.9685.

В общем и целом, вот такой взгляд на данную валютную пару. Медвежий взгляд.

Впрочем ещё раз хочу напомнить о пятничной публикации данных по рынку труда США, которые, при определённых раскладах, могут оказать существенное влияние на американскую валюту. Причём, как позитивное, так и негативное.


Удачи!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ EUR/USD на 6 сентября, 2018 года

На вчерашних торгах валютная пара евро/доллар выросла и смогла завершить сессию среды на 1.1629. Уточню, что это примерно на 2 пункта выше максимумов 3 сентября. Почему примерно? Да потому что у каждого брокера свои цены, где-то они совпадают, а где-то отличаются, как правило, на 1-2 пункта.

Хотел бы отметить, что именно уровень 1.1627 представлял ближайшее сопротивление для eur/usd. Поскольку вчерашний торговый день закрылся выше этой отметки, появились хорошие перспективы, что этот уровень будет истинно пробит и пара направится к более высоким ценам.

Более подробно к техническому анализу вернусь чуть позже, а пока коротко о факторах, которые повлияли на вчерашние торги и могут внести коррективы в сегодняшние.

Как обычно, это продолжающееся торговое противостояние США и Китая. Кстати, уже сегодня, 6 сентября, США могут ввести на товары Поднебесной дополнительные пошлины на сумму 200 млрд. долларов.
Глупо было бы ожидать, что Пекин молча это проглотит и не ответит адекватными мерами.
Самое интересное, что обычно укрепляющийся, на фоне эскалации торгового конфликта, доллар, вчера продемонстрировал в паре с единой европейской валютой обратную динамку и ослаб.

Вчера еврозона представила отчёт по розничным продажам, и в годовом выражении показатель вышел на уровне 1.1%, хотя ожидания сводились к росту продаж на 1.3%.

А США вчера опубликовали данные по торговому балансу. Дефицит торгового баланса в июле вырос до пятимесячных максимумов, но оказался в зелёной зоне, так как не дотянул до прогноза.
И вот же как интересно снова получается. Более слабый, чем ожидалось рост розничных продаж не помешал евро укрепиться, а более низкий дефицит бюджета, по сравнению с рыночными ожиданиями, не уберёг доллар от снижения.

Странны развивающихся рынков, а именно их валюты, в последнее время пребывают под давлением, начало которому положил конфликт США с Турцией.
Кстати, Турция, Аргентина и ЮАР испытывают экономический кризис, а турецкая лира и аргентинский песо, просто напросто обвалились!

А тем временем, государственный долг США к концу текущего года составит 78% от ВВП страны. Это, ни много ни мало, рекорд 1950 года. Во как!

Впрочем, в преддверии завтрашних Nonfarm Payrolls, всё это не является таким важным, каким могло бы быть. Участники рынка ждут отчёты по труду, чтобы на их основании( в случае позитивных цифр) окончательно уверовать, что на сентябрьском заседании ФРС в третий раз в этом году повысит основную процентную ставку.

Н1

На часовом графике пара мощно прошла вверх 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА, после этого аккуратненько откатила к самой верхней скользящей средней, 200 экспоненте. На мой взгляд, цена ожидаемо нашла там поддержку, после чего поднималась до 1.1658.
Однако удержаться вблизи вчерашних максимумов курс не смог, и повторно откатил к 200 ЕМА с 89 ЕМА.
Судя по всему, евро/доллар вновь отыскал на откате к 200 ЕМА поддержку и показывает готовность продолжить вчерашний рост.



Если данное предположение верное, пара поднимется к максимальным значениям вчерашних торгов , отметке 1.1658, с тем, чтобы их обновить.
А вот что будет дальше, гадать не стану. По моему мнению, сегодня у евро/доллара есть возможность продолжить вчерашний подъём, но покупать на максимумах, выше которых есть несколько сильных технических уровней, не стану и вам не рекомендую. К тому же, завтра нонфармы, а это, практически всегда элемент риска и неожиданных поворотов. Вне рынка.


Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!