Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Brent

Цены на нефть во вторник продемонстрировали умеренный рост на фоне восстановления оптимизма на мировых фондовых площадках. Основные американские индексы вчера продемонстрировали отскок от локального минимума в размере 2-3%, на фоне хорошей корпоративной отчетности, что вернула инвесторам интерес к рисковым активам, к которым традиционно относится и «черное золото». По итогам вчерашних торгов Brent прибавила в цене около 65 центов (+0,8%), по WTI рост был менее сильным, всего около 15 центов (+0,2%).

Хорошим фактором поддержки для нефтяных цен в последствии должны стать и данные от API, которые неожиданно для многих показали снижение уровня запасов нефти за неделю более чем на 2 млн. барр, что создает хорошие ожидания относительно публикуемого сегодня отчета Минэнерго США в рамках которого прогнозировался рост уровня запасов на 2,167M. Не менее важное значение для инвесторов будут иметь данные не только по динамике запасам, но и по уровню добычи, который на прошлой неделе достиг исторического рекорда, но с учетом снижения числа буровых за неделю на 7 единиц сохраняется вероятность того, что данные за отчетную неделю будут более слабыми, что может усилить поддержку котировкам нефти.

В плане воздействия на рынок нефти глобальных факторов в центре внимания по-прежнему остаются возможные проблемы, связанные с ограничением поставок нефти из Ирана после введения американских санкций, но пока на этот счет не поступает никакой новой информации, поэтому динамика цен остается достаточно сдержанной.

Продолжают следить инвесторы и за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией после исчезновения аппозиционного к властям Эр-Рияда журналиста, но очевидно, что вчера эта новость несколько утратила свою остроту и нельзя исключать того что сегодня влияние данного события на рынок будет сведено к минимуму.

В техническом плане для покупателей был очень важен отскок цены от уровня 80.00, который вчера был продемонстрирован. Это движение цены указывает на сохранение текущего широкого диапазона торгов 80.00-90.00 с возможностью продолжения бычьего тренда в направлении верхней границе отмеченного диапазона. В свою очередь пробой поддержки на 80.00 означало бы переход к другому диапазону 71.00-80.00 с высокой вероятностью снижения цены в направлении нижней границы.

На Н4 быкам удалось отстоять уровень 80.00 сформировав вблизи его разворотную формацию в рамках которой сейчас можно ожидать развития новой бычье волны, целью для которой может стать максимум года на 86.70, но для подтверждения отработки данного сценария стоит дождаться закрепления цены выше уровня 82.00, поскольку на графике сохраняется вероятность развития бокового движения в канале 80.00-82.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

По итогам торгов в среду золото потеряло в цене порядка 4$ (-0,35%).

Среди факторов поддержки можно выделить два основных. Первый, очередная волна распродаж на фондовых площадках, которая вновь заставила трейдеров проводить корректировки своих инвестиционных портфелей в пользу традиционных защитных активов как золото, иена и др. Второй фактор, обострение геополитических рисков, что так же провоцирует рост спроса на более безопасные активы. Вчера министр торговли Уилбур Росс в интервью CNBC заявил о том, что переговоры между США и Китаем зашли в тупик, что вызвало волну разочарований на рынке, поскольку ранее многие инвесторы надеялись, что личная встреча Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 будет способствовать разрешению конфликта между сторонами.

Но несмотря на наличие достаточно сильной поддержки золото не смогло вчера сохранить позитивную динамику движения поскольку доминирующее влияние на рынок вчера оказывал американский доллар, сумев перевесить воздействие всех остальных факторов поддержки для желтого металла. По итогам вчерашних торгов индекс доллара показал самое сильный рост за последние две недели укрепившись ко всем валютам G7. Укрепление доллара проходило не только за счет обострения торговых отношений США и Китая, но и за счет сохранения позитивных ожиданий относительно продолжения текущей монетарной политики со стороны ФРС. Опубликованные вчера протоколы FOMC показали, что хорошие экономические показатели оправдывают дальнейшее повышение процентных ставок, которое в текущей ситуации поможет избежать перегрева экономики и будет способствовать удержанию инфляции на уровне прогноза в 2%.

Продолжающийся рост курса доллара продолжает оказывать давление на золото и сегодня, с начало дня драгоценный метал подешевел на 5$ (-0.44%). Сегодня за исключением отчетов ФРБ Филадельфии на рынке больше не ожидается важной статистической информации поэтому возможно приоритетное влияние на торги будут оказывать не экономические, а геополитические факторы и динамика торгов на фондовых площадках.

На графике несмотря на двухдневное снижение золото сохраняет очень хорошие возможности для продолжения роста. Во-первых, коррекционный откат цены вниз пока достаточно вялый, что указывает на слабость продавцов на рынке. Во-вторых, цена все еще находится выше ближайшего сильного уровня поддержки на 1215.00, что делает приоритетным сценарий с ростом цены и как минимум ретестом уровня 1233.00, а возможно и более масштабного движения вверх в направлении отметки 1260.00.

На Н4 аналогичная ситуация. Локально на графике развивается откатное движение наиболее вероятной цель для которого выступает уровень 1215.00. В районе данной отметки уже можно ожидать формирования разворотных формаций на более мелких временных интервалах и возобновления движения вверх с первой целью на уровне 1235.00. Только в случае пробоя поддержки 1215.00можно рассчитывать на продолжение медвежьей волны с целью на 1205.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Анализ EUR/USD на 18 октября, 2018 года

Вчера вечером состоялось, пожалуй, главное событие этой недели. Федеральный комитет по открытому рынку(FOMC)опубликовал протокол заседания 25-26 сентября, из которого следует, ФРС сохранит курс на нормализацию денежно-кредитной политики.
Другими словами, Федеральная резервная система(ФРС) США продолжит постепенное повышение процентных ставок.
При этом, почти все члены FOMC посчитали, что из итогового заявления должна исчезнуть фраза о стимулирующей монетарной политике.
Впрочем, в документе указывается на вероятность роста экономики США выше прогнозных значений, а также на риски финансовых дисбалансов.
Некоторые руководители ФРС считают, что денежно-кредитная политика, на определённое время, должна перейти в фазу умеренного сдерживания. В то же время другие участники заседания 25-26 сентября выступают за повышение базовой процентной ставки выше долгосрочных прогнозных значений ФРС.
В целом, протоколы показали, что ФРС даже и не думает сворачивать с выбранного пути по ужесточению монетарной политики, и это в очередной раз продемонстрировало независимость американского Центробанка, несмотря на недавние недовольства монетарным курсом президента США Дональда Трампа.
Публикация «минуток» FOMC вызвала позитивную реакцию на фондовых рынках, а также способствовала росту доходности гособлигаций США.
Естественно, что в такой ситуации получил поддержку и американский доллар, который укрепился по всему спектру рынка.
На фоне «ястребиных» протоколов ФРС, валютная пара EUR/USD существенно снизилась. В используемом мной терминале цена закрытия торгов 17 октября составила 1.1499. Такая цена достаточно характерная для того, чтобы показать, что вчерашняя сессия завершилась, пусть на 1 пункт, но ниже важной отметки 1.1500.
Тем самым, рынок даёт намёк на желание продолжить нисходящую динамику.
Так это или нет, будет разбираться по картине, которая наблюдается на графиках пары евро/доллар.

Daily

И вновь обращу внимание на ситуацию сложившуюся на дневном таймфрейме.
Как вчера и предполагалось, разворотная свеча за 16 октября, не единожды упоминавшаяся ранее ценовая зона сопротивления 1.1600-1.1625, а также 50 простая скользящая средняя, стали теми преградами, которые не пустили пару к более высоким ценам и развернули курс eur/usd вниз.
Теперь, в случае продолжения нисходящей динамики, следующей целью продавцов станет ключевая на данный момент зона поддержки 1.1462-1.1431.
Как хорошо видно на графике, предыдущая попытка пробить поддержку на 1.1462 была неудачной и закончилась уже на 1.1431, откуда пара начала активное восстановление, которое 16 октября завершилось на 1.1620.
Скорее всего, рынок ещё раз протестирует минимумы 9 октября и постарается из переписать. Однако поддержка в этом районе достаточно сильная.
Кроме уровней 1.1462 и 1.1431, под последней отметкой проходит недельная линия поддержки 1.0339-1.1300.
На мой взгляд, только истинный пробой недельной поддержки окончательно укажет на превосходство медведей по eur/usd над своими оппонентами. Пока этого не произошло, сохраняются варианты отскоков вверх и попытки вернуться к восходящей динамике.
В принципе, такое развитие событий можем увидеть уже сегодня. Вчера были пробиты уровень 1.1525 и линия Тенкан индикатора Ишимоку, находящаяся прямо на этой отметке.
Таким образом, ближайшее сопротивление проходит по моему мнению, именно на 1.1525, а учитывая нижнюю границу облака Ишимоку, зону сопротивления можно обозначить, как 1.1525-1.1545 и рассматривать её для потенциальных продаж пары.
В то же время пока нельзя исключать успешных покупок после снижения в район поддержки 1.1465-1.1430 и ниже от недельной линии поддержки 1.0339-1.1300, которая сейчас проходит вблизи знаковой отметки 1.1400.
Сейчас трудно сказать как долго доллар США будет получать поддержку от опубликованных вчера протоколах.
По большому счёту, «минутки» FOMC никакой новой информации участникам рынка не дали, а лишь подтвердили намерения ФРС продолжать выбранный курс на ужесточение монетарной политики.



Успешных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

В сырьевые секторы натуральный газ вчера был в лидерах роста с результатом +0,084$ (+2.6%). Это очень хорошее подтверждение того, что инструмент по-прежнему находится в бычьем тренде и имеет очень хорошие возможности для дальнейшего роста в район годовых максимумов. На D1 протестировав ключевую локальную поддержку на уровне 1.3140 цена вновь подошла к установленному на прошлой неделе локальному максимуме на 3.370 и сейчас имеет очень хорошие шансы на обновления этой вершины и продолжения движения в направлении уровня 3.430.

На Н4 доминирование бычьего тренда еще более очевидно. На графике сохраняется очень устойчивое движение вверх с формированием новых локальных областей поддержки, которые указывают на вероятное продолжение текущей тенденции в среднесрочной перспективе. Ключевой диапазон поддержки сейчас находится между уровнями 3.225-3.250, а в качестве ближайшей цели можно рассматривать локальный максимум на 3.370. При этом на более длительной дистанции вероятно мы увидим более сильное движение вверх.



Brent

Очередное сильное снижение на фондовых рынках и слабая статистика от Минэнерго США вновь развернули нефтяные цены вниз и по Brent в настоящее время цена уже находится глубоко ниже ключевой поддержки на 80$ за баррель.

Согласно представленному вчера отчету Минэнерго США запасы нефти в стране за неделю выросли почти на 6,5 млн. барр., что удивило инвесторов поскольку опубликованный ранее отчет API показал снижение запасов, да и эксперты прогнозировали значительно меньшие цифры по росту запасов, в 1,6 млн. барр. Не обошлось и без позитивных моментов, в связи с «деятельностью» урагана «Майкл» уровень добычи в США за неделю снизился на 0,3 млн. барр. в сутки отойдя от исторически максимальных значений.

Еще одним важным фактором давления на доллар стал достаточно существенный рост курса доллара и негативная динамика торгов на фондовых рынках, которая отпугнула инвесторов от чрезмерной активности по покупке рисковых инструментов, к которым причисляется и нефть.

Вероятно, в ближайшее время нефть останется под давлением поскольку локально на рынке преобладают негативные сигналы, но ожидать существенного снижения котировок вряд ли стоит, поскольку на стороны быков продолжает играть «иранский фактор», который будет набирать силу влияния на рынок по мере приближения даты введения санкций США в отношении арабской республики.

На графике цена сейчас находится вблизи локальных минимумов последних дух недель торгов и, по всей вероятности, быкам не удастся удержать цену выше данного диапазона, но при этом не стоит исключать и возможности формирования разворотного сигнала, в виде «ложного пробоя», который значительно повысит вероятность формирования восходящего движения с целью в районе уровня 82.00. Но если поддержка на 78.00-79.00 будет потеряна, то в перспективе мы вполне можем увидеть цену в районе 75.00, а возможно и 71.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Торги по золоту в четверг проходили достаточно спокойно поскольку на рынке не было важных новостей, которые могли бы вызвать всплеск волатильности, а те факторы, которые оказывали влияние на формирование цены имели разнонаправленное воздействие.

В качестве основного фактора давления по-прежнему выступал американский доллар, который вчера смог укрепиться более чем на 0,4%. Хорошие еженедельные данные по заявкам на получение пособий по безработице, отчет от ФРБ Филадельфии, а также определенный рост рисков, связанных с мировой торговлей поддержали спрос на американскую валюту. Но ближе к концу дня быки смогли отыграть внутридневные потери и в итоге желтый металл завершил торговый день на положительной территории подорожав на 2,5$ (+0.2%).

Очень сильную поддержку золоту продолжает оказывать ситуация на мировых фондовых рынках, которые продолжают падать. Геополитическая напряженность и опасения относительно дальнейшего роста мировой экономики усилили тревогу инвесторов относительно возможности продолжения самого долгого в истории бычьего движения на фондовых рынках. Инвесторы избавляются от рисковых активов вкладывая высвободившиеся средства в более безопасные инструменты основным из которых традиционно считается золото, которое в начале осени вновь вернуло себе статус главной «защитной гавани» для инвесторов.

Сегодня золото продолжает расти на фоне публикации слабых данных по росту экономики Китая. Согласно приведенным сегодня данным рост ВВП КНР замедлился до уровня 6,5%, что является минимальным значением с 2009 года. Эти данные только усиливают опасения относительно сохранения текущих темпов роста мировой экономики еще больше повышая спрос на более надежные активы. Поэтому даже несмотря на некоторые укрепление позиций доллара золото сохраняет хорошие возможности для продолжения роста и может еще больше его ускорить в случае снижения давления со стороны американской валюты.

Поскольку сегодня на рынке больше не ожидается публикация важных экономических данных основной фокус внимания по-прежнему будет направлен на вопросы, связанные с геополитикой и динамику торгов на фондовых площадках.

На D1 ситуация остается достаточно позитивной. После небольшой коррекции цена возобновила рост и сейчас движется по направлению к недавно установленному локальному максимуму на уровне 1233.00. Эта отметка сейчас является основной преградой на пути дальнейшего движения цены вверх и е преодоление станет очень хорошим сигналом продолжения бычьего движения со следующей среднесрочной целью на уровне 1260.00. Подавляющее большинство технических индикаторов по-прежнему поддерживают сторону покупателей поэтому вероятность отработки бычьего сценария остается высокой.

На Н4 так же сохраняется приоритет бычьего сценария развития событий. Покупатели даже не пустили цены к уровню 1215.00 и активизировали свои действия гораздо выше. Вероятность отката цены к отметке 1215.00 все еще сохраняется, но вероятнее всего восходящее ценовое движение продолжится с текущих уровней и уже сегодня инструмент может протестировать на прочность уровень 1235.00. Поэтому по данному инструменту по-прежнему покупки остаются более актуальными чем продажи.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор EUR/USD на 19 октября, 2018 года

На вчерашних торгах валютная пара евро/доллар значительно снизилась.
На единую европейскую валюту по-прежнему продолжает оказывать давление тема бюджета Италии.
Напомню, что Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на следующий год. Итальянский бюджет не соответствует такому документу Евросоюза, как «Пакт стабильности и роста».
Вообще-то, вышеназванный документ, ограничивает страны ЕС иметь дефицит бюджета более 3% от ВВП. У Италии проект бюджета свёрстан с дефицитом 2.4%, однако тот факт, что итальянский государственный долг самый большой после Греции и равняется 131.8% ВВП, структурный дефицит Италии не соответствует «Пакту стабильности и роста». Об этом, в частности, заявил еврокомиссар Пьер Московиси.
В связи с этим, между Брюсселем и Римом налицо разногласия и недопонимания. Евросоюз настаивает, чтобы Италия снизила расходы и уменьшила дефицит, так как есть опасения, что с таким дефицитом Италия не сможет обслуживать свой государственный долг и ей надо будет оказывать помощь, как в недавнем прошлом Греции.
Однако высокопоставленные чиновники ЕС и лидеры некоторых стран входящих в Европейский Союз, категорически против финансовых дотаций Риму.
Например, такую позицию высказал никто иной, как президент Европейского Центрального Банка(ЕЦБ)Марио Драги, кстати, итальянец.
А канцлер Австрии Себастьян Курц, прямо заявил, что его страна не будет оплачивать чужие долги. Австрийский канцлер призвал Италию соблюдать в вопросе бюджетного дефицита маастрихтские критерии.
«Пакт стабильности и роста» - это просто бюрократический документ. Он лимитирует размер дефицита бюджета каждой страны входящей в Евросоюз. Если лимит нарушается, может последовать принудительное снижение дефицита бюджета.
Пока Брюссель рассчитывает на конструктивное решение бюджетного вопроса с итальянской стороной, министр внутренних дел Сальвини заявял и необходимости улучшить отношения между Римом и Москвой, так как антироссийские санкции наносят значительные убытки итальянским компаниям.
Вот так вот. Хотя, вряд ли кто-то ожидал, что с евроскептиками, которые пришли к власти в Италии будет легко спокойно и безоблачно.
Что касается доллара США, то оно продолжает получать поддержку от опубликованных 17 октября протоколов, а также от роста индекса доллара и доходности американских гособлигаций.
Если перейти к технической картине и взглянуть на графики пары eur/usd, то уже не раз отмечалось, что она мечется в поисках тренда, но толком не может в него войти.
То евро/доллар растёт и подает недвусмысленные сигналы, что укрепление продолжится. Но не тут-то было — сигналы ложные, и следует движение в противоположную сторону.
Когда пробивается(причём, с закреплением ниже) такой важный и значимый уровень, как 1.1500, и цена опускается до 1.1300, появляются надежды на развитие нисходящего движения, но и здесь неувязка — от 1.1300 пара возвращается аж к 1.1814!
В результате всех этих движения, можно определить торговый диапазон для eur/usd, как 1.1300-1.1800. Ну есть такой диапазон и что дальше? Ждать пробоя одной из его границ и присоединяться к движению в сторону пробоя? Не факт.
Могут опять обмануть, собрать стопы и развернуться в другую сторону.
Может на следующей неделе заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги внесут какую-то ясность? Может быть, хотя…. Маловероятно.

Н1

Во вчерашних торговых рекомендациях предлагалось использовать подъём к сильному техническому уровню 1.1525 для открытия продаж, а ценовая зона для открытия коротких позиций обозначалась в районе 1.1525-1.1545.
На графике всё прекрасно видно, данная идея оказалась правильной.
Тем, кто сегодня имеет желание торговать, могу порекомендовать присмотреться к продажам после подъёма пары в ценовую зону 1.1480-1.1500.



Более подробная информация и торговые идеи будут представлены в понедельник.

Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Нефть постепенно восстанавливается после снижения под уровень 79$ за баррель, при этом основные факторы, которые сейчас оказывают влияние на рынок нефти практически не изменились.

Главной причиной снижения котировок, более чем на 2,5% в течении двух последних торговых дней, стала публикаций отчета Минэнерго США, который показал рост уровня запасов нефти за отчетную неделю. Позднее давление усилилось после публикации отчета ОПЕК, который дал преимущественно негативную оценку краткосрочным перспективам развития нефтяного рынка. Согласно предоставленным данным рост уровня запасов нефти и наращивание добычи в США может спровоцировать новую волну снижение нефтяных цен.

Определенное давление на рынок нефти продолжает оказывать рост стоимости американской валюты и сохраняющийся медвежий тренд на фондовых площадках, который отпугивает инвесторов от покупок всех рисковых активов.

При этом основными факторами поддержки для нефтяных цен по-прежнему остаются риски, связанные с введением 4 ноября санкций США в отношении Ирана, который занимает третье место в ОПЕК по уровню добычи, а также ситуация с пропажей оппозиционного к властям Саудовской Аравии журналиста, что привело к некоторому обострению отношений Эр-Рияда и Вашингтона. Но проблема для покупателей заключается в том, что сейчас эти факторы не являются определяющими для формирования стоимости актива.

Сегодня среди статистических данных наибольший интерес для трейдеров будет иметь отчет Baker Hughes по буровой активности в США.

На D1 сложилась неопределенная ситуация поскольку торги проходят на пограничной территории между двумя важными диапазонами торгов. С одной стороны, на этой неделе мы увидели попытку продавцов продавить поддержку на уровне 80.00, что означало бы смещение торгов в диапазон 71.00-80.00. С другой стороны, быки пока оказывают достаточно серьезное сопротивление и пытаются в спешном порядке сместить торги за уровень 80.00, что будет означать сохранение текущего диапазона с возможностью дальнейшего восстановления цены в направлении уровня 90.00.

На меньших временных интервалах ситуация так же неоднозначная. Локальный приоритет остается за продавцами, но, если быкам сейчас удастся вернуть цену за уровень 80.00 чаша весов сместиться в сторону покупателей поскольку ложный пробоя уровня 80.00 станет очень сильным сигналом формирования разворотного движения и дальнейшего восстановления котировок в район установленных не так давно годовых максимумов.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Третью неделю золото закрывает с положительным результатом, на фоне сохраняющихся геополитических рисков и высокой нестабильностью на фондовых площадках. Именно эти факторы помогают золоту противостоять сохраняющемуся давлению со стороны доллара и высокой доходности гособлигаций США, и поддерживают высокий уровень спроса на желтый металл, как основной защитный актив в мире.

На предстоящей неделе эти же факторы будут оставаться определяющими для формирования стоимости драгметалла и будут находиться в центре внимания трейдеров, поскольку в первой половине недели на рынке не ожидаются публикации важных экономических новостей, которые могли бы существенным образом повлиять на торги.

В понедельник и вторник в США и Европе экономический календарь практически пуст. Внимание трейдеров может привлечь только выступления отдельных представителей FOMC, но вряд ли их комментарии будут иметь сильное влияние на торги, поскольку в последнее время практически все представители ФРС занимают идентичную позицию относительно политики регулятора и все это уже практически полностью учтено в текущей цене.

Только в среду экономические события смогут усилить свое влияние на рынки поскольку в этот день в Европе и США будут опубликованы данные по изменению PMI сектора производства и сектора услуг. В этот же день в США станут известны свежие данные статистики по продажам жилья.

Четверг будут очень насыщенным новостным днем в Европе. В первой половине дня здесь ожидается публикация данных по индексам потребительского климата, и делового климата IFO по Германии. Позднее в этот же день ЕЦБ огласит результаты своего двухдневного заседания по монетарной политики, после чего состоится пресс-конференция Марио Драги. Большинство экспертов считают, что регулятор не будет проводить никаких изменений кредитно-денежной политики.

В США в четверг наибольший интерес могут привлечь данные по заказам на товары длительного потребления и незавершенным продажам на рынке недвижимости.

Центральным событием недели должна стать публикация свежих данных по ВВП США за третий квартал. Эксперты ожидают некоторого замедления темпов роста после установления максимального значения за последние четыре года во втором квартале. В этот же день должно состояться еще одно выступление президента ЕЦБ Драги на мероприятии в Берлине.

На D1 золото продолжает консолидироваться в достаточно узком диапазоне сохраняя при этом очень хорошие возможности для продолжения среднесрочного роста. При этом текущая консолидация может послужить опорой, от которой цена может оттолкнуться вверх. По-прежнему ближайший сильный уровень поддержки для цены находится в районе отметки 1215.00, а главным препятствием на пути движения цены остается уровень 1233.00, закрепление выше которого станет хорошим сигналом продолжения движения в направлении уровня 1260.00.

На Н4 так же сохраняется приоритет за покупателями. После достаточно сильного роста котировок от уровня 1185.00 коррекционный откат получился достаточно слабым подчеркивая доминирование покупателей на рынке. Сейчас цена снова медленно, но достаточно уверенно движется вверх в направлении уровня 1235.00, который уже в ближайшие дни может быть протестирован. Поэтому пока цена остается выше уровня 1215.00 покупки по данному инструменту остаются в приоритете.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Вторую неделю кряду нефть закрывает с отрицательным результатом, порождая все больше слухов о том, что на рынке формируется разворот тренда. Покупатели отыграли все позитивные факторы, полностью заложив в цену самые оптимистические ожидания относительно возможного снижения уровня предложения в результате введения санкций США в отношении Ирана, и сейчас остались практически безоружными перед натиском продавцов, которые продолжают получать новые факторы поддержки своих позиций.

На прошлой неделе США вновь отчитались о росте уровня запасов нефти, которые за последние четыре недели увеличились на 22 млн. барр. в сутки. Усугубляется ситуация тем, что согласно опубликованному в пятницу отчету Baker Hughes число активных буровых установок в США за неделю увеличилось на 4 единицы, что является возможным сигналом роста уровня добычи нефти в США. При отсутствии других важных экономических данных именно статистика из США моет стать основным драйвером для движения цены в ближайшее время.

В центре внимания инвесторов остается и ситуация с пропажей аппозиционного к властям Садовской Аравии журналиста Джамала Хашогги. Подтверждение информации о том, что Эр-Рияд причастен к его исчезновению может привести к серьезному обострению отношений США и Саудовской Аравии, а по мнению некоторых аналитиков может и подорвать власть наследного принца Салмана, что может привести к серьезной дестабилизации ситуации в арабской стране. Это может стать сильным драйвером для нового роста стоимости нефти к новым годовым максимумам, но пока это все лишь возможный сценарий развития событий, который может быть не реализован. Пока ситуация с исчезновением журналиста не получила своего продолжения.

Одним из факторов давления на рынок нефти остается слабый уровень спроса на рисковые активы со стороны многих инвесторов. Нисходящая динамика на фондовых площадках, опасения, связанные с замедлением мирового экономического роста, пока отпугивают инвесторов от активных вложений в более доходные, но вместе с тем и более рисковые активы.

Среди наиболее значимых статистических данных на неделе ожидаем традиционных отчетов API во вторник, Минэнерго США в среду и Baker Hughes в пятницу.

На графике D1 пока без изменений, продолжается борьба за ключевой уровень поддержки 80.00. Тот, кто выйдет победителем из этого противостояния будет определять дальнейший вектор движения цены. Возврат торгов за отметку 80.00 обозначит приоритет в пользу продолжения бычьего тренда с возможным ростом котировок в район уровня 90.00. закрепление цены ниже уровня 80.00 сместит чашу весов в сторону продавцов и вероятного снижения котировок в район 71.00.

На Н4 пока больше преимущество на стороне продавцов. Вернуть устойчивые торги за уровень 80.00 пока не удается, коррекционный откат выглядит очень невнятным и не убедительным, соответственно краткосрочный приоритет пока стоит отдавать продажам данного инструмента, при формировании сильного откатного движения и появлению соответствующих сигналов на более меньшем временном интервале. Ближайший уровень сопротивления можно обозначить на 80.50, поддержка на 78.50.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В понедельник цена на золото снизилась, попав под очень сильный прессинг со стороны доллара, который вчера демонстрировал тотальное укрепление практически ко всем основным мировым валютам. В итоге торги были закрыты с результатом -4,1$ (-0.33%).

Ранее сильный рост волатильности на фондовых рынках способствовали резкому росту спроса на золото как одного из основных защитных активов от возросших рисков, но сильный доллар и высокий уровень доходности казначейских гособлигаций, которые поддерживаются сохраняющимися планами ФРС по дальнейшей нормализации уровня процентных ставок, сильно ограничивают возможности для восстановления стоимости металла.

Вчера на рынке отсутствовали важные экономические новости поэтому основное внимание инвесторов было сосредоточено на проблемах геополитике, развитию ситуации на фондовых рынках и изменении стоимости индекса доллара. Американский рынок акций в понедельник торговался разнонаправленно и не смог оказать существенной поддержки драгметаллу, поэтому компенсировать давление со стороны доллара удалось только за счет сохраняющихся высоких рисков в геополитике.

Сегодня не ожидается никаких важных экономических событий поэтому основное влияние на рынок будут оказывать факторы, которые были упомянуты выше. Сохраняющаяся напряженная ситуация в геополитике и возросшие опасения, связанные со снижением темпов развития мировой экономики, способствуют развитию медвежьего тренда на мировых фондовых площадках провоцируя новый рост спроса на активы-убежища, такие как золото, японская иена и швейцарский франк. Именно за счет влияния этих факторов драгметаллу сегодня удалось отыграть все потери понедельника. Но способность золото продолжить восстановление очень сильно будет зависеть от поведения доллара, дальнейшее его укрепление сильно ограничит рост котировок желтого металла, и наоборот, ослабление курса доллара на фоне распродаж на фондовых площадках может спровоцировать значительный рост стоимости драгоценного металла.

На дневном графике ситуация по-прежнему выглядит достаточно позитивной. Цена демонстрирует свое желание выйти из текущей консолидации вверх, что будет очень сильным сигналов в сторону продолжения восходящего движения со следующей целью на уровне 1260.00. При этом текущая консолидация может стать очень сильной областью поддержки, от которой в последствии мы можем увидеть и более сильный рост, в направлении уровня 1300.00. Смена приоритетов по данному инструменту произойдет в случае пробоя ближайшей сильной поддержки на 1215.00.

На Н4 так же несмотря на вчерашнее снижение цены сохраняются хорошие возможности для дальнейшего роста, покупатели уже отыграли вчерашние потери и продолжают толкать цену вверх. Так же, как и на дневном графике в качестве основной поддержки здесь выступает уровень 1215.00. Первая краткосрочная цель находится на уровне 1235.00. В среднесрочной перспективе можно ожидать более сильного движения, в направлении уровня 1260.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор EUR/USD на 23 октября, 2018 года

По итогам вчерашних торгов курс единой европейской валюты снизился по отношению к доллару США и торги по валютной паре EUR/USD завершились ниже важной отметки 1.1500, на уровне 1.1464.
Евро продолжает испытывать давление на фоне противостояния Рима и Брюсселя относительно итальянского бюджета на 2019 год. За этим противостоянием с особым вниманием и тревогой следят и участники рынка и рейтинговые агентства.
Так, в минувшую пятницу агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Италии с Ваа2 до Ваа3 с нейтральными перспективами. Тем не менее, рейтинг Италии пока сохраняется на инвестиционном уровне.
Что касается самого бюджета, то итальянский кабинет министров оставил его дефицит на уровне 2.4%, что выше рекомендаций Еврокомиссии.
Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что свёрстанный бюджет на 2019 год с дефицитом 2.4% от ВВП, к 2021 году будет иметь дефицит уже 1.8%. По мнению итальянского премьера увеличение расходов должно благоприятно отразиться на экономическом росте страны.
Однако обслуживать свой государственный долг надо будет уже сейчас, не дожидаясь 2021 года, а с такой нагрузкой сделать это будет очень непросто.
Еврокомиссия настаивает на том, что Италия должна сократить дефицит бюджета на следующий год. Если этого не произойдёт, уже сегодня Европейская комиссия может, впервые за свою историю, вернуть проект бюджета обратно в Рим на доработку и внесение требуемых коррективов.
В этой связи, особый интерес участников рынка вызовет традиционная пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги, которую он проведёт после оглашения Европейским Центробанком решения по ставкам.
Напомню, что 25 октября, в 14:45(мск), ЕЦБ вынесет решение по ставкам, а немного позже, в 15:30(мск), начнётся пресс-конференция Марио Драги.
Полагаю, что итальянскую тему не удастся обойти стороной, и риторика главы ЕЦБ по этому вопросу окажет сильное влияние на курс единой европейской валюты.

Н4

Пока же валютная пара евро/доллар продолжает торговаться выше ключевого, на данный момент, уровня поддержки 1.1430.
Сегодня, в моменте написания, пара вновь снизилась в район 1.1430, но на 1.1438 нашла поддержку и пытается отскочить вверх.
На мой взгляд, если уровень поддержки 1.1430 будет пробит и eur/usd закрепится под ним, откроется дорога к минимумам 15 августа, отметке 1.1300. Думаю, что именно здесь будут определяться среднесрочные перспективы eur/usd . В случае пробоя этой определяющей поддержки жду пару на 1.1100, 1.1060 и 1.1000.
Если уровень 1.1300 устоит, можно рассчитывать, как минимум, на отскок к 1.1400, 1.1465 и 1.1520.
Впрочем, надо напомнить, что немного ниже 1.1430 проходит недельная линия поддержки 1.0339-1.1300, которая способна оказать достаточно сильную поддержку. По крайней мере, маловероятно, что эта линия с ходу будет пробита. Если пара к ней подойдёт, то, скорее всего, на какое-то время задержится вблизи данной линии. Хотя, опять же, не стоит забывать о пресс-конференции Марио Драги. По моему мнению, это событие будет ключевым для единой валюты и повлияет на итоги всей торговой недели для валютных пар с евро.
На данный момент, учитывая негативный внешний фон для евро и общую техническую картину, которая наблюдается по паре eur/usd, наиболее рациональным позиционированием выглядят продажи.
Только вот продавать у поддержки 1.1430 не стоит, лучше дождаться отскоков в в сильную ценовую зону 1.1490-1.1535 и уже оттуда рассматривать открытие коротких позиций.



Н1

Картина на часовом графике подтверждает идею продаж после откатов вверх, и здесь можно ориентироваться на скользящие средние: 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА, которые соответственно, располагаются на 1.1484, 1.1493 и 1.1515.
Думаю, эти цены могут стать достаточно неплохими для открытия продаж.
Что касается покупок, то, несмотря на то, что пара находится вблизи поддержки 1.1430, в текущей ситуации от них лучше отказаться. Слишком рискованно.



Удачных и прибыльных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Природный газ вчера был в лидерах снижения всего сырьевого сектора и завершил торги с результатом -0,122$ (-3.75%). При этом снижение по данному инструменту продолжается и сегодня, пока -0,016$(-0,51%). Снижение на фондовых площадках и риски связанные с замедлением роста мировой экономики пока оказывают существенное давление на стоимость всех энергоносителей. При этом отмечаем что на дневном графике цена продавила очень важный уровень поддержки 3.140, что ставит под сомнение в целом способность покупателей продолжить движение вверх в среднесрочной перспективе. Выход цены из широкой консолидации 3.140-3.345 может стать серьезным сигналом развития медвежьей волны на рынке с первой целью на уровне 3.000. Именно данный сценарий сейчас рассматривается как наиболее вероятный для реализации.

На четырехчасовом срезе аналогичная ситуация, произошла смена приоритетов в сторону дальнейшего развития движения в южном направлении. Пробой поддержки на 1.3140 стал последним и очень весомым фактором в пользу локального доминирования продавцов на рынке. Продавать инструмент по текущим ценам уже поздно, лучше всего дождаться отката цены в район 3.175 и уже в этом диапазона на более младших интервалах искать точки входа в короткие позиции с целями в районе отметки 2.990.



Brent

Нефть остается под очень сильным прессингом и сегодня достаточно активно снижается на фоне глобальных распродаж рисковых активов на мировых рынках. На момент написания обзора Brent торгуется с результатом – 1.40$ (-1.75%), WTI -0.95; (-1,37%).

Сегодня активно снижаются все фондовые площадки, что провоцирует инвесторов к закрытию своих позиции по всем рисковым активам, включая весь рынок энергоносителей. Сейчас это главный фактор снижения стоимости нефти. При этом на рынке присутствуют и другие факторы давления на «черное золото», которые текущей ситуации усиливают негативные тенденции.

Сегодня участники торгов ожидают новой порции статистики от API по динамике запасов. На протяжении последних недель мы наблюдаем рост уровня запасов нефти в США, что краткосрочно является одним из факторов давления на нефть. Отчёт API традиционно формирует ожидания инвесторов перед публикацией более важных данных от Минэнерго США в рамках которого ожидается рост запасов за отчетную неделю на 3,550M.

Одной из причин снижения стоимости нефти является то, что факторы, которые ранее поддерживали спрос на нефть сейчас оказывают второстепенное влияние на формирование рыночной цены. Тема американский санкций в отношении Ирана уже поднадоела инвесторам и после отчетов ОПЕК и МЭА которые показали отсутствие признаков образования дисбаланса спроса и предложения на рынке, отошла на второй план. Ситуация с пропажей саудовского аппозиционного журналиста так же не получила свое продолжения. Многие эксперты полагают что США вряд ли пойдут на введение жестких санкций в отношении своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке. Поэтому нефть сейчас осталось по сути без серьезных факторов поддержки при усилении негативного влияния со стороны других событий, что провоцирует наращивание коротких позиций по данному инструменту.

На графике быкам так и не удалось вернуть цену за уровень 80.00, что по сути означает переход торгов в новый широкий диапазон с границами на уровнях 71.00-80.00. Соответственно в рамках данного диапазона можно ожидать формирования нисходящей тенденции в направлении нижней границы на уровне 71.00. Промежуточной поддержкой для цены может стать уровень 75.50, который является ближайшей среднесрочной целью для продавцов. Возвращаться к рассмотрению сценария с ростом котировок можно будет только после возврата торгов за уровень 80.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Новые распродажи на мировых фондовых площадках вновь заставила инвесторов переключить свое внимание на золото в качестве основной защиты от растущих рисков и высокой неопределенности. В итоге торги по золоту вчера были закрыты с результатом +9,2$ (+0.75%), при этом в момент рост был еще более сильным и в середине торгового дня цена практически подошла к отметке 1240.

Резко возросшие геополитические риски на фоне признаков замедления роста мировой экономики заставляют инвесторов корректировать свои инвестиционные портфели. Проблема Brexit, рост внутриполитический напряженности в ЕС, в связи с бюджетным конфликтом между Римом и Брюсселем, конфликта между США и Саудовской Аравии, в связи с убийством журналиста, постепенно нарастающие проблемы в экономиках ЕС, Китая и других стран способствуют снижению спроса на рисковые активы и перетока капитала в более «безопасные гавани».

Традиционно немаловажную роль в развитии восходящего движения по золоту сыграл американский доллар, который вчера торговался с умеренным снижением относительно других валют G7. Таком образом желтый металл фактически на время избавился от давления со стороны американской валюты открывая гораздо больше возможностей для дальнейшего восстановления.

Сегодня мировые фондовые площадки останутся в центре внимания инвесторов, всех в первую очередь интересует вопрос получит ли продолжение нисходящая тенденция или нет? От этого во многом будет зависеть и динамика изменения спроса на драгметалл. В то же время в отличии от предыдущих двух дней, когда экономический календарь практически не содержал никаких важных новостных данных сегодня будет опубликован достаточно большой блок статистики, которая может оказать существенное влияние на валютный рынок, соответственно роль влияния доллара на золото сегодня может возрасти по сравнению со вчерашним днем. Помимо данных по PMI ектора производства и услуг в ЕС и США в Штатах сегодня будут обнародованы данные по продажам нового жилья, а также будет представлена «Бежевая книга» ФРС.

Если оценивать ситуацию в целом, то сейчас можно говорить о формировании достаточно позитивного новостного фона, который будет способствовать дальнейшему восстановлению стоимости золота в среднесроной перспективе. Локально возможны достаточно глубокие коррекционные откаты, но на более длительной дистанции вероятнее всего будет формироваться восходящее движение.

На дневном графике преобладают исключительно позитивные сигналы. Да, цена не смогла с первой попытки закрепиться выше уровня 1233.00, но цена по-прежнему находится вблизи этого уровня постепенно усиливая давление на него, что значительно повышает шансы на успех в случае попытки развития новой восходящей волны. При этом важно, что достаточно продолжительная консолидация в диапазоне 1215.00-1230.00 сейчас будет выступать в качестве очень сильной поддержки для цены от которой можно ожидать достаточно сильного движения с целью на уровне 1260.00.

На Н4 так же преобладают сигналы, указывающие на дальнейшее развитие восходящего движения. Большинство уровней и сигналов здесь практически полностью совпадают с ситуацией на дневном график. Выход из боковика 1215.00-1230.00 отражает приоритет в пользу дальнейшей отработки бычьего сценария движения цены с целью на уровне 1260.00. При этом актуальность сценария с возобновлением движения вниз возрастет только при условии пробоя ключевой на данный момент поддержки на 1215.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Достаточно сильный рост курса доллара ограничил вчера возможности для продолжения бычьего движения по золоту, но к концу торгового дня получив поддержку со стороны продолжающегося медвежьего тренда на рынке акций желтый металл возобновил движение вверх, которое продолжается и сегодня.

Большую часть торгового дня доллар достаточно активно укреплялся практически ко всем основными мировым валютам и прежде всего к евро и фунту, что усилило давление на драгметалл, который номинируется в американской валюте. Но ближе к середине американской сессии рост доллара прекратился, а американский рынок акций продолжил снижение еще больше убеждая инвесторов что это не краткосрочная коррекция, а возможно достаточно сильный медвежий тренд, который постепенно набирает свои обороты. На этом фоне все защитные активы включая золото и японскую иену продолжают пользоваться очень сильным спросом поскольку инвесторы активны диверсифицируют свои риски сокращая объем позиций в рисковых активах.

Сейчас драгметалл продолжает получать сильную поддержку со стороны возросшей волатильности и неопределенности на финансовых рынках, но потенциал дальнейшего движения цены по-прежнему очень сильно будет зависеть от поведения курса доллара. Если американская валюта после нескольких дней достаточно активного укрепления пойдет на коррекцию золото получит очень хорошие возможности для ускорения темпов роста. Но если доллар будет оставаться сильным даже в случае продолжения медвежьего движения на фондовых рынках потенциал движения котировок золото вверх будет очень сильно ограниченным.

В свою очередь динамика курса доллара сегодня будет зависеть от целого ряда важных геополитических и экономических факторов. При этом тон торгам в основном будут задавать новости из Европы, где сегодня будет озвучено решение заседания ЕЦБ по монетарной политике. Само решение достаточно предсказуемое, регулятор практически со 100% вероятностью сохранит монетарную политику без изменений, но комментарии Марио Драги, как это часто бывает, могут серьезно повысить волатильность на рынке. Среди статистических показатель по США стоит обратить внимание на данные по сальдо внешней торговли и статистику по заказам на товары длительного пользования.

На дневном графике картина остается очень позитивной, все указывает на вероятное продолжение бычьего движения в направлении уровня 1260.00. Из боковика 1215.00-1233.00 цена вышла вверх и сейчас активно пытается закрепиться выше данного уровня, что и создает хорошие предпосылки для дальнейшего развития бычьего движения. При этом область накоплений, образованная в диапазоне 1215.00-1233.00 будет выступать в качестве очень сильной поддержки для цены от которой можно рассматривать покупки данного инструмента.

На Н4 очень похожая ситуация, после непродолжительной консолидации в ограниченном диапазоне активно продолжает развиваться движение вверх, которое после закрепление цены выше отметки 1235.00 может получить ускорение. В качестве следующей краткосрочной цели для движения цены можно обозначить уровень 1245.00, при этом ближайшая сильная поддержка находится сейчас в районе 1221.00.




Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор EUR/USD на 25 октября, 2018 года

На вчерашних торгах единая европейская валюта значительно подешевела по отношению к американскому доллару, в результате чего, валютная пара EUR/USD завершила сессию 24 октября на 1.1390.

В технической картине по главной валютной паре наметились серьёзные перемены. Однако окончательные выводы делать пока рано, всё будет зависеть от динамики сегодняшних и завтрашних торгов, и самое важное, от того, как завершаться торги недельные.

К графикам евро/доллара перейдём немного позднее, а пока вновь позволю себе вернуться к теме Италии, а точнее, к теме национального долга этой страны и бюджета, который Еврокомиссия отправила в Рим на доработку и внесение коррективов.

Итак, всем памятен долговой кризис, который начался в Европе с начала 2010 года, и где самым ярким моментом стала ситуация с Грецией.
По сути, ситуация очень напоминает греческую. Государственный долг Италии самый большой в Европе и оценивается свыше 2 трлн. долларов США.

Если Рим и Брюссель не найдут компромисса по вопросу дефицита бюджета Италии на 2019 год, последствия для третьей экономики еврозоны и всего валютного блока могут стать крайне негативными, близкими к катастрофическим!

Сейчас на авансцену вышли рейтинговые агентства. Завтра своё решение о суверенном рейтинге Италии вынесет агентство S&P, которое в отличии от Modys, вместе с понижением рейтинга на одну ступень, может изменить прогноз на негативный.
Впрочем, самым худшим сценарием станет понижение рейтинга Италии на две ступени, до мусорного уровня. В этом случае, итальянские гособлигации будут автоматически исключены из всех крупнейших мировых индексов. В результате, Италия не досчитается 35-40 млрд. евро, которые она получает ежегодно от продажи своих ценных бумаг.

Если решение S&P, по суверенному рейтингу Италии ожидается лишь завтра, то сегодня для единой европейской валюты не менее, а может быть даже и более серьёзное испытание. Это сопроводительное заявление ЕЦБ и пресс-конференция главы ведомства Марио Драги, которая начнётся в 15:30(мск), вскоре после оглашения итогов заседания ЕЦБ и решения по ставкам.

Таким образом, судьба единой валюты вновь в руках или устах Марио Драги. От того, что скажет главный монетарный чиновник Европы и от риторики его выступления будет зависеть продолжит евро вчерашнее падение или начнёт активно отыгрывать понесённые ранее убытки.

Daily

Большая медвежья свеча, которая сформировалась по итогам вчерашних торгов, может восприниматься, как пробойная.
И действительно, под натиском продавцов не устояла ни важная отметка 1.1400, ни линия поддержки 1.0339-1.1300, которая играет не менее значимую роль.

Впрочем, пока ниже 1.1400 и линии поддержки закрылась лишь одна дневная свеча, считать пробой истинным не приходится. В этом и заключается вся важность сегодняшних и завтрашних торгов, и конечно же, итоговая цена закрытия всей торговой недели.

Глядя на дневной график, нельзя исключать попыток пары вернуться выше линии поддержки 1.0339-1.1300 и уровня 1.1400. Если такие попытки состоятся, очень важным будет поведение цены вблизи линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.1499, а по сути, на знаковом уровне 1.1500.
Если торги закроются выше 1.1500, можно будет считать, что попытки пробоя завершились неудачно и ждать дальнейшего восстановления евро/доллара.

На данный момент, вероятный подъём в район 1.1490-1.1505 стоит рассматривать для открытия по паре коротких позиций.



Н4

Более ранние, но в то же время, и более рискованные продажи можно открывать уже сейчас, из района 1.1415-1.1440, после очередных попыток eur/usd вернуться выше пробитой линии и уровней поддержки 1.1431 и 1.1438.

Характерно, что прямо под 1.1500 на этой таймфрейме находится 50 МА, а немного выше 89 ЕМА, что вкупе с картиной на дневном графике подтверждает хороший потенциал для открытия продаж после подъёма в зону 1.1490-1.1505.



Выбор за вами. Хотелось бы обратить внимание, что после решения ЕЦБ по ставкам(14:45 МСК) и особенно, после начала пресс-конференции Марио Драги, волатиность будет очень высокой, а движения сильными и резкими. Будьте осторожны!


Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

За последние несколько дней ситуация на графике природного газа не претерпела существенных изменений. После достаточно уверенного роста цена образовала ограниченный диапазон, в котором сейчас происходит консолидация цены, которая в ближайшее время может быть продолжена. Соответственно пока цена удерживается выше уровня 3.140 можно ожидать развития умеренного восходящего движения в направлении верхней границы диапазона 3.345. При этом случае пробоя поддержки на 3.140 можно говорить о смене приоритета дальнейшего движения цены в сторону понижения в направлении 2.980.

На Н4 похожая ситуация, восходящее движение сменилось консолидацией в диапазоне 3.140-3.290 и в ближайшее время вероятнее всего стоит ожидать дальнейшего развития торгов в этом диапазоне цен. Соответственно вход в рынок лучше всего осуществлять при приближении цены к одной из границ отмеченного боковика. При этом на более длительную перспективу более вероятным пока остается сценарий с выходом цены из консолидации вверх.



Наши рекомендации: покупки от 3.140

Brent

Торги по нефти вчера проходили достаточно волатильно, но вновь завершились снижением котировок. Запасы нефти в США продолжают расти пятую неделю подряд, о чем вчера сообщил Минэнерго США, что и вызвало новую волну распродаж на рынке нефти. Очевидно, что в такой ситуации нефть остается под очень сильным прессингом на фоне усугубления общего новостного фона на рынке энергоносителей.

Против нефти сейчас и грает и сильно укрепившийся американский доллар и продолжающиеся распродажи на фондовых рынках, что значительно снижает аппетит инвесторов к риску. При этом «иранская проблема» которая ранее оказывала поддержку нефтяным котировкам, сейчас отошли на второй план и оказывает достаточно посредственное влияние на ход торгов.

Сегодня на фоне небольшого ослабления курса доллара и локального восстановления на основные фондовые индексы нефть пытается отыграть часть потерь, понесенных ранее. Возможно ввиду сильно локальной перепроданности нефть может еще продолжить какое-то время движение вверх, но очевидно, что при отсутствии новых драйверов роста котировки будут оставаться под сильным прессингом и в любой момент цена снова может развернуться вниз.

На графике графике произошла остановка цены на уровне 75.50 который представляет собой достаточно сильную локальную поддержку от которой может произойти коррекционный откат, но если рассматривать ситуацию более глобально, то сейчас торги перешли в новый диапазон с границами на уровнях 71.00-80.00 и в долгосрочной перспективе логично ожидать развития умеренного нисходящего движения по направлению к нижнему уровню отмеченного диапазона.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Вчера золото оказалось под умеренным давлением на фоне продолжающегося укрепления курса доллара и некоторого восстановления на мировых фондовых площадках.

Американский доллара вчера снова укреплялся практически ко всем основным мировым валюта, среди валют G7 только австралийский доллар закрылся на положительной территории против доллара США. Рост курса доллара естественным образом делает желтый металл более дорогим для многих инвесторов способствуя определенному снижению спроса на данный актив.

Еще одним фактором давления на драгоценный металл стали торги на фондовых рынках. Биржи Европы и США вчера закрылись на положительной территории, что несколько улучшило отношение инвесторов к рисковым активам и заставило некоторых трейдеров отказаться от покупок золота в пользу более высокодоходных инструментов. Но сегодня мы видим кардинальное изменение ситуации. Биржи Азии торгуются преимущественно в красной зоне после публикации негативных новостей из США. Сразу после закрытия американский рынков в четверг некоторые крупные американские корпорации, включая Amazon, Alphabet и другие, опубликовали свои финансовые отчетности, которые разочаровали инвесторов усилив опасения инвесторов относительно перспектив дальнейшего роста доходов американских компаний и роста экономики США в целом, на фоне продолжающегося торгового противостояния. На этом фоне инвесторы вновь вынуждены обращать все больше внимание в сторону защитных активов, таких как золото, японская иена и т.д.

Доллар сегодня торгуется пока без существенных изменений, что создает предпосылки для возобновления роста котировок золота. Некоторые эксперты полагают, что сегодня по доллару мы можем увидеть хорошую коррекцию поскольку ранее на протяжении всей торговой недели доллар укреплялся, и вчера практически смог достичь максимального значения с мая 2017 года, что повышает вероятность развития технической коррекции. Хорошим драйвером для отката могут послужить предварительные данные по ВВП США за третий квартал, эксперты ожидают снижения показателя с 4,2% до 3,3% и любые отклонения от прогноза в меньшую сторону могут сильно ослабить курс американской валюты.

На графике несмотря на локальное снижение котировок ситуация остается достаточно позитивной. Цену по-прежнему удерживаются вблизи уровня 1233.00 подготавливая основу для продолжения роста в направлении следующего важного промежуточного уровня сопротивления 1260.00. При этом по-прежнему ближайшая к цене сильная поддержка находится в районе 1215.00 и только после её пробоя можно будет говорить о кардинальной смене обстановке на рынке.

На Н4 так же несмотря на откат сохраняется бычий потенциал движения. Покупатели продолжают удерживать локально сформированные области поддержки поддерживая локальную восходящую линию тренда. Давление на уровень 1235.00 постепенно усиливается, повышая вероятность его пробоя и дальнейшего роста котировок по направлению к уровню 1240.00. В качестве ближайшего уровня где можно искать точки входа на более младших временных интервалах рассматриваем отметку 1227.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

В ходе вчерашних торгов нефть корректировалась после достаточно сильного снижения на протяжении двух предыдущих торговых дней. По Brent торги закрылись с результатом +0,98%, а WTI +0.73%.

Вчерашняя коррекция по большей части носила технический характер поскольку после сильного снижения накануне и достижения минимальных уровней за последние месяцы торгов многие инвесторы начали частичную фиксацию коротких позиций по данному инструменту.

Еще одним фактором поддержки для рынка нефти стало некоторое улучшение ситуации на фондовых площадках, которое наблюдалось вчера. Европейские и американские индексы несколько выросли что вернуло интерес инвесторов к рисковым активам.

Сегодня ситуация несколько изменилась, фондовые рынки вновь торгуются со снижением оказывая давление на весь сырьевой сектор. Боязнь инвесторов рисковать заставляет их сокращать свои позиции по всем активам за исключением тех, которые традиционно считаются защитными, золото, иена и т.д. Снижение фондовых индексов увеличивают опасения, связанные с замедлением темпов роста всей мировой экономики. Ранее МВФ и другие организации понизили прогнозы по темпам роста мировой экономики как на 2018, так и на 2019 годы. Развитие этих тенденций неизбежно приведет к сокращению уровня спроса на энергоносители уже в ближайшем будущем, что при текущем уровне добычи неизбежно приведет к образованию избыточного предложения на рынке нефти. В частности, об этом ранее сообщил и глава технического комитета по мониторингу ОПЕК, он сказал о том, что уже в четвертом квартале 2018 года в связи с растущим уровнем запасов на рынке может образоваться избыточное предложение.

Все эти события заставляют инвесторов забыть о санкциях США в отношении Ирана, которые будут введены уже через неделю, поскольку даже в случае снижения объема поставок из этой страны предложения на рынке будет достаточно для того что бы удовлетворить весь спрос.

Среди статистических данных сегодня стоит обратить внимание на еженедельную публикацию Baker Hughes.

На графике ситуация по-прежнему для покупателей складывается негативным образом. Они оказались неспособны развить коррекционное движение от достаточно сильного промежуточного уровня поддержки 75.50 и сейчас мы видим усиление прессинга на этот уровень, что в конечном итоге может привести к его пробою и дальнейшему развитию нисходящего движения по направлению к уровню 71.00, который выступает в качестве нижней границы нового широкого диапазона торгов в котором сейчас движется цены.

На Н4 ситуация не на много лучше. Локально отмечается четкое доминирование медвежьего тренда. Попытка покупателей пробить даже ближайший относительно слабый уровень сопротивления на 77.20 не увенчалась успехом. Движение вниз было возобновлено и уровень 75.50 может не выдержать усиливающегося и пустить цену дальше по направлению к следующей отметке 74.35, а в перспективе и к области 71.00-71.25.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

В последние дни золото торгуется достаточно волатильно и разнонаправленно, сохраняя при этом хорошие возможности для продолжения бычьего тренда. В центре внимания инвесторов остается ситуация на мировых фондовых площадках, которые продолжает лихорадить, заставляя трейдеров все больше обращать внимание на золото, японскую иену и другие инструменты. В результате благодаря такой сильной поддержке золото смогло уже четвертую неделю кряду завершить с положительным результатом, что стало самой затяжной серией роста с января текущего года.

Очевидно, что состояние фондового рынка по-прежнему будет оставаться в центре внимания трейдеров на предстоящей неделе. Нестабильность и волатильность по-прежнему будут оказывать поддержку желтому металлу способствуя продолжению бычьего тренда на рынке.

При этом на этой неделе ожидаются и достаточно важные экономические события, которые могут оказать сильное воздействие как на фондовый рынок, так и на курс доллара, который так же сохраняет свое сильное влияние на золото.

В понедельник инвесторы будут следить за отчетом Министерства торговли США, которое публикует данные по доходам и расходам физ.лиц и базовый индекс расходов на личное потребление.

Во вторник сильное влияние на рынок могут оказать предварительные данные по изменению ВВП ЕС за третий квартал. В этот же день в США будет представлен индекс доверия потребителей СВ.

В среду рынок будет следить за данными по активности в секторах производства и услуг в Китае. В этот же день Банк Японии озвучит решение по монетарной политике и с речью выступит главы регулятора. В Европе в этот день публикуются предварительные данные по инфляции, а в США свой отчет предоставит ADP.

В четверг решение по монетарной политике озвучит Банк Англии, а в США будет обнародован PMI производственного сектора от ISM.

Завершать неделю будет отчет по занятости в США за октябрь.

На графике продолжает развиваться умеренное восходящее движение, которое на наш взгляд может получить свое продолжение и на предстоящей неделе. Покупатели продолжают удерживать цену вблизи уровня 1233.00 постепенно усиливая давление на эту отметку, что в конечном счете может привести к очередному ускорению ценового движения в направлении уровня 1260.00, который выступает в качестве следующей среднесрочной цели для движения цены. Основная поддержка по-прежнему находится в районе 1215.00.

На Н4 так же сохраняется бычий потенциал движения при отсутствии серьезных разворотных сигналов на рынке. Быки продолжают удерживать все новые локальные уровни поддержки постепенно обновляя экстремумы, что в целом указывает на вероятное продолжение восходящего движения. В качестве ближайшей локальной поддержки в текущей ситуации стоит рассматривать уровень 1227.00, а в качестве краткосрочной цели выступает уровень 1245.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Обзор EUR/USD на 29 октября, 2018 года

В ходе торгов 22-26 октября на валютном рынке доминировал доллар США, который укрепился по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением японской иены.

Несмотря на разногласия между Брюсселем и Римом относительно проекта бюджета Италии на 2019 год, а также заявление Марио Драги о неустойчивости валютного союза, единая европейская валюта ещё легко отделалась, потеряв по отношению к доллару США только лишь 0.91%.

Лидером падения на прошлой неделе стал британский фунт стерлингов, который подешевел против доллара на 1.73%. Но там своя, хорошо всем известная история, под названием «Brexit».

Думаю, нет смысла снова описывать события прошлой недели, в предыдущих статьях им было уделено внимание.
Сейчас гораздо важнее, на мой взгляд, более внимательно и досконально рассмотреть техническую картину по EUR/USD, тем более, что на торгах произошли некоторые важные изменения. Впрочем, надо признать, что далеко не всё так однозначно. Прежде, чем будет разбираться, выделю некоторые важные макроэкономические отчёты, которые могут повлиять на ценовую динамику пары евро/доллар.

Еврозона:
предварительные данные по ВВП за третий квартал;
индекс потребительских цен;
уровень безработицы.

США:
личные доходы и расходы и базовый индекс цен расходов на личное потребление;
индикатор уверенности потребителей;
первичные обращения за пособием по безработице;
производственный индекс института управления поставками;
данные по рынку труда за октябрь.

Всю информацию(дата, время выхода, прогнозы) по этим и другим макроэкономическим отчётам можно найти в экономическом календаре.

Теперь, давайте посмотрим какие изменения произошли на графиках eur/usd, и с учётом завершившейся недели начнём с соответствующего таймфрейма.

Weekly

После двух предыдущих недель раскачки и приготовлений(свечи дожи), на торгах минувшей пятидневки медведи всерьёз взялись за дело и начали продавливать курс ниже уровня поддержки 1.1431.
Также начался пробой линии поддержки 1.0339-1.1300, одного из последних оплотов евробыков.

В результате пятничной корректировки у последней недельной свечи появилась достаточно длинная нижняя тень, а цена закрытия оказалась чуть выше 1.1400.
У разных брокеров цена может немного отличаться, но не суть важно 1.1402 или 1.1403, важно, что торги завершились над значимым уровнем 1.1400.

На мой взгляд, сочетание цены закрытия недели выше 1.1400 и с относительно длинной нижней тенью последней свечи, оставляет игрокам на повышение шанс попытаться исправить ситуацию в свою пользу. Для этого начавшиеся недельные торги необходимо закрывать выше линии поддержки 1.0339-1.1300 и пробитого уровня 1.1431.

У медведей свои несомненные плюсы.
Во-первых, это завершение торгов 22-26 октября под уровнем поддержки 1.1431, пробой которого с большой степенью вероятности после этого можно считать истинным.
Во-вторых, неделя закрылась ниже уровня поддержки 1.0339-1.1300. Пусть это выглядит не так явно и не стол очевидно, но факт остаётся фактом.

В общем, по моему мнению, ситуация не настолько очевидна, чтобы делать однозначные выводы о торговых предпочтениях.
И всё же, продажи в текущей ситуации имеют приоритет. Полагаю, что к открытию коротких позиций стоит готовиться после подъёма пары в ценовую область 1.1430-1.1475, в район 1.1490-1.1505, а также после роста в ключевую зону сопротивления 1.1525-1.1575.

Покупки более рискованные, но для желающих могу предложить присмотреться к открытию длинных позиций на снижении к 1.1383. Если пара опустится под эту отметку, можно ожидать падения в ключевую зону поддержки 1.1335-1.1300, и в случае появления бычьих свечей на более мелких интервалах, покупать eur/usd из этой зоны.



Успешной недели!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!