Так не работает, если это хэдж, в чём я больше уверен, вычитай премию
по путам на этом страйке, а не именно 1,12 страйк рассматривай.
Один вопрос откуда взялось значение 6,25$ ?И просто посчитай в деньгах, сколько лежит бакинских на страйке 1,12 с ОИ в 9905 контракта при премии в 49 пунктов и сколько денег на страйке 1,09 с премией 297 пунктов с ОИ 3175 контракта.
Считаем
9905х49х6,25$= 3 033 406$
3175х297х6,25$= 5 893 593$
Так на каком страйке денег больше?
Правильно, на страйке 1,09 плюс премия 0,0297 по споту получаем 1,1197
Так что самый большой ОИ не значит что это страйк самый дорогой.
Вот ты указал страйк и я его вчера показывал 1,155 и что одномоментно влили в него 1908 это прилично, но премия то всего 3 пункта, хотя ОИ там в кучу 2031 контракта, а по деньгам там лежит всего 2031х3х6,25= 38 081$
Вот такая вот простая математика
Цена пункта по Евро.
Спутал
не 6,25$ а 12,5$
Доклад от ФРС, так называемая Бежевая книга.https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook202408-summary.htmСоотношение золото/медь показывает в моменте, когда спрос на медь растёт, то и экономики растут.
А разогретая экономика снижает спрос уже на золото, как на защитный актив.
А вот когда на инфляционных ожиданиях ещё и ожидают рост ставок, тогда в золото шиш кого загонишь.
Оно конечно защищает от инфляции, но вот стоимость его хранения дорогущая и как минимум должна сопровождаться и растущими ставками.
А нах оно тогда нужно то, при таком раскладе?
Капиталы предпочтут уйти в долговые бумаги, чем в рыжика
