Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дешевеет на фоне снижения спроса на безопасные активы

Спойлер

«Инвесторы обращают внимание на то, что бывший глава ФРС США Бен Бернанке в понедельник посетил Японию, где встретился с главой Банка Японии Харухико Куродой и премьер-министром страны Синдзо Абэ. На этом фоне снижается курс доллара к мировым валютам, что, в свою очередь, пока поддерживает цену золота».
-РИА Новости

Обзор
Стоимость золота во вторник демонстрирует слабую негативную динамику на фоне новостей о возможном стимулировании экономики Японии и снижения спроса на безопасные активы. Таким образом, мы второй день подряд наблюдаем падение золота к американскому доллару, с сильной волатильностью в динамике торгов. На данный момент пара торгуется ниже локального уровня сопротивления, а именно недельной точки разворота, которая расположилась на отметке 1,359. Снизу же пара поддерживается недельной S1, которая расположилась на уровне 1,343.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 35%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара смогла преодолеть отметку 1.30

Спойлер

«Фунт получил поддержку после того, как Андреа Ледсом, одна из двух кандидатов от правящей Консервативной партии, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост лидера партии и премьер-министра Великобритании, в результате чего Тереза Мэй остается единственным претендентом на эти посты».
–Investing

Обзор
Выход сильных данных со стороны США, а именно, Non-Farm Payrolls, которые показали рост рабочих мест до отметки 287К за июнь помогли доллару существенно укрепиться. Более того, на этой недели, всё внимание тредеров будет привлечено к заседанию Банка Англии, где регулятор может понизить процентную ставку до 0.25% после 0.50%, что негативно отразится на фунте, хоть и в короткосрочной перспективе. Пара остается под сильным давлением, роднако медведи немного отступили, дав возможность преодолеть недельную PP на отметке 1.30. На данный момент, пара определяется с дальнейшим курсом.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дешевеет на волне фиксации прибыли

Спойлер

«После того, как опасения в связи Brexit стихли, инвесторы фиксируют прибыль, полученную в результате роста цен на золото, а заодно избавляются от ненужных уже активов в виде металла».
-Айра Эпштейн (по материалам РИА Новости)

Обзор
Стоимость золота во вторник демонстрировало отрицательную динамику, поскольку инвесторы начали фиксировать полученную ранее прибыль от роста цен на металл. Стоимость золота долгое время росла на фоне опасений инвесторов в связи с решением о Brexit. Однако, когда глава МВД Великобритании Тереза Мэй была утверждена на пост премьер-министра страны, инвесторы вновь обратили внимание на рисковые активы, а спрос на безопасные стал уменьшаться. Тем не менее, сегодня торги открылись с позитивной динамикой, где пара сдерживается недельной S1 на отметке 1,343.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 35%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар продолжает укрепляться по отношению к йене

Спойлер

«Мы знаем, что некоторые политики ФРС не считали высокой вероятность Brexit и говорили о незначительном влиянии голосования на экономику США, члены ФРС были более обеспокоены резким замедлением в последнее время найма, цифры которого удивили рынки менее чем за две недели до встречи».
-Майкл Хьюсон (по материалам РИА Новости)

Обзор
Во вторник, йена рухнула к более чем двухнедельным минимумам против доллара США. Пара USD/JPY продолжила свой рост, стремительно пробив сопротивления которое представлено недельной R2 на отметке 103.94 и месячной PP на отметке 104.36. Во время вчерашних торгов, пара закрылась с приростом в 2,31%. На данный момент, инструмент пытается преодолеть ближайшее сопротивление на уровне 105.07 которая представлена недельной R3. Очевидно, что контроль над рынком удерживают покупатели. В случае пробития недельной R3 пара может устремиться в область 106.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 68%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар продолжает опускаться к европейской валюте

Спойлер

«Эйфория на мировых рынках сменилась более умеренным ростом. Фондовые индексы продолжали расти, но динамика была скромнее. На этом фоне интерес к доллару угас, чем и воспользовались евро и иена».
-Алексей Михеев (по материалам РБК)

Обзор
В среду, доллар смог стабилизироваться по отношению к евро. Экономисты, находятся в ожидании новых данных, которые смогли бы указать на состояние экономики США. Пара смогла вырасти на 0.46%, продолжая двигаться в краткосрочном нисходящем канале. Пара закрыла торги на отметке 1.11 или 200-дневной SMA. Сегодня, максимальный уровень который был достигнут на данный момент равняется 1.113 и пара имеет все шансы на продолжение своего роста и преодоление недельной R1. Однако, дальнейшее направление инструмента будет во многом зависеть от сегодняшнего решения банка Англии.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX опустилась и на данный момент равняется 46%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар продолжает укрепляться по отношению к йене

Спойлер

«Поводом для фиксации прибыли по длинным позициям в йене стала победа на выборах партии Абэ, что повысило ожидания запуска Банком Японии дополнительных стимулирующих мер».
-Антон Харитонов (по материалам РИА Новости)

Обзор
Вчера, японская валюта снова ослабла, а потери по отношение к доллару существенно выросли. Также, стоит упомянуть, что участники рынка вновь, обратили своё внимание к рисковым активам. На данный момент, пара торгуется в узком боковом коридоре с границами 104.02 и 105.22, которые представлены недельной R2 и недельной R3. Скорее всего, инструмент продолжит консолидацию в область 105.07 или месячной R3. Однако, не исключен рост цены и в случае пробоя уровня 104.36 или месячной PP пара может достичь уровня 103.94, который представлен недельной R2.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 61%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт подскочил на 1.45% после итогоа заседания банка Англии

Спойлер

«Сейчас в центре внимания Банк Англии и его реакция на экономические риски, обусловленные Brexit: рынок ждет снижения ставки на 25 пунктов и расширения стимулов на предстоящих заседаниях».
-Джон Харди (по материалам РБК)

Обзор
В четверг, фунт определился со своим ближайшим направлением, подскочив на целых 200 пунктов. Столь резкий скачок был спровоцирован решением банка Англии не понижать процентную ставку, как предполагало большинство экономистов, а оставить ее на прежнем уровне—0.50%. Поддержка в области 1.3103 остановила снижение пары и помогла ей оттолкнуться вплоть до отметки 1.3482, пробив при этом недельную R1. На данный момент, пара несет в себе немалый потенциал роста. В случае реализации данного сценария, пара может достигнуть области 1.36, преодолев при этом, недельную R2.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль находится в отрыве от нефти

Спойлер

«Кроме того, вверх рубль подталкивает общий настрой рынка на покупку рискованных активов на фоне ожидания мер стимулирования со стороны Банка Японии и Народного Банка Китая».
-Ирина Рогова (по материалам REGNUM)

Обзор
Российский рубль 14 июля обновил максимумы с ноября прошлого года. Котировки пары USD/RUB снизились к отметке 62.85. И это несмотря на то, что нефть показала весьма незначительное восстановление. В большей степени движение можно объяснить техническими факторами, связанными с прорывом уровня 63,44, где расположена недельная S3. Таким образом, рубль вчера сумел укрепиться против доллара США на 1.38%, протестировав уровень ниже 62.85, но так и не сумев закрепиться ниже данной отметки. Ожидается, что пара продолжит падение, и в случае пробития недельной S2, пара направится на 62.37.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар растет, но его перспективы зависят от заявления ФРС

Спойлер

«На фоне нефти для рубля прошедшая неделя – неделя потерь. И потерь весомых: рубль ослаб к доллару до 64,8, примерно на 2 рубля. Дополнительные факторы ослабления: после дивидендных выплат крупнейшим компаниям рубли не так необходимы, а администрация Президента и Банк России полемизировали на тему излишнего укрепления национальной валюты».
-по материалам Финам

Обзор
На прошлой неделе доллар США существенно укрепил позиции. Несмотря на отсутствие влияющих на рынок данных в США, он вырос относительно остальных ведущих валют. Когда центральные банки по всему миру смягчают монетарную политику, стабильная и немного ястребиная позиция Федеральной резервной системы США делает американский доллар и американские активы особенно привлекательными. Таким образом, мы наблюдаем падение общеевропейской валюты против доллара США уже второй день подряд. Пара торгуется около недельной РР на 1.1005, а снизу поддерживается недельной S1 на 1.0927.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена упала, инвесторы следят за монетарной политикой

Спойлер

«Пара USD/JPY может пробить отметку в 108 иен за доллар, если комментарии ФРС будут в поддержку дальнейшего увеличения ставки, а Банк Японии снизит ставку. С другой стороны, пара может упасть до отметки в 105, если Банк Японии сохранит монетарную политику, в то время как ожидания смягчения политики сильно укоренились». -Кодзи Фукаи (по материалам 1prime.ru)

Обзор
Сегодня японская иена продолжила свое пятничное падение, поскольку торговый профицит Японии увеличился, хотя экспорт и импорт существенно сократились. На этой неделе инвесторы ждут решение Федеральной резервной системы США по поводу монетарной политики, которое появится в среду и должно указать на сроки следующего повышения ставок, а также решение Банка Японии, которое появится в пятницу и с большой вероятностью будет включать увеличение стимулирования. Это сильно повлияет на динамику валютной пары, котрая на данные момент торгуется около недельной РР и 55-дневной SMA на 106.30/26.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар слабо дешевеет к евро в преддверии заседания ФРС США

Спойлер

«Дальнейшая монетарная политика США после Brexit определит среднесрочное движение долларa».
-Анна Кокорева (по материалам РБК)

Обзор
Курс американской валюты в понедельник вечером снижается к евро в преддверии заседания Федеральной резервной системы США по курсу монетарной политики в стране, свидетельствуют данные торгов. Таким образом, европейская валюта постепенно восстанавливала свои позиции против доллара США после сильного пятничного падения. Поддержку так же оказали хорошие данные по экономике Германии. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 22 пункта, волатильность торгов составила 47 пунктов. Сейчас пара торгуется с положительной динамикой ниже недельной РР на отметке 1.1005.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 50%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена дорожает к доллару в преддверии заседания ФРС

Спойлер

«Иену покупают на фоне продолжения попыток инвесторов избежать рисковых активов. Тот уровень, на котором мы находимся сейчас - 105 иены за доллар - представляется естественным для курса иены после голосования по членству Великобритании в Евросоюзе».
-Дайсаку Уэно (по материалам Bin.ua)

Обзор
Иена смогла прибавить в цене по итогам торгов в понедельник и еще более существенно укрепила свои позиции на сегодняшних торгах. Негативная динамика на глобальных рынках акций и снижение цен на нефть стимулировали увеличение спроса на безопасные активы. Таким образом, сегодня мы наблюдаем сильное падение японской иены, которая уже сумела пересечь недельную S1 и направилась к месячной РР и недельной S2, которые расположились на 104.36/08. Паденияе ниже данного сильного скопления поддержек откроет для пары возможность нацелиться на недельную S3 на 102.90.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 55%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена переживает сильное падение перед решением BoJ

Спойлер

«Этого может быть недостаточно для подстёгивания роста в Японии, по крайней мере, по сравнению с уверенными ожиданиями первое время».
-Масаси Мурата (по материалам Investing)

Обзор
Иена выросла во время вчерашней сессии на фоне разочарования, что Япония, оказывается, еще не определилась со «следующей фазой» фискальных стимулов, координированных с действиями центрального банка. Размер фискальных стимулов еще не определен, а достижение инфляционной цели – это задача Банка Японии. Таким образом вчера мы наблюдали укрепление иены против доллара на 111 пунктов, а волатильность торгов составила 190 пунктов. Тем не менее, сегодня иена потеряла свои позиции, и мы наблюдаем сильный рост в динамике торгов валютной пары, где она усиленно тестирует недельную РР на 106.30.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 56%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль снижается вслед за ценами на нефть

Спойлер

«Сегодняшнее заседание ФРС США, разумеется, может оказать влияние на всю группу валют развивающихся стран, но в целом риски для дальнейшего ослабления рубля пока сохраняются».
-Михаил Поддубский (по материалам РИА Новости)

Обзор
У отечественной валюты в текущем периоде почти не осталось драйверов, кроме нефти, потому рубль уже больше недели падает вслед за ценами на нефть. Тем не менее, сегодня рубль прервал свое коррекционное движение вниз, и пара на данный момент торгуется в с негативной динамикой. Вчера валютная пара сумела протестировать уровень на 66.41, где расположилась недельная R2, однако так и не смогла закрепиться выше данной отметки. Закрылись торги на уровне 66.03. Сейчас сильным уровнем поддержки для пары выступает недельная R1, которая расположилась на отметке 65.65.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото подскочило до двухнедельного пика

Спойлер

«За год золото подорожало почти на 25% на сегодняшний день, чему способствовали беспокойство по поводу роста мировой экономики и ожидания монетарного стимулирования».
-по материалам Investing

Обзор
Сегодня, цены на золото продолжили укрепляться после того, как ФРС не просигнализировала о повышении ставки на своем следующем заседании в сентябре. Драгоценный металл чувствителен к повышению процентной ставки в США, потому постепенное повышение ставки несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов. Более того, Ослабление доллара, как правило, оказывает поддержку золоту, поскольку повышает привлекательность металла в качестве альтернативного актива и снижает в цене деноминированные в долларах товары для держателей других валют.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизменной и на данный момент равняется 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD может рекордно вырасти на фоне заседания ФРС США

Спойлер

«Однако сила потребительского спроса, а также разогрев рынка жилья в США должны выправить и этот проблемный участок. Проще говоря, ФРС повысит ставку до конца года, но судя по тону, опасается это сделать в сентябре».
-Александр Купцикевич (по материалам Investing)

Обзор
Евро сильно вырос против доллара США на торгах в среду, 27 июля, после того, как инвесторы не нашли в заявлениях ФРС прямых намеков на вероятное повышение процентной ставки в сентябре этого года. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 72 пункта, волатильность торгов составила 106 пунктов. Сегодня валютная пара продолжает свое восходящее движение, где усиленно тестирует уровни вблизи недельной R2, которая расположилась на отметке 1.1134. Тем не менее, ожидается, что укрепление доллара способно развиваться даже с таким осторожным подходом ФРС.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 47%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена существенно дорожает к доллару

Спойлер

«Рынок ожидал, что ЦБ предпримет на этой неделе какие-либо дополнительные меры по стимулированию экономики. Тот факт, что он отказался от более радикальных мер поддержки экономики, вероятно, является сигналом о его близости к пределам возможностей денежно-кредитной политики после многолетних попыток вернуть экономике Японии стабильный рост».
-The Wall Street Journal (по материалам Interfax)

Обзор
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс иены по отношению к доллару США и другим основным мировым валютам повышается после решений Банка Японии расширить стимулирование экономики. Таким образом, сегодня Банк Японии объявил о дополнительном смягчении монетарной политики, чтобы поддержать экономический рост и добиться выхода инфляции на 2-процентный уровень. В результате, японская иена дорожает против доллара США, и уже сумела пересечь сильные уровни поддержек, достигнув и протестировав недельную S3 на отметке 102.90

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась и на данный момент равняется 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Вчера британский фунт возобновил падение

Спойлер

«Вероятность снижения ставки вкупе с возможным анонсом программы количественного смягчения может в любой момент сделать британца основным аутсайдером рынка».
-Артем Деев (по материалам Investing)

Обзор
В среду ослабление доллара оказало дополнительную поддержку фунту, спровоцировав рост пары вплодт до района 1,3235. Тем не менее, вчера наблюдалась негативная динамика торгов, где фунт упал против доллара США на 58 пунктов, а волатильность торгов составила 132 пункта. Однако, сегодня фунт пытается отыграть свои позиции, и мы наблюдаем позитивную динамику торгов, где валютная пара снизу поддерживается сильным уровнем на 1.3163, а именно недельной точкой разворота. Сверху же, первым препятствием для пары выступает недельная R1, которая расположилась на отметке 1.3261.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Цены на золото пошли вверх на решении Банка Японии

«За неделю золото подорожало на $33,30, или 1,96%, прервав двухнедельную серию снижения. Месяц драгоценный металл закрыл повышением на 3%».
-The Wall Street Journal (по материалам Rosbalt)

Обзор
В пятницу цены на золото резко подскочили, завершив сессию около трехнедельного максимума, после того, как данные показали, что экономика США выросла во втором квартале более медленными темпами, чем ожидалось, вынудив участников рынка сократить ожидания скорого подъема ставки Федеральной резервной системой. Тем не менее, сегодня пара торгуется с отрицательной динамикой, где снизу поддерживается недельной точкой разворота, которая расположилась на отметке 1,346. В случае, если пара упадет ниже данного уровня, это откроет для нее возможность нацелиться на месячную РР на 1,339.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 48%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

В конце недели фунту удалось немного вырасти

«Теперь хочется задать вопрос, который и был поставлен в заглавье статьи: ФРС готов повышать ставку? Нет, но он осознает, что как бы ему не хотелось, но в 2016 году стоит острая необходимость для хотя бы разового повышения процентной ставки с уровня 0,5% до 0,75%».
-Дмитрий Лебедь (по материалам Interfax)

Обзор
В пятницу, существенную поддержку фунту оказали благоприятные данные со стороны Великобритании, в то время как доллар, продолжает находиться под давлением, после решения американского регулятора, касательно денежно-монетарной политики. Британская валюта достигла 11-дневних максимумов, установив новый рекорд на уровне 1.3300, почти достигнув недельной R1 на уровне 1.3337. На данный момент можно считать, что пара имеет потенциал роста ввиду слабого доллара. Более того, уровень 1.3300 станет ближайшей целью для покупателей.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 51%.