Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

Референдум снова стал давить на фунт

«В то же время ключевым определяющим фактором дальнейшей динамики фунта все же останется именно политический вопрос по членству Англии в составе европейского интеграционного союза».
- Артем Деев (по материалам Investing)

Обзор
В четверг, фунт всеми силами пытался удержать завоеванные позиции, однако все же уступил доллару в его укреплении. Опасения о надвигающемся референдуме, о членстве Британии в ЕС на данный момент доминируют над положительными данными по английской экономике. Пара торговалась в нисходящем направлении, несколько раз проверяя на прочность уровень 1.4480 и пытаясь выйти за границы треугольника. Можно ожидать, что пара продолжит торговаться в нисходящем направлении, и тогда прорыв ниже 1.4450 откроет путь к преодолению недельной S1 на уровне 1.436.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX ухудшилось и на данный момент составляет 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото покинуло 3-недельные максимумы

«Рынок сейчас ожидает лишь одно повышение ставки американским регулятором в текущем году, то есть практически вернулся в состояние до 18 мая, когда были опубликованы протоколы апрельского заседания. Тогда золото торговалось на уровне $1280/унц».
- Алексей Балашов (по материалам Quote.Rbc.ru)

Обзор
Вчера, торги по золоту заметно снизились, упав с трехнедельного максимума после того, как данные показали, что число обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе неожиданно сократилось. Основываясь на данных, предоставленных министерством труда США, количество лиц, впервые обратившихся за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 4 июня, снизилось на 4000 до 264.000. Более того, аналитики прогнозировали рост на 3000 до 270000. Золото чувствительно к повышению ставки в США, в то время как постепенное повышение ставки несет меньшую угрозу ценам на золото.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX не поменялась, составляя 47%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото демонстрирует восходящее движение

«Рынок сейчас ожидает лишь одно повышение ставки американским регулятором в текущем году, то есть практически вернулся в состояние до 18 мая, когда были опубликованы протоколы апрельского заседания. Тогда золото торговалось на уровне $1280/унц.».
-Алексей Балашов (по материалам Quote.Rbc.ru)

Обзор
В пятницу цены на золото перешли от коррекционного снижения к положительной динамике на фоне роста спроса на безопасные активы в преддверии предстоящих на этой неделе заседаний центральных Банков Японии, Швейцарии, Англии, а также Федеральной Резервной Системы США. Более того, в среду, 15 июня, станет известно решение ФРС США по монетарной политике, а в четверг состоятся сразу три заседания. На данный момент, можно предположить окончание, столь стремительного восходящего тренда по золоту и возвращению к недельной и месячной PP на уровнях 1261,89 и 1231,17.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX не поменялась, составляя 47%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара USD/JPY продолжает снижение

«Я не ожидаю каких-либо изменений в монетарной политике ни ФРС, ни Банка Японии. В среднесрочной перспективе на рынке по-прежнему будет сохраняться понижательное давление на пару доллар-иена».
– Синьитиро Кадота (по материалам RIA Novosti)

Обзор
Пара продолжает испытывать существенное давление, накануне заседаний американского и японского центробанков, которые должны состояться на этой неделе. Более того, ожидаемые на неделе данные по промышленному производству Китая и розничным продажам также могут задать тон инструменту. Пара валют USD/JPY провела торги пятницы на уровне 107.00, однако торги валютного инструмента проходили в диапазоне между 106.60 и 107.30. Инструмент всё еще перепродан, и можно ожидать коррекцию и роста к отметке 106.18 или недельной S1.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталось неизменным и равняется 71%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Евро торгуется в районе 1.128

Спойлер

«Коррекция нефтяных цен оказывает давление на акции нефтяных и энергетических компаний, равно как и близость результата заседания ФРС по денежно-кредитной политике, который станет известен 15 июня.».
- Сергей Невский (по материалам Investing)

Обзор
На данный момент, евро постепенно стал восстанавливать свои позиции, используя в качестве поддержки желание инвесторов, избежать рисков. Вчера, важных экономических новостей не поступало, более того, на данный момент рынок переносит своё внимание на предстоящее заседание Федерального Резерва. Как результат, инструмент провел практически весь понедельник на уровне 1.128 в районе месячной PP. Рынок остается под влиянием продавцов. Если пара снизиться, цена будет двигаться к 1.119 которая представлена недельной S1.
Настроение трейдеров

Доля длинных позиций на рынке SWFX почти не изменилась и составляет 47%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото достигло пяти недельного максимума

Спойлер

«Рынок сейчас ожидает лишь одно повышение ставки американским регулятором в текущем году, то есть практически вернулся в состояние до 18 мая, когда были опубликованы протоколы апрельского заседания. Тогда золото торговалось на уровне $1280/унц.».
-Алексей Балашов (по материалам Quote.Rbc.ru)

Обзор
Из картины, сложившейся за вчерашний день, видно, что цена продолжает движение вверх, и стремится к преодолению недельной R1которая представлена отметкой 1289.02. Столь сильному росту способствовал надвигающийся референдум о членстве Британии в ЕС. Фьючерсы на золото усилили свой рост, так как опасения по поводу потенциального выхода Великобритании из Европейского Союза заставляют инвесторов уходить в «безопасную гавань». Более того, инвесторы ожидают заседания по определению монетарной политики Федеральной резервной системы в конце этой недели.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX не поменялась, составляя 47%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Йене устанавливает новые рекорды

«На предыдущей сессии выступал министр финансов Японии Таро Асо, который предупредил, что не доволен укреплением иены и воспользуется правом на интервенцию, оговоренным соглашениями G20 и G7. Вероятность прямых рыночных интервенций растет на фоне брутального падения кроссов с иеной». – (по материалам Quote.Rbc)

Обзор
Минфин Японии снова предупредил рынки по поводу очередного укрепления иены, подчеркнув, что регулятор предпримет любые попытки, чтобы пресечь любые спекулятивные движения на валютном рынке. Иена продолжила снижение и достигла новых рекордных минимумов на отметке 105.64, почти достигнув недельную S2. Однако, затем цена начала движение в боковом канале, продолжая находиться под давлением. Если пара USD/JPY пробьет поддержку 105.39, то очевидно снижение к 104.50.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталось неизменным и равняется 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Евро приближается к отметке 1.119

«Приближающийся в Великобритании референдум о членстве страны в составе Евросоюза и возможность выхода страны из состава ЕС оказывают негативное влияние на котировки евро, фунта и европейские индексы».
- Артем Шашков (по материалам Quote.Rbc)

Обзор
Евро продолжает снижение, несмотря на выход хороших статданные по промышленному производству Еврозоны. Более того, единая Европейская валюта смогла достигнуть новые недельные минимумы ввиду падения доходности ценных немецких бумаг из-за роста беспокойств вокруг референдума на территории Британии. Котировки двигаются в нисходящем канале, где нижний край канала – точка 1.1119, а верхний край расположен на 1.1281. Пара направляется к уровню 1.1191 который представлен недельной S1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX почти не изменилась и на данный момент составляет 49%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото снова во власти быков

«Золото продолжает расти на ожиданиях решения ФРС США, Банка Японии и результатов референдума о выходе Великобритании из Еврозоны. Могу предположить, что по окончании этих событий или даже ранее факторы роста драгоценных металлов будут исчерпаны».
-Глеб Кабанов (по материалам Investing)

Обзор
На данный момент, поддержку золоту продолжает оказывать общая неопределенность рынков, перед предстоящим 23 июня в Великобритании референдумом по поводу возможного выхода страны из состава ЕС. Котировки фьючерсов на золото продолжают свой стремительный рост, с каждым днём достигая новых многолетних максимумов. Фьючерсы на золото торгуются по цене 1.311,09 долларов, над недельной R2 на уровне 1305,21. При закреплении над данным уровнем, котировки устремятся вверх к 1322,27.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX смогла вырасти на 4%, и теперь составляет 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт продемонстрировал небольшое укрепление

«Очевидно, что фунт будет и дальше дешеветь. Во многом и из-за того, что все больше соцопросов демонстрируют реальное намерение британцев покинуть ЕС. Инвесторы опасаются плохих новостей. Из-за чего вкладывают меньше денег. Что и влияет негативно на ситуацию».
–Джеймс Беван (по материалам Knabar.kz)

Обзор
Вчера, фунт смог подняться до максимума торгового дня, ввиду сниженных опасений о выходе Великобритании из ЕС. Более того, вышедшие данные по Великобритании продемонстрировали, что уровень безработицы в стране снизился, в то время как средняя заработная плата выросла. Данные со стороны США сильного влияния на инструмент не оказали. Пара смогла вырасти до отметки 1.4218, однако, после небольшого восстановления снизилась к 1.4118. На данный момент, как только пара пробьет месячную S1 на уровне 1.4288 и закрепиться выше, рост может продолжиться вплоть до 1.4368 или недельной PP.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снизилось на 1% и на данный момент составляет 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото снова во власти быков

«Чем дольше ФРС откладывает повышение ставок, тем лучше для золота».
-HSBC (по материалам Ria.ru)

Обзор
В четверг, котировки фьючерсов на золото снова смогли укрепиться во время азиатских торгов. Сессия продемонстрировала новый максимум на уровне 1318,46 долл. за тройскую унцию. Затем цены упала до 1278,64, пробив при этом, 3 уровня поддержки, а именно, недельную R2, недельную R1 и месячнуюR1. На момент написания анализа золото нашло поддержку на уровне 1.278,00 долларов, которая представлена месячная R1. Учитывая тенденцию, золото моет установить новые рекорды.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX смогла вырасти на 4%, и теперь составляет 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт продолжает укрепляться в цене

«Очевидно, что фунт будет и дальше дешеветь. Во многом и из-за того, что все больше соцопросов демонстрируют реальное намерение британцев покинуть ЕС. Инвесторы опасаются плохих новостей. Из-за чего вкладывают меньше денег. Что и влияет негативно на ситуацию».
–Джеймс Беван (по материалам Knabar.kz)

Обзор
Вчера, вышедшие данные показали, что розничная торговля за май в стране выросла, а экономика, в свою очередь, все еще имеет силу роста, несмотря на неопределенность ввиду приближающегося референдума. Более того, ЦБ Англии оставил монетарную политику без изменений. Пара начала снижение от отметки 1.4204 и достигла уровня 1.4011. Затем, рост возобновился и достиг уровня открытия цены. Можно утверждать, что как только инструмент пробьет уровень 1.4288 или месячную S1, стоит ожидать рост к сопротивлению 1.4368 которое представлено недельной PP.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снизилось на 2% и на данный момент составляет 62%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

В краткосрочной перспективе золото ослабло

Спойлер

«Чем дольше ФРС откладывает повышение ставок, тем лучше для золота».
- HSBC (по материалам Ria.ru)
Обзор

Сегодня фьючерсы на золото продемонстрировали некоторое снижение, покидая 22-месячный максимум который был достигнут на прошлой недели, так как опасения по поводу возможного выхода Великобритании из ЕС слегка снизились. Важно напомнить, что к концу прошлой недели, цены на золото взлетело до 1318,90, максимума с августа 2014 года. Более того, с начала первого летнего месяца золото взлетело более чем на 5%. Прогнозировать начало нисходящего движения можно будет только в случае пробития уровня недельной S2 на отметке 1251,96.

Настроение трейдеров

Доля длинных позиций на рынке SWFX смогла вырасти на 3%, и теперь составляет 33%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара продолжает снижение

«На следующей неделе, если Великобритания решит выйти (из ЕС — ред.), пара иена-доллар может довольно легко упасть ниже 100 иен за доллар. Возможно что-то около 95 иен за доллар».
– Шусуке Ямада (по материалам Ria.ru)

Обзор
Национальная валюта Японии продолжает быть поддержанной смягченной денежно-кредитной политики ЦБ Японии, а надвигающийся референдум в Великобритании по вопросу членства в ЕС заставляется трейдеров не обращаться к риску и вполне может спровоцировать обвал пары. Инструмент продолжает торговаться в нисходящем канале, оставляя доллар под давлением. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 104.87, а его пробитие будет означать выход пары к отметке майского минимума или 105.55.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталось почти неизменным и равняется 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

В краткосрочной перспективе золото ослабло

«Чем дольше ФРС откладывает повышение ставок, тем лучше для золота».
-HSBC (по материалам Ria.ru)

Обзор
Стоимость золота во вторник демонстрирует нисходящее движение, так как рынки ожидают, что Великобритания сохранит свое членство в Евросоюзе. Золото покинуло свои многолетние максимумы и сползло вплоть месячной R1 на отметке 1278.62. Если такая тенденция будет укрепляться, можно ожидать скольжение к недельной S1 на отметке 1274.76. Можно напомнить, что изначально, количество сторонников и противников Brexit было примерно одинаковым. Тем не менее, убийство депутата Джо Кокс, которая выступала за сохранение страны в ЕС, сильно изменило ситуацию.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX смогла вырасти на 6%, и теперь составляет 39%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт в ожидании референдума

«Очевидно, что фунт будет и дальше дешеветь. Во многом и из-за того, что все больше соцопросов демонстрируют реальное намерение британцев покинуть ЕС. Инвесторы опасаются плохих новостей. Из-за чего вкладывают меньше денег. Что и влияет негативно на ситуацию».
–Джеймс Беван (по материалам Knabar.kz)

Обзор
В начале этой недели фунт продемонстрировал существенный рост, так опасения, что Британия может выйти из ЕС ослабли, ввиду итогов опросов, которые показали, что людей поддерживающих членство в составе союза значительно больше. Пара установила новый рекорд с февраля 2016 года, с легкостью пробив недельную R2 и месячную R1 на уровне 1.4725. Дневной график показывает, что данное сопротивление является сильным уровнем, при котором инструмент не раз отскакивал вниз. Закрепление на данном уровне приведет к продолжению роста цены, либо к снижение к 1.4499 или недельной R1.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снизилось ещё сильнее, на 9% и на данный момент составляет 46%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Стоимость золота продолжает снижаться

Спойлер

«Все сейчас зависит от Brexit, все сейчас зациклены на том, выйдут они или нет, но макроэкономическая картина остается прежней».
-The Wall Street Journal (по материалам bin.ru)

Обзор

Во вторник стоимость золота продолжает значительно снижаться, пробив при этом недельную S1 на отметке 1274.76. Цена находится под существенным давлением, так как на рынках преобладают ожидания, что по итогам референдума Великобритания продолжить оставаться в Евросоюзе. Основываясь на последних данных опроса, 45% британских избирателей поддерживают сохранение членства Великобритании в ЕС, однако 42% выступают за ее выход. Более того, раньше перевес был на стороне приверженцев выхода страны из блока. На данный момент, всё будетзависеть от итогов этого четверга.
Настроение трейдеров

Доля длинных позиций на рынке SWFX смогла вырасти на 6%, и теперь составляет 43%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Евро смогло окрепнуть перед референдумом

Спойлер

«Нужно отметить, что, скорее всего, в случае выхода Великобритании из ЕС США вряд ли пойдут на ужесточение денежно-кредитной политики в этом году. А ведь еще в начале года ожидалось как минимум два повышения процентных ставок».
- Андрей Шенк (по материалам ************.org)

Обзор
Вчера, европейская валюта заметно укрепилась после выхода впечатляющих данных по показателю настроений в деловой среде от института ZEW на территории Германии и ЕС. Выступление главы ЕЦБ Драги и председатель ФРС Джанет Йеллен также существенно повлияли на пару. Марио Драги отметил, что в Еврозоне показатель инфляции умеренный. Тем не менее, медведи вернулись на рынок. Цена не смогла вырасти выше уровня 1.1345 и сейчас снижение продолжится. Скорее всего снижение дойдет до недельной PP и будет ограничено уровнем 1.1235.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX не изменилась и на данный равняется 48%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт продолжает расти в ожидании референдума

Спойлер

«Курс фунта стерлингов против доллара вырос на 0,9% до 1,4844, рекордной отметки в 2016 году, на фоне данных опросов о возможных итогах референдума о членстве Британии в ЕС».
–Bloomberg (по материалам РИА Новости)

Обзор
Курс валютной пары GBP/USD на торгах вторника достиг максимальной отметки с 5 января 2016 года. На этом валютная пара не остановилась и продолжила свой рост. Драйвером для роста послужила уверенность инвесторов в том, что Великобритания останется в составе Евросоюза по итогам референдума, который состоится сегодня. Таким образом, вчера фунт вырос на 50 пунктов, а волатильность торгов составила 134 пункта. Сегодня валютная пара продолжает расти, где усиленно тестирует уровень на отметке 1.4874, где расположилась недельная R3.

Настроение трейдеров
Сегодня, число коротких позиций на рынке SWFX составляет 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара EUR/USD непредсказуема

Спойлер

«Опросы этих выходных показывают, что чаша весов после двухдневной паузы в кампании склонилась в пользу желающих остаться в ЕС. Ранее небольшой перевес имели сторонники выхода, это и вызвало рост аппетитов к риску в понедельник».
- Алексей Михеев (по материалам РБК)

Обзор
Общеевропейская валюта уже второй день подряд демонстрирует позитивную динамику, после того как евро сдал свои позиции во вторник после выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги. Основным драйвером динамики евро в последние дни выступает Brexit. Волатильность валютного рынка в преддверии референдума о выходе Великобритании из ЕС затрагивает и единую европейскую валюту. На сегодня главным уровнем сопротивления для пары выступает недельная R1 на 1.1340, а от дальнейшего падения вниз пару сдерживает месячная PP на уровне 1.1281. Однако, сейчас, непосредственно перед референдумом, движения могут быть малопредсказуемыми.

Настроение трейдеров
Доля коротких позиций на рынке SWFX на сегодняшний день составляет 52%.