Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

Иена покидает двухнедельные минимумы

Спойлер

«В долгосрочной перспективе темной лошадкой остаются торговые переговоры и их последствия для китайских рынков. Этот фактор неопределенности может усилить давление на сырьевые валюты и валюты ЕМ-сегмента, тогда как иена, вероятно, сумееет сохранить свою позицию».
– Deutsche Bank (по материалам Forexpf)

Обзор
В течении этой недели можно наблюдать оптимизм на мировых акционных рынках, что оказывало сильное давление на иену. Однако, вчера северный импульс был приостановлен, несмотря на рост пары к отметки 109,37—к новым двухнедельным максимальным значениям, и пробитии недельной R2. На данный момент, пара находится на пороге месячной PP на уровне 108,39, который ещё и является ближайшим уровнем поддержки. Если южное развитие продолжится, первым таргетом выступит недельная R1 на отметке 107,88, однако при возобновлении роста котировки устремятся в область 109,00.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX составило 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дорожало на фоне ослабления USD и европейских акций

Спойлер

«Ключевым фактором этого ралли стала реализация накопленного спроса со стороны инвеcторов, которые давно искали возможность заново войти в рынок».
- WGC (по материалам Finanz.ru)

Обзор
Цены на золото сегодня показывают положительную динамику, торгуясь в красной зоне на фоне слабого американского доллара. Согласно промышленным данным, опубликованным в четверг, мировой спрос на золото в начале 2016 года вырос самыми быстрыми темпами за всю историю на фоне входящих потоков в биржевые фонды. Таким образом, общий бычьий тренд золота остается неизменным. Сегодня металл смог преодолеть сильный уровень сопротивления на 1,265, где расположилась месячная РР. Пробитие данного уровня, открыло для металла возможность нацелиться на следующий таргет, а именно на недельную точку разворота на 1,286.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на один процент и составила 31%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт снова сдаёт свои позиции

Спойлер

Подобное развитие событий может привести к резкому падению фунта, увеличению цен на импорт и спровоцирует ускорение роста цен. Великобритания также может столкнуться с "серьезными финансовыми проблемами", если итоги референдума отпугнут иностранных инвесторов, активность которых помогает заполнить разницу между расходами и доходами страны, отметили в Банке Англии».
– Pro Finance (по материалам ***********)

Обзор
Фунт смог заметно укрепиться после выхода комментариев от руководства Центробанка касательно роста экономики и инфляции. Процентная ставка была оставлена на уровне 0.5%. После новостей, Британская валюта поднялась к максимуму 1.4530, но так и не смогла пробить недельную PP на уровне 1.4538. После чего валюта ослабла и закрыла торги на 1,4450. На данный момент пара торгуется под влиянием медведей, находясь у порогового уровня 1,4430 который предcтавлен месячной PP, а также является ближайшим уровнем поддержки. Тем временем, если отметка 1,4430 будет преодолена, то путь к 1,4350 снова станет свободным.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX выросло на 5% и составило 60%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Цена на золото растет на опасениях за экономику Китая

«По состоянию на 08.06 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6 долларов, или на 0,47% — до 1278,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро поднималась — на 1,21%, до 17,34 доллара за унцию».
- Александр Алпаткин (по материалам РИА Новости)

Обзор
Стоимость золота растет в понедельник на фоне опасений, связанных с перспективами экономического роста Китая, свидетельствуют данные бирж. Таким образом золото смогло пробить сильный уровень сопротивления на 1,272, где находится недельная РР. Публикация статистических данных по объему промышленного производства в Китае, привела к росту стоимости золота, которое традиционно рассматривается в качестве безопасного актива. При этом сдерживающим фактором для роста цен на драгметалл в понедельник является укрепляющаяся американская валюта, которая делает золото дороже для владельцев иностранных валют.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на процентов и составила 26%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар демонстрирует укрепление

Спойлер

«Мы считаем, что сейчас для доллара складываются благоприятные условия. С другой стороны, не совсем ясно, как поведут себя ЕЦБ и Банк Японии, хотя последний, скорее всего, попытается удивить нас осторожным и максимально аккомодационным подходом ».
– Робин Брукс (по материалам ***********)

Обзор
Основываясь на экономических данных, японский показатель деловой активности в сфере услуг снизился более существенно, чем ожидали экономисты. Ввиду влияния сезонных изменений, снижение составило -0,7%, в сравнении с предыдущим значением в -0,1%. Инструменту удалось протестировать зону 109.00, однако сохранить свои позиции в этой области не удалось и пара устремилась вниз, почти достигнув недельной PP на уровне 108.39. На данный момент, пара подступает к границам нисходящего тренда и скорее всего сможет его преодолеть. При таком сценарии недельная R1 выступит ближайшим сопротивлением на 109.75.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снизилось на 3 % до 71%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт рискует опуститься к уровню 1.40

Спойлер

«Фунт тоже будет двигаться на этой неделе, поскольку появятся данные по потребительским ценам, занятости и розничным продажам. Это одни из самых важных британских экономических отчетов, которые могут наконец-то вывести EUR/GBP и GBP/USD из диапазонов, в которых они колебались последнее время».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
В пятницу, важных экономических новостей со стороны Британии не поступало, поэтому в большей степни, пара была подвержена экономическим релизам со стороны Штатов. Объем розничных продаж за апрель вырос до 1,3%, против ожиданий в 0,8%, а также предыдущих- -0,3%. Более того, давление на инструмент также оказывали нефтяные котировки, которые на данный момент, находятся во власти быков. Пара открывает нанешнюю неделю на уровне 1.435, в то время как в районе 1.429 расположена первая линия поддержка, ниже – 1.4224. В случае роста пары, ближайшим сопротивлением выступит недельная PP на 1.441.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX упало на 3% и составило 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт смог продемонстрировать рост

Спойлер

«Фунт вчера отскочил от простой скользящей средней за 100 дней, и мы думаем, что сегодня его восстановление продолжится после выхода отчета об инфляции в Великобритании».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Рынок продолжает быть скупым на выход экономических релизов. В Британии был опубликован майский показатель жилищных цен, который продемонстрировал уровень 0,4% м/м против 1,3% м/м за предыдущий месяц. Со стороны Штатов, единственным релизом были данные по рыночной стоимости недвижимости (58 против прогноза 59). На данный момент, давление на инструмент усилилось, однако это не помешало котировкам укрепиться и стабилизироваться в области ближайшего сопротивления R1 на уровне 1.4483. Восходящие движение наиболее вероятно, а в преодоления недельной R1 будет открыт путь к отметке 1.45.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX упало на 8% и составило 49%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара EUR/USD торгуется с неопределенной динамикой

Спойлер

«До тех пор, пока статистические данные существенно не изменят ожидания рынка относительно дальнейшего курса монетарной политики ФРС, мы ожидаем, что доллар будет ограничен в своем недавнем диапазоне по отношению к евро».
- Кэти Лин (по материалам РИА Новости)

Обзор
Курс американской национальной валюты во вторник растет к общеевропейской валюте на фоне ожидания ряда статистических данных из США. Сегодня ожидается довольно обширный блок макроэкономической статистики из США, который может усилить затеплившиеся надежды на завершение спада темпов роста крупнейшей экономики мира. Сегодня валютная пара торгуется в подвешенном состоянии с неопределенной динамикой, где сверху пара EUR/USD сдерживается недельной точкой разворота на 1.1346, а снизу подкрепляется месячной S1 на 1.1288.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX остается неизменной второй день подряд и составляет 43%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара EUR/USD находится под давлением

Спойлер

«Согласно опубликованным данным, положительное сальдо внешней торговли еврозоны в марте составило 28,6 млрд евро против 19,0 млрд евро в феврале 2015 года. Тем не менее позитивные данные по внешнеторговому балансу не смогли значительно укрепить пару EUR/USD».
- Кэти Лин (по материалам РИА Новости)

Обзор
Американский доллар вчера рос по отношению в евро, однако валютной паре так и не удалось закрепиться ниже уровня 1.2707, где располагается сильное скопление поддержек, а именно месячная S1 и 55-дневная SMA. Однако сегодня, валютная пара EUR/USD усиленно тестирует данную отметку, пробив месячную S1 и 55-дневную SMA. Пробитие данного уровня откроет для пары возможность нацелиться на следующий уровень, а именно на недельную S1 расположившуюся на 1.1246. Стоит отметить, что вчерашние статданные США благоприятствовало развитию коррекции пары вниз.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX остается неизменной третий день подряд и составляет 43%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль продолжает получать поддержку благодаря нефти

Спойлер

«В случае снижения пары доллар-рубль ниже 64 Банк России вполне может начать постепенные покупки долларов для пополнения международных резервов, также на ближайшем заседании регулятора очень вероятно снижение ключевой ставки, что является негативом для рубля».
- Иван Копейкин (по материалам Ria.ru)

Обзор
Курс рубля сохранял уверенные позиции на протяжении всего дня благодаря росту цен на нефть которые достигли 49,5 доллара за баррель. Это помогло российское валюте обновить свой максимум с конца апреля в районе 64.35, преодолев при этом ближайшую линию поддержки которая представлена недельной S1. Однако, к концу торгов, трейдеры стали фиксировать прибыль от роста нефти, что оказало на рубль существенное давление, одновременно способствуя укреплению основных резервных валют. В случае очередного ослабления рубля, недельная PP на уровне 65.54 выступит как ближайшее сопротивление, преодоление которого откроет путь к месячной PP на уровне 66.01.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX снова упала и на данный момент составляет 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль продолжает получать поддержку благодаря нефти

Спойлер

«Уже началась частичная фиксация прибыли по ранее открытым позициям на продажу пары доллар-рубль. Кроме того, вчера первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева напомнила, что регулятор может проводить валютные интервенции без предварительного предупреждения в случае рисков финансовой стабильности. Это также будет сдерживать рубль».
- Ирина Рогова (по материалам Ria.ru)

Обзор
Курс рубля по отношению к доллару колебался в минусовом диапазоне. Инструмент продемонстрировал коррекцию вниз, отвязавшись от цены на нефть, которая превысила отметку в 49,5 доллара за баррель сорта Brent. Более того, на данном этапе доллар получает существенную поддержку с мировых торговых площадок в ожидании повышения учетной ставки ФРС в июне этого года. Добавили оптимизма в отношении перспектив американской экономики и доллара США, помимо инфляционной статистики, также и данные о росте промпроизводства и числе новостроек, которые оказались выше чем ожидали экономисты.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX подскочила на 16% и на данный момент составляет 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Цена на золото снижается из-за USD и ожиданий по ставкам ФРС

Спойлер

«Тем не менее, если инфляция действительно начинает возвращаться, а сила доллара начинает зависеть от инфляционных опасений, для золота в долгосрочной перспективе это может быть выигрышной историей ».
-Оле Хансен (по материалам Росбалт)

Обзор
Стоимость золота на вчерашних торгах значительно упало на фоне укрепления американского доллара. Цена золота все еще остаётся в узком диапазоне, как и курс доллара и фондовый рынок, так как ожидаются более ясные сигналы от Федеральной Резервной Системы по перспективе повышения процентной ставки. Цена металла поддерживалась распространением отрицательных процентных ставок в мире, однако, позитивные данные и высказывания руководителей ФРС о перспективе повышения процентных ставок приостановили рост цен. Таким образом металл продолжает свое падение, где сегодня он смог пересечь сильный уровень поддержки на 1,257, а именно недельную S1.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на два процента и составила 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль обновил локальные минимумы

Спойлер

«Однако и большого потенциала снижения рубля здесь мы не видим, поскольку предстоящие налоговые платежи будут вынуждать экспортеров продавать валюту».
- Дмитрий Полевой (по материалам РИА Новости)

Обзор
Российская валюта всю неделю торгуется с отрицательной динамикой, и вчера вслед за падением цен на нефть курс рубля так же скорректировался вниз. Рубль вчера тестировал ключевую отметку на 67.00, где соответственно, обновил локальные минимумы. Однако, валютная пара так и не сумела закрепиться выше даннойго уровня. Стоимость на нефть упала из-зп укрепления доллара к мировым валютам на сигналах о возможности роста ставки ФРС США уже в июне. Валютная пара уже пробила сильное сопротивление на 66.55, а именно недельную R1б то дает паре возможность двигаться вверх вплоть до недельной R2 на 67.65.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на один процент и на данный момент составляет 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото вновь дешевеет на фоне ожиданий повышения ставки ФРС

Спойлер

«Сейчас началась распродажа, так как шансы повышения ставок в июне выросли.»
-Наим Аслам (по материалам Investing)

Обзор
Цена на золото уже падает третий день подряд на фоне укрепляющегося доллара США и вчера, в четверг, стоимость золота упала до трехнедельного минимума в ходе утренних торгов, поскольку инвесторы оценивают вероятность повышения ставки ФРС в начале следующего месяца. Вчера мы наблюдали сильную волатильность в паре XAU/USD, где золото сумело пробить сильный уровень поддержки, а именно недельную S1, расположившуюся на 1,257, и протестировать следующую отметку на 1,241, а именно недельную S2. Пробитие недельной S1 дает металлу возможность нацелиться на следующую цель на 1,250, где расположилась 55-дневная средняя скользящая.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на два процента и составила 34%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт остаётся фаворитом быков

Спойлер

«Фунт — единственная валюта, показавшая на прошлой неделе лучшие результаты, чем доллар. Опросы по поводу референдума насчет членства в ЕС продолжают задавать направление торговли».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Инструмент смог достигнуть максимальной отметки в области 1.4662, так и не преодолев недельную R1 на уровне 1.4668. Войдя в данную ценовую область, пара не смогла закрепиться и потеряла большую часть своего роста. Фунт получил небольшую поддержку после выхода результатов опроса по поводу Brexit, согласно которым 41% англичан готовы проголосовать за выход Британии из ЕС, в то время как 52% - против него. Чтобы бычий импульс продолжился, требуется возврат уровня 1.4670. С другой стороны, если инструмент закрепится ниже 45-го уровня (недельной PP) снижение может спуститься в область 1.4400 и 1.4320.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снова прибавило 5% и составило 46%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара находится между уровнями 109.80 и 110.50

Спойлер

«Разногласия стран по валютному вопросу усилили опасения участников торгов, что власти Японии продолжат воздерживаться от реальных действий по ослаблению иены, ограничившись лишь вербальными интервенциями ».
– Форекс (по материалам Ria.Novosti)

Обзор
Десятилетние Американские и Японские государственные бумаги демонстрируют расширение дифференциала доходности, ввиду чего интерес к заокеанским активам растёт. Однако, с другой стороны, давление на рынках акций увеличивается, что привлекает капитал в японскую валюту. Уровень 110.53 (месячная R1) ограничил попытки роста доллара США. Из этой области котировки медленно начали опускаться в отрицательную зону и остановились на уровне 109.76. Если котировки начнут снижение, то первой целью станет отметка 108.93 или недельная S1, а её пробой откроет путь к 108.40.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX составило 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара находится между уровнями 109.80 и 110.50

Спойлер

«Разногласия стран по валютному вопросу усилили опасения участников торгов, что власти Японии продолжат воздерживаться от реальных действий по ослаблению иены, ограничившись лишь вербальными интервенциями ».
– Форекс (по материалам Ria.Novosti)

Обзор
Апрельский торговый баланс Японии составил 823.5 млрд. Иен в то время как аналитики прогнозировали 492.8 млрд. иен. Более того, в Японии уже третий месяц подряд фиксируется положительное сальдо торгового баланса. После тестирования сопротивления 110.40 скорректировалась и продавила поддержку 109.76. После этого снижение продолжилось. Операции по покупке иены наиболее актуальны. Отметка 109.76, которая представлена недельной PP рассматривается как первый таргет. В случае преодоление данного уровня, дорога к 110.60 станет свободной.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX составило 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт остаётся фаворитом быков

Спойлер

«Фунт — единственная валюта, показавшая на прошлой неделе лучшие результаты, чем доллар. Опросы по поводу референдума насчет членства в ЕС продолжают задавать направление торговли».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Вчера, важных экономических новостей со стороны Великобритании не выходило, а коррекционное нисходящее движение по инструменту продолжилось. Цена предприняла попытку пронзить поддержку 1.450, и даже сумел закрыла торги выше нее. На данный момент, кредитный рынок подает сигналы о том, что Фунт вырос слишком высоко, так как расширение спрэда доходности американских гос. бумаг и английских достигло максимальной отметки за последние полтора месяца. Торговля на снижение с первым таргетом 1.4430 по стерлингу актуальна.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снова прибавило на 2% и составило 48%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена снова снизилась ввилу данных из США

Спойлер

«Президент Фед. резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли говорил за все руководство ФРС, когда намекнул на повышение ставок летом, а председатель ФРС Джанет Йеллен поддержит его во время своего выступления в пятницу. Доллар продолжит расти, а USD/JPY двинется в сторону 112».– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Иена потерпела значительные потери, ввиду публикации, касательно продаж новостроек в США, показатель которых стал самым сильным за последние 30 лет. Объем продаж за апрель на данный момент равняется 16,6%. Пара с треском провалилась, и даже уровень 109.76, который представлен недельной PP, не смог её сдержать. Не смотра на это, по окончанию торгов, инструмент снова стал находиться во власти быков. Если северный сценарий будет развит, первым таргетом выступит отметка 110.19, которая представлена 55-дневной SMA. Её пробитие позволит котировкам направиться к 111.40 или недельной R1.


Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX составило 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дешевеет на фоне укрепления американской валюты

Спойлер

«Растущие шансы на повышение ставки в июне, вероятно, продолжат оказывать давление на золото.»
-ANZ (по материалам РИА Новости)

Обзор
Стоимость золота на торгах во вторник сильно снизилось на фоне укрепления американского доллара, вызванного ожиданиями повышения базовой процентной ставки ФРС США в ближайшее время. Таким образом, вчера золото опустилось против американской валюты на 23 доллара, а волатильность торгов составила 26 долларов. Вчера, золото сумело пробить сильный уровень сопротивления на 1,234, где расположились недельная и месячная S1. Однако, сегодня золото показывает слабую позитивную динамику с довольно сильной волатильностью. Металл находится в подвешенном состоянии, где сильным уровнем поддержки выступает недельная S2 на 1,216.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на шесть процентов и составила 47%.