Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

Давление на йену всё ещё присутствует

Спойлер

«Доллар США был слаб в начале североамериканской торговой сессии, и его падение усилилось после того, как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен взмахнули своими голубиными крыльями».- Кэти Лиен, Форекс (по материалам Investing)

Обзор
Давление на йену усилилось, после выхода слабых розничных продаж в Японии, которые продемонмтрировали спад в 2.3%, после январьского снижение в 0.4%. Более того, уровень безработицы поднялся с 3.2% до 3.3%. Только после выступления главы Федрезерва, котировки поменяли своё направление и устремились на юг, ввиду крайне ослабленного доллара, тем самым давая возможность паре вырасти. Учитывая смену курса котировок, уровень в 113.00 был утрачен и цена снизилась к 112.20. На данный момент, целью пары может являться недельная S1 представленная уровнем 111.750.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций теперь равняется 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дорожает из-за возможной отсрочки повышения ставок

Спойлер

«Учитывая, что в пятницу США опубликует отчёт по рынку труда, то вполне вероятно, что курсы вернутся к выходу отчёта на 1,1250 по евро/доллар».
- Владислав Антонов (по материалам Investing)

Обзор
Сегодня стоимость золота растет, так как инвесторы отыгрывают комментарии главы Федеральной резервной системы, согласно которым регулятор может отсрочить повышение базовой ставки. Вчера золото рухнуло в паре с долларом, где американская валюта укрепилась на 162 пункта, а волатильность торгов составила 210 пунктов. Сегодня пара торгуется в позитивном тренде и при продолжении роста золота, первой целью для восходящего движения станет уровень на 1,229, где находится недельная точка разворота. Снизу же пара пожжерживается месячной точкой разворота на отметке 1,205.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX поднялось на один процента и достигла 40%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY остается под давлением

Спойлер

«Доллар США был слаб в начале североамериканской торговой сессии, и его падение усилилось после того, как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен взмахнули своими голубиными крыльями».
- Кэти Лиен, Форекс (по материалам Investing)

Обзор
Давление на американский доллар со стороны японской валюты сохраняется, поэтому попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.53/59, где расположились недельная и месячная точки разворота. Однако, завершились торги вчера в пользу дорллара США, который укрепился против японской йены всего лишь на 17 пунктов, а волатильность торгов составила 58 пунктов. Сегодня национальная валюта Японии продолжает демонстроровать рост. Тем не менее, валютная пара USD/JPY торгуется в боковом канале, где дальнейшее снижение сдерживается недельной S1 на отметке 111.75.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций теперь равняется 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Цены на золото повышаются на фоне ослабления доллара

Спойлер

«На этом этапе трудно играть на понижение золота, потому что ФРС ясно дала понять, что не спешит поднимать ставки, несмотря на признаки того, что в американской экономике все хорошо».
- Эдвард Мейр (по материалам Rosbalt)

Обзор
Золото в ходе вчерашних торгов подорожало на фоне ослабления доллара и осторожных высказываний председателя ФРС по поводу процентных ставок американского Центробанка. Рынок золота завершило Q1 2016 года с лучшим показателем почти за 30 лет. Однако, сегодня пара торгуется в подвешенном состоянии, где снизу подкрепляется недельной точкой разворота на 1,229, а сверху сдерживается 20-дневной средней скользящей на отметке 1,233. В случае, если пара пробьет данную точку сопротивления, то следующей целью для нее станет месячная точка разворота на уровне 1,241.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталось почти неизменной. Доля открытых позиций поднялась всего лишь на один процент и достигла 41%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Йена снова под давлением

Спойлер

«На прошлой неделе в центре внимания на валютном рынке был обвал USD/JPY, но в целом для доллара США все не так уж и плохо».
- Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
На прошлой неделе, японский показатель сальдо внешней торговли вырос до 2 439,9 млрд. С предыдущего значения в 520,8 млрд йен, чему способствыовало улучшение торгового баланса, а также приток туристов. Пара выросла, протестировав сопротивление на уровне 109, однако, затем отскочила и устремилась к 108,2. На данный момент всё зависит от китайских данных по объему промышленного производства и розничных продаж. Если данные не разовчаруют, можно будет ожидать, что пара продемонстрирует рост длинных позиций.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций снизилась на 2% до 72%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото продолжило свой прошлонедельный рост

Спойлер

«Роль золота традиционно растет, если дела в экономике обстоят не лучшим образом. Этот металл используется как средство диверсификации валютных резервов, как надежный инструмент страховки от биржевых рисков».
- Ярослав Лисоволик(по материалам Новые Известия)

Обзор
Золото закрыло неделю резким скачком вверх на фоне нового ослабления доллара и сигналов от ФРС относительно более осторожного подхода к повышению процентных ставок в будущем. В протоколе своего последнего заседания ФРС отметила значительные риски со стороны замедления мировой экономики, что увеличило привлекательность золота как традиционного защитного актива. Новую неделю золото начало с продолжением своего сильного прошлонедельного ралли. Сегодня металл сумел протестировать сильный уровень сопротивления на 1,249, где находится недельная R1, однако не смог закрепиться выше данной отметки.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX резко упало до 37%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль продолжает обновлять максимумы

Спойлер

«Но нельзя отметать и фактор ЦБ. В случае если рост нацвалюты в течение ближайших торговых сессий будет усиливаться, как и весной прошлого года, регулятор может выйти на рынок с целью пополнения валютных резервов, что позволит охладить рубль и не дать ему закрепиться выше указанных отметок».
- Алексей Антонов (по материалам Газета)

Обзор

Дорожающая нефть помогла укрепиться российской валюте. Биржевые игроки поддерживают цены на нефть из-за новостей о снижении запасов, сокращении добычи в США и ожидании решения о заморозке производства основными странами-экспортерами на саммите в Дохе 17 апреля. Рубль на этом фоне будет дорожать. Но если встреча в Катаре разочарует инвесторов, то нефть и рубль пойдут вниз. вниз. Вчера рубль смог укрепиться на 38 пунктов против доллара США, а волатильность торгов составила 97 пунктов. Ожидается, что пара продолжит свое снижение, где пересечет недельную S1 на 66.14, после чего направится дальше на недельную S2 на 65.23.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась почти что неизменной и составила 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Волатильность в паре EUR/USD остается низкой

Спойлер

«На прошедшей неделе валюты развитых и развивающихся стран продолжили интенсивно «гонять» доллар США по всему рынку. Американская валюта сдала позиции к ряду мировых резервных валют».
- Владислав Антонов (по материалам Investing)

Обзор
Пара EUR/USD продолжает оставаться в диапазоне последних нескольких дней, и, тем временем, пока пара сохраняет позитивный тренд, попытка пробиться выше локального уровня сопротивления на $1.1458 оказалась неудачной. Валютная пара уже с конца марта, после пересечения верхней границы треугольника, консолидируется между локальными уровнями поддержки (1.1329) и сопротивления (1.1468). Ожидается, что пара EUR/USD будет продолжаться оставаться в диапазоне вышеуказанных отметок, пока фундаментальные данные не окажут паре сильную поддержку для пробития вверх.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX осталась неизменной и составила 41%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Йена снова под давлением

Спойлер

«Gравительство внимательно следит за валютным рынком, и добавил, что динамика иены является односторонней и спекулятивной».
- Йошихиде Сюга (по материалам Investing)

Обзор
На фоне новых попыток вербальной интервенции японского Центрального Банка, пара попыталась укрепиться, преодолев месячную S2 на уровне 108,706 и приблизившись к недельной PP. Тем временем глава Центробанка Харухико Курода сообщил, что есть планы применить дополнительные стимулирующие меры. Однако, японская валюта все еще не обращает внимания на попытки властей оказать иену давление. На данный момент, пара демонстрирует укрепление и вполне может преодолеть уровень 109,5 устремившись к месячной S1.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций увеличилась на три процента до 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото продемонстрировало краткосрочное снижение

Спойлер

«Очень мягкая денежно-кредитная политика, проводимая несколькими центральными банками, должна указывать на еще более высокие цены на золото».
- Даниэль Бриземанн (по материалам Investing)

Обзор
Золото во вторник, 12 апреля, смогло коснуться самого высокого уровня за последние три недели, так как американская валюта остается слабой на фоне ожиданий более осторожного подхода со стороны ФРС касательно их денежно-кредитной политики. Золото вчера сумело протестировать локальный уровень сопротивления на 1,262, но так и не смогло пробить данную отметку, где так же распологается максимум Февраля. Сегодня золото торгуется в красной зоне, где металл смог пересечь недельную R1 на 1,249. Падение ниже данного уровня открыло для золота возможность в направлении к локальному уровню поддержки на 1,241, где так же расположилась месячная точка разворота.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX поднялось до 34%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Йена захвачена медведями

Спойлер

«Пара доллар/иена не может подняться еще выше, потому что сейчас люди немного измотаны после завершения коротких позиций».
- Global-info Co. (по CNBC)

Обзор
Сразу два события, оказали на иену усиленное давление. Японская валюта не смогла противостоять резкому взлёту Nikkei, более того, комментарии японского минфина по поводу вероятного принятия мер, направленных на ограничение роста иены также умерили пыл JPY. Инструмент двигался по направлению на север, достигнув дневных максимальных значений на уровне 109.39. Отметка 109.16, которая представлена недельной PP выступила как первый барьер для пары и был с легкостью преодолен. Пробой этого уровня освободил путь к месячной S1 на уровне 110.60.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций увеличилась на один три процента до 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дешевеет на фоне снижения спроса на надежные активы

Спойлер

«Есть ощущение, что склонность к риску по всему миру растет и это будет основным фактором, оказывающим влияние на золото в ближайшие месяцы».
- Дэн Смит (по материалам РИА Новости)

Обзор
Цена на золота в ходе торгов со вторника снижатся на фоне низкого спроса на надежные активы, вызванного позитивными статистическими данными из Китая. В ходе вчерашних торгов, доллар сумел укпетиться в паре с золотом на 127 пунктов, а волатильность торгов составила 172 пункта. Сегодня золото смогло пробить локальный уровень поддержки на 1,241, где расположилась месячная РР. Падение ниже данного уровня дало золоту возможность двигаться к своей следующей цели на 1,232, где расположилась недельная точка разворота. В долгосрочной перспективе ожидается, что золото станет более привлекательным, если мировые ЦБ не будут спешить с их монетарной политики.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX поднялось до 37%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Йена захвачена медведями

Спойлер

«Восходящее движение иены застопорилось и есть три причины ожидать разворота: изменения в денежных потоках, изменения в курсе иены относительно справедливого значения и вероятность запуска QE3 со стороны Банка Японии».
- Валентин Маринов Credit Agricole (по Forexpf)

Обзор
Комментарии главы Японского Центального Банка, касательно того, что при необходимости монетарная политика будет ослаблена, смогли обуздать рост йены. Более того, наличие возможностей для достижения 2% уровня инфляции, также оказали на пару сдерживающее влияние. Инструмент покинул уровень 108,70 и продолжил набирать обороты, отметившись на четырехдневных максимумах, равные 109,00. На данный момент имеется потенциал продолжения южного движения, в результате чего, первым уровнем сопротивления будет выступать область 109.16, а вторым– 110.63.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций уменьшилась на два процента до 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото отступает от однонедельного минимума

Спойлер

«Одним из основных факторов, оказывающих давление на рынок, является доллар США, курс которого, несмотря на слабую макростатистику по США, вырос против евро до двухнедельного максимума».
- Commerzbank (по материалам РБК)

Обзор
Золото весьма бодро начало этот год, и причиной тому стало общее ослабление доллара. Однако последние несколько дней, металл демонстрировало коррекционное движение вниз. В четверг золото сокращает потери, отступая от однонедельного минимума, поскольку ралли доллара начало замедляться накануне публикации американских данных. Повышение процентной ставки способствует росту доллара, оказывая давление на золото, которое становится дороже для покупателей в других валютах. Сейчас золото торгуется вблизи локального уровня поддержки на 1.1264, а именно недельной S2, и цена пока находится выше данного уровня, однако, вероятность потенциальной коррекции слабая.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX поднялось до 39%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена упала до минимума трех недель

Спойлер

«Я немного скептически отношусь к тому, как долго будет продолжаться снижение иены. Финансовые рынки холодно оценивают воздействие отрицательных процентных ставок на экономику ».
- Кёсуке Судзуки (по материалам Investing)

Обзор
Сегодня, японская валюта достигла трехнедельного минимума на фоне ожиданий возможного введения Банком Японии отрицательной процентной ставки по кредитам для банков. В пятницу иена снизилась на 23 доллара против американской валюты, и это было максимальным падение с тех пор, как Банк Японии во второй раз смягчил политику в октябре 2014 года. Однако, так как дальнейшее смягчение политики ЦБ Японии уже частично заложено в прогнозы динамики иены, у японской валюты может быть ограниченное пространство для дальнейшего падения после заседания ЦБ.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций прибавила 2% и составила 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Спойлер

«Если центральный банк продолжит намекать на дальнейшее откладывание повышения ставок, мы можем увидеть распродажу доллара, что даст толчок к росту большинства сырьевых товаров, включая золото».
- Эдвард Мейр (по материалам РИА Новости)

Обзор
Цена на золото в ходе торгов понедельника растет на фоне ослабления американской валюты в преддверии заседания ФРС США. В пятницу золото продемонстрировало сильный отскок, где упало на 14 долларов против американской валюты. Однако, комментарии Джанет Йеллен о том, что регулятор продолжит действовать осторожно относительно повышения ставок, оказывает давление на доллар, что, в свою очередь, положительно влияет на стоимость золота, так как делает его дешевле для держателей иностранных валют. Сегодня мы наблюдаем небольшой рост золота, где оно смогло преодолеть сильный уровень сопротивления на 1,233.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX поднялось до 36%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена упала до минимума трех недель

Спойлер

«Если Япония сделает отрицательными ставки по займам банкам, то это может гораздо активней стимулировать кредитование в стране, возложив часть бремени на ЦБ».
- Александр Купцикевич (по материалам РБК)

Обзор
На торгах за вчерашний день, доллар продемонстрировал заметное снижение, отступая от трехнедельных максимальных позиций против японской валюты в преддверии совещаний Центробанка Японии и США, которыве запланированы на эту неделю. Более того, инвесторы стали готовиться к итогам заседания Федрезерва, которое запланировано на завтра, в то время как в четверг, состоится заседание банка Японии. Есть вероятность, что котировки продолжат коррекцию, а отметка 110,46 выступит первым таргетом, после чего, пара устремится к преодалению уровня 109.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций упала 1% и составила 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото продолжает расти в цене из-за ослабления доллара

Спойлер

«Рынок будет на взводе, пока не услышит сообщения ФРС в среду. В течение следующих нескольких дней, торговля будет тихой».
- Питера Хага (по материалам РИА Новости)

Обзор
Цена на золото в ходе торгов понедельника увеличилась на фоне ослабления американской валюты и ожидания инвесторами решения ФРС США по базовой процентной ставке по итогам апрельского заседания. Вчера золото укрепилось против американской валюты на 4 доллара, тогда как волатильность торгов составила 12 долларов. Комментарии Джанет Йеллен оказывают давление на доллар, что, в свою очередь, положительно влияет на стоимость золота, так как делает его дешевле для держателей иностранных валют. Однако, сегодня золото начало торги находясь в красной зоне, где сильным уровнем поддержки выступает 55-дневная SMA на 1,235.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX поднялось до 40%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт укрепился к доллару США

Спойлер

«Вероятность Brexit'а сейчас начинает уменьшаться, что приводит к частичному закрытию коротких позиций по британской валюте. Это, разумеется, поддерживает фунт».
- Андрей Перекальский (по материалам Investing)

Обзор
Ввиду сокращения спрэда доходности британских десятилетних государственных бумаг на рынке облигаций, увеличивается спрос на активы Великобритании. Негативная макростатистика из Штатов, также помогла фунту укрепиться. В результате чего, пара достигла своего максимального значения на уровне 1,463 почти пронзив недельную R2, однако, котировки приостановили свой рост, и цена возобновила северное движение, пробив ближайший уровень поддержки который представлен недельной R1. Пара продолжает тороговаться за границами нисходящего тренда, а ближайшей целью вновь является месячная R1.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX поднялась на 3% и составила 53%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена снижается после роста

Спойлер

«Базовым сценарием наших экономистов остаётся, что Банк Японии оставит на этой неделе денежную политику без изменений, это предполагает, что иенаможет немного восстановиться, особенно, если ФРС также останется нейтральной.».
- Euroclub (по материалам Investing)

Обзор
Расширение спреда доходности японских государственных бумаг является бычьим сигналом для доллара. Более того, рост цен на золото, также оказывает поддержку для пары. После патничного ралли, инструмент приступил к заметной коррекции. Отметка равная 111,12 была утеряна, и котировки опустились к минимальному значению которое равняется 110,5. Позднее, пара вновь вернулась к уровню 111,40. На данный момент очевидно, что бычий импульс будет иметь развитие, а отметка 112 выступит первым таргетом для пары. В случае более сильного роста, паре придется выйти за границы нисходящего тренда.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX не изменилось, так как доля длинных позиций упала составляет 72%.