Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

Движение рубля на данный момент позитивно

Спойлер

«Монетарная политика Центробанка России перестала быть исключительно придатком ценовой динамики на рынке нефти,поэтому рост нефти на 12% вряд ли повлияет на решение регулятора по ставкам в эту пятницу.»
- Goldman Sachs (по материалам ForexPF)

Обзор
На графике пары доллар/рубль пробит минимум 11 марта, что может быть определено как медвежий флаг. Однако, после столь резкого падения, возможен рост пары, в область сопротивления у уровня 72.10. Затем снова вероятен отбой вниз и ослабление котировок в район поддержки между уровнями 68.55 и 67.21. Текущая ситуация является крайне спорной так как решение ФРС США о ключевой ставке толкнуло доллар вниз, в результате чего, доллар упал более чем на рубль. Беря во внимание все факторы, скорее всего, пара продолжит своё нисходящее движение.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX не изменилось. Их количество всё ещё составляет 71%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Евро взлетело после заседания ФРС США

Спойлер

«Тем не менее, во вчерашнем заявлении ФРС было несколько моментов, из-за которых мы думаем, что падение доллара будет небольшим».
- Кэти Лиен(по материалам Investing)

Обзор
Решение Федеральной резервной системы оставить ставки процента без изменений, негативно отразилось на долларе США, который серьезно снизился против евро во второй половине дня в среду, 16 марта. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 116 пунктов, а волатильность торгов составила 186 пунктов. Прорыв сильного уровня сопротивления, а именно месячной R1 на 1.1227, привел к формированию нового восходящего тренда. Сейчас пара настроена на свою следующую цель на отметке 1.1302, где находится недельная R1 и линии нисходящего тренда.

Настроение трейдеров
Медвежьи позиции на рынке SWFX все еще продолжают преобладать над бычьими с небольшим преимуществом и составляют 41%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Пара демонстрирует резкое снижение

Спойлер

«Мы ожидаем, что японские чиновники будут не только увещевать и давить на иену, чтобы снизить ее курс, но могут также воспользоваться ситуацией, чтобы напомнить инвесторам, что могут опять понизить ставки».
- Katy Lien, Форекс (по материалам Investing)

Обзор
Америка представила отчет по количеству первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю: 265К. Также, вышел отчет по показателю активности в секторе производства от Филадельфийского отделения ФРБ за март на уровне 12,4 против прогнозируемых -1,7. Следовательно, ктировкам USD/JPY не удалось пробить уровень 113.80, а затем пара резко упала, утратив отметку 112.20. Снижение приостановилось в области 111.40, достигнув самого низкого уровня за 16 месяцев. На данный момент, падение пары возможно вплоть до уровня 110.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX слегка понизилось; доля длинных позиций упала до 71%, по сравнению с 74%, за вчерашний день.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Цена на золото снижается на фоне спроса на рисковые активы

Спойлер

«Цены сырья и акций добывающих компаний в четверг подскочили на новостях о смягчении политики ФРС и ослаблении доллара. Эксперты прогнозируют, что ралли на рынках драгметаллов и сырьевых товаров не ограничится одним днем».
- Сергей Мануков (по материалам Expert.ru)

Обзор
Из картины, сложившейся по золоту 17 марта, видно, что цена пытается возобновить восходящий тренд, однако, вчера торги завершились в пользу доллара США, где золото упало до отметки 1,257. Тем не менее, сегодня пара торгуется в боковом канале, но в позитивном тренде. Пара интенсивно тестирует локальный уровень поддержки на 1,257, где находится недельная точка разворота. Ожидается, что пара продолжит торговаться внутри фигуры восходящего клина, где локальным уровнем сопротивления для пары выступит отметка на 1,263, где находится максимум Февраля.

Настроение трейдеров
Медвежьи позиции на рынке SWFX все еще продолжают преобладать над бычьими с преимуществом в 20% и составляют 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Йена парит около уровня 111.01

Спойлер

«На самом деле все сводится к слабости доллара США, поскольку японская иена, которая обычно падает, когда склонность к риску растет, выросла на прошлой неделе».
- Katy Lien, Форекс (по материалам Investing)

Обзор
На прошлой неделе пара достигла многолетних минимумов, а потенциал к дальнейшему снижению-сохраняется, но только в случае предположительного снижения интереса к рисковым активам. Таким образом, на данный момент можно предположить, что продолжение обозначившегося роста котировок может привести к началу формирования будущей восходящей волны. В результате чего, пара сможет преодолеть недельную PP на уровне 112.11.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций равняется 70%, по сравнению с 71%, за прошлую пятницу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дешевеет на фоне фиксации инвесторами прибыли

Спойлер

«Ралли на рынке золота, возможно, опередило само себя».
- Джордж Джеро (по материалам РИА Новости)

Обзор
Из картины, сложившейся по золоту 18 марта, видно, что оно начало свое коррекционное движение вниз. В пятницу торги завершились в пользу доллара, где золото упало на 24 пункта, а волатильность торгов составило 190 пунктов. Сегодня пара не сумела удержаться и продолжить свои торги внутри фигуры восходящего клина. Пара интенсивно тестирует локальный уровень поддержки на отметке 1,240, где находится 20-дневная SMA. В случае, если пара пробьет этот уровень, то следующей целью для нее станет недельная S1 на 1,230. Сверху пара сдерживается локальным уровнем сопротивления, а именно недельной PP на 1,250.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX составило 31%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Цена на золото повышается после заявлений ФРС США

Спойлер

«Мы увидим больше давления на доллар, поскольку кажется, что возможность повышения ставки по-прежнему обсуждается».
- Джордж Джеро (по материалам РИА Новости)

Обзор
Стоимость золота утром во вторник демонстрирует положительную динамику, отыгрывая коррекционное снижение курса доллара к ряду мировых валют после роста на торгах днем ранее. Вчера золото упало против доллара США на 108 пунктов, а волатильность торгов составила 154 пункта. Сегодня рост золота составляет 123 пункта, где пара усиленно тестирует отметку на уровне 1,242, где находится 20-дневная SMA. Сегодня пара смогла пробить сильный уровень сопротивления на отметке 1,250, где находится недельная точка разворота. Сейчас золото стремится к следующей своей цели, а именно к Февральскому максимуму на отметке 1,263.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX составило 34%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD может задержаться по уровнем 1.44

Спойлер

«Безусловно, фунт, росту которого и без того препятствует беспокойство по поводу «брекзита», не остался равнодушным к усилившимся разногласиям в правительстве в преддверии судьбоносного референдума, запланированного на 23 июня».
- Павел Салас, Форекс (по материалам Investing)

Обзор
В течении вчерашних торгов британский фунт слегка снизился в паре с долларом США, подобравшись к очень важных уровням поддержки, что привело к развороту краткосрочной нисходящей тенденции в паре. На данный момент, пара продолжает набирать обороты отталкиваясь от недельной РР на уровне 1.434 и все ближе подбираясь к недельной S1 на уровне 1.444. В случае её пробития бычье направление движения продолжится до 1.4480.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX слегка улучшилось; доля длинных позиций выросла до 58%, по сравнению с 51% за вчерашний день.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY парит около уровня 112

Спойлер

«Именно сезонность мешала паре вырасти наряду с восстановлением цен на фондовом рынке США, и после того как ФРС провел свое «историческое» заседание, а японский финансовый год вступит в законные права, пара вновь отправится на север».
- Глеб Кабанов, Форекс (по материалам Investing)

Обзор
Инвесторы были разочарованы слабой американской макростатистикой, так как на вторичном жилищном рынке, на протяжении февраля продажи отразили спад на 7.1%. Инструмент демонстрировал нейтральную динамику с небольшим уклоном на север. Затем после тестирования поддержки уровня 111.40 пара резко выросла и пробила недельную PP на уровне 112.20. В области 113.00 находится первое сопротивление, однако столь сильный рост мало вероятен. На данный момент актуальность нисходящего движения сохраняется, и падение пары ниже уровня 112 всё ещё возможно.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций равняется 74%, по сравнению с 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Цена на золото снижается на фоне укрепления доллара

Спойлер

«Тем не менее, снижение стоимости золота ограничено ростом спроса на надежные активы после произошедшей в Брюсселе серии терактов».
- Павел Лисицын (по материалам РИА Новости)

Обзор
Стоимость золота утром в среду снижается на фоне укрепления курса доллара к ряду мировых валют после очередных комментариев ряда представителей Федеральной резервной системы США. Вчера золото сумело закрыть торги в позитивном тренде, укрепившись на 40 пунктов против доллара США. Сегодня золото сдало свои позиции и сейчас торгуется около локального уровня поддержки на 1,230, где находится недельная S1, пробив так же линию восходящего тренда. Однако, из-за взрывов в Бельгии, которые привлекли внимание инвесторов к безрисковым активам, ожидается дальнейшее укрепление золота. Сверху золото поддерживается недельной точкой РР на 1,250.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX составило 35%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY парит около уровня 112

Спойлер

«Именно сезонность мешала паре вырасти наряду с восстановлением цен на фондовом рынке США, и после того как ФРС провел свое «историческое» заседание, а японский финансовый год вступит в законные права, пара вновь отправится на север».
- Глеб Кабанов, Форекс (по материалам Investing)

Обзор
Вчера, Макото Сакураи, поддерживающий отрицательные ставки, был выбран в качестве нового представителя совета директоров японского Центробанка. Это может сильно повлиять на пару, так как Сакураи, рассматривает отрицательные ставки как сильный инструмент для поддержания кредитования. Пара демонстрирует стабильный рост, торгуясь в зоне 112.9. Однако, в виду приближения пары к границам нисходящего тренда, можно ожидать очередную коррекцию на юг.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций равняется 75%, по сравнению с 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото продолжает дешеветь на укреплении доллара

Спойлер

«Стоимость золота в четверг продолжает снижаться из-за укрепления курса доллара к основным мировым валютам после комментариев представителей ФРС США, свидетельствуют данные торгов».
- Олег Ласточкин (по материалам РИА Новости)

Обзор
Золото рухнуло по отношению к доллару на торгах во вторник, 23 марта, из-за укрепления доллара на фоне комментарий ряда представителей ФРС в пользу повышения ставок на заседании в апреле. Золото упало на 281 пункт против доллара, а волатильность торгов составила 342 пункта. Сегодня стоимость золота продолжает снижаться, где целью для нее становится локальный уровень поддержки на 1,205, где находятся месясная РР и недельная S2. Так как укрепление американской валюты делает покупку торгуемого в долларах золота дороже для держателей иностранных валют, то ожидается дальнейшее снижение золота.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX выросла на семь процентов и достигла 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD имеет шанс на рост

Спойлер

«На данный момент события в Брюсселе отошли на второй план. В связи с этим ослабление европейской и британской валют было сдержанным».
- Владислав Антонов, Форекс (по материалам Investing)

Обзор
На долговом рынке, можно наблюдать рост доходности государственных облигаций Британии, что создаёт благоприятную среду для инвестиций в национальные активы. Вчера, попытка пары продолжить развитие нисходящего движения завершилась неудачей и пара отскочила вверх на 120 пипсов, проткнув недельную PP. Более того, приближение Пасхальных выходных, а также стабилизация выше 1.412 дают надежду на укрепление фунта в краткосрочной перспективе, в следвтсвии чего, ближайшая линия сопротовления S1 на уровне 1.4183 может быть с легкостью преодолена.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX ухудшилось; доля длинных позиций упала до 62%, по сравнению с 70% за вчерашний день.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото продолжает дешеветь из-за укрепления доллара

Спойлер

«Укрепление американской валюты, в свою очередь, делает торгуемое в долларах золото дороже для владеющих иностранной валютой инвесторов».
- Александр Лыскин (по материалам РИА Новости)

Обзор
Стоимость золота в четверг продолжает снижение, так как заявления представителей ФРС о вероятном повышении процентной ставки в следующем месяце стали причиной удорожания доллара по отношению к основным мировым валютам. Вчера золото упало на 39 пунктов против доллара, а волатильность торгов составила 117 пунктов. Более сильное укрепление доллара США против ряда мировых валют оказывает на золото сильное дваление, так как делает его дороже для инвесторов владеющих иностранной валютой. Так же следует отметить, что «ястребинные комментарии» представителей ФРС могут привести к еще большему уменьшению цен на золото.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталась неизменной и составила 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY продолжает укрепляться

Спойлер

«Данные из США, отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе и PMI производственного сектора в пятницу, дадут инвесторам возможность понять, достаточно ли устойчива экономика, чтобы выдержать несколько повышений ставки».
- Форекс (по материалам Investing)

Обзор
Японской валюте не удалось воспользоваться снижение интереса к риску. Поэтому границы нисходящего канала, а также психологическое сопротивление на отметке 113.00 было пробито на торгах пятницы. За выходные, пара не показала существенных изменений, а волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара осталась в стадии формирования восходящей волны. С учетом наметившегося роста дивергенции, можно предположить, что от достигнутого в пятницу максимума, пара будет стремиться к преодолению недельной R1 на уровне 113.85.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX почти не изменилось, так как доля длинных позиций равняется 74%, по сравнению с 73%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара США

Спойлер

«Ожидания сильных экономических показателей по рынку США на этой неделе подталкивают доллар к росту».
- Кодзи Фукая (по материалам РИА Новости)

Обзор
Американскую валюту подталкивают к росту ожидания сильных показателей по рынку США, что в результате оказывает сильное давление на золото. Золото в понедельник, 27 марта, торгуется в красной зоне в противовес укреплению доллара, так как сильные позиции американской валюты делают покупку золота дороже для держателей других валют. Сегодня пара усиленно тестирует локальный уровень поддержки на 1,205, где находится месячная точка разворота. В случае, если пара пробьет тот уровень, то следующей целью для нее станет отметка 1,199, а именно недельная S1. Дальнейший рост пары сдерживается уровнями на 1,229/33, где расположились недельная РР и 20-дневная SMA.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX выросла на два процента и достигла 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY продолжает укрепляться

Спойлер

«Это важная неделя для доллара США, поскольку сегодняшнее выступление Джанет Йеллен и отчет о рынке труда, который появится в пятницу, существенно повлияют на ожидания насчет июньского заседания Федеральной резервной системы. ».
- Кэти Лиен, Форекс (по материалам Investing)

Обзор
Американский доллар получает поддержку благодаря большой вероятности того, что Федрезерв поднимет ставки из-за сильной экономоческой статистики по Штатам. Однако, беря во внимание прошедшие пасхальные праздники, ликвидность на рынках всё ещё остаётся низкой. Попытки роста пары слегка ослабли, даже не преодолев недельную R1 на уровне 113.85, однако, учитывая пробитие границ нисходящего тренда, рост пары будет продолжаться.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX слегка ухудшилось, так как доля длинных позиций теперь равняется 71%, в то время как число ордеров, выставленных на покупку, упало с 66 до 50%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото достигло 5-недельного минимума

Спойлер

«Давление на стоимость металла также оказывают ожидания повышения базовой процентной ставки в Соединенных Штатах».
- Павел Лисицын (по материалам РИА Новости)

Обзор
Цена на золото в понедельник восстановилась после достижения минимального уровня за месяц. Цена на золото в понедельник достигали минимального уровня за месяц, где снижение на прошлой неделе стало самым большим в текущем году. Инвесторы ожидают выступления ФРС и данных по занятости, которые могут прояснить перспективу повышения процентных ставок. Высокие ставки, как правило, оказывают давление на цены на золото, способствуя укреплению американской валюты. Ожидается, что золото продолжит находиться под давлением, где сверху оно сдерживается локальным уровнем сопротивления на 1,231, а снизу подкрепляется локальным уровнем поддержки на 1,205.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX выросла на три процента и достигла 47%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Давление на йену усилилось

Спойлер

«Доллар США был слаб в начале североамериканской торговой сессии, и его падение усилилось после того, как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен взмахнули своими голубиными крыльями».
- Кэти Лиен, Форекс (по материалам Investing)

Обзор
Йена оказалась под усиленным давлением после вчерашнего выступления премьер-министра Японии, который сообщил, что он собирается поднимать налог на продажу, если экономика не будет взбудоражена какими-либо серьезными событиями. К концу торгов пара снизилась на фоне общего ослабления доллара, тем самым пробив недельную PP на уровне 112.535. Вероятно, котировки продолжат снижение с первым таргетом 112.00, а затем могут достичь ближайщую линию поддержки представленную недельной S1 на уровне 111.750.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX слегка улучшилось, так как доля длинных позиций теперь равняется 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото продолжает дорожать после выступления главы ФРС

Спойлер

«Подобные комментарии привели к ослаблению позиций доллара, что делает покупку золота дешевле для держателей иностранных валют».
- Олег Ласточкий (по материалам РИА Новости)

Обзор
Из картины, сложившейся по золоту 29 марта, видно, что цена начала слабую восходящую коррекцию, из-за ослаблания доллара после заявлений главы ФРС, где следующей целью для золота станет недельная R1 на 1,247. Завершились вчера торги в пользу золота, который укрепился против доллара США на 188 пунктов, а волатильность торгов составила 277 пунктов. Пара уже второй день подряд тестирует линию восходящего тренда, однако так и не сумела ее пересечь и торгуется ниже нее. Снизу пара подкрепляется локальными уровнями поддержек на 1,234, где находится линия Боллинджера и на 1,229, где расположилась недельной РР.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX упала на восемь процента и достигла 39%.