Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD приближается к восходящему тренду

Спойлер

"Канадский доллар по-прежнему чувствителен к тому, что происходит на сырьевых рынках."
- CIBC Capital Markets (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера из-за падения цены на нефть и разочаровывающих фундаментальных данных из США, USD/CAD упала ниже основного уровня 1.37. Сегодня пара остаётся слабой, но она столкнулась с сильным скоплением поддержек в лице 100-дневнной SMA, недельной и месячной S1 вблизи 1.3630. Медведи могут продвинуть доллар за пределы этого уровня, оставляя восходящий тренд на 1.3547 как уровень, способный остановить потери. В то же время перспективы негативного варианта развития событий так же поддерживаются техническими индикаторами, хотя рост выше недельной РР не исключен.

Настроение трейдеров
Быки и медведи остаются в равновесии, но доля ордеров, выставленных на продажу доллара выросла с 52 до 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD достигает вершины треугольника

Спойлер

"Похоже, что цена на нефть продолжают влиять на другие финансовые рынки, так как её падение и рост являются главным драйвером фондовых рынков и колебаний валют."
- BNZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В среду доллар Новой Зеландии закрыл торги ростом на 17 пунктов против американского коллеги, оставив восходящий тренд невредимым. Основной причиной вчерашнего положительного варианта развития событий был резкий отскок цен на нефть, что так же подкрепляет новозеландца и сегодня. Теперь пара, скорее всего, проверит ближайшее сопротивление (недельное R1 и нисходящий тренд вблизи 0.6695). Технические индикаторы так же поддерживают бычий вариант развития событий, в то время как жёсткий уровень поддерживает товарную валюту вблизи отметки 0.6640.

Настроение трейдеров
Настроение рынка поровну поделено между быкам и медведями, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку выросла на 13% до 61%,

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD торгуется в неопределённости перед данными ВВП США

Спойлер

"Самые большие скачки ожидаются от стерлинга на фоне опасения выхода Британии из ЕС и это событие останется в центре внимания всю первую половину года вплоть до референдума."
- State Street (по материалам CNBC)

Перспективы пары
На фоне реакции пары на фундаментальные данные, волатильность фунта снизу была ограничена отметкой 1,39, а сверху - уровнем 1.40. Стерлинг смог вырасти выше ближайшего сопротивления, которое сейчас оказывает сильную поддержку вблизи 1.3930. Хотя можем увидеть ралли за пределы 1.4050, при ближайшем сопротивлении на 1.4091, риск падения ниже отметки 1.39 остаётся. Краткосрочные технические индикаторы не могут дать чёткого направления, но недельные и месячные посылают медвежьи сигналы.

Настроение трейдеров
Сегодня 63% трейдеров держат длинные позиции (65% ранее). В то же время число ордеров, выставленных на покупку, теперь составляет 55% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY торгуется в узком диапазоне между 112.00 и 113.00

Спойлер

"В целом, конструктивное сообщение от G20 может поддержать уже имеющее место оздоровление настроения к риску, но в конечном итоге данные мирового роста экономики будут более важны."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера на фоне сильных фундаментальных данных США, американский доллар смог удорожать против японской иены. Хотя день для пары USD/JPY завершился ростом, ни один из значительных уровней не был пробит. В течение всей недели пара торговалась между скоплением на 117.70, которое оказывало поддержку) и недельной РР на 113.24, которая выступала в роли сопротивления. Поскольку технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, ожидается, что доллар упадёт и останется в пределах вышеупомянутых уровней. Однако, положительные фундаментальные данные могут вызвать рост до уровня 114.00.

Настроение трейдеров
Настроение рынка является сильно бычьим, так как 73% открытых позиций являются длинными. Доля ордеров, выставленных на покупку не изменилась - 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD находится над 1.35

Спойлер

"После всего случившегося экономика США не выглядит сильно слабой. Поэтому некоторые, кажется, начинают думать, что повышение ставок США может снова возникнуть на повестке дня."
- Барт Вакабаяши, State Street (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу пара USD/CAD осталась почти без изменений, опустившись на 14 пунктов, несмотря на сильные данные по ВВП США.Основный причиной такого понижения был отскок цен на нефть, что смогло перевесить эффект от экономических данных США. Тем не менее средне- и долгосрочные технические индикаторы дают бычьи сигналы, то есть американский доллар может вернуть себе бычий импульс и частично наверстать потери прошлого четверга. Подъём выше 1.3625 сомнителен, поскольку недельная точка разворота, месячная S1 и 100-дневная средняя скользящая формируют около этой зоны сильное сопротивление. В то же самое время полоса Боллинджера поддерживает валюту США на самой вершине важного уровня 1.35.

Настроение трейдеров
Равновесие между быками и медведями нарушилось, так как 54% трейдеров сейчас длинные. Доля же ордеров на продажу выросла с 50% до 65%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD падает под 0.66

Спойлер

"Новозеландский доллар в настоящий момент неудержим, и частично это связано с тем, что позиции по доллару США до сих пор разматываются."
- Сэм Тук, ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В пятницу новозеландский доллар подвергся сильным распродажам, снова упав под важный уровень 0.67. Более того, в понедельник пара NZD/USD открылась с относительно крупным медвежьим разрывом, где цена не смогла остаться над психологическим уровнем 0.66. Новозеландская валюта поддерживается около отметки 0.6550 группой уровней, состоящей из месячной точки разворота, недельной S1 и полосы Боллинджера. Хотя сегодня и возможен подъём, прибыли должны ограничиться 20-, 55-, 100- и 200-дневной средними скользящими около 0.6640. Технические индикаторы не в состоянии дать ясную картину дальнейшего направления движения, но базовый сценарий по-прежнему исходит из медвежьего импульса.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX всё ещё нейтральное, так как 49% открытых позиций длинные, а оставшиеся 51% - короткие. Доля же ордеров на продажу увеличилась на 5 процентных пунктов до 70%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD движется к максимуму февраля

Спойлер

"В нынешней ситуации золото по-прежнему выглядит как валюта-убежище».
- OCBC Bank (по материалам CNBC)

Обзор
Золото поднялось вчера и сегодня торгуется в рост на отработку локальной цели на уровне 1,263, где находится максимум февраля. Сегодня мы продолжаем наблюдать бычий импульс, где пара XAU/USD теститует локальный уровень сопротивления, а именно недельную точку разворота на отметке 1,2489. Если пара пробьет этот уровень сопротивления, то мы сможем наблюдать еще одну структуру роста в виде коррекционного движения вверх к максимуму февраля. Ожидается, что пара начнет снижение по тренду вниз после того как достигнет данной отметки. Однако, технические индикаторы настроены довольно пессимистично касательно бычьей коррекции.

Настроение трейдеров
Настроение рынка на данный момент преимущественно медвежье, поскольку 69% из всех открытых позиций являются короткими, и только 31% длинными.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/RUB поддерживается растущей нефтью

Спойлер

«Несмотря на очевидный риск повышенной волатильности на нефтяном рынке, ближайшие перспективы рубля мы оцениваем с определенным оптимизмом, поскольку нисходящий тренд, по крайней мере на данном этапе, нефти, судя по всему, удалось переломить».
- ВТБ Капитал (по материалам Reuters)

Обзор
Российский рынок акций закрылся в последний день зимы с неплохим ростом, опять под влиянием роста цен на сырую нефть, которая поддерживалась ожиданиями о достижении договоренности между ОПЕК и РФ о замораживании объемов добычи нефти. Однако, сегодня рубль торгуется в коррекции на снижение цены к скоплению поддержек. На данный момент пара тестирует локальный уровень поддержки, а именно месячную и недельную PP. Рассматривается возможность развития очередной волны снижения к упомянутым поддержкам, которые, вдобавок ко всему, подкрепляются нижней линией Боллинджера.

Настроение трейдеров
Настроение рынка почти не изменилось в сравнении со вчерашним днем (72%) и оно продолжает оставаться бычьим, поскольку 73% из всех открытых позиций являются длинными.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD продолжает консолидироваться

Спойлер

"Рынки золота, на сегодняшний день, показывают наиболее бычьи сигналы, чем за последние два года, и это не очень хороший знак».
- OCBC Bank (по материалам CNBC)

Обзор
На данный момент золото демонстрирует небольшое снижение, однако продолжает торговаться над линией тренда на уровне 1,225.84. Пробитие линии маловероятно и, скорее всего, пара все же продолжит свой бычий рост, заданный в начале понедельника. В случае пробития уровня 1,225.84, пара может устремиться к месячной S1, однако обесценивание металла кажется маловероятным. Соответственно, в ближайшем будущем мы ожидаем покупку, которая может растянуться до уровня в 1,253 долларов (месячная R1).

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к золоту среди трейдеров SWFX слегка улучшилось, так как рынок теперь разделен на равные части между быками и медведями.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/RUB в ожидании итогов встречи ОПЕК и России

Спойлер

«Сила рубля будет зависеть от результатов встречи Владимира Путина с российскими нефтяными и газовыми компаниями».
- Market Pulse (по материалам Investing)

Обзор
Пока рубль продолжает демонстрировать негативную динамику на фоне слабого спроса на нефть. Учитывая присутствие сильного уровня сопротивления поблизости, мы полагаем, что подобная тенденция может сохранится и пара пробьёт недельную S2 на уровне 72.96. Тем не менее, уже виднеется потолок для пары USD/RUB. Его роль должна сыграть нисходящая линия тренда на отметке 75.70, которую с середины января рынок успел неоднократно подтвердить как актуальную, в то время как 55-дневная SMA, скорее всего, будет, по большому счету, проигнорирована.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций слегка уменьшилась, однако быки всё ещё удерживают лидерство, потеряв всего один процентный пункт и оказавшись на уровне 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY скорее всего продолжит рост

Спойлер

«Дальнейшие стимулы Банка Японии зависят от настроения рынка перед заседанием, при этом потребность в дополнительных мерах в может быть ниже, если, USDJPY вернется выше 116,00».
- John Hardy, Saxo Bank (по материалам Investing)

Обзор
Вчера доллару США не удалось возвыситься против йену, не смотря на хорошие фундаментальные данные по занятости, в связи с доовльно сильным психологическим сопротивлением на уровне 114.00. Технические идникаторы продолжают показывать нейтранльные сигнали, но ожидается, что быки смогут подтолкнуть USD/JPY вверх. Единственное сопротивление на пути доллара—это 20-дневная SMA на 113.67, которое вряд ли сможет остановить рост пары. В последствии, 114.00 уровень так же может быть пробит, в следствии чего, следующей целью будут недельная R1 и месячная PP на 115.00.

Настроение трейдеров
Настроение остаётся бычим, так как 73% трейдеров держат длинные позиции, хотя ордера на покупку упали с 57 до 49%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD продолжает расти

Спойлер

"Существует вероятность приятного сюрприза в пятницу, что так же положительно скажется на золоте».
- CMC Markets (по материалам CNBC)

Обзор
Несмотря на сильную американскую валюту, золото показало небольшой восходящий импульс вчера. Таким образом, золото сумело продолжить свой восходящий тренд, который в свою очередь поддерживается недельной точкой разворота на уровне 1,225. Бычье движение может подтолкнуть золото достаточно высоко, вплоть до уровня 1,250, где находится линия Боллинджера и недельная S1. Если пара сумеет пробиться до данной отметки, то далее мы, вероятнее всего, сможем наблюдать коррекционное движение вниз, даже несмотря на то, что технические индикаторы настроены иначе.

Настроение трейдеров
Вчера доля бычьих позиций на рынке SWFX подскочила с 31% до 50%. Однако сегодня, медведи отстояли рынок, и количество коротких позиций составило 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY борется за продолжение роста

Спойлер

«Йена процветает, несмотря на плохие внутренние экономические условия, во многом, благодаря своему статусу валюты-убежища, который привлекает инвесторов».
- Kenny Fisher, Market Pulse (по материалам Investing)

Обзор
Доллар поднялся, однако реакция рынка не была такой сильной, как предполагалось ранее. Пара USD/JPY продолжает парить над поддержкой в виде недельной PP и 20-дневной SMA, но нет уверенности, что бычьего имулься будет достаточно для преодоления психологического барьера на 114,00. Технические индикаторы предполагают, что в краткосрочной перспективе пара, скорее всего, продолжит падение и в итоге вернется к уровню 112,00, где недельная S1 и линия Боллинджера образуют довольно сильный спрос.

Настроение трейдеров
Сегодня у трёх четвертей трейдеров открыты длинные позиции, по сравнению с 73% в четверг. Касательно ордеров на покупку доллара США, их количество выросло с 49 до 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD продолжает расти

Спойлер

«Постепенные темпы ужесточения будут поддерживаться в контексте риска со стороны Китая, глобальной финансовой нестабильности и косвенного влияния на экономику США».
- Mizuho Bank (по материалам CNBC)

Обзор
Золото продолжает дорожать на фоне слабых статистический данных по заявкам на пособие о безработице в США. Не смотря на это, золото пока что не сохраняет вчерашнии завоевания и сегодня мы наблюдаем небольшой спад данной пары. Золото интенсивно тестирует сильный уровень поддержек, а именно недельную R1 и линию Боллинджера на 1,249/59. Сегодня, золото так же сумело пересечь максимум февраля на уровне 1,263, однако, на данный момент пара не смогла закрепится выше данной отметки. Ожидается, что слабые данные по уровню занятости, смогут подтолкнуть золото вплоть до недельной R2 на отметке 1,277.

Настроение трейдеров
Доля открытых позиций на рынке SWFX осталась почти что неизменной, увеличившись лишь на один процент до 42%.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

Спрос на USD/JPY ослабевает

Спойлер

«Со времени предыдущего заседания экономика Японии показала признаки слабости, а в валютной войне прозвучал очередной выстрел, Банк Японии пойдет на следующее смягчение политики не раньше июля». - Katy Lien, BK Asset Management (по материалам Investing)

Обзор
На японской йене отрицательно сказался спад показателя активности крупных предприятий в японской сфере производства. Показатель зафиксировал снижение до – 7.9%, ранее значение составляло 3.8%. Откатившись в начале пятничных торгов от достигнутого накануне минимума, весь остаток дня пара USD/JPY провела в диапазоне под уровнем 114. Сохранившаяся при этом неопределенность в отношении будущего направления движения, тем не менее, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования нисходящей волны.

Настроение трейдеров
Практически три четверти всех открытых позиций (74%), всё ещё держат быки, в сравнении с 73% за прошлую пятницу.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дешевеет на фоне ожиданий заседания ФРС

Спойлер

«Отсутствие четкой определенности ена рынке заставляет инвесторов на время приостановить свою активность»
- Олег Ласточкин (по материалам РИА Новости)

Обзор
Из картины, сложившейся по золоту 11 марта, видно, что цена возобновила восходящий тренд, не сумев преодолеть сильнейший уровень сопротивления на 1,277, где находится недельная R1. Сегодня золото торгуется позитивно в сравнении с пятничным снижение после решения ЕЦБ, когда торги завершились в пользу доллара, который укрепился против золота на 208 пунктов, а волатильность торгов составила 360 пунктов. Важный уровень, сдерживающий рост золота, расположился на отметке 1,257 (недельная РР), которая активно тестируется золотом. А важные уровни, сдерживающие снижение, расположились на отметках 1,236/1,230, где находятся линия Боллинджера и недельная S1.

Настроение трейдеров
Доля открытых позиций на рынке SWFX осталась неизменой в сравнении с пятницей, 11 марта, и составила 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Рубль усилил снижение к доллару и евро

Спойлер

«Скорее всего, валютная пара доллар/рубль продемонстрирует околонулевую динамику».
- Тимур Нигматуллин (по материалам РИА Новости)

Обзор
Вчера курс рубля к доллару днем сдержанно корректировался вниз после обновления на прошлой неделе максимумов с конца декабря прошлого года. Снижение стоимости нефти ниже уровня 40 долларов за баррель сорта Brent подталкивает к коррекции и курс рубля. Однако сегодня, рубль показывает позитивный импульс против доллара США. Валютная пара торгуется у локального уровня сопротивления на 70.59/76 где находится месячная S2 и недельная PP. Ближайшим уровнем поддержки является месячная S1 и линия Боллинджера на 68.55.

Настроение трейдеров
Доля открытых позиций на рынке SWFX осталась почти что неизменной в сравнении со вчерашним днем и составила 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD: курс евро рискует упасть к 1.1033

Спойлер

«Во вторник начнётся двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Практически никто не ожидает изменения процентных ставок на этом заседании».
- Владислав Антонов (по материалам Investing)

Обзор
Предстоящее заседание ФРС, результаты которого станут известны завтра, оказывает давление на евро, который вчера, по итогам торгов, снизилась против доллара США. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 43 пункта, а волатильность торгов составила 98 пунктов. Сегодня мы наблюдаем продолжение коррекционного движения вниз, где пара торгуется вблизи сильного уровня поддержек, а именно недельной PP (1.1063), 200/20-дневные SMA на уровне 1.1041. Ближайшим уровнем сопротивления для пары является уровень 1.1225, где находится линия Боллинджера.

Настроение трейдеров
На сегодня 45% всех позиций на рынке SWFX являются бычьими, в сравнении с 43% вчера.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Йена выросла после решения Банка Японии

Спойлер

«Очевидно, что сейчас японский центробанк тщательно взвешивает все экономические последствия введения отрицательных процентных ставок». - Inn Kvelenn, (по материалам Investing)

Обзор
Йена продемонстрировала стабильный рост, после решения Центробанка Японии не менять монетарную политику страны. На данный момент, происходит взвешивание экономических последствий январского решения о снижении ставки до отрицательных значений. На данный момент, пара торгуется в узком ценовом диапазоне в районе 113,50. Однако, на данный момент пара находится в консолидации двух линий, и к концу неделю ожидается либо падение, к уровню 112,56, либо наверх, к первому сопротивлению-уровню 114.

Настроение трейдеров
Практически три четверти всех открытых позиций (74%), всё ещё держат быки, в сравнении с 72% за вчерашний день.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дешевеет в преддверии оглашения итогов заседания ФРС

Спойлер

«Вероятное понижение в стоимости золота и серебра будет зависеть от решения ФРС, которое будет оглашено сегодня».
- Боб Хаберкорн (по материалам 1prime)

Обзор
Золото вчера преодолело важную поддержку 1,233, где находится 20-дневная SMA. Сегодня золото продолжает находитсся в подвешенном состоянии и торгуется около сильного скопления поддержек, а именно недельной S1. Мы продолжаем наблюдать коррекционное движение вниз, где сегодня золото смогло пересечь линию восходящего тренда. Однако, недельную S1 золото только протестировало. Ожидается, что медвежье настроение будет преобладать на рынке, что в свою очередь не позволит данному уровеню удержать золото от падения вниз. Об этом исходе событий сигнализируют так же технические индикаторы.

Настроение трейдеров
Доля открытых позиций на рынке SWFX осталась неизменной и составила 45%.