Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт продемонстрировал небольшой рост

Спойлер

«Инвесторам следует с осторожностью опираться на такой популярный инструмент, как подразумеваемая волатильность трехмесячных опционов так как дата проведения британского референдума уже сместилась в двухмесячный диапазон».
– Forexpf (по материалам ***********)

Обзор
Ввиду положительного релиза национальной статистики, вчера, фунт смог немного укрепиться. ВВП Британии вырос за 3 месяца и составил 0,4%. Тем не меннее, в предыдущем квартале, рост сотавил 0,6%. Поэтому, инструменту удалось обновить 2,5 месячные максимальнвые отметки. Пара с лёгкостью вышла за границы нисходящего тренда, достигнув месячную R1 на уровне 1,451. Однако, учитывая то, что сохраняются предпосылки медвежьего снижения, можно зафиксировать своё внимание на отметке 1.4529. При прохождении этого уровня откроется дорога к 1.44.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX упала на 5% и составила 48%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена резко подорожала после решения Банка Японии

Спойлер

«Банк Японии решил занять выжидательную позицию, чтобы оценить влияние отрицательных процентных ставок, которые были введены по итогам заседания в январе. Следует отметить, что решение Банка Японии удивило не всех».
- Forexpf (по материалам ***********)

Обзор
Вчера, иена смогла продемонтсрировать одно из самых ярких укреплений, за последние 2 месяца. На заседание Банка Японии было принято решение не принимать никаких дополнительных стимулиующих мер по отношению к валюте. Объем покупок был сохранен на прежнем уровне—80 трлн. На данный момент, пара приближается к уровню месячной S2 на уровне 108,706. нисходящего тренда. Однако, чтобы котировки закрепили свое падение, необходимо пробитие отметки 108,00. После этого пара может свободно направиться к минимум 18 месяцев.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX улучшилось, так как доля длинных позиций составляет 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена резко подорожала после решения Банка Японии

Спойлер

«Если Банк Японии не вмешался в апреле и решил не снижать ставки вчера, он не станет этого делать, если USD/JPY не упадет до 105. Чиновники, очевидно, передают эстафету премьер-министру Японии Синдзо Абэ и требуют от правительства более агрессивного фискального стимулирования».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
Иена смогла зафиксировать свой резкий взлёт, после того, как вчера, японский Центробанк принял решение не вносить изменений в процентную ставку, следуя ожиданиям экономистов, и отказался от дальнейшего внедрения отрицательных ставок. Данное решение дало паре возможность беспрепятственно направиться к минимумам 18 месяцев. Сначала, инструмент разместился в зоне 111.40, однако потом, котировки рухнули к минимальным значениям в районе 107.84. Есть возможность продолжения бычьего импульса, с первой целью в 106.74.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров рынка SWFX не изменилось, так как доля длинных позиций составляет 74%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото подорожало до рекордного уровня

Спойлер

«Золото - это контрциклический биржевой товар, который дорожает в периоды низких ставок. Чем дольше Федеральный резерв сохраняет нынешнюю мягкую денежно-кредитную политику - тем лучше для золота».
- Алексей Вязовский (по материалам Российская Газета)

Обзор
Из картины, сложившейся по золоту 29 апреля, видно, что цена продолжает усилившееся движение вверх и направляется на 1,307, где располагается максимум 2015 года. Золото всю прошлую неделю торговалось в коррекционном движении вверх, и в пятницу цена подскочила на 26 долларов, тогда как волатильность торгов составила 32 доллара. Сегодня золото продолжает торговаться в зеленой зоне, но со слабой динамикой. Рост цен на золото связан со слабыми макроэкономическими данными, которые приходят из США. Так же, давление на металл может оказать скандал Deutsche Bank с HSBC Holdings Plc, Bank of Nova Scotia и Swiss UBS, который может способствовать росту золота.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX снизилась и составила до 33%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иена резко подорожала после решения Банка Японии

Спойлер

«Хотя падение USD/JPY частично вызвано ослаблением доллара, оно может набрать обороты, поскольку корпорации опять начинают хеджироваться. Тем не менее, из-за существенного падения иены в пятницу до самого низкого за 18 месяцев уровня корпорации начали искать защиту от дальнейшего усиления иены».
– Кэти Лиен (по материалам Investing)

Обзор
На прошлой неделе, иена смогла сильно выделиться в сравнении с другими валютами, так как пара обвалилась на 350 пунктов, а именно с отметки 111.40 к минимумам на уровне 108.20. Японский регулятор не стал расширять текущую программу смягчения, ввиду чего инвесторы стали покидать японский рынок. Намек Федрезерва повременить с подъемом ставки также повлиял на ослабление пары. На данный момент пара торгуется на уровне 106,59, более того, приоритетом остается медвежий импульс с таргетом 106.20 . Утрата этого уровня освободит дорогу к 105.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталась почти неизменной и составила 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото подорожало до рекордного уровня

Спойлер

«Золото - это контрциклический биржевой товар, который дорожает в периоды низких ставок. Чем дольше Федеральный резерв сохраняет нынешнюю мягкую денежно-кредитную политику - тем лучше для золота».
- Алексей Вязовский (по материалам Российская Газета)

Обзор
В пятницу цены на золото выросли до 15-месячного максимума, так как ослабление доллара США и признаки того, что Федеральная резервная система не спешит повышать процентную ставку, повысили спрос на драгоценный металл. Вчера так же наблюдалась сильная волатильность на торгах, где металл усиленно тестировал отметку близкую к максимуму 2015 года. Тем не менее, золото не смогло удержать свои позиции и показало только слабый рост. Сегодня золото торгуется в боковом канале в негативном тренде. Ослабление доллара, как правило, повышает спрос на золото, так как привлекательность драгоценного металла в качестве альтернативного актива растет.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX поднялось и составило 43%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

После небольшой 'паузы' наступление может возобновиться

Спойлер

«Сейчас американская валюта испытывает сильное давление. В восприятии инвесторов вероятность того, что Федрезерв повысит ставку в июне, снизилась (сейчас рынок оценивает ее всего в 12%), и это весьма позитивно повлияло на валюты развивающихся рынков».
- Том Левинсон (по материалам РБК)

Обзор
Инвесторы все больше и больше уделяют внимание рисковым активам, таким как европейская валюта. Слабые данные в пятницу по экономике США привели к резкому спросу на евро, что продолжило укрепление в паре EUR/USD в район новых максимумов. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 73 пункта, волатильность торгов составила 92 пунктов. Сегодня пара торгуется в подвешанном состоянии, в негативном тренде около сильного уровня сопротивления на 1.1539, где расположились месчная и недельная R1. Пара усиленно тестирует данную отметку, но не может пересечь ее.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на три процента и составила 37%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Цена на золото снижается на фоне укрепления доллара

Спойлер

«То, что золото не может удержаться выше отметки в 1300 долларов за тройскую унцию, не обязательно значит, что ралли "быков" заканчивается. Однако "быки" могли выдохнуться, и им нужно собраться с силами. Это может спровоцировать фиксацию прибыли».
- Джеймс Стил (по материалам Российская Газета)

Обзор
Цена на золото в ходе торгов среды снижается на фоне укрепления американской валюты и ожиданий повышения процентной ставки ФРС США в этом году. Таким образом, укрепление американской валюты делает торгуемое в долларах золото дороже для владеющих иностранной валютой инвесторов. Вчера наблюдалась сильная волатильность в динамике торгов, где золото опустилось на 5 долларов против американской валюты. На данный момент ожидается дальнейшее снижение металла до локального уровня поддержки на отметке 1,272, где расположилась недельная РР. В случае, если пара достигнет того уровня, прогнозируется отскок вверх.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX упало и составило 39%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар укрепил свои позиции

Спойлер

Есть некоторая ирония в том, что смягчение общей ситуации на мировых финансовых рынках фактически дает ФРС дополнительные основания для ужесточения денежно-кредитной политики».
- Том Левинсон (по материалам РБК)

Обзор
Как и ожидалось, вчерашний прогноз подтвердился - после небольшой 'паузы' наступление быков возобновилось и усилилось после пробоя уровня сопротивления 1.1533, и первая цель 1.1619 была протестирована в первой половине дня. Тем не менее, валютная пара EUR/USD не смогла удержаться на данной отметке, и отскочила вниз, закрыв торги ниже уровня 1.1538/33, где располагаются недельная и месячная R1. Сегодня пара находится в подвешенном состоянии, и торгуется с негативной динамикой, где от дальнейшего падения вниз пару сдерживает локальный уровень поддержки на 1.1378.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на три процента и составила 40%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт снова может упасть ниже отметки 1,45

Спойлер

«Референдум в Великобритании по-прежнему остается главной темой для разговоров, несмотря на то, что опасения финансовых рынков вокруг этой проблемы пошли на спад, после того, как президент США Обама недвусмысленно высказался за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС».
– Swissquote Bank Ltd (по материалам Invetsing)

Обзор
Инструмент коснулся максимального значения на уровне 1.4760, но не смог удержать позиции, сменив своё направление на стремительное снижение. Более того, стерлинг утратил уровень представленный недельной PP, остановившись в области 1.446, которая находится в нисходящем канале. Ослабление фунта может быть объяснено выходом слабого апрельского индекса деловой активности в английской строительной сфере так как ввиду сезонных перемен, был зафиксирован спад с 54.0 до 52. Если снижение пары будет развиваться, то уровень представленный недельной S1 может снова рассматриваться как ближайший таргет.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX выросло на 4% и составило 58%

 

[Denis Dukascopy Bank]

Доллар продолжает расти

Спойлер

«Если макроэкономические данные по США окажутся слабыми, то это спровоцирует ослабление доллара по рынку, в том числе и в паре евро/доллар».
- Артем Шашков (по материалам РБК)

Обзор
Вчера попытки валютной пары EUR/USD возобновить рост оказались неудачными, так как эффект более слабых данных ADP оказался непродолжительным, а вот к позитивным сюрпризам со стороны американской статистики пара оказалась куда чувствительнее. Тем не менее, падение к 1.1450 продолжает привлекать неплохой интерес к покупке, но поведение участников рынка и характер динамики в паре EUR/USD сигнализируют о том, что тестированием данного уровня коррекция грозит не ограничиться и продолжит падение вплоть до 1.1278, где расположились недельная и месячная РР.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на один процент и составила 41%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дорожает на фоне слабого доллара

Спойлер

«Если данные по рынку труда будут плохими, золото вырастет. Но есть еще одна порция данных о рабочих местах до заседания ФРС в июне».
- Хелен Лау (по материалам РИА Новости)

Обзор
Стоимость золота в ходе торговой сессии пятницы находится в консолидации на фоне снижения курса доллара и ожидания инвесторами статистики по уровню безработицы в США. Плохие данные по безработице, опубликованные ранее, дают инвестором повод ожидать, что новая статистика окажется такой же. В таком случае, ФРС США будет иметь мало стимулов повысить процентную ставку, что будет двигать цену золота вверх. Сегодня золото усиленно тестирует уровень на 1,272, где расположилась недельная точка разворота, и если отчет окажется сильным, то это спровоцирует падение золота ниже упомянутого уровня. Пробитие данной отметки откроет возможность нацелиться на 1,265.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX поднялось на три процента и достигло 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иену продолжают контролировать медведи

Спойлер

«Американский доллар будет способен получить неплохой импульс для роста, тем более, что он заметно подешевел с февраля. Поговорка «продавай в мае и уходи» обычно касается рисковых активов, и на этот раз пока складываются все условия, чтобы она оказалась правдой».
– Александр Купцикевич FxPro (по материалам Investing)

Обзор
В Японии отмечали праздник по случаю Дня защиты детей ввиду чего Японские рынки не работали. Поэтому, внимание инвесторов было сосредоточено на выходе китайских данных, а именно на показателе деловой активности в сфере услуг за апрель, который упал до 51.8, с 52.2 за март. Тем временем, инструмент продолжает постепенно восстанавливаться, а котировки достигли отметки 107.39. В области 108.15/39 находится первое сопротивление которое представлено недельной и месячной PP. Данные уровни и рассматриваются как главные таргеты, а их пробитие позволит направиться 109.00.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталось неизменным и составило 71%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иену продолжают контролировать медведи

Спойлер

«Внешних условий для снижения контрдолларовых валют на текущей неделе нет – по США в основном выходят второстепенные макроэкономические данные. Но имеются и сильные внутренние причины для укрепления доллара».
– Юрий Зайцев Форекс (по материалам Investing)

Обзор
В Японии отмечали праздник по случаю Дня защиты детей ввиду чего Японские рынки не работали. Поэтому, внимание инвесторов было сосредоточено на выходе китайских данных, а именно на показателе деловой активности в сфере услуг за апрель, который упал до 51.8, с 52.2 за март. Тем временем, инструмент продолжает постепенно восстанавливаться, а котировки достигли отметки 107.39. В области 108.15/39 находится первое сопротивление которое представлено недельной и месячной PP. Данные уровни и рассматриваются как главные таргеты, а их пробитие позволит направиться 109.00.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX осталось неизменным и составило 71%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дорожает на фоне слабого доллара

Спойлер

«Если данные по рынку труда будут плохими, золото вырастет. Но есть еще одна порция данных о рабочих местах до заседания ФРС в июне».
- Хелен Лау (по материалам РИА Новости)

Обзор
Из картины, сложившейся по золоту 6 мая, видно, что цена на золото подскочила после трехдневной коррекции вниз. Золото смогло укрепиться против американской валюты на 9 долларов, а волатильность торгов составила 21 доллар. Тем не менее, сегодня золото показывает негативную динамику и торгуется в красной зоне, где сильным уровнем сопротивления для пары XAU/USD выступает недельная точка разворота на уровне 1,286 и месячная R1 на 1,237. От дальнейшего падения вниз пару сдерживает недельная S1 на отметке 1,269. Рост золота сдерживается после того, как в пятницу глава ФРБ Нью-Йорка заявил, что оправданно ожидать еще два повышения ставки в этом году.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX поднялось на один процент и достигло 33%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Курс EUR/USD усиленно тестирует поддержку на 1.3789

Спойлер

«Экономический календарь на сегодня пустой, поэтому надо следить за динамикой кросс пар и фондовых индексов».
- Владислав Антонов (по материалам Investing)

Обзор
В понедельник валютная пара EUR/USD провела день в ценовом диапазоне 1.1374 – 1.1420, где американский доллар удерживал позиции после слабого пятничного пейролса на ожиданиях, что рост зарплат в США продолжится и ФРС повысит ставки в этом году ещё два раза. Судя по фьючерсу на ставку, ФРС повысит ещё один раз, не раньше сентября. Сегодня курс EUR/USD торгуется у сильного уровня поддержки на 1.1378, выше 20-дневной SMA. Чтобы евро начал активно ослабляться против американского доллара, продавцам необходимо закрепиться ниже данной отметки.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX поднялась на два процента и составила 46%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото теряет в цене на фоне укрепления доллара США

Спойлер

«Золото чувствительно к повышению ставки в США, поскольку ее рост лишает инвесторов доходов от вложений в золотые слитки. Постепенное повышение ставок несет меньшую угрозу ценам на золото, чем серия резких подъемов».
- (по материалам Investing)

Обзор
В понедельник в ходе торгов цена на золото продолжило падение, так как доллар укрепил позиции после того, как данные, свидетельствующие о росте заработной платы в США, компенсировали слабый отчет по числу занятых, поддерживая ожидания двух повышений ставки в этом году. Однако, сегодня золото прервало свое коррекционное движение вниз, и начало укреплять позиции, пробив сильный уровень сопротивления на 1,261. Золото сумело пробить данную отметку, но пока неизвестно сможет ли металл удержать данную позитивную динамику и закрепить свои позиции выше данной отметки. От падения вниз золота так же удерживает 100 дневная SMA на 1,261.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX упало на шесть процентов и достигло 27%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Иену продолжают контролировать медведи

Спойлер

«Поскольку все от председателя Банка Японии до министра финансов и премьер-министра Японии грозятся вмешаться, если валютная торговля станет слишком быстрой, у спекулянтов меньше причин играть на понижение USD/JPY в преддверии саммита G7, который пройдет 26-27 мая. Не недооценивайте силу закрытия коротких позиций».
– Кэти Лиен Форекс (по материалам Investing)

Обзор
Во вторник не произошло анносирование никаких важных макроэкономических данных. Тем временем, на кредитном рынке можно наблюдать сокращение спрэда американских государственных бумаг. Однако, инструмент не утратил бычий настрой. Котировки приостановили рост несколько выше уровня 108.34, а затем возобновили восходящее движение и преодолели сопротивление в районе 109.3. Более того, ведущие европейские и штатовские фондовые индикаторы закрыли торговый день в на позитивной ноте, что свидетельствует об увеличении интереса к риску, и оказывает давление на низкорисковую японскую валюту.

Настроение трейдеров
Сегодня число бычьих открытых позиций на рынке SWFX составило 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Фунт получил поддержку и немного вырос

Спойлер

«Сочетание более высоких заработных плат (согласно отчету, +2.5% г/г) и более низких доходов (о чем гласит снижение экономической активности) не сулит ничего хорошего корпоративным прибылям. Поэтому аппетит к рисковым активам должен оставаться слабым, ставя под давление фунт стерлингов».
- Morgan Stanley(по материалам ***********)

Обзор
Во вторник фунт получил небольшую поддержку благодаря росту сальдо торгового баланса, который укрепился сильнее чем ожидали экономисты. Значение показателя, учитывая сезонные изменения, составило -11.20B по сравнению с -11.43B за март. Более того, новый рост цен на нефть также помог паре слегка укрепиться, однако в конце торгов всё равно произошло незначительное снижение к уровню 1,44. В районе 1,436 расположена первая поддержка, и у котировок есть все возможности для продолжения снижение к данному таргету.

Настроение трейдеров
Сегодня, число бычьих открытых позиций на рынке SWFX упало на 2% и составило 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Золото дорожало на фоне ослабления USD и европейских акций

Спойлер

«У нас есть несколько факторов, которые должны дать фундаментальную поддержку рынку золота и, безусловно, ограничить потенциал снижения цен. Но золото уже и так сильно подорожало в этом году, так что я не жду прорыва уровня $1.300, учитывая, что доллар сильно укрепился».
- Йенс Педерсен (по материалам Investing)

Обзор
Цена на золото вчера отскочила от двухнедельного минимума, поскольку ралли американского доллара прервалось, а европейские акции упали, разжигая аппетит инвесторов к драгоценному металлу. Таким образом, вчера золото смогло укрепиться против американской валюты на 11 долларов, а волатильность торгов составила 14 долларов. Пара XAU/USD смогла пересечь сильные уровни сопротивления, а именно месячную РР и неднльную S1 на 1,256/69. Тем не менее, сегодня золото не смогло удержать свои позиции. Металл поддерживается в основном ожиданиями трейдеров, что следующее повышение процентных ставок США произойдет только в конце этого года

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций на рынке SWFX упала на три процента и составила 30%.