Аналитика рынка Forex от FxPro

[Viktor_Pro]

Купить рубль дешевле можно будет в ближайшие недели

Несмотря на продолжение боёв в восточных областях Украины и вопреки действующим санкциям, сокращающим потенциал российской экономики, рубль, похоже, успешно пережил август. В настоящий момент пара USDRUB находится на уровне 36.17, отойдя от максимума в 36.53 двумя неделями ранее.

Это маленькая победа российской валюты против доллара, заметно прибавившего за этот месяц. Мировые рынки закладывают в котировки ужесточение кредитно-денежной политики США, что приводит к повышению процентных ставок по долговым инструментам и USD. Но в то же время, спекулянты используют любые намёки на достижение мира на Украине и уменьшение градуса напряжённости ради покупки российского рубля, где кредитно-денежная политика уже сейчас достаточно жёсткая. К тому же, потенциальный рост инфляции на фоне торговых санкций обещает ответные меры со стороны ЦБР в виде повышения процентных ставок.

Более долгосрочные инвесторы (обычные вкладчики и бизнес) вряд ли чувствуют уверенность в рубле в настоящий момент. В более длительной перспективе им приходится иметь дело с ослаблением внутреннего спроса, торговыми ограничениями, падением реальных доходов и ростом процентных ставок.

Краткосрочно пара доллар/рубль способна не только опуститься ниже 36, но даже уйти ближе к 35. Однако в дальнейшем, вполне ожидаемым будет возвращение USDRUB к 36 или даже попытка достичь 37. Таким образом, у тех, кто думает на перспективу, вполне возможно появится шанс купить валюту подешевле в ближайшие недели.

 

[Viktor_Pro]

Стерлинг не сумел набрать обороты после сильного отчёта...

Завтрашний референдум в Шотландии сохраняет доминирование при торговле стерлинга сегодня, так как в обычных условиях мы бы увидели рост GBPUSD после таких сильных показателей рынка труда для Британии. Перед выходом статистики, которая показала падение уровня безработицы с 6.4% до 6.2%, лучше ожидавшихся 6.3%, GBPUSD прибавил 35 пунктов и поднялся выше 1.6300. Но вслед за этим последовало откат сразу после публикации. Инвесторы и трейдеры до сих пор нервничают перед завтрашним голосованием, разброс мнений по которому примерно уравновешен, несмотря на то, что некоторые бумейкеры уже платят тем, кто ставит на победу голосующих против.

 

[Viktor_Pro]

Реакция стерлинга на результаты голосования

Ради Betfair я надеюсь, что Шотландия не выберет независимость в ходе референдума в четверг, иначе ранние выплаты, осуществлённые уже во вторник, окажутся очень дорогостоящими. Это напоминает, как один из конкурентов букмекера заранее выплачивал ставки на победу Манчестер Юнайтед в премьер-лиге сезона 2011-2012, а те ошиблись в последний момент и проиграли Манчестер Сити по разнице голов. Как упоминалось в моей предыдущей записи в блоге на эту тему, результаты этого голосования очень близки, и есть явно существуют шансы, что «Да»-кампания опередит кампанию «Нет» в самый последний момент. Это откроет ящик Пандоры переговоров за переговорами о том, кто чем владеет и кто с кем должен делиться. Это будут месяцы неопределённости для рынков, что британская экономика с трудом может себе позволить.

Рынки также заложили в котировки результаты победы «Нет», так как стерлинг восстановился в GBPUSD до 1.6350 с недавнего минимума в 1.6050, а EURGBP вновь нырнула ниже 0.8000 после недолгого болтания выше. Опросы один за другим показывают, что «Нет»-кампания впереди, но порой сердце берёт верх над разумом, и те, кто размышляет между нет и да будут понимать, что это их самый хороший шанс изменить направление истории Шотландии.

Итак, как стерлинг отреагирует на голосование Да или Нет? Прогнозирование курсов на форекс невероятно сложная вещь, поэтому мы объединили ниже некоторые мысли:

Краткосрочные и среднесрочные прогнозы по стерлингу

 

[Viktor_Pro]

Цены растут и будут расти

Российская валюта стабилизировалась на этой неделе вблизи рекордно низких уровней. Вмешательство центрального банка охладило спекулянтов и привело в чувства начавших паниковать участников рынка. Тем не менее, санкции в силе, и чиновники лихорадочно пытаются выявить способы то стимулирования экономики, то повышения доходов бюджета. Но создается ощущение, что рядовые налогоплательщики проиграют в любом случае.

Стимулирование экономики в условиях резко ограниченных возможностей заимствования за рубежом в основном будет опираться на попытки повышения внутренней конкурентоспособности. За этим красивым словом зачастую скрывается сокращение реальных зарплат. Исключение состояло бы в случае резкого увеличения экспорта и открытия для себя новых рынков, но, увы, с этим будет сложно в обозримом будущем.

Остаётся стимулирование через импортозамещение. Санкции в долгосрочной перспективе открывают такую возможность, но краткосрочно для экономики это шок. Нельзя забывать, что правительство снижает необходимость в конкурентоспособности со стороны бизнеса, попросту убирая конкурентов. Но даже в этом случае для полноценного замещения требуются годы, а до этого времени придётся испытывать гнёт растущих цен и возможного падения качества.

Еще один вариант – рост налогообложения. Некоторое время назад предлагалось ввести налог с продаж, но в последний момент инициатива, уже одобренная президентом, была приостановлена. При введении налога с продаж в 3% бремя нового налога, несомненно, ляжет на граждан. Цены в один миг взлетят, ускорив годовой темп инфляции на такое же количество процентных пунктов.

В таких условиях центробанку придётся пойти на очередное ужесточение кредитно-денежной политики, чтобы выдержать обещание уложиться в прогнозы по инфляции в среднесрочной перспективе.

Имея всё это, бизнес пытается адаптироваться к новой реальности, что вынуждает повышать отпускные цены на ожиданиях роста закупочных цен. Так рождается самоподдерживающаяся спираль инфляции. По сути, она уже закрутилась, и сезонные факторы тут ни при чем.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 01/10/2014

Хотя предварительные показатели сентябрьской инфляции в еврозоне совпали с ожидавшимися 0.3% г/г, достигнув пятилетнего минимума, неожиданная дезинфляция по базовому CPI отправила EURUSD в нокаут, заставив пару пробить 1.2600. Последующее восстановление вслед за слабым PMI Чикаго и неожиданный четырёхмесячный минимум индекса потребительского доверия в США вернул пару к сопротивлению в 1.2630.

Опубликованный в азиатскую сессию индекс настроений крупных производителей Tankan превысил ожидания, а сентябрьские официальные показатели производственного PMI Китая минимально превысили прогнозы. Австралийские розничные продажи, тем временем, оказались самыми слабыми за 4 месяца, заставив AUDUSD обновить 8-месячные минимумы.

USDJPY выросла перед выходом статистики по рынку труда в США от ADP и достигла новых высот, преодолев отметку в 110.00. Сегодня также публикуются показатели производственного PMI по еврозоне. В последние месяцы нормой стало их пересмотр со снижением. Далее выйдут производственные показатели PMI от ISM, которые могут преодолеть недавние 3.5-летние максимумы.

Мы будем искать возможности продать EURUSD на росте к 1.2655, что является как горизонтальной линией сопротивления и продолжением нисходящего тренда прошлой недели со стопом вблизи 1.2685 и целью на 1.2590.
Похоже, что AUDNZD нашла поддержку вблизи 1.1145, где проходит уровень сопротивления в 23.6% от восстановления июля-сентября. Рост с этого уровня может послать пару на тест 1.1250, с возможным сопротивлением на 23.6% от медвежьего рынка 2011-2014.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 02/10/2014

Снижение USDJPY сломало пару линий поддержки восходящих трендов сентября. Похоже, что ключевым является уровень 108.30, который ранее уже выдержал натиск продаж, также является линией восходящего тренда с августа и уровнем в 161.8% от коррекции с начала года. Подтверждённый слом этого уровня скорей всего станет сигналом разворота в паре. С другой стороны, если пара найдёт поддержку в этой области, мы будем рассматривать новые длинные позиции по USDJPY.

Судя по всему, USDCAD пытается восстановиться от уровня 23.6% движения июля-сентября, который чуть выше 1.1080. Первоначальное сопротивление располагается на 1.1120, а последующее – на 1.1155.

Разочаровывающий индекс менеджеров по закупкам в сфере промышленности от Markit по Германии и еврозоне, показавший новые минимумы за 15 и 14 месяцев, соответственно, усилил понижающее давление на евро против основных валют, пара EUR/USD вновь тестировала двухлетние минимумы во вторник. Британские данные, которые вышли следом, резко разошлись с прогнозами, оказавшись на уровне 51.6 против ожидаемых 52.5, что привело пару GBP/USD к новому минимуму после сентябрьского референдума в Шотландии. Снижение долго не продлилось, и восстановление с уровней поддержки началось следом за неудачей доллара в достижении нового максимума против основных валют даже после выхода отчета ADP, показавшего, что американский частный сектор добавил более 200К рабочих мест шестой раз за семь месяцев. Рост фунта продолжился и после выхода других данных из США, показавших, что индексы менеджеров по закупкам от Markit и ISM не дотянули до прогнозов, а также оказались существенно ниже уровней августа. Эта же ценовая активность продолжилась и во время азиатской сессии: американский доллар терял часть роста последних месяцев, в частности, против сырьевых валют, которые смогли получить импульс после решения китайских политиков смягчить ограничения на рынке недвижимости впервые со времен Великой Рецессии.

Сегодня, похоже, станет ещё одним знаменательным днём для еврозоны, так как от президента ЕЦБ Драги ожидаются детали программы покупки обеспеченных активами ценных бумаг и покрытых облигаций. Всё внимание будет на размере, обращении и составе покупок, так как они хорошо отразят желание ЕЦБ предпринимать их. Покупки, которые не будут включать активы от глубоко застрявшей периферии скорей всего будут расценены как плохой знак для тех стран, кому эти стимулы нужней всего. Учитывая слабые показатели еврозоны за прошлый месяц и опасения разрастания дефляции, менее вероятно, что ЕЦБ разочарует сегодня и будет терять драгоценное время в попытке поднять инфляцию в экономике еврозоны.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 03/10/2014

USDJPY, похоже, удержалась выше линии поддержки трена. Всплеск нащупал поддержку вблизи круглой отметки в 108.00, которая также является линией поддержки в 23.6% от роста с июля. Поддержка может вновь подвергнуться тестированию в случае выхода слабых payrolls, что может стать хорошей возможностью для покупки.
AUDNZD находится на интересном уровне, вернувшись к восходящему тренду, наблюдающемуся с 22 сентября. Поддержка линии тренда, уровень 23.6% с роста июля-сентября, часовая MA(200) и четырёхчасовая MA(200) – все они находятся в области 1.1115-1.1140. Вполне возможно открыть длинную позицию в этой области со стоп-лоссом сразу ниже 1.1100 и фиксацией прибыли на 1.1225.

Драги разочаровал рынки вчера, так как его заявление звучало менее мягко, к тому же он не объявил точные размеры ABS и закупок обеспеченных облигаций. Его упоминания о том, что новые стимулы могут не дотянуть до 1 триллиона евро, о которых он говорил ранее, а также отсутствие новых намеков на возможную программу закупок суверенных бондов, толкнули пару EUR/USD выше линии нисходящего тренда, удерживавшейся с 23 сентября, и уровень сопротивления оказался на уровне 1.2700. ABS и закупки обеспеченных облигаций крохотны по сравнению с суверенным долгом, потенциал которого составляет свыше 6 триллионов евро активов для рынка, таким образом, вполне может быть, что ЕЦБ может понадобиться расширить диапазон закупаемых активов, чтобы увеличить баланс на 1 триллион евро, или 50%. Для этого, как уже упоминал ЕЦБ, может понадобиться закупать активы у периферии, например, в Греции, что может помочь направлять стимулы в необходимых направлениях. Недавний рост евро, вероятно, будет краткосрочным, если еврозона продолжит выпускать разочаровывающие данные, а последним действиям ЕЦБ понадобится время, чтобы помочь экономике избежать дефляции и новой рецессии.

Среди новостей сегодня выйдут окончательные данные PMI по сфере услуг еврозоны от Markit, где ожидается дальнейшее замедление. Также рынок предполагает увидеть ухудшение непроизводственного PMI по США от ISM, с его откатом от трёхлетних максимумов. А главной новостью дня станут, конечно же, показатели рынка труда в США, где предполагается внушительный рост занятости выше 200 тыс. с медианным прогнозом в 215 тыс. Такие показатели должны заставить рынки забыть о слабых данных августа, когда был зафиксирован прирост в 142 тыс. Кроме того, интересно, насколько сильно он будет пересмотрен.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 06/10/2014

USDJPY протестировал уровень сопротивления 109.73, о котором мы говорили, в пятницу после обеда до начала торгов в понедельник, после чего пара упала на 35 пунктов вниз. Отсюда, если пара сломает указанный уровень сопротивления, можно открывать длинные позиции вблизи 109.78 (на 5 пунктов выше для подтверждения) с тейк-профит на 110. Продажа ниже 109.111-109.18, область поддержки конца сентября, с тейк-профитом на 109 – является вариантом действий при спаде. В обоих случаях стоп-лосс следует располагать в 10 пунктах, так как не ожидается выхода важных новостей.

GBPUSD близок к 25-месячному минимуму, прорвав 1.60, который является 50% линией поддержки от роста июля 2013-июля 2014. Если пара вновь пойдёт вниз, то может спуститься к 1.59 и уровню поддержки на 1.5855 в ближайшие несколько дней, так как сегодня вряд ли стоит ожидать всплеска волатильности в отсутствие важных новостей. Поэтому, если продавать ниже пятничных минимумов, то следует ставить близкие ордера в районе 10-15 пунктов, как тейк-профит, так и стоп-лосс.

Как только ралли доллара стало терять силу, отчёт по занятости в США дал новый всплеск энергии, что в итоге привело к 12-й неделе роста индекса подряд. Кабель провалился ниже сентябрьских минимумов и ниже 1.60, в то время как EURUSD был на волосок от провала ниже 1.25. USDJPY была под меньшим давлением, двигаясь вверх, но так и не перевалив через 110. Даже с учётом того, что основной показатель был выше ожиданий, предыдущее значение пересмотрено вверх, а уровень безработицы упал ниже 6% (впервые с июля 2008), не все показатели были настолько безоблачными, например доля экономически активного населения (новый циклический минимум в 62.7%) и отсутствие роста почасового уровня зарплат. Оба показателя заметно препятствуют росту американской экономики и вызывают беспокойство правительства (в плане повышения налоговых поступлений).

Доллару будет непросто сохранить импульс в наступившей неделе. В понедельник не выходит важных новостей, которые смогли бы существенно повлиять на настроения рынка. Комментарии по кредитно-денежной политике вслед за решениями по ставке утром во вторник будут привлекать внимание трейдеров, но также инвесторов будут интересовать показатели рынка труда Австралии, а осси может быть уязвимым, если выйдут слабые данные PMI в Китае в среду. В четверг будет решение по ставке в Британии, но это малорискованное событие, а инвесторы гораздо больше внимания уделят протоколам, публикуемым позднее в этом месяце, где к лагерю активных ястребов может присоединиться ещё один член КМП.

Отчёт по диспозиции трейдеров показал, что суммарная позиция в USD выросла ещё больше, равно как и короткие позиции по JPY. Баланс позиций по AUD и CAD сменился с чистых покупок на продажи, отражая силу укрепления доллара в ближайшее время. Позиции по EUR в целом не изменились за прошедшую неделю, отражая тот факт, что трейдеры хотят увидеть действия со стороны ЕЦБ прежде чем наращивать продажи. В свете не слишком занимательного заседания ЕЦБ в прошлый четверг, маловероятно , что продажи евро увеличатся к следующему отчёту, который будет охватывать период до этого четверга.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 07/10/2014

AUDUSD торгуется вблизи первого уровня сопротивления. Если оно будет сломлено, и пара более чем на 10 пунктов уйдёт выше круглого уровня, можно рассматривать покупки с прицелом на 0.88 и целью на 0.8820. Близкий стоп лучше располагать на 5 пунктов ниже уровня сопротивления. С другой стороны, слом поддержки на 10 пунктов может открывает возможность для продажи на 10-15 пунктов благодаря отсутствию релизов данных по США, со стоп-лоссом на 10-15 пунктов.

После подтверждения нашего вчерашнего прогноза на продажу USDJPY и последующим падением на 40 пунктов ниже 109, если этот уровень будет снова достигнут и подтверждён, можно размещать ордер на покупку с целью на следующем сопротивлении 109.11-109.18 и стопом через 10 пунктов.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 09/10/2014

Сегодняшний день не пестрит торговыми идеями, так как сложно найти пары, которые торгуются у ключевых уровней. Более того, недавняя коррекция доллара, которая произошла под шум публикации протоколов FOMC не выглядит убедительно завершённой, так как краткосрочные тренды по USD всё ещё удерживаются, а технические индикаторы не показывают признаков дивергенции.

Конфликт между краткосрочным и долгосрочным трендом по доллару, а также более широкий взгляд на фундаментальные факторы удерживает нас от позиций по USD в настоящий момент. AUDCAD, похоже, нашёл сопротивление вблизи максимумов середины сентября (0.9855). Этот уровень был также хорошо протестирован в феврале. Смертельный крест, который сформирован вчера за счёт движения 50-дневной SMA ниже 200-дневной SMA, говорит о возможности продолжения нисходящего движения, обозначившегося в сентябре.

Существенная поддержка по Фибо находится в районе 0.9760, который является 50% поддержкой от снижения в 2013-м. Также стоит обратить внимание на 0.9900, круглый уровень, который заодно является поддержкой 38.2% от роста с августа 2013 – апреля 2014-го.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 10/10/2014

Вчерашнее снижение осси могло стать неплохой возможность для покупки AUDNZD вблизи области 1.1130-1.1145. В этой области сосредоточены неоднократно протестированные уровни поддержки прошлых месяцев, отметка 38.2% с восстановления с середины сентября, отметка 23.6% ралли июля-сентября, равно как SMA (200) для четырёхчасовых графиков. Поддержка ниже этого уровня находится вблизи 1.1100, что также является 50% от движения вверх в прошлом месяце и 50-дневной SMA. Первую цель можно разместить на несколько пунктов ниже круглой отметки 1.1200, а существенное сопротивление может располагаться где-то вблизи 1.1245, в то время как 1.1265 может стать тройной вершиной и как раз находится на уровне 23.6% Фибоначчи медвежьего рынка 2011-2014. Те, кто ищет подтверждения сигналам, могут обратить внимание на 1.1165, где проходит октябрьский уровень сопротивления.

EURAUD тем временем также настроен на восстановление осси, так как на M30 вблизи 1.4500 сформирован дожи с длинной тенью, а RSI на внутридневных интервалах перешёл к уровням перекупленности, зачем обычно следует разворот в паре. Стоит также обратить внимание на сопротивление вблизи 1.4560, где 1.4575 является уровнем 382% от снижения в 2014. Более консервативные игроки могут захотеть сперва увидеть рост пары к этим уровням для подтверждения разворота, перед тем как начать продавать. В качестве цели по прибыли можно рассмотреть 1.4375, часто тестируемый уровень.

GBPJPY также, похоже, ищет поддержку на ранее протестированных уровнях сопротивления вблизи 173.70, которые также лежат около уровня 61.8% от ралли сентября. Поддержка может быть вблизи круглого уровня 173.00 с первоначальным сопротивлением у области 174.75-175.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 14/10/2014

Не много торговых идей в настоящий момент, так как торговля не ведётся у значимых уровней. В свете важных сегодняшних новостей трейдеры, тем не менее, могут обратить внимание на некоторые уровни, способные стать поддержкой и сопротивлением вслед за скачками. EURAUD, например, явно протестировал сопротивление вблизи 1.4565, которое также является откатом на 38% падения в 2014-м. Пила указывает на прорыв к 1.4612, который можно использовать, например, в качестве стоп-лосса, уменьшая соотношение доходности и риска. Тест поддержки и сопротивления, который может стать целью для коротких позиций, находится на 1.4455.

EURJPY сейчас лежит на слабо протестированном трендовом уровне поддержки, сформированном вчера. Совпадение с круглым уровнем в 136.00 и максимум на часовых дожи формирует закрытие на 136.45. Преобладающий тренд, тем не менее, нисходящий, а его линия поддержки держалась на протяжении всего прошлого месяца, что также совпадает с линией часовой MA (200). Те, кто ищет момент для продажи должен обратить внимание на 135.80, который до этого трижды протестировался за последнюю пару месяцев и был сильным уровнем поддержки.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 15/10/2014

AUDCAD находится на интересном уровне, тестируя поддержку на круглой отметке 0.9900, которая заодно является уровнем отката в 38.2% от роста в августе 2013-апреле 2014 и снижения сентября-октября 2014. Смертельный крест, сформированный несколько дней назад указывает на преобладание медвежьих настроений, а внутридневные графики RSI находятся в зоне перекупленности. Другой мощный уровень сопротивления располагается около 0.9935, который является откатом в 23.6% за весь керри-трейд после финансового кризиса. Первоначальная поддержка может располагаться вблизи предыдущих максимумов около 0.9870.

EURCHF находится в интересной точке 1.2075, где располагается сопротивление в 23.6% отката после снижения августа-сентября, на пересечении с линией поддержки нисходящего тренда с прошлой недели. Вслед за сломом сопротивления, следующей остановкой может быть уровень 1.2088, а более терпеливые инвесторы нацелены на 1.2110, где располагается отметка 50% отката, указанного выше снижения.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 16/10/2014

NZDUSD лежит на уровне сопротивления тренда, который получил своё развитие с максимумов июля. Этот уровень совпадает с круглой отметкой 0.8000 и уровнем отката в 23.6% и июля, обвала с июля, что добавляет важности текущему ценовому уровню. Продажа на этой отметке может обеспечить неплохое сочетание риска и доходности, а слабый уровень поддержки располагается на 0.7905. Прорыв трендовой линии может сигнализировать о развороте и в свете консолидации, наблюдающейся пару недель, это может фактически означать усиление киви в противовес дальнейшей консолидации. Тем не менее, перекупленность на часовых и четырёхчасовых графиках может действовать в качестве ограничения. Более терпеливые инвесторы могут ожидать прорыва направленной вверх трендовой линии дневного RSI перед продажей.

EURUSD, похоже, нащупал сопротивление вблизи уровня отката в 23.6% со снижения в мае, вблизи 1.2850, и в настоящий момент тестирует поддержку на 61.8% бычьего рынка июля 2012 – мая 2014. Преобладающий долгосрочный тренд остаётся медвежьим, так что мы ожидаем кратковременного сопротивления, имея ввиду, что слабая поддержка располагается на 1.2545.

 

[Viktor_Pro]

Четыре несчастья рубля

Сворачивание программы стимулов в США, замедление практически до нуля темпов роста экономики России, геополитическая нестабильность, а с недавних пор ещё и нефть – вот совокупность основных факторов, вызывающих неослабное давление на рубль.

И нефть сместилась в центр внимания инвесторов. Действительно, игроки как на стороне покупателей, так и на стороне продавцов признают, что нефти на рынках сейчас много за счёт роста добычи и будет ещё больше благодаря экспансии добычи в США и потенциальному росту предложения за счёт Ирака и Ирана в ближайшие годы.

Зависимость бюджета нашей страны от экспорта энергоносителей, а также сравнительно высокая стоимость добычи нефти в большинстве месторождений быстро лишает прибыли наших производителей по мере падения мировых цен. Что и создаёт условия для снижения курса рубля и фондовых площадок, заодно сокращая инвестиции в нашу экономику.

Но если попытаться найти плюсы во всей этой истории, ими будут относительно стабильный спрос на нефть. Ведь и сейчас, когда цена потеряла со своего пика в этом году более 20%, прогнозируется рост потребления на 2-4% в этом году.

Подобные резкие провалы не часто бывают длительными. Для сравнения можно вспомнить обвал 2008/09. Тогда минимум был около 40 долларов за баррель, а к концу 2009-го цена была уже вдвое выше. Далее курс стабилизировался у 100 долларов. Похоже, что таким равновесным уровнем в текущей ситуации является 80, куда мы уже почти пришли.

В следующем месяце будет очередное заседание ОПЕК, где могут быть предприняты шаги по стабилизации курса нефти за счёт регулирования добычи, но также и объявлен курс, который картель считает объективным на данный момент. Как мы видим, цена послушно оставалась вблизи предыдущего такого ориентира ($100).

В то же время, для рубля это нельзя назвать хорошей новостью. В лучшем случае уйдёт один из четырёх негативных факторов, а мы можем увидеть до конца года как доллар превышает не только 41 рубль, но также делает попытки взобраться на 41.50. Евро, который уже превысил 52.30, может до конца года превзойти 54, правда, вряд ли будет устойчив на этих уровнях из-за слабости еврозоны.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 17/10/2014

NZDUSD вчера дважды восстанавливался от уровня сопротивления тренда, получающего развитие с максимумов июля, получая поддержку на уровне 0.7890. Нисходящее сопротивление сейчас находится примерно на уровне 0.7970, уходя под уровень отката 23.6% от падения с июля. Продажа от уровня сопротивления снова выглядит неплохим вариантом, при это стоп лучше ставить выше 0.8000, а тейк-профит – немногим выше 0.7900. Более осторожные инвесторы могут обратить внимание, что в настоящий момент трендовая линия поддержки RSI на дневных графиках находит поддержку, которая если сумеет выстоять, может совпасть с прорывом сопротивления трендовой линии.

EURJPY тестировал ранее сегодня сопротивление нисходящей линии тренда на уровне 136.40, где находится сейчас 200-часовая MA, совпадающая с трендом. Этот тренд был многократно тестировался в прошлом месяце, что повышает его важность. Возможным сценарием является продажа от уровня сопротивления, особенно если мы будем находиться в области перекупленности на краткосрочных временных интервалах или в случае формирования таких свечных формаций как комета, висельник или волчок на внутридневных графиках. Слабая поддержка находится на 135.80, уровень отката в 23.6% от вчерашнего 11-месячного минимума.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 20/10/2014

NZDUSD продолжает искать сопротивление в рамках тренда, который берёт начало с максимумов июля. В пятницу поддержка пришла на уровне 0.7900. Сопротивление нисходящего тренда сейчас находится вблизи 0.7960 и уровня отката в 23.6% от медвежьего рынка с июля, то есть у 0.7970. Более осторожные инвесторы должны отметить для себя, что на четырёхчасовых и дневных графиках RSI получает поддержку, которая, если будет сломлена, может стать сопротивлением в случае прорыва тренда.

Долгосрочные инвесторы могли отметить уже свечную формацию молот, сформированную на недельных графиках GBPUSD, USDJPY и GBPJPY. Эти сигналы силы фунта и слабости иены позволяют делать ставку на долгосрочный рост GBPJPY. Поддержка GBPJPY пришла на уровне отката 38.2% от медвежьего движения 2007-2011, что совпадает с круглым уровнем 168.00. Дневной RSI также восстанавливается от самых сильных уровней перепроданности за 29 месяцев. Точно так же, недельный RSI падал так низко более двух лет назад. Более долгосрочные сопротивления 174.90 и 177.90 могут стать уровнями для фиксации прибыли. Внутридневной взгляд, однако, указывает на сопротивление вблизи круглого уровня 173.00, так как на часовых графиках doji указывает на перекупленность вслед за спадом на 50 пунктов. Краткосрочная поддержка может прийти в области 172.00-172.20.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 21/10/2014

GBPUSD привлекает внимание с технической точки зрения, так как лежит в непосредственной близости к сопротивлению нисходящего тренда, берущему начало с максимумов июля. Этот трендовый уровень мало тестировался, он тем не менее, его прорыв даст сигнал к развороту. Сильное сопротивление может быть найдено в области 1.6190 – 1.6210, где располагаются на 4-часовых графиках МА (200), линия тренда и круглый уровень. Поддержка повышательного тренда с минимумов октября находится на уровне 1.6150, в случае, если пара откатится от уровней перекупленности на 4-часовых графиках. Прорыв сопротивления способен увести пару к 1.6270, где располагается уровень отката в 61.8% от снижения на шотландском референдуме.

USDJPY тестирует поддержку предыдущего трендового уровня сопротивления, берущего начало с максимумов октября. Перекупленность на внутридневных графиках, равно как и круглый уровень 106.00 предоставляет неплохой момент для покупки с возможным стопом вблизи 105.80 и целью чуть ниже 107.00.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 22/10/2014

Похоже, что EURUSD нашёл поддержку на 1.2700, что совпадает с восходящей трендовой линией восстановления в октябре и откатом в 23% от снижения с мая 2011 по июль 2012. Покупка со стоп-лоссом на несколько пунктов ниже 1.2700 и целью на 1.2760 представляет собой вариант с неплохим соотношением риска и доходности.

USDCAD торгуется на сильных, хорошо протестированных уровнях вблизи круглой отметки 1.1200, которая пересекается с откатом в 23.6% от летнего роста и 38.2% от ралли середины сентября. Вчерашний минимум с фигурой молот на часовых графиках, в то время как на 4-часовых можно отметить смягчение давление в сторону продаж за счёт дожи и перевёрнутого молота. Стоп-лосс ниже 1.1200 и тейк-профит вблизи 1.1270, уровня отката в 23.6% от ралли сентября-октября, может принести неплохую награду за риск.

 

[Viktor_Pro]

Обзор рынка с FxPro SuperTrader 23/10/2014

USDJPY продолжает восходящий тренд этой недели и очень близко подобрался к слому линии поддержки 14-дневной MA. Имея ввиду максимальное закрытие на этой неделе по 107.38, покупка от 107.40 с целью взять 20 пунктов немногим ниже 107.63, который является 50% откатом октябрьского снижения, и стопом в 10 пунктов. Такая стратегия обеспечивает неплохое соотношение риска и доходности.

Последние пять дней USDCHF торговался вблизи 23% уровня отката от роста с марта. Вчера эта отметка была пройдена, пара нашла сопротивление на 0.9525 (протестирован вчера во второй половине дня), и 50% по Фибо от снижения в октябре. Сейчас торговля ведется на 20 пунктов выше (80 пунктов от 23% Фибо), предоставляя возможность открыть продажу, если будет повторное достижение 0.9525. Цель можно установить вблизи 0.95, психологической круглой отметке, а стоп-лосс на 10 пунктов.