Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Валютная пара EUR/USD продолжает торговаться в районе многомесячных минимумов. Однако, фундаментальные сигналы дают повод быкам начинать формировать позиции на покупку евро против доллару.
По мнению валютных стратегов Nordea, в пользу длинных позиций говорит текущее соотношение потенциальной прибыли и рисков, которое выглядит для участников рынка очень привлекательно.
В первую очередь, оптимизм стратегов Nordea построен на экономической статистике из Китая, где отмечен существенный рост промышленного производства и ускорение розничных продаж, а по итогам квартала ВВП Китая составил 6,4%, превысив прогнозируемый уровень в 6,3%.
Цены на нефть в понедельник продемонстрировали стремительный рост: котировки нефти Brent превысили отметку 73 долл/баррель, а цена на сорт WTI преодолела уровень 65 долл/баррель. В США принято решение, давшее быкам повод действовать.
По данным The Washington Post, целых два источника в Госдепартаменте США подтвердили, что санкции против Ирана вступят в полную силу со 2 мая. С этой даты покупка иранской нефти будет запрещена полностью.
Эксперты Фортрейдер напоминают, что санкции против Ирана, на данный момент, находятся в так называемом переходном периоде. Во время этого периода крупнейшие покупатели иранской нефти, среди которых Китай, Индия, Японии и некоторые другие страны, имели возможность приобретать суммарно не более 1 млн. баррелей нефти в сутки.
Евро/доллар на пороге обновления максимума за 22 месяца
Валютная пара EUR/USD не оставляет попыток выйти из устоявшегося торгового диапазона, в который раз тестируя уровень поддержки 1,1200. Укрепление доллара набирает обороты и пара близка к обновлению почти двухлетнего максимума на отметке 1,1175.
В пользу роста доллара выступает сильная экономическая статистика из США, предоставляя ему шансы на обновление максимумов.
В пятницу будут опубликованы предварительные данные по ВВП США в первом квартале. Опираясь на предыдущие данные, рынки настроены достаточно оптимистично – прогноз роста составляет 2,2% в годовом исчислении.
Пара евро/доллар вышла из диапазона: годовой минимум обновлен!
Медведи наконец-то накопили достаточно сил, чтобы продавить вниз устоявшийся в валютной паре EUR/USD торговый диапазон. Курс евро к доллару упал до отметки 1,1150 – в последний раз пара достигала этого уровня в июне 2017 года.
По мнению ведущих аналитиков, на текущий момент, американская экономика выглядит наиболее динамичной, по сравнению с остальными.
Слабость европейских экономических данных, а также показателей других экономик мира, все больше провоцирует участников рынка вливать капитал в доллар.
Кроме того, можно выделить еще два ключевых фактора укрепления доллара.
Рынок все больше верит в снижение процентной ставки ФРС
Несмотря на рост акций американского фондового рынка к новым пиковым значениям и оптимистичную экономическую статистику из США, участники фьючерсного рынка все больше верят в то, что ФРС снизит процентную ставку на 0,25% до конца текущего года.
На финансовых рынках снова вспомнили события, произошедшие 20 лет назад. В 1998 году ФРС сыграла на упреждение, снизив процентную ставку, чтобы избежать рецессии в американской экономике из-за кризиса других экономик мира.
Эксперты крупнейших инвестиционных компаний видят в это аналогии с текущей ситуацией.
По данным Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объем чистой длинной позиции по доллару достиг максимальной величины за 5 месяцев, а спекулятивные ставки на падение евро выросли до рекордного максимума с конца 2016 года.
Как показывают отчеты, чистая короткая позиция крупных спекулянтов по евро против доллара на Чикагской товарной бирже (CME) выросла до 105 418 контрактов. Это стало максимальным объемом с декабря 2016 года.
Наряду с этим, размер чистой позиции на покупку доллара спекулянты нарастили до 191 890 контрактов – это рекорд с ноября прошлого года.
Пессимизм участников рынка по поводу перспектив европейской экономики стабильно уменьшатся под влиянием поступающих данных об экономическом росте Еврозоны. Наступил очень благоприятный момент для покупок в паре EUR/USD.
Именно такие рекомендации дают своим клиентам валютные стратеги Societe Generale SA. В банке считают, что настроения на рынках в отношении европейской валюты существенно улучшились, динамика ожиданий положительная – это дает повод рассчитывать на рост курса евро к доллару до уровня 1,1600.
На данный момент, по мнению валютных стратегов банка, главным фактором для пары евро/доллар является не разница процентных ставок или доходности государственных облигаций, а ожидания экономического роста.
В четверг курс рубля может ждать неприятный сюрприз
Курс рубля к доллару не оставляет попыток вернуться к уровню 64,50 руб/доллар. Однако, основные события для рубля произойдут завтра, когда Московская биржа будет закрыта, а российские участники рынка будут праздновать праздник 1 Мая.
В преддверие среды, которая на российском рынке будет выходным днем, инвесторы не спешат предпринимать какие-то решительные действия, поскольку в четверг позиционирование может серьезно поменяться, с учетом следующих факторов:
В среду в Конгрессе США состоятся очередные дебаты, главной темой которых станет санкционная политика против России. Поводов для этого у конгрессменов предостаточно. Это может привести к росту вероятности введения новых экономических санкций.
Новости о Brexit подтолкнули курс фунта к новым максимумам
Курс фунта стерлингов к доллару вырос до максимума с 17 апреля, который находится на отметке 1,3061. Рынок покупает фунт на новостях о Brexit.
По сообщениям СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова согласиться практически на все условия, которые предлагают лейбористы, чтобы прийти к общему соглашению по выходу страны из ЕС.
Сегодня рынок будет пристально следить за выступлением британского премьер-министра в Парламенте, которая также встретится с главами парламентских комитетов и членами правительства.
Курс доллара за прошедшие десять лет в мае рос целых восемь раз. В 2019 году индекс доллара демонстрирует восходящую динамику три месяца подряд, и вероятность того, что такая тенденция сохранится и в четвертом месяце.
Аналитические исследования JPMorgan Chase показали, что май для доллара является самым сильным месяцем в году, поскольку в последние 10 лет он 8 раз демонстрировал сильный рост именно в этом месяце.
За прошедшую неделю курс американской валюты обновил планку годового максимума, а заявления главы ФРС Джерома Пауэлла добавили ему еще больше уверенности.
Пока российский рынок отдыхает, валютная пара USD/RUB в росте уверенно преодолела уровень 65 руб/доллар. Всего за один день (2 мая), курс рубля к доллару потерял около 1%, а к евро – 1,2%. Аналитики говорят о мощных технических сигналах смены тренда в рубле.
По причине праздничных и выходных дней, российские торговые площадки не работают. В условиях тонкого рынка, когда ликвидность крайне низкая, повышенная волатильность выглядит естественной.
Однако, апологеты технического анализа настаивают, что цена учитывает все. По их мнению, резкий прорыв пары доллар/рубль выше скользящей средней с периодом 50, а также преодоление уровня 65 руб/доллар, свидетельствуют о смене нисходящего тренда на восходящий.
Курс на дедолларизацию экономики продолжает набирать обороты. Объемы покупаемого Банком России и Народным Банком Китая в период с январь по март 2019 года достигли рекордного максимума за шесть лет.
Опубликованный недавно обзор Всемирного совета по золоту отмечает, что рост мировых запасов золота в первом квартале составил 145,5 млн. тонн. Это на 68% превышает показатель годом ранее. Россия, на фоне сокращения вложений в американские ГКО, занимает лидирующую позицию среди крупнейших покупателей золота.
Дональд Трамп не дает финансовым рынкам скучать. Всего одним сообщением в своем Твиттере американский президент вызвал падение фьючерсов на основные фондовые индексы, цены на нефть и основных мировых валют.
В прошедшее воскресенье Трамп сообщил, что принял решение ввести новые и повысить уже существующие пошлины на китайские товары, потому что устал ждать, когда КНР прекратит торговаться.
Планируется, что уже в эту пятницу, 10 мая, пошлина на товары из категории высоких технологий в объеме 200 млрд. долларов будет увеличена с текущих 10% до 25%. Помимо этого, в скором времени пошлина в 25% будет введена на китайские товары объемом 325 млрд. долларов, с которых сейчас пошлина не взимается.
Прогноз EUR/USD: рост к 1,1600 или падение к 1,1000?
Дальнейшие перспективы валютной пары евро/доллар вызывают у валютных стратегов ведущих банков серьезные разногласия. Мнения экспертов сходятся только в одном – курсы кредитно-денежных политик ФРС и ЕЦБ перестали играть решающую роль для EUR/USD.
Аналитики Societe Generale еще в апреле дали своим клиентам рекомендацию покупать евро против доллара с целью на отметке 1,1600 и подтверждают ее на текущий момент.
Саудовская Аравия поставит крест на росте цен на нефть
В течение двух месяцев ситуация на рынке нефти может кардинально изменится. Эр-Рияд намерен искоренить устоявшуюся практику, когда объем поставляемой нефти меньше, чем спрос на нее.
Уже в мае нефтедобыча в Саудовской Аравии будет увеличена с 9,8 млн до 10 млн. баррелей в сутки. Пока этот объем не представляет особой угрозы для цены на нефть, однако, в течение двух следующих месяцев, вентиль нефтедобычи будет повернут до упора.
С апреля месяца Эр-Рияд ограничивает поставки своей нефти, сократив экспорт до минимальных значений с 2015 года, чтобы достичь баланса на рынке нефти. Теперь же Saudi Aramco планирует полностью удовлетворять клиентский спрос в полном объеме.
Курс биткоина на годовом максимуме, следующая цель – 7000 долларов
Впервые с ноября 2018 года курс биткоина достиг уровня 6000 долларов за BTC. Всего же с начала года цена флагманской криптовалюты выросла на 66%. Курс ETH достиг максимального уровня за 2 недели на отметке 179 долларов.
Капитализация рынка криптовалют вернулась к уровням, наблюдавшимся полгода назад, и составляет более 191 млрд. долларов. Справедливости ради стоит отметить, что это намного меньше, чем во время криптовалютной лихорадки, когда в январе 2018 года капитализация криптовалютного рынка достигла 820 млрд. долларов.
Согласно планам Минфина, с 14 мая по 6 июня объем валютных интервенций на внутреннем рынке будет существенно увеличен. В этот период на Московской бирже будет куплено валюты в общей сумме на 300,5 млрд. рублей, что на 37% больше, чем в апреле.
Эксперты Фортрейдер напоминают, что в рамках бюджетного правила, все доходы от продажи нефти при цене выше 40 долларов за баррель направляются в золотовалютные резервы.
По мнению аналитиков, реальный объем валютных интервенций будет больше объявленного – компенсируя паузу в интервенциях, которая была осенью прошлого года, к текущим покупкам будет добавлено еще 56 млрд. рублей.
Торговая война – отличный повод купить иену против доллара
Обострение торговой войны между США и Китаем неминуемо окажет свое негативное влияние на мировую экономику уже в скором будущем. В результате, спрос на рисковые активы упадет. Какая валюта в этой ситуации может принести трейдеру хорошую прибыль?
Японская иена, традиционно использующаяся в качестве валюты-убежища, в паре с американским долларом отреагировала на обострение торгового конфликта США и Китая достаточно сдержанно. Тем не менее, валютные стратеги Citigroup предостерегают от недостаточной оценки рисков и последствий.
Уровень волатильности на рынках постоянно повышается, и аналитики Citigroup считают, что крупные инвесторы, страхуя свой капитал, увеличат вложения в защитные активы, включая иену. Это приведет к развитию устойчивого нисходящего тренда в паре USD/JPY.
Уже через месяц курс доллара на валютном рынке обновит свои максимумы. По крайней мере, такие выводы сделаны экспертами на основе теории циклов.
Рост доллара в конце апреля превзошел предыдущий максимум на отметке 97,7. Теория циклов дает основания предположить, что индекс доллара достигнет уровня 100 пунктов.
После достижения максимума в апреле, произошел разворот недельного цикла вниз, исключив возможность резкого роста после прорыва отметки 98,2. На текущий момент недельный цикл завершается, но начинается негативный период месячного цикла.
Российская экономика вплотную подошла к черте, за которой с уверенностью уже можно говорить о рецессии. К этому привело падение доходов населения, рост налогов и обвал спроса и потока инвестиций.
По данным Росстата, в первом квартале рост ВВП России составил всего 0,5% - это самые минимальные темпы с конца 2017 года и в 5 раз меньше, чем в четвертом квартале предыдущего года.
Показатель ВВП оказался хуже даже самых пессимистичных прогнозов и в 1,5 раза хуже, чем прогноз МЭР. При этом, экономическое ведомство признало, что предыдущие оценки экономического роста были ошибочными.
