Торговые идеи по фигурам от Dukascopy

[Denis Dukascopy Bank]

CAD/JPY 4-часовой график: Нисходящий треугольник

Спойлер

В этом году канадский доллар теряет стоимость против японской иены, что, в конце концов, привело к формированию нисходящего треугольника, так как пара CAD/JPY до сих пор не может нарушить поддержку на 92, которая поддерживается уровнем дневной S1. Тем не менее, так как большинство четырехчасовых и дневных технических индикаторов являются медвежьими сейчас, прорыв вниз очень вероятен. В то же время, эта идея также разделяется 61% участников рынка SWFX, которые на данный момент держат короткие позиции по отношению к канадскому доллару. До сих пор, чтобы это случилось, нисходящее сопротивление на 92.46 должно предотвратить развитие каких-либо восхождений.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/CAD 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Как только давление покупок, которое случилось около 200-часовой средней скользящей в начале этого года, снизилось, пара NZD/CAD начала торговаться в границах бычьего канала. Тем не менее, линии тренда, которые формируют его до сих пор ненадежны и нуждаются в больших подтверждениях для того, чтобы стать более аккуратными предсказателями потенциальных точек разворота. Сейчас новозеландский доллар двигается от нижней восходящей линии тренда к сопротивлению на 0.9316, откуда мы можем ожидать начала медвежьей коррекции. Это поддерживается четырехчасовыми техническими индикаторами, так как пять из восьми сейчас дают сигналы на покупку.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/NOK Часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Фигура восходящего канала длиной в 873 пункта была сформирована парой USD/NOK на часовом графике около 90 часов назад. Туннель ведёт начало от недельного минимума 6.0856, а недавнее задевание парой верхней границы коридора позволило USD/NOK приблизиться до трёхнедельного максимума 6.2183.
Между тем, валютная пара может проявить желание взобраться ещё выше, учитывая что отступление, что, естественно, последовало после подъёма до недавнего максимума, было приостановлено рядом с средней точкой между линиями тренда фигуры. Вероятность смены парой своего курса и начала подъёма вновь высока, особенно учитывая развитие "золотого креста" и наличие 57% трейдеров с бычьими убеждениями на счёт будущего пары.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD Часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Самый популярный драгоценный металл рикошетировал после погружения под уровень $1,200 за унцию в самом конце 2013 года и с 21 января золотой слиток последовал отчётливому восходящему тренду, что развивался в пределах широкой фигуры восходящего канала. Недавно жёлтому металлу удалось занять двухмесячный максимум 1 279.64, но его попытки консолидироваться на этом пике провалились и он отступил до поддержки фигуры. Теперь золото, вероятно, продолжит подниматься от нижней границы туннеля ввиду наличия на рынки бычьей тенденции. Больше, чем 80%, участников рынка сделало ставку на дальнейший рост благородного металла.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/SEK 4-часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

После достижения максимума на 9.10, пара EUR/SEK начала торговаться в нисходящем тренде и до сих пор, кажется, сохраняет медвежий импульс. Тем не менее, валютная пара не смогла несколько раз протолкнуться через 8.75, поставив под вопрос способность шведской кроны дорожать против единой европейской валюты. Сейчас валютный курс тестирует сопротивление между 8.87 и 8.85, созданное нисходящей линией сопротивления, недельной R1 и 200-часовой средней скользящей. Если эта область предложения сдастся, прогноз будет изменен с медвежьего на бычий. Как альтернативный сценарий, в случае сильных распродаж, падение может расшириться до 0.87 перед тем, как пара будет консолидироваться.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/SGD 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Уже начиная с ноября прошлого года, американский доллар дорожает против сингапурского доллара. Недавно, однако, пара USD/SGD начала падать. Но, так как поддержка на 1.2740 противостоит медвежьему давлению, это будет все лишь нисходящая коррекция без каких-либо помех общему бычьему тренду. Соответственно, мы будем ожидать, что американский доллар будет дорожать, пока цена не достигнет 1.2870, где восходящая линия сопротивления поддерживается уровнем недельной R2. Позитивный прогноз также предполагается техническими индикаторами на всех графиках, хотя настроение SWFX сейчас сильно медвежье – 71% открытых позиций являются короткими.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

CHF/SGD 4-часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Как вышло, восхождение через 200-часовую среднюю скользящую оказалось неустойчивым. С того времени швейцарский франк падает к сингапурскому доллару, что привело к формированию медвежьего канала. Тем не менее, в ближайшем будущем пара CHF/SGD может расти, так как валютная пара торгуется на нижней границе фигуры на 1.4051, которая поддерживается дневной S1. Если это случится, то рост должен быть остановлен на верхней нисходящей линии тренда, а именно на 1.4259, где она соединяется с уровнями недельной R1 и дневной R2. Там медведи, как ожидается, снова возьмут контроль на рынке и возобновят распродажи.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/CHF 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

После сильного падения, которое мы наблюдали в конце января, пара AUD/CHF смогла стабилизироваться и даже начать восстановление, которое перешло к восходящему каналу. Несмотря на это, имеются опасения, сможет ли пара сохранить бычий импульс. Во-первых, дневные и недельные технические индикаторы предполагают падение австралийского доллара по отношению к франку. Во-вторых, на данный момент цена приближается к тяжелой области сопротивления около 0.7989, которая создана недельной R1, 200-часовой средней скользящей и восходящей линией тренда. Несмотря на все преграды, которые стоят на пути AUD/CHF, подавляющее большинство (71%) трейдеров держат бычьи ставки по австралийскому доллару.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/PLN 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

В последние несколько недель волатильность EUR/PLN была повышена. Несмотря на это, колебания валютной пары были ограничены двумя параллельными линиями тренда, которые вместе сформировали бычий канала длиной в 50 часов на четырехчасовом графике. Как часть медвежьей коррекции, сейчас евро двигается к нижней границе восходящего корридора на 4.2053, где валютная пара должна повстречать тяжелый спрос и развернуться. Тогда будет ожидаться, что восстановление будет в силе, пока курс не достигнет сопротивления на 4.2676. Тем не менее, настроение рынка сейчас является сильно медвежьим к EUR/PLN – 70% открытых позиций являются короткими.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/NZD Дневной график: Восходящий канал

Спойлер

Через несколько месяцев после достижения дна на 1.77 и подтвердив 200-дневную среднюю скользящую в виде новой поддержки, пара GBP/NZD смогла сформировать бычий канал, который сейчас в длину составляет более 100 свечей. И пока долгосрочный прогноз является позитивным, в краткосрочной перспективе британский фунт будет падать против новозеландского доллара, так как валютная пара только что протестировала верхнюю восходящую линию тренда на 2.05 и, в результате, проходит через нисходящую коррекцию, которая может развиться вниз до 1.9545, где нижняя граница фигуры сходится с недельной S3 и 200-дневной средней скользящей. В то же время, рынок SWFX нерешителен по отношению к будущему GBP/NZD – 54% позиций являются длинными и 46% короткими.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF Часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Доллар США восстанавливается против швейцарского франка от конца января, когда USD/CHF впитала импульс для подъёма и взялась за образование фигуры восходящего канала, границы которой сглаживают колебания пары уже 107 часов подряд.
Прорыв, что мог бы случиться несколько часов назад, когда пара понизилась под 50-часовое скользящее среднее на 0.9036 и приблизилась до нижней линии тренда коридора, не случился, так как USD/CHF неожиданно оттолкнулась от поддержки фигуры и теперь ожидается, что она продолжит свою чреду побед, поскольку больше, чем 53% игроков на рынке владеет бычьими настроениями по отношению к паре.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY Часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Потенциал у единой валюты выдохся за время восхождения до больше, чем пятилетнего максимума на 145.68 против японской иены. После подъёма до этого пика, EUR/JPY начала длинный спуск, что в итоге замкнул пару в области, ограниченной двумя нисходящими линиями.
На момент составления отчёта EUR/JPY колебалась недалеко от двухмесячного минимума на 136.19 и пыталась проникнуть на 50-часовое скользящее среднее, что извивается на 137.10. Затея пары скоро может стать успешной, о чём говорят цифры SWFX - больше, чем 60% из всех позиций длинные.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/NZD 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

В течение последних нескольких месяцев евро постепенно дорожает против новозеландского доллара. Даже несмотря на недавнюю силу новозеландского доллара, пара до сих пор торгуется в границах фигуры восходящего канала, которая в длину уже составляет 334 часа. На данный момент пара ограничена между поддержкой фигуры и 200-часовой средней скользящей. Судя по 58% трейдеров, пара, скорее всего, будет двигаться к нижней границе и, вероятно, нарушит её. Тем не менее, относительное большинство всех отложенных ордеров размещены на покупку пары, и это означает, что прорыв, вероятно, не случится. Более того, индикаторы на дневном и недельном графиках посылают сигналы на покупку, и это означает, что пара будет двигаться к 200-часовой средней скользящей.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/CAD 4-часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Нисходящий канал длиной в 43 часа был сформирован парой NZD/CAD. После достижения максимума за шесть лет на 0.9286 еще 23 января, пара отказалась двигаться выше, и кажется, что бычье движение заканчивается, так как каждый новый максимум ниже предыдущего. Более того, трейдеры не верят, что это всего лишь коррекция, так как 71% трейдеров Dukascopy держат короткие позиции по паре. Поэтому, движение к сопротивлению фигуры будет восприниматься, как обычно – в виде сигнала на продажу. Если пара упадет ниже 0.9084, следующий ключевой уровень будет находится только на 200-часовой средней скользящей на 0.8982. С другой стороны, агрегатные технические индикаторы посылают сигналы на покупку или являются нейтральными, предполагая, что имеется вероятность роста.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/HKD Часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Тогда как в конце января пара USD/HKD пыталась вырасти выше 7.7680, в феврале валютная пара забросила свои бычьи амбиции и была сильно распродана. Соответственно, она начала торговаться в нисходящем тренде, ограничиваясь двумя параллельными падающими линиями тренда. Совсем недавно цена протестировала верхнюю линию тренда, когда она была около дневной точки разворота на 7.76, и сейчас направляется в сторону поддержки на 7.7560, где мы можем ожидать начало бычьей коррекции. Тем не менее, большинство участников рынка SWFX верят, что американский доллар будет дорожат – на данный момент 67% открытых позиций являются длинными, хотя технические индикаторы являются смешанными.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/SGD Часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Встреча пары USD/SGD с сопротивлением на 1.2831 еще 23 января предотвратила дальнейший рост американского доллара и инициировала падение, которое происходит до сих пор и может быть объяснено в виде фигуры нисходящего канала. Тем не менее, в ближайшем будущем имеется хорошая возможность, что американский доллар сможет восстановить хотя бы часть потерь, предполагая, что цена только что ударилась о нижнюю границу нисходящего коридора и большинство технических индикаторов дают сигналы на покупку. В то же время, 70% участников рынка SWFX не думают, что американский доллар сможет вырасти – они сейчас держат короткие позиции по валютной паре.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD сохраняет позитивный уклон

Спойлер

«Канадскому доллару был дан небольшой шанс расправить свои крылья».
- Cambridge Mercantile Group (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хотя в прошлую пятницу пара USD/CAD упал вниз до месячной точки разворота, американский доллар смог восстановиться после этого и закрыть неделю выше ключевой линии тренда. Соответственно, мы можем ожидать появления восхождения, которое должно пройти 1.1224, что долгосрочный прогноз по валютной паре остался бычьим. В то же время, в целом, технические индикаторы как ни поддерживают, ни отрицают такого развития событий.

Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX остаются нерешительными, пойдет ли валютная пара вверх или вниз, так как 55% позиций являются длинными и 45% короткими. Что касается ордеров, размещенных в 100 пунктах от текущей цены, 45% размещены на покупку и 55% на продажу американского доллара против канадского.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD прекратила расти

Спойлер

«Мы остаемся конструктивными по американскому доллару, но также понимаем то, что он может иметь проблемы с набором импульса в ближайшем будущем».
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара NZD/USD прошла через 55 и 100-дневные средние скользящие на прошлой неделе, но прекратила двигаться вверх, как только она приблизилась к месячной R1. Соответственно, пара, скорее всего, будет консолидироваться выше 0.8259 перед тем, как пойдет к 0.8319. Как только это сопротивление будет нарушено, новозеландский доллар будет иметь хорошую возможность начать атаку на 0.84, которая уже остановила некоторое количество таких попыток в прошлом.

Настроение трейдеров
На данный момент подавляющее количество (73%) трейдеров полагают, что новозеландский доллар переоценен, так как они сейчас держат короткие позиции по паре. Что касается отложенных ордеров, размещенных в 100 пунктах от текущей цены, то 61% из них настроены на покупку новозеландского доллара.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD закрывается выше 90 центов

Спойлер

«Прочность рынка недвижимости, и, в частности, спроса инвесторов, подтверждает то, что низкие процентные ставки работают для поддержки экономики и поддерживают наш долгосрочный взгляд, что Резервный банк Австралии закончил с урезанием ставок в текущем цикле».
- St. George Bank (по материалам The Australian)

Перспективы пары
Пара возобновила свое восхождение и сегодня уже закрылась выше 90 центов. Недельная R1 толкнула пару обратно вниз, но ожидаем, что это всего лишь временный откат назад. 100-дневная средняя скользящая, как ожидается, будет намного более серьезным препятствием. Она может даже вызвать распродажи до 89 центов, где находится среднее ожидание главных участников рынка на этот квартал.

Настроение трейдеров
Быки сейчас медленно усиливают свои позиции на рынке. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 5-15% до 53-66%, в зависимости от диапазона. К тому же, сегодня они продолжают держать четкое большинство (61%, на 3% меньше вчерашнего) открытых позиций.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY закрывается выше 140 иен

Спойлер

«Продажи в Японии и Северной Америке помогли перекрыть волатильность развивающихся рынков и вялое состояние в Европе».
- Глава Nissan (по материалам ABC News)

Перспективы пары
Пара попыталась вырасти выше 140 иен, но не смогла это сделать и возвратилась обратно торговаться немного ниже этой отметки. Мы ожидаем дальнейшее бычье настроение по паре, но кажется, что месячная точка разворота/38.2% уровень Фибоначчи не хотят быстро сдаваться. Продолжающиеся неудачи здесь должны подорвать уверенность быков, которые, в свою очередь, могли бы вызвать небольшие распродажи. В таком случае, пара могла бы упасть ниже 138.90/47, но могла бы, скорее всего, восстановиться вскоре после этого.

Настроение трейдеров
Настроение рынка само по себе почти не изменилось – бычья сторона упала на 3% до 52% сегодня. Бычья сторона отложенных ордеров, с другой стороны, упала на 40% и насчитывает всего 20-25% всех отложенных ордеров, в зависимости от диапазона.

Спойлер