Торговые идеи по фигурам от Dukascopy

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD достигла 1.65

Спойлер

"Кроме всего прочего, экономическая ситуация в Великобритании улучшилась. Я до сих пор оптимистичен в прогнозах и жду удорожания фунта."
- Neil Jones, Mizuho Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что дневные технические индикаторы в основном указывают на понижение, обменный курс вырос и достиг важного сопротивления, которое в основном состоит из месячной PP и максимумов 2011 года. Следовательно, риск к понижению сильно вырос. Ожидается, что курс понизится до 1.63 и затем нарушит этот уровень для того, чтобы открыть путь к долгосрочной цели на 1.60.

Настроение трейдеров
В то время как фунт подорожал, разница между количеством длинных и коротких позиций осталась той же - 40% и 60% соответственно. В то же время в пределах 100 пунктов от спота количество ордеров, выставленных на покупку и продажу по паре GBP/USD, является практически равным.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD остановился перед месячным R1

Спойлер

"Несмотря на давление со стороны Германии, ЕЦБ может быть вскоре вынужден предпринять какие-то действия для того, чтобы стимулировать экономику блока, поскольку недовольство в периферийных странах и возможные последствия могут в конце концов побудить политиков к действию."
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Даже при том, что EUR/USD вчера выросла до месячного R1, валютная пара всё же не смогла закрепиться над 1.3646 и вернулась на тот уровень, с которого открылась в этот день, а именно на 100-денвное простое скользящее среднее. Тем не менее, есть основания верить, что евро в конце концов сможет преодолеть препятствие на 1.3681/78 и достигнуть линии нисходящего сопротивления на 1.3744.

Настроение трейдеров
Поскольку EUR/USD недавно соприкоснулась с сопротивлением, открылось больше коротких позиций. Их доля на рынке увеличилась с 61% до 63%. Что касается ордеров, то на данный момент тех ордеров, которые выставлены на продажу, значительно больше (63%), чем тех, что выставлены на покупку евро против доллара (37%).

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/SGD 4-часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

После достижения максимума на 1.2831, а именно на уровне недельной R2, пара отказалась двигаться выше и начала сильное нисходящее движение. Пока что пара упала более, чем на 180 пунктов, и продолжение этого тренда более вероятно, чем нарушение линии сопротивления. На данный момент 71% трейдеров держат короткие позиции, тогда как сингапурский доллар сам по себе покупался в почти 72% случаев. Тем не менее, также важно отметить, что отношению к американскому доллару является сильно бычьим в том числе, так как американская валюта покупается в 65% всех случаев на рынке. Даже если пара пойдет вверх, быки повстречают сильное сопротивление на 1.2710/15.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

CAD/CHF 4-часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Другой нисходящий канал был сформирован парой CAD/CHF седьмого ноября, когда пара отказалась двигаться выше 0.8859 и падает в течение последних 370 часов. На данный момент пара ограничивается в диапазоне 150 пунктов между недельной R1 и недельной S1. Настроение рынка является немного бычьим, так как 57% открытых позиций являются длинными. Более того, подавляющее большинство отложенных ордеров по паре размещены на её покупку. Соответственно, вероятно движение обратно к 0.8219. Еще один фактор, который говорит в пользу роста пары – это факт того, что агрегатные технические индикаторы на четырехчасовом графике посылают сигналы на покупку. Более того, MACD на трех графиках предполагает, что пара уже перепродана.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/CAD 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

После длительного периода консолидации, который мы наблюдали в ноябре и декабре, новозеландский доллар смог восстановить свой восходящий импульс и возобновить рост по отношению к канадскому доллару. В результате, пара NZD/CAD сформировала бычий канал длиной в 250 часов. Сейчас валютная пара торгуется в направлении нижней границы коридора, и это означает, что в кратко и долгосрочном тренде цена, скорее всего, будет расти. Более того, 200-часовая средняя скользящая предоставляет дополнительную поддержку. Тем не менее, участники рынка SWFX являются достаточно пессимистичными к перспективам новозеландского доллара – 71% открытых позиций являются короткими.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/NZD 4-часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

После неудачи пары EUR/NZD вырасти выше круглого уровня в 1.70 в течение последних дней декабря, валютный курс попал под сильное давление продаж, которое в итоге привело к формированию нисходящего канала на четырехчасовом графике. Так как на прошлой неделе пара подтвердила падающую линию сопротивлению, евро может дешеветь даже еще больше, так как сейчас он может упасть вниз до нижней линии тренда на 1.61, где, в свою очередь, спрос может начать бычью коррекцию. В то же время, участники рынка, кажется, не уверенны в отношении будущего цены – 44% из них являются длинными и 56% короткими к ней.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY 4-часовой график: Восходящий треугольник

Спойлер

Кажется, что валютная пара EUR/JPY нашла дно около 136.20 и отказывается идти ниже. Более того, пара сформировала фигуру восходящего треугольника, которая в длину уже составляет 76 часов. Несколько часов назад пара нарушила поддержку фигуры, однако, последняя свеча предполагает, что быки пытаются продвинуть цену обратно в границы фигуры. Дальнейший рост, однако, маловероятно, принимая во внимание скоплением сильной линии сопротивления в диапазоне 70 пунктов выше рыночной цены. Более того, настроение рынка сейчас является немного медвежьим, поддерживая версию о движении пары к недавнему минимуму и потом к недельной S1 на 138.45. Ключевая поддержка находится на 137.77.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

CHF/SGD 4-часовой график: Прямоугольник

Спойлер

Швейцарский франк понемногу дорожает против сингапурской валюты с мая 2013 года. Несмотря на это, увеличение остановилось, как только пара достигла сопротивления прямоугольника 27 декабря. На данный момент пара разворачивается на 1.4130, всего в немногих пунктах выше недельной точки разворота. Факт того, что более 59% трейдеров держат короткие позиции поддерживают идею, что пара будет двигаться к 200-часовой средней скользящей на 1.4088. Для контраста, 83% всех отложенных ордеров размещены на покупку пары, и это означает, что падение будет ограниченным. Следующие несколько часов сделают картину более ясной, так как даже технические индикаторы не дают четких сигналов.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/DKK 4-часовой график: Восходящий треугольник

Спойлер

Невзирая на то, что одна из самых менее устойчивых пар, EUR/DKK, смогла проследовать ярко выраженному тренду в течение пары месяцев - пара описала фигуру нисходящего треугольника, ей не удалось сдержаться от резкого изменения курса после нарушения границ фигуры. Недавно она вышла из треугольника и теперь пара заблокирована между двух скользящих средних. Скользящее среднее за 50 бар на уровне 7.4623 извивается у валютной пары над головой, следовательно, блокирует возврат в область треугольника, тогда как скользящее среднее за 200 бар играет роль сильной поддержки, помогая паре оставаться выше отметки 7.4619. Технические индикаторы подают смешанные сигналы, что придаёт неопределённости динамике пары в течение ближайших нескольких часов.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY 4-часовой график: Треугольник

Спойлер

EUR/JPY сейчас представляет собой прибыльную возможность для трейдеров, так как пара вырвалась из фигуры треугольника длиной в 76 бар, что говорит перспективе ускоренного роста. Треугольник был сформирован во время отступления от пятилетнего максимума 145.72 и он был нарушен, когда пара практически добралась до вершины. Вначале EUR/JPY нырнула под линию поддержки фигуры, но скользящее среднее за 50 бар не позволило совершить медвежий прорыв, предоставив паре импульс к росту. После этого мы наблюдали за отчётливым восхождением, что унёс пару выше скользящего среднего за 200 бар, значительного сопротивления на уровне 140.42, намекая на наличие у валютной пары долгосрочной силы.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

CHF/SGD 4-часовой график: Восходящий Клин

Спойлер

Поддерживаясь 200-часовой средней скользящей, пара CHF/SGD смогла возобновить восстановление после длительного периода стагнации. Тем не менее, будет видно, сможет ли это восхождение стать устойчивым или нет в долгосрочной перспективе. Так как самые недавние максимумы около 1.44 до сих пор являются нетронутыми и фигура восходящего клина говорит о развороте, имеется хороший шанс, что последний прирост скоро будет сокращен, даже хотя четырехчасовые и недельные технические индикаторы дают, в большинстве своем, сигналы на покупку. Для того, чтобы этот сценарий стал правдой, валютная пара должна остаться ниже восходящей линии поддержки на 1.4228, которая сейчас поддерживается недельной точкой разворота и, поэтому, она вряд ли будет нарушена легко.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/DKK 4-часовой график: Нисходящий Клин

Спойлер

Как только пара USD/DKK приблизилась к 5.54, она попала под сильное давление продаж, которое заставило валютную пару пойти вниз до 5.42 за месяц. Тем не менее, так как торговый диапазон сужается в этом периоде, курс, кажеься, сформировал фигуру падающего клина. Соответственно, имеется повышенная возможность, что нисходящая линия сопротивления, которая ведет цену вниз с шестого февраля, может быть нарушена в ближайшем будущем. Это может привести американский доллар обратно к 5.54, хотя в таком случае мы должны опасаться сопротивления на 5.4508, которое представлено долгосрочной средней скользящей и недельной R1.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/CAD 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Хотя ранее в этом году пара EUR/CAD упала ниже 200-часовой средней скользящей, поставив под угрозу долгосрочный позитивный прогноз, в конце концов она доказала, что является бычьей. После этого, валютная пара торгуется между двумя параллельными линиями тренда, создавая восходящий канал. Так как евро недавно протестировал нижнюю границу фигуры, имеется повышенная возможность, что курс скоро оставит зону 1.5060 и начнет нацеливаться на 1.57, текущее расположение линии сопротивления. В то же время, подавляющее большинство участников рынка не являются оптимистами – 62% открытых позиций являются короткими.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

CAD/JPY 4-часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Тогда как в последние два месяца 2013 года пара CAD/JPY показывала сильный бычия импульс, тестирование 99 не только привело к стиранию всего прироста, но и толкнуло цену дальше на юг, за точку начала этого восхождения, а именно вниз до 0.91. Сейчас валютная пара находится на верхней линии тренда, которая формирует медвежий канал. Соответственно, имеется высокий шанс, что сопротивление на 93 предотвратит канадский доллар от роста и, наоборот, заставит пару падать. В конце концов, ожидается, что курс достигнет нижней падающей линии тренда, возможно около 88. Большинство трейдеров имеют открытые позиции в этом направлении – 63% из них являются короткими.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/CAD 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Хотя и импульс пары GBP/CAD к повышению в последнее время ослаб, валютная пара по-прежнему сохраняет бычью тенденцию и, вероятно, пара сохранит её в будущем. Тем не менее, существуют значительные риски в ближайшей перспективе, поскольку британский фунт только что на своём пути повстречал верхнюю границу коридора и следовательно, он на пороге снижение. Как только поддержка на уровне 1.8448, представленная недельной точкой разворота, будет нарушена, возникнет хороший шанс на то, что курс достигнет недельную линию поддержки S1 на уровне 1.8225, которую в текущее время подкрепляет скользящее среднее за 200 бар. Дополнительная зона снабжения находится около отметки 1.8150 в связи с наличием месячной восходящей линией тренда.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

CAD/CHF 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

CAD/CHF уже серьёзный период времени следует нисходящему тренду, но прямо сейчас нам лучше обратить внимание на поведение курса, в частности в этом году, поскольку оно сформировало медвежий канал высокого качества.
Ранее в этом месяце луни проходил через бычью коррекцию, но не так давно валютная пара задела линию сопротивления нисходящего тренда, что вызвало распродажу. Следовательно, сейчас ожидается, что CAD/CHF направится в сторону отметки 0.7780, нижней линии нисходящего тренда, но ей на своём пути придётся нарушить линии поддержки на уровнях 0.79 и 0.7920. Между тем, настроение по отношению к инструменту является умеренно бычьим, так как 57% открытых позиций является длинными, а 43% - короткими.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/CAD Часовой график: Восходящий канал

Контакт с максимальной точкой за пять лет 1,8671 неожиданно не смог привести к массивной распродаже пары GBP/CAD. Пара действительно немного отступиа от пика, но сразу же после этого британский фунт начал новый подъём против канадского доллара.
На данный момент пара колеблется рядом с верхней линией тренда фигуры восходящего канала, в пределах которой происходит рост. Если пара поднимется выше, она скорее всего доберётся до предела фигуры, что только на 50 пунктов ниже пятилетнего максимума. Технические индикаторы поддерживают бычьи взгляды, посылая сигналы "на продажу" в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/NOK Часовой график: Нисходящий треугольник

Спойлер

От начала февраля пара EUR/NOK держалась в отчётливом нисходящем тренде; однко, только 20 февраля пара взялась за образование фигуры нисходящего треугольника.
В текущее время пара без передышки близится к вершине, где через несколько дней, 3 марта, пересекутся линии тренда. Учитывая общую медвежь тенденцию вместе с утверждениями технических данных о снижении в течение ближайших нескольких часов, вероятность медвежьего прорыва является высокой. Отсутствие каких-либо важных помех для спада также способствует развитию медвежьего сценария. Фактичски, помехой на пути до поддержки фигуры на отметке 8,2618 является только уровень 8,2775/55 (четырёхчасовая поддержка S2, S3).

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/NOK 4-часовой график: Нисходящий треугольник

Спойлер

Образование фигуры нисходящего треугольника парой USD/NOK началось 23 февраля, несколькими днями ранее пара задела максимальную отметку за четыре года 6,3134. Будучи медвежьим образованием, канал постоянно толкал пару вниз до его линии поддержки 6,0210, которая была нарушена 28 февраля, когда пара подобралась к вершине.
В текущее время пара колеблется под поддержкой треугольника, хотя и не далеко от неё, что теперь представляет собой выгодную возможность для трейдеров, поскольку скоро должно произойти резкое снижение. Эту же мысль поддерживают данные SWFX, где отмечается, что 64,52% из всех ордеров размещено на продажу пары.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/AUD Суточный график: Восходящий канал

Спойлер

Около года назад пара GBP/AUD достигла самой низкой точки 1,4370 и начала сильное восстановление. Восходящий канал длиной в 100 бар стал результатом второй волны этого ралли.
Согласно восходящей фигуре, маловероятно, что в ближайшем будущем обменный курс упадёт ниже линии поддержки восходящего тренда на уровне 1,8321, что поддерживается уровнем месячной поддержки S1. Вместо этого ожидается, что курс удалится от отметки 1,84 и направится в сторону верхней границы коридора, что в текущее время находится в области 1,98. Бычьи настроения также разделяет большинство участников рынка SWFX - 66% открытых позиций длинные.

Спойлер