Торговые идеи по фигурам от Dukascopy

[Denis Dukascopy Bank]

USD/TRY Часовой график: Восходящий канал

Спойлер

В конце января пара USD/TRY заняла рекордный максимум 2,3909, что заставило турецкий центральный банк вмешаться, чтобы сдержать падение курса национальной валюты. После этого пара некоторое время следовала отчётливому нисходящему тренду; тем не менее, пара приостановила снижение в середине февраля и начала образование фигуры восходящего канала.
На данный момент пара USD/TRY поддаётся давлению от избыточного предложения, что толкает инструмент ниже 50-часового скользящего среднего на уровне 2,2210. Тем не менее, 75% игроков на рынке имеют бычьи настроения по отношению к паре. Кроме того, технические данные подают сигнал "на продажу" в среднесрочной перспективе.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

CAD/CHF Часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

С самого начала этого года канадский доллар уступает позиции швейцарскому франку; в середине февраля снижение его курса стало более заменто и пара попала в ловушку между двух нисходящих линий.
Теперь пара CAD/CHF торгуется над 50-часовым скользящим средним на уровне 0,7957, что находится возле верхней границы фигуры нисходящего канала длиной в 272 свечек. Несмотря на подъём до нынешнего уровня, пара по-прежнему колеблется рядом с недавней минимальной отметкой, 0,7897 - самой низкой отметкой с 2011 года. Согласно техническим индикаторам, CAD/CHF может продлить своё повышение до линии сопротивления фигуры в ближайшем будущем; однако, в долгосрочной перспективе пара склонна к снижению.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/JPY Часовой график: Восходящий канал

Спойлер

После падения до уровня 90 в течение первых дней марта, быки, в конце концов, взяли контроль над AUD/JPY и заставили валютную пару избавиться от большинства своих недавних потерь. Тем не менее, тогда как восходящая линия поддержки кажется достаточно надежной, верхняя граница развивающейся фигуры не была подтверждена во многих случаях. Соответственно, очень вероятно, что область спроса около 91.60 не даст курсу упасть. В то же время, имеется намного меньше уверенности, что сопротивления на 92.35 будет достаточно, чтобы предотвратить усиленный рост австралийского доллара против японской иены в будущем.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/ZAR 4-часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Пара USD/ZAR недавно достигла точки максимума на 11.40 и с того времени она торгуется в нисходящем тренде. Основываясь на этом, мы можем предположить, что в ближайшем будущем обменный курс не будет расти выше падающей линии сопротивления на 10.90. Даже если этот уровень сдастся давлению покупок, там также имеется недельная R1 и 200-часовая средняя скользящая около 11.00. Соответственно, американский доллар, скорее всего, будет нацеливаться на 10.60-10.55, особенно учитывая то, что она только что отскочила от верхней границы фигуры медвежьего канала. В то же время, участники рынка SWFX почти равномерно распределены в своих взглядах по паре USD/ZAR – 46% держат длинные и 54% короткие позиции.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/CAD 4-часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Текущий год пока был заметно бычьим для пары AUD/CAD. Валютная пара уже охватила шесть с половиной значений и заняла хорошие позиции для продолжения подъёма. В большинстве, это оправдано фигурой восходящего канала, что развивается от 23 января. Если говорить более подробно, тогда как более надёжная верхняя граница коридора создаёт сильное сопротивление на уровне 1,0160, нижняя линия восходящего тренда говорит о наличии спроса на уровне 0,9869, где сейчас также находится скользящее среднее за 200 бар. Между тем, среди участников рынка SWFX не наблюдается согласия по отношению к будущей динамике обменного курса - 53% из них держит длинные позиции, а 47% - короткие.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

CAD/HKD 4-часовой график: Двойное дно

Спойлер

После стремительного снижения, что наблюдалось в январе, пара упала с уровня 7,32 до отметки 6,92. Однако, валютная пара доказала, что она неспособна снизиться ещё дальше за пределы последней отметки. Тогда, спустя 20 дней, курс вновь попытался нарушить эту поддержку, но она оказалась безуспешной.
Следовательно, теперь на графике мы получили две отчётливые минимальные точки, что вместе могут считаться фигурой двойного дна. Таким образом, в случае капитуляции линии шеи на уровне 7,1093 (максимальная отметка от 19 февраля) в течение ближайших нескольких недель, у канадского доллара будет хороший шанс подняться до отметки 7,32 против гонконгского доллара.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/CAD 4-часовой график: Восходящий Клин

Спойлер

Сначала мы думали, что пара AUD/CAD находится в процессе формирования бычьего канала. Тем не менее, вместо расширения восхождения до месячной R2 на 1.0244, валютная пара остановилась намного раньше, и это означает, что верхняя линия тренда намного меньше уклонена, чем нижняя. Соответственно, имеется хороший шанс, что австралийский доллар сейчас упадет до значительной поддержки на 0.9881, которая состоит из восходящей линии тренда, 200-часовой средней скользящей и месячной точки разворота. Тогда цена может попытаться стереть этот уровень, как предполагается восходящим клином, но рынок сейчас является нейтральным к паре – 54% открытых позиций являются длинными и 46% короткими.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/TRY Часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Хотя первая половина февраля оставалась для EUR/TRY достаточно спокойной, в конце евро начал дорожать против турецкой лиры, что привело к формированию восходящего канала. Так как в последнюю пятницу валютная пара отскочила от нижней границы коридора, ожидается, что она останется в бычьем тренде хотя бы до сопротивления около 3.11, которое сформировано, в большинстве своем, восходящей линией тренда и уровнем месячной R1. Также должно быть отмечено, что позитивный прогноз подтверждается техническими индикаторами – имеется значительное преимущество сигналов на покупку на данный момент, особенно на четырехчасовом графике.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/ZAR Часовой график: Нисходящий клин

Спойлер

Заняв максимальный уровень по крайней мере от 2009 года, 11,4005, пара USD/ZAR начала постепенное отступление, что в итоге привело пару в медвежий коридор, ограниченный двумя неуклонно пересекающимися линиями.
В текущее время USD/ZAR колеблется на уровне 200-часового скользящего среднего 10,7489, что мешает паре спуститься до собственного 50-часового скользящего среднего на уровне 10,7358. Однако, детальнее анализируя расположение скользящих средних, мы можем прийти к выводу, что в обозримом будущем существует огромная вероятность возникновения "золотого креста", следовательно, если паре удастся остаться на плаву в течение ближайших часов, она может получить импульс для скачка и попытаться достигнуть верхнюю границу фигуры.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD Часовой график: Нисходящий треугольник

Спойлер

Самая популярная валютная пара описала фигуру нисходящего треугольника, что несмотря на скупость своих размеров - её длина всего 76 бар - сейчас стоит нашего внимания, так как пара не без передышки движется навстречу вершины. Пара EUR/USD, вероятно, достигннет эту отметку 12 марта, подразумевая, что прорыв уже не за горами.
На данный момент у игроков на рынке есть умеренно бычьи настроения по отношению к паре, с почти 60% из всех ордеров размещённых на покупку валютной пары. Между тем, технические данные не дают нам чётких указаний на будущее направление прорыва, оставаясь нейтральными в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/SGD Часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Хотя измерения качества и величины являются достаточно высокими на данный момент, текущий восходящий канал еще полностью не сформирован – его верхняя граница нуждается еще хотя бы в одном подтверждении. Это говорит о росте валютной пары до 1.78 в ближайшем будущем. И даже хотя часовые и дневные технические индикаторы предпочитают бычий прогноз, пара EUR/SGD может не смочь вырасти выше 1.77. Кроме недельной R1 и дневной R3 на этом уровне, имеется вероятность, что рынок будет следовать верхней линии тренда увеличивающегося восходящего клина, который пара формирует с середины февраля. До сих пор, настроение рынка является сильно бычьим на данный момент – 69% позиций являются длинными.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/NZD 4-часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Пара AUD/NZD возобновила падение в начале февраля после коррекции, которая составляла чуть более четырех фигур на медвежьем рынке. Так как валютная пара сформировала фигуру нисходящего канала, распродажи, сокрее всего, сохранятся. Этот взгляд также подтверждается техническими индикаторами на всех графиках – большинство из них дают сигналы на продажу. Тем не менее, в краткосрочной перспективе австралийский доллар может попытаться восстановиться, так как цена уже достигла нижней границы нисходящего канала. Соответственно, курс может восстановиться с 1.0538 и вырасти до 1.07 перед следующей медвежьей волной.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD торгуется ниже 0.8500

Спойлер

«Резервный банк Новой Зеландии хорошо определил период нормализации ставок, поэтому не имеется сюрприза, что они подняли официальную ставку, и прогноз в том, что он будет их поднимать еще в ближайшие несколько лет».
- ASB (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
В конце последнего торгового дня и сегодня мы видели рост пары, и она продолжает торговаться выше предыдущего максимума этого года (0.8522). Пара торгуется около 0.8600, что может быть максимумом, еще небольшое подорожание возможно, так как уровень 0.86 уже нарушен. Мы ожидаем, что пара упадет до недельной точки разворота на 0.8445.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (72%) трейдеров верят, что новозеландский доллар будет дешеветь и терять бычий импульс. Разрыв между медвежьими и бычьими трейдерами SWFX увеличился, сейчас имеется только 19% трейдеров на покупку.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD падает ниже 1.1100

Спойлер

«Проблема в том, что политика будет настроена в соответствии с более традиционной экономикой Квебека и более централизована на энергозависимой экономике Альберты, это не в пользу Квебека».
- Societe Generale (по материалам The Globe and Mail)

Перспективы пары
Как так как 1.1100 была нарушена сегодня, пара упала дальше и достигла месячной точки разворота на 1.1053. Хотя она, возможно, не должна падать больше и может найти поддержку на сопротивлении около недельной S1 на 1.0990. На данный момент пара USD/CAD остается в восходящем тренде и мы ожидаем, что она будет дорожать в направлении месячной R1.

Настроение трейдеров
На этой неделе настроение среди участников рынка SWFX осталось неизменным на уровне 70% длинно. Что касается ордеров, то сейчас имеется немного больше таковых на продажу – 53%, в сравнении с 74% вчера.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY спустился на 100 пунктов

Спойлер

"Повсеместное удорожание иены говорит о ней, как о лучшем способе избежать рисков. Мы очень внимательно следим за референдумом, что пройдёт на выходных."
- Australia & New Zealand Banking Group (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Хотя мы и ожидали, что пара USD/JPY без всяких усилий пробежит дистанцию между месячным сопротивлением R1 и месячной точкой разворота РР, в то же время мы считали, что поддержка на уровне 102 пункта будет более надёжной. Теперь снижение до линии коррекции Фибоначчи 50% кажется самым вероятным развитием событий. Дополнительный спрос находится на уровне 100,71/67, где недельная поддержка S1 сливается с 200-дневным скользящим средним.

​Настроение трейдеров
Трейдеры стали с меньшим оптимизмом рассматривать доллар США, поскольку доля длинных позиций утратила три процентных пункта. Но всё же быков по-прежнему представляет явное большинство - 71%. Теи временем количество ордеров на покупку (67,5%) значительно превышает число ордеров на продажу (32,5%).

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CHF имеет хорошую поддержку на уровне 0,87

Спойлер

"С приближением воскресного референдума в Крыму, отчёты о передвижении российских войск возле границы Украины и нарастающее количество предупреждений с Запада о санкциях - всё это приводит к новому всплеску тревоги."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
USD/CHF в конце концов протестировала поддержку около уровня 0,87, которая оказалась в силах останавливать снижение, что наблюдалось от мая 2013 года, и способной послужить фундаментом для бычьего рынка. Однако, чтобы подтвердить такие долгосрочные планы, валютной паре прийдётся пройти сквозь ряд линий серьёзного сопротивления, ближайшая из которых - линия нисходящего тренда на уровне 0,8825. Следующим препятствием станут минимальные отметки за 2012 года на уровне 0,89.

​Настроение трейдеров
Пропорции между длинными (74%) и короткими (26%) позициями остались такими же, что и вчера. Между тем, всё больше и больше трейдеров планирует приобрести доллар США - доля ордеров на покупку достигла уровня 91% в диапазоне 50 пунктов от спотовой отметки.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/CHF 4-часовой график: Треугольник

Спойлер

Судя по последним 240 часам, пара AUD/CHF, кажется, следует двум линиями, которые сходятся, предполагая, что сейчас формируется фигура треугольника. Совсем недавно валютная пара отскочила от нижней границы фигуры и сейчас направляется в сторону сопротивления на 0.7982, которое поддерживается 200-часовой средней скользящей, и поэтому оно может остановить рост австралийского доллара. Тем не менее, участники рынка SWFX сильно уверены, что прогноз по паре AUD/CHF бычий, так как 74% открытых позиций являются длинными. В то же время, технические индикаторы являются смешанными, с небольшим перевесом в медвежью сторону.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/CAD 4-часовой график: Восходящий Клин

Спойлер

В конце прошлого года пара AUD/CAD упала до 0.94 и с того времени находится в четком восходящем тренде. Тем не менее, должно быть отмечено, что в то же самое время торговый диапазон снижается, и это означает, что валютная пара формирует фигуру восходящего клина с начала 2014 года. Соответственно, имеется повышенная вероятность, что нижняя граница фигуры, в именно восходящая тренд-линия поддержки на 0.9932, скорее всего, сдастся давлению продаж в конце концов, что может привести к сильному падению, потенциально до 0.94. Тем не менее, ни технические индикаторы, ни настроение рынка (57% позиций являются длинными) не поддерживают медвежий прогноз на данный момент.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD Часовой график: Нисходящий треугольник

Спойлер

После резкого роста в первые дни весны доллар США начал терять позиции против своего канадского противника. Слабость валютной пары подтолкнула инструмент к медвежьему образованию - фигуре нисходящего треугольника длиной в 93 бар.
На данный момент пара USD/CAD торгуется недалеко от вершины, что говорит о грядущем прорыве. Учитывая, что бычьи настроения среди игроков рынка выражаются в 61% случаев, мы можем ожидать от пары скорого достижения верхней линии тренда; однако, способность пары воплотить этот подъём в бычий прорыв остаётся под вопросом.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD Часовой график: Восходящий канал

Спойлер

Снижение до минимальной отметки за пять месяцев 0,8051 помогло паре NZD/USD собрать достаточно сил, чтобы начать продолжительное восхождение. Во время подъёма пара начала формировать фигуру восходящего канала, начиная от позднего периода февраля, и она колеблется между линий тренда туннеля по настоящее время. В обозримой перспективе NZD/USD, вероятно, удлинит расстояние от недавнего пика - максимальной за год отметки 0,8604, поскольку более, чем 63% участников рынка обладает медвежьими настроениями по паре. Тем временем технические данные подают сигналы "на покупку" в среднесрочной перспективе, но для краткосрочной и долгосрочной перспектив они нейтральные.

Спойлер