Ежедневная аналитика от Элит-Финанс

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 08.04.2016

Протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы не смог спасти доллар и вызвал его падение относительно всех остальных ведущих валют. По-видимому, многие чиновники беспокоятся из-за низкой инфляции и медленного роста за пределами США, а также их последствий для американской экономики. Тем не менее, подробное изучение протокола показало, что значительная часть руководства ФРС все еще поддерживает ужесточение политики. Более того, хотя «некоторые члены комитета выступали против повышения ставок в апреле, несколько членов его поддержали».

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

00:30 США Выступление председателя ФРС Йеллен.

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Объём производства в обрабатывающей промышленности м/м фев.

Ночное выступление главы ФРС может привести к повышению волатильности в период азиатской и тихоокеанской сессий Хотя мы считаем, что Йелен уже все сказала участникам в своих комментариях после заседания ФРС и существенных изменений динамики ее выступление не вызовет.

AUD/USD внутри дня​

Худшие результаты после иеновых пар показала AUD/USD, проигнорировавшая рост цен на золото. Существенное снижение активности в строительном секторе и усиление AUD вызвали опасения по поводу дальнейшего смягчения политики Резервного банка Австралии. Ранее на этой неделе РБА заявил, что усиление австралийского доллара может усложнить процесс реструктуризации экономики. Сейчас есть как фундаментальные, так и технические признаки остановки AUD/USD. Индикаторы находятся в негативной зоне. Наше мнение продажи пары в диапазоне 0,744544/7581 с целями 1,7491/7435. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума четверга 0,7636.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 11.04.2016

Доллар держался без изменений относительно евро и швейцарского франка и вырос относительно фунта и сырьевых валют. Вместо этого лейтмотивом недели было уклонение от риска, поскольку падение акций по всему миру вынудило инвесторов переключиться с рискованных активов на активы «тихой гавани» вроде доллара США и японской иены. На этой неделе важную роль в формировании ожиданий насчет сырьевых валют сыграют данные по торговому балансу Китая и его ВВП в первом квартале. Ожидается, что экспорт резко откатится, а рост ВВП будет слабым, но вопрос в том насколько. Данные из Китая также важны для США, поскольку главным поводом для беспокойства Федеральной резервной системы сейчас является глобальная неопределенность. Если китайские экономические показатели, включая объем промышленного производства и розничных продаж, приятно удивят, вырастут не только сырьевые валюты, но и USD/JPY. Конечно, если китайские данные разочаруют, валюты и акции могут обвалиться.

Новостей являющихся драйверами для рынка сегодня нет. Ожидаем торговлю на основе технических факторов в рамках существующих динамических диапазонов.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский и новозеландский доллары будут по большей части зависеть от данных из Китая. Индикаторы находятся в смешанной зоне внятную динамику можно будет прогнозировать после выхода пары из диапазона 0,7580/7530. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7543/7529 с целями 0,7578/7609. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума пятницы 0,7499.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 12.04.2016

Рынок довольно слабо реагирует на публикуемую статистику, как из ЕС, так и США. Участники рынка пребывают в ожиданиях новостей, способных определить дальнейшую монетарную стратегию ФРС США.
В целом, Инвесторы уже не ждут каких-то активных действий со стороны европейского регулятора, который пошел на довольно агрессивное смягчение монетарной политики. Теперь внимание в большей степени сконцентрировано на американском регуляторе.
На этой неделе будут представлены данные из США, которые могут повлиять на ожидания инвесторов. В частности, выйдут данные о розничных продажах, индексе цен производителей и базовый индекс потребительских цен. Кроме того, будут представлены данные об объемах промышленного производства, а также данные о коэффициенте загрузки промышленных мощностей. Товарные валюты по прежнему остаются под действием динамики китайского рынка.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс потребительских цен ИПЦ г/г март. Ожидается: 0,4%. Предыдущее значение: 0,3%.

Фунт сильно перепродан. В то же время сигналов. которые бы внятно говорили о потенциале разворота медвежьего тренда пока нет. Рост ИПЦ может оказать поддержку британской валюте, так как этот факт может вернуть на рынок разговоры о потенциале повышения ставки БА в этом году. Мы не считаем движение в фунте завершенным. Ожидаем рост доллара по итогам дня.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар продолжил рост начатый в понедельник и в ходе азиатсктй сессии тестировал максимумы от 07.04. Риски смещены в сторону роста. Индикаторы внутридневного направления направлены вверх. Вероятно формирование дивергенции быстрого осциллятора. Наше мнение покупка пары в диапазоне 0,7584/7566 с целями 0,7668/7730. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума понедельника 0,7527.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 13.04.2016

Сообщения о том, что Саудовская Аравия, возможно, договорилась с Россией о замораживании объема добычи нефти, привели к резкому росту цен на нефть, который обеспечил поддержку всем сырьевым валютам. Повышение склонности к риску также поспособствовало усилению сырьевых валют, которые теперь, скорее всего, достигнут новых пиков. Сегодня появятся данные по торговому балансу Китая, причем ожидается, что после резкого снижения экспорта и уменьшения профицита почти вдвое в прошлом месяце мартовские показатели будут высокими. Как официальные, так и опубликованные Caixin индексы показали увеличение производственной активности в прошлом месяце, что указывает на улучшение торговых показателей.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

Предв. КИТАЙ Сальдо торгового баланса март. Ожидается: 30,85B. Предыдущее значение: 32,59B.

15:30 США Базовый индекс розничных продаж м/м март. Ожидается: 0,4%. Предыдущее значение: -0,1%.

15:30 США Индекс цен производителей PPI м/м мар. Ожидается: 0,3%. Предыдущее значение: -0,2%.

15:30 США Объём розничных продаж м/м март. Ожидается: 0,1%. Предыдущее значение: -0,1%.

17:30 США Запасы сырой нефти. Предыдущее значение: -4,937M.

Большой блок американских новостей вызовет повышенную рыночную волатильность во второй половине дня. Ожидания усиления инфляционного давления будут поддерживать доллар в до выхода новостей. Негативные данные по торговому балансу Китая могут еще с ночи обвалить рисковые активы. Ожидаем усиление американской валюты по итогам дня.

AUD/USD внутри дня​

Неожиданно хорошие данные по торговому балансу Китая могут оказаться именно тем, что нужно AUD, чтобы достичь новых высот. Пара в настоящий моент тестирует ключевое сопротивление на уровне 0,7690 прорыв которого откроет путь к следующему дневному сопротивлению 0,7812. Индикаторы находятся в положительной зоне. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7652/23 с целями 0,7689/7729. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума вторника 0,7582.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 14.04.2016

Самым важным событием на этой неделе была публикация данных о розничных продажах — они, согласно последнему отчету, сократились на 0,3%. Учитывая недавние рост зарплат и улучшение ситуации на рынке труда, инвесторы, ожидали увеличения потребительских расходов. Тем не менее, к всеобщему удивлению, уровень потребления уменьшился второй раз за три месяца, предвещая слабый рост ВВП в первом квартале. Расходы фактически не увеличились за первые три месяца этого года, поэтому Федеральной резервной системе будет очень сложно обосновать повышение процентных ставок в июне, если следующие три месяца розничные продажи не будут увеличиваться более чем на 0,5% в месяц.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

04:30 АВСТРАЛИЯ Изменение уровня занятости март. Ожидается: 20,0K. Предыдущее значение: 0,3K.

12:00 ЕВРОЗОНА Индекс потребительских цен ИПЦ г/г мар. . Ожидается: -0,1%. Предыдущее значение: -0,1%.

14:00 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Решение по процентной ставке апрель. Ожидается: 0,50%. Предыдущее значение: 0,50%.

15:30 США Базовый индекс потребительских цен ИПЦ м/м март. Ожидается: 0,2%. Предыдущее значение: 0,3%.

Ключевой новостью будет решение по процентной ставке Банка Англии, хотя каких либо сюрпризов со стороны Туманного Альбиона ожидать не приходится. Давление на американскую валюту могут оказать ожидания замедления темпов прироста потребительских цен в США. Ожидаем некоторого снижения американской валюты по итогам дня.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар не понес таких обширных потерь как другие инструменты нашей корзины. Паре удается удерживаться вблизи максимумов за счет положительных статистических данных. Ключевой уровень 0,7690 сдержал рост и вероятно формирование двойной вершины, но об этом говорить еще рано во всяком случае до тех пор пока не пробита поддержка 0,7490. Индикаторы демонстрируют смешанную динамику. Наше мнение продавать пару в диапазоне 0,7667/7684 с целями 7633/7602. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума среды 0,7715.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 15.04.2016

Данные по ВВП Китая вышли без неожиданностей, и можно сказать весь новостной пакет в целом позитивен. Тем не менее ощутимой реакции на них не последовало. Товарные валюты на азиатских и тихоокеанских торгах оставались без изменений.
Специалисты Bank of America считают, что после того как пути ФРС и остальных крупнейших мировых центробанков разошлись, доллар стал хорошо коррелировать с рискованными активами. Однако в результате недавних «голубиных» комментариев госпожи Иеллен, рынок начал полностью учитывать в ценах очередное повышение ставок в США не раньше, чем через год, и теперь доллар может вновь начать вести себя, как защитный актив. С другой стороны, дальнейшее улучшение макроэкономической ситуации и финансовых условий заставит FOMC вскоре повысить ставки, что спровоцирует новый всплеск спроса на американскую валюту. Таким образом мы видим высокую вероятность роста доллара как в условиях сохранения аппетита к риску, так и при его снижении.

В целом ожидаем средневолатильную техническую торговлю в пятницу на фоне отсутствия важных драйверов из Европы и США. Китайские данные могут оказать влияние на сырьевые актива еще до открытия европейской сессии.

AUD/USD внутри дня​

В картина в кенгуру достаточно противоречивая, и поводов для снижения становится все больше включая дивергенцию на 4Н МАСД. Внутридневные индикаторы демонстрируют положительную динамику. Наша торговая система не демонстрирует пока признаков близкого разворота. Мы предполагаем покупки пары в диапазоне 0,7683/63 с целями 0,7736/81. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума четверга 0,7618.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 26.04.2016

В центре внимания на этой неделе заседание ФРС и его последствия для американского доллара, но вчера никаких важных экономических отчетов в США не появилось, а руководство ФРС соберется только в среду, поэтому все обсуждают британский фунт. GBP/USD достигла 1,45, и хотя вчерашний рост можно отчасти объяснить повышением индекса промышленных заказов, основная причина усиления валюты и того, как она игнорирует недавние разочаровывающие данные, — это возможный выход Великобритании из ЕС.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

15:30 США Базовые заказы на товары длительного пользования в месячном выражении март. Ожидается: 0,5%. Предыдущее значение: -1,3%.

17:00 США Индекс доверия потребителей CB апрель. Ожидается: 96,0. Предыдущее значение: 96,2. /a>

Улучшение ситуации в сфере заказов на товары длительного пользования может оказать поддержку американской валюте в начале американской сессии. В целом мы ожидаем некоторое снижение волатильности и диапазонный характер торгов до публикации результатов заседания ФРС вечером в среду. Ожидаем укрепление американской валюты по итогам торгового дня.

AUD/USD внутри дня​

Рынки в Австралии и Новой Зеландии вчера были закрыты из-за праздников, поэтому сырьевые валюты почти не двигались. Сегодня инвесторы могут попытаться вернуть упущенное время. Индикаторы демонстрируют смешанную динамику. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7710/7704 с целями 0,7728/42. ПРиказы на ограничение убытков размещать ниже минимума понедельника 0,7690.

Спойлер

**********
Сигналы по паре EUR/USD и GBP/USD на сайте Смотреть сигналы на сайте Элит Финанс

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 27.04.2016

В ожидании итогов заседания ФРС доллар находится под давлением против основных соперников. EURUSD удерживается выше 1.1250, GBPUSD консолидируется под сопротивлением 1.46, и только пара AUDUSD резко обвалилась на фоне слабых экономических данных из тихоокеанского региона.
Устойчивость валют против доллара связана в первую очередь с повышенной неопределенностью в отношении потенциальной риторики регулятора. По сути, сейчас шансы на рост и снижение доллара в ответ на вердикт центробанка практически равны. Дело в том, что ранее ФРС делала акцент на внешних рисках, связывающих руки монетарных властей. Однако в последнее время ситуация в этом аспекте заметно улучшилась, поскольку на фондовых площадках наблюдается рост, а сырьевой сегмент заметно восстановился от минимумов. Что решит ФРС увидим сегодня вечером.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВП кв/кв 1 кв. Ожидается: 0,4%. Предыдущее значение: 0,6%.

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВП г/г 1 кв. Ожидается: 2,0%. Предыдущее значение: 2,1%. /a>

17:00 США Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости м/м март. Ожидается: 0,5%. Предыдущее значение: 3,5%. /a>

17:30 США Запасы сырой нефти. Предыдущее значение: 2,080M. /a>

21:00 США Заявление FOMC. /a>

21:00 США Решение по процентной ставке ФРС. Ожидается: 0,50%. Предыдущее значение: 0,50%. /a>

Сегодняшний день наиболее насыщенный новостями день текущей недели. Безусловно ключевым драйвером является заявление ФОМС по итогам заседения. Мы ожидаем услышать некоторый металл в голосе председателя ФРС и предполагаем рост доллара по итогам торгового дня. В то же время разнонаправленный характер ожиданий в течение дня врядли позволит предполагать направленные торги до оглашения заявления. В лидерах снижения вероятно окажется фунт, который несколько перекуплен, и окажется под давлением после выхода данных по ВВП.

AUD/USD внутри дня​

Слабые экономические данные послужили причиной обвала австралийского доллара в ходе ночных торгов. Индикаторы дают смешанные сигналы, тем не менее мы последуем сигналу системы и выставим ордера на покупку на пробой вверх торгового уровня 0,7722 с целями 0,7764/91 приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума вторника 0,7695.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 29.04.2016

USD/JPY понадобилось три минуты, чтобы упасть на 300 пунктов, причем распродажи иены зацепили и другие иеновые пары. Обвал USD/JPY был вызван тем, что Банк Японии решил не увеличивать объем стимулирования и сказал, что хочет посмотреть, как отрицательные ставки повлияют на экономику, прежде чем смягчать политику опять. В результате вчерашнего падения на 3% USD/JPY вплотную приблизилась к самому низкому за 18 месяцев уровню, которого достигла в апреле, и многие аналитики задаются вопросом, а не слишком ли сильно отреагировали инвесторы на вчерашнее решение Банка Японии.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

12:00 ЕВРОЗОНА Индекс потребительских цен ИПЦ г/г апрель. Ожидается: -0,1%. Предыдущее значение: 0,0%.

Снижение инфляционного давления поставит под давление европейскую валюту, новостей по которой мы практически не увидим в течение недели. Ожидаем технические диапазонные торги с некоторым ростом доллара по итогам дня.

AUD/USD внутри дня​

Усиление новозеландского доллара также способствовало росту AUD, но вчерашний отчет об инфляции лишил его части достижений. Индикаторы находятся в позитивной зоне. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7619/7607 с целями 0,7657/7688. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума четверга 0,7576.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 23.05.2016

Как следует из последних данных CFTC, неделя до 20 мая оказалась очень спокойной в плане изменения настроя спекулянтов. Позиционирование в евро и иене почти не изменилось, лонги по аусси и луни несколько сократились, а шорт по фунту немного вырос. Иена и фунт остаются главными фаворитами быков и медведей соответственно. Объем чистого шорта по доллару уменьшился. Отметим, что спекулянты сократили чистый лонг по луни впервые с конца января, причем закрывались как длинные, так и короткие позиции, что говорит о неопределенности, царящей в умах инвесторов. Чистый лонг по аусси сокращается третью неделю подряд, причем на этой неделе наблюдался сильный интерес к открытию коротких позиций по австралийской валюте. Третью неделю из последних четырех сокращается объем чистого лонга по иене, и происходит это на фоне ликвидации как лонгов, так и шортов. Спекулятивное позиционирование по японской валюте продолжает оставаться в области экстремально высоких исторических значений (лишь на $1.5 млрд ниже абсолютного рекорда в $8.2 млрд, установленного в середине апреля).

В календаре отсутствуют важные экономические показатели. Ожидаем технические торги в сложившихся динамических диапазонах. Предполагаем ослабление американской валюты в рамках коррекции укрепления на прошедшей неделе.

AUD/USD внутри дня​

Уровень 0,7202 остановил снижение в паре и теперь является ключевой дневной поддержкой, пробитие которой обозначит 0,7080 как цель снижения. Сопротивление расположено на 0,7324 и является серединой динамического диапазона. Индикаторы для внутридневной торговли остаются в негативной зоне. Наше мнение продавать пару при прорыве вниз уровня 0,7228 с целями 0,7211/7196. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума пятницы 0,7250.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 24.05.2016

Американские чиновники были крайне последовательны — вчера президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что уместными будут 2-3 повышения ставок в 2016 г. Хотя он не имеет права голоса на заседаниях по монетарной политике, его оптимистичную позицию поддержал президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, у которого право голоса есть. Буллард заявил, что медленное повышение процентных ставок соответствует темпам роста, отметил силу рынка труда и предупредил, что удерживание ставок на слишком низком уровне в течение слишком долгого времени может привести к нестабильности в будущем. Все чиновники центрального банка — и голуби, и ястребы — считают, что рынок недооценивает вероятность повышения ставок, а инвесторы начинают понимать, что им, возможно, не стоит игнорировать единую позицию ФРС. На этой неделе выступят еще несколько чиновников ФРС, и их заявления должны поддержать доллар.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

17:00 США Продажи нового жилья апрель. Ожидается 523K. Предыдущее значение 511K.

Позитивные данные с рынка недвижимости поддержат американскую валюту по итогам дня. Так как рост продаж является сигналом того, что домохозяйства начинают тратить деньги, что несомненно будет позитивным фактором для доллара.

AUD/USD внутри дня​

Пара вчера не смогла преодолеть порог в 0,72. Сегодняшнее выступление председателя Резервного банка Австралии Гленна Стивенса отбросила делавший попытки обрести опору кенгуру к минимумам прошедшей недели. В целом нахождение пары ниже 0,72 может негативно сказаться на благосостоянии быков по кенгуру. Внутридневные индикаторы остаются в негативной зоне. Тем не менее наше мнение покупать пару на прорыве вверх уровня 0,7228 с целями 0,7259/84. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума понедельника 0,7194.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 25.05.2016

Доллар США вчера опять начал расти относительно большинства ведущих валют. Рост продаж новых домов в апреле стал самым сильным почти за 30 лет, оправдав ястребиную позицию Федеральной резервной системы по поводу монетарной политики. Позавчерашнее падение просто дало инвесторам возможность покупать доллары на более низком уровне, поскольку однородность заявлений президентов федеральных резервных банков изменила рыночные ожидания. Все большее количество чиновников центрального банка говорит, что в 2016 г. ставки, вероятно, будут повышены 2 или больше раза, поэтому инвесторы начинают понимать, что недооценивают намерения ФРС нормализовать монетарную политику. Впервые за два месяца во фьючерсы на федеральные фонды заложена вероятность повышения ставок в июле выше 50% (на самом деле она ближе к 55%). Мы думаем, что президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли говорил за все руководство ФРС, когда намекнул на повышение ставок летом, а председатель ФРС Джанет Йеллен поддержит его во время своего выступления в пятницу.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

17:30 США Запасы сырой нефти. Предыдущее значение 1,310M.

В календаре отсутствуют важные экономические показатели. Ожидаем технические торги в сложившихся динамических диапазонах. Предполагаем укрепление американской валюты по итогам торговой сессии.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар вчера упал относительно доллара США, причем пара достигла самого низкого за два месяца уровня. Подорожание нефти не привело к росту цен на железо и медь. Заявление председателя Резервного банка Австралии Гленна Стивенса тоже усилило давление на валюту. Стивенс заявил, что AUD ведет себя так, как и ожидалось (он упал на 0,05 с начала месяца), а инфляция немного ниже, чем хотелось бы, что означает, что он не исключает дополнительное смягчение политики. Внутридневные индикаторы в негативной зоне. Наше мнение продавать пару при прорыве вниз уровня 0,7185 с целями 0,7144/7112. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума вторника 0,7227.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 26.05.2016

Одни из лучших результатов в этом месяце, на этой неделе и даже вчера показывал британский фунт. В среду он вырос до самого высокого за три недели уровня относительно доллара США и самого высокого за три месяца уровня относительно евро, австралийского и новозеландского долларов. Никаких экономических отчетов или выступлений чиновников центрального банка, которые могли бы вызвать усиление, не было, поэтому для неизменной силы валюты есть только одно объяснение — закрытие коротких позиций. Британские показатели были не очень высокими, но большинство трейдеров играло на понижение с ноября и теперь они корректируют свои позиции.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВП г/г 1 кв. Ожидается 2,1%. Предыдущее значение 2,1%.

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВП кв/кв 1 кв. Ожидается 0,4%. Предыдущее значение 0,4%.

15:30 США Базовые заказы на товары длительного пользования м/м апрель. Ожидается 0,3%. Предыдущее значение -0,2%.

17:00 США Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости м/м апрель. Ожидается 0,6%. Предыдущее значение 1,4%.

Отсутствие положительной динамике в приросте ВВП Великобритании окажет давление на фунт в первой половине дня и ожидаемый позитив из США поддержит доллар во второй половине торгов. По всей видимости на четверг придется пик недельной волатильности.

AUD/USD внутри дня​

В Австралии тем временем немного выросло количество вакансий для высококвалифицированных работников, но этот второстепенный показатель слабо повлиял на валюту. Вместо этого усиление AUD/USD было вызвано склонностью к риску. Индикаторы находятся нейтральной зоне с перспективой повышения. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7196/7190 с целями 0,7218/7235. Приказы на ограничение убытковразмещать ниже минимума среды 0,7173.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 27.05.2016

Последний месяц был очень хорошим для доллара, и в преддверии сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен долларовые быки решили зафиксировать прибыли по части своих длинных позиций. Инвесторы проигнорировали последнюю порцию более высоких, чем ожидалось, экономических показателей из США, хотя они и оправдывают разговоры о повышении ставок летом. Количество заявок на получение пособия по безработице упало с 278 тыс. до 268 тыс., объем заказов на товары длительного пользования вырос на 3,4%, а индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости увеличился на 5,1%. Джером Пауэл, член Совета управляющих ФРС, который редко делится своими взглядами на экономику, заявил, что повышение ставок может быть уместным «достаточно скоро».

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

15:30 США ВВП кв/кв 1 кв. Ожидается 0,9%. Предыдущее значение 0,5%.

17:30 США Выступление председателя ФРС Йеллен.

Прирост американского ВВП и выступление главы ФРС, от которого ожидают сигналов к повышению ставки на следующем заседании способны оказать существенную поддержку американской валюте. В то же время если инвесторы и трейдеры сочтут выступление Йелен недостаточно "ястребиным" пятница может стать днем локального разворота долларового тренда.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар откатился, несмотря на резкое падение частных капитальных инвестиций. Сегодня утром никаких экономических отчетов в Австралии не было. Внутридневные индикаторы предполагают продолжение коррекционного роста, оставаясь пока в негативной зоне. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7209/7192 с целями 0,7243/7274. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума четверга 0,7160.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 01.06.2016

Последний месяц был очень хорошим для доллара, и в преддверии сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен долларовые быки решили зафиксировать прибыли по части своих длинных позиций. Инвесторы проигнорировали последнюю порцию более высоких, чем ожидалось, экономических показателей из США, хотя они и оправдывают разговоры о повышении ставок летом. Количество заявок на получение пособия по безработице упало с 278 тыс. до 268 тыс., объем заказов на товары длительного пользования вырос на 3,4%, а индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости увеличился на 5,1%. Джером Пауэл, член Совета управляющих ФРС, который редко делится своими взглядами на экономику, заявил, что повышение ставок может быть уместным «достаточно скоро».

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

04:00 КИТАЙ Индекс деловой активности в производственном секторе PMI май. Ожидания: 50,0. Предыдущее значение: 50,1.

04:30 АВСТРАЛИЯ ВВП кв/кв 1 кв. Ожидания: 0,8%. Предыдущее значение: 0,6%.

04:45 КИТАЙ Индекс деловой активности в производственном секторе PMI от Caixin май. Ожидания: 49,3. Предыдущее значение: 49,4.

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс деловой активности в производственном секторе PMI май. Ожидания: 49,6. Предыдущее значение: 49,2.

17:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе PMI от ISM май. Ожидания: 50,4. Предыдущее значение:50,8.

Динамика торгов среды во многом будет определяться китайскими экономическими показателями. Выход слабых данных млжет повлечь за собой ослабление сырьевых валют. Ожидаем укрепление американской валюты по итогам дня.

AUD/USD внутри дня​

Нерешительность перед минимумом прошлой недели $0.7144 стала проблемой для медведей, что в сочетании с перепроданностью дневных осцилляторов спровоцировало отскок наверх. Уровни сопротивления остаются для быков прежними, и они нуждаются в закрытии выше 200-дневного скользящего среднего значения, чтобы ослабить понижательное давление и намекнуть на отскок обратно к $0.7402, хотя 21- и 100-дневное скользящее среднее значение могут замедлить такой ход. В целом, быкам нужно закрытие выше $0.7546, чтобы сместить фокус назад к максимуму 2016 года. Индикаторы предполагают внутридневной рост пары. Наше мнение покупать кенгуру в диапазоне 0,7226/7213 с целями 0,7267/7300. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума вторника 0,7179.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 02.06.2016

Сегодня пройдет заседание Европейского центрального банка, а евро усилился накануне решения по поводу монетарной политики. В результате майской распродажи валютная пара упала с пика в 1,1600 до низшей точки в 1,10975, остановившись рядом с простой скользящей средней за 200 дней. Учитывая то, насколько резким было падение, есть три важных причины покупать евро. 1. ЕЦБ может повысить свой прогноз насчет роста. Вчера ОЭСР повысила свой прогноз насчет роста ВВП еврозоны с 1,4% до 1,6%, и если ЕЦБ сегодня сделает что-то подобное, евро может взлететь до новых высот. Никто не ожидает от ЕЦБ изменения монетарной политики, а программы целевого долгосрочного рефинансирования банков и закупки корпоративных облигаций еще даже не начались, поэтому центральный банк захочет дать существующим мерам время, чтобы они подействовали. 2. Сезонность. Как мы видели в мае, сезонные изменения имеют огромное значение для валют. Последние шесть лет EUR/USD падала в мае, и 2016 г. не стал исключением. Тем не менее, в июне евро склонен расти. Мы подозреваем, что усиление по большей части вызвано закрытием коротких позиций или фиксированием прибылей. 3. Спред между доходностью немецких и американских гособлигаций и ожидания насчет ужесточения политики Федеральной резервной системы. Похоже, что спред между доходностью двухлетних немецких и американских облигаций достиг дна, поскольку ожидания насчет повышения ставок ФРС в июне и июле уменьшаются. Судя по фьючерсам на федеральные фонды, рынок оценивает вероятность ужесточения в июне в 22%, а вероятность ужесточения в июле — в 53%, хотя в конце прошлой неделе оценки составляли 30% и 54% соответственно.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс деловой активности в строительном секторе май. Ожидания: 52,0. Предыдущее значение: 52,0.

14:45 ЕВРОЗОНА Ставка по депозитным средствам. Ожидания: -0,40%. Предыдущее значение: -0,40%.

14:45 ЕВРОЗОНА Решение по процентной ставке июнь. Ожидания: 0,00%. Предыдущее значение: 0,00%.

15:15 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP май. Ожидания: 175K. Предыдущее значение: 156K.

15:30 ЕВРОЗОНА Выступление главы ЕЦБ Драги.

16:00 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Выступление главы Банка Англии Карни.

18:00 США Запасы сырой нефти. Ожидания: -2,720M. Предыдущее значение: -4,226M.

Ожидаем чрезвычайно динамичный торговый день. Определять динамику будет тон выступлений европейского и британского глав центробанков. Предполагаем торги в широком торговом диапазоне без сущесмтвенных изменений курсов по итогам дня.

AUD/USD внутри дня​

Австралийский доллар потерял достижения начала дня, закончив день немного выше относительно доллара США. Появившиеся вчера индексы активности в Китае оказались лучше, чем ожидалось, а рост ВВП Австралии стал самым большим за четыре года, что снизило вероятность дальнейшего смягчения политики Резервного банка Австралии. Индикаторы дают смешанные сигналы. Наше мнение покупать пару при прорыве вверх уровня 0,7268 с целями 0,7298/7325. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума среды 0,7226

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 03.06.2016

Решение Европейского центрального банка по поводу монетарной политики оказалось большим разочарованием и не смогло вызвать скачок EUR/USD. Хотя валютная пара выросла до самого высокого за неделю уровня в 1,220 в ожидании заявления ЕЦБ, она потеряла все достижения после пресс-конференции председателя центрального банка Марио Драги. Драги не сказал про экономику или монетарную политику ничего особо плохого, кроме ожидаемого предупреждения, что нежелательное ужесточение финансовых условий (скорее всего, в результате референдума в Великобритании) может привести к увеличению стимулирования.

Основные пункты июньского заявления ЕЦБ:

В будущем процентные ставки останутся низкими или снизятся.

ЕЦБ занял выжидательную позицию, поскольку хочет сначала посмотреть на эффект от стимулирования.

НО если финансовые условия ухудшатся, он готов быстро действовать (все зависит от референдума в Великобритании).

Вскоре объем стимулирования увеличится.

ЕЦБ еще ждет, пока стимулирование даст толчок экономике.

ЕЦБ повысил прогнозы насчет ВВП и инфляции в 2016 г. (чиновники настроены оптимистично).

ЕЦБ может расширить количественное смягчения, если оно достигнет пределов.

Рост во втором квартале может оказаться медленнее, чем в первом, поскольку существенного ценового давления и второстепенных инфляционных факторов нет.

Мировая экономика и референдум в Великобритании остаются основными рисками для еврозоны.

ЕЦБ хочет, чтобы Великобритания осталась в ЕС.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс деловой активности в секторе услуг май. Ожидания: 52,5. Предыдущее значение: 52,3.

15:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе май. Ожидания: 162K. Предыдущее значение: 160K.

15:30 США Уровень безработицы май. Ожидания: 4,9%. Предыдущее значение: 5,0%

17:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе PMI от ISM май. Ожидания: 55,5. Предыдущее значение: 55,7.

В центре внимания будут данные по занятости в неселького хозяйства и показатели по зарплатам. Они позволят предполагать динамику изменения ставок ФРС в ближайшей перспективе. Ожидаем положитеельную динамику по американмкой валюте по итогам торгов.

AUD/USD внутри дня​

AUD пал жертвой ухода от рисков и снижения цен на металлы. Розничные цены выросли слабее, чем ожидалось, компенсировав уменьшение дефицита торгового баланса. Сегодня утром стало известно, что индекс активности в сфере услуг Австралии превысил 50 впервые за три месяца, а в Китае аналогичный индекс упал с 51,8 до 51,2, хотя ожидалось, что он вырастет. Индикаторы демонстрируют смешанную динамику. Наше мнение продавать пару при прорыве вниз уровня 0,7230 с целями 0,7202/7175. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума четверга 0,7268.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 09.06.2016

Доллар США продолжил падать относительно всех ведущих валют, хотя его ослабление относительно евро было небольшим. Йеллен выступила в понедельник, и никаких важных экономических отчетов в США на этой неделе уже не будет, поэтому сброс вызван падением доходности, скачком S&P до самого высокого в этом году уровня и снижением ожиданий насчет повышения ставок в июле. Настроения на рынке уже сформировались, а в отсутствие новых данных существующие тенденции сохранятся, хотя и могут замедлиться.
Плохие результаты евро никак не связаны с последними экономическими отчетами. ВВП еврозоны в первом квартале был пересмотрен в большую сторону, а объем промышленного производства в Германии вырос сильнее, чем ожидалось. Европейский центральный банк готовится увеличить объем стимулирование в ближайшие недели, поскольку начнутся закупки корпоративных облигаций и программа целевого долгосрочного рефинансирования банков.
Сильнее всего вырос австралийский доллар: он подскочил на 1% относительно доллара США после того, как РБА оставил ставки без изменений и предположил, что не будет смягчать политику в ближайшее время. Хотя РБА посчитал сильный AUD проблемой для инфляции и экономики, он решил, что текущий уровень монетарной политики соответствует (мы поняли это как «является достаточным для») планам по налаживанию устойчивого роста и возвращению индекса потребительских цен к цели.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

11:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности м/м апрель. Ожидания: 0,1%. Предыдущее значение: 0,1%.

17:30 США Запасы сырой нефти. Ожидания: -2,740M. Предыдущее значение: -1,366M.

Ожидаем диапазонные торги с ослаблением американской валюты по итогам дня.

AUD/USD внутри дня​

Пара готова двигаться к 0,75, но сначала ей нужно преодолеть простую скользящую среднюю за 50 дней около 0,7275. Внутридневные индикторы в положительной зоне. Предполагаем рост пары в течение дня. Наше мнение покупать кенгуру в зоне 0,7426/7398 с целями 0,7463/7502. Приказы на ограничение убытков размещать ниже миимума вторника 0,7359

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 10.06.2016

С начала месяца доллар США существенно ослаб, а ожидания инвесторов насчет ужесточения политики Федеральной резервной системы значительно изменились, но валютные трейдеры все это время ждали разворот — и вчера он случился. Американские акции откатились с самых высоких в этом году уровней, а доллар вырос относительно большинства ведущих валют. Единственная валюта, которая продолжила усиливаться относительно доллара США, — это новозеландский доллар. Меньшее, чем ожидалось, увеличение количества заявок на получение пособия по безработице в США поспособствовало росту, но этот отчет редко имеет большое значение для валюты. Поэтому вопрос в том, превратится ли вчерашний откат в дно для доллара.
Сегодня появится индекс потребительских настроений от Мичиганского университета, причем после ужасного отчета о занятости в прошлом месяце, роста цен на бензин и падения уверенности, по данным IBD/TIPP, у американских потребителей немного поводов для оптимизма.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

Весь день Праздник Китай - Праздник драконьих лодок

В календаре отсутствуют важные новости. Вероятно снижение волатильности всвязи с отсутствием на рынке китайских игроков. Ожидаем разнонаправленные диапазонные торги с ослаблением американской валюты по итогам дня.

AUD/USD внутри дня​

AUD/USD внутри дня

Австралийский доллар не смог достичь 0,75 второй день подряд. Вероятно AUD стоит покупать в случае падения по той же причине, почему и NZD, но продажа AUD/NZD и восстановление доллара могут на какое-то время отправить валютную пару ниже 0,74. Индикаторы находятся в положительной зоне с перспективой понижения. Наше мнение продавать пару в диапазоне 0,7450/7470 с целями 0,7419/7387. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума четверга 0,7503.

Спойлер

**********
elitfinans.ru

 

[Elit-Finans]

Торговые сигналы на 14.06.2016

Если посмотреть на дневной график индекса доллара. то отчетливо видно, что доллар остается в среднесрочном нисходящем тренде. С четверга американская валюта плавно укрепляется против валютной корзины. Разворотных сигналов не наблюдается и данное движение можно считать коррекционным. Отчет CFTC свидетельствует о том, что мнение крупных спекулянтов не менялось и продолжает сочетаться с технической картинкой.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс потребительских цен ИПЦ г/г май. Ожидается: 0,4%. Предыдущее значение: 0,3%.

15:30 США Базовый индекс розничных продаж м/м май. Ожидается: 0,4%. Предыдущее значение: 0,8%.

15:30 США Объём розничных продаж м/м май. Ожидается: 0,3%. Предыдущее значение: 1,3%.

Британские инфляционные показатели по всей видимости опять останутся без внимания, в то время как ослабление данных по розничным продажам в сравнении с предыдущим периодом может оказать давление на американскую валюту. Ожидаем диапазонные торги с ослаблением американской валюты по итогам дня. На фоне слабых данных и выравнивания позиций перед оглашением итогов заседания ФРС.

AUD/USD внутри дня​

Пара продолжат попытки формирования среднесрочного дна в районе 0,7350. Ближайшее сопротивление находится на уровне 0,7446, дневная поддержка: 0,7324. Индикаторы находятся положительной зоне но динамика их остается негативной. таким образом имеем смешанный сигнал, что подразумевает уменьшение торгового объема. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7384/7378с целями 0,7410/0,7430. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума пятницы 0,7358.

Спойлер

**********
elitfinans.ru