Ежедневная аналитика от Элит-Финанс

Elit-Finans · 10.03.2016

Торговые сигналы на 10.03.2016

Не сумев удержаться выше ключевых уровней, пара EURUSD вернулась под отметку 1.1. При отсутствии макроэкономических драйверов котировки ощущают на себе немалое влияние фондовых рынков. Рост европейских индексов оказывает давление на единую валюту. Кроме того, трейдеры не решаются покупать евро в преддверии вердикта ЕЦБ.
В том, что смягчение состоится, уже никто не сомневается, да и сам глава центробанка Марио Драги за последнее время уже неоднократно давал это понять. Соответственно, такой шаг со стороны европейского регулятора уже преимущественно заложен в цену, а следовательно, падение евро на оглашении вердикта, скорее всего, будет носить ограниченный характер. Если же ожидания инвесторов не оправдаются мы можем увидеть пару вновь выше ключевых уровней.

Индекс доллара торгуется ниже ключевого уровня 98,00, пытаясь сформировать основание. До принятия решения ЕЦБ сложно говорит о его краткосрочной динамике, скорее всего это будет диапазон. Дальнейшее будет зависеть от совпадения ожиданий инвесторов и действий регулятора.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

15:45 ЕВРОЗОНА Решение по процентной ставке март. Ожидается: 0,05%. Предыдущее значение: 0,05%

16:30 США Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается: 272K. Предыдущее значение: 278K.

16:30 ЕВРОЗОНА Пресс-конференция ЕЦБ.

Пресс конференция ЕЦБ Основное событие дня. Если инвесторы посчитают смягчение недостаточным это может привести к распродажам евопейской валюты. Ождаем ослабление европейской валюты по итогам дня особенно к товарным валютам.

AUD/USD внутри дня

Австралийский доллар по-прежнему устойчив, учитывая консолидацию остальных товарных валют. Пара вчера сформировала новый локальный максимум, сломав наши предположения о коррекции. Индикаторы предполагают продолжение роста внутри дня. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7475/55 с целями 0,7527/71. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума среды 0,7411.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 11.03.2016

Торговые сигналы на 11.03.2016

Если бы ЕЦБ предпринял чуть меньше и распределил вчерашние изменения по нескольким заседаниям, при этом давая понять, что может дальше смягчать политику на последующих заседаниях, EUR/USD, наверное, рухнула бы. Но планов на будущее вчера не было. ЕЦБ задействовал все доступные инструменты и сказал рынкам, чтобы они не «ждали дальнейшего снижения ставок» и в ответ евро взлетел, а европейские акции упали. Это не та реакция, на которую рассчитывал ЕЦБ. Многие инвесторы и экономисты считали, что агрессивное смягчение политики центрального банка станет последней каплей для евро, и сейчас пытаются понять, почему, чем больше ЕЦБ снижает процентные ставки, тем сильнее становится евро.

Попытки индекса уйти выше ключевого уровня 98,00 в ходе вчерашних торгов не увенчались успехом. Торги закончились резким снижением индекса на фоне комментариев ЕЦБ. Перспективы индекса ниже 98,00 негативны вероятно дальнейшее снижение с формированием нового локального минимума.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Сальдо торгового баланса январь. Ожидается: -10,30B. Предыдущее значение: -9,92B.

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС январь. Ожидается: -2,90B. Предыдущее значение: -2,36B

16:30 США Индекс цен на импорт м/м февраль. Ожидается: -0,7%. Предыдущее значение: -1,1%.

Направление пятничных торгов полностью будет зависеть от комментариев ЕЦБ. Ожидаем продолжение тенденции черверга в пятницу.

AUD/USD внутри дня

Австралийский доллар снизился вчера к доллару в ходе торгов. Индикаторы в зоне неопределенности. В целом демонстрируют перспективы снижения пары. Наше мнение продавать кенгуру при прорыве вниз уровня 0,7460 с целями 0,7425/7394 приказы на ограничение убытков размещать выше максимума четверга 0,7512.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 14.03.2016

Торговые сигналы на 14.03.2016

Основной вопрос состоит в том, как решение ЕЦБ повлияет на позицию Федеральной резервной системы США. В теории политика ФРС полностью независима от мер, предпринимаемых в других странах. На деле, однако, шаги ЕЦБ влияют на мировые рынки, а это влияет на экономику США. За исключением существенного усиления евро, которое не влияет на США прямо, рынки были относительно стабильны. Чем больше ЕЦБ стимулирует, тем легче ФРС сохранять жесткую риторику и придерживаться своих планов повысить процентные ставки еще раз в этом году. Как показали данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице, которое снизилось до самого низкого за пять месяцев уровня, рынок труда США остается сильным.

Индекс смирился с положением ниже ключевого уровня 98,00. Техническая картина подразумевает продолжение среднесрочного снижения, и в случае пробоя уровня 95,30 целя этого снижения позиционируются в районе 93,00.

В календаре отсутствуют важные экономические показатели. Ожидаем торги на основе технических факторов. Предполагаем укрепление американской валюты по итогам торгового дня в рамках коррекции роста конца недели.

AUD/USD внутри дня

На данный момент повышенная волатильность способствует росту австралийской валюты. В пятницу котировки вышли вверх из диапазона консолидации и если пара удержится выше ставшей теперь ключевой поддержки 0,7500, перспективы пары останутся позитивными в среднесрочной перспективе. Индикаторы предполагают продолжение роста. Наше мнение покупать пару при возврате в диапазон 0,7530/0,7498 с целями 0,7580/7635. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума пятницв 0,7445.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 15.03.2016

Торговые сигналы на 15.03.2016

В центре внимания будет заседание Федеральной резервной системы, но также запланированы встречи руководства Банка Японии, Национального банка Швейцарии и Банка Англии. Ни от одного из банков не ожидается изменение политики, но каждый из них может дать рынкам важную информацию о планах на будущее.
Судя по фьючерсам на федеральные фонды, инвесторы не ожидают от ФРС повышения ставок в марте, но оно произойдет с вероятностью 50% в июле и с вероятностью 70% в этом году.

Индекс доллара продолжвет оставаться в негативной зоне что предполагает его дальнейшее снижение. Возможен тест уровня 97,30 перед продолжением снижения.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

15:30 США Базовый индекс розничных продаж м/м февраль. Ожидается: -0,2%. Предыдущее значение: 0,1%.

15:30 США Индекс цен производителей PPI м/м февраль.Ожидается: -0,2%. Предыдущее значение: 0,1%.

15:30 США Объём розничных продаж м/м февраль.Ожидается: -0,1%. Предыдущее значение: 0,2%.

Ухудшение инфляционных ожиданий, как мы ожидаем окажет давление на американскую валюту в преддверии заседания ФРС. Так же по всей видимости следует ожидать выравнивание позиций перед публикацией заявления ФРС и комментариями Йелен. Ожидаем диапазонные торги с некоторым ослаблением американской валюты по итогам торгового дня.

AUD/USD внутри дня

Коррекция товарных активов оказывает давление на кенгуру. Пара снижалась в понедельник и потеряла все свои пятничные завоевания. Индикаторы находятся в негативной зоне, что предполагает продолжение снижения в течение дня сегодня. Наше мнение продавать пару при возврате в диапазон 0,7531/7554 с целями 0,7491/0,7452. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума понедельника 0,7592.

**********
elitfinans.ru/

Elit-Finans · 16.03.2016

Торговые сигналы на 16.03.2016

Сегодня мы ожидаем волатильный торговый день обусловленный насыщенностью экономического календаря. В центре внимания безусловно будут комментарии Главы ФРС в которых инвесторы надеются услышать сигналы о перспективах изменениях монетарной политики. Большинство аналитиков, и мы в их числе, склоняются к тому, что ставка останется без изменений на мартовском заседании и будет повышена позднее на июньском заседании. Тем не менее от сегодняшнего заявления зависят перспективы доллара в среднесрочной перспективе. С учетом повышенной волатильности мы рекомендуем избегать рисковых сделок большими объемами.

Индекс доллара продолжвет оставаться в негативной зоне что предполагает его дальнейшее снижение. Возможен тест уровня 97,30 перед продолжением снижения.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Средний уровень заработной платы с учетом премий январь. Ожидается: 2,0%. Предыдущее значение: 1,9%.

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Изменение числа заявок на пособие по безработице февраль Ожидается: -9,1K. Предыдущее значение:-14,8K

15:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Годовой бюджет.

15:30 США Число выданных разрешений на строительство февраль. Ожидается: 1,200M. Предыдущее значение:1,204M.

15:30 США Базовый индекс потребительских цен ИПЦ м/м февраль. Ожидается: 0,2%. Предыдущее значение:0,3%.

17:30 США Запасы сырой нефти. Предыдущее значение: 3,880M.

21:00 США Экономические прогнозы FOMC.

21:00 США Заявление FOMC.

21:00 США Решение по процентной ставке ФРС. Ожидается: 0,50%. Предыдущее значение: 0,50%.

21:30 США Выступление председателя ФРС Йеллен.

Ключевой драйвер дня - заявление ФРС и выступление Йелен. От тона заявлений зависит вся дальнейшая среднесрочная динамика американской валюты. Мы считаем, что тон заявлений федрезерва не изменится относительно предыдущего заседания, что приведет к ослаблению доллара. В то же время сильных распродаж ожидать не приходится ввиду того, что ситуация уже заложенв в цене.

AUD/USD внутри дня

Австралийский доллар потерял все свои приобретения прошедшей пятницы. Ключевая поддержка расположена на уровне 0,7446 и она пока сдерживает медведей. Индикаторы направлены вниз. Наше мнение продавать пару при возврате в диапазон 0,7477/95 с целями 0,7444/12 приказы на ограничение убытков размещать выше максимума вторника 0,7527.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 17.03.2016

Торговые сигналы на 17.03.2016

Как и предполагалось, Федрезерв оставил ставку по федеральным фондам на прежнем уровне (< 0.5), но при этом изменил свои прогнозы и общий тон комментариев на более осторожный. Пресловутые точечные диаграммы теперь предполагают лишь два повышения в этом году (ранее их было четыре), поскольку регулятор по-прежнему видит риски, связанные с динамикой мировой экономики и финансовых рынков, и придерживается осторожной стратегии ужесточения. Большинство участников рынка, считают, что ФРС поднимет ставку еще один раз в этом году, скорее всего, в сентябре. Стоит ли говорить о том, что неожиданно «голубиный» настрой отправил доллар вниз по всему рынку, а евро/доллар протестировал максимумы выше 1.12. Агрессивная реакция евро/доллара свидетельствует о том, что пара сейчас в большей степени чувствительна к факторам, неблагоприятным для американской валюты. В связи с этим роста на рынке рисковых активов оказалось не достаточно, чтобы остановить укрепление евро (динамика которого в последнее время тесно демонстрирует обратную зависимость с интересом к риску). Что должно произойти, чтобы евро/доллар упал ниже 1.10? Вероятно, радикальный рост ставок денежного рынка, например, как не странно, под влиянием дальнейшей стабилизации цен на нефть (не только рубль зависит от нефти). Чем дороже нефть, тем ниже вероятность снижения инфляции, и лучше финансовое положение энергетического сектора США. Если же доллар не получит помощь со стороны относительных процентных ставок, евро/доллар в ближайшее время продолжит консолидироваться в диапазоне 1.10-1.14.

Индекс доллара тестирует минимумы февраля и перспективы его выглядят негативными. Пробой минимумов приведет к снижению в район 94,00.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

13:00 ЕВРОЗОНА Индекс потребительских цен ИПЦ г/г февраль. Ожидается: -0,2%. Предыдущее значение: -0,2%.

15:00 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Решение по процентной ставке март. Ожидается:0,50%. Предыдущее значение: 0,50%.

15:00 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике.

15:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии март. Ожидается: -1,5. Предыдущее значение:-2,8.

Мы ожидаем продолжения вчерашней динамики после некоторой коррекции. вероятны диапазонные торги в сложившихся динамических диапазонах. Протокол заседания банка Англии так же может вызвать всплеск волатильности. Мы ожидаем что он окажет поддержку фунту.

AUD/USD внутри дня

Австралийский доллар в рамках азиатской торговой сессии по отношению к валюте США достиг нового максимума 2016 года. Как отмечают участники рынка, один из хеджевых фондов проявил активность на стороне покупателей и купил 300 млн. австралийских долларов, что способствовало достижению отметки 0.7619. Австралийская валюта получила комплексную поддержку. Во-первых, по результатам опубликованного вчера заявления FOMC. Во-вторых, по факту публикации отчета по рынку труда за февраль. Несмотря на то, что рост рабочих мест не превысил прогнозные оценки, уровень безработицы неожиданно упал с 6.0% до 5.8%. При этом полная занятость продолжает увеличиваться уверенными темпами. Показатель занятости оказался низки лишь за счет сокращения частичной занятости населения. Индикаторы предполагают продолжение роста Наше мнение покупать пару при откате в диапазон 0,7517/7475 с целями 0,7575/7637. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума среды 0,7414.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 18.03.2016

Торговые сигналы на 18.03.2016

Решение не менять ставки никого не удивило, как и изменения в точечном графике прогнозов, но масштаб реакции доллара указывает на то, что инвесторы просто искали причину продавать доллары. Точечный график показывает, что руководство ФРС собирается повысить ставки в этом году два раза. Это меньше, чем четыре повышения, которые чиновники предсказывали в декабре, но перед этим заседанием рынки закладывались на то, что с вероятностью 80% будет только одно повышение на 25 базисных пунктов. Инвесторы наказали доллар за то, что председатель ФРС Джанет Йеллен не подчеркнула, что в этом году ожидаются два повышения ставок, и вместо этого потратила большую часть своего выступления на разговоры о проблемах американской и мировой экономик. ФРС беспокоится по поводу экспорта, производственных инвестиций, бурения и роста зарплат.

Сформировал новый локальный минимум тем самым подтвердил наши ожидания относительно продолжения снижения к уровню 94,00. Учитывая диергенции быстрых осцилляторов на валютах входящих в индекс это снижение может быть не сиюминутным и продолжиться на следующей неделе.

В сегодняшнем календаре отсутствуют важные экономические показатели. Мы предполагаем что после волатильных торгов на текущей неделе инвесторы и трейдеры возьмут перерыв и валюты будут консолидироваться в текущих динамических диапазонах.
AUD/USD внутри дня

Последние недели кенгуру рос благодаря ралли котировок железной руды, а после его окончания вчера получил новую порцию допинга от FOMC. Осторожная позиция Комитета обрушила доллар, спровоцировав всплеск спроса на рискованные активы, включая высокодоходные валюты и сырье. Этого запаса горючего может хватить для роста пары к $0.77 или даже $0.78 к апрелю, однако по мере укрепления австралийской валюты мы будем все чаще слышать слухи о грядущем снижении ставок РБА (вероятность этого события до конца года и без того уже на 100% учтена в ценах). Таким образом, в краткосрочной перспективе мы придерживаемся бычьих прогнозов по паре Индикаторы предполагают продолжение роста пары. Наше мнение покупать австралийский доллар в диапазоне 0,7609/7579 с целями 0,7656/7703. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума четверга 0,7532.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 21.03.2016

Торговые сигналы на 21.03.2016

Экономический календарь на текущей неделе весьма скуден и безынтересен, поэтому в условиях сокращения ликвидности позиционирование может стать главным катализатором для движений на рынке. У инвесторов по-прежнему скопилось много коротких позиций по фунту, и корректировка будет толкать британскую валюту верх, особенно если данные по инфляции в Великобритании выйдут хотя бы относительно благоприятными. Позиционирование также пойдет на пользу канадскому доллару, который выиграет больше других товарных валют. Также при довольно большой длинной позиции по иене рынки все еще сохраняют нейтральный настрой по евро.

Текущий всплеск оптимизма среди рисковых активов вызывает определенную долю скептицизма. Безусловно, отсутствие агрессивных сигналов со стороны ключевых центробанков привнесло на финансовые рынки некоторое успокоение. Но это лишь кратковременное и обманчивое впечатление, поскольку ключевым драйвером такого поведения регуляторов является слабость мировой экономики. Китай, Япония и Европа «пичкают» свои экономики стимулирующими мерами. Великобритания, которая столкнулась с угрозой выхода из состава ЕС, тоже грозится приступить к смягчению политики, хотя не так давно намеревалась повышать ставки. И даже Федрезерв, который несколько месяцев назад наметил курс на ужесточение, пошел в отступление и пока не собирается продолжать нормализацию политики. И все это говорит о том, что мировая экономика пребывает далеко не в лучшей форме.

Индекс доллара приостановил снижение в пятницу, тем не менее цели в районе 94,00 остаются актуальными. Мы ожидаем продолжение снижения к целевым уровням после некоторой коррекции.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

17:00 США Продажи на вторичном рынке жилья февраль. Ожидается: 5,34M. Предыдущее значение: 5,47M.

Ожидаем коррекционный рост американской валюты на фоне общей перепроданности и в рамках формирования верхней тени черной недельной свечи на индексе доллара.

AUD/USD внутри дня

Кенгуру реализовывает дивергенцию быстрого осциллятора сформированную на прошедшей неделе. Мы считаем, что пргодолжение роста маловероятно без коррекционного снижения в диапазон 0,7550/20. Индикаторы предполагают снижение пары внутри дня. Наше мнение продавать австралийский доллар в диапазоне 0,7625/47 с целями 0,7594/7561. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума пятницы 0,7680.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 22.03.2016

Торговые сигналы на 22.03.2016

Если мы взглянем на картину в целом и подумаем о результатах всех заседаний ведущих центральных банков, основной итог — это уменьшение объемов ужесточения политики и расширение стимулирования, которые положительно сказываются на ценных бумагах и склонности к риску. Добавляя ликвидность в финансовую систему, Европейский центральный банк помог зафиксировать нижний порог цен на европейские акции, а смягчение взглядов Федеральной резервной системы США вызвало очередное усиление американского фондового рынка. Дальнейшее усиление американских акций обеспечит фундамент для питаемого склонностью к риску роста валют.

Индекс доллара приостановил снижение в пятницу, тем не менее цели в районе 94,00 остаются актуальными. Мы ожидаем продолжение снижения к целевым уровням после некоторой коррекции.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс потребительских цен г/г февраль. Ожидается: 0,4%. Предыдущее значение: 0,3%.

Положительные инфляционные ожидания могут оказать поддержку британской валюте. Ожидаем торги в существующих динамических диапазонах в течение дня.

AUD/USD внутри дня

На текущей неделе свежих данных из сырьевых экономик не будет, поэтому движение сырьевых валют будет определяться склонностью к риску и ценами на сырье. AUD в понедельник снизился из-за небольшого восстановления доллара США, но тенденция к росту AUD/USD никуда не делась. Индикаторы предполагают продолжение снижения внутри дня. Наше мнение продавать кенгуру на прорыве вниз уровня 0,7625 с целями 0,7268/46. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума понедельника 0,7626.

**********
Сигналы по паре EUR/USD и GBP/USD на сайте Смотреть сигналы на сайте Элит Финанс

Elit-Finans · 23.03.2016

Торговые сигналы на 23.03.2016

На предыдущих торговых сессиях произошло несколько событий, противоречащих сценариям, построенным вокруг осторожного заявления Федерального комитета по открытым рынкам на прошлой неделе (то есть, идее о том, что мы имеем дело с координированной реакцией регуляторов по всему миру). Зам. председателя Банка Японии, Хироси Накасо, выступил с заявлением о том, что Центробанк готов понизить ставку еще ниже, вглубь отрицательной территории, а зам. министра финансов Китая опроверг существование договоренности по валютным курсам между Китаем и США.

Индекс доллара четвертый день отходит от минимума прошедшей недели. Тем не менее среднесрочная техническая картина ориентирована на продолжение снижения. Цели которого расположены ниже 94.00

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

17:00 США Продажи нового жилья февраль. Ожидается: 510K. Предыдущее значение: 494K.

17:30 США Запасы сырой нефти. Предыдущее значение: 1,317M.

Данные по рынку жилья не оказывают в последнее время сильное влимяние на динамику американской валюты. Ожидаем торги в существующих динамических диапазонах в течение дня.

AUD/USD внутри дня

Комментарии Стивенса в целом поддержали AUD, поскольку он, судя по всему, не спешит с новыми стимулами, несмотря на некоторое недовольство ростом курса национальной валюты. Трейдерам AUD следует ориентироваться на интерес к риску и динамике цен на сырьевые активы. В свете террористических актов в Бельгии с интересом к рисковым активам могут возникнуть определенные проблемы. Индикаторы указывают на продолжение внутридневного роста. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7602/7585 с целями 7642/7677. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума вторника 0,7550.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 24.03.2016

Торговые сигналы на 24.03.2016

Теракты в Брюсселе встревожили мировую общественность, включая инвесторов. Подобные события всегда вынуждают инвесторов сначала продавать, а уже потом задавать вопросы, поэтому евро и американские акции падают. К сожалению, после ноябрьской трагедии в Париже сомнений, что рано или поздно произойдут новые теракты, не было, вопрос был лишь в том когда. Постепенно инвесторы расслабились, но события в Брюсселе стали суровым напоминанием об одном из основных рисков Европы в этом году. Подобные события могут изменить настроения на рынке и вызвать обвал акций и валют, но ТОЛЬКО в том случае, если за этими терактами вскоре последуют новые. В целом желание инвесторов рисковать резко снизилось в краткосрочной перспективе, что и отразилось на графиках рассматриваемых нами пар.

Индекс продолжает восходящую коррекцию. Целевая зона ее окончания находится в диапазоне 96,56/97,06 где мы ожидаем разворот и продолжение снижения с формированием нового минимума.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

12:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Объём розничных продаж м/м февраль. Ожидается: -0,5%. Предыдущее значение: 2,3%.

15:30 США Базовые заказы на товары длительного пользования м/м февраль. Ожидается: -0,2%. Предыдущее значение: 1,7%.

Разнонаправленные экономические данные по всей видимости обусловят диапазонную торговлю с вероятным всплеском волатильности во время их выхода. В то же время выход британских данных лучше ожиданий может оказать значительную поддержку фунту.

AUD/USD внутри дня

Австралийская валюта вчера начала коррекционное снижение на фоне общего бегства инвесторов из рисковых активов. До вчерашнего дня кенгуру удавалось удерживаться вблизи максимумов месяца благодаря растущим ценам на золото и поддержке со стороны центрального банка. Индикаторы указывают на продолжение коррекции. Наше мнение продавать пару в диапазоне 0,7567/98 с целями 0,7519/7470 приказы на ограничение убытков размещать выше максимума среды 0,7648.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 25.03.2016

Торговые сигналы на 25.03.2016

На протяжении текущей недели доллар укреплялся по всему спектру рынка. В немалой степени этому способствовала недавняя риторика спикеров ФРС, где с каждым днем появляется все больше комментариев на тему скорого повышения ставки. В частности, акцент делается на апреле или июне. Эти намеки сильно контрастируют с риторикой регулятора в рамках заседания ФРС на прошлой неделе, когда пессимистичный настрой центробанка в отношении темпов повышения стоимости кредитования «утопил» доллар и спровоцировал рост фондовых площадок мира. Однако не стоит слишком полагаться на текущие настроения в стане Федрезерва, которые с таким же успехом могут вернуться в прежнее, более сдержанное русло.

Индекс продолжает восходящую коррекцию. Целевая зона ее окончания находится в диапазоне 96,56/97,06 где мы ожидаем разворот и продолжение снижения с формированием нового минимума.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

Весь день Праздник США, Великобритания, Австралия - Страстная пятница

15:30 США ВВП кв/кв 4 кв. Ожидается: 1,0%. Предыдущее значение: 1,0%.

Низкий объем торгов в связи с праздниками предполагает низкий объем торгов и высокие риски торговли на тонком рынке. Данные по ВВП США видимо будут оценены рынком уже в понедельник.

AUD/USD внутри дня

В течение нескольких последних недель австралийский доллар извлек существенную выгоду из восстановления цен на сырьевые товары и нормализации ожиданий в отношении монетарной политики Центробанка Австралии. Тем не менее, есть ряд важных признаков, которые указывают, что позиция Резервного Банка Австралии вряд ли стала жестче. При этом сила доллара США будет вновь оказывать давление на сырьевые товары. Поэтому мы считаем целесообразным продавать австралийский доллар на его попытках укрепления против доллара США в среднесрочных перспективах. Индикаторы дают смешанные сигналы. Наше мнение продавать пару при прорыве вниз уровня 0,7512 с целями 0,7476/7453. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума четверга 0,7540.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 28.03.2016

Торговые сигналы на 28.03.2016

Позитивные для доллара данные по ВВП, которые вышли в пятницу остались без внимания рынка, что связано с низкими объемами торгов по причине Страстной пятницы. По всей видимости инвесторы и трейдеры обыграют эти данные во второй половине сегодняшнего дня и во вторник. позитивные американские данные несомненно вернут на рынки разговоры об ужесточениии монетарной политики, вернее о количестве ужесточений и дифференциале перспектив с Еврозоной, что несомненно окажет доллару поддержку.

Индекс доллара консолидируется ниже зоны продаж 96,50/97,02. Мы считаем что разворот тенденции роста без достижения зоны продаж маловероятен. Исходя из этого предположения будем строить свою внутридневную стратегию.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

Весь день Праздник Австралия, Великобритания - Светлый понедельник.

17:00 USD Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости м/м февраль. Ожидается: 1,0%. Предыдущее значение:-2,5%.

Празднование в Англии и Австралии скажутся на волатильности в течение дня. Мы предполагаем что рынок будет обыгрывать пятничные американские отчеты, что по всей видимости окажет поддержку доллару.

AUD/USD внутри дня

Австралийский доллар завершил прошлую неделю снижением, однако пока движение выглядит как обычная коррекция, и динамика аусси в последнее время вряд ли радует руководство РБА. Формирование основания в аусси/долларе стало позитивным сигналом для быков, но в некоторые аналитики полагают, что значимого восстановления ожидать не стоит.Чистая длинная позиция спекулянтов достигла уровней сентября 2014 года, и смягчение риторики РБА может повлечь за собой более чуткую реакцию рынка. Слабый рост заработных плат и инфляции, а также укрепление аусси могут заставить центробанк прибегнуть к вербальным интервенциям. Индикаторы предполагают диапазонную торговлю в течение дня. наше мнение продавать кенгуру в диапазоне 0,7512/7520 с целями 0,7498/7481. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума пятницы 0,7535.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 29.03.2016

Торговые сигналы на 29.03.2016

Это важная неделя для доллара США, поскольку сегодняшнее выступление Джанет Йеллен и отчет о рынке труда, который появится в пятницу, существенно повлияют на ожидания насчет июньского заседания Федеральной резервной системы. Сейчас рынок оценивает вероятность повышения ставок в апреле в 6%, а в июне — в 36%. Хотя ожидания насчет июня могут показаться высокими, эти цифры показывают, что инвесторы не думают, что ставки вырастут во втором квартале. При этом всё, что говорили чиновники, указывает на то, что ужесточение политики уже близко.

Это также важная неделя для евро, поскольку появятся данные по инфляции, безработице и расходам в Германии, а также будут пересмотрены индексы активности в производственном секторе.

Индекс доллара откатился от максимумов в ходе вчерашних торгов и опустился ниже дневной поддержки 96,16 то делает его перспективы негативными в краткосрочной перспективе. Вероятно тестирование уровня 95,60 в течение дня.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

17:00 USD Индекс доверия потребителей март. Ожидается: 94,0. Предыдущее значение: 92,2.

18:30 USD Выступление председателя ФРС Йеллен.

Положительные данные и выступление главы ФРС, как мы ожидаем, окажут поддержку американской валюте. Во многом на итогах торгового дня скажется риторика председателя ФРС.

AUD/USD внутри дня

Сырьевые валюты вчера выросли относительно доллара США. Учитывая, что австралийские рынки были закрыты из-за Пасхи, усиление AUD по большей части связано с небольшим ростом цен на сырье и ослаблением доллара США. Главными показателями на этой неделе будут индексы активности в Австралии и Китае. Пока что Австралия неплохо держится, несмотря на замедление в Китае, а, учитывая оптимистичную позицию Резервного банка Австралии, движение AUD/USD будет определять доллар США.Дивергенция быстрого осциллятора предполагает коррекцию роста пары. Тем не менее наше мнение покупать кенгуру в диапазоне 0,7532/17 с целями 0,7557/7582. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума понедельника 0,7492.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 30.03.2016

Торговые сигналы на 30.03.2016

Йеллен предупредила, что «повышать ставки следует крайне осторожно», ее слова о том, что «у ФРС есть значительное пространство для стимулирования в случае надобности» привели к резкому снижению американской валюты. После того, как другие чиновники ФРС на прошлой неделе намекнули, что ставки могут быть повышены в апреле, долларовые быки надеялись, что Йеллен перейдет на такую же риторику об ужесточении, что и ее коллеги. Но вчера стало ясно, что председатель ФРС не разделяет их оптимизм. Йеллен выразила опасения по поводу низкой инфляции, экономической неопределенности в Китае, последних событий в мировой экономике и смешанных показателей в США. Она также указала на слабость на рынке труда. Последние данные о занятости были положительным, поэтому все решили, что США близки к полной занятости. Тем не менее, Йеллен заявила, что на рынке труда все еще может проявиться циклическая депрессия из-за падения активности и высокой вынужденной частичной занятости.

Как мы и предполагали, ингдекс доллара продолжил снижение в ходе вчерашних торгов на американской сессии. Заявление главы ФРС привело к пробою поддержки 95,60 и теперь индекс может продолжить снижение после обратного теста.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

15:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP март. Ожидается: 194K. Предыдущее значение:214K.

17:30 USD Запасы сырой нефти. Предыдущее значение: 9,357M.

Предполагаем некоторое ослабление американской валюты по итогам торгового дня на фоне более слабых данных по занятости от ADP.

AUD/USD внутри дня

Австралийский доллар вырос более чем на 1% в результате вчерашних торгов. Никаких экономических данных из Австралии и Новой Зеландии не было, а движение было вызвано ослаблением доллара и ценами на золото. Индикаторы предполагают продолжение роста пары. Нам остается только согласиться т.к. пробитый уровень 0,7568 предполагает рост пары к 0,7812. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7594/61 с целями 0,7644/96. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума вторнника 0,7509.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 31.03.2016

Торговые сигналы на 31.03.2016

Вчерашний отчет ADP о состоянии рынка труда США показал более сильный, чем ожидалось, рост занятости, но почти полное отсутствие изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Что самое важное, похоже, внутри ФРС растут противоречия, поскольку многие чиновники не согласны с Йеллен. Вчера президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс выразил уверенность в экономике США, заявив, что его не беспокоит жесткое приземление Китая, и отметив, что ФРС может повысить ставки еще дважды в этом году, если экономические показатели будут высокими.

Сегодня в центре внимания будет фунт, поскольку будет выступать председатель Банка Англии Марк Карни. Если он озвучит какие-либо опасения по поводу экономики или подчеркнет угрозы, связанные с возможным выходом Великобритании из ЕС, фунт может обвалиться.

Индекс доллара сформировал новый минимум в ходе вчерашних торгов. Сегодня ожидаем продолжение снижения.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

10:00 GBP Выступление главы Банка Англии Карни.

11:30 GBP ВВП г/г 4 кв. Ожидается: 1,9%. Предыдущее значение: 1,9%.

11:30 GBP ВВП кв/кв 4 кв. Ожидается: 0,5%. Предыдущее значение:0,5%.

12:00 EUR Индекс потребительских цен ИПЦ г/г март. Ожидается: -0,1%. Предыдущее значение: -0,2%.

Ожидаем диапазонную торговлю в течение дня на фоне выравнивания позиций перед данными по занятости в несельскохозяйственных секторах. Выход более позитивных данных по ВВП Британии и ИПЦ Еврозоны можгут оказать давление на доллар в первой половине дня.

AUD/USD внутри дня

ожидается, что данные из Австралии на этой неделе покажут положительные изменения, стимулируя дальнейший рост кенгуру. Несмотря на это, всем сырьевым валютам угрожает один важный риск, который может быстро положить конец их росту, — отрицательная реакция центральных банков на их рост. AUD усилился на 5% за этот год. Если Резервный банк Австралии заявит что их валюта переоценена или что они хотят, чтобы она торговалась намного ниже, недавние достижения могут быстро испариться. Австралия зависит от экспорта, поэтому сильная валюта является большой проблемой для экономики. Индикаторы предполагают продолжение роста. Наше мнение покупать пару при прорыве вверх уровня 0,7665 с целями 0,7708/7744. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума среды 0,7614.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 01.04.2016

Торговые сигналы на 1.04.2016

Отчет о занятости, который традиционно считается основным индикатором состояния экономики США, выйдет уже сегодня в начале американской сессии. Ожидается цифра на уровне 205 тыс. – именно столько, по мнению экспертов, в марте было создано рабочих мест в секторах американской экономики без учета сельского хозяйства. Обычно данный отчет имеет сильное влияние на доллар США. Если цифра превосходит ожидания, доллар укрепляется, если данные до прогнозов не дотягивают – доллар падает. При этом зачастую данные способны вызвать разворот среднесрочного тренда по долларовым парам.

Даже если отчет NFP окажется позитивным, это вряд ли изменит восприятие Федрезервом текущей обстановки. Рынок труда США и так в неплохой форме, и лишнее подтверждение этого никак не отразится на динамике доллара. Если же статистика преподнесет рынкам неприятный сюрприз, это также не изменит общей картины. Доллар США уже остается под давлением, и слабая статистика может его лишь усилить.

Индекс доллара сформировал новый минимум в ходе вчерашних торгов. Сегодня ожидаем продолжение снижения.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

11:30 GBP Индекс деловой активности в производственном секторе PMI март. Ожидается: 51,1. Предыдущее значение:50,8.

15:30 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе март. Ожидается: 205K. Предыдущее значение:242K.

15:30 USD Уровень безработицы март. Ожидается: 4,9%. Предыдущее значение:4,9%.

17:00 USD Индекс деловой активности в производственном секторе PMI от ISM март. Ожидается: 51,0. Предыдущее значение: 49,5.

Ожидаем диапазонную торговлю в течение дня на фоне выравнивания позиций перед данными по занятости в несельскохозяйственных секторах. Выход более позитивных данных по ВВП Британии и ИПЦ Еврозоны можгут оказать давление на доллар в первой половине дня.

AUD/USD внутри дня

Австралийский доллар достиг важного внутридневного уровня 0,7690. Попытки преодолеть его в течение двух торговых дней не увенчались успехом и пара имеет все шансы уйти в коррекцию. Индикаторы предполагают снижение внутри дня. Наше мнение продавать пару в диапазоне 0,7671/7688 с целями 0,7634/7600. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума четверга 0,7722.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 04.04.2016

Торговые сигналы на 04.04.2016

Председатель ФРС Джанет Йеллен очень четко дала понять, что центральный банк не собирается повышать ставки в апреле, а также, если не будет существенных положительных изменений в США и за границей, июне. Средняя зарплата должна существенно вырасти, чтобы вернуть рынку надежду на восстановление, и 0,3%, которые видим в очете явно недостаточно. Слабое ускорение роста занятости после сильного роста в прошлом месяце и ухудшение других экономических показателей. Вот основные причины по которым не не увидели укрепление доллара.

Отчет о состоянии рынка труда США в марте был положительным, но недостаточно хорошим, чтобы восстановить спрос на доллары.

Уровень 94,56 удержал индекс от дальнейшего падения. Предполагаем коррекционный рост индекса в краткосрочной перспективе.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

Весь день Праздник Китай - Праздник чистого света.

04:30 АВСТРАЛИЯ Объём розничных продаж м/м февраль. Ожидается: 0,4%. Предыдущее значение: 0,3%.

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс деловой активности в строительном секторе март. Ожидается: 54,0. Предыдущее значение: 54,2.

Ожидаем небольшую волатильность на рынках. Слабый новостной фон предполагает техническую торговлю по основным валютным парам. Выходной в Китае ослабит волатильность на товарных и смежных рынках. Ожидаем укрепление доллара по итогам дня.

AUD/USD внутри дня

Дойдя до самых высоких за много месяцев уровней, австралийский доллар снизился в пятницу относительно доллара США. «Достаточно хороший» отчет о состоянии рынка труда в США и падение цен на сырье поспособствовали откату и позволили сырьевым валютам проигнорировать высокие региональные показатели. Рост производственной активности в Австралии был самым большим с 2004 г., что подтвердило, что страна уверенно держится перед лицом усиления валюты и замедления в Китае. Индикаторы демонстрируют смешанную динамику. Наше мнение покупать пару при прорыве вверх уровня 0,7660 с целями 0,7700/7738. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума пятницы 0,7598.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 05.04.2016

Торговые сигналы на 05.04.2016

Сегодняшний индекс активности в непроизводственной сфере от ISM, безусловно, вызовет вспышку волатильности доллара, но отчет о состоянии рынка труда был опубликован в пятницу, а самое интересное в индексе от ISM — то, что он формирует ожидания насчет отчета о рынке труда. Учитывая относительно хорошие данные о занятости и повышение производственной активности, мы ожидаем, что индекс от ISM будет положительным.

Уровень 94,56 продолжает удерживать индекс от дальнейшего снижения. Неспособность пробить уровень в течение четырех торговых дней может привести к коррекционному росту доллара.

Следует обратить внимание на следующие экономические данные выходящие сегодня:

07:30 АВСТРАЛИЯ Решение по процентной ставке апрель. Ожидается: 2,00%. Предыдущее значение: 2,00%.

11:30 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Индекс деловой активности в секторе услуг март. Ожидается: 54,0. Предыдущее значение: 52,7.

17:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе PMI от ISM март. Ожидается: 54,0. Предыдущее значение: 53,4.

Мы не ожидаем чего либо экстраординарного от австралийского регулятора. Тем не менее комментарии могут вызвать повышенную волатильность в период азиатской и тихоокеанской сессий. Ожидаем укрепление доллара по итогам торгового дня.

AUD/USD внутри дня

Дилеры в настоящий момент отмечают наличие серии приказов на продажу, принадлежащих макро-счетам, на 0.7610. При этом на 7560 расположены приказы на покупку австралийской валюты со стороны национальных экспортеров. Как и ожидалось регулятор оставил ставку без изменений. Ожидаем что кенгуру останется под давлением по итогам дня. Индикаторы указывают на продолжение продаж. Наше мнение продавать пару в диапазоне 0,7626/47 с целями 0,7598/67. Приказы на ограничение убытков размещать выше максимума понедельника 0,7677.

**********
elitfinans.ru

Elit-Finans · 07.04.2016

Торговые сигналы на 07.04.2016

Переварив посыл от ФРС, рынки переключатся на завтрашний протокол заседания ЕЦБ. Здесь присутствует риск ослабления евро, поскольку, как мы помним, в марте Марио Драги представил обильный пакет стимулирующих мер. Комментарии на тему катализаторов принятия такого решения могут спровоцировать продажи единой валюты. В свете этих факторов, а также наличия довольно сильного барьера в районе 1.14, препятствующего росту пары EURUSD, в ближайшее время мы можем увидеть тенденцию к снижению котировок. Протокол мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США в целом соответствовал комментариям Джанет Йеллен, которые были сделаны 29 марта. Комитет признает, что внутренние экономические данные в целом были хороши, а недавняя мягкость в розничных продажах наблюдается на фоне более широкого улучшения потребления. Но общий тон протокола выводит не передний план обеспокоенность глобальными рисками, в том числе, той турбулентностью финансовых рынков, которая наблюдалась ранее в этом году. Получается, что для членов Комитета это первостепенное беспокойство — внешние глобальные события экономического и финансового характера несут в себе риск для американской экономики, которая пока неплохо смотрится. Некоторые участники заседания FOMC считают, что осторожность в рамках собственной денежно-кредитной политики является ответным действием на эти глобальные риски. При этом некоторые участники заседания FOMC видят риски того, что в будущем американские экономические данные могут продемонстрировать некоторое ухудшение показателей. В общем и целом, протокол мартовского заседания FOMC настраивает на вывод о том, что в апреле повышения ставок не будет.

Важные экономические новости в календаре отсутствуют. Предполагаем тахнические торги в сложившихся динамических диапазонах.

AUD/USD внутри дня

В целом картина остается конструктивной для быков, и стабилизация выше $0.7475 может стать платформой для возобновления роста первоначально к $0.7725, а в перспективе и к $0.7880. Индикаторы в положительной зоне. Наше мнение покупать пару в диапазоне 0,7583/7565 с целями 0,7618/52. Приказы на ограничение убытков размещать ниже минимума среды 0,7519

**********
elitfinans.ru

Ежедневная аналитика от Элит-Финанс

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся