Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD проверяет прочность отметки 0.82

Спойлер

"Что же, смотрите, курс выше среднего показателя за 30 лет. Теперь уже около 6 или 7 лет он находится в области $0.80 с плюсом, (поэтому) я бы не говорил, что нас это не устраивает. Нам бы хотелось видеть его где-то между $0.70".
- Министр финансов Новой Зеландии (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара отскочила от уровня 0.805 и в настоящий момент она проверяет отметку 82 центов. Мы ожидаем, что она будет существенно зависеть от динамики Оззи и в ближайшем будущем может возникнуть некая медвежья тенденция, но она сможет увести пару не ниже 200-дневного скользящего среднего. Основным препятствием для дальнейшего восстановления может стать область 0.8241/68. Превышение её вывело бы на первый план отметку 0.8328.

​Настроение трейдеров
Распределение отложенных ордеров остаётся нестабильным. Мы можем наблюдать 32%-ый прирост, до 33%, в диапазоне 50 пунктов, но 6% сокращения, до 38%, в диапазоне 100 пунктов. Открытые позиции, тем не менее, снова незначительно изменились. Бычья доля увеличилась на 2% и в сумме составляет 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD поддерживается максимумами 2012 года

Спойлер

"Мнения остаются разными - является ли ралли вторника (в рисковых активах) чем-то более временного восстановления."
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Фунт подтвердил жёсткую область спроса на 1.6300/1.6273, поскольку она состоит из нескольких значительных уровней. Тем не менее, не похоже, что фунт вырастет до 1.6500/1.6453 за время бычьей коррекции. Скорее всего, восстановление закончится около промежуточного сопротивления на 1.6361. Затем максимумы 2012 года должны сдаться, открывая тем самым путь к 200-дневному SMA на 1.5919/14.

Настроение трейдеров
Похоже, что многие трейдеры не ожидали последнее падением стерлинга в цене - сравнивая со вчерашними данными, доля длинных позиций по паре GBP/USD сократилась с 57% до 53%. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку в пределах 100 пунктов от спота, сократилась с 68% до 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD остаётся под давлением

Спойлер

"Евро находится на пути постепенного понижения. ЕЦБ со временем ещё больше смягчит монетарную политику, или, даже если не будут предприняты дополнительные действия, то будет продолжать напоминать рынкам о своей стимулирующей политики."
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Евро консолидируется после проверки нисходящей линии поддержки, которая может быть проведена, соединяя недавние впадины. И даже при том, что была возможность вырасти до 100-дневного SMA, валютна оказалась тяжелее, чем это изначально предполагалось, означая, что она, скорее всего, останется вблизи важной поддержки на 1.3444, а именно 200-дневного SMA.

Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX практически поровну разошлись во взглядах относительно дальнейшего направления валютной пары - 48% открытых позиций являются длинными, а 52% - короткими. В то же время абсолютное большинство отложенных ордеров выставлены на продажу евро против доллара США.

 

[chocolate]

Просьба большие картинки прятать под спойлер.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD консолидируется около 1.1050

«Там до сих пор имеется риск на события, и как только он уйдет, американский доллар вернется обратно к 1.12. Может быть не резко, но это то, чего я ожидаю».
- BMO Capital Markets (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Пара больше не показывает никакого, хотя наполовину четкого, уклона и всего лишь колеблется около 1.105. Некоторое медвежье настроение чувствовалось в последние дни, но кажется, что пара планирует закончить неделю в похожей манере. Мы могли бы ожидать некоторое бычье настроение, хотя приближение к 20-дневной средней скользящей может предоставить импульс, который сможет толкнуть пару выше.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается достаточно амбициозным. Быки продолжают держать 53% всех открытых позиций. Хотя бычья сторона отложенных ордеров в диапазоне 50 пунктов выросла на 11% до 75%, но более широкие диапазоны (100 пунктов и выше) продолжают показывать те же самые цифры (около 50/50%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD колеблется выше 20, 55 и 100-дневных средних скользящих

«Мы должны сделать рабочие места более привлекательными и благосостояние менее привлекательным».
- Парламентский секретарь премьер-министра (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Не с легкостью, но пара выросла выше скопления сильных сопротивлений около 0.8267/37. Как так пара еще сдерживается в движениях, мы можем увидеть откат назад, но это не должно иметь какого-либо средне или долгосрочного эффекта. Прочность отметки в 83 цента должна быть скоро протестирована. Некоторая небольшая турбулентность должна ожидаться там, но мы уже довольно скоро можем начинать смотреть на максимум 2014 года. Краткосрочные падения остаются возможными, но маловероятными на данный момент.

Настроение трейдеров
Хотя бычья сторона открытых позиций снова вернулась ниже 40%, длинная сторона отложенных ордеров выросла хотя бы на 17% до 55-90%, в зависимости от диапазона около текущей рыночной цены.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD стирает 1.1028

«Экономический прогноз для Канады до сих пор непрозрачен, это относительное несоответствие в данных».
- Klarity FX (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Кажется, что сегодня USD/CAD собирается упасть ниже восходящей линии тренда, которая сохраняет цену на плаву на этой неделе. Тогда мы будет смотреть на поддержку на 1.1000/1.0979, чтобы попытаться восстановить бычий импульс. В случае сохранения негативного настроения, американский доллар может упасть до 1.0843/29, ключевой поддержки, которая сохраняет долгосрочный позитивный прогноз по паре.

Настроение трейдеров
Распределение между длинными (53%) и короткими (47%) позициями, открытыми по USD/CAD, идеально неизменно, в сравнении с предыдущим отчетом. Что касается ордеров, однако, доля таковых на продажу в диапазоне 50 пунктов выросла с 25% до 71% в течение 24 часов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD проталкивается через 0.8262/29

«В январе, американский доллар упал и достиг пика после самого плохого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за почти три года. В этом месяце, инвесторы верят в сильное восстановление, которое увеличит спрос на американские активы».
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на плотность области сопротивления на 0.8262/29, которая главным образом создана 55 и 100-дневными средними скользящими, новозеландский доллар продолжает дорожать против американского доллара. Если бычий испульс сохранится, пара NZD/USD может скоро достичь месячную R1 на 0.8319. Тогда валютная пара будет в позиции, чтобы начать атаку на важный уровень на 0.84.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство рынка сомневается, что новозеландский доллар сохранит свой восходящий курс, так как 75% открытых позиций являются короткими. Что касается ордеров, разница между таковыми на покупку и продажу немного выросла, так как доля первых увеличилась с 55% до 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/CAD 4-часовой график: Нисходящий канал

Восхождение, которое началось 22 января, доказало, что является неустойчивым и позже оно сдалось давлению продаж, в результате чего получился нисходящий канал на четырехчасовом графике. Тем не менее, для того, чтобы EUR/CAD сохранила свою медвежью тенденцию в долгосрочной перспективе, валютная пара должна пройит через тяжелую 200-часовую среднюю скользящую и достигнуть нижнюю границу корридора на 1.4789, которая, в свою очередь, усиливается уровнем недельной S2. Если, с другой стороны, сопротивление на 1.51 будет нарушено сначала, тогда как валютный курс будет хорошо позиционирован для восстановление до локальных максимумов и недельной R2 на 1.5268.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/SEK 4-часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Так как пара EUR/SEK не смогла расширить восхождение выше сопротивления на 9.10, пара начала снижаться, но внутри области, ограниченной двумя параллельными падающими линиями тренда. Сейчас цена колеблется немного ниже верхней линии тренда, которая создает сильное сопротивления на 8.8479, вместе с недельной точкой разворота и 200-часовой средней скользящей. Соответственно, вероятно, что евро скоро возобновит падение, потенциально до нисходящей линии поддержки на 8.67. Медвежий сценарий также разделяется подавляющим большинством участников рынка SWFX, так как 73% открытых позиций на данный момент являются короткими.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/SGD 4-часовой график: Двойное дно

После падения, которое имело место быть в ноябре и декабре, валютная пара смогла стабилизироваться около 1.11. Через полтора месяца пара AUD/SGD снова сделала попытку нарушить эту поддержку, но она оказалась неудачной и, в результате этого, она почти восстановилась до максимума 13 января, линии, которая очертывает фигуру двойного дна. Если это сопротивление будет пройдено, австралийский доллар должен будет дорожать даже сильнее, потенциально до максимума 23 октября на 1.2054, несмотря на то, что технические индикаторы на данный момент являются смешанными. Что касается настроения рынка SWFX, то оно является сильно бычьим, так как 74% позиций сейчас являются длинными.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY Часовой график: Восходящий канал

Единая европейская валюта может быть широко медвежьей, но несмотря на это, она продолжает дорожать против японской иены, как и предполагает фигура восходящего канала на часовом графике по EUR/JPY. Восхождение началось с уровня 136.21 четвертого февраля, который является 61.8% уровнем Фибоначчи восходящего движения ноября-декабря. Судя по краткосрочным техническим индикаторам, эта восходящая тенденция, скорее всего, останется нетронутой. Тем не менее, трейдеры SWFX сейчас остаются нерешенными по отношению к будещему пары – 55% являются бычьими и 45% медвежьими к паре. Сила восходящего импульса, скорее всего, будет протестирована на 141.30, сопротивлении, которое является максимумом 28 января.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY Часовой график: Восходящий канал

Единая европейская валюта может быть широко медвежьей, но несмотря на это, она продолжает дорожать против японской иены, как и предполагает фигура восходящего канала на часовом графике по EUR/JPY. Восхождение началось с уровня 136.21 четвертого февраля, который является 61.8% уровнем Фибоначчи восходящего движения ноября-декабря. Судя по краткосрочным техническим индикаторам, эта восходящая тенденция, скорее всего, останется нетронутой. Тем не менее, трейдеры SWFX сейчас остаются нерешенными по отношению к будещему пары – 55% являются бычьими и 45% медвежьими к паре. Сила восходящего импульса, скорее всего, будет протестирована на 141.30, сопротивлении, которое является максимумом 28 января.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/SGD Часовой график: Нисходящий канал

Спойлер

Подъём до 4-месячного максимума на отметке 1.2831 во второй половине января оказал весомое давление к понижению на пару USD/SGD. Пара поддалась ему и взялась за длительное понижение, что возникло в широком коридоре, описанном двумя параллельными линиями.
USD/SGD провела несколько попыток прорваться сквозь нижнюю границу канала, но все из них оказались безуспешными. Сейчас пара вот-вот попытается снова проникнуть на нижнюю линию тренда, но в этот раз паре может улыбнуться удача, взирая на технические индикаторы, что подают сигналы "на продажу" для краткосрочной и долгосрочной перспектив.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD Часовой график: Восходящий клин

Новозеландский доллар набрал достаточно сил во время своего спуска до пятимесячного минимума на 0.8053 против валюты США, чтобы провести стремительное ралли, что унесло пару больше, чем на 200 пунктов вверх менее, чем за одни сутки. После этого пара потеряла импульс, но продолжила рост, попав в ловушку между двумя постепенно пересекающихся линий.
На данный момент ширина диапазона торговли составляет примерно 37 пунктов и ввиду наличия сильных бычьих технических и рыночных сигналов, мы можем стать свидетелями прорыва в течение ближайших часов. Больше, чем 90% из всех позиций короткие, тогда как технические индикаторы говорят о слабости в долгосрочной перспективе.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD терпит неудачу при достижении нового максимума

«Учитывая все препятствия, с которыми экономика столкнется в течение своей фазы восстановления, мы продолжаем верить, что безработица вырастет до 6.5% в ближайший год, что несомненно подвергнет испытанию взгляды Резервного Банка, что экономика проходит через фазу изменения и ухода от связанных с добычей ресурсов активностей».
- Macquarie Securities (по материалам The Australian)

Перспективы пары
Пара не смогла сформировать новый максимум 2014 года и упала ниже 90 центов. Маловероятно, что этот шаг назад спровоцирует дальнейшее медвежье действие. Кажется, что пара будет колебаться ниже 90 центов до конца этой недели и быки будут атаковать уровень 90 центов на следующей неделе. Падения до 89 возможны, но недельная точка разворота/55-дневная средняя скользящая должна выстоять тестирование.

Настроение трейдеров
Быки усилили свое присутствие на рынке, увеличив долю на 4% до 63%. Медведи, однако, не желают сдаваться с легкостью, так как медвежья сторона отложенных ордеров выросла на 6-19% до уровня 70-80%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY консолидируется выше 139 иен

«Будучи одним из шести членов Управляющего Совета, комментарии Койре не могут быть легко порицаемыми и утопить ожидания действий ЕЦБ на встрече в марте».
- Westpac (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара полностью потеряла свой бычий импульс и на данный момент она консолидируется выше 139 иен. Очень маловероятно, что мы увидим сильные движение в ближайшем будущем. Краткосрочные восхождения и распродажи возможны, но пара должна показать стабильное закрытие ниже 139.01/138.44, чтобы начать распродажи или закрыться выше 140.86, чтобы спровоцировать восхождение.

Настроение трейдеров
Быки увеличивают свое давление на медведей. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 10-20% до 40-60% сегодня. Открытые позиции, однако, остаются почти равномерно распределенными, 51% против 49%, между длинными и короткими трейдерами, соответственно.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD приближается к ключевому сопротивлению на 0.84

​«Недавний скачок более негативных, чем ожидалось индикаторов из США ставят под вопрос сценарий восстановления там».
- IronFX Global (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара NZD/USD, кажется, будет фиксировать вторую неделю сильного роста, так как все сопротивления не смогли сдержать увеличение. Это сильное восстановление было вызвано минимумами 2012 года, когда пара достигла дна около 0.81 в самом начале февраля. Сейчас пара, как ожидается, будет пытаться пройти 0.84, что может определить следующую цель цены.

Настроение трейдеров
Даже хотя разрыв между количеством бычьих (30%) м медвежьих (70%) трейдеров уменьшился, разница остается значительной, и это означает, что настроение является сильно негативным к NZD/USD. Говоря об ордерах, они сигнализируют, что пара закрывается на сильном сопротивлении, так как доля на продажу выросла с 68% до 94%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD падает ниже 1.10

«Доллар толкают более слабые данные из США».
- BNP Paribas (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Хотя имелся хороший шанс, что американский доллар найдет поддержку на 1.1000/1.0979, так как она состоит из максимумов 2009 года, месячной точки разворота и 38.2% уровня Фибоначчи, пара USD/CAD закрылась ниже этого уровня. Соответственно, курс может упасть даже ниже, вероятно до уровня 1.0916 перед тем, как бычий импульс полностью восстановится и цена возобновит движение в соответствии с недельными техническими индикаторами.

Настроение трейдеров
Всё меньше участников рынка SWFX верят, что американский доллар будет дальше дешеветь против своего соседа, так как доля длинных позиций выросла с 59% до 62%. В то же время, доля ордеров на покупку по USD/CAD в диапазоне 100 пунктов от цены выросла с 49% до 67%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD остается немного ниже 1.1

«Там будут иметь место ставки на Канаду, с таким бюджетом страны. Рынок был достаточно агрессивным с оценкой урезания ставки в Канаде несколько недель назад».
- National Bank of Canada (по материалам The Financial Post)

Перспективы пары
Пара продолжает демонстрировать медвежий уклон, но реально она не идет вниз так быстро, как могла бы. Могло бы быть, что 55-дневная средняя скользящая предоставила бы достаточно сильный импульс для пары, что та начала восстанавливаться. В таком случае, мы должны ожидать некоторое сопротивление на 1.1064 и 1.1153. В случае падения ниже 55-дневной средней скользящей, мы можем увидеть распродажи до максимума 2010 года на 1.0855.

Настроение трейдеров
Настроение рынка само по себе изменилось совсем немного. Бычья сторона упала на 1% до 61%. Тем не менее, бычья сторона отложенных ордеров упала на 10-20% до уровня 50-56%, в зависимости от диапазона.