Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD стремится выше, пытаясь наверстать потери прошлой недели.

Спойлер

«В ближайшее время наш прогноз в отношении первого повышения ФРС в сентябре оставляет возможность для роста курса USD и, в свою очередь, его укрепления.»
- Danske Bank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара USD/CAD во второй день подряд отказывается соответствовать ожиданиям. Вчера, по достижению недельной точки разворота, доллар США попытался продвинуться дальше, но упал обратно даже под важный уровень 1.23. В соответствии с техническими индикаторами, сегодня доллар США, возможно, понесёт потери против канадского доллара, однако мы верим, что американский доллар сможет вернуть себе бычий импульс. Совокупность сопротивлений около отметки 1.24 может быть верхней границей для данной пары, хотя ещё повышение дальше не исключается.

Настроение трейдеров
Медведи снова в большинстве, с 53% кротких позиций. Однако отложенные заказы на покупку и продажу достигли абсолютного равновесия.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает пытаться нарушить минимум августа 2010 года

Спойлер

«Когда ФРС начнёт движение, мы рассчитываем увидеть скачок в процентных ставках и существенную волатильность не только в Соединённых Штатах, но и на международном рынке.»
- Дэвид Джонс, бывший экономист ФРС (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Вчера новозеландский доллар слегка понизился, так как не смог достичь ближайшей поддержки, а именно минимума августа 2010 года. В конце концов пара NZD/USD закрыла торговлю на отметке 0.6981, но оставила открытым путь к ещё одному падению уже сегодня. Минимум августа 2014 года, как ожидается, сегодня будет взят, в то время как полоса Боллинджера и месячная S1 предоставляют более сильную поддержку. Также есть вероятность падения доллара Новой Зеландии даже до недельной S1 на отметке 0.6876, если фундаментальные показатели подстегнут валюту США. Однако технические индикаторы сохраняют свои сигналы смешанными.

Настроение трейдеров
Сегодня трейдеров с позитивным прогнозом в отношении новозеландского доллара осталось меньше, так как лишь 41% из них удерживают длинные позиции. Однако количество отложенных заказов на приобретение новозеландской валюты немного увеличилось с 47% до 67%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD пытается компенсировать трёхнедельные потери

Спойлер

«Но мы не видим встречу FOMC в качестве решающего фактора для USD, учитывая то, что в ближайшие недели данные США, вероятно, поддержат ожидания повышения процентных ставок в сентябре. Таким образом мы всё ещё ожидаем, что в итоге пара AUD/USD нарушит границы в нисходящем направлении, и наша месячная цель всё ещё на 0.76.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар понизился против доллара США, но не так сильно, как предполагалось. Австралийский доллар мог достичь уровня 0.7640, но к концу дня стабилизировался на 20 пунктов выше совокупности поддержек на отметке 0.77. Ожидается, что сегодня эта совокупность развернёт направление пары AUD/USD и вынудит её подрожать, сведя на нет недельные и, возможно, двух-трёхнедельные потери. Основанием для такого прогноза является совокупность сильных сопротивлений около отметки 0.78, представленной четырьмя важными уровнями. Между тем дневные технические индикаторы сохраняют свои сигналы медвежьими, не в силах подтвердить позитивный исход.

Настроение трейдеров
Настроение рынка улучшилось, и 74% трейдеров являются длинными по австралийскому доллару, тогда как доля ордеров на покупку выросла с 47% до 67%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD падает под четырёхнедельный минимум

Спойлер

«Доллар США в основном распродан после оглашения ФРС осторожного сообщения. В то время как повышение в 2015 году вероятно, уверенность ФРС уменьшилась.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В третий день за неделю подряд валюта США съезжает. Вчера доллар также понёс потери, вместо того, чтоб вырасти, однако волатильность не достигла в восходящем направлении отметки 1.2350. В итоге пара USD/CAD потеряла 65 пунктов и нашла поддержку на 1.2230, а именно на 55-дневногй средней скользящей. Сегодня доллар США, вероятно, потеряет ещё больше, как полагают технические индикаторы. Американский доллар уже упал под совокупность поддержек на отметке 1.2185, но он всё ещё может закрыться около этого уровня.

Настроение трейдеров
Сегодня открытые позиции поровну поделены между длинными и короткими трейдерами. Однако отложенные заказы вышли из равновесия, так как 53% из них поставлены на приобретение доллара США.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD немного дорожает после резкого падения

Спойлер

«ФРС подтвердила свою позицию, что до конца года ставки, вероятно, будут повышены дважды, тем временем тонко намекая на даже ещё более постепенную траекторию повышения ставок.»
- Schroders (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера новозеландский доллар повёл себя в соответствии с прогнозом, так как прошел сквозь совокупность поддержек около 0.69 и даже протестировал недельную S1 на 0.6876. Тем не менее в четверг пара NZD/USD, вероятно, совершит отскок ввиду предоставления недельной S1 достаточной поддержки. Ближайшее сопротивление около отметки 0.69 вряд ли предотвратит подъём, в то время как целью на сегодняшний день является попытка снова достать до минимума августа 2010 года. Однако технические индикаторы сохраняют свои сигналы смешанными в дневном и недельном промежутках времени.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством быков и медведей немного сузился, так как 42% трейдеров удерживают сегодня длинные позиции (ранее их доля составляла 41%). В то же самое время доля отложенных заказов на приобретение съехала с 67% до 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD застряла между 0.77 и 0.777

Спойлер

«Наиболее вероятное направление AUD в течение следующих нескольких месяцев горизонтальное. Вместе с тем риски хвоста остаются более ощутимыми, чем всегда, и тут нужна бдительность. Переговоры между Грецией и Европой находятся в центре этих рисков.»
- ANZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Хоть в прошлую пятницу пара AUD/USD и достигла дневного минимума на 0.7736, закрылся австралийский доллар всё же напротив 100-дневной средней скользящей на 0.7770. Сегодня указанная средняя скользящая играет роль ближайшего сопротивления и может стать причиной понижения австралийской валюты. Более того, сильная совокупность сопротивлений прямо над психологическим уровнем 0.78 уже толкнула пару обратно вниз. Ближайшая поддержка лежит на отметке 0.7752, а именно на недельной точке разворота, но технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, не поддерживают данный сценарий.

Настроение трейдеров
Как чистые позиции, так и ордера ослабли. Сейчас 70% трейдеров удерживают длинные позиции, и 54% всех ордеров поставлены на покупку австралийского доллара.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD снова падает после временного отскока

Спойлер

«Недавнее улучшение в экономических данных США ещё не достаточно сильное и не просуществовало достаточно долго, что дать более вещественную поддержку доллару США.»
- BTMU (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В целом доллар США повёл себя в соответствии с прогнозом, так как к концу прошлой торговой недели он продвинулся против своего канадского соперника. Однако психологический уровень 1.23 остановил развитие пары, ограничив прибыли на отметке 1.2267. Более того, сегодня доллар США, вероятно, понесёт потери, несмотря на ожидающиеся хорошие данные по фундаментальным показателям. Ближайшая поддержка является недельной точкой разворота, но 55-дневная средняя скользящая дают больше основы. Тем не менее мы может увидеть даже достижение американской валютой важного уровня 1.22, если данные разочаруют, так как технические индикаторы сохраняют свои сигналы медвежьими.

Настроение трейдеров
Сегодня 52% всех позиций длинные, сравнивая с пятничными 51%. Доля ордеров на покупку тоже увеличилась, а именно с 33% до 49%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD на пути к минимуму июля 2010 года

Спойлер

«Рынки считают, что мы можем что-нибудь извлечь из этой греческой встречи. В этом месяце мы получили большое количество движений (новозеландского доллара), и я считают, что теперь нас ждёт затишье.»
- Westpac (по материалам Scoop)

Перспективы пары
Пара NZD/USD не удивила своей эффективностью в конце предыдущей недели. Данная пара опустилась на 12 пунктов, пока месячная S1 не смогла остановить снижение. Сегодня новозеландский доллар, вероятно, испытает ещё большее ослабление, как того ожидают технические индикаторы в дневном диапазоне. Волатильности в восходящем направлении уже помешала недельная точка разворота на отметке 0.6929, вынудив данную валюту снова начать падать. Ближайшая поддержка находится сейчас около отметки 0.6840 и представлена недельной S1 и полосой Боллинджера. Более того, к концу этой недели новозеландский доллар может даже достичь июльского минимума 2010 года.

Настроение трейдеров
Настроение рынка улучшилось, и длинные позиции занимают сейчас 53% рынка. Однако доля ордеров на приобретение валюты Новой Зеландии съехала с 58% до 57%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY тяжелеет после исчерпания греческого энтузиазма

Спойлер

​«В целом мы считаем, что сегодня евро упадёт. Люди переживают, что это не пройдёт через парламент Греции. Много будет зависеть также от масштаба оттоков из банков.»
- Credit Agricole (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В понедельник евро подорожал против японской иены после обнаружения поддержки в лице недельной точки разворота. Данная точка разворота, в свою очередь, стала причиной отскока кросс-пары и почти достижения ею недельной R1 на отметке 140.72. Однако важный уровень 140 вчера ограничил потери. Единая валюта уже понесла серьёзные убытки, несмотря на превышение ожиданий в сторону увеличения по всем фундаментальным показателям. Ближайшая совокупность поддержек не может остановить это погружение, поэтому мы сможем увидеть понижение до недельной S1 на отметке 138.19. Между тем технические индикаторы дают смешанные сигналы в дневном диапазоне.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров достигло идеального равновесия, в то время как ордера на продажу доминируют на рынке, занимая 84%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD рискует погрузиться под 0.77

Спойлер

«Дело в том, что данные США делают два шага вперёд, а один назад, но пока шагов вперёд больше, чем назад, и пока рынок оценивает повышение ФРС в течение 18 месяцев лишь на 1%, я буду ожидать более сильных данных, которые бы в итоге вызвали переоценку уровня, а также повсеместного усиления доллара.»
- Societe Generale (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Хотя после некоторой борьбы австралийский доллар смог преодолеть 100-дневную среднюю скользящую, совокупность сопротивлений около 0.78 толкнула его обратно вниз. В результате пара AUD/USD прошла даже сквозь недельную точку разворота, прежде чем стабилизироваться на отметке 0.7729. Технические индикаторы демонстрируют сейчас медвежьи сигналы, ожидая, что во второй день на этой неделе пара понесёт потери. На отметке 0.7717 покоится ближайшая поддержка, а именно 20-дневная средняя скользящая, но спад под психологический уровень 0.77 более вероятен.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров рынка SWFX вернулось на уже виденный в пятницу уровень, то есть на 73%. В то же самое время количество ордеров на приобретение австралийского доллара уменьшилось на 20 процентных пунктов. Сейчас отложенные заказы занимают 34% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD скомпенсирует потери прошлой недели

Спойлер

«Мы считаем, что остальные экономические отчёты этой недели, в частности личные доходы и расходы на печать за четверг, могут продолжить увеличивать шансы сентябрьского повышения ставок.»
- TD Securities (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Несмотря на сильную нисходящую волатильность, доллар США всё же смог закончить день в подъёме. Однако прибыли были несколько ограничены месячной точкой разворота, так как пара разместилась на отметке 1.2314. Ожидается, что американский доллар сегодня перерастёт своего канадского партнёра, а ближайшее сопротивление, представленное 20-дневной средней скользящей, находится около отметки 1.2350. Если фундаментальные показатели превзойдут ожидания, мы сможем увидеть даже повышение до совокупности около 1.2380. Однако технические индикаторы дают смешанные сигналы, не в силах поддержать такой исход.

Настроение трейдеров
Быки отступили к уровню пятницы в 51%, в то время как доля ордеров на приобретение выросла с 49% до 62%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD снова попытается пробить 0.77

Спойлер

«USD продолжает искать твёрдый спрос на в целом твёрдых уровнях активности, и проблемы не тут.»
- ANZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Несмотря на сильную нисходящую волатильность, пара AUD/USD всё же смогла подняться. Данная пара осталась в границах 20-дневной средней скользящей и недельной точки разворота, но с риском повторного падения сегодня. Технические индикаторы все ещё дают смешанные сигналы, но тем не менее мы ожидаем, что сегодня австралийский доллар опять снизится. Консолидация, которая продолжалась три недели, продолжится, вероятно, и на этой неделе тоже. 20-дневная средняя скользящая всё так же предоставляет поддержку, но австралийский доллар может упасть даже под психологический уровень 0.77.

Настроение трейдеров
Сейчас стало меньше трейдеров, позитивно настроенных в отношении доллара Австралии, а доля отложенных заказов на покупку снизилась с 34% до 21%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD сталкивается с рисками понижения

Спойлер

«Мы получили довольно большое движение доллара вверх, поэтому естественно, что возникла пауза, особенно учитывая, что календарь США несколько пуст, и про запас мало, чтоб толкнуть сегодня вверх доходы Казначейства.»
- Nordea (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера американский доллар еле смог продвинуться против канадского доллара. Недельная R1 вместе с 100-дневной средней скользящей не только ограничили прибыли, но и толкнули пару USD/CAD обратно к отметке 1.2323. Недостаток роста говорит о том, что у доллара США есть весомый шанс отскочить обратно и вернуться к понижению. Тем не менее у данной пары всё ещё остаётся возможность подорожать как минимум до отметки 1.2420, где покоится линия сопротивления тренда. Недельная точка разворота может сегодня ограничить потери, если предположить, что пара упадёт так низко, тогда как совокупность около отметки 1.2380 продолжает предоставлять значительное сопротивление.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров осталось на 51%. Количество ордеров на приобретение доллара США занимает сейчас 60% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает торговаться под 0.69

Спойлер

«Рынки пытаются определиться, насколько они верят тем разнообразным историям, что были на рынках накануне вечером. Итоговый результат таков, что мы завершили разворот движений (новозеландского доллара), что были вчера вечером.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Доллар Новой Зеландии не удивил, так как во вторник он немного снизился против доллара США.. Однако новозеландский доллар достал до полосы Боллинджера на отметке 0.6815, которая затем толкнула данную пару обратно вверх, вынудив её завершить торговлю на отметке 0.6862. Пара NZD/USD может претерпеть небольшую коррекцию, как это было в прошлом месяце. Прибыли может ограничить психологический уровень 0.69, поддерживаемый также месячной S1. Тем не менее мы не исключаем и вероятность погружения до июльского минимума 2010 года, так как технические индикаторы дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций осталась на 58%. Количество ордеров на покупку уменьшилось на 15 процентных пунктов и составляет сейчас 51% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD отскакивает обратно от 0.77

Спойлер

«В то время как в первом квартале уровень потребления был высок, есть маленький шанс, что увеличение расходов домохозяйств воспрепятствует замедлению экономики.»
- Capital Economics (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар понизился против доллара США, но остался над психологическим уровнем 0.77. Однако 20-дневная средняя скользящая не смогла помешать падению, поскольку пара AUD/USD стабилизировалась на отметке 0.7706. Сегодня австралийский доллар, как ожидается, отскочит и даже сведёт на нет вчерашние потери. Более того, если данная пара получит достаточно сильный импульс, то может даже наверстать недельные потери. Тем не менее ближайшее существенное сопротивление покоится на отметке 0.7752 и представлено недельной точкой разворота, тогда как технические индикаторы сохраняют свои сигналы смешанными.

Настроение трейдеров
Сегодня ровно три четверти открытых позиций длинные (ранее - 71%). Между тем доля отложенных заказов на покупку австралийской валюты удвоилась, так как сейчас такие ордера составляют 42% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD не смогла разместиться над 1.24; 1.2340 является новой целью

Спойлер

«Мы считаем, что основная тенденция USD/CAD остаётся на повышение, и мы остаёмся долгосрочными быками по USD/CAD.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В среду, после серьёзной волатильности, доллар США смог подорожать против своего канадского партнёра. Линия сопротивления тренда не была достигнута, так как подъём пары USD/CAD был завершен сильной совокупностью около отметки 1.2380. Вероятно, что эта совокупность развернёт доллар США и вынудит его отступить. 20-дневная средняя скользящая играет роль ближайшей поддержки около отметки 1.2340, даже если этой зоны будет довольно сложно достичь. Между тем технические индикаторы дают медвежьи сигналы.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров слегка ухудшилось, так как 51% трейдеров удерживают сейчас короткие позиции. В то же самое время количество ордеров на покупку тоже уменьшилось. Сейчас 52% ордеров поставлено на приобретение американского доллара (ранее таких было 60%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD снова попытается достичь июльского минимума 2010 года

Спойлер

«Было усиливающееся ощущение, что, может, это зашло слишком далеко и слишком быстро, пусть даже долгосрочный тренд остался нисходящим. Оно только кажется, что это одна из тех нормальных фаз коррекции, через которую нужно пройти, чтоб укрепить тренд.»
- Петр Кавано, советник в Bancorp Treasury Services (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар нашел поддержку в лице недельной S1, что привело к его отскоку. Хоть пара NZD/USD и смогла достичь месячной S1 около важного уровня 0.69, торги всё же завершились лишь на отметке 0.6889. Однако продолжение вчерашнего роста не ожидается, так как слабые данные по фундаментальным показателям должны сегодня толкнуть новозеландскую валюту обратно вниз. Недельная S1 продолжает предоставлять поддержку, но более сильная совокупность находится около психологического уровня 0.68. Технические индикаторы дают медвежьи сигналы, поддерживая вероятность негативного исхода.

Настроение трейдеров
Стало меньше трейдеров, имеющих позитивный прогноз в отношении доллара Новой Зеландии, а именно лишь 48%, тогда как доля ордеров на приобретение выросла с 51% до 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY преодолевает отметку 123

"Японская йена поддерживается падающей стоимостью акций и неясностью рынка, которые вынуждают инвесторов покупать валюты - убежища."
- Valeria Bednarik, FX Street (по материалам FX Street)

Перспективы пары
Вчера USD/JPY упала, но не на столько сильно, как предполагалось. Пара не смогла достигнуть поддержки на 123.23 и закрылась даже выше на 123.59. Однако, ожидается, что сегодня доллар попадёт под ещё большее давление, а технические индикаторы посылают смешанные сигналы. Целью является уровень 123.23 (недельная РР), а если фундаментальные данные США разочаруют, то возможно падение до психологического уровня 123.

Настроение трейдеров
Быки продолжают укреплять позиции, так как сегодня 63% позиций являются длинными (62% вчера). Число ордеров, выставленных на покупку не изменилось - 65%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD замедляет скорость падения

"Несмотря на возможную погоне за золотом в случае дефолта Греции, цена на золото мало изменилась, что указывает на то, что инвесторы ещё не сфокусированы на золоте как на валюте-убежище по отношению к кризису в Греции."
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Слиток пользуется возможностью для понижения вплоть до месячной S1 на 1,162. Как следствие, металл падает уже четвёртый день подряд, а в краткосрочной перспективе уверенное оздоровление кажется маловероятным. Похоже, что золото закрепилось ниже минимума 2013 года / недельной S1 (1,180), что делает идею роста ещё более маловероятной. Тем не менее, вероятность небольшого роста по-прежнему существует, особенно учитывая сильные сигналы на покупку от технических данных.

Настроение трейдеров
Общая доля длинных позиций на рынке SWFX остаётся внушительной - 71%, в то время как медведи составляют абсолютное меньшинство (29%). Бычье настроение на рынке за последние 24 часа увеличилось на один процентный пункта.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY тестирует поддержку восходящего тренда

Спойлер

«С учётом такой неясности в греческом вопросе, кто же захочет идти на выходные, удерживая позиции, чтоб быть остановленным волатильностью утром понедельника.»
- CIBC World Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Хотя вчера европейская валюта протестировала уровень 137.69, попытки вырваться из фигуры восходящего канала оказались напрасными. Пусть евро и съехал, но прибыли среды ликвидировал не полностью. Пара EUR/JPY, как ожидается, в течение дня останется относительно неизменной, с вероятностью незначительного снижения к недельной S1. Риски выхода из фигуры тоже присутствуют, но линия тренда должна предоставить данной паре достаточную поддержку, чтоб та не упала ниже недельной S1. Между тем технические индикаторы дают сейчас смешанные сигналы, не поддерживая и не отрицая данный сценарий.

Настроение трейдеров
Сегодня 49% трейдеров удерживают длинные позиции (ранее таких было 47%). Доля ордеров на приобретение евро уменьшилась с 64% до 56%.