Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD пытается перечеркнуть вчерашний рост

Спойлер

"Мы застряли на дне диапазона из-за спекуляций РБНЗ на тему урезания ставок, что привело до того, что рынок искренне поверили, что до июля ставки будут урезаны на 25 пунктов".
- Bank of New Zealand (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Киви в четверг подскочил против доллара США в связи со слабыми фундаментальными показателями США. Пара NZD/USD нарушила ближайший уровень сопротивления, но не смогла восстановить позиции, оставленные за среду, так как она закрепилась на уровне 0.7350. Новозеландский доллар сегодня, вероятно, переживет очередное снижение, а недельная линия S1 станет ближайшим уровнем поддержки. Однако, если доллар США получит импульс, мы, возможно, увидим снижение до психологического уровня 0.73 или даже до ленты Боллинджера на уровне 0.7285. Технические индикаторы тем временем упорно подают медвежьи сигналы, поддерживая негативный исход.

​Настроение трейдеров
Большинство трейдеров, если быть точным 55%, разделяет позитивные прогнозы по отношению к киви. Соотношение ордеров на покупку и продажу сейчас равно единице.

 

[Denis Dukascopy Bank]

​EUR/JPY продолжает опускаться

Спойлер

«Четыре очередных платежа в МВФ, которые надлежит уплатить в июне, составляют 1,6 миллиардов евро. Эти деньга даны не будут, платить нечем.»
- Никос Воутсис, министр внутренних дел Греции (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Несмотря на сильную восходящую волатильность, всё же в пятницу пара EUR/JPY снизилась. Уровень 134.50 оказался слишком сильным, чтоб его можно было пройти, и вынудил пару претерпеть потерю 70 пунктов. Иена продолжает призывать попытки, и евро, вероятно, сегодня снова упадёт. Полоса Боллинджера около отметки 132.84 выступает в качестве ближайшей поддержки, пускай даже настолько глубокое падение маловероятно. Более того, психологический уровень 133 имеет высокие шансы остановить снижение пары. Технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы, не поддерживая какой-либо конкретный исход.

Настроение трейдеров
Быки сейчас в большинстве, занимая 51% рынка, тогда как доля ордеров на покупку уменьшилась с 63% до 29%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD старается пройти 55-дневную среднюю скользящую

Спойлер

«Общее направление снова сместилось в пользу доллара, недавно пострадав от разнородных экономических данных и вероятности отступления раннего повышения ставки. Комментарии политиков тоже помогли.»
- FPG Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар смог в пятницу достичь 20-дневной средней скользящей, толкнувшей пару AUD/USD обратно вниз. В результате австралийская валюта пострадала от значительных потерь, и месячная точка разворота не смогла предотвратить это падение. Однако это сделал 55-дневная средняя скользящая, так как торговая сессия завершилась на отметке 0.7827. Сегодня мы ожидаем большего ослабления данной пары, но может оказаться, что будет непросто нарушить 55-дневную среднюю скользящую. Поэтому нам не стоит отбрасывать вероятность небольшого отскока к месячной точке разворота. Между тем технические индикаторы сохраняют свои смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Настроение рынка улучшилось, так как 73% трейдеров сейчас длинные по австралийскому доллару (ранее - 70%). Количество ордеров на покупку в 100 пунктах от текущего уровня цены резко уменьшилось, с 70% до 19%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD пытается преодолеть зону 1.23

Спойлер

«Сочетание уверенного роста уровня занятости, усиления роста заработной платы и низкой инфляции должно оставаться благоприятным для улучшения личного потребления в этом году.»
- BTMU (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Для преодоления препятствия около 1.2250 доллару США требовался значительный толчок, и пятничные данные по фундаментальным показателям предоставили его предостаточно. Пара USD/CAD получила 80 пунктов и даже достигла отметки 1.2320 в течение сессии. Хотя сейчас пара находится ниже, всё ещё есть вероятность того, что к концу дня произойдет повышение. Ближайшее сопротивление находится на отметке 1.2320 и представлено полосой Боллинджера, то есть мы сможем увидеть преодоление долларом США психологического уровня 1.23.

Настроение трейдеров
Сегодня 59% трейдеров рынка SWFX удерживают длинны позиции, тогда как вчера таких было 52%. Доля ордеров на покупку доллара США увеличилась на шесть процентных пунктов, дойдя до 66%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

Евро отскакивает на слабой иене

Спойлер

«Четыре очередных платежа в МВФ, которые надлежит уплатить в июне, составляют 1,6 миллиардов евро. Эти деньги даны не будут, платить нечем.»
- Никос Воутсис, министр внутренних дел Греции (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера евро претерпел небольшие потери против японской иены. Ни уровень ближайшего сопротивления, ни поддержки не были даже достигнуты в течение торговой сессии, так как пара разместилась на отметке 133.40. Несколько сильных уровней поддержки лежат между отметками 131.00 и 133.00, предполагая возвращение бычьего тренда евро. В результате сегодня мы ожидаем небольшой подъём, где ближайшее сопротивление сохраняет свои позиции около отметки 134.62 и представлено 20-дневной средней скользящей и недельной точкой разворота. Между тем технические индикаторы всё ещё дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Быки и медведи снова, как было в пятницу, находятся в идеальном равновесии друг с другом. В то же самое время доля отложенных заказов на покупку евро увеличилась на шесть процентных пунктов. Ордера на покупку занимают сейчас 35% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD стремится вверх, нацелившись на 1.24

Спойлер

«Чтоб возобновлённая тенденция доллара США к повышению была устойчивой, потребуется, вероятно, создание доказательства того, что экономика США возвращается к более ровному темпу роста для поддержания ожиданий того, что ФРС начнёт ужесточать кредитно-денежную политику в этом году.»
- Bank of Tokyo Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник 55-дневная средняя скользящая предоставила достаточно поддержки для остановки понижения доллара США в течение торговой сессии. В конце концов произошел значительный рост, и доллар США пересёк уровень 1.23, прежде чем стабилизироваться на отметке 1.2317. Сегодня рост, похоже, продолжится, в то время как полоса Боллинджера всё ещё выступает в качестве ближайшего сопротивления, но сейчас уже на отметке 1.2364. Однако фундаментальные показатели могут толкнуть пару USD/CAD даже к ещё более сильной совокупности около отметки 1.2410, несмотря на то, что технические индикаторы до сих пор дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Пускай и не так сильно, как вчера, но настроение рынка остаётся бычьим на 55% (ранее- 59%). Доля ордеров на покупку сейчас в меньшинстве, так как лишь 42% отложенных заказов поставлены на приобретение доллара США.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD снова упадёт под 0.73

Спойлер

«Основываясь на данных по ВВП за второй квартал, демонстрирующих некоторые признаки ослабления, в связи с разочарованием может быть риск понижения USD, что обосновало бы опасения рынка касаемо замедления.»
- Citi (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В понедельник лучшие, нежели ожидались, фундаментальные показатели Новой Зеландии подстегнули новозеландский доллар. В результате новозеландская валюта осталась над психологическим уровнем 0.73, но не смогла подняться выше отметки 0.7320. Маленький подъём после падения в течение нескольких дней лишь подтвердил медвежью фигуру, которой данная пара следует с прошлого месяца. Более того, технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, предполагая, что сегодняшнее снижение пары NZD/USD компенсируют вчерашний подъём. Полоса Боллинджера сместилась ниже, укрепляя сейчас совокупность поддержек около отметки 0.7230.

Настроение трейдеров
Быки отступили, так как сейчас лишь 54% трейдеров удерживают длинные позиции, тогда как количество ордеров на приобретение выросло с 43% до 59%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD развила свою коррекцию во вторую неделю

"Они [продажи на рынке первичного жилья США] не были чрезвычайными, но всё же достаточно хорошими для того, чтоб можно было учитывать повышение процентных ставок США в этом году.»
- National Australia Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера стерлинг понизился несколько больше, чем предполагалось, так как пара GBP/USD прошла ближайшую поддержку на 1.5406, прежде чем стабилизироваться на 1.5390. Более того, пара достигла даже двухнедельного минимума на отметке 1.5350. Хотя недельная S1 ограничила потери, поддержка, возможно, сегодня будет нарушена, и вторая ближайшая поддержка размещается на отметке 1.5260. Между тем технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, не в силах подтвердить медвежий сценарий развития событий, так как фунт повышается в течение утренних часов.

Настроение трейдеров
Настроение рынка ослабло, поскольку лишь 44% трейдеров удерживают длинные позиции (ранее таких было 48%). Доля ордеров на покупку уменьшилась на четыре процентных пункта, достигнув 53%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY пытается преодолеть область 123

«Процентная доходность США стремится к повышению, что способствует доллару против иены.»
- Action Economics (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во вторник доллар США взлетел и пересёк две ближайших совокупности сопротивлений. В течение торговой сессии американский доллар смог достичь максимума 2007 года, но был отброшен обратно и в итоге закрылся на психологическом уровне 123. Технические индикаторы дают бычьи сигналы, предполагая, что пара USD/JPY снова вырастет.
Однако на её пути около отметки 123.10 лежит сильная совокупность сопротивлений, которая может вынудить пару отскочить назад, так как сегодня доллар США во второй раз не смог пройти сквозь максимум 2007.

Настроение трейдеров
Длинные позиции сократились ещё на один процентный пункт и занимают сейчас 56% рынка. Доля ордеров на покупку тоже сократилась, а именно с 71% до 62%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD проходит сквозь месячную точку разворота

«Думаю, что в этом году ФРС повысит процентные ставки как минимум один раз, и произойдёт это, вероятно, в сентябре.»
- Phillip Futures (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После четырёх дней слабых изменений подряд во вторник данный ценный метал заметно съехал во время оценки фундаментальных показателей США. Ближайшая поддержка, представленная месячной точкой разворота, недельной S1 и 55-дневной средней скользящей, не смогла помочь золоту восполнить его потери или хотя бы ограничить их. Поэтому к концу торговли пара XAU/USD упала до отметки 1,187. Сейчас золоту необходимо вернуться выше отметки 1,194, чтоб сохранить хоть какую-то вероятность отскока. В противном случае данная пара попадёт под серьёзное негативное давление, и в итоге быки нацелятся на апрельский минимум на отметке 1,169.

Настроение трейдеров
В сравнении со вчерашним днём преимущество быков перед медведями на рынке SWFX заметно увеличилось, так как разрыв между их количеством даже ещё больше расширился в течение последних 24 часов. Общая доля быков сейчас остаётся на уровне 61% против 39% медведей.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY снова падает под 136

Спойлер

«У вас есть около 260 миллиардов еврооблигаций, которые нужно погасить в ближайшие шесть или семь недель. Весьма вероятно, что значительная доля таких государственных облигаций не будет провёрнута… Это должно держать евро под давлением.»
- Commerzbank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В прошлую пятницу евро показал себя лучше, чем ожидалось, так как прошел сквозь совокупность сопротивлений. Пара EUR/JPY выросла в четвёртый день подряд и даже достигла отметки 136.50, но закрылась немного ниже отметки 136.40. Однако сегодня данная пара, как ожидается, отскочит обратно и будет подвержена коррекции. Около отметки 135.30 лежит совокупность сильной поддержки, представленная недельной и месячной точками разворота, которые могут ограничить какие-либо потери. Между тем технические индикаторы сохраняют смешанными свои сигналы в дневном диапазоне.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка немного улучшилось, так как 53% трейдеров сейчас длинные по евро (ранее их было 52%). Количество ордеров на покупку уменьшилось на десять процентных пунктов. Они составляют сейчас 38% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD застряла в узком диапазоне между 0.76 и 0.77

Спойлер

«Напряжения по поводу вторничного решения РБА насчёт обменного курса нет, и ни июнь, ни июль не видятся как «живые» для изменений в курсах.»
- Westpac Banking Corporation (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
К концу прошлой недели австралийский доллар понизился против доллара США в четвёртый день подряд. Недельная S2 не смогла остановить падение пары AUD/USD, тогда как это смогла сделать нижняя полоса Боллинджера. И хотя в середине дня австралийский доллар отскакивает, к концу понедельника он всё же может снизиться. В этот раз рассматриваемая пара может достичь психологического уровня 0.76, тогда как ближайшая поддержка лежит около отметки 0.7565. В то же самое время технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, поддерживая негативный исход.

Настроение трейдеров
Доля быков осталась неизменной на уровне 70%. Между тем доля отложенных заказов на приобретение австралийского доллара увеличилась на десять процентных пунктов. Сейчас они занимают 47% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD пытается получить зону 1.25

Спойлер

«Равенство, без сомнений, может вернуться, но глядя на данные США прямо сейчас, я очень рад, что равенства нет в наших прогнозах.»
- Rabobank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу доллар США смог отскочить, но прибыли были не столь велики, как ожидалось. Пара USD/CAD смогла достичь ближайшего уровня сопротивления, но была отброшена и стабилизировалась лишь на отметке 1.2450, не осилив свести на нет потери четверга. Тем не менее сегодня мы ожидаем ещё одного повышения доллара США, несмотря на смешанные сигналы технических индикаторов в кратко- и среднесрочном периоде. Недельная R1 и полоса Боллинджера играют роль совокупности сопротивления, но учитывая то, что паре не хватит сил подняться столь высоко, наиболее вероятно, что она разместится близко к отметке 1.25.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров осталось неизменным, так как лишь 42% всех позиций являются длинными. Количество ордеров на приобретение увеличилось с 42% до 45%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD взлетает до 0.77

Спойлер

«В настоящий момент в этом году рынок рассчитывает на одно сокращение ставки больше [речь об РБА], но исходя из нейтральной позиции, можно предположить вероятность отсутствия повышений, что объясняет отскок австралийского доллара.»
- IronFX (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар повёл себя в соответствии с прогнозом. Австралийский доллар не смог приблизиться к ближайшему уровню поддержки, так как достиг лишь психологического уровня 0.76, но закрылся всё же чуть выше, на отметке 0.7612. Однако сегодня ожидается отскок, где ближайшее сопротивление находится только на отметке 0.7699 и представлено недельной точкой разворота. Более того, слабые фундаментальные показатели США могут толкнуть данную пару даже выше, к 0.7740, но более вероятный исход состоит в завершении торгов около отметки 0.7670. Между тем технические индикаторы дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Быков стало несколько больше, так как три четверти трейдеров удерживают сейчас длинные позиции, тогда как доля быков уменьшилась с 47% до 42%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD претерпевает отступление

Спойлер

«Вероятно, умеренный заработные платы США и мягкий Драги (в среду) могут обеспечить рост USD на этой неделе.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вчера доллар США во второй день подорожал против своего канадского соперника. Пара USD/CAD не только не смогла разместиться около зоны психологического уровня 125, но и достичь ближайшего уровня сопротивления на отметке 1.2572. В конечном счёте доллар США стабилизировался на отметке 1.2525 и вряд ли продолжит подъём. Технические индикаторы сохраняют свои сигналы бычьими, поддерживая позитивный исход. Верхняя граница всё ещё представлена недельной R1, но мы не должны также отбрасывать возможность падения до отметки 1.2460, если разочаруют фундаментальные показатели США.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством быков и медведей сузился, так как 49% всех позиций сейчас длинные. Доля отложенных заказов на покупку выросла с 45% до 51%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD стала около 0.71

Спойлер

«У вас есть основная тенденция сильного доллара [США] с ожиданием рынком некоей точки, когда ФРС снова собирается начать в США ужесточение процентной ставки, что было отложено с июня на сентябрь, но основным предметом была тенденция силы доллара [США].»
- OMF (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В понедельник новозеландский доллар, вместо того чтобы терпеть убытки, неожиданно получил 12 пунктов против доллара США. В результате новозеландская валюта прошла психологический уровень, тогда как дневной максимум почти достиг недельной точки разворота на отметке 0.7162. И хотя технические индикаторы всё ещё дают смешанные сигналы, пара NZD/USD, вероятно, сегодня снова немного поднимется. Недельная точка разворота продолжает выступать в качестве ближайшего сопротивления, но сомнительно, чтобы новозеландский доллар получил столько стимула, чтоб подняться так высоко. Более того, есть риск падения под отметку 0.71, если фундаментальные показатели США удивят выдающимися данными.

Настроение трейдеров
Быки вернулись на пятничный уровень в 43%. Количество ордеров на покупку уменьшилось на 17 процентных пунктов. Сейчас они занимают 27% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD приближается к недельной РР на 1,193

"Скорее всего, курсы останутся чувствительными к ожиданиям, касающимся монетарной политики. Ожидание более позднего повышения процентной ставки будет расценено как положительный фактор для золота."
- HSBC Securities (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Впервые за пять дней драгоценный металл зарегистрировал ярко выраженное движение , удорожав выше отметки 1,190. Сейчас слиток приближается к недельной точке разворота на 1,193. Однако, пробитие этого сопротивления не гарантирует дальнейший рост, особенно учитывая плотную область предложения на 1,197 (месячная РР, 55-дневное SMA и 20-дневное SMA). XAU/USD необходимо закрыться выше этой отметки для того, чтобы подтвердить бычьи намерения на среднесрочный период.

Настроение трейдеров
Во время предыдущей торговой сессии преимущество быков над медведями ещё больше сократилось, так как общая доля длинных позиций сократилась на один процентный пункт и в среду утром составила 54%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD взлетает на 230 пунктов, больше всего с 18 марта

"Скорее всего, в ближайшие месяцы базовая инфляция останется вблизи нынешних уровней...и это должно ослабить позиции евро по отношению к доллару США."
- Goldman Sachs (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Во вторник EUR/USD показала наибольший рост за более чем двухмесячный период, чему поспособствовало возвращение евро зоны к инфляции. Бычье движение было остановлено лишь вблизи уровня 1.1150, когда пара уже удорожала на 230 пунктов. Были пробиты важные сопротивления и сейчас пара готова к росту до недельного R3 на 1.1245. Однако, риски падения не исчезли, особенно если евро не сможет закрепиться выше 1.1089 (месячная РР, 100-дневное SMA).

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями на рынке SWFX не изменился и составляет восемь процентных пункта, так как быки по-прежнему держат 46% открытых позиций.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY преодолевает отметку 125

"Результатом является то, что валюта должна продолжить падение, что увеличило бы значимость йены в экспорте и репатриировало бы доходы от зарубежных дочерних компаний."
- Capital Economics (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вопреки всем ожиданиям, вчера USD/JPY упала. Не оправдавшие ожидания фундаментальные данные США оказали давление на доллар, вынудив его уступить позиции и откатиться на уровни ниже максимума 2007 года. Однако, скорее всего, это была лишь неудача бычьего тренда доллара и сегодня, как ожидается, доллар отскочит. Максимум 2007 года вновь будет пробит, но ближайшее сопротивление находится рядом. Целью является психологический уровень 125, в то время как технические индикаторы теперь посылают бычьи сигналы, предполагая положительный вариант развития событий.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка SWFX вернулось на уровень понедельника (54%), в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, упала на один процентный пункт до 55%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD даёт уровню 1.25 ещё один шанс

"Тем не менее, в конце прошлой недели доллар укрепился и, похоже, что данные США, особенно показатели среднего заработка, поддерживают вероятность повышения процентной ставки. Мы ожидаем её повышения в сентябре."
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на все ожидания, в конце прошлой недели доллар США упал по отношению к своему канадскому коллеге. Хотя во время роста USD/CAD испытала серьёзную волатильнсоть, результат оказался негативным, но недельная РР ограничила потери. Технические индикаторы продолжают посылать бычьи сигналы, но теперь недельная РР выступает в роли ближайшего сопротивления и вряд ли позволит паре удорожать. Таким образом, сегодня ближайшая поддержка на 1.2402, представленная 100-дневной SMA, должна ограничить потери.

Настроение трейдеров
Число медведей продолжает расти, так как 57% трейдеров сейчас держат короткие позиции. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку снизилось на 11 процентных пункта и теперь составляет 35% рынка.