Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD сохраняет тенденцию к понижению

Спойлер

«Всё большее предложение стоимости на линии дна пары USD/CAD тут как сиюминутная покупка.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США подорожал в сравнении со своим канадским соперником, хоть и не столь сильно, как мы того ждали. Недельная точка разворота предоставила достаточно поддержки, чтоб предотвратить снижение, и в результате пара USD/CAD смогла подняться, но лишь на четыре пункта. Медленный рост говорит о том, что отскок неизбежен, поэтому сегодня доллар США, вероятно, понизится против канадского доллара. Ближайшая поддержка размещается на отметке 1.2069и представлена недельной точкой разворота, хотя погружение к отметке 1.20 тоже будет возможно, если разочаруют фундаментальные данные США. Технические индикаторы всё ещё указывают в южном направлении, ожидая дальнейшей слабости.

Настроение трейдеров
Трейдеров, имеющих позитивный прогноз в отношении доллара США, стало меньше, а именно лишь 44%, тогда как доля ордеров на покупку выросла с 58% до 54%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD возвращает себе бычий импульс

Спойлер

«Увеличение количества домыслов касаемо сокращения ставки РБНЗ было, кажется, ключевым факторов слабости.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В понедельник новозеландский доллар испытал тяжелые потери против доллара США. Ближайшей поддержке, как и совокупности около отметки 0.7365, не хватило сил остановить падение пары NZD/USD. В итоге новозеландский доллар рухнул до отметки 0.7341, но ожидается, что бычий импульс вернётся. Повышение выше психологического уровня 0.74 сомнительно, так как на пути пары есть два сопротивления. Торговая сессия может закончиться около отметки 0.7370, несмотря на медвежьи сигналы, предоставляемые техническими индикаторами.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение резко ослабло, так как сегодня лишь 32% трейдеров являются длинными по отношению к новозеландскому доллару. В то же самое время доля ордеров на покупку вернулась на уровень прошло пятницы и составляет 52%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD растёт выше уровня 1.13

"Необходим один твёрдый результат, но его будет недостаточно для того, чтобы продолжить говорить о повышении процентной ставки в 2015 году."
- NAB (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Единая европейская валюта не смогла с первого раза пробить важную область сопротивления выше уровня 1.12. Технические уровни, представленные 100-дневной SMA и недельной РР, попытались погасить бычье давление. Однако, в среду утром пара выросла выше них. В том случае, если EUR/USD продолжит рост, то затем быки обратят внимание на недавние максимумы на 1.1390, которые сопровождаются недельным R1.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями остаётся существенным в пользу последних, так как сейчас быки составляют 46% всех позиций. Число ордеров, выставленных на покупку евро против доллара США в пределах 100 пунктов от спота упало на 21% до 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD нацелилась на 1.58

"Ожидается, что сегодняшний отчёт Банка Англии по инфляции (0930 GMT) будет значимым для движения пары GBP-USD. Промежутками может преобладать уязвимость USD, но стоит отметить, что пара пробила 200-дневное SMA (1.5618) впервые с августа 2014 года, когда она упала сквозь это скользящее среднее."
- OCBC Bank (по материалам FX Street)

Перспективы пары
Во вторник стерлинг вновь удорожал против доллара США и установил новый максимум 2015 года. Ближайшее скопление сопротивлений не смогло остановить ралли, в то время как месячное R1 на 1.5712 преуспело, установив новый максимум. Однако, для стерлинга торговый день закончился на уровне 1.5665. Технические данные посылают бычьи сигналы, предполагая дальнейший рост. Ближайшее сопротивление находится вблизи месячного R1, однако рост в сторону 1.58 более вероятен.

Настроение трейдеров
Число трейдеров с бычьим прогнозом вернулось на уровень понедельника (47%), в то время как число ордеров, выставленных на покупку, увеличилось на три процентных пункта и составило 54% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY оказалась под давлением из-за слабой статистики

"Похоже, что в краткосрочной перспективе пара будет торговаться в узком диапазоне; сильная поддержка находится чуть выше мартовских минимумов на 118.30, но в то же время, отскоки становятся всё более слабыми. Мы должны увидеть пробитие уровня 120.70 для того, чтобы уменьшить риски падения в сторону 11.50."
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
И вновь слабые фундаментальные данные из США оказали давление на доллар, вынудив его упасть против йены. USD/JPY попыталась свести на нет рост понедельника, но 55-дневная SMA на 119.85 предотвратила дальнейшее понижение. Более того, сегодня скопление поддержек вблизи 119.80 должно развернуть доллар, так как технические индикаторы предполагают положительный исход. Однако, мы по-прежнему ожидаем, что доллар упадёт до поддержки на 119.60, представленной 20-дневной SMA и месячной РР.

Настроение трейдеров
Настроение рынка не изменилось, так как 56% позиций являются длинными. С другой стороны, число ордеров, выставленных на покупку сократилось с 72 до 58%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

XAU/USD колеблется вблизи 55-дневной SMA

"Вопрос стоит в том, вырастет ли цена на золото из-за слабого доллара США, или растущая доходность гособлигаций высушит и, возможно, сведёт на нет ралли?"
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Последние семь дней золото торговалось в основном вблизи плотного скопления технических уровней на 1,190. В свою очередь, вчера драгоценный металл удорожал и вырос выше 55-дневной SMA, приблизившись к месячной РР. На данный момент, только рост выше последнего уровня прояснит краткосрочный бычий прогноз по золоту, когда следующей целью станет 1,214 (максимум 28 апреля). Однако, в случае падения ниже 1,177 (недельная S1), вероятность ещё большего падения XAU/USD будет существенной.

Настроение трейдеров
На данный момент преимущество быков над медведями на рынке SWFX является значительным, так как первые составляют большинство - 74% позиций, что на один процентный пункт больше ,чем сутки назад.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD на пути к 0.7250

«Рынок продолжит оценивать Новою Зеландию в ослаблении, и я не вижу чего бы то ни было, что изменило бы это в ближайшее время.»
- Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Общий прогноз для NZD/USD является медвежьи, поскольку недавно эта валютная пара подтвердила сопротивление на 0.77 (200-дневная средняя скользящая) и есть высокая вероятность усиления доллара США в остальных парах. Вдобавок большинство дневных и месячных технических индикаторов указывают на юг. Касаемо целей, ближайшая поддержка находится на отметке (месячная S1), а за ней идут недельная S1 и минимум 12 мая на отметке 0.7330/25.

Настроение трейдеров
Несмотря на все сигналы на продажу, рынок в настоящий момент является нейтральным, с 49% длинных позиций и 51% коротких. Распределение ордеров на покупку и продажу, с другой стороны, является сильно смещенным в сторону первых (69%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY бросает вызов 137

«Повышенная доходность еврооблигаций вытащила евро вверх, но с нашей точки зрения именно такое положение кажется неустойчивым.»
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY ворвалась в важный уровень сопротивления, который может и предотвратить дальнейшее подорожание евро. Предложение на 137 иен значит присутствие месячной R1 и 200-дневной средней скользящей, и лишь дневные технические индикаторы склоняются в сторону повышения цены. Поэтому данная пара подвергается снижению. Ближайшая поддержка находится на отметке 135.63 и представлена недельной точкой разворота, но распродажи, вероятно, дойдут как минимум до отметки 134.00.

Настроение трейдеров
Разница между количеством бычьих и медвежьих участников становится незначительной и сейчас она составляет лишь 10 процентных пунктов (пять дней назад было 20 процентных пунктов). Разрыв между количеством ордеров на покупку и продажу тоже уменьшился, но с 40 до 14 процентных пунктов.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD ищет поддержку на 0.80

«Некоторые стимулы для малого бизнеса могут действительно помочь снизить вероятность действий РБА в ближайшее время.»
- National Australia Bank Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как и EUR/JPY, пара AUD/USD борется за то, чтобы пройти важную зону сопротивления, сформированную месячной R1 и 200-дневной средней скользящей. После теста отметки 0.8135 сейчас данная пара снижается, но для неё есть хороший шанс стабилизироваться около отметки 0.80, где цена, предполагается, найдёт поддержку, представленную недавно установившейся линией тренда. Соответственно, мы ожидаем быстрого отскока к зоне 0.8150/00 в течение следующих нескольких дней.

Настроение трейдеров
Как было и в пятницу, почти три четверти трейдеров являются длинными по австралийскому доллару, а именно 74% из них. Касаемо отложенных заказов, поставленных на приобретение австралийского доллара, после выходных их доля упала с 71% до 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/USD отступает от недавних максимумов

"Существует огромный разрыв между пониманием того, где сейчас находится Греция и в какой ситуации она находится по мнению европейских политиков. Это придаёт неуверенности евро."
- IG Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В первый день этой недели EUR/USD значительно отскочила вниз. Как и ожидалось, медвежий импульс был предоставлен линией долгосрочного нисходящего тренда вблизи отметки 1.1450, которая к концу торговой сессии опустила пару к 1.1315. В том случае, если во вторник евро упадёт ниже 1.1230 (недельная S1), то в краткосрочной перспективе потери могут растянуться до 100-дневной SMA (1.1180), в то время как отскок вряд ли отправит пару выше недельной РР на 1.1348.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями остаётся значительным в пользу последних, так как сейчас быки составляют 45% открытых позиций, без изменений за последние 24 часа.

 

[Denis Dukascopy Bank]

GBP/USD: риски к понижению выросли

"Для следующего этапа нужно больше доказательств того, что траектория роста экономики [США] в второй четверти набрала импульс."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Британская валюта опустилась по отношению к доллару США во второй раз подряд, так как вчера пара упала на 75 пунктов. К счастью, недельная РР смогла остановить падение и сегодня может предоставить достаточно поддержки для отскока. Рост за пределы уровня 1.58 маловероятен, так как этот уровень в прошлом предотвратил значительное удорожание кросса. Однако, мы не должны исключать вероятности дальнейшего падения, так как фунт подвергся коррекции, подтвердив фигуру канала.

Настроение трейдеров
Доля быков на рынке не изменилась, так как 47% открытых позиций по-прежнему являются длинными. Тем не менее, сейчас доля ордеров, выставленных на покупку стерлинга, снизилась на три процентных пункта и составляет 53%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/JPY продолжает двигаться в сторону майского максимума

"Вопреки ожиданиям, USD продолжает укреплять позиции, накануне вечером установив максимум на уровне 120.03. В то время как кажется, что рост ещё не закончился, ожидается, что дальнейшее укрепление USD застопорится вблизи максимума прошлой недели на 120.30."
- UOB (по материалам FX Street)

Перспективы пары
Доллар смог преодолеть ближайшее скопление сопротивлений и даже свёл на нет потери прошлой среды. Похоже, что доллар США встал на путь роста, постепенно наращивая бычий импульс, так как вчерашнее удорожание было наибольшим за последние две недели. Однако, уровень 120 по-прежнему доставляет неудобства, так как пара USD/JPY вновь не может стабилизироваться выше него. Тем не менее, скорее всего, сегодня мы увидим рост доллара выше этой области, но он будет ограничен отметкой 120.10. В то же время, технические индикаторы предполагают положительный исход событий.

Настроение трейдеров
Настроение рынка вновь улучшилось, так как сегодня 62% трейдеров держат длинные позиции по доллару США (61% ранее). С другой стороны, число ордеров, выставленных на покупку доллара, снизилось с 68 до 60%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD заканчивает пятинедельный подъём

«Доллар США продолжил умеренно усиливаться на азиатской сессии, продлив свой отскок до этой недели. Доллар США резко отскочил за последние два дня, что, по-видимому, согласуется с нашей точкой зрения, что в краткосрочном периоде слабости не будет.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вопреки надеждам на то, что линия тренда обеспечит австралийский доллар достаточной поддержкой, он всё же упал против доллара США. Второй уровень поддержки тоже был нарушен, но он смог замедлить падение пары
AUD/USD, вынудив её стабилизироваться на отметке 0.7920. однако сегодня мы ждём, что австралийский доллар достигнет зоны 0.79, где недельная S1 остановит потери. Тем не менее доллар США может быть вытолкнут ещё выше после сегодняшней встречи ФРС, таким образом пара может упасть даже ещё глубже, до месячной точки разворота на отметке 0.7834.

Настроение трейдеров
Прогноз трейдеров рынка SWFX в отношении австралийского доллара улучшился, так как 74% всех позиций являются длинными (ранее таких было 71%). Доля ордеров на покупку, с другой стороны, уменьшилась с 74% до 66%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD замедляет темп

Спойлер

«Несмотря на небольшое отступление в доходах США на этой неделе, рынок всё ещё предполагает повышение ФРС лишь примерно в январе 2016 года, поэтому такое сообщение должно увеличить прибыль доллара.»
RBC (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар США поднялся в сравнении со своим канадским напарником в четвёртый раз к ряду. Пускай полоса Боллинджера не смогла помешать повышению пары USD/CAD, зато это удалось совокупности около отметки 1.2250. Технические индикаторы так и дают смешанные сигналы, тогда как доллар США, по всей видимости, снова поднимется. Ранее указанная совокупность играет сейчас роль непосредственного сопротивления, но подъём к 55-дневной средней скользящей тоже возможен.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся неизменным, так как 56% трейдеров всё ещё удерживаю длинные позиции. В то же самое время доля ордеров на приобретение уменьшилась, почти достигнув равновесия, поскольку 55% от отложенных заказов размещены на покупку доллара США.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD почти на месячном минимуме

Спойлер

«Новозеландский доллар немного ослаб, но дело тут больше в силе доллара США.»
- Bancorp Treasury Services (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Во вторник пара NZD/USD испытала значительную волатильность, так как она достигла дневного максимума на 0.7444 и минимума на 0.7337. В конце концов новозеландский доллар понизился по отношению к доллару США, но потерял лишь 14 пунктов. Сегодня он, по-видимому, снова снизится и достигнет поддержки на отметке 0.7325, однако не стоит сбрасывать со счетов возможность падение до нижней полосы Боллинджера или даже ещё ниже. Между тем технические индикаторы сохраняют свои медвежьи сигналы, поддерживая негативный исход.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров достигла идеального равновесия. Между тем количество отложенных заказов на покупку уменьшилось на восемь процентных пунктов. Сейчас такие ордера занимают 58% рынка.

Спойлер

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD отступит в четвертый день к ряду

Спойлер

«С одной стороны, это говорит о том, что в то время как нисходящее давление [на пару AUD/USD] несколько ослабло, рост встречных ветров продолжится.»
- Capital Economics (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В среду зона поддержки около 0.79 не смогла остановить падение пары AUD/USD. Тем не менее, уровень второй поддержки не был достигнут, и пара стабилизировалась около отметки 0.7875. Ожидается, что доллар США сегодня снова надавит на австралийский доллар, поэтому в конце концов мы сможем наблюдать снижение к месячной точке разворота. Даже если та не сможет предотвратить ещё большее падение австралийского доллара, совокупности поддержек около отметки 0.7790 должно хватить. Между тем технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, не подтверждая ни один из сценариев.

Настроение трейдеров
Быки немного отступили, поскольку 70% трейдеров удерживают длинные позиции, тогда как вчера таких было 74%. В то же самое время доля отложенных заказов на покупки уменьшилась с 66% до 53%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD страдает от ещё больших неудач

Спойлер

«Несмотря на то, что в нём не было откровенных сюрпризов, протокол апрельской встречи FOMC содержал несколько свидетельств того, что участники всё более обеспокоены нисходящими рисками в экономическом прогнозе, лишь вскользь упоминая компенсирующих восходящих рисков.»
- JPMorgan (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера доллар США повёл себя вопреки прогнозу, так как опустился, а не поднялся. Совокупность сопротивлений около отметки 1.2250 показала себя достаточно сильной, чтоб развернуть направление движения пары USD/CAD. В результате доллар США упал до отметки 1.2166, но разместился на 1.2206. Тем не менее сегодня он вряд ли снова поднимется, хотя технические индикаторы продолжают слать смешанные сигналы. Ранее указанная совокупность сопротивлений поддерживается сейчас также полосой Боллинджера, и нарушить её будет ещё сложней. Для повышения доллара США необходимы сильные фундаментальные показатели США, в то время как вероятность падения со счетов не сбрасывается.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров ослабло, поскольку 54% всех позиций сейчас длинные, тогда как доля ордеров на покупку занимает в настоящий момент 62% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD пытается упасть под двухмесячный минимум

Спойлер

«Мы застряли на дне диапазона из-за спекуляций РБНЗ с сокращениями ставок до такой степени, что рынок полностью оценил сокращение в июле на 25 пунктов.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Вчера в поведении пары NZD/USD не было ничего неожиданного. Недельная S1 не смогла предотвратить падение пары, так как волатильность распространилась даже ниже полосы Боллинджера. В конце концов новозеландский доллар закрылся прямо напротив психологического уровня 0.73. В четверг указанная валюта, вероятно, снова опустится, так как технические индикаторы поддерживают негативный исход. Ближайшая поддержка находится на отметке 0.7288, полосе Боллинджера, тогда как падение к месячной S2 тоже возможно, если фундаментальные показатели США предоставят неожиданно хорошие графики.

Настроение трейдеров
Быки снова отступили, так как 49% трейдеров являются сегодня длинными по новозеландскому доллары, в то время как количество ордеров на его покупку выросло с 58% до 72%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD закрепилась на недельной линии S1

Спойлер

"Сегодняшняя речь (Президента Федерального резерва) Джанет Йеллен может быть интересной. Но ФРС, на самом деле, занял выжидательную позицию. Мы полагаем, в сенябре они повысят ставки, но они вряд ли примут такое решение в ближайший месяц или два".
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар вчера вырос против американского доллара на фоне разочаровавших фундаментальных данных из США. Ралли было весьма незначительным, только в 20 пунктов, поскоьку пара AUD/USD пересекла недельную линию S1. Технические индикаторы по-прежнему дают смешанные сигналы, но мы все еще прогнозируем снижение оззи против доллара США. 20-дневное скользящее среднее уже смогло остановить рост пары и даже заставить её снизиться под область 0.79. Ближайшая серьезная поддержка находится на уровне 0.7834, а именно - на уровне месячной точки РР.

​Настроение трейдеров
Бычьи настроения не изменились, так как 70% трейдеров по-прежнему держит длинные позиции. Количество ордеров на покупку выросло и в процентном отношении достигло такого же объема, как у доли длинных позиций.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD терпит очередное крушение на уровне 1.2250

Спойлер

"Нынешний рикошет, вероятно, протянется до линии шеи фигуры "голова и плечи" на уровне 1.24. Его уверенное превышение будет способствовать дальнейшему восстановлению".
- Societe Generale (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Валютная пара USD/CAD вчера двигалась в относительно горизонтальном положении. Даже несмотря на то, что пара достигла отметки 1.2244, ряд сильных линий сопротивления отодвинул пару обратно. В конечном итоге, доллар США стабилизировался на уровне 1.2197, и ожидается, что он восстановит свой бычий импульс. Ближайшая линия сопротивления по-прежнему размещается около уровня 1.2250, её представляет ряд серьезных уровней, хотя технические индикаторы продолжают показывать смешанные сигналы. Доллару США понадобится большой стимул, чтобы пробить данный барьер, поскольку последние три дня он препятствовал росту пары USD/CAD.

​Настроение трейдеров
Доля быков и доля ордеров на покупку вместе сократились на два процента. Теперь 52% трейдеров держит длинные позиции, а приказов на покупку доллара - 60%.