Аналитика от Dukascopy Bank

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD прокладывает путь вверх от трёхнедельного минимума

Спойлер

«Поскольку РБА вовсе не уютно с AUD около $US0.75-0.76, мы ожидаем, что скоро в широкую общественность произойдёт «утечка» мягких настроений. Нашей целью до конца года остаётся $US0.75.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
К концу прошлой недели доллар США превзошел австралийский доллар, в результате чего тот упал до 0.7630. Однако полоса Боллинджера предоставила тут некоторую поддержку, вынудив пару AUD/USD отойти обратно и стабилизироваться на отметке 0.655. Сегодня технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы в краткосрочном диапазоне, ожидая повторного падения пары, тогда как мы полагаем, что австралийский доллар вернёт себе некоторый бычий импульс после открытия около трёхнедельного минимума. Указанная валюта вряд ли снова возьмёт сегодня психологический уровень 0.77, так как ближайшее существенное сопротивление лежит на отметке 0.7666, преграждая путь.

Настроение трейдеров
Чистые позиции остаются неизменными, где 74% удерживают длинные позиции, тогда как ордера на покупку занимают сейчас лишь 34% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD требуется пройти 100-дневную среднюю скользящую, чтоб утвердить восходящий тренд

Спойлер

«Более крутая доходности Казначейства свидетельствует о том, что на рынке имеет место быть рефляция, которая жаждет пищи и энергии. Пищевая инфляция приходит быстрей, чем ФРС думает или хочет.»
- Equity Armor Investments (по материалам CNBC)

Перспективы пары
К концу прошлой недели пара USD/CAD оказалась неэффективной, так как скорей понизилась, чем поднялась. Восходящая волатильность достигла важного уровня 1.24, но была немедленно отброшена обратно с такой силой, что это вызвало потерю долларом США 14 пунктов против канадского доллара. Сегодня доллар США почти достиг уровня 1.23, но в середине дня смог вернуть себе бычий импульс. Однако 100-дневная средняя скользящая около отметки 1.2370 предоставляет сейчас сопротивление и не позволяет паре продвинуться. Более того, фундаментальные прогнозы предполагают, что пара USD/CAD понесёт ещё большие потери, в то время как технические индикаторы всё ещё дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций сократилась с 55% до 54%, тогда как количество отложенных заказов на приобретение доллара США уменьшилось с 51% до 43%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD, вероятно, будет снижаться в течение следующих шести недель подряд

Спойлер

«Мы находимся в среде, где доминируют страх и неуверенность, и в этой рыночной обстановке происходит бегство в качество активов. Это готовится быть рефлексивным скачком в безопасность.»
- ANZ (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар понизился против своего соперника из США чуть больше, чем ожидалось, так как он нарушил поддержку недельной S1 и разместился на 0.6836. Технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, ожидая ещё больших потерь доллара Новой Зеландии. Однако пара NZD/USD не демонстрирует признаков ослабления, но и не способна удержать торговлю над недельной точкой разворота на отметке 0.6845. Тем не менее мы остаёмся медвежьими по указанной валюте, ожидая её снижения до отметки 0.68, которая поддерживается также минимумом июля 2010 года.

Настроение трейдеров
Быки сейчас в большинстве, так как 55% позиций длинные, тогда как ранее их было 49%. Между тем ордера на покупку и продажу новозеландского доллара вошли в абсолютное равновесие.

 

[Denis Dukascopy Bank]

EUR/JPY претерпевает коррекцию

Спойлер

«Мы ожидаем, что новостные заголовки подстегнут на этой неделе пары с евро, и волатильность останется повышенной.»
- ING (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В понедельник европейская валюта взмыла в попытке достичь обменного курса, на котором возник разрыв. Более того, ближайшие три уровня сопротивления были нарушены, так как пара EUR/JPY добавила себе 360 пунктов и достигла дневного максимума на отметке 138.14. Вероятно, коррекция произойдёт после существенного подъёма, где 200-дневная средняя скользящая ограничит потери, тогда как совокупность около отметки 136.31 может дать ещё более сильную поддержку. Между тем технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, не в силах поддержать этот сценарий.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров осталось без изменений, где лишь 47% позиций длинные. С другой стороны, количество ордеров на покупку уменьшилось на девять процентных пунктов. Сейчас отложенные заказы занимают 26% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD вновь пытается взять 0.77, рискуя упасть

Спойлер

«Внезапное ухудшение ситуации с Грецией грозиться захватить внимание рынка и отяготить подъёмы AUD на этой неделе.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В понедельник австралийский доллар действовал в соответствии с ожиданиями, так как подорожал против доллара США. По достижению 20-дневной средней скользящей пара AUD/USD была вытолкнута обратно под отметку 0.77 и стабилизировалась на 0.7671. Тем не менее всё ещё возможно, что австралийский доллар понесёт сегодня потери, так как тенденция к консолидации продолжает присутствовать. Однако пара открылась прямо над недельной точкой разворота, что может вынудить австралийскую валюту подняться к отметке 0.77. И наоборот, технические индикаторы дают медвежьи сигналы, поддерживая вероятность погружения.

Настроение трейдеров
Сегодня 73% трейдеров длинные по доллару Австралии, тогда как вчера таких было 74%. Доля ордеров на приобретение съехала с 34% на 31%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD протестирует линию сопротивления тренда

[

Спойлер

img]https://www.dukascopy.com/plugins/market_news/attach.php?id=66228[/img]

«Волатильность будет довольно высока, так как ликвидность растянется, поскольку мы движемся к концу недели.»
- Cambridge Global Payments (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера пара USD/CAD удивила своей производительностью, так как получила 60 пунктов. Ближайшее сопротивление было нарушено, что позволило доллару США подняться над отметкой 1.24. Сейчас он находится близко к линии тренда, в связи с чем в ближайшем будущем пара может отскочить. Тем не менее ближайшее сопротивление представлено полосой Боллинджера и линией тренда, что, вероятно, ограничит прибыли. Мы не сбрасываем со счетов и возможность обратного падения пары USD/CAD вниз, если разочаруют фундаментальные показатели. Между тем технические индикаторы сохраняют свои сигналы смешанными.

Настроение трейдеров
Лишь 51% трейдеров придерживаются позитивного прогноза в отношении доллара США, тогда как доля ордеров на покупку выросла с 53% до 63%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD отскочит обратно к 0.77

Спойлер

«Базовая «большая картина» остаётся негативной в отношении, и мы считаем, что обменному курсу надо будет находиться под «справедливой ценой», если это даст экономике какую-либо поддержку.»
- Bank of America Merrill Lynch (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник недельная точка разворота обеспечила подъем австралийского доллара против доллара США. Хотя обменный курс 20-дневной средней скользящей, торги всё же закрылись на отметке 0.7691, лишь в девяти пунктах ниже целевого уровня. Мы ожидаем, что сегодня австралийский доллар понесет потери и упадёт до отметки 0.7640, где покоится нижняя полоса Боллинджера, поскольку пара AUD/USD сталкивается с сильной совокупностью сопротивлений около 0.7715. В то же самое время технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, поддерживая вероятность того, что американский доллар перерастёт австралийский.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров осталось на том же уровне в 73%. Однако ордеров на покупку австралийского доллара сегодня стало ещё меньше, и сейчас их доля лишь 28%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD пытается достичь максимума июня

Спойлер

«Дата начала повышения ставок ФРС всё ещё под большим вопросом, и хотя экономисты ожидают такого повышения в сентябре, рынки рассчитывают на более позднее время.»
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Несмотря на значительную нисходящую волатильность, доллар США всё же смог подорожать против своего канадского соперника. Линия сопротивления тренда была пройдена легко, так как американский доллар поднялся до отметки 1.25, но осел он ниже, на 1.2476. Психологический уровень 1.25, вероятно, будет сегодня пройден, но прибыли будут ограничены недельной R2 на отметке 1.2535 или уровнем 1.2560, как это уже прежде бывало неоднократно. Между тем технические индикаторы сохраняют свои сигналы смешанными.

Настроение трейдеров
Медведи сейчас в большинстве, но занимают лишь 51% рынка. Доля ордеров на покупку тоже уменьшилась, опустившись на 19 процентных пунктов. Сейчас такие отложенные заказы составляют 44% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD рискует упасть до 0.67

Спойлер

«Банк Германии показал себя очень агрессивным в своём заявление о ставке в 2.5 процента к концу года, что подразумевает сокращение ещё на 75 базовых пунктов. Это вернёт нас на путь сокращения ставок. По данной причине и в связи с пониженной доходностью деньги будут вынуждены идти на рынок в большем количество за ту же цену.»
- ASB Bank (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Хотя пара NZD/USD упала под недельную S1, всё же она была немного вытолкнута обратно. Тем не менее новозеландский доллар понизился под минимум июля 2010 года и стабилизировался на отметке 0.6781. Технические индикаторы продолжают демонстрировать медвежьи сигналы на дневном графике, предполагая повторное понижение новозеландского доллара, так как июльский минимум 2010 года, а вместе с ним и важный уровень 0.68, предоставляют сейчас сопротивление. Снизу доллар Новой Зеландии поддерживается недельной S1 на 0.6761, но падение к отметке 0.6730, где лежит нижняя полоса Боллинджера, более вероятно.

Перспективы пары
Бычье настроение рынка ослабло, так как только 54% трейдеров удерживают длинные позиции (ранее таких было 64%). В то же самое время количество ордеров на приобретение новозеландской валюты выросло с 62% до 64%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD разместится под 0.75

Спойлер

"AUD/USD в следующие 1-3 месяца: Окончательное восстановление тренда усиления доллара США может отяготить AUD в течение следующих нескольких месяцев. Следующей важной целью в нисходящем направлении является 0.7325.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В пятницу австралийский доллар ничем не удивил, так как пара AUD/USD понесла тяжелые потери. Хотя доллар Австралии смог пройти апрельский минимум, уровень 0.75 остался целым. Сегодня пара открыла торги на отметке 0.7484 и может не осилить повторно достать до психологической зоны 0.75, так как та поддерживается сегодня нижней полосой Боллинджера. Между тем технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, ожидая сегодня ослабления австралийского доллара. Ближайшая поддержка покоится на отметке 0.7446, и это месячная S2, но пройти её будет легко, если фундаментальные показатели США подстегнут американский доллар.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров осталось на уровне 71%, в то время как количество отложенных заказов на покупку австралийской валюты уменьшилось с 59% до 43%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжит снижение во второй день

Спойлер

«Стабильное поведение новозеландского доллара на сегодняшний день не говорит о потенциальном наращивании, необходимом для действий, когда ситуация прояснится.»
- ANZ Bank (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
К концу прошлой недели новозеландский доллар прорвался сквозь недельную S2 и продолжил снижение. Лишь полоса Боллинджера остановила падение, так как пара NZD/USD стабилизировалась на отметке 0.6677. Технические индикаторы сегодня сохраняют свои сигналы смешанными, но всё есть вероятность, что доллар Новой Зеландии понесёт потери. Нижняя полоса Боллинджера выступает сейчас в качестве ближайшей поддержки, но риски падения к отметке 0.66 ещё есть. Важный уровень 0.66 поддерживается как недельной, так и месячной S1, поэтому пройти эту зону вряд ли будет легко.

Настроение трейдеров
Быки имеют преимущество перед медведями, поскольку 69% всех позиций сейчас длинные (прежде - 56%). Однако количество отложенных заказов на покупку уменьшилось на десять процентных пунктов. Сейчас такие ордера составляют 53% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD пройдёт полпути до майского максимума

Спойлер

«Во время своего повышения пара USD/CAD может вынести максимум 2015 года на отметку 1.2830 и протестировать 1.30 в течение месяца.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Поведение доллара США было именно таким, как было предсказано, так как он подорожал против канадской валюты. Ближайшая поддержка была с лёгкостью нарушена, и американский доллар протестировал даже апрельский максимум на отметке 1.2667. Поскольку сегодня пара USD/CAD, вероятно, снова поднимется, апрельский максимум будет преодолён. Вторым целевым уровнем, который может ограничить прибыли, является полоса Боллинджера, находящаяся около отметки 1.2710, но к концу дня и он может быть легко пройден. В результате пара может даже закрыться лишь слегка ниже третьего уровня сопротивления, несмотря на смешанные технические индикаторы.

Настроение трейдеров
Сейчас стало меньше трейдеров, удерживающих длинные позиции, а именно лишь 32% из них, в то время как 56% отложенных заказов сейчас поставлены на покупку доллара США (ранее таких было 38%).

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD понизится; в поле зрения 0.66

Спойлер

«Мы увидели небольшую корректировку в отношении людей к риску. Это тактика выжидания, но отношение к риску осталось нестабильным. До уверенности тут ещё очень и очень далеко.»
- Bancorp Treasury Services (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В понедельник новозеландский доллар слегка понизился против американской валюты. Тем не менее пара NZD/USD не сумела достичь целевого уровня, так как осела на отметке 0.6670, но вероятность падения пары всё ещё остаётся. Технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы, не поддерживая негативный исход, но мы до сих пор верим, что пара понесёт ещё больше убытков, продолжая медвежий тренд. Ближайшая поддержка находится сейчас около отметки 0.6610, речь о нижней полосе Боллинджера и месячной S1.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров осталось на уровне 69%. В то же самое время доля отложенных заказов на приобретение новозеландского доллара уменьшилась на 26 процентных пунктов. Ордера составляют лишь 27% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD нацелилась на 0.74

Спойлер

«Дальнейшее понижение [AUD] кажется как вероятным, так и необходимым, в частности учитывая значительное удешевление сырьевых товаров.»
- РБА (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Хотя вчера австралийский доллар попытался подняться, минимум апреля столкнул пару AUD/USD обратно вниз. В результате доллар Австралии понёс незначительные потери, не в силах достичь ближайшей поддержки на отметке 0.7446. Сегодня он, как ожидается, опустится ещё ниже и даже пройдёт сквозь ближайшую совокупность поддержек, представленную полосой Боллинджера и месячной S2. Потенциальной целью является уровень 0.74, но ранее указанная совокупность поддержек, скорей всего, замедлит падение. Однако технические индикаторы демонстрируют сейчас смешанные сигналы, не поддерживая такой сценарий.

Настроение трейдеров
Быки всё больше усиливаются, так как сейчас 74% всех позиций длинные. Количество ордеров на покупку слегка увеличилось, с 43% до 44%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD продолжает приближаться к майскому максимуму

Спойлер

«В то время как рынки рассматривают июньское заявление FOMC как мягкое, есть риск того, что протокол встречи намекает на более сбалансированное обсуждение (которое можно рассматривать как слегка более жесткое) грядущего в этом году повышения ставок.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник пара USD/CAD достигла дневного максимума на 1.2780, но всё же разместилась немного пониже, на 1.2720, между вторым и третьим сопротивлениями. Несмотря на ожидание мягкого тона протоколов встречи, все ещё возможно, что доллар США вырастет против своего канадского партнёра на фоне слабых данных по фундаментальным показателям Канады. Ближайшее сопротивление находится на отметке 1.2729 и представлено недельной R1, но полоса Боллинджера около отметки 1.2760 представляется более серьёзным препятствием. Больше того, к концу дня мы даже можем увидеть подъём к психологическому уровню 1.28, несмотря на смешанные технические индикаторы.

Настроение трейдеров
Стало ещё меньше трейдеров, имеющих позитивный прогноз в отношении американского доллара, а именно 31%, в то время как доля ордеров на покупку сократилась с 56% до 32%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD поднимается, чтоб вернуть себе 0.67

Спойлер

«Вы убираете спрос на товары, и валюта перестаёт бороться, или же ей нужно перестроиться, чем, как я думаю, она сейчас и занята.»
- OMF (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Во вторник доллар Новой Зеландии приблизился к полосе Боллинджера, что к концу дня вызвало его обратный отскок с лишь незначительными потерями. Сегодня нисходящая волатильность тоже достигала полосы Боллинджера, что предотвратило ещё большее падение. Поэтому эта поддержка, вероятно, станет причиной отскока и поможет паре NZD/USD снова заполучить важный уровень 0.67, сведя на нет потери этой недели. Между тем ближайшее сопротивление находится лишь на 0.6737, то есть вряд ли данная пара усилится настолько, чтоб достичь такой высоты.

Настроение трейдеров
Пускай и не такое сильное, как было вчера, но настроение трейдеров рынка SWFX остаётся бычьим на 66%. В то же самое время доля ордеров на покупку почти удвоилась. Сейчас такие отложенные заказы занимают 56% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

AUD/USD не может покинуть область 0.74

Спойлер

"С учётом того, что ожидается, что аппетит к риску/товарная среда останутся хрупкими, AUD-USD может продолжить отказываться от проверки уровня 0.7500 и может перенацелиться на уровни ниже 0.7400."
- OCBC Bank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Хотя в пятницу AUD/USD достигла психологического уровня 0.75, пара отскочила и закончила день с потерей 20 пунктов. Австралиец продолжает консолидироваться и ожидается, что он сделает это и сегодня, так как недельная РР и месячная S2 блокируют рост. Скорее всего, австралийский доллар немного опуститься до основной области 0.74, в то время как ближайшие поддержки, а именно, недельная S1 и полоса Боллинджера, находятся слишком далеко. Технические индикаторы так же поддерживают идею понижения.

Настроение трейдеров
Ровно три четверти трейдеров держат длинные позиции. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку, увеличилась на пять процентных пунктов и теперь составляет 41% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

USD/CAD пытается свести на нет потери прошлой недели

Спойлер

"Последними двумя большими загадками на протяжении нескольких последних месяцев были Греция и ужесточение монетарной политики от ФРС, а теперь мы пришли к тому, что проблема Греции только что решилась и все могут сконцентрироваться на ФРС."
- Altana Hard Currency Fund (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как и предполагалось, в конце прошлой недели доллар США понёс серьёзные убытки. Хотя пара закрылась между апрельским максимумом и уровнем R1, бычий импульс не иссяк. USD/CAD должна немного укрепиться, так как сегодня торги открылись немного выше, а немногим ранее недельная РР предотвратила понижение пары. Однако, доллар США вряд ли сможет забраться слишком высоко для того, чтобы свести на нет потери прошлой недели, а дневной целью является 1.2720.

Настроение трейдеров
Быки продолжают отступать, так как 70% всех позиций теперь являются короткими (68% ранее). Тем не менее, ордеров, выставленных на покупку, больше, так как они составляют 55% рынка.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD без изменений

Спойлер

"Мы ожидаем, что доллар Новой Зеландии останется чувствительным к аппетиту риска, но мы продолжаем видеть потенциал сильного сжатия выше в том случае, если сделка будет заключена."
- Банк Новой Зеландии (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
В пятницу пара NZD/USD не оправдала ожиданий, так как она не выросла, а упала. Тем не менее пара осталась в пределах понижающегося канала и закрылась на линии сопротивления. Здесь новозеландский доллар ждёт дилемма, так как 20-дненвое SMA с линией тренда должны свести на нет рост и вынудить новозеландца упасть против доллара, в то время как недельная РР должна ограничить потери на 0.67. Технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, но мы предполагаем, что в течение дня доллар Новой Зеландии будет торговаться в горизонтальном тренде с возможным небольшим понижением.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров улучшилось, так как 71% позиций являются длинными, а доля ордеров, выставленных на покупку новозеландца, выросла с 19 до 47%.

 

[Denis Dukascopy Bank]

NZD/USD продолжает приближаться к границе канала

Спойлер

"​Поскольку соглашение [По Греции] остаётся в силе, то потенциальное заграждение для нормализации монетарной политик ФРС исчезло и позднее в этом году ожидается повышение процентной ставки."
- ANZ (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
По мере приближения к линии сопротивления тренда, NZD/USD была отодвинута назад. В итоге, цель не была достигнута, поскольку новозеландец закрепился на 0.6680, а не на недельной РР. Более того, ожидается, что сегодня новозеландский доллар отскочит, а технические индикаторы продолжают посылать медвежьи сигналы. Ближайшее сопротивление находится на 0.67 (недельная РР), но мы можем увидеть очередную проверку верхней границы падающего канала, которая, в свою очередь, завтра может вызвать разворот пары.

Настроение трейдеров
Быки продолжают составлять преимущество, так как сегодня 71% трейдеров держат длинные позиции по новозеландскому доллару. В то же время, ордеров, выставленных на покупку валюту Новой Зеландии меньше - 42% (47% ранее).